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Iniciando... 3
Nmeros de fora 4
Trend lines e canais 5
Leitura geral dos grficos 5
Organizao dos tempos grficos 6
Movimento direcional (ad+,ad- e adx) 8
Bandas de Bollinger 9
Trix 11
Estocstico 12
I.f.r. (ndice de fora relativa) 14
Didi index 16
Mdias mveis 18
Figuras de candlestick 20
Figuras de reverso 24
Figuras de impulso 28
Indexando seu grfico 33
Calibragens 34
Juntando tudo e operando 34
> Iniciando...
Teste o que vamos falar a seguir, observe como funciona, e comprove que
no to difcil assim ganhar dinheiro...
Toda vez que ligamos um topo a outro topo, ou um fundo a outro fundo
qualquer, temos um trend line. E o ponto onde este trendline interceptado
pelo cursor do tempo, tambm um nmero de fora.
Quando temos um mercado que anda dentro de dois trend lines paralelos,
com toques respeitados em cima e embaixo, dizemos que temos um canal... A
linha de cima de um canal chama-se resistncia, e a de baixo suporte.
Quando temos uma linha pontilhada, esta linha far o papel de linha de
acelerao. Imagine voc num carro e ao invs de um velocmetro no
painel, um grfico de sua velocidade no momento versus tempo. Isto quer
dizer que quanto maior o espao entre os pontos, maior a acelerao.
Isto quer dizer, que num grfico de dirio, plota-se a mxima, a mnina, a
abertura e o fechamento do dia, gerando assim uma nica barra. No caso de
um grfico de 5 min, so plotados estes valores relativos aos ltimos 5 minutos.
Assim em cada 1 hora de prego temos 4 barras de 15min. No grfico de 15
minutos, 12 barras de 5 min no tempo grfico de 5 minutos e 60 barras de 1
minuto no tempo grfico de 1 minuto.
Visualizar um tempo curto como um beb, faz com que voc tenha uma
noo do detalhe, como se estivesse olhando com uma lente. Um tempo
mais longo nos tira o detalhe, mas nos d uma noo maior do movimento
como um todo.
Pode-se dizer que olhar o grfico num tempo mais longo significa estar vendo
um resumo do mercado, em relao ao tempo mais curto. Afinal, se o
mesmo mercado, os grficos tero que ser iguais. Um com mais detalhes (os
curtos) e outro com menos (os longos).
Um filho s consegue contagiar seu pai com a nova tendncia, se o seu pai
estiver debilitado, cansado de tanto subir ou cair. Neste caso, ao contato com
o novo movimento do filho (tempo mais curto), este pai (tempo mais longo)
ser contagiado. Os sintomas de cansao de um tempo grfico em cada
modelo aprenderemos nas aulas seguintes.
Imaginem uma compra do seu dirio... Voc sabe que um mercado quando
sobe, no vai direto como uma reta em direo ao objetivo.. Ele vai fazendo
pequenas oscilaes, que no caso de uma alta, as oscilaes positivas so
sempre maiores que as negativas em sua resultante. Somente isso possibilita ao
mercado ganhar preo.
Por este motivo temos que ter um presidente na nossa empresa, que
determinar, quando um ou outro diretor, poder falar numa determinada
reunio. O movimento direcional ser este presidente da empresa, e passar a
palavra a um diretor de com tendncia ou um diretor de sem tendncia,
conforme a situao.
A terceira linha, a pontilhada (adx), nos dir com que acelerao, se existir,
est este carro (mercado).
Todas as vezes que o ADX est subindo, e de repente inverte sua direo,
fazendo um kick, temos um topo ou um fundo, conforme estivermos numa
compra ou venda respectivamente.... No necessariamente um kick num
ponto mais alto, tenha que corresponder a um topo ou fundo de maior
tamanho.
Isto quer dizer tambm que se le faz uma venda no dirio, devemos abrir o
olho, mas a venda dever degringolar mais para frente. Fechando uma
compra no semanal numa 6 feira, nos diz que a compra boa possivelmente
ser na semana que vem.
Vrias vezes ele faz uma venda (por exemplo), o mercado cai e ele vende
mais. Em determinado momento o mercado comea a contrari-lo e volta a
subir, e ele vende mais... tem a frieza para operar que um bloco de gelo no
consegue ter, e acaba ganhando por ter sido destemido.
> Estocstico
Seu calculo permite que le oscile entre zero e 100 e le possui duas linhas,
com um default de calibragem na rea do 80 e na rea do 20.
Durante muito tempo escutei dizer que le dava pontos falsos quando fazia
isto. Cheguei a concluso que estas pessoas no tinham a mnima noo do
que estavam falando.
Quando ele fica martelando no teto, est tentando dizer que para cima.
Por isto ele fica socando o teto com movimentos de vai-e-vem. O contrrio
quando fica pisando na parte inferior. Quer nos avisar de que mais em
baixo... So simplesmente indicaes de tendncia se pronunciando.
Por este motivo, torna-se uma bobagem ficar dizendo se o estocstico est a
92 ou 94. Isto uma besteira !! Quando informarem a voc que o estocstico
j est a 98, responda dizendo que cala 42 se a tendncia estiver
entrando ou estiver firmada na compra.
Todas as vezes que temos uma divergncia, temos topos e fundos das
cotaes acontecendo, mas infelizmente no sinaliza todos; ou seja, nem
todos topos ou fundos so obrigados a plotarem uma divergncia.
Se foi traada pelos topos do grfico de barras e do ifr, ser uma divergncia
baixista, e vice-versa.
Para fechar o que tenho para falar sobre o setor de sem tendncia,
gostaria de lembrar da organizao dos tempos grficos, de como vrios
movimentos menores se encaixam dentro de outros maiores . Sempre que um
movimento de mercado no for suficientemente grande para fincar tendncia
em um determinado tempo grfico, poder s-lo em seu filho ou neto. E estes
indicadores de com tendncia nos tempos menores, estaro andando junto
com os de sem tendncia em tempos maiores.
Tambm vale lembrar que nos momentos em que o mercado est sem
tendncia, sendo um mercado lateral, comporta-se como um peixe dentro
dgua , amarrado pela boca.
Vai dar rabeada para todo lado mas no vai sair do lugar, afinal est
amarrado. Quem solta o peixe entrada de tendncia.
Agora estamos passando para o lado dos modelos grficos diretores de com
tendncia.
Vou comear falando do didi index, que meu prprio modelo grfico.
Assim como o ifr pode ser usado como um estocstico o didi pode ser usado
como um mdias mveis. E assim como s uso o ifr para procurar as
divergncias, s vou utilizar o didi para procurar agulhadas.
O que dizemos que 99,99% das vezes voc ter pelo menos uma chance,
um preo favorvel para se zerar com lucro. claro que no nos
responsabilizamos por prejuzos, se o seu operador estiver tomando um
cafezinho ou seu lote for imprprio. Mas repare como a maioria esmagadora
destes movimentos so contundentes. Procure estas agulhadas. Vivi vrios
anos na praia s custas de agulhadas. Quem me conhece a mais tempo do
mercado, sabe que detesto trabalhar e sou especialista em viver a vida na
praia.
Uma mdia mvel, chama-se assim porque cada vez que calculamos a mdia
(seja ela exponencial, aritmtica , ponderada ou qualquer outra coisa que
voc quiser), utilizamo-nos dos dados das ltimas barras. Sendo assim, cada
vez que fechar uma nova barra, calculamos uma nova mdia, por isso ela
mvel. Estas linhas deveriam ser contnuas, mas para facilitar a identificao
muitas vezes utilizam-se linhas com diferentes tracejados, principalmente
quando no possumos o recurso das cores.
O que vamos fazer aqui, dar umas dicas de o que se deve saber para se
iniciar no candle....
Percebam que a barra do candle diferente da barra comum.... Na barra
comum, reconhecemos facilmente a mxima e a mnima .... A abertura e
fechamento, outra conversa e precisamos de um pouco mais de esforo...
Na barra comum, so marcados por um pequeno tracinho do lado da barra...
No lado direito o fechamento e no lado esquerdo a abertura, que por vezes
no plotada.
Cada figura destas variedades, podem ter nomes especiais, conforme seu
formato peculiar.
1 3
A figura mais especial entre estas, o doji.... Esta figura caracterizada por
no possuir corpo...... Isto quer dizer que a abertura foi igual ao fechamento.
3 1 SHOOTING STAR
2 HAMMER
3 HANGING MAN
4 INVERTED
HAMMER
2
No caso do hammer ou do hanging man as regras para reconhecimento
so : 1- a cor do corpo no importante , 2- o pequena cabea est no topo
(fundo) de um trend. 3- o rabo deve ser muito maior que a
cabea..geralmente duas ou trs vezes, 4- podem no possuir rabichos do
lado contrrio do rabo, ou se existirem devem ser muito pequenos. Estas
figuras sugerem confirmao.
1 2
1 -WHITE SPINNING
TOP
2- BLACK SPINNING
TOP
1 2
1 WHITE MARUBOZU
2 BLACK MARUBOZU
MORNING STAR
CONFIRMAO
BULLISH ENGULFING
CONFIRMAO
PIERCING LINES
EIGHT TO TEN
NEW PRICE
HIGH
EIGHT TO TEN
NEW PRICE
LOW
So sete figuras, que podero salvar seu pelo ou quem sabe deix-lo mais
rico..
As trs figuras de trs, que citamos e vamos estud-las, fazem parte dos
estudos de um japons chamado sakata, que descreveu o sakatas five
methodo. As duas figuras restantes, so padres de onda, das quais elliot s
sakou uma...
TRS MONTANHAS
O trs rios uma figura exatamente ao contrria. Seu nome este porque
os rios correm pelos vales das montanhas. Na verdade agora vamos traar
uma linha imaginria dos topos e calcular, subindo-se na vertical, do fundo do
vale central (fvc) at ela... Esta diferena ao ser acrescentada ao valor da
linha dos topos no momento do rompimento(vr), resultar na projeo (p) do
trs rios . ( lt-fvc+vr=p ). Figura de impulso altista.
TRS RIOS
OMBRO-BABEA-OMBRO
60%
100%
100%
60%
OMBRO-CABEA-OMBRO INVERTIDO
Estas figuras, assim como as seguintes, no precisam ser perfeitas, como que
desenhadas com rgua e compasso. Podem muitas vezes ter alguma
inclinao, os ombros assim como as montanhas, no precisam ter
exatamente a mesma altura e comprimento.... Podemos ter cabeas
cortadas no meio, ombros de corcunda, mas sempre leva uma certa
harmonia... Isso importante.... Harmonia !!!
Tentem encontrar estas figuras... Tentem ach-las a qualquer custo !!! Treinem
suas vistas para isto!!! super importante!!
Quando indexamos pelo dlar, estamos medindo se este ativo, vai subir ou
cair em relao a le.
Mas agora que vem o pulo do gato!!!... Quando indexamos uma petr4 por
uma petr3 (por exemplo), e verificamos uma compra, quer dizer que para
voc comprar pet4 e vender petr3 .... Com isso podemos permanecer
na mesma empresa, no mesmo setor, e ganhando dinheiro..
Isto quer dizer que se voc comprar hoje , dez patilhes de dlares
patolenses em elet3 , e sempre que der a troca dela com elet6, voc
executar a operao, todas as vezes que voc voltar elet3 , voc ter
mais posio....
Vamos supor como exemplo, que voc indexou plim4 (ativo) por
aces4 (indexador) ... Se voc achou uma compra , quer dizer que se o
mercado cair, aces4 cair mais que plim4 ..... E se o mercado subir ;
plim4 subir mais que aces4.
Tenho certeza que agora voc conheceu uma maneira de ganhar, que vai
empolg-lo !!!
Posso ajudar dizendo que parmetros mais justos entre si, facilitam
cruzamentos... Outra coisa, que se voc usa calibragens mais longas, monta
um perfil mais conservador, e parmetros mais curtos, faz de voc um
especulador alucinado...
Agora chegou a hora do vamos ver!... Vamos juntar tudo que aprendemos
nas aulas anteriores e testar tudo isso ao mesmo tempo.
Isto quer dizer, que vamos ter que saber os nmeros de fora, ficar de olho nos
rompimentos dos canais, procurando figuras de reverso e figuras de impulso
ao mesmo tempo..... Sem contar que temos que saber tambm como est
cada um dos indicadores.....
Pode parecer algo muito complicado mas no ....pode parecer que no vai
dar tempo para ver tudo isso, mas d !!.....vamos imaginar que voc o mais
Repare que vamos ter pelo menos 1 minuto para ver quatro grficos...o
presidente para saber se temos tendncia, o bollinger para ver o timimg, e os
dois diretores das reas de comou sem tendncia......em mdia pelo
menos trs minutos para ver formar uma figura de reverso.....de 15 a 20
minutos para ver formar uma figura de impulso..... Os nmeros de fora nesta
altura j esto na sua memria... ....quanto tempo voc acha que leva para
saber a cor da maior, entre cinco bolinhas de gude na palma da sua mo
???!!!. Ser o tempo que voc levar para ler um grfico...quer saber de uma
coisa ????? Temos tempo de sobra!!!!
Nunca deixe de olhar os tempos vizinhos (o pai e o filho do tempo que voc
escolheu)
Nunca se antecipe !!! Se voc capaz de adivinhar que uma linha vai cruzar a
outra, deve tambm ser capaz de adivinhar o mercado, e no precisa dos
grficos..... Se achar que no capaz de adivinhar o mercado, quer dizer que
tambm no capaz de adivinhar se as linhas vo cruzar... Espere pelas
confirmaes..
Agora vou falar as calibragens que uso... Voc pode mud-las a seu gosto,
mas elas podem ajudar como ponto de partida, para que procurem a sua
prpria.