ES ReportDesigner351353245234235524 PDF

Gua del usuario de FRx
Report Designer 6.7
Copyright 2004 FRx Software Corporation.

Todos los derechos reservados.
Historial de revisiones
Nmero de doc. Fecha del documento Versin de software
RDUG 1 de marzo de 2004 6.7
Avisos legales
FRx Software Corporation no extiende ninguna garanta con respecto al contenido de este
manual y especficamente rechaza cualquier garanta implcita de comerciabilidad o
idoneidad para cualquier propsito en particular.
Agradecemos los comentarios que nos hagan llegar los usuarios. La compaa se reserva
el derecho de modificar esta publicacin y de efectuar mejoras o cambios a los productos o
programas descritos en ella sin previo aviso.
Impreso en los Estados Unidos de Amrica.
Esta publicacin no puede ser reproducida en forma total o parcial sin el previo
consentimiento escrito de FRx Software Corporation.
Aviso sobre copyright y marcas comerciales

Copyright 2004 de FRx Software Corporation. Todos los derechos reservados.
Microsoft, FRx, instant!OLAP y Drilldown Viewer son marcas comerciales registradas o
marcas comerciales de Microsoft Corporation o FRx Software Corporation o sus afiliados
en los Estados Unidos u otros pases. El resto de marcas comerciales registradas y marcas
comerciales son de sus respectivos dueos. FRx Software Corporation es una filial de
Microsoft Corporation.
Contenido
Prefacio .......................................................................................................................... vii

Destinatarios de esta gua ................................................................................................ vii
Organizacin de la gua.................................................................................................... vii
Novedades de Report Designer 6.7 .................................................................................viii
Mejoras de FRx 6.7 ........................................................................................................... ix
Documentacin de productos disponible............................................................................ x
Otra documentacin ........................................................................................................... x
Convenciones utilizadas en esta gua ............................................................................... xi
Contacto con FRx Software............................................................................................... xi
Licencia del software ......................................................................................................... xi
Captulo 1: Bienvenido a FRx Report Designer .......................................................... 1

Uso de esta gua ................................................................................................................2
Comandos del teclado ................................................................................................. 2
Comandos del mouse ................................................................................................3
Convenciones tipogrficas ........................................................................................3
Notas y mensajes de advertencia ..............................................................................3
Requisitos del sistema .......................................................................................................4
Instalacin e inicio de Report Designer ............................................................................ 4
Inicio de Report Designer.............................................................................................4
Report Designer: descripcin general ................................................................................5
Construccin del informe .............................................................................................5
Seguridad de usuario ...............................................................................................7
Conjuntos de especificaciones de informes ..............................................................7
Informes de presentacin profesional ........................................................................8
FRx DrillDown ViewerTM ...........................................................................................9
Cdigos contables .....................................................................................................9
Navegando en Report Designer ......................................................................................10
Panel de control de Report Designer .........................................................................10
Barra de herramientas ............................................................................................... 11
Tcnicas bsicas de Report Designer y comandos del teclado ...............................12
Cuadros de control de registros .................................................................................18
Comandos disponibles en todos los mens de Report Designer ...................................19
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 i

Contenido
Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer .................... 22

Crear una compaa ........................................................................................................23
Creacin de un informe de ejemplo .................................................................................26
Creacin de un formato de filas a partir del plan de cuentas ..........................................27
Modificacin del formato de fila ....................................................................................... 29
Filas de ingresos ....................................................................................................... 30
Filas de gastos de explotacin...................................................................................36
Filas de ingresos ........................................................................................................40
Guardar el archivo de formato de fila ..............................................................................43
Creacin de una disposicin de columnas ......................................................................44
Trabajo con rboles de informes .....................................................................................47
Visualizacin de un rbol existente............................................................................48
Creacin de un nuevo rbol de informes .................................................................. 49
Creacin de un nuevo ID de Catlogo ............................................................................51
Generacin y visualizacin de un informe .......................................................................55
Cmo completar su configuracin ...................................................................................57
Captulo 3: Creacin de formatos de filas ................................................................. 58

Funciones del men de Formato de filas .........................................................................59
Men Archivo .............................................................................................................59
Men Editar................................................................................................................60
Men Formato ...........................................................................................................64
Men Enlace ..............................................................................................................66
Barra de herramientas de formato de filas .......................................................................67
Segmentos de cdigo contable ....................................................................................... 68
Generacin de formato de filas ........................................................................................69
Creacin de un formato de filas a partir del plan de cuentas ....................................69
Definicin de los segmentos de cuenta en un formato de fila....................................70
Apertura de un formato de fila....................................................................................72
Modificar un formato de filas ............................................................................................73
Columna de cdigo de filas........................................................................................73
Columna Descripcin ................................................................................................74
Columna Cd. fmto. ...................................................................................................75
Columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados ............................................82
Columna Saldo normal .............................................................................................84
Columna Control de impresin...................................................................................85
Columna G ..............................................................................................................86
Columna Enlace ........................................................................................................87
Totales y clculos .............................................................................................................87
Mtodo estndar de calcular totales (TOT) ...............................................................88
Mtodo de calcular totales mediante frmulas (CAL) ................................................88
Uso del mouse para seleccionar las filas para calcular el total en la filas
TOT y CAL .................................................................................................................94
Cdigos contables del libro mayor .................................................................................95
Cuentas de saldo cero ..............................................................................................96
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 ii

Contenido
Definicin de un cdigo contable ..............................................................................96

Definicin del cdigo principal solamente .................................................................96
Definicin del cdigo contable completo ...................................................................96
Introduccin de los cdigos del libro mayor ..............................................................97
Uso de comodines y rangos ......................................................................................99
Enlaces con tipos de cuentas .................................................................................101
Conjuntos de cuentas ............................................................................................. 102
Uso de modificadores de cuentas ...........................................................................105
Combinacin de varios modificadores de cuentas................................................... 107
Restriccin de filas con cdigos de libros ...............................................................108
Uso de atributos de cuentas y atributos de transaccin en Filas ............................109
Asignacin de cdigos de monedas ..............................................................................112
Redondeo automtico de balances generales ..............................................................113
Captulo 4: Enlaces con otras fuentes de informacin .......................................... 115

Creacin de informes resumidos a travs de enlaces de filas ....................................116
Formato de filas principal .........................................................................................118
Formato de filas DetlBSIS........................................................................................118
Formato de filas SummryBS ....................................................................................119
Disposicin de columnas .........................................................................................120
rbol de informe.......................................................................................................120
Establecimiento de enlaces ............................................................................................121
Creacin de enlaces de formato de filas .................................................................122
Enlazar filas a un informe resumido .......................................................................124
Enlaces a hojas de clculo externas ..............................................................................125
Referencias a las celdas de una hoja de clculo externa .......................................125
Cmo identificar las celdas de la hoja de clculo individual ................................... 126
Asociacin automtica de las columnas de la hoja de clculo en el
perodo actual .......................................................................................................... 127
Uso de enlaces de una hoja de clculo combinada ................................................129
Uso de un enlace separado de la hoja de clculo ................................................... 132
Captulo 5: Creacin de disposiciones de columnas ............................................. 139

Abrir la ventana Disposicin de columnas .....................................................................140
Funciones de los mens de disposicin de columnas....................................................141
Men Archivo .......................................................................................................... 142
Adicin de encabezados de columna ............................................................................144
Creacin de encabezados comunes .......................................................................144
Creacin de encabezados dinmicos (condicionales) ............................................147
Adicin de detalles de columnas ...................................................................................149
Especificacin de los tipos de columna ..................................................................150
Definicin de las columnas de libro mayor ..............................................................153
Adicin de frmulas de clculo ...............................................................................158
Adicin de opciones especiales de formato ............................................................161
Adicin de restricciones de columna .......................................................................168
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 iii

Contenido
Seleccin de una unidad de informe .......................................................................169

Filtros de cuentas ....................................................................................................173
Filtros atributos ........................................................................................................174
Restriccin de columnas a fechas especficas .......................................................174
Justificacin .............................................................................................................176
Adicin de la descripcin OLAP a la disposicin de columnas ...............................176
Informes de detalles de transacciones ..........................................................................177
Creacin de informes de detalles de transacciones para varios perodos...............178
Creacin de informes de detalles de transacciones acumuladas del ao .............. 179
Creacin de informes de dbito/crdito ..................................................................179
Creacin de informes tabulados ....................................................................................180
Captulo 6: Creacin de un rbol de informes ........................................................ 182

Descripcin de los rboles de informes ........................................................................ 183
Estructura de la unidad de informe .........................................................................183
Mltiples rboles de informes .................................................................................184
Mscaras de cuenta ................................................................................................185
Segmentos y estructura de la mscara de cuenta ..................................................185
Ventana rbol de informes ............................................................................................188
rbol de informes grfico ........................................................................................188
Hoja de clculo de rbol de informe ........................................................................ 189
Mens de rbol de informe e icono de barra de herramientas .......................................191
Mens del rbol de informe......................................................................................191
Icono de la barra de herramientas del rbol de informes ........................................198
Descripcin de la creacin de rboles de informes .......................................................199
Descripcin de la creacin automtica de rboles de informes .............................. 199
Descripcin de la creacin manual de rboles de informes ....................................205
Creacin manual de rboles de informes .......................................................................207
Creacin de un rbol de informe con la hoja de clculo de rbol de informe ......... 207
Creacin de un rbol de informe con el cuadro de dilogo Unidades de informe ...208
Definicin de las relaciones padre-hija ...................................................................214
Comprobacin de la unidad padre de una unidad ................................................... 216
Creacin automtica de rboles de informes ...............................................................217
Adicin de texto y enlaces de correo electrnico a un rbol de informe ........................219
Adicin de texto adicional en las unidades de informe de un rbol ........................219
Adicin de direcciones de correo electrnico a un rbol de informes .....................221
Seguridad de unidades de rbol de informe...................................................................225
Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes .................................................. 227

Barra de men del Catlogo de informes .......................................................................228
Men Archivo ...........................................................................................................229
Men Edicin ...........................................................................................................230
Men Catlogo ........................................................................................................231
Men Ventana.......................................................................................................... 232
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 iv

Contenido
Barra de herramientas del Catlogo de informes ...........................................................234

Identificacin de catlogo ...............................................................................................236
Identificacin de un nuevo informe ..........................................................................236
Especificacin de fechas y perodos de informes ....................................................239
Fichas para crear y dar formato a los informes ..............................................................243
Ficha Construccin del informe ..................................................................................... 244
Seleccin de formatos de fila ...................................................................................244
Seleccin de disposiciones de columnas.................................................................246
Seleccin de un rbol de informes...........................................................................248
Ficha Salida ....................................................................................................................250
Seleccin de opciones de salida de informe............................................................251
Impresin de informes..............................................................................................260
Envo de informes por correo electrnico ..............................................................263
Publicacin de informe en la web ...........................................................................265
Ficha Opciones de pgina ..............................................................................................267
Ficha Configurar pgina...........................................................................................267
Ficha Encabezados/pies de pgina.......................................................................268
Ficha Opciones de informe............................................................................................. 272
Ficha Formato .........................................................................................................272
Ficha Detalle de cnta./trans. ...................................................................................278
Ficha Opciones de rbol ..........................................................................................281
Ficha Avanzadas......................................................................................................283
Ficha Conversin de monedas ................................................................................ 286
Informes.......................................................................................................................... 286
Creacin de un informe............................................................................................287
Generacin de un informe........................................................................................289
Impresin de la informacin del catlogo ................................................................ 292
Encadenar informes ................................................................................................293
Duplicacin de informes ..........................................................................................296
Inclusin de texto adicional en un informe ..............................................................296
Programacin del procesamiento de los informes..........................................................297
Captulo 8: Utilizacin del lenguaje extensible de presentacin de informes

comerciales (XBRL) ................................................................................................... 298
Descripcin general del lenguaje extensible de presentacin de informes
comerciales (XBRL)........................................................................................................299
Cmo incluir elementos XBRL en el formato de filas ....................................................301
Cmo crear un enlace con la taxonoma XBRL .......................................................302
Cmo agregar etiquetas de elementos XBRL al formato de filas ..........................303
Cmo actualizar formatos de filas existentes para XBRL 2.0 .................................304
Cmo incluir elementos XBRL en la disposicin de columnas ......................................305
Seleccin del tipo de salida XBRL en el Catlogo de informes......................................307
Seleccin del tipo de salida XBRL en el Catlogo de informes .............................. 308
Seleccin del tipo de salida FRD para los informes XBRL ......................................309
Definiciones de XBRL..................................................................................................... 310
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 v

Contenido
Captulo 9: Utilizacin de la conversin de moneda de FRx ................................. 312

Administracin de conversin de moneda de FRx: descripcin general ........................313
Configuracin del sistema FRx para la conversin de monedas....................................314
Diseo de informes de conversin de monedas ............................................................315
Activacin de la conversin de monedas DAX .......................................................315
Utilizacin de cdigos de conversin de monedas en un formato de filas .............. 315
Utilizacin de conversin de monedas en la disposicin de columnas ...................318
Uso de la ID de subtipo de cambio en disposiciones de columnas ........................320
Configuracin de las opciones de moneda en el Catlogo de informes .................321
Apndice A: Respuestas a las preguntas ms comunes........................................ 324

Preguntas ms frecuentes (FAQ) ...................................................................................325
Salida incompleta del informe ..................................................................................325
Informes que utilizan rboles de informes con nmeros exagerados...................... 326
Datos de la hoja de clculo externa que no se despliegan......................................327
Cambio de descripciones del informe ......................................................................328
Ttulos especficos para disposiciones de columnas especficas ............................328
Balance general: Totales y nmeros redondeados..................................................329
Restriccin de las cuentas del estado de resultados en el informe de detalles
de cuentas................................................................................................................329
Mensaje Fuera de balance cuando se profundiza en los detalles
de transacciones ......................................................................................................329
Restaurar una fila, columna o rbol eliminado o sobrescrito ................................... 330
Mensajes de error...........................................................................................................331
Error de usuario de construccin del informe ..........................................................331
Error de disco o de red............................................................................................. 332
La seguridad de la base de datos del conjunto de especificaciones no coincide
con el valor de seguridad actual archivo FRxSys32. ...............................................334
Informacin del sistema FRx ..........................................................................................335
Tipos de instalaciones clientes ................................................................................ 335
Cambio de FRx a una nueva ubicacin o servidor ..................................................337
Permisos necesarios para los usuarios de FRx.......................................................340
Mantenimiento de los archivos de datos de FRx y evitar que se daen..................341
Glosario........................................................................................................................ 344
ndice............................................................................................................................ 354
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 vi

Prefacio
Destinatarios de esta gua

El objetivo de esta gua es explicar las funciones, caractersticas y capacidades de
Microsoft Business Solutions for AnalyticsFRx.
La gua incluye:
z Informacin general sobre la lgica y funcionamiento de FRx Report Designer para
obtener datos financieros del libro mayor.
z Instrucciones detalladas para crear informes utilizando las distintas funciones de
Report Designer.
Informacin tcnica de referencia que explica el objetivo, funcin y resultado de cada
opcin del producto.
Esta gua est pensada para todos los usuarios de Report Designer que crean o ejecutan
informes financieros de FRx.
Organizacin de la gua
La gua se divide en los siguientes captulos:
z Captulo 1, Bienvenido a FRx Report Designer
z Captulo 2, Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer
z Captulo 3, Creacin de formatos de filas
z Captulo 4, Enlaces con otras fuentes de informacin
z Captulo 5, Creacin de disposiciones de columnas
z Captulo 6, Creacin de un rbol de informes
z Captulo 7, Descripcin del catlogo de informes
z Captulo 8, Utilizacin del lenguaje extensible de presentacin de informes
comerciales (XBRL)
z Captulo 9, Utilizacin de la conversin de moneda de FRx
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 vii

Prefacio
Novedades de Report Designer 6.7

Esta versin del software incluye las siguientes funciones nuevas.
z Nombre de producto y logotipo: se ha introducido un nuevo nombre de producto,

logotipo y datos de demostracin que vinculan el producto FRx y la propiedad del
software FRx con una de las marcas ms reconocidas del sector: Microsoft
Corporation. Mediante esta asociacin, los clientes actuales y los compradores
potenciales conocern cmo evolucionamos. Adems de mantener nuestras races,
contamos con el apoyo y la experimentada visin y solidez de nuestra empresa matriz.
Nuestro objetivo es continuar reflejando estos ideales y cumplir con los estndares
definidos por nuestra marca.
z FRx Report Manager: Report Manager es un potente mdulo opcional que facilita la
integracin de informes FRx con otra informacin que los usuarios finales necesitan
para realizar su trabajo, todo ello en un nico y completo libro de informes.
Automatiza el laborioso proceso manual de produccin de libros de informes que
contienen varios tipos de documentos y archivos. Report Manager ayuda a los
usuarios a presentar informacin de una forma lgica, organizada y relevante. Por
ltimo, Report Manager permite a los usuarios crear libros de informes con
informacin especializada de acuerdo con las necesidades de cada uno de los usuarios
y, a continuacin, agiliza la impresin y distribucin de toda la presentacin.
Report Manager permite:
z Varios tipos de salida como archivos FRx DrillDown ViewerTM, documentos de
Microsoft Office y otros informes producidos en distintos paquetes de generacin
de informes para unirlos y publicarlos en una red o sitio web o para enviarlos
mediante correo electrnico o imprimirlos.
z Que los destinatarios vean todos los documentos contenidos en un libro de
informes utilizando una versin mejorada del software DrillDown Viewer.
z Insertar encabezados, pies de pgina y numeracin consecutiva de las pginas de
todo el libro.
z Generacin de informes localmente o mediante FRx Report Server.
z Guas de referencia previa solicitud: hay disponibles guas de usuario encuadernadas
que se obtienen previa solicitud y que son una buena referencia para conocer las tareas
comunes y la solucin de problemas. La informacin se ha reorganizado en libros de
tapa blanda, que incluyen: Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7, Gua del
administrador de FRx Report Designer 6.7, Gua del usuario de FRx Report Server
6.7, Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7,
Gua del usuario de FRx Report Manager 6.7, Gua del administrador y usuario de
FRx WebPort 6.7 y Informes de ejemplo de FRx 6.7.
En cada envo del producto se incluye un documento til diseado para ayudar a los
clientes a determinar qu guas del usuario deben adquirir. Adems, todas las guas del
usuario se incluyen en el CD del producto FRx 6.7.
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 viii

Prefacio
Mejoras de FRx 6.7
Generacin de grficos para Microsoft Excel mediante el software FRx

instant!OLAP
instant!OLAP ahora est incluido en todas las ediciones, desde FRx Desktop a FRx
Enterprise. Las funciones adicionales incluyen la capacidad para utilizar el formato de
salida del software instant!OLAP y exportar un informe directamente a una tabla dinmica
para la generacin de grficos automtica en Excel.
XBRL
Mantenindose a la vanguardia de la tecnologa XBRL (Extensible Business Reporting
Language, lenguaje extensible de generacin de informes comerciales), la compatibilidad
de la taxonoma 1.0 se ha actualizado al estndar 2.0. El software FRx est dirigido a
satisfacer la necesidad de los usuarios de transferir informacin financiera corporativa
compleja y altamente confidencial a los reguladores, bancos, inversores y juntas directivas
utilizando un estndar de comunicacin financiera de confianza. Debido a esta
circunstancia, continuaremos introduciendo avances en la compatibilidad con XBRL de
FRx, asegurando el cumplimiento funcional a medida que las empresas y los
consumidores de datos financieros importantes adoptan el lenguaje XBRL.
Conversin de monedas de FRx

El mdulo de conversin de monedas se ha mejorado para permitir una mayor flexibilidad
en el clculo de los tipos de conversin. Ahora, existen dos formas de calcular los tipos de
cambio promedio mensuales. Adems, se pueden calcular los tipos de cambio promedio
anuales, con lo que se agiliza el mantenimiento necesario para disposiciones de columnas
al crear informes de FRx. Los usuarios pueden convertir las capas individuales que
representan transacciones, a la vez que comparan la cantidad total en la tabla de tipos de
cambio histricos con el total del libro mayor correspondiente. Esto asegura que todas las
transacciones se han contabilizado al convertir los datos a los tipos de cambio histricos
adecuados. Por ltimo, se han implantado algunas solicitudes de modificacin del
software para mejorar el mdulo de conversin de monedas en su conjunto.
FRx WebPort
FRx WebView se ha consolidado con FRx WebPort para formar un nico mdulo de
producto que est disponible para todos los usuarios de FRx independientemente de la
edicin o libro mayor del producto. Los usuarios pueden publicar rpidamente
documentos de Microsoft Word o Microsoft Excel con sus informes FRx para que otros
usuarios puedan acceder fcilmente a estos documentos en un sitio Intranet seguro.
Estabilidad y rendimiento
Las mejoras introducidas en FRx 6.7 permiten una generacin de informes y una
exportacin ms rpida de los mismos a FRx DrillDown Viewer, as como mejores
opciones de impresin. Adems, FRx se ha actualizado para ser compatible con Microsoft
Access 2002 y se han realizado modificaciones en la tecnologa de acceso a la base de
datos. Estas mejoras aseguran un entorno mucho ms estable. Adems, las mejoras
realizadas a la forma en que se genera el ndice del libro mayor (archivo G32) reducirn la
probabilidad de daos en la base de datos.
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 ix

Prefacio
Documentacin de productos disponible

La siguiente documentacin est disponible para este producto.
z Gua de configuracin e instalacin de FRx 6.7: esta gua sirve de referencia para el
personal de instalacin del sistema; se trata de instrucciones prcticas para instalar los
productos FRx.
z Gua de introduccin a FRx Report Designer: esta gua ayuda a los nuevos usuarios a
comprender cmo configurar Report Designer para que interacte con los datos
especficos del libro mayor de su empresa.
z Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a aplicar
los componentes de Report Designer para disear y generar informes.
z Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7: esta gua sirve de referencia a
los administradores del sistema FRx que configuran y administran Report Designer o
que mantienen la base de datos de los tipos de conversin de monedas.
z Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7: esta gua
ayuda a los usuarios a mostrar, imprimir y exportar los informes financieros FRx a
FRx DrillDown Viewer e iniciar informes desde FRx Report Launcher.
z Gua del usuario de FRx Report Server 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a gestionar
los informes que se ejecutan en el FRx Report Server y a usar el programa para crear,
revisar y gestionar los programas y excepciones de los informes.
z Gua del usuario de FRx Report Manager 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a
generar, mostrar, imprimir, abonarse, exportar, guardar y enviar informes creados y
guardados utilizando Report Designer.
z Gua del administrador y usuario de FRx WebPort 6.7: esta gua ayuda a los usuarios
autorizados a enviar un informe FRx al repositorio FRx WebPort y a ver los informes
mediante un navegador web. Tambin ayuda a los administradores de WebPort a
gestionar los archivos y carpetas de informes y a controlar el acceso de usuarios a
WebPort.
z Informes de ejemplo de FRx 6.7: esta gua proporciona ejemplos de los principales
informes a los usuarios utilizando una base de datos de demostraciones y Report
Designer.
Otra documentacin
Algunos componentes de FRx incluyen la ayuda en pantalla de dicho componente. Hay
disponibles los siguientes volmenes de ayuda:
z Ayuda en pantalla de FRx Report Designer
z Ayuda en pantalla de FRx DrillDown ViewerTM
z Ayuda en pantalla de FRx Report Launcher

z Ayuda en pantalla de FRx Report Server
z Ayuda en pantalla de FRx Report Manager
z Ayuda en pantalla de FRx WebPort
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 x

Prefacio
Convenciones utilizadas en esta gua

En esta gua se utilizan las siguientes convenciones.
Convencin Descripcin
Negrita Se usa en los procedimientos para indicar un elemento

en pantalla, como un nombre de botn.
Cursiva Se utiliza para enfatizar.
Comando Se utiliza para indicar un comando, nombre de archivo o

ruta.
Se utiliza para indicar informacin que complementa al

N o ta
texto principal.
Se utiliza para indicar informacin sobre cmo utilizar la

Sugerencia
aplicacin de forma distinta.
Se utiliza para indicar que la realizacin o no de una

Atencin
accin especfica puede dar lugar a una prdida de datos.
Se utiliza para indicar que la realizacin o no de una

Advertencia
accin especfica puede dar lugar a daos fsicos en el
equipo o servidor.
Contacto con FRx Software

Direccin postal: Telfono de servicio tcnico de software:
FRx Software Corporation 1-800-FRx-SOLV
4700 South Syracuse Parkway, Suite 150 (1-800-379-7658) Gratuito
Denver, Colorado 80237 (+1) 303-741-8000 Principal
Sitio web: http://www.frxsoftware.com
Correo electrnico:
Documentacin: docu@frxsoft.com
Formacin: training@frxsoft.com
Informacin general: info@frxsoft.com
Sugerencias de productos: productsuggestions@frxsoft.com
Licencia del software

El software FRx ha sido autorizado para nuestros clientes con configuraciones especficas
y capacidades para cada instalacin. La licencia de software controla el nmero de
usuarios simultneos autorizados, las fechas de vencimiento y las caractersticas
especficas de la versin disponibles bajo los trminos de su contrato de licencia. Pngase
en contacto con su distribuidor para obtener ms informacin sobre la adicin de
funciones en el contrato de licencia de FRx Software.
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 xi

Bienvenido a FRx Report Designer
Captulo 1
Uso de esta gua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bienvenido a Microsoft Business Solutions

for AnalyticsFRx. FRx elimina las
Requisitos del sistema . . . . . . . . . . . . . . . 4 limitaciones tradicionales de la generacin de
informes, permitindole ser ms creativo y
Instalacin e inicio de Report Designer . . 4 productivo a la hora de generar informes
financieros de su libro mayor.
Report Designer: descripcin general . . . 5 FRx extiende la potencia de su sistema
contable, simplificando y mejorando la
Navegando en Report Designer . . . . . . 10 generacin y administracin de informes
financieros. FRx Report Designerextrae la
Comandos disponibles en todos los mens informacin de su libro mayor y la combina, de
de Report Designer . . . . . . . . . . . . . . . . 19 manera opcional, con la informacin de Lotus
1-2-3 o con las hojas de clculo de Microsoft
ExcelMicrosoft. A continuacin, utiliza tanto
sus formatos de informes como su jerarqua de
administracin del informe que tenga
personalizado para producir los informes. Estos
informes pueden visualizarse, imprimirse,
enviarse como correo electrnico o exportarse a
un archivo de texto o de hoja de clculo.
Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 1

Captulo 1: Bienvenido a FRx Report Designer - Uso de esta gua
Figura 1-1: Flujo de informacin en FRx
Uso de esta gua

Las siguientes pginas describen las convenciones utilizadas en esta gua del usuario.
z Comandos del teclado
z Comandos del mouse
z Convenciones tipogrficas
z Notas y mensajes de advertencia
Comandos del teclado

Esta gua utiliza los comandos de teclado, como escribir, introducir, seleccionar y pulsar.
z Escribir significa escribir los datos especificados en las instrucciones.
z Introducir significa escribir los datos y luego pulsar la tecla ENTRAR
z Seleccionar significa marcar las opciones de los mens y submens, resaltar texto y
elegir opciones de mens desplegables.
z Pulsar significa pulsar una tecla o una combinacin de teclas del teclado.
Si necesita pulsar una combinacin de teclas simultneamente, las teclas aparecern
con el signo ms (+) entre ellas. Por ejemplo:
Ctrl+D significa mantener presionada la tecla Ctrl y luego pulsar la tecla D.
En algunos casos, deber pulsar una tecla, soltarla, y luego pulsar otra. Cuando ste
sea el caso, las teclas aparecern con una coma (,) entre ellas. Por ejemplo:
Pulsar Alt, F, N es el acceso directo para abrir el men Archivo y luego
seleccionar Nuevo.
Algunas veces, una tecla existe en ms de un lugar del teclado. Generalmente, es
mejor utilizar las teclas del panel numrico cuando tenga activada la tecla NumLock.

Captulo 1: Bienvenido a FRx Report Designer - Uso de esta gua
Comandos del mouse

Los comandos del mouse utilizados en esta gua son hacer clic, hacer doble clic, hacer
clic con el botn secundario y seleccionar.
z Hacer clic significa pulsar el botn izquierdo del mouse. En esta gua del usuario har
clic sobre botones, casillas de verificacin, cuadros dentro de ventanas y cuadros de
dilogo.
z Hacer doble clic significa presionar rpidamente el botn del mouse dos veces, sin
mover el mouse.
z Hacer clic con el botn secundario significa pulsar el botn secundario del mouse.
z Seleccionar significa marcar las opciones de los mens y submens, resaltar texto y
seleccionar las opciones de los mens desplegables.
Convenciones tipogrficas
En los pasos de este manual, encontrar en negrita las opciones de pantallas (como por
ejemplo, mens, cuadros y botones) y la informacin que debe escribir. Por ejemplo:
En el cuadro Descripcin, escriba Balance General Tabulado.
El tipo cursiva indica nfasis. Por ejemplo:
Este cdigo define la fila base para las columnas que calculan un porcentaje de la fila
base.
Notas y mensajes de advertencia

Las notas y advertencias indican informacin adicional en los siguientes formatos: Se
indican en los siguientes formatos:
Esta nota indica una informacin adicional en las secciones de descripcin general
N o ta
que puede ser importante.
Nota: Esta nota indica una informacin adicional en los pasos de procedimiento que
puede ser importante.
Esta advertencia le indica la realizacin o no de una accin especfica en las secciones

Advertencia
de descripcin general.
Advertencia: Esta advertencia le indica la realizacin o no de una accin especfica

en las secciones de descripcin general.

Captulo 1: Bienvenido a FRx Report Designer - Requisitos del sistema
Requisitos del sistema

Los requisitos para instalar y ejecutar FRx se definen en las Directrices de instalacin y
requisitos del sistema incluidas en el CD-Rom de Microsoft Business Solutions for
AnalyticsFRx.
Instalacin e inicio de Report Designer

El programa de instalacin despliega varios indicadores utilizados para configurar el
Report Designer en el entorno que est utilizando. Por ejemplo, aparecer un directorio y
subdirectorio predeterminados donde se instalar FRx. Consulte las Directrices de
instalacin y requisitos del sistema en el CD-ROM Microsoft Business Solutions for
AnalyticsFRx Para obtener ms informacin sobre cmo instalar Report Designer.
Puede anular los valores predeterminados durante la instalacin. Para obtener ms
informacin, consulte Gua de introduccin a FRx Report Designer.
El archivo README.TXT
FRx se proporciona con un archivo Readme que describe informacin de ltimo momento
no descrita en esta gua Puede abrir este documento desde el CD-ROM de instalacin de
FRx o despus de la instalacin, en la carpeta de programa FRx 6.7.
Compaas de ejemplo FRx

FRx incluye datos e informes de ejemplo de dos compaas ficticias: Fabrikam Works, Inc.
(FW) y Fabrikam Works Canada, Inc. (FWC). Para obtener ms informacin sobre el uso
de estos datos de ejemplo, abra el archivo READSAMP.PDF ubicado en el CD-ROM de
instalacin de FRx.
Inicio de Report Designer

Report Designer siempre debe iniciarse desde Windows.
Para iniciar Report Designer en Windows
1 Haga clic en Inicio, seleccione Programas y luego FRx 6.7 y haga clic en el icono
Report Designer para acceder al cuadro de dilogo Seleccionar compaa con que
trabajar.
2 Seleccione una de las compaas de ejemplo de FRx, FW o FWC y haga clic en
Aceptar.

Captulo 1: Bienvenido a FRx Report Designer - Report Designer: descripcin general
Report Designer: descripcin general

En Report Designer, se mantiene el diseo de los informes completamente independiente
del libro mayor. Por consiguiente, puede cambiar fcilmente un informe sin modificar el
libro mayor de su sistema contable.
A medida que utiliza Report Designer, ver que cada parte del sistema se ha diseado
teniendo presente la flexibilidad. Dispone de muchas opciones y de varias formas distintas
de lograr los resultados deseados. Puede usar la configuracin predefinida de Report
Designer para crear rpidamente informes o puede personalizar sus informes y cambiar las
definiciones en todo Report Designer.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z Construccin del informe
z Adems, puede generar un informe resumido, a nivel de empresa, de unidades
seleccionadas de un rbol de informes. Puede luego personalizar este informe segn el
formato de filas y la disposicin de columnas que utilice.
z Cuando se activa la seguridad opcional de FRx, el administrador del sistema puede
limitar a cada usuario de forma individual y/o a grupos de usuarios para que tengan
acceso nicamente a elementos especficos de FRx. El sistema de seguridad de FRx
funciona conjuntamente con la seguridad del sistema contable subyacente.
z Informes de presentacin profesional
z FRx DrillDown ViewerTM
z Cdigos contables
Construccin del informe

La filosofa del diseo que subyace en Report Designer es simple: todos los elementos se
pueden separar hasta llegar al ms mnimo componente y luego se combinan y asocian
segn sea necesario.
Con el planteamiento de las construcciones del informe puede combinar fcilmente texto,
cantidades, clculos y resmenes de forma ilimitada. Este mtodo le ayuda a crear los
informes que necesite. E igualmente importante, el sistema fomenta la creatividad al
facilitar que sus operaciones puedan verse de formas distintas.
La construccin del informe individual de un informe funciona de forma parecida a una
hoja de clculo tridimensional pero con ms alcance.
z Formato de filas. Se trata de lneas descriptivas (por ejemplo, salarios o ventas) en un
informe.

z Disposicin de columnas. Se trata de los importes monetarios y clculos reales, ms

los perodos de informes y cdigos de libros.
z rbol de informes. Son similares a un grfico de organizacin. Contiene unidades de

informes individuales que representan cada cuadro del grfico. Estas unidades pueden
ser los departamentos individuales del libro mayor o las unidades ms altas que
resumen datos de otras unidades de informes.
El siguiente informe de ejemplo ilustra la forma en que se combinan las construcciones del
informe para crear un informe.
Esta unidad de
informe se defini en
la construccin del
informe rbol de
informes.
Estas columnas se
definieron en la
construccin del
informe Disposicin
de columnas.
Estas filas se
definieron en la
construccin del
informe Formato de
filas.
Figura 1-2: Informe de ejemplo

z Catlogo de informes. Los informes de FRx se guardan en el Catlogo de

informes.FRx Cada entrada de catlogo se compone de una fila, una columna y un
rbol (elemento opcional) que definen el informe. Una vez que se definan estos
elementos podr ejecutar un informe.
En el catlogo de informes tambin puede especificar el tipo de informe que desea

imprimir:
z Informes financieros
z Informes de detalles de cuenta
z Informes de detalles de transacciones
z Cualquier combinacin de estos tipos de informes
Adems, puede generar un informe resumido, a nivel de empresa, de unidades
seleccionadas de un rbol de informes. Puede luego personalizar este informe segn el
formato de filas y la disposicin de columnas que utilice.
Seguridad de usuario
Cuando se activa la seguridad opcional de FRx, el administrador del sistema puede limitar
a cada usuario de forma individual y/o a grupos de usuarios para que tengan acceso
nicamente a elementos especficos de FRx. El sistema de seguridad de FRx funciona
conjuntamente con la seguridad del sistema contable subyacente.
Conjuntos de especificaciones de informes

Todas las especificaciones de los informes de FRx (formatos de filas, disposiciones de
columnas, rboles de informes y catlogos) se guardan en bases de datos relacionales
denominadas conjuntos de especificaciones. En los sistemas cliente/servidor, guarde los
conjuntos de especificaciones en la red para que varios usuarios puedan tener acceso a los
informes de cada compaa.
Si desea obtener ms informacin, consulte Creacin de conjuntos de especificaciones
en el Captulo 2 de Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.

Informes de presentacin profesional

Con el uso de los potentes controles de impresin y de formato de FRx, puede producir
informes con una presentacin profesional. Mediante los controles de impresin y de
formato incorporados de FRx, puede:
z Usar fuentes, colores, sombreados, cuadros y lneas en sus informes
z Formatear filas y columnas en forma independiente
z Formatear encabezados individuales de columna, ttulos y pies de pgina
z Reducir, ampliar o ajustar automticamente el tamao de pgina.
z Enviar informes a travs del correo electrnico directamente desde Report Designer o
desde DrillDown Viewer
z Generar grupos de informes utilizando FRx Report Launcher sin abrir Report
Designer
z Publicar informes en un servidor Web
Fabrikam Works, Inc.
Tabular Balance Sheet
For the Five Months Ending May 31, 2004
ASSETS
Cash - Checking $134,111.13

Cash - Money Market 46,751.00
Total Cash 180,862.13
Accounts Receivable 166,164.00

Allowance For Bad Debts (2,184.00)
Intl Corp Receivable 271,213.00
Net Accounts Receivable 435,193.00
Total Inventories 779,026.00
Prepaid Assets 3,289.00
Current Assets 1,398,370.13
Leasehold Improvements 69,600.00

Office Furniture And Fixtures 34,500.00
Office Equipment 37,700.00
Less Accumulated Depreciation (40,635.00)
Net Fixed Assets 101,165.00
Total Assets $1,499,535.13
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Accounts Payable $84,253.00

Accrued Liabilities 137,867.00
Total Current Liabilities 222,120.00
Leases Payable 10,100.00

Notes Payable 142,794.00
Long-Term Liabilities 152,894.00
Total Liabilities 375,014.00
Capital Stock 50,000.00

Additional Paid-In Capital 500,269.00
Year-to Date Income 377,152.13
Retained Earnings 197,100.00
Shareholders' Equity 1,124,521.13
Liabilities and Equity $1,499,535.13
Figura 1-3: Balance general tabular

FRx DrillDown ViewerTM

Con el sistema independiente denominado DrillDown Viewer, los usuarios en su compaa
pueden visualizar informes de FRx incluso cuando no tengan acceso a Report Designer. A
travs de este programa, los usuarios pueden seleccionar las unidades de informe del rbol
de informes, y luego visualizar e imprimir los estados financieros y los informes de cuentas
fundamentales y de transacciones detalladas.
Tambin puede utilizar DrillDown Viewer para enviar informes a otros usuarios a travs del
correo electrnico, borrarlos, imprimirlos y exportarlos a un archivo de hoja de clculo con
frmulas. Si desea obtener ms informacin sobre DrillDown Viewer, consulte Gua del
usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7.
Cdigos contables
Aunque los sistemas contables tratan normalmente los cdigos contables del libro mayor
como unidades indivisibles nicas, Report Designer los trata de forma que la flexibilidad
en la generacin de informes es mayor.
La mayora de las empresas tienen algn tipo de estructura que clasifica a sus operaciones
en categoras diferentes. Un cdigo de cuentas tipo de libro mayor contiene al menos un
segmento de cdigo contable que describe el tipo de cuenta (como por ejemplo, metlico o
ventas). A este segmento de cdigo del libro mayor (denominado generalmente en sistemas
contables como el cdigo de objeto, cuenta principal, o cuenta primaria) se le denomina
segmento del cdigo de la cuenta principal en Report Designer.
El resto de los cdigos del libro mayor definen por lo general el departamento, la divisin,
la ubicacin, el rea, la tarea, el proyecto y otras categoras dentro de la estructura general
de la empresa. En Report Designer, estos segmentos de cdigo de libro mayor se
denominan segmentos de cdigos contables de responsabilidad.
Cdigo contable
Cash Denver Corporate completo del libro mayor
1100 1000 000
Natural Division Department
Segmento de responsabilidad
Figura 1-4: Cdigo contable de libro mayor
Esta diferencia entre los segmentos principales y los de responsabilidad es crtica para
N o ta
el uso satisfactorio de FRx. Por lo general los usuarios definen el segmento principal
en un formato de filas y los segmentos de responsabilidad en un rbol de informes
administrativo. Estos cdigos se combinan de diversas maneras cuando se imprimen
los informes. Cuando el proceso de creacin automtica de Report Designer genera los
formatos de filas y los rboles de informes, se separan las partes de los segmentos
principales y de responsabilidad del cdigo contable.

Captulo 1: Bienvenido a FRx Report Designer - Navegando en Report Designer
Report Designer usa el concepto de ao base y perodo base en lugar de ao o perodo

actual. Esto le permite disear disposiciones de columnas que se adaptan fcilmente a sus
diversas necesidades de generacin de informes. Si usara el perodo actual para imprimir
un informe para el perodo anterior (o cualquier otro perodo), tendra que modificar la
disposicin de columnas. Con el concepto base, una vez que especifica el perodo base en
la disposicin de columnas, lo nico que necesita hacer despus es indicar a Report
Designer el perodo base con el que desea generar el informe en el catlogo de informes.
El perodo base, en el Catlogo de Informes, est predefinido como el perodo actual. De
manera que cuando disee las disposiciones de columnas, trate al perodo y ao base como
el perodo y ao actual. Luego, cuando inicie la impresin de informes, puede generar el
mismo informe con aos y perodos bases distintos.
Navegando en Report Designer

FRx es una aplicacin de Microsoft Windows que aprovecha plenamente los entornos de
Microsoft Windows 9x y Microsoft Windows XP. Si no est familiarizado con los mens,
ventanas, teclas, ventanas mltiples o con otras caractersticas de Windows, consulte su
documentacin Windows.
z Panel de control de Report Designer
z Barra de herramientas
z Tcnicas bsicas de Report Designer y comandos del teclado
z Cuadros de control de registros
Panel de control de Report Designer

Cuando inicia Report Designer y selecciona la compaa predeterminada, el Panel de
control aparece en pantalla.
Figura 1-5: Panel de control de Report Designer

Esta es la ventana principal de Report Designer. Las tres construcciones del informe
(Formato de filas, Disposicin de columnas y rboles de informes) se encuentran en el
nivel superior. Debajo de estas construcciones del informe se encuentra el Catlogo de
Informes, que combina los distintos bloques de construccin de cada uno de ellos.
Desde la ventana principal de Report Designer, podr acceder a cada funcin de Report
Designer. Tambin podr modificar cualquier construccin del informe y el Catlogo de
Informes, utilizando el mouse o las teclas de flechas para seleccionar la parte que
corresponda del panel de control.
z Para seleccionar cualquiera de estas construcciones del informe de Report Designer
(filas, columnas, rbol de informes) o el Catlogo de informes, haga clic sobre el
icono correspondiente. Si desea obtener ms informacin sobre filas, columnas y
rboles de informes, consulte el Captulo 3, Creacin de formatos de filas; el
Captulo 4, Enlaces con otras fuentes de informacin y el Captulo 6, Creacin de
un rbol de informes.
z Para tener acceso a las funciones que estn relacionadas con la configuracin de
Report Designer y con sus compaas, use los comandos del men Compaa. Si
desea obtener ms informacin sobre estas funciones, consulte el Captulo 2, Agregar
informacin de la compaa, en Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.
z Para tener acceso a las funciones del Administrador del Sistema, incluyendo la
configuracin de seguridad y mantenimiento, use el men Administracin. Para
obtener ms informacin sobre estas funciones, consulte el Captulo 1, Realizacin de
tareas administrativas, de Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.
z Para crear rpidamente informes para su propia compaa, consulte el Captulo 2,
Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer.
Barra de herramientas
Todas las ventanas principales despliegan una barra de herramientas bajo la barra de men.
Los siguientes botones de la barra de herramientas son comunes en todas las ventanas
principales. Los botones especficos de ciertas ventanas se explican en los captulos
respectivos.
Botn de barra de Descripcin

herramientas
Crea un nuevo Formato de filas, una disposicin de columnas

o un rbol de informes. O, en el men Archivo, haga clic en
Nuevo.
Abre un formato de filas, una disposicin de columnas o un

rbol de informes existente. O, en el men Archivo, haga clic
en Abrir.
Guarda el formato de filas, disposicin de columnas, rbol de

informes o el registro de catlogo actual. O, en el men
Archivo, haga clic en Guardar.
Tabla 1-1: Botones de la barra de herramientas


herramientas
Imprime el formato de filas, la disposicin de columnas o el

rbol de informes actual. O, en el men Archivo, haga clic en
Imprimir.
Corta el texto seleccionado y lo coloca en el portapapeles de

Windows. O, en el men Editar, haga clic en Cortar.
Copia el texto seleccionado y lo coloca en el portapapeles de

Windows. O, en el men Editar, haga clic en Copiar.
Pega el contenido del portapapeles de Windows en la posicin

del cursor. O, en el men Editar, haga clic en Pegar.
Bloquea cualquier elemento de Report Designer (formato de

filas, disposicin de columnas, rbol de informes o cualquier
ID de catlogo) ante cambios accidentales.
Abre la construccin del informe de Catlogo de informes.

Cuando selecciona este botn de la barra de herramientas, se
abre la ventana Catlogo de informes. Cuando cierra esta
ventana, el sistema regresa al Panel de control de Report
Designer.
Tabla 1-1: Botones de la barra de herramientas (contina)
Tcnicas bsicas de Report Designer y comandos del teclado

Puede usar estas teclas y estas tcnicas en todo el sistema Report Designer.
z Acceso a la ayuda de desde Report Designer
z Uso de los mens
z Navegacin en las ventanas de Report Designer
z Navegacin sin mouse u otro dispositivo indicador
z Edicin de un campo (F2)
z Seleccionar filas o columnas
z Despliegue de una lista de entradas disponibles (F3)
z Utilizacin del botn secundario del mouse
Acceso a la ayuda de desde Report Designer

z Pulse F1 para obtener ayuda relacionada con la tarea actual.
z O en el men Ayuda, haga clic en Contenido.
z Seleccione el botn Ayuda de la barra de herramientas.

Uso de los mens

Para desplegar un men
z Seale uno de los mens con el indicador del mouse y haga clic.
z Pulse la tecla Alt y la tecla que corresponda a la letra subrayada. Por ejemplo, para
seleccionar el men Archivo, pulse Alt+F.
Para seleccionar un comando del men
z Seale el comando y haga clic.
z Pulse la tecla que corresponda a la letra subrayada. Por ejemplo, para seleccionar el
comando Nuevo del men Archivo, pulse N.
Para salir del men sin seleccionar nada
z Pulse Esc dos veces o haga clic en la ventana principal fuera del men.
Los mens que son iguales para todas las ventanas principales de Report Designer se
N o ta
describen en Comandos disponibles en todos los mens de Report Designer en la
pgina 19. Los mens que se utilizan en construccin del informe especficos de
Report Designer (Formato de Filas, Disposicin de Columnas, rbol de Informes o
Catlogo de Informes) se describen en el captulo respectivo de esa construccin del
informe.
Navegacin en las ventanas de Report Designer

z Para abrir una construccin del informe sin cerrar el actual, en el men Archivo,
seleccione Nuevo y haga clic en Columna.
En cada construccin del informe puede tener abiertas hasta cuatro hojas de clculo a
N o ta
la vez.
z Para cerrar una construccin del informe abierta, en el men Archivo, haga clic en
Cerrar.
z Si est en una ventana, seleccione el botn Cancelar para regresar a la ventana
principal. Para ejecutar sus selecciones, haga clic en Aceptar.
z Para salir de Report Designer, en el men Archivo, haga clic en Salir.
Navegacin sin mouse u otro dispositivo indicador

Cada ventana tiene un cuadro de control a la izquierda de la barra de ttulos.
z Para tener acceso al cuadro de control de men de la ventana en que se encuentra (es
decir, una ventana desde la que no puede obtener acceso a la ventana principal), pulse
y mantenga pulsada la tecla Alt y luego pulse la barra espaciadora.
z Para acceder al cuadro de control de mens de una ventana hija (es decir, una ventana
desde la que puede obtener acceso a la ventana principal), active la ventana,
seleccionando la barra de ttulos, pulse y mantenga pulsada la tecla Alt y luego pulse
la tecla (-) de guin.

Edicin de un campo (F2)

Puede usar la tecla F2 para editar cuadros en el Formato de filas, Disposicin de columnas
o en el rbol de informes.
z Pulse F2 para editar el contenido de un cuadro.
z Durante la edicin, el sistema tomar como predeterminado el modo de insercin (si
escribe caracteres se insertarn en la posicin del cursor). Para pasar al modo de
sobrescritura (es decir, para que los caracteres que escriba vayan reemplazando a los
existentes), pulse la tecla Insertar (Insert).
z Si est editando un cuadro (despus de pulsar la tecla F2), y desea restablecer el
contenido del cuadro original, pulse la tecla Esc.
Seleccionar filas o columnas

Puede seleccionar una fila o columna entera en la construccin del informe resaltndola.
z Para resaltar una fila con el teclado, pulse y mantenga pulsada la tecla Mays mientras
pulsa la barra espaciadora.
z Para resaltar una fila con el mouse, haga clic sobre el cuadro izquierdo de la celda
Nmero de fila.
z Para resaltar una columna con el teclado, pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl
mientras pulsa la barra espaciadora.
z Para resaltar una columna con el mouse, haga clic sobre el cuadro que se encuentra en
la parte superior de la columna.
Despliegue de una lista de entradas disponibles (F3)

Los cuadros que despliegan listas tienen un botn de flecha abajo en el lado derecho. Si
hace clic en este botn, se desplegar una lista con las entradas disponibles.
En algunos de estos cuadros, como los de la ventana Disposicin de columnas, la tecla

N o ta
de flecha abajo slo aparece cuando selecciona la celda (cuando mueva el cursor a esa
celda).
Existen cuatro formas de desplegar una lista de opciones disponibles:

z Haga clic en la flecha abajo
z Haga doble clic en la celda que tiene una flecha abajo
z Coloque el cursor en la celda y luego pulse F3
z Coloque el cursor en la celda y luego en el men Editar, haga clic en Zoom.

Utilizacin del botn secundario del mouse

Puede hacer clic con el botn secundario del mouse para abrir el men contextual Editar
desde cualquiera de las construcciones del informe Report Designer. El siguiente men
aparece cuando hace clic con el botn secundario del mouse en una celda de formato de
filas, disposicin de columnas o rbol de informes.
Figura 1-6: Men Editar Abreviado
Puede editar el cuadro utilizando las siguientes opciones.
Seleccin del men Descripcin y pasos

contextual
Cortar Utilice el comando Cortar para eliminar la informacin de

una celda de una construccin del informe:
1 Resalte la informacin que desee cortar.
2 Haga clic con el botn secundario del mouse y seleccione
Cortar.
Copiar Utilice el comando Copiar para copiar informacin de la

celda de una construccin del informe:
1 Resalte la informacin que desee copiar.
Copiar.
Pegar Utilice el comando Pegar para pegar informacin en la celda

de una construccin del informe:
1 Seleccione el cuadro en el que desee pegar la informacin.
2 Haga clic con el botn derecho del mouse y seleccione
Pegar.
Borrar Utilice el comando Eliminar para borrar informacin de la

celda de una construccin del informe:
1 Resalte la informacin que desee eliminar
2 Haga clic con el botn secundario del mouse sobre la celda
de la fila, columna o unidad.
3 Seleccione el comando Eliminar.
Tabla 1-2: Selecciones del men contextual Editar

Seleccin del men Descripcin y pasos

contextual
Buscar Use el comando Buscar para localizar informacin contenida

en la celda de una construccin del informe:
Consulte las instrucciones Para encontrar texto a
continuacin en este captulo.
Reemplazar Utilice el comando Reemplazar para localizar y reemplazar

informacin en un cuadro de una construccin del informe:
Consulte las instrucciones Para reemplazar texto a
continuacin en este captulo.
Eliminar fila, Utilice el comando Eliminar para borrar toda una fila,
columna, unidad columna o unidad de informe:
1 Seleccione la fila, columna o unidad que desee borrar y
luego haga clic con el botn secundario del mouse.
2 En el men, seleccione Eliminar fila, Eliminar columna o
Eliminar unidad.
Insertar fila, Utilice el comando Insertar para insertar toda una fila,
columna, unidad columna o unidad de informe:
1 Para insertar una fila o unidad, coloque el cursor en la
celda directamente debajo de donde desee efectuar esta
opcin.
2 Para insertar una columna, seleccione la columna anterior
donde desee colocar la nueva columna.
Insertar fila, Insertar columna o Insertar unidad.
Report Designer inserta la fila, columna o unidad encima de la
fila, columna o unidad resaltada.
Tabla 1-2: Selecciones del men contextual Editar (contina)

Para buscar un texto

1 Haga clic con el botn secundario en la construccin del informe donde desee efectuar
la bsqueda
2 Seleccione Buscar para acceder al cuadro de dilogo Buscar.
3 En el campo Buscar, introduzca el texto que desee encontrar.

4 Haga clic en el botn Siguiente.
5 Para realizar una bsqueda ms especfica, seleccione una o ms de las opciones del
cuadro de dilogo Opciones de bsqueda.
Una vez que haya localizado el texto, lo puede sustituir por otro con el botn
Reemplazar.
Para reemplazar un texto

1 Haga clic con el botn secundario en la construccin del informe donde desee efectuar
la bsqueda
2 Seleccione Reemplazar para acceder al cuadro de dilogo Reemplazar.
Use estas opciones para

modificar su bsqueda.
3 En el cuadro Buscar, introduzca el texto que desea encontrar.

4 En el cuadro Reemplazar por, introduzca el texto por el que desea reemplazarlo.
5 Haga clic en Reemplazar para reemplazar una instancia del texto, o en Reemplazar
todo para cambiar todas las repeticiones del texto.

Cuadros de slo despliegue

Los cuadros de despliegue indican informacin que puede ser til para usted en la funcin
que est efectuando. La informacin de estos cuadros es de slo lectura.
Este es un ejemplo de un cuadro de despliegue. Aqu se

indica la descripcin del formato de filas seleccionado.
Figura 1-7: Cuadro de slo despliegue
Cuadros de control de registros

Algunas ventanas en FRx contienen cuadros de control de registros. Este tipo de cuadro es
similar a la siguiente figura.
Figura 1-8: Cuadro de control de registros
Control de registros Descripcin
Botones de flechas Haga clic sobre los botones de las flechas derecha o izquierda
para pasar del primer al ltimo registro, clasificados en orden
alfabtico (por ejemplo, la ltima compaa o el ltimo
catlogo).
Haga clic sobre la tecla de la flecha interior para pasar al
registro anterior o al siguiente registro.
Buscar Haga clic en Buscar para acceder al cuadro de dilogo que

enumera todos los registros relacionados en orden alfabtico.
A medida que empiece a introducir el nombre del registro en
el campo Buscar, el cursor se traslada al primer registro que
empieza por esas letras. Tambin puede seleccionar un
registro de la lista directamente a travs del mouse.
Nuevo Haga clic en Nuevo para introducir un nuevo registro en

Report Designer. En algunos casos, encontrar valores
predeterminados por el sistema.
Duplicar Haga clic en Duplicar para eliminar las claves principales

(nicas) de un formulario y conservar el resto de la
informacin. Puede usar este botn para copiar la informacin
de un registro existente a uno nuevo que desee crear.
Tabla 1-3: Selecciones de cuadros de control de registros

Captulo 1: Bienvenido a FRx Report Designer - Comandos disponibles en todos los mens de Report
Designer
Control de registros Descripcin
Guardar Haga clic en Guardar para guardar cualquier modificacin

que haya efectuado en el registro actual.
Eliminar Haga clic en Eliminar para borrar permanentemente el

registro actual de Report Designer. El sistema le pedir que
confirme si desea realmente borrar este registro.
Tabla 1-3: Selecciones de cuadros de control de registros (contina)
z Barra de herramientas
z Cuadros de control de registros
Comandos disponibles en todos los mens de Report Designer

Cada formato de filas, disposicin de columnas, rbol de informes y ventana de catlogo
de Report Designer tiene una barra de men en el rea superior de la ventana. Cada sistema
de men contiene a su vez varios mens. Algunos de ellos, como el men Archivo,
contienen muchos de los mismos comandos de todas las ventanas de Report Designer.
Otros mens se utilizan en varias ventanas de Report Designer pero no en otras. Por
ejemplo el men rbol, slo es accesible desde la ventana rbol Informes.
Esta seccin describe los mens y las opciones estndar de todas las ventanas principales
de Report Designer. Los mens que aparecen nicamente en ventanas especficas y en las
opciones de construccin del informe (por ejemplo la ventana Formato de Filas) se
describen en los captulos respectivos.
Utilice la tabla siguiente como una lista de referencia rpida para usar los mens estndares.
Para Use este men y comando
Abrir una nueva fila, En el men Archivo, haga clic en Nuevo.

una columna o un
rbol
Abrir una fila, En el men Archivo, haga clic en Abrir.

columna, rbol o ID
de catlogo existente
Cerrar una ventana En el men Archivo, haga clic en Cerrar.

abierta
Cerrar todas las En el men Archivo, haga clic en Cerrar todo.

ventanas abiertas
Guardar la hoja de En el men Archivo, haga clic en Guardar (o pulse Ctrl+S).

clculo actual
Tabla 1-4: Mens estndar de Report Designer

Designer
Guardar la hoja de En el men Archivo, haga clic en Guardar como (o pulse

clculo actual con un Ctrl+A).
nuevo nombre
Cambiar la En el men Archivo, haga clic en Configurar pgina.

configuracin de la
impresora
Reparar el conjunto de En el men Archivo, haga clic en Compactar base de datos

especificaciones o la deFRx.
base de datos del
sistema FRx
Salir de Report En el men Archivo, haga clic en Salir.

Designer
Visualizar la En el men Compaa, haga clic en Informacin.

informacin de la
compaa
Cambiar la compaa En el men Compaa, haga clic en Seleccionar

predeterminada predeterminada.
Editar el formato de En el men Compaa, haga clic en Formatos

cantidades y de fechas internacionales.
Editar grupos de En el men Compaa, haga clic en Conjunto de

especificaciones especificaciones.
Activar o desactivar la En el men Opciones, haga clic en Barra de herramientas.

barra de herramientas
Activar o desactivar la En el men Opciones, haga clic en Barra de estado.

barra de estado
Activar o desactivar la En el men Opciones, haga clic en Barra de edicin.

barra de edicin
Acceder al panel de En el men Ventana, haga clic en Panel de control (o pulse

control de Report F6).
Designer
Desplegar todas las En el men Ventana, haga clic en Mosaico horizontal.

ventanas abiertas de
arriba a abajo
Desplegar todas las En el men Ventana, haga clic en Mosaico vertical.

ventanas abiertas una
sobre otra
Tabla 1-4: Mens estndar de Report Designer (contina)

Designer
Desplegar todas las En el men Ventana, haga clic en Cascada.

ventanas abiertas de
derecha a izquierda
Obtener ayuda sobre O en el men Ayuda, haga clic en Contenido.

Report Designer
Obtener ayuda sobre En el men Ayuda, haga clic en Sensible al contexto.

un cuadro en Report
Designer
Obtener el nmero de En el men Ayuda, haga clic en Acerca de.

versin de Report
Designer y los
recursos del sistema
disponibles
Tabla 1-4: Mens estndar de Report Designer (contina)

Creacin de informes bsicos con FRx
Report Designer
Captulo 2
Crear una compaa . . . . . . . . . . . . . 23 Este captulo describe cmo crear un informe

bsico en FRx Report Designer. En este
Creacin de un informe de ejemplo . . 26 captulo, aprender paso a paso cmo generar,
guardar y ver un informe.
Creacin de un formato de filas a partir Para que pueda utilizar el sistema rpidamente,
del plan de cuentas . . . . . . . . . . . . . . 27 lea este captulo antes de utilizar Report
Designer. Para obtener ejemplos de varios tipos
Modificacin del formato de fila . . . . . 29 especficos de informes, consulte Informes de
ejemplo de FRx 6.7.
Guardar el archivo de formato de fila. 43
Aunque existen muchas caractersticas y
Creacin de una disposicin de opciones disponibles en Report Designer, no
columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 necesita conocerlas todas para producir
informes excelentes. Muchos usuarios pueden
Trabajo con rboles de informes . . . . 47 mejorar de modo significativo sus capacidades
de generacin de informes utilizando tan solo
Creacin de un nuevo ID de Catlogo51 las caractersticas bsicas que se describen en
este captulo.
Generacin y visualizacin de un A medida que se familiariza con Microsoft
informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Business Solutions for AnalyticsFRx, querr
hacer uso de algunas de sus caractersticas ms
Cmo completar su configuracin . . . 57 avanzadas. En este momento, consulte los
captulos restantes de esta gua para obtener
explicaciones ms detalladas de todas las
funciones de FRx.
Las secciones que se describen a continuacin
son mucho ms fciles de comprender si tiene
Report Designer en pantalla. Por lo tanto, antes
de continuar, asegrese de haber instalado FRx
y de que est listo para utilizarse.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Crear una compaa
Crear una compaa

Cuando empiece a utilizar FRx, deber proporcionarle a Report Designer informacin
especfica sobre su compaa o compaas.
Para crear una compaa
1 Inicie Report Designer para acceder al panel de control de FRx.
2 En el men Compaa, haga clic en Informacin para acceder al cuadro de dilogo

Informacin de la compaa.
Aparece el cuadro de dilogo Informacin de la compaa y muestra el registro de

informacin de la compaa.
3 Haga clic en el icono Nuevo para borrar los cuadros en el cuadro de dilogo
4 En el cuadro Cdigo de compaa FRx, escriba un cdigo nico que describa esta
compaa y que corresponda con el nombre de su libro mayor.
Atencin: FRx no reconoce los siguientes smbolos como caracteres de cdigo de

compaa vlidos: | / \ : ? * < >.

5 En el cuadro Nombre de compaa, escriba una descripcin que se corresponda con el

nombre de la compaa de FRx.
Este nombre tambin aparecer en sus informes de forma predeterminada, por lo que
se aconseja seleccionar y escribir la descripcin teniendo en cuenta esta situacin.
6 Haga clic en el cuadro Sistema contable y seleccione el sistema contable de la lista.
7 Haga clic en la ficha Informacin del sistema FRx.
8 En el cuadro Conjunto de especificaciones, deje seleccionada la opcin
Predeterminada.
Si cre anteriormente un conjunto de especificaciones para trabajar con su sistema
contable, podr seleccionarlo aqu.
Nota: Este es el nombre de la base de datos en la que FRx guarda las construcciones
de los informes del informe de la compaa (los formatos de filas, la disposicin
de las columnas, los rboles de informes y los ID de catlogo).
9 En el cuadro Importar y exportar ruta, realice una de las siguientes operaciones:

z Deje el subdirectorio IO_Data predeterminado.
z Escriba una nueva ruta para los archivos importados o exportados.
Esta ruta identifica el lugar donde FRx guarda y busca los archivos FRx DrillDown
ViewerTM (.frd, .frb, y .frz), XML, Microsoft Excel (.xls) y Lotus 1-2-3 (.wk1).
10 En el cuadro Formato de importe y fecha, realice una de las siguientes operaciones:
z Seleccione un formato internacional de la lista.
z Deje este cuadro en blanco para tener FRx predeterminado en la configuracin del
equipo.
Esta definicin se aplica solamente a esta compaa y los informes se vinculan a esta
compaa. Puede anular esta configuracin de las columnas en la ventana de
disposicin de columnas o para las unidades de informe individuales en un rbol de
informe.
11 En el cuadro Moneda funcional, seleccione un cdigo de moneda de la lista.
Generalmente, debe configurar la moneda funcional de manera que sea la misma que
su moneda base en su libro mayor. Esta es la moneda que ser el punto de partida para
todas las conversiones de monedas.
12 El cuadro Ruta de base de datos de tipos de cambio se utiliza junto con la funcin
Conversin de monedas de FRx. Vea el Captulo 9, Utilizacin de la conversin de
moneda de FRx para ms informacin.

13 En el cuadro Descripcin del perodo realice una de las siguientes operaciones:
Si los perodos contables Entonces
Son meses completos Deje un mes hasta el predeterminado.
No son meses completos Escriba el fin del perodo.
Nota: Esta descripcin se utiliza en los encabezados del informe.
14 En el cuadro Descripcin plural realice una de las siguientes operaciones:
Si los perodos contables Entonces
Son meses completos Deje un mes hasta el predeterminado.
No son meses completos Escriba el fin de los perodos.
El texto que usted introduzca en este cuadro se utiliza en los encabezados de sus
informes. Por ejemplo, si escribe mes hasta el en este cuadro, el encabezado para el
informe generado para marzo de 2004 dir Para el mes hasta el 31 de marzo de
2004.
15 Haga clic en la ficha Informacin especfica del sistema.
16 Consulte la Gua de introduccin a FRx Report Designer enviada con FRx para
completar esta ficha.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Creacin de un informe de ejemplo
Creacin de un informe de ejemplo

Los siguientes temas de pginas muestran cmo crear el estado de resultados de ejemplo
que se muestra en Figura 2-1. Este informe est basado en Fabrikam Works datos de
ejemplo. Use datos de ejemplo para seguir los pasos y crear el informe de ejemplo. Tambin
puede modificar las instrucciones para usar su propia compaa, plan de cuentas y
estructura corporativa.
Figura 2-1: Estado de resultados

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Creacin de un formato de filas a
partir del plan de cuentas
Creacin de un formato de filas a partir del plan de cuentas

FRx est diseado para ser flexible y fcil de utilizar. Una de las maneras en que se logran
estos objetivos es proporcionndole caractersticas de interfaz conocidas que posiblemente
est utilizando en los programas de hojas de clculo basados en Windows como Microsoft
Excel.
La flexibilidad de Report Designer hace que cada formato de filas sea til en una cantidad
de situaciones diferentes. Tenga en cuenta que si desea usar el mismo formato para ms de
un departamento, no necesitar repetir este procedimiento en cada departamento.
En esta seccin aprender a generar un nuevo formato de fila obteniendo datos
automticamente de la base de datos de ejemplo de Fabrikam Works, Inc. Cuando haya
generado este formato de filas, contendr cdigos de fila que identifican cada fila,
descripcin de fila, cdigo de LM y otra informacin extrada del plan de cuentas de
Fabrikam Works.
Para crear un formato de filas
1 En el Panel de control de FRx, en el men Compaa, haga clic en Seleccionar
predeterminada para acceder al cuadro de dilogo Seleccionar compaa
predeterminada.
2 En el cuadro de dilogo Seleccionar compaa predeterminada, seleccione FW.

3 Haga clic en Aceptar para volver al Panel de control de FRx.
4 En el men Archivo, seleccione Nuevo y haga clic en Fila.
Nota: El nombre del formato de filas en la parte superior de la ventana es Sin ttulo 1,
lo que significa que est trabajando con un archivo nuevo que no se ha
guardado.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Creacin de un formato de filas a
partir del plan de cuentas
5 En el men Editar, haga clic en Agregar filas del plan de cuentas para acceder al
cuadro de dilogo Agregar filas del plan de cuentas.
Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar el segmento de cdigo de cuenta

principal, consulte Cdigos contables en la pgina 9 en el captulo 1.
6 A continuacin, realice las siguientes operaciones:
z En el primer cuadro Inicio del intervalo de cuentas, escriba 4100.
z En el primer cuadro Fin del intervalo de cuentas, escriba 5500.
Nota: Cuando escriba un segmento, Report Designer slo despliega los cdigos
nicos para ese segmento en el formato de filas. Por ejemplo, el segmento
natural 4100 puede estar incluido en cientos de cuentas del libro mayor pero
slo aparecer una vez en el formato de filas.
7 El cuadro Cdigo de fila inicial tiene el valor predeterminado de la fila 100,

Este valor predeterminado muestra la fila 100 como la primera fila cuando abre la
ventana formato de fila.
8 El cuadro Incrementar cada fila en tiene el valor 30 de forma predeterminada.
Este valor incrementa el cdigo de fila en la ventana de formato de fila por 30. Por
ejemplo, la primera fila tiene el nmero 100, la segunda el 130, etc.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Modificacin del formato de fila
9 Haga clic en Aceptar para ver las cuentas 4100 a 5500 en la ventana de formato de
filas.
Sugerencia: No intente crear un formato que contenga todas las combinaciones de

cuentas y subcuentas del libro mayor de su compaa. Report Designer
opera con varios formatos pequeos y posteriormente usa el rbol de
informes y otras tcnicas para ejecutar informes de mltiples
departamentos. Si su seleccin da como resultado varios cientos de filas
en un informe, divida el formato en secciones de informe ms pequeas.
Modificacin del formato de fila

Esta seccin describe los pasos necesarios para formatear filas de informes para un estado
de resultados de ejemplo donde se incluye:
z Filas de ingresos
z Filas de gastos de explotacin
z Filas de ingresos

Filas de ingresos
Los Cdigos de fila 25-259 que se utilizan a continuacin en la Figura 2-2 representan las
filas con formato para un estado de resultados de ejemplo. Las filas de ingresos de este
estado de resultados de ejemplo incluyen la descripcin de los ingresos, ventas, ventas
netas, coste de los bienes vendidos (COGS), margen bruto y filas para crear una separacin
de gastos.
Beneficios
Ventas
Ventas netas
COGS
Margen bruto
Separar
beneficios
de gastos
Figura 2-2: Ventana cuentas en formatos de fila, cdigos de fila 25-259
Los cdigos de fila que crea en el informe de ejemplo pueden ser distintos a los que se
N o ta
muestran en la Figura 2-2.
Agregar una descripcin de ingresos

Puede modificar el formato de fila de ejemplo creado en Creacin de un formato de filas
a partir del plan de cuentas en la pgina 27 para incluir filas adicionales y luego designar
las filas como Ingresos utilizando el cdigo de formato DES. Puede agregar filas de
informe de ingresos en la ventana de formato de filas, con las filas mostradas. Los Cdigos
de filas de ingresos 25-75 en la Figura 2-2 estn basados en las siguientes instrucciones.
Para agregar filas de informe de descripcin de ingresos

1 Mire en la parte superior del formato de fila de ejemplo (cdigo de fila 100) creado
en la seccin anterior.
2 A partir de la fila 100, seleccione tres filas.

3 En el men Editar, haga clic en Insertar fila para agregar tres filas nuevas.

4 Realice las siguientes operaciones:
En: Haga
La primera fila nueva 1 Haga clic en la columna Cd. fmto.,

seleccione DES de la lista.
2 Haga clic en Aceptar para regresar a la
ventana Formato de filas.
La segunda fila nueva Haga clic en la columna Descripcin y en la

barra de edicin escriba Ingresos.
La tercera fila nueva 1 Haga clic en la columna Cd. fmto. y

seleccione DES de la lista.
2 Haga clic en Aceptar para regresar a la
Ahora ha agregado un encabezado ingresos y espacio alrededor del encabezado

utilizando el cdigo de formato DES (Descripcin).
Modificacin de las filas de informes de ventas

Puede realizar modificaciones en los valores de las columnas, cambiar los cdigos de filas
y agregar o eliminar filas. Los Cdigos de filas de ventas 100-199 en la Figura 2-2 en la
pgina 30 se modificaron con las siguientes instrucciones.
Para modificar filas de informes de ventas
1 Vaya a la fila Ventas del formato de filas de ejemplo.
En nuestro ejemplo, esta fila tiene el cdigo de fila 100.

2 Haga doble clic en la columna Enlazar a Libro mayor.
3 A continuacin, en la barra de edicin, cambie 4100 por 410?-(4109).
Nota: En la fila 100, aparece una C en la columna Saldo normal. Esto invierte el
signo del saldo normal de la cuenta de crdito y lo hace aparecer como una
cantidad positiva en el informe.

4 Seleccione la fila Ventas (Eliminacin).

5 En el men Editar, haga clic en Eliminar fila.
Esto retira la fila eliminacin del informe.
6 A partir de la fila COGS, seleccione tres filas.
7 En el men Editar, haga clic en Insertar fila para agregar tres filas nuevas.
8 En la fila siguiente a la fila Descuentos de ventas, haga clic en la columna Cd.
fmto. y seleccione --- Cd. fmto. de la lista.
Esta accin hace que se subraye la fila Descuentos de ventas.
9 Revise la fila Ventas formateada.
Adicin de una fila de ventas netas que incluye una frmula

Puede modificar una fila para incluir las ventas netas cambiando el cdigo de formato a
TOT (total) y agregando una frmula para calcular las ventas netas. Se agreg el cdigo de
fila 206 en la Figura 2-2 en la pgina 30 siguiendo estas instrucciones.
Para agregar una fila de ventas netas que incluya una frmula
1 Vaya a la fila que sigue el formato creado para los descuentos de ventas.
En nuestro formato de fila de ejemplo, este es el cdigo de fila 206.

2 Haga clic en la columna Cd. fmto. y seleccione TOT de la lista.
Report Designer calcula el total cuando se selecciona este cdigo.
3 Haga clic en la columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados y escriba los
cdigos de fila para la siguiente frmula:
<Cdigo de fila Ventas>- (menos) <Cdigo de fila Devolucin de ventas>-
(menos) <Cdigo de fila Descuento de ventas>.
En nuestro formato de fila de ejemplo, la frmula de ventas netas es 100-160-190.

4 Revise la fila Ventas netas formateada.
Modificacin de las filas de informe COGS

Puede aplicar las funciones de formato utilizadas en las secciones anteriores para modificar
las filas de informes COGS. Los Cdigos de filas de ventas 213-231 COGS en la
Figura 2-2 en la pgina 30 se modificaron utilizando las siguientes instrucciones.
Para modificar filas de informes COGS
1 Vaya a la fila siguiente a la fila Ventas netas.

2 Haga clic en la columna Cd. fmto. y seleccione DES en la lista.
3 En la fila COGS, haga clic en la columna Enlazar a Libro mayor y en la barra de
edicin, cambie 4500 a 450? -(4509). El comodn (?) indica a Report Designer que
incluya todas las cuentas principales de 4500 a 4509.
4 Seleccione la fila COGS (Eliminacin).
5 En el men Editar, haga clic en Eliminar fila.
6 A partir de la fila Gastos de salarios, seleccione siete filas.
7 En el men Editar, haga clic en Insertar fila para agregar las siete filas nuevas.
8 En la fila siguiente a COGS, seleccione el cdigo de formato --.

9 Revise las filas COGS formateadas.
Adicin de una fila de margen bruto que incluye una frmula

Puede incluir una frmula en la columna Tipos de cambio relacionados/filas/unidad que
calcule el margen bruto agregando la fila Ventas netas y la fila COGS. El Cdigo de fila
238 de margen bruto en la Figura 2-2 en la pgina 30 se agreg basndose en las
siguientes instrucciones.
Para agregar una fila de margen bruto que incluye una frmula
1 Vaya a la fila siguiente a la fila subrayada de formato de COGS.

2 Haga clic en la columna Descripcin y en la barra de edicin escriba Margen bruto.
3 Haga clic en la columna Cd. fmto. y seleccione TOT en la lista.
4 En la columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados, escriba los cdigos
de filas para la siguiente frmula:
<Cdigo de fila de Ventas netas >- (menos) <Cdigo de fila COGS >.
En nuestro formato de fila de ejemplo, la frmula de la fila de margen bruto
es 206-220.
5 En la fila siguiente a la fila Margen bruto, haga clic en la columna Cd. fmto. y
seleccione --- Cd. fmto. en la lista.
Esto inserta un subrayado en la fila anterior.

6 Revise las filas de margen bruto formateadas.
Separacin de las filas de ingresos de las filas de gastos de

explotacin
Puede separar la parte de ingresos del estado de resultados de ejemplo de los gastos de
explotacin utilizando las opciones de formato de filas. Los cdigos de filas 252 a 259 de
separacin de filas de ingresos de filas de gastos en la Figura 2-2 en la pgina 30 se
basan en las siguientes instrucciones.
Para separar las filas de ingresos de las filas de gastos de explotacin

1 Vaya a la fila que hay despus de la fila subrayada de formato de Margen bruto.

2 Haga clic en la columna Cd. fmto. y seleccione DES de la lista.
3 En la siguiente fila, repita el paso 2.

4 Revise el formato para separar las filas de ingresos de las de gastos de explotacin.
Filas de gastos de explotacin

Ahora que se le ha dado formato a la parte de ingresos del estado de resultados, est
preparado para modificar las filas de gastos de explotacin del formato de fila de
ejemplo. Los cdigos de filas 226-565 que se muestran a continuacin en la Figura 2-3
representan filas de gastos con formato.
Gastos de
explotacin
Gastos
Gastos
totales de
explotacin
Figura 2-3: Ventana cuentas en formatos de fila, cdigos de fila 266-565.
Los cdigos de fila que se crean en el informe de ejemplo pueden ser distintos de los
N o ta
que se muestran en este ejemplo.
Adicin de fila de gastos de explotacin

Al igual que con los ingresos, puede modificar el formato de fila de ejemplo para designar
una fila como Gastos de explotacin utilizando el cdigo de formato DES. Los Cdigos
de fila 266 y 273 de gastos de explotacin en la Figura 2-3 estn basados en las
siguientes instrucciones.

Para agregar una fila de explotacin

1 Vaya a la fila siguiente a las filas de separacin de ingresos.

2 Haga clic en la columna Descripcin.
3 En la barra de edicin, escriba Gastos de explotacin.
4 Haga clic en la columna Cd. fmto. y seleccione DES de la lista.
5 Revise la fila de gastos de explotacin formateada.
Modificacin de las filas de informes de gastos

Puede aceptar las filas de gastos como estn o aplicar modificaciones con las funciones
utilizadas en las secciones anteriores. Los Cdigos de filas de gastos 280 a 555 en la
Figura 2-3 en la pgina 36 se modificaron basndose en las siguientes instrucciones.
Para modificar las filas de informes de gastos
1 Vaya a la fila de gastos del formato de filas de ejemplo.

2 Deje las siguientes filas como se encuentran: Gastos de sueldos (Salary Expenses),
Compensaciones (Officers Comp), Gastos por depreciacin (Depreciation
Expenses), Gastos de oficina (Office Expense), Gastos - servicio de
abastecimientos (Supplies Expense - Service), Gastos - servicio de
mantenimiento (Maintenance Expense - Service), Gastos de alquiler (Rent
Expense), Gastos de viajes (Travel Expense) y Gastos de publicidad
(Advertising Expense).
3 En la fila Gasto de comisiones, haga clic en la columna Enlazar a Libro mayor.
4 A continuacin, en la barra de edicin, cambie 5400 por 54?? para incluir todas las
cuentas principales que empiecen por 54 en esta fila de informes.
5 A partir de la fila Gastos de renta, seleccione cinco filas.
6 En el men Editar, haga clic en Insertar fila.
7 En la siguiente fila debajo de Gastos de comisiones, haga clic en la columna ---
Cd. fmto y seleccione --- Cd. fmto. en la lista.
8 Revise las filas de gastos formateadas.
Adicin de una fila de gastos totales de explotacin utilizando una

frmula
Puede incluir una frmula en la columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados
que calcule los gastos totales de explotacin. El Cdigo de fila 560 de gastos totales de
explotacin que se muestra en la Figura 2-3 en la pgina 36 est basado en las siguientes
instrucciones.

Para agregar una fila de gastos totales de explotacin utilizando una frmula
1 Vaya a la fila siguiente a la fila subrayada de formato de gastos de comisiones.

3 A continuacin, en la barra de edicin, escriba Gastos totales de explotacin.
5 Haga clic en la columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados
6 En la barra de edicin, use el rango de cdigos de filas para la frmula:
<cdigo de fila de gastos de sueldos> TO <cdigo de fila de gastos de
comisiones >.
En nuestro ejemplo de formato de filas, la frmula de gastos totales de explotacin es
280 A 550.
7 En la siguiente fila columna Cd. fmto y seleccione --- Cd. fmto. en la lista.
Esto coloca un subrayado debajo de la fila de gastos totales de exploracin en el
informe.
8 Revise las filas de gastos totales de exploracin formateada.

Filas de ingresos
Tras modificar las filas de gastos de exploracin y de beneficios en el formato de filas de
ejemplo, puede completar el formato de filas con categoras de ingresos. Los cdigos de
filas 570-640, que se muestran en la Figura 2-4 representan filas de ingresos formateadas.
Ingresos de
operaciones
Ingresos por intereses
Ingresos antes de
impuestos
Gastos de renta
Ganancias netas
Figura 2-4: Ventana cuentas en formatos de fila, cdigos de fila 570-640
Los cdigos de fila que crea en el informe de ejemplo pueden ser distintos a los que se
N o ta
muestran en este ejemplo.
Adicin de una fila de ingresos de operaciones utilizando una

frmula
que calcule los ingresos de operaciones. La fila de informe 570 de Ingresos de
operaciones en la Figura 2-4 se agreg siguiendo estas instrucciones.
Para agregar una fila de ingresos de operaciones utilizando una frmula

1 Vaya a la fila siguiente a la fila subrayada de formato de gastos totales de explotacin.

2 Haga clic en la columna Descripcin y en la barra de edicin escriba Ingresos de
operaciones.
5 A continuacin, en la barra de edicin, utilice la frmula <cdigo de fila de margen
bruto>-(menos)<cdigo de fila de gastos totales de explotacin> para calcular los
ingresos de operaciones.
En nuestro formato de filas de ejemplo, la frmula es 238-560.
6 En la fila siguiente a la fila Ingresos de operaciones, haga clic en la columna Cd.
fmto. y seleccione --- Cd. fmto. de la lista.
Esto coloca un subrayado debajo de la fila de ingresos de operaciones.
7 Revise las filas de ingresos de operaciones formateadas.

Adicin de filas de ingresos por intereses

Puede insertar y modificar filas de ingresos aplicando las funciones de formato utilizadas
en las secciones anteriores. Los cdigos de fila 575 a 578 de ingresos por intereses en
la Figura 2-4 estn basados en las siguientes instrucciones.
Para agregar filas de ingresos por intereses
1 Vaya a la fila de gastos de renta.

2 A partir de la fila Gastos de renta, seleccione tres filas.
3 En el men Editar, haga clic en Insertar fila para insertar tres filas nuevas.
4 En la primera fila insertada, haga clic en la columna Descripcin y en la barra de
edicin, escriba Ingresos por intereses (Gastos).
5 Haga clic en la columna Saldo normal y seleccione C en la lista.
6 Haga clic en la columna Enlazar a Libro mayor y en la barra de edicin, escriba
5650+7000.
7 En la siguiente fila columna Cd. fmto y seleccione --- Cd. fmto. en la lista.
Esto coloca un subrayado debajo de la fila de ingresos de por intereses (gastos).
8 Revise las filas de ingresos por intereses (gastos) formateadas.
Adicin de una fila de ingresos antes de impuestos utilizando una

frmula
que calcule los ingresos antes de impuestos. El Cdigo de fila 579 de ingresos antes de
impuestos en la Figura 2-4 en la pgina 40 est basado en las siguientes instrucciones.
Para agregar una fila de ingresos antes de impuestos utilizando una frmula
1 Vaya a la fila siguiente a la fila subrayada de formato de ingresos por intereses
(gastos).
En nuestro formato de fila de ejemplo, este es el cdigo de fila 579.

3 A continuacin, en la barra de edicin escriba Ingresos antes de impuestos.
4 Haga clic en la columna Cd. fmto. y seleccione TOT de la lista.

6 A continuacin, en la barra de edicin, use la frmula de rango de cdigos de filas:

<cdigo de filas Ingresos de operaciones> A <cdigo de fila Ingresos por
intereses> para calcular los ingresos antes de impuestos.
En nuestro ejemplo, hemos utilizado la frmula 570 A 578.
7 Deje la fila de gastos de impuestos como est.
8 En la siguiente fila, haga clic en la columna Cd. fmto y seleccione --- Cd. fmto. en
la lista.
Esto coloca un subrayado debajo de la fila de gastos de impuestos.
9 Revise las filas de ingresos antes de impuestos formateadas.
Adicin de una fila de ingresos netos utilizando una frmula

que calcule los ingresos netos. La fila de informe 640 de Ingresos netos en la Figura 2-4
en la pgina 40 est basada en las siguientes instrucciones.
Para agregar una fila de ingresos utilizando una frmula
1 Vaya a la fila siguiente a la fila subrayada de formato de gastos de impuestos.

1 Haga clic en la columna Descripcin y en la barra de edicin escriba Ingresos
netos.
4 En la barra de edicin, escriba la siguiente frmula: <cdigo de fila Ingresos antes
de impuestos>- (menos) <cdigo de fila gastos de impuestos>.
En nuestro formato de fila de ejemplo, se ha utilizado la frmula 580-610.
5 Haga clic en la columna Control de impresin, y en la barra de edicin escriba CS
para incluir un smbolo de moneda para esta fila.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Guardar el archivo de formato de fila
6 Revise la fila Ingresos netos formateada.
Guardar el archivo de formato de fila

Una vez creado y modificado un nuevo formato de fila, puede guardar el archivo que se va
a utilizar como informe de ejemplo. Ahora puede utilizar el mismo formato para ms de un
departamento con Report Designer. La flexibilidad de Report Designer utiliza cada formato
de fila para ms de una situacin. Report Designer tambin utiliza el rbol de informe y
otras tcnicas para ejecutar informes para varios departamentos. Consulte Para ver un
rbol existente en la pgina 48.
Para guardar el archivo de formato de fila
1 Revise el formato de fila completado del estado de ingresos de ejemplo.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Creacin de una disposicin de
columnas
2 En el men Archivo, haga clic en Guardar para acceder al cuadro de dilogo

Formato de filas.
3 En el cuadro de dilogo Formato de filas realice las siguientes operaciones:

z En el cuadro Nombre, escriba un nombre original para el formato de filas.
z En el cuadro Descripcin, escriba una descripcin del formato de filas.
4 Haga clic en Aceptar para guardar el archivo y volver a la ventana formato de filas.
Creacin de una disposicin de columnas

Puede definir la disposicin de las columnas del informe. La informacin en una
disposicin de columnas se combina con la informacin del formato de fila (y cualquier
informacin del rbol de informes) y se guarda en el catlogo de informes.
Para crear una disposicin de columnas
1 En la ventana del panel de control de Report Designer, haga clic en Disposicin de
columnas para acceder al cuadro de dilogo Abrir columna.
2 Haga clic en Nuevo para acceder a una ventana de disposicin de columna en blanco.
3 En la primera fila Encabezados de columnas, en la columna B, haga doble clic para
acceder al cuadro de dilogo Opciones de encabezado.

columnas
4 Haga clic en Insertar cdigo para acceder al cuadro de dilog Seleccione el

encabezado de columna.
5 Seleccione @Mes.
6 Haga clic en Aceptar para aceptar y volver al cuadro de dilogo Opciones de
encabezado.
7 En el cuadro de dilogo Opciones de encabezado, haga clic en Aceptar para volver
a la ventana Disposicin de columnas.
8 En la primera fila de Encabezados de columna, en la columna C, escriba YTD.

columnas
9 En la fila Tipo de detalle de columna, haga doble clic en la columna A para acceder al
cuadro Zoom (Seleccione el tipo de columna).
10 Seleccione DESC en la lista y haga clic en Aceptar para volver a la ventana

Disposicin de columnas.
Esto coloca las descripciones de su formato de filas en esta columna.
11 En la fila Ancho de columna de detalles de columna, haga doble clic en la columna A
y en la barra de edicin escriba 40.
Esto hace que la primera columna tenga un ancho de 40 caracteres.
12 En la fila TIPO de detalle de columna, haga doble clic en la columna B para acceder al
13 Seleccione LM en la lista y haga clic en Aceptar para volver a la ventana Disposicin
de columnas.
Report Designer inserta los siguientes valores predefinidos:
z Celda actual o presupuestario: ACTUAL
z Celda Ao fiscal: BASE
z Celda Cdigo de perodo: BASE
z Celda Perodo actual/ADA: CUR (perodo actual)
14 En la fila tIPO de detalle de columna, haga doble clic en la columna C para acceder al
15 Seleccione LM en la lista y haga clic en Aceptar para volver a la ventana Disposicin
de columnas.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Trabajo con rboles de informes
16 En la fila Perodo actual/ADA, haga doble clic en la columna C para acceder al

cuadro Zoom (Seleccione el importe para usar).
Nota: Varios cdigos de libros o cdigos ADA no son compatibles en el nivel de

transacciones en Report Designer.
17 Seleccione YTD (acumulado del ao) y haga clic en Aceptar para volver a la ventana
18 En el men Archivo, haga clic en Guardar para acceder al cuadro de dilogo
19 En el cuadro de dilogo Disposicin de columnas realice las siguientes operaciones:

z En el cuadro Nombre, escriba un nombre nico para la nueva disposicin de
columnas.
z En el cuadro Descripcin, escriba una descripcin de la disposicin de columnas.
20 Haga clic en Aceptar para guardar el archivo y volver a la ventana Disposicin de
columnas.
Trabajo con rboles de informes

El rbol de informes es una representacin visual de los departamentos, sucursales y
centros de beneficio dentro de su compaa. Puede crear automticamente un rbol de
informes con la informacin de su plan de cuentas. Para obtener informacin adicional
sobre los rboles de informes, incluido cmo agregar texto adicional o direcciones de
correo electrnico, consulte Captulo 6, Creacin de un rbol de informes.
Aunque el rbol de informes ofrece mucha potencia y flexibilidad, tambin puede

N o ta
crear un informe sin l.

z Visualizacin de un rbol existente
z Creacin de un nuevo rbol de informes

Visualizacin de un rbol existente

Para ver un rbol existente
1 En el panel de control de FRx, haga clic en rboles de informe para acceder al
cuadro de dilogo Abrir rbol.
2 Seleccione cualquier rbol de informe de ejemplo.

3 Haga clic en Aceptar para ver el rbol de informes en la ventana de rboles de
informes.
La estructura de rbol se despliega grficamente a la izquierda de la ventana, con la

hoja de clculo a la derecha. Este diseo hace que la jerarqua del rbol de informes se
pueda observar fcilmente mientras trabaja en el detalle del rbol de informes.
4 Repita el paso 2 para otros rboles de informes para familiarizarse con la forma en que
se muestran los rboles en Report Designer.
5 Cuando haya finalizado de revisar el rbol, en el men Archivo, haga clic en Cerrar.
Temas relacionados
Creacin de un nuevo rbol de informes

Creacin de un nuevo rbol de informes

Ahora que ha visto un rbol de informes de ejemplo, puede crear uno nuevo segn la base
de datos de muestra Fabrikam Works, Inc.
Para crear un nuevo rbol de informes
1 En la ventana del panel de control de FRx, en el men Archivo, seleccione Nuevo y, a
continuacin, haga clic en rbol para acceder a la ventana de rbol de informes en
blanco.
2 En el men Editar, haga clic en Agregar unidades de informes del plan de cuentas
para acceder al cuadro de dilogo Agregar unidades de informe del plan de
cuentas.
El segmento
de cuenta usa Cuadros de edicin
ganchos (&)
para el
segmento
natural
3 En el cuadro de dilogo Agregar unidades de informe del plan de cuentas podr

definir los segmentos de cuenta que desea que FRx incluya desde el plan de
cuentas.FRx Cada segmento de cuenta se presenta en un cuadro de edicin. De forma
predeterminada, el segmento natural contiene ganchos (&).
4 En el cuadro de dilogo Agregar unidades de informe del plan de cuentas, realice
las siguientes operaciones:
En Haga
Rangos de segmentos, en la 1 En el cuadro De cuenta, escriba 1100.

primera fila 2 En el cuadro de edicin A cuenta, escriba
2200.
Rangos de segmentos, en la 1 En el cuadro de edicin De cuenta, escriba

segunda fila 001
2 En el cuadro de edicin A cuenta, escriba
004.

5 Haga clic en Aceptar para generar un nuevo rbol de informes desde el plan de
cuentas y verlo en la hoja de clculo.
6 En el men Archivo, haga clic en Guardar para acceder al cuadro de dilogo rbol
de informe.
7 En el cuadro de dilogo rbol de informe realice las siguientes operaciones:

z En el cuadro Nombre, escriba un nombre nico para el nuevo rbol de informes.
z En el cuadro Descripcin, escriba una descripcin del rbol de informes.
8 Haga clic en Aceptar para guardar el rbol de informes y volver a la ventana de rbol
de informes.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Creacin de un nuevo ID de
Catlogo
Creacin de un nuevo ID de Catlogo

En el catlogo de informes puede juntar el formato de fila, la disposicin de columnas y los
rboles de informes y asignarles un nombre de ID de catlogo.
Para crear un ID de catlogo
1 En la ventana del panel de control de Report Designer, en el men Archivo, haga clic
en Catlogo de informes para acceder al cuadro de dilogo Seleccionar catlogo
para presentar.
2 Haga clic en Nuevo para abrir la ventana del catlogo de informes con la
configuracin predeterminada.
3 En el cuadro ID de catlogo (ID de catl.), escriba un cdigo para describir este

informe de ejemplo. Por ejemplo, escriba IncStmt.
Nota: El ID de catlogo es un nombre definido por el usuario. El nombre puede tener

hasta 16 caracteres de longitud pero no debe tener ninguno de los siguientes
caracteres: | / \ : ? * < >.

Catlogo
4 En el cuadro Compaa, haga clic en la flecha para mostrar el cuadro de dilogo

Seleccionar compaa para este registro.
5 Seleccione FW en la lista y haga clic en Aceptar para volver a la ventana del catlogo
de informes.
6 En el cuadro de lista Detalle, seleccione una de las siguientes opciones:
Seleccione Para crear
Informe financiero Un informe de resumen de alto nivel
Slo de cuenta Un informe que contiene nicamente saldos

detallados de cuenta
Financiero y de cuenta Dos informes: un informe de resumen de alto

nivel y un informe detallado de cuenta
Slo de transacciones Un informe que contiene detalles de

transacciones
Financiero y de Dos informes: un informe de resumen de alto

transacciones nivel y un informe detallado de transacciones
7 En el cuadro de lista Provisional, opte por una de las siguientes acciones:
Seleccione Para incluir
Usar slo saldos Slo las transacciones y los saldos

contabilizados contabilizados en el libro mayor
Provisional: Activid. contab. Todas las transacciones y los saldos

+ no contab. introducidos y contabilizados en el libro mayor
Incluir slo la actividad no Slo las transacciones introducidas pero an sin

contabilizada contabilizar en el libro mayor

Catlogo
8 Haga clic en la flecha Fecha del informe para acceder al cuadro de dilogo Perodos
y fechas.
9 En el cuadro Ao base, escriba 2003.

10 Haga clic en Aceptar para confirmar y volver a la ventana del catlogo de informes.
Nota: Para obtener ms informacin sobre la Fecha de informe, consulte

Especificacin de fechas y perodos de informes en la pgina 239
11 En la ficha Construccin del informe:
12 En el cuadro Formato de filas, haga clic en la flecha para acceder al cuadro Elegir
formato de filas.
13 Seleccione el formato de fila que haya creado (o el formato de fila de ejemplo,

IncStmt) y haga clic en Aceptar.

Catlogo
14 En el cuadro Disposicin de columnas, haga clic en la flecha para acceder al cuadro

Elegir disposicin de columnas.
15 A continuacin, opte por una de las siguientes operaciones:

z Seleccione la disposicin de columnas que haya creado
z Seleccione Curr_YTD (la disposicin de columnas de ejemplo).
16 Haga clic en Aceptar.
17 En rbol de informe, seleccione la casilla de verificacin Usar rbol de informe.
Nota: Para el informe de ejemplo de estado de resultados no necesita un rbol de

informes. Para crear un informe sin un rbol de informe, deje en blanco la
casilla de verificacin Usar rbol de informe.
18 En el cuadro rbol de informe, haga clic en la flecha para acceder al cuadro Elegir
rbol de informe.
19 Seleccione el rbol de informe que cre o FabrkWrkA (el rbol de informe de

ejemplo) y haga clic en Aceptar.
20 Haga clic en Guardar.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Generacin y visualizacin de un
informe
Generacin y visualizacin de un informe

Al generar este informe de ejemplo, se procesa con la configuracin predeterminada de
FRx de las fichas Salida, Opciones de pgina y Opciones de informe.
Para generar el informe
1 Haga clic en el icono Generar informe o pulse F9 para acceder al cuadro de dilogo
Seleccione las unidades de informe para imprimir.
Nota: Si no ha utilizado un rbol de informe, Report Designer comenzar a procesar el

informe y lo mostrar en DrillDown Viewer como se muestra tras el paso 3.
2 En el cuadro de dilogo Seleccione las unidades de informe para imprimir, realice

una de las siguientes operaciones:
z Pulse la tecla Ctrl y seleccione las unidades que desea incluir.
z Haga clic en Seleccionar todas.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Generacin y visualizacin de un
informe
3 Haga clic en Aceptar para procesar el informe y verlo en DrillDown Viewer.
4 Para ver informacin adicional puede realizar las siguientes operaciones:
Para ver Haga
Una fila de informe dividida Haga doble clic en una fila de informe.
por unidades de informe, a
partir de la unidad de informe
actual
Otras unidades de informe, a En el rbol de informe, haga doble clic en la

partir del rbol de informe unidad de informe.
Consulte la Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher
N o ta
6.7 para obtener ms informacin sobre la visualizacin, impresin y exportacin de
sus informes utilizando DrillDown Viewer.

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer - Cmo completar su configuracin
Cmo completar su configuracin

Enhorabuena! Ya sabe cmo crear informes en Report Designer. Ahora, puede terminar de
editar su formato de filas, crear un nuevo formato de filas o un rbol de informes si as lo
desea. Para obtener ms informacin, consulte las guas y captulos siguientes:
Para ms Vea
informacin sobre...
Formatos de filas Captulo 3, Creacin de formatos de filas
Enlaces Captulo 4, Enlaces con otras fuentes de informacin.
Disposicin de Captulo 5, Creacin de disposiciones de columnas

columnas
rbol de informes Captulo 6, Creacin de un rbol de informes
Informes Captulo 7, Descripcin del catlogo de informes
Compaas, formatos Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.

internacionales
FRx Administracin y Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.

seguridad
FRx Report Server Gua del usuario de FRx Report Server 6.7
DrillDown Viewer y Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report
Report Launcher Launcher 6.7
FRx Report Manager Gua del usuario de FRx Report Manager 6.7
FRx WebPort Gua del administrador y usuario de FRx WebPort 6.7
Tabla 2-1: Guas y captulos de FRx relacionados

Creacin de formatos de filas
Captulo 3
Funciones del men de Formato de filas. . 59 Un formato de filas es una plantilla que
especifica la estructura de cada lnea de un
Barra de herramientas de formato de filas. 67 informe de FRx. Por ejemplo, los formatos de
filas especifican:
Segmentos de cdigo contable . . . . . . . . . 68
z Filas o lneas descriptivas para un informe
(por ejemplo, Metlico e Ingreso total)
Generacin de formato de filas . . . . . . . . . 69
z Todos los clculos de totales y entre filas
Modificar un formato de filas . . . . . . . . . . . 73 z Los cdigos del libro mayor (o enlaces a
formatos de filas u hojas de clculo
Totales y clculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 externas)
Cdigos contables del libro mayor. . . . . . . 95
Este captulo describe cmo crear formatos de
fila y utilizar las funciones de este bloque de
Asignacin de cdigos de monedas . . . . 112
construccin de FRx Report Designer.
Redondeo automtico de balances
generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Funciones del men de Formato de filas
Funciones del men de Formato de filas

Las funciones de men que se describen en este captulo son especficas a la ventana
Formato de filas. Para ms informacin sobre los mens que aparecen en todas las ventanas
principales de FRx, vea el apartado Comandos disponibles en todos los mens de Report
Designer en la pgina 19.
z Men Archivo
z Men Editar
z Men Formato
z Men Enlace
Men Archivo
Los siguientes comandos del men Archivo son especficos para el bloque de construccin
del formato de filas.
Figura 3-1: Formato de filas: men Archivo
Comandos del men Descripcin

Archivo
Cambiar nombre Permite cambiar el nombre y la descripcin de la fila.
Eliminar Elimina una fila, columna, rbol o catlogo.
Imprimir formato de Imprime el formato de filas.

filas
Tabla 3-1: Opciones del men Archivo para formato de filas

Men Editar
El men Editar proporciona funciones estndar de Windows como copiar y pegar as como
funciones especficas de Report Designer.
Figura 3-2: Men Editar del Formato de filas:

Editar
Cortar (Ctrl+X) Elimina la seleccin de la posicin actual y la coloca en el

portapapeles de Microsoft Windows.
Copiar (Ctrl+C) Copia la seleccin actual al portapapeles de Windows.
Pegar (Ctrl+V) Copia el contenido del portapapeles de Windows en la

posicin del cursor. Si el portapapeles est vaco, este
comando no est disponible y aparece atenuado. Puede
utilizar la funcin Pegar para pegar informacin copiada
desde otras aplicaciones basadas en Windows o desde otras
hojas de clculo de FRx en esta hoja de clculo.
Borrar Elimina (borra) todas las celdas seleccionadas.
Buscar (Ctrl+F) Localiza la informacin contenida en el formato de filas.
Reemplazar (Ctrl+R) Localiza y sustituye la informacin que se encuentra en el

formato de filas.
Tabla 3-2: Comandos del men Editar del Formato


Editar
Agregar filas del plan Este comando permite crear un formato de filas nuevo (con
de cuentas cuentas del libro mayor) utilizando datos del plan de
cuentas actual. Se transfiere un subconjunto seleccionado
de informacin de cuentas del libro mayor al formato de
filas nuevo.
Para obtener ms informacin sobre el uso de este
comando, consulte consulte Creacin de un formato de
filas a partir del plan de cuentas en la pgina 69.
Volver a numerar filas Este comando permite definir los cdigos de fila iniciales y
un nmero a razn del cual se deben incrementar los
cdigos de fila que siguen.
Descripcin (Ctrl+D) Abre un cuadro de dilogo desde el que puede editar la

descripcin de un formato de filas.
Ajustes de redondeo Vea Redondeo automtico de balances generales en la

pgina 113.
Conjuntos de cuentas FRx permite crear un juego de cuentas asignando un

nombre a un grupo de cuentas. Luego el nombre del juego
de cuentas se puede utilizar en varios formatos de filas. Vea
Conjuntos de cuentas en la pgina 102.
Eliminar fila Este comando borra una o ms filas.
Insertar fila Este comando inserta una o ms filas nuevas.
Zoom (F3) Abre una ventana que muestra los valores especficos para
ese cuadro. Es lo mismo que hacer doble clic en una celda.
Tabla 3-2: Comandos del men Editar del Formato (contina)
Para obtener ms informacin e instrucciones sobre los comandos definidos en la tabla

anterior, consulte los siguientes temas:
z Cortar (Ctrl+X)
z Buscar (Ctrl +F)
z Reemplazar (Ctrl+R)
z Volver a numerar filas
z Descripcin (Ctrl+D)
z Eliminar fila
z Insertar fila

Cortar (Ctrl+X)
Elimina la seleccin de la posicin actual y la coloca en el portapapeles de Microsoft
Windows:
1 Seleccione la celda que desee cortar.
2 En el men Editar, haga clic en Cortar.
El texto desaparecer de la celda.
3 Pegue la seleccin del portapapeles de Microsoft Windows en otra celda de FRx o
en otra aplicacin de Windows.
Buscar (Ctrl+F)
Para buscar un texto
1 Haga clic en Buscar para abrir el cuadro de dilogo Buscar.
1 Introduzca en el campo Buscar el texto que desee localizar.

2 Haga clic en el botn Siguiente.
3 Para realizar una bsqueda ms especfica, seleccione una o ms de las opciones del
cuadro de dilogo Opciones de bsqueda.
Reemplazar (Ctrl+R)
Para reemplazar un texto

1 En el campo Buscar, introduzca el texto que desee encontrar.
2 Haga clic en Reemplazar para abrir el cuadro de dilogo Reemplazar.
3 En el cuadro Reemplazar por, introduzca el texto por el cual desea sustituirlo.

4 Haga clic en Reemplazar para reemplazar una instancia del texto, o en Reemplazar
todo para cambiar todas las repeticiones del texto.

Volver a numerar filas

Este comando permite definir los nmeros de fila iniciales y un nmero a razn del cual se
deben incrementar los nmeros de fila que siguen. Los nmeros de fila en blanco y los de
etiqueta no se ven afectados por la renumeracin.
Figura 3-3: Cuadro de dilogo Volver a numerar filas
Descripcin (Ctrl+D)
Abre un cuadro de dilogo desde el cual se puede editar la descripcin de un formato de
filas.
Figura 3-4: Cuadro de dilogo Formato de filas
Los cuadros Nombre y Conjunto de especificaciones son slo de visualizacin. No

puede acceder a ellos ni cambiarlos.
Introduzca el texto que desee utilizar para describir el formato de filas en el cuadro
Descripcin; puede usar una combinacin de maysculas y minsculas, as como nmeros
y espacios.
Debe guardar el formato de filas para guardar el cambio efectuado en la descripcin.

N o ta
Eliminar fila
Para eliminar una fila
1 Haga clic en el cuadro gris que se encuentra a la izquierda del nmero de fila que va a
eliminar.
2 Seleccione el comando Eliminar fila.
Para eliminar una o ms filas consecutivas
1 Resalte el cuadro gris de las filas.
2 Seleccione el comando Eliminar fila. Aparecer una ventana solicitando que confirme
la eliminacin.

Insertar fila
Para insertar una fila
1 Haga clic en el cuadro gris a la izquierda del cdigo de fila de la fila siguiente a donde
desea insertar la fila nueva.
2 Seleccione el comando Insertar fila.
Para insertar ms de una fila
1 Resalte los cuadros grises de la cantidad de filas a insertar.
2 Seleccione el comando Insertar fila.
Cuando se inserta una fila nueva, FRx asigna un nmero de fila nuevo. Normalmente este
nmero est a mitad del nmero de fila que se encuentra antes y el que se encuentra despus
de la fila que acaba de agregar. Por ejemplo, se asignara el cdigo de fila 145 a una fila que
se insertase entre las filas 130 y 160.
Men Formato
Use el men Formato para controlar los estilos de fuentes y el ancho de columna en un
informe.
Figura 3-5: Formato de filas: men Formato
Estilos de fuentes
Use este comando para crear y editar distintos estilos de fuente y sombreados para el
informe. Las fuentes se pueden aplicar de forma global al informe o a una fila especfica
dentro de un informe.
Para crear o editar un estilo de fuente antes de utilizarlo
1 En el men Formato, haga clic en Estilos de fuente para acceder al cuadro de
dilogo Estilos de fuente.

2 Elija una de las siguientes opciones:
Para Haga
Crear un nuevo estilo de fuente 1 Haga clic en Nuevo.

2 En el cuadro Nombre del estilo de fuente,
introduzca un nombre para el nuevo estilo de
fuente.
Editar un estilo de fuente ya 1 Haga clic en Buscar.

existente 2 En el cuadro de dilogo Seleccionar estilo
de fuente, seleccione la fuente que desee
editar y haga clic en Aceptar.
Para Haga
Aplicar una fuente, un estilo de 1 Haga clic en Fuente.

fuente o un tamao 2 Seleccione las opciones que correspondan y
luego haga clic en Aceptar.
Aplicar un sombreado al estilo 1 Haga clic en Sombreado.

2 Seleccione o defina el color de fondo que
desee usar y haga clic en Aceptar.

5 Haga clic en Cerrar.
Ancho de columna
Este comando abre el cuadro de dilogo Ancho de columna. Utilice este cuadro para
especificar el ancho de una columna en pantalla, as como para ocultar o mostrar una
columna.
Figura 3-6: Cuadro de dilogo Ancho de columna
Tambin puede cambiar el ancho de las columnas de FRx con el mouse, utilizando la misma
tcnica que se emplea en las hojas de clculo basadas en Windows, como Microsoft Excel.
Arrastre el borde de la columna hasta que la columna sea del tamao deseado.
Para modificar el ancho de columna al imprimir el informe, debe ajustarlo en la disposicin
de columnas. Para obtener ms informacin, consulte Ancho de columna en la
pgina 161.

Para cambiar el ancho de una columna en el formato de fila

1 Introduzca un nmero distinto en el cuadro Ancho de columna.
Es posible ocultar una o ms columnas de manera que no sean visibles en la hoja de clculo.
Para ocultar una o ms columnas
1 Seleccione las columnas.
2 En el men Formato, haga clic en Ancho de columna... para acceder al cuadro de
dilogo Ancho de columna.
3 Haga clic en Ocultar.
Para mostrar todas las columnas ocultas
Haga clic en Mostrar en el cuadro de dilogo Ancho de columna.
Men Enlace
Aunque la mayora de los formatos de filas contienen slo cdigos contables del libro
mayor como origen de la informacin, cualquier formato de filas puede tambin contener
enlaces con otros formatos de filas de FRx con otros aos fiscales, archivos de taxonoma
XBRL o con hojas de clculo Lotus 1-2-3 u hojas de clculo de Microsoft Excel.
Cualquier formato puede contener enlaces con varios orgenes distintos.
El comando Abrir ventana de enlaces abre el cuadro de dilogo Enlaces. Para obtener
ms informacin sobre cmo establecer enlaces consulte el captulo 4.

Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Barra de herramientas de formato de filas
Barra de herramientas de formato de filas

En la barra de herramientas que est debajo de los mens aparece un conjunto de botones
especficos para la ventana Formato de filas. Los botones comunes de la barra de
herramientas se describen en Navegando en Report Designer en la pgina 10 en el
captulo 1. Los botones que se describen a continuacin pertenecen exclusivamente a la

herramientas
Abre el cuadro de dilogo Enlaces. Tiene el mismo efecto

que seleccionar Abrir ventana de enlaces en el men
Enlaces. Para obtener ms informacin, vea Men Enlace
en la pgina 66.
Aplica un estilo de fuente a una o ms filas consecutivas:

1 Seleccione la celda Descripcin (columna B).
2 Haga clic en el cuadro Estilo de fuente para ver una lista
de estilos de fuente.
Para editar un estilo de fuente o agregar un estilo nuevo, abra
el cuadro de dilogo Estilos de fuente seleccionando Estilos
de fuente en el men Formato. Para obtener informacin
detallada sobre cmo crear y editar formatos de estilo,
consulte Estilos de fuentes en la pgina 64.
Tabla 3-3: Botones de la barra de herramientas de formato de filas

Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Segmentos de cdigo contable
Segmentos de cdigo contable

El cdigo contable completo son todos los segmentos que existen en la estructura de plan
de cuentas. El cdigo contable completo se puede dividir en el segmento principal (o
natural) y los segmentos responsables del cdigo contable.
El segmento principal o natural del cdigo contable es el elemento fundamental del cdigo
contable completo del libro mayor. El segmento contable principal representa el objetivo
primario de la cuenta, por ejemplo ventas, gastos de viaje y dinero en efectivo. La mayora
de las organizaciones crean su cdigo contable completo a travs de varios segmentos
responsables que se basan en el mismo segmento contable principal.
Los segmentos responsables del cdigo contable suelen representar responsabilidades,
como lugares, departamentos, reas, divisiones, tareas, proyectos, productos y otras
categoras dentro de la estructura general de la organizacin. Los segmentos contables
responsables incluyen todos los segmentos del libro mayor excepto el segmento contable
principal.
Aunque un formato de filas puede contener cualquier parte del cdigo contable completo,
los formatos de filas ms adaptables contienen slo el segmento contable principal. Con un
formato de filas de este tipo, es posible utilizar varias disposiciones de columnas y rboles
de informes distintos. Para utilizar un formato de filas sin un rbol de informes (al generar
el informe), el formato de filas debe contener el segmento contable principal o bien el
cdigo contable completo. Cuando define un informe que incluye un formato de filas que
slo contiene el segmento contable natural y una disposicin de columnas, FRx crea un
informe financiero que define la informacin del segmento contable principal resumida
para toda la organizacin.
Sin embargo, es posible que a veces desee generar mltiples informes financieros, uno para
cada valor de segmento responsable (por ejemplo, para lugares, divisiones y
departamentos). Si orienta el rbol de informes hacia los segmentos responsables del
cdigo contable completo, tendr un mayor grado de flexibilidad a la hora de extraer la
informacin del libro mayor.
El rbol de informes no slo identifica cada uno de los valores del segmento responsable
acerca de los cuales se desea generar un informe, sino tambin la relacin que cada
segmento responsable guarda con los dems segmentos responsable dentro de la
organizacin. Los informes que emplean un rbol de informes combinan la informacin de
los cdigos contables del libro mayor que se encuentran en el formato de filas con la
informacin de los cdigos contables que se encuentran en el rbol, para crear mltiples
informes financieros. Para obtener ms informacin sobre los rboles de informes, consulte
Creacin de un rbol de informes en la pgina 182.

Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Generacin de formato de filas
Generacin de formato de filas

Aunque FRx admite hasta 8.000 filas en el libro mayor, le sugerimos que disee los
formatos de filas como un resumen de alto nivel (de 500 filas o menos), empleando las
tcnicas que se describen en las secciones siguientes. Esta manera de proceder, facilita la
creacin de los formatos de filas y permite generar informes detallados que muestran toda
la informacin sobre las cuentas.
Existen dos maneras de crear un formato de filas:
z De forma manual, introduciendo la informacin para las filas en la ventana Formato
de filas.
z De forma automtica, creando formatos bsicos directamente a partir del plan de
cuentas del libro mayor como se describe en las secciones siguientes.
z Creacin de un formato de filas a partir del plan de cuentas
z Definicin de los segmentos de cuenta en un formato de fila
z Apertura de un formato de fila
Creacin de un formato de filas a partir del plan de cuentas

Un formato de filas maestro contiene todas las cuentas principales exclusivas de todos los
departamentos. Este formato puede contener un nmero de cuentas superior al de las
cuentas que se emplean en un determinado departamento. FRx suprime de forma
predeterminada la impresin de cualquier fila que no tenga un saldo correspondiente en el
libro mayor. Esto permite utilizar el formato maestro para todos los departamentos, pero
sigue siendo posible generar informes personalizados para cada departamento.
Cuando se crea un formato de filas a partir del plan de cuentas, FRx examina todo el plan
de cuentas o el rango de cuentas que se haya especificado. A continuacin, FRx crea un
formato maestro con el segmento del cdigo contable especificado en el formato de filas.
Normalmente, el segmento del cdigo contable seleccionado es el segmento principal del
cdigo contable.
Para crear un formato de filas maestro
1 En el men Archivo, seleccione Nuevo y haga clic en Fila para abrir una ventana de
formato de filas sin ttulo.

Los campos Descripcin contienen descripciones de los segmentos del cdigo

contable. Estas descripciones varan segn la forma en que se configur el cdigo
contable en el libro mayor.
La Mscara de cuenta determina qu segmentos contables se deben almacenar en el
formato de filas. Si usa un rbol de informes, la mscara contable tambin determina
qu segmentos contables se extraen del rbol de informes.
z El smbolo # le indica a FRx que no debe incluir ese carcter en el proceso de
construccin de filas.
z El gancho & le indica a FRx que debe incluir ese carcter en el formato de filas.
Nota: Los smbolos # y & funcionan para caracteres individuales, aunque tpicamente
se utilizara el mismo smbolo dentro de un segmento.
En la mscara predeterminada, definida a partir del libro mayor, se emplean los

smbolos & en el segmento natural y los smbolos # en los segmentos responsables.
3 Para crear un formato maestro, haga clic en Aceptar para usar la mscara
predeterminada.
Nota: Recuerde que si piensa utilizar el mismo formato para ms de un departamento,

no necesita repetir este procedimiento por cada departamento.
Definicin de los segmentos de cuenta en un formato de fila

Para definir los segmentos contables en un formato de filas
1 En el men Archivo, seleccione Nuevo y haga clic en Fila para abrir una ventana de
formato de filas sin ttulo.
3 Seleccione un smbolo & para cada posicin de cuenta que se debe transferir al
formato de filas. Puede tambin hacer clic en el botn En &&& para cambiar todos los
signos ### dentro de un segmento a &&&.

4 Si desea incluir un rango especfico de cuentas, introduzca el nmero de la cuenta

inicial en el cuadro Inicio del intervalo de cuentas y el de la cuenta final en el cuadro
Fin de intervalo de cuentas.
Si desea incluir todos los cdigos del libro mayor para el segmento seleccionado, deje
estos cuadros en blanco.
Nota: No es necesario introducir la cuenta entera en los cuadros Inicio del intervalo
de cuentas y Fin del intervalo de cuentas. Por ejemplo, para limitar un
formato a los cdigos principales 4100 a 5400, introduzca dichos cdigos en el
cuadro de cdigo contable Principal.
5 Introduzca valores en los cuadros Cdigo de fila inicial e Incrementar cada fila en.
Esto proporciona a FRx el nmero de fila para la primera fila del nuevo formato de
filas y el intervalo entre los nmeros. Si acepta los ajustes predeterminados, el primer
nmero de fila ser 100 y se incrementar el nmero para cada fila a razn de 30. Por
ejemplo, 100, 130, 160, 190, 220 y as sucesivamente.
Nota: No intente crear un formato de filas que contenga todas las combinaciones de
cuentas del libro mayor de la compaa. Report Designer funciona mejor
cuando se utilizan muchos formatos pequeos y emplea el rbol de informes y
otras tcnicas para generar informes para varios departamentos. Si lo que
selecciona crea ms que unos cientos de filas en el informe, debera utilizar la
funcin de rango de cuentas que se describe en la prxima seccin para
subdividir el formato en secciones ms pequeas del informe.
6 Haga clic en Aceptar para construir el formato de filas.

Una vez que haya construido el formato de filas, aparecer la ventana Formato de
filas, en la cual cada fila se identifica mediante un nmero de fila, una descripcin de

la fila y un cdigo de cuenta del libro mayor. La figura que aparece a continuacin
muestra las cuentas de activos de un formato de filas maestro.
Si el cdigo contable incluye espacios como parte de la estructura de cuentas, FRx

N o ta
inserta automticamente un signo de subrayado (_) en lugar del espacio. Si desea usar
un carcter distinto, debe cambiarlo en el cuadro de dilogo Preferencias del sistema
de FRx. Para obtener ms informacin, consulte la Gua del administrador de FRx
Report Designer 6.7.
Un formato de filas creado a partir del plan de cuentas proporciona una base en la cual se
pueden agregar:
z Totales
z Clculos
z Formato
Apertura de un formato de fila

Para abrir un nuevo formato de fila
1 Desde el Panel de control de FRx, seleccione el bloque de construccin del informe
Formatos de filas.
2 Seleccione una de las siguientes opciones:
z Seleccione un formato de filas del cuadro de dilogo Abrir formato de filas y haga
clic en Aceptar.
z Haga clic en Nuevo para crear un formato de filas nuevo.

Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Modificar un formato de filas
Modificar un formato de filas

Cada columna de formato de filas contiene cdigos especficos, enlaces, texto, datos del
libro mayor u otra informacin que se puede modificar para controlar la forma en que la fila
genera la salida en el informe FRx resultante. Los temas de esta seccin describen las
funciones, caractersticas y opciones disponibles de cada columna en el formato de filas.
z Columna de cdigo de filas
z Columna Descripcin
z Columna Cd. fmto.
z Columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados
z Columna Saldo normal
z Columna Control de impresin
z Columna G
z Columna Enlace
Columna de cdigo de filas

Los nmeros o etiquetas que aparecen en la columna Nmero de fila identifican cada fila
de la hoja de clculo. El nmero de fila se emplea en clculos y totales, al establecer el
formato y para establecer enlaces con otros formatos de filas.
Se requiere un nmero de fila cuando una fila hace referencia a otras filas (por ejemplo,
para calcular un total). En un formato de filas se pueden combinar nmeros de filas
numricos, alfanumricos y en blanco.
El nmero de fila puede ser cualquier nmero o una etiqueta descriptiva que identifique esa
fila en particular. Las etiquetas:
z Pueden contener cualquier combinacin de nmeros y letras hasta un mximo de 16
caracteres.
z Deben empezar por un carcter alfabtico (de la 'a' a la 'z').
z Pueden incluir el signo de subrayado (_), pero ningn otro carcter especial.
A continuacin se muestran algunos ejemplos de nmeros de fila vlidos: 320,
TL_NET_INCOME y TL_NET_94.
Para cambiar el nmero de cdigos de fila, seleccione el men Editar y haga clic en Volver
a numerar filas para volver a numerar los cdigos numricos.
Es posible volver a numerar un formato de filas que combine nmeros de filas y etiquetas
de filas. FRx cambia los nmeros de filas que comienzan con un dgito (por ejemplo, 130
246) y pasa por alto las filas que comienzan con una letra (por ejemplo, INGRESO_93,
TP0693).
Al volver a numerar las filas, FRx actualiza automticamente las referencias TOT y
N o ta
CAL. Por ejemplo, si el rango de filas de una fila TOT es de 100 a 160 y se vuelve a
numerar a partir de 90, el rango TOT inicial cambiar de 100 a 90.

Columna Descripcin
Introduzca la descripcin exactamente como debe aparecer impresa en el informe. El ancho
de la columna de descripcin se define en la disposicin de columnas; esto es
particularmente importante si se trata de una descripcin larga que podra quedar truncada
en un informe. Para obtener ms informacin sobre las disposiciones de columnas, vea el
apartado Creacin de disposiciones de columnas en la pgina 139.
Para identificar la unidad de informe al generar informes para mltiples unidades de un
rbol de informes, escriba el cdigo @UNIT en la celda Descripcin. Cuando genere el
informe, FRx insertar el Ttulo/Descripcin de la unidad de informe. Para obtener
informacin sobre los rboles de informes y las unidades de informe, vea el apartado
Creacin de un rbol de informes en la pgina 182.
Puede incluir un cdigo de Texto adicional para entradas de texto adicionales, desde un
rbol de informes en un formato de filas. Introduzca el cdigo de Texto adicional en el
formato @UNITT[#], donde [#] es el nmero de entrada de texto adicional para la unidad
de informe. Por ejemplo, @UNITT4 indica la cuarta entrada de texto adicional para la
unidad de informe. Cuando se genera el informe, la fila del informe mostrar el texto
adicional.
Para obtener ms informacin sobre la creacin de entradas de texto adicionales en un rbol
de informes, vea la Adicin de texto adicional en las unidades de informe de un rbol en
la pgina 219.
Para usar texto adicional en el formato de filas
1 En la ventana Formato de filas, seleccione la celda Descripcin de la fila en la que
desea aadir el cdigo de Texto adicional. (Inserte filas si es necesario.)
Para Haga
Aplicar un estilo de fuente al Haga clic en la flecha Estilo de fuente y

texto adicional seleccione un estilo de fuente en la lista.
Restringir el texto adicional a 1 Seleccione la celda Tipos de cambio/filas/

una unidad de informe unidades relacionados de la fila de texto
especfica: adicional.
2 Haga clic en la flecha Tipos de cambio/
filas/unidades relacionados para abrir el
cuadro de dilogo Seleccionar rbol para
consultar.
3 Haga doble clic en el rbol de informes que
desea usar.
4 Cuando el cuadro de dilogo Seleccionar
unidad de informes de restriccin
aparezca, haga doble clic en la unidad de
informe en la que se debe restringir la fila.
3 En el men Archivo, haga clic en Guardar para guardar el formato de fila.

4 Escriba @UNITT[#], sustituyendo el nmero de unidad de texto por [#].
Nota: Por ejemplo, @UNITT4 indica la cuarta entrada de texto adicional para la
unidad de informe de la Columna Z del rbol.
Para Haga
Aplicar un estilo de fuente al Haga clic en la flecha Estilo de fuente y

texto adicional seleccione un estilo de fuente de la lista.
Restringir el texto adicional a 1 Seleccione la celda Tipos de cambio/filas/

una unidad de informe unidades relacionados de la fila de texto
especfica: adicional.
2 Haga clic en la flecha Tipos de cambio/
filas/unidades relacionados para abrir el
cuadro de dilogo Seleccionar rbol para
consultar.
3 Haga doble clic en el rbol de informes que
desea usar.
4 Cuando el cuadro de dilogo Seleccionar
unidad de informes de restriccin
aparezca, haga doble clic en la unidad de
informe en la que se debe restringir la fila.
Columna Cd. fmto.

Los cdigos de formato controlan el contenido de una fila. A menos que haya un cdigo en
la columna Cd. fmto., se interpreta cada fila como una fila de detalle del libro mayor.
Haga doble clic en la columna Cd. fmto. para ver una lista de los cdigos disponibles.

TOT
Este cdigo permite usar operadores matemticos sencillos (+ o -) entre las cantidades o
nmeros de filas que especifique en la columna Tipos de cambio/filas/unidades
relacionados. Para obtener ms informacin sobre este cdigo de formato, consulte
Totales y clculos en la pgina 87.
CAL
Este cdigo permite usar operadores matemticos complejos (+, -, *, / y sentencias IF/
THEN/ELSE) entre las cantidades o nmeros de filas que especifique en la columna Tipos
de cambio/filas/unidades relacionados. Para obtener ms informacin sobre los
clculos, consulte Mtodo de calcular totales mediante frmulas (CAL) en la pgina 88
DES
El cdigo DES inserta encabezados y lneas en blanco en los informes. Por ejemplo, la fila
95 de la figura que aparece ms adelante utiliza el cdigo DES para insertar una lnea en
blanco. La fila 98 emplea DES para insertar la descripcin Revenue (Utilidades).
Si un informe contiene filas con ttulo o filas subrayadas en las que se han suprimido
N o ta
todas las filas de detalle (por ejemplo, debido a saldos cero), se puede suprimir la
impresin de las filas de formato mediante la columna Tipos de cambio/filas/
unidades relacionados. Para obtener ms informacin, vea Relacionar una fila de
formato a una fila de importe en la pgina 84.
LFT, RGT, CEN

Estos cdigos colocan la columna Descripcin del formato de filas a la izquierda, a la
derecha o en el centro de la lnea del informe, independientemente de dnde aparezca en la
disposicin de columnas.
CBR
El cdigo CBR (cambiar fila base) define la fila base para las columnas que calculan un
porcentaje de la fila base para cada fila del informe. Puede tener varios CBR en un formato
de fila como uno con ventas netas, uno con ventas brutas y uno con los gastos totales.
Normalmente, el CBR se utiliza para crear un porcentaje para las cuentas comparado con
una lnea de total. Por ejemplo, puede comparar cuentas como porcentajes de salario y
salarios de director como porcentajes de ventas netas.
Introduzca el cdigo de asignacin de fila base en la columna Tipos de cambio/filas/
unidades relacionados. Esta fila base se emplear para clculos porcentuales y seguir en
efecto hasta que se defina otra fila CBR.
Las figuras que siguen incluyen un ejemplo del uso del cdigo de formato CBR. En el
formato de filas, el cdigo CBR se encuentra en la fila 45. La columna Tipos de cambio/
filas/unidades relacionados de la fila 45 muestra la fila 140, que es la fila Ventas netas.

La frmula de clculo de la columna C es B/BASE e incluye una mscara de formato

especial. Esto le indica a FRx que debe dividir la cantidad de la columna B entre la cantidad
de la columna B de la fila base (la fila 140) y colocar el resultado en la columna C de esa
fila. De esta manera, cada importe en la columna C representar el importe de la columna
B como porcentaje de las ventas netas. De manera anloga, cada importe de la columna E
es el importe de la columna D, expresado como porcentaje de las ventas netas.
El cdigo de formato CBR

(fila 45) calcula un
porcentaje de la fila base
para cada fila del informe. La
fila base se identifica en la
columna Tipos de cambio/
filas/unidades
relacionados (fila 140, la fila
Ventas netas, en este
ejemplo). La fila Net Sales se
utilizar para calcular los
porcentajes hasta que se
defina otra fila CBR. Vea la
disposicin de columnas que
sigue.
Figura 3-7: Uso de la fila base en la ventana Formato de filas
B/BASE indica a FRx que

debe dividir la cantidad de la
columna B entre la fila base
(fila 140 en el formato de filas
anterior) y colocar el resultado
de la columna C en esa fila.
sta es la mscara de formato

especial; utilizando este
formato, en este informe los
nmeros se muestran como
porcentaje con un decimal y los
nmeros negativos estn entre
parntesis.
Figura 3-8: Uso de la fila base en la ventana Disposicin de columnas
Si desea obtener ms informacin, consulte la Gua del usuario de FRx DrillDown

Viewer y FRx Report Launcher 6.7.
PB
Este cdigo se utiliza para informes que contienen tanto un balance general como un estado
de resultados. El cdigo PB:
z Inicia una nueva pgina en el informe.
z Le informa a FRx que la pgina es un balance general (o un anexo de apoyo del
balance general).

z Coloca el ttulo de la columna Descripcin (en esta fila) en el encabezado del

informe. Para activar esta funcin se debe tambin usar la opcin @ROW en el
encabezado del informe (en el Catlogo de informes). Para obtener ms informacin,
vea Descripcin del catlogo de informes en la pgina 227.
z Suprime la impresin de todas las columnas menos la columna BS si la disposicin de
columnas contiene mltiples columnas de cantidades y la opcin BS est seleccionada
en la seccin Control de impresin de una columna en la disposicin de columnas. De
esta manera, un informe puede contener tanto un estado de resultados de varias
columnas (por ejemplo, Perodo actual y Acumulado del ao) y un balance general de
una sola columna (por ejemplo, slo Acumulado del ao). Para obtener ms
informacin, vea Creacin de disposiciones de columnas en la pgina 139.
Utilice la distincin entre balance general y estado de resultados slo si el informe

N o ta
incluye un balance general y un estado de resultados y si la visualizacin de la
columna debe ser distinta para cada tipo de informe.
PI
Este cdigo empieza una nueva pgina para un estado de resultados. Funciona como el
cdigo PB, excepto que indica a FRx que la pgina es un estado de resultados. Puede usar
este cdigo para forzar un salto de pgina en cualquier informe.
En un estado de resultados se imprimen todas las columnas de la disposicin de columnas,
incluyendo aquellas que utilizan un cdigo de control de impresin BS (columna balance
general).
---
Este cdigo coloca una lnea debajo de todas las columnas que contengan cantidades. Si
fuera necesario tambin puede suprimir la lnea para algunas columnas (por ejemplo, en las
columnas de porcentaje). Para obtener ms informacin, consulte Adicin de restricciones
de columna en la pgina 168.
Si un informe contiene filas con ttulo o filas subrayadas en las cuales se han
N o ta
suprimido todas las filas de detalle (por ejemplo, debido a saldos cero), se puede
suprimir la impresin de las filas de formato mediante la columna Tipos de cambio/
filas/unidades relacionados. Para obtener ms informacin, vea Relacionar una fila
de formato a una fila de importe en la pgina 84.
===
Este cdigo coloca un subrayado doble debajo de todas las columnas de cantidades.
LNE
Este cdigo imprime una lnea a lo ancho de la pgina. Despus de elegir esta opcin de
Cd. fmto., se puede tambin introducir una de las siguientes descripciones de lnea en la
columna Descripcin:
z Tipo = 1: lnea delgada (predeterminado)
z Tipo = 2: lnea gruesa

z Tipo = 3: lnea punteada

z Tipo = 4: dos lneas, una lnea gruesa seguida de una lnea delgada
z Tipo = 5: dos lneas, una lnea delgada seguida de una lnea gruesa
Nota: Debido a la forma en que se definen las lneas en HTML, slo se admiten los
tipos de lnea sencillo 1, 2 y 3 para los informes que se producen en formatos
HTML, incluidos los archivos XML mejorado (.frd) y XML estndar (.xml) de
DrillDown Viewer, cuando se visualizan en FRx WebPort.
Esta figura ilustra un ejemplo de un formato de filas que emplea lneas de tipo 1 y 2. Luego
se muestra el informe generado por este formato de filas. Fjese en la lnea gruesa (tipo 2)
impresa encima de la unidad de informe (Consolidated) y en las lneas delgadas (tipo 1) que
aparecen debajo de Payables y Cost of Goods Sold.
Figura 3-9: Ejemplos de formato en la ventana Formato de filas
Sample FRx Report

For the Three Months Ending March 31, 2002
(Dollars in Thousands)
Monthly Activity Year To Date

Current Year Last Year
January February March Actual Budget Variance Actual % Change
Tipo de Lnea
=2 Consolidated
Cash $2,471 $2,522 $5,429 $10,422 ($10,422) $129,009 91.90%
Payables (8,365) 1,254 (13,956) (21,067) (21,067) 322,633 (106.50%)
Tipo de Lnea Net Sales 505,607 513,951 1,090,500 2,110,058 787,002 1,323,056 2,764,416 (23.70%)
=1 Cost of Goods Sold 311,722 318,268 798,339 1,428,329 490,304 (938,025) 2,015,147 29.10%
Gross Profit 193,885 195,683 292,161 681,729 296,698 (385,031) 749,269 9.00%
Operating Expenses 167,944 169,374 170,822 508,140 277,883 (230,257) 450,754 (12.70%)
Provision for Taxes 6,910 7,012 7,111 21,033 4,659 (16,374) 79,873 73.70%
Other Income (Expenses) (352) (339) (325) (1,016) (1,940) 924 (2,688) (62.20%)
Net Income 18,679 18,958 113,903 151,540 12,216 (139,324) 215,954 29.80%
Figura 3-10: Ejemplo de un informe que muestra modelos de tipos de lnea
BXB y BXC
Estos cdigos indican el principio y el final de un recuadro. FRx traza un recuadro
alrededor de las filas del informe empezando en la fila BXB y terminando en la fila BXC.

REM
Este cdigo indica que se trata de una fila de comentario solamente, que no se debe
imprimir en el informe. Utilice REM en el formato de filas para explicar sus tcnicas de
formato.
SORT y ASORT
Estos cdigos permiten clasificar gastos o ingresos, establecer la secuencia de un informe
real o de desviacin del presupuesto segn la desviacin mayor, o poner las descripciones
de la fila en orden alfabtico.
El cdigo SORT clasifica el informe en orden ascendente o descendente, segn el valor de
la columna seleccionada.
Para usar el cdigo SORT
1 Seleccione el cdigo de formato SORT.
2 Introduzca el rango de filas que hay que clasificar en la columna Tipos de cambio/
filas/unidades relacionados.
3 Introduzca la letra de la columna que debe usar para la clasificacin en la columna
Columna.
El informe se clasificar automticamente en orden ascendente. Para clasificarlo en orden
descendente, introduzca un signo menos (-) antes de la letra de la columna.
El cdigo ASORT clasifica el informe por el valor absoluto que aparece en la columna
seleccionada. Dicho de otro modo, el signo del valor no se tiene en cuenta para la
clasificacin. Este cdigo de formato muestra los valores en secuencia de acuerdo con la
magnitud de la varianza, ya sea positiva o negativa.
Para usar el cdigo ASORT
1 Seleccione el cdigo de formato ASORT.
2 Introduzca el rango de filas que se debe clasificar en la columna Tipos de cambio/
filas/unidades relacionados.
3 Introduzca la letra de la columna que se debe usar para la clasificacin en la columna
Columna.
El informe se clasificar automticamente en orden ascendente. Para clasificarlo en orden
descendente, introduzca un signo menos (-) antes de la letra de la columna.
Nota: No incluya filas de formato o de total en un clculo de clasificacin. Si incluye
filas de formato o de total, FRx clasificar estas filas junto con las filas del libro
mayor.

El formato de filas que aparece en la siguiente figura ofrece un ejemplo del uso de los
cdigos de formato SORT y ASORT. Luego se muestra el informe generado por este
formato de filas.
El cdigo de formato Sort

clasifica el informe en orden
ascendente o descendente en
funcin de los valores de la
columna seleccionada.
El cdigo de formato Asort

clasifica el informe por los
valores absolutos de la
columna seleccionada.
Figura 3-11: SORT y ASORT en la ventana Formato de filas

Variance Analysis (Sorted by Variance)
Esta seccin del informe ha Service Division-San Francisco
For the Four Months Ending April 30, 2002
sido clasificada en orden
April YTD
ascendente. Actual Budget Variance Actual Budget Variance
Sorted by Monthly Variance in Ascending Order
Salary Expense $16,566 $11,007 ($5,559) $64,035 $42,564 ($21,471)
Rent Expense 2,251 1,495 (756) 8,699 5,782 (2,917)
Esta seccin del informe ha Travel Expense 670 444 (226) 2,589 1,722 (867)
Sales 39,219 26,057 13,162 151,587 100,766 50,821
sido clasificada en orden
descendente. Sorted by YTD Absolute Variance in Descending Order
Sales 39,219 26,057 13,162 151,587 100,766 50,821
Salary Expense 16,566 11,007 (5,559) 64,035 42,564 (21,471)
Rent Expense 2,251 1,495 (756) 8,699 5,782 (2,917)
Travel Expense 670 444 (226) 2,589 1,722 (867)
Figura 3-12: Ejemplo de un informe clasificado
N o ta Use los siguientes cdigos de formato con el mdulo Conversin de monedas de FRx
que se licencia por separado. La licencia de software determina si Conversin de
monedas est disponible con la instalacin. Pngase en contacto con su proveedor para
obtener ms informacin sobre la licencia de conversin de moneda.
CCHIST
Este cdigo le dice a FRx que ejecute la conversin de divisas usando una tasa de cambio
histrica de la tabla de conversin de divisas. La tasa histrica se usa generalmente en filas
que muestran activos no corrientes, como activos fijos, inventario o acciones de capital.
Cuando utiliza el cdigo de fila CCHIST, debe seleccionar tambin un ID de tipo de
cambio histrico, como el tipo que corresponde a la columna D de la fila.
CCAVG
Este cdigo le dice a FRx que ejecute la conversin de divisas usando una tasa de cambio
promedio de la tabla de conversin de divisas. El tipo de cambio promedio se utiliza
comnmente para filas de ingresos en el informe. Cuando utilice el cdigo de fila CCAVG,
debe tambin seleccionar un tipo de promedio (AVGDAILY, AVGWEEKLY o
AVGMONTHLY) como el tipo de cambio que corresponde a la Columna D de la fila.

CCSPOT
Este cdigo le dice a FRx que ejecute la conversin de divisas usando un tipo de cambio
del momento (actual) de la tabla de conversin de divisas. La tasa de cambio del momento
se utiliza comnmente para las cuentas de efectivo.
CCX
Este cdigo elimina cualquier conversin que haya en esta fila y lo deja vigente hasta que
se encuentre un cdigo de conversin distinto.
Columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados

Esta columna permite:
z Indicar a FRx que una fila de descripcin o subrayada est enlazada con una fila de
cantidad. Por consiguiente, el ttulo y el subrayado slo se imprimen cuando se
imprime la cantidad relacionada. Para obtener ms informacin, vea Relacionar una
fila de formato a una fila de importe en la pgina 84.
z Definir las filas que se deben incluir en un clculo cuando se utilice un cdigo de
formato TOT o CAL. Para obtener ms informacin, vea Totales y clculos en la
pgina 87.
z Restringir una fila a una unidad de informe especfica. Para obtener ms informacin,
vea Restringir una fila a una unidad de informe en la pgina 83.
z Indicar a FRx el ID de tipo de cambio histrico que debe utilizar como el tipo de
cambio relacionado cuando se utiliza el cdigo de formato CCHIST o el tipo de
promedio que se debe calcular (diario, semanal, mensual, etc.) cuando se utiliza el
cdigo de formato CCAVG.
z Definir las filas que se deben clasificar cuando se utiliza el cdigo de formato SORT o
ASORT.
z Definir la fila base para clculos de porcentaje cuando se utilice el cdigo de formato
CBR.
Es posible disear un nico formato de filas que se utilizar con todos los segmentos
responsables de la organizacin, como lugares, divisiones y departamentos. FRx permite
construir un rbol de informes para definir todos los segmentos responsables diversos de
detalle y de resumen, que se conocen como unidades de informe.

Sin embargo, a veces puede resultar conveniente asignar una fila a un informe para aplicarla
a una unidad de informe especfica del rbol de informes. Por ejemplo, podra crear una fila
individual que detalle el coste operativo total de un determinado departamento. Para
hacerlo, utilice la funcin de zoom en la celda Tipos de cambio/filas/unidades
relacionados del formato de filas y seleccione un rbol de informes y una unidad de
informe. FRx restringir esta fila a esta unidad de informe especfica.
Resulta particularmente importante restringir una fila a una unidad de informe

N o ta
especfica si se utiliza el cdigo contable completo en el formato de filas. Cuando se
utiliza el cdigo contable completo, se informa a cada unidad del rbol de informes
acerca del importe de la fila, lo que puede crear un grado de duplicidad considerable
de esa cantidad, a medida que se acumula en el rbol. Para evitar la duplicidad,
restrinja la fila a una unidad de informe.
Restringir una fila a una unidad de informe

Para restringir una fila a una unidad de informe
1 En la columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados, haga doble clic para
abrir el cuadro de dilogo Seleccionar rbol para consultar.
2 Haga doble clic en el rbol de informes que desea usar.
3 Cuando aparezca el cuadro de dilogo Seleccionar unidad de informes de
restriccin, haga doble clic en la unidad de informe en la que se debe restringir la fila.
La unidad de informe que seleccione aparecer en la columna Tipos de cambio/filas/
unidades relacionados.
FRx emplea las reglas siguientes para acumular las cantidades en las unidades padres
de un rbol de informes:
z Las unidades de informe que usan una mscara contable en el rbol de informes,
reflejan la cantidad de la fila en el informe de la unidad de informe, y no la
duplican en el informe de la unidad de informe padre. Las unidades no duplican el
importe en el informe de la unidad padre.
z Las unidades de informe que no usan una mscara contable en el rbol de informes
(es decir, las unidades padre), reflejan el importe de la fila en el informe de la
unidad de informe hija y acumulan la cantidad hasta la unidad padre especificada.
Si la unidad padre tiene cinco unidades hijas, la fila aparece cinco veces en el
informe de la unidad padre (una vez por cada unidad hija).
z Las unidades de informe que incluyen el cdigo contable completo se restringen
basndose en la regla anterior. Por tanto, cuando restrinja una fila con un cdigo
contable completo a una unidad que contenga una mscara contable, FRx incluye
la cantidad de la fila sin que se dupliquen ni esa unidad ni sus unidades padre.
Nota: Si una unidad padre tambin emplea una plantilla de cuentas del libro mayor se
incorpora la cuenta en la unidad padre, provocando as la duplicidad de los
datos.
4 Introduzca un cdigo del libro mayor en la columna Enlazar a Libro mayor.

Relacionar una fila de formato a una fila de importe

Para relacionar una fila de informe a una fila de importe
Cuando crea un formato de filas, es posible definir filas de formato o sin monto, utilizando
los Cdigos de Fmt, como DES, LFT, RGT, CEN, --- y ===.
Para no imprimir los ttulos o subrayados cuando no hay importes, relacione las filas de
formato con las filas de importe correspondientes. Para relacionar una fila de formato con
una fila de importe, introduzca el cdigo de la fila de importe en la columna Tipos de
cambio/filas/unidades relacionados de la fila de formato.
La figura 3-13 muestra un formato de filas que relaciona las filas 150 y 170 con el importe
de la fila 160, Si no hay ningn valor que se pueda presentar en la fila 160, FRx suprime
las filas 150 y 170.
Figura 3-13: Relacionar filas en la ventana Formato de filas
He aqu otro ejemplo. Supongamos que ha introducido una fila para el ttulo descriptivo
Gastos Operativos, seguido de una lista de cuentas de gastos y una fila para el total de esas
cuentas. Si genera un informe para un departamento que no ha registrado ninguna cuenta
de gastos operativos (y ha suprimido la impresin de las cuentas de saldo cero en el
Catlogo de informes), el ttulo Gastos Operativos aparecer en el informe sin ningn
importe justificado.
Para evitar este problema, introduzca el cdigo de fila que corresponde a la fila de importe
Gastos totales de explotacin en la celda Tipos de cambio/filas/unidades relacionados
de la fila descriptiva Gastos de explotacin. El ttulo Gastos Operativos no aparecer si el
total para los gastos operativos es cero. Use la misma tcnica para las lneas subrayadas y
otras filas slo para formato.
Columna Saldo normal

Si desea invertir el signo de una fila, o si el saldo normal de una cuenta es un crdito,
introduzca el cdigo C en la columna Saldo normal. Cuando se incorporen las cantidades
del libro mayor en un formato de filas, FRx invertir el signo en todas las cuentas que tienen
un saldo acreedor. Cuando FRx convierte estas cuentas, quita la caracterstica de dbito/
crdito de todas las cantidades y hace que calcular los totales sea muy sencillo. Por ejemplo,
para calcular el resultado neto, simplemente se restan gastos de ingresos.

Las filas calculadas y con totales no se ven afectadas generalmente por la presencia de un
cdigo C, a menos que seleccione la opcin de control de impresin XCR en la disposicin
de columnas relacionada. Cuando selecciona XCR en la disposicin de columnas, se
invierte el signo de cualquier fila que contiene el cdigo C en la columna Saldo normal.
Esto resulta particularmente importante si desea mostrar todas las variantes desfavorables
como importes negativos. Si una cantidad calculada o de total aparece con el signo
incorrecto, aada el cdigo C a la columna Saldo normal del formato de filas para invertir
el signo. Para obtener ms informacin sobre el Control de impresin en la disposicin de
columnas, consulte Cdigos de control de impresin en la pgina 163
Columna Control de impresin

La columna Control de impresin del formato de filas controla las caractersticas de
formato de la fila actual. Estos cdigos de control de impresin slo se aplican a las filas
de cantidades.
No imprimible
Indica que se trata de una fila no imprimible. Esta fila no se imprime en el informe, pero se
puede utilizar para todos los clculos.
CS
Incluye un smbolo de moneda (por ejemplo, $) en todas las columnas de cantidades, salvo
en el caso de columnas de porcentaje a las que nunca se les asigna un smbolo de moneda.
En el men Compaa, haga clic en Formatos internacionales para configurar los
formatos de moneda.
XD
Suprime la visualizacin de las cuentas en los informes de detalles de cuenta o de
transacciones. Esta funcin resulta til cuando una fila incluye mltiples cuentas que no
deben aparecer en el informe de detalles de cuenta o de transacciones.
X0
Suprime la visualizacin de la fila si todos los importes son cero. Esto slo es significativo
si la opcin para suprimir los saldos cero no est seleccionada en el catlogo de informes.
B0
Deja en blanco las columnas en cero.
DR
Muestra las cantidades deudoras de las cuentas para el perodo seleccionado.
CR
Muestra las cantidades acreedoras de las cuentas para el perodo seleccionado.

XR
Suprime la acumulacin de las cantidades de una unidad hija a la unidad padre.
Es posible utilizar varios cdigos en la misma fila. Para hacerlo, separe los cdigos
N o ta
con comas o seleccinelos con el mouse.
SR
Evita que se redondee una columna.
Columna G
Use esta columna para crear un balance general en forma de tabla (consulte figura 3-14) o
para restringir una fila a determinadas columnas de un informe. Para designar una columna
especfica del informe para que contenga la cantidad de una fila, se puede introducir la letra
de esa columna (por ejemplo, A, B, C) en Columna. Este cdigo slo se aplicar a la
columna seleccionada. Esta columna se utiliza tambin con los cdigos de formato SORT
o ASORT. Para obtener ms informacin sobre cmo clasificar los valores de las columnas,
vea SORT y ASORT en la pgina 80.

ASSETS







Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Totales y clculos
Columna Enlace
Esta columna identifica el origen de los nmeros que componen la fila. Los importes de esta
columna contiene cdigos contables del libro mayor.
Normalmente, los importes en esta columna contienen cdigos contables del libro mayor,
pero tambin puede enlazar con:
z Otros formatos de filas
z Taxonoma XBRL
z Microsoft Hojas de clculo de Excel o Lotus 1-2-3
Cuando este tipo de La descripcin en

enlace est la columna Enlace cambia a
seleccionado
CG (todos los aos) Enlazar a Libro mayor
CG (un ao Enlazar a Libro mayor Ao fiscal = ao de LM

especfico)
Formato de filas Enlazar con Formato de filas
Hoja de clculo Enlazar con Hoja de clculo

externa
CG + Hoja de clculo Enlazar con CG + Hoja de clculo
Taxonoma XBRL Taxonoma XBRL us-gaap-ci-2003-07-07.xsd
Tabla 3-4: Tipos y descripciones de enlaces
La descripcin de la columna cambia en funcin del tipo de enlace que se utilice.

Para obtener informacin sobre cmo introducir los cdigos contables en el libro mayor,
vea Cdigos contables del libro mayor en la pgina 95.
Si desea obtener ms informacin sobre cmo enlazar a formatos de fila y hojas de clculo,
consulte Enlaces con otras fuentes de informacin en la pgina 115.
Totales y clculos
z Mtodo estndar de calcular totales (TOT)
z Mtodo de calcular totales mediante frmulas (CAL)
z Uso del mouse para seleccionar las filas para calcular el total en la filas TOT y CAL

Mtodo estndar de calcular totales (TOT)

El cdigo de formato de totales (TOT) aade o resta los importes de otras filas. Una frmula
de total puede contener cualquier combinacin de rangos y nmeros de fila individuales de
hasta 256 caracteres. Consulte la figura 3-15 para obtener ejemplos de frmulas de totales
en la columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados. Con el cdigo de formato
TOT, puede realizar las siguientes operaciones:
z Introduzca nmeros de filas individuales separados por un signo ms (+) o menos (-),
como en la fila 610.
z Introduzca nmeros de filas descriptivas separados por un signo ms (+) o menos (-).
Por ejemplo, una afirmacin TOT podra tener el siguiente aspecto:
DEUDAS+PATRIMONIO (vea la fila 566).
z Introduzca un rango de nmeros de fila separados por la palabra TO (vea la fila 548).
z Combine rangos y nmeros de fila individuales.
Clculo sencillo
con +.
Puede usar un
rango de totales.
Puede usar
etiquetas
descriptivas en
los clculos.
Figura 3-15: Totales estndar en la ventana Formato de filas
Se pueden recuperar los datos de las filas de cualquier parte del formato de filas actual,
independientemente de su posicin o de que ya se las haya incluido en otro total. Las filas
de total o de detalle se pueden combinar de cualquier forma.
Se excluyen automticamente todas las filas TOT que se encuentren dentro del rango.
N o ta
Esto permite especificar todo el rango de filas para crear un total general,
independientemente de cualquier subtotal intermedio que exista. La nica excepcin
es cuando el TOT est en la primera fila del rango.
Mtodo de calcular totales mediante frmulas (CAL)

A diferencia del cdigo de formato TOT, que est orientado hacia la generacin de informes
financieros tradicionales, el cdigo de formato para clculos (CAL) es parecido a una
frmula de hoja de clculo. El cdigo CAL permite realizar clculos que implican celdas
individuales, multiplicacin y divisin o importes absolutos (se incluyen los nmeros reales
en la frmula).

Para utilizar el cdigo de formato CAL, introduzca CAL como Cdigo de fmto. y coloque
una frmula en la columna Tipos de cambio/filas/unidades relacionados. La frmula
puede incluir cualquier combinacin de nmeros, operadores matemticos (+, -, / y *) y
parntesis ( ).
Las frmulas TOT slo se pueden exportar a hojas de clculo Lotus o Microsoft
N o ta
Excel; las frmulas CAL no se pueden exportar.
Indicacin de todas las columnas o ciertas columnas especficas

Cuando se introduce un nmero de fila, se debe tambin introducir la letra de una columna
(por ejemplo, A120 para la columna A y el nmero de fila 120) o usar el carcter @ para
indicar todas las columnas (por ejemplo, @120 para todas las columnas de la fila 120).
Cualquier nmero que no incluya la letra de columna o el signo @ se considera como un
nmero real. Vea la figura siguiente en la que se ofrecen ejemplos de estas reglas.
z En una fila, la cantidad de nmeros de fila y parntesis tiene un lmite de 256
caracteres. Por ejemplo, la frmula de la fila 480 es vlida.
z Si hace referencia a una fila identificada por un nmero de fila, debe separar la letra de
la columna de la etiqueta con un punto (.). Consulte la fila 680.
z El carcter @ no necesita el punto de separacin. Vea la fila 720.
Figura 3-16: Clculos en la ventana Formato de filas
Modificacin de un nmero en determinadas columnas

El formato CAL puede resultar muy til para modificar un nmero en una columna de una
fila en particular, sin afectar a las dems columnas del informe.
La siguiente figura ilustra algunos clculos que colocan los resultados de los clculos de la
fila en columnas especficas del informe.
z Para realizar un clculo en todas las columnas del informe (GL), no es necesario
introducir ninguna asignacin de columnas. Por ejemplo, si introduce @130*.75, FRx
multiplicar cada columna de la fila 130 por .75 y colocar el resultado en la fila
actual. Vea la fila 190.
z Para restringir una frmula a determinadas columnas, introduzca la letra de la
columna seguida por un signo de igual (=) y luego la frmula. Si introduce
B=@130*.75, el clculo se realizar slo en la columna B, como se muestra en la fila
220.

z Se pueden especificar mltiples columnas de la manera indicada en la fila 250. Si

utiliza @ con una posicin de columna especfica, el signo @ se refiere a la columna
de restriccin. La fila 250 se convierte en lo siguiente:
A=(A100/A130)*.75
B=(B100/B130)*.75
C=(C100/C130)*.75
z Se pueden introducir rangos, como se muestra en la fila 280.
z Se pueden introducir mltiples frmulas de columna en una fila separndolas con
comas, como se muestra en la fila 310.
Figura 3-17: Clculo aplicado a columnas especficas del informe
Creacin de mltiples columnas de descripcin

El cdigo de formato CAL se puede utilizar para crear informes con mltiples
descripciones, como el balance general impreso en formato paralelo que sigue.
Side by Side Balance Sheet
For the Four Months Ending April 30, 2004
ASSETS LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Cash - Checking $109,267 Accounts Payable $86,742

Cash - Money Market 46,518 Accrued Taxes
---------------------- Accrued Liabilities 108,689
Total Cash 155,785 Suspense Account
----------------------
Accounts Receivable 162,906 Total Current Liabilities 195,431
Allowance For Bad Debts (2,142)
Intl Corp Receivable 268,528 Leases Payable 10,100
---------------------- Notes Payable 144,178
Net Accounts Receivable 429,292 ----------------------
Long-Term Liabilities 154,278
Total Inventories 698,075 ----------------------
Total Liabilities 349,709
Prepaid Assets 3,462
----------------------
Current Assets 1,286,614
Capital Stock 50,000
Leasehold Improvements 69,600 Additional Paid-In Capital 500,269
Office Furniture And Fixtures 34,500 Year-to Date Income 295,556
Office Equipment 37,700 Retained Earnings 197,100
Less Accumulated Depreciation (35,780) Treasury Stock
---------------------- ----------------------
Net Fixed Assets 106,020 Shareholders' Equity 1,042,925
Total Assets $1,392,634 Liabilities and Equity $1,392,634
Figura 3-18: Balance general impreso en formato paralelo
Las ventanas de las figuras que aparecen ms adelante muestran partes del formato de filas
usado para crear el balance general impreso en formato paralelo. Las filas 130 a 280 y 1030
a 1180 extraen la informacin del libro mayor, pero el cdigo de control de impresin NP
impide su impresin.
Las filas 1870 a 2020 muestran la forma de utilizar el cdigo de formato CAL para dar
formato a la informacin de las filas no imprimibles. Por ejemplo, la fila 1930 se interpreta
de la siguiente manera:
z Colocar los resultados de las columnas A y B de la fila 190 (Cash - Checking; es decir
Efectivo - Cuenta corriente) en las columnas A y B de la fila actual.

z Colocar los resultados de las columnas A y B de la fila 1090 (Accounts Payable; es

decir, Cuentas a pagar) en las columnas C y D de la fila actual.
Estos dos conjuntos de filas extraen los datos

del libro mayor. El cdigo de control de
impresin NP impide la impresin de estas
filas en el informe.
Estas filas utilizan el cdigo de formato CAL para extraer la

informacin de las filas no imprimibles y colocarla en el
informe paralelo.
Figura 3-19: Ventanas del Formato de filas para un balance general paralelo
Uso de los cdigos CAL

Los cdigos CAL deben utilizarse en filas que no incluyen enlaces al libro mayor. Sin
embargo, es posible colocar cdigos CAL en filas consecutivas, suprimir la impresin de
esas filas y usar el comando TOT para combinarlos con el fin de generar informes. Para ver
un ejemplo, vea las filas 340 a 400 de la figura siguiente.
Figura 3-20: Cdigos CAL en la ventana de Formato de filas

Formatos especiales para importes

Se puede especificar el formato de impresin exacto para un resultado CAL, aadiendo
formatos especiales para las cantidades al final de una frmula. Este formato para
cantidades se emplea independientemente de lo que se haya introducido en la ventana del
Catlogo de informes o en el cuadro de dilogo Formatos internacionales.
En la figura siguiente, la fila 160 muestra cmo dividir el importe de la celda B100 entre la
cantidad de C130 y luego imprimir el resultado con tres decimales.
Figura 3-21: Formato de cantidades en la ventana Formato de filas
Si se especifica un formato, ste sustituye cualquier redondeo que se haya

N o ta
seleccionado para el informe. Si desea obtener ms informacin sobre los formatos,
consulte Ficha de formato en la pgina 261, as como Introduccin de formatos de
importes y fechas internacionales en la Gua del administrador de FRx Report
Designer 6.7.
Introduccin de las sentencias IF/THEN/ELSE

Se pueden agregar sentencias IF/THEN/ELSE a cualquier clculo que sea vlido para el
formato CAL. Introduzca las frmulas de clculo IF/THEN/ELSE en la celda Tipos de
cambio/filas/unidades relacionados con el siguiente formato:
IF <sentencia verdadero/falso> THEN <frmula> ELSE <frmula>
El componente ELSE <frmula> es opcional.
Sentencias IF
La sentencia que sigue a IF puede ser cualquier sentencia que se pueda evaluar como
verdadero o falso. Puede ser una evaluacin sencilla:
IF A200>0
o una sentencia compleja que contiene varias expresiones, como la siguiente:
IF A200>10000 OR ((A340/B1200)*2 <1200)
Frmulas THEN y ELSE

Las frmulas THEN y ELSE pueden ser cualquier clculo vlido, desde las ms simples
asignaciones de valores hasta las frmulas ms complejas. Observe las frmulas de la
ventana siguiente.
IF A200>0 THEN A=B200

z Esta sentencia especifica que si (sentencia IF) el valor de la columna A de la fila 200
es mayor que cero, entonces (sentencia THEN) se debe colocar el valor de la columna
B y fila 200 en la columna A de la fila actual. Vea la fila 300.
z En esta sentencia se puede tambin utilizar el carcter @ en evaluaciones verdadero/
falso o en la frmula para representar todas las columnas. Por ejemplo, la frmula
descrita en la sentencia IF/THEN anterior coloca un valor en una columna de la fila
actual.
z En la fila 400, se coloca el valor de B200 en cada columna de la fila actual.
z En la fila 500, se coloca el valor de cada columna en la fila 200 en la columna
correspondiente de la fila actual.
z La frmula de la fila 600 indica a FRx que debe evaluar cada columna de la fila
200 y, si el resultado es mayor que 0, colocar el valor correspondiente en la misma
columna de la fila actual.
Figura 3-22: Sentencias IF/THEN/ELSE en la ventana Formato de filas
Uso de @UNIT
Para restringir una fila a una nica unidad de informe. Para hacerlo, se especifica la
restriccin en una fila que contiene un cdigo de formato de clculo (CAL). El importe
resultante no se acumula a una unidad del nivel superior.
La fila de clculo puede tambin hacer referencia a una fila del libro mayor, como se
describe en este ejemplo. El clculo se registra en la celda Tipos de cambio/filas/
unidades relacionados del formato de filas de la misma manera que con la restriccin de
tipo libro mayor. El clculo debe empezar de forma condicional, con IF @UNIT, de la
siguiente manera:
IF @UNIT(SALES) THEN @100, ELSE 0
Este clculo coloca la cantidad de la fila 100 en cada columna del informe, pero slo para
la unidad SALES (Ventas). Si hubiera varias unidades denominadas "sales", la cantidad
aparecera en cada una de ellas.
Adems, la fila 100 podra ser una fila del libro mayor con un cdigo contable completo y,
adems, haber sido definida como fila no imprimible. De esta manera, la cantidad no puede
aparecer en todas las unidades del rbol. Tambin se puede limitar la cantidad a una sola
columna del informe usando la letra de referencia de una columna en lugar del signo @
delante del nmero de fila.
Existen tres maneras de especificar una unidad en una restriccin de tipo de clculo.
Consulte los ejemplos en figura 3-23.
z Introduzca un cdigo de unidad para incluir las unidades que coinciden. Por ejemplo,
IF @UNIT(SALES) permite realizar el clculo para cualquier unidad llamada
SALES, incluso si hay varias unidades llamadas SALES en el rbol. Vea la fila 130.

z Introduzca el cdigo de compaa y de unidad para restringir el clculo a las unidades

SALES de la compaa ACME. Vea la fila 160.
z Introduzca el cdigo de jerarqua completa del rbol de informes para restringir el
clculo a una unidad especfica. Vea la fila 190.
Figura 3-23: @UNIT en la ventana Formato de filas
Puede hacer doble clic en la celda Tipos de cambio/filas/unidades relacionados para

acceder a una lista de rboles de informes. Una vez que haya seleccionado un rbol de
informes, ver una lista de las unidades de informe de ese rbol. Seleccione la unidad que
desee utilizar y luego complete la frmula de clculo.
Uso del mouse para seleccionar las filas para calcular el total en la filas TOT
y CAL
Es posible usar el para seleccionar varias filas consecutivas o no consecutivas y dejar que
FRx inserte automticamente dicho rango de filas en una fila TOT o CAL. Se pueden
utilizar las teclas de flecha o el mouse para resaltar las filas que desea incluir en las
frmulas.
Para crear una frmula con el mouse
1 En la fila TOT o CAL, haga clic en la columna Tipos de cambio/filas/unidades
relacionados.
2 Haga clic en el botn (suma) de la barra de herramientas.
De forma predeterminada, FRx selecciona el grupo de celdas que comprende las filas
entre la fila inmediatamente anterior a la fila TOT o CAL seleccionada y la fila TOT o
CAL que la precede.
3 Use las teclas de flecha para resaltar la primera fila que desee utilizar en el clculo.
4 Pulse la tecla que corresponde al operador que desee utilizar.
Nota: Se pueden aadir o restar los valores de las filas incluidas en una fila TOT. Se
pueden aadir, restar, multiplicar o dividir los valores de las filas incluidas en
una fila CAL.
5 Resalte la fila siguiente que desee que aparezca en el clculo.

6 Repita los pasos del 3 al 5 para cada fila que desee incluir en la frmula.
7 Cuando haya terminado, repase la frmula y elija entre las siguientes opciones:
z Si desea aceptar la frmula, pulse Enter.
z Si desea volver a la frmula original, pulse Esc.
Puede seleccionar un rango de filas con el mouse. Para hacerlo, haga clic en cualquier lugar
de la fila inicial y arrastre para seleccionar el rango que desea incluir en la frmula. Puede
tambin usar las teclas de flecha junto con las teclas Mays para modificar el rango.

Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Cdigos contables del libro mayor
Para seleccionar un rango

1 En la fila TOT o CAL, haga clic en la celda Tipos de cambio/filas/unidades
relacionados.
2 Haga clic en el botn (suma) de la barra de herramientas.
De forma predeterminada, FRx selecciona el grupo de celdas que comprende las filas
entre la fila inmediatamente anterior a la fila TOT o CAL seleccionada y la fila TOT o
CAL que la precede.
3 Acepte el rango predeterminado, o bien pulse la tecla Shift (Mays) y luego
seleccione un rango con las teclas de flecha; tambin puede hacer clic y mantener
pulsado el botn del mouse para resaltar el rango de filas.
Nota: Si escribe un rango manualmente en la columna Tipos de cambio/filas/

unidades relacionados de una fila CAL, debe aadir el smbolo @ antes de
cada nmero de fila. Si no lo hace, FRx interpretar los nmeros de fila como
nmeros reales.
4 Cuando haya terminado, repase la frmula y elija entre las siguientes opciones:
z Si desea aceptar la frmula, pulse Enter (Intro).
z Si desea volver a la frmula original, pulse Esc.
Nota: Mientras haya un borde alrededor de la celda que contenga la frmula, puede
pulsar la tecla Esc y volver a la frmula anterior.
Cdigos contables del libro mayor

En la columna Enlazar a Libro mayor se especifican los cdigos contables del libro mayor
que se deben incluir en cada fila de un informe.
Esta seccin incluye informacin e instrucciones sobre:
z Cuentas de saldo cero
z Definicin de un cdigo contable
z Definicin del cdigo principal solamente
z Definicin del cdigo contable completo
z Introduccin de los cdigos del libro mayor
z Uso de comodines y rangos
z Enlaces con tipos de cuentas
z Conjuntos de cuentas
z Uso de modificadores de cuentas
z Restriccin de filas con cdigos de libros
z Uso de atributos de cuentas y atributos de transaccin en Filas

Cuentas de saldo cero

De manera predeterminada, FRx suprime la impresin de cualquier fila que no tenga un
saldo correspondiente en el libro mayor. Esto le permite definir todos los segmentos
principales del cdigo contable en el formato de filas del informe y luego usar ese nico
formato de filas para cualquiera de los departamentos.
Definicin de un cdigo contable

En la celda Enlazar a Libro mayor podr introducir una cuenta de libro mayor con el
segmento principal de cdigo contable, el cdigo contable completo o una combinacin del
segmento principal y uno o ms segmentos responsables.
Si el cdigo contable incluye espacios como parte de la estructura de cuentas, FRx

N o ta
inserta de forma predeterminada un signo de subrayado (_) en lugar del espacio. Si
desea usar un carcter distinto, debe cambiarlo en el cuadro de dilogo Preferencias
del sistema. Para obtener ms informacin, consulte la Gua del administrador de
FRx Report Designer 6.7.
Definicin del cdigo principal solamente

El formato de filas ms flexible contiene slo el segmento principal del cdigo contable.
Por ejemplo, podra utilizar el segmento principal 6010 del cdigo contable como el cdigo
de gastos publicitarios para todos los departamentos. Despus podra definir 6010 en el
formato de filas del informe y especificar los segmentos responsables asociados en las
unidades de informe del rbol de informes.
Se crea el cdigo contable completo cuando FRx combina el formato de filas con el rbol
de informes a la hora de generar el informe.
Aunque los formatos de filas que contienen el segmento principal del cdigo contable
N o ta
brindan un mayor grado de flexibilidad en cuanto a su uso, es posible crear formatos
de filas que contengan un subconjunto del cdigo contable completo. Esto proporciona
buenos resultados siempre que la mscara contable de cada unidad del rbol de
informes contenga la misma cantidad de ganchos &. Para obtener ms informacin,
consulte Segmentos y estructura de la mscara de cuenta en la pgina 185.
Definicin del cdigo contable completo

Si define el cdigo contable completo, se vern enormemente reducidas sus opciones en
cuanto al formato de filas. Por ejemplo, si utiliza el cdigo contable completo para generar
informes departamentales detallados, es posible que no pueda generar informes del nivel
superior.
Si introduce el cdigo contable completo en el formato de filas, esa cuenta se utilizar
siempre que se genere un informe. El formato de filas buscar los segmentos responsables
en otros lugares slo si no se han introducido segmentos responsables en la definicin del
cdigo contable del formato de filas. Sin embargo, se pueden enlazar los datos de un
formato de filas con otro, con el fin de crear informes de resumen.

Se puede combinar el cdigo contable completo con los segmentos principales de un nico
formato de filas. Esta tcnica puede resultar til si desea poder utilizar la plantilla contable
del rbol de informes para la mayora de las cuentas, pero tambin incluye cuentas de otros
segmentos responsables, como departamentos o divisiones. Esto puede tambin ayudar a
generar informacin para toda la empresa (como ingresos totales por ventas) en una fila y
luego calcular la proporcin del total del departamento con relacin al total de la compaa.
Cuando se utiliza un cdigo contable completo que contiene comodines para cada posicin
externa al cdigo principal, se incluyen todas las cuentas con ese segmento principal para
la totalidad de la compaa.
Cualquier fila que contenga el cdigo contable completo se incluye en cada unidad del
N o ta
rbol de informes, independientemente de los segmentos responsables que pueda
contener el rbol. Esto puede causar una enorme exageracin de las cantidades en los
informes de las unidades de resumen.
Existen dos maneras de evitar este problema. Puede restringir la fila a una unidad de
informe concreta. Vea Restringir una fila a una unidad de informe en la pgina 83.
Tambin puede utilizar el cdigo de control de impresin XR (suprimir acumulacin).
Vea Columna Control de impresin en la pgina 85.
Figura 3-24: El cdigo contable completo en la ventana Formato de filas
Introduccin de los cdigos del libro mayor

Para introducir los cdigos de libro mayor
1 Haga doble clic en la columna Enlazar a Libro mayor para abrir el cuadro de dilogo
Enlaces de cuentas de LM.
2 Haga doble clic en una celda de la columna De cuenta (rango) -o- Cuenta individual
o Conjunto de cuentas.
Aparecer el cuadro de dilogo Seleccionar cuenta de libro mayor. Este cuadro de
dilogo permite ver o buscar todas las cuentas o conjuntos de cuentas del libro mayor.

3 En el cuadro Buscar, introduzca los primeros dgitos de un cdigo contable.
4 Seleccione una cuenta y haga clic en Aceptar.

5 Cuando haya terminado de crear el enlace, haga clic en Aceptar.
Si tiene alguna pregunta especfica sobre cualquiera de las opciones o cuadros del cuadro
de dilogo Enlaces de cuentas de LM consulte las secciones siguientes.
Para hacer zoom en un segmento de cuenta de un formato de filas
1 En un formato de filas, haga doble clic en la celda Enlazar a Libro mayor.
2 Haga clic en la opcin Cdigo de cuenta.
3 Haga doble clic en la celda Segmento de cuenta para acceder al cuadro de dilogo
Seleccione el segmento para ampliar.
4 En el cuadro de dilogo Seleccione el segmento para ampliar, seleccione un

segmento de cuenta y haga clic en Aceptar.
5 Haga doble clic en una celda en la columna De cuenta (rango) -o- Cuenta individual
o Conjunto de cuentas para acceder al cuadro de dilogo Seleccionar cuenta de
libro mayor.
La lista que aparece la filtra el segmento de cuenta que especific.
6 En la celda De cuenta (rango) -o- Cuenta individual o Conjunto de cuentas,
escriba o seleccione una cuenta y haga clic en Aceptar.
7 Haga clic en Aceptar para regresar a la ventana Formato de filas.

Uso de comodines y rangos
Introduccin de comodines
Cuando se introducen cdigos contables principales o completos en el cuadro de dilogo
Enlaces de cuentas de LM, se puede poner un comodn, que en este caso es el signo de
interrogacin (?), en cualquier lugar del cdigo contable. FRx obtendr todos los cdigos
contables para los nmeros definidos, sin tener en cuenta los nmeros indicados por el
comodn. Por ejemplo, si el formato de filas contiene slo los segmentos principales (dando
por sentado un cdigo principal de cuatro caracteres), al introducir 6??? en una fila, se
indica a FRx que debe incluir todas las cuentas cuyo cdigo principal empiece por un 6.
Slo se agregan ganchos & a los formatos de filas si se utiliza la funcin Agregar
N o ta
filas del plan de cuentas. Para obtener ms informacin, vea Generacin de
formato de filas en la pgina 69.
Introducir un intervalo de cuentas

Si desea que una fila contenga las cantidades de un rango de cuentas del libro mayor, puede
introducir un rango de cuentas.
Para introducir un rango de cuentas
2 Introduzca el nmero de cuenta inicial en la celda De cuenta (rango) -o- Cuenta
individual o Conjunto de cuentas del cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de
LM.
3 Introduzca el nmero de cuenta final en el cuadro A la cuenta (rango).
La entrada que aparece en el cuadro Frmula (en la parte superior del cuadro de
dilogo Enlaces de cuentas de CG) podra tener datos parecidos a estos:
+(6100 TO 6900)
Esto indica a FRx que debe extraer los datos de las cuentas 6100 a 6900 inclusive, y
que los debe colocar en el importe de la fila.
Introducir rangos mediante un cdigo contable de varios segmentos

Cuando se introduce un rango usando un cdigo contable completo, se realiza la
comparacin del rango en base a cada segmento individual. Por ejemplo, el rango 5000-
1000-00 TO 6000-2000-00 incluye slo las cuentas que coinciden con cada segmento. En
este caso, el primer segmento debe estar entre 5000 y 6000, el segundo debe estar entre
1000 y 2000 y el ltimo debe ser 00.
Por ejemplo, la cuenta 5100-1100-01 no se incluira en el informe, ya que el ltimo
segmento est fuera de rango.
Utilizacin de operadores en las cuentas

Es posible aadir o restar cuentas de otras cuentas con los signos ms (+) y menos (-).
Para utilizar los operadores en las cuentas

2 En el cuadro Op +/- del cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM, haga clic en el
cuadro hasta que aparezca el operador que desee utilizar.
3 En el cuadro De cuenta (rango) -o- Cuenta individual o Conjunto de cuentas,
introduzca o seleccione un nmero de cuenta.
Esta tabla muestra los formatos aceptables para aadir y restar los cdigos del libro mayor.
Para Utilice este formato
Aadir cdigos contables 1205-2000-000+1205-2100-000

completos
Aadir cdigos contables parciales 1205+1210
Aadir cuentas con comodines 120?+11??
Aadir un rango de cdigos +(1205-1000-000 TO 1205-2000-000)

contables completos
Aadir un rango de cdigos +(1200 TO 1205)

contables parciales
Aadir un rango de cuentas con +(120? TO 130?)

comodines
Restar un cdigo contable 1205-2100-000-(1205-2000-000)

completo
Restar un cdigo contable parcial 1210-(1205)
Restar una cuenta con comodines 1100-(120?)
Restar un rango de cdigos -(1205-1000-000 TO 1205-2000-000)

contables completos
Restar un rango de cdigos -(1200 TO 1205)

contables parciales
Restar un rango de cuentas con -(120? TO 130?)

comodines
Tabla 3-5: Formatos aceptables para aadir y restar cdigos contables
Aunque es posible editar las cuentas en el cuadro de edicin normal de la hoja de clculo,
utilice el cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM para aplicar el formato correcto a
los enlaces con las cuentas. Cualquiera de las cuentas puede incluir comodines (?).
Si desea restar cuentas, debe poner dichas cuentas entre parntesis. Por ejemplo, si
N o ta
introduce 450?-(4509) est indicando a FRx que debe restar la cuenta 4509 de
cualquier cuenta que comience con 450.

El cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM muestra cmo restar la cuenta 4509 de

las cuentas 450?.
Figura 3-25: Cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM: introducir cuentas
Segmento de cuenta
Especifique el tipo de segmento de cuenta (Completo o Principal), o un segmento de cuenta
especfico de su libro mayor para filtrar la lista mostrada en la celda De cuenta (rango) -
o- Cuenta individual o Conjunto de cuentas.
Combinacin de cuentas y rangos

Es posible combinar cuentas especficas, rangos de cuentas y comodines en una fila. El
ejemplo que aparece a continuacin supone que se utiliza un cdigo principal de cuatro
caracteres:
6210+6220+(6420 TO 7999)-(71??)
Figura 3-26: Cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM: Combinacin de cuentas y

comodines
Enlaces con tipos de cuentas

Los tipos de cuentas son nombres de categoras o grupos que se han definido en el libro
mayor que pueden combinar o relacionar varios cdigos contables. Por ejemplo, el tipo de
cuenta Activos podra incluir todas las cuentas de dinero en efectivo y las cuentas por
cobrar. Los tipos de cuenta permiten reducir el trabajo de mantenimiento de los informes y
obtener una perspectiva ms global.
Para establecer un enlace con un tipo de cuenta
1 Desde la fila que desee enlazar, haga doble clic en la celda Enlazar a Libro mayor.

2 En el cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM, la opcin Cdigo de cuenta

est seleccionada de forma predeterminada; seleccione Tipo de cuenta.
Nota: Cuando seleccione Tipo de cuenta, en el cuadro de dilogo Enlaces de

cuentas de CG aparecen campos para tipos de cuenta especficos.
3 Haga doble clic en la celda Tipo de cuenta.

4 En el cuadro de dilogo Seleccionar cuenta de Libro mayor aparecern los tipos de
cuenta que estn disponibles en el libro mayor; seleccione un tipo de cuenta y haga
clic en Aceptar.
El tipo de cuenta aparecer en la celda Tipo de cuenta y en el cuadro Frmula.
5 En el cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM, haga clic en Aceptar.

En la celda Enlazar a Libro mayor aparecer el nuevo enlace de tipo de cuenta.
FRx muestra los smbolos ,/A detrs del enlace de tipo de cuenta.
Conjuntos de cuentas
Se puede crear un juego de cuentas asignando un nombre a un grupo de cuentas. Luego el
nombre del juego de cuentas se puede utilizar en varios formatos de filas. Cuando debido a
una modificacin en el libro mayor el juego de cuentas debe cambiar, se podr modificar
dicho juego en un nico lugar. Por ejemplo, si indica con frecuencia que se debe enlazar un
rango de cuentas con el libro mayor, como las cuentas 5100 a 5600, podra asignar ese
rango a un juego de cuentas llamado Viajes y gastos relacionados.
Una vez creado un juego de cuentas, puede seleccionarlo como enlace con el libro mayor.
Puede tambin agrupar juegos de cuentas existentes en otros juegos de cuentas, una
operacin que se denomina anidar juegos de cuentas. Por ejemplo, despus de haber creado
el juego de cuentas Viajes y gastos relacionados, podra crear otro llamado Gastos de
ventas. Este juego podra contener el juego de cuentas llamado Viajes y gastos relacionados
y otras cuentas afines.
z Creacin de un conjunto de cuentas desde la columna Enlazar a Libro mayor
z Creacin de un conjunto de cuentas utilizando el men Editar
z Enlace de un conjunto de cuentas al libro mayor
z Edicin de un conjunto de cuentas

Creacin de un conjunto de cuentas desde la columna Enlazar a Libro

mayor
Para crear un juego de cuentas desde la columna Enlazar a Libro mayor
1 Haga doble clic en la columna Libro mayor para abrir el cuadro de dilogo Enlaces
de cuentas de LM.
2 Cree un enlace con el libro mayor. Encontrar las instrucciones detalladas en
Introduccin de los cdigos del libro mayor en la pgina 97.
3 Haga clic en el botn Guardar como que se encuentra en las opciones de Conjuntos
de cuentas para acceder al cuadro de dilogo Guardar como conjunto de cuentas.
4 Introduzca un nombre y una descripcin para el juego de cuentas y luego haga clic en
Aceptar.
Cuando vuelva al cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM, ver la palabra SET
(es decir, juego) seguida por el nombre del juego de cuentas, entre parntesis. Por
ejemplo, +SET(Expense).

Creacin de un conjunto de cuentas utilizando el men Editar

Para crear un juego de cuentas desde el men Editar o haciendo clic con el botn
derecho del mouse
1 En el men Editar, haga clic en Conjuntos de cuentas o haga clic con el botn
secundario para seleccionar Conjuntos de cuentas para acceder al cuadro de dilogo
Conjuntos de cuentas.
Si hay juegos de cuentas existentes, haga clic en Nuevo despus de que aparezca el
cuadro de dilogo Conjuntos de cuentas.
2 Cree un enlace con el libro mayor. Encontrar las instrucciones detalladas en
Introduccin de los cdigos del libro mayor en la pgina 97.
3 Haga clic en el cuadro de la celda Conjunto cntas. para seleccionar S.
4 Haga clic en el cuadro Nombre conj. de cuentas e introduzca un nombre para el
juego de cuentas.
El nombre que introduzca en este cuadro para el juego de cuentas aparecer en la
columna Enlazar a Libro mayor de la ventana Formato de filas.
5 Si desea aadir un nombre alternativo o una descripcin detallada del conjunto de
cuentas, haga clic en el cuadro Descripcin y escriba un nombre o una descripcin en
este cuadro opcional.
La descripcin que introduzca aqu aparecer en la columna Descripcin de la
ventana de Formato de filas.
6 Desde el cuadro de control Conjuntos de cuentas, haga clic en Guardar.
7 Cuando haya terminado de crear el juego de cuentas, haga clic en Cerrar.
Una vez que haya creado el juego de cuentas, necesitar enlazarlo con el libro mayor.
Enlace de un conjunto de cuentas al libro mayor

Para enlazar un juego de cuentas con el libro mayor
2 Haga clic en el cuadro Conjunto cntas. para cambiar el indicador del juego de
cuentas a S.
3 Haga doble clic en una celda de la columna De cuenta (rango) -o- Cuenta individual
o Juego de cuentas.

4 En el cuadro de dilogo Seleccionar conjunto de cuentas, seleccione un juego de

cuentas y haga clic en Aceptar.
El juego de cuentas seleccionado aparecer en la columna Enlazar a Libro mayor y la
descripcin correspondiente aparecer en la columna Descripcin.
Si en algn momento se producen cambios en la estructura de las cuentas, necesitar
modificar los juegos de cuentas existentes.
Edicin de un conjunto de cuentas

Para editar un conjunto de cuentas
1 Haga clic en el nombre del juego de cuentas para resaltarlo.
2 En los botones Conjuntos de cuentas, haga clic en Editar para acceder al cuadro de
dilogo Enlaces de cuentas de LM.
3 Haga los cambios necesarios en el juego de cuentas.
4 Cuando haya terminado de hacer los cambios, haga clic en Guardar en el cuadro de
control de registros Conjuntos de cuentas.
Uso de modificadores de cuentas

Tpicamente, cuando se selecciona una cuenta especfica, FRx combina la cuenta con los
aos fiscales, perodos y dems informacin que se ha especificado en la disposicin de
columnas. Sin embargo, existe la posibilidad de que se necesite usar otra informacin
(como un perodo fiscal distinto) para determinadas filas especficas. Es posible modificar
la naturaleza o el uso de las cuentas especificadas, aadiendo modificadores de cuentas que
se aplican a cada cuenta de la fila.
Para utilizar los Modificadores de cuentas
1 En el cuadro de dilogo Enlaces de cuenta de LM, haga clic en la flecha
Modificador de fila para acceder al cuadro de dilogo Modificador de fila.

2 En el cuadro de dilogo Modificador de fila, haga clic en la flecha Modificador de

cuenta para acceder al cuadro de zoom Seleccione un modificador de cuenta.
3 Para imprimir un saldo inicial de una cuenta, seleccione /BB.

Por ejemplo, si introduce 1420 en el cuadro De cuenta (rango) -o- Cuenta individual
o Conjunto de cuentas y /BB en el cuadro Modificador cuentas, el enlace con el
libro mayor presentar lo siguiente:
1420, /BB
Cuando genere el informe, el saldo al comienzo del perodo aparecer en la columna
del perodo actual, mientras que el saldo para el comienzo del ao aparecer en la
columna para los importes acumulados del ao.
4 Para especificar un perodo distinto para cada columna de una fila, introduzca una
barra inclinada (/) en el cuadro Modificador cuentas (por ejemplo, /-1 o /+3). Si la
disposicin de columnas compensa cada perodo de acuerdo con la cantidad asignada
al modificador y usted desea que los informes se generen y se ajusten por perodo,
necesitar agregar este modificador de cuentas.
Por ejemplo, el modificador de cuentas /-1 extrae los datos para el perodo 10 de una
disposicin de columnas que est obteniendo los datos para el perodo 11. Esto se
aplica slo a la fila actual.
5 Para cambiar de Curr (actual) a YTD (acumulado del ao), o viceversa, para cada
columna de una fila, introduzca C o Y.

Por ejemplo, el formato de filas y cantidades de informe que aparecen a continuacin

muestran el uso del modificador de cuentas /Y para enumerar los saldos acumulados del ao
debajo de los saldos actuales.
El modificador de cuentas /Y enumera los saldos

acumulados del ao debajo de los saldos actuales
en el informe que aparece a continuacin.
Figura 3-27: La ventana Formato de filas con el modificador cuentas /Y
Este informe ilustra el uso del cdigo de formato /Y.

Gross Profit Per Unit Sold
For the Month Ending June 30, 2004
Denver San Francisco Combined

Retail Wholesale Retail Wholesale Retail Wholesale Total Sales
CURRENT PERIOD ACTIVITY
Sales $135,293 $48,248 $122,666 $46,857 $257,959 $95,105 $353,064

Cost of Goods Sold 105,698 33,101 95,711 35,008 201,409 68,109 269,518
Gross Profit 29,595 15,147 26,955 11,849 56,550 26,996 83,546
Total Units Sold 25,230 9,884 28,704 11,413 53,934 21,297 75,231
Gross Profit / Unit Sold 1.173 1.533 0.939 1.038 1.049 1.268 1.111
Los totales acumulados
del ao aparecen
debajo de la actividad YEAR TO DATE ACTIVITY
del perodo actual. Sales $766,930 $273,503 $695,354 $265,617 $1,462,284 $539,120 $2,001,404
Cost of Goods Sold 599,164 187,636 542,553 198,449 1,141,717 386,085 1,527,802
Gross Profit 167,766 85,867 152,801 67,168 320,567 153,035 473,602
Total Units Sold 147,715 61,253 167,959 67,294 315,674 128,547 444,221
Gross Profit / Unit Sold 1.136 1.402 0.91 0.998 1.016 1.191 1.066
Figura 3-28: Totales acumulados del ao debajo de la actividad del perodo actual
Combinacin de varios modificadores de cuentas

Es posible combinar el modificador de cuentas compensacin del perodo con los
modificadores actual y acumulado del ao. Por ejemplo, si utiliza el cdigo
/C-2, FRx utiliza el saldo actual del perodo que es dos perodos anteriores que el perodo
especificado en la disposicin de columnas. Sin embargo, si utiliza el cdigo /Y-1, FRx
obligar al saldo de cada columna a utilizar el saldo acumulado del ao que corresponde a
un perodo antes que a las dems filas.

figura 3-29 muestra el efecto de los distintos modificadores de cuenta.

Fabrikam
FilmWorkWorks,
Demo Inc.
Modificadores
Example Modifiersde
April May June

Account Current YTD Current YTD Current YTD
4100 4100 (979,053) (3,841,539) (996,275) (4,837,814) (1,019,266) (5,857,080)
4???+5??? 4??? +(5???) (79,371) (294,638) (81,363) (376,001) (82,615) (458,616)
4100 TO 4999 (4100 TO 4999) (258,172) (1,007,441) (263,252) (1,270,693) (269,347) (1,540,040)
1100 - Cash 1100 26,545 109,267 24,844 134,111 14,278 148,389
Account Modifier (G/L)
/Y (YTD Numbers in a current column) 4100, /Y (3,841,539) (3,841,539) (4,837,814) (4,837,814) (5,857,080) (5,857,080)
Can look at Previous periods for YTD (Y-1) 4100, /Y-1 (2,862,486) (2,862,486) (3,841,539) (3,841,539) (4,837,814) (4,837,814)
Can look at next periods for YTD (Y+2) 4??? +(5???), /Y+2 (458,616) (458,616) (543,441) (543,441) (629,681) (629,681)
/C (Current Numbers in a YTD Column) 4100, /C (979,053) (979,053) (996,275) (996,275) (1,019,266) (1,019,266)
Can look at Previous periods for Cur (C-2) 4100, /C-2 (955,055) (955,055) (965,452) (965,452) (979,053) (979,053)
Can look at next periods for both Cur + YTD (4100 TO 4999), +1 (263,252) (1,270,693) (269,347) (1,540,040) (275,078) (1,815,118)
/BB (Beg balance for the period or Year ) (4100 TO 4999), /BB (749,269) 0 (1,007,441) 0 (1,270,693) 0
Used for Cash Flow statements 1100, /BB 82,722 44,600 109,267 44,600 134,111 44,600
Figura 3-29: Informe con los resultados creados por modificadores de cuentas
Restriccin de filas con cdigos de libros

Puede limitar una fila a un cdigo de libro existente. No obstante, deber haber creado una
disposicin de columnas que incluya al menos una columna de tipo GL con un cdigo de
libro contable. Para que sus informes restrinjan los datos correctos, deber asociar el
formato de filas restringido con la disposicin de columnas adecuada en el catlogo de
informe.
Cualquier restriccin de cdigo de libro que introduzca en una fila anular aquellas
N o ta
restricciones seleccionadas en la disposicin de columnas de esa fila en particular.
Puede seleccionar una restriccin de cdigo del libro contable en el cuadro de dilogo
Enlaces de cuentas de LM, o si conoce el cdigo del libro, adalo directamente en la
columna Enlazar a Libro mayor.
Para aadir una restriccin de cdigo de libro contable con el cuadro de dilogo
Enlaces de Cuentas de LM


3 Desde el cuadro de dilogo Modificador fila, haga clic en la flecha Modificador

cuenta y seleccione /B para anular el cdigo del libro contable en la disposicin de
columna.
4 Haga clic en la flecha Cdigo de libro y seleccione la restriccin de cdigo del libro
que desea usar en esa fila.
Nota: Solamente podr especificar una restriccin de cdigo de libro en cada fila.
5 Al terminar, haga clic en Aceptar.

6 Haga clic en Aceptar para aceptar sus cambios y salir del cuadro de dilogo Enlaces
de cuentas de LM.
Para aadir una restriccin de cdigo de libro en la columna Enlazar a Libro mayor
1 Abra el formato de filas que contenga la restriccin del cdigo de libro.
2 Identifique la fila en el libro mayor que desea restringir.
3 Haga clic en la columna Enlazar a Libro mayor de la fila y escriba el texto siguiente
en la celda, sustituyendo el cdigo de libro correcto por <BoookCode> (corchetes
angulares incluidos):
/B:<BookCode>
Nota: Slo podr especificar una restriccin de cdigo de libro en cada fila.
Uso de atributos de cuentas y atributos de transaccin en Filas

Algunos sistemas de contabilidad soportan atributos de cuenta y atributos de transaccin en
el libro mayor. Estos atributos funcionan como un segmento de cuenta virtual y pueden
portar datos adicionales sobre la cuenta o la transaccin, como ID de cuenta, ID de lote,
cdigos postales u otros atributos de la cuenta o transaccin.
Si su sistema de contabilidad admite atributos, podr usar los atributos de cuenta y los
atributos de transaccin como modificadores de fila en el detalle Enlazar a Libro mayor del
formato de filas.

Si desea obtener informacin sobre la utilizacin de atributos de cuenta y de transaccin en

la disposicin de columnas, consulte los tipos de columna A_ATTR y T_ATTR en
Especificacin de los tipos de columna en la pgina 150. Si desea obtener informacin
sobre la utilizacin de filtros de atributos en la disposicin de columnas, consulte Filtros
atributos en la pgina 174.
Para aadir atributos de cuenta o transaccin usando el cuadro de dilogo Enlaces
de Cuentas de LM

3 En la seccin Atributos del cuadro de dilogo Modificador de fila, haga doble clic en
la celda en la columna Tipo para acceder al cuadro de dilogo Seleccione un tipo de
atributo.
4 Desde el cuadro de dilogo Seleccione un tipo de atributo, escoja el tipo de atributo

y seguidamente haga clic en Aceptar.

5 En el cuadro de dilogo Modificador de fila, haga doble clic en la celda de la columna

Categora para acceder al cuadro de dilogo Seleccione una categora de
atributos.
Nota: Las categoras de atributos mostradas en la lista dependern del tipo de sistema
de contabilidad y atributo que haya seleccionado en el paso anterior.
6 Desde el cuadro de dilogo Seleccione una categora de atributo, seleccione una

categora de atributo y seguidamente haga clic en Aceptar.
De para acceder al cuadro de dilogo Seleccione un valor de atributo.
Nota: Los valores de atributo mostrados en la lista dependern del tipo de sistema de
contabilidad y atributo que haya seleccionado en el paso anterior.
Es probable que algunas categoras de atributos, como la fecha o la cantidad, no

desplieguen una lista de valores. Puede escribir los valores correspondientes a la
fecha o la cantidad en las celdas Desde y Hasta para definir el rango de valores
de atributos.
8 Desde el cuadro de dilogo Seleccione un valor de atributo, seleccione el valor de

atributo inicial en el rango de valores y seguidamente haga clic en Aceptar.
Hasta para acceder al cuadro de dilogo Seleccione un valor de atributo.
10 Desde el cuadro de dilogo Seleccionar valor de atributo, seleccione el valor de
atributo final en el rango de valores y seguidamente haga clic en Aceptar.

Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Asignacin de cdigos de monedas
11 En el cuadro de dilogo Modificador de fila, haga clic en Aceptar.

Aparecer el cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM con los atributos de
cuenta o atributos de transaccin en el cuadro Modificador de fila y se muestran en el
cuadro Frmula.
12 Desde el cuadro de dilogo Enlaces de cuentas de LM, haga clic en Aceptar para
reincorporar sus selecciones a la ventana Formato de filas.
Asignacin de cdigos de monedas

Para generar informes internacionales, puede asignar monedas en el formato de filas y en
la disposicin de columnas. Para obtener un mejor rendimiento, se recomienda asignar los
cdigos de moneda en la disposicin de columnas. Los cdigos de monedas en el formato
de filas anulan las selecciones de cdigos de monedas en la disposicin de columnas.
Cuando sucede esto, se logra un mayor grado de flexibilidad, pero reduce el rendimiento
de FRx. Para obtener ms informacin sobre cmo asignar los cdigos de moneda en la
disposicin de columnas, vea Cuando cree informes con varias monedas, puede utilizar
tres funciones en la disposicin de columnas. en la pgina 170.
Para asignar monedas en el formato de filas
1 En el men Archivo, seleccione Abrir y haga clic en Fila.
2 En el cuadro de dilogo Abrir formato de filas, haga doble clic en el formato de filas
al que desee asignar monedas.
3 Busque la fila a la que desee asignar una moneda distinta y haga clic en la celda
Enlazar a Libro mayor de esa fila.
Las frmulas y los cdigos contables empleados para esta fila aparecern en la barra
de edicin.

Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Redondeo automtico de balances generales
4 En la barra de edicin, haga clic en el final de la frmula e introduzca el texto

siguiente:
, /{CDIGO_MONEDA}
Sustitucin de CURRENCY_CODE con un cdigo de moneda especfico o ? para
incluir todos los cdigos de moneda que existen para las cuentas.
5 Repita los pasos 3 y 4 para todas las filas a las que desee asignar una moneda distinta.
Redondeo automtico de balances generales

Cuando se redondean las cantidades a dlares enteros, o a miles o millones, es posible que
los totales no sean exactos. Consulte esta tabla para ver cmo se redondean las cantidades
en las filas.
Cdigo de Importe no redondeado Importe con redondeo a miles

fila completos
100 3,600 4
200 3,700 4
TOTAL 7,300 8
Tabla 3-6: Redondeo en balances generales
En la Tabla 3-6, el total de las filas 100 y 200 difiere cuando la opcin de redondeo est
activa. Si utiliza dicha opcin en un informe de balance general, puede utilizar la funcin
de ajuste de redondeo en el formato de filas. Con esta funcin, los balances generales
coinciden cuando se selecciona el redondeo de informes en la ventana del Catlogo de
informes.
Con la funcin ajuste de redondeo se identifican nmeros de fila especficos en el cuadro
de dilogo Ajustes de redondeo que FRx utiliza para ajustar el balance en el informe.
Estos nmeros de fila se deben enlazar directamente con el libro mayor. Dicho de otro
modo, la fila debe tener un cdigo contable en su columna Enlazar a Libro mayor. No haga
referencia a una columna de descripcin, calculada o de total.
Para ajustar el redondeo en informes de balance general
1 Abra el formato de filas que desee ajustar.

Captulo 3: Creacin de formatos de filas - Redondeo automtico de balances generales
2 En el men Editar, haga clic en Ajustes de redondeo para acceder al cuadro de

dilogo Ajustes de redondeo.
3 En el cuadro Redondeando la fila de ajuste, introduzca el nmero de la fila que

desee ajustar para equilibrar el balance general.
Nota: Puede introducir en este cuadro de dilogo nmeros de fila descriptivos (por
ejemplo, ACTIVO_TOTAL) o numricos (por ejemplo, 110). Sin embargo,
para que el ajuste de redondeo funcione, los nmeros de fila que introduzca
deben ser nmeros de fila vlidos.
4 En el cuadro Fila de activos totales, introduzca el nmero de fila de total activos.

5 En el cuadro Fila de pasivos y activo neto totales, introduzca el nmero de fila para
el total de dbitos y capital.
6 En el cuadro Lmite de cantidad de ajuste introduzca el lmite (expresado como
nmero entero positivo) que desee colocar en los ajustes automticos. FRx compara
esta cantidad con el valor absoluto de la diferencia real en el redondeo.
Cuando genere el informe, si el valor de la Redondeando la fila de ajuste disminuye
o aumenta en exceso del Lmite de cantidad de ajuste definido, aparecer un
mensaje informndole al respecto.
Nota: FRx aplica el lmite de ajuste basndose en la opcin de Redondeo de

cantidades que haya seleccionado en el Catlogo de informes. Por ejemplo, si
eligi la opcin para redondear el informe a miles e introduce 2 para el Lmite
de cantidad de ajuste, FRx presentar un mensaje de advertencia si el valor de
la Redondeando la fila de ajuste disminuye o aumenta a ms de $2.000.

Los importes del balance general coincidirn incluso si est activada la funcin de
redondeo.
Para obtener ms informacin sobre el redondeo, vea Redondeo de importes en la
pgina 274.

Enlaces con otras fuentes de
informacin
Captulo 4
Creacin de informes resumidos a travs de El mtodo de enlaces aumenta la flexibilidad de

enlaces de filas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 generar informes ya que le permite enlazar con
otras fuentes de informacin dentro del mismo
Establecimiento de enlaces . . . . . . . . . 121 formato de filas o a travs de mltiples
formatos de filas. Puede realizar enlaces a
Enlaces a hojas de clculo externas . . 125 varias fuentes de informacin en los informes
como:
z Cuentas del libro mayor
z Otros formatos de filas
z Hojas de clculo externas como
Lotus 1-2-3 o Microsoft Excel
z Cambios de ao a ao en cdigos de
cuentas
Este captulo contiene instrucciones completas
para crear estos enlaces.

Captulo 4: Enlaces con otras fuentes de informacin - Creacin de informes resumidos a travs de
enlaces de filas
Puede crear un formato de filas que extraiga informacin de otro formato de filas, el cual a
la vez utilice cdigos contables del libro mayor para obtener datos de su sistema contable.
Cuando se utiliza en conjunto con un rbol de informes, el mtodo de enlace permite que
cada unidad en el rbol utilice un formato de filas diferente. Esto significa que cada unidad
puede extraer diferentes estructuras de cdigos contables o fuentes de informacin (libro
mayor u hoja de clculo externa), como tambin presentar el rbol en diferentes maneras
(resumida, detallada o fuentes nicas).
Los informes se pueden resumir y desplegar en formas ilimitadas.
El rbol de informes le permite crear hasta nueve niveles de informes.
Adems de enlazar a otros formatos de filas y hojas de clculo, tambin puede definir
enlaces a otros aos fiscales. Esto es particularmente til en la generacin de informes de
comparacin si las convenciones de cdigos de su libro mayor cambian de ao a ao.
z Creacin de informes resumidos a travs de enlaces de filas
z Establecimiento de enlaces
z Enlaces a hojas de clculo externas
Creacin de informes resumidos a travs de enlaces de filas

Una de las caractersticas ms potentes de FRx Report Designer es su habilidad de resumir
datos de un formato de filas a otro. Esto le permite crear informes detallados directamente
de los datos de cuentas en su libro mayor y luego combinar o resumir los detalles en
diferentes informes de resumen.
Puede crear un formato de filas maestro y luego utilizarlo como una fuente de datos en otros
informes. Los enlaces de filas reducen el tiempo de definicin y mantenimiento para
informes de nivel de resumen o detalle. Por ejemplo, puede:
1 Crear un formato de filas maestro con enlaces al libro mayor.
2 Crear un nuevo formato de filas para un balance general y estado de cuentas que se
enlace al formato de filas maestro.
3 Crear un formato de filas para un balance general resumido que se enlace a un balance
general detallado.

enlaces de filas
Figura 4-1 muestra estos enlaces de libro mayor, balance general detallado-estado de
resultado y balances generales resumidos.
Informe: Balance de Informe detallado Balance general

prueba resumido
Formato de filas: DetlBSIS
Principal SummryBS
Enlazado a: Formato de filas
Libro mayor NATURAL Formato de filas Detl
BSIS
Figura 4-1: Creacin de informes resumidos utilizando enlaces

z Formato de filas principal
z Formato de filas DetlBSIS
z Formato de filas SummryBS
z Disposicin de columnas
z rbol de informe

enlaces de filas
Formato de filas principal

El formato de filas principal que se muestra en la Figura 4-2 enlaza a las cuentas de activos
del libro mayor.
Figura 4-2: Cuentas de activos en el formato de filas principal
Formato de filas DetlBSIS

El formato de filas DetllBSIS se enlaza con el formato de filas principal. La siguiente figura
muestra cmo los balances de las cuentas de activos de la fila 100 a la 799 del formato de
filas principal se incorporan en la parte de activos del balance general detallado. El enlace
se define cuando selecciona la opcin de formato de filas en el cuadro Tipo de enlace del
cuadro de dilogo Enlaces.

enlaces de filas
En la siguiente figura la fila 100 del formato de filas DetlBSIS se enlaza con las filas de la
100 a la 199 del formato de filas principal. Report Designer agrega los valores que se
acumularon desde la fila 100 a la 199 del formato de filas Natural y coloca el total en la fila
100 del formato de filas DetlBSIS.
Cuando utiliza los cdigos de formato de fila PB (nueva pgina:
La informacin del
balance general), debe utilizar la opcin de control de impresin de
importe se obtiene del
disposicin de columnas BS (La columna es el balance general en
formato de fila
el informe mixto IS/BS) en la columna YTD de forma que el balance
NATURAL.
general se imprima correctamente.
Estas filas se enlazan con un rango de filas,

agregando los valores y colocndolos aqu.
Figura 4-3: Datos del balance general detallado en el formato de filas
Formato de filas SummryBS

Finalmente, el formato de filas SummryBS del balance general resumido se enlaza con el
formato de filas DetaillBSIS, nuevamente utilizando la opcin de formato de filas en el
cuadro Tipo de enlace del cuadro de dilogo Enlaces.
En la siguiente figura la fila 100 del formato de filas SummryBS tiene el mismo valor que
la fila 490 del formato de filas DetlBSIS.
La informacin del importe se obtiene
del formato de fila DetlBSIS.
Esta fila 100 tiene el mismo valor que

la fila 490 en el formato de fila DetlBSIS.
Figura 4-4: Datos del balance general resumido en el formato de filas SmmaryBS

enlaces de filas
Disposicin de columnas
Los tres informes deben utilizar la misma disposicin de columnas como la disposicin de
columnas Curr_YTD que se muestra en la Figura 4-5.
Figura 4-5: Ventana Disposiciones de columnas Acumulados del ao actual (Current

Year-to-date)
Adems, el formato de fila DetlBSIS requiere que se utilice la opcin de control de

impresin BS (la columna es la columna de Balance general en informe IS/BS mezclado)
en la columna YTD. Esta opcin es necesaria porque el formato de fila DetlBSIS utiliza PB
(salto de pgina) como cdigo de formato. La utilizacin de estos dos cdigos indica a
Report Designer que imprima el balance general consolidado.
rbol de informe
Los tres informes pueden utilizar un rbol de informe como el que se muestra en la
Figura 4-6.
Summary B/S - FilmWorks
utiliza el formato de filas
SummryBS que se enlaza con
el formato de filas DetlBSIS.
Detail B/S & I/S utilizan el formato de filas Fabrikam Works Natural utiliza el formato
DetlBSIS que se enlaza con el formato de de filas Natural que se enlaza con el libro
filas Natural. mayor. Observe la mscara contable.
Figura 4-6: Enlaces de filas en la ventana rboles de informes

Captulo 4: Enlaces con otras fuentes de informacin - Establecimiento de enlaces
Observe los siguientes puntos de importancia sobre el rbol de informes:

z La mscara contable se utiliza solamente en el nivel ms bajo del rbol porque la
unidad Natural es la nica que utiliza un formato de filas (Natural) que extrae
informacin del libro mayor.
z La jerarqua de las unidades de informe en el rbol de informes debe coincidir con los
enlaces dentro de los formatos de filas.
z La unidad en medio del rbol (Detail B/S & I/S) utiliza el formato de filas DetlBSIS,
el cual est enlazado al formato de filas Natural. Esto quiere decir que esta unidad
obtiene informacin del formato de filas Natural en lugar de obtenerla del libro mayor.
z La unidad ms alta del rbol (Summary B/S) utiliza el formato de filas SummryBS, el
cual esta enlazado al formato de filas DetlBSIS. Esta unidad obtiene informacin del
formato de filas DetlBSIS en lugar de obtenerla del libro mayor.
Si las unidades de informes en el rbol no coinciden correctamente con los formatos de
filas, es probable que aparezca el siguiente error.
Figura 4-7: Mensaje de error del Report Designer Reporting Engine
Cuando genere el informe del catlogo de informes utilizando el formato de filas, la

disposicin de columnas y el rbol de informes, obtendr tres informes distintos a pesar de
que estar accediendo al libro mayor una vez. Consulte Figura 4-1 en la pgina 117.
Establecimiento de enlaces
Todos los enlaces se definen en la ventana de formatos de filas. La mayora de estos
formatos que utilizan cdigos contables del libro mayor se crean a travs de una
transferencia automtica del plan de cuentas. Tambin puede crear un nuevo formato de fila
seleccionando Nuevo en el men Archivo. En ambos casos, Report Designer crea
automticamente un enlace con el libro mayor de forma predeterminada. Puede tener un
mximo de 19 columnas de enlace en un formato de fila.
Para crear enlaces en la ventana de formato de fila, utilice el cuadro de dilogo Enlaces
que se muestra en la Figura 4-8.
Figura 4-8: Cuadro de dilogo Enlaces

En el cuadro Tipo de enlace, seleccione el tipo de enlace que desea crear, como formato
de fila, hoja de clculo externa o XBRL. Para obtener ms informacin sobre enlaces a
hojas de clculo, consulte Uso de enlaces de una hoja de clculo combinada en la
pgina 129 y Uso de un enlace separado de la hoja de clculo en la pgina 132.
Use el cuadro Ao del libro mayor para crear varias columnas de enlaces al libro mayor
para el ao correspondiente. Las columnas de enlaces al libro mayor son tiles a la hora de
crear informes comparativos interanuales y la codificacin de cuentas del libro mayor
cambia de un ao a otro. Report Designer utiliza dicho enlace para ese ao fiscal, como
tambin cualquier ao anterior, a menos que ya exista un enlace para un ao anterior.
z Creacin de enlaces de formato de filas
z Enlazar filas a un informe resumido
Creacin de enlaces de formato de filas

Para crear enlaces
1 En el panel de control de FRx, abra un formato de fila o seleccione uno nuevo.
2 En el men Enlace, haga clic en Abrir ventana de enlaces para acceder al cuadro de
dilogo Enlaces.
Nota: Tambin puede abrir el cuadro de dilogo Enlaces si hace clic en el icono
Formulario de enlaces o si hace doble clic en el encabezado de una columna
de Enlazar a Libro mayor.

3 Haga clic en la flecha Tipo de enlace y seleccione uno de los siguientes enlaces:
z Libro mayor (Tipo G)
z Formato de filas (Tipo R)
z Hoja de clculo externa (por ejemplo, Lotus 1-2-3 o Microsoft Excel); (Enlace
tipo W)
Nota: Report Designer puede importar archivos .xls de Microsoft Excel y archivos
Lotus .wks, .wk1 o .wk3.
z LM + Hoja de clculo (Enlace tipo B)

z Archivos de taxonoma XBRL (Enlace tipo X)
4 En el cuadro Nombre de enlace, acepte el nombre asignado por Report Designer o
introduzca otro nombre que identifique el enlace. (Report Designer asigna nombres
secuencialmente, como por ejemplo, GL1, FILA1, GL2, FILA2.)
5 A continuacin, utilice una de las siguientes opciones:
Si Entonces
Ha seleccionado Libro mayor Vaya al paso 6.

en el cuadro Tipo de enlace
Ha seleccionado Formato de Haga clic en la flecha Formato de fila de

fila en el cuadro Tipo de origen y seleccione un formato de fila para el
enlace enlace.
Ha seleccionado Hoja de Vaya al paso 6.

clculo externa en el cuadro
Tipo de enlace
Ha seleccionado Hoja de Haga clic en la flecha Nombre de archivo de

clculo + LM en el cuadro Tipo hoja de clculo y escriba o seleccione el
de enlace nombre de la hoja de clculo.
Ha seleccionado XBRL en el Haga clic en la flecha Archivos de taxonoma

cuadro Tipo de enlace XBRL y escriba o seleccione el archivo XBRL.
Para obtener ms informacin, vea Utilizacin
del lenguaje extensible de presentacin de
informes comerciales (XBRL) en la
pgina 298.
6 En el cuadro Descripcin opcional, puede introducir, si as lo necesita, una

descripcin del enlace.
Esta informacin aparece en la descripcin de la columna Enlace.

7 Si ha seleccionado un enlace al libro mayor, use una de las siguientes opciones:
Para Haga
Crear un enlace al libro mayor Escriba un ao en el cuadro Ao del libro

interanual mayor.
Use los mismos cdigos Deje el cuadro Ao del libro mayor en blanco.
contables para todos los aos
8 Haga clic en Guardar para guardar la nueva informacin del enlace.

9 Puede hacer clic en Eliminar para eliminar el enlace que est desplegado, Nuevo para
crear un nuevo enlace o Buscar para seleccionar otro enlace para editarlo.
10 Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Enlaces.
Enlazar filas a un informe resumido

Para enlazar filas a un informe resumido
1 Cree los formatos de fila necesario como se describe en Creacin de enlaces de
formato de filas en la pgina 122.
2 En el panel de control de FRx, abra un rbol en el men Archivo.
3 En la columna Formato de filas (I) del rbol de informe, seleccione el formato de fila
que desea utilizar para el enlace.
Nota: Si especifica un formato de fila para cada rama del rbol, debe especificar un
formato de fila para todas las ramas del rbol.
4 Para enlazar filas especficas del formato de filas con un informe resumido, introduzca
los nmeros de filas en la columna Enlace a fila (Q).
Cuando introduzca estos cdigos de fila, especifique un rango de filas (100 A 300) o
filas individuales (100+120-130) pero no ambos.
5 Haga clic en Guardar para enlazar las filas.
6 En la ficha Construccin del informe del catlogo de informes, seleccione la casilla
de verificacin Usar formato de filas y enlaces de hojas de clculo del rbol de
informes para este informe.

Captulo 4: Enlaces con otras fuentes de informacin - Enlaces a hojas de clculo externas
Enlaces a hojas de clculo externas

Report Designer permite ampliar las capacidades de generacin de informes financieros
con Microsoft Excel o Lotus 1-2-3. Puede importar datos desde uno de estos programas y
combinar los datos con los datos del libro mayor. Por ejemplo, puede importar cantidades
de presupuestos de una hoja de clculo y luego crear un informe que compare estas
cantidades del libro mayor con las cantidades de presupuestos de la hoja de clculo.
Puede acceder a los datos de la hoja de clculo externa de dos maneras: a travs de un enlace
de hoja de clculo combinado o de un enlace de hoja de clculo separado.
z El mtodo ms fcil es el enlace de hoja de clculo combinada, que combina las
referencias de celdas de la hoja de clculo externa en la misma columna de enlace
como los cdigos contables de su libro mayor. Si sigue este mtodo, algunas de las
filas de una columna especfica de su informe tendrn datos del libro mayor mientras
otras filas de esa misma columna tendrn datos de la hoja de clculo. Esta es la forma
preferida cuando tenga que importar cantidades limitadas de datos (como por ejemplo
horas de trabajo, gastos generales o unidades vendidas) y cuando no sea necesario
asociar los datos con una unidad particular del rbol de informes.
z Puede utilizar un enlace de la hoja de clculo separado para acceder a mltiples filas
y columnas de los datos de la hoja de clculo y asociar una o mas hojas electrnicas
externas con una o ms unidades de informes del rbol de informes. Puede crear una
columna especial en el formato de filas que se enlace con la direccin de celda de la
hoja de clculo y que luego agregue los nombres de archivos de estas hojas en el rbol
de informes.
Los enlaces a las hojas de clculo que tengan formatos idnticos reducen el nmero de
N o ta
columnas requeridas en el formato de filas y el tiempo de mantenimiento.

z Referencias a las celdas de una hoja de clculo externa
z Cmo identificar las celdas de la hoja de clculo individual
z Asociacin automtica de las columnas de la hoja de clculo en el perodo actual
z Uso de enlaces de una hoja de clculo combinada
z Uso de un enlace separado de la hoja de clculo
Referencias a las celdas de una hoja de clculo externa

Debido a que la disposicin de columnas se define de forma separada del formato de filas,
debe determinar las columnas Report Designer que recibirn los datos de la hoja de clculo.
Deber tener una copia de la disposicin de columnas que vaya a utilizar as como la hoja
de clculo a la que haya hecho referencia en el formato de filas.
Las columnas Report Designer que aceptan datos de la hoja de clculo externa son las
N o ta
que se identifican en la disposicin de columnas como GL o WKS. Si coloca una celda
de una hoja de clculo en una columna CALC, DESC, o FILL, el valor no se tendr en
cuenta.

Cuando se hace referencia a una hoja de clculo concreta en un libro de trabajo, asegrese
de que el nombre de la hoja de clculo tiene al menos dos caracteres, por ejemplo, [libro de
trabajo.xls]AA.
Cuando haga referencia a una direccin de celda de la hoja de clculo, utilice la letra de la
columna y el nmero de la fila, como por ejemplo C10 (columna C, fila 10). Report
Designer no admite etiquetas de rangos. Cuando haga referencia a una hoja especfica en la
hoja de clculo de Lotus, utilice tambin la letra de la hoja en la letra de la columna y
nmero de fila. Por ejemplo, utilice A:C10, donde A: representa la letra de la hoja.
Cmo identificar las celdas de la hoja de clculo individual

En el formato de filas, puede especificar una serie de direcciones de celdas de hoja de
clculo para colocar datos en las columnas especificas. En funcin de la forma en que est
organizada la hoja de clculo, especifique estas direcciones utilizando uno de los siguientes
mtodos:
z Referencias directas
z Colocacin de valor
z Colocacin de columna directa
Referencias directas
La forma ms directa de hacer referencia a una celda de una hoja de clculo externa
consiste en introducir @WKS seguido del cdigo de la columna para recibir la celda y
seguida por el signo (=) y la celda de la hoja de clculo. Las referencias a celdas deben
estar entre parntesis. Consulte Convenciones de formatos en la pgina 131 para
obtener algunos ejemplos.
Por ejemplo, para colocar la informacin de la celda B10 de su hoja de clculo en la
columna D de su informe, el enlace sera
@WKS (D=B10).
Tambin puede colocar celdas de una hoja de clculo externa en diferentes columnas
de Report Designer si escribe varias referencias de celdas de columnas/hojas de
clculo de Report Designer, como el siguiente ejemplo:
@WKS (D=B10, E=B11, F=B12)
No se pueden combinar celdas de la hoja de clculo a travs de una frmula y luego

N o ta
colocar los resultados en un informe. Sin embargo, puede colocar referencias de celdas
diferentes en las filas consecutivas de Report Designer y presentar el total en un
informe.

Colocacin de valor
Este mtodo le permite introducir una lista de direcciones de celdas que se colocan
automticamente en columnas vlidas (columnas GL o WKS) y pasa por alto las no
vlidas. Simplemente especifique las direcciones de celdas y seprelas con espacios.
Por ejemplo, las cantidades que corresponden a la direccin de la celda en la lista
A12 A13 B23 C118
se colocan en las primeras columnas que son GL o WKS.
Colocacin de columnas directa (mtodo habitual)

Utilice este mtodo si la hoja de clculo se ordena exactamente como el informe
Report Designer propuesto. Especifique la columna para recibir datos indicando las
celdas de la hoja de clculo separada por comas. Por ejemplo, suponga que est
utilizando una disposicin de columnas de Report Designer que tenga seis columnas:
las columna de la A a la F, donde C es una columna de descripcin y E es una
columna de clculos. Para colocar cuatro celdas de la hoja de clculo en las columnas
que quedan, deber introducir las direcciones de celdas de la siguiente manera:
A12, A13,, B23,, C118
Observe las comas extras en la lista anterior. Cada coma corresponde a una columna
de Report Designer. En este ejemplo, las celdas se asociarn de la siguiente manera:
Columna de A B C D E F
Report Designer
Celda de la hoja de A12 A13 - B23 - C118
clculo
Despus de codificar las direcciones de las celdas de la hoja de clculo en un formato

N o ta
de filas, trate de no insertar o eliminar las filas o columnas en la hoja de clculo
externa. Si lo hace, las referencias de celdas de la hoja de clculo cambiarn y sus
enlaces de Report Designer sern incorrectos.
Asociacin automtica de las columnas de la hoja de clculo en el perodo

actual
Use uno de los siguientes mtodos para enlazar las hojas de clculo que cubren varios
perodos de informes:
z Compensacin del perodo de columna (CPO)
z Compensacin del perodo de fila (RPO)
Compensacin del perodo de columna (CPO)

Si la hoja de clculo con la que est haciendo el enlace tiene varias columnas que
representan perodos distintos (como una hoja de clculo con una proyeccin
presupuestaria de 12 meses), puede utilizar el cdigo /CPO (Compensacin del perodo de
columna). Esto le comunica a Report Designer que asocie los perodos contables en la
disposicin de columnas con las columnas apropiadas en la hoja de clculo. Tambin puede
utilizar este cdigo con el mtodo de enlaces de la hoja de clculo.

Para utilizar el cdigo /CPO, introduzca la direccin de la celda que seale a una columna
a la izquierda del primer perodo (columna) en la hoja de clculo para dicha fila; luego,
agregue el cdigo /CPO al final de la direccin de la celda.
Ejemplo de enlace a varias columnas con el cdigo CPO
La hoja de clculo que se muestra en Figura 4-9 se utiliza para enlazar un formato de fila
en Figura 4-10 para crear un informe de beneficio bruto por unidad. Esta hoja de clculo
cuenta con estadsticas mensuales en las columnas B a la M.
A B C D E F G H I J K L M N
1 Fa brika m Works, Inc.
2 Units Sold
3 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
4 Units Sold
5 Denver
6 Wholesa le 9,000 9,500 11,475 9,690 11,705 9,884 11,939 10,081 12,177 10,283 12,421 10,489 128,644
7 Reta il 23,000 24,250 25,000 24,735 25,500 25,230 26,010 25,734 26,530 26,249 27,061 26,774 306,073
8 Sa n Fra ncisco
9 Wholesa le 11,000 10,970 11,248 11,189 11,473 11,413 11,702 11,641 11,936 11,874 12,175 12,112 138,735
10 Reta il 25,000 27,589 28,973 28,141 29,552 28,704 30,144 29,278 30,746 29,863 31,361 30,460 349,811
11 Tota l Units 68,000 72,309 76,696 73,755 78,230 75,230 79,795 76,735 81,390 78,270 83,018 79,835 923,263
12
13 Yea r to Da te
14
15 Units Sold
16 Denver
17 Wholesa le 9,000 18,500 29,975 39,665 51,370 61,253 73,192 83,273 95,451 105,734 118,155 128,644 128,644
18 Reta il 23,000 47,250 72,250 96,985 122,485 147,715 173,725 199,459 225,989 252,238 279,299 306,073 306,073
19 Sa n Fra ncisco
20 Wholesa le 11,000 21,970 33,218 44,407 55,880 67,294 78,996 90,637 102,574 114,448 126,623 138,735 138,735
21 Reta il 25,000 52,589 81,562 109,703 139,255 167,959 198,102 227,380 258,126 287,990 319,351 349,811 349,811
22 Tota l Units 68,000 140,309 217,005 290,760 368,990 444,220 524,015 600,750 682,140 760,410 843,428 923,263 923,263
Figura 4-9: Hoja de clculo con estadsticas mensuales
La fila 430 en Figura 4-10 muestra cmo utilizar el cdigo /CPO para enlazar las columnas
de la hoja de clculo.
Figura 4-10: Cdigo CPO en el formato de filas
Cuando genere un informe para el perodo 1, Report Designer utiliza los valores de la
columna B de la hoja de clculo (Enero); para el perodo 2, los valores en la columna C de
la hoja de clculo (Febrero), y as sucesivamente.
Tenga en cuenta que todas las celdas con referencia (A7, A6, etc.) son una columna a la
izquierda de los importes reales que desea introducir en el informe.
Si hace referencia a ms de una celda de la hoja de clculo, el cdigo /CPO (o /RPO

N o ta
descrito a continuacin) se desplegar solamente una vez al final de la lista de celdas
de la hoja de clculo. Consulte la fila 430 en Figura 4-10 como ejemplo.

Compensacin del perodo de fila (RPO)

Si la hoja de clculo a la que se est enlazando tiene varias filas que representan perodos
distintos, puede utilizar el cdigo /RPO para asociar los perodos contables de la
disposicin de columnas con las filas correspondientes de la hoja de clculo. Tambin
puede utilizar este cdigo con el mtodo de enlaces de la hoja de clculo. Para utilizar
el cdigo /RPO, introduzca la direccin de la celda que seale a una fila sobre el primer
perodo (fila) de una columna en particular de la hoja de clculo; luego, agregue el cdigo
/RPO al final de la direccin de la celda.
Uso de mltiples columnas WKS

Si utiliza el cdigo /CPO o /RPO y especifica varias columnas WKS en la disposicin de
columnas, Report Designer asocia la columna de la hoja de clculo externa con cada
columna WKS. En este caso, debe colocar un valor en la celda del perodo de cada columna
WKS de FRx. Tambin puede utilizar un perodo especfico (como 6) o un perodo relativo
(como B+2).
Para obtener ms informacin sobre la adicin de valores a una celda del perodo, consulte
Cdigo de perodo en la pgina 155.
Uso de enlaces de una hoja de clculo combinada

Puede incluir las referencias de celdas de la hoja de clculo en la columna Enlazar a Libro
mayor del formato de filas si:
z Necesita importar solamente cantidades limitadas de datos de la hoja de clculo desde
una sola fila
z No necesita utilizar un rbol de informes
Para incluir las direcciones de una hoja de clculo en el mismo enlace que sus cdigos de
libro mayor, debe cambiar el tipo de enlace en primer lugar.
Para cambiar el tipo de enlace
1 En el men Enlace de la hoja de clculo de formato de fila, seleccione Abrir ventana
de enlaces o haga clic en el icono Formulario de enlaces de la barra de
herramientas para acceder al cuadro de dilogo Enlaces.
2 En el cuadro Tipo de enlace, cambie el libro mayor a LM + Hoja de clculo.

3 Acepte el nombre predeterminado de Report Designer en el cuadro de Nombre de
enlace o si desea utilizar su propio sistema de enlaces, introduzca un nuevo nombre.
4 En el cuadro Nombre de archivo, haga clic en la flecha.

5 En el cuadro de dilogo Archivo de la hoja de clculo, seleccione la hoja de clculo

que desee usar y haga clic en Abrir.
6 Para especificar una hoja de clculo concreta, seleccione una de las siguientes
opciones:
Para Haga
Especificar una hoja de clculo Escriba el nombre del libro de trabajo entre
de un libro de trabajo de corchetes seguido del nombre de la hoja de
Microsoft Excel clculo, por ejemplo:
[COMPBUDG.XLS]DENVER
Especificar una hoja dentro de Escriba el nombre de la hoja de clculo entre

una hoja de clculo de Lotus 1- corchetes seguido de la letra de la hoja.
2-3 WK1
Nota: Report Designer importa nicamente la primera hoja de la hoja de clculo Lotus
1-2-3 WK3. Para seleccionar una hoja distinta, guarde la hoja como un archivo
WK3 distinto.
Si entra en un archivo sin seguir la ruta de acceso total, Report Designer usa la ruta
preconfigurada definida en el directorio IO_Data que se encuentra en el cuadro de
dilogo Informacin de compaa. El nombre de archivo aparece de forma
predeterminada en la descripcin del encabezado Enlace a LM + Hoja de clculo.
7 En el cuadro Descripcin opcional, puede introducir si desea una descripcin para el
enlace.
Introduccin de las direcciones de celdas de la hoja de clculo

Introduzca las direcciones de celdas de la hoja de clculo en la columna Enlace a LM +
Hoja de clculo con el indicador de frmula @WKS(x=) de la hoja de clculo, por
ejemplo:
@WKS (B=A12,C=A13,D=A14)
El formato de filasque se muestra en Figura 4-10 en la pgina 128 ilustra cmo utilizar el
enlace de una hoja de clculo combinada.
z La fila 370 calcula las ganancias brutas.
z La fila 430 importa el total de unidades vendidas de la hoja de clculo que se indic
anteriormente.
z La fila 490 calcula las ganancias brutas por unidad vendida si divide la fila 370 entre
la fila 430.

Convenciones de formatos
Tenga en cuenta las siguientes reglas cuando utilice el mtodo de enlace combinado:
z Especifique siempre el nombre de la hoja de clculo en el enlace del formato de filas.
z Inicie siempre la referencia de celda con el indicador @WKS de hoja de clculo; esto
le indica a Report Designer que se trata de una referencia para una hoja de clculo
externa y no de una cuenta del libro mayor.
z Incluya siempre la referencia de la celda entre parntesis ( ).
z Introduzca la letra de la columna especfica de Report Designer antes de la direccin
de la celda, para asegurar la ubicacin apropiada de los datos en su informe.
z Si no utiliza comas o referencias de columnas en la frmula, Report Designer utiliza el
mtodo de valores y coloca los datos de la hoja de clculo en las columnas
consecutivas GL o WKS. Se ignora cualquier columna de texto o clculo.
La siguiente tabla describe qu mtodo de referencia utiliza cada formato.
Para este mtodo de Utilice este formato

referencia
Directo @WKS (B=B5)

@WKS (B=B5, C=C5, D=D5)
@WKS (B=B5 C=C5 D=D5)
Colocacin de @WKS (B5, C5, D5)

columna directa
(La tcnica de comas obtiene datos en las primeras tres
(Mtodo de coma) columnas de Report Designer)
Mtodo de valores @WKS (B5 C5 D5)
Tabla 4-1: Convenciones de formato en las ventanas de disposiciones de columnas
Algunos ejemplos de formatos incorrectos incluyen:
Formatos Razn del error

incorrectos
B=B5 Falta @WKS; cambie el formato a @WKS (B=B5).
@WKS B=B5 Falta el parntesis; cambie el formato a @WKS (B=B5).
Tabla 4-2: Ejemplos de formatos incorrectos en la disposicin de columnas
Para obtener ms informacin sobre los mtodos de ubicacin de columna, vea Cmo
identificar las celdas de la hoja de clculo individual en la pgina 126.

Uso de un enlace separado de la hoja de clculo

Si tiene grandes cantidades de datos de hoja de clculo en mltiples hojas de clculo para
diferentes unidades de su compaa, cree una columna con un enlace separado que
contenga solamente las direcciones de celdas de la hoja de clculo. Este mtodo (descrito
en la siguiente seccin) requiere que utilice un rbol de informes.
z Definicin de tipos de enlaces
z Introduccin de las direcciones de celdas de la hoja de clculo
z Identificacin de la hoja de clculo en el rbol de informes
z Configuracin de ID del catlogo
Definicin de tipos de enlaces

Este mtodo requiere crear una nueva columna de enlaces en el formato de filas.
Para definir un enlace de hoja de clculo separado
1 En el men Enlace de la hoja de clculo de formato de fila, seleccione Abrir ventana
de enlaces o haga clic en el icono Formulario de enlaces para acceder al cuadro de
dilogo Enlaces.
2 Haga clic en Nuevo para crear un nuevo enlace.

3 En el cuadro Tipo de enlace, cambie Libro mayor a Hoja de clculo externa.
4 Acepte el nombre predeterminado que le ofrece Report Designer en el cuadro de
Nombre de enlace, o si desea utilizar su propio sistema de nombres de enlaces,
introduzca otro nombre.
5 En el cuadro Descripcin opcional, puede introducir si desea una descripcin para el
enlace.
Esta descripcin aparece en la columna de Enlaces del formato de filas y en la
columna Enlace ext del rbol de informes.

Introduccin de las direcciones de celdas de la hoja de clculo

Los pasos para introducir las direcciones de celdas de la hoja de clculo para un enlace
separado son los mismos que se describen en la seccin de Introduccin de las direcciones
de celdas de la hoja de clculo en la pgina 130 con una excepcin. Cuando utilice una
columna Enlazar con hoja de clculo, no necesitar introducir @WKS antes de las
referencias de celdas ya que la columna se refiere a la hoja de clculo solamente.

Ejemplo de enlace a hoja de clculo separada

Las hojas de clculo de previsin de presupuesto para San Francisco, Denver y la sede
corporativa que se muestra en Figura 4-11, Figura 4-12 y Figura 4-13 estn enlazadas al
formato de filas en Figura 4-14 para notificar los gastos totales de compensaciones.
1 Fabrikam Works, Inc.
2 Budget Forecast: San Francisco
3
4 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
5 Sales 202,941 207,000 211,140 215,363 219,670 224,063 228,545 233,115 237,778 242,533 247,384 252,332 2,721,864
6 Sales Returns (3,521) (3,591) (3,663) (3,737) (3,811) (3,887) (3,965) (4,045) (4,125) (4,208) (4,292) (4,378) (47,223)
7 Sales Discounts (11,737) (11,972) (12,211) (12,455) (12,705) (12,959) (13,218) (13,482) (13,752) (14,027) (14,307) (14,593) (157,418)
8 Total Sales 187,683 191,437 195,265 199,171 203,154 207,217 211,362 215,589 219,901 224,299 228,785 233,360 2,517,223
9
10 Cost of Goods Sold 116,500 118,830 121,207 123,631 126,103 128,625 131,198 133,822 136,498 139,228 142,013 144,853 1,562,508
11 Gross Profit 71,183 72,607 74,059 75,540 77,051 78,592 80,164 81,767 83,402 85,070 86,772 88,507 954,714
12
13 Salary Expense 30,910 31,528 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 31,000 31,000 31,000 31,000 366,438
14 Commissions Expense 11,524 11,754 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000 11,000 11,000 127,278
15 Total Compensation 42,434 43,282 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 42,000 42,000 42,000 42,000 493,716
16
17 Depreciation 2,500 2,550 2,601 2,653 2,706 2,760 2,815 2,872 2,929 2,988 3,047 3,108 33,529
18 Office Expense 1,841 1,878 1,915 1,954 1,993 2,033 2,073 2,115 2,157 2,200 2,244 2,289 24,692
19 Supplies 315 321 328 334 341 348 355 362 369 376 384 392 4,225
20 Maintainence 620 632 645 658 671 685 698 712 726 741 756 771 8,315
21 Rent 4,500 4,590 4,682 4,775 4,871 4,968 5,068 5,169 5,272 5,378 5,485 5,595 60,353
22 Travel 4,075 4,157 4,240 4,324 4,411 4,499 4,589 4,681 4,775 4,870 4,967 5,067 54,655
23 Advertising 3,359 3,426 3,495 3,565 3,636 3,709 3,783 3,858 3,936 4,014 4,095 4,176 45,052
24 Total Other G&A 17,210 17,554 17,906 18,263 18,629 19,002 19,381 19,769 20,164 20,567 20,978 21,398 230,821
25
26 Before Tax Income 11,539 11,770 12,005 12,245 12,490 12,740 12,995 13,255 13,520 13,790 14,066 14,347 143,223
Figura 4-11: Previsin de presupuesto de San Francisco
2 Budget Forecast: Denver
3
4 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
5 Sales 230008 234608 239300 244086 248968 253947 259026 264207 269491 274881 280378 285986 3084886
6 Sales Returns -3850 -3927 -4006 -4086 -4167 -4251 -4336 -4422 -4511 -4601 -4693 -4787 -51637
7 Sales Discounts -12832 -13089 -13350 -13617 -13890 -14168 -14451 -14740 -15035 -15335 -15642 -15955 -172104
8 Total Sales 213326 217593 221944 226383 230911 235529 240240 245045 249945 254944 260043 265244 2861147
9
10 Cost of Goods Sold 123700 126174 128697 131271 133897 136575 139306 142092 144934 147833 150790 153805 1659075
11 Gross Profit 89626 91419 93247 95112 97014 98954 100934 102953 105011 107111 109253 111439 1202073
12
13 Salary Expense 35800 36516 35000 35000 35000 35000 35000 36000 36000 36000 36000 36000 427316
14 Commissions Expense 13972 14251 12000 12000 12000 12000 12000 13000 13000 13000 13000 13000 153223
15 Total Compensation 49772 50767 47000 47000 47000 47000 47000 49000 49000 49000 49000 49000 580539
16
17 Depreciation 2355 2402 2450 2499 2549 2600 2652 2705 2759 2814 2871 2928 31584
18 Office Expense 1782 1818 1854 1891 1929 1967 2007 2047 2088 2130 2172 2216 23901
19 Supplies 350 357 364 371 379 386 394 402 410 418 427 435 4693
20 Maintenance 550 561 572 584 595 607 619 632 644 657 670 684 7375
21 Rent 4675 4769 4864 4961 5060 5162 5265 5370 5478 5587 5699 5813 62703
22 Travel 3700 3774 3849 3926 4005 4085 4167 4250 4335 4422 4510 4600 49623
23 Advertising 3666 3739 3814 3890 3968 4048 4129 4211 4295 4381 4469 4558 49168
24 Total Other G&A 17078 17420 17767 18122 18485 18855 19233 19617 20009 20409 20818 21234 229047
25
26 Before Tax Income 22776 23231 23696 24170 24653 25146 25649 26162 26686 27219 27764 28320 305472
Figura 4-12: Previsin de presupuesto de Denver
2 Budget Forecast: Headquarters
3
4 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
5 Officers' Comp 25,000 25,250 25,503 25,758 26,015 26,275 26,538 26,803 27,071 27,342 27,616 27,892 317,063
6
7 Other G&A Expense 2,000 2,020 2,040 2,061 2,081 2,102 2,123 2,144 2,166 2,187 2,209 2,231 25,364
8
9 Interest Income 228 230 233 235 237 240 242 244 247 249 252 254 2,891
10 Interest Expense 1,125 1,136 1,148 1,159 1,171 1,182 1,194 1,206 1,218 1,230 1,243 1,255 14,267
11 Total Other Inc/(Exp) (897) (906) (915) (924) (934) (942) (952) (962) (971) (981) (991) (1,001) (11,376)
12
13 Net Inc Before Tax (27,897) (28,176) (28,458) (28,742) (29,030) (29,320) (29,613) (29,909) (30,208) (30,511) (30,816) (31,124) (353,804)
14
15 Income Tax Expense 24,000 25,000 25,000 25,000 27,000 27,000 27,000 29,000 29,000 29,000 30,000 30,000 327,000
16
17 Net Income/(Loss) (28,944) (29,233) (29,526) (29,821) (30,119) (30,420) (30,725) (31,032) (31,342) (31,656) (31,972) (32,292) (367,082)
Figura 4-13: Previsin de presupuesto de la sede corporativa

La Figura 4-14 muestra el formato de filas enlazado con las hojas de clculo de San
Francisco, Denver, y Corporate (sede corporativa).
Figura 4-14: Formato de filas enlazado con hojas de clculo de San Francisco, Denver y
sede corporativa
En este formato de filas, la columna I se enlaza con las hojas de clculo de San Francisco y
Denver; y la columna J se enlaza con la hoja de clculo Corporate. En las figuras anteriores,
la fila 370 (Compensation Expense (Gastos de compensacin)) del formato de filas se
enlaza con la fila 15 (Total Comp) de las hojas de clculo de San Francisco y Denver y con
la fila 5 (Officers Comp) de la hoja de clculo de Corporate. Solamente se requiere una
columna de enlaces en las hojas de clculo de San Francisco y Denver, ya que stas tienen
disposiciones idnticas. Se necesita una columna de enlace separada para la hoja de clculo
Corporate ya que tiene una disposicin diferente.
Identificacin de la hoja de clculo en el rbol de informes

Una vez que haya creado una columna Enlazar con hoja de clculo en el formato de filas
y haya especificado las celdas que se deben incluir en el informe, deber identificar la
columna enlazada y la hoja de clculo externa en el rbol de informes. Una hoja de clculo
externa puede ser importada en cualquier unidad del rbol.
Para identificar el enlace de la hoja de clculo en el rbol de informes
1 En el panel de control de FRx, haga clic en el icono rboles de informe para acceder
al cuadro de dilogo Abrir rbol.
2 En el cuadro de dilogo Abrir rbol, seleccione el rbol de informes que desee editar.

3 Haga clic sobre la unidad de informe que vaya a importar los datos de la hoja de
clculo y luego pulse F8 (o haga clic en Formulario de rbol de la barra de
herramientas) para abrir el cuadro de dilogo Unidades de informe.
4 En Formatos de filas y enlaces opcionales, haga clic en la flecha Nombre fmto. de

filas para acceder al cuadro de dilogo Elegir formato de filas.
5 En el cuadro de dilogo Elegir formato de filas, seleccione el formato de filas con la

informacin del enlace de la hoja de clculo y haga clic en Aceptar.
6 Haga clic en la flecha Enlace a Wks para acceder al cuadro de dilogo Enlaces de:.
7 Seleccione el enlace a la hoja de clculo y haga clic en Aceptar.

8 Haga clic en Nombre de archivo Wks para acceder al cuadro de dilogo Seleccione
un archivo de importacin.
9 En el cuadro de dilogo Seleccione un archivo de importacin, introduzca o

seleccione la hoja de clculo que se va a importar en esta unidad y haga clic en Abrir.
10 Para especificar una hoja de clculo concreta, seleccione una de las siguientes
opciones:
Para Haga
Especificar una hoja de clculo Escriba el nombre del libro de trabajo entre
de un libro de trabajo de corchetes seguido del nombre de la hoja de
Microsoft Excel clculo, por ejemplo:
Especificar una hoja dentro de Escriba el nombre de la hoja de clculo entre

una hoja de clculo de Lotus 1- corchetes seguido de la letra de la hoja.
2-3 WK1
Nota: Report Designer importa nicamente la primera hoja de la hoja de clculo Lotus
1-2-3 WK3. Para seleccionar una hoja distinta, guarde la hoja como un archivo
WK3 distinto.
Si entra en un archivo sin seguir la ruta de acceso total, Report Designer usa la ruta
preconfigurada definida en el directorio IO_Data que se encuentra en el cuadro de
dilogo Informacin de compaa. El nombre de archivo aparece en forma
predeterminada en la descripcin del encabezado Enlace a LM + Hoja de clculo.
11 Repita los pasos del 3 al 10 para cada unidad de informe donde desee recibir datos de
la hoja de clculo. Asegrese de que los nombres de las hojas de clculo se
introduzcan en la unidad correspondiente del rbol de informes para evitar la
importacin de datos incorrectos en su informe.

12 En el cuadro de dilogo Unidades de informe, haga clic en Aceptar para aceptar los
cambios y volver a la ventana del rbol de informes.
Nota: Recuerde que debe especificar un formato de filas para cada unidad de informe.
Las hojas de clculo se indican en las columnas Archivo externo (T) y

Enlace externo (W) del rbol de informe.
Configuracin de ID del catlogo

Una vez que haya creado el rbol de informes, estar listo para configurar y generar su
informe.
Para configurar el ID de catlogo
1 En el Panel de control de FRx, abra el Catlogo de informes.
2 En la ventana del catlogo de Informes, seleccione la casilla de verificacin Usar

formato de fila y enlaces de la hoja de clculo del rbol de informe (en la seccin
Formato de filas). Esto le indica a Report Designer que deber extraer los formatos
de filas (y los nombres de archivos de las hojas de clculo) del rbol de informes.
3 Genere el informe.
Si no especifica un formato de filas para cada unidad de informes en el rbol, Report

N o ta
Designer utilizar el formato de filas identificado (el cual aparece atenuado en el
cuadro Formato de filas) para las unidades predeterminadas.

Creacin de disposiciones de
columnas
Captulo 5
Abrir la ventana Disposicin de La disposicin de columnas se utiliza para

columnas . . . . . . . . . . . . . . 140 definir el contenido de las columnas de los
informes, los clculos especficos para las
Funciones de los mens de columnas y los encabezados de las columnas
disposicin de columnas . . 141 del informe. La informacin de la disposicin
de columnas se combina con la del formato de
Adicin de encabezados de filas (y, en forma opcional, con la informacin
columna . . . . . . . . . . . . . . . 144 del rbol de informes) que se especifica y
almacena en el catlogo de informes. Puede
Adicin de detalles de combinar cada disposicin de columnas que
columnas . . . . . . . . . . . . . . 149 cree con uno o ms formatos de filas.
Una disposicin de columnas puede incluir un
Informes de detalles de mximo de 255 columnas individuales que
transacciones. . . . . . . . . . . 177 pueden contener texto descriptivo, datos y
clculos de libro mayor o de una hoja de
Creacin de informes clculo.
tabulados . . . . . . . . . . . . . . 180
FRx Report Designer emplea la misma tcnica
de hoja de clculo en la disposicin de
columnas que en el formato de filas. Introduzca
las columnas a travs de la pgina como desee
que aparezcan en sus informes.

Captulo 5: Creacin de disposiciones de columnas - Abrir la ventana Disposicin de columnas
Abrir la ventana Disposicin de columnas

Puede crear una nueva disposicin de columnas y disearla desde el comienzo, o bien abrir
una disposicin de columnas existente (por ejemplo, una que haya creado previamente o
que haya creado con los datos de muestra) y modificar la informacin en la columna con el
fin de crear una disposicin de columnas nueva.
Report Designer admite hasta 255 columnas con un formato de columna. Por ejemplo, las
columnas de la A a la Z estn seguidas de las columnas de la AA a la AZ, y as
sucesivamente.
Para iniciar una nueva disposicin de columnas
1 En el men Archivo, seleccione Nuevo y a continuacin haga clic en Columna para
acceder a una ventana de Disposicin de columnas en blanco.
Para abrir una disposicin de columnas ya existente

1 En el panel de control de FRx, haga clic en el icono Disposicin de columnas para
ver una lista de las disposiciones de columnas disponibles en el cuadro de dilogo
Abrir columna.

Captulo 5: Creacin de disposiciones de columnas - Funciones de los mens de disposicin de columnas
2 Haga doble clic en una disposicin de columna para acceder a la ventana Disposicin
de columna.
La disposicin de columna seleccionada se muestra en la ventana.
Funciones de los mens de disposicin de columnas

En la ventana Disposicin de columnas, los mens Archivo y Editar proporcionan
funciones adicionales.
z Men Archivo
z Las opciones que son especficas a las disposiciones de columnas se definen en la
siguiente tabla.
Los mens que se describen en este captulo son especficos para la ventana
N o ta
Disposicin de columnas. Para obtener ms informacin sobre los mens que aparecen
en todas las ventanas principales de Report Designer, vea el apartado Comandos
disponibles en todos los mens de Report Designer en la pgina 19.

Men Archivo
El men Archivo de la ventana Disposicin de columnas es como sigue:
Figura 5-1: Men Archivo de la disposicin de columnas
Las opciones que son especficas a las disposiciones de columnas se definen en la siguiente
tabla.
Comandos del men Archivo Descripcin
Cambiar nombre Cambia el nombre y la descripcin de la columna.
Eliminar Elimina una fila, una columna o un rbol.
Imprimir disposicin de Imprime la disposicin de columnas.

columnas
Tabla 5-1: Opciones del men para la disposicin de columnas
Figura 5-2: Men Editar de la disposicin de columnas

Las opciones que son especficas a las disposiciones de columnas se definen en la siguiente
tabla.
Comando del men Descripcin

Editar
Descripcin Se utiliza para editar la descripcin de una disposicin de

columnas. Puede utilizar letras en maysculas o minsculas,
nmeros y espacios.
Los cuadros Nombre y Grupo de especificaciones son
cuadros de slo despliegue. No puede acceder a ellos ni
cambiarlos.
Nota: Debe guardar la disposicin de columnas para
conservar el cambio en la descripcin.
Eliminar columna Elimina una o ms columnas segn se describe en los pasos

que siguen a esta tabla.
Insertar columna Inserta una o ms columnas segn se describe en los pasos

que siguen a esta tabla.
Seleccin Abre un cuadro de dilogo especfico para cada cuadro que

contiene valores vlidos.
Para desplegar la lista Zoom, haga clic en la flecha de la celda
o utilice el teclado, coloque el puntero del mouse en la celda y
pulse F3.
Tabla 5-2: Opciones del men Editar de la disposicin de columnas
Eliminar columna
Para eliminar una o ms columnas, realice las siguientes operaciones:
1 Seleccione el cuadro gris del encabezado de la columna que desee borrar.
2 Seleccione Eliminar columna.
Para eliminar una o ms columnas consecutivas, resltelas y luego seleccione el
comando Eliminar columna.
Aparecer una ventana solicitando que confirme la eliminacin.
Insertar columna
Para insertar una o ms columnas, realice las siguientes operaciones:
1 Seleccione el cuadro gris encima de la columna despus de la cual desee insertar una
nueva columna.
2 Seleccione Insertar columna.
Para insertar ms de una columna, resalte la cantidad de columnas que desee insertar y
luego seleccione el comando Insertar columna.
Report Designer aadir las columnas.

Captulo 5: Creacin de disposiciones de columnas - Adicin de encabezados de columna
Adicin de encabezados de columna

Utilice la parte Encabezados de columnas de la ventana Disposicin de columnas para
introducir los encabezados que correspondan a tal columna. Introduzca cada encabezado de
columna exactamente como desea que aparezca en la parte superior de la columna en el
informe impreso. Report Designer centra y subraya de forma predeterminada la descripcin
sobre la columna.
El ancho predeterminado de la columna descripcin es de 30 caracteres, mientras que el
ancho predeterminado de una columna importe, incluyendo cntimos, comas y parntesis,
es de 14 caracteres. Para dar cabida a un encabezado largo, Report Designer permite un
mximo de 20 filas de encabezados de columnas.
Los encabezados de columna son distintos e independientes de los encabezados del informe
definidos en la ventana Catlogo de informes. Los encabezados de columna se aplican a
cada columna de datos del informe. Los encabezados del informe se aplican al informe
completo.
z Creacin de encabezados comunes
z Creacin de encabezados dinmicos (condicionales)
Creacin de encabezados comunes

Haga doble clic en una celda en la fila Encabezados de columnas para acceder al cuadro
de dilogo Opciones de encabezado (que se muestra en la Figura 5-3) y luego defina los
encabezados de columna.
Figura 5-3: Cuadro de dilogo Opciones de encabezado
Cuando utilice el cuadro de dilogo Opciones de encabezado, ver las siguientes

selecciones.
z Texto de celda
Introduzca el texto en este cuadro o haga clic en Insertar cdigo para seleccionar los
cdigos especiales.

z Insertar cdigo
Use uno de los siguientes cdigos que se muestran en Tabla 5-3 para especificar la
informacin variable (como la fecha o nmero de perodo) en cualquier
encabezado.Tambin puede combinar ms de un cdigo de variable en la misma celda.
Debido a que los cdigos dependen de la informacin de calendario de la seccin
Detalles de columnas, los cdigos slo funcionan en las columnas GL, CALC y
WKS. Cuando utiliza estos cdigos para las columnas CALC, debe completar los
cambios Ao base o Perodo.
Opcin de Descripcin
encabezado
@Month Este cdigo imprime el nombre del mes actual en el

encabezado. El nombre aparece con la primera letra en
mayscula y las dems en minsculas a menos que introduzca
el cdigo de otra manera, como por ejemplo: @MONTH, en
cuyo caso el mes aparecer con todas las letras en maysculas.
El nombre del mes se abrevia a tres caracteres en el informe si
elige redondear los importes a miles, millones o billones, o
bien si asigna a la columna un ancho inferior a nueve
caracteres. En caso contrario, el mes se muestra de forma
predeterminada en el formato de nombre completo.
@PER Este cdigo imprime la forma numrica del perodo fiscal

identificado para esa columna. Si la columna abarca mltiples
perodos, se imprimir el ltimo perodo del rango.
@PERDESC Este cdigo imprime la descripcin del perodo fiscal

identificado en el libro mayor.
@YR Este cdigo imprime el ao fiscal de la columna en forma

numrica.
@EDATE Este cdigo imprime la fecha final de la columna en el

formato de fecha corta especificado en el cuadro Formato
de importe y de fecha del cuadro de dilogo Informacin de
la compaa.
Si desea obtener ms informacin sobre cmo configurar el
formato de fecha corta, consulte Introduccin y edicin de la
informacin de compaa en la Gua del administrador de
FRx Report Designer 6.7.
Tabla 5-3: Cdigos de encabezados de columna

Opcin de Descripcin
encabezado
@SDATE Este cdigo imprime la fecha inicial de la columna en el

formato de fecha corta especificado en el cuadro Formato
de importe y de fecha del cuadro de dilogo Informacin de
la compaa.
Si desea obtener ms informacin sobre cmo configurar el
formato de fecha corta, consulte Introduccin y edicin de la
informacin de compaa en Gua del administrador de FRx
@MON Este cdigo imprime el mes abreviado para el perodo fiscal

seleccionado. La abreviatura puede aparecer en letras
maysculas o minsculas; simplemente modifique el cdigo
para reflejar la combinacin de letras maysculas y
minsculas que desee utilizar. Por ejemplo, si genera un
informe para el perodo fiscal que termina en febrero y utiliza
@MON como encabezado de columna, el ttulo ser FEB; si
utiliza @Mon, el ttulo ser Feb.
Tabla 5-3: Cdigos de encabezados de columna (contina)
z Estilos de fuente
Use este cuadro para aplicar un estilo de fuente diferente al encabezado de columna.
Si desea obtener ms informacin sobre el formato de estilos de fuentes, consulte
Estilos de fuente en la pgina 270 del Captulo 7.
z Op. de formato
Utilice esta opcin para subrayar el texto o aadir un cuadro alrededor del texto del
encabezado.
z Expandir desde/a
Utilice estos cuadros para definir las columnas sobre las que desea centrar el texto.
Introduzca la letra de la columna inicial en el cuadro Expandir desde y la letra de la
columna final en el cuadro A. Report Designer centrar el texto sobre este rango de
columnas.
z Justificacin
Use estas opciones para alinear los encabezados en la columna o extenderlos.
Para crear encabezados de columnas
1 Haga doble clic en la celda sobre la columna que desea describir para acceder al
cuadro de dilogo Opciones de encabezado.

2 En el cuadro Texto de celda, realice una de las siguientes operaciones:

z Escriba el texto.
z Haga clic en Insertar cdigo y seleccione el cdigo adecuado. Consulte la
Tabla 5-3 en la pgina 145 para obtener descripciones de cdigo detalladas.
3 Haga clic en la flecha del cuadro Estilos de fuente y luego haga doble clic en el estilo
de la fuente que desee utilizar en el encabezado de la columna.
4 Para aplicar estilos de fuentes en distintas columnas (por ejemplo, de las columnas B a
la G), realice las siguientes operaciones:
z Seleccione las filas de encabezados de columnas.
z A continuacin, en la barra de herramientas de la ventana Disposicin de
columnas, haga clic en el men desplegable Estilos de fuente de la barra de
herramientas.
z Seleccione el estilo.
5 En el cuadro Expandir desde, escriba la letra de la columna inicial; y en el cuadro A,
escriba la letra de la columna final.
Report Designer centrar el texto sobre este rango de columnas.
Para utilizar varios cdigos de encabezado
1 Haga clic en Insertar cdigo.
2 Seleccione un cdigo de la lista.
4 Haga clic otra vez en Insertar cdigo y luego seleccione otro cdigo de la lista.
Se pueden tambin combinar los cdigos con el texto. Por ejemplo, si introduce
Period @PER-@YR from @SDATE to @EDATE, se traducir en un encabezado impreso
que ser parecido al siguiente:
Perodo 1-02 de 01.01.97 a 31.01.97
Creacin de encabezados dinmicos (condicionales)

Es posible crear un informe en el que el encabezado de columna cambie dinmicamente.
Por ejemplo, si utiliza las opciones condicionales (P>B, P<B, etc.) podr disear opciones
de encabezados que reflejen estos cambios. Por ejemplo, puede introducir A TO BASE para
centrar el encabezado de la columna A sobre la columna que corresponde al perodo base a
la hora de generar el informe. A continuacin se presentan ejemplos utilizando Y, donde Y
es la ltima columna del archivo de disposicin de columnas.
z BASE TO Y
z BASE+1 to Y

La disposicin de columnas en la Figura 5-4 utiliza una columna de perodo base para
ilustrar los encabezados dinmicos.
Figura 5-4: Encabezados dinmicos en la ventana Disposicin de columnas
Encontrar una descripcin de las columnas condicionales en Control de impresin para

columnas condicionales en la pgina 166.
La siguiente figura muestra estos encabezados dinmicos de la forma en que aparecen en
el informe resultante.
Film Works Inc. - All Locations
Dynamic Full Year Actual - Forecast
For the Month Ending April 30, 2002
Actuals Forecast
January February March April May June July August September October November
Figura 5-5: Encabezados dinmicos en informe de FRx

Captulo 5: Creacin de disposiciones de columnas - Adicin de detalles de columnas
Adicin de detalles de columnas

Las filas que quedan de la ventana disposicin de columnas se denominan filas de detalles
de columnas. Estas filas definen la informacin de detalles de columnas como:
z Tipo de columna (por ejemplo, libro mayor, hoja de clculo o clculos)
z Cdigo de libro (por ejemplo, real o para presupuesto)
z Ao fiscal
z Perodo Actual/ADA
z Frmulas de clculo
z Despliegue de moneda
z Formato especial y control de impresin
z Fechas de inicio y de fin de transacciones
Figura 5-6 muestra y describe las filas de Detalles de columnas.
Filas de detalles de columna
Use para definir cada

columna del informe
Use estas filas para los Use para frmulas de

tipos de columna de LM clculo en las columnas
Calc
Opciones de formato Restringe la

especial visualizacin de datos
Restringir la visualizacin
Formato de moneda de unidades de informe
Use con libro mayor y
Use para restringir los unidades de informe
datos de LM Restrinja los datos de LM a
Justifica las fechas especficas
descripciones
de columnas Use para informes OLAP
Figura 5-6: Filas de detalles de columna
Si prefiere utilizar comandos de teclado en vez del mouse, puede pulsar Alt+Av Pg
N o ta
para desplazarse por las filas de encabezado de columnas hasta las filas de detalles de
columnas. Pulse las teclas Alt+Re Pg para pasar de las filas de detalles de columnas a
las filas de encabezados.

z Especificacin de los tipos de columna
z Definicin de las columnas de libro mayor
z Adicin de frmulas de clculo

z Adicin de opciones especiales de formato

z Adicin de restricciones de columna
z Seleccin de una unidad de informe
z Cuando cree informes con varias monedas, puede utilizar tres funciones en la
disposicin de columnas.Filtros de cuentas
z Filtros atributos
z Restriccin de columnas a fechas especficass
z Justificacin
z Adicin de la descripcin OLAP a la disposicin de columnas
Especificacin de los tipos de columna

La primera fila de detalles de columna sirve para especificar el tipo de columna. Haga doble
clic en la celda de la fila de detalles de columna para acceder al cuadro de dilogo
Seleccione el tipo de columna que aparece en Figura 5-7, y a continuacin, seleccione un
tipo de columna.
Figura 5-7: Cuadro de dilogo Tipo de columna
A continuacin se describe cada tipo de columna.

z LM
Seleccione el cdigo LM para desplegar los datos del libro mayor. Una columna LM
tambin puede mostrar datos de una hoja de clculo externa cuando utiliza la columna
Enlace a LM + Hoja de clculo o Enlace a hoja de clculo en el formato de filas.
Si selecciona LM, el sistema colocar valores predeterminados en las cuatro celdas
siguientes.
Figura 5-8: Detalles de columnas para TIPO: LM
Puede cambiar estos valores predeterminados segn lo necesite.

z CALC
Seleccione este cdigo para desplegar el resultado de un clculo sencillo o complejo.
Vea Adicin de frmulas de clculo en la pgina 158.
z DESC
Seleccione este cdigo para colocar la descripcin de las filas que introdujo en el
formato de filas. Aunque esta columna es frecuentemente la primera del informe,
puede colocarla donde desee.
z ROW
Seleccione este cdigo para desplegar los nmeros individuales de las filas de la
columna Nmero de fila del formato de filas.
z ACCT
Seleccione este cdigo para desplegar los cdigos contables del libro mayor que se
apliquen a cada fila. En los informes de detalles de cuentas y de transacciones, se
imprimen los cdigos contables completos. En los informes financieros y de alto nivel
(que pueden ser una combinacin de varias cuentas), se imprime el enlace LM del
formato de filas (por ejemplo, 1100 TO 1200).
z FILL
Seleccione este cdigo para rellenar la celda con el carcter que aparece entre comillas
simples. Si no introduce un carcter, Report Designer dejar la columna en blanco. Por
ejemplo, para llenar una columna con puntos (...), introduzca FILL ..
WKS
Seleccione este cdigo para ver los datos extrados de una hoja de trabajo externa (por
ejemplo, Lotus 1-2-3 o Microsoft Excel).

z A_ATTR
Seleccione este cdigo para mostrar el Atributos de cuenta en la columna. El
atributo de cuenta debe aplicarse a una cuenta completa nica y sus fragmentos que
sealan los datos de la cuenta del libro mayor, como ID, Estado o Cdigo postal. Su
sistema de contabilidad debe admitir la funcin Atributos de cuenta. Para obtener
ms informacin sobre cmo usar el Atributos de cuenta en el formato de filas,
consulte Uso de atributos de cuentas y atributos de transaccin en Filas en la
pgina 109.
Cuando selecciona A_ATTR como el tipo de columna, debe especificar tambin la
Categora de atributos en la fila de detalle Cdigo de libro/Categora de atributos
de la disposicin de columna.
z T_ATTR
Seleccione este cdigo para mostrar el Atributo de transaccin en la columna. Los
atributos de transaccin pueden incluir datos como el Nmero de ID del grupo de
transaccin. La funcin Atributo de transaccin extrae atributos de datos del libro
mayor, su sistema de contabilidad debe admitir esta funcin. Para obtener ms
informacin sobre cmo usar el Atributo de transaccin en el formato de filas,
consulte Uso de atributos de cuentas y atributos de transaccin en Filas en la
pgina 109.
Cuando selecciona T_ATTR como el tipo de columna, debe especificar tambin la
Categora de atributos en la fila de detalle Cdigo de libro/Categora de atributos
de la disposicin de columna.
z XBRL_TAG
Seleccione este cdigo para ver la etiqueta de elemento XBRL que se ha encontrado
en el formato de fila para un informe que se produce como un archivo .frd (XML
mejorado de DrillDown Viewer). XBRL_TAG no se pasar de la disposicin de
columnas al documento de instancias XBRL.

z Cdigos de detalles de transacciones

Utilice los cdigos de detalles de transacciones para presentar el detalle apropiado en
los informes de ese tipo. Si especifica un valor en la celda de TIPO de columna, podr
crear una disposicin de columnas que contendr una columna aparte para cada tipo
de datos de transaccin. Estos cdigos se utilizan siempre en conjunto con las
columnas LM. Debe incluir una columna LM actual y acumulada del ao para crear
informes de detalles de transacciones. La Figura 5-9 muestra ejemplos de cdigos de
detalles de transacciones.
Figura 5-9: Detalles de transacciones en la ventana Disposicin de columnas
Los cdigos que se visualizan en la ventana de seleccin TIPO no necesariamente se

N o ta
aplican en todos los sistemas contables. La Gua de introduccin a FRx Report
Designer incluye informacin acerca de los tipos especficos para su sistema contable.
Si selecciona un tipo que no es vlido para su sistema contable, la columna aparecer
vaca en el informe. Para obtener ms informacin sobre cmo crear informes de
detalles de transacciones, consulte Informes de detalles de transacciones en la
pgina 177.
Para especificar un tipo de columna

1 En la ventana Disposiciones de columna, haga doble clic en la celda de detalles de
columna Tipo de la columna para ver el cuadro de dilogo Seleccione el tipo de
columna.
2 Seleccione un tipo de columna.
3 Haga clic en Aceptar para regresar a la ventana Disposicin de columnas.
Definicin de las columnas de libro mayor

Las siguientes cuatro categoras en Detalles de columna definen las columnas de libro
mayor (definidas como GL (libro mayor) en la celda TIPO) como se muestra en la
Figura 5-10.

Figura 5-10: Detalle de columna GL (libro mayor)
Estas filas de detalle de columnas incluyen:

z Cdigo de libro/Categora de atributo
z Ao fiscal
z Cdigo de perodo
z Perodo actual/ADA (acumulado del ao)
Cdigo de libro/Categora de atributos

El detalle de columna Cdigo de libro/Categora de atributos permite seleccionar las
opciones real, presupuesto y no financieros (estadsticos) como se muestra en Figura 5-11.
Una disposicin de columnas puede contener mltiples columnas contables,
presupuestarias y estadsticas para mostrar diferentes perodos (actual o acumulado del
ao) y cantidades.
Figura 5-11: Selecciones del cdigo de libro
La lista que aparece refleja las opciones contables, presupuestarias y estadsticas (no
financieras) que se han establecido en el libro mayor. Para obtener ms informacin sobre
los importes reales y presupuestados disponibles en su libro mayor, consulte Gua de
introduccin a FRx Report Designer.
Para especificar un cdigo de libro/categora de atributos
1 En la ventana de Disposicin de columnas, haga doble clic en la celda Cdigo de
libro/Categora de atributos de la columna para acceder al cuadro de dilogo
Seleccionar un cdigo de libro.
2 Seleccione un cdigo de libro.

Ao fiscal
Use el detalle de la columna Ao fiscal para especificar un ao fiscal. Introduzca BASE
para utilizar el ao base especificado a la hora de generar el informe. Para usar otros aos,
especifique el nmero de aos en relacin al ao base (usando el signo + o -). Report
Designer admite hasta 10 aos de datos histricos. Por ejemplo, para especificar
z el ao anterior, introduzca BASE-1 o -1
z el sptimo ao anterior, introduzca BASE-7
z el ao despus del ao base, introduzca BASE+1
Tambin puede hacer doble clic en la celda de Ao fiscal y seleccionarlo en una lista de
opciones como se muestra en la Figura 5-12, aunque es posible que tenga que editar la
entrada resultante.
Figura 5-12: Opciones de ao fiscal
As, si selecciona BASE-#, deber cambiar el signo # por el nmero correspondiente de

aos, antes del ao base. Aunque no se recomienda, tambin puede indicar un ao fiscal
introduciendo los cuatro dgitos del ao.
Cdigo de perodo
Introduzca un cdigo de perodo base para indicar los perodos fiscales que se van a incluir
en esta columna. Revise las siguientes opciones de tipos de perodo que puede utilizar para
los detalles de columnas.
z Nmero de perodo actual
Escriba el nmero de perodo. Se trata de un mtodo fcil pero hay que usarlo con
moderacin (por ejemplo, para presentar un informe de 12 perodos que incluya una
columna para cada perodo).
z Nmero de perodo relativo
Para la generacin de informes regulares, recomendamos que utilice un perodo
relativo (vea las prximas dos opciones) para no tener que cambiar la disposicin de
columnas en cada perodo.
Utilice los signos + y - para introducir el nmero del perodo en relacin al perodo
base (especificado a la hora de generar el informe). Para el perodo inmediatamente
anterior al perodo base, introduzca BASE-1 -1; para los dos perodos anteriores, use
BASE-2, etc. Para especificar el perodo base, use BASE.

z Rango de perodos.
Introduzca un rango de perodos utilizando TO (el indicador de rangos estndar de
Report Designer). Puede utilizarlo con nmeros de perodo absolutos (por ejemplo,
los perodos 3 TO 6) o con perodos relativos (por ejemplo, -3 TO -1). Este ltimo
ejemplo especifica un rango de 3 perodos antes del perodo base hasta 1 perodo antes
del perodo base. Para incluir el perodo base en un rango de este tipo, utilice B o
BASE para representar la base, (por ejemplo, -3 TO BASE). Tambin puede
especificar un rango que abarque el perodo base (por ejemplo, -3 TO +2).
Tambin puede hacer doble clic en la celda de Cdigo de perodo y seleccionarlo en
una lista de opciones como se muestra en la Figura 5-13, aunque es posible que tenga
que editar la entrada resultante.
Figura 5-13: Opciones de perodo
Por ejemplo, si selecciona BASE-#, deber cambiar el signo # por el nmero

apropiado de perodos antes del perodo base.
z Informes de detalles de transacciones.
Escriba el rango de perodos en esta celda para incluir los detalles de transacciones
acumulados del ao en una columna (o cualquier rango que no sea el perodo actual).
Vea Informes de detalles de transacciones en la pgina 177.
Aunque puede exceder los lmites del ao fiscal en cualquiera de las especificaciones
N o ta
del perodo, Report Designer no permite incluir aos dentro de un rango de perodos.
Por ejemplo, si especifica los perodos -5 TO BASE (para representar los 6 perodos
anteriores) y ejecuta el informe con un perodo base de 2, el informe no funcionar
correctamente. Si lo ejecuta con un perodo base de 6, el informe se generar
correctamente.
Para acceder a aos diferentes, utilice rangos separados en columnas separadas dentro
del mismo informe. Por ejemplo, si el perodo base es 3, puede utilizar los rangos (-2
TO BASE) y (-5 TO -3), ya que no se cruza el lmite de un ao dentro de un rango. Si
traspasa regularmente los lmites del ao, evite el uso de rangos, utilice una columna
para cada perodo relativo e imprima el total. Suprima la impresin de las otras
columnas en la celda de Control de impresin.

Perodo actual/ADA (acumulado del ao)

Use el detalle de columna Perodo actual/ADA para ver los importes del perodo o
acumulados del ao.
Para especificar un importe de perodo actual/ADA
1 En la ventana Disposicin de columnas, haga doble clic en la celda Perodo actual/
ADA de la columna para acceder al cuadro de dilogo Seleccione el importe para
usar.

z CUR, para hacer que la columna refleje la actividad del perodo actual.
Este tipo de columna no incluye los saldos iniciales.
z YTD, para hacer que la columna refleje las cantidades acumuladas del ao.
Este tipo de columna incluye los saldos iniciales.
Atencin: Si ejecuta un informe al nivel de transacciones con dos columnas YTD,

recibir un mensaje de fuera de balance. La ejecucin de dos columnas
YTD no es compatible con Report Designer.
z CUR/BB, para reflejar el saldo inicial del perodo especificado.

z YTD/BB, para reflejar el saldo inicial del ao especificado.

El cdigo CUR hace que El cdigo YTD/BB hace que

El cdigo YTD hace que esta
esta columna refleje la esta columna refleje el saldo
columna refleje las cantidades
actividad del perodo inicial del ao base.
acumuladas del ao.
actual.
La ventana Disposicin de columnas muestra perodos de ejemplo actuales y de
acumulado hasta la fecha.
Adicin de frmulas de clculo

Cuando las cantidades en una columna son el resultado de un clculo, debe introducir
CALC en la celda TIPO e introducir la frmula en la celda Frmula de clculo de la
ventana Disposicin de columnas. Puede sumar, restar, multiplicar o dividir columnas.
Tambin puede ejecutar cualquier tipo de clculo complejo y utilizar las sentencias IF/
THEN/ELSE en la frmula.
Sumas y restas
Para sumar o restar cantidades de las columnas, especifique la letra de la columna y el signo
ms (+) y/o menos (-). Por ejemplo: A+B o A-B+C.
Puede usar tambin el separador TO (Hasta) para sumar un rango de columnas
consecutivas; por ejemplo: A TO D.

La siguiente ventana de disposicin de columnas muestra una columna de clculos y una

frmula.
Este ejemplo
suma todas las
cantidades de
las columnas
dentro del rango
de la columna B
a la columna Y, y
coloca el total en
la columna Z.
Figura 5-14: Calcular cantidades en la ventana Disposicin de columnas
Los clculos de una columna pueden hacer referencia a cualquier otra columna, incluyendo
las columnas posteriores. Report Designer resuelve primero las columnas dependientes. Si
una columna hace referencia a otra que, a su vez, hace referencia a la columna actual, se
produce un error de referencia circular.
Multiplicacin y divisin
Para multiplicar y dividir columnas, introduzca las letras de las columnas en el orden en el
que se deben calcular, separando cada una con el signo de operacin apropiado (* para la
multiplicacin, / para la divisin). Por ejemplo, si introduce B*D, Report Designer
multiplicar la columna B por la columna D.
Es tambin posible hacer referencia a una celda especfica del informe introduciendo la
letra de una columna y el nmero de una fila. Por ejemplo, B100 hace referencia a la
columna B, nmero de fila 100.
Se puede dividir la totalidad de una columna entre la cantidad de una celda especfica del
informe de la misma columna. Por ejemplo, si introduce B/B100, Report Designer dividir
la totalidad de la columna B entre el valor de la columna B, nmero de fila 100.
Esta operacin arrojar un resultado incorrecto si cambia la prioridad de clculo del

N o ta
informe a Calcular primero las columnas en la ficha Avanzado de Opciones del
informe del Catlogo de informes.
Utilice una mscara de formato especial para formatear el nmero como porcentaje. Para
obtener ms informacin, vea Mscara de formato especial en la pgina 162.

Clculos complejos
Un clculo complejo puede contener cualquier combinacin de referencias a celdas, de
signos de operacin y de valores. Por ejemplo, para calcular un promedio de las columnas
A y B, deber introducir ((A+B)/2).
No hay lmite al nmero de parntesis anidados que puede utilizar, como se muestra en el
ejemplo: (A+((B+C/2)+(C*.8)/2))+(F TO H).
Multiplicacin o divisin entre la fila base

Es posible crear una columna que muestre todos los valores de una columna especfica
como porcentaje de un nmero base. Esta caracterstica proporciona una manera de mostrar
las relaciones que existen entre las filas, como por ejemplo una fila de porcentaje de ventas
o de porcentaje de gastos totales.
Para multiplicar o dividir cada fila de una columna en particular entre una fila base,
introduzca la columna que va a usar en el clculo y *BASE o /BASE (por ejemplo, C*BASE
o C/BASE).
Si utiliza un clculo de la fila base, asegrese de que cada formato de filas utilizado con esta
disposicin de columnas contenga por lo menos una fila con un cdigo de formato CBR
(Change Base Row, es decir, cambiar fila base). El cdigo CBR identifica la fila utilizada
en el clculo.
Para multiplicar o dividir entre la fila base
1 Abra la ventana Formato de filas relacionada.
2 En la celda Cdigo de Fmt de una fila por encima de las filas que van a utilizar el
clculo, introduzca CBR.
3 En la celda Tipos de cambio/filas/unidades relacionados, introduzca el cdigo de
fila de la fila base que se va a utilizar como denominador.
4 Regrese a la ventana Disposicin de columnas y cree una columna de tipo Calc.
5 En el cuadro Frmula de clculo, introduzca la letra de la columna a utilizar en el
clculo, seguida por el operador y la palabra BASE (por ejemplo, escriba B/BASE).
De esta manera, cada nmero de la columna B se dividir entre el nmero de la fila
base especificada y el porcentaje resultante se colocar en la columna de clculo.
Nota: Utilice una mscara de formato especial para formatear el nmero como
porcentaje. Para obtener ms informacin, vea Mscara de formato especial
en la pgina 162.

Sentencias IF/THEN/ELSE
Mediante las sentencias IF/THEN/ELSE cualquier clculo se puede condicionar a los
resultados de cualquier otra columna. Puede remitirse a otras columnas, pero no a una celda
de informe en la instruccin IF (SI); por lo tanto, cualquier clculo se deber aplicar a la
columna completa.
Introduzca el clculo en la seccin Frmula de clculo de la columna que recibir los
resultados del clculo.
Nota: No puede colocar los resultados de un clculo en cualquier otra columna; deben
estar en la columna que contiene la frmula.
Por ejemplo: la frmula IF B>100 THEN B ELSE C*1.25 significa que si la cantidad de la
columna B es mayor que 100, se debe colocar el valor de la columna B en la columna
CALC. Si este valor no es mayor que 100, se multiplica el valor de la columna C por 1,25
y se colocan los resultados en la columna CALC.
La sentencia IF (SI) siempre va seguida de una instruccin lgica que se puede evaluar
como verdadera o falsa. La frmula utilizada en las sentencias THEN y ELSE pueden
contener referencias a cualquier nmero de columnas y pueden ser tan complejas como sea
necesario, y pueden incluir mltiples clculos anidados. Por ejemplo:
IF (sentencia) THEN H+(G*((C+D+E-F)/.25))
Adicin de opciones especiales de formato

Las siguientes filas de detalle de columna aplican un formato especial a las columnas
seleccionadas. Aunque algunas de las opciones Control de impresin y Restricciones de
columna son relevantes slo para las columnas de LM, la mayora de las opciones se
aplican a todos los tipos de columna.
Ancho de columna
Utilice esta opcin para especificar el nmero de caracteres para el ancho de esta columna
en el informe impreso. El ancho de columna es especialmente importante para las columnas
de tipo Importe (CALC, WKS y GL), Desc- y Fill-. Si no se especifica el ancho de columna,
Report Designer utiliza los anchos predeterminados de 30 caracteres para las columnas de
descripcin, 14 caracteres (incluidos cntimos, comas y parntesis) para las columnas de
importe y 10 caracteres para una columna del tipo Fill.
Espacios extra antes de la columna

Utilice esta opcin tambin para separar grupos de columnas o para agregar algunos
espacios antes de la descripcin (de esta manera la columna de descripcin estar indentada
respecto de los ttulos justificados a la izquierda del informe). De forma predeterminada,
hay dos espacios entre cada columna, como queda definido en la ventana Formato del
separador Opciones de informe del Catlogo de informes. Para cambiar el valor
predeterminado, introduzca el nmero de espacios extra que desee colocar antes de una
determinada columna.

Mscara de formato especial

Utilice una mscara de formato especial para asignar el formato decimal, monetario y
porcentual a las cantidades de columnas.
Para asignar una mscara de formato especial a las cantidades de las columnas
1 En la columna que desea asignar la mscara, haga doble clic en la celda Mscara de
formato especial en la seccin Detalles de columnas para acceder al cuadro de
dilogo Seleccione un formato.
2 Seleccione un formato y haga clic en Aceptar.

3 Haga cualquier modificacin necesaria en la mscara de formato especial en la Barra
de Edicin.
Nota: Por ejemplo, una mscara de #,###, redondear las cantidades a millares.
Cuando genere su informe, se usar este formato para esta columna. Si no especifica ningn
formato, se utilizar el formato predeterminado identificado en el cuadro Formato de cant
& fecha, en el cuadro de dilogo Informacin de compaa.
Si defini formatos especiales en un clculo de fila y en la columna, el formato de fila
sustituye al formato de columna. Para obtener ms informacin sobre mscaras de formato,
consulte Formatos de importes en el Captulo 2 de la Gua del administrador de FRx

Cdigos de control de impresin

Los cdigos de control de impresin permiten ajustar las caractersticas de visualizacin o
impresin de la columna. Para seleccionar una opcin de impresin, use el siguiente cuadro
de dilogo.
Figura 5-15: Opciones especiales de control de impresin
La siguiente tabla describe cada cdigo de control de impresin habitual:
Cdigo de control de
impresin Descripcin
NP Seleccione este cdigo si las cantidades de esta columna

forman parte de un clculo nicamente y no se deben
imprimir en el informe.
Si utiliza una columna no imprimible en un clculo, tendr
que remitirse en la frmula directamente a esa columna para
incluirla. Por ejemplo, el siguiente clculo s incluye la
columna no imprimible C: B+C+D
Sin embargo, la columna no imprimible C no se incluye en el
siguiente clculo: B TO D
BS Seleccione este cdigo para definir una columna como

columna de Balance General que se imprimir en un
informe combinado de balance general/estado de resultados.
Ya que se utiliza la misma disposicin de columnas tanto para
el balance general como para el estado de resultados, este
cdigo se necesita para identificar las columnas que sern
aplicables en el balance general.
Tabla 5-4: Cdigos de control de impresin

Cdigo de control de
impresin Descripcin
XCR Seleccione este cdigo para crear un presupuesto o un

informe comparativo en el que una variante no favorable es
siempre negativa (como un dficit en las entradas o gastos
superiores a lo previsto), aplique el cdigo XCR a una
columna CALC.
Seleccione este cdigo para invertir el signo de cantidad de
una columna CALC si el saldo normal de una fila dada es un
crdito (identificado por una C en la columna Saldo
Normal del formato de filas).
Nota: Asegrese de codificar las filas apropiadas (en el
formato de filas) de la columna Saldo Normal con una C
para las filas TOT y CAL que normalmente llevaran un saldo
acreedor.
X0 Seleccione este cdigo para suprimir una columna LM si

todas las cantidades son espacios en blanco y ceros.
SR Seleccione este cdigo para suprimir el redondeo de una

columna.
P<B Seleccione este cdigo para ver esta columna nicamente si

el perodo es inferior al perodo base.
P>B Seleccione este cdigo para ver esta columna nicamente si

el perodo es superior al perodo base.
P=B Seleccione este cdigo para ver esta columna nicamente si

el perodo es igual al perodo base.
P<=B Seleccione este cdigo para ver esta columna nicamente si

el perodo es menor o igual al perodo base.
P>=B Seleccione este cdigo para ver esta columna nicamente si

el perodo es mayor o igual al perodo base.
Tabla 5-4: Cdigos de control de impresin (contina)

Las figuras que aparecen a continuacin proporcionan ejemplos de una disposicin de

columnas que hace uso del cdigo XCR, de un formato de filas correspondiente con
los signos de los valores acreedores invertidos y del informe resultante.
El control de impresin XCR invierte el smbolo del clculo.

Vea el informe correspondiente a continuacin.
Figura 5-16: Invertir el valor de crdito en la ventana Disposicin de columnas
Fjese en lo cdigos C de la columna

Saldo Normal. Esto le indica a
Report Designer que debe invertir los
signos de las cantidades de las
columnas XCR.
Figura 5-17: Formato de filas con los crditos invertidos en el saldo normal


Income Statement
For the Three Months Ending March 31, 2002
Actual Budget $ Variance % Variance

(Unfavorable) (Unfavorable)
Net Revenue $2,136,207 $1,034,335 $1,101,872 51.58%
COGS 1,444,056 644,131 (799,925) (55.39%)

Gross profit 692,151 390,204 301,947 43.62%
Gross Margin % 32.4% 37.7% (5.3%)
Operating Expenses
Salaries and Wages 399,824 270,851 (128,973) (32.26%)
Office Expense 52,455 36,814 (15,641) (29.82%)
Advertising Expense 48,135 39,687 (8,448) (17.55%)
Total Operating Expenses 500,414 347,352 (153,062) (30.59%)
Net Income from Operations $191,737 $42,852 $148,885 77.65%
Figura 5-18: Resultado de invertir los valores de crdito en el informe
Al exportar un informe a un formato de Excel a travs de OLE, no seleccione la opcin

N o ta
Exportar frmulas. Si selecciona esta opcin por error, Microsoft Excel no tendr en
cuenta los valores acreedores invertidos y es posible que sus informes sean
incorrectos.
Para agregar cdigos de Control de impresin

1 Haga doble clic en la celda Control de impresin en la columna para acceder al
cuadro de dilogo Seleccione las opciones especiales de control de impresin.
2 Seleccione uno o ms cdigos relacionados con las caractersticas especiales de

impresin:
Control de impresin para columnas condicionales

Cuando utilice las opciones de columnas condicionales, puede mostrar cualquier columna
u omitirla si el perodo fiscal de la columna se encuentra antes o despus del perodo base
del informe.
Por ejemplo, esta caracterstica permite crear un informe que muestre 12 perodos
diferentes en los que las cantidades contables se imprimen para el perodo base y todos los
perodos anteriores. visualizacin de los importes de presupuesto (o importes previstos
desde una hoja de clculo externa) para todos los perodos futuros.
Un informe de este tipo deriva dinmicamente los datos correctos de las cantidades
contables o presupuestarias (o de prediccin), segn el perodo base para el que se debe
generar el informe.

Utilice el siguiente cuadro de dilogo para seleccionar una opcin de impresin para las
columnas condicionales.
Figura 5-19: Opciones especiales de control de impresin
La siguiente disposicin de columnas es un ejemplo de disposicin de columnas con

selecciones de impresin para las columnas condicionales.
Estas columnas slo se imprimen Estas columnas slo se imprimen

cuando el perodo base es 2 o cuando el perodo base es mayor
menos. que 2.
Figura 5-20: Columnas condicionales en la ventana Disposicin de columnas
En la Figura 5-20, cuando el perodo base es 3, los importes reales se imprimen para los
perodos del 1 al 3, y los importes de presupuesto (o importes previstos de una hoja de
clculo externa) se imprimen para los perodos 4 a 12.
Para configurar un informe condicional
1 Cree una disposicin de columnas con dos columnas para cada perodo.
La primera columna contiene las cantidades contables y la segunda contiene las
cantidades presupuestarias.
2 Para la columna actual, en la fila Control de impresin, introduzca el operador
condicional P<=B.

3 Para la columna actual, en la fila Control de impresin, introduzca el operador

condicional P>B.
Nota: Cuando una columna queda suprimida por una opcin condicional no se incluye
sta en ningn clculo

Se puede tambin aadir una columna de totales que sume todos los periodos del ao. Sin
embargo, si especifica un rango de columnas en el total, Report Designer incluir slo las
columnas que se despliegan realmente.
Adicin de restricciones de columna

Los siguientes cdigos opcionales restringen la visualizacin de ciertos tipos de datos en
una columna.
Figura 5-21: Selecciones de restriccin de columnas
La siguiente tabla describe cada seleccin de restriccin de columna.
Cdigo de
restricciones
de columnas Descripcin
SU Si introdujo un comando de subrayado simple o doble (-- o ===) en el

formato de filas, seleccione SU en una columna para suprimir el
subrayado slo en esa columna. Por ejemplo, es probable que no desee
subrayar cantidades que resulten de un clculo de porcentaje.
ST Suprime totales y muestra nicamente detalles en esta columna (por

ejemplo, en columnas estadsticas).
SD Suprime detalles y muestra nicamente las filas TOT (del formato de

filas) en esta columna.
DR Restringe las cantidades de la columna a cantidades deudoras.
CR Restringe las cantidades de la columna a cantidades acreedoras.
Tabla 5-5: Cdigos de restriccin de columnas

Cdigo de
restricciones
de columnas Descripcin
ADJ Restringe las cantidades de la columna a cantidades de ajustes de

perodos (si estn disponibles).
XAD Restringe las cantidades de la columna para excluir las cantidades de

ajustes de perodos (si estn disponibles).
PT Restringe las cantidades de la columna para incluir las transacciones

contabilizadas solamente.
UPT Restringe los importes de la columna para incluir nicamente las

transacciones no contabilizadas (si estn disponibles).
Tabla 5-5: Cdigos de restriccin de columnas (contina)
Para agregar restricciones de columna

1 Haga doble clic en la celda Restricciones de columna.
2 Seleccione un cdigo para las caractersticas especiales de impresin.
Si es necesario, es posible utilizar varios cdigos en una columna.
Nota: Cuando se utiliza un cdigo de restriccin de columna, se anula cualquier

configuracin que cause conflicto asignada en el formato de filas.
Seleccin de una unidad de informe

Si el tipo de columna es LM (libro mayor), seleccione un cdigo de unidad de rbol en esta
celda para restringir la columna a una unidad de informe en particular. Realice la seleccin
utilizando el cuadro de dilogo Seleccionar rbol para consultar que se muestra en la
Figura 5-22.
Figura 5-22: Cuadro de dilogo Seleccionar rbol para consultar
Esta caracterstica es til cuando la informacin es aplicable nicamente a una cierta unidad
o cuando desee desplegar las unidades de informe lado a lado, como en los informes
departamentales de comparacin en paralelo.

Para seleccionar una unidad de informe de una lista:

1 Haga doble clic en la celda Unidad de informe para ver una lista de rboles.
2 Seleccione el rbol que desee utilizar junto con esta disposicin de columnas.
3 Cuando aparezca la lista de unidades de informe, seleccione una de ellas de la lista.
4 Vuelva a la ventana de disposicin de columnas.
La disposicin de columnas muestra la utilizacin de unidades de informe y las

restricciones.
Nota: Si introduce una unidad de informe en la disposicin de columnas, asegrese de

usar el mismo rbol cuando emplee esta disposicin de columnas en un
informe. Si no lo hace, las unidades del rbol no coincidirn y las columnas
aparecern vacas en el informe.
Cuando cree informes con varias monedas, puede utilizar tres funciones en la disposicin
de columnas.
z Cdigo de moneda
z Despliegue de moneda
z ID de subtipo de cambio
Cdigo de moneda permite restringir una columna a una determinada moneda.
Presentacin de moneda permite especificar si se debe visualizar el importe en la moneda
de origen o si se debe mostrar una cantidad funcional convertida en el informe. Utilice el
Cdigo de moneda NAT junto con el Cdigo de moneda para imprimir las cantidades en
la moneda natural (original). El Cdigo de moneda FUNCT imprime las cantidades
convertidas en la moneda funcional (o local) para esa compaa.
Si la conversin de monedas DAX est activa, tanto las listas de seleccin de Cdigo
N o ta
de moneda y Presentacin de moneda muestran los cdigos de moneda ISO de tres
letras.

Si el sistema contable admite ms de un tipo de cambio por moneda, el cdigo de ID de

subtipo de cambio permite que Report Designer lea la informacin correspondiente del
libro mayor. Este cdigo se puede utilizar conjuntamente con un cdigo de presentacin de
monedas en las columnas LM o en las que tengan el cdigo de conversin TCURX.
Cdigo de moneda
Para restringir la columna a las transacciones que se crean en una moneda
especfica
1 Haga doble clic en la celda Cdigo de moneda para abrir el cuadro de dilogo
Seleccione el cdigo de moneda.
2 Seleccione una moneda de la lista como se define en el libro mayor.

Despliegue de moneda
Para mostrar la moneda seleccionada en su formato original o en una cantidad
convertida
1 Haga doble clic en la celda Presentacin de moneda para acceder el cuadro de
dilogo Seleccione el tipo de moneda para presentar.
2 Si es necesario, seleccione una moneda para mostrar la conversin:

z NAT para desplegar el importe en la moneda original (natural)
z FUNCT para desplegar el importe convertido a la moneda funcional para esta
compaa
z Otras para desplegar otras moneda de informe (si estn disponibles)
Ejemplo de combinacin de cdigo de moneda con presentacin de moneda
Por ejemplo, si utiliza el Cdigo de moneda BP con el de Presentacin de moneda NAT,
en el informe aparecern los importes en la moneda local o natural. Si utiliza el Cdigo de
moneda BP con el de Presentacin de moneda FUNCT (o predeterminado), los importes
aparecern convertidos a la moneda local o primaria de informes (por ejemplo, US$).

Las siguientes combinaciones de Representacin de moneda y Cdigo de moneda

producen los resultados indicados a continuacin en un informe (supone que USD es la
moneda funcional):
Despliegue Cdigo de Resultado

de moneda moneda del informe
NAT YEN Y6.000
FUNCT YEN $60*
FUNCT en blanco $2.310**
NAT USD $2.250
Tabla 5-6: Combinacin de representacin de moneda y cdigo de moneda con US$

como moneda funcional
*El tipo de cambio actual es de aproximadamente 100 yen por dlar.
**La representacin de moneda FUNCT con cdigo de moneda Blank muestra la suma de
las transacciones originadas en USD y YEN, mostrada en US $.
ID de subtipo de cambio
Si el sistema contable admite ms de un tipo de cambio por moneda, el cdigo de ID de
subtipo de cambio permite que Report Designer lea la informacin correspondiente del
libro mayor. Este cdigo se puede utilizar conjuntamente con un cdigo de presentacin de
monedas en las columnas LM o en las que tengan el cdigo de conversin TCURX.
Para utilizar un ID de subtipo de cambio de moneda ID en una disposicin de
columnas LM o TCURX
1 Haga doble clic en la celda Presentacin de moneda en una columna LM o TCURX
para acceder al cuadro de dilogo Tipo de moneda para presentar.
2 Seleccione un cdigo de moneda de la lista y haga clic en Aceptar.
3 En la celda ID de subtipo de cambio, escriba el ID.


Filtros de cuentas
Para las columnas de TIPO LM, la celda Filtro de cuentas puede restringir una columna a
cuentas especficas del libro mayor. El filtro de cuentas puede contener una o varias cuentas
del mismo tamao exacto que el cdigo de cuentas completo de la compaa actual. Puede
utilizar este filtro independientemente de que se utilice o no un rbol.
Puede utilizar caracteres comodn (?) en cualquiera o todas las posiciones. Si especifica
varias cuentas separe las cuentas con comas:
????-1200-???, ????-1100-???
Para introducir un filtro de cuentas, haga doble clic para abrir el cuadro de dilogo
N o ta
Enlaces de cuentas de LM. Luego, introduzca un nmero de cuenta o haga doble clic
para abrir el cuadro de dilogo Seleccionar cuenta de libro mayor. Introduzca
siempre el mismo nmero de caracteres que en la mscara contable completa o la
columna aparecer en blanco cuando se ejecute el informe.
Uso de filtros de cuentas con unidades de informe

La celda Filtro de cuentas se puede usar en lugar de la celda Unidad de informe o en
conjunto con la misma, lo cual restringe una columna a una unidad de informe especfica.
Por ejemplo, la celda Unidad de informe puede restringir la columna a un determinado
departamento, como Retail, a diferencia de la celda Filtro de cuentas, que puede restringir
las columnas a cuentas especficas (4???-????-001 Sales for Retail) dentro de un
departamento.
Figura 5-23: Filtros de cuentas en la ventana Disposicin de columnas

Filtros atributos
La celda Filtro de atributos trabaja en combinacin con los tipos de columna A-ATTR o
T_ATTR y las Categoras de atributos. Los atributos trabajan como segmentos contables
virtuales y deben ser admitidos por su sistema de contabilidad. Para obtener ms
informacin sobre cmo usar atributos de cuenta y atributos de transaccin en el formato
de filas, vea Uso de atributos de cuentas y atributos de transaccin en Filas en la
pgina 109.
La celda Filtro de atributos restringe los datos en las columnas LM a valores o rangos
especficos que se aplican a las categoras de Atributo de cuenta o Atributo de
transaccin. Cuando usted selecciona A-ATTR o T_ATTR como tipo de columna, y asigna
una categora de atributo en la fila Categora de atributo, puede usar la celda Filtro de
atributo en las columnas LM para restringir las cuentas que no quiere incluir en el informe.
La Figura 5-24 muestra el Atributo de cuenta con la categora Cdigo postal en la
columna F. El Filtro de atributo en la columna F tipo LM seala el rango de valores que se
debe incluir en el informe.
Figura 5-24: Filtros atributos en Disposicin de Columnas
Restriccin de columnas a fechas especficas

Las celdas Fecha de inicio y Fecha final restringen los datos en las columnas LM (libro
mayor) a fechas especficas. Este mtodo es til para generar informes de ventas diarios o
semanales, para realizar anlisis de efectivo y para generar otros informes sensibles a
fechas. Puede introducir una fecha utilizando el da del mes o la fecha completa.
Da del mes
Puede introducir un nmero de da o un rango de das. El nmero del da no indica la fecha
actual de calendario, sino la cantidad de das despus del inicio del perodo fiscal. Por
ejemplo, si un perodo empieza el 15 de mayo:
da 1 = 15 de mayo, da 2 = 16 de mayo, etc.

Para introducir un solo da:

1 Introduzca el da del perodo fiscal en la celda Fecha inicial. Por ejemplo:
12
Cuando se utiliza un solo da, se incluyen en la columna slo las transacciones introducidas
en ese da. Por ejemplo, el da definido en el paso anterior incluye slo el da 12 del perodo
fiscal.
Para introducir un rango de das
1 Introduzca en la celda Fecha inicial el da de inicio del rango que abarca el perodo
fiscal. Por ejemplo:
12
2 Introduzca en la celda Fecha final el da final del rango que abarca el perodo fiscal.
Por ejemplo:
18
Cuando se utiliza un rango de das, se incluyen en la columna todas las transacciones
introducidas en este rango de das. Por ejemplo, el rango de das definido en los pasos
anteriores comienza 12 das y termina 18 das despus del comienzo del perodo fiscal.
Report Designer utiliza el mes y el ao especificados para la columna en las celdas Ao
fiscal y Cdigo de perodo.
Fecha completa
Puede introducir una fecha o un rango de fechas. Se recomienda que introduzca la fecha en
el formato MM/DD/AAAA. Sin embargo, tambin puede escribir la fecha en el formato
MM/DD/AA. Si para el ao introduce un valor de dos dgitos mayor que 30, Report
Designer asignar la fecha al siglo XX (19xx). Si para el ao introduce un valor menor que
o igual a 30, Report Designer asignar la fecha al siglo XXI (20xx).
Para introducir una sola fecha
Escriba la fecha inicial en la celda Fecha inicial (por ejemplo, 4/03/02)
Cuando se utiliza una sola fecha, se incluyen en la columna slo las transacciones
introducidas en esa fecha. Por ejemplo, la fecha definida en el paso anterior incluye slo el
da 4 de marzo de 2002.
Para introducir un rango de fechas:
1 Escriba una fecha inicial en la celda Fecha inicial (por ejemplo, 12/04/02)
2 Escriba una fecha final en la celda Fecha final (por ejemplo, 15/01/04)
Cuando se utiliza un rango de fechas, se incluyen en la columna todas las
transacciones introducidas en este rango de fechas. Por ejemplo, el rango de fechas
definido en los pasos anteriores comienza el 4 de diciembre de 2002 y termina el 15 de
enero de 2004.
Nota: Cualquier fecha o rango de fechas que especifique en el formato de fecha

completa anular el perodo y ao para Ao fiscal y Cdigo de perodo de
esta columna.

Justificacin
La celda Justificacin formatea la columna de descripcin de acuerdo con la opcin que
seleccione. Esta opcin afecta nicamente a las descripciones de columna y no a los valores
en s.
Para aplicar el formato de justificacin a una columna de descripcin
1 Haga doble clic en la celda Justificacin en una columna de descripcin para acceder
al cuadro de dilogo Seleccione la justificacin.

z Justificacin general: aplica en la columna de descripcin cualquier formato
que haya definido en el formato de filas.
z Justificacin a la izquierda:justifica a la izquierda las descripciones de la
columna.
z Justificacin al centro:centra las descripciones de la columna.
z Justificacin a la derecha:justifica a la derecha las descripciones de columna.
Adicin de la descripcin OLAP a la disposicin de columnas

Si tiene la intencin de enviar los resultados de un informe a un cubo OLAP usando FRx
Instant!OLAP, deber incluir una Descripcin OLAP en la disposicin de columnas. La
Descripcin OLAP consiste en la Descripcin del perodo/ao y la Descripcin del
Cdigo de libro. Estos elementos descriptivos, junto con la descripcin de formato de filas
y la unidad de informe, identifican una celda de datos original en el cubo OLAP. La fila
Descripcin OLAP se encuentra disponible nicamente para los tipos de columna LM,
WKS o CALC.
Puede escribir directamente en la celda Descripciones OLAP en la disposicin de
columnas o puede hacer doble clic en la celda e introducir los datos en el cuadro de dilogo
Descripciones OLAP. El cuadro de dilogo Descripciones OLAP es el mtodo de
introduccin de datos recomendado.
No necesita introducir una descripcin OLAP a menos que est enviando los resultados de
un informe a un cubo OLAP.
Para aadir la Descripcin OLAP a las disposiciones de columnas
1 Desde la ventana Disposicin de columna, desplcese hacia abajo hacia la fila
Descripciones OLAP.

Captulo 5: Creacin de disposiciones de columnas - Informes de detalles de transacciones
2 Para los tipos de columnas LM, CALC o WKS, haga doble clic en la celda de la
columna en la fila Descripciones OLAP para acceder al cuadro de dilogo
Descripciones OLAP.
Nota: Si trata de introducir una descripcin OLAP en un tipo de columna, una que no
sea LM, CALC o WKS, el programa presentar un mensaje de error y pondr en
blanco la celda Descripciones OLAP.
3 En el cuadro Descripcin del perodo/ao, introduzca su descripcin del perodo o

ao.
4 En el cuadro Descripcin del cdigo de libro, introduzca la descripcin de su libro
contable.
Nota: No use el carcter punto y coma (;) en la descripcin de perodo/ao o en la

descripcin de libro contable. El punto y coma ha sido reservado como un
separador de caracteres de campo.
Informes de detalles de transacciones

Si piensa generar un informe de detalles de transacciones, cree primero una disposicin de
columnas personalizada especficamente para ese tipo de informe. Varias de las
disposiciones de columnas que se incluyen con Report Designer utilizan los tipos de
columna que se indican a continuacin.
Dependiendo de su libro mayor, estarn disponibles distintos cdigos de TIPO de detalle de
transacciones. El siguiente cuadro de dilogo presenta todas las posibles opciones de
detalles de transacciones:
Figura 5-25: Cuadro de dilogo Seleccione el tipo de columna

Cuando prepare la disposicin de columnas para los informes de detalles de transacciones,

debe dejar por lo menos una columna para los importes del libro mayor correspondientes
al perodo en curso (CUR) y al menos una columna para los importes del libro mayor
acumulados del ao (YTD). Los importes de las transacciones aparecern en la columna
CUR y los saldos del perodo en la columna YTD. Puede tambin incluir cualquier cdigo
de detalles de transacciones que sea especfico para su sistema contable. Si desea obtener
ms informacin consulte la Gua de introduccin a FRx Report Designer.
Recuerde que cuando genere el informe de detalles de transacciones deber seleccionar la
opcin Slo de transacciones o Financiero y de transacciones en el cuadro Detalles
de la ventana Catlogo de informes.
Las cuentas con detalles de transacciones con saldo de cero y sin ninguna actividad
N o ta
durante el perodo se suprimen en el informe, a menos que se haya seleccionado la
opcin Mostrar filas sin importes en la ficha Formato dentro de la ficha Opciones
de informe en la ventana Catlogo de informes.

z Creacin de informes de detalles de transacciones para varios perodos
z Creacin de informes de detalles de transacciones acumuladas del ao
z Creacin de informes de dbito/crdito
Creacin de informes de detalles de transacciones para varios perodos

Report Designer introduce los importes de detalles de transacciones slo en las columnas
que tienen el cdigo CUR (actual) en la celda Perodo Actual /ADA (acumulado del ao).
Si el informe debe cubrir ms de un perodo, introduzca el rango de perodos en la celda
Cdigo de perodo de la columna en la que introdujo CUR. Por ejemplo, para ejecutar un
informe que cubra los tres ltimos perodos, habra que introducir BASE-2 TO BASE como
Cdigo de perodo en la columna CUR.

Creacin de informes de detalles de transacciones acumuladas del ao

Para ejecutar un informe detallado de transacciones para todo el ao, escriba
1 TO BASE en la celda de Cdigo de perodo de la columna CUR y BASE en la columna
YTD como se muestra en el siguiente ejemplo.
Figura 5-26: Disposicin de columnas con detalle de transacciones acumuladas del ao
Los informes de transacciones que cubren varios aos fiscales no son compatibles con
N o ta
la mayora de las interfaces de LM.
Creacin de informes de dbito/crdito

Para crear informes que clasifiquen las transacciones por dbito y crdito, debe haber dos
columnas con el cdigo CUR, para los dbitos y crditos, y una columna YTD (ADA-
acumulado del ao) para los totales del perodo. Introduzca el cdigo de dbito (DR) en la
celda Restricciones de columna de una de las columnas CUR y el cdigo de crdito (CR)
en la otra. Vea el siguiente ejemplo.
Figura 5-27: Disposicin de columnas para un informe de dbito y crdito

Captulo 5: Creacin de disposiciones de columnas - Creacin de informes tabulados
Como es el caso con otros informes de transacciones, si desea mostrar los detalles para
mltiples perodos, debe introducir un rango (por ejemplo, 1 TO BASE) en la celda Cdigo
de perodo.
Si utiliza un cdigo de Restricciones de columna anula cualquier valor asignado en

N o ta
el formato de filas que causa un conflicto.
Creacin de informes tabulados

Puede disear un informe en el cual las cantidades de un perodo se extienden a travs de
la pgina (en mltiples columnas de impresin). El uso de mltiples columnas de
visualizacin puede resaltar totales especficos.
Para crear un informe tabulado
1 Cree una disposicin de columnas parecida a la del siguiente ejemplo.
2 En el formato de filas, introduzca la columna en la que desea que se visualice el

resultado. Para ello, introduzca la letra de la columna en la columna de restriccin
(columna G).

Captulo 5: Creacin de disposiciones de columnas - Creacin de informes tabulados
Ejemplo de disposicin de columnas para crear un informe tabulado

En el ejemplo del formato de filas que aparece a continuacin, observe la informacin
detallada [para Current Assets (activos actuales) y Net Fixed Assets (Activos fijos
netos)] de la columna B, en el cdigo de formato total (TOT) de la columna C (filas 625 y
850) y en la frmula para los activos totales combinados de la columna D (fila 910).
Al generar el informe del balance general basndose en la disposicin de columnas, el

balance general se muestra como en la Figura 5-28.
ASSETS






Creacin de un rbol de informes
Captulo 6
Descripcin de los rboles de La funcin rbol de informes es la clave de la

informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 potencia y la flexibilidad del sistema FRx
Report Designer. Aunque el formato de filas y
Ventana rbol de informes . . . . . . 188 la disposicin de columnas son los
componentes esenciales del diseo y la
Mens de rbol de informe e icono de funcionalidad de los informes financieros, es el
barra de herramientas . . . . . . . . . 191 rbol de informes el que aumenta la potencia de
estos componentes.
Descripcin de la creacin de rboles Aunque es posible crear informes financieros
de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 sin la ayuda del rbol de informes, estara
utilizando slo una mera fraccin de las
Descripcin de la creacin manual de capacidades de FRx. El rbol de informes le
rboles de informes . . . . . . . . . . . 205 permite utilizar como modelo una estructura de
generacin de informes extremadamente
Creacin manual de rboles de sofisticada, y considerar su organizacin de
informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 muchas maneras distintas con slo hacer clic en
un botn. Mientras que la estructura
Creacin automtica de rboles de corporativa de algunas compaas puede ser
informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 jerrquicamente muy compleja, hasta el punto
de necesitar el uso de cientos de unidades de
Adicin de texto y enlaces de correo rbol, otras tienen estructuras jerrquicas que
electrnico a un rbol de informe. 219 requieren una cantidad mucho menor de
unidades de rbol.
Seguridad de unidades de rbol de
informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Descripcin de los rboles de informes
Descripcin de los rboles de informes

La mayora de las organizaciones tienen una estructura jerrquica en la cual los
departamentos (u otras unidades de negocio) informan a una o a varias unidades del nivel
superior. En un organigrama tradicional, las unidades de nivel inferior (representadas con
cuadros) generalmente informan a unidades de nivel superior.
FRx utiliza el trmino unidad de informe para designar cada uno de los cuadros de un
organigrama. Una unidad de informe puede ser un departamento individual del libro mayor
o una unidad de nivel superior (de resumen) que combina la informacin de otras unidades
de informe. Cada unidad de informe representa un informe individual que contiene filas de
un formato de filas y columnas de una disposicin de columnas.
El rbol de informes contiene un grupo de unidades de informe. FRx permite aadir o
cambiar fcilmente las unidades de informe, sin necesidad de alterar el libro mayor.
z Estructura de la unidad de informe
z Mltiples rboles de informes
z Mscaras de cuenta
z Segmentos y estructura de la mscara de cuenta
Estructura de la unidad de informe

Las unidades de informe se clasifican en unidades de detalle (que extraen informacin
directamente del libro mayor o de una hoja de clculo externa) y en unidades de resumen
(que resumen los datos de las unidades de nivel inferior).
El rbol de informes de FRx consiste en unidades de informe padre y en unidades de
informe hijas:
Las unidades de informe padre son unidades de resumen que extraen informacin resumida
de las unidades de detalle. Las unidades de resumen pueden ser tanto una unidad de detalle
como una unidad de resumen; es decir, pueden extraer informacin de las unidades de nivel
inferior, as como directamente del libro mayor o de una hoja de clculo externa. Por lo
tanto, una unidad padre tambin puede ser una unidad hija de una unidad de nivel ms alto.
Las unidades de informe hijas pueden ser las unidades de detalle que obtienen informacin
directamente del libro mayor o de una hoja de clculo, o pueden ser unidades de resumen
intermedias (unidades padres de unidades de nivel inferior e hijas de unidades de resumen
de nivel superior).

A continuacin se muestra un diagrama de flujo que muestra las unidades de informe padre
e hija y su relacin jerrquica para el rbol de informes resumido de Fabrikam Works, Inc.
Figura 6-1: Diagrama de flujo: rbol de informes resumido de Fabrikam Works, Inc.
Tenga en cuenta la siguiente estructura de unidades de informe en la figura anterior:

z La unidad de informe Sucursal de Denver es la unidad padre de las divisiones
Sucursal de Denver y Denver Servicios.
z La divisin Denver Ventas es tanto la unidad hija de la sucursal de Denver como la
unidad padre de los departamentos Ventas al por menor y Ventas al por mayor.
z Las unidades de informe de menor nivel (Ventas al por menor, al por mayor y Estudio)
representan departamentos del libro mayor.
z Las unidades de informe de los niveles ms altos (de resumen) simplemente acumulan
(resumen) la informacin de las unidades departamentales (de detalle).
Mltiples rboles de informes

Debido a que toda empresa puede ser visualizada de distintas maneras, FRx permite crear
un nmero ilimitado de rboles de informes distintos. Cada rbol es completamente
independiente, de modo que puede contener cualquier combinacin de departamentos y
unidades de resumen.
Con simplemente cambiar la estructura entre las unidades de informe, se pueden crear
rboles totalmente distintos. Esto permite utilizar el mismo formato de filas y la misma
disposicin de columnas, seleccionar un rbol de informes diferente e imprimir un informe
financiero totalmente distinto en tan slo minutos.
Por ejemplo, la figura que aparece a continuacin es bsicamente el mismo rbol de
informes que se mostr en la figura anterior, pero con la estructura de informes diferente
para desarrollar una organizacin por funcin de negocio en lugar de ubicacin. Estos dos
rboles ofrecen perspectivas drsticamente diferentes de las operaciones de la empresa.

Si crea varios de estos rboles, puede imprimir una serie de estados financieros todos los
meses para analizar y presentar las operaciones de su empresa en diversas maneras.
Figura 6-2: Diagrama de flujo: Resumen de todos los rboles de unidades de informes
Mscaras de cuenta
Al crear un rbol de informe, se puede utilizar el mismo formato de filas una y otra vez,
tanto si se genera un estado de resultados departamental o un estado de resultados de
resumen consolidado. FRx brinda gran versatilidad al separar del segmento padre los
segmentos de responsabilidad de la estructura contable.
Debido a que el formato de filas define nicamente una porcin de la estructura contable,
debe funcionar junto con el rbol de informes, donde se controla el resto de la cuenta. Esto
se consigue mediante el uso de una mscara contable, la cual utiliza smbolos para
identificar para FRx la parte del plan de cuentas que se encuentra en el formato de filas o
en el rbol de informes.
La mscara de cuenta determina la cantidad de informacin detallada que se debe obtener
del libro mayor. Cada unidad de informe debe ser ya sea una unidad hija que tiene una
mscara contable para obtener los datos del libro mayor o una unidad padre que acumula la
informacin de detalle de las unidades inferiores.
Segmentos y estructura de la mscara de cuenta

Por lo general, las unidades de detalle tienen una mscara contable del libro mayor. Las
unidades de resumen a menudo resumen los datos de sus unidades hijas, por lo que
generalmente no necesitan una mscara. Sin embargo, cualquier unidad en el rbol de
informes puede contener una mscara contable y obtener datos directamente del libro
mayor.

Por ejemplo, la mscara de cuenta para Fabrikam Works, Inc. se muestra en la siguiente
figura.
Account Mask XXXX XXXX XXX
Natural Account Code
Locations:
0 = Corporate HQ
1 = Denver
2 = San Francisco
Divisions:
000 = Corporate
100 = Sales
200 = Service
Departments:
001 = Retail
002 = Wholesale
003 = Lab
004 = Studio
012 = Intercompany
Figura 6-3: Estructura de segmentos de mscara de Fabrikam Works, Inc.
En el ejemplo anterior, cada posicin de un segmento se representa con un smbolo X para

ayudar a ver la estructura de formato de una mscara de cuenta. Las mscaras de cuenta
creadas contienen un signo de suma (+), un gancho & o un comodn? en vez de esta X. Estos
smbolos (+,&,?) en la mscara de cuenta indican a FRx la cantidad de informacin que se
debe obtener del libro mayor.
El nmero de smbolos (+, &, ?) en el rbol de informe debe coincidir con el nmero
N o ta
de caracteres o dgitos en el formato de filas. Por ejemplo, un formato de filas puede
tener siete dgitos en la columna Enlazar a Libro mayor, lo que representa los
segmentos naturales ms un segmento de responsabilidad. En este caso deben haber
siete ganchos &&&&&&& en el rbol de informes que representan la informacin de
responsabilidad y natural.
Ejemplo de mscara de cuenta

En la siguiente figura puede ver la mscara de cuenta para la unidad de informe Sales-
Denver del rbol de informes de Fabrikam Works, Inc.
Mscara de
cuenta
Figura 6-4: Mscaras de cuentas en la ventana rbol de informes

FRx crea esta mscara de cuenta (&&&&-1100-???) al crear el rbol de informes y ahora la
muestra en la columna Mscara de cuenta para la unidad de informes Sales-Denver.
FRx crea la mscara de cuenta especfica de la unidad de informe Sales-Denver

N o ta
(&&&&-1100-???) a partir de la mscara de cuenta introducida (&&&&-++++-???) al
crear el rbol de informe. Los smbolos de suma (+) en la posicin de ubicacin/
Divisin de la mscara de cuenta original indican a FRx que cree una unidad en el
rbol para cada ubicacin/divisin en el libro mayor, incluida la unidad de informes
Sales-Denver. FRx asigna a continuacin una mscara de cuenta especfica a cada
unidad de informe y sustituye los smbolos de suma (+) con los cdigos de ubicacin/
divisin del libro mayor.
Si desea obtener ms informacin sobre el efecto que los smbolos de suma (+),
ganchos & y los comodines (?) tienen en mscaras de cuenta especficas, consulte
Tabla 6-8, Mscaras de cuenta originales y mscaras de cuenta especficas, en la
pgina 204.
El primer segmento de la mscara de cuenta de la unidad de informes Sales-Denver

(&&&&-1100-???) es el cdigo de cuenta principal. El cdigo de cuenta principal se indica
mediante cuatro ganchos &. Estos ganchos se corresponden a los cuatro dgitos en la
columna Enlazar a Libro mayor del formato de filas que se muestra en la Figura 6-5.
Los cuatro ganchos &&&& en la mscara de

cuenta de la unidad de informe Sales-Denver
hacen referencia a estos cuatro dgitos.
Figura 6-5: Formato de filas con enlace a LM
El segundo segmento de la mscara de la unidad de informe Sales-Denver (&&&&-1100-

???) es 1100. Este segmento representa la ubicacin y divisin, donde 1 = Denver
(ubicacin) y 100 = Sales (Ventas, divisin).

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Ventana rbol de informes
Por ltimo, en el tercer segmento (departamento) de la mscara de cuenta (&&&&-1100-

???), se indican los comodines para las unidades de informe Sales y Service (Ventas y
servicio, departamentos). Los comodines en este segmento indican a FRx que evite los
detalles de construccin en el rbol a partir del formato de filas. Los ganchos & en el
segmento principal ya indican enlaces en el libro mayor en el formato de la que obtendr la
informacin detallada de las cuentas que se indican en la columna Enlazar a Libro mayor.
Si no restringe la fila con estos comodines, el rbol utiliza los mismos datos para cada
unidad. Esto da lugar a unidades de resumen que contienen totales duplicados e incorrectos.
Si ha utilizado un cdigo de cuenta completo en el formato de fila, deber utilizar una

N o ta
restriccin de unidad de informe en la misma fila para evitar la utilizacin de fechas
duplicadas para las unidades de informe
Ventana rbol de informes

Cuando abre un rbol de informes, se muestra a la izquierda de la ventana rbol de
informes como un rbol grfico y como una hoja de clculo a la derecha. Cuando se
selecciona una unidad de informe en un lado de la ventana, sta tambin queda seleccionada
en el otro lado.
Use la ventana de rbol de informes para ver la jerarqua de las unidades de informe padre/
hija y las mscaras de cuenta de las unidades de informe.
z rbol de informes grfico
z Hoja de clculo de rbol de informe
rbol de informes grfico

El rbol grfico (a la izquierda de la ventana del rbol de informes) muestra las unidades
de informe en ramas de rbol que le ayudan a visualizar fcilmente la relacin de
jerarqua entre la unidad padre e hija.
Puede utilizar el men Formato del rbol de informes para controlar la apariencia del rbol
grfico con distintos estilos de presentacin. Por ejemplo, cuando selecciona la opcin
Lneas de rbol, grficos y texto, se mostrarn tres iconos a la izquierda de cada unidad y
se indica si la unidad de informe es una unidad padre o una unidad detallada.
Icono de Descripcin
rbol
Este smbolo indica las unidades padre que

tienen unidades que les informan.
Este smbolo indica las unidades de detalle.
Tabla 6-1: Iconos del rbol de informes

Otras vistas de esquema incluyen o excluyen las indentaciones y las lneas de conexin. Si
desea obtener ms informacin sobre cmo seleccionar una vista de esquema para el rbol
grfico, consulte Men Formato en la pgina 194.
Tambin puede ser til ampliar o contraer el rbol de informe grfico para las distintas
vistas de la jerarqua. Si desea obtener informacin sobre cmo ampliar o contraer el rbol
grfico, consulte el paso 4 en Para ver un rbol de informes en la pgina 190.
La siguiente figura muestra el rbol de informe grfico de Fabrikam Works, Inc. Este rbol
grfico muestra la jerarqua de informes y la relacin entre cada unidad de informe padre y
sus unidades hijas.
Figura 6-6: rbol de informes grfico
En este ejemplo, el rbol de informe grfico muestra que la unidad de informe Corporate
es la unidad padre de la unidad de informe Corp-Detail. Las unidades de informe Denver
y San Francisco son las unidades padres de las unidades hijas Sales y Service (es decir,
ventas y servicio). Las tres unidades padres (Corporate, Denver y San Francisco) son las
unidades hijas de la unidad padre Fabrikam Works.
Hoja de clculo de rbol de informe

Tambin puede ver las unidades de informe padre e hijas y su orden en la hoja de clculo
de rbol de informes (que se encuentra en la parte derecha de la ventana rbol de informes).
Formato de columna fcil de leer

Figura 6-7: Hoja de clculo de rbol de informe
La hoja de clculo muestra cada unidad de informe en una fila separada en el orden de la
jerarqua del rbol de informes. Gracias a su formato de columnas fcil de leer, tambin
puede ver la mscara de cuenta (normalmente, de unidades detalladas), texto adicional y
cualquier otra informacin sobre la unidad de informe. Bsicamente, la hoja de clculo
contiene toda la informacin que tambin se encuentra en el cuadro de dilogo Unidades
de informe para una unidad de informe individual. Sin embargo, la hoja de clculo de rbol
de informe permite ver todas las unidades de informe juntas.

Si desea obtener ms informacin sobre el cuadro de dilogo Unidades de informe,

consulte Creacin de un rbol de informe con el cuadro de dilogo Unidades de informe
en la pgina 208.
Para ver un rbol de informes
Puede ver la hoja de clculo del rbol de informes y el rbol de informes grfico en la
ventana rbol de informes.
1 En el panel de control de FRx, haga clic en el icono rboles de informe para acceder
al cuadro de dilogo Abrir rbol.
2 Seleccione un rbol de la lista y haga clic en Aceptar para verlo en la ventana rbol
de informe.

rbol de informe de hoja de clculo
El rbol se muestra con las unidades de informe padre e hijas en un rbol de informe
grfico a la izquierda de la ventana y una hoja de clculo a la derecha.
3 En el rbol grfico de la izquierda, se puede ver la relacin jerrquica entre las
unidades de informe padre e hijas.
4 Para expandir y contraer la rama del rbol, realice una de las siguientes operaciones:
z En el rbol grfico, haga doble clic en la unidad padre. Las unidades padre se
identifican por las carpetas amarillas que aparecen en el rea de presentacin
grfica del rbol.
z En el men rbol, seleccione Expandir rama o Contraer rama.
Nota: Las ramas del rbol se expanden o contraen para fines de visualizacin
nicamente. Estas ramas (o unidades) continuarn apareciendo en el informe
final generado.
5 En el rbol de hoja de clculo de la derecha, se ve las unidades de informe y las

mscaras de cuenta.
6 En el men Archivo, haga clic en Cerrar para cerrar la ventana de rbol de informe.

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Mens de rbol de informe e icono de barra de
herramientas
Mens de rbol de informe e icono de barra de herramientas

FRx proporciona men y un icono de barra de herramientas para ayudarle a desplazarse en
la ventana rbol de informe y poder acceder fcilmente a los comandos de rbol de
informe.
Los mens y el icono de la barra de herramientas descritos en este captulo son especficos
a la ventana del rbol de informes. Para obtener ms informacin sobre los mens que
aparecen en todas las ventanas principales de FRx, vea el apartado Comandos disponibles
en todos los mens de Report Designer en la pgina 19. Los botones comunes de la barra
de herramientas se explican en Barra de herramientas en la pgina 11.
z Mens del rbol de informe
z Icono de la barra de herramientas del rbol de informes
Mens del rbol de informe

La ventana rbol de informes contiene los siguientes mens con funciones de rbol
especficas que sern tiles cuando trabaje con rboles de informe:
z Men Archivo
z Men Editar
z Men Formato
z Men rbol
En las tablas que aparecen a continuacin se proporcionan descripciones de los comandos
de men de cada uno de los mens del rbol de informe.
Men Archivo
El men Archivo se muestra en la siguiente figura.
Figura 6-8: Men Archivo del rbol de informes

herramientas
Los comandos del men Archivo incluyen funciones comunes dentro del rbol de
informes, como cambio de nombre, eliminacin, impresin, etc.

Archivo
Cambiar nombre Abre el cuadro de dilogo Cambiar nombre de rbol que

permite cambiar el nombre del rbol.
Eliminar Elimina una fila, columna, rbol o catlogo.
Imprimir rbol de Abre el cuadro de dilogo Imprimir rbol donde puede

informes seleccionar Vista de hoja de clculo (para imprimir la hoja
de clculo) o Listado de rbol (para imprimir el rbol).
Tabla 6-2: Comandos del men Archivo del rbol de informes
Men Editar
El men Editar se muestra en la siguiente figura.
Figura 6-9: rbol de informes: men Editar
Puede utilizar los siguientes comandos del men Editar para editar el rbol de informe.

Editar
Cortar Elimina la seleccin de la posicin actual y la coloca en el

(Ctrl + X) portapapeles de Microsoft Windows.
Copiar Copia la seleccin actual al portapapeles de Windows.

(Ctrl + C)
Tabla 6-3: Comandos del men Editar del rbol de informes

herramientas

Editar
Pegar Copia el contenido del portapapeles de Windows en la

(Ctrl + V) posicin del cursor. Si el portapapeles est vaco, este
comando no est disponible (atenuado). Puede utilizar la
funcin Pegar para pegar informacin copiada desde otras
aplicaciones basadas en Windows o desde otras hojas de
clculo de FRx en esta hoja de clculo.
Borrar Borra todas las celdas seleccionadas (las deja en blanco).
Buscar Abre el cuadro de dilogo Buscar de forma que pueda

(Ctrl + F) localizar la informacin contenida en la hoja de clculo.
Reemplazar Abre el cuadro de dilogo Reemplazar de forma que pueda

(Ctrl + R) localizar y reemplazar la informacin contenida en la hoja de
clculo.
Agregar unidades de Abre el cuadro de dilogo Agregar unidades de informe del

informe del plan de plan de cuentas. Use este cuadro de dilogo para crear un
cuentas nuevo rbol de informes utilizando los datos del plan de
cuentas actual.
Para obtener ms informacin sobre este comando, vea
Descripcin de la creacin automtica de rboles de
informes en la pgina 199.
Descripcin Abre un cuadro de dilogo en el cual se puede editar la

(Ctrl + D) descripcin de un rbol de informes. En el cuadro
Descripcin, escriba el texto que desea para describir la
unidad de informe. Puede utilizar letras en maysculas o
minsculas, nmeros y espacios.
Los cuadros Conjunto de especificaciones y Nombre son
cuadros de slo despliegue. No puede acceder a ellos ni
cambiarlos.
Nota: Debe guardar el rbol de informes para guardar el
cambio en la descripcin.
Eliminar unidad Elimina la unidad de informe que se encuentra en la posicin

actual del cursor.
Haga clic en la casilla gris delante de la fila que desea
eliminar y haga clic en Eliminar unidad.
A continuacin, puede confirmar la eliminacin en la ventana
de confirmacin.
Tabla 6-3: Comandos del men Editar del rbol de informes (contina)

herramientas

Editar
Insertar unidad Inserta una nueva unidad de informe en la posicin actual del
cursor.
Haga clic en la casilla gris delante de la unidad de informe
antes de la que desea insertar una nueva unidad de informe y
haga clic en Insertar unidad o un rbol existente.
Nota: No se puede insertar una fila antes de la primera fila
(fila de resumen).
Seleccin En las celdas que admiten esta funcin, abre un cuadro de

(F3) dilogo con una lista de los valores vlidos que se pueden
utilizar; si esta funcin no est disponible, aparece atenuada.
Tabla 6-3: Comandos del men Editar del rbol de informes (contina)
Men Formato
El men Formato se muestra en la siguiente figura.
Figura 6-10: rbol de informes: men Formato

herramientas
Puede utilizar los comandos del men Formato para ajustar los anchos de las columnas en
la hoja de clculo del rbol de informe y para controlar la apariencia del rbol de informes
grfico.

Formato
Ancho de columna Abre el cuadro de dilogo Ancho de columna. Use este

cuadro para especificar el ancho de una columna, as como
para ocultar o mostrarla de la siguiente manera:
z Para cambiar el ancho de la columna, escriba un nmero
nuevo en el cuadro Ancho de columna.
z Para ocultar una o ms columnas de forma que no estn
visibles en la hoja de clculo, seleccione las columnas y
haga clic en Ocultar.
z Para mostrar las columnas ocultas, haga clic en Mostrar.
Nota: Tambin puede cambiar el ancho de las columnas de
FRx con el mouse, utilizando la misma tcnica que se emplea
en las hojas de clculo basadas en Windows, como Microsoft
Excel. Arrastre el borde de la columna hasta que la columna
sea del tamao deseado.
Estilo del esquema Controla la apariencia del rbol grfico en la izquierda de la

ventana del rbol de informes. Cuando selecciona este
comando del men Formato, puede seleccionar uno de los
siguientes estilos de esquema:
z Lneas de rbol y texto
z Lneas de rbol, grfico y texto
z Grficos y texto
z Ms/menos, grficos y texto
Delante del comando que se encuentre seleccionado aparecer
una marca de comprobacin.
Lneas de rbol y Muestra el rbol con los nombres de las unidades de informe.
texto Las lneas de conexin muestran la relacin entre las
unidades; las unidades hijas se alinean desde la izquierda.
Lneas de rbol, Muestra el rbol con los nombres de las unidades de informe,
grfico y texto las alineaciones, las lneas de conexin y un grfico
descriptivo antes de cada unidad.
Este smbolo indica las unidades padre que tienen

unidades que les informan a ellas.
Este smbolo indica las unidades de detalle.
Tabla 6-4: Comandos del men Formato del rbol de informes

herramientas

Formato
Grficos y texto Muestra el rbol con los nombres de las unidades de informe,
las alineaciones y los smbolos, pero sin las lneas de
conexin.
Ms/menos, grficos Muestra el rbol con los nombres de las unidades de informe,
y texto las alineaciones y los smbolos, pero sin las lneas de
conexin.
Adicionalmente, este comando identifica cada rama con el
signo ms (+) o menos (-). El signo ms indica que hay
niveles que se pueden desplegar debajo de esta rama; el signo
menos indica que cualquier nivel que existe debajo de esta
rama se ha expandido.
Tabla 6-4: Comandos del men Formato del rbol de informes (contina)
Men rbol
Utilice el men rbol que se muestra en la siguiente figura para realizar modificaciones en
el rbol grfico y mostrar la informacin de la unidad de informe a partir del rbol grfico.
Tambin puede utilizar el men rbol para congelar o descongelar la columna
Descripcin en la hoja de clculo del rbol de informes.
Figura 6-11: rbol de informes: men rbol

herramientas
En el rbol grfico o en la hoja de clculo, seleccione una unidad de informe (o rama, si

procede) y haga clic en uno de los siguientes comandos del men rbol.

rbol
Ver formulario Abre el cuadro de dilogo Unidades de informe y muestra la

informacin de la unidad de informe seleccionada.
Utilice este cuadro de dilogo para introducir, eliminar o
cambiar la informacin sobre la unidad de informe
seleccionada.
Para obtener ms informacin sobre cmo aadir texto
adicional en las unidades de informe, consulte Descripcin
de la creacin manual de rboles de informes en la
pgina 205.
Ascender unidad Asciende la unidad seleccionada al siguiente nivel ms alto

del rbol de informes.
Descender unidad Desciende la unidad seleccionada al siguiente nivel ms bajo

Expandir todo Expande todo el detalle del rbol.
Expandir rama Expande una rama seleccionada en un nivel en el rbol de

informe para mostrar detalles adicionales.
Se mostrarn las unidades hijas de la unidad. Si existen
mltiples niveles en la rama, se expandir un nivel cada vez
que ejecute este comando.
Contraer rama Comprime o cierra un nivel de la rama seleccionada del rbol

de informes.
Desaparecern las unidades hijas de la unidad. Si existen
mltiples niveles en la rama, se cerrarn a razn de un nivel
cada vez que ejecute este comando.
Tabla 6-5: (rbol de informe) Comandos del men rbol - Unidad de rbol grfico
seleccionada
Adems, el men rbol contiene opciones de comandos que no requieren seleccionar una
unidad de informe en el rbol de informe.

rbol
Expandir todo Expande todo el detalle del rbol.
Tabla 6-6: (rbol de informe) Comandos del men rbol - Opciones

herramientas

rbol
Comenzar desde "Activa" o "desactiva" la columna Descripcin que est a la

descripcin izquierda de la hoja de clculo del rbol de informes. Cuando
se activa la hoja de clculo, la columna Descripcin
permanece a la izquierda de la hoja de clculo,
independientemente de la cantidad de columnas que se
desplazan a la derecha.
Este comando es un cambio. Si Congelar en descripcin
est activo, el elemento del men muestra el smbolo al
lado. Para borrarlo, haga clic de nuevo en Congelar en
descripcin, hasta que desaparezca.
Tabla 6-6: (rbol de informe) Comandos del men rbol - Opciones
Icono de la barra de herramientas del rbol de informes

La ventana del rbol de informes cuenta con un icono de barra de herramientas (Formulario
de rbol) especfico para los rboles de informes.
En Comandos disponibles en todos los mens de Report Designer en la pgina 19 se
explican otros iconos comunes de la barra de herramientas.
Icono de la barra de Descripcin

herramientas
El icono Formulario de rbol abre el cuadro de dilogo

Unidades de informe.
Esto tiene el mismo efecto que pulsar F8 o seleccionar Ver
formulario en el men rbol.
Tabla 6-7: Icono de la barra de herramientas del rbol de informes

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Descripcin de la creacin de rboles de informes
Descripcin de la creacin de rboles de informes

Antes de crear un rbol de informes, deber determinar las diversas estructuras de informe
requeridas por su compaa.
Para esto, recomendamos que considere detenidamente la estructura contable de su libro
mayor. Una vez que haya realizado esta operacin, deber trazar un grfico de organizacin
de su empresa. Use los departamentos de libro mayor, proyectos, etc, como el nivel de
detalle ms bajo. Agregue a estos niveles tantos cuadros como necesite para mostrar
divisiones o regiones de mayor nivel. Recuerde que cada cuadro representa una unidad de
informe potencial en cualquiera de los rboles de informe.
Este grfico de organizacin le ayudar visualmente a crear los diagramas de flujo de los
rboles de informes que agrupan varios cuadros (unidades de informe) para crear un rbol
de informe.
Necesitar tambin tener en cuenta la mejor manera de crear los rboles. Con FRx podr
crear rboles mediante un proceso automatizado o un proceso manual. Es importante que
entienda ambos mtodos antes de proceder a disear un rbol.
z Descripcin de la creacin automtica de rboles de informes
z Descripcin de la creacin manual de rboles de informes
Descripcin de la creacin automtica de rboles de informes

FRx puede ayudarle a crear el rbol de informe con sus capacidades de creacin automtica.
Antes de empezar deber comprender cmo utilizar el cuadro de dilogo Agregar
unidades de informe del plan de cuentas. A continuacin, se examinarn algunos
ejemplos para mostrarle cmo completar los cuadros y utilizar los iconos. Adems, se
estudiarn con detalle las mscaras de cuenta introducidas en esta ventana.

La siguiente figura proporciona descripciones de cada seccin en el cuadro de dilogo

Agregar unidades de informe del plan de cuentas.
Estos campos definen El icono Combinar El icono Dividir (con la
cmo se crear el rbol cambia el tamao de cuchilla) permite dividir
de informes modificando cualquiera de los los caracteres del
la mscara contable. segmentos desplegados. segmento.
El campo Jerarqua de segmentos Los cuadros Rangos de

muestra los segmentos de forma grfica. segmentos se puede utilizar
Los segmentos se pueden arrastrar para para especificar un rango de
cambiar el orden de informe. cdigos en cada segmento.
Figura 6-12: Cuadro de dilogo Agregar unidades de informe del plan de cuentas
El aspecto de este cuadro de dilogo cambia a medida que se realicen las modificaciones
en sus opciones y cuadros. Puede realizar las siguientes modificaciones:
z Limitar la ubicacin o la divisin
z Limitar el departamento
z Invertir la jerarqua de segmentos para el rbol
z Dividir los segmentos en componentes ms funcionales
z Combinar los distintos segmentos
Para comprender estas modificaciones se muestran a continuacin algunos ejemplos.

Ejemplo 1: Rangos de cuenta limitados por ubicacin y departamento

En el cuadro de dilogo que se muestra en Figura 6-13, se han limitado lo rangos de cuentas
por ubicacin y departamento.
En este ejemplo hemos

especificado un rango
de cdigos para los
segmentos de ubicacin
y departamento.
Figura 6-13: Limitar las cuentas en el rbol de informes por rango de segmentos
La Figura 6-14 muestra el rbol de informes regional resultante para Fabrikam Works.
Figura 6-14: rbol de informes con ubicaciones y departamentos especficos

Ejemplo 2: Divisin de la mscara de cuenta y cambio de jerarqua

En este ejemplo, se han dividido las mscaras de cuenta y se ha cambiado la jerarqua de
los segmentos. La Figura 6-15 muestra cmo se ha utilizado en primer lugar el icono
Dividir (cuchilla) para separar la ubicacin del segmento. A continuacin, se ha arrastrado
el Nuevo segmento a la posicin superior en la jerarqua de segmentos grficos. Por
ltimo, se han utilizado los cuadros de rango de segmentos para limitar los departamentos
y los rangos de segmentos de cuentas.
En este ejemplo se ha utilizado el icono Dividir para separar los

cdigos de Ubicacin/divisin y agregar un segmento nuevo.
Figura 6-15: Dividir y limitar los segmentos de ubicacin
En la Figura 6-16 se muestra el rbol de informes funcional resultante, ordenado por

ubicacin
Figura 6-16: rbol de informes funcional por ubicacin
Las mscaras de cuenta se pueden incluir al crear un rbol automticamente. Para obtener
ms informacin sobre las mscaras de cuenta y los smbolos consulte los siguientes temas:

Inclusin de una mscara de cuenta al crear un rbol

automticamente
La mscara de cuenta se crea con los siguientes segmentos: el cdigo de cuenta principal,
seguido de la ubicacin, las divisiones y los departamentos. El nmero de posiciones en un
segmento vara con el nmero actual de caracteres o dgitos del libro mayor.
Los smbolos (+,&,?) en la mscara de cuenta indican a FRx la cantidad de informacin que
se debe obtener del libro mayor, como se detalla en el formato de fila, frente a la
informacin que se debe obtener del rbol de informe.
Para obtener ms informacin sobre las mscaras especficas que se aplican a las unidades
de informe cuando crea el rbol de informe, consulte Segmentos y estructura de la mscara
de cuenta en la pgina 185.
Smbolos de mscara de cuenta

Antes de poder crear una mscara de cuenta, debe comprender los smbolos que se utilizan
y lo que cada smbolo indica a FRx cuando se crea un rbol de informe.
z Signo ms(+): este signo le indica a FRx que debe crear unidades en el rbol de
informes, basndose en los detalles de ese segmento en particular. Dicho de otro modo
el signo + indica que si desea podr desplegar o ver un estado financiero separado
para cada unidad de este segmento. Por ejemplo, los signos ms de Location/Division
informan a FRx que debe crear una unidad en el rbol para cada ubicacin/divisin del
libro mayor. De forma predeterminada, FRx coloca un signo + en todos los
segmentos contables responsables (o no principales).
z Ganchos (&): indican a FRx que debe buscar este segmento en el formato de filas.
Los ganchos suelen utilizarse para el segmento contable principal de la mscara
contable, aunque pueden aparecer en cualquier lugar en dicha mscara.
El nmero de ganchos que introduzca debe ser igual al nmero de caracteres o de

N o ta
dgitos que utiliz en el formato de filas. La posicin de los ganchos en el segmento
contable no tiene que ser idntica a la posicin de los caracteres o dgitos en el formato
de filas. Por ejemplo, un formato de filas podra incluir dgitos en el segmento
contable principal y en la primera posicin del tercer segmento (ubicacin). En el
formato de filas, los dgitos se introducen en forma secuencial.
z Comodines (?): ordenan a FRx que evite crear los detalles en el rbol para ese
segmento. A diferencia del signo ms, un comodn indica que no se desea disponer de
la opcin de desplegar o ver un estado financiero aparte para cada unidad de este
segmento.

La siguiente tabla ilustra el efecto de los signos ms (+), ganchos (&) y comodines (?)
cuando se crean los rboles de informes para Fabrikam Works, Inc.
Si utiliza esta Para estas unidades de FRx crea estas mscaras

mscara informe... contables especficas...
contable...
&&&& ++++ +++ Corporativo &&&&-0000-000
Denver Corporativo &&&&-1000-000
Denver Ventas al por menor &&&&-1100-001
Denver Ventas al por mayor &&&&-1100-002
Denver Ventas &&&&-1100-012

Intercompaas
Denver Servicios &&&&-1200-003

Laboratorio
Denver Servicios Estudio &&&&-1200-004
San Francisco Corporativo &&&&-2000-000
San Francisco Ventas al por &&&&-2100-001

menor
San Francisco Ventas al por &&&&-2100-002

mayor
San Francisco Ventas &&&&-2100-012

intercompaas
San Francisco Servicios &&&&-2200-003

laboratorio
San Francisco Servicios &&&&-2200-004

estudio
&&&& ++++ ??? Corporativo &&&&-0000-???
Denver Corporativo &&&&-1000-???
Denver Ventas &&&&-1100-???
Denver Servicios &&&&-1200-???
San Francisco Corporativo &&&&-2000-???
San Francisco Ventas &&&&-2100-???
Tabla 6-8: Mscaras de cuenta originales y mscaras de cuenta especficas

Si utiliza esta Para estas unidades de FRx crea estas mscaras

mscara informe... contables especficas...
contable...
San Francisco Servicios &&&&-2200-???
&&&& ???? +++ Corporativo &&&&-????
Ventas al por menor &&&&-????
Ventas al por mayor &&&&-????
Laboratorio &&&&-????
Estudio &&&&-????
Intercompaa &&&&-????
&&&& ???? ??? Todas las ubicaciones, todas &&&&-????

las divisiones y todos los
departamentos
Tabla 6-8: Mscaras de cuenta originales y mscaras de cuenta especficas (contina)
El siguiente tema describe la creacin de un rbol de informe manualmente. Le ser de

utilidad consultar la siguiente seccin tanto si decide crear un rbol de informe con las
capacidades de creacin automtica o si decide crear manualmente el rbol de informe.
Adems, encontrar til la informacin de creacin manual si desea afinar o editar un rbol
de informe que ha creado automticamente.
Cuando est listo para crear un rbol de informe automticamente, vaya a Creacin
automtica de rboles de informes en la pgina 217 para obtener instrucciones detalladas.
Descripcin de la creacin manual de rboles de informes

Esta seccin contiene informacin necesaria para comprender la creacin manual de
rboles de informes. Tambin utilizar esta informacin para afinar o editar un rbol de
informe que haya creado automticamente a partir del plan de cuentas del libro mayor.
Puede crear un rbol de informe manualmente utilizando el cuadro de dilogo Unidades
de informe o utilizando la hoja de clculo rbol de informe.
Cuando utiliza el cuadro de dilogo Unidades de informe, agrega una unidad de informe
cada vez en un cuadro de dilogo Unidades de informe nuevo (en blanco).
Cuando utiliza la hoja de clculo rbol de informe, puede agregar una nueva unidad de
informe a la ventana de rbol de informes donde tambin puede ver la informacin de las
unidades introducidas anteriormente. La hoja de clculo rbol de informes tambin
facilita la adicin de informacin parecida a las unidades nuevas.
Puede utilizar el cuadro de dilogo Unidades de informe o la hoja de clculo rbol de
informe para afinar o editar las unidades de informe, incluido los rboles de informe y las
unidades de informe creadas con las capacidades de creacin automtica.

Cuando crea un rbol de informes manualmente, tambin tiene que definir las relaciones
entre padres e hijos de las unidades del rbol de informe. Los siguientes temas presentan la
informacin necesaria para realizar esta operacin.
Una vez creado un rbol de informe manualmente, debe definir las relaciones entre padres
e hijos de la estructura de informes del rbol. La forma ms fcil de realizar esta operacin
es definir todas las unidades hijas de menor nivel y a continuacin, definir cada nivel
sucesivo de unidades padre. Luego podr enlazar cada unidad padre con sus unidades hijas
apropiadas.
Las relaciones entre padres e hijas ya se han definido si crea un rbol de informe
N o ta
utilizando los procedimientos descritos en Creacin automtica de rboles de
informes en la pgina 217. Slo necesitar definir estas relaciones si utiliza el mtodo
descrito en Creacin manual de rboles de informes en la pgina 207.
Combinaciones de jerarqua de resumen y de detalle

El tipo ms comn de rbol est compuesto de unidades padre que recogen la informacin
resumida de las unidades de detalle y las unidades hijas que contienen unidades de detalle
de informacin contable. Sin embargo, se pueden crear muchas combinaciones de jerarqua
detalle/resumen. Una unidad hija puede ser a la vez hija de una unidad superior y padre de
una unidad inferior. Consulte Estructura de la unidad de informe en la pgina 183 para
obtener ms informacin sobre la estructura de unidades de informe.
Puede crear esta estructura de jerarqua padre/hija moviendo unidades de informe
individuales o una rama entera (unidad padre y todas las unidades hijas) a niveles
superiores o inferiores del rbol grfico. Esto se llama ascender y degradar de categora a
las unidades. Cuando se asciende una unidad, se le hace subir a un nivel ms alto en el rbol.
Si se degrada, la unidad desciende a un nivel inferior. Cuando crea un rbol manualmente,
puede ascender o descender unidades de informe mediante una operacin de arrastrar y
soltar o utilizando el men rbol. Consulte Para ascender o descender las unidades de
informe con el mtodo de arrastrar y colocar en la pgina 215 o Para ascender y
descender unidades de informe desde el men rbol en la pgina 215 para obtener las
instrucciones correspondientes.
Ventana unidades de informe

Tambin puede definir una unidad como unidad padre o asignar una hija a una unidad padre
especfica en la ventana Unidades de informe. Vea Para asignar una relacin padre-hija
en el cuadro de dilogo Unidades de informe en la pgina 216.
Tras completar la estructura de informes del rbol, puede verificar que se han seleccionado
unidades padre para cada hija. Si desea obtener instrucciones especficas sobre la manera
de verificar las unidades padre, consulte Para comprobar una unidad padre de una unidad
en la pgina 216.
Cuando est preparado para iniciar la construccin de un rbol de informes manualmente,
contine en la siguiente seccin Creacin manual de rboles de informes en la
pgina 207.

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Creacin manual de rboles de informes
Creacin manual de rboles de informes

Puede crear el rbol de informes manualmente en la hoja de clculo rbol de informe
como se muestra a continuacin. O puede crear un rbol de informe manualmente
utilizando el cuadro de dilogo Unidades de informe. Consulte Para crear un rbol de
informe utilizando el cuadro de dilogo Unidades de informe en la pgina 208.Tambin
puede utilizar el cuadro de dilogo Unidades de informe o la hoja de clculo en la ventana
rbol de informe para afinar o editar un rbol de informe existente.
z Creacin de un rbol de informe con la hoja de clculo de rbol de informe
z Creacin de un rbol de informe con el cuadro de dilogo Unidades de informe
z Definicin de las relaciones padre-hija
z Comprobacin de la unidad padre de una unidad
Creacin de un rbol de informe con la hoja de clculo de rbol de informe

Para crear un rbol de informe utilizando la hoja de clculo de rbol de informe
1 Realice una de las siguientes operaciones:
Si est Haga
Creando un nuevo rbol de En el menFRx Archivo, seleccione Nuevo y

informes haga clic en rbol para acceder a una ventana
de rbol de informe en blanco.
Afinando o editando un rbol 1 Elija una de las siguientes opciones para

de informe existente mostrar el cuadro de dilogo Abrir rbol:
z En el Panel de control de FRx, haga clic en el
icono rboles de informes.
z En el men Archivo, seleccione Abrir.. y
haga clic en rbol...
2 Seleccione un rbol de la lista y para verlo en
la ventana rbol de informe.
2 En la hoja de clculo de la derecha de la ventana de rbol de informe, introduzca la

informacin de cada unidad de informe en una fila separada y en la columna
correspondiente.
Comenzando en el paso 3, use los pasos y la informacin que se indica en la seccin
Para crear un rbol de informe utilizando el cuadro de dilogo Unidades de informe
para ayudarle a completar la hoja de clculo.

Los cuadros en la hoja de clculo de rbol de informe son bsicamente los mismos
que los cuadros en el cuadro de dilogo de Unidades de informe que se muestra en
las instrucciones. Cuando los nombres que identifican estos campos en la hoja de
trabajo sean diferentes de los del cuadro de dilogo unidades de informe, el nombre
que corresponde a la hoja de trabajo se indicar entre parntesis despus del nombre
utilizado en el cuadro de dilogo.
Nota: Para acelerar la entrada de informacin que es igual para alguna o todas las
unidades, puede utilizar los comandos Copiar y Pegar del men Editar.
Una vez creado un rbol de informe nuevo (o realizar cambios en uno existente) en la hoja
de clculo, deber definir las unidades padre. Vea Definicin de las relaciones padre-hija
en la pgina 214.
Creacin de un rbol de informe con el cuadro de dilogo Unidades de

informe
Antes de comenzar, asegrese de que ha revisado todo el tema Creacin de rboles de
informes, incluida la informacin sobre la creacin automtica y manual de rboles. Vea
Descripcin de la creacin de rboles de informes en la pgina 199.
Las instrucciones siguientes le guiarn a travs del proceso de creacin manual de un rbol
de informes. Esta seccin tambin contiene informacin que necesitar para afinar y editar
un rbol de informe que ya haya creado.
Deber especificar al menos una unidad de detalle cuando crea un rbol de informe.
N o ta
No se puede crear un rbol de informes compuesto nicamente de unidades padre.
Los siguientes pasos tratan del cuadro de dilogo Unidades de informe. Los cuadros en la
hoja de clculo de rbol de informe son bsicamente los mismos que los cuadros en este
cuadro de dilogo. Cuando los nombres que identifican estos campos en la hoja de trabajo
sean diferentes de los del cuadro de dilogo unidades de informe, el nombre que
corresponde a la hoja de trabajo se indicar entre parntesis despus del nombre utilizado
en el cuadro de dilogo.
Para crear un rbol de informe utilizando el cuadro de dilogo Unidades de informe
Si est Haga
Creando un nuevo rbol de En el menFRx Archivo, seleccione Nuevo y

informes haga clic en rbol para acceder a una ventana
de rbol de informe en blanco.

Si est Haga
Afinando o editando un rbol 1 En el panel de control de FRx, haga clic en el

de informe existente icono rboles de informe para acceder al
cuadro de dilogo Abrir rbol.
2 Seleccione un rbol de la lista y para verlo en
la ventana rbol de informe.
3 En el rbol grfico, seleccione la unidad de
informe que desea editar.
2 Realice una de las siguientes opciones para ver el cuadro de dilogo Unidades de
informe:
z Haga clic en el icono Formulario de rbol.
z En el men rbol, seleccione Ver formulario.
Aparecer un cuadro de dilogo en blanco si est creando un nuevo rbol de informe.

Si est trabajando con un rbol de informe existente, la informacin para la unidad de
informe seleccionada en el paso 1 aparece en el cuadro de dilogo.
Si est Haga
Creando un nuevo rbol de Complete los pasos 4-21.

informes
Afinando o editando un rbol 1 Complete los siguientes pasos segn sea

de informe existente necesario para afinar o editar el rbol de
informe.
2 Haga clic en Aceptar para guardar los
cambios en el rbol de informe.

4 En el cuadro Cdigo de unidad, introduzca un cdigo (16 caracteres como mximo)

para identificar esta unidad de informe en el rbol de informe grfico. Recomendamos
que establezca un sistema de codificacin que sea coherente y fcil de comprender
para los usuarios.
Nota: Tambin puede utilizar el cdigo @RUNIT en los encabezados y los pies de
pgina del informe para desplegar el cdigo de la unidad en dicho informe. Vea
Seleccin de la unidad de informe en la pgina 281.
5 En el cuadro % de asignacin a padre, introduzca un porcentaje de esta unidad

asignada (acumulada) a su unidad padre. Puede introducir el porcentaje con o sin una
coma decimal. Por ejemplo, escriba ,25 o 25 para un 25% acumulado en la unidad
padre.
Nota: Si utiliza un porcentaje inferior al 1%, debe seleccionar la opcin Permitir

acumulacin <1% en el catlogo de informes. La opcin Permitir
acumulacin <1% se encuentra en Opciones de informe en la ficha
Opciones de rbol.
El porcentaje que introduzca en este cuadro se aplicar a cada fila del formato de filas
antes de su inclusin en el informe padre. Por ejemplo, si se debe dividir una unidad
hija en forma equitativa entre dos departamentos, se multiplicarn las cantidades de
cada fila por 50% antes de incluirlas en el informe departamental.
Nota: Las unidades de informe no pueden tener dos padres. Para esto, necesitara crear
otra unidad de informe con los mismos cdigos de mscara contable para
acumular el 50% adicional.
6 En el cuadro Compaa, realice una de las siguientes acciones:
Para crear un rbol de Haga

informes para
Una compaa en concreto Seleccione el cdigo de compaa de la lista.
Varias compaas con una Seleccione @ANY en la lista de forma que este
codificacin de cuentas similar rbol lo puedan utilizar todas las compaas.
Nota: Si utiliza @ANY, FRx obtiene la
informacin de la compaa del catlogo de
informes. Normalmente, la compaa @ANY se
configura nicamente para el nivel superior
(resumen) del rbol. Todas las ramas hijas tienen
una compaa asignada.

Para crear un rbol de Haga

informes para
Informes consolidados Seleccione el cdigo de compaa adecuado de

cada unidad de la lista para incluirlo en el rbol
de informes. Esto dirige a FRx a la ubicacin y
el formato apropiados de los datos del libro
mayor de esa compaa.
Nota: Esta informacin se define en el cuadro de
dilogo Informacin de la compaa al cual se
accede desde el men Compaa.
7 En el cuadro Ttulo/descr, escriba un ttulo adecuado para esta unidad de informe para
verla en las ventanas de seleccin de unidades de informe.
Nota: El ttulo de la unidad de informe tambin se muestra en el encabezado o pie de

pgina si introduce @TITLE cmo cdigo en Opciones de pgina, en la ficha
Encabezado/pies de pgina en el catlogo de informes. Tambin se muestra
en la descripcin de la fila de informe si introduce @UNIT en el cuadro de
descripcin del formato de fila.
8 En el cuadro Descr. informal, escriba una descripcin informal opcional que se

utilizar nicamente con fines de referencia. No se muestra en ninguno de los listados
de ventana ni se imprime en ningn informe.
9 Si est introduciendo una unidad de detalle (una que obtenga los datos del libro
mayor, un formato de fila o una hoja de clculo externa), en el cuadro Mscara de
cuenta, debe escribir una mscara de cuenta utilizando los siguientes tipos de carcter
de mscara de cuenta:
z El gancho ( &) , representado con un carcter de y comercial, para ir a los cdigos
de cuenta de formato de fila en el momento de generar el informe.
z El comodn (?), representado con un smbolo de interrogacin, para evitar la
creacin de una unidad de detalle especfica en el rbol.
Tambin puede colocar una mscara contable en una unidad de resumen (por ejemplo,
para gastos directamente relacionados con esa unidad):
Nota: Si coloca una mscara de cuenta en una unidad de resumen, las cuentas que se
utilizan en las unidades padre no deben utilizarse en unidades hijas porque esto
provocara que los importes se dupliquen.
Consulte la Figura 6-4, Mscaras de cuentas en la ventana rbol de informes, en la

pgina 186 para obtener una estructura de mscara de cuenta de ejemplo.

Para Haga
Aplicar un estilo de formato En el cuadro Formato internacional,

relacionado con importes de seleccione un estilo de formato de la lista.
unidades de informe especficos
Mantenga el formato Deje el cuadro Formato internacional en

especificado para la compaa blanco.
de la unidad (como se indica en
el cuadro Compaa)
Si desea obtener ms informacin sobre la utilizacin de formatos internacionales,

consulte Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.
11 Para iniciar el informe de esta unidad de informe en una pgina nueva, realice las
siguientes operaciones:
z Seleccione Salto de pgina antes de la unidad.
z En el catlogo de informes, en la ficha Opciones de rbol, seleccione Usar rbol
de informe en Opciones de informe para utilizar los saltos de pgina definidos en
el rbol de informe.
12 En la seccin Formatos de filas y enlaces opcionales (que se muestra a
continuacin), puede introducir informacin que especifica los enlaces de la unidad al
libro mayor, hoja de clculo externa o formato de fila.
Nota: Para obtener ms informacin, vea Enlaces a hojas de clculo externas en la

pgina 125.

13 Si ha introducido un nuevo formato de filas, utilice el cuadro Enlaces a LM o filas

para seleccionar el enlace (en el formato de filas) que se debe utilizar para esta unidad
de informe.
Use este cuadro cuando tenga mltiples enlaces del mismo tipo en el formato de filas.
Nota: Introducir un enlace al LM es opcional y debe evitarlo a menos que exista un

motivo especfico para hacerlo. FRx determina automticamente el enlace que
debe utilizar en cada informe. Si define un enlace en este campo, anular dicho
proceso de seleccin.
Por ejemplo, si tiene mltiples enlaces al libro mayor para diferentes aos, FRx
determinar el enlace que se debe utilizar con cada ao. Si especifica un enlace
en este cuadro, FRx no intentar llevar a cabo este proceso de correspondencia
de aos.
14 Si el formato de fila seleccionado contiene ms de un enlace, haga clic en la flecha

Enlace a WKS para mostrar una lista de enlaces a hojas de clculo en el formato de
filas y seleccionar el enlace que desea utilizar en esta unidad de informe.
15 Si se ha establecido un enlace separado a una hoja de clculo externa en el formato de
filas, especifique el archivo Lotus 1-2-3 o Microsoft Excel que desea importar en la
unidad en el cuadro Nombre arch. WKS:
16 Para especificar una hoja de clculo, realice una de las siguientes operaciones:
Para especificar Haga
Una hoja de clculo dentro de Escriba el nombre del libro de trabajo entre
un libro de trabajo de Microsoft corchetes seguido del nombre de la hoja de
Excel clculo. Por ejemplo: escriba
Una hoja de clculo de Lotus Escriba el nombre de la hoja de clculo entre

1-2-3 WK1 corchetes seguido por el nombre del libro.
Nota: importa nicamente la primera hoja de la
hoja de clculo de Lotus 1-2-3 WK3. Para
seleccionar una hoja distinta, guarde la hoja
como un archivo WK3 distinto.
Nota: Si entra en un archivo sin seguir la ruta de acceso completa, FRx usa la ruta
predeterminada del directorio IO_Data en el cuadro de dilogo Informacin de
la compaa. Una hoja de clculo externa puede importarse a cualquier unidad
17 Haga clic en Aceptar para agregar la unidad de informe al rbol y volver a la ventana
rbol de informes.
18 Repita los pasos 2-19 para cada registro de unidad hasta agregar todas las unidades de
detalles del rbol de informes.

Vaya a la seccin siguiente, Definicin de las relaciones padre-hija en la pgina 214, para
definir las relaciones padre-hija en el rbol de informes.
Definicin de las relaciones padre-hija

Siga estas instrucciones slo si genera un rbol de informes manualmente. Las relaciones
padre-hija ya estn definidas cuando genera un rbol de informes utilizando los
procedimientos que se describen en Creacin automtica de rboles de informes en la
pgina 217.
Despus de generar un rbol de informes manualmente, debe definir la relacin padre-hija
de la unidad de informe. Puede realizar la definicin ascendiendo o descendiendo las
unidades de informes en el rbol de informes grfico, utilizando uno de los siguientes
mtodos:
z El mtodo arrastrar y colocar - Consulte Para ascender o descender las unidades
de informe con el mtodo de arrastrar y colocar en la pgina 215.
z El men rbol - ConsultePara ascender y descender unidades de informe desde el
men rbol en la pgina 215.
Tambin puede utilizar el cuadro de dilogo Unidades de informe para asignar una unidad
hija a una unidad padre o para designar una unidad como padre. Consulte Para asignar una
relacin padre-hija en el cuadro de dilogo Unidades de informe en la pgina 216 para
obtener instrucciones.
Si desea obtener ms informacin acerca de la definicin de unidades padre, consulte
Definicin de las relaciones padre-hija en la pgina 214.
Despus de definir la relacin padre-hija, puede comprobar una unidad de informe
especfica de la unidad padre. Consulte Para comprobar una unidad padre de una unidad
en la pgina 216 para obtener instrucciones.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones acerca de:
z Ascenso y descenso de las unidades de informe con el mtodo de arrastrar y colocar
z Ascenso y descenso de las unidades de informe desde el men rbol
z Asignacin de una relacin padre-hija en el cuadro de dilogo Unidades de informe

Ascenso y descenso de las unidades de informe con el mtodo de

arrastrar y colocar
Para ascender o descender las unidades de informe con el mtodo de arrastrar y
colocar
Puede cambiar la estructura de organizacin del rbol de informes arrastrando y colocando
la unidad de informe en una nueva posicin. Cuando arrastra una unidad de informe, el
icono grfico del puntero del mouse cambia para indicar la posicin actual de la unidad de
informe. Los diferentes iconos grficos del puntero del mouse para el rbol se muestran en
la siguiente tabla.
Puntero del Descripcin

mouse para el
rbol
Utilice este puntero para que la unidad seleccionada sea hija de la

unidad de destino.
Utilice este puntero para que la unidad seleccionada sea hija de la

unidad de destino.
Tabla 6-9: Puntero del mouse para el rbol
1 En la ventana rbol de informe, en el rbol grfico, haga clic en la unidad de

informe.
2 Arrastre y coloque la unidad en una nueva posicin.
Ascenso y descenso de las unidades de informe desde el men rbol

Para ascender y descender unidades de informe desde el men rbol
1 En la ventana rbol de informe, en el rbol grfico, haga clic en la unidad de
informe.
2 En el men rbol de informe, seleccione una de las siguientes opciones:
Para desplazar la unidad de Seleccionar

un nivel
Subir en el rbol Asciende la unidad
Bajar en el rbol Desciende la unidad

Asignacin de una relacin padre-hija en el cuadro de dilogo

Unidades de informe
Para asignar una relacin padre-hija en el cuadro de dilogo Unidades de informe
Pude asignar una unidad hija a una unidad padre o designar una unidad como unidad padre,
en el cuadro de dilogo Unidades de informe.
1 En la ventana rbol de informe, haga clic en el icono Formulario de rbol para
mostrar el cuadro de dilogo Unidades de informe.
2 Utilice las flechas Cdigo de unidad para seleccionar la unidad hija.
3 En el cuadro Unidad padre, haga clic en la flecha para mostrar la lista de las unidades
de informe y seleccione una unidad para designar como unidad padre.
4 Haga clic en Aceptar para validar la seleccin y volver a la ventana rbol de informe.
Para obtener ms informacin, vea Icono de la barra de herramientas del rbol de
Si desea obtener ms informacin sobre la definicin de unidades padre, consulte
Definicin de las relaciones padre-hija en la pgina 214.
Despus de definir la relacin padre-hija, puede comprobar una unidad de informe
especfica de la unidad padre. Vea Para comprobar una unidad padre de una unidad en la
pgina 216.
Comprobacin de la unidad padre de una unidad

Para comprobar una unidad padre de una unidad
Despus de finalizar la estructura del rbol de informe, puede comprobar si todas las
unidades hija tienen una unidad padre asignada utilizando el cuadro de dilogo Unidades
de informe.
1 En la ventana del rbol de informe, elija una unidad hija.
2 Utilice una de las siguientes opciones para ver el cuadro de dilogo Unidades de
informe:
z Pulse la tecla F8.
z Haga clic en el icono Formulario de rbol.
z En el men rbol, haga clic en Ver formulario.
3 En el cuadro Unidad padre, se muestra la unidad padre para la unidad hija.
se ha agregado un rbol al cuadro

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Creacin automtica de rboles de informes
Creacin automtica de rboles de informes

Antes de empezar, asegrese de que ha revisado todo el tema Creacin de rboles de
informes, incluida la informacin sobre la creacin automtica y manual de rboles.
Consulte Descripcin de la creacin de rboles de informes en la pgina 199.
Tras crear el nuevo rbol de informe en la ventana rbol de informe, puede agregar
unidades de informe al rbol de informes automticamente utilizando el cuadro de dilogo
Agregar unidades de informe del plan de cuentas. Puede utilizar este cuadro de dilogo
para:
z Agregar unidades de informe del plan de cuentas
z Definir la mscara de cuenta
z Definir otras jerarquas y rangos de unidades de informe
Tambin puede afinar o editar un rbol de informe que haya creado automticamente
utilizando el cuadro de dilogo Unidades de informe o la hoja de clculo rbol de
informe. Vea Creacin manual de rboles de informes en la pgina 207.
Las siguientes instrucciones le ayudarn a completar cada una de las tareas necesarias para
crear un rbol automticamente.
Para crear un rbol de informe automticamente
Los siguientes pasos indican cmo crear un rbol de informe automticamente. Es posible
que encuentre til consultar Descripcin de la creacin automtica de rboles de
informes en la pgina 199 si es necesario mientras completa estos pasos.
1 En el men de FRx Archivo, seleccione Nuevo y haga clic en rbol para acceder a
una hoja de clculo de rbol de informe en blanco.
2 En el men Editar del rbol de informe, haga clic en Agregar unidades de informe
del plan de cuentas para acceder al cuadro de dilogo Agregar unidades de
informe del plan de cuentas.

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Creacin automtica de rboles de informes
3 En Segmentacin de cuentas para informe, en el cuadro Segmento principal,

escriba un gancho (&) para cada nmero del segmento de cuenta principal para que
FRx vaya al formato de filas.
Por ejemplo, use &&&& para un segmento de cuenta principal de cuatro dgitos.
4 En Segmentacin de cuentas para informe, en cada cuadro de segmento, escriba
una mscara de cuenta utilizando uno de los siguientes tipos de caracteres de mscara
de cuenta.
Tipo de carcter de mscara Indica a FRx que

de cuenta
Signo de suma (+) Cree una unidad en el rbol para este

informacin de segmento en el libro mayor.
Nota: De forma
predeterminada, FRx coloca un
smbolo + en todos los
segmentos de cuenta de
responsabilidad (o no
principales).
El gancho (&), representando Vaya al formato de fila para obtener la

por la y comercial informacin de este segmento.
Comodn (?) Evite los detalles de construccin en el rbol

para la informacin de este segmento.
5 Para cambiar el tamao de cualquiera de los segmentos desplegados, haga clic en el

botn Combinar y luego en el segmento. En caso contrario, vaya al paso 7.
6 Con el separador de segmentos seleccionado, use las flechas dobles para cambiar el
tamao del cuadro.
7 Para dividir un segmento (como la ubicacin/divisin), haga clic en Dividir y a
continuacin haga clic en la parte del segmento donde desea dividir los caracteres para
crear un segmento nuevo.
8 Para cambiar la jerarqua de los segmentos en el cuadro Jerarqua de segmentos,
haga clic en el segmento que desea mover y arrstrelo hasta el segmento al que debe
hacer referencia.
Nota: Aqu puede definir la forma en que los segmentos se informan unos a otros y
definir rangos para cada segmento si as lo desea.
9 Para especificar un rango de nmeros de cuenta que se desean llevar al nuevo rbol de
informe, en el cuadro Jerarqua de segmentos seleccione el segmento para el que
desea definir los rangos y complete los pasos 10-11. En caso contrario, vaya
al paso 12.
Nota: Cuando selecciona el segmento en el cuadro Jerarqua de segmentos, el

cursor se desplaza desde el cuadro De cuenta a este segmento.

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Adicin de texto y enlaces de correo electrnico a un rbol
de informe
10 En el cuadro De cuenta de dicho segmento, escriba el primer nmero de la cuenta en

el rango y pulse la tecla TAB para mover el cursor al cuadro A cuenta.
11 En el cuadro A cuenta, escriba el ltimo nmero de cuenta que desea utilizar para este
segmento.
12 En el cuadro Jerarqua de segmentos, seleccione un segmento y en Obtener el
nombre de unidad de, seleccione una de las siguientes opciones:
Opcin Obtener el nombre de Para asignar al segmento de rbol

la unidad
Una descripcin de Un nombre descriptivo basado en la

segmento informacin del segmento del libro mayor.
Un cdigo del segmento Un nombre corto es el valor del segmento del

cdigo de cuenta real.
13 Repita los pasos 4-12 para cada segmento del cuadro Jerarqua de segmentos.
14 Una vez definidos los segmentos de cuenta, las jerarquas y los rangos de la forma que
desea que se introduzcan en el rbol de informes a partir del plan de cuentas, haga clic
en Aceptar para crear un rbol de informe y mostrarlo en la hoja de clculo rbol de
informe.
15 Cuando haya terminado de editar las nuevas unidades de informe del rbol, en el men
Archivo del rbol de informes haga clic en Guardar para guardar el nuevo rbol.
Adicin de texto y enlaces de correo electrnico a un rbol de informe

Una vez que haya creado el rbol de informe, ya sea manual o automticamente, puede
agregar entradas de texto o un enlace de correo electrnico a las unidades de informe del
rbol. La siguiente seccin, Para aadir texto adicional en las unidades de informe en un
rbol muestra cmo agregar entradas de texto. Consulte Para aadir direcciones de correo
electrnico a un rbol de informes en la pgina 222 cuando desea agregar enlaces de
correo electrnico.
z Adicin de texto adicional en las unidades de informe de un rbol
z Adicin de direcciones de correo electrnico a un rbol de informes
Adicin de texto adicional en las unidades de informe de un rbol

Puede crear hasta diez entradas de texto adicionales por cada unidad de informe en el rbol
de informes. Cada entrada de texto puede contener un mximo de 255 caracteres.
Una vez creadas las entradas de texto adicionales en el rbol de informes, podr aadir las
entradas adicionales a formatos de filas o a la seccin encabezado/pie de pgina en los
informes. Si desea obtener ms informacin sobre cmo agregar texto adicional a los
formatos de filas, consulte Para usar texto adicional en el formato de filas en la pgina 74.
Si desea obtener ms informacin sobre cmo agregar texto adicional a los encabezados y
pies de pgina de los informes, consulte Inclusin de texto adicional en un informe en la
pgina 296.

de informe
Para aadir texto adicional en las unidades de informe en un rbol

1 En la ventana rbol de informes, seleccione la fila de la unidad de informe en la que
desea aadir el texto.
2 Desplcese hacia la derecha en la hoja de clculo y haga clic en la celda Texto
adicional de la unidad de informe.
3 Haga clic en la flecha Texto adicional para acceder al cuadro de dilogo Texto
adicional.

de informe
4 En el cuadro de dilogo Texto adicional, puede realizar las siguientes operaciones:
Para Haga
Agregar texto adicional a una 1 En la primera fila en blanco, escriba el texto

unidad de informe (hasta 255 caracteres).
2 Para agregar entradas de texto adicionales
para esta unidad de informe, escriba el texto
en una fila en blanco nueva.
Eliminar una entrada de texto 1 Seleccione la entrada que desea eliminar.

de una unidad de informe 2 Haga clic en Borrar.
Cerrar el cuadro de dilogo Haga clic en Cancelar.

Texto adicional sin guardar los
cambios
Nota: El cuadro Texto adicional cuenta con diez filas disponibles para las entradas de
texto. Puede incluir dos entradas en un cuadro de Texto adicional separadas
por un punto y coma (;). Por ejemplo, en el primer cuadro Texto adicional,
escriba Ajustado tras adquisicin(;)Sin ajustar.
Para usar un punto y coma como carcter en la entrada de texto, coloque el
punto y coma entre comillas simples (;).
Adicin de direcciones de correo electrnico a un rbol de informes

Puede introducir direcciones de correo electrnico en la ventana rbol de informes, en el
Catlogo de informes, o en ambos. Se deben preparar en el rbol de informes las
direcciones de los correos electrnicos para que las opciones Usar rbol y Catlogo y
rbol combinados estn disponibles en el Catlogo de informes. Puede seleccionar un
catlogo combinado y seguridad de rbol de correo electrnico para enviar a los usuarios
en el catlogo un correo electrnico con un archivo adjunto que contenga solamente las
unidades que estn disponibles para ellos en el rbol. Para obtener ms informacin sobre
cmo seleccionar la opcin Usar correo electrnico del rbol, en el Catlogo de informes,
consulte Opciones de Activar correo electrnico en la pgina 264.

de informe
Para aadir direcciones de correo electrnico a un rbol de informes

1 En el panel de control de FRx, haga clic en el icono rboles de informe para
acceder al cuadro de dilogo Abrir rbol.
2 Seleccione un rbol de informes

3 Haga clic en Aceptar para ver el rbol de informe en la ventana rbol de informe.
4 En el rbol grfico, seleccione una unidad de informe. Se resaltar la fila

correspondiente a la derecha en la hoja de clculo.
5 En la hoja de clculo, desplcese hacia la derecha para ver la columna Seguridad/
correo electrnico.
6 En la fila de la unidad de informe seleccionada, haga clic en la flecha Seguridad/
correo electrnico para acceder al cuadro de dilogo Seguridad del rbol y correo
electrnico.

de informe
7 Para incluir unidades de informe de menor nivel (hijas) en la vista del informe del
destinatario del correo electrnico, seleccione la casilla de verificacin Agregar a
hijos.
8 Para agregar usuarios al cuadro de lista Acceso otorgado, realice una de las siguientes
operaciones:
Para agregar Haga
Usuarios de las libretas de 1 En el cuadro de dilogo Seguridad del rbol y

direcciones de correo correo electrnico, haga clic en Correo
electrnico electrnico para acceder al cuadro de dilogo
libreta de direcciones de correo electrnico.
2 En el cuadro Mostrar nombres de, seleccione
una libreta de direcciones de la lista para ver
una lista de direcciones de correo electrnico de
usuarios.
3 En la lista de direcciones de correo electrnico
de la izquierda, seleccione una direccin de
correo electrnico de usuario de la lista.
Nota: Para seleccionar varias direcciones de
usuarios de correo electrnico, pulse la tecla Ctrl y
seleccione las direcciones de correo que desea
incluir.
4 Haga clic en A-> para agregar las direcciones de
correo electrnico de los usuarios seleccionados
a la lista de la derecha.
Usuarios de la lista Usuarios Nota: La lista de Usuarios de FRx est disponible

de FRx nicamente si Seguridad FRx se encuentra
activada. Los perfiles de usuario deben incluir una
direccin de correo electrnico para que esta
seleccin funcione correctamente. Consulte la
Gua del administrador de FRx Report Designer
6.7 para obtener ms informacin.
1 En el cuadro de dilogo Seguridad del rbol y
correo electrnico, haga clic en Usuarios
FRx para acceder al cuadro de dilogo
Seleccionar usuario.
2 Seleccione en la lista los nombres de usuario
que desea incluir.
Nota: Para seleccionar varios nombres de usuario,
pulse la tecla Ctrl y seleccione los usuarios que
desea incluir.

de informe
Para agregar Haga
Usuarios de la lista Grupos Nota: La lista de Grupos de FRx est disponible

de FRx nicamente si Seguridad FRx se encuentra
activada. Los perfiles de usuario de todos los
miembros del grupo deben incluir las direcciones
de correo electrnico individuales para que esta
seleccin funcione correctamente. Consulte Gua
del administrador de FRx Report Designer 6.7
para obtener ms informacin.
1 En el cuadro de dilogo Seguridad del rbol y
correo electrnico, haga clic en Grupos de
FRx para acceder al cuadro de dilogo
Seleccionar grupo.
2 Seleccione en la lista los nombres de grupo que
desea incluir.
Nota: Para seleccionar varios nombres de usuario,
pulse la tecla Ctrl y seleccione los usuarios que
desea incluir.
Usuarios individuales 1 En el cuadro Agregar usuarios individuales,

escriba la direccin de correo electrnico del
usuario.
2 Haga clic en Agregar.
9 Para eliminar un usuario (o grupo) de la lista Acceso otorgado, realice una de las
Para eliminar Haga
Usuarios especficos (o grupos) 1 En el cuadro de lista Acceso otorgado,

seleccione la direccin de correo electrnico
del usuario que desea eliminar.
Nota: Para seleccionar varias direcciones de
usuarios de correo electrnico, pulse la tecla Ctrl
y seleccione las direcciones de correo que desea
eliminar.
2 Haga clic en Quitar.
Todos los usuarios y borrar toda Haga clic en Quitar todo.

la lista
11 En el men Archivo del rbol de informes, haga clic en Guardar para guardar el
rbol.

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Seguridad de unidades de rbol de informe
Seguridad de unidades de rbol de informe

Si la seguridad de FRx est activa, puede restringir el acceso a unidades de informe
individuales del rbol a partir de la columna Seguridad/correo electrnico en la hoja de
clculo del rbol de informe. Slo los usuarios y grupos que tengan acceso podrn ver el
detalle de informe de las unidades de informe aseguradas en los informes FRx resultantes.
Para asegurar las unidades de rbol de informe
1 Abra un rbol de informe en Report Designer.
2 Seleccione la unidad de informe que desea asegurar en el rbol de informe grfico o
seleccione la fila de la unidad de informe en la hoja de clculo.
La fila de la unidad de informe seleccionada se resalta. Esto ayuda a seguir la fila a
medida que se desplaza hacia la derecha para ver la columna P.
3 Haga doble clic en la celda Seguridad/correo electrnico (columna P) en la fila
seleccionada para abrir el cuadro de dilogo Seguridad del rbol y correo
electrnico.

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes - Seguridad de unidades de rbol de informe
Para otorgar acceso a Haga
Usuarios de FRx especficos 1 Haga clic en Usuarios de FRx para mostrar

el cuadro de dilogo Seleccionar usuario.
2 Seleccione la fila del ID de usuario y del
nombre de usuario de la lista.
3 Haga clic en Aceptar para agregar el usuario
seleccionado a la lista Acceso otorgado.
4 Repita los pasos 1 a 4 para agregar otros
usuarios.
Miembros de grupos de FRx 1 Haga clic en Grupos de FRx para abrir el

cuadro de dilogo Seleccionar grupo.
2 Seleccione la fila del ID de grupo y del
nombre de grupo de la lista.
3 Haga clic en Aceptar para agregar el grupo
seleccionado a la lista Acceso otorgado.
4 Repita los pasos 1 a 4 para agregar otros
grupos.
Nota: Puede otorgar acceso a usuarios y grupos en la misma celda de Seguridad/

correo electrnico de la unidad de informe.
5 Para eliminar un usuario (o grupo) de la lista Acceso otorgado, realice una de las
Para eliminar Haga
Usuarios especficos (o grupos) 1 En el cuadro de lista Acceso otorgado,

seleccione la direccin de correo electrnico
del usuario que desea eliminar.
2 Haga clic en Quitar.
Todos los usuarios y borrar toda Haga clic en Quitar todo.

la lista

7 En el men Archivo del rbol de informes, haga clic en Guardar para guardar el
rbol.

Descripcin del catlogo de informes
Captulo 7
Cuando abre el Catlogo de informes, En la ventana Catlogo de informes, puede

la ventana aparece como se muestra en combinar el Formato de filas, la Disposicin de
la Figura 7-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 columnas y el rbol de informes para crear un
informe. Esta ventana permite asignar al nuevo
Barra de men del Catlogo de informe un identificador (ID) de catlogo,
informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 perfeccionar el formato y luego visualizarlo,
imprimirlo o exportarlo a un archivo que se
Barra de herramientas del Catlogo de puede abrir con Microsoft Excel o Lotus
informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1-2-3.Microsoft
En este captulo, se explican los siguientes
Identificacin de catlogo . . . . . . . 236 conceptos:
Fichas para crear y dar formato a los z Cada opcin y ficha de la ventana
informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Catlogo de informes.
z Cmo crear, generar, encadenar y duplicar
Ficha Construccin del informe . . . 244 informes.
Ficha Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Ficha Opciones de pgina . . . . . . . 267
Ficha Opciones de informe . . . . . . 272
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Programacin del procesamiento de los

informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Barra de men del Catlogo de informes
Cuando abre el Catlogo de informes, la ventana aparece como se muestra en

la Figura 7-1.
Barra de
men
Barra de
herramientas
Cuando abre el
identificador de un
catlogo existente, su
nombre aparece
aqu.
Opciones de ficha
para dar formato a
los informes
Figura 7-1: Ventana Catlogo de informes
Los elementos principales de la ventana Catlogo de informes son:

z Barra de men del Catlogo de informes
z Barra de herramientas del Catlogo de informes
z Identificacin de catlogo
z Fichas para crear y dar formato a los informes
Barra de men del Catlogo de informes

El Catlogo de informes incluye los siguientes mens con las exclusivas funciones del
Catlogo de informes:
z Men Archivo
z Men Edicin
z Men Catlogo
z Men Ventana

Men Archivo
El men Archivo del Catlogo de informes incluye las opciones comunes de las ventanas
as como una configuracin de pgina y de impresora, as como opciones de creacin de
informes, como se muestra en la Figura 7-2.
Figura 7-2: Men Archivo del Catlogo de informes
El men Archivo contiene los siguientes comandos especficos al informe.

Archivo
Configurar pgina... Modifica la configuracin de la pgina del informe.
Generar... Genera el informe y establece o modifica la salida

predeterminada del informe. Consulte Generacin de un
informe en la pgina 289.
Imprimir catlogo Imprime la informacin del catlogo seleccionado. Consulte

Impresin de la informacin del catlogo en la pgina 292.
Tabla 7-1: Comandos del men Archivo del Catlogo de informes

Men Edicin
El men Editar del Catlogo de informes, que se muestra en Figura 7-3, permite editar la
construccin del informe: el formato de filas, la disposicin de columnas y el rbol de
informe.
Figura 7-3: Men Editar del Catlogo de informes
Las funciones Cortar, Copiar, Pegar y Borrar no estn disponibles en el

N o ta
men Edicin cuando el Catlogo de informes est abierto.
El men Editar del Catlogo de informes contiene los siguientes comandos.

Edicin
Estilos de fuente Aplica distintos estilos de fuentes y sombreados al informe.

Puede aplicar las fuentes en forma global o a una fila, una
columna o un encabezado especfico del informe. Con la
variedad de opciones de fuentes a su disposicin podr crear
informes personalizados para presentar datos financieros con
estilo. Consulte Estilos de fuente en la pgina 270.
Formato de filas Abre el formato de filas del ID del catlogo abierto.
Disposicin de Abre la disposicin de columnas del ID del catlogo abierto.

columnas
rbol de informe Abre el rbol de informe del ID del catlogo abierto.
Zoom... Muestra el cuadro de dilogo Seleccionar catlogo para

(F3) presentar y una lista de ID de catlogo para seleccionar.
Tabla 7-2: Comandos del men Editar

Men Catlogo
El men Catlogo, que se muestra en Figura 7-4, corresponde a las opciones de ficha de la
ventana Catlogo de informes que se utiliza para generar y dar formato a los informes.
Figura 7-4: Men Catlogo del Catlogo de informes
El men Catlogo permite mostrar y acceder a las siguientes fichas y selecciones de men
de la ventana Catlogo de informes.
Comando del men Catlogo Descripcin
Construccin del informe Muestra la ficha Construccin del informe.
Salida y haga clic en Muestra los comandos:

Opciones de salida.
z Opciones de salida para mostrar las opciones de
salida del informe.
z Correo electrnico para mostrar la ficha
Opciones de correo electrnico.
z Publicacin en web para mostrar la ficha
Publicacin en web.
Programas Muestra el cuadro de dilogo Programador.

Este comando slo est disponible si FRx Report
Server se est ejecutando y est disponible.
Opciones de pgina Muestra los comandos:

z Configurar pgina para mostrar la ficha
Configurar pgina.
z Encabezados/pies de pgina para mostrar la
ficha Encabezados/pies de pgina.
Tabla 7-3: Comandos del men Catlogo

Comando del men Catlogo Descripcin
Opciones de informe Muestra los comandos:

z Formato para mostrar la ficha Formato.
z Detalles de cuentas/transacciones... para
mostrar la ficha Cnta/Trans.
z Opciones de rbol para mostrar la ficha
Opciones de rbol.
z Avanzadas para mostrar la ficha Avanzadas.
z Conversin de monedas para mostrar la ficha
Conversin de monedas.
Usar predeterm. Sustituye la configuracin por la configuracin

predeterminada del ID del catlogo
Tabla 7-3: Comandos del men Catlogo
Men Ventana
El men Ventana del catlogo de informes, como se muestra en Figura 7-5, permite
acceder a Report Server y al Programador.
Figura 7-5: Men Ventana del Catlogo de informes

El men Ventana incluye los siguientes comandos en el catlogo de informes.

Ventana
Estado de Report Muestra el cuadro de dilogo Estado de Report Server

Server donde puede comprobar el estado de un informe.
Para obtener ms informacin sobre este cuadro de dilogo,
consulte Gua del usuario de FRx Report Server 6.7.
Nota: Esta opcin no est disponible (atenuada) si no ha
adquirido o instalado este componente de software.
Programa Muestra el cuadro de dilogo Programador donde puede

comprobar el programa de un informe.
Para obtener ms informacin sobre este comando, consulte
Gua del usuario de FRx Report Server 6.7.
Nota: Esta opcin no est disponible (atenuada) si no ha
adquirido o instalado este componente de aplicacin de
Report Server
Tabla 7-4: Comandos del men Ventana

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Barra de herramientas del Catlogo de informes
Barra de herramientas del Catlogo de informes

La ventana del Catlogo de informes presenta algunos botones adicionales que no forman
parte de la barra de herramientas principal. Para obtener descripciones de los botones de la
barra de herramientas principal, consulte Barra de herramientas en la pgina 11 de esta
gua.

herramientas
Abre el formato de filas asociado con el ID de catlogo

visualizado. Para obtener ms informacin, vea Men
Edicin en la pgina 230.
Abre la disposicin de columnas asociada con el ID de

catlogo visualizado. Para obtener ms informacin, vea
Men Edicin en la pgina 230.
Abre el rbol de informes asociado con el ID de catlogo

visualizado. Para obtener ms informacin, vea Men
Edicin en la pgina 230.
Abre el formato de filas, la disposicin de columnas y el rbol

de informes asociados con el ID de catlogo visualizado.
Abre FRx DrillDown ViewerTM si ya se ha generado un

archivo con destino a DrillDown Viewer para el ID de
catlogo desplegado.
Abre el programador de informes slo si ha instalado Report

Server.
Nota: el programador es una funcin de Report Server. Esta
opcin no est disponible (atenuada) si no ha adquirido
o instalado el componente de software Report Server.
Tabla 7-5: Selecciones de la barra de herramientas del Catlogo de informes

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Barra de herramientas del Catlogo de informes

herramientas
Genera el informe seleccionado. Si ha instalado Report

Server, FRx enviar el informe de forma predeterminada a la
cola de Report Server. Si Report Server no est instalado, se
procesarn todos los informes en la estacin de trabajo local.
Si desea obtener ms informacin sobre Report Server,
consulte Gua del usuario de FRx Report Server 6.7.
Para definir o cambiar el lugar de procesamiento
predeterminado para los informes seleccione en el men
Archivo Generar... y luego, en el cuadro de dilogo
Generar informe, establezca el valor predeterminado.
Nota: Cuando genera un informe para una de las compaas
de ejemplo (Fabrikam Works, Inc.o Fabrikam Works
Canada), FRx procesa el informe localmente de forma
predeterminada.
Tabla 7-5: Selecciones de la barra de herramientas del Catlogo de informes (contina)
Para obtener descripciones de los botones de la barra de herramientas principal,

N o ta
consulte Barra de herramientas en la pgina 11 de esta gua.

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Identificacin de catlogo
Identificacin de catlogo
Use la ventana de Catlogo de informes para identificar, fechar, crear y dar formato a los
informes.
Identificacin de
informes del
Catlogo de
informes
Fichas del
Catlogo de
informes.
Figura 7-6: Ventana del Catlogo de informes: identificacin de informes y fichas
La parte superior de la ventana del Catlogo de informes se utiliza para la identificacin,

los perodos y las fechas de informes.
z Identificacin de un nuevo informe
z Especificacin de fechas y perodos de informes
z Fichas para crear y dar formato a los informes
Identificacin de un nuevo informe

La parte superior de la ventana del Catlogo de informes se utiliza para la identificacin
de informes. La siguiente lista describe las opciones del catlogo y de compaa que se
utilizan para identificar un informe.
z ID de catlogo
Utilcelo para crear un nombre de ID de catlogo nico.
z Descripcin del identificador de catlogo
Utilcela para la descripcin del catlogo.

z Compaa
FRx usa la informacin del calendario contable (ao y perodos fiscales) de la
compaa que seleccione para generar un informe. Si selecciona el cdigo de
compaa @ANY, FRx utilizar la compaa actualmente establecida como
predeterminada.
Para obtener ms informacin sobre la creacin de una nueva compaa, consulte
Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.
Para identificar un nuevo informe

1 Abra la ventana Catlogo de informes.
2 En el cuadro ID de catlogo, escriba un nombre de ID de catlogo nico, con un

mximo de 16 caracteres de longitud.
Atencin: FRx no reconoce los siguientes smbolos como caracteres de ID de

catlogo vlidos: | / \ : ? * < > .
3 En el cuadro Descripcin de ID de catlogo escriba una descripcin del catlogo,

que puede tener un mximo de 50 caracteres de longitud.
4 En el cuadro Compaa, use la compaa predeterminada o seleccione una compaa
distinta de la lista desplegable y haga clic en Aceptar.
Nota: Si selecciona la compaa @ANY, el informe se ejecuta para la compaa

predeterminada o las compaas identificadas en el rbol de informes asociado.
5 El cuadro Descripcin de la compaa muestra automticamente una descripcin

basada en la seleccin de la compaa.

6 En el cuadro de lista desplegable Nivel de detalle, seleccione uno de los siguientes

niveles de detalle de informe:
Para Seleccione
Crear un informe de resumen de Informe financiero

alto nivel
Crear un informe que contiene Slo de cuenta

nicamente saldos detallados de
cuenta
Crear un informe que contenga Financiero y de cuenta

un resumen de alto nivel as
como detalles de cuenta
Crear un informe que contenga Slo de transacciones

slo detalles de transacciones
Crear un informe que contenga Financiero y de transacciones

un resumen de alto nivel as
Normalmente, las cuentas con saldos cero y sin
como detalles de transacciones
actividad en el perodo no se incluyen en los
informes de detalles de transacciones.
Para ver y profundizar en la Slo de cuenta o Financiero y de cuenta

informacin de detalle de la
cuenta
Para ver los detalles de Slo de transacciones o Financiero y de

transacciones o los detalles de transacciones
transaccin y cuenta
Nota: La diferencia entre un informe Slo de cuenta y un informe Financiero y de

cuenta se puede apreciar plenamente cuando se imprime un informe. Si
selecciona el nivel de detalles Financiero y de cuenta, FRx imprime un
resumen del informe financiero y un informe con los detalles de cuentas. Sin
embargo, si selecciona el nivel de detalle Slo de cuenta, se imprime
nicamente el informe de detalles de cuentas.

7 En el cuadro de lista desplegable Provisional, seleccione una de las siguientes

opciones de saldo para incluir en el informe:
Para Seleccione
Incluir slo las transacciones y Usar slo saldos contabilizados

los saldos contabilizados en el
libro mayor
Incluir todas las transacciones y Provisional: Activid. contab. + no contab.

los saldos introducidos y
contabilizados en el libro mayor
Incluir slo las transacciones Incluir slo la actividad no contabilizada

introducidas pero an sin
contabilizar en el libro mayor
Nota: FRx puede crear informes basndose en los saldos contabilizados o informes
que incluyan importes de balances sin contabilizar para crear informes
provisionales (pro-forma).
Especificacin de fechas y perodos de informes

Use el cuadro Perodos y fechas que se muestra en la Figura 7-7 para indicar el perodo
base, el ao base y la fecha del informe.
Figura 7-7: Perodos y fechas
Tiene a su disposicin las siguientes selecciones de perodos y fechas:

z Perodo base
Los cambios realizados en el perodo base no se guardan con el identificador del
catlogo. Para guardar el perodo base, debe asignar un perodo base predeterminado
en el cuadro Perodo predeter.. El cuadro Perodo predeter. determina el valor
inicial del cuadro Perodo base.
Aunque es posible programar los nmeros de los perodos en la disposicin de
columnas, las disposiciones de columnas hacen referencia por lo general al perodo
base que se haya establecido aqu. Normalmente, en la disposicin de columnas se
establece el perodo con referencia al perodo base y luego se define ese perodo
especfico aqu, en el Catlogo de informes. Si opta por introducir un nmero de
perodo especfico en la disposicin de columnas, ese nmero anular este valor de
perodo base.
z Ao base

Introduzca el ao fiscal que desea utilizar en el informe. Puede guardar un perodo y ao

base con el informe. Para obtener ms informacin, consulte Perodo base
predeterminado en la pgina 241
z Regenerar ndices de LM de FRx
Active esta casilla de verificacin para regenerar el ndice de LM local antes de
procesar el informe.
z Perodo cubierto
Esta cuadro combina automticamente el Perodo base en formato de texto con la
Descripcin del perodo o la Descripcin plural (que se utiliza para mltiples
perodos) del cuadro de dilogo Informacin de compaa. Para obtener ms
informacin sobre la configuracin de Informacin de la compaa, consulte la Gua
del administrador de FRx Report Designer 6.7.
Este texto se puede editar en forma manual si resulta necesario; sin embargo, los
cambios no se guardan cuando se guarda el proyecto.
La descripcin en este cuadro aparece en los encabezados de informe de forma
predeterminada. Use los cdigos @TXTPER y @TXTP+D en la ficha Encabezados/
Pies de pgina para incluir la descripcin Perodo cubierto en el informe. Para
obtener ms informacin sobre el uso de las descripciones de perodos en los
encabezados y pies de pgina, consulte la Ficha Encabezados/pies de pgina en la
pgina 268,
z Fecha del informe
Esta descripcin cambia de acuerdo con las fechas seleccionadas anteriormente para
el informe. Esta descripcin aparece automticamente en los encabezados del
informe.
Esta descripcin se utiliza en los cdigos @TXTDATE y @TXTP+D de la ficha
Encabezados/Pies de pgina. Para obtener ms informacin sobre el uso de las
fechas de informe en los encabezados y pies de pgina, consulte la Ficha
Encabezados/pies de pgina en la pgina 268,

z Perodo base predeterminado

Esta configuracin determina la configuracin inicial del Ao base y el Perodo
base. Esta es la nica configuracin que se ha guardado con el ID de catlogo. Para
cambiar una configuracin, haga clic en el cuadro Perodo base predeterminado y
seleccione una de las siguientes opciones en la lista:
Lista de Use
perodos
predeter-
minados
Sys Define el perodo base como perodo actual del sistema

FRx utiliza los valores de la Configuracin regional del equipo
para determinar la fecha actual del sistema y luego la aplica a la
configuracin del perodo actual del sistema contable para definir
el perodo actual del sistema. Supongamos, por ejemplo, que la
fecha actual del sistema es el 8/21/00 y que el sistema contable
utiliza 12 perodos mensuales; el perodo actual del sistema
terminara el 8/31/00.
S-1 Define el perodo base como un perodo anterior al perodo actual

del sistema
S-2 Define el perodo base como dos perodos anteriores al perodo

actual del sistema
S+1 Define el perodo base como un perodo posterior al perodo actual

del sistema
CUR Define el perodo base como el perodo de procesamiento actual

segn se define en el libro mayor
C-1 Define el perodo base como un perodo anterior al perodo actual

del libro mayor
C-2 Define el perodo base como dos perodos anteriores al perodo

actual del libro mayor
C+1 Define el perodo base como un perodo posterior al perodo actual

del libro mayor
01 Para programar un nmero de perodos especficos.
Tabla 7-6: Selecciones para el perodo base predeterminado

Para identificar perodos y fechas de informe

1 Haga clic en la flecha a la derecha del cuadro Fecha de informe para acceder al
cuadro de dilogo Perodos y fechas.
2 En el cuadro Perodo base, escriba el nmero de perodo base del informe que se va a
utilizar.
Para guardar un perodo y ao base con el informe, consulte la Perodo base
predeterminado en la pgina 241, que comenta la configuracin del perodo base
predeterminado.
3 Seleccione la casilla de verificacin Regenerar ndice de LM de FRx para volver a
generar el ndice de LM local antes de procesar el informe.
4 En el cuadro Perodo cubierto, edite el texto segn sea necesario.
5 En el cuadro Fecha de informe, edite el texto segn sea necesario.
6 Para cambiar el perodo base predeterminado, haga clic en el cuadro Periodo base
predeterminado y seleccione uno de la lista.
Para editar uno de estos cdigos, seleccinelo y modifique el nmero del perodo para
que refleje el perodo base correcto. Por ejemplo, para especificar el perodo base
como los cinco perodos anteriores al perodo actual del libro mayor, haga clic en la
flecha del cuadro Perodo base, seleccione C-1 y luego cmbielo manualmente a C-5.
7 Haga clic en Aceptar para rellenar el cuadro Fecha de informe en la ventana
catlogo de informes.
FRx calcula una fecha utilizando la informacin introducida en el cuadro de dilogo
Perodos y fechas.

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Fichas para crear y dar formato a los informes
Fichas para crear y dar formato a los informes

Las fichas en la ventana del catlogo de informes contienen opciones para crear y dar
formato a los informes. Algunas fichas secundarias del catlogo de informes, como
Publicacin en Web y Conversin de moneda, slo estn disponibles si la instalacin de
FRx incluye estas funciones licenciadas por separado. Las ventanas de FRx pueden diferir
del conjunto de ejemplos y descripciones incluidos en esta gua.
La siguiente tabla describe cada ficha principal y la ficha secundaria asociada disponible en
la ventana catlogo de informes.
Ficha principal Ficha secundaria
Construccin Ninguno
del informe
Salida z Opciones de salida: Use esta ficha para especificar el tipo de

salida de informe. Por ejemplo, podra imprimir el informe o
exportarlo como archivo de Microsoft Excel.
z Opciones de correo electrnico: Use esta ficha para indicar
la lista de distribucin y el mtodo de distribucin de archivos
para el envo automtico de los informes por correo
electrnico.
z Publicacin en web: Los usuarios autorizados pueden utilizar
esta ficha para enviar el informe a FRx WebPort.
Opciones de z Configurar pgina: Use esta ficha para especificar el diseo

pgina de la pgina del informe.
z Encabezados / Pies de pgina: Use esta ficha para
especificar los encabezados y pies de pgina del informe.
Opciones de z Formato: Use esta ficha para controlar el redondeo y el

informe formato de importes en el informe.
z Detalle de cnta./trans.: Use esta ficha para seleccionar las
opciones para mostrar los detalles de transaccin y cuenta en
los informes.
z Opciones de rbol: Use esta ficha para especificar las
unidades de informe incluidas en un informe.
z Avanzadas: Use esta ficha para establecer la base de
acumulacin, prioridad de clculo y procesamiento y los
informes de excepcin de un informe.
z Conversin de monedas: Use esta ficha para establecer las
opciones de conversin de los informes de monedas.
Tabla 7-7: Fichas para crear y dar formato a los informes

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Ficha Construccin del informe
Ficha Construccin del informe

Use las opciones de formato de fila, disposicin de columnas y de rbol de informes en la
ficha Construccin del informe para generar el informe.
Opciones de
formato de fila
Opciones de
disposicin de
columnas
Opciones de
rbol de
informes
Figura 7-8: Catlogo de informes: ficha Construccin del informe

z Seleccin de formatos de fila
z Seleccin de disposiciones de columnas
z Seleccin de un rbol de informes
Seleccin de formatos de fila
Opciones de formato de fila

Use las siguientes opciones para el formato de fila:
z Formato de filas
Use para seleccionar el formato de fila del informe. Para obtener ms informacin
sobre los formatos de filas, consulte Captulo 3, Creacin de formatos de filas..
z Fechas de vigencia
Esta opcin para cambiar la presentacin del informe basndose en un momento
especfico. Para asignar al informe mltiples formatos de filas vinculados a una fecha
o a un perodo de informe efectivo, seleccione esta opcin. Cuando genere el informe,
FRx seleccionar el formato de filas usando la informacin de Fecha de informe.

z Usar formatos de filas y enlaces a hojas de clculo del rbol de informes

Si especifica en el rbol de informes los formatos de filas o las hojas de clculo que se
deben usar en el informe, seleccione esta opcin. Si no activa esta casilla, FRx
utilizar el formato de filas seleccionado anteriormente en el campo Formato de filas
para cada unidad del rbol de informes.
Nota: Si selecciona esta opcin y no todas las unidades de informe hacen referencia a
un formato de filas, FRx utilizar automticamente el formato de filas
identificado (que aparece atenuado en el cuadro Formato de filas) para esas
unidades.
Para obtener ms informacin sobre los rboles de informe y asignar formatos de fila
y hojas de clculo en el rbol de informe, consulte Descripcin de la creacin manual
de rboles de informes en la pgina 205.
Para seleccionar un formato de filas

1 Haga clic en la flecha de la derecha del cuadro Formato de filas para acceder al
cuadro de dilogo Elegir formato de filas.
2 Seleccione un formato de fila y haga clic en Aceptar para volver a la ventana del
Catlogo de informes.
El cuadro de lista Formato de filas muestra automticamente una descripcin
3 A continuacin, haga clic en la casilla de verificacin Fechas de vigencia, que se
encuentra en la parte derecha de Formato de filas, para acceder al cuadro de dilogo
Fechas de vigencia.

4 En el cuadro de dilogo Fechas de vigencia, seleccione una de las siguientes

opciones:
z Usar nmeros de perodos, para hacer que un formato de filas entre en vigor en
un perodo especfico.
z Usar fechas, para hacer que un formato de filas entre en vigor en la fecha
seleccionada.
5 Haga doble clic en el cuadro Nombre del formato para acceder al cuadro de dilogo
Elegir formato de filas.
6 Seleccione un formato de filas y haga clic en Aceptar.
7 Haga doble clic en el cuadro Perodo de fecha o Fecha inicial y seleccione o
introduzca el nmero del perodo o la fecha para el formato de fecha seleccionado.
El formato de filas entrar en vigor en la fecha o el perodo que seleccione.
8 Repita los pasos del 5 al 7 para cada formato de fila segn sea necesario.
Nota: Si ejecuta el informe para un perodo o fecha que no est cubierto en la lista de
Fechas de vigencia, el informe se ejecutar utilizando el formato de fila que se
seleccion originalmente (que se muestra atenuado en el cuadro Formato de
filas).
9 Haga clic en Aceptar para volver la ventana Catlogo de informes.
Seleccin de disposiciones de columnas
Opciones de disposicin de columnas

Use las siguientes opciones para la disposicin de columnas:
z Disposicin de columnas
Use para seleccionar la disposicin de filas del informe. Para obtener ms informacin
sobre las disposiciones de columnas, consulte el Captulo 5, Creacin de
disposiciones de columnas.
Esta opcin sirve para cambiar la presentacin del informe basndose en un momento
o un perodo de informe efectivo, seleccione esta opcin. Cuando genere el informe,
FRx seleccionar la disposicin de columnas usando la informacin de Fecha de
informe.

Para seleccionar una disposicin de columnas

1 Haga clic en la flecha de la derecha del cuadro Disposicin de columnas para
acceder al cuadro de dilogo Elegir disposicin de columnas.
2 En el cuadro de dilogo Elegir disposicin de columnas, seleccione una disposicin

de columnas y haga clic en Aceptar.
El cuadro de lista Disposicin de columnas muestra automticamente una
descripcin
encuentra en la parte derecha de la Formato de filas Descripcin, para acceder al
cuadro de dilogo Fechas de vigencia.

opciones:
seleccionada.
Elegir disposicin de columnas.
6 Seleccione una disposicin de columnas y haga clic en Aceptar.

8 Repita los pasos del 5 al 7 para cada disposicin de columnas que desea incluir.
Nota: Si ejecuta el informe para un perodo o fecha que no est cubierto en la lista de
Fechas de vigencia, el informe se ejecutar utilizando el formato de fila que se
seleccion originalmente (que se muestra atenuado en el cuadro Formato de
filas).
Seleccin de un rbol de informes
Opciones de rbol de informes

Use las opciones del rbol de informe para incluir un rbol en el informe. Sin embargo, no
se necesita un rbol de informes para crear un informe. Si opta por no utilizar un rbol de
informes, el formato de filas debe emplear segmentos contables principales, cdigos
contables completos o alguna combinacin de ellos.
Use las siguientes opciones para el rbol de informes:
z rbol de informe
Seleccinelo para incluir un rbol de informes en el informe. Para obtener ms
informacin sobre los rboles de informes, consulte el Captulo 6, Creacin de un
rbol de informes.
Use esta opcin para cambiar la presentacin del informe basndose en un momento
o un perodo de informe efectivo, seleccione esta opcin. Cuando genere el informe,
seleccionar el rbol de informes usando la informacin de Fecha de informe.
z Unidad de inicio
Esta opcin para rboles de informes permite seleccionar los niveles hasta la unidad
inicial en la ficha Opciones de rbol.
Nota: Si selecciona la Unidad inicial se limita las ramas del rbol que aparecern
cuando genere el informe. Para ejecutar el informe para todo el rbol, haga clic
en Ninguno en el cuadro de seleccin Unidades del rbol para eliminar esta
Unidad inicial.

Para seleccionar un rbol de informes

1 Seleccione la casilla de verificacin Usar rbol de informe.
2 Haga clic en la flecha rbol de informe para acceder al cuadro de dilogo Elegir
rbol de informe.
3 En el cuadro de dilogo Elegir rbol de informe, seleccione un rbol de informes y

haga clic en Aceptar.
El cuadro de lista rbol de informe muestra automticamente una descripcin
encuentra en la parte derecha de la Formato de filas Descripcin, para acceder al
cuadro de dilogo Fechas de vigencia.

opciones:
seleccionada.
Elegir rbol de informe.
7 Seleccione un rbol de informes y haga clic en Aceptar.

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Ficha Salida
9 Repita los pasos 6-8 para cada unidad de informe que desea incluir.
11 Para especificar una unidad inicial, haga clic en la flecha Unidad inicial para acceder
al cuadro de dilogo Unidades del rbol.
12 En el cuadro de dilogo Unidades del rbol, seleccione la unidad de informe de

inicio y haga clic en Aceptar.
Nota: Deje este cuadro vaco para generar el rbol de informes en su totalidad. Para
obtener ms informacin sobre la ficha Opciones del rbol consulte Ficha
Opciones de rbol en la pgina 281.
Ficha Salida
Use la ficha Salida para cambiar la salida del informe. En la ficha Salida se encuentran tres
fichas secundarias, la ficha Opciones de salida, la ficha Opciones de correo electrnico
y la ficha Publicacin en web. Use estas fichas para cambiar la salida del informe, para
especificar las opciones de correo electrnico o para publicar un informe en un repositorio
web.
Ficha Salida
La ficha
Opciones de
salida de la
ventana del
catlogo de
informes est
activa de forma
predeterminada.
Figura 7-9: Ficha Opciones de salida en el catlogo de informes


z Seleccin de opciones de salida de informe
z Envo de informes por correo electrnico
z Publicacin de informe en la web
Seleccin de opciones de salida de informe

Utilice la ficha Opciones de salida para seleccionar las siguientes opciones y
configuracin especficas de salida de informe:
Opciones de salida de informe

Utilice esta opcin para seleccionar el mtodo de salida de un informe.
Para seleccionar el mtodo de salida del informe, utilice la lista desplegable Salida de la
Figura 7-10.
Figura 7-10: Lista de opciones de salida
Las descripciones y usos de estas opciones se describen a continuacin.

z Impresora
Utilice esta opcin para imprimir el informe en la impresora predeterminada.
z FRx DrillDown Viewer (XML mejorado)
Use la configuracin predeterminada para enviar un informe a DrillDown Viewer para
visualizarlo en un equipo que utilice Microsoft Windows 2000 y Windows XP. Si
selecciona esta opcin, FRx guarda este archivo con una extensin .frd de forma
predeterminada. La ruta predeterminada donde FRx guarda este archivo est
determinada por la Ruta de importacin/exportacin seleccionada en el cuadro de
dilogo Informacin de la compaa.
Cuando abre el archivo en DrillDown Viewer, puede ver el informe en la pantalla,
imprimirlo, exportarlo a otras aplicaciones, enviarlo mediante correo electrnico y
guardarlo con otro nombre. Para obtener ms informacin sobre DrillDown Viewer,
consulte Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7.
z HTML (mediante Excel 2000 o posterior)
Esta opcin produce el informe como un archivo HTML. Cuando selecciona esta
opcin, FRx guarda el archivo con una extensin .htm. Si no tiene la aplicacin de
Excel 2000 en su estacin de trabajo, FRx mostrar un mensaje de error en su pantalla.
Cuando utiliza esta opcin, debe seleccionar la opcin Activar navegador en
Opciones HTML para ver el informe HTML generado en un navegador web
inmediatamente.

z XML
Use esta opcin para exportar el informe como un archivo XML. El archivo de salida
es en el formato XML estndar y se puede importar en otras aplicaciones compatibles
con XML o mostrarse en un navegador web.
z XBRL
Utilice esta opcin para generar documentos de instancia XBRL que incluyan
elementos y sintaxis XBRL. La salida XBRL requiere que el formato de filas incluya
etiquetas de elementos XBRL aplicadas a las filas GL Link, CAL y TOT. Slo las filas
que tienen etiquetas de elementos XBRL se pasarn al documento de instancias.
z Excel 5 o superior (mediante OLE)
Use esta opcin para exportar el informe a un libro de trabajo de Microsoft Excel 5
mediante OLE. Para realizar esta operacin, debe tener instalado Microsoft Excel 5.0
(o superior) en la estacin de trabajo o en Report Server (si coloca en cola el informe
para procesarlo). Si selecciona esta opcin, aparecern las siguientes opciones en la
ficha Opciones de salida.
Estas opciones se describen en la siguiente tabla.
Opciones OLE para Descripcin

Excel
Activar libro de Use esta opcin para abrir un libro de trabajo de

trabajo Microsoft Excel tras generar un informe. Si no selecciona
esta opcin, el informe se guardar como un archivo .xls y
Microsoft Excel no se abrir automticamente.
Formatear segn Si genera un informe de detalles de cuentas o de

esquema de Excel transacciones, puede usar las funciones de control de
formatos incorporadas en Microsoft Excel para permitir
ocultar o mostrar los detalles de las filas. Active esta
casilla de verificacin para activar esta funcin.
Contras. Para asignar una contrasea al archivo de Microsoft Excel

(.xls) y protegerlo contra el acceso no autorizado, escriba
una contrasea en este cuadro.
Tabla 7-8: Opciones de salida de Excel con formato

Opciones OLE para Descripcin

Excel
Imprimir Utilice esta opcin para incluir los encabezados de

encabezados informe y de columna definidos en el archivo de hoja de
clculo
Imprimir filas de Active esta casilla de verificacin para incluir las filas de
formato formato definidas (DES, LFT, RGT y CEN) en el archivo
de hoja de clculo. Si no selecciona esta opcin, slo se
exportarn a la hoja de clculo las filas de cantidad.
Imprimir filas Para incluir filas subrayadas (y con doble subrayado) en

subrayadas los archivos de hoja de clculo
Exportar frmulas Use esta opcin nicamente con las hojas de clculo para
exportar frmulas a partir del formato de fila (TOT) y
disposicin de columnas a la hoja de clculo.
Tabla 7-8: Opciones de salida de Excel con formato (contina)
z Opciones de hoja de clculo

Estn disponibles las siguientes opciones de salida de Excel y Lotus en la ficha
Opciones de salida:
z Exportar a Lotus (WK1), para exportar el informe a un archivo WK1 de Lotus 1-
2-3.
z Exportar a Excel (XLS), para exportar su informe a un archivo en Microsoft Excel
XLS. Este archivo puede ser ledo (sin necesidad de fuentes especiales) por
cualquier versin de Microsoft Excel.
Cuando selecciona una de estas opciones de hoja de clculo, las siguientes opciones de
salida se muestran en la ficha Opciones de salida.

Estas opciones se describen en la siguiente tabla.
Opciones de hoja de clculo Descripcin
Imprimir encabezados Utilice esta opcin para incluir los encabezados de

informe y de columna definidos en el archivo de hoja
de clculo
Imprimir filas de formato Active esta casilla de verificacin para incluir las
filas de formato definidas (DES, LFT, RGT y CEN)
en el archivo de hoja de clculo. Si no selecciona esta
opcin, slo se exportarn a la hoja de clculo las
filas de cantidad.
Imprimir filas subrayadas Para incluir filas subrayadas (y con doble subrayado)
en los archivos de hoja de clculo
Exportar frmulas Use esta opcin nicamente con las hojas de clculo
para exportar frmulas a partir del formato de fila
(TOT) y disposicin de columnas a la hoja de
clculo.
Tabla 7-9: Opciones de formato de hoja de clculo
z Opciones ASCII
Estn disponibles las siguientes opciones de salida ASCII en la ficha Opciones de
salida:
z Exportar a ASCII (delimitado por comas), para exportar el informe a un archivo
de texto ASCII.
z Exportar a ASCII (Texto formateado), para exportar el informe a un archivo de
texto ASCII formateado. Este tipo de archivo presenta los datos en columnas
alineadas, separados por espacios. Use esta opcin para ver los informes en
equipos y terminales que no utilicen Windows.

Cuando selecciona una de estas opciones ASCII, las siguientes opciones de salida se
muestran en la ficha Opciones de salida.
Opciones ASCII Descripcin
Mximo de lneas por pgina Utilice nicamente el texto con formato ASCII para
determinar el nmero de lneas de informe que desea
imprimir por pgina. La opcin ASCII (delimitado
por comas) crea un informe continuo sin saltos de
pgina y esta opcin no estar disponible o atenuada.
Imprimir encabezados Utilice esta opcin para incluir los encabezados de

informe y de columna definidos en el archivo de hoja
de clculo
Imprimir filas de formato Active esta casilla de verificacin para incluir las
filas de formato definidas (DES, LFT, RGT y CEN)
en el archivo de hoja de clculo. Si no selecciona esta
opcin, slo se exportarn a la hoja de clculo las
filas de cantidad.
Imprimir filas subrayadas Para incluir filas subrayadas (y con doble subrayado)
en los archivos de hoja de clculo
Tabla 7-10: Opciones de formato ASCII
z Opciones de FRx instant!OLAP - Cubo de servidor de Microsoft
Slo los administradores (usuarios incluidos en el grupo de administradores de OLAP

N o ta
en el servidor NT) tienen autorizacin para seleccionar la opcin Cubo FRx
instant!OLAP de servidor de Microsoft.

Cuando selecciona esta opcin, las siguientes selecciones se muestran en la ficha Opciones
de salida en la parte derecha de la pantalla.
En la siguiente tabla se muestran algunas selecciones de cubo OLAP.
Opciones de cubo Descripcin

de servidor de
Microsoft
Nombre del Cubo Escriba el nombre del archivo de cubo de FRx instant!OLAP
en el servidor.
Descr. del Cubo Muestra la descripcin del cubo OLAP.
Utilizar seguridad Use esta opcin para utilizar la identificacin de usuario y

integrada de NT contrasea de su red NT. Si utiliza la opcin de seguridad de
NT integrada, no necesitar utilizar los cuadros ID de usuario
y contrasea en la configuracin de FRx instant!OLAP -
Cubo de servidor de Microsoft.
Id de usuario Si no seleccion la opcin Utilizar seguridad integrada de

NT, introduzca en este cuadro su identificacin de usuario
para el servidor Cubo OLAP.
Contrasea Si no seleccion la opcin Utilizar seguridad integrada de

NT, introduzca en este cuadro su contrasea para el servidor
Cubo OLAP.
Serv. cubo Escriba o seleccione el nombre del servidor donde se

encuentra el cubo OLAP.
BD del cubo Escriba o seleccione la base de datos de cubo OLAP
Tabla 7-11: Configuracin de Cubo FRx instant!OLAP de servidor de Microsoft


de servidor de
Microsoft
Servidor Fact Escriba o seleccione el nombre del servidor donde se

encuentran las tablas FACT del cubo OLAP.
Nota: Las tablas FACT son una representacin correlativa de
los archivos de informes creados en XML. Ellos representan
una compilacin temporal de los datos de informes que
soportan la generacin del cubo OLAP. Para los servidores de
cubo, las tablas FACT se guardan permanentemente en una
ubicacin definida por el usuario en un Servidor/Base de
datos SQL.
Base de datos Fact Escriba o seleccione el nombre de la base de datos donde se

encuentran las tablas FACT del cubo OLAP de Microsoft
SQL.
Tabla 7-11: Configuracin de Cubo FRx instant!OLAP de servidor de Microsoft (contina)
z Opciones de FRx instant!OLAP - Cubo local de Microsoft

En la siguiente tabla se muestran algunas de estas selecciones.

local de Microsoft
Nombre del Cubo Escriba el nombre del archivo del cubo OLAP.
Descr. del Cubo Introduzca la descripcin del Cubo OLAP.
Tabla 7-12: Opciones de cubo local de Microsoft

z Grfico dinmico de Excel

Opciones de grfico Descripcin

dinmico de Excel
Nombre del Cubo Escriba el nombre del archivo de cubo del grfico dinmico
de Excel.
Descr. del Cubo Escriba la descripcin del cubo de grfico dinmico de Excel.
Tabla 7-13: Opciones de grfico dinmico de Excel
z Tabla dinmica de Excel


Opciones de tabla Descripcin

dinmica de Excel
Nombre del Cubo Escriba el nombre del archivo de cubo de la tabla dinmica de
Excel.
Descr. del Cubo Escriba la descripcin del cubo de tabla dinmica de Excel.
Tabla 7-14: Opciones de tabla dinmica de Excel
Nombre del archivo

El cuadro de lista Nombre de archivo muestra el nombre del archivo de informe. Para
cambiar el nombre de archivo o la ruta, seleccione el nombre de archivo en el cuadro
desplegable. En el cuadro de dilogo Nombre de archivo de salida, puede seleccionar una
unidad, un directorio y un nombre de archivo distinto para el informe.
Si no selecciona una va de acceso, se guardar el archivo en Importar/exportar va de
acceso que haya seleccionado en el cuadro de dilogo Informacin de compaa.
El cuadro Nombre de archivo aparece atenuado cuando se selecciona Impresora en el
cuadro Salida.
Nota: Si selecciona la opcin Enviar como enlace al archivo en la ficha Correo
electrnico, deber especificar un directorio de red compartido o utilizar
Convenciones de denominacin uniforme (UNC); por ejemplo:
\\nombre equipo\nombre compartido\nombre directorio\nombre archivo.
Reemplazar archivo sin generar advertencia

Si guarda un nuevo informe bajo un nombre que ya ha sido asignado a un archivo, aparecer
un mensaje de advertencia informndole que ese archivo ya existe. Active esta casilla para
desactivar este mensaje de advertencia y dejar que FRx sobrescriba el archivo
automticamente.
Requerir tipo de salida a la hora de ejecucin

Si desea que el sistema le pida que seleccione el mtodo que se debe emplear para generar
la salida del informe, active esta casilla de verificacin.
Borrar archivo despus de Imprimir/Ver/Enviar

Active esta casilla para eliminar automticamente el archivo del informe FRx despus de
haberlo impreso, visualizado o enviado. Esta opcin es til si la seguridad o el espacio en
disco es un factor de consideracin. Si no selecciona esta opcin, el archivo de salida
permanecer en disco para ser visualizado, impreso o enviado posteriormente.
Imprimir inmediat.
Active esta casilla de verificacin para generar el informe usando el mtodo de salida
seleccionado y enviarlo directamente a la impresora predeterminada. La casilla estar en
gris claro si ha seleccionado Impresora en el cuadro Salida.

Cadena a ID de catlogo
Para ejecutar otro informe automticamente una vez que se haya generado el informe
actual, seleccione el ID de catlogo aqu. Para realizar esta operacin, haga clic en la flecha
Cadena a ID de catlogo. En el cuadro de dilogo Seleccionar catlogo para presentar,
seleccione el ID de catlogo que desea ejecutar tras este y haga clic en Aceptar. Se pueden
encadenar varios informes de esta manera.
Para obtener ms informacin sobre cmo encadenar informes, consulte Encadenar
Reiniciar numeracin de pginas

Active esta casilla para utilizar la numeracin de pginas individuales de cada informe
encadenado. Por ejemplo, si el informe A tiene nmeros de pginas del 1 al 5 y el informe
B tiene nmeros de pginas del 1 al 8, con esta opcin se conservar la numeracin de cada
informe. Sin seleccionar esta opcin se generaran las pginas del 1 al 5 para el informe A
y del 6 al 13 para el informe B.
Impresin de informes
Si est instalada la aplicacin Report Server, esta versin de Report Designer permite
seleccionar una impresora local o de servidor en el Catlogo de informes. Esta
caracterstica brinda una mayor flexibilidad a la hora de imprimir informes. Las selecciones
de impresora local se aplican a la sesin en curso en Report Designer. La configuracin de
una impresora de servidor vlida sigue vigente hasta que se cambie a otra impresora de
servidor vlida.
Cuando se encuentra instalado Report Server y se selecciona Impresora como la opcin
de salida en el Catlogo de informes, Report Designer muestra en forma dinmica el botn
Definir impresoras en la ficha Opciones de salida.
Si Report Server no est instalado y est generando informes en forma local, elija la
N o ta
opcin Imprimir en el men Archivo y seleccione una impresora vlida en el cuadro
de dilogo Imprimir.
Para las dems opciones de salida, como la opcin predeterminada FRx DrillDown Viewer
(XML mejorado), Report Designer muestra en forma dinmica el botn Seleccionar
impresora cuando se encuentra seleccionada la casilla de verificacin Imprimir
inmediatamente.
Si se selecciona Impresora como opcin de salida, la casilla de verificacin Imprimir

N o ta
inmediatamente estar desactivada (en gris).
Esta seccin incluye informacin e instrucciones acerca de:

z Seleccin de una impresora en las opciones de salida del Catlogo de informes
z Seleccin de una impresora en la opcin Imprimir inmediatamente

Seleccin de una impresora en las opciones de salida del Catlogo

de informes
Para seleccionar una impresora en las opciones de salida del Catlogo de
informes
1 Abra el registro del informe en el Catlogo de informes.
2 Seleccione la ficha Salida.
3 Desde la ficha Salida, seleccione la ficha Opciones de salida.
4 Haga clic en la flecha de Opciones de salida y seleccione Impresora en la lista.
Si est instalado FRx Report Server, en la ficha Opciones de salida aparecer el
botn Def. impresoras.
5 Haga clic en Def. impresoras para acceder al cuadro de dilogo Selecciones de

impresora.

6 En el cuadro de dilogo Selecciones de impresora, elija una de las siguientes

opciones:
z Para seleccionar una impresora local para la sesin actual, haga clic en la flecha de
Seleccin de impresora local y elija de la lista una impresora local vlida e
instalada.
z Para seleccionar una impresora de servidor como impresora predeterminada para el
informe, haga clic en la flecha de Seleccin de impresora de servidor y elija una
impresora de la lista.
Nota: La seleccin de impresora de servidor se guardar en el catlogo y afectar la

salida de todas las impresoras hasta que se seleccione otra impresora de
servidor.
7 Haga clic en Aceptar para dar por vlida la seleccin de impresora y cerrar el cuadro
de dilogo Selecciones de impresora.
8 Haga clic en Guardar para guardar el registro del informe en el Catlogo de informes.
Seleccin de una impresora en la opcin Imprimir inmediatamente

Para seleccionar una impresora en la opcin Imprimir inmediatamente
1 Abra el registro del informe en el Catlogo de informes.
2 Seleccione la ficha Salida.
3 Desde la ficha Salida, seleccione la ficha Opciones de salida.
4 Haga clic en la casilla de verificacin Imprimir inmediatamente.
Nota: Si est generando informes en forma local, el informe se imprimir en la

impresora local predeterminada de la estacin de trabajo.
Si est instalado FRx Report Server, en la ficha Opciones de salida aparecer el

botn Seleccionar impresora.
5 Haga clic en Seleccionar impresoras para acceder al cuadro de dilogo Selecciones

de impresora.

6 En el cuadro de dilogo Selecciones de impresora, elija una de las siguientes

opciones:
z Para imprimir inmediatamente en una impresora local, haga clic en la flecha de
Seleccin de impresora local y elija una impresora de la lista.
z Para imprimir inmediatamente en una impresora de servidor, haga clic en la flecha
de Seleccin de impresora de servidor y elija una impresora de la lista.
7 Haga clic en Aceptar para dar por vlida la seleccin de impresora y cerrar el cuadro
de dilogo Selecciones de impresora.
Envo de informes por correo electrnico

Puede enviar un informe a otra persona mediante un sistema de correo electrnico
compatible con MAPI utilizando la ficha Opciones de correo electrnico.
Con las opciones de correo electrnico de FRx, usted puede enviar cualquier tipo de salida
de informe con excepcin de archivos cubos OLAP.
Puede introducir direcciones de correo electrnico en la ventana rbol de informes, en el
Catlogo de informes, o en ambos. Puede seleccionar un catlogo combinado y seguridad
de rbol de correo electrnico para enviar a los usuarios en el catlogo un correo electrnico
con un archivo adjunto que contenga solamente las unidades que estn disponibles para
ellos en el rbol. Los destinatarios deben tener el componente DrillDown Viewer para ver
los archivos de informe .frd.
Si selecciona la ficha Opciones de correo electrnico, en la ventana del catlogo de
informe se muestran las selecciones de correo electrnico.
Ficha Opciones de
correo electrnico
Figura 7-11: Ficha Opciones de correo electrnico
Estas opciones se describen a continuacin.

Opciones de Activar correo electrnico

Active esta casilla de verificacin para enviar un informe por correo electrnico. Una vez
que selecciona esta opcin, use una de las siguientes opciones para adjuntar informes:
z Enviar como datos adjuntos
Seleccione esta opcin para adjuntar el informe a un mensaje de correo electrnico. El
envo de un archivo de informe DrillDown Viewer como un adjunto selecciona
automticamente la casilla de verificacin Comprimir archivo XML en la ficha
Opciones de salida.
z Enviar como enlace a archivo
Si selecciona Enviar como enlace a archivo, el informe no se adjunta al mensaje. En
su lugar, se adjunta un acceso directo al archivo. Cuando el usuario hace clic en el
acceso directo, DrillDown Viewer recupera nicamente la informacin que el usuario
seleccione especficamente del archivo de informe compartido. De este modo se
generan las pginas a peticin, y se minimiza el trfico en la red. Esto resulta
particularmente til cuando se trata de informes grandes que contienen muchos
registros de detalles de transacciones.
Si selecciona Enviar como enlace a archivo, debe introducir un directorio
compartido en la red en el cuadro Nombre de archivo o usar el formato UNC
(convencin universal de asignacin de nombres); por ejemplo:
\\nombre equipo\unidad compart\nombre dir\nombre arch
Opciones de destinatario
Seleccione esta opcin para designar los destinatarios que reciben determinados informes
o unidades de informe. Una vez que selecciona esta opcin, use uno de las siguientes
opciones del catlogo o rbol:
z Usar catlogo
Seleccione esta opcin para enviar el informe completo a los destinatarios de correo
electrnico que se encuentran en el catlogo.
z Usar rbol
Seleccione esta opcin para enviar unidades de informe designadas por destinatarios
en el rbol. Para que esta opcin se encuentre disponible, los destinatarios de correo
electrnico debern estar presentes en el rbol de informes.
z Combinar Catlogo y rbol
Seleccione esta opcin para enviar informes a aquellos usuarios que estn organizados
en el catlogo, nicamente las unidades de informe a las que pueden disponer en el
rbol. Se debe configurar un destinatario en el catlogo y en el rbol o no se enviar
ningn informe.

Domicilio
Este cuadro muestra los destinatarios del informe. Esta informacin se obtiene del
programa de correo electrnico que usted usa de manera predeterminada. Aplique
cualquiera de las siguientes funciones para asignar una direccin a los destinatarios:
z Agregar
Haga clic en este botn para seleccionar un nombre de su sistema de administracin
de correo electrnico o introduzca un nombre y la correspondiente direccin de correo
electrnico.
z Quitar
Para eliminar una direccin del cuadro Domicilio, haga clic en la direccin que desee
eliminar y luego haga clic en este botn.
z Borrar
Para borrar todas las direcciones, haga clic en este botn.
Asunto
Escriba aqu una descripcin del tema para el mensaje de correo electrnico.
Mensaje
Para enviar un mensaje por correo electrnico, escriba aqu el mensaje.
Publicacin de informe en la web

FRx WebPort permite guardar, gestionar y presentar informes de FRx e informes no
elaborados con FRx (incluyendo documentos en Microsoft Word y hojas de clculo en MS
Excel) para visualizarlos con un navegador Web. La interfaz le permite explorar informes
y profundizar en informes especficos con todos los detalles a disposicin.WebPort
Hay dos formas de agregar informes a WebPort. En primer lugar, los usuarios de FRx
autorizados pueden enviar la salida del informe a WebPort desde Report Designer y desde
FRx Report Launcher. Segundo, los Administradores de FRx pueden usar la funcin
Administrador de WebPort para agregar, cambiar o suprimir informes, carpetas y usuarios.
Si desea obtener ms informacin sobre la utilizacin de las funciones de Administrador de
WebPort, consulte Gua del administrador y usuario de FRx WebPort 6.7.

Si tiene autorizacin para realizar estas operaciones en la seguridad de FRx, puede enviar
la salida del informe a WebPort desde el Report Designer catlogo de informes o las Report
Launcher propiedades de ejecucin del catlogo. La opcin Publicacin en web se
encuentra disponible nicamente con los tipos de salida XML y XML mejorado.
Ficha Publicacin
en web
Figura 7-12: Ventana de Catlogos de informes: Separador Publicacin Web
Seleccione la ficha Publicacin en web para publicar el informe en la web. Use las
siguientes opciones para especificar una ubicacin web, nombre de carpeta y nombre de
informe:
z Ubicacin web
Para especificar la ubicacin web en su servidor, introduzca la ruta de WebPort en este
cuadro o haga clic en la flecha y seleccione el archivo de repositorio de WebPort
(repository.xml).
z Nombre de carpeta
Para seleccionar el nombre de la carpeta en la que desea guardar el informe,
introduzca el nombre de la misma en este cuadro. Si escribe el nombre de una carpeta
no existente, FRx crear una nueva carpeta en el Puerto Web.
z Nombre del informe
Para nombrar el informe en el Puerto Web, introduzca el nombre del informe en este
cuadro. El ID de catlogo se utiliza como el nombre de informe de forma
predeterminada.

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Ficha Opciones de pgina
Ficha Opciones de pgina

La ficha Opciones de pgina presenta otras dos fichas secundarias: Configurar pgina y
Encabezados/Pies de pgina. Puede utilizar estas fichas para cambiar el formato de
pgina para el informe.
Ficha Opciones
de pgina
En esta parte de la
ventana Catlogo
de informes, se
muestra la ficha
Configurar
pgina de forma
predeterminada.
Figura 7-13: Ventana del Catlogo de informes: ficha Opciones de pgina
Ficha Configurar pgina

La ficha Configurar pgina contiene las opciones de configuracin de pgina para el
informe. Estas opciones se describen a continuacin.
Mrgenes
Los cuadros de margen Izquierdo, Derecho, Superior e Inferior muestran los mrgenes
de pgina para el informe. El valor de margen predeterminado es .75.
Para cambiar los mrgenes, seleccione el valor de margen que desee modificar e introduzca
el nuevo valor.
Orientacin
Esta seccin muestra la orientacin de pgina para el informe. Para cambiar la orientacin,
seleccione una de las siguientes opciones:
z Vertical
Muestra el informe de forma vertical en la pgina.
z Horizontal
Muestra el informe de forma horizontal en la pgina.
Escala
Esta opcin muestra la proporcin de reduccin o ampliacin para el informe. Para cambiar
la escala, seleccione una de las siguientes opciones:
z Reducir/ampliar a
Cambia el tamao del informe al porcentaje introducido en el cuadro %. El valor
predeterminado es el 100%.
z Reducir a ancho de pgina
Ajusta las columnas del informe al ancho de la pgina.

z Intercalar
Intercala varias copias del informe.
z Copias
Indica el nmero de copias de informe que desea imprimir.
Estilo de fuente predeterminado

Este campo muestra la fuente predeterminada que se utilizar para imprimir el informe.
FRx usar esta fuente donde no se haya seleccionado una fuente especfica en el formato
de filas, en la disposicin de columnas o en los encabezados y pies de pgina del Catlogo
de informes. Para cambiar el estilo de fuente predeterminado, seleccione una fuente en la
lista Estilo de fuente predeterminado.
Ficha Encabezados/pies de pgina

La ficha Encabezados/pies de pgina permite definir y formatear los encabezados y pies
de pgina del informe.
Ficha
Encabezados/
pies de pgina
Figura 7-14: Ventana de Catlogo de informes: Ficha Encabezados/pies de pgina
Encabezados/pies de pgina
Las siguientes opciones le permiten agregar y alinear encabezados y pies de pgina en el
informe:
z Izquierdo, Centrado o Derecho
Introduce el texto o cdigos en estas celdas para que la informacin quede alineada a
la derecha, al centro o a la izquierda en el encabezado o en el pie de pgina.
z Centrar encabezados y pies de pg.
Centra los encabezados y pies de pgina horizontalmente en la pgina de informe. Si
no selecciona esta opcin, los encabezados y pies de pgina se centrarn sobre los
datos del informe.
z Encabezados de pgina
Use o cambie los encabezados de informe.
z Pies de pgina
Use o cambie los pies de pgina del informe.

Cdigos
Estos cdigos colocan datos variables en los encabezados y pies de pgina del informe. Use
las opciones de formato Izquierdo, Centro o Derecho para definir la alineacin del cdigo.
Con la siguiente tabla, seleccione uno de los siguientes cdigos de la lista desplegable:
Cdigo FRx incluye la informacin proveniente de...
@COMP Cuadro de dilogo Informacin de la compaa, cuadro

Nombre de la compaa
@TITLE Ventana del rbol de informes, columna D, Ttulo/

Descripcin
@ROW Descripcin del formato de filas
@COL Descripcin de la disposicin de columnas
@TXTDATE Cuadro de dilogo Perodos y fechas, cuadro Fecha de

informe
@NUMDTE Ventana del Catlogo de informes, cuadro Fecha de informe

formateada como mm/dd/aa
@TXTPER Cuadro de dilogo Perodos y fechas, cuadro de texto

Perodo cubierto
@TXTP+D Cuadro de dilogo Perodos y fechas, cuadros Perodo

cubierto y Fecha de informe
@TXTPER# Cuadro de dilogo Perodos y fechas, cuadro Perodo base

formateado como texto
@PAGE Imprimir nmero de pginas
@RUNIT Ventana del rbol de informes, columna B, Compaa y

columna C, cdigo de unidad de informe
@PDATE Fecha actual del sistema durante el procesamiento
@PTIME Hora actual del sistema durante el procesamiento
@CAT Ventana del Catlogo de informes, cuadro ID de catlogo
@BLANK Para forzar la introduccin de una lnea en blanco
@CATDESC Ventana del Catlogo de informes, cuadro Descripcin del

catlogo
@ROUND Ficha Formato, cuadro Redondeo de importes
@FNAME Opciones de salida, cuadro Nombre de archivo
Tabla 7-15: Cdigos de encabezado/pies de pgina

Cdigo FRx incluye la informacin proveniente de...
@TREE Para utilizar el encabezado de informe del formato de rbol
@FILTER Para utilizar un filtro de cuenta
@UNITT[#] Entrada de texto adicional desde el rbol de informe
Tabla 7-15: Cdigos de encabezado/pies de pgina (contina)
Estilos de fuente
Esta opcin establece los estilos de fuentes para las celdas seleccionadas en Encabezados/
pies de pgina. Para cambiar el estilo de fuente de encabezado o pie de pgina del informe,
seleccione el texto. A continuacin, seleccione un estilo de fuente de la lista Estilos de
fuente.
Puede crear estilos de fuentes nuevos o editar estilos ya existentes y luego utilizarlos en sus
informes.
Use esta opcin para crear y editar fuentes y aplicar un sombreado a la fuente utilizada en
los encabezados y pies de pgina del informe.
Para crear o editar un estilo de fuente
1 en la ficha Encabezados/pies de pgina, haga clic en Editar est. fuentes... o
seleccione Estilos de fuente del men Editar para ver el cuadro de dilogo Estilos
de fuente.
2 Use una de las siguientes opciones de estilo de fuente:
Para Haga
Crear un nuevo estilo de fuente 1 Haga clic en Nuevo.

2 En el cuadro Nombre, introduzca un nombre
para el nuevo estilo de fuente.

Para Haga
Editar un estilo de fuente ya 1 En el cuadro de dilogo Estilos de fuente,

existente seleccione una fuente.
2 Haga clic en Fuente... para acceder al cuadro
de dilogo Fuente.
3 Realice los cambios necesarios a la fuente,
estilo de fuente, tamao, efectos o atributos
de color y haga clic en Aceptar.
Aplicar una fuente, un estilo de 1 Haga clic en Fuente.

fuente o un tamao 2 Seleccione las opciones que correspondan y
luego haga clic en Aceptar.
Aplicar un sombreado al estilo 1 Haga clic en Sombrear.

2 Seleccione o defina el color del fondo y haga
clic en Aceptar.

Borrar
Use la opcin Borrar para borrar el texto o cdigos de Encabezados de pgina de las
celdas Izquierdo, Centrado o Derecho.
Para borrar el texto
1 Seleccione el texto o cdigo a eliminar.
2 Haga clic en Borrar.

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Ficha Opciones de informe
Ficha Opciones de informe

La ficha Opciones de informe contiene opciones como formato y redondeo de importes,
formato de importes de detalle, clculo de subtotal y filtrado de detalles de cuenta, formato
de rboles de informe, generacin de un informe de excepcin y conversin de moneda.
Para acceder a estas opciones, se utilizan cinco fichas secundarias en la ficha Opciones de
informe.
Ficha Opciones
de informe
La ficha Formato
est activa de
forma
predeterminada
Figura 7-15: Ventana catlogo de informes: Ficha Opciones de informe
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre las cinco fichas secundarias de
Opciones de informe incluidas
z Ficha Formato
z Ficha Detalle de cnta./trans.
z Ficha Opciones de rbol
z Ficha Avanzadas
z Ficha Conversin de monedas
Ficha Formato
La ficha Formato permite controlar el formato de los importes y el redondeo a nivel de
informe.
Opciones generales
Use las opciones generales para ver las siguientes opciones de formato:
z Utilizar ( ) para los nmeros negativos
Active esta casilla (valor predeterminado) para utilizar parntesis ( ) con el fin de
indicar nmeros negativos. Si no selecciona esta opcin, el informe identificar los
nmeros negativos con el signo menos.
z Mostrar comas en los importes
Active esta casilla (valor predeterminado) para incluir los separadores de millar en las
cantidades de moneda que introdujo en el cuadro Separador de 1000 del cuadro de
dilogo Formatos internacionales.

z Utilizar signos % en los porcentajes

Active esta casilla (valor predeterminado) para incluir el signo de porcentaje (%) en
todas las columnas de porcentajes.
z Smbolo de moneda en la 1 fila
Active esta casilla (valor predeterminado) para mostrar un smbolo de moneda en la
primera fila de cada pgina para todas las columnas de cantidades. Si selecciona esta
casilla, no tendr que introducir el cdigo de control de impresin CS en la primera
fila del formato de filas. El formato realmente utilizado se especifica en el campo
Importe con smbolo de moneda del cuadro de dilogo Formatos internacionales.
z Mostrar espacios para los importes iguales a cero
Active esta casilla (valor predeterminado) para mostrar espacios en blanco en lugar de
ceros en todos los saldos de cero del informe.
z Mostrar filas sin importes
Active esta casilla para mostrar las filas con saldos de cero. FRx suprime de forma
predeterminada las filas con saldos de cero en todas las columnas de importes.
z Mostrar informes sin filas activas
Active esta casilla para generar un informe para cada unidad del rbol de informes,
incluso si no muestra ninguna cantidad.
Es posible que todava se visualice un informe vaco si contiene filas de ttulos u otras
filas con formato. Para evitar que se impriman ttulos en un informe sin cantidades,
asocie cada fila de cantidad con una fila descriptiva. Para obtener ms informacin las
filas relacionadas, consulte Relacionar una fila de formato a una fila de importe en
la pgina 84.
z Permitir desbordamiento de texto de columnas
Active esta casilla (valor predeterminado) para permitir que un campo con demasiado
texto para el ancho de una columna se desborde a la siguiente columna vaca.
z Lneas adicionales entre filas
Introduzca en este campo el nmero de lneas que se deben imprimir entre las filas del
informe.
z Espacios entre columnas
Introduzca en este campo el nmero de espacios que se deben imprimir entre las
columnas del informe.
Se puede tambin especificar el nmero de espacios que se deben imprimir antes de
una columna en el campo Espacios antes de la col. de la disposicin de columnas.

Redondeo de importes
Opciones de
redondeo
Figura 7-16: Opciones de redondeo de la ficha Formato
Las opciones en esta seccin de la pantalla le permiten seleccionar el nivel de redondeo

utilizado en el informe, redondear los valores de la fila antes de generar el total del informe
y redondear los valores de la unidad de informe antes de contabilizarla en la unidad de
resumen.
Redondeado de importes
Este cuadro muestra el tipo de redondeo que se utilizar en el informe. Para cambiar el nivel
de redondeo para el informe, haga clic en la flecha Redondeo de cantidades y seleccione
una de estas opciones:
Seleccione esta opcin... para redondear $1,117,691,600.48 a...
Sin redondeo $1,117,691,600.48
Dlares enteros $1,117,691,600
Miles (000,0) $1,117,691.6
Miles enteros (000) $1,117,692
Millones $1,117.7
Millones enteros $1,118
Millardos $1.1
Millardos enteros $1
Tabla 7-16: Opciones de redondeo

Aunque la opcin de redondeo por definicin produce diferencias (o errores de

redondeo), es posible modificar cmo y cundo se redondearn los importes para llegar a
un equilibrio entre la necesidad de lograr un determinado grado de precisin y la de
mantener la integridad interna de los informes. Las dos opciones de redondeo que se
describen a continuacin producen cambios en los totales y en los informes de resumen.
Para ver algunos ejemplos especficos de los resultados que se obtienen con las distintas
combinaciones de estas opciones, vea Ejemplos de combinacin de opciones de
redondeo en la pgina 276.
Usar valores redondeados para clculos y totales
Para redondear los valores de las filas antes de calcular el total para el informe, active esta
casilla de verificacin (valor predeterminado). Si prefiere realizar los clculos y luego
redondear el resultado, borre la marca de esta casilla.
Vea la Tabla 7-19 en la pgina 277 y la Tabla 7-20 en la pgina 277, donde se ofrecen
ejemplos de cmo sus informes se vern afectados por esta opcin.
Acumular los valores redondeados en el rbol
Si el informe emplea un rbol de informes, active esta casilla para redondear los valores en
las unidades de informe y luego acumular los resultados en la unidad de resumen. Para
acumular primero los valores reales y luego redondear los resultados, quite la marca de la
casilla.
Cuando se utiliza esta opcin, el total de cada informe del rbol es correcto. Sin embargo,
es posible que los totales del informe de resumen no coincidan con un informe de resumen
similar que no emplea un rbol de informes.
Si desactiva esta opcin, los totales de cada informe en el rbol coinciden y no se producen
errores de aproximacin en la unidad de resumen debido al redondeo. No obstante, es
posible que los totales de las unidades de informe individuales no coincidan con el total de
resumen (equivalencia cruzada).
Nota: Si selecciona tanto la opcin Usar valores redondeados para clculos y

N o ta
totales como la opcin Acumular los valores redondeados en el rbol, es posible
que se produzcan errores considerables de redondeo.

Ejemplos de combinacin de opciones de redondeo

Cuando se redondea un informe, se puede optar por redondear los valores del informe antes
o despus de calcular el total, as como por redondear las unidades de informe antes o
despus de acumular a la unidad padre. En la tabla que sigue se identifican las distintas
combinaciones posibles de las opciones de redondeo y el efecto que producen en cuanto a
errores de redondeo.
Por equivalencia de los totales se entiende calcular el total hacia abajo hasta el
N o ta
clculo de fila; por equivalencia cruzada se entiende calcular el total a lo largo de la
fila, acumulando las unidades hijas en las unidades padre.
Equiva- Equivalen-
lencia en cia cruzada
Opciones de redondeo seleccionadas este en este
informe? informe?
Significante Usar valores redondeados para clculos y totales
S S
S No
Diferencias
Redondeo

No S
No No
Ninguno Sin redondeo S S
Tabla 7-17: Opciones de redondeo seleccionadas y errores de aproximacin
En esta seccin se ofrecen varios ejemplos de cmo se realizan los totales y las
acumulaciones usando las distintas combinaciones de opciones de redondeo. En todos los
casos, FRx es coherente en calcular el total de las filas de las unidades padre despus de
haber acumulado las unidades hijas.
Esta tabla muestra los valores de informe que no se han redondeado. Todos los informes
(EE.UU. y Canad) presentan equivalencia y equivalencia cruzada en el informe
Combinado.
Cuentas EE.UU. Canad Combinado
Efectivo 1413.48 1201.20 2614.68
Cuentas por cobrar 287.37 100.40 387.77
Gastos prepagados 112.47 200.05 312.52
Activo corriente total 1813.32 1501.65 3314.97
Tabla 7-18: Sin redondeo

Los siguientes dos ejemplos usan valores redondeados en los clculos y los totales. El
ejemplo 1 tambin acumula los valores redondeados en el rbol de informes. En el ejemplo
2 no se ha redondeado antes de la acumulacin.
Ejemplo 1 Ejemplo 2
Usar valores redondeados para Usar valores redondeados para
clculos y totales clculos y totales
Acumular los valores Acumular los valores
redondeados en el rbol redondeados en el rbol
Cuentas EE.UU. Canad Combinado EE.UU. Canad Combinado
Efectivo 1413 1201 2614 1413 1201 2615
Cuentas por cobrar 287 100 387 287 100 388
Gastos prepagados 112 200 312 112 200 313
Activo corriente total 1812 1501 3313 1812 1501 3316
Tabla 7-19: Usando valores redondeados en clculos y totales

En la Tabla 7-19, se calculan los totales de fila despus de haber redondeado las cifras, de
modo que los totales de cada informe individual coinciden correctamente. Si selecciona
Acumular los valores redondeados en el rbol, cada fila de las unidades hijas (EE.UU.
y Canad) tambin presenta una equivalencia cruzada con la unidad padre (Combinado). Si
desactiva la opcin Acumular los valores redondeados en el rbol, las unidades hijas
no presentan una equivalencia cruzada con la unidad padre (1812+1501 no equivale a
3316).
La tabla que aparece a continuacin muestra dos ejemplos que no usan valores redondeados
en los clculos y los totales. El ejemplo 3 acumula los valores redondeados en el rbol de
informes. El ejemplo 4 no redondea antes de realizar la acumulacin.
Ejemplo 3 Ejemplo 4
Usar valores redondeados para Usar valores redondeados para
clculos y totales clculos y totales
Acumular los valores Acumular los valores
redondeados en el rbol redondeados en el rbol
Cuentas EE.UU. Canad Combinado EE.UU. Canad Combinado
Efectivo 1413 1201 2614 1413 1201 2615
Cuentas por cobrar 287 100 387 287 100 388
Gastos prepagados 112 200 312 112 200 313
Activo corriente 1813 1502 3313 1813 1502 3315
total
Tabla 7-20: Sin usar valores redondeados en clculos y totales

En la Tabla 7-20, se redondea despus de haber calculado los totales en cada informe. De
este modo, los totales del informe pueden parecer incorrectos. En el informe EE.UU. del
ejemplo 3, el total de la suma 1413+287+112 no es 1813. En el ejemplo 4, los informes no
presentan una equivalencia ni una equivalencia cruzada con el elemento padre. Pese a que
este ltimo ejemplo genera un informe que parece ser absolutamente incorrecto, el importe
del resumen combinado final, 3315 (el valor Combinado para Activo corriente total) es el
nico importe de resumen de los cuatro ejemplos de redondeo que es exacto frente al
importe original no redondeado (3314.97=3315).
Ficha Detalle de cnta./trans.

La ficha Detalle de cnta./trans. contiene varias opciones para formatear informes de
detalles, como se muestra en la Figura 7-17.
Ficha Detalle de
cnta./trans.
Figura 7-17: Ventana Catlogo de informes: Ficha Detalle de cnta./trans
Opciones de informes de detalles de cuentas

La siguiente lista explica las opciones disponibles:
z Mostrar cdigo de cuenta de LM
Active esta casilla para incluir los cdigos contables del libro mayor en su informe.
FRx coloca el nmero de cuenta del libro mayor en la columna de descripcin del
informe (DESC), al nivel de detalle de cuenta y de transacciones.
z Mostrar descripcin de cuenta del plan de cuentas
Active esta casilla (valor predeterminado) para incluir descripciones de cuentas del
plan de cuentas en el informe de detalles de cuenta y de transacciones. FRx incluye
todo el texto de la descripcin de la cuenta que cabe en la columna de descripcin del
informe (DESC).
z Mostrar cdigo de fila
Active esta casilla (valor predeterminado) para mostrar los nmeros de fila del
formato de filas en el informe de detalles de cuenta y de transacciones.
z Combinar importes contabilizados y sin contabilizar
Active esta casilla (valor predeterminado) para combinar saldos contabilizados y no
contabilizados en el informe de detalles de cuenta y de transacciones. Si no selecciona
esta opcin, FRx mostrar las cantidades contabilizadas y no contabilizadas en lneas
de detalles de cuenta aparte, para cada cuenta que incluya movimientos no
contabilizados.

z Mostrar subrayado antes de los totales

Active esta casilla (valor predeterminado) para presentar una lnea de subrayados
antes del total de cada fila en los informes de detalles de cuentas.
Para los informes de detalles de transacciones, active esta casilla para imprimir un
signo de subrayado antes y despus del total de cada perodo, de cada cuenta y de cada
fila.
z Marcar cuentas sin contabilizar con *
Active esta casilla (valor predeterminado) para indicar los saldos no contabilizados
con un asterisco (*). Si selecciona la opcin Combinar importes contabilizados y
sin contabilizars, aparecer un asterisco en el nivel de detalles de transacciones para
cada transaccin no contabilizada. Si no selecciona esta opcin, aparecer un
asterisco a nivel de detalles de cuenta para el saldo de cuenta no contabilizado y a
nivel de detalles de transacciones para todas las transacciones no contabilizadas.
z Incluir detalle de filas no imprimibles
Active esta casilla (valor predeterminado) para incluir las filas no imprimibles que
defini en el formato de filas (Control de impresin NP).
z Ordenar cuentas de LM por cdigo natural
Active esta casilla para clasificar las cuentas por sus segmentos de cdigos contables
principales.
z Suprimir clculo CBR
Si la disposicin de columnas incluye un clculo de fila BASE, debe especificar una
fila CBR en el formato de filas. Con esta configuracin, FRx intentar realizar los
clculos apropiados en cada fila del estado financiero, independientemente del nivel
de detalle. La opcin Suprimir clculo CBR determina si el clculo se debe realizar
cuando se selecciona un informe de nivel de detalle de cuenta o de transacciones. Esta
casilla est activada de forma predeterminada, porque puede llevar ms tiempo
procesar un informe que abarca muchas cuentas.
Opciones de detalle Subtotal/Filtro de cuenta

Si selecciona Informe financiero en Nivel de detalle, las opciones Subtotal/Filtro de detalle
de cuenta no estarn disponibles. La siguiente lista de opciones estn disponibles si
selecciona Slo cuenta, Financiero y cuenta, Slo transaccin o Financiero y transaccin
como el nivel de detalle del informe:
z Subtotal en segmento
Para realizar un subtotal en un segmento de la cuenta, en el informe de detalles de
cuenta, seleccione este cuadro y seguidamente, introduzca o seleccione el nmero de
segmento de cuenta en el cuadro debajo de esta casilla de verificacin. Los subtotales
slo afectan la seccin detalles de cuenta de un informe.
Cuando usted usa subtotales del Catlogo de informes, puede imprimir el subtotal del
detalle de cuenta o exportar estos datos sin usar el FRx DrillDown Viewer.

z Utilizar filtro de cuentas

Para usar un filtro de subtotal de cuenta, seleccione esta casilla de verificacin y
seguidamente introduzca el filtro de cuenta en el cuadro debajo de la casilla de
verificacin.
Este filtro se aplica a cada fila, columna e interseccin de rbol y le permite ejecutar
un informe de unidades especficas usando un filtro sin cambiar el rbol. O, sin
necesidad de crear un rbol, puede ejecutar un informe para una unidad especfica.
Cuando recupera el detalle de cuenta, la aplicacin encuentra todos los hijos y nietos y
luego recobra las cuentas de todas estas unidades relacionadas.
Al realizar los subtotales en el catlogo con un rbol, los informes financieros se
exportan por cada nivel del rbol; sin embargo, en lugar de mostrar los detalles de
cuenta de la unidad ms baja, los detalles de cuenta se imprimen o exportan desde el
nivel resumen.
Nota: Si genera un informe con un filtro de cuenta, cuando visualice el informe con el
DrillDown Viewer, la opcin de subtotales Utilizar filtro de cuentas no estar
disponible.
z Etiqueta de encabezado
Introduzca un encabezado en su informe que defina el filtro de cuenta que usted usa
para sus subtotales.
Este rtulo de encabezado es muy importante ya que cuando ejecute su informe usando
varios filtros distintos, el rtulo de encabezado identifica el filtro utilizado para elaborar
cada informe.
Opciones de informes de detalles de transacciones

Las siguientes opciones estn disponibles para los informes detallados de transacciones:
z Subtotal por perodo
Active esta casilla de verificacin (valor predeterminado) para imprimir el saldo
inicial, los subtotales del perodo y el total YTD (ADA-acumulado del ao) en la
columna YTD. Si no selecciona esta opcin, en el informe se imprimirn slo el saldo
inicial y el total de YTD.
z Redondeo de transaccin
Active esta casilla para redondear cada transaccin en el informe de detalles de
transacciones. Para poder utilizar esta opcin, debe seleccionar la opcin Redondear
a dlares enteros en la ficha Formato.

Ficha Opciones de rbol

Si el informe incluye un rbol de informes, puede controlar la manera en que se presente el
informe con la ficha Opciones de rbol.
Ficha Opciones de
rbol
Figura 7-18: Ventana del Catlogo de informes: Ficha Opciones de rbol
Seleccin de la unidad de informe

La seleccin de la unidad de informe permite seleccionar las siguientes opciones:
z Seleccionar unidades durante la ejecucin
Seleccione esta opcin para desplegar el rbol de informes (antes de la generacin de
informes) para que pueda marcar las unidades de informe que desee incluir en el
informe.
z Incluir todas las unidades
Use esta opcin para incluir automticamente todas las unidades de un rbol de
informe.
Si especifica una unidad de inicio en la ficha Construccin del informe, FRx
incluir la unidad de inicio y todas las unidades hijas. Esto genera el mismo resultado
que se obtiene marcando las unidades de inicio y las unidades debajo de ellas cuando
se selecciona la opcin Seleccionar unidades durante la ejecucin.
z Incluir nmero especfico de niveles
Use esta opcin para indicar el nmero de niveles que se deben procesar a partir de la
unidad inicial.
z Niveles inferiores a la unidad inicial
Escriba la cantidad de niveles que desea incluir en el informe. Un nivel representa una
relacin padre/hija y dos niveles representa una relacin padre/hija/hija.
Este cuadro no aparece atenuado, pero no se puede acceder a l a menos que
seleccione la opcin Incluir nmero especfico de niveles.

Cortes de pgina
Existen las siguientes opciones para los saltos de pgina:
z Antes de cada unidad de informe
Active esta casilla (valor predeterminado) para comenzar una nueva pgina en el
informe con cada unidad de informe.
z No hay saltos de pgina entre las unidades
Seleccione esta opcin para imprimir las unidades de informe sin ningn corte de
pgina entre las unidades.
z Usar rbol de informe
Seleccione esta opcin para utilizar los cortes de pgina tal como estn definidos en el
de rbol de informes.
z Reiniciar numeracin con cada unidad
Active esta casilla para reiniciar la numeracin de pginas en cada unidad de informe
del rbol, dentro de un informe. Si desea numerar todas las unidades de informes
seleccionadas consecutivamente, no seleccione esta opcin.
z Permitir acumulacin <1%
Active esta casilla para permitir la acumulacin de un importe inferior al 1 por ciento.
Si no selecciona esta opcin, una entrada de .25 en la celda Acum.% del rbol de
informes indica que se debe acumular en el padre el 25% de cada fila. Si esta casilla
est activada, una entrada de 0,25 limitara la acumulacin a hasta el 0,25% (un cuarto
del uno por ciento). Para obtener ms informacin, consulte Creacin manual de
rboles de informes en la pgina 207.
z Desactivar seguridad del rbol
Seleccione esta casilla de verificacin, para permitir a todos los usuarios visualizar
(drill down) todos los niveles de detalles.

Ficha Avanzadas
La ficha Avanzadas contiene varias configuraciones avanzadas. Puede utilizar estas
configuraciones para:
z Generar un informe de excepciones con el informe
z Acumular perodos por nmero o fecha
z Cambiar las prioridades de procesamiento de los informes
z Cambiar las prioridades de clculo
Ficha Avanzadas
Figura 7-19: Ventana Catlogo de informes: Ficha Avanzadas
Informe de excepciones
Hay disponibles las siguientes selecciones:
z Informar de cuentas que faltan
Active esta casilla para generar un informe de excepciones que muestre los saldos de
la cuenta del libro mayor que no se incluyeron en el informe financiero. FRx utiliza
los nmeros de cuenta ms bajos y ms altos del formato de filas para determinar las
cuentas ausentes, y luego presenta una lista de aquellas cuentas que no forman parte
del formato de filas pero que s existen en el libro mayor.
Nota: Si una cuenta ausente es mayor o menor que todas las cuentas en el formato de
filas, no se la incluye en el informe de excepciones.
z Informar de cuentas duplicadas

Active esta casilla para generar un informe de excepciones que muestre cualquier
cuenta que se haya incluido ms de una vez en el informe original. FRx utiliza los
nmeros de cuenta del formato de filas para identificar las cuentas duplicadas.

Base de acumulacin
Use las siguientes opciones de acumulacin:
z Nmeros de perodo
Seleccione esta opcin (valor predeterminado) para acumular las cuentas por los
nmeros de perodo en los rboles de informes de mltiples compaas.
z Fechas del perodo
Seleccione esta opcin para acumular las cuentas por las fechas de perodo en los
rboles de informes de varias compaas.
Las opciones de Base de acumulacin son especialmente tiles para aquellas

N o ta
compaas que tienen fechas de inicio y fin de perodos y aos fiscales diferentes.
Cola del informe

Nivel de prioridad
Para cambiar el nivel de prioridad para el procesamiento del informe en el Report Server,
haga clic en la flecha del cuadro Nivel de prioridad y seleccione Alto, Medio o Bajo.
Esta es una funcin de Report Server y no est disponible en la edicin Desktop.

N o ta
Prioridad de clculos
Estn disponibles las siguientes opciones de clculo:
z Calcular primero las columnas
Seleccione esta opcin para calcular las columnas antes de calcular las filas. Puede
resultar necesario utilizar esta opcin si una columna (CALC) se cruza con una fila de
total (TOT) o de clculo (CAL) y si desea que el clculo de fila sobrescriba el clculo
de columna.
z Calcular primero las filas
Seleccione esta opcin (valor predeterminado) para calcular las filas antes de las
columnas. Esta opcin funciona mejor con:
z informes con una columna CALC o clculos sencillos;
z formatos de filas y disposiciones de columnas que slo utilizan operadores
matemticos sencillos (+ y -).
Otras opciones
Hay disponibles las siguientes opciones:
z Incluir importes en perodos futuros
Active esta casilla (valor predeterminado) para incluir en las columnas cantidades que
especifican perodos mayores al perodo base (segn se define en el cuadro Fecha de
informe). Si no desea que las cantidades de los perodos futuros aparezcan en el
informe, quite la marca de esta casilla.

z Mostar estado de procesamiento del informe

Active esta casilla (valor predeterminado) para mostrar la ventana de estado de FRx
Reporting Engine durante la generacin de informes.
Figura 7-20: Ventana Estado FRx Reporting Engine
z Advertencia de falta de una unidad

Si esta casilla est activada (valor predeterminado), aparece un mensaje de
advertencia durante el procesamiento de los informes si una columna o fila est
restringida a una unidad de informe y dicha unidad no existe o no estaba seleccionada
en el rbol. Quite la marca de la casilla si desea usar una columna o fila restringida en
otros informes y no quiere ver este mensaje de advertencia.
z Excluir cuentas inactivas (si est disponible)
Si su sistema OFSI (Open Financial System Interface, interfaz abierta de sistema
financiero) soporta la exclusin de las cuentas inactivas, active esta casilla para
generar informes que excluyan las cuentas inactivas. Como opcin predeterminada,
esta casilla est desactivada. Si activa esta casilla y su sistema OFSI no soporta las
cuentas inactivas, sus informes no se vern afectados.
z Desactivar renovacin del libro mayor
Esta opcin no est disponible (atenuada) para las interfaces OFSI del libro mayor.

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Informes
Ficha Conversin de monedas

Si el informe incluye ms de una moneda, use la ficha Conversin de moneda para
establecer las opciones de conversin.
Ficha Conversin
de moneda
Figura 7-21: Ventana Catlogo de informes: ficha Conversin de monedas
Hay disponibles las siguientes opciones de moneda DAX:

z Origen de tipos de cambio del momento
Este cuadro identifica la base de datos desde donde se toma el tipo de cambio
monetario del momento (diario). Seleccione FRx para utilizar las tablas de conversin
DAX; seleccione OFSI (libro mayor) para extraer los datos de tipo de cambio
monetario del libro mayor.
z Fuente de tipo de cambio histrico
Este cuadro identifica la base de datos desde donde se toma el tipo de cambio
monetario histrico. FRx es la nica opcin disponible para Fuente de tipo de
cambio histrico, ya que los tipos de cambio de conversin histricos y los importes
de moneda base se leen en la tabla de tipos de cambio DAX de FRx.
z Cambiar los cambios promedio
Seleccione esta casilla de verificacin para calcular los promedios del tipo de cambio
como (Suma de tipos de cambio / Nmero de tipos introducidos * Saldo).
Deje esta casilla de verificacin en blanco para calcular el promedio de Suma de tipos
de cambio/N. de das * Importe).
Informes
Cuando crea un nuevo informe, se seleccionan o se completan automticamente algunos de
los cuadros, casillas y opciones de la ventana del Catlogo de informes. Si genera un
informe utilizando las configuraciones predeterminadas, el informe mostrar nicamente la
informacin de resumen para los saldos contabilizados de la fecha del sistema menos un
perodo (S-1). De forma predeterminada, el informe se genera como archivo de FRx
DrillDown Viewer (XML Mejorado) que se puede visualizar en DrillDown Viewer.
z Creacin de un informe
z Generacin de un informe
z Impresin de la informacin del catlogo

z Encadenar informes
z Duplicacin de informes
z Inclusin de texto adicional en un informe
Creacin de un informe
Para crear un informe
1 En Panel de control de FRx haga clic en Catlogo de informes para ver el cuadro
de dilogo Seleccionar catlogo para presentar.
2 Haga clic en Nuevo para ver una ventana nueva de Catlogo de informes.
3 En el cuadro ID Catlogo, introduzca el nombre que desee asignar al informe.

4 En el cuadro que est a la derecha del cuadro ID Catlogo, introduzca una descripcin
del informe.

5 Observe el cdigo de compaa que aparece en el campo Compaa; sta es la

compaa predeterminada.
Si Entonces
El cdigo que se muestra es Vaya al paso 6.

para la compaa del informe
Si el cdigo que aparece no es 1 Haga clic en la flecha del cuadro Compaa.

para la compaa del informe: 2 En el cuadro de dilogo Seleccionar
compaa para este registro, seleccione el
cdigo de la compaa actual y haga clic en
Aceptar.
3 Vaya al paso 6.
6 Haga clic en la flecha de Nivel de detalle y elija una de las siguientes opciones de
detalle para el informe:
Para Seleccione
Crear un informe financiero Informe financiero
Crear un informe detallado de Slo de cuenta

cuenta
Crear un informe de cuenta y Financiero y de cuenta

detallado de cuenta
Crear un informe detallado de Slo de transacciones

transaccin
Crear un informe financiero que Financiero y de transacciones

incluya detalles de cuenta y de
transacciones
7 Haga clic en la ficha Provisional y seleccione una de las siguientes opciones de datos
provisionales:
Para Seleccione
Incluir slo transacciones y Usar slo saldos contabilizados

saldos contabilizados
Incluir todas las transacciones y Provisional: Activid. contab. + no contab.

saldos contabilizados y no
contabilizados
Incluir transacciones que no se Incluir slo la actividad no contabilizada

han contabilizado

8 Para cambiar la fecha del informe, haga clic en la flecha Fecha de informe para
acceder al cuadro de dilogo Perodos y fechas.
9 En el cuadro Perodo base, introduzca el perodo que desea que utilice el informe.
z En el campo Ao base, introduzca el ao fiscal para el informe.
z Las descripciones Perodo cubierto y Fecha del informe cambiarn de acuerdo
con las selecciones realizadas anteriormente; puede hacer clic en los cuadros y
editar el texto si es necesario. Este texto aparecer en el encabezado del informe.
z Si desea guardar un perodo base con este informe, haga clic en la flecha del
cuadro Perodo base predeterminado y seleccione o modifique las opciones que
estn disponibles. Para obtener ms informacin, vea Especificacin de fechas y
perodos de informes en la pgina 239.
10 Haga clic en Aceptar para volver a la ventana Catlogo de informes.
11 En la ficha Construccin del informe, realice las siguientes operaciones:

z En el cuadro de dilogo Formato de filas, elija un formato de filas y haga clic en
Aceptar.
z En el cuadro de lista Disposicin de columnas, seleccione una disposicin de
columnas y haga clic en Aceptar.
12 Para generar el informe con un rbol, seleccione un rbol de informe del cuadro de
lista rbol de informe y haga clic en Aceptar.
13 En el men Archivo, haga clic en Guardar.
Generacin de un informe
Puede generar un informe de dos maneras: en Report Server o localmente en una estacin
de trabajo.
Generacin de un informe con Report Server

Para generar un informe con Report Server
1 En el men Archivo, haga clic en Generar... para abrir el cuadro de dilogo Seleccin
de salida.

2 En el cuadro de dilogo Seleccin de salida realice las siguientes operaciones:
Para Seleccione
Generar un informe en la Generar informe localmente

estacin de trabajo local
Generar un informe en Report Generar informe en la cola

Server Nota: Esta opcin slo est disponible si se ha
instalado el producto Report Server.
3 Para seleccionar la opcin de generacin predeterminada, seleccione la casilla de

verificacin Establecer como predeterminado
5 Si el informe incluye un rbol de informes, aparecer el cuadro de dilogo Seleccione
las unidades de informe para imprimir.
6 Para seleccionar las unidades de informe que desea generar, realice una de las
z Pulse la tecla Ctrl mientras selecciona las unidades.
z Haga clic en Sel. todas

8 El procesamiento del informe se realiza de acuerdo con la seleccin de salida del paso
1, de la siguiente manera:
z Si ha seleccionado generar el informe de forma local, el cuadro de dilogo Estado
del informe muestra un resumen del progreso del informe. Para detener el
procesamiento, haga clic en Cancelar.
Cuando FRx termine de procesar el informe, se abrir el DrillDown Viewer para
mostrarlo.
z Si ha seleccionado generar el informe en Report Server, aparece el cuadro de
mensaje Catlogos colocados en cola con xito.
9 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana del mensaje y continuar procesando el
informe en Report Server.
Para obtener ms informacin sobre Report Server, consulte la Gua del usuario de
FRx Report Server 6.7.
Generacin de un informe localmente

Para obtener ms informacin sobre Report Server, consulte Gua del usuario de FRx
Report Server 6.7.
Para generar un informe localmente
1 En la barra de herramientas del catlogo de informes, haga clic en Generar informe
para acceder al cuadro de dilogo Seleccin de salida.
La opcin Generar informe localmente aparece porque Report Server no est

instalado.
3 Si el informe incluye un rbol de informes, aparecer el cuadro de dilogo Seleccione
las unidades de informe para imprimir.
4 Para seleccionar las unidades de informe a generar, mantenga pulsada la tecla Ctrl
mientras selecciona las unidades, o bien haga clic en Marcar todo.

6 El cuadro de dilogo Estado del informe aparece con un resumen del progreso del
informe. Para detener el procesamiento, haga clic en Cancelar.
Cuando FRx termine de procesar el informe, se abrir el DrillDown Viewer para
mostrarlo.
Impresin de la informacin del catlogo

Para imprimir la informacin del catlogo
1 En el men Archivo, haga clic en Imprimir catlogo... para acceder al cuadro de
dilogo Imprimir informacin de catlogo.
Para imprimir informacin Haga

sobre
Varios informes Pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras

selecciona los informes.
Todos los informes Haga clic en Seleccionar todo.
3 Seleccione una de las siguientes opciones

z Para imprimir informacin de resumen, haga clic en Imprimir resumen.
El informe se imprime en el siguiente formato:
Informacin del catlogo Construccin del informe
ID de catlogo Fila
Descripcin del catlogo Descripcin de la fila
Cdigo de compaa Columna
Descripcin de la columna
rbol
Descripcin del rbol

z Para imprimir informacin detallada, haga clic en Imprimir detalles.

Los informes se imprimen de forma detallada con el siguiente formato:
Informacin del Construccin Informacin del Formato del

catlogo del informe informe informe
ID de catlogo Fila Perodo base Margen izquierdo
Descripcin del Descripcin de la Nivel de detalles Margen derecho

catlogo fila
Cdigo de Columna Provisional Margen superior

compaa
Descripcin de la Tipo de salida Margen inferior

columna
rbol Nombre del Orientacin

archivo
Descripcin del Encadenado al Escala

rbol catlogo
Informes de
excepciones
Prioridad de
clculos
Redondeo
Imprimir
seleccin
4 Verificar la configuracin de impresin.

Encadenar informes
Cuando desee generar varios informes a la vez, encadnelos para que se generen uno
despus del otro.
Para encadenar informes
1 En Panel de control deFRx haga clic en Catlogo de informes para ver el cuadro de
dilogo Seleccionar catlogo para presentar.
2 En el cuadro de dilogo Seleccionar catlogo para presentar, seleccione el ID de
catlogo que desee generar y haga clic en Aceptar.
3 Haga clic en la ficha Salida.
4 Haga clic en la flecha del cuadro Cadena a ID de catlogo.

5 En el cuadro de dilogo Seleccionar catlogo para presentar, seleccione el ID del

catlogo que desee ejecutar despus del informe actual y haga clic en Aceptar.
El ID de catlogo que seleccione aparecer en el campo Cadena a ID de catlogo.
Siempre que se ejecute el ID de catlogo actual, se ejecutar este informe
inmediatamente despus.
En este ejemplo, el
informe CashFlow se
genera
inmediatamente tras
Tran_Dept
6 En la ficha Salida, desactive la casilla Solicitar tipo de salida durante la ejecucin.

Esto permite que el informe se procese sin interrupcin.
7 Haga clic en la ficha Construccin del informe y seleccione una de las siguientes
opciones:
Si Entonces
El ID de catlogo actual no Vaya al paso 8.

incluye un rbol de informes

Si Entonces
El ID de catlogo incluye un 1 Haga clic en la ficha Opciones de informe.

rbol de informes: 2 Haga clic en la ficha Opciones de rbol.
3 En la seccin Seleccin de unidades de
informe, seleccione una de las siguientes
opciones:
z Para procesar todas las unidades del rbol de
informes, haga clic en la casilla de
verificacin Incluir todas las unidades.
z Para proceder con los niveles de rbol de
informe especficos, haga lo siguiente:
1. Seleccione el cuadro Incluir nmero
especfico de niveles.
2. Introduzca un valor en el cuadro Niveles
inferiores a la unidad inicial.
3. En la ficha Construccin del informe,
seleccione una Unidad de inicio.
Esto permite que el informe se procese sin
interrupcin.
z Para seleccionar unidades especficas antes
de procesar el informe, seleccione el cuadro
Seleccionar unidades durante la
ejecucin.

9 Haga clic en Buscar.
10 En el cuadro de dilogo Seleccionar catlogo para presentar, seleccione el ltimo
informe unido y haga clic en Aceptar.
Para Haga
Agregar otro informe a la Repita los pasos 3 a 10 para cada informe que
cadena desee encadenar.
Complete la cadena y ejecute 1 Haga clic en Guardar.

los informes: 2 Seleccione Generar informe.
3 En el cuadro de mensaje de confirmacin,
haga clic en S.
Los ID de catlogo se ejecutarn, uno despus del otro, en el orden en que se

encadenaron.

Duplicacin de informes
Configurar un informe exactamente como se desea conlleva mucha dedicacin. Sin
embargo, es posible simplificar el proceso duplicando los identificadores de catlogo para
volver a utilizarlos. Si duplica los identificadores de catlogo, podr utilizar sus propias
definiciones de informes como configuracin predeterminada para crear definiciones
nuevas.
Para duplicar un identificador de catlogo
1 En el Panel de control de FRx, haga clic en Catlogo de informes.
2 En el cuadro de dilogo Seleccionar catlogo para presentar, seleccione el informe
que quiere duplicar y haga clic en Aceptar.
3 En el cuadro de control de registros Registros de catlogos, haga clic en Duplicar.
Al hacerlo, se borra el contenido de dos campos de la ficha Salida: ID de catlogo y
Nombre de archivo. Se conservan todas los dems configuraciones del informe
original.
4 En el campo ID de catlogo, introduzca el nuevo nombre para el ID de catlogo.
Cuando introduce un nuevo ID de catlogo, el Nombre de archivo en la ficha Salida
utiliza automticamente los primeros ocho caracteres del nuevo nombre del ID de
catlogo para generar el nombre de archivo predeterminado.
5 En el campo Descripcin del identificador de catlogo, sustituya la descripcin
existente por una nueva.
6 Compruebe el cdigo de compaa que aparece en el campo Compaa; sta es la
compaa predeterminada.
Si Entonces
El cdigo que se muestra es Vaya al paso 7.

para la compaa del informe
Si el cdigo que aparece no es 1 Haga clic en la flecha del cuadro Compaa.

para la compaa del informe: 2 En el cuadro de dilogo Seleccionar
compaa para este registro, seleccione el
cdigo de la compaa actual y haga clic en
Aceptar.
7 Revise las definiciones del informe y efecte los cambios que sean necesarios.
Para generar el informe, consulte consulte Generacin de un informe en la pgina 289
Inclusin de texto adicional en un informe

La caracterstica Texto adicional le permite agregar entradas de texto adicional en la
columna Texto adicional de la ventana rboles de informes en la seccin encabezados/
pies de pgina de los informes. Para informacin sobre cmo crear entradas de Texto
adicional en los rboles de informes, consulte Adicin de texto adicional en las unidades
de informe de un rbol en la pgina 219.

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes - Programacin del procesamiento de los informes
Para incluir texto adicional en el encabezado o pie de pgina del informe

1 En la ventana Catlogo de informes, haga clic en la ficha Opciones de pgina.
2 Haga clic en la ficha Encabezados/pies de pgina.
3 Seleccione la opcin Encabezados de pgina o Pies de pgina.

4 Haga clic en la celda Izquierdo, Centro o Derecho para seleccionar la alineacin del
texto.
5 Haga clic en la flecha Cdigos y seleccione Text[#] en la Unidad de informe
(@UNITT[#]).
Nota: Seleccione la entrada de la unidad de texto indicada con el smbolo #. Por

ejemplo, @UNITT4 indica la cuarta entrada de texto adicional para la unidad de
informe.

Programacin del procesamiento de los informes

Si ha instalado Report Server, puede utilizar la funcin de programacin para programar
los informes para que se procesen una vez o cada hora, da, semana, mes o ao. El icono
Programador est disponible en las barras de herramientas de todas las ventanas de Report
Designer. Para obtener informacin completa sobre la funcin de programacin, consulte
el Captulo 2 de la Gua del usuario de FRx Report Server 6.7.
Report Server, que se describe ms detalladamente en Gua del usuario de FRx Report
Server 6.7, es un producto independiente que cumple las funciones de un procesador de
informes de alto rendimiento. Tras instalar Report Server, puede utilizarlos para generar
informes. Esto significa que podr seguir trabajando en su estacin de trabajo local
mientras el Report Server se encarga de ejecutar los informes.

Utilizacin del lenguaje extensible de
presentacin de informes comerciales
Captulo 8
Descripcin general del lenguaje extensible

de presentacin de informes comerciales (XBRL)
(XBRL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Microsoft Business Solutions for Analytics
Cmo incluir elementos XBRL en el formato FRx admite la generacin de informes
de filas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 financieros basados en XML utilizando las
especificaciones y taxonomas del lenguaje
Cmo incluir elementos XBRL en la extensible de presentacin de informes
disposicin de columnas . . . . . . . . . . . 305 comerciales (XBRL) versin 2.0. Pueden
incluirse enlaces de taxonoma XBRL en
Seleccin del tipo de salida XBRL en el formato de filas y crear documentos de
Catlogo de informes. . . . . . . . . . . . . . 307 instancia XBRL utilizando FRx Report
Designer.
Definiciones de XBRL . . . . . . . . . . . . . 310 Este captulo incluye una descripcin general
del XBRL y explica:
z Cmo incluir elementos XBRL en el
formato de filas
z Cmo incluir tipos de columnas de
etiquetas XBRL en las disposiciones de
columnas
z Cmo seleccionar el tipo de salida XBRL
en el Catlogo de informes
Los trminos del lenguaje XBRL comunes se
definen al final del captulo.

Captulo 8: Utilizacin del lenguaje extensible de presentacin de informes comerciales (XBRL) -
Descripcin general del lenguaje extensible de presentacin de informes comerciales (XBRL)
Descripcin general del lenguaje extensible de presentacin de

informes comerciales (XBRL)
El 15 de noviembre de 2002, el comit de XBRL public la especificacin y taxonoma del
XBRL 2.0 para la presentacin de informes financieros de compaas comerciales e
industriales bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE.UU.(US
GAAP). XBRL est diseado para proporcionar un marco basado en XML que la
comunidad global de informacin comercial pueda utilizar para crear, intercambiar y
analizar la informacin de informes financieros, incluida la presentacin reglamentaria de
documentos, como los estados financieros anuales y trimestrales, informacin de libro
mayor y fechas programadas de auditora. XBRL es un lenguaje de distribucin gratuita y
facilita el intercambio automtico y la extraccin confiable de la informacin financiera
entre las diversas aplicaciones y tecnologas, incluido Internet.
Con la versin 6.7 de Report Designer, puede incluir etiquetas de elementos XBRL en el
formato de filas enlazando con la taxonoma XBRL versin 2.0 (us-gaap-ci-2003-07-
07.xsd o una taxonoma personalizada que cumpla con el estndar XBRL versin 2.0 ) y
seleccionando la etiqueta de elemento XBRL adecuada para filas de tipo Enlace a LM, CAL
y TOT. Slo las filas que estn etiquetadas con una etiqueta de elemento XBRL se pasarn
al documento de instancia XBRL. Si la descripcin de la fila est en blanco, FRx utiliza la
etiqueta de elemento XBRL de la taxonoma como descripcin.
En la disposicin de columnas, el tipo de columna XBRL_TAG permite que las etiquetas de
elemento XBRL que se encuentran en el formato de fila se presenten en una columna del
archivo de salida FRx DrillDown ViewerTM (XML mejorado) .frd. Consulte la Figura 8-1
en la pgina 309 para ver un ejemplo.
No se han incorporado cambios a la construccin de informe del rbol de informes FRx; no
obstante, para los informes que generan datos basados en los rboles de informes, al
seleccionar el tipo de salida XBRL se crearn documentos de instancias separados para
cada unidad de informe seleccionada en el rbol. Si utiliza el cdigo @ANY de la columna
Compaa del rbol, Report Designer utiliza el nombre de compaa que se especifica en
el Catlogo de informes como la entidad Compaa en el informe XBRL.
El Catlogo de informes incluye el documento de instancia XBRL como seleccin del tipo
de salida. Cuando XBRL est seleccionado como tipo de salida, cuenta con la opcin de
activar o desactivar la funcin Advertencia de ausencia de etiqueta de elemento cuando el
informe se genera. Cuando se selecciona XBRL como tipo de salida, Report Designer
genera documentos de instancia que incluyen elementos y sintaxis XML.

Descripcin general del lenguaje extensible de presentacin de informes comerciales (XBRL)
A continuacin, se muestra un ejemplo de salida de documento de instancia XBRL.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
- <group xmlns="http://www.xbrl.org/2001/instance" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org"
xmlns:link="http://www.xbrl.org/2001/XLink/xbrllinkbase"
xmlns:xbrll="http://www.xbrl.org/2001/XLink/xbrllinkbase" xmlns:xsi="http://
www.xbrl.org"
xmlns:XBRL1="C:\Archivos de programa\FRx 6.7\IO_Data\Taxonomy Files\us-gaap-ci-2003-
07-07.xsd\XBRL1"
xsi:schemaLocation="C:\Archivos de programa\FRx 6.7\IO_Data\Taxonomy Files\us-gaap-
ci-2003-07-07.xsd\XBRL1 C:\Archivos de programa\FRx 6.7\IO_Data\Taxonomy Files\us-
gaap-ci-2003-07-07.xsd">
- <numericContext id="P1M/2003-02-28/2" precision="18" cwa="false">
- <entity>
<identifier scheme="">Fabrikam Works, Inc.</identifier>
</entity>
- <period>
<startDate>2003-02-01</startDate>
<endDate>2003-02-28</endDate>
</period>
- <unit>
<measure>USD</measure>
</unit>
<scenario>ACTUAL</scenario>
</numericContext>
- <numericContext id="P1M/2003-02-28/3" precision="18"cwa="false">
- <entity>
</entity>
- <period>
<startDate>2003-02-01</startDate>
<endDate>2003-02-28</endDate>
</period>
- <unit>
</unit>
<scenario>Budget_Best</scenario>
</numericContext>
- <numericContext id="YTD/2003-02-28/4" precision="18" cwa="false">
- <entity>
</entity>
- <period>
<instant>2003-02-28</instant>
</period>
- <unit>
</unit>
<scenario>ACTUAL</scenario>
</numericContext>
- <numericContext id="YTD/2003-02-28/5" precision="18" cwa="false">
- <entity>
</entity>
- <period>
<instant>2003-02-28</instant>
</period>
- <unit>

Captulo 8: Utilizacin del lenguaje extensible de presentacin de informes comerciales (XBRL) - Cmo
incluir elementos XBRL en el formato de filas
</unit>
<scenario>Budget_Best</scenario>
</numericContext>
<XBRL1:usfr-pt_SalesRevenueGross.usfr-pt_SalesRevenueGrossServices
id="P1M/2003-02-28/2">556272</XBRL1:usfr-pt_SalesRevenueGross.usfr-
pt_SalesRevenueGrossServices>
id="P1M/2003-02-28/3">486935.55</XBRL1:usfr-pt_SalesRevenueGross.usfr-
id="YTD/2003-02-28/4">1103330</XBRL1:usfr-pt_SalesRevenueGross.usfr-
id="YTD/2003-02-28/5">956676.22</XBRL1:usfr-pt_SalesRevenueGross.usfr-
pt_SalesRevenueGrossServices></group>
Cmo incluir elementos XBRL en el formato de filas

Para crear un informe para la salida XBRL, es necesario incluir los elementos XBRL en el
formato de filas. Esto implica las siguientes tareas:
z Crear un enlace con la taxonoma XBRL. La taxonoma US GAAP CI (us-gaap-ci-
2003-07-07.xsd), es una taxonoma de slo lectura publicada por el comit de XBRL
y est instalada en el directorio IO_Data\Taxonomy Files con FRx.
z Agregar etiquetas de elementos XBRL a cada fila de tipo Enlace a LM, CAL y TOT
que se desea incluir en el documento de instancias XBRL. Slo las filas con etiquetas
de elementos XBRL se incluirn en el documento de instancias.
Recuerde que la salida XBRL no admite la utilizacin de modificadores de fila FRx en el
formato de filas.
Los formatos de filas que se crean para XBRL versin 1.0 deben actualizarse para
N o ta
enlazar con la taxonoma de XBRL versin 2.0 para que puedan funcionar
correctamente. Consulte Cmo actualizar formatos de filas existentes para XBRL
2.0 en la pgina 304.
Esta seccin incluye informacin e instrucciones acerca de:

z Cmo crear un enlace con la taxonoma XBRL
z Cmo agregar etiquetas de elementos XBRL al formato de filas
z Cmo actualizar formatos de filas existentes para XBRL 2.0

Cmo crear un enlace con la taxonoma XBRL

Para crear un enlace con la taxonoma XBRL
1 En el men Enlace del formato de filas, haga clic en Abrir ventana de enlaces para
mostrar el cuadro de dilogo Enlaces.
2 En el cuadro de control de registros Enlaces, haga clic en Nuevo.

3 Haga clic en la flecha de Tipo de enlace y seleccione XBRL como el tipo de enlace.
4 En el cuadro Nombre de enlace, escriba el nombre del enlace.
5 Haga clic en la flecha Archivos de taxonoma XBRL y seleccione el archivo de
taxonoma de us-gaap-ci-2003-07-07.xsd para utilizar la taxonoma estndar.
6 Haga clic en Abrir.
Nota: Los archivos de taxonoma XBRL cuentan con una extensin de archivo .xsd y
el directorio IO_Data\Taxonomy Files contiene un conjunto de archivos de
taxonoma relacionados. Compruebe que selecciona el archivo de taxonoma
principal (us-gaap-ci-2003-07-07.xsd) o una taxonoma personalizada
compatible con el XBRL versin 2.0. Consulte las notas de versin de service
pack para determinar cul es el nombre de archivo ms actual en caso de que se
haya actualizado el archivo de taxonoma con posterioridad a la creacin de
este manual.
7 En el cuadro de control de registros Enlaces, haga clic en Guardar.

8 Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de control de registros Enlaces y volver a la
Aparecer la nueva columna de enlace, mostrando el nombre del enlace y de la
taxonoma, en la ventana de formatos de filas.
9 Repita los pasos del 1 al 8 para cada taxonoma que desee incluir en el formato de
filas. Cada columna XBRL Link corresponde a un archivo de taxonoma.
Nota: Adems de la taxonoma us-gaap-ci estndar, puede incluir una o ms

taxonomas personalizadas en el formato de filas. Slo puede enlazar a una
taxonoma desde una fila determinada.
10 Cuando termine de agregar los enlaces XBRL, haga clic en Cerrar.

Cmo agregar etiquetas de elementos XBRL al formato de filas

Una vez ha seleccionado la taxonomas necesarias, puede agregar etiquetas de elementos
XBRL a las filas. Las etiquetas de elementos XBRL se pueden aplicar a las filas de tipo
Enlace a LM, CAL y TOT. Slo las filas con una etiqueta de elemento XBRL se pasarn al
documento de instancias, de modo que es importante etiquetar todas las filas necesarias.
Si la celda Descripcin de la fila est en blanco, se utilizar el rtulo de la etiqueta de
elemento XBRL procedente de la taxonoma para la descripcin; sin embargo, si ya existe
una Descripcin, permanecer tal cual.
Al hacer doble clic en la celda Enlazar a taxonoma XBRL de la fila, se abre el cuadro de
dilogo de zoom Etiqueta de elemento XBRL. La taxonoma presenta un rbol que
muestra tanto el rtulo del elemento XBRL como la etiqueta de elemento XBRL. Para
expandir los nodos del rbol de taxonoma y profundizar en el mismo hasta la etiqueta de
elemento XBRL adecuada, haga clic en el smbolo de expansin (+). A medida que vaya
pasando de una fila a otra en la columna XBRL Link, el rbol enfocar con zoom en el
ltimo nodo resaltado antes de que se cerrara el rbol, de modo que pueda seleccionar la
siguiente etiqueta sin tener que volver a profundizar en el rbol de la taxonoma.
El formato de filas slo admite una etiqueta de elemento XBRL por cada fila Enlace a LM,
CAL o TOT. Si intenta introducir ms de una etiqueta en una fila, FRx generar un mensaje.
Puede elegir sobrescribir la etiqueta existente con la nueva o cancelar la nueva entrada de
etiqueta.
Nota: para utilizar una etiqueta de elemento XBRL en una fila CAL o TOT, seleccione
N o ta
primero el formato CAL o TOT (cdigo de formato) y agregue la etiqueta de elemento
XBRL.
Para agregar etiquetas de elementos XBRL al formato de filas

1 En la ventana Formato de filas, haga doble clic en la celda de la columna Enlazar a
taxonoma XBRL para mostrar el zoom Etiqueta de elemento XBRL.
2 Haga clic en el smbolo de expansin (+) del rtulo del elemento XBRL para expandir
el nodo del rbol.
3 Seleccione la etiqueta de elemento XBRL de la fila y haga clic en Aceptar.

4 Repita los pasos del 1 al 3 para cada fila que requiera una etiqueta de elemento XBRL.
Nota: El formato de filas slo admite una etiqueta de elemento XBRL por fila. Si
intenta agregar una segunda etiqueta, el sistema mostrar el mensaje: Esta fila
ya contiene una etiqueta XBRL. Desea sobrescribirla? Haga clic en S para
sobrescribir la etiqueta antigua con la nueva. Haga clic en No o en Cancelar
para dejar intacta la etiqueta anterior.
Cmo actualizar formatos de filas existentes para XBRL 2.0

Cualquier formato de fila que cree en FRx Financial Reporter 6.5 con enlaces a la
taxonoma de XBRL versin 1.0 necesita una actualizacin antes de utilizar el archivo de
taxonoma nuevo, las etiquetas de elemento y el esquema de datos de XBRL 2.0.
Para actualizar enlaces XBRL en formatos de filas existentes
1 En la ventana Formato de filas, abra un formato de fila existente que contenga enlaces
XBRL.
2 En el men Enlace del formato de filas, haga clic en Abrir ventana de enlaces para
mostrar el cuadro de dilogo Enlaces.
3 En el cuadro de control de registros Enlaces, haga clic en Buscar y localice el enlace

XBRL actual en el cuadro de dilogo Buscar enlace.
4 En el cuadro Nombre de enlace, acepte el nombre asignado por FRx o introduzca
otro nombre que identifique el enlace.
5 Haga clic en la flecha Archivos de taxonoma XBRL y seleccione el archivo de
taxonoma de XBRL versin 2.0 (us-gaap-ci-2003-07-07.xsd).
Nota: Los archivos de taxonoma XBRL cuentan con una extensin de archivo .xsd y
el directorio IO_Data\Taxonomy Files contiene un conjunto de archivos de
taxonoma relacionados. Compruebe que ha seleccionado el archivo de
taxonoma principal (us-gaap-ci-2003-07-07.xsd). Consulte las notas de versin
de service pack para determinar cul es el nombre de archivo ms actual en
caso de que se haya actualizado el archivo de taxonoma con posterioridad a la
creacin de este manual.
6 En el cuadro de control de registros Enlaces, haga clic en Guardar.

7 Repita los pasos del 1 al 6 para cada taxonoma que desee incluir en el formato de
filas. Cada columna XBRL Link corresponde a un archivo de taxonoma.

incluir elementos XBRL en la disposicin de columnas
8 En la ventana Formato de fila, haga doble clic en la celda de la columna Enlazar a

taxonoma XBRL para mostrar el zoom Etiqueta de elemento XBRL.
9 Haga clic en el smbolo de expansin (+) del ttulo del elemento XBRL para expandir
el nodo del rbol.
10 Seleccione la etiqueta de elemento XBRL de la fila y haga clic en Aceptar.
11 Repita los pasos del 8 al 10 para cada fila que requiera una etiqueta de elemento
XBRL.
Nota: El formato de filas slo admite una etiqueta de elemento XBRL por fila. Si
intenta agregar una segunda etiqueta, el sistema mostrar el mensaje: Esta fila
ya contiene una etiqueta XBRL. Desea sobrescribirla? Haga clic en S para
sobrescribir la etiqueta antigua con la nueva.
Cmo incluir elementos XBRL en la disposicin de columnas

En los informes XBRL, puede disear la disposicin de columnas como se describe en el
Captulo 5, Creacin de disposiciones de columnas en la pgina 139 teniendo en cuenta
las siguientes limitaciones:
z Se admiten nicamente las columnas LM y FRx Forecaster (presupuesto) en los datos
financieros en la disposicin de columna de los informes XBRL.
Atencin: Si utiliza columnas Forecaster en un informe FRx, estas columnas no
tendrn fechas vlidas en la salida XBRL.
z La configuracin de moneda en las filas de detalles Cdigo de moneda y

Presentacin de moneda sustituye la moneda funcional para la compaa
seleccionada en el Catlogo de informes. Si no se especifica moneda en la disposicin
de columnas y no se ha definido la moneda funcional para la compaa seleccionada,
la unidad de medida de la moneda aparecer en blanco en el documento de instancia
XBRL. Si desea obtener informacin acerca de la moneda funcional para una
compaa, consulte Introduccin y edicin de la informacin de compaa en la
Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.

incluir elementos XBRL en la disposicin de columnas
En la disposicin de columnas se puede incluir el tipo de columna XBRL_TAG para mostrar

la etiqueta de elemento XBRL que se incluye en el formato de filas de un informe que se
genera como archivo .frd (XML mejorado de DrillDown Viewer). XBRL_TAG no se
pasar de la disposicin de columnas al documento de instancias XBRL.
Para incluir el tipo de columna XBRL_TAG en la disposicin de columnas
1 En la ventana Disposicin de columnas, haga doble clic en la fila Detalles de columna
Tipo de la columna para la que desea que tenga el tipo de columna XBRL_TAG, para
mostrar el zoom Seleccione el tipo de columna.
2 Seleccione el tipo de columna XBRL_TAG en la lista.

Se agregar el tipo de columna XBRL_TAG a la disposicin de columnas.
mrk
4 Guarde la disposicin de columnas con un nombre y descripcin exclusivos.

Seleccin del tipo de salida XBRL en el Catlogo de informes

En el Catlogo de informes se puede seleccionar XBRL como un tipo de salida. Si se ha
rellenado correctamente el formato de filas con los tipos Enlace a LM, CAL o TOT y las
etiquetas de elementos XBRL, y si el informe produce datos, FRx generar un documento
de instancias XBRL con la extensin de archivo .xml
Las opciones XBRL del Catlogo de informes permiten seleccionar o deseleccionar la
opcin Etiqueta de advertencia de falta de un elemento. Cuando se selecciona esta
opcin, FRx genera un mensaje de advertencia cada vez que se encuentra una fila Enlace
a LM, CAL o TOT que no contiene una etiqueta de elemento XBRL. Desde el cuadro de
mensaje de la advertencia, es posible desactivar la presentacin de otras advertencias.
En el Catlogo de informes, compruebe que aparecen el cdigo de compaa y el nombre
de compaa en los cuadros Compaa. La compaa predeterminada aparece en este lugar,
como se haya configurado en el cuadro de dilogo Informacin de la compaa, salvo que
se haya seleccionado una compaa diferente. Si no aparece ningn nombre de compaa
en este espacio, el nombre de la compaa (entidad del identificador) aparecer en blanco
en el documento de instancia XBRL.
Debe seleccionar Sin redondeo en la ficha Opciones de informe, Formato del Catlogo
de informes.
Los documentos de instancias XBRL se generan en forma diferente para informes con o sin
rboles, tal como se describe en las siguientes situaciones:
z Si un informe que no dispone de rbol produce datos, se crear un documento de
instancia utilizando el nombre del archivo indicado en el campo Nombre del archivo
del Catlogo de informes.
z Si un informe con un rbol produce datos, se crear un documento de instancia
separado para cada unidad seleccionada para la presentacin de informes. Para los
nombres de archivo de los documentos de instancias se utilizar el nombre indicado
en el campo Nombre del archivo del Catlogo de informes, adems del ttulo o
descripcin de la unidad procedente del rbol. Si existe ms de una unidad con el
mismo ttulo o descripcin en un rbol, se incrementar el nombre con un nmero para
cada caso, crendose as nombres de archivo exclusivos. Por ejemplo, Denver-Ventas,
Denver-Ventas1, Denver-Ventas2 y as sucesivamente.
z Si se genera un informe con un rbol y existe al menos una unidad seleccionada en el
rbol que produce datos, se crear un documento de instancia para cada unidad
seleccionada, independientemente de que la unidad produzca o no datos. Los
documentos de instancia para las unidades que no producen datos se generarn con
importes de valor cero en las etiquetas de elementos.
z Si se genera un informe con o sin un rbol y no produce datos, no se crear ningn
documento de instancias y FRx mostrar el mensaje Este informe no ha producido
datos. No se crear el documento de instancias.
z Si se genera un informe con o sin un rbol y produce datos, para cualquier fila que
tenga una etiqueta de elemento XBRL, pero que no tenga asignado el tipo de filas
Enlace a LM, CAL o TOT, aparecer un importe de cero en el documento de instancia.


z Seleccin del tipo de salida XBRL en el Catlogo de informes
z Seleccin del tipo de salida FRD para los informes XBRL

Para seleccionar el tipo de salida XBRL en el Catlogo de informes
1 En el cuadro Compaa, seleccione el cdigo de la compaa para el informe.
El nombre de la compaa seleccionada aparece en el cuadro a la derecha del cdigo
de la compaa. Se trata del nombre de la compaa que aparece en el documento de
instancia XBRL.
Cdigo de compaa Nombre de compaa que aparece en el documento de instancia XBRL
2 En la ventana Catlogo de informes, haga clic en la ficha Salida.

3 En la ficha Opciones de salida, haga clic en la flecha de Salida y seleccione XBRL
de la lista de opciones de salida.
4 En las Opciones XBRL, seleccione Etiqueta de advertencia de falta de un
elemento para mostrar un mensaje de advertencia cada vez que se encuentre una fila
Enlace a LM, CAL o TOT que no contenga una etiqueta de elemento XBRL.
Nota: La opcin Etiqueta de advertencia de falta de un elemento est activada de

forma predeterminada. Para que no se muestren las advertencias de ausencia de
etiqueta de elemento durante la ejecucin del informe XBRL, desactive la
casilla de verificacin.
5 Haga clic en el separador Opciones de informe.

6 En la ficha Opciones de informe, haga clic en la ficha Formato.
7 En Redondeo de importes, seleccione Sin redondeo.

Seleccin del tipo de salida FRD para los informes XBRL

Los documentos de instancia no se pueden presentar en DrillDown Viewer; sin embargo,
se pueden mostrar las etiquetas de elemento XBRL del formato de filas en los informes que
se generan en formato de archivo .frd (XML mejorado de DrillDown Viewer). Para que las
etiquetas de elementos XBRL se muestren satisfactoriamente en DrillDown Viewer, el
formato de filas y la disposicin de columnas deben ajustarse a los siguientes requisitos:
z El formato de filas debe contener filas de tipo Enlace a LM, CAL o TOT con etiquetas
de elementos XBRL.
z La disposicin de columnas debe contener el tipo de columna XBRL_TAG.
Cuando se selecciona FRx DrillDown Viewer (XML mejorado) como tipo de salida en el
Catlogo de informes, FRx crea un archivo con la extensin .frd, que se puede presentar en
DrillDown Viewer.
Mostrar un ejemplo
El siguiente ejemplo (Figura 8-1:), basado en la disposicin de columnas en pgina 306,
muestra las Descripciones, los Importes de LM y las etiquetas de elementos XBRL como
aparecen en el archivo .frd en DrillDown Viewer. La salida .frd corresponde al ejemplo de
salida de documento de instancia XBRL en pgina 300.
Figura 8-1: Etiquetas de elementos XBRL en DrillDown Viewer

Definiciones de XBRL
Trmino XBRL Definicin
XBRL Lenguaje extensible de presentacin de informes

comerciales (XBRL), que es una especificacin abierta que
utiliza las etiquetas de datos basadas en XML para describir
los estados financieros de compaas pblicas y privadas.
Documento de Un documento de taxonoma XBRL es un archivo de

taxonoma XBRL esquema XML que describe un conjunto de conceptos
utilizados en la preparacin de un documento de instancia
XBRL. Un documento de taxonoma puede ser una
taxonoma XBRL (p. ej., US GAAP CI) o una taxonoma
personalizada que se crea conforme a las especificaciones
XBRL. Las taxonomas personalizadas permiten extender
las taxonomas XBRL para abarcar los aspectos especficos
de una compaa o industria que no estn contemplados en
las taxonomas XBRL.
Taxonoma La taxonoma XBRL es un sistema de clasificacin de los

elementos de datos para la presentacin de informes
comerciales y financieros. Las taxonomas XBRL se
pueden considerar extensiones del esquema XML.
Documentos de Los documentos de instancias contienen datos. Un

instancias documento de instancias XBRL contiene datos contables,
financieros u otros datos relacionados con los negocios (por
ejemplo, un estado financiero emitido por una compaa),
expresados mediante la sintaxis y taxonoma XBRL. Son
ejemplos de documentos de instancias los estados
financieros de una compaa o cualquier parte de ellos,
expresados en XBRL, y un archivo HTML con varios
elementos XBRL incrustados.
Elemento El elemento hace referencia a un elemento XML, pero

tambin a un hecho o parte de informacin que la
taxonoma describe. Por ejemplo,
activoNoActual.bienesEquipoPlantaNeto constituye un
elemento.
Tabla 8-1: Trminos y definiciones de XBRL

Trmino XBRL Definicin
Nombres de elementos Los nombres de elementos constan de dos partes separadas

por un punto, utilizando las convenciones camel de
maysculas (UCC) y minsculas (LCC) de un mximo de
80 caracteres. La lgica para crear nombres de elementos
de esta manera se explica en la especificacin XBRL 2.0
con fecha 15 de noviembre de 2002. Por ejemplo,usfr-
pt_balanceSheet.usfr-pt_assets es el nombre de un
elemento.
Tabla 8-1: Trminos y definiciones de XBRL (contina)

Utilizacin de la conversin de
moneda de FRx
Captulo 9
Administracin de conversin de moneda de Conversin de monedas de FRx es una

FRx: descripcin general . . . . . . . . . . . 313 funcin de FRx Report Designerque se
licencia por separado.
Configuracin del sistema FRx para la Este captulo describe cmo:
conversin de monedas. . . . . . . . . . . . 314
z Configurar Report Designer para activar la
Diseo de informes de conversin de funcin Conversin de monedas e incluir
monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 la especificacin de la ubicacin de
archivo de la base de datos DAX de tipo de
cambio
z Diseo de informes Conversin de
monedas
z Ajuste de la configuracin Conversin de
monedasen el catlogo de informes
Para obtener informacin sobre la
administracin de Conversin de monedas,
consulte Gua del administrador de FRx

Captulo 9: Utilizacin de la conversin de moneda de FRx - Administracin de conversin de moneda de
FRx: descripcin general
Administracin de conversin de moneda de FRx: descripcin general

Mientras que muchos libros mayores anfitriones proporcionan algn tipo de conversin de
moneda, pocos ofrecen la compleja conversin de monedas que necesitan las empresas.
Microsoft Business Solutions for AnalyticsFRxofrece un mtodo completamente nuevo
de realizar conversiones de moneda de forma automtica y dinmica a travs de una o ms
entidades, monedas y sistemas de libro mayor. Este nuevo mtodo recibe el nombre de
DAX (Sistema de Conversin de Moneda Dinmico Automtico).
DAX trabaja con varios sistemas que son anfitriones, todos con varios niveles de
complejidad. Mientras que algunos sistemas de contabilidad almacenan los tipos de cambio
monetario que utiliza FRx, otros sistemas no ponen a disposicin ninguna tasa de
conversin, por lo que es necesario guardar las tasas en tablas de FRx. DAX puede extraer
la informacin tanto del libro mayor (a travs de OFSI) como de las tablas que se mantienen
dentro de FRx.
FRx usa un servidor OLE para proporcionar interfaces estndar de FRx a los datos del
N o ta
sistema financiero. El FRx Open Financial Systems Interface (OFSI) proporciona una
interfaz comn a los datos del sistema financiero independientemente del sistema
financiero subyacente.
Los objetivos principales de la conversin de moneda en FRx son:

z Consolidacin de una filial extranjera: si una compaa tiene una filial que mantiene
sus registros financieros en una moneda distinta a la moneda principal de la empresa
madre, los datos financieros de la filial deben convertirse a la moneda de la empresa
madre antes de poder consolidar las cantidades. Por ello, si una unidad padre de un
rbol de FRx utiliza una moneda distinta que la de uno de sus hijos, todas las
cantidades del informe del hijo debern convertirse a la moneda del padre antes de
poder resumir las cantidades al padre.
z Cambio a una moneda diferente: si se necesita que un estado financiero se presente en
una moneda distinta a la principal de una unidad de informe, las cantidades debern
convertirse a la moneda alternativa.
FRx incluye una tabla de definicin de moneda que est poblada con todas las monedas
definidas por el estndar ISO (4217:1995). La tabla contiene la precisin numrica de cada
moneda. La lista de cdigos ISO predeterminada tiene fecha de 9/10/03. Compruebe las
notas de versin del producto FRx para obtener informacin sobre las actualizaciones
disponibles para esta tabla.
Los usuarios pueden mantener tipos de cambio monetario en las tablas de Mantenimiento
de tasas de FRx si el sistema contable de una compaa no contiene la informacin
apropiada. Las tablas de Mantenimiento de tasas contienen las tasas de cambio entre un
nmero ilimitado de monedas y una nica moneda base/fundamento. Esta moneda base/
fundamento es la moneda en la que se basan todas las dems monedas. Para las empresas
con sede en EE.UU. la moneda base ser el dlar norteamericano; para las compaas
europeas se utilizar el euro. Muchas empresas querrn mantener dos tablas de tasas de
cambio si utilizan el euro como base para todas las conversiones europeas y el dlar para
las conversiones no europeas. Para obtener ms informacin acerca del mantenimiento de
los tipos de cambio monetario, consulte el Captulo 3, Administracin de la conversin de
monedas de la Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.

Captulo 9: Utilizacin de la conversin de moneda de FRx - Configuracin del sistema FRx para la
conversin de monedas
Es necesario configurar el sistema FRx antes de poder utilizar la funcin de conversin de

monedas para generar informes.
Una vez que haya preparado los valores del sistema, puede activar la Conversin de
monedas DAX y luego utilizar los cdigos de conversin de sus formatos de filas y
disposiciones de columnas para generar informes de FRx. En el catlogo de informes,
puede seleccionar estos formatos de filas y disposiciones de columnas como las
construcciones de los informes para los informes de conversin de moneda, seleccionar las
tablas DAX que hay que utilizar y definir el mtodo para calcular el promedio de los tipos
de cambio de moneda. Para obtener ms informacin sobre el clculo de los promedios de
los tipos de cambio, consulte Seleccin del mtodo de clculo del tipo de cambio
promedio del Captulo 3 de la Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.
Configuracin del sistema FRx para la conversin de monedas

El Administrador de FRx debe configurar algunos parmetros del sistema para la funcin
de conversin de monedas. Compruebe si se han establecido los siguientes elementos antes
de utilizar la funcin de conversin de monedas para generar informes de FRx:
z Establezca la Moneda funcional en el cuadro de dilogo Informacin de compaa.
z Establezca la ruta de acceso al archivo de conversin de monedas DAX en el cuadro
de dilogo Informacin de la compaa.
z Establezca la ruta de acceso al archivo de conversin de monedas DAX en el cuadro
de dilogo Preferencias del sistema.
z Introduzca los tipos de cambio monetario en la ventana Mantenimiento de
Conversin de Monedas FRx.
Si la licencia FRx incluye la funcin de conversin de moneda, los cuadros de dilogo

N o ta
Informacin de la compaa y Preferencias del sistema cuentan con campos
adicionales para la seleccin de la ruta al archivo de conversin de monedas DAX.
Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuracin de Report Designer para la

conversin de monedas, consulte el Captulo 3 de la Gua del administrador de FRx

Captulo 9: Utilizacin de la conversin de moneda de FRx - Diseo de informes de conversin de
monedas
Diseo de informes de conversin de monedas

Para incorporar la conversin de monedas en los informes FRx:
z Seleccione los cdigos de formato de conversin de monedas en la ventana Formato
de filas
z Identifique las monedas para mostrar en la ventana Disposicin de columnas
z Especifique la fuente del tipo de cambio monetario en la ficha Conversin de
monedas de la ventana Catlogo de informes
Esta seccin explica cmo utilizar selecciones de conversin de monedas en cada uno de
las construcciones de los informes del informe.
z Activacin de la conversin de monedas DAX
z Utilizacin de cdigos de conversin de monedas en un formato de filas
z Utilizacin de conversin de monedas en la disposicin de columnas
z Uso de la ID de subtipo de cambio en disposiciones de columnas
z Configuracin de las opciones de moneda en el Catlogo de informes
Activacin de la conversin de monedas DAX

Active la conversin de monedas DAX desde el men Disposicin de columnas antes de
utilizar las funciones de conversin de monedas en la disposicin de columnas. Tambin
deber activar DAX antes de ejecutar un informe de conversin de monedas.
Para activar la conversin de monedas DAX en la disposicin de columnas
1 En la barra de men de la ventana Disposicin de columnas, seleccione Conversin
de monedas.
2 Haga clic en Activar conversin de monedas DAX para activar la casilla de
verificacin.
Utilizacin de cdigos de conversin de monedas en un formato de filas

Al introducir la informacin del formato de filas, deber seleccionar los cdigos de
conversin de moneda adecuados para las filas del informe que requieran convertir la
moneda de la transaccin a la moneda del informe. La siguiente figura muestra los cdigos
de formato disponibles en la columna Cd. fmto. de la ventana Formato de filas.
Figura 9-1: Cdigos del formato de filas

monedas
Una vez haya seleccionado un cdigo de formato de conversin de moneda, FRx utiliza este
cdigo para todas las filas siguientes, hasta que se encuentre un cdigo de formato distinto.
Por ejemplo, si tiene 10 cuentas de activos que se van a convertir utilizando el tipo de
cambio del momento, slo tendr que seleccionar CCSPOT en la primera fila, y todas las
filas siguientes aplicarn el cdigo de formato CCSPOT.
Los siguientes cdigos de formato de filas de conversin de moneda estn disponibles si la
licencia de FRx incluye la funcin de conversin de monedas:
CCHIST - Este cdigo le indica a FRx que debe realizar una conversin de moneda
utilizando la tasa histrica de la tabla de conversin de monedas. La tasa histrica se suele
utilizar para filas que muestran activos no corrientes, como activos fijos, inventario o
acciones de capital. Cuando utiliza el cdigo de formato CCHIST, tambin debe especificar
un ID de tasa histrica como el tipo que corresponde a la columna D del formato de filas.
El nombre de la carpeta Tasa histrica de la ventana Mantenimiento de conversin de
monedas FRx es el ID de la tasa histrica. Cuando utiliza tipos de cambio histricos en el
formato de filas, FRx compara las sumas en las tablas de conversin histrica con los datos
correspondientes del libro mayor para la cuenta de LM y muestra un error de "Fuera de
balance" si los importes no coinciden.
CCAVG - Este cdigo le indica a FRx que debe realizar una conversin de moneda
utilizando el tipo de cambio promedio para un rango de fechas de la tabla de conversin de
monedas. El tipo de cambio promedio se utiliza por lo general para filas de ingresos en el
informe. Cuando utiliza el cdigo de formato de filas CCAVG, tambin debe especificar un
tipo de promedio (AVGDAILY, AVGWEEKLY o AVGMONTHLY) como el tipo que
corresponde a la columna D de la fila. El administrador de FRx debe seleccionar el mtodo
de clculo de los promedios del tipo de cambio en la tabla FRxRates.DAX. Para obtener
ms informacin sobre el clculo del promedio del tipo de cambio, consulte Seleccin del
mtodo de clculo de tipo de cambio promedio en el Captulo 3 de la Gua del
administrador de FRx Report Designer 6.7.
CCSPOT - Este cdigo le indica a FRx que debe realizar una conversin de moneda
utilizando la tipo de cambio del momento (diario) de la tabla de conversin de monedas. Si
no existe fecha actual que se corresponda con la fecha del informe, FRx utiliza la fecha ms
cercana anterior a la fecha del informe. La tasa de cambio del momento se utiliza por lo
general para las cuentas de efectivo.
CCX - Este cdigo suprime cualquier conversin para esta fila y mantiene su validez hasta
que se encuentre un cdigo de moneda diferente.

monedas
La siguiente figura muestra un ejemplo de cdigos de formato de conversin de moneda en

un formato de filas. Observe que el cdigo de tasa histrica (CCHIST) necesita un ID de
tasa histrica para identificar la tasa relacionada en la columna D.
Cdigo de tipo
de cambio del
momento
Cdigos de tasa
histrica
Figura 9-2: Ventana Formato de filas con cdigos de tipos de cambio histrico y actual
En la figura siguiente, el cdigo de formato de filas promedio (CCAVG) en la fila 1540

requiere la seleccin de la tasa promedio en la columna D.
Cdigo de tipo de
cambio promedio
Figura 9-3: Ventana Formato de filas con cdigos de tasas histricas y promedios

monedas
Ajustes de conversin de monedas

Un ajuste de conversin de monedas es necesario cuando algunos saldos se conviertan a
una tipo de cambio del momento y otros a un tipo de cambio histrico o promedio.
En la fila 1720 de la Figura 9-3, la frmula de la fila de ajuste de conversin de monedas
corregir el estado de fuera de balance entre los activos, dbitos y capital. La frmula
sustrae el total de los Activos fijos netos de la fila 910 (como se muestra en Figura 9-2) de
la suma del capital social de la fila 1660 y de los dbitos totales de la fila 1420.
Utilizacin de conversin de monedas en la disposicin de columnas

Puede incluir importes en moneda internacional en los informes de FRx especificando el
cdigo de moneda en la disposicin de columnas. Los importes de LM que se muestran en
el informe se pueden mostrar en la moneda de transaccin original o en una moneda
convertida, segn se registren las transacciones de monedas internacionales en su libro
mayor.
Cuando se activa la conversin de monedas DAX, la fila de detalles Presentacin de
moneda de la Disposicin de columnas se puede utilizar de dos formas:
z En las columnas de tipo LM, utilice la fila de detalles Presentacin de moneda para
especificar si debe mostrarse el importe de origen o el importe convertido en el
informe.
z En las columnas de tipo TCURX, utilice la fila de detalles Presentacin de moneda
para mostrar el tipo de cambio para una determinada moneda del informe.
La fila de detalles Presentacin de moneda funciona de manera diferente cuando la

N o ta
conversin de monedas DAX no esta activada. Para un informe multimoneda FRx
normal, consulte Cuando cree informes con varias monedas, puede utilizar tres
funciones en la disposicin de columnas. en la pgina 170.
El ejemplo en Figura 9-4 muestra el cdigo para los euros (EUR), tipo TCURX en la
columna C. El informe resultante muestra el tipo de cambio para los euros en esa columna.
El ejemplo utiliza el cdigo para los euros, tipo LM de la columna D. El informe resultante
muestra los importes en euros en esa columna.

monedas
Figura 9-4: Cdigos de moneda en la ventana Disposicin de columnas
Active la Conversin de monedas DAX desde el men Disposicin de columnas antes

N o ta
de utilizar las funciones de conversin de monedas en el formato de filas o la
disposicin de columnas. Tambin deber activar DAX antes de generar un informe
que incluya la funcin de conversin de monedas.
Para seleccionar la moneda que aparece en la disposicin de columnas

1 Desde el Panel de control de Report Designer, haga clic en el icono Disposiciones
de columnas.
Aparecer una lista de las disposiciones de columnas disponibles, en el cuadro de
dilogo Abrir columna.
2 Haga doble clic en una disposicin de columnas para ver la disposicin de columnas
seleccionada en la ventana Disposicin de columnas.
3 En el men Conversin de monedas de la Disposicin de columnas, seleccione
Activar conversin de monedas DAX.
Nota: Para que FRx reconozca los cdigos de moneda en la disposicin de columnas y
el formato de filas, es necesario activar la conversin de monedas en el
correspondiente men de la ventana Disposicin de columnas.
4 Para mostrar los importes de LM en la moneda convertida, haga doble clic en la celda
de la fila de detalles Presentacin de moneda de la columna de tipo LM y seleccione
el cdigo de moneda en la lista que aparece.
5 Para mostrar los tipos de cambio monetario en el informe, haga doble clic en la fila de
detalles Presentacin de moneda de la columna de tipo TCURX y seleccione el
cdigo de moneda en la lista que aparece.
6 En el men Archivo, haga clic en Guardar para guardar los cambios en la disposicin
de columnas actual o haga clic en Guardar como para guardar la disposicin de
columnas modificada con un nombre nuevo.

monedas
Uso de la ID de subtipo de cambio en disposiciones de columnas

En los sistemas contables que admiten ms de un tipo de cambio por moneda, FRx se utiliza
la ID de subtipo de cambio de la Disposicin de columnas para leer la informacin del tipo
de cambio correspondiente del libro mayor.
La ID de subtipo de cambio se puede utilizar conjuntamente con un cdigo de presentacin
de monedas en las columnas LM o en las que tengan el cdigo de conversin TCURX.
Si el sistema contable acepta ms de un tipo de cambio por moneda, siga estos pasos para
incluir los datos de subtipo de cambio en la disposicin de columnas.
Para utilizar una ID de subtipo de cambio en la disposicin de columnas
1 Desde el Panel de control de Report Designer, haga clic en el icono Disposiciones
de columnas.
Aparecer una lista de las disposiciones de columnas disponibles, en el cuadro de
dilogo Abrir columna.
2 Haga doble clic en una disposicin de columnas para ver la disposicin de columnas
seleccionada en la ventana Disposicin de columnas.
3 En el men Conversin de monedas de la Disposicin de columnas, seleccione

Activar conversin de monedas DAX.
Nota: Para que FRx reconozca los cdigos de moneda en la disposicin de columnas y
el formato de filas, debe activar la conversin de monedas en el men
correspondiente de la ventana Disposicin de columnas.

monedas
Para Haga
Utilizar el ID de subtipo 1 Haga doble clic en la celda en la fila de

de cambio en una detalles Presentacin de moneda de
columna de tipo LM la columna de tipo LM y seleccione el
cdigo de moneda de la lista que
aparece.
2 Introduzca la ID de subtipo de cambio
en la fila ID de subtipo de cambio.
Nota: El cdigo identifica la ID de
subtipo de cambio que se debe leer del
libro mayor.
Utilizar el ID de subtipo 1 Haga doble clic en la celda en la fila de

de cambio en una detalles Presentacin de moneda de
columna de cdigo de la columna de tipo TCURX y
detalles de seleccione el cdigo de moneda de la
transacciones TCURX lista que aparece.
2 Introduzca la ID de subtipo de cambio
en la fila ID de subtipo de cambio.
Nota: El cdigo identifica la ID de
subtipo de cambio que se debe leer en el
libro mayor, con objeto de incluir el tipo
de cambio monetario en la disposicin de
columnas.
Configuracin de las opciones de moneda en el Catlogo de informes

En la ventana Catlogo de informes, puede seleccionar las construcciones de los informes
para su informes que utilizarn la funcin de conversin de monedas. Al utilizar formatos
de filas y disposiciones de columnas que incluyan selecciones de conversin de monedas,
puede generar un informe que muestre los importes en una moneda extranjera, la moneda
base de los informes, o ambas monedas. Las dems selecciones que haga desde las fichas
del Catlogo de informes afectarn a la precisin de los clculos del promedio del tipo de
cambio Para obtener instrucciones detalladas sobre cmo trabajar con el Catlogo de
informes, consulte el Captulo 7, Descripcin del catlogo de informes, en la Gua del
usuario de FRx Report Designer 6.7. Para obtener una explicacin detallada de los
mtodos de clculo de los tipos de cambio promedio, consulte el Captulo 3,
Administracin de la conversin de monedas, en la Gua del administrador de FRx

monedas
Mostrar un ejemplo
Figura 9-5 muestra la ficha Conversin de monedas de la ventana Catlogo de informes.
Figura 9-5: Ventana Catlogo de informes: ficha Conversin de monedas
Seleccin de las fuentes de tipo de cambio

Si su licencia de FRx incluye la funcin de conversin de monedas, la ficha Opciones de
informe incluye una subficha llamada Conversin monetaria. Desde la ficha Conversin
monetaria, puede indicarle a FRx qu origen de tipos de cambio del momento e histricos
debe utilizar para la conversin de moneda. La fuente que seleccione depender de su
sistema contable.
Dispone de dos opciones de Origen de tipos de cambio del momento: FRx y OFSI.
z Si el libro mayor almacena un tipo de conversin junto con los importes y la interfaz
FRx del libro mayor puede leer los datos de tipo de conversin, seleccione OFSI como
Origen de tipos de cambio del momento. A continuacin, FRx leer los tipos de
conversin del libro mayor para calcular las conversiones de moneda.
z Si el libro mayor no almacena tipos de conversin o si FRx no puede extraer datos de
tipo de conversin, seleccione FRx como Origen de tipos de cambio del momento
para obtener los tipos de cambio de la tabla de tipo de cambio DAX de FRx.
FRx es la nica opcin disponible para Fuente de tipo de cambio histrico, ya que los
tipos de cambio de conversin histricos y los importes de moneda base se leen en la tabla
de tipos de cambio DAX de FRx.
Seleccin del mtodo de clculo de tipo de cambio promedio

Si el formato de filas del informe utiliza un cdigo de formato de filas CCAVG, especifique
uno de los siguientes mtodos para calcular el tipo de cambio promedio:
z Para utilizar el nmero de tipos de cambio como el denominador para calcular los
promedios, seleccione la casilla de verificacin Usar (Suma de tipos de cambio/
Nmero de tipos introducidos * saldo) para los clculos promedio mensuales.
z Para utilizar el nmero de das como el denominador para calcular los promedios,
desactive la casilla de verificacin Usar (Suma de tipos de cambio/ Nmero de
tipos introducidos * saldo) para los clculos promedio mensuales.

monedas
Para obtener una explicacin detallada de los mtodos de clculo de tipos de cambio
promedio y los resultados de los clculos, consulte el Captulo 3, Administracin de la
conversin de monedas, en la Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7.
Debe activar DAX desde el men de Disposicin de columnas para convertir

N o ta
correctamente las monedas internacionales a la moneda base que se utiliza en el libro
mayor. Asegrese de activar DAX antes de ejecutar un informe que incluya
conversin de monedas.
Supresin de ajustes de redondeo

Cuando las cantidades se redondean a dlares enteros, miles o millones, los totales
probablemente no cuadren. Sin embargo, los informes de cambio monetario no deben
utilizar redondeo ya que los tipos de cambio monetario se calculan normalmente con cuatro
o cinco decimales. Un redondeo invalidara estos clculos.
Para desactivar la funcin de redondeo, seleccione la opcin Sin redondeo en el cuadro
Redondeo de cantidades en la ficha Opciones de informe, subficha Formato en la
ventana Catlogo de informes.
Para desactivar el redondeo de cantidades
1 Desde el Panel de control de FRx, haga clic en Catlogo de informes.
Aparece el cuadro de dilogo Seleccionar catlogo para presentar.
2 Seleccione un ID de catlogo de la lista que aparece y haga clic en Aceptar.
Aparece el cuadro de dilogo Catlogo de informes.
3 Seleccione la subficha Opciones de informe.
4 En la ficha Opciones de informe, seleccione la subficha Formato.
5 Seleccione Sin redondeo en el cuadro Redondeado de importes.

Respuestas a las preguntas
ms comunes
Apndice A
Preguntas ms frecuentes (FAQ) . . . . 325 Este apndice proporciona respuestas y ayuda

a la resolucin de problemas de las preguntas
Mensajes de error . . . . . . . . . . . . . . . . 331 ms frecuentes (FAQ) y a los mensajes de error
del sistema.
Informacin del sistema FRx . . . . . . . . 335
Tambin se proporciona informacin general
del sistema Microsoft Business Solutions for
AnalyticsFRx. Esta informacin incluye
consejos sobre la instalacin, permisos y evitar
que los archivos se daen.

Apndice A: Respuestas a las preguntas ms comunes - Preguntas ms frecuentes (FAQ)
Preguntas ms frecuentes (FAQ)

Salida incompleta del informe
P: He creado un formato de filas con cdigos del libro mayor, pero cuando imprimo el informe
utilizando el formato de filas, en el informe no aparece ningn nmero. Solamente veo los
encabezados y algunos filas de ttulos. En qu me equivoqu?
R: Existen varias razones que causan la ausencia de nmeros en un informe. La causa ms
probable es el uso de un cdigo de libro mayor incorrecto. Para verificar si esto es cierto,
todo depende si ha utilizado un rbol de informes o no.
El informe utiliza un rbol de informes

Si el informe utiliza un rbol de informes y est utilizando el cdigo contable principal en
el formato de filas, desactive el cuadro Usar rbol de informes y genere nuevamente el
informe.
Compruebe los siguientes asuntos de numeracin del formato de filas.
1 Si aparecen cantidades en su informe, el problema est en el rbol de informes.
z Coincide la longitud del cdigo contable, utilizado en el formato de filas, con el
nmero de ganchos & utilizados en cada unidad del rbol de informes?
Si la mscara del cdigo contable y los ganchos "&" no pueden coincidir con la
estructura del cdigo contable, FRx Report Designer no puede regresar los datos.
z El rbol incluye unidades de detalles y estas unidades utilizan una mscara de
cuenta completa con los ganchos "&"?
Sin las unidades de detalles y los ganchos "&" en la mscara de cuenta, Report
Designer no se podr conectar con el formato de filas ni con el libro mayor. Los
ganchos "&" son necesarios para los segmentos que se definirn mediante el
formato de filas. El resto de segmentos pueden utilizar nmeros o caracteres
comodines.
2 Si las cantidades no aparecen, revise el formato de filas y la disposicin de columnas.
z Est utilizando los cdigos correctos del libro mayor en el formato de filas?
Report Designer debe tener los cdigos correctos para extraer los datos del libro
mayor.
z Existen ganchos "&" en el formato de filas?
Use los ganchos "&" solamente en el rbol de informes. No existe ninguna funcin
para los ganchos "&" en el formato de filas o en la disposicin de columnas.
z Existe la columna CG en la disposicin de columnas?
Report Designer debe tener una columna para colocar los valores del libro mayor.
El informe no utiliza un rbol de informe

Compruebe los siguientes temas de formato de fila y las causas.

1 Tiene una columna Enlazar a libro mayor en el formato de filas?

z Si tiene mltiples columnas Enlazar a libro mayor, aparece un ao en cada enlace
del libro mayor excepto en el enlace del ao actual?
z Si no tiene una columna Enlazar a Libro mayor, Report Designer no tendr los datos
de conexin. Debe utilizar un rbol de informes o agregar la columna LM en el
formato de filas.
2 Est utilizando los cdigos correctos del libro mayor en el formato de filas?
Report Designer debe tener los cdigos correctos para extraer los datos del libro
mayor.
3 Ha seleccionado la casilla Usar rbol de informes en el catlogo de informes?
Es probable que Report Designer est buscando el rbol de informes cuando no lo
necesite.
4 Utiliza su compaa una estructura de cdigo departamental para los estados de
resultados diferentes a los que utiliza para el balance general?
Cree formatos de filas diferentes para los balances generales y estados de resultados.
En el formato de filas del balance general, use el cdigo contable completo.
5 Est restringido el formato de filas o la disposicin de columnas a las unidades de
informes?
Sin un rbol de informes, Report Designer suprime los datos de las unidades de
informes ausentes.
6 Existe por lo menos una columna de libro mayor en la disposicin de columnas?
Una columna de LM es necesaria para ver los nmeros del libro mayor.
Informes que utilizan rboles de informes con nmeros exagerados

P: Cuando genero un informe utilizando un rbol de informes, ciertos nmeros aparecen
drsticamente exagerados. Qu est sucediendo en este caso?
R: Existen dos posibilidades:
z Si algunas filas utilizan el cdigo contable completo (en lugar del cdigo contable
natural), los datos relacionados pueden incluirse en cada unidad de informe (con una
mscara contable).
z Si las unidades resumidas del rbol de informes utilizan las mscaras de cuenta del
libro mayor, esto puede causar que los datos se dupliquen.
Algunas filas utilizan el cdigo de cuenta completo en el formato de fila

Si algunas filas utilizan el cdigo contable completo (en lugar del cdigo contable
natural), los datos relacionados pueden incluirse en cada unidad de informe (con una
mscara contable). Debe restringir estas filas a una unidad de informe particular.
Para restringir una fila a una unidad de informe
1 Desde el formato de filas, haga doble clic en la celda Tipos de cambio/filas/
unidades relacionadas de la fila que est utilizando el cdigo de cuenta completo.
2 Seleccione un rbol de informes y haga clic en Aceptar.
3 Seleccione una unidad de informe y haga clic en Aceptar.
Report Designer restringe esta fila a la unidad de informe seleccionada.

Las unidades de resumen en el rbol de informes tienen mscaras de cuenta de

libro mayor
Si las unidades resumidas del rbol de informes utilizan las mscaras contables del libro
mayor, esto puede causar que los datos se dupliquen. Use las mscaras contables
solamente en unidades detalladas. Las unidades ms altas no debern utilizar una mscara;
Estas se utilizan slo con propsitos de resumir. Sin embargo, el uso de la mscara de
cuenta en las unidades de resumen puede ser apropiado para representar los gastos del
nivel corporativo dirigidos a las unidades de resumen.
Cuando tenga problemas con un informe que incluya un rbol de informes, ejecute el
informe nuevamente sin el rbol. Si los nmeros son correctos, sabr entonces que el
problema est en el diseo del rbol.
Datos de la hoja de clculo externa que no se despliegan

P: Cuando enlazo un formato de filas con el libro mayor y una hoja de clculo externa, slo la
informacin del libro mayor aparece en el informe. Porqu no aparecen los datos de la hoja
de clculo?
R: La ruta de los datos, definida en el rbol de informes o en el formato de filas, puede que sea
incorrecta o que el ID del catlogo no est extrayendo la informacin de la fuente correcta.
Report Designer debe tener la ruta de acceso correcta a la hoja de clculo para extraer los
datos de la hoja de clculo externa. La ruta de hoja de clculo correcta depende de si tiene
una o dos columnas de enlaces.
Dos columnas de enlace: enlace a hoja de clculo y enlace al libro mayor

Si tiene dos columnas de enlace, Enlazar con hoja de clculo y Enlazar a Libro mayor, debe
definir las celdas de la hoja de clculo en el formato de filas y la ruta de acceso de la hoja
de clculo en el rbol de informes.
Para comprobar la ruta de la hoja de clculo en el rbol de informes

1 En el formato de filas, revise cada direccin de celda de la hoja de clculo en la
columna enlazar con la hoja de clculo. Compare la direccin con la celda de la
hoja de clculo externa.
2 En el rbol de informes, abra cada unidad de informe en el cuadro de dilogo
Unidades de informe seleccionando Ver formulario en el men rbol.
3 Revise lo siguiente:
z El cuadro Nombre de archivo Wks debe contener la ruta completa a la hoja de
clculo. Por ejemplo, C:\123\CASHFLOW.XLS o el libro de trabajo,
C:\123\[CASHFLOW.XLS]DENVER, donde Denver es el nombre de la hoja de
clculo.
z En el cuadro Enlace a Wks, seleccione la columna de hoja de clculo.
z Debe escribir un nombre en el cuadro Nombre formato de filas.
z El cuadro Enlace a LM/ fila debe estar vaco.
Nota: Si el mismo archivo de la hoja de clculo (y el enlace) se encuentra en ms de

una unidad de informe, los datos se importan varias veces, posiblemente
exagerando resultados.

4 En el ID de catlogo, el cuadro Usar formato de filas del rbol de informes debe

estar seleccionado.
Esto le indica a Report Designer que utilice la va de acceso de la hoja de clculo
externa y el formato de filas segn se defini en el rbol de informes para cada unidad
de informe. Si no tiene seleccionado Usar formato de fila del rbol de informes,
Report Designer no puede ubicar los datos de la hoja de clculo externa
Una columna de enlaces: Enlace a LM + Hoja de clculo

Si usted tiene una columna de Enlaces, Enlazar a LM + Hoja de clculo, debe definir la
va de acceso de la hoja de clculo y las celdas del formato de filas.
En el formato de filas, compare cada direccin de celda de la hoja de clculo de la
columna Enlazar con hoja de clculo con la hoja de clculo externa.
Cambio de descripciones del informe

P: Deseo cambiar la descripcin Para los meses XXX terminando en xxx del catlogo de
informes, pero no permanecen modificados. Cmo puedo cambiarlo permanentemente?
R: El men Compaa permite acceder a esta configuracin. Realice los siguientes pasos para
cambiar esta configuracin:
1 En la ventana del catlogo de informes, seleccione el men Compaa y haga clic en
Informacin para acceder al cuadro de dilogo Informacin de la compaa.
2 En la Descripcin del perodo y en la Descripcin plural, cambie el texto.
Ttulos especficos para disposiciones de columnas especficas

P: Deseo un encabezado especfico para imprimirlo cada vez que utilice una disposicin de
columnas especfica (por ejemplo, Informe de presupuestos trimestral). Cmo puedo
definir este encabezado?
R: Siga estos pasos para crear un encabezado de informe especfico para una disposicin de
columnas:
1 En la ventana Disposicin de columnas, seleccione el men Editar y haga clic en
Descripcin para acceder al cuadro de dilogo Disposicin de columnas.
2 En el cuadro Descripcin, escriba una descripcin para la columna y haga clic en
Aceptar.
4 Abra el ID del catlogo y haga clic en la ficha Opciones de pgina, y luego en la
ficha Encabezados/pies de pgina.
5 Seleccione la ubicacin del encabezado y seleccione @COL en el cuadro Cdigos.
Este proceso coloca la descripcin de la disposicin de columnas en el encabezado del
informe.

Balance general: Totales y nmeros redondeados

P: Cuando selecciono la opcin de redondeo a Dlares enteros, mi balance general no cuadra
correctamente. Cmo puedo solucionar esto?
R: Cualquier tcnica de redondeo ocasionar diferencias de redondeo en su total, haciendo
imposible un balance verdadero. Para solucionar este problema, agregue un ajuste de
redondeo automtico a su informe.
Para ajustar el redondeo automticamente:
1 En la ventana Formato de fila, seleccione el men Editar y haga clic en Ajustes de
redondeo para acceder al cuadro de dilogo Ajustes de redondeo.
2 En los cuadros Fila de activos totales y Fila de pasivos y activo neto totales,
introduzca los cdigos de las filas.
3 En el cuadro Redondeando la fila de ajuste, introduzca el cdigo de fila (ste debe
contener la cuenta de libro mayor) en donde desee que se incluya el ajuste.
4 En el cuadro de Lmite de cantidad de ajuste, introduzca la cantidad del ajuste
mximo permitida.
Nota: Cuando es necesario un ajuste de redondeo, Report Designer ajusta la fila

seleccionada y luego genera los totales del informe nuevamente para que stos
reflejen los nuevos saldos.
Restriccin de las cuentas del estado de resultados en el informe de

detalles de cuentas
P: Cuando calculo mis ingresos actuales para un balance general, cmo puedo excluir todas
esas cuentas del estado de resultados, que parecen en la fila Year-to-Date Income (Ingresos
acumulados del ao), del informe de detalles de cuentas?
R: Abra la ventana Formato de filas. En el formato de filas, en cada fila donde desee eliminar
estos datos, haga doble clic en la columna Control de impresin, seleccione XD y haga clic
en Aceptar. Esto elimina los detalles de esta fila cuando se imprime un informe de detalles
de cuentas. Cualquier tcnica de redondeo ocasionar diferencias de redondeo en su total,
haciendo imposible un balance verdadero. Para solucionar este problema, agregue un ajuste
de redondeo automtico a su informe.
Mensaje Fuera de balance cuando se profundiza en los detalles de

transacciones
P: Al profundizar en el detalle de transaccin con FRx DrillDown ViewerTM, recibo el
mensaje:
Es posible que uno de los saldos del informe de detalles de transacciones sea incorrecto.
La disposicin de columnas empleada con un informe de detalles de transacciones debe
contener una columna actual (CUR) y una columna YTD (acumulado del ao). Este error
puede tambin indicar que los detalles de transacciones no coinciden con los registros de
saldos del perodo en el libro mayor.

R: Report Designer no admite ms de una columna YTD en un informe de detalle de

transacciones. La utilizacin de ms de una columna YTD puede provocar mensajes de
fuera de balance cuando se profundiza en el detalle de transaccin del informe. Los
informes que cruzan aos fiscales en el nivel de transaccin tampoco son compatibles. Si
bien este mensaje no aparece en todos los informes, esta configuracin no garantiza que
produzca informes de detalles de transacciones fiables y no debera utilizarse.
Resoluciones
Para evitar la aparicin del mensaje fuera de balance, use cualquiera de las siguientes
soluciones:
1 Cambie la disposicin de columnas para incluir slo una columna YTD.
2 Genere el informe slo para detalle financiero y de cuenta.
3 Cambie las columnas YTD adicionales a columnas CUR con un cdigo de perodo de
1 a 12.
Este mensaje tambin puede aparecer en un informe que utiliza el redondeo si no
selecciona la opcin Redondeo de transacciones. Para resolver el error en este escenario:
1 Verifique que ninguna de las soluciones mencionadas anteriormente resuelven el
mensaje de error.
2 Abra el catlogo del informe problemtico.
3 Haga clic en la ficha Opciones de informe y a continuacin, haga clic en la ficha
Detalle de cnta./trans..
4 Seleccione la casilla de verificacin Redondeo de transaccin.
5 Vuelva a generar el informe.
Restaurar una fila, columna o rbol eliminado o sobrescrito

Para restaurar una fila, columna o rbol eliminado o sobrescrito
1 Los usuarios deben cerrar Report Designer y FRx Report Launcher.
2 En el men Compaa, haga clic en Conjuntos de especificaciones para acceder al
cuadro de dilogo Conjunto de especificaciones.
3 Tenga en cuenta la ubicacin del conjunto de especificaciones donde se guarda la
construccin del informe.
4 Si ha hecho un amplio diseo de informe (por ejemplo, modificado informes
existentes o creado uno nuevo) desde la ltima copia de seguridad y necesita guardar
este trabajo, vaya al paso 5. En caso contrario, vaya al paso 6.
Nota: Si decide restaurar el archivo desde la copia de seguridad sin completar el paso
5 se eliminarn los cambios o nuevos informes creados desde la copia de
seguridad. Tendr que volver a realizar algunos cambios e informes que se
hayan realizado tras la copia de seguridad.
5 Cambie el nombre de archivo que se indica en la ruta que anot en el paso 3.

6 Restaure el archivo .f32 desde la ltima copia de seguridad.

Apndice A: Respuestas a las preguntas ms comunes - Mensajes de error
7 Inicie Report Designer.

9 Haga clic en Exportar para acceder al cuadro de dilogo Exportar seleccin.
Se mostrarn las fichas para catlogos, filas, columnas y rboles.
10 Seleccione la construccin del informe que necesite restaurar.
11 Haga clic en Exportar.
12 Anote la ubicacin del archivo de exportacin (.tdb).
13 Cierre Report Designer.
14 Elimine el archivo .f32 restaurado.
15 Vuelva a nombrar el archivo con el nombre original cambiado en el paso 5.

18 Haga clic en Importar para importar las construcciones de informe eliminadas o
sobrescritas.
19 Si el sistema le solicita si desea sobrescribir la construccin del informe con el mismo
nombre, haga clic en S.
Nota: Tenga cuidado al restaurar las construcciones de informe desde la copia de

seguridad. Asegrese de que selecciona los catlogos, filas, columnas y rboles
correctos.
Mensajes de error
Error de usuario de construccin del informe
P: Recibo el mensaje de error <Construccin del informe> bloqueado por <Usuario> o
<Construccin del informe> est siendo utilizado por <Usuario> al abrir una fila,
columna o rbol.
En el error, <Construccin del informe> es un formato de fila, una disposicin de
columnas o un rbol de informes; el <Usuario> es un nombre de usuario.
R: Las causas posibles de estos errores son:
z La construccin del informe est abierta por el usuario especificado en otro equipo.
z El bloque de usuario estaba abierto por el usuario especificado cuando la aplicacin
tuvo el fallo, con lo que Report Designer se cerr antes deliminar el nombre del
usuario del registro.

Resolucin
1 Verifique que la construccin del informe no est abierta en otro equipo. Si est
abierto, espere a que el usuario finalice o haga que el usuario cierre la construccin del
informe.
2 Si la construccin del informe no est abierta en ninguna estacin de trabajo, haga que
todos los usuarios cierren Report Designer.
3 En el men Archivo, haga clic en Cerrar todo.
Esta accin cierra todas las filas, columnas, rboles y catlogos abiertos.
4 En el men Archivo, seale Compactar base de datos FRx y haga clic en Base de
datos del conjunto de especif. actual.
z Si el conjunto de especificaciones se compacta con xito, abra la construccin del
informe problemtica de nuevo.
z Si el conjunto de especificaciones no se compacta, verifique que todos los usuarios
no estn en Report Designer e intente compactarlo de nuevo.
Error de disco o de red

P: Recibo el mensaje de error Runtime error 3043: Disk or Network Error al iniciar Report
Designer, al crear un ndice o al generar un informe. Qu provoca este mensaje?
R: Puede recibir este error al iniciar Report Designer, crear un ndice o generar un informe. Las
causas posibles de este error son:
z Ruta de unidad de trabajo, ruta de importacin/exportacin o ruta de salida no
validas.
z Permisos Insuficientes para un directorio o recurso de red.
z Un recurso de red no est disponible.
Para resolver este error siga estos pasos:
Si no puede abrir Report Designer

1 Haga clic en Inicio y a continuacin en Ejecutar.
2 Escriba frx.ini y a continuacin haga clic en Aceptar.
3 Busque la lnea LastCompany=.
4 Si esta lnea contiene un valor tras el signo de igual, elimine el texto tras el signo =.
5 A continuacin, guardel archivo y cirrelo.
7 Si la ventana de seleccin de compaa se muestra antes de recibir un error, vaya a
Para localizar las rutas necesarias en Report Designer en la pgina 333. En caso
contrario, vaya al paso 8.
8 Abra de nuevo el archivo frx.ini.
9 Busque la lnea WorkDrive= y apunte la ruta que se indica tras el signo =.
Esta es la ruta de la unidad de trabajo.

10 Vaya a Pasos para la resolucin en la pgina 333.
Para localizar las rutas necesarias en Report Designer

1 Si se le solicita que seleccione una compaa, haga clic en Cancelar.
Localice la ruta de la unidad de trabajo

1 En el men Admin, haga clic en Opciones de procesamiento para acceder al cuadro
de dilogo Opciones de procesamiento.
2 Apunte la ruta que se muestra en el cuadro Unidad de trabajo opcional.
Esta es la ruta de la unidad de trabajo.
3 Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana Opciones de procesamiento.
Localice la ruta de importacin/exportacin

1 En el men Compaa, haga clic en Informacin para acceder al cuadro de dilogo
2 Apunte la ruta que se muestra en el cuadro de lista Ruta de importacin/
exportacin.
Esta es la ruta de importacin/exportacin.
3 Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Informacin de compaa.
Localice la ruta de salida de informe

1 Si se produce un error durante la generacin de un informe, abra el catlogo del
informe problemtico.
2 Haga clic en el separador Salida.
3 Si aparece una ruta completa en el cuadro Nombre de archivo, apntela porque es la
ruta de salida.
4 Si slo aparece un nombre, la ruta de salida y la ruta de importacin/exportacin son
la misma.
5 Cierre el catlogo y vaya a Pasos para la resolucin.
Pasos para la resolucin
1 Si una o ms de las rutas que se han obtenido en los pasos anteriores se encuentran en
un servidor de red, compruebe que el servidor est activo y funcionando sin
problemas.
2 Si una o ms de las rutas que se han obtenido en los pasos anteriores se encuentran en
un servidor de red, compruebe que se puede acceder al servidor desde el equipo que
recibe error.
3 Verifique que la ruta de la unidad de trabajo es vlida y correcta.
4 Si la ruta de la unidad de trabajo no es correcta, actualice la ruta.
La ruta se puede actualizar desde el cuadro de dilogo Opciones de procesamiento
o modificando el archivo frx.ini. Vea Para localizar las rutas necesarias en Report
Designer en la pgina 333.

5 Verifique que las rutas de importacin/exportacin y de salida son vlidas y correctas.

Si una o ms de estas rutas no son vlidas o son incorrectas, localcelas y actualcelas
segn corresponda. Vea Para localizar las rutas necesarias en Report Designer en la
pgina 333.
Repita la tarea que provoc el error.
6 Si el error ya no se produce, no realice los pasos que quedan. En caso contrario, vaya
al paso 8.
7 Inicie sesin en el equipo problemtico con una cuenta con derechos de administrador
en el dominio.
8 Repita la tarea que provoc el error. Si error no se produce, vaya al paso 10. En caso
contrario, vaya al paso 12.
9 Cierre sesin en el equipo y vuelva a iniciar la sesin como el usuario.
Si el error se produce, el usuario no tiene suficientes para una o ms de las rutas
indicadas.
10 Compruebe los permisos de cada directorio y concdalos segn sea necesario.
Los usuarios deben tener permisos de lectura, lectura y ejecucin, escritura y de
cambio para las rutas de importacin/exportacin y de salida. Una vez que haya
concedido los permisos, el usuario no recibir ms errores.
11 Si el error persiste, deber reiniciar el servidor.
12 Reinicie el servidor para resolver el problema.
La seguridad de la base de datos del conjunto de especificaciones no

coincide con el valor de seguridad actual archivo FRxSys32.
P: Recibo el mensaje de error La seguridad de la base de datos del conjunto de
especificaciones no coincide con el valor de seguridad actual archivo FRxSys32. Qu
provoca este mensaje?
R: Este mensaje se produce cuando se configura una compaa como predeterminada. Las
causas posibles de este error son:
z Cambios en la configuracin de seguridad almacenada en el archivo FRxSys32.mdb.
z Configuracin regional incorrecta.
Cambios en la configuracin de seguridad

La configuracin de seguridad, junto con otras configuraciones de FRx, se guarda en
FRxSys32.mdb, una base de datos protegida que se encuentra en la carpeta SysData de
FRx. No puede modificar el archivo FRxSys32.mdb directamente, pero las selecciones de
configuracin que realice en Report Designer se guardan en este archivo y determinan
cmo FRx funciona.
Si el mensaje de error est provocado por la configuracin de seguridad del archivo
FRxSys32.mdb, realice los siguientes pasos para eliminar el error.
1 Solicite al resto de usuarios que cierren Report Designer y Report Launcher.

Apndice A: Respuestas a las preguntas ms comunes - Informacin del sistema FRx
2 En el men Report Designer Admin, haga clic en Organizacin para acceder al

cuadro de dilogo Informacin de organizacin.
3 Haga clic en el botn Seguridad de FRx para ver el cuadro de dilogo Informacin
de seguridad de FRx.
Si Entonces
La casilla de verificacin Usar Desactvela.

seguridad de FRx est
seleccionada
La casilla de verificacin Usar 1 Seleccinela.

seguridad de FRx no est 2 Haga clic en Aceptar.
seleccionada
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo Informacin de organizacin.

6 Repita los pasos 2-5.
La casilla de verificacin Usar seguridad de FRx debera encontrarse en su estado
original. Ha activado y desactivado de forma eficaz la seguridad.
7 Cierre Report Designer e incielo de nuevo.
8 A continuacin, seleccione la compaa problemtica como la compaa
predeterminada.
El error debera haberse resuelto.
Configuracin regional incorrecta.

Si el mensaje de error est provocado por una configuracin regional incorrecta, cambie la
configuracin regional de Windows en la estacin de trabajo problemtica. La
configuracin regional debera coincidir con la de las estaciones de trabajo funcionales.
Informacin del sistema FRx

Esta seccin contiene informacin e instrucciones acerca:
z Tipos de instalaciones clientes
z Cambio de FRx a una nueva ubicacin o servidor
z Permisos necesarios para los usuarios de FRx
z Mantenimiento de los archivos de datos de FRx y evitar que se daen
Tipos de instalaciones clientes

FRx permite dos tipos de instalacin de clientes, cliente local y cliente en red.
Instalacin de cliente local

cuando realiza una instalacin en cliente local , se producen las siguientes acciones:

z Todos los archivos de programa de FRx se instalan en la unidad local del equipo.
Report Designer Los archivos se instalan en C:\Archivos de programa\FRx
Software\FRx 6.7\ de forma predeterminada, pero puede instalarlos en cualquier
directorio que especifique durante la instalacin.
z Los archivos de sistema se instalan el directorio Sistema de Windows.
z Normalmente, se accede a los archivos de datos de FRx desde un directorio de red
compartido.
z Los informes se pueden generar a la unidad local o a una unidad de red compartida.
Ventajas
Este tipo de instalacin permite que los usuarios puedan operar de forma local sin
necesidad de acceder a la red siempre que accedan a un directorio SysData local y no a un
directorio compartido. Los usuarios consideran este tipo de instalacin til para realizar
demostraciones o para disear informes fuera de la oficina.
No recomendamos este tipo de instalacin para entornos vivos.
Desventajas
Las desventajas de este tipo de instalacin incluyen:
z Mayor mantenimiento y esfuerzo de TI.
z Es ms fcil cometer errores durante la instalacin (por ejemplo, los usuarios pueden
acabar mirando a directorios SysData incorrectos o distintos).
z Instalacin manual de los service packs en cada equipo.
Este esfuerzo de instalacin puede requerir tiempo si dispone de entornos con muchos
usuarios.
z Requiere ms espacio en el disco duro.
Instalacin de cliente en red (o instalacin compacta)

Cuando realiza este tipo de instalacin, se obtienen los siguientes resultados:
z Todos los archivos de programa de Report Designer se instalan en un directorio de red
compartido.
Los usuarios inician la mayora de las aplicaciones de FRx desde un servidor
compartido. Durante la instalacin, se crean accesos directos a los archivos
ejecutables en la red.
z Los archivos de sistema se instalan el directorio Sistema de Windows.
z Normalmente, se accede a los archivos de datos de FRx desde un directorio de red
compartido.
z Los informes se pueden generar a la unidad local o a una directorio de red compartida.

Ventajas
Las ventajas de este tipo de instalacin son:
z Fcil mantenimiento.
Tras la instalacin de cliente inicial, no es necesario realizar ms operaciones en las
mquinas cliente.
z Una nica instalacin de los service packs
Los service packs se aplican en loe archivos de programa de FRx en el directorio de
red compartido.
z Requiere una pequea cantidad de espacio en el disco duro, suficiente para los
archivos de sistema.
z Fcil instalacin
z En FRx 6.7, los usuarios pueden instalar el cliente en su equipo utilizando un
ejecutable de despliegue de cliente.
La configuracin del ejecutable de despliegue de cliente se crea utilizando las
opciones especificadas durante la primera instalacin. Cuando los usuarios realizan la
instalacin, la llevan a cabo desde un directorio de red compartido y no es necesario
un CD. No se solicita a los usuarios ninguna opcin de instalacin, simplemente hacen
clic en Finalizar al trmino de la instalacin.
z Todos los usuarios acceden a un servidor de archivos para utilizar FRx.
z La resolucin de problemas de FRx es normalmente una operacin nica, de forma
que no es necesario resolver problemas en varios equipos.
Desventajas
Este tipo de instalacin facilita que un usuario afecte a los dems. Por ejemplo, si un
usuario elimina un archivo, esta accin afecta a todos los usuarios.
Cambio de FRx a una nueva ubicacin o servidor

En ocasiones necesita cambiar FRx a un nuevo servidor o a una ubicacin distinta de una
red. Cuando realiza este cambio, debe modificar las rutas en Report Designer para permitir
la utilizacin de los archivos de datos existentes y para permitir que las estaciones de
trabajo cliente puedan continuar utilizando FRx.
Para configurar un cliente local

En un entorno de clientes local, no es necesario volver a instalar FRx en las mquinas
cliente.
1 Indique a todos los usuarios que cierren todas las aplicaciones de FRx.
2 Cree el nuevo directorio SysData en su nueva ubicacin.
Advertencia: Asegrese de dejar el directorio Sysdata existente intacto
3 Copie todos los archivos del directorio SysData existente al nuevo directorio SysData.
4 Inicie Report Designer en una estacin de trabajo o equipo de usuario.
5 En Report Designer, en el men Administracin, seleccione Organizacin.

6 Haga clic en el botn SYSDATA para acceder al cuadro de dilogo Cambiar

directorio SYSDATA.
7 En el cuadro Nuevo directorio, introduzca la nueva ruta de Sysdata.
Para Haga
Cambiar el directorio SysData de cada Haga clic en Actualizar usuarios

usuario a una nueva ubicacin. automticamente.
A medida que cada usuario inicia Report
Designer, FRx detecta esta opcin y
cambia el directorio SysData del usuario
a la nueva ubicacin. Esta opcin coloca
una entrada MOVETO en el archivo
Sytem.cfg que se encuentra en el
directorio SysData existente.
Cambie el directorio SysData slo para Haga clic en Actualizar slo al

el usuario actual. usuario actual.
Seleccione esta opcin si tiene previsto
cambiar manualmente el directorio para
cada usuario. Puede realizar esta
operacin si desea eliminar el directorio
SysData existente inmediatamente tras
completar estos pasos.

Aparecer un mensaje que indica que Report Designer se cerrar cuando se realice el
cambio.
10 Haga clic en Aceptar de nuevo.
12 Si no es necesario cambiar las rutas de importacin/exportacin de las compaas,

vaya al paso 17. En caso contrario, en el men Compaa, haga clic en Informacin
para acceder al cuadro de dilogo Informacin de la compaa.
13 Seleccione la primera compaa.
14 Escriba o seleccione la nueva ruta de importacin/exportacin y a continuacin, haga

clic en Guardar.
15 Repita el paso 14 para el resto de compaas.

18 Seleccione el primer conjunto de especificaciones.

19 En el cuadro Ubicacin, introduzca la nueva ubicacin.
Advertencia: Deje el nombre de archivo intacto.
21 Si se muestra un mensaje en el que se indica que el conjunto de especificaciones existe

en la nueva ubicacin y si desea sobrescribirlo, haga clic en No.
22 Repita los pasos 18-20 para el resto de conjuntos de especificaciones.
23 Si ha seleccionado la opcin Actualizar slo usuario actual en el paso 8, repita los

pasos 4-10 para el resto de equipos o estaciones de trabajo.
Para configurar un cliente en red
1 Indique a todos los usuarios que cierren todas las aplicaciones de FRx.
2 Instale FRx en la nueva ubicacin de red y aplique el ltimo service pack
inmediatamente despus de la instalacin.
3 Con el Explorador de Microsoft Windows, busque el nuevo directorio SysData.
4 Mueva todos los archivos del NUEVO directorio SysData a una directorio de copia de
seguridad.
5 Copie todos los archivos desde el directorio SysData antiguo en un nuevo directorio
SysData.
Advertencia: Deje el directorio de instalacin y SysData intactos
6 En una estacin de trabajo de usuario, busque el nuevo directorio de FRx.

7 Haga doble clic en el archivo FRxReg.exe para registrar todos los archivos DLL que
se hayan encontrado en el directorio FRx.
8 Inicie Report Designer en la estacin de trabajo del usuario.
9 Si no es necesario cambiar las rutas de importacin/exportacin de las compaas,
vaya al paso 13. En caso contrario, en el men Compaa, haga clic en Informacin
para acceder al cuadro de dilogo Informacin de la compaa.
10 Seleccione la primera compaa.
11 Escriba o seleccione la nueva ruta de importacin/exportacin y a continuacin, haga

clic en Guardar.
12 Repita el paso 11 para el resto de compaas.

15 Seleccione el primer conjunto de especificaciones.
16 En el cuadro Ubicacin, introduzca la nueva ubicacin.
Advertencia: Deje el nombre de archivo intacto.

18 Si se muestra un mensaje en el que se indica que el conjunto de especificaciones existe

en la nueva ubicacin y si desea sobrescribirlo, haga clic en No.
19 Repita los pasos 16-18 para el resto de conjuntos de especificaciones.
20 Repita los pasos 6-8 para el resto de estaciones de trabajo.
Permisos necesarios para los usuarios de FRx

Son necesarios determinados permisos de usuario para cada mdulo de FRx.
Usuario Report Designer

Los siguientes permisos de usuario son necesarios:
z Todos los usuarios requieren permisos de lectura, lectura y ejecucin, escritura y
modificacin para el directorio de programas de FRx, el directorio IO_Data y el
directorio Sysdata.
z Si utiliza directorios distintos al directorio IO_Data para la salida de informes, los
usuarios tambin tienen que tener estos permisos para estos directorios adicionales.
Si los usuarios estn restringidos a compaas especficas, puede conceder permisos
slo para los directorios de compaa que utilicen.
z Si est utilizando FRx Report Server, los usuarios tambin tienen que tener estos
permisos para el directorio Queue. Normalmente, este directorio es el mismo que el
directorio SysData.
z Si la compaa utiliza FRx WebPort, los usuarios que publiquen informes deben
tener los mismos permisos citados anteriormente para el directorio WebPort Data en el
servidor Web.
UsuariosReport Launcher
Los siguientes permisos de usuario son necesarios:
z Todos los usuarios requieren permisos de lectura, lectura y ejecucin, escritura y
modificacin para el directorio de programas de FRx, el directorio IO_Data y el
directorio Sysdata.
Usuario DrillDown Viewer

z Los usuarios de DrillDown Viewer locales requieren permisos de lectura y lectura y
ejecucin para el directorio de programas de FRx y el directorio IO_Data.
z Para utilizar la funcin de subtotal en DrillDown Viewer, estos permisos tambin son
necesarios para el directorio SysData.

z Los usuarios de DrillDown Viewer remotos (los que utilizan DrillDown Viewer slo
en su estacin de trabajo) no requieren ningn tipo de permiso para los directorios de
FRx en la red.
Report Server
z Report Server debe ejecutarse en un perfil que haya iniciado sesin en un servidor; no
se puede ejecutar como un servicio. El usuario que inicia Report Server debe tener los
permisos de lectura, lectura y ejecucin, escritura y modificacin para los directorios
IO_Data y SysData.
usuarios que hayan iniciado sesin tambin tienen que tener estos permisos para estos
directorios adicionales.
z Si utiliza un directorio Queue distinto (normalmente el directorio Queue y SysData
son el mismo), el usuario debe tener estos permisos para el directorio Queue.
z Si Report Server publica informes en WebPort, el usuario debe tener estos permisos
para el directorio WebPort Data en el servidor Web.
UsuariosWebPort
Debido a que WebPort es una aplicacin Web, los usuarios no requieren ningn permiso
para ningn directorio. Sin embargo, la cuenta de invitado de Internet para servicios de
informacin de Internet (normalmente IUSR_COMPUTERNAME) y la cuenta de inicio
de procesos IIS (normalmente IWAM_COMPUTERNAME) deben contar con estos
permisos para el directorio WebPort Data y todos los subdirectorios.
Usuarios administradores Web

z Los usuarios requieren permisos de lectura, lectura y ejecucin, escritura y
modificacin para el directorio WebPort Data en el servidor Web as como permisos
de lectura y lectura y ejecucin para el directorio SysData.
z En la mayora de los casos, los usuarios tambin requieren permisos de lectura y
lectura y ejecucin para el directorio IO_Data para publicar los informes generados
anteriormente.
Mantenimiento de los archivos de datos de FRx y evitar que se daen

Para evitar que se daen los archivos de datos de FRx, se recomienda:
z Ejecutar y guardar copias de seguridad peridicas.
z Compactar frecuentemente el sistema FRx y las bases de datos de conjuntos de
especificaciones.
z Guardar siempre el catlogo de informes tras realizar modificaciones y antes de una
generacin.

z Excluir el directorio SysData de FRx de las exploraciones en busca de virus en la red.
Ejecutar y guardar copias de seguridad peridicas.

Este es el procedimiento ms importante que puede seguir para aplicaciones de
software como FRx que almacenan datos. Debe ejecutar las copias de seguridad por la
noche si FRx se utiliza durante el da. En caso contrario, se deben ejecutar las copias
de seguridad al menos una vez por semana. Recomendamos copias de seguridad
frecuentes de todo el directorio SysData de FRx.
Si no realiza copias de seguridad de datos frecuentemente, puede perder informes y
otros datos valiosos de FRx. Aunque el grupo de servicio tcnico de FRx puede
intentar reparar un archivo daado, no podemos garantizar que el archivo se recupere
completamente.
Compactar frecuentemente el sistema FRx y las bases de datos de

conjuntos de especificaciones.
La base de datos del sistema FRx contiene compaas, informacin de registro,
informacin de seguridad de FRx, usuarios, estilos de fuentes y otra informacin de
funcionamiento de FRx. Los conjuntos de especificaciones contienen componentes de
informes como formatos de fila, disposiciones de columnas, rboles de informes y
catlogos.
Cuando compacta las bases de datos del sistema o de conjuntos de especificaciones,
Report Designer crea un nuevo archivo con la misma estructura elimina los registros
eliminados por el usuario y otra informacin innecesaria. La informacin restante se
mueve a un nuevo archivo. Cuando compacta estos archivos de forma peridica, estos
archivos tienen un tamao reducido. Estos archivos compactados ayudan a reducir los
errores y la prdida de datos.
En funcin de la frecuencia de uso de FRx, deber compactar las bases de datos
semanalmente o dos veces por semana.
Para compactar las bases de datos del sistema o de conjuntos de especificaciones
1 Asegrese de que todos los usuarios salen de Report Designer.
Nota: El usuario que compacta las bases de datos debe tener acceso exclusivo a los
archivos FRx.
2 En el men Compaa, haga clic en Seleccionar predeterminada para acceder al

cuadro de dilogo Seleccionar compaa predeterminada.
3 Seleccione la compaa apropiada y haga clic en Aceptar.
datos del sistema FRx.
5 Haga clic en Aceptar para compactar la base de datos.
Sugerencia: Si todos los usuarios han salido de Report Designer, la base de datos
debera compactarse sin problemas.
Ahora puede cambiar a una compaa que no sea de ejemplo.

6 Vuelva al men Compaa, haga clic en Seleccionar predeterminada para acceder

al cuadro de dilogo Seleccionar compaa predeterminada.
7 Seleccione la compaa y haga clic en Aceptar.
datos del conjunto de especif. actual.
9 Si utiliza ms de un conjunto de especificaciones, repita los pasos 6-8 para compaa
que utiliza un conjunto de especificaciones distinto.
Advertencia: Si el resto de usuarios estn fuera de Report Designer y recibe errores al

compactar, pngase en contacto con su proveedor de servicio tcnico
del software de FRx.
Guardar siempre el catlogo de informes tras realizar modificaciones

y antes de una generacin.
Cuando realice cambios en un catlogo, gurdelo antes de generar un informe. Si no
guarda los cambios, Report Designer debe crear un nuevo registro para almacenar
estos cambios antes de pasar el informe al motor de generacin de informes de FRx.
Estos registros se acumulan en el tiempo y dan lugar a archivos de datos de mayor
extensin. Estos archivos tienen una mayor tendencia a daarse.
Excluir el directorio SysData de FRx de las exploraciones en busca de

virus en la red.
FRx guarda los informes y resto de informacin en archivos de bases de datos
Microsoft JET. Los programas de exploracin de virus pueden daar este tipo de
archivos.

Glosario
Activado Barra de desplazamiento

Describe un comando o control que se encuentra Un componente de la ventana que informa a los
disponible para su uso. El comando o control usuarios de que existe ms informacin en la
aparece en texto slido (en lugar de estar ventana que puede visualizarse. Se puede
sombreado) cuando est activado. manipular la barra de desplazamiento para ver ms
del contenido de la ventana.
Alfanumrico
Cualquier tipo de carcter alfabtico o numrico, Barra de men
normalmente se utiliza para hacer referencia a un El men principal de la aplicacin; tambin
cdigo, como el nombre de un informe, cdigo de denominado barra de accin en algunos entornos
fila o descripcin. de interfaces grficas de usuario.
Aplicacin Base de datos

Un programa de software informtico diseado Un conjunto de unidades de informacin
para un uso especfico. FRx se considera una almacenado en tablas. Por ejemplo, los conjuntos
aplicacin. de libros mayores. Imagnese a la base de datos
como un archivador que contiene toda la
rbol de informe informacin de una compaa.
Uno de los tres elementos de construccin del
informe de FRx. Los rboles de informe son Botn de radio
representaciones visuales de la estructura de una El control que le permite seleccionar una opcin
organizacin que muestran niveles en la jerarqua entre mltiples opciones. Un botn de radio
corporativa como, por ejemplo, compaas, seleccionado indica que la opcin est activada. Un
divisiones, departamentos, proyectos y tareas. Vea botn de radio no seleccionado indica que la
tambin disposicin de columnas, formato de filas. opcin est desactivada. A diferencia de un grupo
de casillas de verificacin, un grupo de botones de
rbol radio representa una opcin mutuamente exclusiva;
Vea rbol de informe. es decir si selecciona uno de los botones, los otros
se desactivan.
Asiento
Un grupo lgico de transacciones al que se le Campo
asigna la misma fecha de aplicacin y que se Una columna de una tabla de base de datos o celda
contabiliza como una unidad. de una hoja de clculo en la que se introducen o
guardan los datos.
Atributo
Informacin adicional (financiera y no financiera)
que existe en la base de datos de LM. FRx admite
dos tipos de atributos: basados en cuentas y en
transacciones.

Glosario
Carcter comodn (?) CBR

Un carcter especial que representa a uno o ms Cambio de fila base. El cdigo de formato CBR le
caracteres posibles; un marcador de posicin. Por indica a FRx la fila que desea utilizar como fila
ejemplo, el carcter ? es un comodn en los cuadros base para cualquier clculo de porcentaje. Esta fila
de la mscara de cuenta. base permanece en vigor hasta que otro cdigo de
formato CBR se utilice dentro del mismo formato
Carcter gancho & de filas.
Este carcter gancho se utiliza en el cuadro de la
mscara de cuenta del rbol de informe para definir Cdigo
la conexin del informe con el formato de filas. Un nombre nico o identificador definido por el
Estos caracteres se utilizan normalmente en los usuario, que se adjunta a un registro de
segmentos de cuenta principales pero no se limitan informacin para ser utilizado en la administracin
a ese segmento. de la base de datos. Un cdigo es frecuentemente la
clave de un registro.
Caracteres de mscara numrica
Los caracteres de mscara definen las mscaras Cdigo de compaa
que FRx utiliza para los importes. El identificador nico de un registro que define los
datos de la compaa requeridos para procesar los
z 0: Una mscara cero inserta un cero (0) en el
informes financieros.
importe si el dgito no se utiliza. Vea el
siguiente ejemplo: Cdigo de cuenta completa
Mscara 000.00 Un cdigo de cuenta definido en el libro mayor. La
Importe $010,53 cuenta completa incluye el segmento principal
junto con los segmentos secundarios, como
z #: El signo de nmero no inserta un cero (0)
departamentos, ubicaciones y divisiones.
en el importe si el dgito no se utiliza. Vea el
siguiente ejemplo: Cdigo de cuenta
Mscara ##0.00 El nico identificador de un registro que mantiene
Importe $10,53 el saldo relacionado con cualquier activo, pasivo y
activo neto del propietario o ingresos del negocio.
Casilla de verificacin
El control que le permite seleccionar una opcin. Cdigo de fila
Una casilla de verificacin seleccionada indica que Un cdigo, palabra o nmero que identifica una
la opcin est activada. Una casilla de verificacin fila en la primera columna del formato de filas.
no seleccionada indica que la opcin est
desactivada. Las casillas de verificacin no son Cdigo de formato
exclusivas entre s, lo cual significa que se puede Los cdigos de formato controlan el aspecto de una
seleccionar ms de una. Vea tambin botn de fila. Cada fila es interpretada como una fila
radio. detallada del libro mayor a menos que aparezca un
cdigo en la columna Cd. fmto. del formato de
Catlogo de informes filas. Haga doble clic en la columna Cd. fmto. para
El componente de FRx en el que los formatos de desplegar la lista de cdigos disponibles.
filas, las disposiciones de columnas y los rboles
de informe se combinan para crear un informe
financiero. Los elementos del informe, como los
encabezados, pies de pagina, presentacin de
cantidades, formatos de salida, entre otros, se
definen en el catlogo de informes.

Glosario
Cdigo de segmento Conmutador

Una seccin de un cdigo de cuenta que representa Una opcin que puede ser activada o desactivada.
a un tipo de entidad de la cuenta. Por ejemplo, es Por ejemplo, La barra de estado del men Opciones
probable que haya dividido su cdigo de cuenta en se puede activar o desactivar.
cuentas principales, divisiones y departamentos.
En este ejemplo, se definira un cdigo de Construcciones del informe
segmento para cada cuenta principal, divisin y FRx usa tres construcciones de informe bsicas:
departamento. formato de filas, disposicin de columnas y rbol
de informe.
Comando del men
La seleccin de un men que ejecuta Contabilizacin
inmediatamente una accin, como el envo de La accin de transferir transacciones financieras
datos a una impresora, la apertura de un formulario introducidas en el libro mayor para poder
o cuadro de dilogo de manera que se puedan actualizar los saldos de cuenta.
especificar datos adicionales. Los comandos del La contabilizacin actualiza las cuentas
men que abren cuadros de dilogo tienen tres controladas en el mdulo del libro mayor con datos
puntos suspensivos tras el nombre del comando. financieros introducidos en otros mdulos, como el
inventario y las cuentas por pagar, as como
Compaa predeterminada
tambin el libro mayor.
La compaa seleccionada actualmente para el
procesamiento. El cdigo de compaa aparece en Control
la barra de estado. Puede cambiar de compaas en Cualquier componente de la interfaz de usuario que
el men Compaa. le permite seleccionar opciones o introducir
informacin; por ejemplo, un cuadro de entrada,
Compensacin del perodo de fila
una casilla de verificacin o un botn de radio.
Un interruptor utilizado en el formato de filas al
enlazar las hojas de clculo externas. Use el Control de impresin
interruptor /RPO si la hoja de clculo a la que se Una opcin de la disposicin de columnas que
est enlazando tiene varias filas que representan permite a los usuarios indicar las caractersticas
distintos perodos. Cuando se utiliza este cdigo, especiales de impresin, como la no impresin y
FRx hace coincidir los perodos contables de la los signos de crdito y dbito invertidos al generar
disposicin de columnas con las filas los informes.
correspondientes de la hoja de clculo. Tambin
puede utilizar esta tcnica con enlaces de hojas de CPO
clculo combinadas o separadas. Compensacin del perodo de columna. El
interruptor utilizado en el formato de filas al
Conjunto de especificaciones
enlazar las hojas de clculo externas. Si las hojas
Una base de datos que almacena formatos de filas, de clculo a las que se ha enlazado tienen varias
disposiciones de columnas, rboles de informe e columnas o filas que representan perodos
ID de catlogos. Cada compaa de FRx puede diferentes (como una hoja de clculo con una
tener su propio conjunto de especificaciones o proyeccin de 12 meses detallados), el interruptor /
varias compaas de FRx pueden compartir el CPO (compensacin del perodo de columna) le
mismo conjunto de especificaciones. indica a FRx que haga coincidir los perodos
contables en la disposicin de columnas con las
Conjuntos de cuentas
columnas correspondientes en la hoja de clculo.
Un grupo de cuentas al que se le asigna un nombre
Tambin puede utilizar esta tcnica con enlaces de
(por ejemplo, el intervalo de cuentas de 5100 a
hojas de clculo combinadas o separadas.
5600 titulado Viajes y ocio). Los conjuntos de
cuentas se crean en los formatos de filas.

Glosario
Cuadro Desactivado
El control en el cual se introducen o seleccionan Describe un control o comando que no est
datos. disponible para su uso. Cuando se desactivan los
controles y comandos, estos aparecen sombreados
Cuadro de bsqueda en lugar de aparecer en colores slidos. El sistema
Un cuadro en el que puede abrir una ventana de desactiva los comandos y controles cuando su uso
ampliacin para ver y seleccionar los valores no es necesario.
posibles de un cuadro.
Disposicin de columnas
Cuadro de dilogo Uno de los tres elementos de construccin del
Un tipo de ventana, de tamao definido, que informe de FRx. Las disposiciones de columnas
requiere ms informacin del usuario para poder contienen los encabezados de las columnas de
continuar con el procesamiento. Debe proporcionar informes, as como tambin los cdigos para
la informacin o responder a la consulta antes de definir el tipo de datos en la columna: los perodos
que el sistema contine el procesamiento. de informes, los clculos, etc. Vea tambin
formato de filas, rbol de informe.
Cuadro de lista desplegable
Un tipo de control en el que se puede ver una lista Documento de instancia
de opciones al desplegar el cuadro de lista. Los documentos de instancia contienen datos. Un
La flecha hacia abajo en el lado derecho del cuadro documento de instancia XBRL contiene datos
indica que un cuadro de lista est disponible. contables, financieros u otros datos relacionados
con los negocios (por ejemplo, un estado
Cuadro de lista financiero emitido por una compaa), expresados
Un control que contiene una lista desde la cual mediante la sintaxis y taxonoma XBRL. Son
puede seleccionar las opciones disponibles. ejemplos de documentos de instancia los estados
Algunos cuadros de lista se fijan segn el tamao financieros de una compaa o cualquier parte de
de un formulario; otros se despliegan para los mismos, expresados en XBRL y un archivo
proporcionar listas de tamao variable y otros se HTML con varios elementos XBRL incrustados.
despliegan a partir de una flecha hacia abajo que
Documento de taxonoma XBRL
aparece en la parte derecha del cuadro.
Archivo de esquema XML que describe un
Cuadro del men de control del documento conjunto de conceptos que se utilizan para preparar
El smbolo situado en el extremo izquierdo de la un documento de instancia XBRL. Un documento
barra de ttulo de una ventana de documento de taxonoma puede ser una taxonoma XBRL (p.
(formulario, cuadro de dilogo o de mensaje). Al ej., US GAAP CI) o una taxonoma personalizada
hacer clic en este cuadro o pulsar Alt+guin, se que se crea conforme a las especificaciones XBRL.
abrir el men Control del documento. Las taxonomas personalizadas permiten extender
las taxonomas XBRL para abarcar los aspectos
Cubo OLAP especficos de una compaa o sector que no estn
Un modelo de datos tridimensional compuesto de contemplados en las taxonomas XBRL.
celdas que representan la interseccin de una fila,
una columna y una unidad del informe. Los cubos DrillDown Viewer
OLAP derivados de los informes FRx, restringen el FRx DrillDown ViewerTM permite ver, imprimir,
nivel de los datos financieros y no contienen exportar, guardar y enviar los informes creados en
detalles de cuentas o transacciones. FRx Report Designer.

Glosario
Encabezados dinmicos Fecha de entrada

Encabezados en la disposicin de columnas que se La fecha en la que se introdujo un registro. La
configuran para que cambien en funcin de los fecha de entrada predeterminada es la fecha del
datos especificados al generar el informe, como el sistema y no puede editarse. Vea tambin fecha de
perodo o ao fiscal. aplicacin, fecha del documento.
Encadenar informes Fecha del documento

Proceso que permite ejecutar varios informes La fecha que se asigna a un documento de
conjuntamente. Cuando encadena informes, estos transaccin, como una factura. Frecuentemente, la
se ejecutan uno detrs de otro. fecha del documento es la fecha de creacin del
documento. Vea tambin fecha de aplicacin, fecha
Enfoque de entrada.
El rea visual de un cuadro o control seleccionado.
Hay varios tipos de enfoque, como un cuadro de Fechas de vigencia
esquema slido alrededor de un cuadro de entrada La fecha o nmero de perodo en el que se utiliza
o un cuadro de esquema de puntos alrededor del un formato de fila, disposicin de columna o rbol
ttulo de un botn, casilla de verificacin o botn de informe especfico. Estas fechas y perodos se
de radio. definen en el catlogo de informes.
Enlace Filtro de cuentas

Una caracterstica de FRx que conecta un formato La mscara de cuenta de libro mayor utilizada en la
de filas con el libro mayor, una hoja de clculo disposicin de columnas para que slo aparezcan
externa, otro formato de filas o un ao fiscal en la columna determinadas cuentas del libro
especfico. mayor.
Enterprise Server Fondo

FRx Enterprise Server es un servidor FRx Report Describe una ventana que est abierta pero que no
Server mejorado con hasta cuatro CPU y motores est activa y en la que se est trabajando.
de informes para procesar hasta cuatro informes
simultneamente. Formato de filas
Uno de los tres elementos de construccin del
Extranet informe de FRx. El formato de filas contiene
Un tipo de intranet que ofrece un acceso parcial a enlaces al libro mayor y/u hojas de clculo
usuarios externos autorizados. Mientras que una externas, as como otros formatos de filas. Estos
intranet utiliza un servidor de seguridad y slo tambin contienen descripciones de la fila de
pueden acceder a ella los miembros de la misma informes y clculos. Vea tambin disposicin de
compaa u organizacin, una extranet ofrece columnas, rbol de informe.
varios niveles de acceso a los usuarios externos.
Puede acceder a una extranet nicamente si tiene Formulario
una ID de usuario y contrasea vlidas y su Una ventana secundaria desplegada en el rea del
identidad determina las partes del extranet a las que cliente de la ventana de aplicacin y que tiene la
tiene acceso. forma de un documento escrito o un formulario de
entrada de datos. La mayor parte de la informacin
Fecha de aplicacin se introduce y revisa a travs de los formularios
La fecha que determina el perodo contable del especficos del mdulo.
libro mayor en el que se contabiliza una
transaccin. Vea tambin fecha del documento,
fecha de entrada.

Glosario
Grupo Intercambio dinmico de datos (DDE)

Cualquier informe o grupo de informes que se Un proceso que soporta el enlace de informacin
definen a travs del rbol de informe. El grupo entre aplicaciones (por ejemplo, un enlace directo
puede incluir una unidad de informe o el total de entre la celda de la hoja de clculo y un cuadro de
unidades de informe del rbol. programa).
Icono Interfaz
Una representacin grfica de un objeto o una El lmite comn del programa entre dos mdulos o
seleccin. Los iconos pueden representar aplicaciones que permite la introduccin de datos
formularios minimizados o ventanas de en uno de ellos para ser utilizado en el otro. Las
aplicaciones o bien, aplicaciones residentes que no interfaces eliminan la necesidad de duplicar los
se encuentran activas en el equipo en ese momento. datos entre mdulos.
ID de catlogo Interfaz grfica del usuario (GUI)

Un cdigo nico que identifica un informe en el Una interfaz de la pantalla de la aplicacin que
catlogo de informes. La ID de catlogo puede utiliza iconos e imgenes para representar objetos u
tener un mximo de 16 caracteres. Los siguientes opciones de seleccin.
caracteres no estn permitidos: - |
Interfaz mltiple del documento (MDI)
Impresora predeterminada Un estilo de interfaz que permite a los usuarios
La impresora seleccionada como la predeterminada trabajar en varias ventanas al mismo tiempo o abrir
a travs del cuadro de dilogo Configurar varias instancias de la misma ventana a la vez.
impresora. Si no se especifica otra impresora, el
sistema enva los trabajos de impresin a la Libro de informes
impresora predeterminada. Un completo libro que contiene los informes de
FRx, as como otros documentos que pueden
ndice del libro mayor (G32) publicarse para visualizarlos en DrillDown Viewer,
El ndice del libro mayor, tambin conocido como WebPort, en un directorio de Windows y en el
G32, es la extensin de los archivos de ndice correo electrnico.
creados y mantenidos por FRx. Existe un archivo
G32 que cada compaa de FRx mantiene y que se Libro mayor
encuentra en el directorio SYSDATA de FRx. Este El conjunto de cuentas que se incluyen en los
archivo contiene datos bsicos sobre la compaa, informes de los estados financieros.
como la mscara de cuenta, la segmentacin de La contabilizacin de transacciones actualiza las
cuentas y la configuracin del calendario. Tambin cuentas en el libro mayor.
puede contener el plan de cuentas y las
transacciones no contabilizadas segn el sistema Mscara
contable y la configuracin de la compaa. Un formato que mantiene los cdigos o nmeros de
forma uniforme. La mscara puede requerir cierto
Informe provisional
tipo de caracteres, como un nmero o una letra o
Las opciones de los informes provisionales en el cierto nmero de caracteres o dgitos. Las mscaras
catlogo de informes determinan si FRx incluye las de cuenta se utilizan en el libro mayor para
transacciones del libro mayor contabilizadas, no mantener un formato uniforme de todos los
contabilizadas o ambas en el informe. Las nmeros de cuenta. Vea tambin Mscara de fecha
transacciones contabilizadas incluyen la actividad y Caracteres de mscara numrica.
de cada mdulo (cuentas por cobrar, cuentas por
pagar, etc.) en las que se ha ejecutado la Mscara de cuenta
actualizacin de un libro mayor. Vea mscara.

Glosario
Mscara de fecha Modo de edicin

Un formato que estandariza la forma en la que las Un estado en el que el sistema acepta la
fechas aparecen en el mdulo. Las mscaras de introduccin o edicin de datos en un cuadro. Un
fecha suelen variar de un pas a otro. cuadro se encuentra en modo de edicin cuando
aparece el punto de insercin.
Mscara de formato
Un grupo de cdigos utilizado en el formato de Mdulo
filas, clculos, etc. que define la manera en la que Un subconjunto de una aplicacin de software,
las cantidades monetarias aparecen en los como las cuentas por cobrar, el libro mayor y el
informes. La mscara controla los smbolos, la inventario.
ubicacin de los decimales y los separadores de
miles, as como tambin la presencia o ausencia de Moneda base
los smbolos de moneda y de los ceros de las La moneda base para el resto de monedas. Para las
divisas. Vea tambin Caracteres de mscara empresas con sede en EE.UU., la moneda base ser
numrica. el dlar norteamericano; para las compaas
europeas ser el EURO.
Men de control de documento
Un men que es estndar en todas las ventanas del Moneda de conversin
documento, incluyendo formularios, cuadros de Una divisa cuyo valor se debe convertir a la
dilogo y de mensaje que enumeran los comandos moneda base, usando el tipo de cambio monetario
que se ejecutan en las ventanas del documento durante un tiempo determinado.
como maximizar, minimizar, definir tamao y
mover. No todos los comandos estn disponibles Moneda de informe
en todos los tipos de ventanas del documento. Una moneda utilizada con fines de generacin de
informes financieros. Puede ser la moneda
Modificador de cuenta funcional o, normalmente, la moneda de la
Un operador utilizado para compensar el perodo o compaa padre.
ao de una fila especfica, tambin se denomina
modificador de fila. Moneda de origen
La moneda de una transaccin (como una factura)
Modificador de fila que puede ser distinta de la moneda funcional.
Consulte Modificador de cuenta.
Moneda de triangulacin
Modificador del perodo Una moneda cuyos tipos de cambio se mantienen
Normalmente, cuando una cuenta se especifica en en FRx tanto para la moneda base como para la
el formato de filas, FRx combina la cuenta con los moneda de conversin. Si una tabla de tipos de
perodos y tipos de cuentas especificados en la cambio no se mantiene entre dos monedas, pero s
disposicin de columnas. Sin embargo, se pueden para una tercera, la moneda comn se encuentra
utilizar los cdigos del modificador de cuenta en el disponible con el tipo de cambio para ambas
formato de filas para utilizar datos diferentes monedas. La primera moneda puede convertirse en
(como diferentes perodos fiscales) para filas moneda comn (triangulacin) y, a continuacin, la
especficas. Los modificadores se aplican a cada moneda comn puede convertirse en una segunda
cuenta de la fila. moneda.
Modificador Moneda funcional

Vea modificador de cuenta. La moneda principal con la que una compaa
suele realizar sus operaciones comerciales, tambin
conocida como moneda base. Consulte Moneda
base.

Glosario
Nivel de detalle Punto de insercin

Una seleccin del catlogo de informes que hace La barra vertical intermitente que indica la
referencia al nivel de detalle en un informe. Las ubicacin donde se introducir el texto.
opciones consisten en un informe financiero
(normalmente un resumen de alto nivel basado en Registro
el formato de filas), el informe de detalles de Coleccin de campos relacionados lgicamente en
cuentas (muestra los saldos detallados de cuenta la base de datos; es decir un conjunto de datos. Un
que componen el informe financiero) y el informe ejemplo de registro es un formulario en papel que
de detalles de transacciones (proporciona la contiene informacin sobre un tema, como un
mayora de los detalles hasta llegar al nivel de las cliente o una orden de compra.
transacciones).
Report Designer
OLAP Report Designer extrae la informacin del libro
Procesamiento analtico en lnea. Un sistema para mayor y la combina, de manera opcional, con la
la presentacin de datos financieros resumidos en informacin de Lotus 1-2-3 o con las hojas de
un formato de modelo comercial que facilita el clculo de Microsoft Excel. A continuacin,
anlisis comercial en lnea. Los datos financieros utiliza tanto sus formatos de informes como su
se presentan en una estructura multidimensional jerarqua de administracin de informes
llamada cubo. personalizados para producir los informes.
OLE Report Launcher

Enlace e incrustacin de objetos. Una caracterstica FRx Report Launcher permite generar informes
de Windows que permite a FRx enlazarse guardados anteriormente en el catlogo de
directamente con una hoja de clculo de Microsoft informes de Report Designer.
Excel 2000 o superior.
Report Manager
Perodo base FRx Report Manager es un mdulo opcional que
El cdigo utilizado en las disposiciones de unifica los informes de FRx y otros archivos, como
columnas para representar un perodo contable que documentos de Microsoft Office para facilitar la
es relativo al perodo actual definido cuando se visualizacin, impresin y distribucin.
genera un informe. Por ejemplo, si la disposicin
de columnas especifica BASE en el cuadro Cdigo Report Server
del perodo, el perodo real se define en el Catlogo FRx Report Server es un producto independiente
de informes a la hora que se genera el informe. de FRx que se ejecuta en una plataforma de
servidores dedicada a la generacin y a la
Perodo contable programacin de informes. Con Report Server
Un perodo de tiempo, como un mes, trimestre o instalado y configurado en la red, los usuarios de
ao durante el cual se preparan los estados FRx pueden continuar trabajando en sus estaciones
financieros que miden el flujo de un estado de de trabajo mientras se generan los informes en
resultados. Al final de cada perodo contable, todas Report Server.
las cuentas de LM deben cuadrar. Los perodos
contables se definen en el libro mayor. Saldos iniciales
Los saldos iniciales de un perodo o ao.
Predeterminado
Los datos que el sistema introduce Segmento de responsabilidad
automticamente en un cuadro. Para los cuadros El segmento o segmentos del cdigo de cuenta del
que pueden editarse, el sistema introduce la libro mayor que hace referencia a la estructura
informacin ms comn. Para los cuadros que no general de una organizacin. Algunos ejemplos son
pueden editarse, el sistema introduce la los departamentos, divisiones, proyectos, tareas,
informacin requerida. etc.

Glosario
Segmento principal Tipo de cambio del momento

Un cdigo de cuenta del libro mayor que contiene El tipo de cambio monetario actual (diario). En los
al menos un segmento de cdigo de cuenta que informes puede haber un tipo de cambio actual
describe el tipo de cuenta (como por ejemplo, caja distinto por cada fecha del balance general.
o ventas). Este segmento del libro mayor es
considerado como el segmento del cdigo de Tipo de cambio diario
cuenta principal del sistema FRx. El tipo de cambio monetario actual (al contado).
En los informes, puede haber un tipo de cambio
Seleccionar actual distinto por cada fecha del balance general.
Escoger una opcin. Las selecciones se realizan
haciendo clic sobre la opcin o resaltando la Tipo de cambio histrico
opcin y pulsando la barra espaciadora. El tipo de cambio monetario vigente en el
momento de iniciar una actividad en la cuenta
Sistema de administracin de la base de datos (como la compra de un activo). Este tipo de cambio
Una aplicacin que permite la definicin, suele aplicarse generalmente a los activos no
manipulacin y el control de la base de datos. monetarios (por ejemplo, inventarios, activos fijos,
pasivos a largo plazo y activos netos).
SYSDATA
El botn SYSDATA del cuadro de dilogo Tipo de cambio promedio
Informacin de la organizacin en el men Es el promedio de todos los tipos de cambio
Administracin, define la ruta de acceso y el monetario en un perodo del estado financiero. Este
directorio en el que se guardan los archivos del tipo de cambio se utiliza casi siempre en las
sistema FRx. cuentas del estado de resultados. El perodo entre
mediciones para determinar el promedio (diario,
Tabla semanal, mensual y trimestral) puede variar segn
Estructura que contiene una coleccin de registros el tipo de informe. Por ejemplo, los informes de
relacionados en la base de datos. Las tablas administracin internos generalmente usan
consisten en columnas y filas de informacin. intervalos diarios, pero algunos informes de
carcter legal pueden requerir el promedio de las
Taxonoma tasas de inicio y tasas finales durante el perodo.
La taxonoma XBRL es un sistema de clasificacin
de los elementos de datos para la presentacin de Transaccin
informes comerciales y financieros. Las En general, se trata de un evento de negocios que
taxonomas XBRL se pueden considerar puede medirse en divisas e introducirse en los
extensiones del esquema XML. registros contables.
Teclas abreviadas Unidad de detalle

Una tecla (por ejemplo, F3) o una combinacin de La unidad de informe que extrae datos
teclas (Alt+H) que proporcionan un mtodo rpido directamente del libro mayor. Vea tambin unidad
para utilizar un comando sin abrir un men. hija, unidad de informe, unidad de resumen.
Teclas de direccin
Las flechas Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda se
utilizan para trasladar el punto de insercin o
enfoque o para seleccionar de una lista de
opciones.

Glosario
Unidad de informe XML

Una unidad dentro del rbol de informe de FRx que eXtensible markup Language. El XML ofrece un
representa un departamento individual que extrae esquema de formato generalizado que representa la
los datos directamente del libro mayor o bien, una estructura lgica del documento mediante un
unidad de resumen. Una compaa puede crear sistema y una plataforma independientes. Los
varios rboles de informe para facilitar informes archivos XML pueden publicarse en Internet o en
financieros diferentes sin afectar al libro mayor. un repositorio Web basado en servidor y pueden
Vea tambin unidad de detalle, unidad de resumen. visualizarse con un navegador web.
Unidad de resumen XML mejorado

Una unidad de informe que resume datos de las Un formato de archivo Extensible Markup
unidades de nivel inferior. Las unidades de nivel Language (XML) personalizado que preserva la
inferior pueden ser las unidades de detalle u otras funcin de profundizacin en los informes de FRx
unidades de resumen. Vea tambin unidad de guardados en un repositorio Web. El formato XML
informe, unidad de detalle. mejorado se puede leer nicamente con el FRx
DrillDown Viewer.
Unidad hija
Una unidad en un rbol de informe FRx que es
subsidiaria de una unidad de nivel superior que se
denomina padre. FRx puede acumular datos de las
unidades hijas en las unidades padre con el
propsito de crear informes resumidos.
Unidad padre
Una unidad en un rbol de informe FRx que tiene
una unidad subsidiaria o unidades hijas. FRx puede
acumular datos de las unidades hijas en las
unidades padres con el propsito de crear informes
resumidos.
WebPort
El producto FRx WebPort permite que los
usuarios publiquen informes FRx en un entorno de
repositorio Web que admita tanto los informes FRx
como los objetos que no sean FRx; por ejemplo,
los documentos de Word, las hojas de clculo
Excel o los archivos de cubo OLAP. Este producto
permite que los archivos se puedan ver en Internet
o en una intranet.
XBRL
Lenguaje extensible de presentacin de informes
comerciales (XBRL), que es una especificacin
abierta que utiliza las etiquetas de datos basadas en
XML para describir los estados financieros de
compaas pblicas y privadas.

ndice
Smbolos adicin de la descripcin OLAP a la disposicin de

columnas 176
% de asignacin a padre, cuadro 210 Advertencia de falta de una unidad, opcin 285
&, caracteres Agregar filas del plan de cuentas, cuadro de
uso de ganchos 187 dilogo 70
&, gancho Agregar unidades de informe del plan de cuentas,
usar en un formato de filas 70, 99 comando 193
&, ganchos Agregar unidades de informe del plan de cuentas,
uso en mscaras de cuenta 185 cuadro de dilogo 199, 200
uso en un rbol de informes 187 Ajustes de redondeo, cuadro de dilogo 114
&, smbolo Ancho de columna, comando 195
rboles de informe 203 Ancho de columna, cuadro de dilogo 65
+, signo en rboles de informe 203, 204 ancho, asignacin a columnas 161
,/A, cdigo 102 ao
/ funciones inclusin en encabezados de columna 146
/CPO 128 ao base
modificadores de cuentas 105 introduccin en disposicin de columnas 155
?, carcter Ao base, cuadro 53
uso de comodines 173 introduccin 289
?, signo Ao del libro mayor, cuadro 124
rboles de informe 203 ao fiscal
@ carcter asignacin en la disposicin de columnas 155
cdigo @UNITT# 74, 297 cdigos de encabezado de columna 146
uso 89 enlazar ao a ao 122
@, carcter uso de la base 155
cdigo @UNIT 74 Antes de cada unidad de informe, opcin 282
rbol de informe, comando 230
A rbol de informe, cuadro 249
rboles de informe
Abrir rbol, cuadro de dilogo 48 adicin de direcciones de correo
Abrir Columna, cuadro de dilogo 44, 140 electrnico 222
Abrir formato de filas, cuadro de dilogo 72 apertura 190
Activar correo electrnico, cuadro 264 cambio
Activid. contab. + no contab., opcin 52, 239 acumulacin hasta la unidad padre 210
Actual/YTD, celda 157 desplazamiento de unidades 206
Actual/YTD, perodo 157 caracteres &, +, ?, uso 203
acumulacin de porcentaje de asignacin 210 creacin
Acumular los valores redondeados en el rbol, del plan de cuentas 47
opcin 275

ndice
manualmente 208
mens
C
rbol 196 Cadena a ID de catlogo, cuadro 260, 293
Archivo 191 CAL, cdigo de formato 76
Edicin 192 Calcular primero las columnas, opcin 284
Formato 194 Calcular primero las filas, opcin 284
planificacin de la estructura 199 clculos
rboles de informes aplicacin a columnas especficas 89
conexin al libro mayor 185 disposicin de columnas
Archivo README.TXT 4 CALC 151
Archivo, comandos de men sentencias IF/THEN/ELSE 161
formato de filas 59 formato de filas
Archivo, comandos del men CAL 88
rbol de informe 191 funcin de sealar y hacer clic 94
catlogo de informes 229 sentencias IF/THEN/ELSE 92
disposicin de columnas 142 TOT y CAL 88
Ascender unidad, comando 197, 215 multiplicacin y divisin 159
ASCII, exportacin de informes 254 uso de operadores 89
asdfasdf 325 Cambiar de nombre, comando 142, 192
asdfasdfas 325 cantidad deudora
asdfasdfasdf 325 restriccin de una columna 168
asdfsadf 325 Catlogo de informes
asdfsdf 325 men Archivo 229
asfdasdf 325 men Catlogo 231
Asunto, cuadro 265 men Edicin 230
Avanzadas, ficha 243, 283 men Ventana 232
Ayuda, abrir 12 Catlogo de informes, icono 7
CBR, cdigo de formato 76
CCAVG, cdigo de moneda 316
B CCHIST, cdigo de moneda 316
barra de herramientas CCSPOT, cdigo de moneda 316
rbol de informe 198 CCX, cdigo de moneda 316
catlogo de informes 234 cero, supresin de filas 85
formato de filas 67 Cnta, tipo de columna 151
principal 11 Cdigo de compaa FRx, cuadro 23
Borrar, comando 15, 193 cdigo de cuenta
Borrar, opcin inclusin en el informe 151
encabezados/pies de pgina 271 mscara
Botn Buscar, cuadro de control de registro 18 creacin de un formato de filas 96
Botn Duplicar, cuadro de control de registro 18, definicin en el rbol 185
296 segmento principal
Botn Eliminar, cuadro de control de registro 19 definicin 96
Botn Guardar, cuadro de control de registro 19 uso en el rbol de informe 219
Botn Nuevo, cuadro de control de registro 18 uso de la cuenta completa 97
Buscar, comando 16, 193 uso en FRx 9
Buscar, cuadro 17, 62 Cdigo de cuenta completa
Buscar, cuadro de dilogo 62 restriccin de filas a una unidad de informe 83
cdigo de cuenta completo
combinacin con el principal 97
introduccin en formato de filas 96

ndice
cdigo de cuenta de responsabilidad introduccin en formato de filas 99

combinacin con cdigo de cuenta completo 97 uso en disposiciones de columnas 173
segmento 68 compaa
uso en FRx 9 introduccin 23
cdigo de cuenta principal Compaa, cuadro 52, 210
combinacin con cdigo de cuenta completo 97 Compensacin del perodo de columna, opcin 127
introduccin en formato de filas 96 Compensacin del perodo de fila, opcin 129
uso en FRx 9, 68 configuracin de FRx 11
cdigo de cuenta principal, segmento 68 Configurar pgina, comando 229
Cdigo de fila inicial, cuadro 71 Configurar pgina, ficha 243, 267
Cdigo de moneda, celda 171 conjuntos de cuentas
Cdigo de perodo 155 creacin 102
Cdigo de perodo, celda 178 edicin 105
Cdigo de texto adicional conjuntos de especificaciones del informe 7
en formato de filas 74 Construccin del informe, ficha 243
Cdigo de unidad, cuadro 210 Contraer rama, comando 190
Cdigo fmto., seleccin 75 Control de impresin, celda de la disposicin de
cdigos de fila columnas 163
especificacin en la disposicin de Control de impresin, celda, uso de 85
columnas 151 conversin de monedas
introduccin 73 fuente de tipo de cambio histrico 286
volver a numerar 73 origen de tipos de cambio del momento 286
Cdigos de libros Conversin de monedas, ficha 315, 322
restriccin de filas 108 conversin de monedas, finalidad 313
cdigos de moneda, asignacin en formato de conversin de monedas, informes 315
filas 112 Copiar, comando 15, 192
Cdigos, cuadro 269 correo electrnico
colocacin de columna con referencia directa 126 direcciones en rbol de informe 222
colocacin de columna directa 127 envo 264
columna Cortar, comando 15, 192
coincidencia de la colocacin con la hoja de crditos
clculo (/CPO) 127 restriccin en la columna seleccionada 168
definicin de ancho 65 uso del saldo normal 84
definicin de posicin 86 Cuadro de control de registros, utilizacin 18
edicin 144
encabezados
cdigos, combinacin con texto 147 D
formato 146 datos estadsticos, inclusin en la disposicin de
introduccin de detalles 149 columnas 154
introduccin de encabezados 146 datos presupuestarios, inclusin en la disposicin
restriccin a fechas especficas 174 de columnas 154
uso en clculos 158 DAX (Dynamic Automatic Currency
Columna de LM, opcin 151, 173 Translation) 313
Combinar importes contabilizados y sin De cuenta (rango) -o- Cuenta individual o conjunto
contabilizar, opcin 278 de cuentas, celda 97, 98
Combinar, botn 218 De cuenta, cuadro 218, 219
comodines Descender unidad, comando 197, 215
en la mscara de cuenta del rbol de Descr. informal, cuadro 211
informes 185 Descripcin del cdigo de libro, cuadro 177

ndice
Descripcin del formato de filas, cuadro 245, Elegir rbol de informe, cuadro de dilogo 249
247, 249 Elegir formato de filas, cuadro de dilogo 136, 245
Descripcin del perodo, cuadro 25 Elementos XBRL
Descripcin del perodo/ao, cuadro 177 definicin 310
Descripcin Opcional, cuadro 123, 130, 132 en el formato de filas 301, 303
Descripcin plural, cuadro 25, 240 en la disposicin de columnas 305
Descripcin, cuadro 70 eliminacin
descripciones rbol de informe 192
asignacin en la fila 76 columnas de la disposicin de columnas 143
asignacin mltiple 90 disposicin de columnas 142
definicin en disposicin de columnas 151 informes
introduccin 74 despus de imprimir, visualizacin o
supresin 76, 78 envo 259
Descripciones OLAP, cuadro de dilogo 177 eliminar
Detalle de cnta./trans., ficha 243, 278 formato de filas 59
detalle de cuenta, supresin 85 Eliminar archivo tras la impresin, visualizacin o
detalles envo, cuadro 259
supresin en columnas 168 Eliminar columna, comando 143
supresin en la fila 85 Eliminar unidad, comando 193
Disposicin de columnas, comando 230 Eliminar, comando 142, 192
Disposicin de columnas, cuadro 54 encabezados
disposiciones de columnas combinacin de cdigos en columnas 145
abrir 140 creacin de columnas dinmicas 147
creacin 44 introduccin columnas 146
obtencin de datos 154 uso de varios cdigos en 147
Dividir, botn (separador) 218 Encabezados/pies de pgina, ficha 243, 268
Dividir, icono 202 enlace
Documento de taxonoma XBRL 310 con hoja de clculo separada 125
Documentos de instancias (XBRL) 310 con hojas de clculo externas 125
documentos de instancias XBRL con otros formatos de fila 116
reglas para los rboles de informe 307 LM y hojas de calculo externas
Domicilio, cuadro 265 combinadas 129
DrillDown Viewer ( XML mejorado), opcin 251 mtodos de colocacin de columnas 126
DrillDown Viewer (XML mejorado), tipo de salida tipos de cuentas 101
para los informes XBRL 309 Enlace a Wks, cuadro 136
enlace Wks, combinado con enlace LM 125, 129
Enlace, comandos del men 66
E enlaces
edicin formato a enlaces combinados 131
rbol de informe 205 identificacin
disposicin de columnas 144 celdas de la hoja de clculo 126
formato de filas 72 hojas de clculos en el rbol de
unidad de informe 209 informes 135
Edicin, comando de men introduccin
formato de filas 60 hoja de clculo separada 132
Edicin, comandos del men referencia a las hojas de clculo externas 125
rbol de informe 192 Enlaces de cuentas de LM, cuadro de dilogo 97
catlogo de informes 230 Enlazar a Libro mayor, celda 97
disposicin de columnas 142 Enlazar a Libro mayor, columna, introduccin 95

ndice
Enviar como enlace a archivo, opcin 259 enlace de hoja de clculo combinada 131
Espacios entre columnas, opcin 273 formatos de filas
Estado de Report Server, comando 233 Cd. fmto. 75
Estilo de fuente predeterminado, cuadro 268 colocacin de valores en columnas 86
Estilo del esquema, comando 195 filas relacionadas 84
estilo, creacin y edicin estilos de fuente 64 fuentes y sombreado. Consulte estilos de
Estilos de fuente, comando 230 fuentes, creacin y edicin.
estilos de fuente, creacin y edicin 270 importes
Estilos de fuente, cuadro de dilogo 64 fila por fila 92
Etiqueta de advertencia de falta de un visualizacin 85
elemento 307, 308 informes 272
Etiqueta de encabezado, opcin 280 Formato de fila original, cuadro 123
Etiquetas de elementos XBRL 303 formato de filas maestro, creacin 69
Excluir cuentas inactivas (si est disponible), Formato de filas, comando 230
opcin 285 Formato de filas, cuadro de dilogo 63
Expandir rama, comando 190, 197 Formato de importe y fecha, cuadro 24
Expandir todo, comando 197 Formato de multidivisa 170
Formato internacional, cuadro 212
Formato, ficha 243, 272
F formatos de fila
fecha enlace
en encabezados de columna 145 ao a ao 122
restriccin de una columna 174 enlacer
fecha del informe, configuracin 289 otro formato de filas 116
Fecha inicial, celda 246, 247, 249 formatos de filas
fecha, configuracin del informe 289 abrir 72
Fechas del perodo, opcin 284 botones de la barra de herramientas 11
fila base, cambia o uso en clculos 160 cdigos de conversin de monedas 315
Fila de activos totales, cuadro 114 creacin de maestro 69
Fila de pasivos y activo neto totales, cuadro 114 edicin de cdigos de cuenta 70
filas enlace
eliminacin e introduccin 61 hoja de clculo externa 125
volver a numerar 63 libro mayor 87, 95, 129
Filas/Unidad relacionadas, celda LM y hoja de clculo combinada 125
formato 76 flexibilidad en 68
introduccin de clculos 89 introduccin de clculos 88
Filas/unidad relacionadas, celda introduccin de totales 88
restriccin a una unidad de informe 83 mens
utilizacin 82 Archivo 59
Filas/unidades relacionadas, celda Edicin 60
introduccin de sentencias condicionales 92 Enlace 66
filtros de cuentas, uso 173 Formato 64
Fin del intervalo de cuentas, cuadro 28, 71 texto adicional 74
Financiero y de cuenta, opcin 52, 238 formatos internacionales, aplicacin a las unidades
Financiero y de transacciones, opcin 52, 238 de informe 212
formato Frmula de clculo, cuadro 160
cantidades Formulario de rbol, botn 136, 216
internacional 212 FRD, tipo de salida para los informes XBRL 309
valores negativos 162, 272 frecuentes 325

ndice
FRx instant!OLAP-Cubo de servidor de Microsoft, formato de filas 59

opcin 255 Impresora, opcin 251
FRx Reporting Engine, ventana de estado 285 imprimesin
fuente de tipo de cambio 322 informes 251
Fuente de tipo de cambio histrico 286 imprimir
rbol de informe 192
Imprimir detalles, opcin 293
G Imprimir informacin de catlogo, cuadro de
Generar informe, cuadro de dilogo 235 dilogo 292
Generar informe, icono 55 Imprimir inmediatamente, cuadro 259
Generar..., comando 229 Incluir detalle de filas no imprimibles, opcin 279
Grficos y texto, comando 196 Incluir importes en perodos futuros, opcin 284
guardar Incluir nmero especfico de niveles, opcin 281
rbol de informe 219, 224, 226 Incluir slo la actividad no contabilizada, opcin 52
disposicin de columnas 47, 50 Incluir slo las cuentas no contabilizadas,
informes 289 opcin 239
Incluir todas las unidades, casilla de
verificacin 281, 295
H Incrementar cada fila en, cuadro 71
hoja de clculo Informacin de la compaa, cuadro de dilogo 23
uso de un enlace separado 132 Informacin especfica del sistema, ficha 25
hojas de clculo Informar de cuentas duplicadas, opcin 283
combinacin de enlaces 129 Informar de cuentas que faltan, opcin 283
HTML (Via Excel 2000), opcin 251 Informe financiero, opcin 52, 238
informe tabulado, creacin 180
informes
I creacin 287
ID de catlogo duplicacin 296
creacin 51 encadenamiento 293
duplicacin 296 generacin
encadenamiento 293 excepciones 283
ID de catlogo, cuadro 51, 287 mltiples 293
ID de subtipo de cambio en disposiciones de programacin 297
columnas 320 informes de dbito/crdito, creacin 179
IF/THEN/ELSE, sentencias informes de detalles de transacciones
uso en formatos de filas 92 acumulados del ao 179
importacin cdigos disponibles 153
hoja de clculo externa creacin, dbito/crdito 179
creacin de un enlace 132 inclusin de varios perodos 178
creacin de un enlace LM y WKS 129 opciones 278
Importar formato WKS, comando 59 personalizacin 177
Importar y exportar ruta, cuadro 24 informes de excepciones, generacin 283
Importe con smbolo de moneda, cuadro 273 Inicio del intervalo de cuentas, cuadro 28, 71
importe deudor Inmovilizar columna Descripcin, comando 198
inclusin del saldo normal 84 insercin
impresin columnas 143
Catlogo de informes 229 unidades de informe 194
disposicin de columnas 142 Insertar columna, comando 143
filas en blanco con saldo cero 85 Insertar unidad, comando 194

ndice
Insertar, comando 16 Archivo

Instalacin de Report Designer 4 rbol de informe 191
intervalo de cuentas, introduccin en formato de Catlogo de informes 229
filas 99 Catlogo 231
introduccin comandos disponibles 19
filas 61 disposicin de columnas 141
Edicin
rbol de informe 192
J Catlogo de informes 230
Jerarqua de segmentos, seccin 218 formato de filas 60, 62
Enlace 66
Formato
K rbol de informe 194
kjhkjhkljh 324 formato de filas 64
formato de filas 59
Ventana 232
L mtodo de colocacin de valores, colocacin de
libro mayor columna 127
conexin al rbol de informes 183 mtodo de coma, colocacin de columna 127
enlaces Microsoft Excel
creacin de enlace LM/hoja de clculo 125 enlace con 125
uso de LM/hojas de clculo exportacin de informes 252
combinadas 129 modificadores de cuentas
introduccin de cdigos en el formato de enlace con hojas de clculo 127, 129
filas 95 introduccin 106
mostrar en la disposicin de columnas 151 modificadores, uso de modificadores de
Lmite de cantidad de ajuste, cuadro 114 cuentas 105
Lneas adicionales entre filas, opcin 273 Moneda funcional, cuadro 24
Lneas de rbol y texto, comando 195 moneda, definicin en formato de filas 113
Lneas de rbol, grficos y texto, comando 195 Mostrar cdigo de cuenta de LM, opcin 278
Lotus 1-2-3 Mostrar cdigo de fila, opcin 278
enlace con 125 Mostrar comas en los importes, opcin 272
exportacin de informes 253 Mostrar descripcin de cuenta del plan de cuentas,
opcin 278
Mostrar espacios para los importes iguales a cero,
M opcin 273
Marcar cuentas sin contabilizar con *, opcin 279 Mostrar estado de procesamiento del informe,
mrgenes, cambio 267 opcin 285
Ms/menos, grficos y texto, comando 195, 196 Mostrar filas sin importes, opcin 273
mscara de cuenta Mostrar informes sin filas activas, opcin 273
definicin 185 Mostrar subrayado antes de los totales, opcin 279
Mscara de cuenta, cuadro 70
mscara, definicin de una mscara de cuenta 185
Mximo de dgitos a la izquierda del decimal,
N
opcin 278 Nivel de detalle, cuadro 52
Mensaje, cuadro 265 Nivel de prioridad, cuadro 284
mens Niveles inferiores a la unidad inicial, opcin 281
rbol 196 No hay saltos de pgina entre las unidades,
rbol de informes 191 opcin 282

ndice
Nombre archivo Wks, cuadro 137 Perodos y fechas, cuadro de dilogo 242, 289
Nombre de archivo Wks (archivo externo), Permitir acumulacin 210, 282
cuadro 213 Permitir desbordamiento de texto de columna,
Nombre de archivo, cuadro 123, 129, 259 cuadro 273
Nombre de compaa, cuadro 24 plan de cuentas, generacin de un formato de
Nombre de enlace, cuadro 123 filas 69
Nombre de estilo de fuente, cuadro 65, 270 preguntas ms frecuentes
Nombre del archivo de salida, cuadro de produccin de informe incompleta 325
dilogo 259 Procedimiento
Nombre del formato, cuadro 246, 247, 249 Agregar etiquetas de elementos XBRL al
Nombre formato de filas, cuadro 136 formato de filas 303
Nombres de elementos (XBRL) 311 Crear un enlace con la taxonoma XBRL 302
Nombres de elementos XBRL 311 Incluir el tipo de columna XBRL_TAG en la
Nmeros de perodo, opcin 284 disposicin de columnas 306
Seleccionar el tipo de salida XBRL en el
Catlogo de informes 308
O Seleccionar una impresora con la opcin
Opciones de rbol, ficha 243, 281 Imprimir inmediatamente 262
Opciones de bsqueda, seccin 62 Seleccionar una impresora en las opciones de
Opciones de correo electrnico, ficha 243, 250, 263 salida del Catlogo de informes 261
Opciones de encabezado, cuadro de dilogo Utilizar una ID de subtipo de cambio en la
44, 146 disposicin de columnas 320
Opciones de informe, ficha 243, 272 Programador, comando 233
Opciones de pgina, ficha 243, 267 Provisional, cuadro 52
Opciones de salida, ficha 243, 250 Publicacin en web, ficha 250, 265
opciones especiales de formato, disposicin de
columnas 161
Ordenar cuentas de LM por cdigo natural, R
opcin 279 rango de perodos, introduccin 156
orientacin, cambio para el informe 267 Redondeado de importes, opciones 114
Origen de tipos de cambio del momento 286 Redondeando la fila de ajuste, cuadro, formato de
filas 114
redondeo
P automtico en balance general 113
Pegar, comando 15, 193 cdigo de formato de filas CAL 92
perodo combinacin de opciones 276
asignacin de un rango de 156 gestin de errores de redondeo 275
uso de modificadores de cuentas 105 unidades de informe 275
Perodo actual /YTD, celda 178 Redondeo de transaccin, opcin 280
perodo base Reemplazar archivo sin advertencia, cuadro 259
concepto 10 Reemplazar por, cuadro 17, 62
introduccin en la disposicin de columnas 155 Reemplazar, comando 16, 193
perodo base predeterminado, cdigos 241 Reiniciar numeracin con cada unidad, opcin 282
Perodo base predeterminado, cuadro 239, 241 Reiniciar numeracin de pgina, cuadro 260
Perodo base, cuadro requisitos del sistema para instalar FRx 4
acerca de 239, 242 Restriccin de columna, cdigo 180
Perodo base,cuadro restriccin de filas con cdigos de libros 108
introduccin 289 resumen, unidad de informe
Perodo de fechas, celda 246, 247, 249 descripcin general 183

ndice
S T
Saldo normal, celda, introduccin 84 Taxonoma 310
Salida, cuadro 251 texto
Salto de pgina antes de la unidad, cuadro 212 combinacin con cdigos en encabezados de
seguridad columnas 147
usuario 7 texto adicional
Seguridad del rbol y correo electrnico, cuadro de en encabezados y pies de pgina del
dilogo 222 informe 297
Seleccin de una impresora local desde el catlogo en formato de filas 74
de informes 260 introduccin en rboles de informe 220
Seleccionar catlogo para presentar, cuadro de Texto adicional, cdigo 297
dilogo 51, 287, 293, 294 Tipo de cuenta, opcin 102
Seleccionar compaa con que trabajar, cuadro de Tipo de enlace, cuadro 123, 132
dilogo 4 Tipo de salida XBRL en el Catlogo de
Seleccionar compaa para este registro, cuadro de informes 307
dilogo 288, 296 tipos de cuentas, uso 101
Seleccionar cuenta de libro mayor, cuadro de Ttulo/descr., cuadro 211
dilogo 97, 98, 102 TOT, cdigo de formato de fila 76, 88
Seleccionar estilo de fuente, cuadro de dilogo 65, totales
271 con sealar y hacer clic 94
Seleccionar unidades durante la ejecucin, casilla supresin en columnas 168
de verificacin 295 uso en formatos de filas 88
Seleccionar unidades durante la ejecucin, transacciones contabilizadas, restriccin en la
opcin 281 columna 169
Seleccione el encabezado de columna, cuadro de transacciones no contabilizadas, inclusin en
dilogo 45 informes 169
Seleccione las unidades de informe para imprimir,
cuadro de dilogo 55, 291
Seleccione un archivo de importacin, cuadro de U
dilogo 137 unidad de informe padre
sealar y hacer clic para calcular totales 94 definicin de mscara de cuenta 185
Sentencias IF/THEN/ELSE unidad de informe padre, descripcin general 183
utilizacin en disposiciones de columnas 161 unidades de informe
Smbolo de moneda en la 1 fila, opcin 273 ascender y descender 206
Sistema contable, cuadro 24 definicin 183
Solicitar tipo de salida durante la ejecucin, edicin 189, 190, 209
cuadro 259, 294 hijas
Slo de cuenta, opcin 52, 238 estructura 183
Slo de transacciones, opcin 52, 238 insercin 194
Sombreado, opciones 271 relacin padre-hijo 206
Subtotal en segmento, opcin 279 restriccin
Subtotal por perodo, opcin 280 columnas 169
supresin filas 82
detalles de cuentas/transacciones 85 Unidades de informe, cuadro de dilogo 136
detalles en columnas 168 unidades de informes
impresin de filas 85 hijas
totales en columnas 168 definicin de mscaras de cuentas 185
Suprimir clculo CBR, opcin 279 Unidades del rbol, cuadro de dilogo 250
Usar rbol de informe, cuadro 212

ndice
Usar rbol de informe, opcin 282

Usar fechas, opcin 246, 247, 249
W
Usar formatos de fila y enlaces de la hoja de clculo WKS, tipo de columna 151
del rbol de informe, cuadro 245
Usar nmeros de perodos, opcin 246, 247, 249
Usar slo saldos contabilizados, opcin 52, 239
X
Usar valores redondeados para clculos y totales, XBRL, definiciones 310
opcin 275, 277 XBRL_TAG, tipo de columna 306
Utilizar ( ) para los nmeros negativos, opcin 272 XML, opcin 252
Utilizar filtro de cuentas, opcin 280
Utilizar signos % en los porcentajes, opcin 273
Z
Zoom, comando 14, 143, 194, 230
V ZXczxcZxcZxc 325
Ver formulario, comando 197
Volver a numerar filas, cuadro de dilogo 63

ES ReportDesigner351353245234235524 PDF

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

ES ReportDesigner351353245234235524 PDF

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Gua del usuario de FRx

Report Designer 6.7

Copyright 2004 FRx Software Corporation.

RDUG 1 de marzo de 2004 6.7

Aviso sobre copyright y marcas comerciales

Prefacio .......................................................................................................................... vii

Captulo 1: Bienvenido a FRx Report Designer .......................................................... 1

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 i

Captulo 2: Creacin de informes bsicos con FRx Report Designer .................... 22

Captulo 3: Creacin de formatos de filas ................................................................. 58

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 ii

Definicin de un cdigo contable ..............................................................................96

Captulo 4: Enlaces con otras fuentes de informacin .......................................... 115

Captulo 5: Creacin de disposiciones de columnas ............................................. 139

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 iii

Seleccin de una unidad de informe .......................................................................169

Captulo 6: Creacin de un rbol de informes ........................................................ 182

Captulo 7: Descripcin del catlogo de informes .................................................. 227

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 iv

Barra de herramientas del Catlogo de informes ...........................................................234

Captulo 8: Utilizacin del lenguaje extensible de presentacin de informes

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 v

Captulo 9: Utilizacin de la conversin de moneda de FRx ................................. 312

Apndice A: Respuestas a las preguntas ms comunes........................................ 324

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 vi

Destinatarios de esta gua

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 vii

Novedades de Report Designer 6.7

z Nombre de producto y logotipo: se ha introducido un nuevo nombre de producto,

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 viii

Mejoras de FRx 6.7

Generacin de grficos para Microsoft Excel mediante el software FRx

Conversin de monedas de FRx

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 ix

Documentacin de productos disponible

z Ayuda en pantalla de FRx Report Launcher

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 x

Convenciones utilizadas en esta gua

Negrita Se usa en los procedimientos para indicar un elemento

Cursiva Se utiliza para enfatizar.

Comando Se utiliza para indicar un comando, nombre de archivo o

Se utiliza para indicar informacin que complementa al

Se utiliza para indicar informacin sobre cmo utilizar la

Se utiliza para indicar que la realizacin o no de una

Se utiliza para indicar que la realizacin o no de una

Contacto con FRx Software

Sitio web: http://www.frxsoftware.com

Licencia del software

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 xi

Uso de esta gua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bienvenido a Microsoft Business Solutions

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 1

Figura 1-1: Flujo de informacin en FRx

Uso de esta gua

Comandos del teclado

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 2

Comandos del mouse

Notas y mensajes de advertencia

Esta advertencia le indica la realizacin o no de una accin especfica en las secciones

Advertencia: Esta advertencia le indica la realizacin o no de una accin especfica

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7 3

Requisitos del sistema

Instalacin e inicio de Report Designer

Compaas de ejemplo FRx