balance de constitucion para n-1 y n

ACTIVOS 1,098,100,000 PASIVOS

corrientes 20,650,000 corrientes
efectivo 5,650,000
inv. Materiales 15,000,000

FIJOS 1,077,450,000
modulos 36,000,000
garaje 12,000,000
bodega 8,000,000
tractor 320,000,000
eq.oficina 3,000,000
computador 3,000,000 patrimonio
terreno 310,000,000
Casa 160,000,000
Camion 45,000,000 capital inicial
bodcat 80,000,000
Bascula 5,000,000
Guadaa 6,400,000
Sist riego 80,000,000
picapasto 8,800,000
carreta 250,000

1. CENTRO DE COSTOS 2004

(todos estos elementos son los que participan en el proceso productivo)

ELEMENTO DIRECTO INDIRECTO

FIJO VARIABLE FIJO
Anim compro 630,000,000
forraje 71,133,658
suplemento 150,052,500
caa forrajera 0
agua 0
bloque nutr. 0
torta palmiste 0
sal mineraliz. 0
vitaminas 0
DEP Tanque ACPM 120,000 0
mano de obra 82,620,000
depr modulos 2,700,000
depr Garaje 0
depr Bodega 300,000
depr tractor 0
bobcat 0
depr Bascula 187,500
depr guadaa 0
de Sist riego 0
dep picapasto 1,320,000
dep carreta 62,500
asistente tecnico 0 6,750,000
mantenimiento instalaci 32,740,000
servicios publicos
ACPM 38,000,000
TOTAL COSTOS 158,050,000 851,186,158 6,750,000
CFT
CVT

TOTAL CF+CV

BALANCE GENERAL 19 febrero 2005 a 18 noviembre 2005

(reune todos los valores y me idea del estado financiero de la empresa al momento
ACTIVOS TOTALES 1,332,324,591 PASIVOS TOTALES
CORRIENTES 304,354,591 CORRIENTES
Efectivo 289,354,591 PLP
inv.mat 15,000,000

1,332,324,591
FIJOS 1,027,970,000
modulos 36,000,000
Dep. -2,700,000 PATRIMONIO
bodega 8,000,000 CAPITAL INICIAL
dep. -300,000 UN
garaje 12,000,000 U Retenidas
Dep. -900,000
tractor 320,000,000
Dep. -24,000,000 0
eq. Oficina 3,000,000
Dep. -225,000
computador 3,000,000
Dep. -450,000
bobcat 80,000,000
Dep. -6,000,000
Bascula 5,000,000
Dep. -187,500
Guadaa 6,400,000
Dep. -960,000
Sist riego 80,000,000
Dep. -3,000,000
picapasto 8,800,000
Dep. -1,320,000
carreta 250,000
Dep. -62,500
terreno 310,000,000
Casa 160,000,000
Dep. -6,000,000
camion 45,000,000
Dep. -3,375,000
amortizacion pradera -4,069,821
Dep tanque de acpm -120,000
 INFORME DE DEPRESIACIONES

0 RECURSO VALOR COMERCIAL VIDA UTIL DEP.ANUAL

0 modulos 36,000,000 10 3,600,000
Garaje 12,000,000 10 1,200,000
Bodega 8,000,000 20 400,000
tractor 320,000,000 10 32,000,000
eq.oficina 3,000,000 10 300,000
computador 3,000,000 5 600,000
casa 160,000,000 20 8,000,000
carro 45,000,000 10 4,500,000
Bobcat 80,000,000 10 8,000,000
Bascula 5,000,000 20 250,000
1,098,100,000 guadaa 6,400,000 5 1,280,000
Sist riego 80,000,000 20 4,000,000
picapastos 8,800,000 5 1,760,000
1,149,112,948 carreta 250,000 3 83,333
TOTAL 767,450,000 65,973,333

GASTOS (todos estos valores corresponden a la parte admin

Depre equipos de oficina 225,000
administrador 36,000,000
Asistencia tcnica 13,500,000
secretaria 3,697,700
Depre del computador 450,000
Depre carro 3,375,000
Servicios publicos 108,000
perdidas forrajes 3,743,876
Dep garaje 900,000
Depre casa 6,000,000
TOTAL GASTOS 67,999,576
2 ESTADO DE RESULTADOS
(valores que me permiten sacar la utilidad neta)

VENTAS NETAS 1,377,000,000

VARIABLE COSTO P YV -1,016,148,158
UB 360,851,842
gastos a y v -67,999,576
UO 292,852,266
OTROS ING. 0
OTROS EGR 0
UAII 292,852,266
INTERESES 0
UAI 292,852,266
IMPUESTOS -112,748,122
UN 180,104,144
 COMPRA ANIMALES VALOR UNITARIO
1,000 912,000

TOTAL
ALIMENTACION VALOR 912,000,000
FORRAJE 16,850,000
MAIZ 9360000
CAA F 9,572,000
AGUA 200,000
162,000 BLOQUE N 15,956,000
TORTA PALMISTE 4,825,000
162,000 SAL MINERALIZADA 1,215,000
164,800,000 VITAMINAS 650,000
851,348,158
MANO DE OBRA VALOR UNIDAD
1,016,148,158 27 500,000

TOTAL
121,500,000

0
0
0

1,332,324,591
1,149,112,948
180,104,144
3,107,499
 DEP.MES
300,000 EMPLEADO SUELDO/MES
100,000 ADMON 1 2,000,000
33,333 ADMON 2 2,000,000
2,666,667 ASIS. TECNICA 1,500,000
25,000 SECRETARIA 462,000
50,000
666,667
375,000
666,667
20,833
106,667
333,333
146,667
6,944
5,497,778

res corresponden a la parte administrativa)

3 FLUJO DE EFECTIVO (son todos los valores que se pagan o reciben en ese periodo contable (plata pulpita o chanc
INGRESOS 1,377,000,000
prestamo 0
ventas 1,377,000,000

EGRESOS 1,093,295,409
Administrador 36,000,000
Asis tecnica 13,500,000
M de O 82,620,000
suplemento 150,052,500
forraje 26,677,087 este valor es el costo transferidode ccpraderas a ceba pero sin las dep y amort osea lo que n
maiz 0
caa forraj 0
agua 0
bloque nutric 0
animales 630,000,000
torta palmiste 0
sal mineral 0
reparticion 0
droga 0
secretaria 3,697,700
estimulo ope 0
impuestos 112,748,122
ACPM 38,000,000
IN-EG= 283,704,591
efectivo 5,650,000

289,354,591
ntable (plata pulpita o chanconchan))

s dep y amort osea lo que no es pagado

INFORME PRODUCTO EN PROCESO

Forraje (kg) Maz (kg) Caa (kg) AGUA BLOQUE N

NOVILLOS 250-275Kg. 53625 18150
NOVILLOS 275-300Kg. 58500 19800
NOVILLOS 300-325Kg. 63375 21450
NOVILLOS 325-350Kg. 68250 23100
NOVILLOS 350-375Kg. 73125 24750
NOVILLOS 375-400Kg. 78000 26400
NOVILLOS 400-425Kg. 82875 28050
NOVILLOS 425-450Kg. 87750 29700
NOVILLOS 450-475Kg. 96625 31350
TOTAL 662125 222750
TORTA PAL. SAL MINER VITAMINAS DROGA