Sei sulla pagina 1di 39

INTRODUCCIN

SISCONT es

un software de Contabilidad y Finanzas,

doble

moneda,

con Gestin de Tesorera, Gestin de Caja Chica, Gestin de Crditos y


Cobranzas. Para lograr el xito de su gestin, contamos con: Gestin por
Unidades de Negocio (centros de costos) y Control de Presupuestos. Entre
los informes Gerenciales somos los nicos que contamos con el Informe Diario
de Gestin (IDG).
Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos
los libros contables, y se generan los principales informes para la toma de
decisiones.
Con SISCONT todos los procesos son ejecutados en lnea, es decir, si
modificamos un Voucher registrado en enero, otro usuario podr consultar
diciembre y el balance se encontrara actualizado en el momento.
Con SISCONT se puede llevar la contabilidad de tantas empresas como
capacidad tenga su disco duro.
SISCONT permite la emisin de los principales reportes solicitados por las
entidades auditoras, fiscalizadoras y financieras tales como los libros
oficiales, registro de compras, ventas, retenciones y Estados Financieros, entre
otros automticamente.

INICINDOSE EN EL SISTEMA
CARACTERSTICAS GENERALES
SISCONT Es el software que todo negocio debe tener. Nuestro software le
permite ingresar un asiento contable (voucher) actualizando automticamente
todos sus libros (diario, mayor, libro banco, compras, ventas); pero no es todo,
pues le brindamos una gama de opciones de gestin; ello le facilitar tomar las
mejores decisiones.
SISCONT tiene varios mdulos integrados con diversas soluciones para su
contabilidad y finanzas. A los mdulos integrados podemos adicionarle datos
desde otras soluciones para mayor control de su negocio, por ello contamos
con Motor SISCONT que hace que todos compartan informacin agilizando
todos los procesos de su empresa.
SISCONT actualiza los documentos en moneda extranjera calculando
utilidades y prdidas que pudieran generarse por la diferencia de cambio entre
la provisin y cancelacin de documentos. Absolutamente todos sus procesos
se realizan en lnea - por ejemplo - si modifica un asiento contable en enero,
otro usuario podra estar consultando diciembre y de inmediato encontrara la
informacin contable actualizada.
Nuestra misin es ofrecer el mejor software para apoyar a su negocio en ser
una empresa slida y en constante crecimiento. Estamos seguros que nuestros
sistemas le ayudar a conseguirlo.
Lo invitamos a conocer las caractersticas de nuestro programa y a revisar
cada modulo. De seguro en conjunto sern la solucin a sus necesidades.

INICIAR SISCONT EMPRESARIAL

En

el

Botn

de Inicio,

men Programas,

men Contabilidad,

elija

el

icono Siscont.
SALIR SISCONT EMPRESARIAL
En el men Principal Siscont Empresarial, men Contabilidad, elija Salir de
Siscont.
Para usar el sistema por primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a
continuacin:

Los botones de acceso directo se presentan a continuacin:

Operando el sistema
El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones
e informacin, lo que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando
la utilizacin del mismo.
Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y
consultas de la informacin, las siguientes teclas y botones:

Mantenimiento de reas y periodos de trabajo


PARMETROS INICIALES
Para utilizar el Siscont Profesional de manera ptima, debemos de seguir el
siguiente orden:
Primero: Ir al men Utilitarios e ingresar en los siguientes comandos:
Cambio de Mes
Seleccin de Empresas
Mantenimiento de Archivos
Datos Generales de la Empresa

Cambio de Mes
Esta opcin nos permite cambiar el mes de trabajo, en el cual queremos
ingresar datos,

mostrndolo

en

la

parte

superior derecha

del

men

principal.Las opciones que acepta el Sistema para ingresar son desde cero(0)
para la Apertura de ao hasta trece(13) para el Cierre de ao.

Seleccin de empresas

Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar as como para crear una


nueva empresa o ao de trabajo. Indicando la ubicacin de los archivos de
datos.

Para la creacin de nuevas empresas, se coloca el nombre de sta en el


recuadro de Descripcin, y en el recuadro de Ruta, se coloca la ubicacin de
los archivos en el disco duro, de la siguiente manera por ejemplo:
Descripcin EMPRESA
Ruta
Ruta

de

donde

se

C:\empresa
recuperarn

las

tablas

para

el

nuevo

ao

nuevas empresas (Plan de cuentas, orgenes, etc.).

Mantenimiento de Datos
Este utilitario nos permite reconstruir los ndices de las bases de datos, as
como los saldos acumulados que mantengan las cuentas.

Se debe realizar este procedimiento luego de fallas de energa, o cuando se


detecta alguna inconsistencia al emitir un informe. Tambin se debe proceder
con

est

opcin

luego

de

recibir informacin de

otro sistema (va importacin de datos).


Datos Generales de la Empresa
En esta rea se digita el ao de trabajo que se sistema validar al ingresar los
voucher (comprobantes). Adems de los datos de la empresa que se
imprimirn en la cabecera de los reportes, para lo cual se cuenta con 4 campos
que se imprimirn al lado izquierdo de la cabecera.

Tenemos tambin casilleros diseados para parametrizar datos como:


Moneda, en donde colocaremos tanto el smbolo como el nombre de la moneda
local,
Siglas del Cdigo Tributario: Para el caso del Per se utilizar las siglas R.U.C.
Siglas del Cdigo Impuesto: Para el caso del Per se utilizar I.G.V.
Un recuadro donde se colocar un check si los valores utilizan decimales.
Server, Nos indica la rutraq en donde se encuentra el Servidor de Licencia de
Siscont.
Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla, cuya extensin es .JPG.
Plan de cuentas
De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a
su

actividad

establecen

sus

planes

de

cuentas.

Los

cdigos

su nomenclatura se precisan en la lista de cuentas del Plan Contable.

El Sistema nos presenta los siguientes campos:

de 10 caracteres.

o de 30 caracteres, en alta y baja.


Para las cuentas principales
Para los sub-totales(Balance de Sumas y Saldos)

Es la divisionaria con la que se registran las operacione

e estas:
Cuentas de Orden
Cuentas de Activo
Cuentas de Pasivo
Cuentas de Resultado (por Naturaleza y Funcin)
Cuentas de Gastos por Naturaleza
Cuentas de Gastos por Funcin
Cuentas solo saldos de Mayor

tes.
Para las cuentas con informacin bsica.

El sistema nos permite registrar los datos del document

Nos permite registrar la informacin para realizar la Con

Indica que la cuenta manejar el detalle de la informaci

da nacional que se desean ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS BANCARIAS.
Tablas
El sistema utiliza las siguientes Tablas:
Plan de Cuentas
Orgenes
Tipo de Documento
Proveedores/Clientes/...
Tipo de Cambio Diario
Cobrador
Zonas
Parmetros de Cuenta

ORGENESEn esta rea se ingresarn los orgenes definidos por el usuario de


acuerdo a un criterio de clasificacin por Ej.: Compras, Ventas, Ingresos...

Se registran en los siguientes campos:

o.

en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo mensual comenzando con uno.
Tipo de Documento
En esta rea se definen los documentos, que nos permitirn identificar a cada
uno de ellos al ingresar los datos del documento en el proceso de voucher.

Los campos que utiliza esta tabla, son:

zadora y para el resto de documentos una codificacin nemotcnica.

Proveedores / Clientes /....


Este archivo nos servir para ingresar los agentes econmicos (personas
naturales o jurdicas) que de alguna forma establezcan relacin con
la empresa, agrupados hasta en nueve tipos definidos por el usuario por
Ej.: Proveedores, clientes, terceros....

Tambin puede ser alimentado directamente a travs del ingreso de voucher.

mpo.

po.

Se tendrn que definir los siguientes campos:

Tipo de Cambio Diario


En este archivo se almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es
facilitar el ingreso de este dato en los voucher.

Se definirn los siguientes campos:

Cobradores
En esta rea se ingresarn los cobradores de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

o.

ZONASEn esta rea se ingresarn las zonas de cobranza de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

o.

Parmetros de Cuentas
En esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las
cuales

permiten

que

se

solicite

la

informacin

necesaria

para

los registros auxiliares.

Se definirn los siguientes campos:

Se asignar el cdigo respectivo para el origen de los asientos automticos por: Amarres d

Se ingresar la divisionaria que sirve para activar la pantalla de ingreso de datos al Libro d

Se ingresar la cuenta contable que se utilizar para Honorarios.


Se ingresar la divisionaria para activar la pantalla de ingreso de datos al libro respectivo,

Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones, compras y ventas. E
Se ingresa la divisionaria definida en el Plan Contable como Resultado del Ejercicio.
Se ingresan los porcentajes del Impuesto General a las Ventas I.G.V/IVA, los porcentajes

La ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos temporales es: C:\SISCONTW

Se registrarn las cuentas de provisiones tanto en soles como en dlares para el Asistente

Se deben definir los Orgenes para cada tipo de operacin: Compras, Ventas, Honorarios,

Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones, compras y ventas. E
Ingreso de comprobantes (Voucher)
El comprobante de ingreso o Voucher, contiene dos o ms registros por cada
operacin realizada en la empresa. Comprende los siguientes procesos:

VOUCHER (COMPROBANTES)
Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada
operacin realizada en la empresa.
En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:

Egresos, Caja, Otros) que ha sido definido en Orgenes (Tablas Auxiliares).

s Voucher que se van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el nmero 1 al primer Voucher del mes de

o del Voucher, que ser validada con el mes de trabajo que se muestra en la parte superior.
Para los registros del Voucher ingresamos los siguientes datos:

de los campos, el otro campo queda automticamente bloqueado.

Tabla Auxiliar Tipo de Cambio, con la posibilidad de modificarlo. Si al terminar de ingresar un Voucher se presenta

Unidades de Negocio.
efectivo. Solamente tendremos acceso a este campo si usamos cuentas de la clase 10.

cdigo de la partida presupuestal.


En caso de haber ingresado una cuenta con anlisis, se debe proceder con el
registro del documento o su cancelacin, dependiendo el caso. Para la
provisin del documento se dar doble click en Registrar Documento:

Aparecer esta pantalla en donde es necesario ingresar los datos que se


solicitan:

umento.

mento.

ocumento.

oveedor/cliente.

oveedor/cliente.

te.

Para el caso de la cancelacin del documento, aparece la siguiente pantalla:

Asistente (Mago)
Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los Voucher de Compra,
Ventas y Retenciones, ingresando una sola operacin y en forma automtica
se genera el Voucher contable.

Es la fecha de emisin del documento


Es la fecha de vencimiento del documento.

Se debe ingresar el tipo de cambio del da.


Se selecciona el tipo de documento.
Es la serie y nmero del documento.

Se ingresa el Cdigo del Proveedor o Cliente que orig


Se ingresa un comentario acerca del documento.

Casilleros para los Documentos de Referencia y docu

Casilleros para el llenado de los Cdigos para la Exp

Se puede distribuir un mismo gasto hasta en tres imp


Monto afecto a impuestos.
Monto afecto a impuestos. .
Monto afecto a impuestos. .
Monto exonerado de impuesto.
Columnas de impuestos.
Impuesto Selectivo al Consumo.
Otros impuestos.
Impresin de Voucher
Esta opcin nos permite emitir un reporte por impresora de un tipo y rango de
voucher, en forma consecutiva. Para realizar esta impresin se selecciona el
Origen de los voucher y luego el rango a imprimir.

Borrado de Voucher

Esta opcin nos permite la eliminacin de uno o un grupo de voucher, de


acuerdo a los parmetros que se ingresen. Esta operacin se realiza
seleccionando el Origen de los voucher a borrar y luego se define el rango para
ser eliminado.

Consistencia
Este utilitario nos presenta las anomalas que pueden haber en cada uno de los
voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos:
Cuenta inexistente.

Voucher descuadrado en S/.


Voucher descuadrado en US$.
Voucher descuadrado en S/. y US$.
Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/prdida por
diferencia de cambio.
La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables).
Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros.

Voucher de Documentos Cancelados


Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para
las obligaciones en moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo;
determinando la diferencia de cambio entre la provisin y la cancelacin para
las del mes y para provisiones de meses anteriores considera el tipo de cambio
del mes anterior.
Voucher de Documentos Pendientes
Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de
cambio del documento si es del mes o considera el tipo de cambio del mes
anterior y lo compara con el del mes de trabajo, lo que obliga a realizar este
proceso mes por mes en forma cronolgica, determinando la respectiva
diferencia de cambio.
Voucher por Saldo de Cuentas

Actualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas que solamente se
han procesado en moneda extranjera o moneda naconal , comparando el saldo
historico con el monto en la otra moneda multiplicado por el tipo de cambio
venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y utiliza el tipo de cambio
compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.
Asiento por destino
Anlisis Naturaleza vs. Funcin
Amarre automtico mensual

Anlisis de Naturaleza vs. Funcin


Es un informe que nos permite hacer un anlisis cruzado de los gastos de
Naturaleza vs. Funcin.

Este informe no requiere que se procese amarres automticos por lo que nos
permite solicitarlo en cualquier momento y utilizarlo para comprobar el
resultado del proceso de amarres.

Proceso de Amarre de Cuentas


La ejecucin de este proceso nos permite generar de forma automtica un
asiento de transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de
Cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se tiene que ingresar o
modificar un gasto luego de este proceso, se deber usar la opcin Borrar
Voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el Amarre
Automtico.

El nmero de voucher que genera depender del tipo de Origen, el cual fue
asignado en Parmetros de Cuenta.
Informes contables
Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de Voucher
en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades
de control y fiscalizadoras.
Los libros contables principales son:

Libro Diario

Libro
Mayor
Libro Caja y Bancos
Libro Diario
Registro cronolgico de las transacciones contables utilizando la partida doble
y codificada de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

La informacin en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analtica,


por Origen o en forma de Resumen. Pudindose mostrar por tipo de moneda o
por periodo.

Libro Mayor
Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos
deudores y acreedores de cada una de ellas.

Puede ser presentado en forma Analtica o de Resumen, determinando tipo de


moneda y perodo, mostrando el anlisis de una cuenta definida por el usuario
Desde- Hasta.

Libro Caja y Bancos

Registro cronolgico de las transacciones contables de caja y bancos de la


empresa, utilizando la partida doble, y codificados de acuerdo al plan de
cuentas definido por cada empresa.
Este utilitario nos permite una impresin del libro caja y bancos de acuerdo a
las opciones Mensual y Acumulado, definiendo adems el tipo de moneda.

Registros auxiliares
El sistema tambin contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes:
Libro Compras
Libro Ventas

Registro de Compras
Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la
empresa en un perodo determinado y sustenta el crdito fiscal del Impuesto a
las Ventas.

Este libro puede ser presentado por tipo de moneda as como en forma
mensual o acumulada

Registro de Ventas
Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la
empresa en un mes y sustenta el dbito fiscal del Impuesto General a las
Ventas.

Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo


ste mensual o acumulado.

Creacin de Usuarios
Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendr
acceso. Se definen los siguientes campos:

Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por
defecto no se tiene acceso a ningn modulo.
Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la
que permitir alimentar el Control de Auditora. Una vez que ya se crearon

todos los usuarios, teniendo un usuario como administrador con acceso a todo,
es recomendable eliminar el usuario DEMO.

Formato de Cheques
Este utilitario nos indica el formato de impresin de cheques. La numeracin es
medida en milmetros para adecuar la impresin a su formato de cheque voucher establecido. El formato tambin define la impresin del voucher.
Adems, tenemos la opcin de definir la impresin de acuerdo a si poseemos
un formato establecido de cheques y voucher.

Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el


correlativo de la chequera y el origen de la transaccin.

Formato de Letras
Este utilitario nos permite la emisin de letras directamente desde el mdulo de
cobranzas. La informacin para el llenado de las letras se obtiene parte del
cliente y parte de su avalista, esto se obtiene de la tabla de proveedores y
clientes.

Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el


correlativo de la chequera y el origen de la transaccin.
Apertura de un Nuevo Ao
Para generar el asiento de apertura de un nuevo ao, se debe seleccionar el
mes "0", y luego se procede a crear la ruta

Autor:
Ozkitar Pineda

Leer

ms: http://www.monografias.com/trabajos72/siscont-software-

contabilidad-finanzas/siscont-software-contabilidadfinanzas2.shtml#ixzz4RPklP8gh