Curso: Formulacin y Evaluacin

de Proyectos Sociales

Modelos de Flujo de Caja en Proyectos

de Inversin Pblica

CONTENIDO
1. Proyecto: Integracion vial Tacna - La Paz
2.Proyecto: Promocion de industria lactea en Cajamarca
3.Proyecto: Viabilidad interurbana
4.Proyecto: Parque zonal Yoque Yupanqui
5.Proyecto: Mejoramiento de la capacidad operativa de la plataforma informatica del MINEDU
6.Proyecto: Caminos vecinales
7.Proyecto: Agua potable y saneamiento rural
8.Proyecto: Muelle artesanal San Antonio de Pachacamac
9.Proyecto: Aeropuerto Chinchero del Cusco
10. Proyecto: PSE - San Ignacio II

formatica del MINEDU

Proyecto:
Integracin Vial
Tacna- La paz

Anlisis Costo Beneficio a Precios

Proyecto: Integracin Vial Tacna
PARTIDAS
I. MODULO DE INVERSION
I.1 Gastos directos
1. Realizacin del expediente tcnico y
estudios del camino
2. Construccin de la infraestructura del camino

3. Supervisin de la Obra
I.2 Gastos indirectos
Gestin del proyecto
II. MODULO DE OPERACION
II.1. Ingresos operativos incrementales
1. Ahorro en COV TM
2. Ahorro en tiempo TM
3. Reduccin de costo de accidentes
4. Beneficios sociales exgenos netos
II.2. Gastos operativos incrementales
A. Gastos operativos con proyecto
B. Gastos operativos sin proyecto
III. EVALUACION ECONOMICA
Flujo de caja econmico
VAN econmico (9%)
TIR econmica

2015
-96.695
-94.757

2016
-96.695
-94.757

2017
0.000

2018
0.000

2019
0.000

2020
0.000

2021
0.000

2022
0.000

-1.292

-1.292

-88.296
-5.169
-1.938
-1.938
2.151
0.410
0.067
0.343
0.000
0.000
1.741
0.000
-1.741

-88.296
-5.169
-1.938
-1.938
1.353
0.482
0.096
0.386
0.000
0.000
0.871
0.000
-0.871

14.307
14.166
-4.921
2.211
12.758
4.118
0.141
-0.507
-0.648

14.709
14.568
-5.202
2.258
13.107
4.405
0.141
-0.507
-0.648

15.129
14.130
-5.640
2.301
13.445
4.024
0.999
-0.507
-1.505

15.367
15.372
-5.754
2.347
13.836
4.943
-0.005
-0.653
-0.648

15.922
15.781
-6.230
2.395
14.220
5.396
0.141
-0.507
-0.648

16.412
16.271
-6.574
2.448
14.622
5.775
0.141
-0.507
-0.648

-94.544

-95.342

14.307

14.709

15.129

15.367

15.922

16.412

Costo Beneficio a Precios Privados

o: Integracin Vial Tacna-La Paz
2023
0.000

2024
0.000

2025
0.000

2026
0.000

2027
0.000

2028
0.000

2029
0.000

2030
0.000

2031
0.000

2032
0.000

2033
0.000

17.623
16.770
-6.954
2.507
15.040
6.177
0.853
-0.653
-1.507

17.384
17.243
-7.372
2.562
15.440
6.613
0.141
-0.507
-0.648

17.889
17.748
-7.796
2.607
15.862
7.075
0.141
-0.507
-0.648

18.326
18.331
-8.287
2.676
16.403
7.539
-0.005
-0.653
-0.648

19.776
18.777
-8.830
2.733
16.775
8.099
0.999
-0.507
-1.505

18.021
19.262
-9.442
2.795
17.262
8.647
-1.241
-1.889
-0.648

15.082
19.770
-10.060
2.869
17.688
9.273
-4.688
-5.336
-0.648

21.048
20.907
-10.184
2.917
18.257
9.917
0.141
-0.507
-0.648

21.943
21.056
-10.770
2.390
18.793
10.643
0.887
-0.619
-1.505

21.578
21.583
-11.376
3.258
18.342
11.359
-0.005
-0.653
-0.648

23.425
23.284
-11.896
3.123
19.903
12.154
0.141
-0.507
-0.648

17.623

17.384

17.889

18.326

19.776

18.021

15.082

21.048

21.943

21.578

23.425

2034
57.785
56.627
0.772
52.766
3.089
1.158
1.158
24.158
24.017
-12.679
3.204
20.497
12.995
0.141
-0.507
-0.648
81.943
-33.3124
0.067

PARTIDAS
I. MODULO DE INVERSION
I.1 Gastos directos
1. Realizacin del expediente tcnico y estudios
del camino
2. Construccin de la infraestructura del camino

3. Supervisin de la Obra
I.2 Gastos indirectos
Gestin del proyecto
II. MODULO DE OPERACION
II.1. Ingresos operativos incrementales
Ahorro en COV TM
Ahorro en tiempo TM
Reduccin de costo de accidentes
Beneficios sociales exgenos netos
II.2. Gastos operativos incrementales
A. Gastos operativos con proyecto
B. Gastos operativos sin proyecto
III. EVALUACION ECONOMICA
Flujo de caja econmico
VAN econmico (9%)
TIR econmica
Tasa de descuento

2015
-76.389
-74.858

2016
-76.389
-74.858

2017
0.000

-1.021
-69.754
-4.083
-1.531
-1.531
1.716
0.410
0.067
0.343
0.000
0.000
1.306
0.000
-1.306

-1.021
-69.754
-4.083
-1.531
-1.531
1.135
0.482
0.096
0.386
0.000
0.000
0.653
0.000
-0.653

14.272
14.166
-4.921
2.211
12.758
4.118
0.106
-0.380
-0.486

-74.673

-75.254

14.272

Anlisis Costo Beneficio a Precios Sociales

Proyecto: Integracin Vial Tacna-La Paz
2018
0.000

2019
0.000

2020
0.000

2021
0.000

2022
0.000

2023
0.000

2024
0.000

2025
0.000

2026
0.000

14.674
14.568
-5.202
2.258
13.107
4.405
0.106
-0.380
-0.486

14.879
14.130
-5.640
2.301
13.445
4.024
0.749
-0.380
-1.129

15.368
15.372
-5.754
2.347
13.836
4.943
-0.004
-0.490
-0.486

15.887
15.781
-6.230
2.395
14.220
5.396
0.106
-0.380
-0.486

16.377
16.271
-6.574
2.448
14.622
5.775
0.106
-0.380
-0.486

17.410
16.770
-6.954
2.507
15.040
6.177
0.640
-0.490
-1.130

17.349
17.243
-7.372
2.562
15.440
6.613
0.106
-0.380
-0.486

17.854
17.748
-7.796
2.607
15.862
7.075
0.106
-0.380
-0.486

18.327
18.331
-8.287
2.676
16.403
7.539
-0.004
-0.490
-0.486

14.674

14.879

15.368

15.887

16.377

17.410

17.349

17.854

18.327

2027
0.000

2028
0.000

2029
0.000

2030
0.000

2031
0.000

2032
0.000

2033
0.000

19.526
18.777
-8.830
2.733
16.775
8.099
0.749
-0.380
-1.129

18.331
19.262
-9.442
2.795
17.262
8.647
-0.931
-1.417
-0.486

16.254
19.770
-10.060
2.869
17.688
9.273
-3.516
-4.002
-0.486

21.013
20.907
-10.184
2.917
18.257
9.917
0.106
-0.380
-0.486

21.721
21.056
-10.770
2.390
18.793
10.643
0.665
-0.464
-1.129

21.579
21.583
-11.376
3.258
18.342
11.359
-0.004
-0.490
-0.486

23.390
23.284
-11.896
3.123
19.903
12.154
0.106
-0.380
-0.486

19.526

18.331

16.254

21.013

21.721

21.579

23.390

2034
45.650
44.735
0.610
41.685
2.440
0.915
0.915
24.123
24.017
-12.679
3.204
20.497
12.995
0.106
-0.380
-0.486
69.773
2.500
0.092
0.090

Proyecto:
Promocin de ind
lactea en
Cajamarca

ecto:
de industria
ea en
marca

Formato contable del flujo de caja

Rubros

1
14,110,829
9,072,000
3,156,049
1,882,780
14,110,829
9,072,000
3,156,049
1,882,780

Ingresos (con proyecto)

Venta de leche
Venta do quesos y suero quesera artesanal
Venta de quesos y suero que seria tradicional
Ingresos (sin proyecto)
Venta de leche
Venta de quesos y suero quesera artesanal
Venta de quesos y suero quesera tradicional
Costos Inversin
Instalacin forrajes
Set de ordeo
Equipos y utensilios que seria artesanal
Equipos y utensilios quesera tradicional
Capital de trabajo
Costos Operacin (con proyecto)
Jornales instalacin siembra y cortes de forraje
Jornales ordeo y cuidado vacas
Jornales produccin y cuidado quesos artesanales

1,366,750
784,350
480,000
82,800
19,600

81,000

Jornales produccin y cuidado quesos tradicionales

Materiales e Insumos produccin de leche
Materiales e Insumos Queseras artesanales
Materiales e Insumos Queseras tradicionales
Costos Comercializacin
Gastos venta de Quesos artesanales
Gastos venta de quesos tradicionales
Costos Capacitacin
Remuneraciones equipo del Proyecto
Pasajes y Viticos equipo del proyecto
Supervisin externa
Costos Indirectos
Gastos administrativos
Total Costos (con proyecto)
Costos Operativos (Sin proyecto)
Jornales ordeo y cuidado vacas
Jornales produccin y cuidado quesos artesanales
Jornales produccin y cuidado quesos tradicionales
Materiales e Insumos produccin de leche
Materiales e Insumos Queseras artesanales
Materiales e Insumos Queseras tradicionales
Costos Comercializacin (sin proyecto)
Total Costos (sin proyecto)

1,735,493
784,350
480,000
82,800
19,600
368,743
8,849,827
648,000
1,800,000

36,000

1,366,750

2,422,000
2,247,416
1,615,411
46,680
28,440
18,240
417,600
304,800
86,800
26,000
48,500
48,500
11,098,100
8,201,827
1,800,000
81,000
36,000
2,422,000
2,247,416
1,615,411
46,680
8,248,507

Beneficios (sin proyecto)

5,862,322

Beneficios (con proyecto)

-1,366,750

3,012,729

Beneficios atribuibles al proyecto

-1,366,750

-2,849,593

Valor Actual Neto Social (tasa de descuento 14%)

Aos
2
30,813,658
20,736,000
6,312,098
3,765,560
14,110,829
9,072,000
3,156,049
1,882,780

3
46,220,487
31,104,000
9,468,147
5,648,340
14,110,829
9,072,000
3,156,049
1,882,780

4
46,220,487
31,104,000
9,468,147
5,648,340
14,110,829
9,072,000
3,156,049
1,882,780

5
46,220,487
31,104,000
9,468,147
5,648,340
14,110,829
9,072,000
3,156,049
1,882,780

18,021,916
1,188,000
3,600,000

22,225,399
1,728,000
5,400,000

26,890,223
1,620,000
5,400,000

26,890,223
1,620,000
5,400,000

162,000

243,000

243,000

243,000

72,000

108,000

108,000

108,000

4,844,000
4,951,493
3,204,423
93,360
56,880
36,480
391,600
304,800
86,800

7,266,000
7,432,189
4,821,034
140,040
85,320
54,720

7,266,000
7,432,189
4,821,034
140,040
85,320
54,720

48,500
48,500
19,922,126
8,201,827
1,800,000

7,266,000
7,432,189
48,210
140,040
85,320
54,720
249,200
174000
49,200
26,000
48,500
48,500
22,663,139
8,201,827
1,800,000

27,030,263
8,201,827
1,800,000

27,030,263
8,201,827
1,800,000

81,000

81,000

81,000

81,000

36,000

36,000

36,000

36,000

2,422,000
2,247,416
1,615,411
46,680
8,248,507

2,422,000
2,247,416
1,615,411
46,680
8,248,507

2,422,000
2,247,416
1,615,411
46,680
8,248,507

2,422,000
2,247,416
1,615,411
46,680
8,248,507

1,366,750
784,350
480,000
82,800
19,600

5,862,322

5,862,322

5,862,322

5,862,322

10,891,532

23,557,348

19,190,224

19,190,224

5,029,210

17,695,026

13,327,902

13,327,902

26,760,342

Proyecto:
Viabilidad Interu

ecto:
nterurbana

Proyecto: Viabilidad Interurbana

Costo de inversin segn componente y accin
Acciones

Recursos

Actividades

Unidad de medida

Gestin del Proyecto

MES

Elaboracin de TDrs

DAS

Cursos de
capacitacin de 6h
c/u

UND

Gestin del Proyecto

MES

Supervisin de obra

MES

Expediente Tcnico/
Supervisin de El

ESTUDIO

Comp. 01: Se realiza

el mantenimiento de
la va en forma
oportuna

Accin 1: Programa
de Capacitacin a los
03 cursos de
encargados del
capacitacin
mantenimiento de la
va

Comp. 02: Se reduce

el riesgo en la va
(Tratamiento de
tramos crticos en la
va)

Accin 2a
Estabilizacin de
Taludes

25 hectreas de
reforestacin y
colocacin de
geomallas

EIA

Accin 2b: Instalacin 500 ml de muros de

de muros de
contencin con
contencin
gaviones

HA

Gestin del Proyecto

MES

Supervisin de obra

MES

Expediente Tcnico/
Supervisin de ET

ESTUDIO

Colocacin de
gaviones

ML

Comp. 03:
Pavimento en buen
estado
Gestin del Proyecto

Accin 3a:
Mejoramiento de la
va a nivel de

5.5 km Colocacin del

pavimento flexible

MES

Accin 3a:
Mejoramiento de la
va a nivel de
pavimento flexible

Accin 3b:
Reconstruccin del
sistema de drenaje

5.5 km Colocacin del

pavimento flexible

Colocacin de asfalto
en caliente

KM

Expediente Tcnico/
Supervisin de ET

ESTUDIO

Supervisin de obra

MES

Gestin del Proyecto

MES

Supervisin de obra

MES

985 ml de
Expediente Tcnico/
reconstruccin de
Supervisin de ET
cunetas y alcantarillas
Cunetas revestidas

ESTUDIO

ML

Alcantarillas de C A

UNO

Gestin del Proyecto

MES

Supervisin de obra

MES

Expediente Tcnico/
Supervisin de ET

ESTUDIO

Superficie de 4.50 mt
de ancho

KM

Gestin del Proyecto

MES

Supervisin de obra

MES

Expediente Tcnico/
Supervisin de ET

ESTUDIO

Comp. 04: Adecuada

seccin Vial

Accin 4:
Recuperacin de la
plataforma a la
dimensin original

3.5 km de
recuperacin de
superficie de
rodadura a su
dimensin original
(4.50mt de ancho)

Comp. 05: Eficiente

cruce del ro Tambo

Accin 5: Instalacin
de un puente de
concreto

15 metros luz de
construccin de
puente viga losa de
15 mt de longitud

Puente Viga Losa

Total

Costo de mantenimiento, situacin con proyecto

ML (Metros Luz)

Partida

Unidad Cantidad

P.U.

Limpieza general

km

17.11

Limpieza de
derrumbes y huaycos

m3

2.2

Encauzamiento de
curso de aguas

m3

20

2.2

Bacheo

m3

15

Desencalaminado

km

3.6

74.3

Limpieza de cunetas

mi

500

0.55

unidad

0.6

215

m3

0.2

54

m2

200

0.3

Limpieza de
alcantarillas
Mantenimiento de
muro
Roce

Costos de mantenimiento, situacin sin proyecto

Partida

Unidad

Cantidad

P.U.

Limpieza general

km

17.11

Limpieza de
derrumbes y huaycos

m3

2.2

Encauzamiento de
curso de aguas

m3

20

2.2
S/. Km-ao

Costo de inversin y mantenimiento segn alternativas, en nuevos soles a precios de mercado

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7

Sin proyecto. Costos

de Operacin y
Mantenimiento

Alternativa 1
Inversin

Operacin y
mantenimiento

253,366,538.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00

8,950,102.70
8,950,102.70
8,950,102.70
71,427,260.87
8,950,102.70
8,950,102.70
8,950,102.70

8
9
10
11
12
13
14
15

45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00
45,733,380.00

71,427,260.87
8,950,102.70
8,950,102.70
8,950,102.70
71,427,260.87
8,950,102.70
8,950,102.70
8,950,102.70

Costos incrementales, en nuevos soles a precios de mercado

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alternativa 1
Operacin y
Inversin
mantenimiento
253,366,538
-36,783,277
-36,783,277
-36,783,277
25,693,881
-36,783,277
-36,783,277
-36,783,277
25,693,881
-36,783,277
-36,783,277
-36,783,277
25,693,881
-36,783,277
-36,783,277
-25,336,654
-36,783,277

Alternativa 2
Inversin
262,974,150

-26,297,415

Cantidad

Costo unitario

Costo total S/.

3,950.00

1.00

800.00

800.00

15.00

100.00

1,500.00

3.00

550.00

1,650.00

3,433,166.60

12.00

2,500.00

30,000.00

12.00

2,583.33

30,999.96

1.00

108,333.33

108,333.33

25.00

15,000.00

375,000.00

6.00

2,500.00

15,000.00

6.00

2,583.33

15,499.98

1.00

108,333.33

108,333.33

500.00

5,500.00

2,750,000.00
1,066,882.16

15.00

2,500.00

37,500.00

5.50

69.50

382.25

1.00

108,333.33

108,333.33

15.00

2,583.33

38,749.95

10.00

2,500.00

25,000.00

10.00

2,583.33

25,833.30

1.00

108,333.33

108,333.33

985.00

650.00

640,250.00

15.00

5,500.00

82,500.00
324,455.83

12.00

2,500.00

30,000.00

12.00

15,500.00

186,000.00

1.00

108,333.33

108,333.33

3.50

35.00

122.50

1,656,333.33
11.00

2,500.00

27,500.00

11.00

15,500.00

170,500.00

1.00

108,333.33

108,333.33

15.00

90,000.00

1,350,000.00
6,484,787.92

Parcial
68.44
6.6

44
90
267.48
275
129
10.8
60
951.32

Parcial
68.44
6.6

44
119.04

oles a precios de mercado

Alternativa 2
Inversin

Operacin y
mantenimiento

262,974,150.00
8,950,102.70
8,950,102.70
8,950,102.70
85,533,710.99
8,950,102.70
8,950,102.70
8,950,102.70

85,533,710.99
8,950,102.70
8,950,102.70
8,950,102.70
85,533,710.99
8,950,102.70
8,950,102.70
8,950,102.70

Alternativa 2
Operacin y
mantenimiento
-36,783,277
-36,783,277
-36,783,277
39,800,331
-36,783,277
-36,783,277
-36,783,277
39,800,331
-36,783,277
-36,783,277
-36,783,277
39,800,331
-36,783,277
-36,783,277
-36,783,277

Costos incrementales. En miles de soles a precios sociales

Alternativa 1
Ao
Inversin
0

Operacin y
mantenimiento
0

-20,015,957

-27,587,458
-27,587,458
-27,587,458
19,270,411
-27,587,458
-27,587,458
-27,587,458
19,270,411
-27,587,458
-27,587,458
-27,587,458
19,270,411
-27,587,458
-27,587,458
-27,587,458

2
3
4
5
6
7

Operacin y
mantenimiento

Inversin

200,159,565

8
9
10
11
12
13
14
15

Alternativa 2

207,749,579

-20,774,958

-27,587,458
-27,587,458
-27,587,458
29,850,248
-27,587,458
-27,587,458
-27,587,458
29,850,248
-27,587,458
-27,587,458
-27,587,458
29,850,248
-27,587,458
-27,587,458
-27,587,458

COV
y tipoVehicular
de vehculo
Costospor
de ao
Operacin
en miles de soles a precios sociales
Con Proyecto
Ao

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Sin
Proyecto
2542.9
2623.7
2762.7
2762.7
2912.6
2934.6
3132.4
3154.4
3176.4
3279.2

Alternativa 1
Trfico Normal
2205.7
2274.5
2395.8
2395.8
2526.9
2546.8
2716.9
2736.8
2756.6
2845.3

Ahorro por Costos de Operacin Vehicular total

Alternativa 2

Trfico Generado
397.4
397.4
397.4
417.3
417.3
417.3
417.3
433.9
453.8
453.8

Trfico Normal
1693.1
1742.4
1837.4
1837.4
1941.3
1958.6
2085.6
2102.9
2120.3
2186.9

En miles de soles a precios sociales

Ao
Alternativa 1
2005
535.9
2006
547.9
2007
565.6
2008
575.6
2009
594.4
2010
596.5
2011
624.2
2012
634.6
2013
646.7
2014
660.8

Alternativa 2
1,006.2
1,037.7
1,081.7
1,090.3
1,136.3
1,141.0
1,211.8
1,222.8
1,236.0
1,272.2

Factores de conversin
Obras

Alternativa 2
Trfico
Generado
312.7
312.7
312.7
330.0
330.0
330.0
330.0
342.5
359.8
359.8

Factor

Inversin (Mejoramiento)

0.79

Mantenimiento y operacin

0.75

Costos operativos vehiculares

0.74

Costos de Operacin Vehicular (COV) establecidos

por el MTC
Regin

Topografia

Superficie

Estado

Auto

Camta

Bus med.

Bus
grande

Cam
2e

Sierra
Sierra

A
A

TRO
TRO

M
R

0.53
0.44

0.7
0.62

1.09
0.94

1.48
1.32

2.49
2.13

Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO

B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M
R
B
M
R
M
R
M
R

0.27
0.43
0.29
0.24
0.3
0.25
0.46
0.36
0.51
0.43
0.27
0.43
0.3
0.24
0.3
0.26
0.46
0.36
0.52
0.52

0.27
0.38
0.3
0.26
0.3
0.27
0.4
0.33
0.44
0.38
0.38
0.48
0.4
0.36
0.41
0.37
0.5
0.44
0.56
0.48

0.57
0.84
0.62
0.5
0.63
0.54
0.9
0.73
1
0.84
0.61
0.89
0.67
0.53
0.68
0.58
0.93
0.77
1.03
0.89

0.61
0.81
0.65
0.58
0.66
0.61
0.84
0.72
0.93
0.81
0.81
1.03
0.86
0.77
0.87
0.8
1.07
0.93
1.16
1.03

0.83
1.49
0.98
0.63
1.03
0.78
1.59
1.23
1.8
1.49
1.08
1.77
1.24
0.87
1.29
1.02
1.87
1.5
2.09
1.77

Determinacin del COV

Cam
3e

Articulado

Regin

Topografia

Superficie

Estado

Auto

2.95
2.58

3.29
2.95

Sierra
Sierra

A
A

TRO
TRO

M
R

0.53
0.44

1.06
1.71
1.21
0.87
1.26
1.01
1.81
1.46
2.02
1.71
1.43
2.12
1.58
1.21
1.64
1.38
2.23
1.85
2.45
2.12

1.3
1.88
1.43
1.12
1.47
1.25
1.98
1.65
2.16
1.88
1.75
2.34
1.89
1.58
1.93
1.71
2.43
2.11
2.62
2.34

Sierra
Sierra

L
L

AFI
AFI

B
M

0.27
0.43

Camta

Bus med.

Bus
grande

Cam
2e

Cam
3e

Articulado

0.7
0.62

1.09
0.94

1.48
1.32

2.49
2.13

2.95
2.58

3.29
2.95

0.27
0.38

0.57
0.84

0.61
0.81

0.83
1.49

1.06
1.71

1.3
1.88

Costos de Operacin Vehicular

$-veh-km a precios sociales

Valor
socialdel
deltiempo
tiempo
Valor social
por modo de
Soles/Hora pasajero
Modo de
transporte

Con Proyecto
Tipo de Vehculo

Sin Proyecto
Alter. 1

Alter. 2

A. Areo

Automvil

0.41

0.35

0.26

Camioneta
mnibus
Camin 2E
Camin 3E

0.43
0.98
1.69
2.03

0.41
0.89
1.44
1.77

0.36
0.78
1.03
1.36

Nacional
B. Terrestre
Transporte Interurbano Privado
Costa
Sierra
Selva
Transporte Interurbano Pblico
Lima
Costa
Sierra
Selva
Transporte Local Privado
Lima
Costa
Sierra
Selva
Transporte Local Pblico
Lima

Costa
Sierra
Selva

socialdel
deltiempo
tiempo
social
por modo de transporte
Hora pasajero
Valor del Tiempo Soles/Hora
Pasajero

eo
15.22

restre

porte Interurbano Privado

7.12
7.23
6.84

porte Interurbano Pblico

5.87
5.73
3.37
4.41

porte Local Privado

Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano

Rural
porte Local Pblico
Urbano

Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural

7.83
5.17
5.03
3.02
4.84
2.29
6.52
3.36
6.5

3.31
5.14
2.22
4.74
2.09
5.01
2.12

Superficie cultivada SP
Superficie cultivada de los principales productos agrcolas Sin proyecto
hectreas (en base de un estudio de campo)
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2014
736.8
571.2
127.6
126.7
32

2015
766.4
594.2
132.8
131.8
33.3

2016
796
617.2
137.9
136.9
34.6

2017
825.6
640.1
143
142
35.8

2018
855.2
663.1
148.2
147.1
37.1

2019
884.9
686.1
153.3
152.2
38.4

Volumen de produccin SP
Volumen de productos de los principales productos agrcolas Sin proyecto
toneladas (en base de un estudio de campo)
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2014
957.8
5712.3
163.4
1267.4
415.6

2015
996.3
5942
170
1318.4
432.4

2016
1034.8
6171.7
176.5
1369.4
449.2

2017
1073.3
6401.4
183.1
1420.4
465.9

2018
1111.8
6631.1
189.7
1471.4
482.7

2019
1150.3
6860.8
196.2
1522.4
499.5

2016
517.4
1542.9
211.8
410.8
53.9
2736.8

2017
536.7
1600.3
219.7
426.1
55.9
2838.7

2018
555.9
1657.8
227.6
441.4
57.9
2940.6

2019
575.2
1715.2
235.5
456.7
59.9
3042.5

2016
413.9
1110.9
169.5
328.7
40.4
2063.4

2017
429.3
1152.2
175.8
340.9
41.9
2140.1

2018
444.7
1193.6
182.1
353.1
43.4
2216.9

2019
460.1
1234.9
188.4
365.4
45
2293.8

Valor
bruto
produccin
agrcola
SP
Valor bruto
dede
produccin
agrcola
Sin Proyecto
En miles de soles (cuadro anterior por los precios chacras)
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2014
478.9
1428.1
196.1
380.2
49.9
2533.2

2015
498.1
1485.5
203.9
395.5
51.9
2634.9

Costo de produccin agricola SP

Costos de produccin agrcola Sin Proyecto
En miles de soles (en base al estudio de campo)
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2014
383.1
1028.2
156.9
304.2
37.4
1909.8

2015
398.5
1069.6
163.2
316.4
38.9
1986.6

2020
914.5
709
158.4
157.3
39.7

2021
944.1
732
163.6
162.4
41

2022
937.7
755
168.7
167.5
42.3

2023
1003.3
778
173.8
172.6
43.6

2020
1188.8
7090.5
202.8
1573.4
516.2

2021
1227.3
7320.2
209.4
1624.4
533

2022
1265.8
7549.9
215.9
1675.4
549.8

2023
1304.3
7779.6
222.5
1726.4
566.5

2020
594.4
1772.6
243.3
472
61.9
3144.2

2021
613.7
1830
251.2
487.3
64
3246.2

2022
632.9
1887.5
259.1
502.6
66
3348.1

2023
652.2
1944.9
267
517.9
68
3450

2020
475.5
1276.3
194.7
377.6
46.5
2370.6

2021
490.9
1317.6
201
389.9
48
2447.4

2022
506.3
1359
207.3
402.1
49.5
2524.2

2023
521.7
1400.3
213.6
414.3
51
2600.9

Superficie cultivada SP
Superficie cultivada de los principales productos agrcolas Con Proyecto hectreas
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2015
756.5
586.5
131.1
130.1
32.8
1637

2016
805.9
624.8
139.6
138.6
35
1743.9

2017
855.3
663.1
148.2
147.1
37.1
1850.8

2018
904.7
701.4
156.8
155.6
39.2
1957.7

2019
954.1
739.7
165.3
164.1
41.4
2064.6

Volumen de produccin CP
Volumen de produccin de los principales productos agrcolas Con Proyecto
toneladas (cuadro anterior por rendimiento por hectreas CP)
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2015
1021.3
6745.3
175.6
1366.4
469.7
9778.3

2016
1088
7185.6
187.1
1455.7
500.3
10416.7

2017
1154.7
7626
198.6
1544.9
530.9
11055.1

2018
1221.3
8066.3
210.1
1634.2
561.5
11693.4

2019
1288
8506.6
221.5
1723.4
592.2
12331.7

2016
426.7
1178.1
171.3
331.5
34.5
2142.1

2017
452.8
1250.3
181.8
351.8
35.6
2272.3

2018
479
1322.5
192.3
372.1
39.7
2405.6

2019
505.1
1394.7
202.8
392.5
40.8
2535.9

2016
544
1796.4
224.5
436.7
60

2017
577.3
1906.5
238.3
463.5
63.7

2018
610.7
2016.6
252.1
490.3
67.4

2019
644
2126.7
265.8
517
71.1

Costos de produccin CP
Costos de produccin agrcola Con Proyecto
En miles de soles
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2015
400.5
1105.9
160.8
311.2
32.4
2010.8

Valor bruto de produccin CP

Valor bruto de produccin agrcola Con Proyecto
En miles de soles
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2015
510.7
1686.3
210.8
409.9
56.4

2874.1

3061.6

3249.3

3437.1

3624.6

2020
1003.5
778
173.9
172.6
43.5
2171.5

2021
1052.9
816.3
182.4
181.1
45.7
2278.4

2022
1102.3
854.6
191
189.6
47.8
2385.3

2023
1151.6
892.9
199.6
198.1
49.9
2492.1

2024
1201
931.2
208.1
206.6
52.1
2599

2020
1354.7
8947
233
1812.7
622.8
12970.2

2021
1421.4
9387.3
244.5
1901.9
653.4
13608.5

2022
1488.1
9827.6
255.9
1991.2
684
14246.8

2023
1554.7
10268
267.4
2080.4
714.7
14885.2

2024
1621.4
10708.3
278.9
2169.7
745.3
15523.6

2020
531.3
1466.9
213.3
412.8
43
2667.3

2021
557.4
1539.1
223.8
433.1
45.1
2798.5

2022
583.6
1611.3
234.3
453.4
47.2
2929.8

2023
609.7
1683.5
244.8
473.8
49.3
3061.1

2024
635.9
1755.6
255.3
494.1
51.4
3192.3

2020
677.3
2236.7
293.4
570.6
78.4

2021
710.7
2346.8
293.4
570.6
78.4

2022
744
2456.9
307.1
597.4
82.1

2023
777.4
2567
320.9
624.1
85.8

2024
810.7
2677.1
334.6
650.9
89.4

3856.4

3999.9

4187.5

4375.2

4562.7

Excedente del productor a precios privados

Excedente del productor: Actividad agrcola En miles de soles a precios de mercado
Rubro
Con proyecto
Valor bruto de la produccin
Costos totales de produccin
Beneficios
Sin proyecto
Valor bruto de la produccin
Costos totales de produccin
Beneficios
Excedente del productor

2015

2016

2017

2018

2019

2874.1
2010.8
863.3

3061.6
2142.1
919.5

3249.3
2272.3
977

3437.1
2405.6
1031.5

3624.6
2535.9
1088.7

2533.2
1909.8
623.4

2634.9
1986.6
648.3

2736.8
2063.4
673.4

2838.7
2140.1
698.6

2940.6
2216.9
723.7

239.9

271.2

303.6

332.9

365

Excedente del productor a precios sociales

Excedente del productor: Actividad agrcola En miles de soles a precios sociales
Rubro
Con proyecto
Valor bruto de la produccin
Costos totales de produccin
Beneficios
Sin proyecto
Valor bruto de la produccin
Costos totales de produccin
Beneficios
Excedente del productor

2015

2016

2017

2018

2019

2874.1
1508.1
1366

3061.6
1606.6
1455

3249.3
1705
1544.3

3437.1
1803.5
1633.6

3624.6
1902
1722.6

2533.2
1432.3
1100.9

2634.9
1489.9
1145

2736.8
1547.5
1189.3

2838.7
1605.1
1233.6

2940.6
1662.7
1277.9

265.1

310

355

400

444.7

2020

2021

2022

2023

2024

3856.4
2667.3
1189.1

3999.9
2798.5
1201.4

4187.5
2929.8
1257.7

4375.2
3061.1
1314.1

4562.7
3192.3
1370.4

3042.5
2293.8
748.7

3144.2
2370.6
773.6

3246.2
2447.4
798.8

3348.1
2524.2
823.9

3450
2600.9
849.1

440.4

427.8

458.9

490.2

521.3

2020

2021

2022

2023

2024

3856.4
2000.4
1856

3999.9
2089.9
1910

4187.5
2197.4
1990.1

4375.2
2295.8
2079.4

4562.7
2394.3
2168.4

3042.5
1720.3
1322.2

3144.2
1777.9
1366.3

3246.2
1835.5
1410.7

3348.1
1893.1
1455

3450
1950.7
1499.3

533.8

543.7

579.4

624.4

669.1

Clculo del excedente exportable

(para calcular el trfico de camiones en la carretera).
Volumen
deconsumo
consumodeSP
Volumen de
los principales productos agrcolas Sin Proyecto
toneladas
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2015
117
1169.8
85.3
833.5
6.7

2016
118.7
1182.6
85.3
842.6
6.7

2017
120.5
1195.5
87.2
851.7
6.8

2018
122.3
1208.7
88.3
851.1
6.9

2019
124.1
1222
89.3
870.5
7

2020
126
1235.6
90.3
880.1
7

2019
987.7
5409.1
100.4
600.9
475.7

2020
1024.3
5625.2
105.9
642.3
492.5

Excedente
exportabledeSP
Excedente exportable
productos agrcolas Sin Proyecto
toneladas
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2015
840.8
4542.5
78.1
433.9
408.9

2016
877.6
4759.4
84.7
475.8
425.7

2017
914.3
4976.2
89.3
517.7
442.4

2018
951
5192.7
94.8
569.3
459

Volumende
deconsumo
consumodeCP
Volumen
los principales productos agrcolas Con Proyecto
toneladas
Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2015
118.1
1169.9
85.4
833.5
6.7

2016
121
1183
85.5
842.6
6.7

2017
123.9
1196
87.6
851.7
6.8

2018
126.9
1209.5
88.8
851.1
6.9

2019
129.8
1223
89.9
870.5
7

2020
132.8
1236.7
91.1
880.1
7

2018
1094.4
6856.8
121.3
783.1
554.6

2019
1158.2
7283.6
131.6
852.9
585.2

2020
1221.9
7710.3
141.9
932.6
615.8

Excedente exportable de productos agrcolas

Producto
Maz
Yuca
Frijol
Pltano
Rocoto

2015
903.1
5575.4
90.2
532.9
463

2016
967
6002.6
101.6
613.1
493.6

2017
1030.8
6430
111
693
524.1

2021
127.8
1249.3
91.4
889.8
7

2022
129.7
1263
92.4
899.5
7.2

2023
131.5
1276.9
93.5
909.4
7.3

2024
133.4
1291.2
94.6
919.5
7.4

2021
1061
5841.2
111.4
683.6
509.2

2022
1097.6
6057.2
117
724.9
525.8

2023
1134.3
6273
122.4
766
542.5

2024
1170.9
6488.4
127.9
806.9
559.1

2021
135.8
1250.6
92.3
889.8
7.1

2022
138.7
1264.5
93.4
899.5
7.2

2023
141.8
1278.7
94.6
909.4
7.3

2024
144.8
1293.1
95.8
919.5
7.4

2021
1285.6
8136.7
152.2
1012.1
646.3

2022
1349.4
8563.1
162.5
1091.7
676.8

2023
1412.9
8989.3
172.8
1171
707.4

2024
1476.6
9415.2
183.1
1250.2
737.9

Cuantificacin de los indicadores de rentabilidad social

Flujo
precios
sociales
Costosa de
inversin,
operacin y mantenimiento segn alternativa
En nuevos soles a precios sociales

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sin proyecto
Costos de
mantenimiento
0.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00
34,300,035.00

Alternativa 1
Inversin
200,159,565.02

Operacin y
mantenimiento
6,712,577.03
6,712,577.03
6,712,577.03
53,570,445.65
6,712,577.03
6,712,577.03
6,712,577.03
53,570,445.65
6,712,577.03
6,712,577.03
6,712,577.03
53,570,445.65
6,712,577.03
6,712,577.03
6,712,577.03

Determinacin
de los -indicadores
Evaluacion
econmica
alternativa 1sociales - Alternativa 1
(En nuevos soles)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Inversin
200,159,565.02

-20,015,956.50

Costo de operacin y
mantenimiento
0.00
-27,587,457.98
-27,587,457.98
-27,587,457.98
19,270,410.65
-27,587,457.98
-27,587,457.98
-27,587,457.98
19,270,410.65
-27,587,457.98
-27,587,457.98
-27,587,457.98
19,270,410.65
-27,587,457.98
-27,587,457.98
-27,587,457.98

Beneficios
0.00
10,680,376.78
10,680,376.78
11,211,626.63
11,392,315.21
11,455,752.74
12,445,890.32
12,509,327.84
12,509,327.84
13,186,592.35
13,186,592.35
13,250,029.87
13,717,842.20
14,201,750.32
14,918,899.70
15,061,171.15

VAN
TIR
B/C

Tasa de Descuento: 9.00%

Determinacin
de los -indicadores
Evaluacion
econmica
alternativa 2sociales - Alternativa 2
(En nuevos soles)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Inversin

Costo de operacin y
mantenimiento

Beneficios

207,749,578.50

-20,774,957.85
Tasa de Descuento: 9.00%

6,712,577.03
-27,587,457.98
-27,587,457.98
29,850,248.24
-27,587,457.98
-27,587,457.98
-27,587,457.98
29,850,248.24
-27,587,457.98
-27,587,457.98
-27,587,457.98
29,850,248.24
-27,587,457.98
-27,587,457.98
-27,587,457.98

11,739,507.59
11,739,507.59
12,270,757.44
12,451,446.03
12,514,883.55
13,858,064.74
13,921,502.26
13,921,502.26
14,598,766.77
14,598,766.77
14,662,204.29
15,130,016.62
15,966,968.34
16,684,117.72
16,826,389.17

VAN
TIR
B/C

Alternativa 2
Inversin
207,749,578.50

Operacin y
mantenimiento
6,712,577.03
6,712,577.03
6,712,577.03
64,150,283.24
6,712,577.03
6,712,577.03
6,712,577.03
64,150,283.24
6,712,577.03
6,712,577.03
6,712,577.03
64,150,283.24
6,712,577.03
6,712,577.03
6,712,577.03

Flujo Neto

Flujo Neto Actualizado

-200,159,565.02
38,267,834.76
38,267,834.76
38,799,084.61
-7,878,095.44
39,043,210.72
40,033,348.30
40,096,785.82
-6,761,082.81
40,774,050.33
40,774,050.33
40,837,487.85
-5,552,568.45
41,789,208.30
42,506,357.68
62,664,585.63

-200,159,565.02
35,108,105.28
32,209,270.90
29,960,012.17
-5,581,041.43
25,375,408.07
23,870,577.57
21,934,314.95
-3,393,159.48
18,773,505.45
17,223,399.50
15,825,868.07
-1,974,130.90
13,630,747.42
12,719,877.28
17,203,812.60

S/. 52,727,002.42
13.18%

S/. 52,727,002.42

1.26

Flujo Neto

Flujo Neto Actualizado

-207,749,578.50
5,026,930.57
39,326,965.57
39,858,215.42
-17,398,802.21
40,102,341.53
41,445,522.72
41,508,960.24
-15,928,745.98
42,186,224.75
42,186,224.75
42,249,662.27
-14,720,231.62
43,554,426.32
44,271,575.70
65,188,805.00

-207,749,578.50
4,611,862.90
33,100,720.11
30,777,855.49
-12,325,750.13
26,063,770.42
24,712,611.04
22,706,822.72
-7,994,100.49
19,423,709.79
17,819,917.23
16,373,132.04
-5,233,553.50
14,206,523.84
13,248,112.53
17,896,806.84

S/. 7,638,862.34
9.54%
1.04

S/. 7,638,862.34

Proyecto: Parque
Yoque Yupan

arque zonal
Yupanqui

ACCIONES
ACCION 1 :Construccion de polideportivo y piscina techada
ACCION 2:Construccin de Miniestadio
ACCION 3:Construccin de Cancha de Futbol 11
ACCION 4:Rehabilitacin de losas deportivas
ACCION 5:Demolicin de Servicios Deportivos existentes
ACCION 6:Construccin de Centro Cultural
ACCION 7:Demolicin de servicios en el rea intervenida
ACCION 8:Construccin de Plaza de Deportes Urbanos
ACCION 9: Remodelacin de cerco perimtrico e implementacin de nuevas plazas
ACCION 10 :Construccin de alamedas y caminos interiores
ACCION 11: Implementacin de reas verdes
ACCION 12: Demolicin de servicios en el rea intervenida
ACCION 13:Construccin de mdulos de SS.HH
ACCION 14: Construccin de mdulos de stands
ACCION 15: Mejoramiento de Redes Elctricas
ACCION 16: Mejoramiento de Redes Sanitarias
ACCION 17: Implementacin de planta de tratamiento
ACCION 18: Sistema de Riego
TOTAL OBRA
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
TALLERES DE CAPACITACIN AL PERSONAL TCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TALLERES DE CAPACITACION, DIFUSION, PROMOCION Y ESTABILIZACION A LA POBLACION
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN DE OBRA
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
GESTION DEL PROYECTO
LNEA BASE
EVALUACIN EX-POST
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS

COSTOS DE INVERSIN
Mano de obra y/o estudios Mano de obra (no calificada)
S/.
2,034,087.04 S/.
920,644.95
S/.
324,399.26 S/.
185,288.52
S/.
31,754.44 S/.
47,071.39
S/.
54,399.36 S/.
57,739.92
S/.
3,155.07 S/.
117,973.09
S/.
1,519,658.45 S/.
581,122.53
S/.
30,802.86 S/.
145,494.49
S/.
109,725.32 S/.
120,192.03
S/.
352,518.85 S/.
328,052.75
S/.
66,603.36 S/.
61,777.84
S/.
72,434.67 S/.
249,046.58
S/.
140.96 S/.
5,619.26
S/.
161,031.63 S/.
55,342.73
S/.
305,896.68 S/.
103,769.16
S/.
293,035.30 S/.
281,738.66
S/.
116,870.74 S/.
193,278.98
S/.
531,690.12 S/.
106,338.02
S/.
42,545.43 S/.
81,061.56
S/.
6,050,749.54 S/.
3,641,552.46

S/.
S/.

960,132.96
1,866,240.80

S/.
S/.
S/.
S/.

729,170.00
144,089.80
184,339.60
9,934,722.70

S/.

3,641,552.46

Materiales y/o compras

S/.
7,386,736.31
S/.
1,173,760.07
S/.
926,023.07
S/.
396,600.08
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,159,177.80

559,241.94
582,021.45
2,770,477.91
195,787.85
1,276,056.28
153,158.63
22,455,179.58

S/.
S/.

60,239.00
1,048,704.94

S/.

111,100.00

S/.

23,675,223.52

399,099.70
1,447,039.54
260,707.19
769,291.76

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Equipo
625,328.40
100,567.02
84,229.09
121,177.88
384,535.39
243,264.90
124,495.71
79,093.07
210,231.76
87,332.88
259,779.70
13,904.83
24,632.47
50,944.62
308,681.83
28,852.96
212,676.05
11,232.86
2,970,961.42
3,183,247.99

###

Total a Prec. Priv.

S/. 10,966,796.70
S/.
1,784,014.87
S/.
1,089,077.99
S/.
629,917.24
S/.
505,663.55
S/.
6,503,223.68
S/.
300,793.06
S/.
708,110.12
S/.
2,337,842.90
S/.
476,421.27
S/.
1,350,552.71
S/.
19,665.05
S/.
800,248.77
S/.
1,042,631.91
S/.
3,653,933.70
S/.
534,790.53
S/.
2,126,760.47
S/.
287,998.48
S/. 35,118,443.00
S/.
3,183,247.99
S/.
60,239.00
S/.
1,048,704.94
S/.
960,132.96
S/.
1,866,240.80
S/.
111,100.00
S/.
729,170.00
S/.
144,089.80
S/.
184,339.60
###

CONVERSIN A PR
ACCIONES
ACCION 1 :Construccion de polideportivo y piscina techada
ACCION 2:Construccin de Miniestadio
ACCION 3:Construccin de Cancha de Futbol 11
ACCION 4:Rehabilitacin de losas deportivas
ACCION 5:Demolicin de Servicios Deportivos existentes
ACCION 6:Construccin de Centro Cultural
ACCION 7:Demolicin de servicios en el rea intervenida
ACCION 8:Construccin de Plaza de Deportes Urbanos
ACCION 9: Remodelacin de cerco perimtrico e implementacin de nuevas plazas
ACCION 10 :Construccin de alamedas y caminos interiores
ACCION 11: Implementacin de reas verdes
ACCION 12: Demolicin de servicios en el rea intervenida
ACCION 13:Construccin de mdulos de SS.HH
ACCION 14: Construccin de mdulos de stands
ACCION 15: Mejoramiento de Redes Elctricas
ACCION 16: Mejoramiento de Redes Sanitarias
ACCION 17: Implementacin de planta de tratamiento
ACCION 18: Sistema de Riego
TOTAL OBRA
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
TALLERES DE CAPACITACIN AL PERSONAL TCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TALLERES DE CAPACITACION, DIFUSION, PROMOCION Y ESTABILIZACION A LA POBLACION
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN DE OBRA
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
GESTION DEL PROYECTO
LNEA BASE
EVALUACIN EX-POST
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS
Factor de Correccion a precios sociales
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

N A PRECIOS SOCIALES DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Mano de obra y/o estudios Mano de obra (no calificada)
S/.
2,034,087.04 S/.
920,644.95
S/.
324,399.26 S/.
185,288.52
S/.
31,754.44 S/.
47,071.39
S/.
54,399.36 S/.
57,739.92
S/.
3,155.07 S/.
117,973.09
S/.
1,519,658.45 S/.
581,122.53
S/.
30,802.86 S/.
145,494.49
S/.
109,725.32 S/.
120,192.03
S/.
352,518.85 S/.
328,052.75
S/.
66,603.36 S/.
61,777.84
S/.
72,434.67 S/.
249,046.58
S/.
140.96 S/.
5,619.26
S/.
161,031.63 S/.
55,342.73
S/.
305,896.68 S/.
103,769.16
S/.
293,035.30 S/.
281,738.66
S/.
116,870.74 S/.
193,278.98
S/.
531,690.12 S/.
106,338.02
S/.
42,545.43 S/.
81,061.56
S/.
6,050,749.54 S/.
3,641,552.46

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

960,132.96
1,866,240.80
729,170.00
144,089.80
184,339.60
9,934,722.70 S/.
0.909
9,030,662.93 S/.

3,641,552.46
0.86
3,131,735.12

Materiales y/o compras

S/.
7,386,736.31
S/.
1,173,760.07
S/.
926,023.07
S/.
396,600.08
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

559,241.94
582,021.45
2,770,477.91
195,787.85
1,276,056.28
153,158.63
22,455,179.58

S/.
S/.

60,239.00
1,048,704.94

S/.

111,100.00

S/.
S/.

4,159,177.80
399,099.70
1,447,039.54
260,707.19
769,291.76

23,675,223.52
0.847
20,052,914.32

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Equipo
625,328.40
100,567.02
84,229.09
121,177.88
384,535.39
243,264.90
124,495.71
79,093.07
210,231.76
87,332.88
259,779.70
13,904.83
24,632.47
50,944.62
308,681.83
28,852.96
212,676.05
11,232.86
2,970,961.42
3,183,247.99

###
0.847
###

Total a Prec. Priv.

S/. 10,966,796.70
S/.
1,784,014.87
S/.
1,089,077.99
S/.
629,917.24
S/.
505,663.55
S/.
6,503,223.68
S/.
300,793.06
S/.
708,110.12
S/.
2,337,842.90
S/.
476,421.27
S/.
1,350,552.71
S/.
19,665.05
S/.
800,248.77
S/.
1,042,631.91
S/.
3,653,933.70
S/.
534,790.53
S/.
2,126,760.47
S/.
287,998.48
S/. 35,118,443.00
S/.
3,183,247.99
S/.
60,239.00
S/.
1,048,704.94
S/.
960,132.96
S/.
1,866,240.80
S/.
111,100.00
S/.
729,170.00
S/.
144,089.80
S/.
184,339.60
###
###

Proyecto:
Mejoramiento d
capacidad
operativa de
plataforma
informtica del M
a nivel Nacion

ecto:
ento de la
cidad
va de la
forma
del MINEDU
Nacional

FLUJO DE CAJA, ANALISIS COSTO BENE

Rubros/ aos
Beneficios
Reduccion de tiempo del personal dedeicado a atencion del problema
Ahorro de tiempo de usuarios SIAGIE EN SOLES (S/)
Beneficio incremental
Costos de inversion
Expediente tecnico o TDR
Remodelacion y ampliacion del sistema de seguridad fisica del centro de datos pr
Equipos servidores y de almacenamiento
Equipos de comunicacin y de seguridad
Software base para seguidores
Herramientas de soporte de ingenieria de software
Equipo de computo para usuario final
Supervision
Contingencia (1% COE)
Costos de operacin y mantenimiento
Electricidad, iluminacion y electronica
Servicio de Voz y Datos, Soporte y Mantenimiento de la Red N.N
Servicio de custodia de Backup Externo
Utiles de oficina
Personal de la OFIN
Adquisicion y actualizacion de licencias
Mantenimiento de servidores, impresoras, Sistema de respaldo
Servicio de Housing
Lineas dedicadas
Evaluacion de la ejecucucion del proyecto-Evaluacion Ex post
Mantenimiento de equipo de computo para usuario final
Mantenimiento de sistema operativo Linux (SB)
Mantenimiento y soporte de software de virtualizacin
Soporte tecnico a las aplicaciones de Base de Datos/procesador
Costos con proyecto
Costos sin proyecto
Electricidad, iluminacion y electronica
Servicio de Voz y Datos, Soporte y Mantenimiento de la Red N.N
Servicio de custodia de Backup Externo
Utiles de oficina
Personal de la OFIN
Adquisicion y actualizacion de licencias
Mantenimiento de servidores, impresoras, Sistema de respaldo
Costos Incrementales
Flujo Beneficios-Costos
VAN Social

TIRS

NALISIS COSTO BENEFICIO, PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

0.000
0.000

48576
97153
97153
24,328,149
49,353,935
50,061,575
24376725.00 49451087.570
50158727.41
108,130.910 57,609,143.040
108,130.910
108,130.91
6,321,475.25
22,466,476.75
5,163,477.13
5,774,166.44
10,632,082.97
6,022,291.16
557,242.73
563,799.70
18,956,991.35 21,080,656.98 20,843,368.84
6,909.37
6,909.37
6,909.37
2,680,070.51
2,680,070.51
2,680,070.51
88,739.39
88,739.39
88,739.39
30,468.36
30,468.36
30,468.36
2,416,190.00
2,416,190.00
2,416,190.00
1,315,978.47
1,315,978.47
1,315,978.47
1,117,094.91
1,117,094.91
1,117,094.91
288,020.34
288,020.34
288,020.34
11,013,520.00
11,013,520.00
11,013,520.00
237,288.14
132,254.24
132,254.24

108,130.910 76,566,134.390
7,655,451.01
6,909.37
2,680,070.51
88,739.39
30,468.36
2,416,190.00
1,315,978.47
1,117,094.91
108,130.910 68,910,683.380
108,130.910 44,533,958.380
67,431,418.0

1,754,123.25
###
7,655,451.01
6,909.37
2,680,070.51
88,739.39
30,468.36
2,416,190.00
1,315,978.47
1,117,094.91
###
###

1,754,123.25
###
7,655,451.01
6,909.37
2,680,070.51
88,739.39
30,468.36
2,416,190.00
1,315,978.47
1,117,094.91
###
###

71.9%

Ao 4
97153
50,779,361
50876513.44

Ao 5
97153
51,507,438
51604591.00

23,649,102.81 21,080,656.98
6,909.37
6,909.37
2,680,070.51
2,680,070.51
88,739.39
88,739.39
30,468.36
30,468.36
2,416,190.00
2,416,190.00
1,315,978.47
1,315,978.47
1,117,094.91
1,117,094.91
288,020.34
288,020.34
11,013,520.00
11,013,520.00
237,288.14
132,254.24
132254.24
618,436.44
2,187,297.53
1,754,123.25
1,754,123.25
###
###
7,655,451.01 7,655,451.01
6,909.37
6,909.37
2,680,070.51
2,680,070.51
88,739.39
88,739.39
30,468.36
30,468.36
2,416,190.00
2,416,190.00
1,315,978.47
1,315,978.47
1,117,094.91
1,117,094.91
###
###
###
###

FLUJO DE CAJA, ANALISIS COSTO B

Rubros/ aos
Beneficios
Reduccion de tiempo del personal dedicado a la atencion de problemas informaticos
Ahorro de tiempo de usarios SIAGIE en soles
Beneficio Incremental
Costos Inversion
Expediente tecnico o TDR
Remodelacion y ampliacion del sistema de seguridad fisica del centro de datos principal
Equipos servidores y de almacenamiento
Equipos de comunicacin y seguridad
Software base para servidores
Herramientas de soporte de ingenieria de software
Equipo de computo para usuario final
Supervision
Contingencias (1% COE)
Costos de operacin y mantenimiento
Electricidad,iluminacion y electronica
Servicio de voz y datos,Soporte y mantenimiento de la Red a N.N. (WAN)
Servicio de custodia de Backup externo
Utiles de oficina
Personal de OFIN
Adquisicion y actualizacion de licencias
Mantenimiento de servidores,impresoras,sistema de respaldo
Servicio de housing
Lineas dedicadas
Evaluacion de la ejecucuion del proyecto - evaluacion ex post
Mantenimiento de equipo de computo para usuario final
Mantenimiento de sistema operativo Linux (SB)
Mantenimiento y soporte de software de virtualizacion (SB)
Soporte tecnico a las aplicaciones de base de datos/procesador
Costos con proyecto
Costos sin proyecto
Electricidad,iluminacion y electronica
Servicio de voz y datos,Soporte y mantenimiento de la Red a N.N. (WAN)
Servicio de custodia de Backup externo
Utiles de oficina
Personal de OFIN
Adquisicion y actualizacion de licencias
Mantenimiento de servidores,impresoras,sistema de respaldo
Costos Incremental
Flujo beneficios -costes
VAN Social
TIRS

STO BENEFICIO, PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

Ao 0

Ao 1

108,130.91
108,130.91

108,130.91

108,130.91
-108,130.91
52,567,857.37
50.8%

48,576.00
24,328,149.00
24,376,725.00
67,590,432.49
108,130.91
6,321,475.25
22,466,476.75
5,163,477.13
5,774,166.44
20,514,547.77
6,022,291.16
557,242.73
662,624.35
18,956,991.35
6,909.37
2,680,070.51
88,739.39
30,468.36
2,416,190.00
1,315,978.47
1,117,094.91
288,020.34
11,013,520.00

Ao 2

Ao 3

97,153.00
97,153.00
49,353,935.00 50,061,575.00
49,451,088.00 50,158,728.00

23,000,573.88 22,763,285.74
6,909.37
6,909.37
2,680,070.51 2,680,070.51
88,739.39
88,739.39
30,468.36
30,468.36
2,416,190.00 2,416,190.00
1,315,978.47 1,315,978.47
1,117,094.91 1,117,094.91
288,020.34
288,020.34
11,013,520.00 11,013,520.00
237,288.14
132,254.24
132,254.24

3,674,040.15 3,674,040.15
86,547,423.84 23,000,573.88 22,763,285.74
7,655,451.01 7,655,451.01 7,655,451.01
6,909.37
6,909.37
6,909.37
2,680,070.51 2,680,070.51 2,680,070.51
88,739.39
88,739.39
88,739.39
30,468.36
30,468.36
30,468.36
2,416,190.00 2,416,190.00 2,416,190.00
1,315,978.47 1,315,978.47 1,315,978.47
1,117,094.91 1,117,094.91 1,117,094.91
78,891,972.83 15,345,122.87 15,107,834.73
-54,515,247.83 34,105,965.13 35,050,893.27

Ao 4

Ao 5

97,153.00
97,153.00
50,779,361.00 51,507,438.00
50,876,514.00 51,604,591.00

25,569,019.71 23,000,573.88
6,909.37
6,909.37
2,680,070.51 2,680,070.51
88,739.39
88,739.39
30,468.36
30,468.36
2,416,190.00 2,416,190.00
1,315,978.47 1,315,978.47
1,117,094.91 1,117,094.91
288,020.34
288,020.34
11,013,520.00 11,013,520.00
237,288.14
132,254.24
132,254.24
618,436.44
2,187,297.53
3,674,040.15 3,674,040.15
25,569,019.71 23,000,573.88
7,655,451.01 7,655,451.01
6,909.37
6,909.37
2,680,070.51 2,680,070.51
88,739.39
88,739.39
30,468.36
30,468.36
2,416,190.00 2,416,190.00
1,315,978.47 1,315,978.47
1,117,094.91 1,117,094.91
17,913,568.70 15,345,122.87
32,962,945.30 36,259,468.13

Proyecto:
Caminos vecin

ecto:
vecinales

FLUJO DE CAJA - ANALISIS COSTO BENEFICIO A PRECIOS PRIVADOS: PROYECTO CAM

ALTERNATIVA I

Costos del proyecto

Ao

Costos
operativos
incrementales

Costos de
inversin total

Ao 0

Ao 1

14 108

Ao 2

14 108

Ao 3

93 907

Ao 4

14 108

Ao 5

14 108

Ao 6

93 907

Ao 7

14 108

Ao 8

14 108

Ao 9

10

93 907

Ao 10

11

14 108

Tasa de
descuento

574,172

Total

574,172
14,108
14,108
93,907
14,108
14,108
93,907
14,108
14,108
93,907
14,108

11%

ALTERNATIVA II
Costos del proyecto
Costos de
inversin total
Ao N

Costos
operativos
incrementales

Ao

Ao

14 891

Ao

14 891

Ao

94 834

Ao

14 891

Ao

14 891

596,502.46

Total

596,502
14,891
14,891
94,834
14,891
14,891

Ao

94 834

Ao

14 891

Ao

14 891

Ao

94 834

Ao

10

14 891

Tasa de
descuento

11%

94,834
14,891
14,891
94,834
14,891

OS PRIVADOS: PROYECTO CAMINOS VECINALES

Beneficios del
proyecto
Flujo neto

Beneficios del
proyecto
-

Valor Actual
Flujo Neto

574,171.67

121 791

107,683.18

122 559

108,451.11

183 193

89,285.76

123 864

109,756.84

124 680

110,572.65

185 667

91,759.36

127 040

112,932.31

127 918

113,810.99

188 666

94,758.91

129 734

115,626.42

Beneficios del
proyecto
Flujo neto

Beneficios del
proyecto
-

596,502.46

122 378

107,487.24

123 146

108,255.17

183 888

89,054.17

124 452

109,560.90

125 268

110,376.71

Valor Actual
Flujo Neto

186 362

91,527.76

127 628

112,736.38

128 506

113,615.05

189 361

94,527.31

130 322

115,430.48

FLUJO DE CAJA - ANALISIS COSTO BENEFICIO A PRECIOS SOCIALES: PROYECTO CAMINOS VECIN
ALTERNATIVA I

Costos del proyecto

Costos de
inversin total
Ao N

Costos
operativos
incrementales

Ao

Ao

10 581

Ao

10 581

Ao

70 431

Ao

10 581

Ao

10 581

Ao

70 431

Ao

10 581

Ao

10 581

Ao

70 431

Ao

10

10 581

Tasa de descuento

492 542

Total

492,542
10,581
10,581
70,431
10,581
10,581
70,431
10,581
10,581
70,431
10,581

11%

ALTERNATIVA II

Costos del proyecto

Costos de
inversin total
Ao N

Costos
operativos
incrementales

Ao

Ao

11 168

Ao

11 168

Ao

71 125

Ao

11 168

511 446

Total

511,446
11,168
11,168
71,125
11,168

Ao

11 168

Ao

71 125

Ao

11 168

Ao

11 168

Ao

71 125

Ao

10

11 168

Tasa de descuento

11%

11,168
71,125
11,168
11,168
71,125
11,168

S: PROYECTO CAMINOS VECINALES

Beneficios del
proyecto
Flujo neto
Beneficios del
proyecto
-

Valor Actual
Flujo Neto

492,541.68

121 791

111,210.05

122 559

111,977.98

183 193

112,762.60

123 864

113,283.71

124 680

114,099.52

185 667

115,236.20

127 040

116,459.19

127 918

117,337.86

188 666

118,235.75

129 734

119,153.30

Beneficios del
proyecto
Flujo neto
Beneficios del
proyecto
-

511,445.56

122 378

111,210.05

123 146

111,977.98

183 888

112,762.60

124 452

113,283.71

Valor Actual
Flujo Neto

125 268

114,099.52

186 362

115,236.20

127 628

116,459.19

128 506

117,337.86

189 361

118,235.75

130 322

119,153.30

FLUJO DE CAJA-ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS: CAMINOS VECINALES

ALTERNATIVA I
Costos del proyecto
Ao N
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

Costos de
inversin total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tasa de descuen

574,172

Total
574,172

Flujo neto

Valor Actual
Flujo Neto

574,172

11%

ALTERNATIVA II
Costos del proyecto
Ao N
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

Costos de
inversin total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

596,502.46

Total
596,502.46

Flujo neto

596,502.46

Valor Actual
Flujo Neto

AMINOS VECINALES

FLUJO DE CAJA-ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIO SOMBRA: CAMINOS VECINALES

ALTERNATIVA I
Costos del proyecto
Ao N
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

Costos de
inversin total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tasa de
descuento

492 542

Total
492 542

Flujo neto

492 542

11%

ALTERNATIVA II
Costos del proyecto
Ao N
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Tasa de
descuento

Costos de
inversin total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

511 446

11%

Total
511 446

Flujo neto

511 446

OMBRA: CAMINOS VECINALES

Valor Actual
Flujo Neto

Valor Actual
Flujo Neto

Proyecto:
PIP de Agua pot
saneamiento r
(Guia gener

ecto:
ua potable y
ento rural
general)

FLUJO DE CAJA ANALISIS COSTO BENEFICIO,PRECIOS SOCIALES: PIP DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA I
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
VANS (9 %)
TIRS

Costos sociales

Beneficios sociales

160,270
1,506,350
4,124
13,245
13,679
14,424
280,175
15,653

326,248
332,938
339,628
346,541
353,454
360,590

16,138
16,936
17,448
283,568
18,817
19,674
20,547
21,136
287,334
22,964
23,605
24,564
25,541
26,237

367,726
375,085
382,444
390,026
397,831
405,636
413,664
421,915
430,166
438,640
447,337
456,034
464,954
474,097

Flujo neto
-160,270
-1,506,350
322,124
319,693
325,949
332,117
73,279
344,937
351,588
358,149
364,996
106,458
379,014
385,962
393,117
400,779
142,832
415,676
423,732
431,470
439,413
447,860
1,043,563
17.6%

PIP DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

Flujo neto
actualizado
-147,037
-1,267,865
248,739
226,479
211,844
198,031
40,086
173,112
161,881
151,286
141,448
37,850
123,626
115,498
107,926
100,944
33,005
88,121
82,411
76,988
71,931
67,260
1,043,563

Proyecto:
Muelle artesana
antonio de
Pachacama

ecto:
esanal San
nio de
camac

FLUJO DE CAJA-ANALISIS COSTO BENEFICIO, PRECIOS PRIVADOS: MUELLE ARTESANAL SAN AN

ALTERNATIVA I
Costos del proyecto
Ao N
0

Costos de inversin total

Costos operativos
incrementales

1,071,144.00

Total
1,071,144.00

14,134

14,133.75

10,912

10,912.23

10,093

10,092.95

9,223

9,222.56

8,299

8,298.83

7,319

7,319.41

6,282

6,281.89

5,184

5,183.73

4,022

4,022.32

10

2,795

2,794.94

11

8,549

8,548.81

12

131

130.80

13

1,312

1,311.96

14

2,833

2,832.71

15

4,435

4,434.76

16

6,122

6,121.53

17

7,897

7,896.60

18

9,764

9,763.67

19

11,727

11,726.60

20

13,789

13,789.38

MUELLE ARTESANAL SAN ANTONIO DE PACHACAMAC

Beneficios del proyecto

Ingresos operativos
incrementales

Flujo neto

Total
-

1,071,144.00

130,333

130,333

116,199.47

137,355

137,355

126,442.89

144,674

144,674

134,581.28

152,302

152,302

143,079.60

160,251

160,251

151,952.19

168,533

168,533

161,213.90

177,162

177,162

170,880.17

186,151

186,151

180,967.00

195,513

195,513

191,491.05

205,265

205,265

202,469.56

215,419

215,419

206,870.40

225,993

225,993

225,862.37

237,003

237,003

235,690.66

248,464

248,464

245,631.72

260,396

260,396

255,961.35

272,816

272,816

266,694.28

285,742

285,742

277,845.79

299,195

299,195

289,431.72

313,195

313,195

301,468.54

327,763

327,763

313,973.28

Valor Actual
Flujo Neto

Proyecto: Aerop
Chinchero del C

Aeropuerto
o del Cusco

FLUJO DE CAJA-ANALISIS COSTO BENEFICIO, PRECIOS PRIVADOS: AEROPUERTO CHINCHERO D

(INCLUIDO IGV, A PRECIOS CONSTANTES-2013)
ALTERNATIVA I
Costos del proyecto
N

Ao

Costos de inversin total

Costos
operativos
incrementales

1,632,122,620.00

2021

17,500,000

2022

18,300,000

2023

19,000,000

2024

19,700,000

2025

20,400,000

10

2030

24,300,000

20

2040

26,600,000

30

2050

28,500,000

40

2060

30,200,000

ALTERNATIVA II
Costos del proyecto
N

Ao

Costos de inversin total

Costos
operativos
incrementales

1,632,122,620.00

2021

18,600,000

2022

19,300,000

2023

20,100,000

2024

20,800,000

2025

21,600,000

10

2030

25,700,000

20

2040

28,000,000

30

2050

30,200,000

40

2060

32,300,000

PRIVADOS: AEROPUERTO CHINCHERO DEL CUSCO

s del proyecto

Beneficios del proyecto

Ingresos operativos
incrementales

Total

Total

Flujo neto

1,632,122,620.00
17,500,000.00
18,300,000.00
19,000,000.00
19,700,000.00
20,400,000.00
24,300,000.00
26,600,000.00
28,500,000.00
30,200,000.00

s del proyecto

Beneficios del proyecto

Ingresos operativos
incrementales

Total
1,632,122,620.00
18,600,000.00
19,300,000.00
20,100,000.00
20,800,000.00
21,600,000.00
25,700,000.00
28,000,000.00

Total

Flujo neto

30,200,000.00
32,300,000.00

Valor Actual Flujo Neto

Valor Actual Flujo Neto

Proyecto:
PSE-SAN IGNAC

ecto:
IGNACIO II

FLUJO DE CAJA-ANALISIS COSTO BENEFICIO, PRECIOS PRIVADOS: PROYECTO SAN IGNACIO II

ALTERNATIVA I
Costos del proyecto
Ao N

Costos de
inversin total

Costos
operativos
incrementales

Total

Ingresos operativos
incrementales

4,473,212.27

4,473,212

Beneficios del proyecto

172,856

172,855.97

473,307
512,675

190,636

190,636.24

200,852

200,851.82

245,788

210,104

210,103.59

265,087

219,090

219,090.14

283,735

228,039

228,039.15

302,267

237,054

237,053.96

320,924

246,191

246,191.03

339,839

255,485

255,485.43

359,094

10

264,961

264,961.17

378,744

11

274,636

274,636.07

398,832

12

279,956

279,956.15

408,872

13

285,308

285,308.42

418,964

14

290,704

290,703.88

429,131

296,151

296,151.49

439,395

301,659

301,658.72

449,773
460,280

15
16
17

307,232

307,231.92

18

312,877

312,876.64

470,928

19

318,598

318,597.83

481,729

20

324,400

324,399.96

492,693

ALTERNATIVA II
Costos del proyecto
Ao N

Costos de
inversin total

Costos
operativos
incrementales

Beneficios del proyecto

Total

Ingresos operativos
incrementales

8,132,314.92

8,132,315

78,184

78,184.42

298,076

780,724

780,723.88

316,016

633,840

633,840.44

334,441

78,184

78,184.42

353,362

780,724

780,723.88

372,790

78,184

78,184.42

392,738

633,840

633,840.44

413,218

780,724

780,723.88

434,243

552,250

552,249.93

455,826

10

78,184

78,184.42

477,979

11

1,336,380

1,336,379.90

500,717

78,184

78,184.42

510,104

78,184

78,184.42

519,684
529,461

12
13
14

1,336,380

1,336,379.90

15

633,840

633,840.44

539,440

16

78,184

78,184.42

549,625

17

1,336,380

1,336,379.90

560,020

18

78,184

78,184.42

570,629

19

1,107,906

1,107,905.95

581,457

20

1,336,380

1,336,379.90

592,509

PROYECTO SAN IGNACIO II

neficios del proyecto

Flujo neto

Total

473,307

300,450.98

512,675

322,038.36

245,788

44,936.34

265,087

54,983.19

283,735

64,644.84

302,267

74,227.54

320,924

83,870.07

339,839

93,648.10

359,094

103,608.45

378,744

113,783.08

398,832

124,195.54

408,872

128,916.34

418,964

133,655.40

429,131

138,427.31

439,395

143,243.82

449,773

148,114.72

460,280

153,048.29

470,928

158,051.71

481,729

163,131.36

492,693

168,292.94

Valor Actual
Flujo Neto

neficios del proyecto

Flujo neto

Total

219,891.76

298,076
316,016

464,707.44

334,441

299,399.36

Valor Actual
Flujo Neto

275,177.22

353,362
372,790

407,933.97
314,553.52

392,738
413,218

220,622.33

434,243

346,480.83

455,826

96,424.26
399,794.79

477,979
500,717

835,662.69

510,104

431,919.46

519,684

441,499.47

529,461

806,918.60

539,440

94,400.22
471,440.49

549,625
560,020

776,360.23
492,444.48

570,629
581,457

526,448.83

592,509

743,870.98