Caja Chica Anzoategui (Yongsuk) N 04/2014 Fecha :

CAJA CHICA ( Traspaso proveniente de Pablo Torres)

FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
4/30/2014 J-30282891-0 233394 1FC9303188 Automercado Santa Maria Magdalena, C.A. -150.00
4/30/2014 J-40239682-1 6878 DLA7003485 Oriente Textil, C.A.
4/30/2014 S/N Karelys Marquez ( Limpieza) -480.00
5/1/2014 S/N Compras Varias (Azcar y Caf) -150.00
5/3/2014 J-40111854-2 28121 Z1B8030302 Super Market Oriente, C.A.
5/6/2014 J-29430577-6 39146 KNA4022647 Sigo Venezuela, S.A.
5/6/2014 J-40137464-6 227 227 Interconecciones Online, C.A.
5/7/2014 S/N Karelys Marquez ( Limpieza) -240.00
SALDO ANTERIOR
Reposicion
FONDO FIJO
 Abril 2014
2,000.00
Base Iva 12% Total
0.00 -150.00
-401.79 -48.21 -450.00
0.00 -480.00
0.00 -150.00
-52.16 -6.26 -58.42
-96.96 -11.64 -108.60
-222.32 -26.68 -249.00
0.00 -240.00
TERIOR 113.98
on
JO 113.98
 Caja Chica Anzoategui (Yongsuk) N 05/2014 Fecha :
Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
Transferencia
6/5/2014 Karelys Marquez ( Limpieza) -240.00
6/10/2014 Karelys Marquez ( Limpieza) -240.00
SALDO ANTERIOR
Reposicion
FONDO FIJO

Caja Chica Anzoategui (Leidys) N 05/2014 Fecha :

Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
5/29/2014 J-29430577-6 13594 KNA4024135 Sigo Venezuela, S.A.
6/9/2014 J-29430577-6 43858 KNA4022647 Sigo Venezuela, S.A.
6/11/2014 J-31054027-6 Compras Varias (Azcar y Desinfectante) -60.00
6/12/2014 J-31054027-6 28991 Z1A8120055 Ferreteria L & C, C.A.
6/12/2014 J-00020200-1 73010 Z1B8012830 Farmatodo, C.A.
SALDO ANTERIOR
Reposicion
FONDO FIJO
 Mayo 2014

Base Iva 12% Total

-2,202.11
0.00 -240.00
0.00 -240.00
TERIOR -2,682.11
on 0.00
JO -2,682.11

Mayo 2014
113.98
Base Iva 12% Total
-46.00 -5.52 -51.52
-133.09 -15.97 -149.06
0.00 -60.00
-245.53 -29.46 -274.99
-304.04 -36.48 -340.52
TERIOR -762.12
on 2,202.12
JO 1,440.00
 Caja Chica Anzoategui (Yongsuk) N 06/2014 Fecha :
Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
Transferencia -4,000.00
6/26/2014 J-29664476-4 600 600 GEOCONTROL CONSULTORES, C.A.
6/30/2014 TRANSPORTE LEIDYS -1,500.00
7/7/2014 J-29664476-4 609 609 GEOCONTROL CONSULTORES, C.A.
7/7/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
SALDO ANTERIOR
Reposicion
FONDO FIJO

Caja Chica Anzoategui (Leidys) N 06/2014 Fecha :

Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
6/13/2014 J-29437875-7 29033 Z1A8130901 COMERCIAL FUENTE CARIBE, C.A.
6/18/2014 J-30185097-1 50590 Z1A8117207 PAPELERIA LA NUBE AZUL, C.A.
6/20/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
6/27/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
7/4/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
7/7/2014 J-30890899-1 A32676 01-39675 RECARGAS DEL CARIBE, C.A.
7/8/2014 J-29430577-6 126516 KNA4022869 SIGO VENEZUELA, S.A.
7/9/2014 J-29430577-6 97577 KNA4022749 SIGO VENEZUELA, S.A.
7/11/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
SALDO ANTERIOR
Reposicion
FONDO FIJO
 Junio 2014
(2,682.11)
Base Iva 12% Total
-4,000.00
-1,660.00 -199.20 -1,859.20
0.00 -1,500.00
-1,196.00 -143.52 -1,339.52
0.00 -150.00
TERIOR -11,530.83
on 0.00
JO -11,530.83

Junio 2014
1,440.00

Base Iva 12% Total

-89.29 -10.71 -100.00
-278.25 -33.39 -311.64
0.00 -240.00
0.00 -240.00
0.00 -240.00
-62.50 -7.50 -70.00
-120.46 -14.46 -134.92
-166.35 -19.96 -186.31
0.00 -240.00
TERIOR 24.39
on 4,000.00
JO 4,024.39
 Caja Chica Anzoategui (Yongsuk) N 07/2014 Fecha :
Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
7/29/2014 YVAN JOSE CAMERO (TOPOGRAFO) -13,000.00
7/30/2014 TRANSPORTE LEIDYS DIAZ, JULIO 2014 -1,500.00
7/30/2014 TRANSPORTE HERNAN MORALES , JULIO 2014 -2,000.00
SALDO ANTERIOR
Reposicion
FONDO FIJO

Caja Chica Anzoategui (Leidys) N 07/2014 Fecha :

Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
5/21/2014 J-30610489-5 13120 E0B0020361 INVERSIONES ZONA ORIENTE, C.A.
7/15/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
7/16/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
7/21/2014 J-29420732-4 2152 Z1A8137336 PAPELERIA Y VARIEDADES SHALOM, C.A.
7/21/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -120.00
7/22/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
7/22/2014 J-30890899-1 A32967 39972 RECARGAS DEL CARIBE, C.A.
7/30/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
SALDO ANTERIOR
Reposicion 4-08
FONDO FIJO
 Julio 2014
(11,530.83)
Base Iva 12% Total
-13,000.00
-1,500.00
-2,000.00
TERIOR -28,030.83
on 28,030.83
JO 0.00

Julio 2014
4,024.39
Base Iva 12% Total
-2,993.75 -359.25 -3,353.00
0.00 -150.00
0.00 -240.00
-357.00 -42.84 -399.84
0.00 -120.00
0.00 -150.00
-125.00 -15.00 -140.00
0.00 -240.00
TERIOR 84.55
on 4-08-2014 6,000.00
JO 6,084.55
 Caja Chica Anzoategui (Yongsuk) N 08/2014 Fecha :
Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
8/1/2014 J-29664476-4 614 614 GEOCONTROL CONSULTORES, C.A.
8/4/2014 TRANSFERENCIA -5,000.00
8/12/2014 EFECTIVO -1,000.00
8/29/2014 TRANSPORTE LEIDYS DIAZ, AGOSTO 2014 -1,500.00
8/29/2014 TRANSPORTE HERNAN MORALES , AGOSTO 2014 -2,000.00
9/2/2014 J-29664476-4 624 624 GEOCONTROL CONSULTORES, C.A.
9/2/2014 HORAS EXTRAS LEIDYS -1,000.67
9/2/2014 HORAS EXTRAS HERNAN -456.25
9/9/2014 TRANSFERENCIA -1,500.00
SALDO ANTE
Reposicion
FONDO FIJO

Caja Chica Anzoategui (Leidys) N 08/2014 Fecha :

Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
7/30/2014 J-30414575-6 135890 96775 SUPLIMACA ORIENTE, C.A. (Casco de Seguridad)
8/1/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
8/1/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
8/4/2014 J-29430577-6 120238 KNA4022701 SIGO VENEZUELA, S.A. (Archivo)
8/7/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
8/12/2014 J-29430577-6 61691 KNA4023713 SIGO VENEZUELA, S.A. (Bolsas de Basura, Caf, Pride) -74.68
8/15/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
8/18/2014 COMPRAS VARIAS (Azcar, Cloro, Desinfectante) -130.00
8/20/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
8/22/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
8/22/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
8/25/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
8/28/2014 J-29430577-6 124670 KNA4022865 SIGO VENEZUELA, S.A. (Papel Higienico y Desinfectante)
8/29/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
9/1/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
9/2/2014 J-29430577-6 134951 KNA4022869 SIGO VENEZUELA, S.A. (Vasitos de Caf)
9/3/2004 J-29430577-6 135225 KNA4022869 SIGO VENEZUELA, S.A. (Detergente)
9/5/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -240.00
9/5/2014 MRW -120.00
SALDO ANTE
Reposicion 09
FONDO FIJO
 Agosto 2014
-
Base Iva 12% Total
-3,480.00 -417.60 -3,897.60
0.00 -5,000.00
0.00 -1,000.00
0.00 -1,500.00
0.00 -2,000.00
-4,640.00 -556.80 -5,196.80
0.00 -1,000.67
0.00 -456.25
0.00 -1,500.00
TERIOR -21,095.07
on 0.00
JO -21,095.07

Agosto 2014
6,084.55
Base Iva 12% Total
-40.94 -4.91 -45.85
0.00 -150.00
0.00 -240.00
-3,806.28 -456.75 -4,263.03
0.00 -240.00
-162.83 -19.54 -257.05
0.00 -240.00
0.00 -130.00
0.00 -150.00
0.00 -240.00
0.00 -150.00
0.00 -150.00
-266.77 -32.01 -298.78
0.00 -240.00
0.00 -150.00
-83.93 -10.07 -94.00
-53.90 -6.47 -60.37
0.00 -240.00
0.00 -120.00
TERIOR -1,374.53
n 09/09/2014 y 11/09/2014 2,500.00
JO 1,125.47
 Caja Chica Anzoategui (Yongsuk) N 09/2014 Fecha :
Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
9/11/2014 TRANSFERENCIA -1,000.00
9/30/2014 TRANSPORTE LEIDYS DIAZ, SEPTIEMBRE 2014 -1,500.00
9/30/2014 TRANSPORTE HERNAN MORALES , SEPTIEMBRE 2014 -2,000.00

SALDO ANTE
Reposicion
FONDO FIJO

Caja Chica Anzoategui (Leidys) N 09/2014 Fecha :

Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
9/15/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -120.00
9/29/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -120.00

SALDO ANTE
Reposicion
FONDO FIJO
 Septiembre 2014
(21,095.07)
Base Iva 12% Total
0.00 -1,000.00
0.00 -1,500.00
0.00 -2,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TERIOR -25,595.07
on 0.00
JO -25,595.07

Septiembre 2014
1,125.47
Base Iva 12% Total
0.00 -120.00
0.00 -120.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TERIOR 885.47
n
JO 885.47
 Caja Chica Anzoategui (Yongsuk) N 10/2014 Fecha :
Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
10/31/2014 TRANSPORTE LEIDYS DIAZ, OCTUBRE 2014 -1,500.00
10/31/2014 TRANSPORTE HERNAN MORALES , OCTUBRE 2014 -2,000.00

SALDO ANTE
Reposicion
FONDO FIJO

Caja Chica Anzoategui (Leidys) N 10/2014 Fecha :

Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
10/6/2014 COMPRAS VARIAS (Azucar) -50.00
10/10/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -120.00
10/11/2014 J-40355985-6 48575 Z1B8038779 KILOS GRILL BARCELONA, C.A.
10/17/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
10/28/2014 HERNAN MORALES ( Entrega de Cilindros) -150.00
10/30/2014 KARELYS MARQUEZ ( Limpieza) -120.00

SALDO ANTE
Reposicion
FONDO FIJO
 Octubre 2014
(25,595.07)
Base Iva 12% Total
0.00 -1,500.00
0.00 -2,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TERIOR -29,095.07
on 0.00
JO -29,095.07

Octubre 2014
885.47
Base Iva 12% Total
0.00 -50.00
0.00 -120.00
-303.58 -36.43 -340.01
0.00 -150.00
0.00 -150.00
0.00 -120.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TERIOR -44.54
n
JO -44.54
 Caja Chica Anzoategui (Yongsuk) N 11/2014 Fecha :
Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento
11/18/2014 J-29664476-4 645 645 GEOCONTROL CONSULTORES, C.A.
11/30/2014 TRANSPORTE LEIDYS DIAZ, NOVIEMBRE 2014 -1,500.00
11/30/2014 TRANSPORTE HERNAN MORALES , NOVIEMBRE 2014 -2,000.00
11/30/2014 HORAS EXTRAS LEIDYS -807.50
11/30/2014 HORAS EXTRAS HERNAN -795.83
11/30/2014 TRANFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA OCTUBRE LEIDYS -44.54

SALDO ANTE
Reposicion
FONDO FIJO

Caja Chica Anzoategui (Leidys) N 11/2014 Fecha :

Saldo Mes Anterior
FECHA RIF N FACT. CODIGO EMPRESA Exento

SALDO ANTE
Reposicion
FONDO FIJO
 Noviembre 2014
(29,095.07)
Base Iva 12% Total
-2,088.00 -250.56 -2,338.56
0.00 -1,500.00
0.00 -2,000.00
0.00 -807.50
0.00 -795.83
0.00 -44.54
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TERIOR -36,581.50
on 0.00
JO -36,581.50

Noviembre 2014
(44.54)
Base Iva 12% Total
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TERIOR -44.54
n
JO -44.54