ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

CASO N 1

1 RETROALIMENTACION NOV - 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
2016 % 2015 %
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) 450,000.00 150.00%
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad - 0.00%
Menos pagos (salidas) por: -
Proveedores de Bienes y Servicios -400,000.00 -133.33%
Remuneraciones y Beneficios Sociales -45,000.00 -15.00%
Tributos -22,000.00 -7.33%
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad -4,000.00 -1.33%
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
16.86% -1,000.00 -0.33%
Provenientes de Actividades de Operacin

ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Inversiones Financieras - 0.00%
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - 0.00%
Dividendos - 0.00%
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad - 0.00%
Menos pagos (salidas) por: -
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - 0.00%
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad - 0.00%
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo
-4.43% - 0.00%
Provenientes de Actividades de Inversin

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza (entradas) por: 0
Aumento de Sobregiros Bancarios - 0.00% - 0.00%
Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras - 0.00% 28,000.00 9.33%
Emisin de Acciones o Nuevos Aportes - 0.00% - 0.00%
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad - 0.00% - 0.00%
Menos pagos (salidas) por: -
Amortizacin o pago de Sobregiros Bancarios - 0.00% - 0.00%
Amortizacin o pago de Obligaciones Financieras -3.30% -12,000.00 -4.00%
Intereses y Rendimientos 0.00% - 0.00%
Dividendos Pagados a Intereses accionistas -5.38% - 0.00%
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0.00% - 0.00%
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
-8.68% 16,000.00 5.33%
Actividades de Financiacin

Aumto (Dism) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo 15,000.00 5.00%

Saldo Efectivo y Equivalente Efectivo al Inicio Ejercicio 15,000.00 5.00%
Saldo Efectivo y Equivalente Efectivo al Finalizar el Ejercicio 45,036.00 30,000.00 10.00%