Contenido

Cuentas por Pagar - Anticipos .................................................................................................................

Introduccin ........................................................................................................................................ 2
Solicitud de Anticipos .......................................................................................................................... 6
Contabilizar anticipos usando el Programa de Pago Automtico ...................................................... 9
Visualizar Partidas Abiertas de Acreedores ..................................................................................... 19
Contabilizar Factura de Acreedor ..................................................................................................... 23
Compensar Anticipo ......................................................................................................................... 28

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Introduccin
Utilizar este procedimiento para contabilizar anticipos a Acreedores.
El procesamiento de anticipos en una compaia comprende diferentes transacciones, algunas de las
cuales pueden ser llevadas de forma automtica en el sistema. El primer paso consiste en crear una
solicitud de anticipo manualmente. Este es un documento puramente estadstico que es necesario
para poder luego contabilizar el pago del anticipo de forma automtica (programa de pagos
automtico F110-). Una vez que la solicitud de anticipo fue creada es posible incluirla para el pago
en la prxima corrida de pagos. Si la factura del acreedor es luego pagada de forma manual, la
misma es compensada con el anticipo que ya haba sido contabilizado quedando luego las
diferencias restantes para ser pagadas posteriormente

Acreedores
Al contabilizar datos en Acreedores, el sistema crea un documento y transfiere los
datos introducidos al libro mayor. A continuacin, se actualizan las cuentas de mayor
y de acreedor, en funcin de las actividades de pago de acreedor (deuda, anticipo,
abono, etc.) que afectan a la operacin. Todas las operaciones contables se
contabilizan y gestionan mediante cuentas,
y para ello se crean registros maestros de acreedor. Para evitar la acumulacin de
grandes cantidades de datos maestros, se utilizan proveedores espordicos.

Objetivo
En este escenario se trata la contabilizacin de datos contables para acreedores en
Acreedores.

Ventajas
Acreedores es tambin una parte integral del sistema de compras.
Las contabilizaciones efectuadas en Acreedores tambin se registran directamente
en el libro mayor.
El programa de pagos puede efectuar automticamente las transferencias bancarias
y los anticipos.

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Flujo de Proceso
Este procedimiento muestra como ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en
el sistema SAP y luego como anular la misma.
Cada da se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de
Compra). Una vez contabilizada la Factura se proceder a visualizar la Factura contabilizada. Esto
permitir verificar si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea
identificado algn error se deber proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo
nuevamente.
Contabilizacin de documentos de contabilidad de acreedores
Compensacin manual y automtica de partidas abiertas
Contabilizacin de anticipos mediante el programa de pagos
Contabilizacin manual y automtica de pagos efectuados
Evento

Registros Anticipo Entrada de Compensaci

maestros document n
os

Creacin de Contabiliza Contabiliza Revisin y

registros cin de cin de liberacin
maestros solicitudes facturas de de facturas
acreedor
Contable de acreedores 1

de acreedor de bloqueadas
anticipos
Existe
n
anticipo
s? S
Traslado de N
anticipos o

Existe Contabiliza
n cin de
abonos S abonos con
de referencia a
acreedo la factura
Seleccin Creacin de medios
r?
de facturas de pago mediante
a pagar Payment Media
Creacin
Workbench
de medios
acreedores 2
Contable de

Revisin y de pago
(alternativa
mediante
1) el
bloqueo de programa Classical
Contabiliza Contabilizacin
Payment Medium
cin de facturas
para pago manual
(alternativa
de pagos
2)
anticipos efectuados
mediante el segn las
programa necesidade
Seleccio
s Tratamie
de pagos ne el nto de
mtodo extracto
de pago s de
cuenta
manuale
s

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Iconos

Icono Significado
Precaucin

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Convenciones tipogrficas

Tipo de Estilo Descripcin

Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres
de campo, ttulos de la pantalla, botones as como nombres de men,
las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentacin.
Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, ttulos de grficos y tablas que
se desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del
informe, nombres del programa, cdigos de transaccin, nombres de
tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programacin,
cuando son acompaadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y
INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus
trayectorias, mensajes, cdigo de fuente, nombres de variables y
parmetros as como nombres de instalacin, upgrade y de base de
datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como
F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted
incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la
documentacin.
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que
usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas
apropiadas.

4
Abreviaciones

R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)

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Cuentas por Pagar - Anticipos
Solicitud de Anticipos
El siguiente procedimiento muestra como contabilizar una solicitud de anticipos de forma manual y
luego pagar la misma a travs del programa de pagos (F110). A usted le sera ms adelante indicado
los pasos para contabilizar una Factura de Acreedor y la forma de compensar la misma con el
anticipo aqu contabilizado.

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men Finanzas Gestin financiera Acreedores

Contabilizacin Anticipo F-47 - Solicitud
Cdigo de transaccin F-47

SAP Easy Access

6
2. Haga doble-clic en .

Solicitud de anticipo: Datos cabecera

3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Fecha documento R Descripcin de Fecha documento.

Ejemplo: Fecha del Da
Fecha documento R Descripcin de Fecha documento.
Ejemplo: Fecha del Da
Moneda/T/C R Descripcin de Moneda/T/C.
Ejemplo: MXP
Cuenta R Descripcin de Cuenta.
Ejemplo: 10003
In.CME dest. R Descripcin de In.CME dest.
Ejemplo: A

7
4. Haga clic en .

Solicitud de anticipo: Aadir Posicin de acreedor

5. Haga clic en .

6. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Vence el R Descripcin de Vence el.

Ejemplo: 05.11.2004
Va de pago R Descripcin de Va de pago.
Ejemplo: T

7. Haga clic en .

8
Contabilizar anticipos usando el Programa de Pago
Automtico
Los pagos de anticipos a Acreedores pueden ser contabilizados utilizando el programa de Pago
Automtico.

Prerrequisitos
La solicitud de anticipo ya debe haber sido contabilizada en el sistema. Para detallada informacin
acerca del programa de pagos por favor ver la documentacin apropiada.

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men Finanzas Gestin financiera Acreedores

Operaciones peridicas F110 - Pagos
Cdigo de transaccin F110

9
SAP Easy Access

2. Haga doble-clic en .

10
Pagos automticos: Status

3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Identificador R Descripcin de Identificador.

Ejemplo: BP01Z

4. Haga clic en .

11
Pagos automticos: Parmetros

5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Fe.contabilizacin R Descripcin de Fe.contabilizacin.

Ejemplo: Fecha del Da
Pos.de deudor R Descripcin de Pos.de deudor vencen el.
vencen el Ejemplo: Fecha del Da
Compaias R Descripcin de Compaias.
Ejemplo: BP01
Vas pago R Descripcin de Vas pago.
Ejemplo: T
Sig.fe.cont. R Descripcin de Sig.fe.cont..
Ejemplo: Fecha del Da + 1
Acreedor R Descripcin de Acreedor.
Ejemplo: 10003

12
6. Haga clic en .

Pagos automticos: Log adicional

7. Haga clic en .

8. Haga clic en .

9. Haga clic en .

10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Acreedores (dsd/hst) R Descripcin de Acreedores (dsd/hst).

Ejemplo: 10003

11. Haga clic en .

13
Finalizar tratamiento

12. Haga clic en .

Pagos automticos: Status

13. Haga clic en .

14. Haga clic en .

14
Planificar propuesta

15. Haga clic en .

16. Haga clic en .

Pagos automticos: Status

15
17. Haga clic en .

18. Haga clic en .

Responsable

19. Haga clic en .

Tratar propuestas de pago: Pagos

16
Pagos automticos: Status

20. Haga clic en .

Planificar pago

21. Haga clic en .

17
Pagos automticos: Status

22. Haga clic en .

23. Haga clic en .

18
Visualizar Partidas Abiertas de Acreedores
Por esta transaccin podemos visualizar las Partidas Abiertas de uno o ms Acreedores.

Objetivo
Visualizar el anticipo contabilizado en el Acreedor 100000 en el paso anterior.

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men Finanzas Gestin financiera Acreedores

Cuenta FBL1N - Visualizar/Modificar partidas
Cdigo de transaccin FBL1N

2. Haga doble-clic en .

19
Lista PI de acreedores

3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

a R Descripcin de a.
Ejemplo: %%%
Compaia R Descripcin de Compaia.
Ejemplo: BP01

4. Haga clic en .

5. Haga clic en .

6. Haga clic en .

7. 8. Haga clic en .

20
Lista PI de acreedores

9. Haga clic en .

10. Haga clic en .

21
Lista PI de acreedores

11. Haga clic en .

22
Contabilizar Factura de Acreedor

Objetivo
Contabiliza factura de proveedor para realizar compensacin con anticipo

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men Finanzas Gestin financiera Acreedores

Contabilizacin F-60 - Factura
Cdigo de transaccin F-60

SAP Easy Access

2. Haga doble-clic en .

23
Registrar factura de acreedor: Compaia BP01

3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Acreedor R Descripcin de Acreedor.

Ejemplo: 10003
Fecha factura R Descripcin de Fecha factura.
Ejemplo: 05.11.2004
Importe R Descripcin de Importe.
Ejemplo: 25000

4. Haga clic en .

24
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Calc.impuestos R Descripcin de Calc.impuestos.

Ejemplo: V2

Registrar factura de acreedor: Compaia BP01

6. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Importe moneda doc. R Descripcin de Importe moneda doc.

Ejemplo: *
Ind.impuestos R Descripcin de Ind.impuestos.
Ejemplo: V2
Centro coste R Descripcin de Centro coste.
Ejemplo: 1901

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Informacin

7. Haga clic en .

Registrar factura de acreedor: Compaia BP01

8. Haga clic en .

26
Registrar factura de acreedor: Compaia BP01

9. Haga clic en .

27
Compensar Anticipo
En esta transaccin se procede a compensar un Anticipo ya ingresado con otro documento como ser
una Factura.

Objetivo
Compensar el anticipo ingresado en el primer paso con una Factura ingresada en el sistema.
Previamente debe ingresarse una Factura por un importe mayor al del anticipo.

Documento de Instruccin
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men Finanzas Gestin financiera Acreedores

Contabilizacin Anticipo F-54 -
Compensacin
Cdigo de transaccin

Compensacin

28
2. Haga doble-clic en .

Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera

3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Clase doc. R Descripcin de Clase doc.

Ejemplo: KA
Compaia R Descripcin de Compaia.
Ejemplo: BP01
Fecha contab. R Descripcin de Fecha contab.
Ejemplo: 05.11.2004
Cuenta R Descripcin de Cuenta.
Ejemplo: 10003

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 Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Factura R Descripcin de Factura.

Ejemplo: 19000053

4. Haga clic en .

Liquidar anticipo acreedor: Seleccionar anticipos

5. Haga doble-clic en .

6. Haga clic en .

30
Liquidar anticipo acreedor: Visualizar Resumen

7. Haga doble-clic en

31
Liquidar anticipo acreedor: Corregir Posicin de acreedor

8. Haga clic en .

32
Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera

9. Haga clic en .

Fin tratamiento

10. Haga clic en .

33
Resultado
Se han completado con xito los pasos definidos al comienzo de ingresar un Anticipo pagado por el
Programa de Pago Automtico de SAP, ingreso de una Factura y su anulacin posterior,
visualizacin de cada uno de los Documentos, compensacin de un anticipo con una Factura.

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