ATS GESTION SPA RUT 76.225.

048-9 Ao 2016

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
INGRESOS VTA 2,465,447 1,485,147 2,275,937 1,828,416 1,243,068 2,544,762 825,795 766,663 0 1,932,613 0 0 15,367,849
IVA 468,435 282,178 432,428 347,399 236,183 483,505 156,902 145,666 0 367,197 0 0 2,919,893

EGRESOS DEL MES

PROVEEDORES 822,158 298,574 965,595 826,395 1,572,937 671,447 986,705 486,726 398,637 901,084 0 0 7,930,258
ACTIVO FIJO 6,500,000 8,511,274
GASTOS CON BOLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARRIENDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUELDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONORARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPM 147,927 89,109 136,556 109,705 74,584 152,686 49,548 46,000 0 115,957 0 0 922,071
FACT EXENTA 51,854 27,527 0 26,578 0 64,976 65,130 0 196,438 0 432,503
IVA COMPRAS 156,210 56,729 183,463 157,015 298,858 127,575 187,474 92,478 171,206 1,431,008

RESULTADO MENSUAL 1,643,289 1,186,574 1,310,342 1,002,021 -329,868 1,808,339 -226,040 279,937 -595,075 1,031,529 0 0 7,005,088

Estado de Resultado Ao 2016 Total

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
Ventas Afectas 2,465,447 1,485,147 2,275,937 1,828,416 1,243,068 2,544,762 825,795 766,663 0 1,932,613 0 0 15,367,849
Costo de ventas 822,158 298,574 965,595 826,395 1,572,937 671,447 986,705 486,726 398,637 901,084 0 0 7,930,258
Utilidad Bruta 1,643,289 1,186,574 1,310,342 1,002,021 -329,868 1,873,315 -160,910 279,937 -398,637 1,031,529 0 0 7,437,591
Gastos operacionales 0
Sueldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios recib. 51,854 27,527 0 26,578 0 64,976 65,130 0 196,438 0 0 0 432,503
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Mensual 1,591,435 1,159,047 1,310,342 975,443 -329,868 1,808,339 -226,040 279,937 -595,075 1,031,529 0 0 7,005,088

Utilidad 2016 7,005,088

Impuesto Renta 24% 1,681,221

PPM pagado 922,071

Saldo a Pagar $ 759,150

 ATS SERVICIOS SPA

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESOS VTA 0 0 0 0
IVA 0 0 0 0

EGRESOS DEL MES

PROVEEDORES 0 0 0 0
ACTIVO FIJO
GASTOS CON BOLETA 0 0 0 0
ARRIENDO 0 0 0 0
SUELDOS 0 0 0 0
HONORARIOS 0 0 0 0
PPM 0 0 0 0
FACT EXENTA 0 0 0 0
IVA COMPRAS 0 0 0 0

RESULTADO MENSUAL 0 0 0 0

Estado de Resultado Ao 2016

Detalle Enero Febrero Marzo Abril
Ventas Afectas 0 0 0 0
Costo de ventas 0 0 0 0
Utilidad Bruta 0 0 0 0
Gastos operacionales
Sueldos 0 0 0 0
Servicios recib. 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Resultado Mensual 0 0 0 0

Utilidad 2016 0
Impuesto Renta 24% 0

PPM pagado 0

Saldo a Pagar $ -
RUT 76.444.994-0 Ao 2016

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

Total
Noviembre Diciembre Acumulado
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
RAZON SOCIAL : Servicios Maritimos Albatros SpA
RUT : 76.221.306-0
DIRECCION : Manzana 58 casa 7, Pichi Pelluco
COMUNA : Puerto Montt. RAZON SOCIAL : Servicios Maritimos Albatros SpA
GIRO : Transporte Maritimo y de Cabotaje de carga. RUT : 76.221.306-0
DIRECCION : Manzana 58 casa 7, Pichi Pelluco
COMUNA : Puerto Montt.
GIRO : Transporte Maritimo y de Cabotaje de carga.

Pre-Balance
Desde 01 de Enero 2016 A 31 de Octubre de 2016

Cuenta SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADO RLI

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PADIVO PERDIDA GANANCIA
CAJA 72,211,542 Err:509 Err:509 Err:509 UTILIDAD SEGN BALANCE ###
DEUDORES POR VENTA 53,920,000 53,920,000 53,920,000
IVA CREDITO FISCAL 1,431,008 21,431,210 -20,000,202 AGREGADO
PPM 18,495,798 17,573,727 922,071 922,071 Impuesto Renta 2015 26,480,484
EMBARCACIONES 24,628,740 24,628,740 24,628,740
EQ. E IMPLEMENTACIONES 323,504 323,504 323,504 DESAGREGADO
MAQUINARIA Y EQUIPOS 38,915,611 38,915,611 38,915,611
VEHICULOS Err:509 Err:509 Err:509 Renta Liquida ###
DEPRECIACION ACUMUNADA 9,844,433 9,844,433 9,844,433
RETIRO SOCIO RAMON LARA 40,000,000 40,000,000 Impuesto -27,273,369
IVA DEBITO FISCAL 49,694,500 8,239,893 -41,454,607 -41,454,607
PROVISION PPM 1,806,000 1,806,000 0 0 PPM 922,071
LEYES SOCIALES POR PAGAR 1,109,140 1,109,140 0 0
RETENCION 2DA CATEGORIA 22,222 22,222 0 0 Diferencia a Pagar ###
CAPITAL 2,000,000 2,000,000 2,000,000
REV CAPITAL PROPIO 22,000 22,000 22,000
RESULTADOS ACUMULADOS 40,000,000 199,771,534 159,771,534 159,771,534
UTILIDAD DEL EJERCICIO 103,995,508 103,995,508
IMPUESTO RENTA 2015 26,480,484 26,480,484 26,480,484
REMUNERACIONES 0 0 44,027,007
LEYES SOCIALES 0 0 2,597,593
HONORARIOS Err:509 Err:509 3,999,980
COSTO DE VENTA 7,930,258 7,930,258 78,011,280
ASESORIA CONTABLE Err:509 371,026 371,026
DEPRECIACION
CORRECCION MONETARIA
VENTA 15,367,849 15,367,849 15,367,849
Err:509 Err:509 Err:509 145,551,209 Err:509 130,183,360 155,487,371 15,367,849
UTILIDAD Err:509 ### ###
SUMAS IGUALES Err:509 Err:509 Err:509 145,551,209 Err:509 -9,936,162 15,367,849

De Acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO dejo constancia que los
para los asientos CONTABLES son FIDEDIGNOS.

Orlando Vera Oporto

Contador Auditor y Publico Representante Legal