CONTABILIZACIONES DE OCTUBRE DE 2

CODIGO
1105
11050501
11050502
11050503
1528
152805
1540
Oct-03

154008
3115
31150501
31150502
31150503
SUMAS IGUALES
Constitucin de empresa ALFA S.A.S comercializadora de prendas
suscrito y pagado de $ 150.000.000 distribuidos como se muestra ant

CODIGO
1110
11100501
1105
Oct-04

110505
SUMAS IGUALES
Se efectua apertura de cuenta corriente en el banco de bogot N
existente en caja.

CODIGO
5305
530505
2408
240805
Oct-04

5305
53050501
1110
Oct-04
11100501
SUMAS IGUALES
El banco emite la Nota Dbito por chequera

CODIGO
1710
171004
2335
233510
2335
233510
5305
Oct-05

53050501
1110
11100501
1710
171004
5165
516595
SUMAS IGUALES
Se paga a la notaria segunda NIT 830.122.338-9, por concepro
constitucin.

CODIGO
1710
17100401
17102001
2335
233510
2335
233510
5305
53050501
Oct-05

1110
11100501
Oct-
SUMAS IGUALES
Se gira cheque N 3321 del banco de bogot a favor de la cmara de c
registro mercantil y de los libros de contabilidad.

CODIGO
1105
110510
5305
Oct-06

53050501
1110
11100501
SUMAS IGUALES
Se designa la apertura de caja menor, girando cheque N 3322 del ba

CODIGO
5220
522010
2408
240815
2365
236530
2367
236730
2368
236830
Oct-06

2335
233540
2335
233540
5305
53050501
1110
 11100501
SUMAS IGUALES
Se paga arriendo del mes de Octubre de una bodega Jairo Lpez RUT
de $ 2.000.000 se gira cheque N 3323 d

CODIGO
1710
171016
2408
240805
2365
236540
2380
23809501
2380
23809501
Oct-06

5305
53050501
1110
11100501

SUMAS IGUALES
Se paga a la fundacion sigo NIT 830.425.679-2 $6.000.000 mas iva
sofware contable, segn factura 8547. Se amortiza en tre aos a p
cancela con cheque 3324 del ban

CODIGO
1435
14352401
2408
240805
2365
Oct-07

236540
2205
Oct-07
220501
SUMAS IGUALES
Se compran 100 unidades de pantalones a $100.000 c/u a Manpower
mas iva del 16% a crd

CODIGO
1435
143524
2408
240805
2365
Oct-07

236540
2205
22050502
SUMAS IGUALES
Se compran 100 unidades de camisas a $80.000 c/u a Calvin Klein s.
del 16% a crdito.
SUMAS IGUALES

CODIGO
1435
143524
2408
240805
2205
220503
2205
Oct-10

22050503
5305
53050501
1110
11100501
SUMAS IGUALES
Se compran 100 unidades de blusas a $60.000 c/u a Donatella Versa
Autorretenedor mas iva del 16%

CODIGO
1435
143524
2408
240815
 2365
236540
2367
236740
2368

Oct-10
236840
2205
220504
2205
220504
5305
53050501
1110
11100501
SUMAS IGUALES
Se compran 100 unidades de faldas a $ 40.000 c/u a Carolina Herrer
5% facturado.

CODIGO
1435
14352403
2408
Oct-11

240805
2205
22050503
SUMAS IGUALES
Se devuelven 10 unidades a blusas Donatella Versace L.T.D.A NIT: 86

CODIGO
1105
110505
2205
220505
SUMAS IGUALES

CODIGO
4135
41352401
2408
240810
1355
135515
135517
-11
 135518
1305
130501

Oct-11
1305
130501
1105
110505
1435
143524
6135
613524
SUMAS IGUALES
Se venden 50 unidades de pantalones de Manpower L.T.D.A a $30
contado con descuento del 10% por

CODIGO
1105
110505
Oct-12

1110
11100501
SUMAS IGUALES
Se consigna el dinero existen

CODIGO
4135
41352402
2408
240810
1355
135515
135517
135518
Oct-12

1305
13050502
1435
14352402
6135
61352402
SUMAS IGUALES
Se venden 50 unidades de camisas de Calvin Klein S.A a $250.000 c
860.423.888-5 Gran contribuyente auto
 CODIGO
4135
41352403
2408
240810
1355
135515
1305
13050503
1305
Oct-13

13050503
1105
110505
1435
14352403
6135
61352403
SUMAS IGUALES
Se vende de contado 50 blusas de Versace L.T.DA a $200.000 c/u a
Comn fra venta N 00

CODIGO
4135
41352404
2408
240810
1305
130504
1305
13050504
Oct-14

1105
110505
1435
14352404
6135
613524
SUMAS IGUALES
Se vende de contado 50 faldas de Carolina Herrera a $150.000 c/u
simplificado fra venta N
 CODIGO
4175
41752402
2408
240810
1355
135515
135517
Oct-14

135518
1305
130502
1435
14352402
6135
613524
SUMAS IGUALES

CODIGO
1105
110505
Oct-18

1110
11100501
SUMAS IGUALES
Se consigna el dinero existente en caja en la c

CODIGO
1710
17109501
2408
240805
2335
23359502
2335
23359502
5305
Oct-18

53050501
1110
11100501
1710
Oct
17109501
5165
516530
SUMAS IGUALES
Se compra papeleria por 8 meses a Office Depot Regimen Comn A
mas Iva del 16% segn factura N 1782 a contado con c

CODIGO
2105
210510
5305
53050502
1705
Oct-21

170505
1110
11100501
SUMAS IGUALES
Nos conceden un prestamo por $ 24.000.000, nos descuentan $ 2
consignan directamente en en nu

CODIGO
1524
152405
152405
2365
236540
2380
23809503
SUMAS IGUALES
Se adquiere a almacenes Alkosto NIT: 860.664.444-5 del Regimen Co
por valor de $20.000.000 mas Iva del 16%
1524
15240501
15240501
2365
236540
2380
23809503
SUMAS IGUALES
Oct-25

Se adquiere a almacenes Alkosto NIT: 860.664.444-5 del Regimen Co

por valor de $10.000.000 mas Iva del 16%
Oct-25
Se adquiere a almacenes Alkosto NIT: 860.664.444-5 del Regimen Co
por valor de $10.000.000 mas Iva del 16%
1528
152805
152805
2365
236540
2380
23809503
SUMAS IGUALES
Se adquiere a almacenes Alkosto NIT: 860.664.444-5 del Regimen Co
por valor de $10.000.000 mas Iva del 16%
2380
23809503
5305
53050501
1110
11100501
SUMAS IGUALES
Pago de las compras efectuadas el d

CODIGO
5135
513525
513530
51353501
51353502
5115
511595
5235
Oct-31

523525
523530
52353501
2408
240805
2335
233550
SUMAS IGUALES
Causacion de los servicios publicos del mes de octubre de 2011
 CONTABILIZACIONES DE OCTUBRE DE 2011

COMPROBANTE DE DIARIO No 1
CUENTA PARCIAL
caja
SOCIO UNO (Gabriel Ramirez) $ 50,000,000
SOCIO DOS (Maria Orjuela) $ 45,000,000
SOCIO TRES ( Jos Perez) $ 20,000,000
Equipo de cmputo y comunicacin
Equipos de procesamiento de datos (SOCIO DOS) $ 5,000,000
Flota y equipo de transporte
Camiones, volquetasy furgones (SOCIO TRES) $ 30,000,000
Aportes sociales
SOCIO UNO (cuotas o partes de inters social) $ 50,000,000
SOCIO DOS (cuotas o partes de inters social) $ 50,000,000
SOCIO TRES (cuotas o partes de inters social) $ 50,000,000
SUMAS IGUALES
stitucin de empresa ALFA S.A.S comercializadora de prendas de vestir del regimenm conn
rito y pagado de $ 150.000.000 distribuidos como se muestra anteriormente.

COMPROBANTE DE DIARIO No 2
CUENTA PARCIAL
Bancos
Banco de bogot $ 115,000,000
caja
caja general $ 115,000,000
SUMAS IGUALES
efectua apertura de cuenta corriente en el banco de bogot N 045-0258925 sucursal Chapiner
tente en caja.

COMPROBANTE DE DIARIO No 2
CUENTA PARCIAL
Financieros
Gastos bancarios (Compra de chequera) $ 348,000
Impoventas por pagar
Descontable $ 55,680
Financieros
GMF (4/1000) $ 1,615
Bancos
 Banco de bogot $ 405,295
SUMAS IGUALES
anco emite la Nota Dbito por chequera

COMPROBANTE DE DIARIO No 3
CUENTA PARCIAL
Cargos Diferidos
Organizacin y preoperativos $ 1,150,000
Costos y gastos por pagar
gastos legales factura (N 7718) $ 1,150,000
Costos y gastos por pagar
gastos legales factura (N 7718) $ 1,150,000
Financieros
GMF (4/1000) $ 4,600
Bancos
Banco de bogot (cheque N 3320) $ 1,154,600
Cargos Diferidos
Organizacin y preoperativos $ 27,685
Amortizaciones
Otros $ 27,685
SUMAS IGUALES
Se paga a la notaria segunda NIT 830.122.338-9, por concepro de elaboracin y registro de la es
constitucin.

COMPROBANTE DE DIARIO No 4
CUENTA PARCIAL
Cargos Diferidos
Registro mercantil $ 620,000
Libros de contabilidad $ 120,000
Costos y gastos por pagar
Gastos legales $ 740,000
Costos y gastos por pagar
Gastos legales $ 740,000
Financieros
GMF (4/1000) $ 2,960
Bancos
Banco de bogot (Cheque N 3321) $ 742,960
 SUMAS IGUALES
ira cheque N 3321 del banco de bogot a favor de la cmara de comercio de bogot NIT 860.007.3
stro mercantil y de los libros de contabilidad.

COMPROBANTE DE DIARIO No 5
CUENTA PARCIAL
Caja
Caja menor $ 1,000,000
Financieros
GMF (4/1000) $ 4,000
Bancos
Banco de bogot (Cheque N 3322) $ 1,004,000
SUMAS IGUALES
esigna la apertura de caja menor, girando cheque N 3322 del banco de bogot.

COMPROBANTE DE DIARIO No 6
CUENTA PARCIAL
Arrendamientos
Contrucciones y edificaciones $ 2,000,000
Impoventas por pagar
Iva terico(16%*1 5%) $ 48,000
Retencin el la fuente
Arrendamientos $ 70,000
Rete Iva(16%*15%)
Arrendamientos $ 48,000
Rete Ica(9,66/1000)
Arrendamientos $ 19,320
Costos y gastos por pagar
Arrendamientos $ 1,910,680
Costos y gastos por pagar
Arrendamientos $ 1,910,680
Financieros
GMF (4/1000) $ 7,643
Bancos
 Banco de bogot (cheque N 3323) $ 1,918,323
SUMAS IGUALES
paga arriendo del mes de Octubre de una bodega Jairo Lpez RUT 19.432.333-1 Regimen Simplifica
de $ 2.000.000 se gira cheque N 3323 del banco de bogot.

COMPROBANTE DE DIARIO No 7
CUENTA PARCIAL
Cargos diferidos
Programas para computador (software) $ 6,000,000
IVA (Descontable)
IVA (Descontable) $ 960,000
Rete fuente
Compras $ 210,000
Acreedores varios
Otros (SIIGO) $ 6,750,000
Acreedores varios
Otros (SIIGO) $ 6,750,000
Financieros
GMF (4/1000) $ 27,000
Bancos
Banco de bogota (Cheque N 3324) $ 6,777,000

SUMAS IGUALES
e paga a la fundacion sigo NIT 830.425.679-2 $6.000.000 mas iva del 16% Regimene comuin, por un
ofware contable, segn factura 8547. Se amortiza en tre aos a partior del mes de octubre del pre
cancela con cheque 3324 del banco de bogota

COMROBANTE DE DIARIO No 8
CUENTA PARCIAL
Mercancia no fabricada por la empresa ( fra N 5590)
Pantalones $ 10,000,000
Impoventas por pagar
Descontable $ 1,600,000
Retencin en la fuente
Compras $ 350,000
Proveedores
 Manpower L.T.D.A $ 11,250,000
SUMAS IGUALES
compran 100 unidades de pantalones a $100.000 c/u a Manpower L.T.D.A NIT: 860.367.985-0 del R
mas iva del 16% a crdito.
COMPROBANTE DE DIARIO No 9
CUENTA PARCIAL
Mercancia no fabricada por la empresa ( Fra N 2030)
productos textiles , de vestir $ 8,000,000
Impoventas por pagar
Descontable $ 1,280,000
Retencin en la fuente
Compras $ 280,000
Proveedores
Calvin Klein S.A $ 9,000,000
SUMAS IGUALES
compran 100 unidades de camisas a $80.000 c/u a Calvin Klein s.a nit: 860.784.128-8 Gran contribu
del 16% a crdito.
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE DIARIO No 10
CUENTA PARCIAL
Mercancia no fabricada por la empresa (fra N7985)
productos textiles , de vestir $ 6,000,000
Impoventas por pagar
Descontable $ 960,000
Proveedores
Donatella Versace L.T.DA $ 6,960,000
Proveedores
Donatella Versace L.T.DA $ 6,960,000
Financieros
GMF (4/1000) $ 27,840
Bancos
Banco de bogot (cheque N 3325) $ 6,987,840
SUMAS IGUALES
compran 100 unidades de blusas a $60.000 c/u a Donatella Versace L.T.D.A NIT: 860.546.239-9 Gran
Autorretenedor mas iva del 16% de contado.
COMPROBANTE DE DIARIO No 11
CUENTA PARCIAL
Mercancia no fabricada por la empresa (fra 3076)
productos textiles , de vestir $ 3,800,000
Impoventas por pagar
Iva terico (regimen simplificado) 15% $ 91,200
 Retencion en la fuente
compras (regimen simplificado) $ 133,000
Rete Iva 15%
Compras (regimen simplificado) $ 91,200
Rete Ica
Compras (regimen simplificado) $ 41,952
Proveedores
Carolina Herrera (regimen simplificado) $ 3,625,048
Proveedores
Carolina Herrera (regimen simplificado) $ 3,625,048
Financieros
GMF (4/1000) $ 14,500
Bancos
banco de bogot (cheque N 3326) $ 3,639,548
SUMAS IGUALES
compran 100 unidades de faldas a $ 40.000 c/u a Carolina Herrera RUT: 52.369.258-2 a contado co
5% facturado.

COMPROBANTE DE DIARIO No 12
CUENTA PARCIAL
Devolucion m/cia no fabr x la empresa ( fra N 7985)
Productos textiles , de vestir $ 600,000
Impoventas por pagar
Descontable $ 96,000
proveedores
Donatella versace ltda $ 696,000
SUMAS IGUALES
devuelven 10 unidades a blusas Donatella Versace L.T.D.A NIT: 860.546.239-9 Gran contribuyente A
REINTEGRO DEL DINERO
CUENTA PARCIAL
Caja
Caja General $ 696.000
proveedores
Donatella versace ltda $ 696.000
AS IGUALES

COMPROBANTE DE DIARIO No 13
CUENTA PARCIAL
Comercio al x mayor y al x menor
Venta de productos textiles , de vestir (fra vnt 001) $ 13,500,000
Impoventas por pagar
Generado $ 2,160,000
Anticipo de impuestos
Retencion el la fuente $ 472,500
Impuesto a las ventas retenido $ 324,000
 Impuesto de industria y comercio retenido $ 149,040
Clientes
Carrefour S.A (Gran contribuyente autorretenedor) $ 14,714,460
Clientes
Carrefour S.A (Gran contribuyente autorretenedor) $ 14,714,460
Caja
Caja general $ 14,714,460
Mercancia no fabricada por la empresa
productos textiles , de vestir $ 5,000,000
Comercio al x mayor y al x menor (costo de ventas)
Venta de productos textiles , de vestir $ 5,000,000
SUMAS IGUALES
e venden 50 unidades de pantalones de Manpower L.T.D.A a $300.000 c/u a Carrefour S.A NIT: 86
contado con descuento del 10% por pago de contado.

COMPROBANTE DE DIARIO No 14
CUENTA PARCIAL
Caja
Caja general $ 15,410,460
Bancos
banco de bogot $ 15,410,460
SUMAS IGUALES
Se consigna el dinero existente en caja.
COMPROBANTE DE DIARIO No 15
CUENTA PARCIAL
Comercio al x mayor y al x menor (fra vnt N 002)
Venta de productos textiles , de vestir (fra vnt 002) $ 12,500,000
Impoventas por pagar
Generado $ 2,000,000
Anticipo de impuestos
Retencion el la fuente $ 437,500
Impuesto a las ventas retenido $ 300,000
Impuesto de industria y comercio retenido $ 138,000
Clientes
Camiseria Inglesa S.A $ 13,624,500
Mercancia no fabricada por la empresa
Productos textiles , de vestir $ 4,000,000
Comercio al x mayor y al x menor (costo de ventas)
Venta de productos textiles , de vestir $ 4,000,000
SUMAS IGUALES
e venden 50 unidades de camisas de Calvin Klein S.A a $250.000 c/u mas iva del 16% a Camiseria In
860.423.888-5 Gran contribuyente autorretenedor a crdito.
 COMPROBANTE DE DIARIO No 16
CUENTA PARCIAL
Comercio al x mayor y al x menor
Venta de productos textiles , de vestir (fra vnt 003) $ 10,000,000
Impoventas por pagar
Generado $ 1,600,000
Anticipo de impuestos
Retencion el la fuente $ 350,000
Clientes
Shiritos L.T.D.A $ 11,250,000
Clientes
Shiritos L.T.D.A $ 11,250,000
Caja
Caja general $ 11,250,000
Mercancia no fabricada por la empresa
productos textiles , de vestir $ 3,000,000
Comercio al x mayor y al x menor (costo de ventas)
Venta de productos textiles , de vestir $ 3,000,000
SUMAS IGUALES
vende de contado 50 blusas de Versace L.T.DA a $200.000 c/u a Shiritos L.T.D.A NIT: 860.259.747
Comn fra venta N 003.

COMPROBANTE DE DIARIO No 17
CUENTA PARCIAL
Comercio al x mayor y al x menor
Venta de productos textiles , de vestir (fra vnt 004) $ 7,500,000
Impoventas por pagar
Generado $ 1,200,000
Clientes
Maria Beltran ( Rgimen simplificado) $ 8,700,000
Clientes
Maria Beltran ( Rgimen simplificado) $ 8,700,000
Caja
Caja general $ 8,700,000
Mercancia no fabricada por la empresa
productos textiles , de vestir $ 1,900,000
Comercio al x mayor y al x menor (costo de ventas)
Venta de productos textiles , de vestir $ 1,900,000
SUMAS IGUALES
e vende de contado 50 faldas de Carolina Herrera a $150.000 c/u a Maria Beltrn del Regimen RUT:
simplificado fra venta N 004.
 COMPROBANTE DE DIARIO No 18
CUENTA PARCIAL
Devoluciones en venta (fra vnt N 002)
Devolucin productos textiles, de vestir (fra vnt 002) $ 2,500,000
Impoventas por pagar
Generado $ 400,000
Anticipo de impuestos
Retencion el la fuente $ 87,500
Impuesto a las ventas retenido $ 60,000
Impuesto de industria y comercio retenido $ 27,600
Clientes
Camiseria Inglesa S.A $ 2,724,900
Mercancia no fabricada por la empresa
Productos textiles , de vestir $ 800,000
Comercio al x mayor y al x menor (costo de ventas)
Venta de productos textiles , de vestir $ 800,000
SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE DIARIO No 19
CUENTA PARCIAL
Caja
Caja general $ 19,950,000
Bancos
banco de bogot $ 19,950,000
SUMAS IGUALES
Se consigna el dinero existente en caja en la cuenta del banco de bogot.

COMPROBANTE DE DIARIO No 20
CUENTA PARCIAL
Cargos Diferidos
tiles, papelera y fotocopias (Fra N 1782) $ 800,000
Impoventas por pagar
Descontable $ 128,000
Costos y gastos por pagar
Office Depot (Rgimen Comn Autorretenedor) $ 928,000
Costos y gastos por pagar
Office Depot (Rgimen Comn Autorretenedor) $ 928,000
Financieros
GMF (4/1000) $ 3,712
Bancos
banco de bogot ( Cheque N 3327) $ 931,712
Cargos Diferidos
 tiles, papelera y fotocopias (Fra N 1782) $ 43,333
Amortizacion
Itiles, papelera y fotocopias (Fra N 1782) $ 43,333
SUMAS IGUALES
e compra papeleria por 8 meses a Office Depot Regimen Comn Autorretenedor NIT: 860.225.661-6
mas Iva del 16% segn factura N 1782 a contado con cheque N 3327 del Banco de Bogo

COMPROBANTE DE DIARIO No 21
CUENTA PARCIAL
Obligaciones financieras
Pagare $ 24,000,000
Financieros
Estudio de credito $ 200,000
Gastos pagados por anticipados
intereses $ 160,000
Bancos
Banco de Bogot $ 23,640,000
SUMAS IGUALES
Nos conceden un prestamo por $ 24.000.000, nos descuentan $ 200.000 por estudio de credito, y e
consignan directamente en en nuestra cuenta

COMPROBANTE DE DIARIO No 22
CUENTA PARCIAL
Equipos de oficina
Muebles y enseres $ 20,000,000
Muebles y enseres (Iva del 16%) $ 3,200,000
Retencion en la fuente
Compras $ 700,000
Acreedores varios
Alkosto S.A $ 22,500,000
SUMAS IGUALES
adquiere a almacenes Alkosto NIT: 860.664.444-5 del Regimen Comn Gran Contribuyente unos Mu
por valor de $20.000.000 mas Iva del 16% fra N 1119 a crdito.
Equipos de oficina
Estanteria metlica $ 10,000,000
Estanteria metlica (Iva del 16%) $ 1,600,000
Retencion el la fuente
Compras $ 350,000
Acreedores varios
Alkosto S.A $ 11,250,000
SUMAS IGUALES
adquiere a almacenes Alkosto NIT: 860.664.444-5 del Regimen Comn Gran Contribuyente una Esta
por valor de $10.000.000 mas Iva del 16% fra N 1119 a crdito.
adquiere a almacenes Alkosto NIT: 860.664.444-5 del Regimen Comn Gran Contribuyente una Esta
por valor de $10.000.000 mas Iva del 16% fra N 1119 a crdito.
Equipos de computo y comunicacin
Equipos de procesamiento de datos $ 10,000,000
Equipos de computo y comunicacin (Iva del 16%) $ 1,600,000
Retencion el la fuente
Compras $ 350,000
Acreedores varios
Alkosto S.A $ 11,250,000
SUMAS IGUALES
adquiere a almacenes Alkosto NIT: 860.664.444-5 del Regimen Comn Gran Contribuyente un Equi
por valor de $10.000.000 mas Iva del 16% fra N 1119 a crdito.
Acreedores varios
Alkosto S.A $ 45,000,000
Financieros
GMF(4*1000) $ 180,000
Bancos
Banco de bogota $ 45,180,000
SUMAS IGUALES
Pago de las compras efectuadas el dia 25 de octubre

COMPROBANTE DE DIARIO No 24
CUENTA PARCIAL
Servicios Publicos Administrativos
Acueducto y alcantarillado $ 80,000
Energia electrica $ 160,000
Telefonia Fija $ 60,000
Telefonia celular (95000 ) $ 95,000
impuesto al consumo
Otros(4%) $ 3,800
Servicios Pubicos Operacionales
Acueducto y alcantarillado $ 20,000
Energia electrica $ 40,000
Telefonia Fija $ 15,000
Impoventas por pagar
Descontable $ 27,200
Costos y gastos por pagar
Servicios Publicos $ 501,000
SUMAS IGUALES
sacion de los servicios publicos del mes de octubre de 2011
 DEBE HABER
$ 115,000,000

$ 5,000,000 1,000,000
83,333
$ 30,000,000 2,778
77,778 Depreciacion
$ 150,000,000
6,000,000
500,000
16,667
$ 150,000,000 $ 150,000,000 466,667 Depreciacion
estir del regimenm conn con un capital
mente.

DEBE HABER
$ 115,000,000

$ 115,000,000

$ 115,000,000 $ 115,000,000
0258925 sucursal Chapinero con el dinero

DEBE HABER
$ 348,000

$ 55,680

$ 1,615

$ 405,295
 $ 405,295 $ 405,295

DEBE HABER
$ 1,150,000

$ 1,150,000

$ 1,150,000

$ 4,600

$ 1,154,600

$ 27,685

$ 27,685

$ 2,332,285 $ 2,332,285
aboracin y registro de la escritura de

DEBE HABER
$ 740,000 1710
17100401
17102001
$ 740,000 5165
51654010
$ 740,000 51654095

$ 2,960

$ 742,960
 $ 1,482,960 $ 1,482,960
cio de bogot NIT 860.007.322-9 por el

DEBE HABER
$ 1,000,000

$ 4,000

$ 1,004,000

$ 1,004,000 $ 1,004,000
e bogot.

DEBE HABER
$ 2,000,000

$ 48,000

$ 70,000

$ 48,000

$ 19,320

$ 1,910,680

$ 1,910,680

$ 7,643

$ 1,918,323
 $ 3,966,323 $ 3,966,323
2.333-1 Regimen Simplificado con un canon
nco de bogot.

DEBE HABER
$ 6,000,000
1710
$ 960,000 171016
5165
$ 210,000 516510

$ 6,750,000

$ 6,750,000

$ 27,000

$ 6,777,000

$ 13,737,000 $ 13,737,000
6% Regimene comuin, por una licencia de
del mes de octubre del presente ao, se
bogota

DEBE HABER
$ 10,000,000

$ 1,600,000

$ 350,000

$ 11,250,000
 $ 11,600,000 $ 11,600,000
.A NIT: 860.367.985-0 del Regimen comn

DEBE HABER
$ 8,000,000

$ 1,280,000

$ 280,000

$ 9,000,000

$ 9,280,000 $ 9,280,000
860.784.128-8 Gran contribuyente mas iva

$ 20,880,000 $ 20,880,000

DEBE HABER
$ 6,000,000

$ 960,000

$ 6,960,000

$ 6,960,000

$ 27,840

$ 6,987,840

$ 13,947,840 $ 13,947,840
D.A NIT: 860.546.239-9 Gran contribuyente
ntado.

DEBE HABER
$ 3,800,000

$ 91,200
 $ 133,000

$ 91,200

$ 41,952

$ 3,625,048

$ 3,625,048

$ 14,500

$ 3,639,548

$ 7,530,748 $ 7,530,748
52.369.258-2 a contado con descuento del

DEBE HABER
$ 600,000

$ 96,000

$ 696,000

$ 696,000 $ 696,000
239-9 Gran contribuyente Autorretenedor .

DEBE HABER
$ 696.000

$ 696.000

$ 696.000 696,000

DEBE HABER
$ 13,500,000
2080000
$ 2,160,000 200000
1880000
$ 945,540

$ 564,000 total Reteiva(Columnario)

 $ 14,714,460

$ 14,714,460

$ 14,714,460

$ 5,000,000

$ 5,000,000

$ 35,374,460 $ 35,374,460
c/u a Carrefour S.A NIT: 860.298.425-1 a
de contado.

DEBE HABER
$ 15,410,460

$ 15,410,460

$ 15,410,460 $ 15,410,460
caja.

DEBE HABER
$ 12,500,000

$ 2,000,000

$ 875,500

$ 13,624,500

$ 4,000,000

$ 4,000,000

$ 18,500,000 $ 18,500,000
s iva del 16% a Camiseria Inglesa S.A NIT:
edor a crdito.
 DEBE HABER
$ 10,000,000

$ 1,600,000

$ 350,000

$ 11,250,000

$ 11,250,000

$ 11,250,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000

$ 25,850,000 $ 25,850,000
os L.T.D.A NIT: 860.259.747-7 del Regimen

DEBE HABER
$ 7,500,000

$ 1,200,000

$ 8,700,000

$ 8,700,000

$ 8,700,000

$ 1,900,000

$ 1,900,000

$ 19,300,000 $ 19,300,000
ia Beltrn del Regimen RUT: 51.364.774-6
 DEBE HABER
$ 2,500,000

$ 400,000

$ 175,100

$ 2,724,900

$ 800,000

$ 800,000

$ 3,700,000 $ 3,700,000

DEBE HABER
$ 19,950,000

$ 19,950,000

$ 19,950,000 $ 19,950,000
del banco de bogot.

DEBE HABER
$ 800,000

$ 128,000

$ 928,000

$ 928,000

$ 3,712

$ 931,712

$ 43,333
 $ 43,333

$ 1,903,045 $ 1,903,045
tenedor NIT: 860.225.661-6 por $800.000
N 3327 del Banco de Bogot.

DEBE HABER
$ 24,000,000 480,000
16,000
$ 200,000 160,000

$ 160,000

$ 23,640,000

$ 24,000,000 $ 24,000,000
0 por estudio de credito, y el restante lo
cuenta

DEBE HABER
$ 23,200,000 2,320,000
193,333
6,444
$ 700,000 38,667 Depreciacion

$ 22,500,000

$ 23,200,000 $ 23,200,000
ran Contribuyente unos Muebles y enseres
1119 a crdito.
$ 11,600,000 $ 11,600,000
1,160,000
96,667
$ 350,000 19,333 Depreciacion

$ 11,250,000

$ 11,600,000 $ 11,600,000
ran Contribuyente una Estanteria metlica
1119 a crdito.
 $ 11,600,000 2,320,000
193,333
6,444
$ 350,000 38,667 Depreciacion

$ 11,250,000 116,445

$ 11,600,000 $ 11,600,000
Gran Contribuyente un Equipo de computo
1119 a crdito.
$ 45,000,000

$ 180,000

$ 45,180,000

$ 45,180,000 $ 45,180,000
de octubre

DEBE HABER
$ 395,000

95,000
$ 3,800

$ 75,000 19,000 15,200

3,040 3,800
15,960

$ 27,200 15,040

$ 501,000

$ 501,000 $ 501,000
Amortizaciones

Cargos Diferidos
Registro Mercantil
Libros de Contabilidad
Amortizaciones
Registro Mercantil
Otros(libros de contabilidad)

206,667
40,000
Amotizaciones

Cargos Diferidos
Programas para computador
Amotizaciones
Intangibles
2,000,000
166,667
5,556
Reteiva(Columnario)
58,000
 116,445

IVA DESCONTABLE
IVA CONSUMO
PARCIALES DEBE HABER
17,815
14,926
2,889
17,815
14,926
2,889

17,222 574
3,333 111
PARCIAL DEBE HABER
138,889
138,889
138,889
138,889