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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Proyecto: Protheus11 Serie3 Módulo: Facturación • Catálogos -

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Proyecto: Protheus11 Serie3 Módulo: Facturación • Catálogos -

Proyecto: Protheus11 Serie3

Módulo: Facturación

Catálogos

- Clientes (Mata030)

- Productos (Mata010)

- Condiciones de pago (Mata360)

- Tipos de Entrada y Salida (Mata080)

Escenarios de Venta

-

Lista de Precios (Omsa010)

Presupuestos

-

Sugerencia de Presupuesto (Mata405 )

Pedidos de Ventas

- Pedido de Ventas (Mata410)

- Liberación de Pedido de Ventas (Mata440)

- Aprobación Stock (Mata455)

- Anulación Aprobación de Pedido (Mata469)

Remisión

- Remisión a partir de un pedido (Mata462)

- Borrar/Anular Remisión de Venta (Mata462)

Facturación

- Factura (Mata467n)

- Facturas automáticas (Mata468n)

- Impresión de Factura

- Generación Notas de Crédito/Débito

Diversos

- Mantenimiento de comisión (n)

- Actualiza Pago de comisión(n)

Miscelánea

- Rehace acumulados (Mata215)

- Eliminación de residuos (Mata580)

Consultas

- Situación Cliente (Finc010)

- Consulta Producto (Matc050)

- Documentos de salida (Matc090)

Informes

 

-

Lista de Facturas (Matr550)

-

Lista de Notas de Crédito (Matr465)

-

Resumen de Ventas (Matr660)

-

Facturas por cliente (Matr590)

-

Facturas por cliente Vs Producto (Matr780)

-

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Informes de Ventas - Pedido de Venta

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Informes de Ventas - Pedido de Venta Vs

Informes de Ventas

- Pedido de Venta Vs Cliente (Matr600)

- Pedido de Venta Vs Producto (Matr610)

- Pedido de Ventas por Producto (Matr620)

- Pedidos no entregados (Matr680)

- Disponibilidades (Matr690)

- Pedidos Por Facturar (Mtr700)

- Listado de Comisiones (Matr540)

Catálogos

Catálogo de Clientes

Ruta: “Actualizaciones”, “Archivos”, “Clientes”.

Ruta: “Actualizaciones”, “Archivos”, “Clientes”. Es el catálogo que almacena todas las personas (físicas

Es el catálogo que almacena todas las personas (físicas y/o morales) con las que la empresa tiene relación de Venta.

Los campos identificados en color azul son obligatorios, sin embargo es importante que el catálogo de clientes este lo más completo posible, permitiendo al sistema suministrar y controlar las informaciones. Cuanto más completo esté el catálogo, más facilidades encontrará el usuario en el sistema.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales campos El archivo de clientes está conformado

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales campos El archivo de clientes está conformado por
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales campos El archivo de clientes está conformado por

Principales campos

El archivo de clientes está conformado por varias carpetas que permite la calificación de los datos para llevar un mejor control del registro de cada cliente.

De Registro:

En la siguiente carpeta deben informarse los principales datos de registro del cliente. Estos datos son necesarios para el documento de salida, por lo tanto es importante que contenga el mayor número posible de datos rellenados.

Código: es una clave única que permite llevar el registro de los clientes de manera que estos no se repitan y

sea más fácil su identificación(EL CODIGO ES DE 6 CARACTERES) Tienda: este campo es utilizado para identificar las sucursales del cliente, es importante que por cada sucursal

se genere un registro. Razón social: es el nombre o razón social del cliente.

N. Fantasía: es el nombre por el que se conocerá al cliente. Facilita las consultas y los informes dentro del sistema.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Dirección: campo donde se indica el domicilio del

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Dirección: campo donde se indica el domicilio del cliente.

Dirección: campo donde se indica el domicilio del cliente. Municipio: es el municipio donde está ubicada el domicilio del cliente. Estado/Provincia/Región: es la sigla del Estado/ Provincia/ Región donde el cliente está ubicado. Tipo: define al cliente, influyendo directamente en la tributación de ventas hechas para él y que podrá tener los siguientes valores:

- Consumidor final.

 

- Revendedor.

- Exportación

Colonia:

Colonia del Cliente

 

C.P. Código postal correspondiente a la dirección fiscal del cliente.

DDI Lada Internacional DDN: Lada Nacional

 

Teléfono Numero Teléfono del cliente Fax Número de Fax

País:

RFC:

País Registro Federal de la persona física del cliente

Insc Estata: Número de la inscripción provincial del cliente.

Ins. Munic. Número de la inscripción en municipio/ciudad del cliente o código de registro de autónomo si se trata de persona física.

Home Page:

Dirección web del cliente

CURP:

CURP del cliente.- Clave Única de Registro de Población

Ins Rural: Informe en este campo el No. De inscripción del productor rural.

Bloqueado.- Este campo nos indica si este cliente está activo o no. Complemento.- Informe el complemento de la dirección como, por ejemplo, apartamento, tienda, etc.

E-mail:

Cuenta del correo del cliente

Adm/Fin:

etc. E-mail: Cuenta del correo del cliente Adm/Fin: MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo En esta carpeta deberán informarse los datos administrativos

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo En esta carpeta deberán informarse los datos administrativos y

En esta carpeta deberán informarse los datos administrativos y financieros del cliente.

Algunos campos el sistema los llenará automáticamente, según el movimiento de baja de títulos en el modulo Financiero y después de generar el documento de salida en la Facturación, comisiones y actualización de los datos financieros.

Modalidad: modalidad financiera que se utilizará para el cliente cuando se generen los títulos para el entorno FINANCIERO.(Es prioridad sobre la modalidad informada en facturas de venta). Este campo puede ser informado también de forma manual sobre el documento de ventas. C.Contable: código de la cuenta contable en la que debe hacerse el asiento del movimiento del cliente (por fórmula), en la integración contable, si hubiera.

Banco de 1

5: código del agente cobrador sugerido como primera opción, en la distribución automática de

los títulos del cliente. Mayor Saldo: valor historial del mayor saldo de facturas de crédito pendientes para un determinado cliente. El sistema trata internamente este campo, de este modo, la edición no será manual. Mayor Compra: identifica el valor de la mayor compra efectuada en un determinado proveedor. El sistema trata internamente este campo, de este modo, la edición no será manual. Promedio de Atraso: identifica el promedio de atrasos en los pagos a determinado proveedor. El sistema trata internamente este campo, de este modo, la edición no será manual. Cant. Compras: dato historial de la cantidad de compras efectuadas en un determinado proveedor. El sistema trata internamente este campo, de este modo, la edición no será manual. Saldo Título: saldo actual de las facturas de crédito que se cobrarán del cliente. El sistema trata internamente este campo, de este modo, la edición no será manual. Cant. Pagos: dato historial de la cantidad de pagos efectuados por el cliente. El sistema trata internamente este campo, de este modo, la edición no será manual. Mayor Título.: dato historial del valor de la mayor factura de crédito emitida para el cliente.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Ventas En esta carpeta deben registrarse los datos

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Ventas En esta carpeta deben registrarse los datos que,

Ventas

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Ventas En esta carpeta deben registrarse los datos que,

En esta carpeta deben registrarse los datos que, entre otros controles, se utilizarán en la generación del pedido de venta. Esta información se sugerirá durante la digitación del pedido de ventas, garantizando su digitación adecuada.

El sistema verifica estos datos para análisis de crédito del cliente en la aprobación del pedido de venta.

- Cond. Pago: código de la condición de pago estándar para el cliente. Este campo es el que se tomará en la factura de venta(también puede ser informado desde la nota fiscal)

Catálogo de Productos

Ruta: “Actualizaciones”, “Archivos”, “Productos”.

“Actualizaciones”, “Archivos”, “Productos”. Este catálogo contiene las principales informaciones sobre

Este catálogo contiene las principales informaciones sobre los productos y servicios adquiridos, fabricados o suministrados por la empresa, permitiendo su control en todos los entornos del sistema.

En el catálogo estarán comprendidos tanto productos inventariables (que afectan los saldos en stock) como no inventariables (que no se cuentan en stock, como servicios).

Este catálogo guarda diversa información de los productos, desde datos generales como descripción, unidades de medidas, tipo de producto, grupo de producto, cuenta contable, costo estándar, etc. El campo clave de Producto tiene una longitud de 15 caracteres y no puede ser modificada.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Para el catálogo de productos es necesario tener

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Para el catálogo de productos es necesario tener informados

Para el catálogo de productos es necesario tener informados los siguientes campos con la finalidad de que este proceso opere correctamente:

Código: Código alfanumérico con un máximo de 15 caracteres y no puede ser modificado posteriormente.

Seguimiento: Aquí se indica si el producto controla rastreabilidad o no.

Identificará el producto en todo el sistema. No está permitido incluir un código que ya exista, ni borrar un ítem con saldo en stock. Descripción: Descripción del producto

Tipo: Tipo de Producto en relación a lo que se produce. Para llenar este campo es posible auxiliarse del

catálogo de tipos mediante la tecla “F3”. Unidad de Medida: Principal unidad de medida que se utiliza para el producto.

Depósito Estándar: Es el almacén o depósito más utilizado en los movimientos del producto.

Grupo: Grupo de productos al que pertenece de acuerdo a lo establecido por LA EMPRESA. Para llenar esta

información es posible auxiliarse del catálogo de grupos de producto mediante la tecla “F3”. Tipo de Salida:

Ubicación: Indica si el producto en cuestión utiliza control de ubicación física o no.

Cuenta Contable: Número de la cuenta contable que será afectada en el movimiento de compra o

producción del producto. Centro de Costo: Centro de costo al que afecta el producto. Se podrá consultar mediante la tecla “F3”.

Punto de Pedido: Cantidad mínima establecida previamente, la cual una vez alcanzada genera la emisión de

solicitud de compras u orden de producción. Seguridad: Cantidad mínima de producto en el stock para evitar su falta entre la solicitud de compra o

producción. Stock Máximo: Cantidad máxima de producto en stock del producto referido.

Condiciones de Pago

Ruta: “Actualizaciones”, “Archivos”, “Cond. De Pago”.

“Actualizaciones”, “Archivos”, “Cond. De Pago”. Este catálogo contiene la información acerca de cómo y

Este catálogo contiene la información acerca de cómo y cuándo serán realizados los cobros o pagos. Es posible identificar las fechas de vencimiento, número de cuotas y valores a pagar/cobrar en cada una de ellas. Es necesario que la empresa defina el tipo de condiciones de pago a utilizar, algunos pueden ser:

- C45 - 45 DIAS

- C60 – 60 DIAS

- C90 – 90 DIAS

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales Campos: Código: Código de la condición de

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales Campos: Código: Código de la condición de pago.
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales Campos: Código: Código de la condición de pago.

Principales Campos:

Código: Código de la condición de pago.

Tipo: Las reglas de fraccionamiento o pago de una negociación.

Cond. Pago: Indica el desplazamiento en días a partir de la fecha base. Los valores deben separarse con

coma. Por ejemplo Condición 00,30,60. Descripción: Descripción de la condición de pago.

Catalogo de integración contable y financiero

Tipos de Entrada y Salida

Ruta: “Actualizaciones”, “Archivos”, “Tipos de Ent/Sal”.

“Archivos”, “Tipos de Ent/Sal”. Este catalogo es de suma importancia ya que tiene

Este catalogo es de suma importancia ya que tiene afectación en todos los entornos del sistema. A través de este se definen los siguientes comportamientos:

- Cálculo de impuestos para facturas de entrada y facturas de salida.

- Generación automática de títulos por pagar o cobrar a partir de movimientos del entorno de Compras, Facturación y/o Activo Fijo, según sea el caso.

- Control de entradas y salidas de productos y valores en Stock.

- Adición de gastos al costo de los productos.

Los códigos 000 – 499 son utilizados para los tipos de entrada y los códigos correspondientes al rango de 500 – 999 son utilizados para los tipos de salida. Ejemplo de Tipos de Entrada /Salida:

CODIGO

TIPO TES

TXT. ESTANDAR

FINALIDAD

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo 501 SALIDA 16% IVA, CON STOCK VENTA 503

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo 501 SALIDA 16% IVA, CON STOCK VENTA 503 SALIDA

501

SALIDA

16% IVA, CON STOCK

VENTA

503

SALIDA

EXENTO

VENTAS EXENTO

STOCK VENTA 503 SALIDA EXENTO VENTAS EXENTO Principales Campos: Código: Compuesto por tres dígitos.

Principales Campos:

Código: Compuesto por tres dígitos. Identifica el tipo de entrada o salida, puede ser:

(E) - Entrada: Códigos < ó = 500 (S) – Salida: Códigos > 500.

Tipo del TES:

E= Entrada o S= Salida

Gen. Título: Este campo indica si al utilizar el tipo de Entrada/Salida se detonará una cuenta por cobrar o por pagar. Opciones:

S= Si N=No Act. Stock: Indica si al utilizar el tipo de Entrada/Salida hay afectación al stock. Opciones:

S= Si

N=No

Poder 3os. Se utiliza para controlar materiales de terceros o en terceros de acuerdo a las siguientes opciones:

R= Envío

D= Devolución

N=No controla

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Catalogo de Escenario de Ventas

Lista de Precios

Ruta: “Actualizaciones”, “Escenarios Venta”, “Lista de Precio”.

“Escenarios Venta”, “Lista de Precio”. En esté catalogo se ingresarán los precios de venta

En esté catalogo se ingresarán los precios de venta solicitados por cliente. El sistema traerá automáticamente

dicha información cuando se esté haciendo el pedido de venta. Así, una lista de precios bien hecha permitirá una mayor agilidad en la determinación de los precios, registro del pedido de venta y sus respectivas consultas.

La lista de precios está relacionada con los siguientes procesos:

- Archivo de Clientes

- Reglas de Negocio

- Reglas de Bonificación

- Reglas de Descuento

- Contratos de Sociedad

- Presupuestos

- Pedido de Venta

- Ventas efectuadas por el Call Center

- Orden de Servicio y Atención a la O.S. en el Field Service.

Para usar una lista, es necesario:

- Informarla en el proceso deseado

- Que el producto informado esté registrado en la lista de precios

- Que el producto y el pedido de venta respeten las condiciones configuradas en la lista de precios.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales Campos: Cod. Tabla: Código de 3 dígitos

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales Campos: Cod. Tabla: Código de 3 dígitos que
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales Campos: Cod. Tabla: Código de 3 dígitos que

Principales Campos:

Cod. Tabla: Código de 3 dígitos que identifica a la lista de precio.

Fecha final: Es la fecha en que caduca o queda sin validez la tabla de precio.

Descripción: Descripción de la lista de precios.

Fecha Inicial: Fecha inicial de la vigencia de la lista de precios.

Hora inicio: Hora inicial de la vigencia de la lista de precios.

Hora final: Hora en la que caduca la tabla de precio.

Cond. Pago: La tabla de precios puede ir asociada a una condición de pago.

Tipo Horario: indica si el horario informado es tipo:

Único – inicio al final de la fecha y hora informada.

Recurrente – válido en el horario informado a cada día entre las fechas.

Tab. Activa: Opciones

1=Si

2=No

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Presupuestos

Sugerencia de Presupuesto

Ruta: “Actualizaciones”, “Presupuesto”, “Sugerencia de Presupuesto”.

Esta opción permite que se preparen kits o paquetes de productos, determinando un nuevo código para estos. Esta sugerencia se compone de un producto debidamente registrado con sus componentes y cantidades, y si el entorno Stock/Costos está implantado e integrado, se podrán generar automáticamente las "Órdenes de Producción".

Por medio de esta rutina, se considera al presupuesto como un pedido previo, siendo que los productos tienen una sugerencia de venta, con fecha, cantidad y valor, y podrán constar en este presupuesto las sugerencias antes creadas. Por ser tratado de esta forma por el sistema, se podrá dar de baja a este presupuesto, transformándolo en "Pedido de Ventas", listo para facturarse. Por medio de la Sugerencia de Presupuestos, se podrá generar automáticamente la orden de producción, según la digitación del campo específico al general el presupuesto, desde que el entorno Stock/Costos esté implantado e integrado al entorno facturación.

En esta rutina debe informarse qué componentes integrarán la composición, con sus respectivas cantidades, para que pueda sugerirse el producto como presupuesto de ventas, considerando que se trata de un nuevo producto.

de ventas, considerando que se trata de un nuevo producto. Principales Campos: Producto: Código del producto

Principales Campos:

Producto: Código del producto para la sugerencia del presupuesto.

Descripción: Se llenará automáticamente al seleccionar el producto

Orden Prod. Indica si va ser generada OP para el producto final de la sugerencia de presupuesto.

Pedido Venta: Indica si va ser generado Pedido de Ven-ta para el producto final de la sugerencia de

presupuesto. Genera Reser: Indica si la Sugerencia de Presupuesto va a generar reserva automática para la OP. Solamente

disponible cuando es generada OP para el producto final. Ord Prd. Item: Indica si va a ser generada OP para los ítems de la Sugerencia de Presupuesto.

Componente: Código del Producto componente de la sugerencia de Presupuesto.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Descripción: Se llenará al seleccionar el código del

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Descripción: Se llenará al seleccionar el código del producto

Descripción: Se llenará al seleccionar el código del producto Cantidad: Indicar la cantidad del producto que compone la sugerencia de presupuesto.

Factores críticos de éxito

1. El correcto registro de todos los catálogos que intervienen en el proceso de Facturaciones tales como Productos, Grupos de Productos, Clientes sobre todo en los datos fiscales, Tipos de Entrada/Salida, Condiciones de Pago, Listas de precios para vincularlas con los clientes. Ya que de estos catálogos es donde surge la información del proceso de ventas.

2. Se debe tener bien identificado el rol de cada colaborador dentro del proceso de ventas.

3. Todo pedido de venta, remisión y factura de venta debe capturarse con todos los datos necesarios para su debida y correcta afectación con los módulos de stock/costos, financiero y contabilidad.

4. Capacitación a usuarios, tanto conceptual como operacional de su proceso.

Restricciones

1. Menús personalizados, esto por la seguridad y funciones de cada usuario al sistema. De esta manera se tendrá un mayor control de quien tiene acceso a que rutinas del Programa.

2. Rutinas por usuario. Cada usuario tendrá sus operaciones bien establecidas, esto nos ayuda a tener un orden dentro del proceso y mejor control del sistema.

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Pedidos de Ventas

Pedidos de ventas

Ruta: “Actualizaciones”, “Pedidos”, “Pedidos de Venta”.

“Pedidos”, “Pedidos de Venta”. El pedido de venta es el documento que representa la

El pedido de venta es el documento que representa la confirmación de venta con el cliente, donde se incluyen detalles como condiciones de pago, lugar de entrega, entre otros. En la rutina de “Pedidos de Venta”, la empresa debe ingresar los pedidos de venta identificados como “firmes”. Además de las operaciones de venta, el pedido de venta también se utilizará para generar otros tipos de documentos de salida, tales como devolución de compras y complemento de impuestos. El tipo de pedido define la función del pedido de venta. Al ingresar a la rutina, el sistema muestra la pantalla de captura de Pedido de Ventas. Para efectos prácticos será dividido en dos secciones:

Encabezado:

prácticos será dividido en dos secciones: Encabezado: Principales campos: Número: Clave única del pedido. Este

Principales campos:

Número: Clave única del pedido. Este campo indica el número del pedido de venta, que se trata en secuencia,

a través de controles internos del sistema (indicadores de numeración). Cliente: Código identificador del cliente o proveedor, según el tipo de pedido. Si el tipo informado es

“devolución”, por ejemplo, debe informarse un código de proveedor. Tienda: Código identificador de la tienda del cliente o Proveedor, según el tipo de pedido.

Tipo cliente: Tipo de cliente. Este campo influye en el cálculo de los impuestos incidentes sobre la operación de salida. Se cargará automáticamente al informarse el código del cliente, basado en la información del

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo archivo de clientes, no obstante, se podrá modificar

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo archivo de clientes, no obstante, se podrá modificar manualmente

archivo de clientes, no obstante, se podrá modificar manualmente si la operación del pedido lo exige. Cond. Pago: Código de la condición de pago. Este campo informa cómo el sistema debe generar las cuotas de

Tienda: Código identificador de la tienda del cliente de entrega.

los títulos por cobrar en la generación del documento de salida. (ejemplo: al contado, para 30 días, en 3 cuotas). La fórmula para definir la condición de pago se informa en el archivo de condiciones de pago. Cli. Entrega: Código identificador del cliente de entrega.

Lista: Código de la Lista de Precios. Este campo determina la lista de precios que debe considerarse en el

pedido de venta. Si no se informa la lista, el sistema trae el precio de venta informado en el archivo de Moneda: Moneda del pedido de venta: este campo determina en qué moneda (ver “archivos de monedas”) los

valores del pedido se expresan. De este modo, se podrá optar por registrar un pedido en Dólar. Al generar el documento de salida, los valores se convertirán a la moneda corriente (moneda 1) utilizando la tasa definida en el archivo de monedas para la fecha del sistema. Doc. Gener: Este campo nos indica que tipo de documento va generar este pedido, 1=Factura, 2=Remisión. Para el proceso de La empresa es 2, ya que todo material de entrega se entregará con una remisión de venta.

Detalle:

entrega se entregará con una remisión de venta. Detalle: • Liberación de Pedidos de ventas Ruta:

Liberación de Pedidos de ventas

Ruta: “Actualizaciones”, “Pedidos”, “Liberación Pedidos”.

“Pedidos”, “Liberación Pedidos”. Al ingresar a la rutina, el sistema muestra el listado de

Al ingresar a la rutina, el sistema muestra el listado de pedidos de acuerdo a sus estatus de la siguiente forma:

de pedidos de acuerdo a sus estatus de la siguiente forma: Existen dos formas de aprobar

Existen dos formas de aprobar un pedido: Manual y automática.

Manual

Para aprobar (liberar) un pedido, de forma manual el usuario deberá situarse en el registro del pedido a aprobar y posteriormente desde la opción “Acciones relacionadas” seleccionar “Aprobar”.

Muestra los datos originales del pedido para comprobación en la pantalla y permite definir la cantidad por facturar, es decir, la "Cantidad Aprobada" que puede ser igual a la cantidad original, o parte de ella. La aprobación manual de

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo los pedidos se hará uno por uno. Por

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo los pedidos se hará uno por uno. Por ello,

los pedidos se hará uno por uno. Por ello, debe informarse la cantidad por aprobar en el campo Ctd. Aprobada del ítem del pedido. El llenado de este campo (con el saldo restante) puede ser automático, al configurar la pregunta “Sugiere Ctd. Aprobada”, activada al pulsar F12 en el menú principal de la rutina.

activada al pulsar F12 en el menú principal de la rutina. Automática Aprueba un grupo de

Automática

Aprueba un grupo de pedidos según la especificación de los parámetros, basándose en la situación del crédito del cliente, la disponibilidad del producto en stock y la fecha de entrega del ítem del pedido. Aquí, la cantidad por aprobarse siempre es el saldo restante (no aprobado) del pedido.

Para acceder a los parámetros, pulsar F8:

del pedido. Para acceder a los parámetros, pulsar F8: Confirmar seleccionando el botón “Ok”. MIT072-

Confirmar seleccionando el botón “Ok”.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Seleccionar la opción “Automático”. En seguida se mostrará

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Seleccionar la opción “Automático”. En seguida se mostrará la
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Seleccionar la opción “Automático”. En seguida se mostrará la

Seleccionar la opción “Automático”. En seguida se mostrará la siguiente pantalla de parámetros:

seguida se mostrará la siguiente pantalla de parámetros: Seleccionar los mismos auxiliándose del campo “help”.

Seleccionar los mismos auxiliándose del campo “help”. Confirmar dando “click” en el botón “Ok”. Se mostrará la siguiente pantalla informativa:

“Ok”. Se mostrará la siguiente pantalla informativa: Confirmar dando “click” en el botón “Ok”.

Confirmar dando “click” en el botón “Ok”.

Posteriormente se debe enviar la orden de producción para poder surtir el pedido de venta. (Módulo Stock). Una vez de haber detonado la producción para surtir el pedido de venta del cliente correspondiente, se procede a seguir con el flujo de Facturación.

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Aprobación de bloqueos

A partir de esta información, ocurren los siguientes procesos:

Cuando el crédito no aprueba un pedido, el sistema lo bloquea y no evalúa el stock ni tampoco reserva sus cantidades.

Al activarse el parámetro MV_BLOQUEI, somete todos los pedidos a la aprobación de crédito. De esta forma, cuando tenga el contenido "F" no se evaluará el crédito del cliente en el sistema, independientemente del riesgo. Sin embargo,

si no hubiera stock disponible, este pedido será aprobado por el crédito pero bloqueado por el stock. Es necesario

definir el proceso de los pedidos de venta y su aprobación por crédito.

Si el crédito aprueba un pedido, pero no tiene stock disponible, el sistema realiza el bloqueo de stock.

Aprobación Stock

Ruta: “Actualizaciones”, “Pedidos”, “Aprobación Stock”.

Esta rutina Aprueba un pedido bloqueado por stock.

Stock”. Esta rutina Aprueba un pedido bloqueado por stock. Al ingresar a la rutina, el sistema

Al ingresar a la rutina, el sistema enviará la siguiente pantalla de parámetros:

el sistema enviará la siguiente pantalla de parámetros: Confirmar seleccionando el botón “Ok”. En seguida, el

Confirmar seleccionando el botón “Ok”. En seguida, el sistema mostrará la lista de los pedidos que se encuentran bloqueados de acuerdo al parámetro seleccionado.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo De igual forma, existen dos formas de aprobarlo:

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo De igual forma, existen dos formas de aprobarlo: manual
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo De igual forma, existen dos formas de aprobarlo: manual
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo De igual forma, existen dos formas de aprobarlo: manual

De igual forma, existen dos formas de aprobarlo: manual y automática

forma, existen dos formas de aprobarlo: manual y automática Aprobación Manual En esta opción la aprobación

Aprobación Manual

En esta opción la aprobación deberá ser uno a uno de los registros. Situarse en el registro a aprobar y seleccionar la opción “Manual” desde la sección “Acciones relacionadas”. En seguida se mostrará la siguiente pantalla informativa:

En seguida se mostrará la siguiente pantalla informativa: Confirmar seleccionando el botón “Ok”. El pedido será

Confirmar seleccionando el botón “Ok”. El pedido será liberado

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Aprobación automática

En esta opción, tras informar los debidos parámetros, se reevaluarán todos los ítems de los pedidos de venta. El objetivo de la aprobación automática es aprobar los pedidos que estaban bloqueados y hacer que los productos que a ellos se refieren, estén en el stock, a razón de la adquisición efectuada.

En esta opción no será necesario situarse en cada registro, bastará con seleccionar la opción “Automática” desde la sección “Acciones relacionadas”. En seguida se mostrará la siguiente pantalla de parámetros:

seguida se mostrará la siguiente pantalla de parámetros: El usuario podrá auxiliarse del campo “help” para

El usuario podrá auxiliarse del campo “help” para la selección, posteriormente confirman los parámetros dando “click” en el botón “Ok”.

los parámetros dando “click” en el botón “Ok”. MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
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Anulación Aprobación de Pedido

Ruta: “Actualizaciones”, “Pedidos”, “Anul. Liberación Pedidos”.

“Pedidos”, “Anul. Liberación Pedidos”. Esta rutina nos permite anular la aprobación de un pedido

Esta rutina nos permite anular la aprobación de un pedido de venta efectuado, es decir damos reversión a la aprobación. Al ingresar a la rutina, el sistema muestra la ventana de parámetros.

a la rutina, el sistema muestra la ventana de parámetros. Una vez ingresados, confirmar los parámetros

Una vez ingresados, confirmar los parámetros dando “click” en el botón “Ok”. Se mostrarán los pedidos

“click” en el botón “Ok”. Se mostrarán los pedidos Seleccionar el o los registros deseados dando

Seleccionar el o los registros deseados dando “click” en el recuadro a la izquierda de cada uno.

Seleccionar la opción “Desaprobar” ubicada en el menú:

En seguida confirmar la desaprobación

ubicada en el menú: En seguida confirmar la desaprobación MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo En seguida se mostrará el mensaje de finalizada

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo En seguida se mostrará el mensaje de finalizada la
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo En seguida se mostrará el mensaje de finalizada la

En seguida se mostrará el mensaje de finalizada la acción:

En seguida se mostrará el mensaje de finalizada la acción: Remisión El objetivo de esta rutina

Remisión

El objetivo de esta rutina es emitir una remisión sin necesidad de crear previamente un pedido de venta. Este documento nos sirve para entrega de material al cliente. Para fines prácticos de éste manual, se divide en dos secciones:

Encabezado

de éste manual, se divide en dos secciones: Encabezado MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
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Principales campos:

Cliente: Código del cliente a quien se realiza la remisión.

Moneda: Moneda de la remisión. Este campo determina en qué moneda (ver “archivos de monedas”) los

Tienda: Tienda o sucursal del cliente.

Nombre: Nombre del cliente. Este dato se llena de forma automática al seleccionar el cliente.

Serie Doc. Serie del documento emitido. Se puede seleccionar mediante la tecla “F3”.

Num. Documento: Número de la remisión. Detonado de forma automática al elegir la serie. Máximo 6

dígitos. Modalidad: Modalidad de la remisión.

Especie Doc. Tipo de documento Detonado de forma automática.

Fch. Emisión: Fecha de emisión del documento.

Vendedor: Código del vendedor responsable por el pedido del cliente.

valores del pedido se expresan. De este modo, se podrá optar por registrar un pedido en Dólar. Al generar el documento de salida, los valores se convertirán a la moneda corriente (moneda 1) utilizando la tasa definida en el archivo de monedas para la fecha del sistema. Tipo Remis: Tipo de Remisión. Opciones:

- 0=Venta A=Consignación

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Detalle: Producto: Código identificador del producto o servicio

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Detalle: Producto: Código identificador del producto o servicio objeto

Detalle:

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Detalle: Producto: Código identificador del producto o servicio objeto

Producto: Código identificador del producto o servicio objeto de la remisión.

Segunda UM: Detonado al ingresar el producto.

Descripción: Detonado de forma automática al ingresar el código del producto.

Cantidad: Cantidad del ítem de la remisión.

Prc Unitario: Precio unitario neto. Precio de lista con aplicación de los descuentos e incrementos financieros.

Tipo Salida: Tipo de salida utilizado, este campo es de suma importancia ya que es la que nos detona los impuestos que corresponden a la remisión digitada. Esta información es indispensable al generar una factura partiendo de una remisión. Ya que, dependiendo de este dato permite crear una cuenta por cobrar cuando se ingrese la factura de entrada y/o si realizar movimientos de stock.

Almacén: Código del almacén en el que se hará el movimiento de stock, si el ítem está configurado para

hacerlo. Precio Tabla: Precio unitario del producto en la lista o tabla de precio. Ctd Ven 2 UM: Cantidad vendida en la segunda unidad de medida. Se podrá informar este campo cuando el producto tenga la segunda unidad de medida y factor de conversión informados en el archivo de productos. De este modo, el sistema puede obtener la cantidad en la unidad de medida estándar. % Descuento: Porcentaje de descuento del ítem. El porcentaje de descuento del ítem se aplicará al precio

estándar. % Descuento: Porcentaje de descuento del ítem. El porcentaje de descuento del ítem se aplicará
estándar. % Descuento: Porcentaje de descuento del ítem. El porcentaje de descuento del ítem se aplicará

unitario. El porcentaje de descuento no exige que el producto tenga precio de lista, no obstante si existiera, se aplicará el descuento siempre sobre el precio de lista. Vlr Descuento: Valor de descuento del ítem. El valor de descuento del ítem es el valor total de descuento referente al ítem. De este modo, el monto informado se dividirá por la cantidad, para calcular el descuento por unidad, que entonces se aplicará al precio unitario. El valor de descuento no exige que el producto tenga precio de lista, no obstante, si existiera, el descuento se aplicará siempre sobre el precio de lista. El sistema necesita obtener un nuevo precio unitario válido al informar el descuento, de esta forma, si el nuevo precio no se puede expresar utilizando las cifras decimales disponibles, el sistema recalculará el descuento del ítem a un valor coherente.

Remisión Manual.

Existen dos formas de ingresar una remisión, la primera, de forma manual mediante la siguiente:

Ruta: “Actualizaciones”, “Guia de Remisión”, “Remisión de Venta”.

“Guia de Remisión”, “Remisión de Venta”. MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Al ingresar a la rutina el sistema mostrará

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Al ingresar a la rutina el sistema mostrará la

Al ingresar a la rutina el sistema mostrará la pantalla principal de remisiones, donde se enlistan las remisiones generadas. Para incluir una remisión de forma manual, seleccionar la opción “Incluir” ubicada en la parte inferior de la pantalla.

“Incluir” ubicada en la parte inferior de la pantalla. El sistema mostrará la ventana de captura:

El sistema mostrará la ventana de captura:

de la pantalla. El sistema mostrará la ventana de captura: Llenar los campos necesarios para la

Llenar los campos necesarios para la remisión y para finalizar el registro dar “click” en el botón “Confirmar”.

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Remisión a partir de un pedido (remisión automática)

Ruta: “Actualizaciones”, “Guia de Remisión”, “Generar Remision”.

“Guia de Remisión”, “Generar Remision”. Al ingresar a la rutina el sistema mostrará la pantalla de

Al ingresar a la rutina el sistema mostrará la pantalla de parámetros, nuevamente hay que seleccionarlos auxiliándose del campo “help” y confirmar dando “click” en el botón “Ok”

y confirmar dando “click” en el botón “Ok” Confirmar seleccionando el botón “Ok”. En seguida se

Confirmar seleccionando el botón “Ok”. En seguida se mostrará el listado de pedidos que se encuentran aprobados.

mostrará el listado de pedidos que se encuentran aprobados. Al aprobarse un pedido por ítem, la

Al aprobarse un pedido por ítem, la selección para la generación de la remisión también deberá ser por ítem. Lo anterior implica que pueden quedarse ítems sin remisionarse ya sea por no superar las aprobaciones o porque fueron descartadas por el cliente.

Seleccionar el o los registros deseados dando “click” en el recuadro a la izquierda de cada uno. Posteriormente seleccionar la opción “Gen. Remision” ubicada en la parte inferior de la pantalla. Al finalizar el proceso los ítems remisionados cambiaran de status a color rojo.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Borrar/Anular Remisión de Venta Ruta: “Actualizaciones”, “Guia

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Borrar/Anular Remisión de Venta Ruta: “Actualizaciones”, “Guia
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Borrar/Anular Remisión de Venta Ruta: “Actualizaciones”, “Guia

Borrar/Anular Remisión de Venta

Ruta: “Actualizaciones”, “Guia de Remisión”, “Remisión de Venta”.

“Guia de Remisión”, “Remisión de Venta”. Esta opción dentro de la rutina “Remisión de Venta”

Esta opción dentro de la rutina “Remisión de Venta” nos permite dar reversión a una remisión de venta. Al ingresar a la rutina el sistema enlista las remisiones creadas:

a la rutina el sistema enlista las remisiones creadas: Posicionarse sobre la remisión deseada; seleccionar

Posicionarse sobre la remisión deseada; seleccionar “borrar” dentro de las opciones del menú “Acciones relacionadas”. El sistema traerá la visualización de la remisión de la siguiente forma:

la visualización de la remisión de la siguiente forma: MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Seleccionar la opción “Confirmar”. Se mostrará el siguiente

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Seleccionar la opción “Confirmar”. Se mostrará el siguiente mensaje:

Seleccionar la opción “Confirmar”. Se mostrará el siguiente mensaje:

opción “Confirmar”. Se mostrará el siguiente mensaje: Posteriormente confirmar la reversión: Confirmada la

Posteriormente confirmar la reversión:

siguiente mensaje: Posteriormente confirmar la reversión: Confirmada la reversión, la remisión será eliminada del

Confirmada la reversión, la remisión será eliminada del listado:

la reversión, la remisión será eliminada del listado: Facturación Existen dos formas de generar una factura:

Facturación

Existen dos formas de generar una factura: Partiendo de un Pedido y/o Remisión o bien de forma directa

Factura

Ruta: “Actualizaciones”, “Facturacion”, “Facturacion”.

“Actualizaciones”, “Facturacion”, “Facturacion”. En este apartado se generan los documentos de salida

En este apartado se generan los documentos de salida manuales sin la necesidad de crear un pedido previo.

Movimientos que se realizan:

Al generar un documento de salida, el sistema hace los movimientos a continuación:

Calcula las fechas de vencimientos basado en las condiciones de pago

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Calcula los impuestos Calcula los precios unitarios y

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Calcula los impuestos Calcula los precios unitarios y totales,

Calcula los impuestos

Calcula los precios unitarios y totales, considerando los descuentos y los reajustes

Actualiza la cartera de títulos, con la implantación de los títulos generados

Genera los tributos vinculados al pago de productos o servicios (retención de impuestos)

Actualiza los saldos en stock

Graba los ítems en el archivo de Movimientos de Ventas para oportuna emisión de las estadísticas, registros

fiscales, cálculo de costos y asientos contables Actualiza los datos financieros de los clientes

Contabiliza

Al ingresar a la rutina se presentarán las pantallas de parámetros iniciales y confirmarlos desde el botón “Ok”.

iniciales y confirmarlos desde el botón “Ok”. Al ingresar a la rutina la pantalla principal enlista
iniciales y confirmarlos desde el botón “Ok”. Al ingresar a la rutina la pantalla principal enlista

Al ingresar a la rutina la pantalla principal enlista las facturas realizadas hasta el momento:

principal enlista las facturas realizadas hasta el momento: Para ingresar una nueva, seleccionar “Incluir”. Los

Para ingresar una nueva, seleccionar “Incluir”.

Los campos principales de una Factura de salida son:

Encabezado

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Cliente . Código del cliente a quien se

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Cliente . Código del cliente a quien se le
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Cliente . Código del cliente a quien se le

Cliente. Código del cliente a quien se le enviará la mercancía.

“F3”

Tienda. Tienda o Sucursal del cliente.

Condiciones de pago. Condiciones y días de crédito con las que se vendió al cliente. Se puede consultar

mediante la tecla “F3” Serie del documento. Serie que identifica el número de documento. Se puede consultar mediante la tecla

Numero de documento.- Este lo proporciona el sistema en base a la serie elegida

Fecha de emisión.- La fecha en la cual se captura el documento.

Especie Doc. Tipo de documento a ser generado. Para La empresa el tipo será “NF” (Nota fiscal)

Lista. Lista de precios que se utilizará en la generación de la factura.

En el detalle se incluyen informaciones referentes a los productos incluidos en la remisión como son:

a los productos incluidos en la remisión como son: Productos o mercancías .- Código del producto

Productos o mercancías.- Código del producto

Precios de venta.- El precio lo toma automáticamente de la lista de precios

Cantidades.- Cantidad del producto a vender.

TES (Tipo de Entrada Salida).- El código del TES determina la afectación que tendrá la salida de mercancías tanto en el modulo financiero al generar la cuenta por cobrar como en el modulo de Stock al disminuir de la existencia actual las cantidades informadas.

-

Lote.- Seleccionar el lote del producto a Facturar, Dar Enter + F8

Facturas Automáticas

Ruta: “Actualizaciones”, “Facturacion”, “Generacion de Fact”.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Esta rutina nos permite convertir en un documento

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Esta rutina nos permite convertir en un documento de
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Esta rutina nos permite convertir en un documento de

Esta rutina nos permite convertir en un documento de salida a partir de la remisión de venta ó pedidos de venta. Nota: las pantallas de parámetros son diferentes dependiendo si la generación es por pedido o remisión:

dependiendo si la generación es por pedido o remisión: MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
dependiendo si la generación es por pedido o remisión: MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
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Seleccionar los parámetros auxiliándose del campo “help” y confirmar dando “click” en el botón “Ok”. El sistema mostrará las remisiones o pedidos de acuerdo a los parámetros ingresados.

o pedidos de acuerdo a los parámetros ingresados. Seleccionar la o las remisiones (o pedidos) que

Seleccionar la o las remisiones (o pedidos) que serán incluidas en la factura, dando “click” en el pequeño cuadro a la izquierda de cada registro Esta factura de venta puede generarse en su totalidad o parcialmente, en este caso, seleccionar la opción “Selec. Parcial” e indicar la cantidad que se desea facturar por cada ítem.

e indicar la cantidad que se desea facturar por cada ítem. Hecha la selección de los

Hecha la selección de los ítems. Seleccionar la opción “Acciones relacionadas”:

ítems. Seleccionar la opción “Acciones relacionadas”: Y seleccionar la opción “Genera Fact.”. El sistema

Y seleccionar la opción “Genera Fact.”. El sistema mostrará la siguiente ventana, el usuario podrá ingresar la serie deseada para la factura:

el usuario podrá ingresar la serie deseada para la factura: Se actualizará el número de factura:

Se actualizará el número de factura:

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo El estatus de la remisión (o pedido) cambiará

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo El estatus de la remisión (o pedido) cambiará a
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo El estatus de la remisión (o pedido) cambiará a

El estatus de la remisión (o pedido) cambiará a “rojo” finalizando con ello la rutina.

Impresión de Factura.

Ruta: “Informes”, “Imprim Rem/Fact ”, “Factura”.

Ruta: “Informes”, “Imprim Rem/Fact ”, “Factura”. En este apartado es necesario definir el formato de factura

En este apartado es necesario definir el formato de factura que el cliente utilizará ya que el informe es completamente personalizado.

Generación Notas de Crédito/Débito.

Ruta: “Actualizaciones”, “Facturacion”, “Notas de Cred/Deb”.

“Facturacion”, “Notas de Cred/Deb”. El propósito de la Nota de Crédito es documentar la

El propósito de la Nota de Crédito es documentar la devolución de materiales, ajustes por diferencias de precio, descuentos, devoluciones por cancelación del cliente etc. También puede vincularse a una salida original, sin embargo, se sugiere que se efectúe el vínculo para poder tener un control más exacto de la variación de costo de los productos involucrados.

Existe la rutina “Notas de Cred/Deb” para registrar las Notas de Crédito y Débito.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo La selección de parámetros podrá hacerse conforme a

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo La selección de parámetros podrá hacerse conforme a lo
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo La selección de parámetros podrá hacerse conforme a lo

La selección de parámetros podrá hacerse conforme a lo siguiente:

Formulario Propio/Tipo de Notas

“D” – Débito

“C” – Crédito

S

NDC

NCC

Donde:

NCC - Nota de Crédito de Clientes. Se generará un crédito para el Cliente. En otras palabras disminuye la deuda del cliente NDC - Nota de Débito de Clientes. Se generará un Débito para el Cliente. En otras palabras aumenta la deuda del cliente

Nuevamente al ingresar a la rutina, el sistema mostrará las notas generadas que cumplan con los parámetros ingresados. Para incluir un nuevo registro seleccionar la opción “Incluir”.

un nuevo registro seleccionar la opción “Incluir”. Será mostrada la pantalla de registro. Nuevamente la

Será mostrada la pantalla de registro. Nuevamente la pantalla se divide en dos secciones:

Encabezado

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales campos: Cliente . Código del cliente a

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales campos: Cliente . Código del cliente a quien
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Principales campos: Cliente . Código del cliente a quien

Principales campos:

Cliente. Código del cliente a quien se le enviará la mercancía.

Tienda. Tienda o Sucursal del cliente.

Nombre. Nombre del cliente, se llenara automáticamente al indicar el código del cliente.

Serie del documento. Serie que identifica el número de documento. Puede ser consultada mediante “F3”.

Numero de documento.- Este lo proporciona el sistema en base a la serie elegida.

Fecha de emisión.- La fecha en la cual se captura el documento.

Especie Doc. Tipo de documento a ser generado. Para La empresa el tipo será “NF” (Nota fiscal)

Fch Emision. Fecha de emisión del documento.

Genera Ped. Al tratarse de una devolución de producto, se puede detonar un pedido para resurtir al cliente.

La Nota de Crédito/débito puede ser ingresada de forma manual o automática a partir de una factura. En ambos casos, el primer paso es llenar los datos del encabezado.

Manual: Digitar los campos del “Detalle” y seleccionar la opción “Confirmar”. Automática: Seleccionar el botón “Acciones relacionadas” y la opción “Doc. Orig”.

“Acciones relacionadas” y la opción “Doc. Orig”. El sistema mostrará el siguiente mensaje: En el caso

El sistema mostrará el siguiente mensaje:

“Doc. Orig”. El sistema mostrará el siguiente mensaje: En el caso de seleccionar la opción “Item”

En el caso de seleccionar la opción “Item” es necesario aclarar que el campo “Producto” debe contener el producto a buscar. Es decir, después de llenar el encabezado, llenar el campo del producto en el detalle, seleccionar “Acciones relacionadas”, la opción “Doc. Orig” y posteriormente por “Item”.

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo El sistema desplegará aquellas facturas que contienen el ítem

El sistema desplegará aquellas facturas que contienen el ítem indicado.

En el caso de seleccionar la opción “Facturas”. Se desplegarán aquellas facturas que coincidan con los datos digitados en el encabezado:

que coincidan con los datos digitados en el encabezado: Seleccionar la o las facturas que serán

Seleccionar la o las facturas que serán afectadas con la generación de la nota de crédito/débito, dando “click” en el pequeño cuadro a la izquierda de cada registro. Los datos del detalle serán llenados automáticamente con los datos que trae de la factura.

automáticamente con los datos que trae de la factura. Productos o mercancías .- Código del producto

Productos o mercancías.- Código del producto

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Cantidades.- Cantidad del producto a vender. Valor Unit.-

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Cantidades.- Cantidad del producto a vender. Valor Unit.- El

Cantidades.- Cantidad del producto a vender.

Valor Unit.- El precio lo toma automáticamente de la lista de precios

Valor Tot.- El precio total del ítem.

TES (Tipo de Entrada Salida).- El código del TES determina la afectación que tendrá la salida de mercancías tanto en el modulo financiero al generar la cuenta por cobrar como en el modulo de Stock al disminuir de la existencia actual las cantidades informadas.

-

Lote.- Seleccionar el lote del producto a Facturar, Dar Enter + F8

Doc Original.- Al generar una nota de crédito/débito a partir de una factura, el sistema llenará de forma

automática este campo con el número del documento citado.

Confirmar la inclusión de la nota seleccionando el botón del mismo nombre.

Compensación de Títulos

Al confirmar la generación de la nota de crédito la rutina muestra una pantalla con la opción de Compensar el Título, lo cual implica aplicar la nota de crédito a la factura indicada con esto se disminuye o se cancela el saldo de dicha factura.

esto se disminuye o se cancela el saldo de dicha factura. La compensación de las notas

La compensación de las notas de crédito se da mediante los siguientes casos:

- Se puede aplicar a la factura original o a cualquier otra.

- Puede ser aplicada a varias facturas.

- Puede ser aplicada sobre compensación entre carteras (entre plantas).

Esta compensación si no se realiza en este módulo se puede ejecutar desde el módulo financiero por lo cual la compensación en este punto es opcional. En caso de realizar la compensación en este punto, aparecerá la siguiente pantalla:

en este punto, aparecerá la siguiente pantalla: Indicar el valor a compensar y pulsar “Ok”. El

Indicar el valor a compensar y pulsar “Ok”.

El sistema mostrará y sugerirá la o las facturas más antiguas a aplicar el pago, sin embargo, el usuario puede realizar la selección de acuerdo a su criterio.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Confirmar seleccionando el botón “Ok”. Diversos • Mantenimiento

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Confirmar seleccionando el botón “Ok”. Diversos • Mantenimiento de
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Confirmar seleccionando el botón “Ok”. Diversos • Mantenimiento de

Confirmar seleccionando el botón “Ok”.

Diversos

Mantenimiento de Comisión

Ruta: “Actualizaciones”, “Diversos”, “Mant. De Comision”.

“Diversos”, “Mant. De Comision”. El sistema controla las comisiones desde que se determinen

El sistema controla las comisiones desde que se determinen previamente los porcentajes en el Archivo de Vendedores, en el Archivo de Clientes y/o en el Archivo de Productos. El sistema tratará las comisiones como obligaciones por pagar y se calcularán automáticamente en la preparación y generación de las facturas o en la implantación de un título por cobrar.

Dentro de ésta se visualizan los registros detonados por facturación, con los importes calculados sobre los importes de las facturas. Para calcular las comisiones el sistema verifica el porcentaje de comisión atribuido al Archivo de Vendedor, entre emisión y baja siendo que aquella referente a la baja sólo se calculará tras dar de baja al título por cobrar, por tanto el campo “Fch. Comisión” se llenara con la fecha de baja del título. El valor base de la comisión se calculará considerando los datos del archivo de vendedor.

Como el nombre de la rutina lo indica, el sistema permite dar mantenimiento las comisiones de ventas calculadas y la actualización de la fecha de pago de las comisiones, que hace viable el control de aquellas liquidadas.

Al ingresar a la rutina el sistema mostrará el estatus de las comisiones en la siguiente pantalla:

el estatus de las comisiones en la siguiente pantalla: De acuerdo a la siguiente: MIT072- Manual_

De acuerdo a la siguiente:

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Manual También es posible ingresar registros para pago

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Manual También es posible ingresar registros para pago de
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Manual También es posible ingresar registros para pago de

Manual También es posible ingresar registros para pago de comisión de forma manual:

ingresar registros para pago de comisión de forma manual: Principales campos Vendedor: Código del vendedor. Puede

Principales campos

Vendedor: Código del vendedor. Puede consultarse mediante la tecla F3

Num Título: Número de la factura o documento por el que se pagará la comisión

Fch Comisión: Fecha de emisión del documento referente a la comisión

Cliente: Código del Cliente escrito en el título referente al pago de comisión. Puede consultarse mediante

la tecla F3. Tienda: Tienda del cliente, se llenará automáticamente al seleccionar el cliente

Valor Base: Valor total del título sobre el cual incide cálculo de comisión.

% Valor Base: Porcentaje del valor del título sobre el cual incide cálculo de comisión.

Comisión: Valor de la comisión.

Vencto Comis: Fecha en que se vence el pago de la comisión.

Para finalizar el registro dar “click” en el botón “Confirmar”.

Act. Pago de Comisión

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Ruta: “Actualizaciones”, “Diversos”, “Act. Pago Comision”. El

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Ruta: “Actualizaciones”, “Diversos”, “Act. Pago Comision”. El

Ruta: “Actualizaciones”, “Diversos”, “Act. Pago Comision”.

“Diversos”, “Act. Pago Comision”. El objetivo de ésta rutina es actualizar los registros de

El objetivo de ésta rutina es actualizar los registros de comisiones para realizar su pago. Al ingresar a la rutina el sistema mostrará la siguiente pantalla:

a la rutina el sistema mostrará la siguiente pantalla: El usuario deberá seleccionar la opción “Parámetros”

El usuario deberá seleccionar la opción “Parámetros” e ingresar los datos que solicita auxiliándose del campo “help”.

los datos que solicita auxiliándose del campo “help”. MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Una vez ingresados, confirmar los parámetros dando “click”

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Una vez ingresados, confirmar los parámetros dando “click” en
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Una vez ingresados, confirmar los parámetros dando “click” en

Una vez ingresados, confirmar los parámetros dando “click” en el botón “Ok”.

Miscelánea

Rehace Acumulados

Ruta: “Miscelanea”, “Ajustes”, “Rehace Acumulados”.

“Miscelanea”, “Ajustes”, “Rehace Acumulados”. El objetivo de la rutina rehace acumulados es rehacer los

El objetivo de la rutina rehace acumulados es rehacer los saldos y campos acumuladores de los pedidos de venta, solicitudes y órdenes de producción de los productos basado en los respectivos movimientos.

Los archivos reflejarán los saldos reservados y/o esperando distribución.

Debe utilizarse esta rutina para comparar y arreglar los datos que estén incorrectamente grabados en los archivos.

Algunos de los campos que se volverán a evaluar, calcular y ajustar, también se refieren a acumulados financieros, como por ejemplo:

Situación del Título

Valor del Título en Reales

Archivo de Bajas

Datos del Cliente/Proveedor

Monedas de los Títulos.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Al confirmar la pantalla de presentación, el sistema

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Al confirmar la pantalla de presentación, el sistema actualizará

Al confirmar la pantalla de presentación, el sistema actualizará los archivos, analizando la integridad de éstos y rehaciendo, si fuera necesario, los acumulados.

de éstos y rehaciendo, si fuera necesario, los acumulados. • Eliminación de Residuos Ruta: “Actualizaciones”,

Eliminación de Residuos

Ruta: “Actualizaciones”, “Pedidos”, “Eliminar Residuos”.

“Pedidos”, “Eliminar Residuos”. Cuando un pedido de ventas se factura parcialmente, es

Cuando un pedido de ventas se factura parcialmente, es decir, la factura se emite con referencia a sólo algunos de los productos o a una cantidad parcial de los pedidos, su saldo se llama "Residuo", es decir que no se entregó al cliente.

Al ingresar a la rutina, el sistema muestra la pantalla de parámetros iniciales:

el sistema muestra la pantalla de parámetros iniciales: Uno de los parámetros para eliminar residuos es

Uno de los parámetros para eliminar residuos es el porcentaje informado con relación al valor original del producto. Si el residuo es menor, se elimina el ítem.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Se confirman los parámetros anteriores dando “click” en

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Se confirman los parámetros anteriores dando “click” en el
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Se confirman los parámetros anteriores dando “click” en el

Se confirman los parámetros anteriores dando “click” en el botón “Ok”. El sistema mostrará los pedidos con parcialidades. Seleccionar los ítems deseados

Nota: Los pedidos eliminados no se eliminan del archivo. En estos pedidos el sistema graba el código de bloque “R”. Entonces, el pedido queda bloqueado hasta su depuración en la sección de “Miscelanea”, “Limpieza Mensual”.

en la sección de “Miscelanea”, “Limpieza Mensual”. Salidas Consultas En forma general la forma de acceder

Salidas

Consultas

En forma general la forma de acceder a las consultas es mediante la siguiente ruta:

de acceder a las consultas es mediante la siguiente ruta: Cada consulta enviará a una pantalla

Cada consulta enviará a una pantalla de gestión similar a la siguiente:

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo En donde estarán disponibles las siguientes funcionalidades: La

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo En donde estarán disponibles las siguientes funcionalidades: La opción
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo En donde estarán disponibles las siguientes funcionalidades: La opción

En donde estarán disponibles las siguientes funcionalidades:

donde estarán disponibles las siguientes funcionalidades: La opción “Consultar” pedirá al usuario ingresar

La opción “Consultar” pedirá al usuario ingresar parámetros para realizar la consulta.

Las consultas que maneja el estándar del sistema son los siguientes:

Consultas:

1. Situación Cliente

2. Consulta Producto

3. Documentos de Salida

Informes:

De forma general, se puede acceder a los informes mediante el siguiente menú:

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Una vez seleccionado el tipo de informe requerido,

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Una vez seleccionado el tipo de informe requerido, el
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Una vez seleccionado el tipo de informe requerido, el

Una vez seleccionado el tipo de informe requerido, el sistema enviará el siguiente gestor de impresión

el sistema enviará el siguiente gestor de impresión Opciones de generación del informe Opciones de ubicación

Opciones de generación del informe

Opciones de ubicación del informe

Tipo, tamaño y orientación del papel

Configuraciones de: título, orden de preferencia y lay out de impresión

Cada informe podrá ser generado de acuerdo a las especificaciones ingresadas mediante el botón “Parámetros”. El cuadro de parámetros será diferente en cada informe, sin embargo para su llenado se podrá hacer uso del campo “help” indicado en color rojo en la siguiente ilustración

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Los parámetros se confirman dando “click” en “Ok”,

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Los parámetros se confirman dando “click” en “Ok”, el
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Los parámetros se confirman dando “click” en “Ok”, el

Los parámetros se confirman dando “click” en “Ok”, el sistema volverá al gestor de impresión. Para comenzar la generación seleccionar el botón “Imprimir”. El informe será generado

Los informes que maneja el estándar del sistema son los siguientes:

Lista de Facturas

Este informe muestra la lista de las facturas por el sistema en determinado período y totaliza, por cliente, los datos principales, como impuestos que incidieron sobre el valor de la mercadería, gastos accesorios, almacén, etc.

valor de la mercadería, gastos accesorios, almacén, etc. MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
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Lista de Notas de Crédito

Este informe muestra las notas de crédito generadas por el sistema. Se listarán solamente las notas de crédito, conforme el tipo informado por el usuario.

de crédito, conforme el tipo informado por el usuario. • Resumen de Ventas A través de

Resumen de Ventas

A través de este informe se puede evaluar el resumen de las ventas efectuadas en un determinado período en la moneda definida por la empresa, donde puede seleccionarse un intervalo de vendedores que se considerarán en la emisión.

Los valores se muestran según las siguientes características:

En la columna "Facturación" se listarán las ventas (cantidad, valor unitario, valor de la mercadería y valor) que

• atiendan a los parámetros del informe.

• En la columna "Otros Valores" se listarán todas las ventas que sean diferentes de los parámetros del informe.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Facturas por cliente Este informe permite analizar

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Facturas por cliente Este informe permite analizar la
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Facturas por cliente Este informe permite analizar la

Facturas por cliente

Este informe permite analizar la facturación de la empresa por Cliente, así como evaluar las ventas por valor en un período predeterminado.

La parametrización del informe permite seleccionar si se considerarán las devoluciones y si el sistema deberá realizar un filtro basado en el TES referente a la generación de facturas de crédito y movimientos de stock para listar o no listar las ventas que no generaron dichos movimientos.

o no listar las ventas que no generaron dichos movimientos. • Facturas por cliente vs producto

Facturas por cliente vs producto

Este informe muestra una estadística de ventas de Clientes con relación a los productos adquiridos por ellos.

El sistema permite seleccionar la moneda que se considerará en la emisión del informe y, a través de la totalización por producto y por cliente se pueden totalizar en valores las cantidades vendidas y realizar un comparativo.

La parametrización del informe permite seleccionar si se considerarán las devoluciones y si el sistema deberá realizar un filtro basado en el TES referente a la generación de facturas de crédito y movimientos de stock para listar o no listar las ventas que no generaron dichos movimientos.

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo Informes de Ventas • Pedido de Ventas Vs. Cliente

Informes de Ventas

Pedido de Ventas Vs. Cliente

Éste informe mostrará el listado de facturas ordenadas usuario

por cliente, de

acuerdo a los parámetros definidos por el

por cliente, de acuerdo a los parámetros definidos por el • Pedido de Ventas Vs. Producto

Pedido de Ventas Vs. Producto

Éste informe mostrará el listado de productos vendidos por cada vendedor, de acuerdo a los parámetros definidos por el usuario

MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Pedido de Ventas por Producto Éste informe

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MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Pedido de Ventas por Producto Éste informe mostrará
MIT072 – Manual de Operación del Prototipo • Pedido de Ventas por Producto Éste informe mostrará

Pedido de Ventas por Producto

Éste informe mostrará el listado de pedidos por producto, de acuerdo a los parámetros definidos por el usuario, el informe se mosrará de la siguiente forma:

el usuario, el informe se mosrará de la siguiente forma: • Pedidos No entregados Éste informe

Pedidos No entregados

Éste informe emitira la lista con los Pedidos Pendientes, imprimiendo numero de Pedido, Cliente, Fecha da Entrega, Ctd pedida, Ctd ya entregada, Saldo del Producto y atraso.

Ctd pedida, Ctd ya entregada, Saldo del Producto y atraso. MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
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Disponibilidades

El informe enlistará una lista con los Productos en disponibilidad de Stock para el proceso de Ventas.

en disponibilidad de Stock para el proceso de Ventas. • Pedidos por Facturar El informe enlistará

Pedidos por Facturar

El informe enlistará los Pedidos de Ventas con saldo pendiente a facturar. Se hara un búsqueda en el almacen y se comprobara si la cantidad esta disponible.Además se mostrarán informaciones como cantidades bloqueadas, atendidas y precio .

como cantidades bloqueadas, atendidas y precio . MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01
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Listado de Comisiones

Éste informe enlistará las comisiones pagadas o por pagar, según los parámetros informados por el usuario. El informe será generado de la siguiente forma:

el usuario. El informe será generado de la siguiente forma: MIT072- Manual_ de_Operacion_de_Facturación-TEXMZB-v01