Costo de venta 10

Precio de venta 15

Enero Febrero Marzo Abril

Unidades 5000 4300 3800 5500
Entrada de efectivo 75000 64500 57000 82500
contado 37500 32250 28500 41250
30% 22500 19350 17100
20% 15000 12900
total entrada de efectivo 37500 54750 62850 71250
compras -50000 -43000 -38000 -55000
Gastos operativos -5000 -5000 -5000 -5000
Gasto de ventas (5%) -3750 -3225 -2850 -4125
Gastos financieros -250 -250 -250 -250
Impuestos -7500
Pago de dividendos
Compra de auto -10000 -10000
Impuesto a la renta -2500 -2500 -2500
total salida de efectivo -59000 -53975 -66100 -76875
Saldos de efectivo -21500 775 -3250 -5625
Caja inicial 32000 10500 11275 8025
Saldos de efectivo -21500 775 -3250 -5625
Caja final 10500 11275 8025 2400
Deficit o superhabit 10500 11275 8025 2400
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
4000 4500 4800 4700 3400 2000
60000 67500 72000 70500 51000 30000
30000 33750 36000 35250 25500 15000
24750 18000 20250 21600 21150 15300
11400 16500 12000 13500 14400 14100
66150 68250 68250 70350 61050 44400
-40000 -45000 -48000 -47000 -34000 -20000
-5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000
-3000 -3375 -3600 -3525 -2550 -1500
-250 -250 -250 -250 -250 -250

-50000

-2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500

-50750 -56125 -59350 -108275 -44300 -29250
15400 12125 8900 -37925 16750 15150
2400 17800 29925 38825 900 17650
15400 12125 8900 -37925 16750 15150
17800 29925 38825 900 17650 32800
17800 29925 38825 900 17650 32800
Noviembre Diciembre
3500 4500
52500 67500
26250 33750
9000 15750
10200 6000
45450 55500
-35000 -45000
-5000 -5000
-2625 -3375
-250 -250

-2500 -2500
-45375 -56125
75 -625
32800 32875
75 -625
32875 32250
32875 32250
Costo de venta 10
Precio de venta 15

Enero Febrero Marzo Abril

Unidades 5000 4300 3800 5500
Entrada de efectivo 75000 64500 57000 82500
contado 37500 32250 28500 41250
30% 22500 19350 17100
20% 15000 12900
total entrada de efectivo 37500 54750 62850 71250
compras -50000 -43000 -38000 -55000
Gastos operativos -5000 -5000 -5000 -5000
Gasto de ventas (5%) -3750 -3225 -2850 -4125
Gastos financieros -250 -250 -250 -250
Impuestos -7500
Pago de dividendos
Compra de auto -10000 -10000
Impuesto a la renta -2500 -2500 -2500
total salida de efectivo -59000 -53975 -66100 -76875
Saldos de efectivo -21500 775 -3250 -5625
Caja anterior 32000
Saldo acumulado (actual) 10500 11275 8025 2400
Financiamiento 2600
Nuevo saldo acumulado 10500 11275 8025 5000
Pago de la deuda
10500 11275 8025 5000
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
4000 4500 4800 4700 3400 2000
60000 67500 72000 70500 51000 30000
30000 33750 36000 35250 25500 15000
24750 18000 20250 21600 21150 15300
11400 16500 12000 13500 14400 14100
66150 68250 68250 70350 61050 44400
-40000 -45000 -48000 -47000 -34000 -20000
-5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000
-3000 -3375 -3600 -3525 -2550 -1500
-250 -250 -250 -250 -250 -250

-50000

-2500 -2500 -2500 -2500 -2500 -2500

-50750 -56125 -59350 -108275 -44300 -29250
15400 12125 8900 -37925 16750 15150

17800 29925 38825 900 17650 32800

4200
20400 32525 41425 7700 24450 39600
-2678 -4326
17722 29847 38747 5022 17446 32596
Noviembre Diciembre
3500 4500
52500 67500
26250 33750
9000 15750
10200 6000
45450 55500
-35000 -45000
-5000 -5000
-2625 -3375
-250 -250

-2500 -2500
-45375 -56125
75 -625

32875 32250

39675 39050

32671 32046