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H1.2
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H2
H2.1
acd
*
acd 1
acd 2
bcd
ccd
dcd
H2.2
acf
*
1
2
3
4
5
6
HH
H3
aga
bga
cga
dga
ega
FL
FL
FL
FL
ERT
H1.1
a
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H1.2
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H2
H2.1
acd
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1
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ccd
dcd
H2.2
acf
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1
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4
5
6
HH
H3
aga
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cga
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FL
FL
FL
FL
FLUJO ( VALUE ) DETERMINADO VALORES ASIGNABLES X HORA DE VUELO.
COSTOS DIRECTOS
ESPECIFICACIN DE ACUERDO A PLAN DE NEGOCIOS
DEPRECIACIN DEL VALOR INICIAL DEL SISTEMA CON BASE 10 MESES, VALOR INICIAL 72MM;
Frmula de depreciacin con base inicial progresiva acelerada mensual en base ini
VALOR INICIAL
VALOR FINAL DE REPOSICIN menor o igual a 5,5mm
VALOR HORA HOMBRE EN BASE A HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS SOBRE BASE PILOTO
Combustible/Alimentacin/Viticos Fijo Numeral 6 Control interno 15000x hora de vuelo
Comunicaciones
TOTAL
COSTOS FIJOS
ESPECIFICACIN DE ACUERDO A PLAN DE NEGOCIOS/ Numeral: Recursos humanos
RRHH
Detalle por cargo de remuneraciones mensuales fijas Contrato Plazo Fijo
Gerente Comercial
Gerente Operaciones
Jefe de Proyectos
Coordinadora Proyectos
Piloto Sueldo base
Ayudante Sueldo base
TOTAL
TOTAL COSTOS
TOTAL COSTOS ACUMULADOS
(UTILIDAD PARCIAL COMPUESTA DEL PERODO)
GASTOS ASOCIADOS
GASTOS GENERALES
SERVICIOS JURDICOS
SERVICIOS CONTABLES
GASTOS REPRESENTACIN
SEGUROS ASOCIADOS
TOTAL
TOTAL GASTOS ASOCIADOS ACUMULADOS
UTILIDAD REMANENTE MENSUAL
UTILIDAD REMANENTE MENSUAL ACUMULADA
UTILIDAD REMANENTE MENSUAL +INGRESO FINANCIERO
COSTOS DIRECTOS
ESPECIFICACIN DE ACUERDO A PLAN DE NEGOCIOS
DEPRECIACIN DEL VALOR INICIAL DEL SISTEMA CON BASE 10 MESES, VALOR INICIAL 72MM;
Frmula de depreciacin con base inicial progresiva acelerada mensual en base ini
VALOR INICIAL
VALOR FINAL DE REPOSICIN menor o igual a 5,5mm
VALOR HORA HOMBRE EN BASE A HORAS EFECTIVAMENTE TRABAJADAS SOBRE BASE PILOTO
Combustible/Alimentacin/Viticos Fijo Numeral 6 Control interno 15000x hora de vuelo
Comunicaciones
TOTAL
COSTOS FIJOS
ESPECIFICACIN DE ACUERDO A PLAN DE NEGOCIOS/ Numeral: Recursos humanos
RRHH
Detalle por cargo de remuneraciones mensuales fijas Contrato Plazo Fijo (Reajuste
Gerente Comercial
Gerente Operaciones
Jefe de Proyectos
Coordinadora Proyectos
Piloto Sueldo base
Ayudante Sueldo base
TOTAL
TOTAL COSTOS
TOTAL COSTOS ACUMULADOS
(UTILIDAD PARCIAL COMPUESTA DEL PERODO)
GASTOS ASOCIADOS
GASTOS GENERALES
SERVICIOS JURDICOS
SERVICIOS CONTABLES
GASTOS REPRESENTACIN
SEGUROS ASOCIADOS
TOTAL
TOTAL GASTOS ASOCIADOS ACUMULADOS
UTILIDAD REMANENTE ANUAL
UTILIDAD REMANENTE ANUAL ACUMULADA
UTILIDAD REMANENTE ANUAL +INGRESO FINANCIERO
NDICE REINVERSIN ANUAL
TOTAL UTILIDAD PERODO
inters valoracin VAN
VAN OPERACIONAL
AO 0
TIR
TIMADO PARA GENERACION DE PROYECTO: "SISTEMA K2"
24 24 28 36
12 12 64 108
12 12 0 0
0 0 0 0
0 0 0 4
5 9 3 6
60 60 63 128
113 117 158 282
74,467,000 77,103,000 104,122,000 185,838,000
262783865 K inicial
32,740,097 75,860,844 143,637,367 281,408,211
230,043,768 154,182,924 10,545,558 -270,862,653
4 MESES
17 MESES
2.34 NDICE FINANCIERO
39% PORCENTUAL
2.23% ANUAL
93,000,000 REPOSICIN SISTEMA+VEHCULO DE SOPORTE
122,121,733 CONTABLE ESPERABLE
4.90% NDICE TCNICO FUENTE: CRECIMIENTO O DETRIMENTO ESPE
351,849,659 NDICE FINANCIERO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
REFERENCIAL
NEMI/CONAF
0
e 2%mensual
5010210.28158504 5240679.9545 5481751.23245 5733911.7891
5010210.28158504 5240679.9545 5481751.23245 5733911.7891
2880000 3012480 3151054.08 3296002.5677
360000 376560 393881.76 412000.32096
90000 94140 98470.44 103000.08024
0
nistracin
106%
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3
-262783865 267112846 279400036.5 292252438
TEMA K2"
36 24 12 0 0
104 96 51 14 0
12 12 12 0 4
0 0 0 0 0
9 6 0 0 6
0 0 0 6 8
121 124 32 5 19
282 262 107 25 37
185,838,000 172,658,000 70,513,000 16,475,000 24,383,000
2,6 horas 2,6 horas 2,6 horas 2,6 horas 2,6 horas
5,5 horas 5,5 horas 5,5 horas 5,5 horas 5,5 horas
152.78% 152.78% 152.78% 152.78% 152.78%
DE SOPORTE
AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
305696050.3 319758068.6 334466939.77 349852419 365945630
JUNIO JULIO AGOSTO
0 0 0
0 0 0
4 0 0
8 0 12
14 6 7
11 0 5
18 4 0
55 10 24
36,245,000 6,590,000 15,816,000
Amortizacin Prdida
10137794.274 -3,931,370 592158.6
6758529.5157 -2620913.636 394772.4
667404.78968 -258815.22156 38983.7745
23529770.37 23270955.15 23309938.9276
334,676 203,284 0
Amortizacin
600,000 600,000 600,000
720,000 720,000 720,000
400,000 400,000 400,000
220,000 220,000 220,000
180,000 180,000 180,000
2,120,000 2,120,000 2,120,000
21,200,000 23,320,000 25,440,000
16,896,324 -6,552,284 986,931
596,888,938 590,336,654 591,323,585
620,418,708 613,607,609 614,633,524
275.80553896 2271.578125
691.01279054 5691.290846
101.92813396 839.4962636
29.97886293 246.9106658
77.945043618 641.967731
79.443986765 654.3132643
950.32995488 7827.068105
2206.444312 18172.625
1454046801 5759875
548931299.86 4521085173
335632578.64 2764323104
34940273.201 287773627
34940273.201 287773627
7510020.3641 61853717.81
7510020.3641 61853717.81
4316956.2619 35555135.87
539619.53274 4444391.984
134904.88319 1111098
4047146.4956 33332939.88
4047146.4956 33332939.88
2531714.9744 20851605.72
1334059.4004 10987524.63
1199154.5172 9876426.63
899365.8879 7407319.973
14058587.77 115788757
19050171.88 156900234
439074869 3616290201
4657112.929 38356720.08
899365.8879 7407319.973
1079239.065 8888783.967
599577.2586 4938213.315
329767.4922 2716017.323
269809.7664 2222195.992
3177759.471 26172530.57
38133113.65 314070367
1479353.459 12184189.51
526490581 4336259861
547283398 4507512789
146896428 1209862262
400386969 3297650527
AO 9 AO 10
382779129 400386969
TOTALES IMPUESTO VALOR AGREGADO OPERACIO
184309120
184
461
68
20
52
53
634
1472 Horas vuelo anuales
970048000 Valor final ejercicio operacional ingreso
1154357120
366,212,222 TOTAL
223,912,814 TOTAL
23309938.9275614 TOTAL
INDICADOR X Sumatoria
-354,482,964
Valor final Utilidad parcial final TOTAL 615,565,036
37,124,754
33,481,754
INDICADOR X SUMATORIA
-25,440,000
Valor final utilidad remenente mensual TOTAL 590,125,036
Valor final utilidad remenente mensual ajustada
R AGREGADO OPERACIONAL
nal ingreso
615,565,036
37,124,754
74,467,000