Ingreso de Asientos

MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM
D3. INGRESO DE ASIENTOS:
El Sistema Contable CONTASIS ofrece al Usuario dos formas de

ingreso De Datos:
METODO TRADICIONAL (Ingreso De Asientos): Requiere de

conocimientos contables, el ingreso es ms lento, la utilidad de
esta opcin radica en la libertad que da al usuario para que
pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que crea
conveniente en el registro de una operacin.
METODO EXPERTO (Ingreso De Datos Bsicos): No requiere

de conocimientos contables, es ms rpido ya que se trabaja con
Plantillas de las operaciones ms comunes en contabilidad, el
Usuario tiene solo tiene que ingresar los datos del Documento
Contable.
Objetivo: Esta opcin sirve para registrar operaciones bajo el Mtodo

Tradicional, es decir registro directo del documento fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige aplicar conocimientos
contables (Partida Doble), El Usuario tiene que conocer:
La Dinmica del Plan Contable General Empresarial.

La Dinmica Contable.
Las Normas Contables.
Formas de Acceso:
Men Procesos/ Ingreso de Asientos.

Presionando los comandos CTRL + I.
En la barra de Tareas, hacer clic en el icono .
Panel Principal Men Registro Transacciones/Ingreso de
Asientos.
D3
Ubicacin en la Barra de Mens:
Ubicacin en el Panel de Control:

D3
Ventana Principal:
Descripcin de los Campos:
Datos de Cabecera
Campo / Descripcin
Opcin
Este campo interacta directamente con la tabla Sub
Diarios del Men Archivos.
Para seleccionar el Sub Diario Registro presionar CTRL +
L.
Sub Diario
El Usuario tiene que seleccionar el Sub Diario segn el tipo

de operacin a registrar, considerando para ello las Leyes
D3
y Normas Contables:
Registrar los documentos de Compras en el Sub
Diario Registro 01 Compras y Gastos.
Registrar los documentos de Ventas en el Sub Diario
Registro 02 Ventas e Ingresos.
Identifica el nmero de asiento a registrar.

El sistema enumera correlativamente los asientos
contables registrados, en caso de que se ingrese un
Asiento nmero de asiento ya existente, el sistema lo muestra para
su modificacin.
Campo para ingresar la fecha de registro de la operacin

Contable.
En este campo solo se puede ingresar la fecha segn el
Mes y Ao de Proceso.
Fecha
Campo para elegir el Tipo de Moneda registro.
Moneda
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin. Este

Tipo de campo trabaja en funcin al Tipo de Moneda.
Cambio
Cuando el registro es , se tiene que
D3
colocar su respectivo .
Cuando el registro es , considerar el
.
Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados

bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia en la
otra moneda Ideal para realizar ingresos para ajuste por
Tipo de Cambio en las cuentas que el sistema no realiza el
ajuste por Diferencia de Cambio.
Tipo de cambio habilitado = .
Tipo de cambio bloqueado =
Bloquear
Clic en el Icono , el sistema muestra el mensaje de
advertencia.
Botn
Este botn permite navegar por los asientos contables ingresados en el

sub-diario indicado (o en los dems), en este modo de visualizacin las
opciones para modificar el asiento estarn desactivadas, si deseamos
realizar algn cambio debemos salir del visor.
D3
Estos Botones permiten al usuario,

avanzar al siguiente Asiento Contable o retroceder a los registros del
Sub Diario Anterior. (El Visor trabaja en funcin al orden del Sub
Diario y el Nmero de Asiento)
Botones de desplazamiento:
: Nos enva al primer asiento en el primer sub-diario (o el

menor).
: Nos enva al ltimo asiento en el primer sub-diario (o el mayor).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden descendente al
actual).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden ascendente al
actual).
Ejemplo:
Clic en , para avanzar al siguiente registro.
D3
Clic en , el Sistema retrocede al registro anterior.
Clic en , el Sistema muestra el ltimo registro.

D3
Clic en , el Sistema muestra el primer registro.

Para salir del Modo Visor hacer Clic en el botn (Presionar la
tecla ESC), el Sistema se ubicara en el ltimo Asiento Contable
mostrado en el Visor.
D3
En este campo se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a

las disposiciones de la SUNAT y al tipo de operacin:
Facturas de Compras Sub Diario 01 Compras y
Gastos Libro Registro 08 Registro de Compras.
Facturas de Ventas Sub Diario 02 Ventas e
Ingresos Libro Registro 14 Registro de Ventas e
Ingresos.
Boletas de Sueldos Sub Diario 07 Planillas
Libro Registro 31 Libros de Planillas, etc.
Para seleccionar el Libro Registro presionar CTRL + L.
L/Registro
Descripcin del GRID:
D3
Campo / Descripcin
Opcin
El GRID cuenta con 4 columnas:
Cuenta.
Descripcin.
Debe: El smbolo del importe vara segn el tipo
de Moneda seleccionado.
Ttulos
Haber: El smbolo del importe vara segn el tipo

de Moneda seleccionado.
Campo de visualizacin no editable.

Muestra la cuenta contable.
Cuenta
Las cuantas sombreadas representan el destino de la

cuenta principal, segn la configuracin del Plan de
Cuentas.
D3
Campo de visualizacin no editable.

Muestra la descripcin de la cuenta contable.
Descripcin
Campo de visualizacin, editable.

Permite el ingreso del Importe segn la cuenta contable
ingresada.
El importe ingresado en la cuenta principal se copia de

Debe y forma automtica en la cuenta de destino, la nica forma
de modificarlo es actualizando el importe de la cuenta
Haber
principal.
D3
Botones de Ayuda:
Botn
(INSERT)
Este botn habilita el formulario de ingreso de datos segn la
configuracin de la Cuenta Contable en la Tabla Plan de Cuentas.
Clic en el Botn , el sistema muestra el siguiente formulario.
Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (Nivel

Registro), en caso de no existir la cuenta, se podr crear
dicha cuenta, sin necesidad de ir a la Tabla Plan de Cuentas,
Cuenta
se digitar un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un
ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los datos a
rellenar:
D3
El Usuario tiene que completar todos los datos de la cuenta

contable a crear:
D3
El Usuario puede seleccionar la cuenta contable ingresando:

La cuenta contable (Parte o Todo + ENTER).
La descripcin de la cuenta contable (Parte o Todo +

ENTER).
Presionando CTRL +L
D3
El Usuario tiene que seleccionar la cuenta contable nivel

registro, el sistema muestra la descripcin de dicha cuenta.
En este campo se ingresa una descripcin breve de la

operacin, el Sistema por defecto copia la glosa ingresada en
Glosa
la cuenta inicial a las consecutivas.
Este botn , solo se activa si la cuenta ha

sido definida como cuenta con Nivel de Anlisis por
Documentos en la Tabla Plan de Cuentas.
Registr
ar
Docum
ento
IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos

de COMPROMISO (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente
por Cobrar o Pagar, Provisin de Compra o Venta al Crdito,
D3
etc.); se debe ingresar los datos necesarios para registrar el

documento y con ellos el sistema apertura el control de
Cuenta Corriente en el que se registran las amortizaciones
hasta su cancelacin.
Clic en el botn para que el Sistema
muestra el formulario para ingresar los datos del Documento
a Provisionar.
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como

cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en la Tabla
Plan de Cuentas.
Cancela
r
Docum
ento
IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de

AMORTIZACIN o Pago de cuentas pendientes.
Clic en el botn , para que el Sistema
muestra el formulario de Cancelacin de Documentos, el
D3
Usuario tiene que ingresar el R.U.C del Cliente/Proveedor del

cual se desea Cobrar/ Pagar para que el Sistema muestre la
lista de documentos pendientes.
Descripcin de Campos Formulario Cancelacin de

Documentos
Campo Descripcin
Doc En este campo el usuario seleccionara el
Documento a Cobrar/Pagar.
Presionando CTRL + L, el sistema
muestra la tabla Documentos.
Documento seleccionado:
Dato no obligatorio.
D3
Nmero El usuario tambin podr ingresar el

nmero y serie de documento que desea
Cobrar/Pagar.
Fecha El Usuario puede ingresar la fecha de
Compromiso del Documento a
Cobrar/Pagar.
R.U.C. El Usuario debe de ingresar el R.U.C, del
Cliente/Proveedor del cual se Cobrara o
Pagara un documento.
Presionando CTRL+L, el sistema muestra

la tabla Entidades para seleccionarlo,
tambin se puede ingresar el nmero o
descripcin para realizar la bsqueda.
GRID Muestra la lista de documentos pendientes

de pago/cobro, referente al
Cliente/Proveedor seleccionado.
D3
El Usuario puede seleccionar un/varios

documentos, para ello ubicarse en el
documento, presionar la tecla Espaciadora.
(Los documentos seleccionados se
mostraran resaltados).
Para desmarcar los documentos

seleccionados el Usuario tiene que realizar
el mismo procedimiento realizado para
seleccionarlos.
Los campos , solo

se mostraran cuando la provisin haya sido
sujeta a un rgimen especial.
Total El importe Total ser mostrado cuando el
Usuario selecciona los Documentos a
Cancelar.
Este campo se actualizara segn la

seleccin del Usuario.
Botones de El sistema cuanta con los siguiente botones

filtro de ayuda para filtrar solo los documentos
requeridos segn condicin o fecha.
Botn Este botn permite seleccionar varios

documentos, para ello el Usuario tiene que
ubicarse en el documento y hacer Clic en el
Botn , desplacerse con las
teclas Fechas direccionales.
El mismo procedimiento para el
D3
desmarcado.
Botn Este botn permite ingresar el rgimen
especial en el documento seleccionado.
El usuario podr seleccionar el rgimen

especial segn el tipo de operacin,
guardar los cambios con el botn .
Descripcin del formulario Regmenes

Especiales
Campo Descripcin
Regmenes -Detraccin: Si el Usuario
marca esta opcin el
sistema habilita el campo
Producto, para elegir el
producto afecto a
Detraccin.
-Percepcin: Si el Usuario
elige esta opcin el sistema
habilita el campo.
,
marcar cuando la
percepcin est dentro del
Documento de Pago, dejar
en blanco si la percepcin
tiene su propio
comprobante.
-Retencin y Renta 4ta,
D3
muestra los mismos

campos.
% El Usuario tiene que

ingresar el % del rgimen
especial.
Libro El Usuario ingresar a que
libro pertenece el rgimen
especial (C= Compras y V=
Ventas).
Serie Ingresar la serie del Doc
rgimen especial, caso
contrario la del Documento
de compromiso.
Numero Ingresar el nmero del Doc
rgimen especial, caso
contrario la del Documento
de compromiso.
Monto Ingresar el importe base
para el rgimen especial,
esto para que el sistema
calcule el monto del
rgimen especial.
Fecha Ingresar la fecha del
rgimen especial.
Gua de Permite ingresar los datos
Remisin de la gua de remisin
segn sea el caso.
S/. O $/. El sistema muestra el
importe calculado
correspondiente al rgimen
especial segn l % y el
monto afecto.
Botn Permite seleccionar el documento a
Cobrar/Pagar.
Botn Este botn permite cancelar la operacin,
cierra el formulario de Cancelacin de
Documentos.
Para seleccionar el Documento, el Usuario tiene que

seleccionarlo con el Puntero y presionar la tecla Espaciadora.
D3
Este campo solo se va activar cuando se ingresa la cuenta de

IGV, la cual est ingresada en propiedades de la empresa.
Registr
o
El Usuario tiene dos opciones a ingresar en el campo:

:
C, Cuando se trata de operaciones que se van a
reflejar en el Registro de Compras.
V, Cuando se trata de operaciones que se van a

reflejar en el Registro de Ventas.
D3
Cuando el Usuario selecciona la cuenta de IGV, y no ingresa

el dato en el campo , el sistema muestra el
siguiente mensaje, al momento de hacer clic en el botn
:
Al hacer clic en (SI) el enfoque ira al campo

para que se coloque el dato correcto.
Al hacer clic en (NO) contina normalmente con el resto
de instrucciones del botn , el sistema no exigir
el dato por lo tanto no se mostrara en el registro de
Compras.
Este campo contiene el cdigo del documento que sustenta
la operacin contable, es por ello que est vinculada con la
Docum tabla Documentos del Men Archivos.
ento Para seleccionar el cdigo el Usuario puede optar por:
Presionar CTRL + L en el campo, el sistema muestra
la tabla Documentos.
D3
Ingresar la descripcin del Documento.

D3
Ingresar el cdigo del Documento.
En este campo se ingresa la Serie y el Nmero del

Documento que sustenta la operacin separados por un
Guion.
Nmero
*Los Usuarios generadores de Libros Electrnicos, deben de

considerar las reglas de los Comprobantes de Pago, para
evitar las inconsistencias al momento de la validacin.
Este campo se muestra oculto, para poder visualizarlo el
Usuario tiene que configurar en Propiedades de la Empresa.
Nmero
Final
(Ventas
)
D3
Esta opcin habilita el campo para ingresar el nmero final.
El nmero final solo se ingresara en las operaciones de

Ventas (Para el detalle de la cuenta de IGV) y para los
siguientes documentos:
00: Otros
03: Boleta de Ventas
12: Ticket
13: Documentos emitidos por empresas del sistema
financieros.
87: Nota de Crdito Especial.
*Segn las normas Contables, se puede acumular las ventas

realizadas, para ello se utiliza campo Nmero final, el cual se
informara al momento de enviar el Libro Electrnico, mas no en los
libros impresos 234.
En este campo se ingresa el R.U.C del Cliente/Proveedor.
Este campo trabaja con la tabla Entidades del Men
Archivos.
Para seleccionar el R.U.C, el Usuario puede optar por las
R.U.C siguientes opciones:
Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar el
nmero (parte o todo + ENTER), el sistema muestra la
lista con las posibilidades:
D3
Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar la

descripcin de la Entidad (parte o todo + ENTER).
Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades, digitar el

nmero de (R.U.C + ENTER), el Sistema muestra el
mensaje de advertencia para crear la Entidad.
D3
Clic en NO, para cancelar la creacin.

Clic en SI, Para confirmar la creacin, el
sistema muestra el formulario para crear la
Entidad.
Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades,

presionar (* + ENTER), el Sistema muestra el formulario
para crear la Entidad.
D3
Descripcin de campo Ingreso Modificacin de Datos

de Entidades
Campo Descripcin
R.U.C Permite el ingreso del nmero de RUC,
DNI, etc.
T/Persona Permite al Usuario seleccionar el Tipo de
persona, esto segn el nmero de
documento ingresado.
Ap. Paterno En este campo se ingresara el Apellido

Paterno del Cliente/Proveedor.
Este campo se habilita cuando se trata del
T/Persona:
Persona Natural.
Sujeto no Domiciliado
Adquiriente Ticket
Ap. Materno En este campo se ingresara el Apellido

Materno del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
D3
Persona Natural.
Adquiriente Ticket
Nombre1 En este campo se ingresara el primer

nombre del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
Persona Natural.
Adquiriente Ticket
Nombre 2 En este campo se ingresara el segundo

nombre del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
Persona Natural.
Adquiriente Ticket
Razn Social En este campo se ingresara la Razn

Social del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
Persona Jurdica.
Direccin Este campo permite el ingreso de la

Direccin del Cliente/Proveedor.
Telfono Este campo permite el ingreso del Telfono

del Cliente/Proveedor.
D3
T/Documento El usuario tiene que ingresar el tipo de

Documento segn el T/persona
seleccionado.
Ejemplo:
-Persona Jurdica11 dgitosRUC.
-Personal Natural8 dgitos DNI.
Tipo El Usuario tiene que elegir tipo de
Cliente/Proveedor, para ello presionar
CTRL + L, en el campo.
Ejemplo:
-RUC ingresado en una operacin de
VentasCliente.
-RUC ingresado en una operacin de
ComprasProveedores.
Botones El Usuario puede completar los datos

situacin Fiscales del Cliente/Proveedor:
D3
Botn Clic en este botn, para guardar los datos

en la Tabla Entidad.
Botn Clic en este botn, para cancelar la
operacin y retornar a la ventana anterior.
Descripcin del Botn

Clic en el botn, el sistema muestra el siguiente formulario,
esto siempre y cuando est conectado a Internet. Este
formulario permite importar los datos de la Entidad mediante
la pgina de SUNAT.
D3
Campo Descripcin
Botn -Hacer clic en el Botn para que el
Sistema muestre todos los datos de la
empresa, los cuales estn consignados
en la Ficha RUC.
-El sistema puede tardar varios minutos,

esto depende de la capacidad del
Internet, si demora mucho hacer Clic en
el botn , el cual
muestra la pgina de SUNAT Consulta
RUC.
-Algunas veces se muestra el siguiente
error:
Esto es debido a la saturacin de la

pgina Consulta RUC de SUNAT, se
recomienda esperar o ingresar
directamente a la pgina de SUNAT,
D3
mediante el botn .
Botn Muestra la pgina de Consulta RUC de
SUNAT.
Botn Este botn permite exportar los datos

obtenidos al Sistema (a la ventana de
Ingreso-Modificacin datos de
Entidades).
Clic en Agregar para guardar los

Cambios.
Botn Cierra el formulario.
Si el Usuario no cuenta con Internet, se tendr que

completar todos los datos de forma manual.
El campo guarda el tipo de documento y nmero, del
Doc comprobante que dio origen al Rgimen especial. (Para las
Can. operaciones no afectas a rgimen especial no se muestra).
Nro Cundo se guarda el dato?
Can. Cuando se provisiona una operacin afecta al rgimen
especial.
D3
Cuando se paga/Cobra una operacin afecta a un

rgimen especial (Formulario de cancelacin de
documentos)
Vista del documento pagado.

D3
El usuario tambin puede ingresar de forma manual los

datos, para ello hacer clic en .
Este formulario muestra todos los datos del documento afecto

a un rgimen especial.
Este campo se habilita segn la configuracin realizada a la
Centro
cuenta contable selecciona.
de
Este campo trabaja con la tabla centro de costos del men
Costos
Archivos.
D3
Presionar CTRL + L, para seleccionar el centro de costos.
Este campo solo se mostrara para las cuentas del elemento

1, siempre y cuando en Propiedades de la empresa este
como dato obligatorio.
F/efecti
vo
Para elegir el cdigo del flujo de efectivo, presionar en el

campo Ctrl+ l.
D3
Tambin se puede seleccionar ingresando el cdigo del Flujo

de Efectivo + ENTER.
* El cdigo de flujo de Efectivo es muy importante para obtener el
Estado de Flujo de Efectivo.
Este campo solo se mostrara habilitado para las cuentas del

Med/Pa elemento 1.
go Para elegir el Medio de Pago, presionar en el campo CTRL+
L.
D3
*Mediante los Libros Electrnicos de Compras se informa a

SUNAT si la operacin se realiz utilizando algn Medio de Pago.
Este campo trabaja con la tabla Otros Conceptos Cuentas
Corrientes del Men Archivos, que guarda los cdigos de
vendedores.
El campo solo est habilitado para las cuentas de anlisis por
documentos.
Para seleccionar un vendedor, presionar CTRL + L, en el
campo.
O/Conc
Este campo se habilita solo para la cuenta IGV, la cual est

en propiedades de la Empresa.
Este campo trabaja con los datos de la tabla Clasificacin de
Clas
Bienes Servicios Adquiridos del Men Archivos, este dato se
ByS
puede observar en el campo 34 del TXT del Libro 8.1
Registro de Compras .
Para seleccionar el dato presionar CTRL + L, en el campo:
D3
Seleccionar el cdigo segn el tipo de operacin a registrar.

Fecha En este campo se ingresa la fecha de Emisin del
del Documento, esta puede ser diferente a la fecha de Registro
Docum del Asiento (puede ser Menor o igual).
ento
Se ingresa la Fecha de Vencimiento del documento segn la
configuracin de la cuenta. Si la Empresa controla sus
Fecha
vencimientos, tanto Deudor como Acreedor, y/o genere Flujo
de
de Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o
Vencimi
posterior a la fecha del documento.
ento
Este campo se habilita para las cuentas de anlisis por
documento.
Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para
cheques diferidos; al activar esta opcin el sistema nos
pedir la fecha a partir del cual devengar el documento.
Diferido
El campo se activa para las cuentas de Bancos.

En este campo se ingresara el cdigo del Estado de Cambios
Patri/Tri en el Patrimonio Neto Tributario, el usuario tiene que
b. seleccionar un cdigo para que el Sistema genere de forma
automtica dicho Estado Financiero (Para la Impresin y
D3
generacin de Libros Electrnicos).

Este campo solo estar habilitado para las cuentas del
elemento 5, adems el usuario tiene que configurarlo en
Propiedades de la Empresa.
Para seleccionar el cdigo, presionar CTRL + L.

D3
La seleccin del Cdigo se realiza segn el conocimiento y

experiencia del contador.
En este campo se ingresara el cdigo del Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto segn SMV, el usuario tiene que
seleccionar un cdigo para que el Sistema genere de forma
automtica dicho Estado Financiero (Para la Impresin y
generacin de Libros Electrnicos).
Este campo solo estar habilitado para las cuentas del
elemento 5, adems el usuario tiene que configurarlo en
Propiedades de la Empresa.
Patri/Cn
v
Para seleccionar el cdigo, presionar CTRL + L.
D3
La seleccin del Cdigo se realiza segn el conocimiento y

experiencia del contador.
Este campo permite seleccionar el rubro del presupuesto

asignado al tipo de operacin Ingreso o Gasto.
Este campo se habilita segn la configuracin de la cuenta
contable.
Presup
Este campo trabaja con la tabla Presupuestos del Men

Archivos.
Para seleccionar un cdigo el Usuario tiene que presionar la
tecla CTRL + L.
D3
Para mostrar los Ttulos correspondientes al RC y RV se

tiene que configurar en propiedades de la empresa opcin
Ttulos, Clic en el botn por Defecto. Ver Manual Empresas.
Este campo se muestra habilitado para ingresar los datos en
las operaciones de Compras o Ventas, siempre y cuando se
trate de la cuenta de IGV.
Registro de Compras.
Ttulos
Registr
o de
Compra Base Imp.2: Este campo guarda los importes
s y correspondientes a las Compras Nacionales
Ventas Destinadas a Ventas Gravadas y no Gravadas.
IGV 2 18 .00%: Este campo guarda el IGV,
correspondiente a la Base 2, el clculo es de forma
automtica, segn l % de IGV establecido.
Base Imp.3: Este campo guarda los importes
correspondientes a las Compras Nacionales
Destinadas a Ventas No Gravadas exclusivamente
ISC: En este campo se ingresa el importe del Impuesto
D3
Selectivo a l Consumo.
No grabado: Guarda el importe de las compras No
gravadas.
Otros T y C: Guarda el importe de otros Tributos y
Contribuciones.
Base Imp.1: Guarda el importe de las Compras
Destinadas a Ventas Gravadas Exclusivamente.
Total: Muestra el total de los conceptos ingresados.
Registro de Ventas.
Exportacin: Este campo guarda el Importe

correspondiente a la Exportacin.
Otros T y C: Guarda el importe de otros Tributos y
Contribuciones.
I.S.C: En este campo se ingresa el importe del
Impuesto Selectivo a l Consumo.
Inafecto: Este campo guarda el Importe
correspondiente al concepto inafecto.
Exonerado: Este campo guarda el Importe
correspondiente al concepto Exonerado.
Base Imp: Guarda el importe de las Ventas.
IGV 18.00%: Este campo guarda el IGV,
correspondiente a las Ventas, el clculo es de forma
Total: Muestra el total de los conceptos ingresados.
Este campo se habilita en la opcin propiedades de la
Glosa 2
empresa.
D3
Este campo permite ingresar una descripcin especial

adicional a la Glosa.
Centro Este campo se habilita en la opcin propiedades de la

de empresa, adems tambin se debe de configurar en el plan
Costos de cuentas.
2
D3
Plan de Cuentas
Este campo trabaja con los datos ingresados en el Men

Archivos/ Centro de costos 2.
Para seleccionar el cdigo presionar las teclas CTRL + L.
Los reportes registrados con Centro de Costos 2, se

visualizan en la siguiente opcin:
D3
El botn , se activa cuando:

El Proveedor es identificado con Tipo de Persona No
Domiciliado, esto en la tabla Entidades.
Botn
Operaci
ones
con No
domicili
ados
Cuando se registre compras (cuenta de IGV) con el tipo
D3
de documento 91, 97, 98, los cuales sern informados a

SUNAT mediante la presentacin del Libro Electrnico
8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIN DE
OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS
Formulario para sujetos no Domiciliados.
Tipo CdP: Este campo permite seleccionar el Tipo de

comprobante de pago, para ello Presionar CTRL +L,
recordar que segn SUNAT solo se puede ingresar el
tipo de comprobante: 00, 46, 50, 51, 52, 53, 21.
Numero: Permite ingresar el Numero segn el Tipo de
Comprobante de pago.
Ao Emisin DUA o DSI: El Usuario tiene que ingresar
el Ao de la operacin.
Dep. Aduanera: El Usuario tiene que seleccionar el
tipo de dependencia aduanera para ello presionar las
teclas CTRL + L.
D3
Renta Bruta: Este campo guarda el importe de la

Renta Bruta.
Renta Neta: Este campo guarda el importe de la Renta
Neta.
Imp. Retenido: Este campo guarda el importe del
Importe retenido.
Ded/Cos. Enaj. Capital: Este campo guarda el importe
por Deduccin / Costo de Enajenacin de bienes de
capital.
Tasa de Retencin: Este campo guarda la tasa de
Renta.
Tipo de Renta: Este campo permite seleccionar el Tipo
de renta, para ello se cuenta con la tabla SUNAT N 31.
Para seleccionarlo presionar las teclas CTRL +L.
D3
Cdigo de Moneda: Este campo permite seleccionar el

tipo de Moneda, para ello presionar CTRL + L.
Tipo de Cambio: Permite ingresar el Tipo de Cambio.

Botn : Clic en este botn para Guardar los
cambios realizados.
Botn : Clic en este botn para cerrar le
formulario.
Este botn permite Registrar el Rgimen Especial.

Clic en el botn , para visualizar la ventana:
Rgime
n
Especia
l
Descripcin del formulario Regmenes Especiales
Campo Descripcin
Regmene -Detraccin: Si el Usuario marca esta
s opcin el sistema habilita el campo
Producto, para elegir el producto afecto a
D3
Detraccin.
-Percepcin: Si el Usuario elige esta

opcin el sistema habilita el campo.
, marcar cuando
la percepcin est dentro del Documento
de Pago, dejar en blanco si la percepcin
tiene su propio comprobante.
-Retencin y Renta 4ta, muestra los

mismos campos.
% El Usuario tiene que ingresar el % del

rgimen especial.
Libro El Usuario ingresar a que libro pertenece
el rgimen especial (C= Compras y V=
Ventas).
Serie Ingresar la serie del Doc rgimen especial,
caso contrario la del Documento de
compromiso.
Numero Ingresar el nmero del Doc rgimen
especial, caso contrario la del Documento
de compromiso.
Monto Ingresar el importe base para el rgimen
especial, esto para que el sistema calcule
el monto del rgimen especial.
Fecha Ingresar la fecha del rgimen especial.
Gua de Permite ingresar los datos de la gua de
Remisin remisin segn sea el caso.
S/. O $/. El sistema muestra el importe calculado
correspondiente al rgimen especial
segn l % y el monto afecto.
Clic en el botn , para guardar los cambios

realizados.
Clic en el botn , para cerrar el formulario.
D3
Los reportes del Rgimen especial se pueden visualizar

en:
El formulario , se muestra en la cuenta de IGV, en

este formulario el Usuario podr ingresar los datos de los
Proveedores no Domiciliados, los datos referentes al
documento fuente que origina una Nota de Crdito o Dbito.
Datos
Adicion
ales
D3
Descripcin de los campos Formulario Datos

Adicionales:
Dependencia Aduanera: Este campo muestra la

dependencia Aduanera seleccionada en el botn
.
Ao: Permite ingresar el ao de operacin con un
sujeto No Domiciliado.
Numero correlativo: Permite ingresar el Nmero
correlativo de operacin con un sujeto No Domiciliado.
Fecha de Embarque: Permite ingresar la fecha de
embarque de los bienes.
Fecha Regularizacin: Permite ingresar la fecha de
regularizacin.
Valor FOB: Permite ingresar el valor FOB.
N Documento emitido por el No Domiciliado:
Permite ingresar el nmero emitido por el no
domiciliado.
Referencia al documento Nota de Crdito Debito
Fecha: Permite ingresar la Fecha del documento que

origino La Nota de Crdito o Dbito.
Documento: Permite ingresar el documento que
origino La Nota de Crdito o Dbito.
Numero: Permite ingresar el nmero del documento
que origino La Nota de Crdito o Dbito.
*Cuando se registre Notas de Crdito y Dbito, el Usuario tiene que

completar los datos referentes al comprobante que los origino,
esto siempre y cuando se presenta los Libros Electrnicos de
Compras
Programay de
Ventas.
Declaracin de Beneficios, Se activa solo para
PDB
la cuenta de IGV definida en propiedades de la empresa.
D3
El Usuario tiene que completar los Datos segn los

documentos que exige el Programa de Declaracin de
Beneficios.
Clic en el botn , para guardar los cambios.
Clic en el botn , para guardar los cambios.
Para declarar el PDB, el Usuario tiene que ingresar a la

siguiente opcin:
D3
Botn
(INICIO)
Este botn permite modificar todos los datos ingresados, en el botn
Nuevo.
D3
Para ello el Usuario tiene que ubicarse en la Cuenta contable que

desea modificar, Hacer Clic en el botn , o simplemente
presionar la tecla INICIO.
Para guardar los cambios realizados el Usuario tiene que hacer clic en
el botn , caso contrario las modificaciones no se guardaran.
*La modificacin del asiento de apertura generado automticamente puede

originar distorsiones en la informacin, los cambios que se realicen son
responsabilidad del usuario.
Botn
(SUPR)
Este botn permite eliminar la fila seleccionada en el DRID,
presionando la tecla SUPR, tambin se puede realizar la eliminacin.
Antes de realizar la eliminacin el Sistema muestra el siguiente

mensaje de advertencia.
Clic en el Botn , para confirmar la eliminacin.
Clic en el Botn , para cancelar.
D3
Botn
(FIN)
Este botn permite guardar todos los registros ingresados en el GRID.
Antes de grabar la operacin el Usuario tiene que verificar que exista

partida doble en el asiento contable realizado.
Si no existe partida doble el sistema antes de grabar muestra el
siguiente mensaje.
Clic en el Botn , para confirmar el grabado.

Clic en el Botn , para cancelar.
Para identificar la diferencia, el usuario tiene que ubicar el puntero en la
fila de Totales.
D3
Botn
El sistema Gestin Contable Financiero permite realizar la impresin
del VOUCHER de contabilidad, documentos fuente o de control para
los fines que el usuario estime conveniente, podemos imprimir el
asiento contable de forma individual o por lotes.
Campo / Descripcin
Opcin
Indicamos el Sub Diario en el cual se registr el
asiento contable. Podemos utilizar la
Sub Diario
combinacin CTRL + L para realizar la
bsqueda del Sub Diario.
Asientos Del Indicamos el rango de asientos que se va a
Al imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema
Imprimir el: para la generacin del reporte:
D3
VOUCHER: Permite la impresin de

cualquier tipo de asiento que el usuario
requiere.
Cheque VOUCHER: Solo permite la
impresin de aquellos asientos en los
cuales intervenga la cuenta 104, caso
contrario mostrara el siguiente mensaje.
Impresin de VOUCHER:
D3
Impresin de Cheque VOUCHER:
Botn
Este botn cierra el formulario de Ingreso de Asientos. Presionando la
tecla ESC, tambin se puede cerrar este formulario.
Botn
El botn , en un primer momento se muestra inhabilitado.
Para habilitarlo se requiere ubicarse en un registro, Clic en el botn
, clic en el botn .
D3
Este botn permite regularizar el envi de Libros Electrnicos con el

Estado correspondiente en los siguientes casos:
Cuando el Usuario no envi en su oportunidad.
Cuando el usuario modifica o rectifica la informacin enviada
inicialmente.
A continuacin se procede a describir los campos del formulario
:
Campos Descripcin
Compras y Ventas Este campo permite ingresar el Mes de
Informe, mes de regularizacin y asignar
el Estado correspondiente para la
presentacin del Registro de Compras y
Ventas Electrnico.
D3
Cuenta con el botn , para

borrar el periodo de informe.
El campo MES, indica el Mes donde
se va presentar el Libro Electrnico,
el cual puede ser en el mismo Mes
de registro o uno posterior.
Campo AO, indica el Ao de
Presentacin, el cual puede ser en
mismo periodo de registro u otro
posterior.
Campo SITUACIN, muestra los
diferentes Estados de Libros
Electrnicos segn el tipo de libro,
cabe mencionar que la lista de
estados se actualiza segn el Mes y
AO ingresado.
Para Compras: Se permite los siguientes

estados:
Estado 0: Registrar '0' cuando el
Comprobante de Pago o documento
no da derecho al crdito fiscal.(El
sistema lo asigna de forma
automtica, al momento del
grabado o mediante la opcin
Asignar Estados)
Estado 1: Registrar '1' cuando se
anota el Comprobante de Pago o
documento en el periodo que se
emiti o que se pag el impuesto,
segn corresponda, y da derecho al
crdito fiscal. (El sistema lo asigna
de forma automtica, al momento
del grabado o mediante la opcin
Asignar Estados)
Estado 6: Registrar '6' cuando la
fecha de emisin del Comprobante
de Pago o de pago del impuesto, por
operaciones que dan derecho a
crdito fiscal, es anterior al periodo
de anotacin y esta se produce
D3
dentro de los doce meses siguientes

a la emisin o pago del impuesto,
segn corresponda. (El sistema lo
asigna de forma automtica, al
momento del grabado o mediante
la opcin Asignar Estados)
fecha de emisin del Comprobante
de Pago o pago del impuesto, por
operaciones que no dan derecho a
crdito fiscal, es anterior al periodo
de anotacin y esta se produce
luego de los doce meses siguientes
a la emisin o pago del impuesto,
segn corresponda. (El sistema lo
asigna de forma automtica, al
momento del grabado o mediante
la opcin Asignar Estados)
Estado 9: Registrar '9' cuando se
realice un ajuste o rectificacin en la
anotacin de la informacin de una
operacin registrada en un periodo
anterior. (El Usuario tiene que
asignarlo)
Cuando el Mes y periodo de registro es
igual Mes y periodo de presentacin del
Libro Electrnico, se tiene las siguientes
opciones:

Mayor al Mes y periodo de presentacin
del Libro Electrnico, se tiene las
siguientes opciones:
D3
Para Ventas: Se permite los siguientes

estados:
operacin (anotacin optativa sin
efecto en el IGV) corresponde al
periodo. (El sistema lo asigna de
forma automtica, al momento del
Asignar Estados)
operacin (ventas gravadas,
exoneradas, inafectas y/o
exportaciones) corresponde al
periodo, as como a las Notas de
Crdito y Dbito emitidas en el
periodo. (El sistema lo asigna de
forma automtica, al momento de
Asignar Estados)
Estado 2: Registrar '2' cuando el
documento ha sido inutilizado
durante el periodo previamente a ser
entregado, emitido o durante su
emisin. (El sistema lo asigna de
forma automtica, al momento del
Asignar Estados)
exportaciones) corresponde a un
periodo anterior y NO ha sido
anotada en dicho periodo. (El
Usuario tiene que asignarlo)
D3

exportaciones) corresponde a un
periodo anterior y SI ha sido anotada
en dicho periodo. (El Usuario tiene
que asignarlo)

opciones:

opciones:
Diario, Mayor y Caja Este campo permite ingresar el Mes y

asignar el Estado correspondiente para
presentacin la regularizacin del Libro
Diario, Mayor y Caja Electrnico.
Cuenta con el botn , para
borrar el periodo de informe.
El campo MES, indica el Mes de
regularizacin del Libro, siempre
ser posterior al Mes de Registro.
Campo AO, indica el Ao de
regularizacin, el cual puede ser
igual o posterior al del registro.
D3
Campo SITUACIN, muestra los

diferentes Estados de Libros
Electrnicos segn el tipo de libro,
cabe mencionar que la lista de
estados se actualiza segn el Mes y
AO ingresado.
Para Libro Diario, Mayor y Caja: Se

permite los siguientes estados:
operacin corresponde al periodo.
(cuando esta vaco significa que
el periodo de informe es el mismo
que el de registro)
operacin corresponde a un periodo
anterior y NO ha sido anotada en
dicho periodo. (El Usuario tiene
que asignarlo)
operacin corresponde a un periodo
anterior y SI ha sido anotada en
dicho periodo. (El Usuario tiene
que asignarlo)

Libro Electrnico, se tiene la siguiente
imagen:

diferente al Mes y periodo de
presentacin del Libro Electrnico, se
tiene la siguiente imagen:
D3
Descripcin de los En el GRID muestra todos los registros

registros realizados (Cuenta + descripcin).
Correlativos El sistema muestra los correlativos

asignados a cada registro.
Si el campo esta vaco, el Usuario
puede completarlo en forma
ordenada, caso contario ejecutar la
opcin Asignar Correlativo para que
el Sistema lo asigne.
Cuando el usuario modifica el
asiento contable tiene que ingresar
el correlativo para los nuevos
registros.
Botones de Ayuda Botn : Permite guardar los
cambios realizados, si no se encuentra
ingresado el correlativo del registro el
sistema muestra el siguiente mensaje:
Botn : Cierra el formulario de

Regularizacin Libros Electrnicos.
Cuando el Usuario no coloca, el Mes, periodo u estado, el sistema
D3
muestra el siguiente mensaje:
rea Detalle
El formulario muestra el detalle ingresado segn el registro
seleccionado.
D3
CASO PRCTICO
Ingreso del Asiento.

1. Provisin de Compra al Crdito.
o Presionar CTRL + I, para abril el formulario de Ingreso
de Asientos.
o Presionar CTRL + L, para seleccionar el sub diario

registro Compras.
D3
o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el

Libro Registro presionar CTRL + L, en su respectivo
campo.
D3
o Clic en el Botn Nuevo, para visualizar el formulario de

Captura de cuenta.
o Ingresar la Glosa por la Compra al Crdito, Clic en el Botn

.
D3
o Ingresar el Importe que corresponde a la base imponible,

Clic en el botn , para ingresar la siguiente cuenta
contable.
o Ingresar la cuenta de IGV.

o La glosa se copia automticamente del primer registro.
o Colocar la letra C, en el campo Registro.
o Presionar CTRL +L, en el campo documento para
seleccionar el Documento.
o Ingresar la serie y el nmero.
D3
o Ingresar el Ruc del Proveedor, para ello digitar el Numero

de RUC + ENTER.
o Estamos trabajando con Internet, por ello presionamos el

botn .
D3
o Clic en el botn .
o El Sistema muestra los datos de la empresa segn SUNAT,

Clic en el botn .
D3
o Clic en el botn .
o Ingresar el Importe del compromiso, clic en el botn

.
D3
o El importe correspondiente al IGV, se coloca de forma

automtica.
o Clic en el botn , para seleccionar la cuenta por

Pagar.
D3
o Clic en el botn , para ingresar los datos

del documento, como la anterior cuenta tiene datos, estos
se copiaran a la nueva cuenta contable de forma
automtica.
o Ingresar la fecha de Vencimiento, Clic en el botn .

o Colocar el importe del registro y finalmente Grabar la
operacin.
D3
o Veamos el Libro Registro de Compras.

D3
o Clic en el botn .
o Veamos el Libro Diario: Contabilidad completa/Libro Diario.

D3
2. Registro Contable: Pago a Proveedores.

Tomando como referencia el caso anterior, realizaremos el pago
al proveedor con fecha 10/01/2016.
o Presionar CTRL + I, para abrir el formulario de Ingreso

de Asientos.
o Presionar CTRL + L en el campo Sub Diario, para

seleccionar el sub diario de Egreso de Caja.
D3
o Ingresar la fecha de pago, seleccionar el Libro registro.
o Clic en el botn , para ingresar la cuenta contable.

o Ingresar la Glosa.
o Clic en el botn , ya que se va a pagar
al proveedor.
D3
o Se muestra el formulario de Cancelacin de Documentos,

ingresar el nmero de RUC.
D3
o Seleccionamos el documento a cancelar.
o Digitamos el importe que se va a pagar.

o Clic nuevamente en el botn , para seleccionar la
cuenta de Pago.
o Ingresar los datos del documento que sustenta el pago.
D3
o Presionar CTRL + L, en el campo F/Efectivo, para

seleccionar el cdigo de Flujo de Efectivo.
o Presionar CTRL + L, en el campo Med/Pago, para

seleccionar el cdigo del medio de pago.
D3
o Clic en el botn .
o Ingresar el importe a cancelar, Clic en el botn .

D3
o Veamos el reporte de Cuentas Pendiente en el Men

Gestin Financiera/Cuentas Pendientes.
o Clic en el botn Aceptar.

D3
o Seleccionar la Entidad, Clic en el botn .
Se observa la provisin de Compra, el pago parcial y el

saldo por pagar.
D3
3. Registro Compras con Proveedores No

Domiciliados.
o Ingresar a la Tabla Entidades Men Archivo/Entidades,
Clic en el Botn , para registrar al proveedor No
Domiciliado.
o Completar los Datos de la Entidad, Clic en el botn

T/Documento 0- Otros Tipos de Documento, ya que es un
Usuario Extranjero, que no cuenta con Carnet de Extranjera ni
Pasaporte.
D3
o Presionar CTRL + I, para abril el formulario de Ingreso

de Asientos.
o Presionar CTRL + L, para seleccionar el sub diario

registro Compras.
D3
o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el

Libro Registro presionar CTRL + L, en su respectivo
campo.
o Para seleccionar la cuenta contable, hacer clic en el botn

, digitar parte o toda la cuenta contable + ENTER.
o Despus ingresar la Glosa de operacin.

o Colocar la C de compras.
o Seleccionar el tipo de comprobante de pago, para ello
presionar CTRL + L.
D3
o Digitar el nmero del comprobante de pago.

o Ingresar la fecha del Documento.
o Presionar CTRL + L, en el campo R.U.C., para

seleccionar al Proveedor.
D3
o Ingresar el Importe total, el Sistema calculara la base

imponible y el IGV.
o Clic en el botn , para completar los
datos, esto segn el documento recibido, este formulario
cuenta con campos de ingreso manual y otros para
seleccionarlos presionando CTRL +L.
o Finalmente presionar el botn , para guardar los

datos ingresados.
o Ingresar el importe correspondiente.
o Presionar el Botn , para seleccionar la siguiente
cuenta contable.
D3
o Como se puede observar los datos ingresados en las

anterior cuenta se han copiado, el Usuario tiene que
verificarlos si es conforme hacer clic en el botn
, para guardarlos.
o Ingresar el importe correspondiente en la cuenta contable,

verificar la partida doble, clic en el Botn , esto para
que el sistema grabe el asiento contable ingresado.
D3
o Verifiquemos el Registro de Compras: Contabilidad

Completa/Registro de Compras.
D3
o Clic en el botn .
D3
o Generemos el Libro Electrnico 8.2 REGISTRO DE

COMPRAS - INFORMACIN DE OPERACIONES CON
SUJETOS NO DOMICILIADOS, para ello ingresar a la
siguiente opcin.
o Seleccionar l LE 8.2, clic en el botn .
o Clic en el botn .
o Leer el siguiente mensaje, si est conforme hacer clic en
el botn .
D3
o Se muestra la ventana para generar el Libro Electrnico.

D3

Ingreso de Asientos

Caricato da

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MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO PRIMIUM

D3. INGRESO DE ASIENTOS:

El Sistema Contable CONTASIS ofrece al Usuario dos formas de

METODO TRADICIONAL (Ingreso De Asientos): Requiere de

METODO EXPERTO (Ingreso De Datos Bsicos): No requiere

Objetivo: Esta opcin sirve para registrar operaciones bajo el Mtodo

La Dinmica del Plan Contable General Empresarial.

Men Procesos/ Ingreso de Asientos.

Ubicacin en la Barra de Mens:

Ubicacin en el Panel de Control:

Descripcin de los Campos:

El Usuario tiene que seleccionar el Sub Diario segn el tipo

Identifica el nmero de asiento a registrar.

Campo para ingresar la fecha de registro de la operacin

Campo para elegir el Tipo de Moneda registro.

Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin. Este

Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados

Este botn permite navegar por los asientos contables ingresados en el

Estos Botones permiten al usuario,

: Nos enva al primer asiento en el primer sub-diario (o el

Clic en , el Sistema retrocede al registro anterior.

Clic en , el Sistema muestra el ltimo registro.

Clic en , el Sistema muestra el primer registro.

En este campo se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a

Para seleccionar el Libro Registro presionar CTRL + L.

Descripcin del GRID:

Haber: El smbolo del importe vara segn el tipo

Campo de visualizacin no editable.

Las cuantas sombreadas representan el destino de la

Campo de visualizacin no editable.

Campo de visualizacin, editable.

El importe ingresado en la cuenta principal se copia de

Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (Nivel

El Usuario tiene que completar todos los datos de la cuenta

El Usuario puede seleccionar la cuenta contable ingresando:

La descripcin de la cuenta contable (Parte o Todo +

El Usuario tiene que seleccionar la cuenta contable nivel

En este campo se ingresa una descripcin breve de la

Este botn , solo se activa si la cuenta ha

IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos

etc.); se debe ingresar los datos necesarios para registrar el

Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como

IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de

Usuario tiene que ingresar el R.U.C del Cliente/Proveedor del

Descripcin de Campos Formulario Cancelacin de

Nmero El usuario tambin podr ingresar el

Presionando CTRL+L, el sistema muestra

GRID Muestra la lista de documentos pendientes

El Usuario puede seleccionar un/varios

Para desmarcar los documentos

Los campos , solo

Este campo se actualizara segn la

Botones de El sistema cuanta con los siguiente botones

Botn Este botn permite seleccionar varios

El usuario podr seleccionar el rgimen

Descripcin del formulario Regmenes

-Retencin y Renta 4ta,

muestra los mismos

% El Usuario tiene que

Para seleccionar el Documento, el Usuario tiene que

Este campo solo se va activar cuando se ingresa la cuenta de

El Usuario tiene dos opciones a ingresar en el campo:

V, Cuando se trata de operaciones que se van a

Cuando el Usuario selecciona la cuenta de IGV, y no ingresa