FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

Rubro
Saldo inicial
INGRESOS
Ingresos por alquiler
Ingresos por la venta
Total de ingresos
EGRESOS
Inversin
Costos operativos
Seguros, inspecciones, neumticos, mantenimiento
Mano de obra de mecnico y otros
Costos de administracin
Pago al personal
Gastos administrativos
Costos de comercializacin y ventas
Pago de webb
Total de gastos
Flujo de caja econmico
Pago de prestamo
Flujo de caja financiero
VAN
TIR
Tiempo recuperacin de inversin

MODELO DE FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

Rubro
Saldo inicial
INGRESOS
Ingresos por venta
Total de ingresos
EGRESOS
Inversin
Costos operativos
Material directo o insumos
Mano de obra

Costos de administracin
Gastos administrativos
Alquiler del local
Sueldo del personal
Costos de comercializacin y ventas
Publicidad
Pagina Web
Total de gastos
Flujo de caja econmico
Prstamo
Amortizacin e intereses

Flujo de caja financiero

VAN
TIR
Tiempo recuperacin de inversin

ANCIERO
0

2
-23375

112147

112147

112147

88772

Insumos 500

22733
1514

22733
1514

1000 mensual
servicios agua, luz, etc 150

12618
631

12618
631

150
37647
74500
97875
-23375

150
37647
51126
97875
-46749

149280

46000

publicidad 500
46000
-46000
Nooo
-46000
S/. 124,316
35%
3 AOS Y 3 MESES

3.271402443

OMICO Y FINANCIERO
Ao 1

Ao 2
37,180.00

Ao 3
74,360.00

202,320.00
202,320.00

###
202,320.00

202,320.00
202,320.00

7,200.00
108,000.00

7,200.00
108,000.00

7,200.00
108,000.00

30,000.00

3,000.00
10,800.00
30,000.00

3,000.00
10,800.00
30,000.00

3,000.00
10,800.00
30,000.00

30,000.00
-30,000.00

6,000.00
140.00
165,140.00
37,180.00

6,000.00
6,000.00
###
140.00
165,140.00
165,140.00
74,360.00 111,540.00

-30,000.00

37,180.00

74,360.00 111,540.00

S/. 380,138.63
186%
1.5 1 AO y 5 MESES

3
-46749

4
27751

112147

112147

65398

5
102252

112147
36000
139898 250399

22733
1514

22733
1514

22733
1514

12618
631

12618
631

12618
631

150
37647
27751

150
150
37647
37647
102252 212752

27751

102252 212752

Ao 4
111,540.00

Ao 5
148,720.00

202,320.00
202,320.00

###
202,320.00

7,200.00
108,000.00

7,200.00
108,000.00

3,000.00
10,800.00
30,000.00

3,000.00
10,800.00
30,000.00

6,000.00
140.00
165,140.00
###

6,000.00
###
165,140.00
###

###

###

36132
1514
37647
365
4.148
36132
67
26

542
177 AO Y MEDIO QUE TIENE QU

O Y MEDIO QUE TIENE QUE ALQUILAR MINIMO

PRESUPUESTO
CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO

CORTE DE CABELLO
TINTE
PEINADOS (Vier-Sab)
MANICURE
MAQUILLAJE(Vier-Sab)
TOTAL ANUAL

20
50
40
30
50
190

CANTIDAD CANTIDAD
x DA
x MES
6
5
3
4
3
21

180
150
24
120
24
498

O
CANTIDAD
INGRESOS ANUAL
x AO
2160
1800
288
1440
288
5976

43200
90000
11520
43200
14400
202320