Matriz de controles y riesgos

Controles Identificados
1) Se descuelga la pistola,se despacha al cliente y se registra.
2)Sale ticket que contine cuanto se vendio en litros y cuanto dinero.
3)Se anexa al corte del cajero que finaliza su turno.
4)En cada estacion se revisan los cortes de cada turno de venta.
5)El Sr. Michael Quiroz se encarga de revisar todos los turnos de las tres estaciones.
6)Los vales se mandan a hacer a la imprenta y el Administrador es quien los solicita.
7)Los vales son entregados sellados y firmados por el encargado de la estacin.
8)Se registra en una hoja de clculo electrnico indicando la numeracin entregada, la fecha, etc.
9)El 100% de los vales se encuentran en la oficina en custodia del encargado de estacin.
10)Al verificar el corte al final del turno, estos son sellados de cancelado.
11)Cada que el cajero rene la cantidad de $5,000.00 este realiza un precorte.
12)El corte es verificado en presencia del encargado de estacin.
13)El encargado de estacin recopila los tres cortes y los entrega al coordinador.
14)A las plizas de ingresos se les anexa el concentrado de turnos el corte, comprobantes en vales y l
15)Si un cliente requiere factura el cajero la elabora.
16)Para el otorgamiento de crdito, el cliente tendr que elaborar un escrito solicitando el monto y el
17)la solicitud es incorporada a cada uno de los expedientes de ellos.
18)Los encargados de estacin llevan un control de crditos en una hoja de Excel
19)Manejan tres tipos de plizas, ingresos, egresos y diario
20)Los vales que se le otorga al personal que son firmados y sellados por el Sr. Michael Quiroz.
21)Las nicas personas autorizadas para firmar tickets son; Andrs Macas, Teresa lvarez, y Alejandr
22)Al realizar el cajero debe esperar a que el cajero entrante recupere el importe en feria para que a e
23)Mensualmente el Contador Juan Carlos se encarga de realizar las conciliaciones bancarias.
24)El Contador Juan Carlos realiza mensualmente los arqueos de Clientes de las tres estaciones.
 Osorios Diaz Guadalupe

s estaciones.
en los solicita.

n entregada, la fecha, etc.

argado de estacin.

ordinador.
orte, comprobantes en vales y la ficha.

scrito solicitando el monto y el plazo de pago

a de Excel

por el Sr. Michael Quiroz.

acas, Teresa lvarez, y Alejandro Reyes.
el importe en feria para que a este le puedan firmar.
nciliaciones bancarias.
es de las tres estaciones.