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CONTRATO No.:
OBRA:
DE FECHA:
COP-DV040-01/15
HOJA 1 DE 1
29 de may de 15
SUBDIRECCION DE DISTRIBUCION
DIVISION CENTRO ORIENTE
FORMATO PAG-03
AREA RESPONSABLE: ZONA DE DIST. PUEBLA PONIENTE
No MYSAP:
IMPORTE ORIGINAL: $
SAP 9400084837
CONTRATISTA:
ESTIMACION
PAGOS EN
% ANTICIPO AMORTIZADO
SALDO POR
ACUMULADO
5 al millar
2 al millar
2 al millar
SEPELIO
DEVOLUCION
S.F.P.
I.C.I.C.
FIDE
SUTERM 1%
RETENCION
LIQUIDAR
PARCIAL
28/04/14 AL 30/04/14
MAS I.V.A.
DESCUENTOS
FECHA
PARCIAL
15,061.11
15,061.11
MAS I.V.A.
CONVENIO: $
264,143.45
249,082.34
ACUMULADO
ANT.
75.31
RETENSION
INCUMPLIMI
DESC. ESTIM.
ENTO
EXCESO O
PAGO DEL
TOTAL
IVA
LIQUIDADO
YA PAGADA
2,409.78
$17,395.58
2
3
4
5
6
7
8
$
$
$
$
$
$
15,061.11
00.00
1,971.36
00.00
00.00
249,082.34
$
$
$
$
ELABORO Y REVISO
MAS I.V.A.
MAS I.V.A.
0.00
MAS I.V.A.
264,143.45 MAS I.V.A.
AUTORIZO
264,143.45
SUPERVISOR DE OBRA
ING. ELOY ACATA MARTINEZ
RESIDENTE
ING. CARLOS MANCILLA CURIEL
REA:
CONTRATO No:
COP-DV040-01/15
ESTIMACIN No:
CONTRATISTA:
UNO
28/04/15 AL 30/04/15
FECHA:
29-may.-15
13,089.75
15,061.11
1.00
-
PENALIZACIN
A.- MONTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO
B.- APLICACIN DEL PORCENTAJE ( 5 AL MILLAR ) segn clusula dcimo novena del contrato
0.005
OBSERVACIN:
ELABORA Y REVISA
CONFORME
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
SUPERVISOR C.F.E.
AUTORIZA
FORMATO PAG-02
Contrato N: COP-DV040-01/15
UNO
PARTIDA:
3828-4138-071-670308995
FECHA DE AUTORIZACION DE LA ESTIMACION:
UNO
BOLETA DE LIQUIDACION:
29/05/2015
FECHA DE ELABORACION:
SAP 9400084837
N DE PEDIDO SAP:
IMPORTE DE LA ESTIMACION
0.005 SFP
0.002 I.C.I.C.
2,409.78
0.002 F.I.D.E.
17,470.89
15,061.11
75.31
IMPORTE IVA
DEVOLUCIN DE RETENCIN
AMORTIZACION ANTICIPO
OTRAS DEDUCCIONES
17,470.89
75.31
ALCANCE LIQUIDO = IMPORTE TOTAL PAGOS (-) IMPORTE TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES.
ALCANCE LQUIDO
$17,395.58
#NOMBRE?
TOTAL ANTICIPO:
AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACIN:
SALDO POR AMORTIZAR $
ELABORA
ELABORA
SUPERINTENDENTE CONTRATISTA
AUTORIZA
RESIDENTE DE OBRA
NOTA: PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA ESTIMACION EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES, EN LA CAJA DE CFE.
Contratista:
UNO
COP-DV040-01/15
29/05/2015
SAP 9400084837
29/05/2015
No. de Estimacin:
DESCRIPCION
No.
SI
NO
N/A
Estimaciones (original)
10 Fianza de vicios ocultos ltima estimacin (copia con acuse de recibo por la Residencia de Obra)
11 Fianza modificatoria de cumplimiento por convenio, en su caso (copia con acuse de recibo por el area contratante)
RECIBE
ENTREGA