Pagamentos e tributos

Cash Management
PAGAMENTO A FORNECEDORES
LAYOUT DE TROCA DE ARQUIVOS

CNAB 240 POSIES
YLEC_2403 V9.0_12/2014
Baseado no Lay-out CNAB Febraban v8.9
NDICE
1. COMPOSIO DO ARQUIVO 03
2. NOTAS 06
3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

3.1 Header de Arquivo 08
3.2.PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA POUPANA,
DOC, TED, CAIXA E OP (RECIBO) 09
3.3.PAGAMENTO ATRAVS DE ORDEM DE CRDITO POR TELEPROCESSAMENTO 13
3.4.PAGAMENTO ATRAVS DE TITULOS BANCRIOS 15
3.5.PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CODIGO DE BARRAS 20
3.6.PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM CODIGO DE BARRAS 27
3.7.CAPTURA DE TITULOS DE COBRANA ARQUIVO RETORNO 29
3.8. Trailer de Arquivo 32
4. NOTAS DESCRIO DOS CAMPOS

4.1.Informaes Genricas (G) 33
4.2.Sacado Eletrnico DDA (C) 42
4.3.Tributos e Impostos (N) 46
5. CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO 50
6. ALTERAES DESTE MANUAL 53
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1. COMPOSIO DO ARQUIVO
O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo,
um ou mais lotes de servio e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO Tipo = 0

ARQUIVOREMESSA
LOTE DE SERVIO
REGISTRO HEADER DE LOTE Tipo = 1
REGISTRO DETALHE Tipo = 3
REGISTRO TRAILER DE LOTE Tipo = 5
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO Tipo = 9
Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de servios distintos..
LOTE DE SERVIO
Um lote de servio composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro
trailer de lote. Um lote de servio s pode conter um nico tipo de servio.
REGISTRO DETALHE
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de servio associado ao

lote de servio.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de
servio, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de
Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
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COMPOSIO DO ARQUIVO (estrutura)
SEGMENTO
LOTE
Remessa Retorno
A (Obrigatrio)
Crdito em Conta Corrente, Conta Poupana, Ordem de A (Obrigatrio)
B (Obrigatrio)
Pagamento (OP), DOC, TED e Caixa B (Obrigatrio)
Z (Opcional)
I (Obrigatrio) I (Obrigatrio)
OCT Ordem de Credito por Teleprocessamento
Z (Opcional)
J (Obrigatrio) J (Obrigatrio)
3
Ttulos de Cobrana (Prprio e Outros Bancos) J52 (Opcional) B (Opcional)
B (Opcional) Z (Opcional)
O (Obrigatrio)
O (Obrigatrio)
Contas e Tributos com Cdigo de Barras B (Opcional)
B (Opcional)
Z (Opcional)
Tributos
N (Obrigatrio) N (Obrigatrio)
B (Opcional) B (Opcional)
Tributos sem Cdigo de Barras
W (Opcional) W (Opcional)
Z (Opcional)
G (Obrigatrio)
Captura de Ttulos de Cobrana (Sacado Eletrnico) -
H (Obrigatrio)
OBSERVAES
1) (Z) Segmento que contm a autenticao bancria gerada na efetivao do pagamento e

disponibilizada no arquivo retorno de movimento, se assim parametrizado no convnio.
Poder ser contratada apenas para Tributos e Concessionrias ou para todos os tipos de pagamento.
2) (W) Obrigatrio para o pagamento de FGTS convnio 0181.
3) (J52) Obrigatrio para pagamento de Ttulos Bancrios acima do Valor de Referencia.
TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro de 240 bytes.
ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numricos no formatados: preencher com zeros

Campos numricos formatados: Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda.
Campos alfanumricos: Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.
FORMATO.
9(05)V2
Representa se o campo numrico (9) ou alfa (X).
Informa a quantidade de digitos do campo.
Indica a quantidade de casas decimais do campo em questo.
Neste exemplo, trata-se de um campo numrico com 5 dgitos, mais duas casas decimais.
Ex: 12345,67
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ESTRUTURA DO LAYOUT DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS REMESSA E RETORNO
Registro Header de Arquivo Tipo = 0

Registro Header de Lote Tipo = 1
Registro Detalhe (Segmento A) Tipo = 3
Obrigatrio para Crdito em Conta Corrente Conta Poupana, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo)
Registro Detalhe (Segmento B) Tipo = 3
Obrigatrio para pagamento de DOC, TED e Caixa e OP (Recibo)
Opcional para Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana e Emisso de Aviso
Registro Detalhe (Segmento Z) Tipo = 3
Opcional para clientes que contrataram servio. Somente arquivo de retorno
Registro Trailer de Lote Tipo = 5
Registro Detalhe (Segmento I) Tipo = 3
Obrigatrio para pagamento atravs de OCT Ordem de Crdito por Teleprocessamento.
Registro Detalhe (Segmento J) Tipo = 3.
Obrigatrio para pagamento de Ttulos Bancrios
Registro Detalhe (Segmento J52) Tipo = 3
Opcional para identificao dos entes envolvidos no processo de pagamento.
Obrigatrio para o pagamento de Ttulos Bancrios acima do Valor de Referencia.
Opcional. Emisso de Aviso
Registro Detalhe (Segmento N) Tipo = 3
Obrigatrio para pagamento de Tributos e Impostos SEM cdigo de barras
Informaes complementares do Segmento N:
N1. GPS (Guia da Previdncia Social).
N2. DARF Normal (Documento de Arrecadao de Receitas Federais)
N3. DARF Simples
N4. GARE-ICMS/DR/ITCMD-SP (Guia de Arrecadao Estadual)
N5. IPVA SP e MG
N6. DPVAT SP e MG
N7. LICENCIAMENTO SP e MG
Registro Detalhe (Segmento W)- Tipo = 3
Informao complementar de remessa e retorno de pagamento de Tributos
Informaes complementares do Segmento W
W1. Tributos ou FGTS por cdigo de barras
Opcional. Emisso de Aviso
Registro Detalhe (Segmento O) Tipo = 3
Obrigatrio para pagamento de Contas e Tributos COM cdigos de barras.
Registro Detalhe (Segmento Z)- Tipo = 3
Registro Trailer de Arquivo Tipo = 9
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2. NOTAS
2.1.PRAZOS E HORRIOS
a)Deve-se levar em conta o FLOAT negociado no Convnio.
b)A transmisso de arquivos contendo opo de pagamentos por meio de TED e Ttulos acima do Valor de
Referncia, dever obedecer ao horrio limite vigente no BANCO. Para as demais modalidades de
pagamentos previstas neste Convnio, a transmisso dos arquivos dever ser feita no mximo at as 20
(vinte) horas (horrio de Braslia) do dia determinado para pagamento ou no dia de dbito em caso de
dbito dos recursos anterior a data de pagamento.
Os arquivos contendo solicitaes de pagamentos enviados aps os horrios definidos acima, sero
rejeitados e informados o CLIENTE por meio de envio arquivo-retorno (se contratado), no podendo o
BANCO ser responsabilizado pela no efetivao dos pagamentos.
A autorizao de compromissos, para pagamentos por meio de TED e Ttulos acima do Valor de
Referencia, dever ser efetuada obedecendo ao horrio limite vigente no BANCO. Para os demais casos, a
autorizao poder ser efetuada at as 20 (vinte) horas (horrio de Braslia) do dia dos pagamentos.
O cancelamento de compromissos agendados para pagamento somente ser admitido pelo BANCO se o
comando, for recepcionado at as 20 (vinte) horas do dia til imediatamente anterior ao do respectivo
pagamento.
2.2.CONTROLE DE SEQUNCIA LGICA:
Desde que contratada a funcionalidade, o CLIENTE poder enviar os arquivos obedecendo a um controle
de sequncia lgica numrica, observado o seguinte:
a)Controle de Sequncia Restrito cada arquivo dever contemplar o nmero subsequente ao

anteriormente enviado;
b)Controle de Sequncia Diferente cada arquivo poder receber qualquer nmero sequencial, desde que
no seja igual aos atribudos a nenhum dos arquivos anteriormente enviados.
Caso esta funcionalidade no seja contratada, no haver controle desta sequencia.
2.3.CONTROLE DE SEQUNCIA PARA TESTES DE ARQUIVOS:
Se contratada esta funcionalidade, todo arquivo contendo sequncia lgica numrica de nmero 1 (um) a 10
(dez) ser tratado como teste, no devendo ser processado nenhum pagamento nessas condies,
Caso no seja contratada esta funcionalidade, os arquivos com esta sequncia numrica sero tratados
como arquivo normal para fins de pagamento.
2.4.SEU NMERO OBRIGATRIO
Se contratada esta funcionalidade, o campo Seu Nmero passa a ser de preenchimento obrigatrio e no
poder se repetir em conjunto com um mesmo Nmero de inscrio fornecedor (CPF / CNPJ), Data de
Pagamento e Valor do Pagamento.
Caso no seja contratada esta funcionalidade, no ser feita nenhuma crtica em relao ao campo Seu
Nmero, podendo este ser duplicado ou no informado.
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2.5.TRAVA DE VALOR DE LIMITE DIRIO DE PAGAMENTOS
Se contratada esta funcionalidade, sero includos apenas os pagamentos, at o limite estipulado para a
totalidade dos pagamentos no dia.
Os valores que ultrapassarem o valor estipulado pelo CLIENTE na trava de valor, no sero liquidados e o
CLIENTE ser informado por meio de arquivo retorno, atravs do cdigo de erro HF.
2.6.ARQUIVO RETORNO
Caso seja contratada esta funcionalidade, o BANCO enviar ao CLIENTE arquivo-retorno de crtica de
acordo no canal determinado pelo CLIENTE.
Independentemente de ter optado pelo recebimento do arquivo retorno de crtica, o BANCO disponibilizar
no Internet Banking, relatrio apontando eventuais erros ou inconsistncias encontradas no arquivo enviado
pelo CLIENTE.
2.7.PAGAMENTOS EM DIAS NO TEIS
Caso a data estipulada para os pagamentos recaia em dia no-til ou sem expediente bancrio na
localidade em que devam ocorrer os pagamentos, ser considerada pelo BANCO, o primeiro dia til
subsequente data originalmente programada.
Para os tributos que no permitem pagamento no dia til subsequente, cujos vencimentos ocorram em
finais de semana ou feriados ou dia no til na localidade onde devam ocorrer os pagamentos, o CLIENTE
dever indicar no agendamento a data em que tais pagamentos devero ser realizados.
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3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO
3.1.REGISTRO HEADER DE ARQUIVO - TIPO DE REGISTRO = 0
POSIO
Nome do Campo FORMATO Contedo
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) 0000
Tipo de Registro 008 008 9(001) 0
Filler 009 017 X(009) Brancos
Tipo de Inscrio da Empresa 018 018 9(001) Nota G023
Nmero Inscrio da Empresa 019 032 9(014) CNPJ/CPF
Cdigo do Convenio no Banco 033 052 X(020) Nota G009
Agncia Mantenedora da Conta 053 057 9(005) Nota G003
Dgito Verificador da Agncia 058 058 X(001) Opcional
Nmero da Conta Corrente 059 070 9(012) Nota G003
Dgito Verificador da Conta 071 071 X(001) Nota G003
Dgito Verificador da Agncia / Conta 072 072 X(001) Branco
Nome da Empresa 073 102 X(030) Obrigatrio
Nome do Banco 103 132 X(030) Banco Santander
Cdigo Remessa / Retorno 143 143 9(001) 1=Remessa / 2=Retorno
Data da Gerao do Arquivo 144 151 9(008) DDMMAAAA
Hora da Gerao do Arquivo 152 157 9(006) HHMMSS
Nmero Sequencial do Arquivo 158 163 9(006) Nota G010
Nmero da Verso do Layout 164 166 9(003) 060
Densidade de Gravao Arquivo 167 171 9(005) Opcional
Uso Reservado do Banco 172 191 X(020) Brancos
Uso Reservado da Empresa 192 211 X(020) Opcional
Ocorrncias para o Retorno 231 240 X(010) Nota G007
8
3.2.PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA
POUPANA, DOC, TED, CAIXA E OP (RECIBO)
REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 1
Obrigatrio para Crdito em Conta Corrente e Conta Poupana, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo).
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) Nota G001
Tipo da Operao 009 009 X(001) C Crdito
Tipo de Servio 010 011 9(002) Nota G015
Forma de Lanamento 012 013 9(002) Nota G002
Nmero da Verso do Lote 014 016 9(003) 031
Filler 017 017 X(001) Branco
Nmero de Inscrio da Empresa 019 032 9(014) CNPJ/CPF
Dgito Verificador da Agncia/Conta 072 072 X(001) Branco
Informao 1 - Mensagem 103 142 X(040) Nota G016
Endereo 143 172 X(030) Opcional
Nmero 173 177 9(005) Opcional
Complemento do Endereo 178 192 X(015) Opcional
Cidade 193 212 X(020) Opcional
CEP 213 217 9(005) Opcional
Complemento do CEP 218 220 9(003) Opcional
UF 221 222 X(002) Opcional
9
REGISTRO DETALHE SEGMENTO A (OBRIGATRIO REMESSA / RETORNO)
TIPO DE REGISTRO = 3
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Nmero Sequencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Nota G004
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) A
Tipo de Movimento 015 015 9(001) Nota G011
Cdigo da Instruo para Movimento 016 017 9(002) Nota G012
Cdigo Cmara Compensao 018 020 9(003) Nota G014
Cdigo do Banco Favorecido 021 023 9(003) Obrigatrio
Cdigo da Agncia Favorecido 024 028 9(005) Nota G003
Dgito Verificador da Agncia 029 029 X(001) Branco
Conta Corrente do Favorecido 030 041 9(012) Nota G003
Dgito Verificador da Agncia/Conta 043 043 X(001) Nota G003
Nome do Favorecido 044 073 X(030) Obrigatrio
Nro. do Documento Cliente 074 093 X(020) Nota G006
Data do Pagamento 094 101 9(008) DDMMAAAA
Tipo da Moeda 102 104 X(003) Nota G005
Quantidade de Moeda 105 119 9(010)V5 Zeros
Valor do Pagamento 120 134 9(013)V2 Obrigatrio
Nro. do Documento Banco 135 154 X(020) Nota G017
Data Real do Pagamento (Retorno) 155 162 9(008) DDMMAAAA
Valor Real do Pagamento 163 177 9(013)V2 Opcional
Finalidade do DOC 218 219 X(002) Nota G013 A
Finalidade de TED 220 224 X(05) Nota G013 B
Cdigo Finalidade Complementar 225 226 X(02) Nota G013 C
Emisso de Aviso ao Favorecido 230 230 X(001) Nota G018
10
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) TIPO DE REGISTRO = 3
Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED, Caixa e OP (Recibo).

Opcional para Crdito em Conta Corrente e Conta Poupana, Emisso de Aviso.
POSIO
NOME DO CAMPO FORMATO CONTEDO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) B
Tipo de Inscrio do Favorecido 018 018 9(001) Nota G023
CNPJ/CPF do Favorecido 019 032 9(014) CPF/CNPJ
Logradouro do Favorecido 033 062 X(030) Opcional
Nmero do Local do Favorecido 063 067 9(005) Opcional
Complemento do Local Favorecido 068 082 X(015) Opcional
Bairro do Favorecido 083 097 X(015) Opcional
Cidade do Favorecido 098 117 X(020) Opcional
CEP do Favorecido 118 125 9(008) Opcional
Estado do Favorecido 126 127 X(002) Opcional
Data de Vencimento 128 135 9(008) DDMMAAAA
Valor do Documento 136 150 9(013)V2 Opcional
Valor do Abatimento 151 165 9(013)V2 Opcional
Valor do Desconto 166 180 9(013)V2 Opcional
Valor da Mora 181 195 9(013)V2 Opcional
Valor da Multa 196 210 9(013)V2 Opcional
Horrio de Envio de TED 211 214 9(004) Opcional
Cdigo Histrico para Crdito 226 229 9(004) Nota G019
Emisso de Aviso ao Favorecido 230 230 9(001) Nota G018
Filler 231 231 X(001) Nota G007
TED para Instituio Financeira 232 232 X(001) Nota G029
Identificao da IF no SPB 233 240 X(008) Nota G030
11
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) TIPO DE REGISTRO = 3 SOMENTE ARQUIVO RETORNO
Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno.

Observao: A gerao deste segmento depende do parmetro cadastral do convnio,
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Nmero Seqencial do Registro no Lote 009 013 9(005) Nota G004
Cdigo Segmento no Registro Detalhe 014 014 X(001) Z
Autenticao do Pagamento 015 078 X(064)
Protocolo do Pagamento 079 103 X(025)
REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATRIO
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004 Nota G001
Quantidade de Registros do Lote 018 023 9(006) Registros Tipo 1, 3, 5
Somatria dos Valores 024 041 9(016)V2 Nota G021
Somatria Quantidade Moeda 042 059 9(013)V5 Registro Tipo 3
Nmero Aviso de Dbito 060 065 9(006) Nota G020
12
3.3.PAGAMENTO ATRAVS DE ORDEM DE CRDITO POR TELEPROCESSAMENTO
REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATRIO
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Forma de Lanamento 012 013 9(002) 35
Dgito Verificador da Agncia 058 058 X(001) Branco
Dgito Verificador da Conta 071 071 9(001) Nota G003
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO I) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) "I"
Cdigo de Instruo para Movimento 016 017 9(002) Nota G012
Cdigo da OCT 018 032 9(015) Nota G024
Descrio do Remetente 033 072 X(040) Obrigatrio
Descrio da Finalidade 073 112 X(040) Nota G025
Valor do Pagamento 113 127 9(013)V9(2) Obrigatrio
Numero Documento Cliente 136 155 X(020) Nota G006
Numero Documento Banco 156 175 X(020) Nota G017
Cdigo do Convnio na Cobrana - PSK 176 184 9(009) Obrigatrio
Ocorrncia para Retorno 231 240 X(010) Nota G007
OBS: Este segmento para pagamento de OCT padro exclusivo Santander.
13

POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5
Obrigatrio para pagamento atravs OCT Ordem de Crdito por Teleprocessamento.
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Somatria Quantidade de Moedas 042 059 9(013)V2 Zeros
14
3.4.PAGAMENTO ATRAVS DE TITULOS BANCRIOS
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
15
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) J
Cdigo de Instruo para Movimento 016 017 9(002) Nota G012
Cdigo de Barras 018 061 X(044) Nota G008
Nome do Cedente 062 091 X(030) Obrigatrio
Data do Vencimento 092 099 9(008) DDMMAAAA
Valor Nominal do Ttulo 100 114 9(013)V2 Obrigatrio
Valor Desconto + Abatimento 115 129 9(013)V2 Opcional
Valor Multa + Juros 130 144 9(013)V2 Opcional
Valor do Pagamento 153 167 9(013)V2 Obrigatrio
Quantidade de Moeda 168 182 9(010)V5 Opcional
Nmero do Documento Cliente 183 202 X(020) Nota G006
Nmero do Documento Banco 203 222 X(020) Nota G017
Cdigo da Moeda 223 224 9(002) Opcional
16
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J52) TIPO DE REGISTRO = 3
Obrigatrio para pagamento atravs de Ttulos Bancrios acima do Valor de Referencia

Opcional para pagamentos atravs de Titulos Bancrios at o valor de referencia.
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) J
Cdigo de Movimento Remessa 016 017 9(002) Nota G026
Identificao Registro Opcional 018 019 9(002) 52
Tipo de Inscrio 020 020 9(001) Nota G027
Sacado CPF/NNPJ do Sacado 021 035 9(015) Nota G027
Nome do Sacado 036 075 X(040) Nota G027
Tipo de Inscrio 076 076 9(001) Nota G023 (Obrigatrio)
Cedente CPF/CNPJ do Cedente 077 091 9(015) CPF/CNPJ (Obrigatrio)
Nome do Cedente 092 131 X(040) Nota G028
Tipo de Inscrio 132 132 9(001) Nota G027
Sacador* CPF/NNPJ do Sacador 133 147 9(015) Nota G027
Nome do Sacador 148 187 X(040) Nota G027
*Sacador - Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original
Caso o segmento J52 no seja informado para pagamento de boletos acima do Valor de Referencia, o
registro ser rejeitado e o retorno de arquivos ser gerado com o cdigo de erro AT Tipo/Nmero de
Inscrio do Favorecido Invlido, no segmento J.
Para os boletos acima do Valor de Referencia, haver a crtica de HORRIO quando a data de pagamento
for para o prprio dia do envio do arquivo. Caso o horrio seja superior ao permitido, o registro ser
rejeitado e o retorno de arquivos ser gerado com cdigo de erro HU HORA de Envio Invlida, no
segmento J.
17
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) TIPO DE REGISTRO = 3 - OPCIONAL
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Valor do Documento 136 150 9(013)V2 Opcional ou zeros
Filler 231 231 X(001) Nota G007

POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
18
REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
19
3.5.PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CDIGO DE BARRAS
..
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
20
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO N) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Cdigo Segmento no Registro Detalhe 014 014 X(001) N
Nmero do Documento Cliente 018 037 X(020) Nota G006
Nmero do Documento Banco 038 057 X(020) Nota G017
Nome do Contribuinte 058 087 X(030) Obrigatrio
Valor Total do Pagamento 096 110 9(013)V2 Nota G022
Informaes Complementares de acordo Vide descrio de cada
111 230 120
com o respectivo tributo tributo a seguir
N1. GPS
Informaes complementares para pagamento da GPS
POSIO
DE AT
Cdigo da Receita do Tributo 111 116 X(006) Nota N001
Tipo de Identificao do Contribuinte 117 118 9(002) Nota N003
Identificao do Contribuinte 119 132 9(014) Nota N004
Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 X(002) 17
Ms e Ano de Competncia 135 140 9(006) Nota N005
Valor Previsto do Pagamento do INSS 141 155 9(013)V2 Obrigatrio
Valor de Outras Entidades 156 170 9(013)V2 Opcional
Atualizao Monetria 171 185 9(013)V2 Opcional
N2. DARF NORMAL

Informaes complementares para pagamento de DARF Normal
POSIO
DE AT
Perodo de Apurao 135 142 9(008) DDMMAAAA
Numero de Referencia 143 159 9(017) Obrigatrio
Valor Principal 160 174 9(013)V2 Obrigatrio
Valor dos Juros / Encargos 190 204 9(013)V2 Opcional
21
N3. DARF SIMPLES
Informaes complementares para pagamento de DARF Simples.
POSIO
DE AT
Cdigo da Receita do Tributo 111 116 X(006) 6106
Perodo de Apurao 135 142 9(008) DDMMAAAA
Valor da Receita Bruta Acumulada 143 157 9(013)V2 Obrigatrio
Percentual da Receita Bruta Acumulada 158 164 9(005)V2 Obrigatrio
Valor Principal 165 179 9(013)V2 Obrigatrio
N4. GARE SP (ICMS/DR/ITCMD)

Informaes complementares para pagamento de GARE-SP.
POSIO
DE AT
Cdigo de Identificao do Tributo 133 134 X(002) Nota N014
Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio
143 154 9(012) Obrigatrio
/ Numero Declarao
Divida Ativa / Numero Etiqueta 155 167 9(013)
Perodo de Referncia 168 173 9(006) Nota N005
Numero da Parcela / Notificao 174 186 9(013)
Valor da Receita 187 201 9(013)V2 Obrigatrio
N5. IPVA
Informaes complementares para pagamento de IPVA atravs do RENAVAM
POSIO
DE AT
Ano Base / Exerccio 135 138 9(004) AAAA
Cdigo do RENAVAM (9 dgitos) 139 147 9(009) Nota N015
Unidade da Federao 148 149 X(002) Nota N008
Cdigo do Municpio 150 154 9(005) Nota N009
Placa do Veculo 155 161 X(007) Nota N010
Opo de Pagamento 162 162 X(001) Nota N011
Novo RENAVAM (11 dgitos) 163 174 9(012) Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 175 230 X(055) Brancos
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do IPVA devem ser obtidas junto
Secretaria do Estado da Fazenda, UF onde o veculo estiver cadastrado.
22
N6. DPVAT
Informaes complementares para pagamento de DPVAT atravs do RENAVAM
POSIO
DE AT
Opo de Pagamento 162 162 X(001) 5
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do DPVAT

devem ser obtidas junto Seguradora Lder DPVAT ou atravs do site www.seguradoralider.com.br
N7. LICENCIAMENTO
Informaes complementares para pagamento de LICENCIAMENTO
POSIO
DE AT
Opo de Pagamento 162 162 X(001) 5
Opo de Retirada do CRLV 163 163 9(001) Nota N012
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do

LICENCIAMENTO devem ser obtidas junto Secretaria da Fazenda ou DETRAN do Estado onde o veculo
estiver cadastrado.
DETRAN SP:
Para Licenciamento antecipado obrigatria a opo de retirada 1 = Correio
23
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO W) TIPO DE REGISTRO = 3
Informao Opcional para complementar remessa e retorno de pagamento de tributos.
POSIO
CAMPO DO CAMPO FORMATO CONTEDO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Cdigo Segmento no Registro Detalhe 014 014 X(001) W
Numero Seq. Registro Complementar 015 015 9(001)
Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 016 016 9(001) Nota N006
Informao Complementar 1 017 096 X(080) Nota N007
Informao Complementar 2 097 176 X(080) Nota N007
Vide descrio de cada
Informao Complementar do Tributo 177 228 X(050)
tributo a seguir
W1. INFORMAO COMPLEMENTAR DE TRIBUTO / FGTS POR CDIGO DE BARRAS.
POSIO
DE AT
Identificador do Tributo 177 178 X(002) 01
Tipo de Identificao do Contribuinte 185 186 X(002) Nota N003
Identificao do Contribuinte 187 200 X(014) Nota N004
Identificador do FGTS 201 216 X(016) Obrigatrio
Lacre do Conectividade Social 217 225 X(009) Obrigatrio
Digito do Lacre do Conectividade Social 226 227 X(002) Obrigatrio
Observao: Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o

Pagamento de FGTS dos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418)
ou Filantrpico (604), juntamente com o segmento O.
24
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) TIPO DE REGISTRO = 3 - OPCIONAL
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Valor do Documento 136 150 9(013)V2 Opcional ou zeros
Filler 231 231 X(001) Nota G007
25

POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
26
3.6.PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONCESSIONRIAS COM CDIGO DE BARRAS
Para pagamento de Contas e faturas de concessionrias e Tributos Federais, Estaduais e Municipais com
cdigo de barras..
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
27
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO O) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Cdigo Segmento no Registro Detalhe 014 014 X(001) O
Cdigo de Barras 018 061 X(044) Nota N002
Nome Concessionria / rgo Pblico 062 091 X(030) Obrigatrio
Valor Total do Pagamento 108 122 9(013)V2 Nota G022
Nro. do Documento Cliente 123 142 X(020) Nota G006
Nro. do Documento Banco 143 162 X(020) Nota G017

POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
28
3.7.CAPTURA DE TITULOS DE COBRANA ARQUIVO RETORNO
REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 1
Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Tipo da Operao 009 009 X(001) I Informaes
Tipo de Servio 010 011 9(002) 03
Dgito Verificador da Agncia 059 059 9(001) Opcional
29
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO G) TIPO DE REGISTRO = 3
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) G
Filler 015 015 9(001) Brancos
Cdigo de Movimento Remessa 016 017 9(002) Nota C001
Cdigo de Barras 018 061 X(044) Nota G008
Tipo de Inscrio do Cedente 062 062 9(001) Nota C002
Nmero de Inscrio do Cedente 063 077 9(015) Nota C003
Nome do Cedente 078 107 X(030) Obrigatrio
Data de Vencimento do Ttulo 108 115 9(008) Nota C004
Valor Nominal do Ttulo 116 130 9(013)V2 Nota C005
Quantidade de Moeda 131 145 9(010)V2 Nota C006
Cdigo da Moeda 146 147 9(002) Nota C007
Nmero do Documento de Cobrana 148 162 X(015) Nota C008
Agencia Encarregada da Cobrana 163 167 9(005) Nota C009
Digito Verificador da Agencia 168 168 9(001) Nota C010
Praa Cobradora 169 178 X(010) Nota C011
Cdigo da Carteira 179 179 X(001) Nota C019
Espcie do Ttulo 180 181 9(002) Nota C020
Data da Emisso do Ttulo 182 189 9(008) DDMMAAAA
Juros de Mora ao Dia 190 204 9(013)V2 Nota C012
Cdigo do Desconto 1 205 205 9(001) Nota C013
Data do Desconto 1 206 213 9(008) DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 1 214 228 9(013)V2 Nota C014
Cdigo para Protesto 229 229 9(001) Nota C021
Nmero de Dias para Protesto 230 231 9(002) Nota C022
Data Limite para Pagamento do Ttulo 232 239 9(008) DDMMAAAA
Tipo de Ttulo 240 240 9(001) Nota C015
30
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO H - OPCIONAL) TIPO DE REGISTRO = 3
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 014 014 X(001) H
Filler 015 015 9(001) Brancos
Cdigo de Movimento Remessa 016 017 9(002) Nota C001
Tipo de Inscrio do Sacador/Avalista 018 018 9(001) Nota C002Nota C002
N. de Inscrio do Sacador/Avalista 019 033 9(015) Nota C003
Nome do Sacador/Avalista 034 073 X(040)
Cdigo da Multa 122 122 9(001) Nota C016
Data de incio de vigncia da Multa 123 130 9(008) DDMMAAAA
Valor a ser aplicado de Multa 131 145 9(013)V2 Nota C017
Valor do Abatimento 146 160 9(013)V2 Valor fixo de abatimento
Mensagem 1 161 200 X(040) Nota C018
Mensagem 2 201 240 X(040) Nota C018
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
31
3.8.REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TIPO DE REGISTRO = 9
POSIO
DE AT
Cdigo do Banco 001 003 9(003) 033
Lote de Servio 004 007 9(004) 9999
Quantidade de lotes do arquivo 018 023 9(006) Registros Tipo 1
Quantidade de registros no arquivo 024 029 9(006) Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9
32
4. DESCRIO DOS CAMPOS
4.1. INFORMAES GENRICAS
G001. Lote de Servio
Nmero sequencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior
acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000.'

Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'.
G002. Forma de Lanamento
01 = Crdito em Conta Corrente

03 = Transferncias para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR)
05 = Crdito em Conta Poupana
10 = Ordem de Pagamento / Recibo
11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras
16 = DARF Normal sem cdigo de barras
17 = GPS - Guia da Previdncia Social sem cdigo de barras
18 = DARF Simples sem cdigo de barras
20 = Caixa Autenticao
22 = GARE SP ICMS sem cdigo de barras
23 = GARE SP DR sem cdigo de barras
24 = GARE SP ITCMD sem cdigo de barras
25 = IPVA SP e MG Pagamento com o RENAVAM
26 = LICENCIAMENTO SP e MG Pagamento com o RENAVAM
27 = DPVAT SP e MG Pagamento com o RENAVAM
30 = Liquidao de ttulos em carteira de cobrana prprio Santander
31 = Liquidao de ttulos outros Bancos
35 = Ordem de Crdito por Teleprocessamento - OCT
() Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos
convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) obrigatrio preencher as Informaes
Complementares de Tributo no segmento W.
G003. Cdigos de Agncia, Conta e Conta Corrente e DV
Conta de dbito e conta favorecida (no caso de CC, Poupana, TED ou DOC) devem ser
preenchidas com o DV na posio 71 (conta de dbito no header de arquivo / lote) ou 42 (conta de
crdito no segmento A).
Caso o favorecido de uma TED seja uma Instituio Financeira, as informaes da agencia e conta
de credito so opcionais. Para os demais tipos de favorecido, as informaes so obrigatrias (vide
nota G029).
Conta favorecida (DOC ou TED) com letra, deve ser substituda por 0 (zero).
Para o pagamento de OP, o campo agncia deve ser preenchido com:

-Zeros para disponibilizar o saque em toda a rede de agncias.
33
-Nmero de agncia para disponibilizar saque somente na agncia indicada. Tambm necessrio
que convnio esteja devidamente parametrizado para trava de agncia, pois do contrrio o saque
sempre ficar disponvel em toda rede de agncias.
Para o pagamento na modalidade Caixa, obrigatrio indicar uma agncia vlida a qual ser
encaminhado o documento fsico para autenticao no caixa.
Para pagamento de Tributos e Concessionrias com cdigo de barras, informar os dados da conta
de dbito do convnio.
G004. Nmero Sequencial do Registro no Lote
Nmero adotado e controlado, pela empresa responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo, para identificar a sequncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em 00001, em cada novo lote.
G005. Tipo de Moeda
Utilizar BRL (Real).
G006. Nmero de Documento Cliente (Seu Nmero)
Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal,
Nota Promissria, etc.).
ATENO! Caso parmetro de crtica de duplicidade por compromisso esteja ativo no convnio, a
informao Nmero Compromisso Cliente + CPF/CNPJ Fornecedor + Data de Pagamento +
Valor de cada pagamento, passa a ser chave para a crtica de duplicidade contra demais
agendamentos do convnio.
G007. Cdigo das Ocorrncias para Retorno
Cdigo adotado para identificar as ocorrncias detectadas no processamento.

Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos,
conforme relao 5 - CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO.
No arquivo remessa preencher com BRANCOS
34
G008. Composio do Cdigo de Barras do boleto de cobrana
Abaixo exemplo de converso da linha digitvel para formato cdigo de barras.
Detalhamento da linha digitvel.
Posies
Contedo exemplo acima Descrio
Linha Dig. Cd. Barra Lay Out
A 033 Cdigo do banco destino 01 a 03 01 a 03 18 a 20
B 9 Cdigo da moeda (9 = Real) 04 04 21
C 9.13428 38000.000000 00484.103486 Campo livre 05 a 32 20 a 44 37 a 61
D 1 Dgito verificador do cdigo de barras 33 05 22
E 34530000036720 Fator vencimento e valor 34 a 47 06 a 19 23 a 36
F 8 DV 1 grupo (desprezado no cd. barra) 10
G 0 DV 2 grupo (desprezado no cd. barra) 21
H 6 DV 3 grupo (desprezado no cd. barra) 32
1. Para compor o cdigo de barras, no bloco C deve ser desconsiderado os DVs demonstrados em F,G e H.
2. Campo E deve ser preenchido sempre com 14 caracteres numricos. Caso seja inferior, alinhar dados a
direita e complementar com zeros a esquerda.
Seguindo a tabela, temos o seguinte cdigo de barras a ser informado na remessa:
35
G009. Cdigo do Convnio de Pagamento a Fornecedores no Banco
Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.
BBBBAAAACCCCCCCCCCCC
BBBB = Nmero do Banco 033
AAAA = Cdigo de Agncia (sem DV)
CCCCCCCCCCCC = Nmero do Convnio (alinhado a direita com zeros a esquerda)
G010. Nmero Sequencial do Arquivo
Nmero sequencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a
disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero sequencial a cada Header de Arquivo.
ATENO! Caso tenha sido contratada a funcionalidade de Sequencial para Teste, necessrio o
envio de numerao a partir de 11, pois caso esteja entre 1 e 10 a remessa ser processada em
teste.
G011. Tipo de Movimento
0 = Indica INCLUSO
3 = Indica ESTORNO (somente para retorno)
5 = Indica ALTERAO
8 = Indica INCLUSO COMPROR*
9 = Indica EXCLUSO
(*) Para a efetivao de pagamentos via Compror Eletrnico, necessrio contratao e aprovao conforme regras do produto..
G012. Cdigo da Instruo para Movimento
00 = Incluso de Registro Detalhe Liberado

09 = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado Pendente de Autorizao
10 = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)
11 = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio)
14 = Autorizao do Pagamento
33 = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente Tipo de Movimento = 3)
G013. Cdigos de Finalidade DOC e TED
G013 A - Finalidade DOC

01 = Crdito em Conta Corrente
02 = Pagamento de Aluguel / Condomnio
03 = Pagamento de Duplicatas e Ttulos
04 = Pagamento de Dividendos
05 = Pagamento de Mensalidades Escolares
07 = Pagamento a Fornecedor / Honorrios
08 = Pagamento de Cmbio / Fundos / Bolsas
09 = Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
11 = DOC para Poupana
12 = DOC para Depsito Judicial
13 = Penso Alimentcia
99 = Outros
36
G013 B - Cdigo de Finalidade da TED
Cdigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED.
Utilizar os cdigos de finalidade para cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil
(www.bcb.gov.br).
Exemplos de algumas das finalidades de transferncias para contas de clientes:

(Remetente cliente PF ou PJ no financeira emite TED para favorecido PF ou PJ no financeira)
00001 - Pagamento de Impostos Tributos e Taxas
00002 - Pagamento a Concessionrias Servio Pblico
00003 - Pagamento de Dividendos
00005 - Pagamento a Fornecedores
00006 - Pagamento de Honorrios
00007 - Pagamento de aluguis e taxas condomnio
00008 - Pagamento de duplicatas e ttulos
00009 - Pagamento de mensalidade escolar
00010 - Crdito em conta
00101 - Penso alimentcia
99999 Outros
Para as demais finalidades de TED, (finalidade para transferncia para conta de Cliente, finalidade para
transferncia para conta de Instituio Financeira, etc) verificar no site www.bcb.gov.br, Sistema
Financeiro Nacional Comunicao Eletrnica de Dados Servios Documentos Auxiliares
Dicionrio de Domnios.
(fonte: www.bcb.gov.br em novembro/2014). Este caminho para pesquisa no site do Bacen como tambm o
contedo desta tabela, podero ser modificados a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que de
responsabilidade do Banco Central do Brasil
G013 C - Cdigo de Finalidade Complementar

Identificao do Tipo de Conta do Favorecido.
Utilizado para indicar se o tipo da conta de crdito informada para a modalidade de pagamento TED
Conta Corrente ou Conta de Poupana, onde:
CC = Tipo de Conta de crdito Conta Corrente
PP = Tipo de Conta de Crdito Poupana
OBS:
1-Para indicar que a conta de crdito de um DOC conta de Poupana informe PP e finalidade 11(DOC
para Poupana).
2-Caso no for informado nenhum valor neste campo, ser assumido CC.
G014. Cdigo da Cmara Centralizadora

000 = CC
018 = TED CIP
810 = TED STR
700 = DOC
888 =TED CIP ou STR. Utilizado quando a Instituio Financeira de crdito no possuir Cdigo na
Cmara de Compensao. (Nota G030)
No caso do Favorecido/Beneficirio da TED ser uma Instituio Financeira, utilizar 810-TED STR.
37
G015. Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio contido no arquivo / lote.
03 = Bloqueto Eletrnico
10 = Pagamento Dividendos
14 = Consulta de Tributos a Pagar DETRAN (SP e MG) com RENAVAM (vide detalhes nota N013)
20 = Pagamento Fornecedor
22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
29 = Alegao do Sacado
50 = Pagamento Sinistros Segurados
60 = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito
70 = Pagamento Autorizado
75 = Pagamento Credenciados
80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados
90 = Pagamento Benefcios
98 = Pagamentos Diversos
ATENO! Caso o convnio esteja parametrizado com as formas de consolidao de dbito

CONSOLIDA POR TOTAL, CONSOLIDA POR SEU NMERO ou CONSOLIDA POR TIPO DE
PAGAMENTO E TIPO DE SERVIO, o dbito dos pagamentos ser feito com a mesma literal do
tipo de servio indicado no lote. Para as opes NO CONSOLIDA ou CONSOLIDA POR TIPO
DE PAGAMENTO, o tipo de servio ignorado e os dbitos so feitos com histricos fixos.
G016. Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos
no campo Complemento do Tipo de Servio.
No pagamento de OP / Recibo, a informao impressa no comprovante emitido no caixa.
Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos

originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.
Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento

identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A. Para os compromissos que no possuem
este segmento, ser necessrio sempre utilizar a informao 1 no Header de Lote.
G017. Nmero do Documento Banco (Nosso Nmero)
Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do
mesmo.
G018. Aviso ao Favorecido
Cdigo para identificar emisso de aviso de pagamento (comprovante) ao Favorecido (em endereo
especificado no segmento B) ou Remetente.
0 = No Emite Aviso
2 = Emite Aviso Somente para o Remetente
5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido
6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido
A emisso pode ser realizada para qualquer modalidade de pagamento utilizando o segmento B.
Exemplo: Para emitir aviso para um ttulo (segmento J), deve ser enviado junto a este, tambm o
segmento B. Caso no conste o endereo preenchido, a emisso no ser realizada.
A emisso para o remetente sempre utilizar o endereo de correspondncia principal cadastrado
no banco.
Este servio est sujeito a tarifao.
38
G019. Cdigo de Histrico para Crdito
Cdigo do histrico para crdito na conta do favorecido (somente para Crdito em Conta Corrente
ou Crdito em Conta Poupana).
Necessrio que o convnio esteja com a opo de Histrico do Arquivo ativada.
Caso campo seja enviado com zeros, ser adotada a opo default cadastrada no convnio.
0013 = CRDITO DE DIVIDENDOS

0091 = PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO
0109 = PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO
0137 = PGTO REPRES/VENDEDORES AUTORIZADOS
0149 = PAGAMENTO DE BENEFCIOS DO INSS
0183 = PAGAMENTO A FORNECEDORES
0197 = DEVOLUO DE LANAMENTO
0295 = PGTO CREDENCIADO DE EMPR CONV
2060 = TRANSFERNCIA MESMA TITULARIDADE
0367 = PAGAMENTO DE PENSO ALIMENTCIA
0491 = RESGATE PREVIDNCIA
0493 = PAGAMENTO BENEFCIO PREVIDNCIA
0495 = ESTORNO CONTRIBUIO PREVIDNCIA
1070 = TRANSFERNCIA DE SALDO
2214 = CRDITOS DIVERSOS
8051 = RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES
2039 = PAGAMENTO DIVERSOS - FORNECEDOR
2644 = BOLSA AUXLIO
Para os clientes que possuem parametrizado as consolidaes de dbito CONSOLIDA POR

TOTAL, CONSOLIDA POR SEU NMERO ou CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO E TIPO
DE SERVIO, ser utilizado como histrico de crdito na conta favorecida, o mesmo tipo de servio
usado no dbito.
As consolidaes de dbito NO CONSOLIDA ou CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO,

consideram para histrico de crdito o histrico parametrizado no convnio.
Caso seja informado cdigo de histrico, em qualquer das uma das 5 formas de consolidao de
dbito, este passa a ser considerado para crdito na conta favorecida.
G020. Nmero do Aviso de Dbito
Nmero atribudo pelo Banco para identificar um dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s)
pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.
No arquivo remessa preencher com ZEROS
G021. Somatria dos Valores
Valor obtido pela somatria dos valores de Crditos / Pagamentos dos registros de detalhe
(Registros do Tipo 3 / Segmentos A, B, I, J, N ou O)
G022. Valor Real da Efetivao do Pagamento.
Valor total de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.
39
G023. Tipo de Inscrio da Empresa ou do Favorecido
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental.
0 = Isento / No Informado
1 = CPF
2 = CNPJ
O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento 03 (DOC / TED).

Caso o convnio tenha crtica de titularidade com rejeio para Crdito em Conta Corrente e Conta
Poupana, o envio tambm passa a ser obrigatrio.
G024. Cdigo da OCT
Campo opcional para o cliente. No caso de ser uma OCT identificada o sistema sobrescrever com
nmero controlado pelo sistema.
Para OCT padro, o nmero assumido ser o informado pelo cliente;
G025. Descrio da Finalidade
Opcional quando se trata de OCT padro;

Obrigatria para OCT identificada;
G026 - Campo CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA
Preencher com ZEROS .
G027 - Dados do Sacado
As informaes do Sacado que o sistema utilizar, sero obtidas no cadastro do convenio de pagamento a
fornecedores.
G028 Nome do Cedente
O nome do cedente no segmento J52 no ser utilizado, pois o mesmo obtido do segmento J;
G029 TED para Instituio Financeira
Campo utilizado para identificar se o favorecido/beneficirio de uma TED uma Instituio Financeira.
Domnios:
S = Utilizar quando o favorecido/beneficirio de uma TED uma Instituio Financeira. Neste caso, as
informaes da agncia e conta do favorecido so opcionais (Nota G003)
N = Utilizar quando o favorecido/beneficirio de uma TED no uma Instituio Financeira. Neste caso, as
informaes da agncia e conta do favorecido so obrigatrias (Nota G003)
Caso no for informado nenhum valor neste campo, ser assumido N, obrigando a informao da agencia
e conta do favorecido.
40
G030 Identificao da IF no SPB
Cdigo ISPB um cdigo adotado pelo Banco Central do Brasil para identificao das Instituies
Financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro.
Para o envio de TED para Instituies Financeiras que no possuem o cdigo de Compensao, como por
exemplo, Financeiras, Corretoras ou Cooperativas de Crdito, ser necessria a informao do Cdigo
ISPB da Instituio.
Ateno: Esta informao para identificar o Banco Destino da TED e no o favorecido/beneficirio.
Alm da informao do Cdigo ISPB, deve-se informar no segmento A, posio 018 a 020, o cdigo
Cmara de Compensao igual a 888 (Nota G014)
O Cdigo ISPB pode ser obtido no site do Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br, Menu Perfis
Instituies Financeiras STRSistema de Transmisso de Reservas Relao de Participantes do STR
(fonte: www.bcb.gov.br em novembro/2014). Este caminho para pesquisa no site do Bacen, poder ser
modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que de responsabilidade do Banco Central do
Brasil.
41
4.2. SACADO ELETRNICO / DDA
C001. Cdigo de Movimento Remessa
Cdigo adotado para identificar o tipo de movimentao nos registros do arquivo retorno.
01 = Entrada de Ttulos sem agendamento

02 = Pedido de Baixa
03 = Protesto para Fins Falimentares
04 = Concesso de Abatimento
05 = Cancelamento de Abatimento
06 = Alterao de Vencimento
07 = Concesso de Desconto
08 = Cancelamento de Desconto
09 = Protestar
10 = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 = Alterao de Juros de Mora
13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 = Dispensar Cobrana de Multa
16 = Alterao do Valor de Desconto
17 = No conceder Desconto
18 = Alterao do Valor de Abatimento
19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar
20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar
21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente
22 = Alterar nmero controle do Participante
23 = Alterar dados do Sacado
24 = Alterar dados do Sacador/Avalista
30 = Recusa da Alegao do Sacado
31 = Alterao de Outros Dados
33 = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
34 = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
35 = Pedido de retirada de agendamento do Dbito Automtico
40 = Alterao de Carteira
41 = Cancelar protesto
42 = Alterao de Espcie de Ttulo
43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana
44 = Alterao de contrato de cobrana
75 = Entrada de ttulos bloqueados
76 = Entrada de ttulos conforme convnio
ATENO! Para ttulos de origem DDA somente sero enviados os cdigos 01, 02, 09, 31, 75 e 76.
Se contratado recebimento de instrues, a mesma ser notificada pelo cdigo 31.
C002. Tipo de Inscrio da Empresa
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental.
0 = Isento / No Informado
1 = CPF
2 = CNPJ
3 = PIS / PASEP
9 = Outros
O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento = 03 , 41 ou 43 (DOC /

TED).
42
C003. Nmero de Inscrio da Empresa
Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.

Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.
C004. Data de Vencimento do Ttulo
Data de vencimento do ttulo de cobrana.

"A Vista" = preencher com 11111111
"Contra-apresentao" = preencher com 99999999
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia / MM = ms / AAAAA = ano
C005. Valor Nominal do Ttulo
Valor original do ttulo de cobrana.

Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
C006. Quantidade da Moeda
Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.
C007. Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo

01 = Reservado para Uso Futuro
02 = Dlar Americano Comercial (Venda)
03 = Dlar Americano Turismo (Venda)
04 = ITRD
05 = IDTR
06 = UFIR Diria
07 = UFIR Mensal
08 = FAJ-TR
09 = Real
C008. Nmero do Documento de Cobrana
Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana.

Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de
cobrana.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso
de cobrana de seguros, etc.
C009. Agncia Encarregada da Cobrana
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio
responsvel pela cobrana do ttulo.
Informao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.
C010. Dgito Verificador da Agncia
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do
Cdigo da Agncia.
43
C011. Praa Cobradora
Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.
C012. Juros de Mora por Dia / Taxa
Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.
C013. Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido.
Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por
percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual.
Domnio:
1 = Valor Fixo At a Data Informada
2 = Percentual At a Data Informada
3 = Valor por Antecipao Dia Corrido
4 = Valor por Antecipao Dia til
5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til
7 = Cancelamento de Desconto
Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data.
Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados
C014. Valor / Percentual de Desconto 1 / 2 / 3
Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.
C015. Tipo de Ttulo
0 = Ttulo no DDA
1 = Ttulo DDA
C016. Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a
ser aplicada pelo atraso do pagamento do ttulo de cobrana.
1 = Valor Fixo
2 = Percentual
C017. Valor ou Percentual a Ser Aplicado
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do ttulo de cobrana, por atraso no
pagamento.
C018. Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo
lote.
Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
44
C019. Cdigo da Carteira
Cdigo adotado para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana
existentes no banco.
1 = Cobrana Simples
2 = Cobrana Vinculada
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Descontada
C020. Espcie do Ttulo
Cdigo adotado para identificar o tipo de ttulo de cobrana.
01 = CH Cheque 02 = DM Duplicata Mercantil

03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao 04 = DS Duplicata de Servio
05 = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao 06 = DR Duplicata Rural
07 = LC Letra de Cmbio 08 = NCC Nota de Crdito Comercial
09 = NCE Nota de Crdito a Exportao 10 = NCI Nota de Crdito Industrial
11 = NCR Nota de Crdito Rural 12 = NP Nota Promissria
13 = NPR Nota Promissria Rural 14 = TM Triplicata Mercantil
15 = TS Triplicata de Servio 16 = NS Nota de Seguro
17 = RC Recibo 18 = FAT Fatura
19 = ND Nota de Dbito 20 = AP Aplice de Seguro
21 = ME Mensalidade Escolar 22 = PC Parcela de Consrcio
23 = NF Nota Fiscal 24 = DD Documento de Dvida
99 = Outros
C021. Cdigo para Protesto
Cdigo adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
1 = Protestar Dias Corridos
2 = Protestar Dias teis
3 = No Protestar
9 = Cancelamento Protesto Automtico
(somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31')
C022. Nmero de Dias para Protesto
Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana
via protesto.
45
4.3. TRIBUTOS E IMPOSTOS
N001. Cdigo da Receita do Tributo
Para a GPS o cdigo da receita deve ser obtido atravs do Manual de Preenchimento da GPS,
que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br/
Para DARF Normal e DARF Simples, o cdigo de receita do tributo / imposto pode ser obtido nas
agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br/
Para situaes em que a empresa est enquadrada no DARF SIMPLES para pagamento via
DARF, o cdigo da Receita nico 6106.
Para GARE SP (ICMS/DR/ITCMD), obter informaes no site da Secretaria da Fazenda de So

Paulo, atravs do endereo http://www.fazenda.sp.gov.br/
Para pagamento de IPVA, DPVAT e Licenciamento, pagos pelo RENAVAM e pagamento de FGTS
(cdigo de barras) preencher com ZEROS.
N002. Cdigo de Barras
Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora ptica (informao na parte superior direita e/ou
no centro da parte inferior do documento).
Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte
superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter
para cdigo de barras. Devem ser desprezados os DV de cada boxe numrico (posies 12, 24, 36
e 48).
ATENO! Os tributos e concessionrias que podero ser arrecadados atravs do cdigo de barra
so:
Tributos Federais: GPS, Simples Nacional, DARF, FGTS, DPVAT, INFRAERO e Taxa de
Aeroportos, etc;
Tributos Estaduais: IPVA, GNRE, GARE-ICMS Importao, DARE, DAE, DAR, Multas de
Trnsito, etc;
Tributos Municipais: IPTU, ISS, Multas, Taxas, etc.;
Concessionrias: Luz, Gs, Telefone (fixo e ps pago), gua, TV a cabo, etc.
A relao de tributos e concessionrias que podem ser pagos no Santander est disponvel no site
www.santander.com.br no caminho:
Pessoa Jurdica > selecionar segmento > menu Servios > opo Pagamentos de Tributos e
Concessionrias;
Alm das formas de recolhimento e canais para pagamento, nesta mesma pgina o Banco
disponibiliza a relao de Prefeituras e Empresas conveniadas nos servios de Arrecadao e
Dbito Automtico.
A lista pode ser alterada a qualquer momento conforme negociaes entre os rgos pblicos,
concessionrias e o banco, sem aviso prvio.
46
N003. Tipo de Identificao do Contribuinte
Considerar todos os tipos de identificao possveis.

1 = CPF
2 = CNPJ
3 = NIT / PIS / PASEP
4 = CEI
6 = NB
7 = Nmero do Ttulo
8 = DEBCAD
9 = REFERNCIA
N004. Identificao do Contribuinte
Cdigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do tipo de identificao (N003).
N005. Perodo de Apurao / Competncia
Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde MM = Ms e

AAAA = Ano.
N006. Tipo de Informao
Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de informao 1 e 2, a saber:
1 = para uso da empresa (o banco no ir validar, armazenar ou tratar estes dados)

9 = para uso da informao complementar de tributo (o banco no ir validar, armazenar ou tratar
estes dados)
N007. Informao Complementar de Tributo
Uso complementar para pagamento de tributo.
N008. Estado/Unidade de Federao
Informar a sigla do Estado da unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega
de correspondncia.
No caso de pagamentos DETRAN (IPVA, DPVAT, Licenciamento), deve ser informado SP ou
MG, conforme UF em que o veculo estiver registrado. Caso seja informada outra UF diferente de
SP ou MG, o registro ser rejeitado na crtica do arquivo retornando o cdigo AJ. Caso no seja
informada a UF, o sistema assumir como SP.
N009. Cdigo do Municpio
Informar o Cdigo do Municpio o qual o veculo est registrado. Obter essa informao no
Certificado de Registro e Licenciamento o Veculo CRLV.
N010. Placa do Veculo
Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:

LLL= LETRAS
NNNN:NUMEROS
47
N011. Opo de Pagamento
1 = Parcela nica com Desconto

2 = Parcela nica sem Desconto
3 = Parcela N 1
4 = Parcela N 2
5 = Parcela N 3
6 = Parcela N 4
7 = Parcela N 5
8 = Parcela N 6
OBS.: Para as Formas de Lanamento = 26 (Licenciamento) e 27 (DPVAT) obrigatrio utilizar o

cdigo = 5
N012. Opo de Retirada do CRLV
Veculos licenciados pelo DETRAN SP

1 = Correios (CRLV ser enviado pelo rgo arrecadador). Para essa opo deve-se acrescentar
no valor total do pagamento (posio 096 a 110 do segmento N), a taxa de expedio do
documento via correio.
2 = DETRAN/CIRETRAN (CRLV dever ser retirado no rgo emissor pelo proprietrio ou

procurador legal)
Veculos licenciados pelo DETRAN MG

0 (CRLV sempre ser enviado pelo rgo arrecadador via correio)
N013. Consulta de IPVA, DPVAT e Licenciamento (de SP e MG) por troca de arquivos
possvel envio de arquivo remessa requisitando consultas dos valores atualizados de IPVA,
DPVAT e Licenciamento. Para tal, alm do tipo de servio 14 no registro header de lote do
segmento N (vide nota G015),devem ser efetuados os seguintes procedimentos:
IPVA e DPVAT, preencher obrigatoriamente os campos de RENAVAM, Exerccio e Opo de

Pagamento.
Licenciamento, preencher obrigatoriamente somente o nmero do RENAVAM.
Para qualquer tipo de tributo, o valor deve ser preenchido com zeros.
Quanto a informao da UF, observar regra no item N008.
Exemplo dos principais cdigos de ocorrncia para o arquivo retorno de consulta:

Quando o RENAVAM est OK para pagamento.- BD
Quando o RENAVAM no foi localizado ou duplicidade - AD
RENAVAM no disponvel para pagamento - IJ
Retorno da Informaes de consulta referente ao DETRAN-SP ser no arquivo de Movimento.
Retorno da informaes de consulta referente ao DETRAN-MG ser no arquivo de Crtica.
48
N014. Cdigo de Identificao do Tributo
16 = Tributo DARF NORMAL

18 = Tributo DARF SIMPLES
17 = Tributo GPS (Guia da Previdncia Social)
22 = Tributo - GARE-SP ICMS
23 = Tributo - GARE-SP DR
24 = Tributo - GARE-SP ITCMD
25 = Tributo IPVA SP e MG
26 = Tributo Licenciamento SP e MG
27 = Tributo DPVAT SP e MG
N015. RENAVAM e Novo RENAVAM
Alguns veculos novos licenciados, a partir de 2013, podem tem o nmero do RENAVAM composto por at
11 caracteres / dgitos.
Detalhamento sobre o tratamento destes dois campos no segmento N, nos arquivos Remessa e Retorno.
ARQUIVO REMESSA:
O tratamento dos campos RENAVAM (139 a 147) e Novo RENAVAM (163 a 174 DPVAT e IPVA ou 164 a
175 Licenciamento) no segmento N sero:
Novo RENAVAM
Nmero do RENAVAM RENAVAM (9 dgitos) (11 dgitos) Campo a ser Considerado
9 dgitos Preenchido Preenchido Novo RENAVAM
9 dgitos Preenchido Zeros ou Brancos RENAVAM
9 dgitos Zeros ou Brancos Preenchido Novo RENAVAM
11 dgitos Zeros ou Brancos Preenchido Novo RENAVAM
9 e 11 dgitos 9 dgitos 11 dgitos Novo RENAVAM
12 dgitos Zeros ou Brancos 12 dgitos Rejeita
Consistncia de Duplicidades de agendamentos:

IPVA: Convnio + Tipo de Pagamento IPVA + RENAVAM + Exerccio + Opo de Pagamento (ex.:
1 Parcela)
DPVAT: Convnio + Tipo de Pagamento DPVAT + RENAVAM + Exerccio
LICENCIAMENTO: Convnio + Tipo de Pagamento LICENCIAMENTO + RENAVAM
ARQUIVO RETORNO
Para o retorno dos campos RENAVAM (139 a 147) e Novo RENAVAM (163 a 174 DPVAT e IPVA ou 164 a
175 Licenciamento) no segmento N sero verificadas as 3 primeiras posies do RENAVAM que foi pago:
3 posies iniciais do RENAVAM pago Campo RENAVAM Campo NOVO RENAVAM

Igual a 000 Retorna dado Retorna dado
Diferente de 000 000000000 Retorna dado
O retorno desta informao ter este tratamento tanto para os compromissos includos on-line, quanto aos
includos por troca de arquivos.
49
5. CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO
Campo onde ser informado ao CLIENTE o resultado do processamento da remessa.
Este campo preenchido pelo BANCO e disponibilizado ao CLIENTE nos arquivos retorno de crtica
(acatamento ou rejeio do registro) e de movimento (pagamento, devoluo, cancelamento do
compromisso).
Deve ser preenchido com ZEROS ou BRANCOS no arquivo remessa.

Podem retornar at 05 (cinco) ocorrncias para um mesmo registro
00 Crdito ou Dbito Efetivado

01 Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado
02 Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor
03 Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado
AA Controle Invlido
AB Tipo de Operao Invlido
AC Tipo de Servio Invlido
AD Forma de Lanamento Invlida
AE Tipo/Nmero de Inscrio Invlido (gerado na crtica ou para informar rejeio)*
AF Cdigo de Convnio Invlido
AG Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
AH Nmero Seqencial do Registro no Lote Invlido
AI Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido
AJ Tipo de Movimento Invlido
AK Cdigo da Cmara de Compensao do Banco do Favorecido/Depositrio Invlido
AL Cdigo do Banco do Favorecido ou Depositrio Invlido
AM Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida
AN Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido
AO Nome do Favorecido no Informado
AP Data Lanamento Invlida/Vencimento Invlido
AQ Tipo/Quantidade da Moeda Invlido
AR Valor do Lanamento Invlido
AS Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida
AT Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido/Contribuinte Invlido
AU Logradouro do Favorecido no Informado
AV Nmero do Local do Favorecido no Informado
AW Cidade do Favorecido no Informada
AX CEP/Complemento do Favorecido Invlido
AY Sigla do Estado do Favorecido Invlido
AZ Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido
BA Cdigo/Nome da Agncia Depositrio no Informado
BB Nmero do Documento Invlido(Seu Nmero)
BC Nosso Nmero Invalido
BD Incluso Efetuada com Sucesso
BE Alterao Efetuada com Sucesso
BF Excluso Efetuada com Sucesso
BG Agncia/Conta Impedida Legalmente
B1 Bloqueado Pendente de Autorizao
B3 Bloqueado pelo cliente
B4 Bloqueado pela captura de titulo da cobrana
B8 Bloqueado pela Validao de Tributos
CA Cdigo de barras - Cdigo do Banco Invlido
CB Cdigo de barras - Cdigo da Moeda Invlido
CC Cdigo de barras - Dgito Verificador Geral Invlido
CD Cdigo de barras - Valor do Ttulo Invlido
CE Cdigo de barras - Campo Livre Invlido
CF Valor do Documento/Principal/menor que o minimo Invlido
CH Valor do Desconto Invlido
CI Valor de Mora Invlido
CJ Valor da Multa Invlido
50
CK Valor do IR Invlido
CL Valor do ISS Invlido
CM Valor do IOF Invlido
CN Valor de Outras Dedues Invlido
CO Valor de Outros Acrscimos Invlido
HA Lote No Aceito
HB Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato
HC Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato
HD Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlida para o Contrato
HE Tipo de Servio Invlido para o Contrato
HF Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
HG Lote de Servio fora de Seqncia
HH Lote de Servio Invlido
HI Arquivo no aceito
HJ Tipo de Registro Invlido
HL Verso de Layout Invlida
HU Hora de Envio Invlida
IJ Competncia ou Perodo de Referencia ou Numero da Parcela invalido
IM Municpio Invalido
IN Numero Declarao Invalido
IO Numero Etiqueta invalido
IP Numero Notificao invalido
IQ Inscrio Estadual invalida
IR Divida Ativa Invalida
IS Valor Honorrios ou Outros Acrscimos invalido
IT Perodo Apurao invalido
IU Valor ou Percentual da Receita invalido
IV Numero Referencia invalido
TA Lote no Aceito - Totais do Lote com Diferena
XB Nmero de Inscrio do Contribuinte Invlido
XC Cdigo do Pagamento ou Competncia ou Nmero de Inscrio Invlido
XF Cdigo do Pagamento ou Competncia no Numrico ou igual zeros
YA Ttulo no Encontrado
YB Identificao Registro Opcional Invlido
YC Cdigo Padro Invlido
YD Cdigo de Ocorrncia Invlido
YE Complemento de Ocorrncia Invlido
YF Alegao j Informada
ZA Transferencia Devolvida
ZB Transferencia mesma titularidade no permitida
ZC Cdigo pagamento Tributo invlido
ZD Competncia Invlida
ZE Valor outras entidades invlido
ZF Sistema Origem Invlido
ZG Banco Destino no recebe DOC
ZH Banco Destino inoperante para DOC
ZI Cdigo do Histrico de Credito Invalido
ZK Autorizao iniciada no Internet Banking
Z0 Conta com bloqueio*
Z1 Conta fechada. necessrio ativar a conta*
Z2 Conta com movimento controlado*
Z3 Conta cancelada*
Z4 Registro inconsistente (Ttulo)*
Z5 Apresentao indevida (Ttulo)*
Z6 Dados do destinatrio invlidos*
Z7 Agncia ou conta destinatria do crdito invlida*
Z8 Divergncia na titularidade*
Z9 Conta destinatria do crdito encerrada*
51
ESPECFICO COMPROR
C1 COMPROR Devolvido por outros bancos**
C2 COMPROR Recusado**
C3 COMPROR Rejeitado por sistema**
C4 COMPROR Rejeitado por horrio**
C6 COMPROR Aprovado**
C7 COMPROR Compromisso Invlido**
ESPECFICOS PARA CONFIRMING

F1 CONFIRMING Compromisso Liquidado***
F2 CONFIRMING Compromisso em Negociao***
ESPECFICOS PARA OCT

O1 Cdigo da OCT invalido ****
O2 Descrio do remetente invlida ****
O3 Descrio da finalidade invlida ****
O4 Cdigo Convenio cobrana Invlido ****
(*) Ocorrncias geradas para informar o motivo de devoluo. As mesmas sempre so acompanhados do cdigo ZA (Transferncia Devolvida).
(**) Ocorrncias exclusivas para complemento da situao de compromissos de COMPROR.
(*) e (**) Disponvel apenas para o layout Santander com opo de pagamento de Tributos.e Concessionrias
(***) Ocorrncias exclusivas para complemento da situao de compromissos CONFIRMING.
(****) Ocorrncias geradas para a modalidade de pagamento OCT
52
6. ALTERAES DESTE MANUAL
V8.0
1. Incluso do Segmento J52 para o pagamento de Titulos de Cobrana
2. Incluso do Segmento I para pagamentos atravs da modalidade OCT
3. Criao do campo NOVO RENAVAM no segmento N (N5, N6 e N7)
V9.0
1. Incluso do tratamento do cdigo ISPB para envio de TED
2. Incluso da informao do tipo de conta de credito para DOC e TED.
3. Incluso da informao se o favorecido de TED uma Instituio Financeira
53

Pagamentos e tributos

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LAYOUT DE TROCA DE ARQUIVOS

3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

4. NOTAS DESCRIO DOS CAMPOS

5. CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO 50

6. ALTERAES DESTE MANUAL 53

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO Tipo = 0

REGISTRO DETALHE Tipo = 3

REGISTRO TRAILER DE LOTE Tipo = 5

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO Tipo = 9

Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de servio associado ao

1) (Z) Segmento que contm a autenticao bancria gerada na efetivao do pagamento e

2) (W) Obrigatrio para o pagamento de FGTS convnio 0181.

3) (J52) Obrigatrio para pagamento de Ttulos Bancrios acima do Valor de Referencia.

O Tamanho do Registro de 240 bytes.

ALINHAMENTO DOS CAMPOS

Campos numricos no formatados: preencher com zeros

Registro Header de Arquivo Tipo = 0

a)Deve-se levar em conta o FLOAT negociado no Convnio.

2.2.CONTROLE DE SEQUNCIA LGICA:

a)Controle de Sequncia Restrito cada arquivo dever contemplar o nmero subsequente ao

Caso esta funcionalidade no seja contratada, no haver controle desta sequencia.

2.3.CONTROLE DE SEQUNCIA PARA TESTES DE ARQUIVOS:

2.4.SEU NMERO OBRIGATRIO

2.7.PAGAMENTOS EM DIAS NO TEIS

REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 1

Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED, Caixa e OP (Recibo).

Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno.

REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATRIO

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO I) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO

Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno.

REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5

Obrigatrio para pagamento atravs OCT Ordem de Crdito por Teleprocessamento.

REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATRIO

Obrigatrio para pagamento atravs de Ttulos Bancrios acima do Valor de Referencia

*Sacador - Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) TIPO DE REGISTRO = 3 SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno.

N2. DARF NORMAL

N4. GARE SP (ICMS/DR/ITCMD)

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do DPVAT

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do

Informao Opcional para complementar remessa e retorno de pagamento de tributos.

W1. INFORMAO COMPLEMENTAR DE TRIBUTO / FGTS POR CDIGO DE BARRAS.

Observao: Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o

Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno.

REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) TIPO DE REGISTRO = 3 SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno.

REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO

REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5

G001. Lote de Servio

Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000.'

G002. Forma de Lanamento

01 = Crdito em Conta Corrente

G003. Cdigos de Agncia, Conta e Conta Corrente e DV

Para o pagamento de OP, o campo agncia deve ser preenchido com:

G004. Nmero Sequencial do Registro no Lote

Deve ser inicializado sempre em 00001, em cada novo lote.

G005. Tipo de Moeda

Utilizar BRL (Real).

G006. Nmero de Documento Cliente (Seu Nmero)