I -

San Jose ,'Salgar

Social dal Estado ".

ACUERDO N 006
(18 de diciembre de 2014)

Por medio del cual se aprueba la desagregacion del presupuesto de rentas y

gastos de Ia E.S.E. Hospital San Jos del Municipio de Salgar, Antioquia,
para la vigencia fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

La JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. Hospital San Jos6 del Municipio de

Salgar, Antioquia, en use de sus atribuciones Legates,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la desagregacion del presupuesto de rentas y

gastos de Ia E.S.E. Hospital San Jos del Municipio de Salgar para Ia vigencia
fiscal de 2015 en la suma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES TRECE MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS M.L ($3.598.013.116),
como se detalla en anexo adjunto, el cual hace parte del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: Para la aplicaciOn y ejecuciOn de los ingresos y gastos se

tiene en cuenta todo to normado en las disposiciones generates aprobadas por el
COMFIS para to vigencia 2015

ARTICULO TERCERO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de expedicidn y

surte efectos fiscales desde el 01 de enero de 2015

CUMPLASE.

Dado en el Municipio de Salgar a los dieciocho (18) dias del mes de diciembre de
2014

ci
OLG UGEN1A OSORIO GARCIA
Presidente Junta Directiva
 kJ 1.1 1 LAA- 1
. San JoseQSalgar

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

LIT Envms. Sou* Odd Fbiada ,

VIGENCIA
DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA 2,015

SALGAR - SAN JOSE

PRESUPUESTO DE 1NGRESOS

CODIGO RUBRO 0 CONCEPTO PRESUPUESTO

1 INGRESOS 3,598,013,116

10 DISPONIBILJDAD INICIAL 103,671,589

Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2014 ( Bienestar

1001 2,000,000
Social)
Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2014 ( Fondo
1002 5000,000
,
Vivienda )
Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2014 (Comunes y
1003 5,000,000
Especiales)
1004 Cesantias Ley 50/90 a Diciembre de 2014 91,671,589

11 INGRESOS CORRIENTES 3,494,341,527

113 YENTA DE SERVICIOS 3,394,039,286

11301 Venta de Servicios de Salud 3,360,739,286

1130101 EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 325,362,000

1130101-1 Vigencia 2015 195,000,000
1130101-2 Vigencia Anterior 130,362,000
1130102 EPS - REGIMEN SUBSIDIADO 2,712,254,000
1130102-1 Vigencia 2015 2,100,000(000
1130102-2 Vigencia Anterior 612,254,000
SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NO
1130103 30,000,000
CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA
1130103-1 Prestacion de Servicios de salud ler Nivel 30(000,000
1130103-1-1 Vigencia 2015 30,000,000
1130103-1-2 Vigencia Anterior 0
1130103-2 Prestacion de Servicios de salud 2o. Nivel 0
 ospital

1130103-2-1 Vigencia 2015

1130103-2-2 Vigencia Anterior
1130103-3 Prestacion de Servicios de salud 3o. Nivel
cli San Jose iSalgar
Pmpeesa Snead cWol Elitado

01
0
0
1130103-3-1 Vigencia 2015 0
1130103-3-2 Vigencia Anterior 0
1130103-4 Aportes Patronales 1o. Nivel 402,753,405
1130103-5 Aportes Patronales 2o. Nivel 0
1130103-6 Aportes Patronales 3er. Nivel 0
1130104 SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S 0
1130104-1 Vigencia 2015 0
1130104-2 Vigencia Anterior 0
1130106 SALUD PUBLICA, P y P 119,000,000
1130106-1 Vigencia 2015 119/000,000
1130106-2 Vigencia Anterior 0
1130107 MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT 0
1130107-1 Vigencia 2015 0
1130107-2 Vigencia Anterior 0
1130108 MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS 0
1130108 Vigencia 2015 0
1130108 Vigencia Anterior 0
1130109 EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS 0
1130109-1 Vigencia 2015 0
1130109-2 Vigencia Anterior 0
1130110 EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA 0
1130110-1 Vigencia 2015 0
1130110-2 Vigencia Anterior 0
1130111 IPS PRIVADAS 2,117,286
1130111-1 Vigencia 2015 1,340,000
1130111-2 Vigencia Anterior 777,286
1130112 IPS PUBLICAS 1,448,000
1130112-1 Vigencia 2015 705,000
1130112-2 Vigencia Anterior 743,000
1130113 COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO 57,200,000
1130113-1 Vigencia 2015 33,400,000
1130113-2 Vigencia Anterior 23,800,000
1130114 COMPAFJIA.S DE SEGUROS - PLANES DE SALUD 0
1130114-1 Vigencia 2015 0
1130114-2 Vigencia Anterior 0
1130115 ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.) 36,170,000
1130115-1 Vigencia 2015 9,920,000
1130115-2 Vigencia Anterior 26,250,000
 US ltd
San JoseCSalgar
Fmprosa Sous, dei Fstsin "'"'

1130116 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 2,988,000

1130116-1 Vigencia 2015 1,180,000
1130116-2 Vigencia Anterior 1,808,000
CUOTAS DE RECUPERACION - PERSONAS POBRES EN LO NO 20,200,000
1130117
CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA
1130117-1 Vigencia 2015 20,200,000
1130117-2 Vigencia Anterior 0
1130118 PARTICULARES (Venta de Contado) 54,000,000
1130118-1 Vigencia 2015 54,000,000
1130118-2 Vigencia Anterior 0
1130119 Digitar nombre de Nuevo Rubro. Si lo Requiere 0
1130119-1 Vigencia 2015 0
1130119-2 Vigencia Anterior _
'

11302 Otras Ventas de Servicios 33,300,000

1130201 ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 4,200,000
1130202 COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS 29,100,000
1130203 CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS 0
CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VENTA DE
1130204 0
SERVICIOS

1130205 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS

1130206 OTROS CONVENIOS 0

1130207 Vigencia Anterior

11303 APORTES (No ligados a la yenta de servicios de salud) 50,000,000

11303-1 NACION 0
11303-2 DEPARTAMENTO 50,000,000
11303-3 MUNICIPIO 0
11303-4 CONVENIOS (EMPRESTITO) 0
11303-5 APORTES PATRONALES - MUNICIPIO / DEPARTAMENTO 0
11303-6 RECURSOS PARA PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO 0
11303-7 0
11303-8 Vigencia Anterior

11304 Otros ingresos corrientes 50,302,241

11304-1 ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0
11304-2 COMERCIALIZACI6N DE MERCANCIAS 0
11304-3 Bienestar Social 10,180,152
11304-4
11304-5
11304-6
Fondo de la Vivienda
Aprovechamientos
Otros
ti ospital
San Jos<Salgar
Fnimesa Sou* dm Est.do

22,456,937
7,790,000
0
11304-7 Vigencia Anterior 9,875,152

2000 INGRESOS DE CAPITAL 0

2100 cREDITo INTERN 0

2100-1 Vigencia Anterior 0
2200 CREDITO EXTERNO 0
2200-1 Vigencia Anterior 0
2300 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
2400 VENTA DE ACTIVOS 0
2500 DONACIONES 0
2600 RECUPERACION DE CARTERA, (MOS 2013 Y ANTERIORES ) 0
2700 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0
2700-1 Descuentos por pronto pago 0
2700-2 0

TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR 2,792,143,678

TOTAL INGRESOS DE Vigencia Anterior 805,869,438
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,598,013,116


MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

fl ospital
San JoseCSalgar
Frnpresa Sou dot F.*,

VIGENCIA

2,015

SALGAR - SAN JOSE

PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO APROPIACIONES 0 CONCEPTOS PRESUPUESTO

GASTOS 3,598,013,116

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,591,091,267

1000000 GASTOS DE PERSONAL 2,458,357,394

1010000 Gastos de Administracion 627,325,074

1010100 Servicios Personales Asociados a Nomina 319,811,526

1010101 Sueldos del Personal de nomina 257,122,368
1010102 Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 8,321,400
1010103 Prima Tecnica 0
1010104 Otros 46,067,758
1010104-1 Prima de Navidad 23,212,436
1010104-2 Prima Vida Cara 0
1010104-3 Prima de Vacaciones 10,713,432
1010104-4 Prima Clima 0
1010104-5 Prima de Servicios 10,713,432
1010104-8 Bonificacion por Servicios Prestados(Convencional) 0
1010104-9 Auxilio de Transporte 0
1010104-10 Subsidio de Alimentacion 0
1010104-11 Gastos de Representacion 0
Indemnizaciones por Vacaciones o Supresion de Cargos por
1010104-12 0
Reestructuracion
1010104-13 Bonificacion Especial por Recreacion 1,428,458
1010199 Vigencia Anterior 8,3001000

1010200 Servicios Personales Indirectos 155,748,000

1010200-1 Remuneracion por Servicios Tecnicos 139,000,000
1010200-2 Personal Supernumerario 1,500,000
 ospital

1010200-3
1010200-4
Honorarios de la Junta Directiva
, Otros Honorarios (Servicios de Cooperativa)
ell San Jose k, Salgar
Emynna Sou del Fsuksu

1,848,000
0
1010200-6 CertificaciOn, Habilitacion Y Acreditacion 0
1010299 Vigencia Anterior 13,400,000

1010300 Contribuciones Inherentes nomina al Sector Privado 133,713,768

1010301 Contribuciones - Sin Situacion de Fondos 94,849,067
1010301-1 E.P.S. - Aportes sin situacion de fondos 24,674,124
1010301-2 Fondos pensionales - Aportes sin situacion de fondos 34,833,996
1010301-3 Fondos de cesantias - Aportes sin situacion de fondos 28/269,635
1010301-4 Riesgos laborales - Aportes sin situacion de fondos 7,071,312
1010302 Contribuciones - Otros 13,569,423
1010302-1 E.P.S. - Aportes con situacion de fondos 0
1010302-2 Fondos pensionales - Aportes con situacion de fondos 0
1010302-3 ._Fondos de cesantias - Aportes con situacion de fondos 0
1010302-4 Riesgos laborales - Aportes con situacion de fondos 0
1010302-5 Aporte a Caja Compensacion Familiar 13,569,423
1010399 Vigencia Anterior 25,295,278

1010400 Contribuciones Inherentes nomina del Sector Ptiblico 18,051,780

1010402 Contribuciones - Otros 16,961,780
1010402-1 S.E.N.A. 6,784,712
1010402-2 I.C.B.F. 10,177,068
1010499 Vigencia Anterior 1,090,000

1020010 Gastos de Operacion 1,831,032,320

1020100 Servicios Personales Asociados a Nomina 1,222,314,192

1020101 Sueldos del Personal de nomina 852,123,300
1020102 Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 113,518,800
1020103 Prima Tecnica 0
,1020104 Otros 152,672,092
1 1020104-1 Prima de Navidad 76,927,798
1020104-2 Prima Vida Cara 0
1020104-3 Prima de Vacaciones 351505,138
1020104-4 Prima Clima 0
1020104-5 Prima de Servicios 35,505,138
1020104-8 Bonificacion por Servicios Prestados (Convencional) 0
1020104-9 Auxilio de Transporte 0
1020104-10 Subsidio de Alimentacion 0
Indemnizaciones por Vacaciones o Supresion de Cargos por
1020104-12 0
Reestructuracion
j 1020104-13 Bonificacion Especial por RecreaciOn 4,734,018
 ospital
1020104-14
1020199 Vigencia Anterior
ell San JoseCSalgar
Ewes. Socei dal Fsta00

0
104,000,000

1020200 Servicios Personales Indirectos 129,100,000

1020200-1 RemuneraciOn por Servicios Tecnicos 120,000,000

1020200-2 Personal Supernumerarlo 1,900,000
1020200-4 Otros Honorrarios (Servicios de Cooperativa) 0
1020299 Vigencia Anterior 7,200,000

1020300 Contribuciones Inherentes nornina al Sector Privado 421,582,306

1020301 Contribuciones - Sin Situacion de Fondos 307,904,338
1020301-1 E.P.S. - Aportes sin situacion de fondos 80,423,616
1020301-2 Fondos pensionales - Aportes sin situacion de fondos 113,539,212
1020301-3 Fondos de cesantias - Aportes sin situacion de fondos 90,893,039
1020301-4 Riesgos laborales - Aportes sin situacion de fondos 23,048,471
1020302 Contribuciones - Otros 43,628,657
1020302-1 E.P.S. - Aportes con situacion de fondos 0
1020302-2 Fondos pensionales - Aportes con situacion de fondos 0
1020302-3 Fondos de cesantias - Aportes con situacion de fondos 0
1020302-4 Riesgos laborales - Aportes con situacion de fondos 0
1020302-5 Aporte a Caja Compensaci6n Familiar 43,628,657
1020399 Vigencia Anterior 70,049,311

1020400 Contribuciones Inherentes nomina del Sector Publico 58,035,822

1020402 Contribuciones - Otros 54,535,822
1020402-1 S.E.N.A. 21,814,329
1020402-2 I.C.B.F. 32,721,493
1020499 Vigencia Anterior 3,500,000

2000000 GASTOS GENERALES 565,570,608

2010000 Gastos de Administracion 202,070,608

2010100 Adquisicion de bienes 65,900,000

2010100-1 Compra de Equipos 0
2010100-2 Materia les 3,800,000
2010100-3 Salud Ocupacional 0
2010100-4 Combustible 50,000,000
2010100-5 0
2010100-6 0
2010199 Vigencia Anterior 12,100,000

2010200 Adquisicien de Servicios 136,170,608

 ospital

2010200-1
2010200-2
Seguros
Impresos y Publicaciones
ell San Jose, Salgar
Ennxeis Sac* de Estado f'

23,000,000
0
2010200-3 Servicios PC.Iblicos 21,000,000
2010200-4 Comunicaciones y Transportes 3,000,000
2010200-5 Viaticos y Gastos de Viaje 10,000,000
2010200-6 Arrendamientos 0
2010200-7 Vigilancia y Aseo 0
2010200-8 Bienestar Social 12,870,608
2010200-9 Capacitacion, estimulos, incentivos, programa de calidad 6,500,000'
2010200-10 Pagos otras IPS 5,000,000
2010200-11 Gastos financieros 5,800,000 ,
2010200-12 Serviclo de Celulares 10,000,000
2010200-13 0
2010200-14 0
2010200-15 0
2010299 Vigencia Anterior 39,000,000

2010300 Impuestos y Multas 0

2010300-1 Impuestos (Predial, Vehiculos, Otros) 0
2010399 Vigencia Anterior 0

2020010 Gastos de Operacion 363,500,000

2020100 Adquisicion de bienes 137,700,000

2020101 Mantenimiento Hospitalarlo 90,000,000
2020102 Otros 4,200,000
2020102-1 Compra de Eguipo e Instr. Mco. y Laborat. 0
2020102-2 Materiales 4,200,000
2020102-3 0
2020199 Vigencia Anterior 43,500,000

2020200 Adquisicion de Servicios 225,800,000

2020201 Mantenimiento Hospitalario 90,000,000
2020202 Otros 108,800,000
2020202-1 Seguros 25,000/000
2020202-2 Impresos y Publicaciones 0
2020202-3 Pagos otras IPS 5,000,000
2020202-4 Comunicaciones y Transportes 3,800,000
2020202-5 Viaticos y Gastos de Viaje 26,000,000
2020202-6 Plan Integral de Manejos de Residuos Solidos Hospitalarios 10,000,000
2020202-7 Servicios de laboratorio contratados con terceros 17,000,000
2020202-8 Servicios de rayos X e imaginologia contratados con terceros 0
2020202-9 Arrendamientos 0
 ospital
2020202-10
2020299
Servicios Publicos
Vigencia Anterior
ell
San JoseCSalgar
Pawn. Secal Oei Estado

22,000,000
27,000,000

3000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 186,963,265

3100000 Transferencias al Sector Ptiblico 0

3100003 Entidades Piiblicas (Contraloria, Supersalud,...) 0
3199999 Vigencia Anterior 0
,
320000 Transf. Prevision y Seguridad Social 180,163,265
3200100 Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo) 145,963,144
3200200 Cesandas Pago Directo (Pago Directo) 0
3200300 Bonos, cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias 0
3200400 Intereses a las cesantias 14,299,521
3299999 Vigencia Anterior 19,900,600

3300000 Otras Transferencias 6,800,000

3300100 Sentencias y Conciliaciones 0
3300200 Destinatarios de otras transferencias 6,200,000
3300200-1 COHAN 3,000,000
3300200-2 AESA 3,200,000
3300200-3 OTRAS 0
3399999 Vigencia Anterior 600,000

4000000 GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 380,200,000

4100000 insumos y Suministros Hospitalarios 380,200,000

4100100 Compra de Bienes para la Prestacion de servicios 280,200(000
4100100-1 Productos Farmaceuticos 200,000,000
4100100-2 Material Medico QuirtIrgico 32,000,000
4100100-3 Material de Laboratorio 29,000,000
4100100-4 Material para Odontologia 11,000,000
4100100-5 Material para Rayos X 8,200,000
4100100-6 0
4100100-7 0
4100200 Gastos Complementarios e Intermedios 21,000,000
4100200-1 Alimentacion 21,000,000
4100200-2 0
4100200-3 0
4199999 Vigencia Anterior 79,000,000

B GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 0

 ospital

5000000 GASTOS DE COMERCIALIZACION

el San Jose, Salgar
Holprosa Ekical dal Estado

5100000 Insumos y Suministros para Venta at Ptiblico 0

5100100 Compra de Bienes para la yenta 0
5100100-1 Productos Farmaceuticos 0
5100100-2 Material Medico QuirCirgico 0
5100100-3 Material de Laboratorio 0
5100100-4 Material para Odontologia 0
5100100-5 Material para Rayos X 0
5100100-6 Material aseo personal, etc. 0
5100100-7 0
5100100-8 0
5199999 Vigencia Anterior 0

C SERVICIO DE LA DEUDA 0

7001000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 0

ti
7001100 Amortizacion deuda Pablica Interna 0
7001200 Intereses Comisiones y gastos de la Deuda PO:Inca 0
7001999 Vigencia Anterior 0

7002001 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 0

7002100 Amortizacion deuda nblica Externa 0
7002200 Intereses Comisiones y gastos de la Deuda POblica 0
7002999 Vigencia Anterior 0

D INVERSION 6,921,849

8000000 PROGRAMAS DE INVERSION 6,921,849

8001000 Formacion Bruta del Capital 0

8001000-1 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuacion y Apliac.1 0
8001000-2 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuacion y Apliac.2 0
8001000-3 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuacion y Apliac.3 0
8001000-4 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuacion y Apliac.4 0
8001000-7 Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuacion y Apliac.5 0
8001999 Vigencia Anterior 0

8002001 Gastos Operativos de Inversion (Programas Especlales) 6,921,849

8002100-1 Fondo de la Vivienda 5,221,849
8002100-2 Programas Especial 1 0
 8002100-3
8002100-4
'8002100-5
8002100-6
Programas Especial 2
Programas Especial 3
Programas Especial 4
Programas Especial 5
ti
ospital
San JosofN,/ Salgar
rapssa Soael 084 Estado ".

0
0
0
8002100-7 Programas Especial 6 0
8002999 Vigencia Anterior 0
1,700,000
E I DISPONIBILIDAD FINAL
0

TOTAL GASTOS DIFERENTES A CUENTAS POR PAGAR

3,142,377,927
TOTAL GASTOS DE VIGENCIA ANTERIOR
455,635,189
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
3,598,013,116