Manual de Parametrizacion Modulo FI

MANUAL DE PARAMETRIZACION MODULO FI
Introduccin........................................................................................................ 6
1. Creacin de Sociedades .............................................................................. 6
1.1. Crear Sociedad ......................................................................................... 7
1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad ............................................................. 8
2. Creacin de plan de cuentas........................................................................ 9
3. Divisiones................................................................................................... 11
4. Parametrizacin bsica de la Gestin Financiera ...................................... 12
4.1. Sociedad FI ............................................................................................. 12
4.1.1. Verificar y completar parmetros globales ........................................... 12
4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE) .............................................................. 13
4.2. Divisin.......................................................
4.3. Ejercicio................................................................................................... 14
4.4. Documento.............................................................................................. 16
4.4.1 Periodos contables............................................................................... 16
a) Definir variantes para periodos contables abiertos..................................... 16
b) Abrir y cerrar periodos contables................................................................ 16
c) Asignar variantes a Sociedad FI................................................................. 16
4.4.2. Rangos de nmeros de documentos.................................................... 17
a) Definir Rangos de nmeros de Documentos.............................................. 18
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b) Copiar a Sociedad FI.................................................................................. 19
c) Copiar a Ejercicio ....................................................................................... 19
4.4.3. Cabecera de Documento...................................................................... 20

a) Definir clases de Documento...................................................................... 21
b) Desviacin mxima del tipo de cambio ...................................................... 22
b.1.) Crear desviacin mxima del T/C por Sociedad ..................................... 22
4.4.4. Posicin de Documento........................................................................ 22
a) Control........................................................................................................ 22
a.1.) Definir clave de contabilizacin ............................................................... 23
a.2.) Actualizar variante de status de campo................................................... 24
a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI ............................. 26
a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos............... 26
b) Definir grupos de tolerancia para empleados............................................. 27
c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios .................................................... 28
d) Crear textos para posicin de documentos ................................................ 28
e) Definir reglas de modificacin de documentos........................................... 29
4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos .......................... 30
a) Crear clase de documento y clave de contabilizacin................................ 30
b) Permitir propuesta de ejercicio................................................................... 31
c) Proponer fecha de valor ............................................................................. 31
4.5. I.V.A......................................................................................................... 32
4.5.1. Parametrizaciones bsicas................................................................... 32
a) Asignar esquema de clculo a pas............................................................ 32
b) Parmetros para verificacin y modificacin de gestin de impuestos. ..... 32
4.5.2. Clculo ................................................................................................. 34
a) Definir indicador de I.V.A............................................................................ 34
4.5.3. Contabilizacin ..................................................................................... 36
a) Crear cuentas de impuestos....................................................................... 36
5. Contabilidad principal ................................................................................. 38
5.1. Cuentas de Mayor ................................................................................... 38

5.1.1. Datos maestros .................................................................................... 38
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a) Creacin de cuentas de mayor................................................................... 38
a.1.) Copiar alternativa 1 ................................................................................. 38
a.2.) Manual / automtico de un nivel (alternativa 3) ....................................... 38
a.2.1.) Actualizar ndice de planes de cuentas ................................................ 39
a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas........................................... 39
a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)..... 40
a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transaccin (Cuentas de mayor) .... 40
a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados............................................... 41
a.2.6.) Crear cuenta de mayor......................................................................... 41
a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4) ...................................................... 41
a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas.......................................... 42
b) Borrar ......................................................................................................... 42
b.1.) Borrar cuentas de mayor ......................................................................... 42
b.2.) Borrar plan de cuentas ............................................................................ 43
5.1.2. Partidas individuales............................................................................. 43
a) Visualizar partidas individuales .................................................................. 43
a.1.) Fijar clasificaciones estndar para partidas individuales......................... 43
a.2.) Definir estructura de lineas...................................................................... 43
a.3.) Seleccionar campos adicionales ............................................................. 44
b) Tratamiento de partidas abiertas................................................................ 45
5.2. Operaciones contables............................................................................ 45
5.2.1. Compensacin de partidas abiertas ..................................................... 45
a) Crear cuentas para diferencias de cambio................................................. 45
b) Crear clave contable para compensacin .................................................. 45

c) Preparar compensacin automtica........................................................... 46
5.2.2. Cierres.................................................................................................. 46
a) Valorar........................................................................................................ 46
a.1.) Definir mtodos de valoracin................................................................. 46
a.2.) Preparar contabilizacin automtica para valoracin en ME................... 46
b) Documentar................................................................................................ 47
b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados.............................. 47
c) Declarar.........................................................
c.1.) Actualizar indicador de retencin .............
c.2.) Crear cuentas para IRPF............................
4.3. Contabilidad bancaria.............................................................................. 48
4.3.1. Definir bancos propios.......................................................................... 48
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6. Contabilidad de deudores y acreedores..................................................... 50
6.1. Cuentas de deudor .................................................................................. 50
6.1.1. Datos maestros .................................................................................... 50
a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (deudor)..................... 50
d) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de deudores ................. 50
5.1.1. Partidas individuales de deudores........................................................ 52
a) Visualizar partidas individuales de deudores.............................................. 52
c) Actualizar pools de trabajo ......................................................................... 52
6.2. Cuentas de Acreedor............................................................................... 54
6.2.1. Datos maestros .................................................................................... 54
a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores).............. 54
b) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de acreedores .............. 54

6.2.2 Partidas individuales............................................................................. 55
a) Actualizar estructuras de lineas y pools de trabajo .................................... 55
6.3. Operaciones contables............................................................................ 55
6.3.1. Entrada de facturas / abonos ............................................................... 55
a) Actualizar condiciones de pago.................................................................. 55
6.3.2. Salida de pagos.................................................................................... 55
a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores) ................................... 56
b) Crear clave contable para compensacin .................................................. 56
c) Programa de pagos.................................................................................... 57
6.3.3. Anticipos recibidos................................................................................ 58
a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores ........................................ 58
b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores........................................ 58
6.3.4. Efectos ................................................................................................. 58
a) Cuenta asociada para cartera de efectos................................................... 58
b) Cuentas para operaciones sobre efectos................................................... 58
c) Cuentas transitorias para utlizacin de efectos.......................................... 59
6.3.5. Otras operaciones CME ....................................................................... 59
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a) Cuentas asociadas divergentes para deudores ......................................... 59
6.3.6. Cierres.................................................................................................. 59
a) Valorar........................................................................................................ 59
a.1.) Metodo de valoracin de moneda extranjera .......................................... 59
a.2.) Preparar contabilizacion en ME............................................................... 60
a.3.) Valoracin de provisiones por insolvencias............................................. 60
a.4.) Cuentas para provisiones de dudoso cobro
7. Definir validaciones
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Introduccin
A travs de la Gua de Implementacin (IMG) del Sistema SAP R/3, se procede
a introducir los datos necesarios para poner en operativo las Sociedades.
Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG
Empresa
1. Creacin de Sociedades
Acceso: IMG Empresa / Estructura de la empresa / Actualizacin de
estructuras / Definicin / Gestin financiera / Definir, copiar,
borrar, verificar sociedad FI
En la pantalla que aparece, se nos pide realizar las actividades posibles en la
secuencia indicada; es decir, habra que crearse primero la Sociedad, y
posteriormente copiarla de otra ya existente.
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1.1. Crear Sociedad
Al ejecutar (mediante doble clic) la seleccin de Definir Sociedad aparece una
pantalla en la que se recogen todas las Sociedades dadas de alta en el
sistema. Para crearnos una nueva, presionamos el botn entradas nuevas y
rellenamos los campos de:
- Sociedad (cuatro dgitos)
- Nombre de la empresa
- Poblacin
- Pas (de la Sociedad) ES (Espaa)
- Moneda (en la que presentar libros oficiales la Sociedad)
- Idioma (en el que presentar libros oficiales la Sociedad)
Mediante el botn superior derecho (simula un sobre), nos introducimos en una
pantalla donde ampliamos los datos relativos a la Sociedad, tales como el
nombre, la condicin de bsqueda, la poblacin, la calle, el distrito, el telfono,
el fax...
Los campos de Idioma y pas, son campos clave; a travs de ellos, el sistema
validar datos como los N.I.F. que se introduzcan y las claves bancarias
relativas a la empresa o a cualquier tercero que tenga relacin con ella.
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1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad
Seleccionando esta actividad, llegamos a una pantalla denominada (en la barra
azul superior) Objeto organizativo Sociedad. A travs del men Objeto
Organizativo, Copiar como objeto organizativo procedemos a la copia de una
Sociedad ya existente en el sistema.
La pantalla que aparece pide datos de la Sociedad que queremos copiar
(introducir cuatro dgitos), y de la Sociedad a la que queremos llevar los datos
de la primera (introducir dgitos de la Sociedad creada en el punto 1.1 anterior).
Continuar con Intro.
Nos pregunta el sistema si queremos copiar los planes de cuentas que tiene
asignada la sociedad fuente; aceptamos la copia simultnea de la Sociedades.
Continuar con Si.
As mismo nos pregunta si queremos asignar a la Sociedad nueva otra moneda
que no sea ESP (pesetas); puesto que lo ms normal ser trabajar en pesetas,
continuar con No.

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2. Creacin de plan de cuentas
Una vez creada la Sociedad, hay que crearse y definir los planes de cuentas
con los que sta va a trabajar.
Acceso: IMG Empresa / Gestin financiera / Contabilidad principal /
Cuentas de mayor / Datos maestros / creacin de cuentas de
mayor / copiar (alternativa 1) / Copiar plan de cuentas
Seleccionamos las reas que vamos a copiar del plan general espaol (CAES),
siendo stas:
Cuentas en plan de cuentas
Determinacin de cuentas en contabilidad financiera
Determinacin de cuentas en gestin de activos fijos
Determinacin calculo de costes
Determinacin cuentas gestin de materiales.
Determinacin cuentas Gestin de personal.
Determinacin cuentas Ventas
Versiones de balance y prdidas y ganancias.
Mediante cuatro dgitos alfanumricos definimos el plan de cuentas y la versin
de balance y prdidas y ganancias con el que va a trabajar la sociedad, y le
asignamos un nombre.
Por ejemplo:
- Plan de cuentas
- Nombre del plan de cuentas
- Estructura de blnce /PyG
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- Nombre de versin blnce / PyG

Para copiarlos, asignamos en los campos de modelo el plan contable y la
versin de balance que, ya existente en el sistema, queramos utilizar como
modelo.
Una vez cumplimentados los datos de plan de cuentas y versin de balances,
pulsamos el botn de propuesta, y el sistema nos informa de los datos que va a
copiar; si estamos de acuerdo con ello, copiamos el plan de cuentas al que
nos estamos creando.
Una vez creada la sociedad, hay que definir los parmetros globales de la
Gestin Financiera.
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3. Divisiones
La divisin es una unidad organizativa, para la cual pueden generarse balances
y cuentas de prdidas y ganancias para informes internos. Al contrario que la
Sociedad, la divisin no representa una unidad jurdica independiente, y no
est sujeta, por tanto, a exigencias legales que han de cumplir los informes
externos del rea econmico-financiera.
Para crear divisiones en las Sociedades, se accede a travs de la IMG.
Acceso: IMG Empresa / Estructura de la Empresa / Actualizacin de
estructuras / Definicin / Gestin financiera / Actualizar
divisin
En esta pantalla, podemos crear nuevas divisiones (presionando en entradas
nuevas), borrar las no operativas (presionando el botn que simula un cubo de
basura), copiar una divisin ya existente pudiendo modificar los datos copiados
(presionando el tercer botn, que simula dos hojas amarillas superpuestas)...
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4. Parametrizacin bsica de la Gestin Financiera
Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG
para la Empresa / Gestin Financiera / Parametrizaciones bsicas
de gestin Financiera
4.1. Sociedad FI
4.1.1. Verificar y completar parmetros globales
Acceso: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin
financiera / Sociedad FI / Verificar y completar parmetros
globales
Pulsar continuar.
Se accede a una tabla donde se recogen todas las Sociedades dadas de alta
en el sistema (dependiendo del mandante en el que estemos trabajando);
Seleccionando una de ellas (con el boton situado a la izquierda en la misma
linea que el nombre de la sociedead), y pulsando el botn de detalles (simula
una lupa), accedemos a una pantalla donde cumplimentamos todos los datos
relativos a la Sociedad. Tambin podemos acceder pulsando directamente
doble clic sobre el nombre de la sociedad.
Para cada una de las Sociedades se definen los parmetros bsicos
necesarios para la Gestin Financiera de las mismas.
Se asignan, por lo tanto, los Planes de cuentas con los que va a trabajar cada
una de las Sociedades, la Variante de ejercicio asignada a la misma etc....
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Los parmetros especficos de cada una de las Sociedades, los encontramos
en el Plan de Cuentas, en el N.I.F. comunitario y en la variante de periodos
contables.
El N.I.F. comunitario se refiere al nmero de identificacin fiscal de la Sociedad,

comenzando por ES (clave que identifica el N.I.F. como perteneciente a
Espaa, dentro del Sistema SAP R/3, y que verifica la autenticidad del dato
introducido), seguido por la clave de N.I.F. de la Sociedad. No acepta espacios
en blanco, por lo que se introducen los once dgitos seguidos.
La variante de periodos contables, definida unvocamente para cada Sociedad,
determina la posibilidad de abrir y cerrar periodos contables en funcin de las
necesidades de la empresa.
Pulsando la tecla de funcin Datos adicionales, se accede a una pantalla en
la que se introducen los datos adicionales relevantes para la gestin de la
empresa.
A travs de la tecla de funcin con apariencia a una carta (localizada en la
parte superior izquierda de la pantalla), se accede a la pantalla de datos
generales de direccin de la empresa (telfono, cdigo postal...).
4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE)
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Acceso: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin
financiera / Sociedad / NIF Comunitario (NIF CE) / Crear NIF
Comunitario en el pas
A travs de esta funcionalidad se accede a una pantalla donde rellenaremos el
campo NIF Comunitario. Este se compone de nueve dgitos comenzando por
ES seguido (sin espacios) del NIF de la empresa. Por ejemplo, ESA85498265.
4.3. Ejercicio
Definimos la variante de ejercicio con la que se va a trabajar y se la asignamos
unvocamente a cada Sociedad..
Para definir la variante de ejercicio:

Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Ejercicio /
Actualizar variante de ejercicio...
Aparece una lista con las variantes de ejercicio propuestas por el sistema.
Mediante el botn de seleccionar (simula una lupa), accedemos a los campos
que delimitan la variante (o bien pulsando doble clic sobre la variante). Si se
trata de un ao natural, de cuantos periodos contables consta el ejercicio, y de
cuantos especiales.
En el caso de la variante asignada, los parmetros introducidos son:
- Ao natural: el periodo de contabilizacin se corresponde con el ao
natural.
- Per. Contables 12: hay doce periodos contables.
- Per. Especiales 4: hay cuatro periodos especial de cierres.
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Para asignar variante de ejercicio a una Sociedad:
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Ejercicio /
Asignar Sociedad FI a una variante de ejercicio
Habra que introducir en la tabla la variante de ejercicio que asignamos a cada
una de las Sociedades.
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4.4. Documento
Definimos todos los parmetros necesarios para la gestin de los documentos
contables generados por el sistema.
4.4.1 Periodos contables
a) Definir variantes para periodos contables abiertos

Para cada una de las Sociedades, se define una variante diferente mediante
una codificacin de cuatro dgitos y un texto explicativo referente a la misma.
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento
/ Periodos contables / definir variantes para periodos contables
abiertos
b) Abrir y cerrar periodos contables
Para cada variante de periodos contables (definidas en el punto anterior) y para
cada clase de cuenta, se abren y cierran los periodos de contabilizacin. Es
posible abrir o cerrar periodos para determinadas cuentas exclusivamente (por
ejemplo las cuentas de IVA), determinando en el rango desde-hasta cta..
/ Periodos contables / Abrir y cerrar periodos contables
c) Asignar variantes a Sociedad FI
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Mediante esta funcionalidad, se asigna unvocamente cada variante creada en
el punto a), a cada una de las Sociedades.
/ Periodos contables / Asignar variantes a Sociedad FI
4.4.2. Rangos de nmeros de documentos
A travs de esta funcionalidad definimos los rangos de nmeros y el intervalo
numrico que se asignan a los documentos contables.
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a) Definir Rangos de nmeros de Documentos

/ Rangos de nmeros de documentos / Definir Rangos de
nmeros de documentos
Debemos introducir el nombre de nuestra sociedad en el campo Sociedad
posteriormente pulsar Intervalos.
Para crear un nuevo rango de nmeros de documentos, posicionamos el ratn
en el cuadro derecho de cada rango; una vez asignado, presionamos el botn
insertar intervalo (botn superior derecho con apariencia de una hoja con una
flecha verde). Aparece una pantalla donde se pide en nmero de intervalo, el
ao en el que va a funcionar, la asignacin de un rango (diez dgitos) desdehasta
y si es externo o no, es decir, si la numeracin de cada documento la
asigna el sistema automticamente o es el propio usuario el que numera los
documentos.
El sistema valida que no se superpongan unos rangos con otros, de modo que
queden perfectamente definidos e identificables cada documento en funcin de
un rango.
Para borrar rangos de nmeros de documentos, nos posicionamos en el cuadro
derecho y accionamos el botn borrar intervalo (con apariencia de hoja con
flecha roja). Si el intervalo a borrar tuviera ya documentos contabilizados, el
sistema no permite borrarlo, lanzando el mensaje de Imposible borrar, N actual
no inicial.
b) Copiar a Sociedad FI
Esta funcionalidad permite copiar los rangos de nmeros de documentos
creados para una Sociedad, a otra Sociedad FI (Sociedad financiera), en el
caso de crearse una nueva Sociedad, y aceptar como vlidos los rangos de
nmeros asignados a los documentos contables de otra Sociedad ya existente.

/ Rangos de nmeros de documentos / Copiar a Sociedad FI
La pantalla exige introducir los nmeros de los rangos, as como los ejercicios a
copiar. Hay que introducir el cdigo de la Sociedad fuente y el de la Sociedad
destino. Una vez comprobados los datos, pulsar el botn de ejecutar (con
apariencia de un intro con un reloj rojo).
c) Copiar a Ejercicio
Cada vez que se abre un nuevo ejercicio, a travs de esta funcionalidad
copiamos los Rangos de nmeros de Documentos existentes en el ejercicio
cerrado al nuevo. De esta forma, la numeracin de cada documento se
corresponde con los rangos del ejercicio anterior, comenzando su cmputo
desde el inicio del rango correspondiente.
/ Rangos de nmeros de documentos / Copiar a Ejercicio
4.4.3. Cabecera de Documento
De este apartado lo nico relevante viene recogido en los partados
correspondientes a la definicin de las clases de documento y la desviacin
mxima permitida del tipo de cambio por Sociedad.
a) Definir clases de Documento
A travs de esta funcionalidad a cada clase se documento se le asigna el rango
de nmeros que le corresponde, as como las clases de cuentas que pueden
generar esta clase de documento.
/ Cabecera de Documento / Definir Clases de Documento

A travs del botn superior izquierdo (que representa una lupa) situandonos en
la clase de documento que queremos analizar, accedemos a la siguiente
pantalla en la que definimos las caractersticas propias de cada clase de
documento:
- el nmero de rango al que pertenece la clase de documento
- las clases de cuenta que pueden tratarse a travs de esta clase
- definicin de la clase de documento de anulacin
- Datos necesarios para entrar documentos (podemos obligar la
cumplimentacin de los campos n de referencia y texto de cabecera,
en el momento de introducir una contabilizacin en el documento)
Para introducir una clase de documento nuevo debemos pulsar entradas
nuevas y completar los campos indicados anteriormente, ademas podemos
crear una clase de documento copiandola de otra ya existente a travs de los
dos folios amarillos superpuestos situados en la barra de herramientas.
b) Desviacin mxima del tipo de cambio
En funcin de la desviacin que permitamos para los tipos de cambio, se podr
introducir un tipo de cambio distinto al existente en la tabla TCURR para cada
moneda, a la hora de contabilizar un documento.
b.1.) Crear desviacin mxima del T/C por Sociedad
Asignamos a cada Sociedad una desviacin permitida del tipo de cambio, que,
queda determinado en un 10%.
/ Cabecera de Documento / Desviacin mxima del T/C / Crear
desviacin mxima del T/C por Sociedad

4.4.4. Posicin de Documento
En este apartado se determinan todas las parametrizaciones que repercuten en
un documento contable.
a) Control
Definimos las claves de contabilizacin (cuya funcin primordial es la de
diferenciar las posiciones de Debe y Haber en la entrada de registro de
documentos), las clases de cuentas que intervienen en cada clave de
contabilizacin, las variantes de status de campo...
a.1.) Definir clave de contabilizacin
Mantenemos las claves de contabilizacin que el sistema asume por defecto, y
que aparecen recogidas en la siguiente tabla. En cada una de ellas se define
la posicin en la que se va a contabilizar (Debe / Haber), y la clase de cuenta
que interviene en esta clave de contabilizacin (Cuentas de deudor, acreedor,
mayor, inmovilizado o material).
Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta
01 Factura Debe Deudor
02 Anular abono Debe Deudor
03 Gastos Debe Deudor
04 Otras cuentas a cobrar Debe Deudor
05 Salida pagos Debe Deudor
06 Diferencias de pago Debe Deudor
07 Otras compensaciones Debe Deudor
08 Compensacin pagos Debe Deudor

09 CME deudor/Debe Debe Deudor
11 Abono Haber Deudor
12 Anular factura Haber Deudor
13 Anular gastos Haber Deudor
14 Otras cuentas a pagar Haber Deudor
15 Entrada pagos Haber Deudor
16 Diferencias de pago Haber Deudor
17 Otras compensaciones Haber Deudor
18 Compensacin pagos Haber Deudor
19 CME deudor/Haber Haber Deudor
21 Abono Debe Acreedor
22 Anular factura Debe Acreedor
24 Otras cuentas a cobrar Debe Acreedor
25 Salida de pagos Debe Acreedor
26 Diferencias de pago Debe Acreedor
27 Compensacin Debe Acreedor
28 Compensacin pagos Debe Acreedor
29 CME acreedores/Debe Debe Acreedor
31 Factura Haber Acreedor
32 Anular abono Haber Acreedor
34 Otras cuentas a cobrar Haber Acreedor
35 Entrada pagos Haber Acreedor
36 Diferencias de pago Haber Acreedor
37 Otras compensaciones Haber Acreedor
38 Compensacin pagos Haber Acreedor
39 CME acreedores/Haber Haber Acreedor
40 Contab. Debe Debe Cuenta mayor

50 Contab. Haber Haber Cuenta mayor
70 Inmov. Debe Debe Inmovilizado
75 Inmov. Haber Haber Inmovilizado
80 Inventario Debe Cuenta mayor
81 Costes Debe Cuenta mayor
82 Diferencias inventario Debe Cuenta mayor
83 Diferencias precio Debe Cuenta mayor
84 Consumo Debe Cuenta mayor
85 Modificacin de inventario Debe Cuenta mayor
86 EM/RF Debe Debe Cuenta mayor
89 Alta de inventario Debe Material
90 Inventario Haber Cuenta mayor
91 Costes Haber Cuenta mayor
Clave Significado Debe/Haber Clase cuenta
92 Diferencias inventario Haber Cuenta mayor
93 Diferencias precio Haber Cuenta mayor
94 Consumo Haber Cuenta mayor
95 Variacin inventario Haber Cuenta mayor
96 EM/RF Haber Haber Cuenta mayor
99 Baja de inventario Haber Material
/ Posicin de Documento / Control / Definir Clave de
contabilizacin
a.2.) Actualizar variante de status de campo

Primero definimos la variante de status de campo, asignndole un cdigo de
cuatro dgitos y dndole una denominacin. A ella le asociamos unos grupos
de status de campo que controlarn, a travs de determinados parmetros, la
entrada de los documentos contables.
Por ejemplo, la cuenta 572000 tiene asignado un Grupo de status de campo
denominado G005 (Cuentas bancarias fecha de valor obligatoria); ste indica
al sistema (entre otras muchas condiciones) que en el momento de entrar una
contabilizacin en esta cuenta, exija la cumplimentacin del campo fecha de
valor de forma obligatoria.
A travs de esta funcionalidad, el sistema permite parametrizar la visualizacin
de pantallas en un documento contable. As, en funcin del Grupo de status de
campo que hayamos definido para una cuenta, nos aparecern visibles
determinados campos (con entradas opcionales), nos obligar el sistema a
cumplimentar otros, y no sern visibles determinados algunos de ellos.
/ Posicin de Documento / Control / Actualizar variantes de
status de campo
A travs de esta funcin accedemos a la lista de variantes de status de campo.
Para crear una variante, nos posicionamos en la que ms se ajuste a nuestra
Sociedad (o escogemos la que es sistema asume por defecto 0001), y
pulsamos el botn de copiar (se asemeja a dos hojas superpuestas).
Denominamos a la nueva variante mediante cuatro dgitos alfanumricos, y le
asignamos un nombre.
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Una vez posicionados en la variante escogida, pulsamos el botn de
seleccionar nivel de Grupo de status de campo (con apariencia de lupa).

Accedemos a la pantalla donde se listan todos los grupos existentes para esa
variante; posicionndonos y haciendo doble cklic en cada uno de ellos,
accedemos a la pantalla de seleccin de grupos.
Con doble cklic en cada uno de ellos, llegamos a la pantalla donde definimos
qu campos sern suprimidos, es decir, no visibles, cuales de entrada opcional
y cuales de entrada obligatoria, a la hora de efectuar la entrada de un
documento contable.
El grupo de status de campo, ha de incluirse en el registro maestro de cada
cuenta en el momento de darla de alta en el sistema.
a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI
A cada Sociedad le identificamos la variante de status de campos con la que
van a trabajar.
/ Posicin de Documento / Control / Asignar variantes de status
de campo a sociedad FI
a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos
Para la entrada de documentos contables son necesarias, a veces, imgenes
con propiedades especficas del pas.
Aqu se determina, por sociedad, la variante de imagen que ha de procesarse.
Para Espaa la variante de pantalla es la 2, ya que el sistema asigna esta
variante para pases que trabajan con retenciones.
/ Posicin de Documento / Control / Selecc. variante de pantalla
para entrada de documentos
b) Definir grupos de tolerancia para empleados

Los grupos de tolerancia identifican las funciones que el sistema va a permitir
ejecutar a determinados empleados.
Cada grupo admite una codificacin de 4 dgitos; si no se codifica (el campo
aparece en blanco), indica que se tienen todas las tolerancias permitidas por el
sistema.
Las tolerancias se basan en lmites superiores para contabilizaciones,
especificando cual es el lmite (en pesetas) que un empleado determinado tiene
para contabilizar documentos y los descuentos que puede aplicar, y en
diferencias de pago permisibles, indicando las diferencias que se le permiten
adoptar a la hora de efectuar pagos e ingresos.
/ Posicin de Documento / Definir grupos de tolerancia para
empleados
c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios
A cada usuario le corresponder una tolerancia especfica en el mbito de
contabilizacin de documentos, asignndosela en este apartado de la
parametrizacin.
Unicamente habr que especificar el nombre del usuario, y el grupo de
tolerancia, anteriormente definido, al que pertenece dentro de la operativa de la
empresa.
/ Posicin de Documento / Asignar grupos de tolerancia a
usuarios
d) Crear textos para posicin de documentos
El sistema permite parametrizar textos para posiciones de documentos, que

son de utilizacin peridica.
Se trata de un texto que ha de transferirse a la posicin en la entrada de
documentos. El texto puede contener las siguientes variables, que el sistema
sustituir con el valor correspondiente:
&BLD Fecha del documento
&BUD Fecha de contabilizacin
&ZFB Fecha base para plazo de pago
$BUP Periodo contable
$XBL N documento de referencia
En el campo ID se asigna una codificacin de cuatro dgitos que identifique el
texto a utilizar. En el campo patrn de texto introducimos el texto del
documento seguido de una de las variables arriba definidas.
El procedimiento a seguir en el momento de contabilizacin de un documento
(factura, entrada de pagos...) es el siguiente:
Al entrar un documento, en el campo texto, debe indicarse la variable de texto
precedida del signo '=' (=XXXX). El sistema transfiere el texto correspondiente
automticamente.
/ Posicin de Documento / Crear textos para posicin de
documento
e) Definir reglas de modificacin de documentos
En este apartado se definen reglas que permiten la modificacin de
documentos ya grabados. A pesar de estas reglas definibles, existen campos
que no permiten modificaciones, como son los importes, la divisin...
/ Posicin de Documento / Definir reglas de modificacin de

documentos
Una vez introducidos en esta pantalla, haciendo doble clic en cada una de las
lneas, definimos los parmetros que son modificables, y las condiciones
previas que han de cumplirse para que los campos sean modificables.
4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos
Se definen, a travs de esta funcionalidad, valores propuestos por defecto por
el sistema, tales como clases de documento, fecha de valor, ejercicio...
a) Crear clase de documento y clave de contabilizacin
Se mantienen las clases estndar del sistema, as como las claves de
contabilizacin a ellas asociadas.
/ Valores propuestos para tratamiento de documentos / Crear
clases de documentos y clave de contabilizacin
b) Permitir propuesta de ejercicio
En todas las empresas, se acepta la proposicin de ejercicio, que el sistema
dar por defecto en todos los documentos contables que se generen.
/ Valores propuestos para tratamiento de documentos / Permitir
propuesta de ejercicio.
c) Proponer fecha de valor
Se deja sin propuesta la fecha de valor, obligando as al control de la fecha con
la que queremos generar los documentos en el sistema.

/ Valores propuestos para tratamiento de documentos /
Proponer fecha de valor
4.5. I.V.A.
4.5.1. Parametrizaciones bsicas
a) Asignar esquema de clculo a pas
Definimos el esquema de clculo del I.V.A., a cada pas. En el caso de
Espaa, el esquema de clculo asociado es el definido por TAXES.
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Impuesto
sobre el Voumen de negocios./ Parametrizaciones bsicas /
Asignar esquemas de clculo a pas.
b) Parmetros para verificacin y modificacin de gestin de
impuestos.
Se define, a travs de un cdigo la Clave de operacin, que se utiliza para
determinar cuentas o claves de contabilizacin para posiciones de documento
que el sistema crea automticamente.
Las claves de operacin estn definidas en el sistema, y el usuario no puede
modificarlas.
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / I.V.A./
Parametrizaciones bsicas / Parmetros para verificacin y
modificacin de gestin de impuestos.
A travs de las claves de operacin, accedemos a la pantalla donde definimos
la denominacin de la operacin, la clase de impuesto, el indicador de
contabilizacin y si es deducible o no.

4.5.2. Clculo
En este apartado definimos los indicadores de IVA, fijamos el importe base y
modificamos la conversin por tipo de cambio.
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / I.V.A./
Clculo
a) Definir indicador de I.V.A.
A travs de esta funcionalidad del sistema, se definen los indicadores de I.V.A.
En la pantalla se recogen los indicadores que trae por defecto el sistema.
sobre el Volumen de negocios./ Clculo / Definir indicador de
I.V.A.
Accediendo a este punto de la parametrizacin, aparece una pantalla que nos
limita el pas de aplicacin de los indicadores; introducimos la clave de Espaa
(ES), y continuamos con INTRO.
La siguiente pantalla permite modificar o copiar un indicador ya existente en el
sistema:
- Modificar
Introducimos el indicador que queramos modificar (S6 por ejemplo), y
continuamos con INTRO. Puesto que, siguiendo con el ejemplo, hemos
definido el indicador S6, la pantalla nos muestra los parmetros que el
mismo tiene en el sistema; La clase de impuesto es V (indicador de iva
soportado), esquema de clculo TAXES (el esquema utilizado en
Espaa), el indicador de Iva S6, y el pas del indicador ES.
En la parte inferior de la pantalla, definimos los porcentajes a aplicar a
este indicador; en nuestro ejemplo, se define en la posicin de Clase de

impuesto IVA Soportado, con Clave de contabilizacin VST, el tipo
impositivo aplicable 16,000, a ese indicador.
Presionando el botn caractersticas, accedemos a otra pantalla, donde
definimos el nombre del indicador y la clase de impuesto del que se
trata.
Para asignarle una cuenta de impuestos, presionamos el botn Cuentas
de impuestos de la parte superior derecha de la pantalla, y lo primero
que nos pide el sistema es el Plan de Cuentas en el que se va a trabajar;
introducimos el cdigo del mismo, y continuamos con INTRO.
En esta pantalla se define la operacin que este indicador va a realizar
VST, la cuenta de mayor donde vamos a asociar las imputaciones del
IVA de este indicador 472000, y un texto explicativo de la asignacin de
las cuentas, para todos los indicadores de iva.
Podemos crearnos un indicador desde esta misma funcionalidad, o bien
copiando uno ya existente, y modificarlo de acuerdo a nuestras
necesidades.
- Copiar
Una vez definido el pas de utilizacin del indicador, presionamos el
botn copiar (sin introducir en el campo de indicador nada); aparece una
pantalla donde se nos pide de qu indicador a cual vamos a efectuar la
copia.
En el campo de, introducimos el existente (por ejemplo S6), y en el
campo a, introducimos un nuevo cdigo para indicador (por ejemplo
S8). Continuamos con INTRO.
Presionando el botn caractersticas, accedemos a la pantalla donde
podemos modificar el texto del indicador de IVA, y la clase de impuesto a

la que se refiere el indicador a crear. Presionar el botn continuar.
Pulsando el botn Ctas. De impuestos, indico la cuenta de mayor a la
que imputar el impuesto
4.5.3. Contabilizacin
Creamos las cuentas para contabilizacin del impuesto.
a) Crear cuentas de impuestos
Se definen las cuentas contables que van a participar en la contabilizacin de
los impuestos.
sobre el volumen de Negocios./ Contabilizacin / Almacenar
cuentas de impuestos.
Se definen en funcin del Plan contable que se utilice, pulsando doble clic
sobre cada una de las denominaciones que aparecen en esta tabla accedemos
a la cuenta de impuestos que ha sido definida.
5. Contabilidad principal
5.1. Cuentas de Mayor
Parametrizamos los datos fundamentales de la Sociedad financiera en la que
vamos a trabajar.
5.1.1. Datos maestros
a) Creacin de cuentas de mayor
a.1.) Copiar alternativa 1

Una vez creada cada Sociedad financiera, definimos el Plan de cuentas con el
que cada una va a trabajar; tal y como queda reflejado en el punto 2 del
presente documento.
a.2.) Manual / automtico de un nivel (alternativa 3)
Actualizamos y asignamos los planes de cuentas a las Sociedades
correspondientes, y definimos las estructuras de pantalla de las cuentas.
a.2.1.) Actualizar ndice de planes de cuentas
Nombramos al Plan de cuentas y le asignamos el idioma en el que va a
actualizar los datos, as como las longitudes de las cuentas que integrarn el
mismo.
Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Datos maestros /
Creacin de cuentas de mayor / Manual automtico de un
nivel (alternativa 3) / Actualizar ndices de planes de cuentas
a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas
La denominacin de los Planes de cuentas con lo que va a trabajar la Sociedad
(Plan de cuentas de la Sociedad y Plan de cuentas Alternativo).
nivel (alternativa 3) / Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas.
a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)
Cuando creamos una cuenta de mayor, le tenemos que definir la estructura de
pantalla que llevar en funcin del tipo de cuenta de la que se trate.
Cada Grupo de cuentas (AS01, AS02, EXI1...), lleva por detrs (haciendo doble
clic en cada una de las lneas) la determinacin de campos que se visualizarn
en el registro maestro de las cuentas que pertenezcan a dicho grupo.
As, en las cuentas que tengan el grupo de cuentas AS01, llevarn el campo de
moneda como de obligatorio cumplimento, as como el campo Cuenta
asociada. Los campos de Categora fiscal, saldos slo en moneda local y
Nmero de cuenta alternativo, sern de entrada opcional; mientras que los
campos de diferencia de tipos de cambio y Gestin de cuentas externas
sern no visibles.
Si no cumplimentamos los campos que aparecen como obligatorios en cada
grupo, el sistema no permitir que demos de alta la cuenta.
nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por grupos
de cuentas (cuentas de mayor)
a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transaccin (Cuentas de mayor)
Por cada tipo de transaccin que queramos ejecutar, (Visualizar, modificar o
crear una cuenta de mayor), el sistema permite parametrizar los campos que
podemos visualizar, los que sean de entrada opcional o los que sean de
obligada cumplimentacin. En principio dejamos la parametrizacin que trae el
sistema por defecto, es decir, dejamos todos los campos con entrada opcional.
nivel (alternativa 3) / Definir estructuras de pantalla por
transaccin (cuentas de mayor)
a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados

Definimos la cuenta 129000 de prdidas y ganancias, como cuenta a la cual se
arrastrarn los resultados del ejercicio.
a.2.6.) Crear cuenta de mayor
A travs de parametrizacin podemos crearnos cuentas de mayor, al igual que
por men de usuario para una Sociedad. La pantalla es la misma, y podemos
crear cuentas como modelo de otras.
a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4)
a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas
En el plan de cuentas nos podemos crear una cuenta independientemente de
la Sociedad en la que va a ser operativa, al Igual que hacamos en el men de
usuario para crear una cuenta en el mbito de plan de cuentas.
Creacin de cuentas de mayor / Manual en dos etapas
(alternativa 4) / Crear cuenta de mayor en plan de cuentas
b) Borrar
El sistema permite borra cuentas del plan contable o de una de las Sociedades,
as como un plan de cuentas completo.
b.1.) Borrar cuentas de mayor
Especificamos las cuentas que queremos borrar, identificndolas como cuentas
de acreedor, de deudor y de mayor; una vez definidas especificamos el nivel
de borrado (si borramos la cuenta a nivel de plan de cuentas o a nivel de
Sociedad), y marcamos el indicador de ejecucin en prueba. Una vez

comprobado el informe de ejecucin de borrado, desactivamos este indicador y
ejecutamos de nuevo (en real).
Borrar / Borrar cuenta de mayor
b.2.) Borrar plan de cuentas
Indicando el Plan de cuentas que queremos borrar, ejecutamos el programa de
borrado.
Borrar / Borrar Plan de cuentas
5.1.2. Partidas individuales
a) Visualizar partidas individuales
a.1.) Fijar clasificaciones estndar para partidas individuales
A travs de esta funcionalidad definimos las claves de clasificacin que
permitirn visualizar las partidas individuales de las cuentas. Mantenemos las
que el sistema trae por defecto para las Sociedades espaolas.
Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas
individuales / Visualizar partidas individuales / fijar
clasificaciones estndar para partidas individuales
a.2.) Definir estructura de lneas
Se mantienen las estructuras que el sistema trae estndares, permitiendo la
visualizacin de las partidas en funcin de determinados parmetros.
Con la estructura de lnea D0 (estndar), las columnas que el sistema nos va a
permitir ver en la visualizacin son:

- Asignacin
- N de documento
- Clase de documento
- Fecha de documento
- Clave de contablizacin
- Cuenta de Mayor especial
- Moneda
- Importe
- Documento de compensacin
- Texto
Podemos insertar nuevos campos de visualizacin, o crearnos nuevas
estructuras de lnea especficas para determinadas visualizaciones.
a.3.) Seleccionar campos adicionales
A travs de esta funcionalidad, podemos seleccionar nuevos campos en la
visualizacin de partidas individuales; se clasifican en funcin de la clase de
cuenta a la que se refieran; para la clase de cuenta deudor, los campos
adicionales que podemos seleccionar son Cuenta, Clase de cuenta, N de
documento, Doc. Compensacin...
Acceso: Contabilidad principal / Cuentas de mayor / Partidas
individuales / Visualizar partidas individuales / seleccionar
campos de seleccin
Al activar esta opcin debemos indicarle la clase de cuenta de la que se trata,
pulsar intro y posteriormente apatecen todos los nombres de los campos as
como sus denominaciones en las tablas, aqu podemos elegir aquellos capos
que queramos que pasen a formar parte de las estructuras de linea.

b) Tratamiento de partidas abiertas
Al igual que en partidas individuales, podemos ajustar las estructuras de lneas
que el sistema propone por defecto, a nuestras propias necesidades.
5.2. Operaciones contables
5.2.1. Compensacin de partidas abiertas
a) Crear cuentas para diferencias de cambio
Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / compensacin
de partidas abiertas / Almacenar cuentas para diferencias de
cambio
b) Crear clave contable para compensacin
Para cada una de las operaciones de compensacin (salida de pagos, entrada
de pagos, abonos y traslados con compensacin), definimos para cada una de
las clases de cuentas (deudores, acreedores y mayor), claves de
contabilizacin de las operaciones de compensacin que estas puedan realizar.
Mantenemos el estndar de SAP R/3 para las operaciones a realizar.
de partidas abiertas / crear clave contable para compensacin
c) Preparar compensacin automtica
Para todas las Sociedades del Dinsa y todas las clases de cuentas (Deudor,
mayor y acreedor), el primer criterio adicional que tomar el sistema para la
compensacin automtica, ser el importe.
de partidas abiertas / preparar compensacin automtica

5.2.2. Cierres
a) Valorar
a.1.) Definir mtodos de valoracin
A travs de esta funcionalidad definimos el mtodo para valorar la moneda
extranjera, a la hora de ejecutar cierres de la Sociedad.
Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / valorar
/ valoracin de ME / definir mtodos de valoracin
a.2.) Preparar contabilizacin automtica para valoracin de ME
Definimos las cuentas que van a participar en la valoracin de Moneda
extranjera, en funcin de dos variables:
- Diferencias de tipos de cambio en saldos en Moneda Extranjera
Pulsando doble click accedemos a la tabla donde estan las cuentas en las que
se contabilizarn las diferencias de cambio.
- Diferencias de Tipo de cambio en Partidas abiertas. Pulsando doble clic
De igual forma accedemos a las partidas en las que se contabilizar la
difererncia de tipo de cambio en partidas abiertas.
Al igual que en el punto anterior se define en funcin del plan de cuentas.
Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres / valorar
/ valoracin de ME / preparar contabiliz. Automtica para
valoracin ME.
b) Documentar
b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados
Mediante esta funcionalidad asignamos y definimos la estructura de balance y

prdidas y ganancias para la sociedad.
Acceso: Contabilidad principal / Operaciones contables / cierres /
documentar / definir estructura de balance y PyG.
4.3. Contabilidad bancaria
4.3.1. Definir bancos propios
Los bancos se definen en funcin de la Sociedad en la que van a ser
operativos. Debemos indicar en primer lugar el nombre de nuestra sociedad.
Podemos visualizar los bancos propios a travs de el icono situado en la parte
superior izquierda de la pantalla, aparecern los bancos propios, pulsando
doble clic o bien al icono que simula una lupa accedemos a los datos
bancarios, tales como direccin, clave bancaria, etc
Accedemos a las cuentas bancarias a travs del icono situado en barra de
herramientas, accedemos a las cuentas de los bancos propios que existen en
la sociedad. Pulsando doble clic accedemos a los 10 dgitos de la cuenta
bancaria, a la clave de control o dgito de control, as como a las cuentas de
mayor con las que est asociado ese banco.
Podemos crearnos un banco nuevo (pulsando el botn crear banco), a travs
de esta opcin podremos crear un nuevo banco propio completando las
pantallas que antes hemos definido.
Los datos a introducir en la definicin del banco propio son:
Pas del banco ES
Clave del banco Los ocho dgitos del banco y
sucursal
Interlocutor / telfono Del personal del banco
Direccin del banco

Datos de control Cdigo SWIFT
A travs del botn crear cuentas bancarias, finalizamos el tratamiento de los
bancos, introduciendo los datos de las cuentas bancarias, la clave de control,
las cuentas contables asociadas de mayor y efectos, y la moneda en la que va
a trabajar la cuenta.
Acceso: Contabilidad principal / Contabilidad Bancaria / Ctas. Bancarias
/ Definir bancos propios
Pgina 50 de 52
6. Contabilidad de deudores y acreedores
6.1. Cuentas de deudor
a) Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)
Parametrizamos, en funcin de los tipos de deudores que existan en las
Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que stos irn asociados.
Aqu tambin se definen los status de campos de cada uno de los grupos
definidos; es decir, se define qu campos van a ser obligatorios, cuales de
entrada opcional y cuales no sern visibles a la hora de introducir los datos
maestros de cada deudor en el sistema.
Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /
Cuentas de deudor / Datos maestros / Preparar creacin de
datos maestros de deudores / definir grupos de cuentas con
formato de pantalla ( deudores)
d) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de deudores

En principio slo creamos los rangos de nmeros a los que se van a asociar los
diferentes tipos de deudores.
datos maestros de deudores / crear rangos de nmeros para
cuentas de deudores.
Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de nmeros que le
corresponda, definiendo si es interno o externo.
datos maestros de deudores / asignar rangos de nmeros a
grupos de cuentas para deudores
5.1.1. Partidas individuales de deudores
a) Visualizar partidas individuales de deudores
Podemos modificar la visualizacin de partidas individuales de deudores,
accediendo a travs de usuario o de la IMG. Es aconsejable acceder a travs
de usuario, puesto que las estructuras de lneas que el sistema permite definir
varan en funcin de las clases de cuentas a los que se refieran, las clases de
documento... .
El acceso desde usuario es:
Acceso: Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor Acreedores
Deudores / Cuenta / visualizar partidas / Opciones / Estructura
de lnea variante de totales

c) Actualizar pools de trabajo
La funcionalidad que permite visualizar partidas abiertas, individuales o saldos,
para un conjunto de cuentas contables, se realiza a travs de la creacin de
Pools de trabajo.
Podemos crernoslo bien por la IMG, bien por usuarios.
A travs de la IMG, para visualizar partidas individuales con pool de trabajo:
Acceso: Gestin financiera / contabilidad de deudores y acreedores /
cuentas de deudor / partidas individuales / visualizar Pis de
deudores / actualizar pool de trabajo
Para visualizar partidas abiertas con pool de trabajo:
cuentas de deudor / partidas individuales / tratamiento de
partidas abiertas / actualizar pool de trabajo
Para visualizar saldo con pool de trabajo:
cuentas de deudor / saldos / actualizar pool de trabajo para
visualizacin de saldos
Desde el men de usuario, accedemos a todas las parametrizaciones de pools
de trabajo, para cualquier tipo de visualizacin que deseemos, a travs de una
sla transaccin:
Acceso: Finanzas / Gestin financiera / deudores o acreedores / Cuenta /
Visualizar partidas / opciones / Pool de trabajo: activar, desactivar, visualizar y
Actualizar.
Introducindonos en cualquiera de los pools, creamos los mismos en funcin

de las clases de cuentas que queramos visualizar (mayor, acreedores,
deudores) o por sociedades.
6.2. Cuentas de Acreedor
a) Definir grupo de cuentas con estructura de imagen (acreedores)
Parametrizamos, en funcin de los tipos de acreedores que existan en las
Sociedades, los diferentes grupos de cuentas a los que stos irn asociados.
Aqu tambin se definen los status de campos de cada uno de los grupos
definidos; es decir, se define qu campos van a ser obligatorios, cuales de
entrada opcional y cuales no sern visibles a la hora de introducir los datos
maestros de cada acreedor en el sistema.
Cuentas de acreedores / Datos maestros / Preparar creacin
de datos maestros de acreedores / definir grupos de cuentas
con formato de pantalla (acreedores).
b) Crear rangos de nmeros y asignarlos a cuentas de acreedores
En principio slo creamos los rangos de nmeros a los que se van a asociar los
diferentes tipos de acreedores.
de datos maestros de acreedores / crear rangos de nmeros

para cuentas de acreedores
Posteriormente, se asigna a cada grupo de cuentas el rango de nmeros que le
corresponda, definiendo si es interno o externo.
de datos maestros de acreedores / asignar rangos de nmeros
a grupos de cuentas para acreedores
6.2.2 Partidas individuales
a) Actualizar estructuras de lneas y pools de trabajo
Ver los puntos correspondientes a deudores.
Cuentas de acreedores / Partidas individuales /
Definir estructuras de lneas
Actualizar pools de trabajo
6.3. Operaciones contables
6.3.1. Entrada de facturas / abonos
a) Actualizar condiciones de pago
Operaciones contables / entrada de facturas, entrada de
abonos / Definir condiciones de pago para plazos.
6.3.2. Salida de pagos

a) Crear cuentas para gastos bancarios (acreedores)
Operaciones contables / Salida de pagos / parametrizaciones
bsicas salidas de pagos / crear cuentas para gastos bancarios
b) Crear clave contable para compensacin
Se define para cada operacin de compensacin (salida de pagos, entrada de
pagos, abonos, traslados con compensacin), las claves de contabilidad que se
van a utilizar en funcin de la clase de cuenta de que se trate (Acreedores,
Deudores, mayor).
Se han dejado las definidas por el sistema.
c) Programa de pagos
Operaciones contables / Salida de pagos / Salida de pagos / Salida de pagos
automtica / Va de pagos seleccin de bancos / Instalar programa de pagos.
Para cada uno de los bancos y cada una de las monedas, se han fijado
mximos de importes para salidas y entradas de pagos, as como de das:
Mximo importe para salidas de pagos: 999.999.999.999 Ptas.
Mnimo importe para entrada de pagos: 999.999.999.999 Ptas.
Das mediante los cuales el sistema no asume la fecha de valor: 999
6.3.3. Anticipos recibidos
a) Cuentas Asociadas para anticipos de deudores

Operaciones contables / Anticipos recibidos / Crear cuenta
asociada para anticipo de deudores.
b) Cuentas asociadas para anticipos a acreedores
Operaciones contables / Anticipos pagados / Crear cuenta
asociada para anticipo
6.3.4. Efectos
a) Cuenta asociada para cartera de efectos
Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta
asociada divergente para cartera de efectos
b) Cuentas para operaciones sobre efectos
Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta para
operaciones sobre efectos
c) Cuentas transitorias para utilizacin de efectos
Operaciones contables / Efectos cartera / Crear cuenta
asociada divergente para cartera de efectos.
Se han definido en funcin el uso del efecto (descuento o ingreso), las cuentas
de bancos, las cuentas asociadas de deudores y los indicadores de cuentas de

mayor especial, las cuentas transitorias para la utilizacin de efectos.
6.3.5. Otras operaciones CME
a) Cuentas asociadas divergentes para deudores
Operaciones contables / Otras operaciones CME / Crear
cuenta asociada divergente para deudores
6.3.6. Cierres
a) Valorar
a.1.) Mtodo de valoracin de moneda extranjera
Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoracin de ME /
definir mtodos de valoracin
a.2.) Preparar contabilizacin en ME
Acceso: Gestan financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /
Operaciones contables / Cierres / Valorar / Valoracin de ME /
Preparar contabilizaciones para valoracin en moneda
extranjera
a.3.) Valoracin de provisiones por insolvencias
Operaciones contables / Cierres / Valorar / Provisin para

insolvencias / Definir mtodos

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MANUAL DE PARAMETRIZACION MODULO FI

1. Creacin de Sociedades .............................................................................. 6

1.1. Crear Sociedad ......................................................................................... 7

1.2. Copiar, borra y verificar Sociedad ............................................................. 8

2. Creacin de plan de cuentas........................................................................ 9

4. Parametrizacin bsica de la Gestin Financiera ...................................... 12

4.1. Sociedad FI ............................................................................................. 12

4.1.1. Verificar y completar parmetros globales ........................................... 12

4.1.2. N.I.F. Comunitario (N.I.F. CE) .............................................................. 13

4.4.1 Periodos contables............................................................................... 16

a) Definir variantes para periodos contables abiertos..................................... 16

b) Abrir y cerrar periodos contables................................................................ 16

c) Asignar variantes a Sociedad FI................................................................. 16

4.4.2. Rangos de nmeros de documentos.................................................... 17

a) Definir Rangos de nmeros de Documentos.............................................. 18

b) Copiar a Sociedad FI.................................................................................. 19

c) Copiar a Ejercicio ....................................................................................... 19

4.4.3. Cabecera de Documento...................................................................... 20

b) Desviacin mxima del tipo de cambio ...................................................... 22

b.1.) Crear desviacin mxima del T/C por Sociedad ..................................... 22

4.4.4. Posicin de Documento........................................................................ 22

a.1.) Definir clave de contabilizacin ............................................................... 23

a.2.) Actualizar variante de status de campo................................................... 24

a.3.) Asignar variantes de status de campo a Sociedad FI ............................. 26

a.4) Seleccionar variante de pantalla para entrada de documentos............... 26

b) Definir grupos de tolerancia para empleados............................................. 27

c) Asignar grupos de tolerancia a usuarios .................................................... 28

d) Crear textos para posicin de documentos ................................................ 28

e) Definir reglas de modificacin de documentos........................................... 29

4.4.5. Valores propuestos para tratamiento de documentos .......................... 30

a) Crear clase de documento y clave de contabilizacin................................ 30

b) Permitir propuesta de ejercicio................................................................... 31

c) Proponer fecha de valor ............................................................................. 31

4.5.1. Parametrizaciones bsicas................................................................... 32

a) Asignar esquema de clculo a pas............................................................ 32

b) Parmetros para verificacin y modificacin de gestin de impuestos. ..... 32

4.5.2. Clculo ................................................................................................. 34

a) Definir indicador de I.V.A............................................................................ 34

4.5.3. Contabilizacin ..................................................................................... 36

a) Crear cuentas de impuestos....................................................................... 36

5. Contabilidad principal ................................................................................. 38

5.1. Cuentas de Mayor ................................................................................... 38

a) Creacin de cuentas de mayor................................................................... 38

a.1.) Copiar alternativa 1 ................................................................................. 38

a.2.) Manual / automtico de un nivel (alternativa 3) ....................................... 38

a.2.1.) Actualizar ndice de planes de cuentas ................................................ 39

a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas........................................... 39

a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)..... 40

a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transaccin (Cuentas de mayor) .... 40

a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados............................................... 41

a.2.6.) Crear cuenta de mayor......................................................................... 41

a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4) ...................................................... 41

a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas.......................................... 42

b.1.) Borrar cuentas de mayor ......................................................................... 42

b.2.) Borrar plan de cuentas ............................................................................ 43

5.1.2. Partidas individuales............................................................................. 43

a) Visualizar partidas individuales .................................................................. 43

a.1.) Fijar clasificaciones estndar para partidas individuales......................... 43

a.2.) Definir estructura de lineas...................................................................... 43

a.3.) Seleccionar campos adicionales ............................................................. 44

b) Tratamiento de partidas abiertas................................................................ 45

5.2. Operaciones contables............................................................................ 45

5.2.1. Compensacin de partidas abiertas ..................................................... 45

a) Crear cuentas para diferencias de cambio................................................. 45