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DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES
PROYECTO DE INVERSION
TEMA
DONCENTE
INTEGRANTE
JAN PER
2015
INDICE
INTRODUCCIN.............................................................................................. 5
CAPITULO VIII............................................................................................... 28
EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA.....................................................28
8.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS........................28
8.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADOS.........................................................28
CONCLUSIONES............................................................................................ 30
RECOMENDACIONES.................................................................................... 31
INTRODUCCIN
CAPITULO I
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
2.1.
La
empresa
se
Responsabilidad
denomina
YOLEYT
Limitada",
ubicada
Sociedad
en
la
Comercial
provincia
de
de
Jan,
departamento de Cajamarca.
2.2.
2.4.
UNIDAD EJECUTORA
ESTRUCTURA ORGANICA DE YOLEYT S.R.L
2.5.
localidad.
Ampliar nuestro segmento a nivel local y regional.
Conocer ms a fondo las exigencias y necesidades de los
2.6.
Estrategia de ventas.
Estrategias de produccin.
CAPITULO II
PLANEAMIENTO ESTRATEGICA
3.1. ESTRATEGIAS
Estrategia de marketing.
Estrategia de recursos humanos.
Estrategia de ventas.
Estrategias de produccin.
3.2. MISION
Aspiramos a ser la empresa lder en la ciudad de Jan enfocada a la
produccin de yogurt con la elaboracin de productos naturales; contando
con un equipo humano altamente calificado, orientando los esfuerzos hacia
la innovacin, con menores costos de produccin y tiempos de entrega.
3.3. VISON
Somos una empresa productora y comercializadora de yogurt de tuna con
insumos seleccionados rigurosamente que brinda a los clientes una
satisfaccin en cuanto a la preferencia, gusto, precio y calidad.
3.4. VALORES
Liderazgo
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad
Respeto
Inters por lo que se hace
Compromiso
Solidaridad
10
11
productos
ecolgicos,
ingredientes
naturales,
etc.)
pudiendo
ser
3.8.1. COMPETENCIA
En nuestra regin no existe una empresa dedicada a la produccin y
comercializacin de yogurt de tuna, pero si encontramos empresas
grandes que comercializan y producen el yogurt como:
Gloria.
Laive.
Milkito.
etc.
12
CANALES DE DISTRIBUCION
Mayoristas:
Las tiendas mayoristas.
Distribuidores mayoristas de abarrotes.
Minoristas:
Minimarkets, bodegas, kioscos, ambulantes.
Directo: consumidor final
Relacin del canal o canales de distribucin: Se usara una clase
de distribucin:
Canales de distribucin directa.
Utilizando una distribucin selectiva porque nuestro objetivo es
llegar a tantas ubicaciones como sea posible.
Canales de distribucin directa
Fabrican
13
Consumid
or
CAPITULO IV
ESTUDIO DE MERCADO
4.1.
ANALISIS DE LA DEMANDA
En el Per podemos distinguir en los ltimos censos nacionales y
proyecciones poblacionales realizados por INEI, que el crecimiento
continuo de la poblacin, ao tras ao la tasa de mortalidad cada vez es
menor, a diferencia de la tasa de natalidad.
4.1.1. SEGMENTACION DE MERCADO
A travs de la segmentacin de mercado, las empresas dividen
mercados grandes y heterogneos en segmentos ms pequeos,
para llegar a ellos de manera ms eficiente y efectiva con bienes y
servicios que se ajusten a sus necesidades nicas. Divide un
mercado en diferentes unidades geogrficas, como naciones,
estados, regiones, vecindarios.
Segmentacin Geogrfica:
PAIS:
PERU
Regin :
Cajamarca
Provincia:
Jan
Tamao de la Ciudad:
86,021
Densidad:
Urbana
Clima:
14
Templado y seco.
AO 2015
PROVINCIA DE JAEN
N DE POBLACIN
ZONA URBANA
86,021
Hombres
Mujeres
42,902
43,119
Segmentacin Demogrfica:
Edad
Genero:
20 aos a 60 aos.
Masculino/Femenino
Estado Civil:
Solteros/Casados.
Ocupacin
Estudiante/Profesional
Religin
Nacionalidad
Peruana.
15
POBLACION TOTAL
POBLACION
ZONA URBANA
86,021
PROVINCIA DE JAEN
TOTAL
86,021
ELASTICIDAD DE PRECIO
El precio del yogurt es de s/8.00 y se mantiene debido a que la produccin
es constante 2 veces al mes.
Nuestra estrategia es entrar al mercado transformando adems de eso nos
distinguiremos por la calidad que ofrece el producto y tambin por la
calidad dl servicio que brindaremos al cliente (puntualidad y confiabilidad).
4.3.
Poblacin Urbana
De Jan
de Guanbana.
2010
50,377
42,596
2011
51,788
44,563
2012
53,238
46,365
Ao
16
2013
54,728
48,256
2014
56,261
51,563
Ao
2016
57,836
221,596
2017
59,455
227,569
2018
61,120
263,345
2019
62,831
270,170
2020
64,591
309,103
17
CAPITULO V
ESTUDIO DE MERCADO
5.1.
PROCESO Y TECNOLOGIA
Los cambios y descubrimientos tecnolgicos producen un fuerte impacto en
las empresas y en todo el proceso: productos, servicios, mercados,
proveedores,
distribuidores,
competidores,
clientes,
proceso
de
(a)
UBICACIN:
Se
encuentra ubicado
en
la
Calle
Hermogenes Meja
Sol cdra. 06 de la
ciudad de Jan en
el
Departamento
de
Cajamarca.
(b) DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:
Utilizando una distribucin selectiva porque el objetivo es llegar a
tantas ubicaciones como sea posible.
18
Fabrican
final
incluyendo
cada
etapa
del
procesamiento.
Del proceso
TAMAO
5.2.1. DETERMINACION DEL TAMAO
1 litro
19
CAPITULO VI
ESTUDIO LEGAL Y MEDIO AMBIENTE
6.1. ASPECTO LEGAL
La empresa YOLEYT est constituida en los registros pblicos con el
nombre YOGURT FRULIT, con el nmero de RUC: 20478070956.
6.2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
Se hizo un estudio de acuerdo a las empresas ya posicionadas en el
mercado Regional y Nacional.
6.3. ESTRUCTURA ORGANICA
ESTRUCTURA ORGANICA DE YOLEYT S.R.L
20
21
escasez, como los frutales. As, cuando hay sequa de un producto agrcola
de otro tipo, se pierde la plantacin, pero un rbol frutal lo que hace es
invernar hasta la prxima aparicin de agua (Glvez 2006, Apndice D).
Un tema a resaltar es el grado de luminosidad, pues en distintas
condiciones iguales por ejemplo edad de las plantas, costos de produccin,
el factor luminosidad va a ser determinante la produccin.
Esta ventaja comparativa por la posicin geogrfica hace que el Per se
distinga de los dems pases por la calidad y sabor de la fruta (Robles 2006,
Apndice D).
CAPITULO VII
COSTO, INVERSIONES, OPERACIONES Y BENEFICIOS DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
7.1.
CONCEPTO
Ventas
Inv. Final
Unid. Req.
Inv. Inicial
Produccin
7.2.
1
25000
2500
27500
0
27500
AOS
2
3
28750 33925
2875
3393
31625 37318
-2500
-2875
29125 34443
4
41389
4139
45528
-3393
42135
22
Cantidad
Unid.
Precio
Precio
5
51736
5174
56910
-4139
52771
Leche
Azcar
Preservant
0.750
0.065
Medida
Litro
Kg
e
Guanbana
0.002
3.000
Kg
Unidad
Total
1.50
3.00
Unit.
1.125
0.195
30.00
0.20
0.060
0.600
2
21843.75
2184.38
24028.13
-2062.50
21965.63
Aos
3
25832.25
2583.23
28415.48
-2184.38
26231.10
LECHE
Inv. Final
10%
Concepto
Unidades a consumir
Inv. Final
Unidades Requeridas
Inv. Inicial
Total a comprar
Azcar
Inv. Final
1
20625.00
2062.50
22687.50
0.00
22687.50
4
31601.25
3160.13
34761.38
-2583.23
32178.15
5
39578.25
3957.83
43536.08
-3160.13
40375.95
10%
Aos
Concepto
Unidades a consumir
Inv. Final
Unidades
Requeridas
Inv. Inicial
Total a comprar
1
1787.50
178.75
2
1893.13
189.31
3
2238.80
223.88
4
2738.78
273.88
5
3430.12
343.01
1966.25
0.00
1966.25
2082.44
-178.75
1903.69
2462.68
-189.31
2273.37
3012.66
-223.88
2788.78
3773.13
-273.88
3499.25
4
84.27
8.43
92.70
-6.89
85.81
5
105.54
10.55
116.09
-8.43
107.66
Preserva
nte
Inv. Final
10%
Concepto
Unidades a consumir
Inv. Final
Unidades Requeridas
Inv. Inicial
Total a comprar
23
Aos
1
55.00
5.50
60.50
0.00
60.50
2
58.25
5.83
64.08
-5.50
58.58
3
68.89
6.89
75.78
-5.83
69.95
Fruta
guanbana
Inv. Final
10%
Concepto
Unidades a consumir
Inv. Final
Unidades
Requeridas
Inv. Inicial
Total a comprar
Aos
1
82500
8250
2
87375
8738
3
103329
10333
4
126405
12641
5
158313
15831
90750
0
90750
96113
-8250
87863
113662
-8738
104924
139046
-10333
128713
174144
-12641
161503
Aos
Costo de Insumos
C.
Flujo Neto
Produccin Caja
1 54450.00
59895.00
2 57667.52
57989.52
3 68197.28
69250.06
4 83427.32
84950.47
5 104486.54 106592.08
7.3.
SERVICIO DE LA DEUDA
PROYECCION DEL COSTO INDIRECTO DE FABRICACION
Concepto
Seguro
Mantenimiento
Depreciacin
Serv. Pblicos
Transporte
Combustible
Gas
Importe Parcial
600
100
36
100
90
60
33
Total
Flujo Neto de Caja
7.4.
24
Anual
12
2
1
12
24
24
24
7200.00
200.00
36.00
1200.00
2160.00
1440.00
792.00
13028.00
12992.00
7.5.
8
12%
15%
Aos
1
2
3
4
5
Ventas S/.
200000.00
230000.00
271400.00
331112.00
413888.00
Gastos Operativos
Administrativo
Ventas
24000.00 30000.00
27600.00 34500.00
32568.00 40710.00
39733.44 49666.80
49666.56 62083.20
Total
54000.00
62100.00
73278.00
89400.24
111749.76
CAPITULO VIII
EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
8.1.
Ventas
25
Aos
1
200000.00
2
230000.00
3
271400.00
4
331112.00
5
413888.00
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gasto Operativo
Utilidad Operativa
Gasto Financiero
Utilidad antes de
Impuesto
Impuesto (18%)
Utilidad Neta
8.2.
120198.00
79802.00
54000.00
25802.00
0
123415.52
106584.48
62100.00
44484.48
0
133945.28
137454.72
73278.00
64176.72
0
149175.32
181936.68
89400.24
92536.44
0
170234.54
243653.46
111749.76
131903.70
0
25802.00
4644.36
21157.64
44484.48
8007.21
36477.27
64176.72
11551.81
52624.91
92536.44
16656.56
75879.88
131903.70
23742.67
108161.03
Concepto
INGRESOS
AOS
0
1
2
3
4
5
150000.00 222500.00 261050.00 316184.00 496666.00
-
COSTOS
INVERSION
FLUJO
26
37000
-
1685.64
27547.98
48014.46
68884.97 137899.21
NETO
37000
TASA DE DESCUENTO
5%
VAN
195788.3718
TASA INTERNA DE
RETORNO
TIR = 0
71.67%
0.25688401
8
CONCLUSIONES
mercado.
El producto por tener propiedades nutricionales es recomendable para el
27
RECOMENDACIONES
28