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Elaboracin de Proyectos Petroleros

Unidad I

Introducci n y Conceptos
Introduccin
Bsicos
Bsicos

Ing. Nelson Cabrera Marz, Msc


roneven@cotas.com.bo
UDABOL - Santa Cruz de la Sierra
Octubre - 2013

Ing. Nelson Cabrera Marz, Msc @ 2013


Economa de los proyectos de energa
Economa del petrleo y del gas
Elementos claves de la industria:
Costos, Demanda, Produccin,
Prediccin y Financiamiento
Definiciones bsicas
Caractersticas principales
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La idea bsica del proyecto

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Conceptos bsicos de
costos, inversin y
financiamiento
Definicin de objetivos
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operativos

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Conceptos Bsicos
-Perfil: Es la compilacin y anlisis de toda
la informacin de origen secundario,
relacionada con la elaboracin de un
proyecto. Se debe tener en cuenta que se
est haciendo un anlisis de proyecto a nivel
de perfil a discrecin del formulador,
evaluador o viabilizador de acuerdo al tipo
de proyecto, complejidad, especifidad, etc.,
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la ampliacin de la informacin hasta llegar


a las etapas de prefactibilidad y
factibilidad, si el proyecto as lo requiere.
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Conceptos Bsicos

-Preinversin: Es la primera etapa del


ciclo del proyecto, en ella se realizan los
estudios necesarios para tomar la decisin
de realizar o no el proyecto.

-Preparacin: Relacionar la informacin


de alternativas identificadas mediante un
proceso orientado a obtener y analizar
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informacin, para la solucin de un


problema o necesidad.

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Conceptos Bsicos
-Evaluacin de alternativas: Proceso de comparacin
de alternativas. Generalmente existen varias alternativas
de solucin; sin embargo, es importante tener en cuenta
que todas las alternativas planteadas deben solucionar
exactamente el mismo problema. El anlisis de
alternativas se centra en estudiar, entre otros; la
generacin de empleo, la conveniencia de una u otra
tecnologa, el tamao del proyecto, la localizacin
optima se deben calcular los ingresos y el costo total de
cada una de ellas. Los ingresos estn asociados a la etapa
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de operacin del proyecto. En los costos se deben incluir


los costos de inversin, los costos de operacin y
mantenimiento, adems de los costos de reinversiones
futuras necesarias para obtener los resultados previstos
con el proyecto.
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Determinacin de la Factibilidad

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de


los recursos necesarios para llevar a cabo
los objetivos o metas sealados, la
factibilidad se apoya en 3 aspectos bsicos:
Operativo
Tcnico
Econmico
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El xito de un proyecto esta determinado por


el grado de factibilidad que se presente en
cada una de estos aspectos.

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Factibilidad
Estudio de Factibilidad
Sirve para recopilar datos relevantes sobre el
desarrollo de un proyecto y en base a ello
tomar la mejor decisin, si procede su estudio,
desarrollo o implementacin.

Objetivo de un Estudio de Factibilidad


- Auxiliar a una organizacin a lograr sus
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objetivos.
- Cubrir las metas con los recursos actuales en
las siguientes reas.
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Factibilidad
a) Factibilidad Tcnica

- Mejora del sistema actual


- Disponibilidad de tecnologa que satisfaga las necesidades

b) Factibilidad Econmica

- Tiempo del analista


- Costo de estudio
- Costo del tiempo del personal
- Costo del tiempo
- Costo del desarrollo / adquisicin
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c) Factibilidad Operativa

- Operacin garantizada
- Uso garantizado
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Definicin de objetivos
La investigacin de factibilidad en un proyecto
que consiste en descubrir cuales son los
objetivos de la organizacin, luego determinar
si el proyecto es til para que la empresa logre
sus objetivos. La bsqueda de estos objetivos
debe contemplar los recursos disponibles o
aquellos que la empresa puede proporcionar,
nunca deben definirse con recursos que la
empresa no es capaz de dar.
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En las empresas se cuenta con una serie de


objetivos que determinan la posibilidad de
factibilidad de un proyecto sin ser limitativos.
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Objetivos

Reduccin de errores y mayor precisin en los


procesos
Reduccin de costos mediante la optimizacin
o eliminacin de recursos no necesarios
Integracin de todas las reas y subsistemas de
la empresa
Actualizacin y mejoramiento de los servicios a
clientes o usuarios
Aceleracin en la recopilacin de datos
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Reduccin en el tiempo de procesamiento y


ejecucin de tareas
Automatizacin optima de procedimientos
manuales
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Recursos de los estudios de Factibilidad

La determinacin de los recursos para


un estudio de factibilidad sigue el
mismo patrn considerado por los
objetivos vistos anteriormente, el cual
deber revisarse y evaluarse si se llega a
realizar un proyecto. Estos recursos se
analizan en funcin de tres aspectos:
Operativos
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Tcnicos
Econmicos

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Recursos de los estudios de Factibilidad

Factibilidad Operativa
Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algn tipo de
actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que participen
durante la operacin del proyecto. Durante esta etapa se identifican
todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y
se evala y determina todo lo necesario para llevarla a cabo.

Factibilidad Tcnica
Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos,
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habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las


actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos
referimos a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe
considerar si los recursos tcnicos actuales son suficientes o deben
complementarse.

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Recursos de los estudios de Factibilidad

Factibilidad Econmica

Se refiere a los recursos econmicos y financieros


necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades
o procesos y/o para obtener los recursos bsicos que deben
considerarse son el costo del tiempo, el costo de la
realizacin y el costo de adquirir nuevos recursos.

Generalmente la factibilidad econmica es el elemento


mas importante ya que a travs de el se solventan las
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dems carencias de otros recursos, es lo mas difcil de


conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no
se posee.

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Presentacin de un estudio de factibilidad
Un estudio de factibilidad requiere ser presentado con todas la posibles ventajas
para la empresa u organizacin, pero sin descuidar ninguno de los elementos
necesarios para que el proyecto funcione. Para esto dentro de los estudios de
factibilidad se complementan dos pasos en la presentacin del estudio:

Requisitos ptimos.
Requisitos Mnimos.

El primer paso se refiere a presentar un estudio con los requisitos ptimos que el
proyecto requiera, estos elementos debern ser los necesarios para que las
actividades y resultados del proyecto sean obtenidos con la mxima eficacia.

El segundo paso consiste en un estudio de requisitos mnimos, el cual cubre los


requisitos mnimos necesarios que el proyecto debe ocupar para obtener las
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metas y objetivos, este paso trata de hacer uso de los recursos disponibles de la
empresa para minimizar cualquier gasto o adquisicin adicional.

Un estudio de factibilidad debe representar grficamente los gastos y los


beneficios que acarrear la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se hace
uso de la curva costo-beneficio.
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Conceptos Bsicos de Inversin y Rentabilidad

Tasas nominales y efectivas de inters


El concepto del valor actual y anualidad
Costos, utilidades y flujos de caja
Gastos fijos y variables
El punto de equilibrio
Costo de capital
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Medidas de la Rentabilidad

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CONCEPTOS BASICOS DE INVERSION Y RENTABILIDAD

Tasas nominales y efectivas

Toda actividad involucra una tasa de inters


Tasa de inters, es un factor de beneficio si se colocan los
recursos econmicos para crear riqueza, o facto de costo si
optan por adquirir dinero hoy y pagarlo despus.

Tasa de inters efectiva. Punto de referencia para otorgar


los crditos a los clientes teniendo en cuenta la tasa efectiva
anual aprobada por el ente regulador.
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Tasa de inters nominal. Inters pactado entre la


institucin y el usuario, mediante la fijacin del periodo de
cobro y la forma de pago con la condicin de intereses
vencidos o anticipados.

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CONCEPTOS BASICOS DE INVERSION Y RENTABILIDAD

Valor Actual, valor descontado de cierta suma adeudada y


pagadera en una fecha especifica a futuro

Anualidad. Plan de pagos programados. Pagos iguales en un


determinado numero de aos.

Costo. Valor cedido por una entidad para la obtencin de


bienes y servicios

Utilidad. Remanente del pago de todos los gastos. Capacidad


o el poder de un bien para satisfacer una necesidad.
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Flujo de caja, Gastos fijos, Gastos variables, Punto de


equilibrio, Costo de capital.

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CONCEPTOS BASICOS DE INVERSION Y RENTABILIDAD

Medidas de rentabilidad

Valor Actual Neto (VAN), actualizacin a valor presente de


los flujos futuros que va a generar el proyecto, descontados a
un tipo de inters.
Si el VAN >= 0 los proyectos son rentables
Elegir entre dos proyectos, se debe elegir aquel con un
VAN superior.

Tasa Interna de Retorno (TIR), La TIR es la tasa de


descuento que iguala el VAN a cero (sustitucin progresiva de
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la tasa de inters).
Como regla general: Todos aquellos proyectos cuya TIR sea
inferior al costo de capital son descartables.

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CONCEPTOS BASICOS DE INVERSION Y RENTABILIDAD

Medidas de rentabilidad

Periodo de recuperacin de una inversin, El periodo se


puede definir como la suma de flujos generados por el
proyecto que iguala a la inversin inicial.
Utilizar el periodo como instrumento de medicin de una
inversin, se tiene que tomar en cuenta que un proyectos es
rechazable si su periodo es superior a un plazo determinado.

Conclusin, Entre los distinguidos instrumentos que se suelen


utilizar para valorar la bondad de un proyecto de inversin el
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mas completo es el VAN.

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Gua para la preparacin y presentacin de estudios de factibilidad

I. Identificacin del proyecto

1. Nombre del proyecto


2. Responsable del proyecto
3. Naturaleza del proyecto
4. Relacin con la Misin institucional y con el Plan de Desarrollo
5. Novedad o Continuidad
6. Otras Unidades de Gestin Participantes
II. Descripcin del proyecto

1. Justificacin
2. Objetivo
3. Estudio de Alternativas Tcnicas y Financieras
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4. Productos o Componentes planteados para desarrollo del Proy.


5. Duracin y Recursos
6. Costos y Financiacin
7. Costos colaterales de la inversin y costos de implementacin
y operacin
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Descripcin de componentes
Identificacin
Debe ofrecer los datos o rasgos basicos que den respuesta a la
pregunta: Qu es el proyecto ?. Define qu es en si mismo y como se
ubica institucionalmente. Es decir, el propsito de todo proyecto es
resolver un problema, necesidad o identificar una oportunidad que se
le presenta a una unidad de gestion especifica, rzn por la cual la
identificacin del proyecto antecede a la presentacin.

Nombre del Proyecto: Es la primera caracterizacin del proyecto.


Debe ser breve, apuntar a la esencia del proyecto, no tiene porqu ser
exhaustivo y, por lo mismo, si descriptivo.
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Responsable de la ejecucin: Nombre y Cargo de la persona o unidad


responsables por la ejecucion del proyecto en cada una de sus fases
y/o componentes.

Naturaleza del proyecto: Hace referencia a su tipificacin, segn sea


acadmico, de extensin, de soporte, de investigacin o de desarrollo.
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Descripcin de componentes
Relacion con la Mision Institucional: y con los ejes
estrategicos del plan de desarrollo. Se debe hacer
explicita la contribucion del proyecto al logro de los
objetivo del plan.

Novedad o Continuidad: Debe especificarse si se trata de


un proyecto nuevo o de una fase (componente) dentro de
un proyecto en curso.

Otras Unidades de Gestin participantes: Debe


especificarse cuales son las unidades de gestion que
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participaran en el proyecto y adems enunciar el tipo de


participacion o la modalidad de la misma (cooperacion,
convenio, subcontratacion, etc.)

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Descripcin de componentes
Descripcin
Debe suministrase la informacin mnima sobre el contenido del proyecto, los
recursos necesarios y el tiempo de duracin. Su objetivo es dimensionar el
proyecto desde su alcance y de los recursos que requiere.

Justificacin: Enunciar las razones por las cuales se piensa acometer el


proyecto. Razones de orden institucional, econmico, social, cientfico,
tcnico, cultura, etc. Es aconsejable adoptar, cuando resulte aplicable, un
enfoque afirmativo y prospectivo en la justificacin. Si se quiere plantear la
justificacin a partir de la identificacin de una necesidad, problema u
oportunidad como proyecciones institucionales en bsqueda de los objetivos
de la misin o visin.

Objetivo: A partir de la determinacin del objeto sobre el cual se quiere


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actuar, conviene precisar la intencionalidad de la actuacin. En la formulacin


de proyecto se trabajara sobre el concepto de objetivo con todas sus
implicaciones. Cualquiera sea el tipo de proyecto debe quedar especificado en
el objetivo qu aspectos de la misin de la institucin se debe fortalecer o
soportar.

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Descripcin de componentes
Estudio de Alternativas Tcnicas y Financieras: Las alternativas son las
diferentes formas de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad,
en funcion de su localizacin y la tecnologa utilizada en cada una de ellas. Se
debe tener presente que la alternativa seleccionada debe atacar las causas
principales del problema o el no aprovechamiento de las oportunidades.

Aspectos Tcnicos: Respecto de las soluciones tecnolgicas para resolver


el problema
Aspectos Financieros: Respecto a la forma de financiar o sufragar los
gastos previos, de implementacin y de operacin del proyecto.

Productos y Componentes planteados para desarrollar el proyecto: Se


debe describir el producto del proyecto, esto es, los bienes o servicios que
permitirn el logro del objetivo del proyecto. Ej. En el caso de proyectos que
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solucionen problemas de baja cobertura, el producto del proyecto son los


nuevos alumnos matriculados y el indicador ser incremento en el numero
de alumnos con el proyecto.
La ejecucin del proyecto y su operacin, se pueden fraccionar o dividir en
resultados concretos que se denominan componentes del proyecto. Debe
nombrar todos los componentes necesarios para obtener el producto del
proyecto.
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Descripcin de componentes
Duracin y Recursos: Es una primera aproximacin a la cuantificacin
de los recursos de todo orden necesarios para el desarrollo del
proyecto; tiempo, recursos humanos, de infraestructura, financieros,
cognitivos, polticos, etc., con una discriminacin inicial entre recursos
ya existentes o recursos nuevos (y que, por lo mismo, significaran
gastos incrementales)

Costos y Financiacin: Ofrece una cuantificacin preliminar del costo


total de la operacin discriminando especialmente el costo de los
recursos nuevos y las fuentes previstas para su financiacin,
discriminando el total que ser asignado por recursos propios.
Estampillas Pro-desarrollo, financiacin por gestin, etc. Se ha de
consignar en un cuadro pequeo y convencional.
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Costos colaterales de la inversin y costos de implementacion y


operacin: Gastos derivados por los impactos en la ejecucin,
implementacin y operacin del proyecto (emplee esta informacin
para la evaluacin de alternativas).
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Bibliografia
1.-NACIONES UNIDAS(1982). Manual de Proyectos de Desarrollo
Econmico. Editorial Naciones Unidas.
2.-SAPAG CHAIN NASSIR (2007).Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Inversin.Editorial Pearson Educacin. Mexico.
3.-BELTRAN ARLETTE Y CUEVA HANNY (2005).Evaluacin privada
de Proyectos.Universidad del Pacifico.Seguna edicin.
4.-BACA URBINA GABRIEL (2001).Evaluacin de proyectos.
Editorial Mc Graw Hill. Cuarta edicin.
5.-VASQUEZ ENRIQUE, CARLOS ARAMBURU Y CARLOS PARODI
(2000) Gerencia Social.Diseo, Monitoreo y Evaluacin de Proyectos
Sociales. Universidad del Pacifico.
6.-QUISPE UBALDO (2006).Proyectos de inversin-Para entidades
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Publicas y empresa privadas.Editorial FECAT.


7.-RODRIGUEZ CAIRO VLADIMIR & BAO GARCIA RAUL (2005)
Formulacin y evaluacin de proyectos industriales; editorial de la USMP.
Lima.
8.-KAFKA KIENER FOLKE (2006), Evaluacin Estrategica de Proyectos
de inversin; 2da Edicion Universidad del Pacifico-Lima
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