Flujo de Caja 2016 LU

SERVICIO GLOBAL CAR SAC
FLUJO DE CAJA 2016

ENERO
DESCRIPCION
SALDO INICIAL DE CAJA

INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Mov en
Mov en
Mov. Bco
S/.
US$
Nacion S/.
10,593.84
7,243.42
796.12
36,223.00
5,654.00
7,638.00
45,390.00
1,500.00
63,765.00
81,613.00
70,919.00
4,987.50
0.00
Cigea 4
Cigea 5
1,347.00
Cuzco Armando 285-32599886-0

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
3,640.50
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat
72,667.93
26,814.00
565.60
500.00
4,942.24
26,575.00
4,431.20
615.25
5,462.00
832.97
343.38
560.30
3,467.04
7,638.00
Boletos de Viaje y movil. local

Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES
Saldo en Bancos
136.00
42.37
38.00
52.00
3,331.04
51.73
607.99
149.15
84.75
8,462.80
0.00
4,115.00
262.00
6,470.00
215.00
1,992.80
2,218.00
1,420.00
0.00
3,517.30
0.00
3,517.30
2,300.00
52.69
614.00
23.81
88,470.92
7,622.15
4,115.00
3,735.92
70,540.27
4,319.12
3735.92
70540.27
4319.12
FLUJO DE CAJA 2016

FEBRERO
DESCRIPCION

INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
F.PAGO
Mov en
Mov en
S/.
US$
3,735.92
70,540.27
153,892.55
8,011.16
153,892.55
8,011.16
4,247.00
0.00
Cigea 4
Cigea 5
948.00

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
3,299.00
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
68,351.17
26,814.00
1,226.33
252.00
500.00
6,462.54
158.00
23,059.91
2,006.00
686.00
5,707.44
648.90
483.05
846.23

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES
Saldo en Bancos
186.40
1,068.33
16.10
682.60
1,768.63
0.00
12/1/16
28/1/16
1,768.63
12/1/16
12/1/16
0.00
43,246.91
43,246.91
9,517.30
1,000.00
3,517.30
5,000.00
19,950.00
93.62
120.00
27.27
137,657.33
10,890.90
19,971.14
67,660.53
19,971.14
67660.53
FLUJO DE CAJA 2016

MARZO
DESCRIPCION
Mov. Bco
Nacion S/.

INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
F.PAGO
Mov en
S/.
4,319.12
19,971.14
6,840.00
118,254.96
6,840.00
118,254.96
0.00
12,965.50
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
1,850.00
1,200.00
2,100.00
1,350.00
1,460.00
Cigea 5
1,960.50

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
3,045.00
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
0.00
73,112.90
24,334.25
500.00
10,705.44
27,361.93
1,172.00
801.97
5,940.98
315.00
310.17
470.61

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
50.00
16.10
652.60
447.95
33.90
7,461.00
6,987.00
345.00
3,239.00
215.00
9/2/16
25/2/16
25/2/16
2,242.00
1,420.00
9/2/16
9/2/16
0.00
6,987.00
0.00
18,750.00
151.11
TOTAL EGRESOS
7,461.00
111,966.51
SALDO SIGUIENTE MES
3,698.12
26,259.59
3698.12
26259.59
Saldo en Bancos
FLUJO DE CAJA 2016

MARZO
DESCRIPCION

INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Mov en
Mov. Bco
US$
Nacion S/.
67,660.53
3,698.12
28,628.12
5,424.00
28,628.12
5,424.00
0.00
0.00
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
2,002.33
800.00
F.PAGO
0.00

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
134.00
1,068.33
0.00
8,517.50
6,919.00
340.00
314.00
1,589.00
1,219.00
8/3/16
8/3/16
8/3/16
22/3/16
2,037.00
1,420.00
8/3/16
8/3/16
0.00
0.00
5,000.00
3,517.50
2,500.00
27.64
TOTAL EGRESOS
13,047.47
6,919.00
SALDO SIGUIENTE MES
83,241.18
2,203.12
83241.18
2203.12
Saldo en Bancos
FLUJO DE CAJA 2016

ABRIL
DESCRIPCION

INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Mov en
Mov en
Mov. Bco
S/.
US$
Nacion S/.
26,259.59
83,241.18
2,203.12
168,460.12
3,769.00
8,253.00
170,510.12
3,769.00
8,253.00
12,363.50
0.00
0.00
2,050.00
Cigea 4
Cigea 5
1,050.00
2,050.00
1,750.00
500.00
1,750.00
1,936.00

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
3,327.50
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
84,569.38
24,334.25
252.00
500.00
10,682.94
32,210.35
1,132.86
553.54
7,367.81
1,379.28
2,974.56
686.45
1,184.96
116.63

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES
Saldo en Bancos
1,068.33
48.30
880.34
932.20
634.50
3,851.27
0.00
314.00
5,254.00
1,605.00
314.00
1,446.00
3,537.27
469.00
1,420.00
0.00
39,669.30
0.00
1,000.00
20,800.00
3,517.30
14,352.00
11,500.00
103.97
45.15
112,388.12
40,899.41
5,254.00
84,381.59
46,110.77
5,202.12
84381.59
46110.77
5202.12
FLUJO DE CAJA 2016

31-May-16
DESCRIPCION
F.PAGO

INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Mov en
Mov en
S/.
US$
84,381.59
46,110.77
67,883.20
6,479.61
800.00
0.00
68,683.20
6,479.61
9,867.00
0.00
Cigea 4
Cigea 5
1,800.00
1,150.00
500.00
550.00
500.00
2,301.00

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
3,066.00
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
83,677.43
24,334.25
1,060.00
11,652.06
540.00
750.00
6,155.10
516.95
25,861.74
500.00
854.82
7,030.90
1,163.13
125.01
1,750.00
790.00

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES
Saldo en Bancos
270.00
190.00
129.66
1,152.62
100.00
221.19
650.00
6,443.00
0.00
14/4/16
5/4/16
21/4/16
6,443.00
5/4/16
5/4/16
0.00
6,900.00
4,247.30
730.00
3,517.30
6,900.00
132.80
40.40
107,020.23
5,347.70
46,044.56
47,242.68
46044.56
47242.48
FLUJO DE CAJA 2016

JUNIO
DESCRIPCION
Mov. Bco
F.PAGO
Nacion S/.
INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5
Mov en
S/.
5,202.12
46,044.56
4,512.00
118,559.50
850.00
4,512.00
0.00
119,409.50
0.00
12,017.00
750.00
500.00
500.00
570.00
500.00
500.00
3,352.00

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
1,400.00
3,945.00
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
58,948.52
26,015.03
70.40
750.00
4,519.51
21,732.70
500.00
120.00
2,912.22
1,087.50
17.95
250.00

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
125.05
824.96
23.20
8,142.00
421.00
500.00
314.00
1,922.00
26/5/16
12/5/16
12/5/16
26/5/16
11,329.26
3,565.00
1,420.00
12/5/16
12/5/16
0.00
0.00
5,249.00
2,543.00
3,537.26
27,600.00
27,600.00
4,150.00
128.00
TOTAL EGRESOS
8,142.00
114,172.78
SALDO SIGUIENTE MES
1,572.12
51,281.28
1572.12
51281.28
Saldo en Bancos
FLUJO DE CAJA 2016

JUNIO
DESCRIPCION

INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Mov en
Mov. Bco
US$
Nacion S/.
47,242.68
1,572.12
12,460.81
4,978.00
12,460.81
4,978.00
0.00
0.00
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
1,482.20
1,185.00
F.PAGO
20/4/04
0.00

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
297.20
0.00
17,258.71
3,743.00
314.00
14/6/16
2,009.00
1,420.00
30/6/16
23/6/16
14/6/16
14/6/16
0.00
0.00
2,881.51
3,517.20
10,860.00
640.00
44.43
TOTAL EGRESOS
19,425.34
3,743.00
SALDO SIGUIENTE MES
40,278.15
2,807.12
40277.95
2807.12
Saldo en Bancos
FLUJO DE CAJA 2016

31-Jul
DESCRIPCION

INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5
Mov en
Mov en
Mov. Bco
S/.
US$
Nacion S/.
51,281.28
40,278.15
2,807.12
96,926.62
2,106.16
6,887.00
106,726.62
2,106.16
6,887.00
17,140.00
1,800.00
1,600.00
1,000.00
1,750.00
2,000.00
1,600.00
0.00
0.00
9,800.00
1,310.00

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
300.00
1,400.00
4,380.00
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
96,553.60
18,476.68
3,597.56
24,873.19
680.63
3,943.44
6,974.46
719.52
21,334.25
350.00
600.10
7,730.51
1,023.00
120.00
1,831.85
1,008.00
395.00

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES
Saldo en Bancos
172.00
285.00
5,600.00
2,022.56
233.00
756.27
650.00
371.70
0.00
0.00
8,898.00
314.00
1,600.00
2,720.00
2,844.00
1,420.00
20,700.00
6,398.81
0.00
2,881.51
3,517.30
20,700.00
3,400.00
66.55
3,000.00
41.01
137,860.15
13,037.38
8,898.00
20,147.75
29,346.93
796.12
20147.75
29346.93
796.12
FLUJO DE CAJA 2016

31-Aug
DESCRIPCION
F.PAGO

INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5
Mov en
Mov en
S/.
US$
20,147.75
29,346.93
19,583.00
14,218.62
9,600.00
0.00
29,183.00
14,218.62
25,207.00
1,800.00
4,142.00
2,530.00
2,900.00
4,070.00
4,280.00
0.00
3,170.00
100.00

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
780.00
350.00
1,085.00
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
72,112.87
382.80
750.00
3,980.25
5,922.03
5,176.08
28,058.11
608.00
550.39
18,294.08
1,510.40
240.00
4,075.00
61.66
61.66

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
782.07
342.36
721.30
70.00
650.00
0.00
0.00
6,900.00
8,417.54
14/7/16
26/7/16
26/7/16
14/7/16
14/7/16
0.00
2,000.00
2,900.24
3,517.30
6,900.00
3,686.00
17.50
TOTAL EGRESOS
107,923.37
8,479.20
SALDO SIGUIENTE MES
-58,592.62
35,086.35
Saldo en Bancos
FLUJO DE CAJA 2016

30-Sep
DESCRIPCION
Mov. Bco
F.PAGO
Nacion S/.
S/.
796.12
INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
0.00
EGRESOS
A rendir cuenta
0.00
Mov en
-58,592.62
19,583.00
9,600.00
29,183.00
0.00
0.00
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
Carlos
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
50,942.75
2,887.05
10,666.70
2,751.92
22,502.04
775.00
8,325.75
1,289.90
260.00
354.00

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES
Saldo en Bancos
743.55
386.84
2,718.00
0.00
2,718.00
0.00
0.00
0.00
2,718.00
50,942.75
-1,921.88
-80,352.37
FLUJO DE CAJA 2016

30-Sep
DESCRIPCION

INGRESOS
SPOT - Detracciones
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Mov en
Mov. Bco
US$
Nacion S/.
35,086.35
14,218.62
0.00
0.00
0.00
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 5

Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783
215-26075969-0
Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
Deposito de C.T.S.
Pago de Honorarios
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
-1,921.88
14,218.62
Cigea 4
Carlos
F.PAGO
0.00
0.00

Alojamiento
Otros servicios
Seguros
Correspondencia
Alquileres oficinas
Mant. De local adm
Pago de impuestos
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES
Saldo en Bancos
0.00
0.00
6,417.54
0.00
2,900.24
3,517.30
6,417.54
0.00
42,887.43
-1,921.88
0.00
Detalle de Retiros de efectivo sin detalle del gasto
Fecha
12-Jan
13-Jan
25-Jan
20-Jan
7-Jan
Enero
Soles
500.00
1,000.00
800.00
Dolares
300.00
314.00
2,300.00
614.00
Fecha
3-Feb
3-Feb
8-Feb
9-Feb
16-Feb
17-Feb
18-Feb
24-Feb
5-Feb
Febrero
Soles
700.00
500.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
7,750.00
Dolares
120.00
19,950.00
120.00
Fecha
14-Mar
1-Mar
2-Mar
9-Mar
13-Mar
15-Mar
18-Mar
19-Mar
19-Mar
21-Mar
26-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar
Marzo
Soles
2016
Dolares
2,500.00
500.00
1,500.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
4,500.00
2,000.00
1,000.00
1,250.00
18,750.00
2,500.00
Fecha
2-Apr
5-Apr
6-Apr
11-Apr
15-Apr
Saldo 30/4
Abril
Soles
3,000.00
500.00
500.00
500.00
4,000.00
3,000.00
11,500.00
Dolares
Fecha
Mayo
Soles
Dolares
Fecha
21-Jun
saldo 16/6
bbva 10/6
21-Jun
22-Jun
saldo 30/6
Junio
Soles
Dolares
600.00
40.00
1,300.00
500.00
1,000.00
1,350.00
4,150.00
640.00
Fecha
4-Jul
9-Jul
11-Jul
16-Jul
21-Jul
20-Jul
Julio
Soles
2,000.00
6,000.00
3,000.00
4,450.00
600.00
Dolares
3,000.00
16,050.00
3,000.00

Flujo de Caja 2016 LU

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