1 San Lorenzo, 01 de Diciembre de 2016

Rodrigo Duarte - Cuota Aporte 45,000,000

Martin Benitez - Cuota Aporte 45,000,000
Maria J. Benitez - Cuota Aporte 45,000,000
Victor M. Gonzalez - Cuota Aporte 45,000,000
a- Capital Social
Constitucion de la Sociedad UPAP S.R.L. con la
suscripccion de los socios
2 ______________01/12/16______________
Caja 35,000,000
Muebles y Utiles 10,000,000
a- Rodrigo Duarte - Cuota Aporte
Integracion - Rodrigo Duarte
3 ______________01/12/16______________
Caja 38,000,000
Equipo de Informatica 7,000,000
a- Martin Ramirez - Cuota Aporte
Integracion - Martin Ramirez
4 ______________01/12/16______________
Caja 35,000,000
Maria J. Benitez - Cuenta Obligada 10,000,000
a- Maria J. Benitez - Cuota Aporte
Integracion - Maria J. Benitez
5 ______________01/12/16______________
Caja 45,000,000
a- Victor M. Gonzalez - Cuota Aporte
Integracion - Victor M. Gonzalez
6 ______________02/12/16______________
B.N.F. Deposito en Garantia 76,500,000
a- Caja
Deposito en Garantia del aporte en efectivo s/
boleta de deposito n 323054
7 ______________03/12/16______________
Caja 76,500,000
a- B.N.F. Deposito en Garantia
Extraccion de Garantia del Aporte en efectivo
s/ boleta de extraccion n455678
8 ______________04/12/16______________
Banco Continental Cta. Cte. 30,000,000
a- Caja
Apertura de una Cta. Cte. N 546852/3 segn
boleta de deposito n 16172830
9 ______________05/12/16______________
Papeles y Utiles de Oficina 230,000
IVA Credito Fiscal 10% 23,000
Transporte 543,253,000
Transporte 543,253,000
a- Caja
 Compra de Libros Contables y utiles varios de
Papelera Guaira S.R.L. segn Factura Contado
N 001-002-0345
10 ______________07/12/16______________
Impresos y Formularios 470,000
IVA Credito Fiscal 10% 47,000
a- Caja
Recibimos impresos de Papelera Guaira S.R.L.
segn Factura Contado N 001-002-0373
11 ______________07/12/16______________
Gastos Bancarios 40,000
IVA Credito Fiscal 10% 4,000
a- Banco Continental Cta. Cte.
Se retira 2 (dos) talonarios de chequeras y se
debita de cuenta segn Factura Contado N
001-002-010450
12 ______________11/12/16______________
Fondo Fijo 1,000,000
a- Banco Continental Cta. Cte.
Se habilita Fondo Fijo para compras menores
segn Cheque N 510001 Banco Continental
13 ______________12/12/16______________
Alquileres Pagados 900,000
Garantia de Alquiler 900,000
Llave Local 800,000
IVA Credito Fiscal 5% 45,000
a- Banco Continental Cta. Cte.
Pago a Inmobiliria S.A. el alquiler del local s/
Factura Contado N 001-001-21250 y Garantia del
local ma llave del local comercial segn recibo
N 0458
14 ______________14/12/16______________
Mercaderias 17,258,909
IVA Credito Fiscal 10% 1,725,891
a- Proveedores - Robles S.A
Compra de Robles S.A. segn Factura Credito
N 001-001-21206 . Los siguientes articulos
320 Remeras M/C de algodn a Gs.13.156 c/u
250 Pantalon Jeans dama a Gs. 34.760 c/u
230 Polleras Bordadas a Gs. 26.456 c/u
15 ______________15/12/16______________
Gastos de Constitucin 1,000,000
IVA Crdito Fiscal 10% 100,000
a- Banco Continental Cta. Cte.
Transporte 567,543,800
Transporte 567,543,800
Pago de los Honorarios correspondiente a la
Constitucion de la Sociedad UPAP S.R.L. de la
 Escribana s/ Factura Contado N 001-001-00978,
al Abogado s/ Factura Contado N 001-001-00589
16 ______________16/12/16______________
Recaudaciones a Depositar 16,390,000
a- Ventas
a- IVA Debito Fiscal 10%
Venta a Florida Shopping S.A. s/ Factura Contado
N 001-001-0001 los siguientes articulos:
40 Remeras M/C de algodn a Gs.:55.000 c/u
40 Pantalon Jeans dama a Gs.: 132.000 c/u
90 Polleras Boradas a Gs.: 99.000 c/u
17 ______________16/12/16______________
Costo de Mercaderias 3,906,990
a- Mercaderias
Asiento de costo de mercaderias vendidas
18 ______________16/12/16______________
Banco Continental Cta. Cte. 8,000,000
a- Recaudaciones a Depositar
Deposito en cuenta segn Boleta de deposito
N 16172859
19 ______________16/12/16______________
Agua, Luz y Telefono 770,000
IVA Credito Fiscal 10% 77,000
a- Caja
Pago de los Servicios Basicos
20 ______________17/12/16______________
Proveedores 4,746,200
a- Banco Continental Cta. Cte.
Pago a Robles S.A. la cuota 1/4 segn recibo
N 18045
21 ______________17/12/16______________
Articulos de Limpieza 80,000
IVA Credito Fiscal 10% 8,000
a- Fondo Fijo
Compra de Lissi S.R.L. segn Factura Contado
N 001-001-04896
22 ______________17/12/16______________
Papeles y Utiles de Oficina 100,000
IVA Credito Fiscal 10% 10,000
a- Fondo Fijo
Transporte 601,631,990
Transporte 601,631,990
Compra de Papelera Guaira S.R.L. segn factura
N 001-002-0393
23 ______________18/12/16______________
Muebles y Utiles 1,100,000
IVA Credito Fiscal 10% 110,000
a- Caja
 Compra de Electrofacil s/ Factura Contado N
001-003-1456 los siguientes articulos
1 Silla giratoria tapizada en cuero a Gs.264.000
1 Escritorio de Madera de 4 cajones Gs. 396.000
1 Estanteria Metalica de 6 bandejas Gs. 550.000
24 ______________20/12/16______________
Adelanto al Personal 300,000
a- Caja
Adelanto de Salario segn recibo comun N
00124 (Empleado de Sector Ventas)
25 ______________27/12/16______________
Aguinaldos Pagados 152,005
a- Banco Continental Cta. Cte.
Pago de Aguinaldo correspondiente al periodo
2016 segn recibo comun N 002
26 ______________30/12/16______________
Remuneracion al Personal Superior 3,900,000
IVA Credito Fiscal 10% 390,000
a- Banco Continental Cta. Cte.
Pago al Gerente 1 segn Factura Contado N
001-001-02584 y al Gerente 2 segn Factura
Contado N 001-001-10510 correspondiente al
mes de Diciembre 2016
27 ______________30/12/16______________
Honorarios Profesionales 1,772,727
IVA Credito Fiscal 10% 177,273
a- Banco Continental Cta. Cte.
Se realiza el pago de los servicios al contador
segn Factura Contado N 001-001-19714
28 ______________30/12/16______________
Sueldos y Jornales 1,824,055
Aporte Patronal 300,969
a- IPS a Pagar
a- Adelanto al Personal
a- Caja
Se realiza el pago de salario correspondiente
al med de Diciembre 2016
Transporte 611,659,019
Transporte
180,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

45,000,000

76,500,000

76,500,000

30,000,000

543,000,000
543,000,000
253,000
 517,000

44,000

1cheque 44,000 1cheque aguinald

1,000,000

2,645,000

18,984,800

1,100,000
567,543,800
567,543,800
 14,900,000
1,490,000

3,906,990

8,000,000

847,000

4,746,200

88,000

110,000
601,631,990
601,631,990

1,210,000
 300,000

152,005

4,290,000

1,950,000

465,134
300,000
1,359,890

611,659,019
heque 44,000 1cheque aguinaldo