EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVISCIOS AGROINDUSTRIALES S.A.

C RUC N 20284845421
Jr. Dos de Mayo N 695- Rioja
BALANCE DE SITUACION ECONOMICA FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
I ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
Dinero en efectivo
Caja chica
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Cuentas por cobrar
EXISTENCIAS
Mercaderias
Suministros Diversos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INM. MAQUINARIA Y EQUIPO
Terreno agricola
Inmuebles maquin. Y Equipos
Unidades de Transportes
Muebles y enseres
Equipos Diversos
DPRECIACION ACUMULADA
Dep. Inm.Maq. Y Equipo
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE
Saldo a favor de Impuesto a la Renta
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

II PASIVO Y PATRIMONIO

6,458.00
6,458.00

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Tributos por Pagar
Cuentas por pagar comerciales

14,500.00
14,500.00
4,500.00
4,500.00
S/.

25,458.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
CASCB
Banco Continental
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

450,000.00
210,000.00
240,000.00

PATRIMONIO NETO
Capital Social
Utilidad del ejercicio
Utilidad Acumulada
-33,146.25

-33,146.25
S/.

416,853.75

TOTAL PATRIMONIO

S/.

442,311.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Rioja, 21 de Junio del 2011

CPC Jimmy Pacherrez Riva

MAT. N 19-456

C RUC N 20284845421

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVISCIOS AGROINDU

Jr. Dos de Mayo N 695- Rioja

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MA
(Expresado en Nuevos Soles)

O Y PATRIMONIO
-

UTILIDAD BRUTA

RIENTE

S/.

ONIO

58,729.88

58,729.88
-

RRIENTE

VENTAS NETAS
De Prestacion de Servicios
(-) COSTO DE VENTAS
De Prestacion de Servicios

S/.
S/.

302,124.12

58,729.88
58,729.88

302,124.12
45,353.75
36,104.00

Gastos de ventas
Gastos de Administracin
Depreciacin y amortizacin
Total de Gastos Operativos
GANANCIA DE OPERACIN
Gastos Financieros
Otros ingresos (egresos), neto

Ganancia antes de participaciones

y deducciones e impto a la renta
Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

S/.

383,581.87

S/.

442,311.75

Rioja, 21 de Junio del 2011

CPC Jimmy Pacherrez Riva

MAT N 19-456

CPC Jimmy Pacherrez Riva

MAT. N 19-456

SCIOS AGROINDUSTRIALES S.A.C RUC N 20284845421

de Mayo N 695- Rioja

Y PERDIDAS AL 31 DE MAYO DEL 2011
sado en Nuevos Soles)

RCICIO

e Junio del 2011

NOTA LOS E

S/.

99,750.00

99,750.00

CAJA Y BANCOS
Dinero en efectivo
CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL
Otras cuentas por cobrar

0.00
S/.

99,750.00
-9,478.00
-10,874.00
-33,146.25
-53,498.25
46,251.75

MERCADERIAS
Mercaderias
Suministros Diversos (combustible)
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIP
Terrreno Agricola en Km 04
01 Casa Vivienda
01 Cargador Frontal
Muebles para Oficinas
Equipos Diversos (Equip. Soldadura)

DEPRECIACIN ACUMULADA
Depreciacin de los muebles y enseres deta
TRIBUTOS POR PAGAR
Credito del impuesto a la renta
46,251.75
-898.00

TOTAL ACTIVOS

.
S/.

45,353.75

FACTURAS POR PAGAR A PROVEEDO

Cuentas Por Pagar Comerciales
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Saldo prestamo - Banco de Crdito del Per
Saldo prestamo - Banco del Trabajo
CAPITAL
Capital personal- Propietario
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidad de ejercicios Anteriores
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Jimmy Pacherrez Riva

CCPSM N 19-456

9,070.75
96,600.00
11,338.44

TELLO VILLAVICENCIO ELI RUC N 10412249581

Jr. Rioja N 868 - Yuracyau - Rioja
NOTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en Nuevos Soles)

ANCOS
fectivo
POR COBRAR COMERCIALES
as por cobrar

6,458.00
6,458.00
14,500.00
14,500.00

ERIAS

Diversos (combustible)
ES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ricola en Km 04

r Frontal
ra Oficinas
versos (Equip. Soldadura)

ACIN ACUMULADA
n de los muebles y enseres detallados
POR PAGAR
impuesto a la renta

4,500.00
4,500.00
450,000.00
210,000.00
240,000.00
-33,146.25
-33,146.25
-

CTIVOS

S/.

S POR PAGAR A PROVEEDORES

r Pagar Comerciales
POR PAGAR DIVERSAS
amo - Banco de Crdito del Per <BCP>
amo - Banco del Trabajo

onal- Propietario
DOS ACUMULADOS
ejercicios Anteriores
Ejercicio
SIVO Y PATRIMONIO

cherrez Riva

442,311.75
-

58,729.88
58,729.88
302,124.12
302,124.12
81,457.75
36,104.00
45,353.75
442,311.75
Rioja, 24 de Mayo del 2011

N 19-456

TELLO VILLAVICENCIO ELI RUC N 10412249581

Jr. Rioja N 868 - Yuracyau - Rioja
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en Nuevos Soles)
12/31/2010
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza a clientes
Menos:
Pago a proveedores
Pago de remuneraciones

130,288.70
-108,458.54

Pago de tributos (Impuesto a la Renta)

Depositos de CTS
Prstamos al personal
Aum. O dism. De efectivo Activ. De Operacin
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Ingresos por venta de activo fijo
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Compra de inmuebles, Maqui. Y Equipos

-2,606.00
-

Otros pagos de fectivo relativos a la actividad

Aum. O Dismi. De Efectivo Activ. De Inversion
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos por prestamos bancarios
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Amortizacin de Prstamos obtenidos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aum. O Dismi. De Efectivo Activ. De Financiamiento
Saldo de efectivo al inicio del periodo
Saldo de efeectivo al final del periodo

-15,000.00

22,625.05
26,849.21

Rioja, 20 de Marzo del 2009

Jimmy Pacherrez Riva

CCPSM N 19-456

ELI TELLO VILLAVICENCIO

DNI N 41224958

TELLO VILLAVICENCIO ELI RUC N 10412249581

Jr. Rioja N 868 - Yuracyau - Rioja
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en Nuevos Soles)
CONCEPTOS
SALDOS AL 01/01/2010

AUMENTO DE CAPITAL
ADELANTO DE UTILIDADES
RESULTADO DEL EJERCICIO
SALDOS AL 31/12/2010

CAPITAL
INICIAL

AUMENTO DE EXCEDEBNTE RESULTADOS

CAPITAL
REVALUACION ACUMLADOS

302,124.12

36,104.00
338,228.12

45,353.75
-

45,353.75

Rioja, 24 de Marzo del 2010

Jimmy Pacherrez Riva

CCPSM N 19-456

2249581

BRE DEL 2010

TOTAL
PATRIMONIO
302,124.12
81,457.75
383,581.87

ELI TELLO VILLAVICENCIO

DNI N 41224958

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DEL 01 DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SAC
RUC N 20284845421
Jr. Dos de Mayo 695- Rioja
(Expresado en Nuevos Soles)

CONCEPTOS

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

CAJA INICIAL

7,450.00

9,228.02

10,923.04

14,161.06

12,281.08

11,039.10

10,539.12

11,814.14

11,822.16

12,038.18

I.- INGRESOS

18,950.00

19,500.00

21,400.00

23,500.00

22,400.00

23,650.00

24,500.00

24,100.00

24,850.00

25,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,400.00

28,728.02

32,323.04

37,661.06

34,681.08

34,689.10

35,039.12

35,914.14

36,672.16

37,138.18

A.- Compras

6,800.00

10,254.00

9,870.00

12,500.00

15,400.00

11,250.00

14,700.00

15,500.00

15,400.00

17,400.00

B.- Cargas Del Personal

5,400.00

2,700.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

6,600.00

3,300.00

3,300.00

3,300.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320.00

379.00

390.00

428.00

470.00

448.00

473.00

490.00

482.00

497.00

1,300.00

1,120.00

1,250.00

1,300.00

1,120.00

2,500.00

1,400.00

1,450.00

2,100.00

2,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
3,351.98

A.- Por Ventas

B.- Prestamo CASCB
TOTAL INGRESOS
II.- EGRESOS

C.- Compra de Activo Fijo

D.- Tributos
E.- Cargas Diversas De Gestin
F.- Cargas Financieras

3,351.98

3,351.98

3,351.98

3,351.98

3,351.98

3,351.98

3,351.98

3,351.98

3,351.98

H.- Otros Egresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL EGRESOS

17,171.98

17,804.98

18,161.98

25,379.98

23,641.98

24,149.98

23,224.98

24,091.98

24,633.98

27,048.98

9,228.02

10,923.04

14,161.06

12,281.08

11,039.10

10,539.12

11,814.14

11,822.16

12,038.18

10,089.20

G.- Amortizacin de prstamos

V.- CAJA FINAL

Rioja, 21 de junio del 2011

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DEL 01 DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SAC
RUC N 20284845421
Jr. Dos de Mayo 695- Rioja
(Expresado en Nuevos Soles)

May-12

Jun-12

10,089.20

9,985.22

TOTAL
7,450.00
0.00

25,400.00

25,850.00

279,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,489.20

35,835.22

286,650.00

16,500.00

12,500.00

158,074.00

3,500.00

4,200.00

45,700.00

0.00

0.00

4,500.00

502.00

508.00

5,387.00

1,650.00

1,800.00

19,290.00

0.00

0.00

0.00

3,351.98

3,351.98

40,223.76

0.00

0.00

0.00

25,503.98

22,359.98

273,174.76

9,985.22

13,475.24

13,475.24

0.00

0.00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DEL 01 DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SAC
RUC N 20284845421
Jr. Dos de Mayo 695- Rioja
(Expresado en Nuevos Soles)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DEL 01 DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SAC
RUC N 20284845421
Jr. Dos de Mayo 695- Rioja
(Expresado en Nuevos Soles)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DEL 01 DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SAC
RUC N 20284845421
Jr. Dos de Mayo 695- Rioja
(Expresado en Nuevos Soles)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DEL 01 DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SAC
RUC N 20284845421
Jr. Dos de Mayo 695- Rioja
(Expresado en Nuevos Soles)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DEL 01 DE JULIO DEL 2011 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SAC
RUC N 20284845421
Jr. Dos de Mayo 695- Rioja
(Expresado en Nuevos Soles)