COMPAA UNO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
( EXPRESADO EN BOLIVARES NOMINALES )

ACTIVO 2009

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo Caja y Bancos 369,315.60
Gastos Pagados por Anticipado 30,026.07
Anticipo a Proveedores 0
Total Activo Corriente

ACTIVO FIJO
Mobiliario y Equipo de Oficina 27,804.87
Depreciacin Acumulada 9,643.41
Total Activo Fijo 18,161.46
TOTAL ACTIVO

OTROS ACTIVOS
Cuentas por cobrar accionistas 377,906.67
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Prstamo Bancario 178,556.20
Impuestos y Contribuciones Por Pagar 25,030.62
Impuesto sobre la Renta Por Pagar 24,246.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS

Cuentas por Pagar Accionistas 15,800.00

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social 250,000.00
Reserva Legal 15,000.00
Superavit Acumulada 88,484.32
Utilidad del Ejercicio 198,292.04
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RA

ALES )

2009

399,341.67

18,161.46

377,906.67

795,409.80

227,833.44

15,800.00

243,633.44
551,776.36
795,409.80
 COMPAA UNO
ESTADO DE SITUACION FINANCIRA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
( EXPRESADO EN BOLIVARES NOMINALES )

ACTIVO 2010

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo Caja y Bancos
Gastos Pagados por Anticipado
I.S.L.R Retenido 31,057.18
Gastos Pagados por Anticipado No Amortizables 3,335.19
Total Gastos Pagados por Anticipado
Anticipo a Proveedores
Total Activo Corriente

ACTIVO FIJO
Mobiliario y Equipo de Oficina 94,433.36
Depreciacin Acumulada -78,509.21
Total Activo Fijo
TOTAL ACTIVO

OTROS ACTIVOS
Cuentas por cobrar accionistas
TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Prstamo Bancario
Impuestos y Contribuciones Por Pagar
Impuesto sobre la Renta Por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS

Cuentas por Pagar Accionistas

TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Superavit Acumulada
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 NO
N FINANCIRA
E DEL 2010
RES NOMINALES )

2010

823,665.62

34,392.37
0
858,057.99

15,924.15 15,924.15

42,895.23
42,895.23

916,877.37

113,673.56
43,975.52
23,712.13
181,361.21

-40,832.36
-40,832.36
 140,528.85

250,000.00
15,000.00
286,776.36
224,572.16
776,348.52
916,877.37
 COMPAA UNO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
( EXPRESADO EN BOLIVARES NOMINALES)

2010

Ventas 1,177,028.59
Otros Ingresos 0.00
TOTAL INGRESOS 1,177,028.59

COSTOS
Costos del Servicio Prestado 613,649.35

UTILIDAD BRUTA 563,379.24

GASTOS DE OPERACIN
Gastos de Administracin 308,150.76
Gasto de Depreciacin 6,944.19
Total Gastos de Operacin 315,094.95

UTILIDAD EN OPERACIONES 248,284.29

INGRESO ( COSTO ) FINANCIERO INTEGRAL

Perdida por Posicin Monetaria
UTILIDAD ANTES DE ISLR 248,284.29

GASTOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 23,712.13

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 224,572.16