Monografia de Contabilidad

ESTABLECIMIENTO(1):
OFICINA PRINCIPAL
CODIGO DE LA EXISTENCIA
TIPO(TABLA 5)
DESCRIPCION
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA(TABLA 6)
METODO DE VALUACION
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE
DE PAGO, DOCUMNETO INTERNO O SIMILAR
FECHA
31-Dec
6-Jan
6-Jan
8-Jan
14-Jan
14-Jan
24-Jan
TIPO (TABLA
10)
SERIE
NMERO
1
1
TELEVISORES
7
PROMEDIO PENDERADO
TIPO DE
ENTRADAS
OPERACI
N (TABLA CANTIDAD
12)
2
11
1
2
11
TOTAL
150
100
250.00
DERADO
ENTRADAS
COSTO
UNITARIO
1210.00
1220.00
2430.00
SALIDAS
COSTO
TOTAL
181500.00
2500.00
0.00
122000.00
2500.00
0.00
308500.00
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SALDO FINAL
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
1241.15
170887.50
0.00
0.00
136526.04
10
160
160
20
120
120
10
2461.77
307413.54
600.00
140
1220.63
110
250.00
SALDO FINAL
COSTO
UNITARIO
1200.00
1205.00
1220.63
1220.63
1220.31
1241.15
1241.15
COSTO
TOTAL
12000.00
192800.00
195300.00
24412.50
146437.50
148937.50
12411.46
0.00
0.00
8548.85
732298.96
ESTABLECIMIENTO(1):
OFICINA PRINCIPAL
CODIGO DE LA EXISTENCIA
TIPO(TABLA 5)
DESCRIPCION
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA(TABLA 6)
METODO DE VALUACION
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE
DE PAGO, DOCUMNETO INTERNO O SIMILAR
FECHA
31-Dec
6-Jan
6-Jan
8-Jan
14-Jan
14-Jan
15-Jan
24-Jan
TIPO (TABLA
10)
SERIE
NMERO
2
1
REFREGRADORAS
7
PROMEDIO PPNDERADO
TIPO DE
ENTRADAS
OPERACI
N (TABLA CANTIDAD
12)
130
11
80
11
5
TOTAL
210
DERADO
ENTRADAS
COSTO
UNITARIO
1805.00
1810.00
3615
SALIDAS
COSTO
TOTAL
234650.00
2500.00
0.00
144800.00
2500.00
384450
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SALDO FINAL
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
135
1819.17
245587.50
0.00
5
80
1840.90
1814.58
9204.50
145166.67
20
150
150
15
95
95
90
10
210 1792.85088
399958.66
625
SALDO FINAL
COSTO
UNITARIO
1,800.00
1,802.50
1,819.17
1,819.17
1,814.58
1,840.90
1,840.90
1,840.90
COSTO
TOTAL
36,000.00
270,375.00
272,875.00
27,287.50
172,385.42
174,885.42
165,680.92
18,408.99
14578.114 1137898.25
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRES

CUENTA
10
101
102
103
104
1041
1042
105
1051
1052
106
1061
1062
107
1071
11
111
1111
1112
1113
1114
1115
112
1121
1122
1123
1124
113
12
121
1211
1212
1213
1214
122
123
1231
1232
1233
129
1291
1293
13
131
1311
13111
13112
13113
13114
1312
13121
13122
13123
13124
1313
13131
13132
13133
13134
1314
13141
13142
13143
13144
132
133
1331
13311
13312
13313
13314
1332
13321
13322
13323
13324
1333
13331
13332
13333
13334
139
1391
1393
14
141
1411
1412
1413
1419
142
1421
1422
143
144
148
149
1491
1492
1493
1494
1498
16
161
1611
1612
162
1621
1622
1623
163
1631
1632
1633
164
1641
1642
165
1651
1652
1653
1654
1655
166
1661
1662
168
169
1691
1692
1693
1694
1695
1698
17
171
1711
17111
17112
17113
17114
1712
17121
17122
17123
17124
172
1721
17211
17212
17213
17214
1722
17221
17222
17223
17224
1723
17231
17232
17233
173
174
1741
1742
1743
1744
1745
175
178
179
1791
1792
1793
1794
1798
18
181
182
183
184
185
189
1891
1892
19
191
1911
1912
192
1921
1922
1923
1924
1929
193
1931
19311
19312
1932
19321
19322
19323
19324
19328
194
1941
1942
1943
1944
1945
1949
20
201
2011
20111
20112
202
203
2031
2032
204
208
209
2091
2092
2093
2094
2098
21
211
212
213
2131
21311
21312
2132
21321
21322
214
215
217
218
219
2191
2192
2913
2194
2195
2197
2198
22
221
222
229
2291
2292
23
231
232
233
2331
23311
23312
2332
23321
23322
234
235
237
238
239
2391
2392
2393
2394
2395
2397
2398
24
241
242
243
244
249
2491
2492
2493
2494
25
251
252
2521
2522
2523
2524
253
259
2591
2592
2593
26
261
262
269
2691
2692
27
271
2711
2712
272
2721
2722
2723
2724
27241
2725
2726
2727
273
2731
2732
2733
2735
274
2741
2742
28
281
284
285
286
289
2891
2892
2893
2894
29
291
2911
2912
2913
2914
2918
292
2921
2922
2923
2924
2925
2927
2928
293
2931
2932
294
2941
2942
2943
2944
2945
2947
2948
295
2951
2952
2953
2954
296
2961
2962
2963
297
2971
2972
298
2981
2982
2983
2984
30
301
3011
30111
30112
30113
30114
302
3021
3022
3023
30231
30232
3024
30241
30242
3025
3028
309
3091
3092
31
311
3111
31111
31112
31113
3112
31121
31122
31123
312
3121
31211
31212
31213
31214
32
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
33
331
3311
33111
33112
332
3321
33211
33212
33213
3322
33221
33222
33223
3323
33231
33232
33233
3324
33241
33242
33243
333
3331
33311
33312
33313
334
3341
33411
33412
3342
33421
33422
335
3351
33511
33512
3352
33521
33522
336
3361
33611
33612
3362
33621
33622
3363
33631
33632
3369
33691
33692
337
3371
33711
33712
3372
33721
33722
338
3381
3382
3383
3386
3387
339
3391
3392
3393
3394
3397
33971
3398
33981
33982
3399
34
341
3411
34111
34112
3412
34121
34122
3419
34191
34192
342
3421
34211
34212
3422
34221
34222
343
3431
34311
34312
344
3441
34411
3442
34421
345
3451
34511
34512
3452
34521
34522
346
3461
3462
3463
3469
347
3471
349
35
351
3511
35111
35112
3512
35121
35122
352
3521
35211
35212
35213
3522
35221
35222
35223
36
361
3611
3612
36121
36122
363
3631
3632
36321
36322
3633
36331
36332
3634
3635
3636
3637
364
3641
3642
3643
3644
3645
3649
365
3651
3652
36521
36522
37
371
372
373
3731
3732
38
381
3811
3812
3813
382
3821
3822
3823
39
391
3911
39111
39112
3912
39121
39122
39123
39124
39126
3913
39131
39132
39133
39134
39135
39136
3914
39141
39142
39143
39144
39145
39146
3915
39151
39152
3916
39161
39162
3917
39171
39172
392
3921
39211
39212
39213
39214
39215
39219
3922
39221
39222
39223
39225
39229
393
3931
40
401
4011
40111
40112
40113
40114
4012
4013
40131
40132
40133
40134
40135
40136
4015
40151
40152
4017
40171
40172
40173
40174
4018
40181
40182
40183
40184
40185
402
403
4031
4032
4033
4034
4039
405
406
4061
40611
40612
40613
40614
40615
40616
40617
4062
4063
40631
40632
40633
40634
40635
407
408
4081
4082
409
41
411
4111
4112
4113
4114
4115
413
415
4151
4152
4153
419
42
421
4211
4212
422
423
424
425
43
431
4311
4312
432
433
44
441
4411
4412
4419
442
4421
4429
443
45
451
4511
4512
452
453
454
4541
4542
4543
4544
4545
4549
455
4551
45511
45512
4552
4553
45531
45532
45533
45534
45535
45539
456
46
461
464
4641
4642
465
4651
4652
4653
4654
4655
4656
466
467
469
4691
4692
4693
4694
4699
47
471
4711
4712
4713
4714
472
4721
4722
4723
4724
473
4731
4732
4733
4734
474
4741
4742
4743
4744
475
4751
4752
4753
4754
477
4771
4772
4773
4774
479
4791
4792
4793
4794
48
481
482
483
484
485
489
49
491
4911
4912
492
4921
4922
493
4931
4932
50
501
5011
5012
502
51
511
512
52
521
522
5221
5222
5223
5224
523
56
561
562
563
5631
5632
57
571
5711
5712
5713
572
573
58
581
582
583
584
585
589
59
591
5911
5912
592
5921
5922
60
601
6011
6012
6013
6014
6018
602
6021
6022
6023
6024
603
6031
6032
6033
604
6041
6042
609
6091
60911
60912
60913
60914
60919
6092
60921
60922
60923
60924
60925
61
611
6111
6112
6113
6114
6115
612
6121
6122
6123
6124
613
6131
6132
6133
614
6141
6142
62
621
6211
6212
6213
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70
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703
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7096
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7097
70971
70972
71
711
7111
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7114
7115
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714
7141
7142
715
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7211
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7254
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73
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7312
74
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75
751
752
753
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7542
7543
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7545
755
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7552
7553
756
7561
7562
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7564
7565
757
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7591
76
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7612
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763
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7725
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777
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78
781
79
791
792
80
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81
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82
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83
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84
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85
851
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88
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90
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93
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935
94
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942
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949
94655
946591
94681
9468112
95
951
952
953
954
955
956
957
958
956371
951
956591
956611
95681
9568112
956813
95684
96
97
971
97673
98
99
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

DENOMINACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Fondos fijos
Efectivo en Trnsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes para fines especficos
Certificados bancarios
Certificados bancarios
Otros
Depsitos en instituciones financieras
Depsitos de ahorro
Depsitos a plazo
Fondos sujetos a restriccin
Fondos Sujetos a Restriccin
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones al valor razonable
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema financiero
Valores emitidos por empresas
Otros ttulos representativos de deuda
Participaciones en entidades
Inversiones disponibles para la venta
Valores emitidos por empresas
Activos financieros compromiso de compra
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
Cobranza dudosa
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Cobranza dudosa
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
Personal
Prstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Prstamos
Directores
Gerentes
Diversas
Cobranza dudosa
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Gerentes
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Prstamos
Con garanta
Sin garanta
Reclamaciones a terceros
Compaas aseguradoras
Transportadoras
Servicios pblicos
Intereses, regalas y dividendos
Intereses
Regalas
Dividendos
Depsitos otorgados en garanta
Prstamos de instituciones no financieras
Prstamos de instituciones financieras
Venta de activo inmovilizado
Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Cobranza dudosa
Prstamos
Venta de activos inmovilizados
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Prstamos
Con garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Sin garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Venta de activo inmovilizado
Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cobranza dudosa
Prstamos
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Intereses
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
IGV
Intereses
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
Personal
Accionistas
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar - Relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar diversas
Prstamos
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Prstamos
MERCADERAS
Mercaderas manufacturadas
Costo
Valor razonable
Mercaderas de extraccin
Mercaderas agropecuarias y pisccolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
Mercaderas desvalorizadas
Recursos extrados
Productos agropecuarios y pisccolas
Inmuebles
Otras mercaderas
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiacin Productos terminados
Productos terminados desvalorizados
Productos inmuebles
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
Subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados
Subproductos
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso de manufactura
Productos extrados en proceso de transformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiacin Productos en proceso
Productos en proceso desvalorizados
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas para productos inmuebles
Materias primas desvalorizadas

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros suministros
Repuestos
Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
Suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
Envases y embalajes desvalorizados
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacin
Equipo de transporte
Costo- Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Frmulas, diseos y prototipos
Activos biolgicos
Activos biolgicos en produccin
Activos biolgicos en desarrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderas
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir desvalorizadas
Mercaderas
Materias primas
Envases y embalajes
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Otras mercaderas
Productos terminados
Productos inmuebles
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Productos en proceso
Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderas
Materias primas
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento

Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos por las empresas
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripcin preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de inversin
Subsidiarias, asociadas y sucursales
Otras
Certificados de participacin de fondos
Fondos mutuos
Fondos de inversin
Asociaciones en participacin y consorcios
Otros ttulos representativos de patrimonio
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Rurales
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisicin o produccin
Revaluacin
Costo de financiacin - Edificaciones
Almacenes
Revaluacin
Costo de financiacin - Almacenes
Edificaciones para produccin
Revaluacin
Costo de financiacin Edificaciones para produccin
Instalaciones
Revaluacin
Costo de financiacin Instalaciones
Revaluacin
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
Vehculos motorizados
Costo
Revaluacin
Vehculos no motorizados
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluacin
Enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
Costo
Revaluacin
Equipo de comunicacin
Costo
Revaluacin
Equipo de seguridad
Costo
Revaluacin
Otros equipos
Costo
Revaluacin
Herramientas
Costo
Revaluacin
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluacin
Unidades por recibir
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Adaptacin de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversin inmobiliaria en curso
Costo de financiacin Inversiones inmobiliarias
Costo de financiacin - Edificaciones
Costo de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiacin Edificaciones
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Concesiones
Costo
Revaluacin
Licencias
Costo
Revaluacin
Otros derechos
Costo
Revaluacin
Patentes
Costo
Revaluacin
Marcas
Costo
Revaluacin

Aplicaciones informticas
Costo
Revaluacin
Costos de exploracin y desarrollo
Costos de exploracin
Costo
Costos de desarrollo
Costo
Frmulas
Costo
Revaluacin
Diseos y prototipos
Costo
Revaluacin
Reservas de recursos extrables
Minerales
Petrleo y gas
Madera
Otros recursos extrables
Plusvala mercantil
Plusvala mercantil
Otros activos intangibles
ACTIVOS BIOLGICOS
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
De origen animal
Valor razonable
Costo
Costo de financiacin Activos biolgicos de origen animal
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Costo de financiacin Activos biolgicos de origen vegetal
DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construccin
Edificaciones - Costo de financiacin
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construccin
Edificaciones - Costo de financiacin
Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de construccin
Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de financiacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biolgicos
Activos biolgicos en desarrollo - Costo
Activos biolgicos en desarrollo Costo de financiacin
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Participaciones de los trabajadores diferidas
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciacin acumulada
Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones Costo de adquisicin o construccin
Edificaciones Costo de financiacin
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo Maquinarias y equipos de explotacin
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos diversos

Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo Costo de financiacin
Edificaciones
Activos biolgicos en produccin Costo
Activos biolgicos de origen animal
Activos biolgicos de origen vegetal
Activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
Amortizacin acumulada
Intangibles - Costo
Intangibles - Revaluacin
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extrables
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
IGV - Servicios prestados por no domiciliados
IGV - Rgimen de percepciones
IGV - Rgimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Canon
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasfero
Canon pesquero
Canon hidroenergtico
Canon forestal
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categora
Renta de cuarta categora
Renta de quinta categora
Renta de no domiciliados
Otros impuestos
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestacin de servicios pblicos
Regalas
Impuesto a los dividendos
Certificados tributarios
Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto al rodaje
Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte pblico
Estacionamiento de vehculos
Servicios pblicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
Empresas prestadoras de servicios de salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participacin de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
Adelanto de compensacin por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
Responsable de caja chica
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados
Letras por Pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
Accionistas (o Socios)
Prstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Otras cuentas por pagar
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiacin por pagar
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Prstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
inversiones mobiliarias
inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Activos biologicos
Pasivos financieros compromiso de venta
Depsitos recibidos en garanta
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Otras cuentas por pagar a corto plazo
AFP
Descuento judicial
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
Prstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Costos de financiacin
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
PROVISIONES
Provisin para litigios
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
Provisin para reestructuraciones
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
Provisin para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorera
ACCIONES DE INVERSIN
Acciones de inversin
Acciones de inversin en tesorera

CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trmite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalizacin
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
Ganancia
Prdida
EXCEDENTE DE REVALUACIN
Excedente de revaluacin
Intangibles
Excedente de revaluacin Acciones liberadas recibidas
Participacin en excedente de revaluacin Inversiones en entidades relacionadas
RESERVAS
Reinversin
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidad de ejercicio
Ingresos de aos anteriores
Prdidas acumuladas
Prdidas acumuladas
Gastos de aos anteriores
COMPRAS
Mercaderas
Otras mercaderas
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas

Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
Costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Otras mercaderas
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitacin
Atencin al personal
Gerentes
Seguridad y previsin social
Rgimen de prestaciones de salud
Rgimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Remuneraciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensacin por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentacin
Honorarios, comisiones y corretajes
Honorarios
Comisiones
Corretajes
Produccin encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Servicios bsicos
Energa elctrica
Gas
Agua
Telfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas
Publicidad
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
Impuesto general a las ventas
Impuesto a las transacciones financieras
Cnones y derechos
Cnones
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasfero
Canon pesquero
Canon hidroenergtico
Canon forestal
Derechos
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Tributos al gobierno central
Tributos a gobiernos regionales y locales
Cotizaciones con carcter de tributo
Otros tributos
OTROS GASTOS DE GESTIN
Seguros
Regalas
Suscripciones y cotizaciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biolgicos
Operaciones discontinuadas
Suministros
Gastos de investigacin y desarrollo
Gestin medioambiental
Otros gastos de gestin
Donaciones
Sanciones administrativas
PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderas
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo inmovilizado
Activos biolgicos
Obligaciones financieras
Participacin en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el mtodo del valor patrimonial
Gastos por participaciones en negocios conjuntos

GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Prdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por prstamos y otras obligaciones
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medicin a valor descontado
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacin
Depreciacin de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluacin
Edificaciones Costo de financiacin
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costos de financiacin
Edificaciones
Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo
Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
Amortizacin de intangibles
Amortizacin de intangibles adquiridos Costo
Amortizacin de intangibles adquiridos Revaluacin
Amortizacin de intangibles generados internamente Costo
Amortizacin de intangibles generados internamente Revaluacin
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuacin de activos
Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
Desvalorizacin de existencias
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Deterioro del valor de los activos
Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias

Edificaciones
Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorizacin de intangibles
Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin
Provisiones
Provisin para litigios
Provisin para litigios Costo
Provisin para litigios Actualizacin financiera
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Costo
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Actualizacin financiera
Provisin para reestructuraciones
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
Provisin para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Productos inmuebles terminados
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Servicios
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorizcion de existencias
mercaderias
VENTAS
Mercaderas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Mercaderas Otras
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Prestacin de servicios
Terceros
Relacionadas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderas Terceros
Mercaderas Otras
Mercaderas Relacionadas
Mercaderas Otras
Productos terminados Terceros
Productos terminados Relacionadas

Subproductos, desechos y desperdicios Terceros
Subproductos
Subproductos, desechos y desperdicios Relacionadas
Subproductos
Prestacin de servicios
Terceros
Relacionadas
VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
Variacin de productos terminados
Variacin de subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Variacin de productos en proceso
Variacin de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variacin de existencias de servicios
PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de comunicacin
Equipo de seguridad
Otros equipos
Intangibles
Activos biolgicos
Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiacin capitalizados
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias Edificaciones
Costos de financiacin inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Costos de financiacin Intangibles
Costos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Descuentos
Bonificaciones
OTROS INGRESOS DE GESTIN
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalas
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperacin de cuentas de valuacin
Recuperacin - Cuentas de cobranza dudosa
Recuperacin - Desvalorizacin de existencias
Recuperacin Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Enajenacin de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biolgicos
Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Recuperacin material de embalaje
Otros ingresos de gestin
Subsidios gubernamentales
GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderas
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo inmovilizado
Activos biolgicos
Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el mtodo del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depsitos en Instituciones Financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Prstamos otorgados
Dividendos
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medicin a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
Produccin de bienes
Produccin de servicios
Produccin de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
RESULTADO DE EXPLOTACIN
Resultado de explotacin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de participaciones e impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participacin de los trabajadores corriente
Participacin de los trabajadores diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta corriente
Impuesto a la renta - diferido
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Prdida
CUENTAS REFLEJADAS
Existencias iniciales reflejas
Compras reflejas
gastos de personal, reflejos
Servicios de terceros, reflejos
Gastos de gestin, reflejos
Gastos financieros, reflejos
Valuacin y provisiones, reflejas
Ventas refleja
Resultados reflejos (prdidas y ganancias)
Existencias finales reflejas
COSTOS POR DISTRIBUIR
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros envases y embalajes
Sueldos y salarios
Contribuciones y cargas sociales derivadas de las remuneraciones
Depreciacin
Fuerza motriz
COSTOS DE PRODUCCION
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros envases y embalajes
Mano de obra
Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulados
Fuerza motriz
Gastos de posventa
Reparacin de fbrica
Seguro de fbrica
CENTRO DE COSTOS
Produccin en curso o secciones productivas
Secciones auxiliares
Secciones generales
Secciones comerciales
Costo de ventas
GASTOS DE ADMINISTRACION
Valuacin de activos y provisiones
Utiles de escritorio
Gastos generales
Sueldos y salarios
Depreciacion, amortizacin y agotamiento acumulados
Franquicias devengadas
Gasto por indemmizacion de commpaias aseguradoras
Gacstos de postventa
Costo neto de enajenacin de activo inmovilizado
Donaciones
Depreciacin
Edificaciones- revaluacin
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Comunicaciones
Comisiones
Sueldos y salarios
Depreciacion, amortizacin y agotamiento acumulados
Gastos generales
Valuacion de activos y provisiones
Gastos de representacin
Gastos de ventas
Donaciones
mercaderas
Depreciacin
Edificaciones -Revaluacin
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero
Estimaciones de cobranza dudosa
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros
Intereses por prstamos y otras obligaciones
GASTOS DE COBRANZA
GASTOS DE ALMACEN
FORMATO 8.1
REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO
Enero
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
20507080906
SILLAS DEL SUR S.R.L.
COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO

Nmero
Fecha de
Fecha de
correlativo del
emisin del
vencimiento o
Registro o
comprobante de
fecha de pago
Cdigo Unico
pago o
(1)
de la Operacin
documetno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
S
SS
02/01/16
02/01/16
02/01/16
05/01/16
05/01/16
04/01/00
14/01/00
28/01/00
28/01/00
28/01/00
29/01/00
29/01/00
I II
N
NN
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
T/D
(TABLA10)
Serie o cdigo de la
dependencia
Aduanera (Tabla 11)
NUMERO
TIPO (TABLA
2)
Nmero
01
01
01
01
01
01
07
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
0025980
0005640
0387046
0000066
0000234
0000234
0000023
0000043
0000024
0000023
0000034
0000023
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20464654564
20404040777
20404040400
20532196153
20146574657
20647879870
20549847721
20148947981
20505040407
20100777774
20867834730
20647879870
O
OO
P
PP
E
EE
R
RR
A
AA
PRAS
UR S.R.L.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS
MACIN DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
NO GRAVADAS
VALOR DE
ADQUISICION NO
GRAVADA
Apellidos y nombres, Denominacin o Razn

Social
SANTA CLARA S.R.L.
ROMAC SAC
LIBROS SAC
JUAN SAC
TRANSPORTES SAC
LINUX SAC
JUAN SAC
ELECTROCENTRO
AGUA
TELEFONICA SAC
PUBLIC SAC
MUEBLES SAC
R
RR
BASE IMPONIBLE
CUENTA
601
60911
603
601
60911
334
601
6361
6363
6364
6371
635
TOTAL COMPRAS (S/.)
A
AA
C
CC
I II
IGV
566,150.00
5,000.00
2,500.00
266,800.00
5,000.00
40,000.00
9,050.00
4,000.00
1,000.00
6,000.00
10,500.00
8,000.00
101,907.00
900.00
450.00
48,024.00
900.00
7,200.00
1,629.00
720.00
180.00
1,080.00
1,890.00
1,440.00
924,000.00
166,320.00
O
OO
BASE
IMPONIBLE
N
NN
IGV
E
EE
IMPORTE TOTAL
668,057.00
5,900.00
2,950.00
314,824.00
5,900.00
47,200.00
10,679.00
4,720.00
1,180.00
7,080.00
12,390.00
9,440.00
1,090,320.00
S
SS
FORMATO 14.1
: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO
: Enero
RUC
: 20507080906
: SILLAS
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

Nmero
Fecha de
Fecha de
correlativo del
emisin del
vencimiento o
Registro o
comprobante de
fecha de pago
N serie o N de
Cdigo Unico
pago o
(1)
T/D (TABLA
serie de la
de la Operacin
documetno
NUMERO
10)
mquina
registradora
001
002
09/01/16
25/01/16
01
01
001
001
00000201
00000202
DEL SUR S.R.L.

INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA
2)
6
6
NUMERO
20505050666
20505050666
VENTAS E INGRESOS
SUR S.R.L.
ORMACIN DEL CLIENTE
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
SAN LUIS S.A.C.

DONOR S.A.C.
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
CUENTAS
70
70
TOTAL VENTAS (S/.)
519,410.00
430,000.00
949,410.00
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA
EXONERADA
INAFECTA
REFERENCIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
IGV Y/O IPM
TIPO
DE
CAMBIO
IMPORTE TOTAL
FECHA
CUENTA
93,493.80
77,400.00
S/. 170,893.80
612,903.80
507,400.00
1,120,303.80
70.00
70.00
Tipo (TABLA 10)
SERIE
N del
comprobante de
Pago
RUC:
20507080906
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
1 YESENIA MAURICIO CCACCRO

2 MIRIAN CACERES SOLIER
3 DORIS TINEO HUAYANTUPA
GERENTE
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ONP
ONP
ONP
1,500.00
1,100.00
1,100.00
3,700.00
HORAS EXTRAS S/
ASIGNACION
FAMILIAR
REMUNERACION
BSICA
AFILIADO
AO
MES
DA
F
F
F
COMISION O
PORCENTAJE
REMUNERACIONES
FECHA DE
NACIMIENTO
SEXO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL

TRABAJADOR
OCUPACION O CATEGORIA
Enero
CODIGO
PERIODO:
TOTAL REMUNERACIONES
PLANILLA DE PAGO MENSUAL
1,500.00
1,175.00
1,100.00
75.00
0.00
75.00
0.00
3,775.00
ONP
195.00
152.75
143.00
490.75
0.00
TOTAL DESCT.
OTROS
OTROS DESC.
SENATI
NETO A PAGAR
ESSALUD SSS
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
195.00
152.75
143.00
1,305.00
1,022.25
957.00
135.00
105.75
99.00
490.75
3,284.25
339.75
TOTAL
135.00
105.75
99.00
0.00
0.00
339.75
FORMATO 1.1
PERODO
RUC
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
001
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FECHA OPERACIN
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
CDIGO
1/2/2012
1/9/1900
Saldo Inicial
PAGO POR COMPRA DE UTILIS DE OFECINA
4211
LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
ENERO
20507080906
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
5,000.00
No emitidas
2,950.00
SUB TOTALES
5,000.00
SALDOS
TOTALES
2,950.00
2,050.00
5,000.00
5,000.00
FORMATO 1.2
LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO:
ENERO
RUC
20507080906
RAZON SOCIAL
ENTIDAD FINANCIERA
Banco de Crdito del Perr BCP
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENT
220-20125790-0-98
NMERO
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
469
22410
OPERACIONES BANCARIAS
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCION DE LA OPERACIN
1/1/1900
001
por el pago de transporte de mercaderia
1/2/1900
001
POR EL COBRO DE CUENTAS POR COBRAR
RINAS SAC
1/2/1900
001
POR EL COBRO DE LETRAS POR PAGAR
DINO SAC
1/2/1900
001
PRO EL PAGO DE CEUNTAS POR PAGAR
DRA SRL
1/2/1900
001
POR EL PAGO DE LETRAS POR PAGAR
1/8/1900
001
COBRO DE VENTA DE MERCADERIA
SAN LUIZ SAC
1/9/1900
001
POR LA COMPRA DE MERCADERIA
JUAN SAC
ROMAC SAC
DOMAL SRL
1/9/1900
001
POR EL PAGO DE TRANPORTE
1/14/1900
002
POR DEVULUCIOND E MERCADERIA
JUAN SAC
1/14/1900
001
PAGO DE COMPRA DE ACTIVO FIJO
LINUX SAC
1/16/1900
001
POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS
DIVERSOS
1/28/1900
001
1/28/1900
001
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL
MUEBLES SAC
1/29/1900
001
COBRO DE VENTA DE MERCADERIAS
DONOR S.A.C.
1/29/1900
001
PAGO DE COMRPA DE MERCADERIAS
SANTA CLARA S.R.L.
1/30/1900
002
PAGO DE ESSALUD
BANCO DE LA NACION
1/30/1900
002
PAGO DE ONP
BANCO DE LA NACION
1/30/1900
002
PAGO DE REMUNERACIONES
BANCO DE LA NACION
PADO DE PUBLICIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, N DE TRANS. BANC. DOC. SUSTENT. O

DENOMINACION O RAZON
DE CONTROL INTERNO DE LA
SOCIAL
OPERACIN
TRANSPORTES SAC
PUBLIC SAC
CH N 34000
FAC N
FAC N
FAC N
FAC N
FAC N
FAC N
FAC N
NOTA DE CREDITO
FAC N
FAC N
FAC N
FAC N
FAC N
FAC N
CH N 34001
CH N 34002
CH N 34003
CDIGO
421
1212
123
421
423
1212
421
421
421
4654
421
469
469
1212
4212
4031
4032
411
DENOMINACIN
DEUDOR
INVENTARIO INICIAL
Emitidas en cartera
Letras por cobrar
Letras por pagar
Emitidas en cartera
ACREEDOR
20,000.00
5,900.00
8,000.00
8,000.00
20,000.00
10,000.00
40,000.00
612,903.80
314,824.00
5,900.00
10,679.00

Emitidas en cartera
Emitidas
ESSALUD
ONP
47,200.00
12,980.00
12,390.00
9,440.00
8000
507,400.00
668,057.00
339.75
490.75
SUB TOTALES
SALDOS
TOTALES
1,178,982.80
1,178,982.80
3,284.25
1,130,805.75
48,177.05
1,178,982.80
1,124,905.75
FORMATO
PERIODO
RUC
PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO
FECHA DE PAGO O DETRACCIN
(dd/mm/aaaa)
TIPO DE DOCUMENTO
(TABLA 2)
N DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD
: LIBRO DE DETRACCIONES
:ENERO
: 20104563227
: LOS RENTABLES DEL PER SAC.
MONTO DE LA RETRIBUCIN
APELLIDOS Y NOMBRES
TOTALES
MONTO BRUTO
DETRACIN
EFECTUADA
MONTO NETO
FORMATO
: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
EJERCICIO
: 2016
RUC
: 20507080906
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL/AP. Y NOMBRES
: SILLAS DEL SUR S.R.L.

INVENTARIO FINAL
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
I ACTIVO
10
101
Caja
104
12
121
123
Letras por cobrar
20
MERCADERAS
201
20111
TELEVISORES
20112
REFREGIRADOES
33
335
Muebles y enseres
336
Equipos diversos
TOTAL ACTIVO
II PASIVO
39
40
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL
41
42
421
423
Letras por pagar

TOTAL PASIVO
III PATRIMONIO
50
CAPITAL
501
Capital social
58
RESERVAS
582
Legal
Reserva legal
58
RESERVAS
591
Utilidad del ejercicio 2012
TOTAL PATRIMONIO
IV RESUMEN
10
12
20
MERCADERAS
33
39
42
50
CAPITAL
58
RESERVAS
59
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
25,000.00
5,000.00
20,000.00
28,000.00
8,000.00
20,000.00
48,000.00
12,000.00
36,000.00
15,000.00
7,000.00
8,000.00
116,000.00
2,700.00
2,700.00
50,000.00
50,000.00
40,000.00
10,000.00
52,700.00
40,000.00
40,000.00
23,300.00
23,300.00
63,300.00
25,000.00
28,000.00
48,000.00
15,000.00
2,700.00
0.00
40,000.00
0.00
23,300.00
116,000.00
66,000.00
116,000.00
52,700.00
63,300.00
116,000.00
116,000.00
FORMATO 5.1
LIBRO DIARIO
EJERCICIO
2016
RUC
20507080906
Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA

N
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO
1
FECHA
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIN DE LA
OPERACIN
1/2/2012
POR EL ACTIVO, PASIVO Y

PATRIMONIO AL
REINICIAR LAS
OPERACIONES
1/31/2013
CENTRALIZACION DE
REGISTRO DE COMPRAS
3
DESTINO DE COMPRA DE
MATERIALES AUXILIARES
4
SALIDA DE MATERIALES
AUXILIARES AL 60%
5
POR EL DESTINO DE
SUMNISTROS
UTILIZADOS
6
POR EL DESTINO DE
PUBLICIDAD TELEFONO,
AGUAELECTRICIDAD,
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CODIGO DEL
NMERO DEL
NMERO
LIBRO O
DOCUMENTO
CTA
REGISTRO
CORRELATIVO SUSTENTATORI
TABLA(8)
O
10
POR EL DESTINO DE
ALMACEN
POR LA DEVOLUCION DE
MERCADERA
9
POR LA SALIDA DE
MERCADERIAS DEL
ALMACEN POR
DEVOLUCION
POR LA VENTA DE
MERCADERIAS SEGN
REGISTRO DE VENTAS
monto
DEBE
HABER
25,000.00
Caja
104
12
121
123
Letras por cobrar
20
MERCADERAS
201
33
335
Muebles y enseres
7,000.00
336
Equipos diversos
8,000.00
39
391
Depreciacin acumulada
42
421
40,000.00
423
Letras por pagar
10,000.00
50
CAPITAL
501
Capital social
59
591
33
334
60
COMPRAS
601
Mercaderas
566,150.00
601
Mercaderas
266,800.00
603
2,500.00
60911
Transporte
5,000.00
60911
Transporte
5,000.00
63
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
635
Alquileres
8,000.00
6361
Energa elctrica
4,000.00
6363
Agua
6364
Telfono
6371
Publicidad
40
401
Gobierno central
42
421
46
4654
47,200.00
469
21,830.00
25
251
61
611
Mercaderas
61
611
Mercaderas
25
251
94
95
GASTOS DE VENTAS
79
791
94
14,750.00
95
GASTOS DE VENTAS
14,750.00
79
5,000.00
20,000.00
28,000.00
8,000.00
20,000.00
48,000.00
48,000.00
15,000.00
2,700.00
2,700.00
50,000.00
40,000.00
40,000.00
23,300.00
23,300.00
40,000.00
40,000.00
845,450.00
29,500.00
1,000.00
6,000.00
10,500.00
164,691.00
1,010,611.00
1,010,611.00
69,030.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
29,500.00
20
MERCADERAS
201
61
611
Mercaderas
42
421
40
401
Gobierno central
60
COMPRAS
601
Mercaderas
61
611
Mercaderas
20
MERCADERAS
201
10
DENOMINACION
101
791
7
1166.6666666667
MOVIMIENTOS
842,950.00
842,950.00
842,950.00
842,950.00
10,679.00
1,629.00
9,050.00
9,050.00
9,050.00
12
1212
Emitidas en cartera
40
401
Gobierno central
1,120,303.80
170893.8
POR LA VENTA DE
MERCADERIAS SEGN
REGISTRO DE VENTAS
11
COSTO DE VENTAS
12
POR LA PORVISION DE
PALNILLA
13
DESTINO DE PLANILLA DE
REMUNERACIONES
14
POR LA CENTRALIZACION
DE LIBRO 1.2 CUENTA
CORIENTE (INGRESOS)
15
70
VENTAS
701
Mercaderas
69
COSTO DE VENTAS
691
Mercaderas
20
MERCADERAS
201
62
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621
Remuneraciones
627
Seguridad y previsin social
40
4031
ESSALUD
339.75
4032
ONP
490.75
41
411
94
2,057.38
95
GASTOS DE VENTAS
2,057.38
79
791
10
104
12
1212
Emitidas en cartera
8,000.00
1212
Emitidas en cartera
507,400.00
1212
Emitidas en cartera
612,903.80
123
Letras por cobrar
42
421
949,410.00
707,372.20
707,372.20
4,114.75
3,775.00
339.75
830.50
3,284.25
3,284.25
4,114.75
1,158,982.80
1,148,303.80
20,000.00
10,679.00
10,679.00
42
DE DE LIBRO 1.2 CUENTA
CORIENTE (EGRESOS)
1,057,661.00
421
423
Letras por pagar
46
1,017,661.00
40,000.00
69,030.00
DE DE LIBRO 1.2 CUENTA
CORIENTE (EGRESOS)
16
1/31/2013
DE LIBRO BANCOS 1.1
EFECTIVO ( EGRESOS)
4654
47,200.00
469
12,390.00
469
9,440.00
40
4031
ESSALUD
339.75
4032
ONP
490.75
41
411
10
104
42
421
10
101
Caja
830.50
3,284.25
3,284.25
1,130,805.75
-
2,950.00
2950.00
6,221,964.05
6,221,964.05
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
CDIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIN O GLOSA DE
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
10
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O R
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
1,183,982.80
1,133,755.75
1,183,982.80
1,133,755.75
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
12
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
1,148,303.80
1,148,303.80
1,148,303.80
1,148,303.80
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
14
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
0.00
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
0.00
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
17
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
19
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
21
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
23
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
25
ACREEDOR
2,500.00
1,500.00
2,500.00
1,500.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA
OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
20507080906
27
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
29
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
31
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
0.00
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
0.00
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
33
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
55,000.00
0.00
55,000.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
34
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
36
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
38
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
40
ACREEDOR
165,521.50
173,353.30
165,521.50
173,353.30
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA
OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN

42

DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
1,071,290.00
1,071,290.00
1,071,290.00
1,071,290.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
44
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
46
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
ACREEDOR
69,030.00
69,030.00
69,030.00
69,030.00
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
48
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
50
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
52
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
ACREEDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
57
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
59
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
23,300.00
0.00
23,300.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
61
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
FORMATO 6.1
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
10,550.00
845,450.00
10,550.00
845,450.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
63
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
29,500.00
0.00
29,500.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
65
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
2013
20507080906
67
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
69
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
707,372.20
0.00
707,372.20
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
71
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
0.00
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
0.00
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
73
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
75
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
77
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
79
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
35,114.75
0.00
35,114.75
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
91
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
35,114.75
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO

FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN

93

DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
95
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
16,807.38
0.00
16,807.38
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
97
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
FECHA DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
LA OPERACIN
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
0
FORMATO 6.1
PERIODO
RUC
DEUDOR
FECHA DE LA
OPERACIN
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
NMERO
CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIO
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
11
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
13
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
16
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
18
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
20
DEUDOR
ACREEDOR
890,950.00
716,422.20
890,950.00
716,422.20
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
22
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
24
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
26
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
20507080906
28
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
30
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
32
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
34
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
35
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
37
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
39
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
2,700.00
0.00
2,700.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
41
DEUDOR
ACREEDOR
3,284.25
3,284.25
3,284.25
3,284.25
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN

43
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
45
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
47
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
49
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
51
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
56
DEUDOR
ACREEDOR
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
58
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
60
DEUDOR
ACREEDOR
845,450.00
9,050.00
845,450.00
9,050.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
62
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
4,114.75
0.00
4,114.75
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
64
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
66
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
2013
20507080906
68
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
70
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
949,410.00
0.00
949,410.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
72
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
74
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
76
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
78
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
90
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
92
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN

94
DEUDOR
ACREEDOR
18,307.38
0.00
18,307.38
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
96
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
98
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
NACIN O RAZN SOCIAL

LE
LA OPERACIN
: "LIBRO MAYOR"
2013
20507080906
0
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
HOJA DE TRABAJO
EMPRES
RUC
20507080906
REPRE
CTA
10
11
12
13
14
20
25
33
39
40
41
42
46
50
58
59
60
61
62
63
69
70
78
79
94
95
YESENIA MAURICIO CCACCRO

SUMAS DE MAYOR
SUMAS TOTALES
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
1,183,982.80
1,133,755.75
1,183,982.80
1,133,755.75
0.00
0.00
0.00
0.00
1,148,303.80
1,148,303.80
1,148,303.80
1,148,303.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
890,950.00
716,422.20
890,950.00
716,422.20
2,500.00
1,500.00
2,500.00
1,500.00
55,000.00
0.00
55,000.00
0.00
0.00
2,700.00
0.00
2,700.00
165,521.50
173,353.30
165,521.50
173,353.30
3,284.25
3,284.25
3,284.25
3,284.25
1,071,290.00
1,071,290.00
1,071,290.00
1,071,290.00
69,030.00
0.00
0.00
0.00
845,450.00
10,550.00
4,114.75
29,500.00
707,372.20
0.00
0.00
0.00
18,307.38
16,807.38
6,221,964.05
-
69,030.00
40,000.00
0.00
23,300.00
9,050.00
845,450.00
0.00
0.00
0.00
949,410.00
0.00
35,114.75
0.00
0.00
6,221,964.05
69,030.00
0.00
0.00
0.00
845,450.00
10,550.00
4,114.75
29,500.00
707,372.20
0.00
0.00
0.00
18,307.38
16,807.38
6,221,964.05
69,030.00
40,000.00
0.00
23,300.00
9,050.00
845,450.00
0.00
0.00
0.00
949,410.00
0.00
35,114.75
0.00
0.00
6,221,964.05
SALDOS DEL MAYOR

DEUDOR
ACREEDOR
50,227.05
AJUSTES Y ELIMINAC
DEBE
HABER
174,527.80
1,000.00
55,000.00
2,700.00
7,831.80
40,000.00
23,300.00
836,400.00
834,900.00
707,372.20
4,114.75
29,500.00
707,372.20
707,372.20
949,410.00
35,114.75
18,307.38
16,807.38
1,893,256.55
1,893,256.55
35,114.75
742,486.95
18,307.38
16,807.38
742,486.95
RESULTADO DEL EJERCICIO

0.00
EJERCICIO :
2016
CTAS DE INVENTARIO.
ACTIVO
PAS.PAT.
50,227.05
RESULTADO/NATURALEZA
PERDIDA
GANANCIA
RESULTADO/FUNCION
PERDIDA
GANANCIA
174,527.80
1,000.00
55,000.00
2,700.00
7,831.80
40,000.00
23,300.00
836,400.00
127,527.80
4,114.75
29,500.00
707,372.20
949,410.00
280,754.85
73,831.80
870,014.75
206,923.05
206,923.05
1,076,937.80
949,410.00
18,307.38
16,807.38
742,486.95
206,923.05
949,410.00
FORMATO 3.1
: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EJERCICIO
RUC
: 2016 - ENERO
: 20507080906
: SILLAS DEL SUR S.R.L.
NOTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Intereses, Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
50,227.05
175,527.80
225,754.85
52,300.00
52,300.00
TOTAL ACTIVO
278,055.00
NANCIERA
NOTAS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Otras Cuentas por Pagar
65,770.25
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE
65,770.25
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados Acumulados
Resulltado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
65,770.25
40,000.00
23,300.00
148,985.00
212,285.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
278,055.00
FORMATO 3.20: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN
EJERCICIO:....
2016 - ENERO
20507080906
RUC:....
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:.
DESCRIPCIN
Ventas (ingresos operacionales)

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones concedidas
Total ventas netas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
NOTA
949,410.00
949,410.00
(707,372.20)
242,037.80
(18,307.38)
(16,807.38)
206,923.05
206,923.05
(57,938.45)
148,985.00

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ESTABLECIMIENTO(1):

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRES

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

Materias primas para productos de extraccin

Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Programas de computadora (software)

Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos diversos

Acciones de inversin en tesorera

Materiales auxiliares, suministros y repuestos

Gastos por participaciones en negocios conjuntos

Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias

Productos inmuebles terminados

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

MACIN DEL PROVEEDOR

Apellidos y nombres, Denominacin o Razn

TOTAL COMPRAS (S/.)

: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DEL SUR S.R.L.

ORMACIN DEL CLIENTE

SAN LUIS S.A.C.

TOTAL VENTAS (S/.)

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

REFERENCIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IGV Y/O IPM

Tipo (TABLA 10)

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

SILLAS DEL SUR S.R.L.

1 YESENIA MAURICIO CCACCRO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL

PLANILLA DE PAGO MENSUAL

APORTACIONES DEL EMPLEADOR

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

LIBRO CAJA Y BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

SILLAS DEL SUR S.R.L.

Banco de Crdito del Perr BCP

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENT

por el pago de transporte de mercaderia

POR EL COBRO DE CUENTAS POR COBRAR

POR EL COBRO DE LETRAS POR PAGAR

PRO EL PAGO DE CEUNTAS POR PAGAR

POR EL PAGO DE LETRAS POR PAGAR

COBRO DE VENTA DE MERCADERIA

SAN LUIZ SAC

POR LA COMPRA DE MERCADERIA

POR EL PAGO DE TRANPORTE

POR DEVULUCIOND E MERCADERIA

PAGO DE COMPRA DE ACTIVO FIJO

POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS

PAGO POR ALQUILER DE LOCAL

COBRO DE VENTA DE MERCADERIAS

PAGO DE COMRPA DE MERCADERIAS

SANTA CLARA S.R.L.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES, N DE TRANS. BANC. DOC. SUSTENT. O

Inmuebles, maquinaria y equipos

: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES