Clarissa Octubre

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Ejecucion Presupuestal detallada - Fases Comprometido, Devengado y Girado por meses

Mes
Ej
Exp.
2016
0000000949
GC
2.230852
Sec.Func
.
0257
2.6.7.1.6.1
2016
0000000949
GD
80,371.76
3/2/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER014-2016
18-P
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
DEVENGADO DEL LIQUIDO A PAGAR DE LA PLANILLA DE MES DE

FEBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION YCONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES
ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA,
HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO D
2016
0000000949
GD
9,453.50
3/2/2016 037
18-P
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
DEVENGADO DE LAS DEDUCCIONES POR PAGAR DE LA PLANILLA DE

MES DE FEBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPA
2016
0000000949
GD
7,233.81
3/2/2016 037
18-P
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
DEVENGADO DE LA CUOTA PATRONAL DE LA PLANILLA DE MES DE

FEBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES
ALTO ANDINAS DELAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA
Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO
2016
2016
0000000949
0000000949
GG
GG
N
N
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3/4/2016 009
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C/P.
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2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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PAITAN CALDERON SAMUEL

PAYTAN CALDERON WALTER
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
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0000000949
GG
GG
N
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3/4/2016 009
3/4/2016 009
C/P.
C/P.
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2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839929
LOPEZ CURASMA ALFREDO

VELASQUEZ LACHO FRANCISCO
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2.6.7.1.6.1
2016
2016
2016
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3/4/2016 009
3/4/2016 009
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C/P.
C/P.
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2008001045
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839930
91839931
91839932
GUTIERREZ MONTES EFRAIN

PAITAN ATAUCUSI JUAN GREGORIO
CCENTE ANCCASI JUAN ADDERLY
5
5
5
18-P
18-P
18-P
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2.230852
2.230852
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2.6.7.1.6.1
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2016
2016
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2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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ASTO CCENCHO GUSTAVO JOEL

RETAMOZO PAITAN JHONATAN EDUARDO
5
5
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18-P
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2.230852
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0257
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2.6.7.1.6.1
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C/P.
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2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839935
91839936
PAYTAN CALDERON FAUSTINO

JURADO OTAE LEON
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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2.6.7.1.6.1
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2016
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GG
GG
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3/4/2016 009
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C/P.
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2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839938
JURADO OTAE JUAN PABLO

RETAMOZO PAITAN JUAN CARLOS
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2.6.7.1.6.1
2016
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3/4/2016 009
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C/P.
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2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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PAITAN CALDERON ALEJANDRO

HILARIO MORAN SIMEON
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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2.6.7.1.6.1
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2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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RETAMOZO PAYTAN EMERSON FRANCISCO

PAITAN ATAUCUSI JUAN JOSE
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839944
ISIDRO LLANOS ABACC EVER

PEREZ CONDOR RONAL VARONI
5
5
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
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2016
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2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839946
CCENCHO ATAUCUSI JOSE RODOLFO

SANCHEZ HUARACA CELEDONIO AURELIO
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2016
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839948
TUNQUE HUAMANI NILO SANTIAGO

CERAZO RIOS FELIX JUSTO
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2016
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CHEQUE GIRADO
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LAZO BENITES ELIAS

HILARIO QUISPE GLOALDO
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2016
2016
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C/P.
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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HILARIO MUNARRIZ EFRAIN

DE LA CRUZ CARHUAPOMA EDWIN
5
5
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18-P
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2.230852
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0257
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2016
2016
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839954
HILARIO MORAN NICOLAS

TAYPE QUISPE ALEX
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2016
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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MUNARRIZ HILARIO OLGA

FERNANDEZ QUISPE SANTIAGO
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2016
2016
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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CENTENO PAYTAN HUBER

ROJAS ZUIGA HECTOR
5
5
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18-P
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2.230852
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0257
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2.6.7.1.6.1
2016
2016
2016
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N
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1,110.60
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2008001045
2008001045
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839961
ESPINOZA ATAUCUSI MARCOS

ZUIGA ROJAS SILVESTRE
CHANCA CHILQUILLO ALFONSO
5
5
5
18-P
18-P
18-P
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2.230852
2.230852
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0257
0257
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2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
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2016
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3/7/2016 009
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C/P.
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839962
91839963
ATAUCUSI ROJAS ROLANDO

APONTE ZUIGA REVELINO
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2.6.7.1.6.1
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2016
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839965
AHUI SOLIS JHON VIRGILIO

CARBAJAL TRILLO FAUSTINO MIGUEL
5
5
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18-P
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2.230852
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0257
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2016
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839967
CARBAJAL VASQUEZ RULLY RAUL

CRISPIN DE LA CRUZ GUZMAN BENITO
5
5
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18-P
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2.230852
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C/P.
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839969
RETAMOSO RAMOS JUAN FRANCISCO

RETAMOZO PAYTAN JORGE LUIS
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
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C/P.
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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91839971
GONZALES LOPEZ WILAR

CURASMA ESTEBAN ANGELA
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2.6.7.1.6.1
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C/P.
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839972
91839973
RIVEROS GARCIA JUAN CLAUDIO

QUISPE JORGE OSCAR
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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0257
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2016
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GG
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3/7/2016 009
C/P.
C/P.
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2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839974
91839975
QUISPE JORGE ULISES

MORAN CCARHUAPOMA RAMON
5
5
18-P
18-P
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2.230852
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2016
2016
0000000949
0000000949
GG
GG
N
N
1,705.72
811.51
3/7/2016 009
3/7/2016 009
C/P.
C/P.
00647-50
00647-51
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839976
91839977
HILARIO HILARIO CRESCENTINO

QUISPE MORAN ALEXANDER ELOY
5
5
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000000949
0000000949
GG
GG
N
N
1,684.52
1,684.52
3/7/2016 009
3/7/2016 009
C/P.
C/P.
00647-52
00647-53
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839978
91839979
GONZALES LOPEZ DENNYS

ROMERO MONTAEZ TEOFILO
5
5
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000000949
0000000949
GG
GG
N
N
1,687.41
1,498.61
3/7/2016 009
3/7/2016 009
C/P.
C/P.
00647-54
00647-56
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839980
91839982
PAUCAR ALANYA ALFONSO JESUS

HUAMAN VENTURA NELSON HUMBERTO
5
5
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000000949
0000000949
GG
GG
N
N
1,305.58
1,305.58
3/7/2016 009
3/7/2016 009
C/P.
C/P.
00647-57
00647-58
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839983
91839984
QUISPE HUAMAN JAIME ANTONIO

HUAMAN HUAROTO MICHAEL
5
5
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000000949
0000000949
GG
GG
N
N
873.01
873.01
3/7/2016 009
3/7/2016 009
C/P.
C/P.
00647-59
00647-60
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839985
91839986
VENTURA MIRANDA JOSE LUIS

JORGE CLEMENTE MARCOS
5
5
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000000949
0000000949
GG
GG
N
N
1,686.17
1,684.52
3/7/2016 009
3/7/2016 009
C/P.
C/P.
00647-61
00647-62
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839987
91839988
MIRANDA CAHUANA ALFREDO MIGUEL

FERNANDEZ ALANYA RICARDO
5
5
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000000949
0000000949
GG
GG
N
N
1,686.17
1,498.61
3/7/2016 009
3/7/2016 009
C/P.
C/P.
00647-63
00647-55
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839989
91839981
CCANTO CAHUAYA OCTAVIO

QUISPE HUAMANI UBER
5
5
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000000949
0000000949
GG
GG
N
N
246.89
3,184.56
3/7/2016 009
3/7/2016 009
C/P.
C/P.
00647-64
00648
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91839990
91839992
HUAMANI PALOMINO RUDECINDO

CIRILO CCENCHO MENDOZA
5
5
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
0000000949
GG
5,296.97
3/7/2016 009
C/P.
00649
2008001045
CHEQUE GIRADO
91839993
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/DEPOSITO T
18-P
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
97,059.07
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
18-P
Act.Proy.
Esp.D
Observacin (i)
PAGO POR EL APORTE EL AFP INTEGRA, PRIMA Y PROFUTURO, DE

LAOBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAV
PAGO POR EL APORTE EL APORTE AL SISTEMA NACIONAL DE

PENSIONES , DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO
Pgina 2 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
3/7/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2016
0000000949
GG
971.97
2016
0000000949
GG
7,233.81
2016
2016
0000001139
0000001139
GC
GD
N
N
2016
0000001139
GG
2016
2016
0000001252
0000001252
GC
GD
N
N
2016
0000001252
GG
2016
0000001252
GG
2016
0000001252
2016
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-P
00651
2008001045
CHEQUE GIRADO
91839995
BANCO DE LA NACION
C/P.
00650
2008001045
CHEQUE GIRADO
91839994
3/11/2016 043
PLANILLA DE VIATICOS
249
3/15/2016 009
C/P.
00755
3/16/2016 001
FACTURA
001-1031
10200054992
MANRIQUE RAMIREZ GRENET JAMES
29,808.00
4/14/2016 009
C/P.
001022
10200054992
2008001045
TRANSFERENCIA A CUENTA16002553
3,312.00
4/14/2016 009
C/P.
001023
10200054992
2008001045
CHEQUE GIRADO
GG
-3,312.00
4/14/2016 009
C/P.
001023
10200054992
2008001045
0000001252
GG
3,312.00
4/15/2016 009
C/P.
001023
10200054992
2016
0000001252
GG
-3,312.00
4/15/2016 009
C/P.
001023
10200054992
2016
0000001252
GG
3,312.00
4/19/2016 009
C/P.
001062
10200054992
2016
0000001303
GC
2016
0000001303
GD
3/16/2016 043
286
2016
0000001303
GG
3/16/2016 009
C/P.
00774
2016
0000001307
GC
2016
0000001307
GD
177,500.00
3/17/2016 001
FACTURA
331-537
20100176701
ALMACENES SANTA CLARA S A
2016
0000001307
GD
-177,500.00
3/17/2016 121
DOCUMENTO INTERNO PAR331-537
20100176701
3/7/2016 009
252.00
378.00
PAGO POR EL APORTE A CONAFOVICER , DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, MES DE
FEBR
PAGO POR EL APORTE AL SISTEMA DE SALUD, DE LA OBRA
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, MES DE
Esp.D
Observacin (i)
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
18-P
18-P
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-P
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CARTELES METALICOS

DE 3/16" PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES
HUAYTARA Y HUANCAVELICA", EL SER
90426934
BANCO DE LA NACION/MANRIQUE RAMIREZ GRENET
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
GIRO DE CHEQUE POR LA DETRACCION DEL 10%, POR EL SERVICIO

DE ELABORACION DE CARTELES METALICOS DE 3/16" PARA EL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
DE LAS PROVINCIASDE CASTROVIRREY
CHEQUE GIRADO
90426934
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

2008001045
CHEQUE GIRADO
91840219
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

2008001045
CHEQUE GIRADO
91840219
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

2008001045
CHEQUE GIRADO
91840230
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

2008001045
CARTA ORDEN ELECTRONI 16100400
BANCO DE LA NACION
378.00
378.00
2.6.7.1.6.1
18-P
33,120.00
33,120.00
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
252.00
252.00
2.230852
2008001045
BANCO DE LA NACION
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR HECTOR RENE

SOCUALAYAOSEDA A LAS COMUNIDADES DE VILLA DE
ARMA,QUIRAHUARA,POCOMARCA,QUERCO,HUIRPACANCHA,LARAMA
RCA Y SANGAYAICO CON FECHA 12 AL 14 DE ENERO DEL 2016 SEGUN
MEMORANDO N 009_2016/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR HECTOR RENE

SOCUALAYA OSEDA A LAS COMUNIDADES DE VILLA DE
ARMA,QUIRAHUARA, POCOMARCA,QUERCO, HUIRPACANCHA,
LARAMARCA Y SANGAYAICO CON FECHA 12 AL 14 DE ENERO DEL 2016
SEGUN MEMORANDO N 009_2016/GOB.REG-HVCA/GRDE
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CARTELES

METALICOS DE 3/16" PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOSDE PROTECCION CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA", EL
18-P
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-P
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

SOCUALAYAOSEDA ALAS COMUNIDADES DE
ARMA,HUAYRANCCA,SANGALLAICO,ASTOBAMBA Y LACHOCC CON
FECHA 23 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N
041_2016/GOB.REG-HVCAGRDE-DIRCAMS
18-P
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

SOCUALAYA OSEDA ALAS COMUNIDADES DE
ARMA,HUAYRANCCA,SANGALLAICO,ASTOBAMBA Y LACHOCC CON
FECHA 23 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N
041_2016/GOB.REG-HVCAGRDE-DIRCAMS
18-H
2.230852
0257
2.6.3.1.1.1
18-H
2.230852
0257
2.6.3.1.1.1
POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE CAMION DE 5T INCLUYE

CARROCERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA", SEGUN C
18-H
2.230852
0257
2.6.3.1.1.1
POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE CAMION DE 5T INCLUYE

CARROCERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA", SEGUN C
177,500.00
Pgina 3 de 47

Mes
Ej
Exp.
Cod.Do
Documento
c.
3/17/2016 001
FACTURA
Nro RUC
Proveedor
F331-537
20100176701
172,175.00
4/19/2016 009
C/P.
001077
20100176701
2008001045
5,325.00
4/19/2016 009
C/P.
001078
20100176701
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840222
GG
-5,325.00
4/19/2016 009
C/P.
001078
20100176701
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840222
0000001307
GG
5,325.00
4/25/2016 009
C/P.
001077
20100176701
2008001045
2016
2016
0000001326
0000001326
GC
GC
N
A
2016
0000001326
GD
4,500.00
4/6/2016 001
FACTURA
001-001567
10200012831
CASTRO CORNEJO TORIBIO WILFREDO
2016
0000001326
GD
-4,500.00
4/6/2016 121
10200012831
2016
0000001499
GC
2016
0000001499
GD
6,350.00
3/30/2016 027
RECIBO POR HONORARIOSE-01-00018
10409829428
AHUI MATAMOROS OLINDA
2016
0000001499
GG
4/12/2016 009
C/P.
10409829428
2016
0000001509
GC
2016
0000001509
GD
3/29/2016 027
RECIBO POR HONORARIOSE001-2
10459073561
CLEMENTE SOLANO NIBDA LIZETT
2016
0000001509
GG
4/26/2016 009
C/P.
10459073561
2016
2016
0000001510
0000001510
GC
GD
N
N
3/30/2016 027
10200031623
ESPINOZA ALMONACID ISMAEL MANUEL
2016
0000001510
GG
3/30/2016 009
C/P.
10200031623
2016
2016
0000001736
0000001736
GC
GD
N
N
3/31/2016 027
10459073561
2016
0000001736
GG
4/26/2016 009
C/P.
10459073561
2016
2016
0000001772
0000001772
GC
GD
N
N
3/31/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER020-03-OE-C
E-Comprometido
2016
0000001307
GD
2016
0000001307
GG
2016
0000001307
GG
2016
0000001307
2016
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
177,500.00
Nro. Docum.
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
2.230852
Sec.Func
.
0257
2.6.3.1.1.1
ADQUISICION DE CAMION DE 5T INCLUYE CARROCERIA PARA EL

HUANCAVELICA", SEGUN CONTRATO N 018-2016
18-H
2.230852
0257
2.6.3.1.1.1
PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMION DE 5T INCLUYE CARROCERIA

PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
Y HUANCAVELICA",SEGUN CONTRATO N
18-H
2.230852
0257
2.6.3.1.1.1
GIRO DE CHEQUE POR LA RETENCION DE IGV DEL 3%, POR LA

DE LAS PROVINCIAS DECASTROVIRREYNA,
18-H
2.230852
0257
2.6.3.1.1.1

18-H
2.230852
0257
2.6.3.1.1.1
PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMION DE 5T INCLUYE CARROCERIA

Y HUANCAVELICA",SEGUN CONTRATO N
18-H
18-H
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-H
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO NOTARIALES PARA LOS

DIFERENTESPROCESOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA"
18-H
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO NOTARIALES PARA LOS

DIFERENTESPROCESOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR PARA EL

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUA
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIOS DE UN ADMINISTRADOR PARA EL

DE LAS PROVINCIASDE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA"
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-H
4,500.00
-4,500.00
6,350.00
6,350.00
00996
2008001045
1,300.00
1,300.00
1,300.00
001180
2008001045
902.10
00860
2008001045
1,300.00
001176
2008001045
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO

DELOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUA EN
LASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HUANCAVELICA, 2DO PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA EL PROYECTO:

CONSERVACION DE VICUA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE
LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HUANCAVELICA,
2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE E
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
70,107.11
58,114.91
Observacin (i)
18-I
1,300.00
1,300.00
Esp.D
902.10
902.10
Act.Proy.
PAGO POR EL SERVICIOS DE UN CHOFER PARA EL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, 8VO
SERVICIO DE UN ALMACENERO DE OBRA PARA EL DISTRITO DE

PILPICHACA - HUAYTARA PARA LAS COMUNIDADES DE SALLCCA
SANTA ANA, HUAYRANCA, LLILLINTA-INGAHUASI, SANGAYAICO PARA
EL PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
Y CONSERVACION DE VICUA EN LAS
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA EL PROYECTO:

CONSERVACION DE VICUA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE
LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA, 3ER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE0
POR DEVENGADO DE LIQUIDO A PAGAR MENSUAL PLANILLA DE

JORNALES MES DE MARZO 2016 - "MEJORAMIENTO DE LOS
Pgina 4 de 47

Mes
Ej
Exp.
2.230852
Sec.Func
.
0257
2.6.7.1.6.1
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
HILARIO MORAN NICOLAS

TAYPE QUISPE ALEX
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
91840135
91840136
MUNARRIZ HILARIO OLGA

5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840137
91840138
AYUQUE RAMIREZ RAFAEL

ACUA LAZO FERNANDO
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840139
91840140
ARAUJO LAZO RODOLFO

ISIDRO LLANOS ABACC EVER
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
00871-13
00871-14
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840141
91840142

CUBA SANCHEZ JOSE ALBERTO
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
C/P.
C/P.
00871-15
00871-16
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840143
91840144
ISIDRO MANSILLA ELMER LUIS

PACO MATAMOROS GITIAN
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-17
00871-18
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840145
91840146
TUNQUE HUAMANI NILO SANTIAGO

CANALES MACHUCA EDGAR
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
1,463.27
1,709.29
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-19
00871-20
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840147
91840148
CANALES MACHUCA ADBIL

MANCHA CHAHUAYO JOSEPH ALEX
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
N
N
2,178.64
2,281.97
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-21
00871-22
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840149
91840150
ROJAS QUISPE RICHARD GABRIEL

RETAMOSO RAMOS JUAN FRANCISCO
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
GG
GG
N
N
2,247.92
2,247.92
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-23
00871-24
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840151
91840152
RETAMOZO PAYTAN JORGE LUIS

GONZALES LOPEZ WILAR
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
0000001772
0000001772
0000001772
GG
GG
GG
N
N
N
1,770.80
1,770.80
1,770.80
4/1/2016 009
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
C/P.
00871-25
00871-26
00871-27
2008001045
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840153
91840154
91840155
CURASMA ESTEBAN ANGELA

QUISPE JORGE OSCAR
QUISPE JORGE ULISES
5
5
5
18-I
18-I
18-I
2.230852
2.230852
2.230852
0257
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
1,770.80
1,773.82
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-28
00871-29
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840156
91840157
FERNANDEZ ALANYA RICARDO

PAUCAR ALANYA ALFONSO JESUS
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
1,772.53
1,777.14
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-30
00871-31
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840158
91840159
CCANTO CAHUAYA OCTAVIO

HUAMANI PALOMINO RUDECINDO
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
0000001772
GG
1,770.80
4/1/2016 009
C/P.
00871-32
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840160
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
POR DEVENGADO DE LIQUIDO A PAGAR MENSUAL PLANILLA DE

JORNALES MES DE MARZO 2016 - "MEJORAMIENTO DE LOS
2016
0000001772
GG
4,814.23
4/1/2016 009
C/P.
00872
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840161
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO POR EL EPORTE AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES, DE LA

PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 - MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN
LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANC
2016
0000001772
GG
369.74
4/1/2016 009
C/P.
00873
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840162
AFP PRIMA
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO POR EL APORTE AL FONDO DE PENSIONES DE LA AFP PRIMA,

DE LA PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 - MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS
EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
2016
0000001772
GG
68.15
4/1/2016 009
C/P.
00873-1
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840163
AFP PRIMA
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO POR EL APORTE AL FONDO DE PENSIONES DE LA AFP PRIMA,

DE LA PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 - MEJORAMIENTO
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
2016
0000001772
GG
417.24
4/1/2016 009
C/P.
00874
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840164
AFP PROFUTURO
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO POR EL APORTE AL FONDO DE PENSIONES DE LA AFP

PROFUTURO, DE LA PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTA
2016
0000001772
GG
116.42
4/1/2016 009
C/P.
00874-1
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840165
AFP PROFUTURO
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
288.04
78.35
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00875
00875-1
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840166
91840167
AFP INTEGRA
AFP INTEGRA
5
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
0000001772
GG
699.35
4/1/2016 009
C/P.
00876
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840168
BANCO DE LA NACION
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO POR EL APORTE A CONAFOVICER, DE LA PLANILLA DE

JORNALES MES DE MARZO 2016 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPART
2016
0000001772
GG
5,140.68
4/1/2016 009
C/P.
00877
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840169
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO POR EL APORTE AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DE LA

PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 - MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVE
2016
0000002668
GC
2016
0000002668
GD
4/27/2016 001
FACTURA
0001-01608
10200012831
2016
0000002668
GG
5/20/2016 009
C/P.
001512
10200012831
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
3/31/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER020-03-OE-C
E-Girado
Fecha Docum.
11,992.20
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-I
2016
0000001772
GD
2016
0000001772
GG
2,247.92
4/1/2016 009
C/P.
00871
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840128
LAZO BENITES ELIAS
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
2,247.92
1,958.37
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-1
00871-2
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840129
91840130
SANTOS CONDORI LEONCIO

5
5
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
1,958.37
1,770.80
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-3
00871-4
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840131
91840132

2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
369.02
1,647.79
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-5
00871-6
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
91840133
91840134
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
1,647.79
369.02
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-7
00871-8
2008001045
2008001045
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
1,589.00
2,247.92
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-9
00871-10
2008001045
2008001045
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
2,247.92
1,696.88
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
00871-11
00871-12
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
1,773.82
1,770.80
4/1/2016 009
4/1/2016 009
C/P.
C/P.
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
1,770.80
1,770.80
4/1/2016 009
4/1/2016 009
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
553.55
2,169.92
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
N
N
2016
2016
0000001772
0000001772
GG
GG
2016
2016
0000001772
0000001772
2016
2016
2016
1,500.00
1,500.00
1,350.00
2008001045
Act.Proy.
Esp.D
Observacin (i)
POR DEVENGADO CARGAS SOCIALES Y TERCEROS MENSUAL
PLANILLA DE JORNALES MES DE MARZO 2016 - "MEJORAMIENTO DE
LAS COMUNIDADESALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA D
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO NOTARIAL PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE MALLAS

GANADERAS, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DEL PROYECTO
DE LAS PROVINCIAS DE HVCA. SEGUN O/S N
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO NOTARIAL PARA EL PROCESO DE

ADQUISICION DE MALLAS GANADERAS, PARA LOS DIFERENTES
PROCESOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE HVCA.
Pgina 5 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000002668
GG
2016
0000001500
GC
2016
0000001500
GD
2016
0000001500
GG
2016
0000001501
GC
2016
0000001501
GD
2016
0000001501
GG
2016
0000001502
GC
2016
0000001502
GD
2016
0000001502
GG
2016
0000001503
GC
2016
0000001503
GD
2016
0000001503
GG
2016
0000001504
GC
2016
0000001504
GD
2016
0000001504
GG
2016
0000001505
GC
2016
0000001505
GD
2016
0000001505
GG
2016
2016
0000001506
0000001506
GC
GD
N
N
2016
0000001506
GG
2016
0000001507
GC
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
5/20/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
150.00
Documento
Nro. Docum.
001513
Nro RUC
Proveedor
10200012831
Cta.Cte.
2008001045
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
91840345
Fte.Fi
Persona Giro
Tp.Rec.
n.
BANCO DE LA NACION /CASTRO CORNEJO TORIBIO W 5
18-I
3,825.00
3,825.00
3,825.00
4/11/2016 027
RECIBO POR HONORARIOS001-0015
10232486657
DE LA CRUZ QUISPE PABLO
4/15/2016 009
C/P.
10232486657
4/14/2016 027
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
4/14/2016 009
C/P.
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
4/12/2016 027
10445260776
CAYLLAHUA PAYTAN SANDRO
4/12/2016 009
C/P.
10445260776
4/18/2016 027
10420039811
MARTINEZ QUISPE CARLOS
4/21/2016 009
C/P.
10420039811
4/18/2016 027
10198775547
CHAMORRO PAUCAR ULISES
4/21/2016 009
C/P.
10198775547
4/14/2016 027
10403856130
CAHUANA FLORES WILLIAM
4/14/2016 009
C/P.
10403856130
4/12/2016 027
10232033806
QUISPE CCANTO TEODORO
4/13/2016 009
C/P.
10232033806
001050
2008001045
2,481.00
001029
2008001045
PEREZ RUIZ ODON
2,255.50
00991
2008001045
1,288.71
001086
2008001045
2,400.00
001088
2008001045
0257
2.6.8.1.4.3
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE UN COORDINADOR PARA EL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANC
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE DIBUJANTE III PARA LA OFICINA REGIONAL

DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO, CON O/S N 1088 Y RH N E001-0012, CC OREPI.
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (I

ESPECIALISTA) PARA LAS 03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVI
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (I

ESPECIALISTA)PARA LAS 03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HU
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
SERVICIO COMO TECNICO EXTENCIONISTA II PARA PROYETO

"MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACION DE SUELOS EN
HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA -HVCA", CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2016. SEGUN O/S N 0658
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO EXTENCIONISTA II PARA

PROYETO "MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACION DE
SUELOS EN HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA -HVCA",
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN O/S N 0658
Y RH N E001-0014, CC DIRECCION REGIONAL D
18-H
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-H
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (01

ESPECIALISTA) PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, S
18-H
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO (01

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SERVICIO D
18-H
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-H
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (IV

DE LAS PROVINCIAS DE CASTRO
18-H
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO (IV

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, CORRSPONDI
2,498.00
2,498.00
2,498.00
001050
2008001045
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (I

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL TECNICO (I ESPECIALISTA)

PARA LAS 03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, 5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
001011
2008001045
Observacin (i)
GIRO DE CHEQUE POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO
NOTARIAL PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE MALLAS
GANADERAS, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DEL PROYECTO
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO
2.230852
2,400.00
2,400.00
Esp.D
18-I
1,288.71
1,288.71
2.6.8.1.4.3
18-I
2,255.50
2,255.50
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
2,481.00
2,481.00
2.230852
SERVICIO COMO ALMACENERO PARA LA OBRA DEL PROYECTO:

HUANCAVELICA, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DE
PAGO POR EL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA LA OBRA DEL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL ME
Pgina 6 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000001507
GD
2016
0000001507
GG
2016
2016
0000001508
0000001508
GC
GD
N
N
2016
0000001508
GG
2016
2016
0000001573
0000001573
GC
GD
N
N
2016
0000001573
GG
2016
2016
0000001727
0000001727
GC
GD
N
N
2016
0000001727
GG
2016
2016
0000001728
0000001728
GC
GC
N
A
2016
2016
0000001729
0000001729
GC
GC
N
A
2016
2016
0000001730
0000001730
GC
GD
N
N
2016
0000001730
GG
2016
0000001732
GC
2016
0000001732
GD
2016
0000001732
GG
2016
2016
0000001733
0000001733
GC
GD
N
N
2016
0000001733
GG
2016
0000001734
GC
E-Devengado
E-Girado
1,250.00
1,250.00
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
4/12/2016 027
10444558798
MONTAEZ LUCAS ALICIA
4/12/2016 009
C/P.
001000
10444558798
4/12/2016 027
10445260407
CONTRERAS CASTRO JENNI JUDITH
4/12/2016 009
C/P.
10445260407
4/15/2016 027
10232747086
DUEAS DE LA CRUZ MARCELINO
4/25/2016 009
C/P.
10232747086
4/12/2016 027
10445260407
4/12/2016 009
C/P.
10445260407
Fecha Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001045
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-I
Sec.Func
.
0257
Esp.D
Observacin (i)
2.230852
2.6.8.1.4.3
SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO

EN LASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DEL 2016. SEGUN O/SN 0651
PAGO POR EL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL PROYECTO:

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA., PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN O/S N
Act.Proy.
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-H
18-H
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-H
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
2,400.00
-2,400.00
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
2,481.00
-2,481.00
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
2,498.00
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
1,000.00
1,000.00
1,000.00
001002
2008001045
3,374.97
3,374.97
3,374.97
001160
2008001045
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,498.00
2,498.00
00999
4/12/2016 027
10403856130
4/13/2016 009
C/P.
10403856130
4/12/2016 027
10420039811
4/12/2016 009
C/P.
10420039811
4/11/2016 027
10232033806
4/13/2016 009
C/P.
10232033806
001009
2008001045
2008001045
2,350.00
2,350.00
2,350.00
001001
2008001045
1,250.00
2,255.50
001012
2008001045
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO, PARA EL PROYECTO

HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE TCNICO

HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE
PAGO POR EL SERVICIOS DE UN ASISTENTE TCNICO PARA EL

POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA EL

DISTRITO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA PARA LA OBRA DEL
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA,N
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA EL DISTRITO,

PROVINCIA DE HUANCAVELICA PARA LA OBRA DEL PROYECTO
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTAR
SERVICIO COMO PERSONAL TECNICO (I ESPECIALISTA) PARA LAS

03COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CASTROVIRREYNA,PAGO CORRSPONDIE
PAGO POR EL SERVICIO COMO PERSONAL TECNICO DE CAMPO, PARA

LAS 03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, PAGO CORR
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (01 ESPECIALISTA) PARA EL

HUANCAVELICA, SERVICIOCORRESPONDIENTE
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (01

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SERVICIO CO
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
1,250.00
1,250.00
SERVICIO DE UN ALMACENERO, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO

DELOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODEL 2016. SEGUN
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO ALMACENERO PARA LA

OBRA DEL DISTRITO DE ARMA DE LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA PARA LAOBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LAOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN
LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINC
PAGO POR EL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA LA OBRA DEL

DISTRITO DE ARMA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA PARA LA
OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
Pgina 7 de 47

Mes
Ej
Exp.
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
4/12/2016 027
10445260776
4/12/2016 009
C/P.
10445260776
4/12/2016 027
10444558798
4/12/2016 009
C/P.
00998
10444558798
4/12/2016 032
O/S.
0739
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
4/21/2016 009
C/P.
001087
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
3,587.51
4/14/2016 027
10200910091
GRABIEL SOTO HECTOR
-3,587.51
4/14/2016 121
DOCUMENTO INTERNO PARE001-23
10200910091
GRABIEL SOTO HECTOR
26,900.00
4/18/2016 001
FACTURA
0001-0704
20487145956
SERVICIOS TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS Y CIVILES AGROTECS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI
23,403.00
5/18/2016 009
C/P.
001468
20487145956
SERVICIOS TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS Y CIVIL2008001045
807.00
5/18/2016 009
C/P.
001469
20487145956
CHEQUE GIRADO
GG
2,690.00
5/18/2016 009
C/P.
001470
20487145956
CHEQUE GIRADO
0000001921
GC
0000001921
GD
4/30/2016 001
FACTURA
001-000101
20573872208
W & R INGENIEROS S.A.C.
2016
0000001921
GG
22,310.00
5/20/2016 009
C/P.
001510
20573872208
2008001045
2016
0000001921
GG
690.00
5/20/2016 009
C/P.
001511
20573872208
2008001045
CHEQUE GIRADO
E-Comprometido
2016
0000001734
GD
2016
0000001734
GG
2016
2016
0000001735
0000001735
GC
GD
N
N
2016
0000001735
GG
2016
2016
0000001737
0000001737
GC
GD
N
N
2016
0000001737
GG
2016
2016
0000001803
0000001803
GC
GC
N
A
2016
0000001803
GD
2016
0000001803
GD
2016
2016
0000001899
0000001899
GC
GD
N
N
2016
0000001899
GG
2016
0000001899
GG
2016
0000001899
2016
2016
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2,255.50
2,255.50
00997
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001045
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-I
1,250.00
2008001045
1,995.00
2008001045

PROYETO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPONDIENTE
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-H
18-H
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-H
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO DE UN SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA PARA EL

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELI
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO DE UN SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA PARA EL

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO HUANCAVELI
18-R
18-R
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
SERVICIOS TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS Y CIVI
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
DEPOSITO A SU CUENTA POR LA ADQUISICION DE BIODIGESTOR DE

1600 L.PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN CASTROVIRREYNA,
HUAYTARA Y HUANCAVELICA", SEGUN CONTRATO N 033-2016/ORA y
O/C N 0469 Y FACT N 0
91840339
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

ADQUISICION DE BIODIGESTOR DE 1600 L.PARA EL PROYECTO
CONSERVACION DE VICUAS EN CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA", SEGUN CONTRATO N 033-2016/ORA
91840340
TESORO PUBLICO
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
GIRO DE CHEQUE POR LA APLICACION DE PENALIDAD SEGUN MEM

N 656-2016, SISGEDO 92648-74228, , POR LA ADQUISICION DE
BIODIGESTOR DE 1600 L.PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Yy
ROSAS CONDOR RAQUEL
3,587.51
-3,587.51
26,900.00
23,000.00
23,000.00
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO TECNICO EXTENCIONISTA II

PARA PROYETO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
HUAYTARA Y HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPO
18-I
1,995.00
1,995.00
Observacin (i)
2.6.7.1.6.3
Act.Proy.
1,250.00
1,250.00
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
91840347
SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL DISTRITO DE CAPILLAS

NORTEDE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DE LA OBRA DEL
CONSERVACION DEVICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA,
PAGO POR EL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL DISTRITO DE

CAPILLAS NORTE DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DE LA
OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE C
SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA EL DISTRITO DE

PILPICHACA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA PARA
EL PROYECTO MEJORAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIR
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA EL

DISTRITO DE PILPICHACA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA PARA EL PROYECTO MEJORAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION YCONSERVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS D
ADQUISICION DE BIODIGESTOR DE 1600 L.PARA EL PROYECTO

CONSERVACION DE VICUAS EN CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA", SEGUN CONTRATO N 033-2016/ORA y O/C N 0469
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE AGUA Y

DESAGUE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA", LA ENTREGA
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE

HUAYTARA Y HUANCAVELICA", LA ENTREGA DE LO
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
GIRO DE LA RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE

ACCESORIOS DE AGUA Y DESAGUE PARA EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANC
Pgina 8 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
2016
0000002243
GC
3,356.05
2016
2016
0000002243
0000002355
GC
GC
A
N
-3,356.05
2,400.00
2016
0000002355
GD
2016
0000002355
GG
2016
0000002536
GC
2016
0000002536
GD
2016
0000002536
GG
712.45
2016
0000002536
GG
22.03
2016
2016
0000002563
0000002563
GC
GC
N
A
2016
2016
0000002846
0000002846
GC
GD
N
N
2016
0000002846
GG
2016
0000002888
GC
2016
0000002888
GD
2016
0000002888
GG
2016
2016
0000003020
0000003020
GC
GC
N
A
2016
0000003020
GD
2016
0000003020
GD
2016
0000003021
GC
2,350.00
2016
2016
0000003021
0000003021
GC
GD
A
N
-2,350.00
2016
0000003021
GD
2016
2016
0000003022
0000003022
GC
GC
N
A
2016
0000003022
GD
2,400.00
2,400.00
Cod.Do
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
4/15/2016 027
10198775547
4/22/2016 009
C/P.
001124
10198775547
4/20/2016 001
FACTURA
001-026468
20486344190
ESTACION DE SERVICIOS SAN JUAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
5/3/2016 009
C/P.
001261
20486344190
ESTACION DE SERVICIOS SAN JUAN EMPRESA INDIVI 2008001045
5/3/2016 009
C/P.
001262
20486344190
CHEQUE GIRADO
2008001045
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
18-1
2.230852
Sec.Func
.
0257
2.6.8.1.4.3
18-1
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR CONFORMIDAD DE CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (IV

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROV
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO (IV

734.48
Act.Proy.
Esp.D
Observacin (i)
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 90 OCTANO), PARA EL

HUANCAVELICA. SEGUNO/C N 0584
ESTACION DE SERVICIOS SAN JUAN EMPRESA INDIVI
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LAADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 90

OCTANO), PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA. SEGUN O/C
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
GIRO DE CHEQUE POR LA RETENCION DE IGV DEL 3%, POR

LAADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DE 90 OCTANO), PARA
EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS
1,500.00
-1,500.00
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
198.00
5
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
734.48
198.00
4/27/2016 043
91840282
627
5/3/2016 009
C/P.
001259
5/2/2016 027
10461005174
PAUCAR ARROYO KINETH
5/4/2016 009
C/P.
001263
10461005174
2,481.00
4/30/2016 032
O/S.
00001492
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
-2,481.00
4/30/2016 121
DOCUMENTO INTERNO PAR00001492
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
2,350.00
4/30/2016 032
O/S.
00001491
10420039811
-2,350.00
4/30/2016 121
10420039811
2,255.50
4/30/2016 032
O/S.
10445260776
198.00
2008001045
BANCO DE LA NACION
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2008001045

SOCUALAYA ASEDA A LAS COMUNIDADES DE LACHOCC Y ASTOBAMBA
CON FECHA 13 Y 14 DE ABRIL DEL 2016 , SEGUN MEMORANDO
N093_2016/GOB.REG-HVCA7GRDE-DIRCAMS
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO:

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",I
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL PAGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
CONSERVACIONDE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO DEL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (I

18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO DEL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (I

18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
2,481.00
-2,481.00
2,255.50
-2,255.50
00003022

SOCUALAYAASEDA A LAS COMUNIDADES DE LACHOCC Y ASTOBAMBA
CON FECHA 13Y 14 DE ABRIL DEL 2016 , SEGUN MEMORANDO
N093_2016/GOB.REG-HVCA7GRDE-DIRCAMS
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (01

COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SERVI

DEVENGADO DEL SERVICIO COMO TECNICO EXTENCIONISTA II PARA

HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPONDIEN
Pgina 9 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000003022
GD
2016
0000003026
GC
2016
0000003026
GD
2016
0000003026
GG
2016
2016
0000003601
0000003601
GC
GD
N
N
2016
0000003601
GG
2016
0000003606
GC
2016
0000003606
GD
2016
0000003606
GG
2016
0000003607
GC
2016
0000003607
GD
2016
0000003607
GG
2016
2016
0000003643
0000003643
GC
GD
N
N
2016
0000003643
GG
2016
2016
0000003709
0000003709
GC
GD
N
N
2016
0000003709
GG
2016
2016
0000003747
0000003747
GC
GD
N
N
2016
0000003747
GG
2016
0000003841
GC
2016
0000003841
GD
E-Devengado
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
4/30/2016 121
E-Girado
Fecha Docum.
-2,255.50
Nro RUC
Proveedor
10445260776
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-I
2,481.00
2,481.00
2,481.00
5/2/2016 027
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
5/3/2016 009
C/P.
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
001248
2008001045
PEREZ RUIZ ODON
2,350.00
5/24/2016 027
10420039811
5/25/2016 009
C/P.
10420039811
5/19/2016 027
10445260776
5/23/2016 009
C/P.
10445260776
5/31/2016 027
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
6/20/2016 009
C/P.
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
5/18/2016 027
10198775547
5/24/2016 009
C/P.
10198775547
5/20/2016 027
10403856130
5/25/2016 009
C/P.
001608
10403856130
5/19/2016 043
800
5/23/2016 009
C/P.
001548
5/24/2016 027
001615
2008001045
2,255.50
001538
2008001045
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (I ESPECIALISTA) PARA LAS

03COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE POR EL DEVENGADO DE LA
ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROV
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE POR EL
DEVENGADO DE LA PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN
LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIA
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
2,481.00
001979
2008001045
PEREZ RUIZ ODON
2,400.00
001586
2008001045
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
SERVICIO COMO TECNICO EXTENCIONISTA II PARA PROYETO

HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE M
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (I

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREY
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE

CAMPO PARA LAS 03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
2008001045
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-R
18-R
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
2,498.00
2,498.00
2,498.00
252.00
252.00
252.00
2008001045
BANCO DE LA NACION
2,400.00
2,400.00
10198775547
PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO III (01

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SERVICI
18-I
2,400.00
2,400.00
SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO III (01 ESPECIALISTA) PARA EL

DE LASPROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA, SERVICIO CORRESPONDI
2,481.00
2,481.00
DEVENGADO DEL SERVICIO COMO TECNICO EXTENCIONISTA II PARA

HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPONDIEN
18-I
2,255.50
2,255.50
Observacin (i)
2.6.7.1.6.3
Act.Proy.
2,350.00
2,350.00
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
POR CONFORMIDAD DE SERVICIOS TECNICO DE CAMPO (IV

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA
PAGO POR EL SERVICIOS TECNICO DE CAMPO (IV ESPECIALISTA)

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAY
PAGO POR LA CONTRATACION DE UN PERSONAL TECNICO (I

ESPECIALISTA) PARA LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO DE
SANGAYAYCO DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO SAN ISIDRO DE
HUIRPACANCHA DE LAPROVINCIA DE HUAYTARA Y LA ASOCIACION DE
LACHOCC DE LA PROVINCIA DE HVCA DE

SOCUALAYAOSEDA A LAS COMUNIDADES DE ARMA ,HUAYRANCA Y
SANGAYAICO, CON FECHA 20 Y21 DE ABRIL DE
2016/GOB.REG._HVCA/GRDE_DIRCAMS
SOCUALAYAOSEDA A LAS COMUNIDADES DE ARMA ,HUAYRANCA Y
SANGAYAICO, CON FECHA 20 Y21 DE ABRIL SEGUN MEMORANDO N
100- 2016/GOB.REG._HVCA/GRDE_DIRCAMS
CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (IV ESPECIALISTA) PARA

LAS03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA YB
Pgina 10 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
5/25/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2,400.00
Documento
Nro. Docum.
001605
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001045
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
10198775547
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
C/P.
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
10445260776
C/P.
001715
10445260776
5/24/2016 014
RECIBO SERVICIOS PUBLIC001-15
10420039811
5/25/2016 009
C/P.
001601
10420039811
5/26/2016 001
FACTURA
001-026801
20486344190
6/7/2016 009
C/P.
001760
20486344190
6/7/2016 009
C/P.
001761
20486344190
CHEQUE GIRADO
923
C/P.
001687
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-I
2016
0000003841
GG
2016
0000003842
GC
2016
0000003842
GD
2016
0000003842
GG
2016
2016
0000003843
0000003843
GC
GD
N
N
2016
0000003843
GG
2016
2016
0000003844
0000003844
GC
GD
N
N
2016
0000003844
GG
2016
2016
0000003886
0000003886
GC
GD
N
N
2016
0000003886
GG
1,904.61
2016
0000003886
GG
58.91
2016
0000004240
GC
2016
0000004240
GD
2016
0000004240
GG
2016
0000004330
GC
2016
0000004330
GD
100,587.75
5/31/2016 037
2016
0000004330
GD
-84.50
5/31/2016 037
2016
0000004330
GG
2,217.27
6/8/2016 009
C/P.
002137
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792849
LAZO BENITES ELIAS
2016
0000004330
GG
1,931.50
6/8/2016 009
C/P.
002137
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792850
2016
0000004330
GG
1,746.01
6/8/2016 009
C/P.
002137
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792851
2,481.00
2,481.00
5/30/2016 027
2,481.00
6/2/2016 009
001716
2008001045
5/23/2016 027
2,255.50
6/2/2016 009
2008001045
2,350.00
2008001045
91840429
5/31/2016 043
504.00
6/1/2016 009
2008001045
Observacin (i)
PAGO POR LA CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (IV
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (I

PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO TECNICO DE PAGO DE UN I

ESPECIALISTA PARA LAS 03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROV
18-R
18-R
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-R
18-R
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
18-R
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
DEPOSITO A SU CUENTA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

160.40 GASOLINA CON CARGO AL PROYECTO CONSERVAC. DE
VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINOAS DE LA PROVINCIA
DE CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA, CON O/C N 3886 Y FACT N 0010026801, CC DIRCAMS
18-I
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 160.40 GASOLINA CON CARGO AL
PROYECTO CONSERVAC. DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO
ANDINOAS DE LAPROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA, CON
O/C N 3886 Y FACT N 001-00268
PEREZ RUIZ ODON
504.00
504.00
Esp.D
18-R
1,963.52
1,963.52
2.6.7.1.6.3
18-R
2,350.00
2,350.00
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
2,255.50
2,255.50
2.230852
SPOR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO TECNICO EXTENCIONISTA

II PARA PROYETO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
HUAYTARA Y HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESP


PAGO POR LA CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (01

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SERVICION
POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 160.40

GASOLINA CON CARGO AL PROYECTO CONSERVAC. DE VICUAS EN
LAS COMUNIDADES ALTO ANDINOAS DE LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

SOCUALAYAOSEDA A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA
,LACHOCC Y ASTOBAMBA ,ARMA ,HUAYRANCCA Y SANGAYAICO CON
FECHA 09 AL 12 DE MAYODE 2016 , SEGUN MEMORANDO
N114_2016/GOB.REG._HVCA/GRDE_DIRCAMS
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR HECTOR RENE

SOCUALAYA OSEDA A LAS COMUNIDADES DE SANTA BARBARA
,LACHOCC Y ASTOBAMBA ,ARMA ,HUAYRANCCA Y SANGAYAICO CON
FECHA 09 AL 12 DEMAYO DE 2016 , SEGUN MEMORANDO
N114_2016/GOB.REG._HVCA/GRDE_DIRCAMS
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
DEVENGADO POR LA PLANILLA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA "MEJORAMIENTO

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA",
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2016, SEGUN INFO
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

BANCO DE LA NACION
100,587.75
Pgina 11 de 47

Mes
Ej
Exp.
2016
0000004330
GG
1,746.01
Cod.Do
c.
6/8/2016 009
C/P.
2.230852
Sec.Func
.
0257
2.6.7.1.6.1
2016
0000004330
GG
1,684.52
6/8/2016 009
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
1,524.78
2,217.27
6/8/2016 009
6/8/2016 009
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
2,217.27
1,749.01
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
SOTO YANGALI KELVIN ANTHONY

CUBA SANCHEZ JOSE ALBERTO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
94792860
94792861

QUISPE GUTIERREZ ROGER
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2016
2016
0000004330
0000004330
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792862
94792863
LLAMOCA ECHAVIGURIN NILTON DAVID

JURADO OTAE LEON
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2016
2016
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792864
94792865
JURADO OTAE JUAN PABLO

QUISPE MONTAEZ JUAN
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792866
94792867
CANALES QUISPE FAUSTINO

QUISPE HUAMANI ELVIS HIPOLITO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792868
94792868
HUAMAN HUARATO MICHAEL

HUAMAN HUARATO MICHAEL
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792869
94792870
DIAZ HUAMAN WILMER ABDON

QUISPE HUAMANI UBER
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
1,488.06
1,488.06
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792871
94792872

REGINALDO HUAYRA MARY CARMEN
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
N
N
1,586.28
1,586.28
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792873
94792874
CARDENAS CLEMENTE YOMAR ABEL

HUAROTO CLEMENTE EULALIO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
GG
GG
N
N
1,586.28
1,586.28
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792875
94792876
MELGAR CCAICO TEOFILO

RODRIGUEZ CLEMENTE ORLANDO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
0000004330
0000004330
0000004330
GG
GG
GG
N
N
N
1,586.28
1,586.28
1,592.49
6/8/2016 009
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
C/P.
002137
002137
002137
2005001001
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792877
94792878
94792879
CARDENAS CRISPIN URIEL ONASSIS

CRISPIN HUAROTO JAVIER BERINO
ARAOZ MELGAR IVAN ORLANDO
1
1
1
00-0
00-0
00-0
2.230852
2.230852
2.230852
0257
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
1,586.28
1,586.28
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792880
94792881
MELGAR ALFONZO BOYER

TORRES ROGRIGUEZ FIDEL
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
1,602.95
1,591.97
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792882
94792883
BAUTISTA ARONI WILBERT

ARCOS GUERREROS MIGUEL ANGEL
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
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0257
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2.6.7.1.6.1
2016
2016
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0000004330
GG
GG
N
N
1,591.97
1,586.28
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6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792884
94792885
YAURICASA ESPINOZA RICHAR

RODRIGUEZ TORRES GUILLERMO
1
1
00-0
00-0
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2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
1,586.28
1,586.28
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792886
94792887
CABRERA HUAROTO DIEGO ARMANDO

1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
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2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
1,586.28
1,586.28
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792888
94792889
CABRERA QUINTANILLA LOLO HIRANO

PORRAS CLEMENTE MIGUEL ANGEL
1
1
00-0
00-0
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2.230852
0257
0257
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2.6.7.1.6.1
2016
2016
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0000004330
GG
GG
N
N
1,587.83
1,586.28
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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94792891
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MACHUCA CURIPACO YEFERSON
1
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2.230852
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0257
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2.6.7.1.6.1
2016
2016
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0000004330
GG
GG
N
N
1,586.28
1,591.97
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792892
94792893
VENTURA MIRANDA JOSE LUIS

VENTURA CARDENAS JHIOMAR FLENIN
1
1
00-0
00-0
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2.230852
0257
0257
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2.6.7.1.6.1
2016
2016
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0000004330
GG
GG
N
N
1,586.28
1,587.83
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792894
94792895
VENTURA HUARCAYA WILDER NILO

CASTRO TAMI KETTY AMANDA
1
1
00-0
00-0
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2.230852
0257
0257
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2.6.7.1.6.1
2016
2016
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0000004330
GG
GG
N
N
1,586.28
1,586.28
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792896
94792897
HUAROTO CLEMENTE JOSE FELIPE

CARDENAS ARCOS FRANCISCO URBANO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
1,586.28
1,278.77
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792898
94792899
ARCOS GUERREROS JUSMEL ALAN

CHAMPI TUEROS ALEJO LEONCIO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
0000004330
GG
1,586.28
6/8/2016 009
C/P.
002137
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792900
SANTOS CONDORI LEONCIO
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

2016
0000004330
GG
2,059.79
6/8/2016 009
C/P.
002138
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792901
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DEL APORTE A LA AFP HABITAT, PRIMA, PROFUTURO E

INTEGRA, DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA OBRA
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HUAN
2016
0000004330
GG
6,738.44
6/8/2016 009
C/P.
002139
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792902
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DEL APORTE AL S.N.P, DE LA PLANILLA DE JORNALES DE LA

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA", CORRESPONDIENTE AL MES D
2016
0000004330
GG
1,005.46
6/8/2016 009
C/P.
002140
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792903
BANCO DE LA NACION
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DEL APORTE A CONAFOVICER, DE LA PLANILLA DE JORNALES

DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA", CORRESPONDIENTE ALB
2016
0000004330
GG
7,284.07
6/8/2016 009
C/P.
002141
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792904
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DEL APORTE A ESSALUD, DE LA PLANILLA DE JORNALES DE

LAOBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
2016
0000004330
GG
1,888.60
6/27/2016 009
C/P.
002137
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792939
HUAMAN HUAROTO MICHAEL
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000004444
0000004444
GC
GD
N
N
6/13/2016 032
O/S.
2178
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ROSAS CONDOR RAQUEL
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
2016
0000004444
GG
6/28/2016 009
C/P.
002332
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
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2005001001
CHEQUE GIRADO
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C/P.
002137
2005001001
CHEQUE GIRADO
94792853
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792854
94792855
MORAN QUISPE FERMIN

ACUA LAZO FERNANDO
1
1
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792856
94792857
ARAUJO LAZO RODOLFO

1,684.52
590.27
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94792858
94792859
N
N
1,691.13
528.76
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
GG
GG
N
N
2,013.93
1,022.53
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2005001001
2005001001
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
1,684.52
1,684.52
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
002137
002137
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
776.10
1,908.95
6/8/2016 009
6/8/2016 009
C/P.
C/P.
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
A
1,888.60
-1,888.60
6/8/2016 009
6/8/2016 009
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
1,891.92
1,888.60
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
N
N
2016
2016
0000004330
0000004330
GG
GG
2016
2016
0000004330
0000004330
2016
2016
2016
997.50
997.50
997.50
2005001001
ROSAS CONDOR RAQUEL
Act.Proy.
Esp.D
Observacin (i)
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA

ELDISTRITO DE PILPICHACA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA PARA EL PROYECTO MEJORAMENTO DE LOS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROV
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN EN EL DISTRITO

DE PILPICHACA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA
PARA EL PROYECTO MEJORAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
Pgina 12 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000004445
GC
1,250.00
2016
2016
0000004445
0000004446
GC
GC
A
N
-1,250.00
2,498.00
2016
2016
0000004446
0000004447
GC
GC
A
N
-2,498.00
533.33
2016
0000004447
GD
2016
0000004447
GG
2016
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GC
2016
0000004448
GD
2016
0000004448
GG
2016
0000004449
GC
2016
0000004449
GD
2016
0000004449
GG
2016
0000004450
GC
2016
0000004450
GD
2016
0000004450
GG
2016
2016
0000004451
0000004451
GC
GD
N
N
2016
0000004451
GG
2016
2016
0000004452
0000004452
GC
GD
N
N
2016
0000004452
GG
2016
2016
0000004453
0000004453
GC
GD
N
N
2016
0000004453
GG
2016
0000004454
GC
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
533.33
Cod.Do
c.
6/2/2016 027
533.33
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
RECIBO POR HONORARIOS001-.0023
10200031623
C/P.
10200031623
10444558798
6/16/2016 009
C/P.
10444558798
6/15/2016 027
10444558798
6/16/2016 009
C/P.
10444558798
10459073561
6/14/2016 009
C/P.
10459073561
6/13/2016 027
10459073561
6/14/2016 009
C/P.
10459073561
10461005174
C/P.
10461005174
10461005174
C/P.
10461005174
6/13/2016 009
002182
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
00-0
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1,250.00
002221
2005001001
1,250.00
002222
2005001001
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002195
2005001001
1,300.00
002194
2005001001
6/2/2016 027
680.00
6/15/2016 009
002207
2005001001
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.8.1.4.3
0257
2.6.8.1.4.3
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO CHOFER PARA EL

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE
VICUAS EN LASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS
DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA", PAGO DEL 21 AL
30 DE ABRIL DEL 2016.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO COMO CHOFER PARA EL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE VICUAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA", DURANTE EL 21 AL
30 DE ABRIL DEL 2016.RR.HH E001-23.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL

DISTRITO DE CAPILLAS NORTE DE LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCI
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

OBRA DELPROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CA
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR CONFORMIDAD DE ALMACENERO PARA EL DISTRITO DE

ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVI
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

OBRA DELPROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ALMACENERO - TEC. EN

PROD. AGROPECUARIA 'PARA EL DISTRITO DE PILPICHACA HUAYTARA PARA LAS COMUNIDADES DE SALLCCA SANTA ANA,
HUAYRANCA, LLILLINTA-INGAHUASI, SANGAYAICO PARA EL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEU
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO EN PRODUCCION

AGROPECUARIA, PARA EL DISTRITO DE PILPICHACA PARA EL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROTECCION Y
CONSERVACION DE VICUAS ENLAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
1,360.00
1,360.00
6/2/2016 027
1,360.00
1,000.00
6/15/2016 009
002208
2005001001
Observacin (i)
2.230852
680.00
680.00
Esp.D
2.230852
2.230852
1,300.00
1,300.00
2.6.8.1.4.3
2.6.7.1.6.3
00-0
1,300.00
1,300.00
2.6.8.1.4.3
0257
0257
Act.Proy.
00-0
00-0
1,250.00
1,250.00
Sec.Func
.
0257
2.230852
2.230852
1,250.00
1,250.00
2.230852
00-0
00-0
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO TECNICO EN PRODUCCION

PAGO POR EL SERVICIO COMO TECNICO EN PRODUCCION

POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO ASISTENTE

ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA", PAGO DEL 16 AL 3
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

HUANCAVELICA", CORRESPONDIENTE DEL 16.
POR CONFORMIDADA DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCIONY CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES
Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTOD
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

HUANCAVELICA", CORRESPONDIENTE AL MES8
Pgina 13 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000004454
GD
2016
0000004454
GG
2016
2016
0000004455
0000004455
GC
GD
N
N
2016
0000004455
GG
2016
2016
0000004456
0000004456
GC
GC
N
A
2016
2016
0000004457
0000004457
GC
GD
N
N
2016
0000004551
GC
3,724.08
2016
0000004551
GD
2016
0000004551
GG
2016
0000004551
GG
2016
2016
0000004552
0000004552
GC
GD
N
N
2016
0000004552
GG
2016
2016
0000004698
0000004698
GC
GD
N
N
2016
0000004698
GG
2016
0000004698
GG
2016
2016
0000004702
0000004702
GC
GD
N
N
E-Devengado
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
6/6/2016 027
E-Girado
Fecha Docum.
1,000.00
1,000.00
Nro RUC
Proveedor
10445260407
6/13/2016 009
C/P.
002180
10445260407
6/20/2016 027
10445260407
6/21/2016 009
C/P.
10445260407
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
2.230852
Sec.Func
.
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA EL

DISTRITO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA PARA LA OBRA DEL
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA LA OBRA DEL

HUANCAVELICA, SERVICIO CORRESPONDIENTE A
Act.Proy.
Esp.D
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
3,575.82
-3,575.82
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
3,575.56
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
1,000.00
1,000.00
1,000.00
002278
2005001001
Observacin (i)
DEVENGADO DEL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROTECCION Y CONSERVACION
DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS
PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA",
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
PAGO POR EL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROTECCION Y CONSERVACION
PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA",
CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL DEL 20
3,575.56
7/27/2016 032
O/S.
2177
10411346027
ORDOEZ MULATO BRIAN JAIME
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
3,724.08
6/16/2016 001
FACTURA
0001-083352
10232116621
QUISPE QUISPE ARTURO
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO

DIESELB5 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA
3,612.08
7/11/2016 009
C/P.
002554
10232116621
2005001001
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5

PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
Y HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE
112.00
7/11/2016 009
C/P.
002555
10232116621
2005001001
SUNAT/BANCO DE LA NACION
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO DE LA RETENCION DEL I.G.V 3%, POR LA ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 PARA EL PROYECTO
6/13/2016 027
10408328751
MAYHUA MENDOZA EDINHA
18-R
18-R
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
C/P.
002111
10408328751
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
6/13/2016 001
FACTURA
001-00557
10430749736
VARGAS VILLAR JEANETTE
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
755.19
6/28/2016 009
C/P.
002316
10430749736
2005001001
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

(GASTOSADMINISTRATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA S
23.00
6/28/2016 009
C/P.
002317
10430749736
2005001001
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2

MATERIALES DE ESCRITORIO (GASTOS ADMINISTRATIVOS) PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIA
6/13/2016 001
FACTURA
001-002548
20487139981
REPRESENTACIONES MULTIPLES LA ECONOMICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
1,895.73
1,895.73
1,895.73
7/1/2016 009
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840500
778.19
778.19
2,669.28
2,669.28
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE RESIDENTE PARA EL

PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROTECCION Y
HUANCAVELICA", SERVICIO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO ADMINISTRADOR PARA EL

DE LAS PROV.DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA",
SERVICIO DEL 04 DE MAYO AL 31
PAGO POR EL SERVICIO COMO ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO

DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA",
SERVICIO DEL 04 DE MAYO AL 31 DE MAYO
DEVENGADO ADQUISICION DE MATERILES DE ESCRITORIO (GASTOS

ADMINISTRATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTOMEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE PROTECCION
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA SEGUN
DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

(GASTOS OPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
CONSERVACION DE VICUAS EN LASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS
DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HUAN
Pgina 14 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
6/21/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2016
0000004702
GG
2,589.28
2016
0000004702
GG
80.00
2016
2016
0000004703
0000004703
GC
GD
N
N
2016
0000004703
GG
10,605.49
2016
0000004703
GG
328.00
2016
0000004805
GC
2016
0000004805
GD
2016
0000004805
GG
1,164.00
2016
0000004805
GG
36.00
2016
2016
0000004806
0000004806
GC
GD
N
N
2016
0000004806
GG
2016
0000004806
GG
2016
0000004807
GC
2016
0000004807
GD
2016
0000004807
GG
5,133.27
2016
0000004807
GG
2016
0000004807
GG
2016
2016
0000004883
0000004883
GC
GD
N
N
002282
20487139981
REPRESENTACIONES MULTIPLES LA ECONOMICA EMPR

2005001001
Fte.Fi
Persona Giro
Tp.Rec.
n.
REPRESENTACIONES MULTIPLES LA ECONOMICA EMPR 1
00-0
2.230852
Sec.Func
.
0257
2.6.8.1.4.2

(GASTOSOPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE PROTECCION
DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCA

MATERIALES DE ESCRITORIO (GASTOS OPERATIVOS) PARA LA
EJECUCIONDEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LAPROVINCIA DE CAS
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
6/21/2016 009
C/P.
002283
20487139981

2005001001
6/13/2016 001
FACTURA
0001-0000801
20487103102
INVERSIONES PERU E & C S.R.L.
7/4/2016 009
C/P.
002399
20487103102
2005001001
7/4/2016 009
C/P.
002400
20487103102
2005001001
FACTURA
001-00143
20568952562
CORPORACION E INVERSIONES CCORA ANDINA S.A.C.
7/7/2016 009
C/P.
002508
20568952562
CORPORACION E INVERSIONES CCORA ANDINA S.A.C2005001001
7/7/2016 009
C/P.
002509
20568952562
6/30/2016 001
FACTURA
0001-083465
10232116621
1,791.84
7/11/2016 009
C/P.
002556
10232116621
2005001001
55.00
7/11/2016 009
C/P.
002557
10232116621
2005001001
6/30/2016 001
FACTURA
0001-083523
10232116621
7/4/2016 009
C/P.
002407
10232116621
2005001001
215.00
7/4/2016 009
C/P.
002408
10232116621
2005001001
1,805.33
7/4/2016 009
C/P.
002409
10232116621
2005001001
10403856130
6/20/2016 001
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.3.1
PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

(GASTOS OPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONSERVACION
PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA, S
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.3.1
PAGO DE LA RETENCION DEL I.G.V 3%, POR LA ADQUISICION DE UNA

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (GASTOS OPERATIVOS) PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DELAS PROVINCIASA
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.1.1
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.1.1
DEVENGADO ADQUISICION DE GUILLOTINA Y ESPIRALADORA

(GASTOS OPERATIVOS)PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DWE LOS SERVIC IOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA
CORPORACION E INVERSIONES CCORA ANDINA S.A.C 1
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.1.1
PAGO POR LA ADQUISICION DE GUILLOTINA Y ESPIRALADORA

(GASTOS OPERATIVOS)PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DWE LOS SERVIC IOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HVCA
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.1.1

GUILLOTINA Y ESPIRALADORA (GASTOS OPERATIVOS)PARA LA
EJECUCIONDEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DWE LOS SERVIC IOS
DE PROTECCIONY CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROV. DE CA
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5

Y HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2

COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 PARA EL PROYECTO
7,153.60
7,153.60
6/16/2016 027
DEVENGADO POR EL QUINTO PAGO POR LA ADQUISICION 158 GLS DE

PETROLEO DIESEL B5PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCIO N Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVEL
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
DEVENGADO POR EL RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO

SEGUNR.D.R. N 00428-2016/GOB.REG.HVCA/ORA; POR LA
ADQUISICION 612 GLS DE PETROLEODIESEL B5 PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALT
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO DE RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO SEGUN R.D.R.

N 00428-2016/GOB.REG.HVCA/ORA; POR LA ADQUISICION 612 GLS
DEPETROLEODIESEL B5 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
COMUNIDADES ALT O ANDIN
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO DE LA RETENCION DEL I.G.V 3%, DE RECONOCIMIENTO VIA

CREDITO DEVENGADO SEGUN R.D.R. N 004282016/GOB.REG.HVCA/ORA;POR LA ADQUISICION 612 GLS DE
PETROLEODIESEL B5 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUASN
CHEQUE GIRADO
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/RETENCION 1 1
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO DE LA RETENCION DEL 10% GARANTIA DE FIEL

CUMPLIMIENTO,DE RECONOCIMIENTO VIA CREDITO DEVENGADO
SEGUN R.D.R. N 00428-2016/GOB.REG.HVCA/ORA; POR LA
ADQUISICION 612 GLS DE PETROLEODIESEL B5 PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE PROTECCION YL
18-R
18-R
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
94793068
2,498.00
2,498.00
DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL(GASTOS OPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTAR
1,846.84
1,846.84
Observacin (i)
00-0
1,200.00
1,200.00
Esp.D
10,933.49
10,933.49
Act.Proy.
Pgina 15 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
6/28/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2016
0000004883
GG
2,498.00
2016
0000004910
GC
2016
0000004910
GD
2016
0000004910
GG
2,946.50
2016
0000004910
GG
91.00
2016
2016
0000004947
0000004947
GC
GD
N
N
2016
0000004947
GD
2016
0000004947
2016
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001045
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
002040
10403856130
FACTURA
001-7064
10232706100
GIRALDEZ BENDEZU EFRAIN
7/1/2016 009
C/P.
002354
10232706100
2005001001
7/1/2016 009
C/P.
002355
10232706100
2005001001
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-R
3,037.50
3,037.50
6/28/2016 001
Sec.Func
.
0257
Esp.D
Observacin (i)
2.230852
2.6.7.1.6.3
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL

TECNICODE CAMPO , PARA LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO
DE SANGAYAYCO DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO SAN ISIDRO DE
HUIRPACANCHADE LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y LA ASOCIACION DE
LACHOCC DE LA PROVINCIA DE HV
Act.Proy.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE TONER (GASTOS

OPERATIVOS)PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION CONSERVACION DE VICUAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA YHUANCAVELICA SEG
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER (GASTOS OPERATIVOS) PARA

LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE PRODUCCION CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA SEGUN O/
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2

TONER (GASTOS OPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION
11,790.00
11,790.00
6/30/2016 002
BOLETA DE VENTA
0001-0002003
10407811068
REGINALDO QUISPE RAYDA
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.1.2
-11,790.00
6/30/2016 121
10407811068
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.1.2
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO (GASTOS

OPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICI OS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS
GD
11,790.00
6/27/2016 002
BOLETA DE VENTA
0001-02003
10407811068
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.1.2
ADQUISICION DE MOBILIARIO AFECTO A GASTOS OPERATIVOS, PARA

DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS. SEG{UN O/C N 0947
0000004947
GG
7/22/2016 009
C/P.
002659
10407811068
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.1.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO AFECTO A GASTOS

OPERATIVOS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS.
SEGUN O/C N 0947 BOLETA DE VENTA 001-02003.
2016
0000004949
GC
2016
0000004949
GD
6/23/2016 001
FACTURA
001-02947
10232139001
QUISPE ANCCASI MELQUIADES MIGUEL
2016
0000004949
GG
5,820.00
7/13/2016 009
C/P.
002586
10232139001
2005001001
2016
0000004949
GG
180.00
7/13/2016 009
C/P.
002587
10232139001
2005001001
2016
0000004950
GC
2016
0000004950
GD
6/20/2016 001
FACTURA
001-02559
20487139981
2016
0000004950
GG
C/P.
002353
20487139981

2005001001
2016
0000004951
GC
2016
0000004951
GD
FACTURA
001-02554
20487139981
2016
0000004951
GG
1,416.00
7/1/2016 009
C/P.
002351
20487139981

2005001001
2016
0000004951
GG
44.00
7/1/2016 009
C/P.
002352
20487139981

2005001001
2016
2016
0000005142
0000005142
GC
GC
N
A
2016
2016
0000005143
0000005143
GC
GD
N
N
11,790.00
2005001001
6,000.00
6,000.00
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA (GASTOS

EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA (GASTOS

OPERATIVOS)PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO
EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS, CON ORDEN DE COMPRA N
0950 FACTURA 001-0778.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2

INDUMENTARIA (GASTOS OPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS,
CON ORDEN DE COMPRA N 0950 F
175.00
175.00
175.00
7/1/2016 009
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO (GASTOS

DE LOS SERVICI OS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MEMORIA USB (GASTOS

DE SERVICIOS DE PROTECCION YCONSERVACION DE VICUAS
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE MEMORIA USB (GASTOS OPERATIVOS)

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
DEPROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADES ALOANDINAS DE HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SEGUN
O/C N 0949 FACTURA 001-02559.
1,460.00
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE

ESCRITORIO(GASTOS OPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE XLOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2

(GASTOSOPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEXLOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS",
SEGUN O/C N 0948 FACTURA 001-02554.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2

MATERIALES DE ESCRITORIO (GASTOS OPERATIVOS) PARA LA
EJECUCIONDEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE XLOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS", SEGUN O/C N 094
500.00
-500.00
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
300.00
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.1.2
1,460.00
300.00
6/20/2016 001
6/30/2016 002
BOLETA DE VENTA
0001-000108
10420890198
RISALVE MITMA ROSARIO
DEVENGADO ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA (GASTOS

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HVCA"
Pgina 16 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
7/14/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2016
0000005143
GG
300.00
2016
0000005144
GC
2016
0000005144
GD
2016
0000005144
GG
1,280.00
2016
0000005144
GG
40.00
2016
2016
0000005183
0000005183
GC
GD
N
N
2016
0000005183
GG
2016
2016
0000005318
0000005318
GC
GD
N
N
2016
0000005318
GG
2016
0000005462
GC
2016
0000005462
GD
2016
0000005462
GG
4,326.70
2016
0000005462
GG
134.00
2016
2016
0000005465
0000005465
GC
GD
N
N
2016
0000005465
GG
6,911.00
2016
0000005465
GG
214.00
2016
0000005466
GC
2016
0000005466
GD
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
002606
10420890198
FACTURA
0002-000534
10199939845
MORALES RUIZ MARIA LUZ
7/5/2016 009
C/P.
002468
10199939845
2005001001
7/5/2016 009
C/P.
002469
10199939845
2005001001
6/16/2016 043
5183
6/27/2016 009
C/P.
002307
7/4/2016 002
BOLETA DE VENTA
0001-02005
10407811068
8/1/2016 009
C/P.
002767
10407811068
7/5/2016 001
FACTURA
001-000145
20568952562
7/20/2016 009
C/P.
002631
20568952562
7/20/2016 009
C/P.
002632
20568952562
7/20/2016 001
FACTURA
001-00116
20541567667
INVERSIONES GENERALES ORGANIZACION GARANTIZADO DE JUVENTUD S.A.C.
8/1/2016 009
C/P.
002759
20541567667
INVERSIONES GENERALES ORGANIZACION GARANTIZA

2005001001
8/1/2016 009
C/P.
002760
20541567667
INVERSIONES GENERALES ORGANIZACION GARANTIZA

2005001001
7/4/2016 001
FACTURA
004-007262
10232754902
MORALES DE CONTRERAS ELBA JUANA
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
1,320.00
1,320.00
6/30/2016 001
504.00
2005001001
11,100.00
2005001001
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PASTA MURAL (COSTO

DIRECTO)PARA LA EJECUCIONDEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CNSERVACION DE VICUAS EN
LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE L AS PROVINCIAS DE
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE PASTA MURAL (COSTO DIRECTO)

PARALA EJECUCIONDEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION Y CNSERVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE L AS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA" CON O
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

PASTA MURAL (COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCIONDEL PROYECTO
CNSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE
L AS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA,
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
BANCO DE LA NACION
4,460.70
4,460.70

SOCUALAYA OSEDA, VIAJE A LAS COMUNIDADES DE CAPILLAS NORTE
Y VILLOCO, QUERCO, LARAMARCA Y LLILLINTA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA CON FECHA 31 /05/2016 AL 03/06/2016,
SEGUN MEMORANDUM N139_20
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

HUANCAVELICA EN LA REGION DE HUANCAVELICA". SEGU
PAGO POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA EJECUCION

DELPROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
HUAYTARA Y HUANCAVELICA EN LA REGION DE HUANCAVE
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATRIALES PARA POZO A

TIERRA (COSTOS DIRECTOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA POZO A TIERRA

(COSTOS DIRECTOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LA PROVINCIA. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y1
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

MATERIALES PARA POZO A TIERRA (COSTOS DIRECTOS) PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
INVERSIONES GENERALES ORGANIZACION GARANTIZ 1
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE PUERTA METALICA (COSTO DIRECTO)

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
COMUNIDADESALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

PUERTA METALICA (COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCION DEL
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
5,775.00
5,775.00

SOCUALAYAOSEDA A LAS COMUNIDADES DE CAPILLAS NORTE Y
VILLOCO ,QUERCO,LARAMARCA Y LLILLINTA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA ,HUAYTARACON FECHA 31 /05/2016 AL
03/06/2016 ,SEGUN MEMORANDUM N139_2016/GOB.REG-HVC
7,125.00
7,125.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA (GASTOS

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HVCA" CO
00-0
11,100.00
11,100.00
Observacin (i)
2.6.3.2.1.2
Act.Proy.
504.00
504.00
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PUERTA METALICA (COSTO

DIRECTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SERVICIO

HIGINICO (COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAY
Pgina 17 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
7/20/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2016
0000005466
GG
5,602.00
2016
0000005466
GG
173.00
2016
2016
0000005467
0000005467
GC
GD
N
N
2016
0000005467
GG
1,196.00
2016
0000005467
GG
37.00
2016
0000005469
GC
2016
0000005469
GD
2016
0000005469
GG
2016
2016
0000005502
0000005502
GC
GD
N
N
2016
0000005502
GG
2016
0000005502
GG
2016
2016
0000005694
0000005694
GC
GD
N
N
2016
0000005694
GG
2016
2016
0000005714
0000005714
GC
GD
N
N
2016
0000005714
GG
2016
2016
0000005716
0000005716
GC
GD
N
N
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
002633
10232754902
2005001001
C/P.
002634
10232754902
2005001001
FACTURA
004-007263
10232754902
7/20/2016 009
C/P.
002629
10232754902
2005001001
7/20/2016 009
C/P.
002630
10232754902
2005001001
6/30/2016 001
FACTURA
0123-001489
20100210909
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
C/P.
002544
20100210909
7/15/2016 001
FACTURA
001-000148
20568952562
26,951.00
7/26/2016 009
C/P.
002709
20568952562
834.00
7/26/2016 009
C/P.
002710
20568952562
6/30/2016 027
10461005174
7/6/2016 009
C/P.
002485
10461005174
6/30/2016 032
O/S.
0002673
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
7/6/2016 009
C/P.
002488
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
10200031623
7/20/2016 009
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
7/4/2016 001
250.00
7/8/2016 009
2005001001
1,360.00
2005001001
2.6.7.1.6.2
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE TUBERIA PARA INSTALACIONES

ELECTRICAS (COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA Y HUANC
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

TUBERIA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS (COSTO DIRECTO) PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS P
997.50
2005001001
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE

ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA LOS VEHICULOS DEL
CONSERVACION DE VICUASEN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES

DETRANSITO (SOAT) PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS.
CON ORDEN DE SERVICIO N 02702.
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES (COSTOS

DIRECTOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HVCA,
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

HERRAMIENTAS MANUALES (COSTOS DIRECTOS) PARA LA
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
CHEQUE GIRADO
94795446
ROSAS CONDOR RAQUEL
1,600.00
1,600.00
6/30/2016 027
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TUBERIA PARA

INSTALACIONES ELECTRICAS (COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LAS PROV. DECASTROVIRREYNA Y
997.50
997.50

ACCESORIOS DE SERVICIO HIGINICO (COSTO DIRECTO) PARA LA
ALTO ANDINASDE LAS PROVINCI
Observacin (i)
0257
1,360.00
1,360.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE SERVICIO

HIGINICO(COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Esp.D
2.230852
27,785.00
27,785.00
2.6.7.1.6.2
00-0
250.00
250.00
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
1,233.00
1,233.00
2.230852
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES

(COSTOS DIRECTOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

HUANCAVELICA"
PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

HUANCAVELICA", DURANTEEL MES DE MAYOE
DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA EL

DISTRITO DE PILPICHACA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICAPARA EL PROYECTO MEJORAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCIONY CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIASS
PAGO POR EL SERVICIO DE ALUILER DE ALMACEN PARA EL

HUANCAVELICA", DURANTE EL 12DE ABRIL AL 11 DE
DEVENGADO DEL SERVICIO COMO CHOFER PARA EL PROYECTO

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA", PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.
Pgina 18 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000005716
GG
2016
0000005717
GC
2016
0000005717
GD
2016
0000005717
GG
2016
2016
0000005718
0000005718
GC
GD
N
N
2016
0000005718
GG
2016
0000005719
GC
2016
0000005719
GD
2016
0000005719
GD
2016
0000005719
2016
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
7/6/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
1,600.00
Documento
Nro. Docum.
002489
Nro RUC
Proveedor
10200031623
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
1,300.00
1,300.00
0257
2.6.8.1.4.3
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN ALMACENERO - TEC. EN PROD.

AGROPECUARIA 'PARA EL DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA PARA
LAS COMUNIDADES DE SALLCCA SANTA ANA, HUAYRANCA, LLILLINTAINGAHUASI, SANGAYAICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE PROTEC
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO - TECNICO

AGROPECUARIO PARA EL DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA PARA
LAS COMUNIDADES DE SALLCCA SANTA ANA, HUAYRANCA, LLILLINTAINGAHUASI, SANGAYAICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSER
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA

EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDFADE ALTO ANDINAS
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HVCA"
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS EN

CAPACITACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMUNIDFADE ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HVCA" SEGUN ORDEN DE SER
7/11/2016 009
C/P.
002569
10459073561
6/30/2016 032
O/S.
0002860
10470504361
DE LA CRUZ GARCIA SILVER
7/13/2016 009
C/P.
002579
10470504361
3,600.00
6/30/2016 032
O/S.
0002761
10463894481
LOPEZ VILLAR JOEL VLADIMIR
-3,600.00
6/30/2016 121
10463894481
GD
3,600.00
7/27/2016 002
BOLETA DE VENTA
001-0994
10463894481
0000005719
GG
8/1/2016 009
C/P.
002761
10463894481
2016
0000005720
GC
2016
0000005720
GD
6/30/2016 032
O/S.
0002855
10444558798
2016
0000005720
GG
7/11/2016 009
C/P.
002560
10444558798
2016
0000005721
GC
2016
0000005721
GD
700.00
6/30/2016 032
O/S.
0002804
10232706631
CHAVEZ SEDANO SIMEON
2016
0000005721
GD
-700.00
6/30/2016 121
10232706631
2016
0000005721
GD
700.00
8/25/2016 001
FACTURA
001-2374
10232706631
2016
0000005721
GG
9/20/2016 009
C/P.
003409
10232706631
2016
0000005722
GC
1,300.00
1,300.00
1,300.00
2005001001
3,600.00
3,600.00
2005001001
1,250.00
1,250.00
1,250.00
2005001001
7,000.00
2005001001
DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",/
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL

2016.SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL DISTRITO DE CAPILLAS
NORTEDE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DE LA OBRA DEL
CONSERVACION DEVICUAS EN LAS CO
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

07MOTOCICLETAS (GASTOS OPERATIVOS) PARA EL PROYECTO:
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

07MOTOCICLETAS (GASTOS OPERATIVOS) PARA EL PROYECTO:
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DE 07 MOTOCICLETAS (GASTOS OPERATIVOS) PARA EL PROYECTO:
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, H
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02

MOTOCICLETAS (GASTOS OPERATIVOS) PARA EL PROYECTO:
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
700.00
700.00
Observacin (i)
HUANCAVELICA", DURANTE EL MES DE MAYO 2016, SEGUN ORD
2.230852
Esp.D
00-0
10459073561
2.6.8.1.4.3
00-0
2005001001
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
6/30/2016 027
1,300.00
2.230852
Pgina 19 de 47

Mes
Ej
Exp.
2016
0000005722
GD
7,000.00
Cod.Do
c.
6/30/2016 032
O/S.
Sec.Func
.
0257
Esp.D
Observacin (i)
2.230852
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER

CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA TURBO INTERCOOLER (COSTOS
DIRECTOS) PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS
2016
0000005722
GD
-7,000.00
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER

COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS
2016
0000005722
GD
7,000.00
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR CONFORMIDAD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER

DIRECTOS)PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINC
2016
0000005722
GG
6,300.00
TAIPE YARANGA LOSETTI ESTER
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA 4X4 DOBLE

CABINATURBO INTERCOOLER (COSTOS DIRECTOS) PARA EL
2016
0000005722
GG
700.00
BANCO DE LA NACION/TAIPE YARANGA LOSETTI ESTE
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO DE LA DETRACCION DEL 10%, POR EL SERVICIO DE ALQUILER

2016
2016
0000005730
0000005730
GC
GD
N
N
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
0000005730
GG
2,013.93
7/5/2016 009
C/P.
002425
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795234
QUISPE HUAMANI, UBER
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CORRESPONDIEN
2016
0000005730
GG
307.53
7/5/2016 009
C/P.
002425-1
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795235
ESCOBAR NOLBERTO, EDGAR RAUL
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

EN LAS COMUNIDADES ALTO PAGO DE LA PLANILLA DE JORNALES
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
Y CONSERVACION DE VICUASI
2016
0000005730
GG
307.53
7/5/2016 009
C/P.
002425-2
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795236
FLORES BENDEZU, JUBER ALBIT
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

2016
0000005730
GG
468.94
7/5/2016 009
C/P.
002425-3
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795237
CARBAJAL VASQUEZ, RULLY RAUL
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

2016
0000005730
GG
307.53
7/5/2016 009
C/P.
002425-4
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795238
CARBAJAL TRILLO, FAUSTINO MIGUEL
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

2016
0000005730
GG
467.26
7/5/2016 009
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
307.53
1,406.81
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
002425-5
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795239
ESCOBAR NOLBERTO, VITO JOSE
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
C/P.
C/P.
002425-6
002425-7
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795240
94795241
CONISLLA IVALA, ETHELVOLDO KILDER

HUAMANI PALOMINO, RUDECINDO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
1,660.69
1,654.60
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-8
002425-9
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795242
94795243
BENDEZU ECHAVIGURIN, EDZON SAUL

VILCAS TAIPE, ORLANDO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
1,654.60
1,654.60
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-10
002425-11
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795244
94795245
SORONQUI HILARIO, CARLOS

SOLDEVILLA MATOS, JOSE LUIS
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2016
2016
2016
0000005730
0000005730
0000005730
GG
GG
GG
N
N
N
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
1,303.54
1,303.54
836.29
7/5/2016 009
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
C/P.
002425-12
002425-13
002425-14
2005001001
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795246
94795247
94795248
QUISPE ANCCASI, PAVEL

PAQUIYAURI CLEMENTE, MIGUEL ANGEL.
ESCOBAR MACHUCA, LUCY
1
1
1
00-0
00-0
00-0
2.230852
2.230852
2.230852
0257
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
430.54
430.54
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-15
002425-16
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795249
94795250
PACO CANALES, MAXIMO

HUAMAN PACO, VICTOR ANDRES
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
N
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E-Devengado
E-Girado
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POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE

JUNIO 2016 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAM
Pgina 20 de 47

Mes
Ej
Exp.
2016
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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94795303
YALLICO YARASCA, MARIO REYNALDO

MARQUINA HUANCAHUARI, INDALICIO ISIDRO
1
1
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2.230852
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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FLORES MEDINA, FRANCISCO DONACIANO

HUAMANI HUARANCCA , EDUARDO
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651.76
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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94795308
YALLICO YARASCA, DANIEL BLAS

YALLICO YARASCA MARTIN EGUABIL
LAZO BENITES ELIAS
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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PALOMINO ANDRES HENRRY

DE LA CRUZ CASTRO MIGUEL ANGEL
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2.230852
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0257
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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TACAS RUIZ EULOGIO

ALLCCAHUAMAN VILCHEZ MERCEDES
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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RETAMOZO PAITAN JHONATAN EDUARDO

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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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ALARCON TACAS ADOLFO FLORENTINO
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2.230852
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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ESPINOZA CAUCHOS LUIS ANGEL

GOMEZ TACAS OCTAVIA SILVIA
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2.230852
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CHEQUE GIRADO
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DE LA CRUZ MORAN WALTER

QUISPE MARQUINA DENIS AUGUSTO
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2.230852
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0257
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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CAHUANA COLLAHUACHO ADOLFO
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2.230852
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CHEQUE GIRADO
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CHEQUE GIRADO
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TOLEDO ESCALANTE LAURA

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CHEQUE GIRADO
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SERNA ANDRES DIEGO LEONCIO

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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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CHEQUE GIRADO
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2.230852
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CHEQUE GIRADO
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QUIONEZ RAMIREZ HECTOR ALFONSO

YALLE HUARACA IRINEO MARCOS
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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YANGALI ZARATE LENIN OMAR

MANSILLA CHAVEZ ROBLES MAXIMO
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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DIAZ MANSILLA JOEL HONORATO

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1,709.29
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CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
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APONTE CONDORI EFRAIN

VILLA RAMOS MIGUEL
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C/P.
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002425-173
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795406
94795407
HUAROTO CLEMENTE, EULALIO

RODRIGUEZ CLEMENTE, ORLANDO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
307.53
308.71
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-174
002425-175
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795408
94795409
CARDENAS CRISPIN, URIEL ONASSIS

ARAOZ MELGAR, IVAN ORLANDO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
310.71
307.53
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-176
002425-177
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795410
94795411
BAUTISTA ARONI, WILBERT

ROGRIGUEZ TORRES, GUILLERMO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
307.53
307.53
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-178
002425-179
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795412
94795413
CABRERA HUAROTO, DIEGO ARMANDO

CABRERA QUINTANILLA, LOLO HIRANO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
492.03
308.61
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-180
002425-181
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795414
94795415
VENTURA MIRANDA, JOSE LUIS

VENTURA CARDENAS, JHIOMAR FLENIN
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
307.53
307.53
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-182
002425-183
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795416
94795417
VENTURA HUARCAYA, WILDER NILO

HUAROTO CLEMENTE, JOSE FELIPE
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
651.76
1,709.29
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-184
002425-185
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795418
94795419
ARCOS GUERREROS, JUSMEL ALAN

ZUIGA ESPINOZA, FLAVIO
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
2,173.73
1,139.28
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-186
002425-187
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795420
94795421
TORRES JORGE, PRUDENCIO JESUS

CHAMPI CCAYCO, ELSA VETI
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
2016
0000005730
0000005730
GG
GG
N
N
1,709.29
937.58
7/5/2016 009
7/5/2016 009
C/P.
C/P.
002425-188
002426
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94795422
94795423
COLQUEPISCO ZORRILLA, LUIS FERNANDO

AFP HABITAT
1
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
0000005730
GG
160.33
7/5/2016 009
C/P.
002426-1
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795424
AFP HABITAT
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DEL APORTE A LA AFP, DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL M
2016
0000005730
GG
1,337.10
7/5/2016 009
C/P.
002426-2
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795425
AFP INTEGRA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

2016
0000005730
GG
342.31
7/5/2016 009
C/P.
002426-3
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795426
AFP INTEGRA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

2016
0000005730
GG
577.24
7/5/2016 009
C/P.
002426-4
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795427
AFP PRIMA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

2016
0000005730
GG
128.78
7/5/2016 009
C/P.
002426-5
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795428
AFP PRIMA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

2016
0000005730
GG
1,242.77
7/5/2016 009
C/P.
002426-6
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795429
AFP PROFUTURO
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
Act.Proy.
Esp.D
Observacin (i)

Pgina 22 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
7/5/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2016
0000005730
GG
346.77
2016
0000005730
GG
15,685.79
7/5/2016 009
2016
0000005730
GG
2,374.27
2016
0000005730
GG
20,044.06
2016
0000005736
GC
2016
0000005736
GD
2016
0000005736
GG
2016
0000005737
GC
2016
0000005737
GD
2016
0000005737
GG
2016
0000005738
GC
2016
0000005738
GD
2016
0000005738
GG
2016
0000005739
GC
2016
0000005739
GD
2016
0000005739
GG
2016
2016
0000005740
0000005740
GC
GD
N
N
2016
0000005740
GG
2016
2016
0000005764
0000005764
GC
GD
N
N
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
2.230852
Sec.Func
.
0257
2.6.7.1.6.1

00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DEL APORTE AL S.N.P DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DEL APORTE A CONAFOVICER, DE LA PLANILLA DE JORNALES

DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE H
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
PAGO DEL APORTE A ESSALUD, DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUAN
002426-7
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795430
AFP PROFUTURO
C/P.
002427
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795431
7/5/2016 009
C/P.
002428
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795432
BANCO DE LA NACION
7/5/2016 009
C/P.
002429
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795433
2,481.00
2,481.00
6/30/2016 027
2,481.00
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
C/P.
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
10445260776
C/P.
10445260776
10420039811
C/P.
10420039811
10403856130
C/P.
10403856130
10198775547
7/6/2016 009
C/P.
10198775547
7/1/2016 027
10411346027
7/8/2016 009
002529
2005001001
PEREZ RUIZ ODON
6/30/2016 027
2,255.50
7/6/2016 009
002487
2005001001
6/30/2016 027
2,350.00
7/8/2016 009
002530
2005001001
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENAGO DEL SERVICIO COMO EXTENSIONISTA DE CAMPO PARA EL

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HU
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO DER CAMPO PARA EL

HUANCAVELICA", DURANTE EL MESDE MAYO 2016, SE
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO EXTENSIONISTA PARA EL

HUANCAVELICA", DURANTE ELMES DE MAYO 201
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

2,498.00
2,498.00
6/30/2016 027
2,498.00
7/8/2016 009
002531
2005001001
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
2,400.00
2,400.00
6/30/2016 027
2,400.00
002486
2005001001
3,098.82
3,098.82
Observacin (i)
00-0
2,350.00
2,350.00
Esp.D
2,255.50
2,255.50
Act.Proy.

PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO PARA EL PROYECTO

HUANCAVELICA", DURANTE EL MES DE MAYO 2016, S
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO RESIDENTE PARA EL

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVEL
Pgina 23 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000005764
GG
2016
0000005765
GC
2016
0000005765
GD
2016
0000005765
GG
2016
2016
0000005778
0000005778
GC
GD
N
N
2016
0000005778
GD
2016
0000005778
2016
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
7/11/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
3,098.82
Documento
Nro. Docum.
002570
Nro RUC
Proveedor
10411346027
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
3,575.56
3,575.56
Esp.D
Observacin (i)
PAGO POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE PARA EL PROYECTO:
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", C
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR SERVICIO COMO RESIDENTE PARA EL PROYECTO:

DE LAS PROVINCIAS DECASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA", P
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

HUAMAN MAYHUA ESPERANZA
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
10403346603
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL

001-0053
10403346603
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE
C/P.
003634
10403346603
2005001001
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL

C/P.
003635
10403346603
2005001001
CHEQUE GIRADO
BANCO DE LA NACION/HUAMAN MAYHUA ESPERANZA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO DE LA DETRACCION DEL 10%, POR EL SERVICIO DE ALQUILER

DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA D
10445260407
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
7/11/2016 009
C/P.
10445260407
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
7/14/2016 027
10470504361
7/14/2016 009
C/P.
10470504361
10411346027
7/11/2016 009
C/P.
002571
10411346027
7,000.00
7/27/2016 032
O/S.
00002763
10403346603
-7,000.00
7/27/2016 121
GD
7,000.00
9/30/2016 001
FACTURA
0000005778
GG
6,300.00
10/10/2016 009
2016
0000005778
GG
700.00
10/10/2016 009
2016
2016
0000005766
0000005766
GC
GD
N
N
2016
0000005766
GG
2016
0000005930
GC
2016
0000005930
GD
2016
0000005930
GG
2016
2016
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0000005931
GC
GC
N
A
2016
2016
0000005932
0000005932
GC
GD
N
N
2016
0000005932
GG
2016
2016
0000006056
0000006056
GC
GD
N
N
2005001001
7,000.00
96566045
1,000.00
7/8/2016 027
1,000.00
2.6.8.1.4.3
00-0
1,000.00
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
7/11/2016 027
3,575.56
2.230852
002559
2005001001
433.33
DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL

POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL


HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",E
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO COMO ALAMCENERO DE OBRA PARA EL PROYECTO

"MEJORAMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA", SERVICIO DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 20
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO COMO ALAMCENERO DE OBRA PARA EL

PROYECTO "MEJORAMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA", SERVICIO DEL 21 AL 30 DE2
6,482.00
-6,482.00
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
416.00
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
433.33
433.33
416.00
416.00
002595
7/14/2016 001
FACTURA
0001-003379
10232106111
LAURENTE GOMEZ DIGNA
7/22/2016 009
C/P.
002662
10232106111
7/25/2016 001
FACTURA
001-2011
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
2005001001
1,929.84
1,929.84
ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCION

DELPROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE PROTECCION
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA"
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE
ALTO ANDINAS DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA"CON O/C N 0105
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE

ESCRITORIO CON O/C N 001034 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVEL
Pgina 24 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
8/1/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2016
0000006056
GG
1,871.84
2016
0000006056
GG
58.00
2016
2016
0000006189
0000006189
GC
GD
N
N
2016
0000006189
GG
2016
2016
0000006190
0000006190
GC
GD
N
N
2016
0000006190
GG
2016
2016
0000006191
0000006191
GC
GD
N
N
2016
0000006191
GG
2016
0000006192
GC
2016
0000006192
GD
2016
0000006192
GG
2016
0000006193
GC
2016
0000006193
GD
2016
0000006193
GG
2016
0000006194
GC
2016
0000006194
GD
2016
0000006194
GG
2016
0000006195
GC
2016
0000006195
GD
8/1/2016 009
C/P.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
002731
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
J & A DISEGE S.R.L
002732
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
1,250.00
7/18/2016 027
10444558798
7/27/2016 009
C/P.
002721
10444558798
7/20/2016 027
10700365340
ORIHUELA VILCAPOMA YANINA ROCIO
C/P.
10700365340
2005001001
733.33
8/3/2016 009
002700
2005001001
1,600.00
7/20/2016 027
10200031623
7/21/2016 009
C/P.
10200031623
7/20/2016 027
10461005174
7/21/2016 009
C/P.
10461005174
7/20/2016 027
10470504361
7/27/2016 009
C/P.
002720
10470504361
7/27/2016 032
O/S.
3144
10445260407
8/15/2016 009
C/P.
002932
10445260407
7/26/2016 027
10459073561
002651
2005001001
1,360.00
002652
2005001001
2.6.8.1.4.2
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
1,300.00
2005001001
1,000.00
2005001001

CAPILLAS NORTE DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL
PROYECTO:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROVINCIASDE CASTROVIRREYN
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO

PROTECCION Y CONSERVACION DEVICUAS EN LAS COMUNIDADES
HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE
PAGO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL

POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO CHOFER PARA EL

VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS
DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. CON
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",O
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA EL DISTRITO,

PROVINCIA DE HUANCAVELICA PARA LA OBRA DEL PROYECTO
CONSERVACION DE VICUASEN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTA
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA HUANCAVELICA,

ENLA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
HUAYTARA Y HUANCAVELICA, CORRESPOND
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
1,300.00
1,300.00
SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL DISTRITO DE CAPILLAS

NORTEDE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL PROYECTO:
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA. PAGO COR
00-0
1,000.00
1,000.00
Observacin (i)
1,300.00
1,300.00

MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAV
0257
1,360.00
1,360.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA

LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
Esp.D
2.230852
1,600.00
1,600.00
2.6.8.1.4.2
00-0
733.33
733.33
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
1,250.00
1,250.00
2.230852
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN ALMACENERO - TEC. EN

PROD. AGROPECUARIA PARA EL DISTRITO DE PILPICHACA HUAYTARA PARA LAS COMUNIDADES DE SALLCCA SANTA ANA,
HUAYRANCA, LLILLINTA-INGAHUASI, SANGAYAICO PARA EL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEU
Pgina 25 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000006195
GG
2016
0000006196
GC
2016
0000006196
GD
2016
0000006196
GG
2016
2016
0000006259
0000006259
GC
GD
N
N
2016
0000006259
GG
2016
0000006429
GC
2016
0000006429
GD
2016
0000006430
GC
15,000.00
2016
2016
0000006430
0000006430
GC
GD
A
N
-15,000.00
2016
0000006430
GD
2016
2016
0000006431
0000006431
GC
GC
N
A
2016
0000006431
GD
2016
0000006431
2016
2016
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
8/1/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
1,300.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
002743
10459073561
7/21/2016 027
10408328751
8/15/2016 009
C/P.
10408328751
7/20/2016 027
10411346027
7/21/2016 009
C/P.
002654
10411346027
54,441.80
7/25/2016 001
FACTURA
001-000106
20568542585
EMPRESA ELABORACION DE PROYECTOS E CONSTRUCCION Y SERVICIOS MULTIPLES CASTILLO ANTEZANA S.
15,000.00
7/27/2016 032
O/S.
0003225
10410844881
QUINTANILLA YAURICASA WALTER JOSE
-15,000.00
7/27/2016 121
10410844881
QUINTANILLA YAURICASA WALTER JOSE
15,000.00
7/27/2016 032
O/S.
3226
10232217575
YURA CONDORI BENEDICTO
GD
-15,000.00
7/27/2016 121
10232217575
YURA CONDORI BENEDICTO
0000006498
GC
0000006498
GD
252.00
7/20/2016 043
1536
2016
0000006498
GG
8/22/2016 009
C/P.
002914
2016
0000006504
GC
2016
0000006504
GD
7/20/2016 043
1541
2016
0000006504
GG
8/22/2016 009
C/P.
002913
2016
0000006663
GC
2016
0000006663
GD
7/27/2016 027
2,098.85
2,098.85
2,098.85
002688
2008001045
3,575.56
2005001001
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO COMO ADMINISTRADOR PARA EL PROYECTO

DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HUANCAVELICA",
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO COMO ADMINISTRADOR

HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPONDIE
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

CAMION DE PLACA N AJG-851 , AFECTO A (COSTOS DIRECTOS) PARA
DE LAS PROVINCIAS D
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

CAMION DE PLACA N AJG-851 , AFECTO A (COSTOS DIRECTOS) PARA
DE LAS PROVINCIAS D
15,000.00
-15,000.00
252.00
2008001045
BANCO DE LA NACION
126.00
2008001045
BANCO DE LA NACION
10442784502
JURADO ARROYO ELMER

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", SE
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND

TIPOI, PARA EL ROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
HUANCAVELICA, LA ENTREGA SERA S
DEVENGADO POR EL CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

CAMION DE PLACA N D0L-829 , AFECTO A (COSTOS DIRECTOS) PARA
DE LAS PROVINCIAS D
DEVENGADO POR EL CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

CAMION DE PLACA N D0L-829 , AFECTO A (COSTOS DIRECTOS) PARA
DE LAS PROVINCIAS D
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

SOCUALAYAOSEDA A LA COMUNIDAD DE PILPICHACA -LLINTA
-PUEBLO NUEVO CON FECHA 06 Y 07 DE JULIO DE 2016,SEGUN
MEMORANDO N169_201657GOB.REG-HVCA7GRDE-DIRCAMS
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
GIRO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR

HECTOR RENE SOCUALAYA OSEDA A LA COMUNIDAD DE PILPICHACA
-LLINTA -PUEBLO NUEVO CON FECHA 06 Y 07 DE JULIO DE
2016,SEGUN MEMORANDO N169_201657GOB.REG-HVCA7GRDEDIRCAMS
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

SOCUALAYAOSEDA A LA COMUNIDAD DE SALLCA SANTA ANA
PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA ,HUAYTARA CN FECHA 04 DE JULI
DE 2016,SEGUN MEMORANDUM N170_2016/GOB.REG.-HVCA/GRDEDIRCAMS
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
GIRO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR

HECTOR RENE SOCUALAYA OSEDA A LA COMUNIDAD DE SALLCA
SANTA ANA PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA ,HUAYTARA CN FECHA
04 DE JULI DE 2016,SEGUN MEMORANDUM N170_2016/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
1,173.26
1,173.26
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO RESIDENTE PARA EL

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVE
126.00
126.00
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO - TEC. EN PROD.

AGROPECUARIA PARA EL DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA PARA
LAS COMUNIDADES DE SALLCCA SANTA ANA, HUAYRANCA, LLILLINTAINGAHUASI, SANGAYAICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION YN
18-I
54,441.80
252.00
Observacin (i)
2.6.8.1.4.3
Act.Proy.
3,575.56
3,575.56
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
SERVICIO COMO CONDUCTOR DE CAMION DE PLACA N EGW-137

ALTO ANDINAS DE LASPROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HVCA, SERVICIO DEL 09 DE JUNIO AL 30 DE
Pgina 26 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
8/1/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2016
0000006663
GG
1,173.26
2016
0000006670
GC
2016
0000006670
GD
2016
0000006670
GG
3,433.80
2016
0000006670
GG
106.20
2016
2016
0000006786
0000006786
GC
GD
N
N
2016
0000006786
GG
4,050.00
2016
0000006786
GG
450.00
2016
2016
0000006875
0000006875
GC
GD
N
N
2016
0000006875
GG
1,350.00
2016
0000006875
GG
150.00
2016
0000006936
GC
2016
0000006936
GD
2016
0000006936
GG
2016
0000006936
GG
2016
2016
0000006997
0000006997
GC
GD
N
N
2016
0000006997
GG
2016
0000007010
GC
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
002756
10442784502
JURADO ARROYO ELMER
FACTURA
001-016957
20444827204
SAN JUAN INVERSIONES COMERCIALES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.
8/10/2016 009
C/P.
002868
20444827204
SAN JUAN INVERSIONES COMERCIALES Y SERVICIOS 2005001001

M
8/10/2016 009
C/P.
002869
20444827204
SAN JUAN INVERSIONES COMERCIALES Y SERVICIOS 2005001001

M
CHEQUE GIRADO
7/26/2016 001
FACTURA
001-01567
10200012831
8/1/2016 009
C/P.
002733
10200012831
2005001001
8/1/2016 009
C/P.
002734
10200012831
2005001001
CHEQUE GIRADO
FACTURA
001-01633
10200012831
8/1/2016 009
C/P.
002739
10200012831
2005001001
8/1/2016 009
C/P.
002740
10200012831
2005001001
CHEQUE GIRADO
8/10/2016 001
FACTURA
001-001834
10200012831
900.00
8/25/2016 009
C/P.
003058
10200012831
2005001001
100.00
8/25/2016 009
C/P.
003059
10200012831
2005001001
CHEQUE GIRADO
7/27/2016 043
1631
C/P.
002762
Persona Giro
JURADO ARROYO ELMER
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
3,540.00
3,540.00
8/1/2016 001
94795754
94795549
7/26/2016 001
94795551
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO (COSTO DIRECTO) PARA LA

HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SEGUN O/C
SAN JUAN INVERSIONES COMERCIALES Y SERVICIOS
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO (COSTO

DIRECTO)PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARAY HUANCAVELICA,
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

FIERRO CORRUGADO (COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCION DEL
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIR
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA VIA CREDITO INTERNO Y

DEVENGADO POR EL SERVICIO NOTARIAL DE DIVERSOS PROCESOS
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LAS PROV. DE CASTROVIRREY
BANCO DE LA NACION/CASTRO CORNEJO TORIBIO W
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA VIA CREDITO INTERNO Y

DEVENGADO DE LA DETRACCION DEL 10%, POR EL SERVICIO
NOTARIAL DE DIVERSOS PROCESOS DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSDE PROTECCION Y
DEA
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO NOTARIALES PARA EL PROCESO AMC N 5612015 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINASDE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA" CON O/S N 03485 R
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO DE LA DETRACCION DEL 10%, POR EL SERVICIO NOTARIALES

PARA EL PROCESO AMC N 561-2015 DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCA
1,000.00
1,000.00
94795792
180.00
2,890.00
8/1/2016 009
2005001001
POR EL DEVENGADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA VIA CREDITO

INTERNO Y DEVENGADO POR EL SERVICIO DE NOTARIAL DE
DIVERSOS PROCESOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROV.O
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO NOTARIALES PARA EL PROCESO

AMCN 561-2015 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA,
HUAYTARA Y HUANCAVELICA"
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
CONFORMIDAD DE SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE

OBRA(GASTO ADMINISTRATIVO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTA
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA

(GASTO ADMINISTRATIVO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO DE LA DETRACCION DEL 10%, POR EL SERVICIO DE

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA (GASTO ADMINISTRATIVO)
COMUNIDADES ALTO ANDINASDE LAS PROV. DE
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.6.1.3.99
180.00
180.00
PAGO POR EL SERVICIO COMO CONDUCTOR DE CAMION DE PLACA

N EGW-137 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA,
HUAYTARA Y HVCA, DURANTE EL 09 AL 300
00-0
1,500.00
1,500.00
Observacin (i)
2.6.8.1.4.3
Act.Proy.
4,500.00
4,500.00
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
BANCO DE LA NACION
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DELA SR MARIZA QUISPE ANCCASI ALA

CIUDAD DE ICA CO N FECHA 13/07/2016, SEGUN MEMORANDUM
N548_20167GOB.REG-HVCA/ORA
PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE LA SR MARIZA QUISPE
ANCCASI, VIAJE A LA CIUDAD DE ICA A FIN DE PAGAR PLANILLA DE
JORNALES DEL PROYECTO DE VICUAS, CON FECHA 13/07/2016,
SEGUN MEMORANDUM N548_20167GOB.REG-HVCA/ORA
Pgina 27 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
c.
7/27/2016 031
O/C.
E-Girado
Fecha Docum.
2016
0000007010
GD
2,890.00
2016
0000007010
GG
87.00
8/17/2016 009
2016
0000007010
GG
2,803.00
2016
0000007033
GC
2016
0000007033
GD
2016
0000007033
GG
2016
0000007034
GC
2016
0000007034
GD
13,500.00
2016
0000007034
GD
2016
0000007034
GD
2016
0000007034
GG
2016
0000007034
GG
2016
0000007049
GC
2016
0000007049
GD
2016
0000007049
GG
2016
0000007049
GG
2016
2016
0000007100
0000007100
GC
GD
N
N
2016
0000007100
GG
2016
0000007101
GC
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
0001170
10232706100
C/P.
002960
10232706100
2005001001
8/17/2016 009
C/P.
002959
10232706100
2005001001
7/27/2016 027
10411346027
C/P.
002789
10411346027
8/31/2016 001
FACTURA
0001-000080
10442014766
PACO MATAMOROS EDITH
-13,500.00
8/31/2016 121
10442014766
13,500.00
9/16/2016 001
FACTURA
0001-0080
10442014766
12,150.00
9/21/2016 009
C/P.
003433
10442014766
2005001001
1,350.00
9/21/2016 009
C/P.
003434
10442014766
2005001001
CHEQUE GIRADO
7/27/2016 027
10200910091
GRABIEL SOTO HECTOR
1,536.67
8/22/2016 009
C/P.
002998
10200910091
GRABIEL SOTO HECTOR
2005001001
253.15
8/22/2016 009
C/P.
002999
10200910091
GRABIEL SOTO HECTOR
2005001001
CHEQUE GIRADO
7/27/2016 027
10403856130
8/23/2016 009
C/P.
10403856130
3,575.56
3,575.56
3,575.56
8/2/2016 009
2005001001
94795784
2,498.00
2,350.00
003010
2005001001
ADQUISICION DE COMPUTADORA (GASTOS ADMINISTRATIVOS) PARA

LAEJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE PROTECCION CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINOAS DE LS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA SEGUN O/CS
00-0
2.230852
0257
2.6.6.1.3.99

COMPUTADORA (GASTOS ADMINISTRATIVOS) PARA LA EJECUCION
ALTO ANDINOAS DE LS PROVINCIAS DE CASTROV
00-0
2.230852
0257
2.6.6.1.3.99
PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORA (GASTOS

ADMINISTRATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINOAS
DE LS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELI
Esp.D
Observacin (i)
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO COMO RESIDENTE PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO

EN LASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", SERVICIO CORRE
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
DEVENGADO ADQUISICION DE AGREGADOS (COSTO DIRECTO) PARA

HUAYTARA Y HUANCAVELICA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
DEVENGADO ADQUISICION DE AGREGADOS (COSTO DIRECTO) PARA

HUAYTARA Y HUANCAVELICA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
ADQUISICION DE AGREGADOS (COSTO DIRECTO) PARA LA

HUANCAVELICA. SEGUN O/C N 01190
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS (COSTO DIRECTO) PARA

HUAYTARA Y HUANCAVELICA". SEGUN ORD
BANCO DE LA NACION/PACO MATAMOROS EDITH
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO DE LA DETRACCION DEL 10%, POR LA ADQUISICION DE

AGREGADOS (COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA0
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR CONTRATO DE SERVICIO DE UN (01) SUPERVISOR DE

INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAV CON O/S N
GRABIEL SOTO HECTOR
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE UN (01) SUPERVISOR DE

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA", CORRESPO
TESORO PUBLICO
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO DEL COBRO DE PENALIDAD SEGUN MEMO N 11942016/GOB.REG.HVCA/ORA-OA, POR EL SERVICIO DE UN (01)
SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO:
DEU
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
2,498.00
2,498.00
2.6.6.1.3.99
00-0
1,789.82
1,789.82
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
13,500.00
94796038
2.230852
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (I

PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYN
PAGO POR EL SERVICIO DE COMO TECNICO DE CAMPO (I

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA,E
Pgina 28 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000007101
GD
2016
0000007101
GG
2016
0000007103
GC
2016
0000007103
GD
2016
0000007103
GG
2016
2016
0000007104
0000007104
GC
GD
N
N
2016
0000007104
GG
2016
2016
0000007105
0000007105
GC
GD
N
N
2016
0000007105
GD
2016
0000007105
2016
E-Devengado
E-Girado
2,350.00
2,350.00
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
7/27/2016 027
Fecha Docum.
8/8/2016 009
Nro RUC
Proveedor
10420039811
10420039811
10445260776
C/P.
10445260776
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
C/P.
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
C/P.
002841
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
2,255.50
2,255.50
7/27/2016 027
2,255.50
8/8/2016 009
002840
2005001001
7/27/2016 027
2,481.00
8/8/2016 009
002843
2005001001
PEREZ RUIZ ODON
Sec.Func
.
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGAADO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (I

CONSERVACIONDE VICUAS EN LASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVCIO POR LA POR LA CONTRATACION DE

PERSONAL TECNICO (I ESPECIALISTA) PARA LAS 03 COMUNIDADES
DE INTERVENCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN
LASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIA
Act.Proy.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (II

00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR EL SERVICION DE UN TECNICO (II ESPECIALISTA) PARA

LAS 03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
CONSERVACION DE VICUAS ENLASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA,SERVICIO COR
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
2,481.00
2,481.00
2.230852
2,400.00

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYN
PAGO POR EL SERVICIO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

TECNICO (I ESPECIALISTA) PARA LAS 03 COMUNIDADES DE
INTERVENCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN
LASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE C
2,400.00
7/27/2016 027
10198775547
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
-2,400.00
7/27/2016 121
10198775547
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (IV

GD
2,400.00
8/5/2016 027
10198775547
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (IV ESPECIALISTA) PARA

LAS03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA , SERVICIO CORR
0000007105
GG
8/8/2016 009
C/P.
10198775547
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (IV

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA ,
2016
0000007106
GC
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
2016
0000007106
GD
3,825.00
7/27/2016 027
10440353172
POMA YARANGA JAVIER
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE COORDINADOR PARA EL

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
2016
0000007106
GD
-3,825.00
7/27/2016 121
10440353172
POMA YARANGA JAVIER
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

2016
0000007106
GD
3,825.00
8/18/2016 027
10440353172
POMA YARANGA JAVIER
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

2016
0000007106
GG
8/23/2016 009
C/P.
10440353172
POMA YARANGA JAVIER
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE COORDINADOR PARA

ELPROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
2016
2016
0000007215
0000007215
GC
GC
N
A
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
2016
0000007215
GD
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
2,400.00
002844
2005001001
3,825.00
3,825.00
002943
2008001045
POMA YARANGA JAVIER
85,519.01
-85,519.01
85,519.01
8/2/2016 037
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (IV

DEVENGADO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE

JULIO 2016 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPART
Pgina 29 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
8/2/2016 037
E-Girado
Fecha Docum.
2016
0000007215
GD
-85,519.01
2016
0000007300
GC
2016
0000007300
GD
2016
0000007300
GG
2016
0000007300
GG
2016
2016
0000007473
0000007473
GC
GD
N
N
2016
0000007473
GG
1,638.31
2016
0000007473
GG
51.00
2016
2016
0000007474
0000007474
GC
GD
N
N
2016
0000007474
GG
1,840.42
2016
0000007474
GG
57.00
2016
0000007476
GC
2016
0000007476
GD
2016
0000007476
GG
2016
0000007479
GC
2016
0000007479
GD
2016
0000007479
GG
2016
0000007479
GG
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
4,500.00
4,500.00
2.230852
0257
2.6.3.2.3.3
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.3.3
ADQUISICION DE EQUIPOS (GASTOS OPERATIVOS) PARA LA

ALTO ANDINAS DELAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA". SEGUN O/C N 01227
ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 1
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.3.3
PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO GPS (GASTOS OPERATIVOS)

SERVICIOSDE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
HUAYTARA Y HUANCAVELICA". SEGUN
00-0
2.230852
0257
2.6.3.2.3.3

EQUIPO GPS (GASTOS OPERATIVOS) PARA LA EJECUCION DEL
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA,A
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION 138 GLS DE GASOLINA DE 90, PARA

ELPROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA EN EL DEPARTAMENTO DE H
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO DE LA RETENCION DEL I.G.V 3%, POR LA ADQUISICION 138 GLS

DE GASOLINA DE 90, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.2
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE 155 GLS DE GASOLINA DE 90, PARAEL

HUANCAVELICA EN EL DEPARTAMENTO D
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO DE LA RETENCION DEL I.G.V 3%, POR LA ADQUISICION DE 155

GLS DE GASOLINA DE 90, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HU
0001-0806
20569052191
ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4,365.00
9/2/2016 009
C/P.
003141
20569052191
ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO2005001001
135.00
9/2/2016 009
C/P.
003142
20569052191
ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO2005001001
8/9/2016 001
FACTURA
001-0027553
20486344190
8/19/2016 009
C/P.
002985
20486344190
8/19/2016 009
C/P.
002986
20486344190
FACTURA
001-0027554
20486344190
8/19/2016 009
C/P.
002987
20486344190
8/19/2016 009
C/P.
002988
20486344190
8/15/2016 027
10232747086
8/18/2016 009
C/P.
007476
10232747086
8/22/2016 001
FACTURA
0001-006
10474184540
TUNKI HUINCHO ELENA
3,180.00
8/29/2016 009
C/P.
003086
10474184540
TUNKI HUINCHO ELENA
2005001001
84.00
8/29/2016 009
C/P.
003087
10474184540
TUNKI HUINCHO ELENA
2005001001
CHEQUE GIRADO
1,689.31
1,897.42
8/9/2016 001
1,558.33
1,558.33
1,558.33
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840590
94795798
DEVENGADO POR ADQUISICION 138 GLS DE GASOLINA DE 90, PARA

HUANCAVELICA EN ELDEPARTAMENTO DE-

HUANCAVELICA EN ELDEPARTAMENTO DE9
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEL

DE LAS PROVINVIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA", SERVICIO DEL 09 AL 30 DE
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO

HUANCAVELICA", SERVICIO DEL 09 AL30 DE ABRIL DEL
3,300.00
3,300.00
DEVENGADO MENSUAL DE LA PLANILLA DE JORNALES DEL MES DE

JULIO 2016 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPART
00-0
FACTURA
1,897.42
Observacin (i)
2.6.7.1.6.1
Act.Proy.
8/8/2016 001
1,689.31
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
ADQUISICION DE MADERA (COSTOS DIRECTOS) PARA LA EJECUCION

HVCA". SEGUN O/C N 01254
TUNKI HUINCHO ELENA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE MADERA Y TRIPLAY (COSTOS

DIRECTOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE
LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROV. DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HVCA". SEGUN O/
BANCO DE LA NACION/TUNKI HUINCHO ELENA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO DE LA DETRACCION DEL 4%, POR LA ADQUISICION DE MADERA

Y TRIPLAY (COSTOS DIRECTOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, H
Pgina 30 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000007479
GG
2016
0000007480
GC
2016
0000007480
GD
2016
0000007480
GG
2016
2016
0000007554
0000007554
GC
GD
N
N
2016
0000007554
GG
2016
0000007554
GG
2016
2016
0000007559
0000007559
GC
GD
N
N
2016
0000007559
GG
2016
0000007682
GC
2016
0000007682
GD
2016
0000007682
GG
2016
0000007682
GG
2016
0000007746
GC
2016
0000007746
GD
2016
0000007746
GG
2016
0000007747
GC
2016
0000007747
GD
2016
0000007747
GG
2016
0000007748
GC
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
8/29/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
36.00
Documento
Nro. Docum.
003088
Nro RUC
Proveedor
10474184540
TUNKI HUINCHO ELENA
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
2,125.00
2,125.00
8/12/2016 027
10232747086
8/18/2016 009
C/P.
002811
10232747086
8/10/2016 001
FACTURA
0001-0084201
10232116621
9,013.67
8/22/2016 009
C/P.
003000
10232116621
2005001001
279.00
8/22/2016 009
C/P.
003001
10232116621
2005001001
8/11/2016 032
O/S.
3857
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
8/11/2016 009
C/P.
002895
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
8/15/2016 001
FACTURA
001-027601
20486344190
1,888.38
8/23/2016 009
C/P.
003017
20486344190
58.00
8/23/2016 009
C/P.
003018
20486344190
8/17/2016 027
10700365340
8/17/2016 009
C/P.
002953
10700365340
8/18/2016 027
10200031623
8/19/2016 009
C/P.
10200031623
2,125.00
2008001045
CHEQUE GIRADO
91840596
997.50
2005001001
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEL

18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO

HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES D
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO DE LA ADQUISICION DE 795 GLS DE COMBUSTIBLE PETROLEO

DIESEL B5 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, CORRE
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO DE LA RETENCION DEL I.G.V 3%, DE LA ADQUISICION DE

795GLS DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 PARA EL PROYECTO
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
ROSAS CONDOR RAQUEL
1,946.38
1,946.38
1,000.00
2005001001
1,600.00
2,098.85
002977
2005001001
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA

ELDISTRITO DE PILPICHACA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAVELICA PARA EL PROYECTO MEJORAMENTO DE LOS

00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

HUANCAVELICA EN ELDEPARTAMENTO DE
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

HUANCAVELICA". CORRESPONDIENTE AL
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO:

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, CORR
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

1,600.00
1,600.00
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION 795 GLS DE COMBUSTIBLE

PETROLEO DIESEL B5 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELI
1,000.00
1,000.00
PAGO DE LA RETENCION DEL 3%, POR LA ADQUISICION DE MADERA

YTRIPLAY (COSTOS DIRECTOS) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAY
18-I
997.50
997.50
Observacin (i)
2.6.7.1.6.2
Act.Proy.
9,292.67
9,292.67
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR SERVICIO COMO CHOFER PARA EL PROYECTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. CON O/S N 03981
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
Pgina 31 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000007748
GD
2016
0000007748
GG
2016
0000007749
GC
2016
0000007749
GD
2016
0000007749
GG
2016
2016
0000007750
0000007750
GC
GD
N
N
2016
0000007750
GG
2016
2016
0000007759
0000007759
GC
GD
N
N
2016
0000007759
GG
2016
2016
0000007760
0000007760
GC
GD
N
N
2016
0000007760
GG
2016
0000007761
GC
2016
0000007761
GD
2016
0000007761
GG
2016
0000007762
GC
2016
0000007762
GD
2016
0000007762
GG
2016
0000007763
GC
2016
0000007763
GD
E-Devengado
E-Girado
2,098.85
2,098.85
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
8/16/2016 027
10408328751
8/19/2016 009
C/P.
10408328751
8/16/2016 027
10440353172
POMA YARANGA JAVIER
8/19/2016 009
C/P.
002846
10440353172
POMA YARANGA JAVIER
8/17/2016 027
10232747086
8/29/2016 009
C/P.
10232747086
8/16/2016 027
10198775547
8/17/2016 009
C/P.
10198775547
8/18/2016 027
10442784502
JURADO ARROYO ELMER
8/19/2016 009
C/P.
10442784502
JURADO ARROYO ELMER
8/17/2016 027
10459073561
8/17/2016 009
C/P.
10459073561
8/17/2016 027
10470504361
8/17/2016 009
C/P.
10470504361
8/17/2016 027
10445260407
Fecha Docum.
002847
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001045
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-I
3,825.00
3,825.00
3,825.00
2008001045
POMA YARANGA JAVIER
2,125.00
003048
2008001045
2,400.00
002948
2005001001
1,600.00
002978
2005001001
JURADO ARROYO ELMER
1,300.00
002949
2005001001
1,300.00
002950
2005001001
2.6.8.1.4.3
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA

ALTO ANDINAS DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y
HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPONDI
0257
2.6.8.1.4.3
0257
2.6.8.1.4.3
POR CONFORMIDAD DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO

HUANCAVELICA, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE UN RESIDENTE PARA

Y CONSERVACION DE VICUAS EN LASCOMUNIDADES ALTO ANDINAS
HUANCAVELICA, SERVICIO CORRESPONDIE
18-I
18-I
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-I
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE

TECNICODEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LAS PROVINVIAS DE CASTROVIRREYNA,
HUAYTARA Y HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPON
DEVENGADO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO DE

CAMPO (IV ESPECIALISTA) PARA LAS 03 COMUNIDADES DE
INTERVENCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LASPROVINCIAS DE C
PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO (ESPECIALISTA)

HUAYTARA Y HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE A
DEVENGADO POR SERVICIO COMO CONDUCTOR DE CAMION DE

PLACA NEGW-137 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
HUAYTARA Y HVCA, SERVICIO CORRESPOND

HUAYTARA Y HVCA, CORRESPONDIENTE AL M
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR SERVICIO DE UN ALMACENERO - TEC. EN PROD.

LASCOMUNIDADES DE SALLCCA SANTA ANA, HUAYRANCA, LLILLINTAINGAHUASI, SANGAYAICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCI
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO - TEC. EN PROD.

LAS COMUNIDADES DE SALLCCA SANTA ANA, HUAYRANCA, LLILLINTAINGAHUASI, SANGAYAICO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCIO
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROVINCIAS DECASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA", S
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",0
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
1,000.00
1,000.00
0257
2.230852
1,300.00
1,300.00
2.230852
2.230852
1,300.00
1,300.00
18-I
18-I
1,600.00
1,600.00
POR CONFORMIDAD DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR PARA EL

DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HUANCAVELICA",
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL M
18-I
2,400.00
2,400.00
Observacin (i)
2.6.8.1.4.3
Act.Proy.
2,125.00
2,125.00
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA LA OBRA DEL PROYECTO

HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20
Pgina 32 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000007763
GG
2016
0000007764
GC
2016
0000007764
GD
2016
0000007764
GG
2016
2016
0000007765
0000007765
GC
GD
N
N
2016
0000007765
GG
2016
2016
0000007766
0000007766
GC
GD
N
N
2016
0000007766
GG
2016
2016
0000007767
0000007767
GC
GD
N
N
2016
0000007767
GG
2016
2016
0000007910
0000007910
GC
GD
N
N
2016
0000007910
GG
2016
0000007911
GC
2016
0000007911
GD
2016
0000007911
GG
2016
0000007912
GC
2016
0000007912
GD
2016
0000007912
GG
2016
0000007946
GC
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
8/17/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
1,000.00
Documento
Nro. Docum.
002952
Nro RUC
Proveedor
10445260407
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
1,360.00
1,360.00
1,360.00
8/17/2016 027
10461005174
8/17/2016 009
C/P.
10461005174
8/17/2016 027
10445260776
8/19/2016 009
C/P.
10445260776
8/17/2016 027
10420039811
8/17/2016 009
C/P.
10420039811
8/17/2016 027
10403856130
8/17/2016 009
C/P.
002947
10403856130
8/31/2016 032
O/S.
004134
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
9/7/2016 009
C/P.
003214
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
8/31/2016 032
O/S.
004133
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
9/7/2016 009
C/P.
03256
10427134593
ROSAS CONDOR RAQUEL
10444558798
C/P.
10444558798
002951
2005001001
2,255.50
002976
2005001001
2,350.00
002946
2005001001
2,498.00
2005001001
997.50
2005001001
ROSAS CONDOR RAQUEL
0257
2.6.8.1.4.3
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, C
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
997.50
997.50
997.50
2005001001
ROSAS CONDOR RAQUEL
8/29/2016 027
1,250.00
3,500.00
9/2/2016 009
003175
2005001001
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO TECNICO EXTENCIONISTA II

HUAYTARA Y HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESP

POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (01

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, S
PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO (01 ESPECIALISTA)

HUAYTARA Y HUANCAVELICA, CORRESPONDIEN
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (I

HUIRPACANCHA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y LA ASOCIACION DE
LACHOCC DE LAPROVINCIA DE HV

DEVENGADO SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA EL DISTRITO


00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA EL DISTRITO

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

1,250.00
1,250.00
Observacin (i)
PAGO POR EL SERVICIO DE UN ALMACENERO PARA LA OBRA DEL
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE1
2.230852
997.50
997.50
Esp.D
00-0
2,498.00
2,498.00
2.6.8.1.4.3
00-0
2,350.00
2,350.00
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
2,255.50
2,255.50
2.230852
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL

DISTRITO DE CAPILLAS NORTE DE LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA DE LA OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVIN
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
Pgina 33 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
9/9/2016 027
E-Girado
Fecha Docum.
2016
0000007946
GD
3,500.00
2016
0000007946
GG
2016
2016
0000007998
0000007998
GC
GD
N
N
2016
0000007998
GG
2016
2016
0000008163
0000008163
GC
GD
N
N
2016
0000008163
GG
2016
2016
0000008187
0000008187
GC
GD
N
N
2016
0000008187
GG
2016
2016
0000008248
0000008248
GC
GD
N
N
2016
0000008248
GG
2016
0000008264
GC
2016
0000008264
GD
2016
0000008264
GG
6,301.00
2016
0000008264
GG
195.00
2016
2016
0000008354
0000008354
GC
GD
N
N
2016
0000008354
GG
3,500.00
003375
Nro RUC
Proveedor
10802318028
MEJIA GOMEZ MARLENI
10802318028
MEJIA GOMEZ MARLENI
9/16/2016 009
C/P.
8/18/2016 027
10411346027
8/26/2016 009
C/P.
10411346027
8/31/2016 027
10232747086
C/P.
10232747086
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
MEJIA GOMEZ MARLENI
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
3,575.56
003068
2005001001
2,125.00
9/7/2016 009
003247
2008001045
72,138.36
8/24/2016 037
8/25/2016 009
C/P.
003060
8/25/2016 043
1943
8/26/2016 009
C/P.
003083
8/31/2016 001
FACTURA
0001-00233
10201218301
DE LA CRUZ CCORA RICHARD CHRISTIAN
9/6/2016 009
C/P.
003191
10201218301
2005001001
9/6/2016 009
C/P.
003192
10201218301
2005001001
FACTURA
0001-00531
20568729146
INVERSIONES GOYO E.I.R.L.
C/P.
003198
20568729146
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795793
504.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-R
18-R
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
6,496.00
6,496.00
8/31/2016 001
5,098.00
9/6/2016 009
2005001001
Observacin (i)
DEVENGADO POR SERVICIO COMO RESIDENTE PARA EL PROYECTO:

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",0

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CO
SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROYECTO

HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2
DEVENGADO DE LA PLANILLA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL

DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA
DEL DEPARTAMENTO DE HUAN
PAGO DE LA PLANILLA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL

DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVEL
POR LA RENDICION DE LA PLANILLLA DE VIATICOS DEL SR.

HECTORRENE SOCUALAYA OSEDA DEL 19 AL 23 DE JULIO A LAS
COMUNIDADES DE SANTA ANA,LLILLINTA, CAPILLAS Y LARAMARCA,
SEGUN MEMORANDUM N 180-2016/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2016.
PAGO POR LA RENDICION DE LA PLANILLLA DE VIATICOS DEL SR.
HECTOR RENE SOCUALAYA OSEDA DEL 19 AL 23 DE JULIO A LAS
COMUNIDADES DE SANTA ANA, LLILLINTA, CAPILLAS Y LARAMARCA,
SEGUN MEMORANDUM N 180-2016/GOB.REG-HVCA/GRDE-DIRCAMS
DE FECHA 14DE JULIO DEL 20
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
DEVENGADO ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE
HUANCAVELICA"
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE

MOTOCICLETA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA",
CO
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

LLANTAS Y CAMARAS DE MOTOCICLETA, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROV. DECASTROVIRREYNA,
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
5,256.00
5,256.00
PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOR PARA EL PROYECTO

CONSERVACION DE VICUASEN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA HUAYTARA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" DURANTE E
0257
504.00
504.00
CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MONITOR PARA EL PROYECTO

DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA HUAYTARA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON O
Esp.D
2.230852
72,138.36
72,138.36
2.6.8.1.4.3
00-0
2,125.00
2,125.00
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
3,575.56
3,575.56
2.230852
DEVENGADO POR EL COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE

REPUESTOSDE VEHICULO PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGG-151
PARA LAS LABORES DE MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROYECTO
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES A
PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA LA

CAMIONETA DE PLACA EGG-151 PARA LAS LABORES DE MONITOREO
Y SUPERVISION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LAS PROV
Pgina 34 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000008354
GG
2016
0000008369
GC
2016
0000008369
GD
2016
0000008369
GG
2016
2016
0000007475
0000009109
GC
GC
N
N
2016
0000009109
GD
2016
0000009109
GG
2016
0000009110
GC
2016
0000009110
GD
2016
0000009110
GG
2016
2016
0000009187
0000009187
GC
GD
N
N
2016
0000009187
GG
2016
0000009232
GC
2016
0000009232
GD
2016
0000009232
GG
2016
0000009232
GG
2016
2016
0000009523
0000009523
GC
GD
N
N
2016
0000009523
GG
2016
0000009536
GC
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
9/6/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
158.00
Documento
Nro. Docum.
003199
Nro RUC
Proveedor
20568729146
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
6,750.00
6,750.00
8/31/2016 027
10232486657
9/15/2016 009
C/P.
003340
10232486657
9/8/2016 043
2066-2067
9/9/2016 009
C/P.
003279
9/16/2016 001
FACTURA
001-0002390
10232706631
10/3/2016 009
C/P.
003555
10232706631
9/12/2016 043
2061
9/21/2016 009
C/P.
003431
9/14/2016 001
FACTURA
001-27978
20486344190
2,232.38
9/27/2016 009
C/P.
003472
20486344190
69.00
9/27/2016 009
C/P.
003473
20486344190
9/21/2016 043
2268
9/23/2016 009
C/P.
003453
6,750.00
2005001001
378.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
700.00
2005001001
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIOS DE UN COORDINADOR PARA EL PROYECTO:

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", PAGO
CORRES
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN COORDINADOR PARA EL

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA"
18-R
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. HECTOR RENE

SOCUALAYA OSEDA A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CON LA
FINALIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECT "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICISDE PROTECCION Y COSERVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE L
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. HECTOR RENE

SOCUALAYA OSEDA, VIAJE A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CON LA
FINALIDAD DE LA INTERVENCION DEL PROYECT "MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIS DE PROTECCION Y COSERVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADESALTO ANDINAS DE
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

MOTOCICLETAS (GASTOS OPERATIVOS) PARA EL PROYECTO:
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HU
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

(GASTOS OPERATIVOS) PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELIC
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
126.00
126.00
126.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
2,301.38
2,301.38
126.00
3,825.00
2005001001
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. HECTOR

RENE SOCUALAYA OSEDA A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA CON LA
FINALIDAD DE VERIFICAR EL AVANCE DE LS TRABAJOS DE TRASLADO
DE MADERAS ROLLIZOS EN LA COMUNIDADDE SANTA ANA, AVANCE
DE TRABAJO DE LA INFRAE
PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. HECTOR RENE

FINALIDADDE VERIFICAR EL AVANCE DE LS TRABAJOS DE TRASLADO
DE MADERAS ROLLIZOS EN LA COMUNIDADDE SANTA ANA, AVANCE
DE TRABAJO DELA INFRAESTRUCTU
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION 188 GLS DE GASOLINA DE 90,

HUAYTARA Y HUANCAVELICA EN EL DEPARTAMEN
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

HUANCAVELICA EN EL DEPARTAMENTO D
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2

00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
126.00
126.00

REPUESTOS DE VEHICULO PARA LA CAMIONETA DE PLACA EGG-151
PARA LAS LABORES DE MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROYECTO
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUN
00-0
700.00
700.00
Observacin (i)
2.6.8.1.4.2
Act.Proy.
2,125.00
378.00
378.00
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
BANCO DE LA NACION
DEVENGADO POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. HECTOR RENE

SOCUALAYA OSEDA CON DESTINO A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
CON LA FINALIDAD DE HACER LA INTERVENCION AL PRYECTO
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDAD

FINALIDADDE HACER LA INTERVENCION AL PRYECTO
CONSERVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDI
Pgina 35 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000009536
GD
2016
0000009536
GG
2016
2016
0000009555
0000009556
GC
GC
N
N
79,200.35
35,850.00
2016
2016
0000009661
0000009661
GC
GD
N
N
2,098.85
2016
0000009661
GG
2016
2016
0000009662
0000009662
GC
GD
N
N
2016
0000009662
GG
2016
2016
0000009663
0000009663
GC
GD
N
N
2016
0000009663
GG
2016
2016
0000009664
0000009664
GC
GD
N
N
2016
0000009664
GG
2016
2016
0000009665
0000009665
GC
GD
N
N
2016
0000009665
GG
2016
2016
0000009666
0000009666
GC
GD
N
N
2016
0000009666
GG
2016
0000009667
GC
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
9/19/2016 027
10440353172
POMA YARANGA JAVIER
10/6/2016 009
C/P.
003737
10440353172
POMA YARANGA JAVIER
9/26/2016 027
10408328751
10/6/2016 009
C/P.
10408328751
9/29/2016 027
10232747086
10/6/2016 009
C/P.
10232747086
9/26/2016 027
10461005174
9/28/2016 009
C/P.
10461005174
9/28/2016 027
10700365340
9/28/2016 009
C/P.
10700365340
9/27/2016 027
10403856130
9/28/2016 009
C/P.
003488
10403856130
9/29/2016 027
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
10/3/2016 009
C/P.
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
Fecha Docum.
3,825.00
3,825.00
2,098.85
2,098.85
003742
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2008001045
2008001045
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
POMA YARANGA JAVIER
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-R
2,125.00
003740
2008001045
1,360.00
003487
2005001001
266.67
003485
2005001001
2,498.00
2005001001
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.2
2.6.3.2.9.4
18-R
18-R
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-R
18-R
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
2,481.00
2,481.00
2,481.00
1,300.00
003521
2005001001
PEREZ RUIZ ODON
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL

HUANCAVELICA, SERVICIO CORRESPONDIENTE
0257
2,498.00
2,498.00
CONFORMIDAD POR RESIDENTE PARA EL PROYECTO

HUANCAVELICA, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 20
Esp.D
2.230852
266.67
266.67
2.6.8.1.4.3
18-R
1,360.00
1,360.00
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
2,125.00
2,125.00
2.230852
Observacin (i)
POR CONFORMIDAD DE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE

LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROV. DE
CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HUANCAVELICA", SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE ASISTENTE

ADMINISTRATIVO COMO ADMINISTRADORA, PARA EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROV. DE CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HUANCAV
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DEL


CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA

ELPROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION

POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO

PARAEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION YCONSERVACION DEVICUAS EN LAS COMUNIDADES
HUAYTARA Y HUANCAVELICA DELDEPARTAMENTO DE H


LACHOCC DE LA PROVINCIA DE HVCA
PAGO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO (I

LACHOCC DE LA PROVINCIA DE HVCA DELT
DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO TECNICO DE CAMPO (I


Pgina 36 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000009667
GD
2016
0000009667
GG
2016
0000009668
GC
2016
0000009668
GD
2016
0000009668
GG
2016
2016
0000009669
0000009669
GC
GD
N
N
2016
0000009669
GG
2016
2016
0000009670
0000009670
GC
GD
N
N
2016
0000009670
GG
2016
0000009671
GC
2016
0000009671
GD
2016
0000009671
GG
2016
2016
0000009672
0000009672
GC
GD
N
N
2016
0000009672
GG
2016
0000009673
GC
565.40
2016
2016
0000009673
0000009673
GC
GD
A
N
-565.40
2016
0000009673
GD
2016
0000009673
GG
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
9/29/2016 027
10470504361
10/3/2016 009
C/P.
003520
10470504361
9/29/2016 027
10411346027
10/3/2016 009
C/P.
003519
10411346027
9/28/2016 032
O/S.
9669
10079098111
VLASICA BALLINAS MARKO EDUARDO
9/28/2016 009
C/P.
003489
10079098111
9/30/2016 027
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
10/3/2016 009
C/P.
10405917705
PEREZ RUIZ ODON
9/28/2016 027
10700365340
9/28/2016 009
C/P.
10700365340
9/28/2016 014
20129396122
EMAPA - HVCA. S.A.
9/28/2016 009
C/P.
20129396122
EMAPA - HVCA. S.A.
565.40
9/28/2016 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
-565.40
9/28/2016 121
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
9/28/2016 009
C/P.
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
1,300.00
1,300.00
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
3,575.56
3,575.56
3,575.56
2005001001
2,800.00
2005001001
2,481.00
003523
2005001001
PEREZ RUIZ ODON
1,000.00
003486
2005001001
41.80
565.40
003482
003481
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
94796046
94796045
EMAPA - HVCA. S.A.
ELECTROCENTRO S.A.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
Observacin (i)
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO RESIDENTE PARA EL

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL

PROYECTO "MEJORAMMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPONDI
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA

DIRECCIONREGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS CC. AL
PROYECTO "MEJORAMMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DEVENGADO COMO TECNICO DE CAMPO (I ESPECIALISTA) PARA LAS

03 COMUNIDADES DE INTERVENCION DEL PROYECTO
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HU

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO

PARAEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION YCONSERVACION DEVICUAS EN LAS COMUNIDADES
HUAYTARA Y HUANCAVELICA DELDEPARTAMENTO DE H
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE LUZ C.C. AL PROYECTO

HUANCAVELICA"
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C.C. AL PROYECTO

HUANCAVELICA" CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO
41.80
41.80
DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO ALMACENERO PARA EL

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA",
Esp.D
00-0
1,000.00
1,000.00
2.6.8.1.4.3
00-0
2,481.00
2,481.00
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
2,800.00
2,800.00
2.230852
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE AGUA C.C. AL PROYECTO

HUANCAVELICA" CON O/S. N 5145
PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS, C.C. AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA"S
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE LUZ C.C. AL PROYECTO

HUANCAVELICA"
Pgina 37 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
9/28/2016 121
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
9/27/2016 002
BOLETA DE VENTA
001-2030
10407811068
10/6/2016 009
C/P.
003598
10407811068
10/5/2016 027
10457860230
ESCOBAR QUISPE OLGA
C/P.
10457860230
ESCOBAR QUISPE OLGA
Fecha Docum.
2016
0000009673
GG
-565.40
2016
0000009674
GC
2016
0000009674
GD
2016
0000009674
GG
2016
2016
0000009709
0000009709
GC
GD
N
N
2016
0000009709
GG
2016
2016
0000009710
0000009782
GC
GC
N
N
2016
0000009782
GD
2016
0000009782
GG
2016
0000009783
GC
2016
0000009783
GD
2016
0000009783
GG
2016
0000009863
GC
2016
0000009863
GD
2016
0000009863
GG
6,496.73
2016
0000009863
GG
201.00
2016
2016
0000009873
0000009873
GC
GD
N
N
2016
0000009873
GG
2016
2016
0000009874
0000009874
GC
GD
N
N
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
94796045
Persona Giro
ELECTROCENTRO S.A.
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
26,934.00
26,934.00
26,934.00
2005001001
1,500.00
10/17/2016 009
003662
2005001001
ESCOBAR QUISPE OLGA
1,600.00
9/29/2016 027
10200031623
9/30/2016 009
C/P.
003497
10200031623
9/30/2016 027
10442784502
JURADO ARROYO ELMER
10/3/2016 009
C/P.
003512
10442784502
JURADO ARROYO ELMER
9/28/2016 001
FACTURA
001-0084953
10232116621
10/11/2016 009
C/P.
003644
10232116621
2005001001
10/11/2016 009
C/P.
003645
10232116621
2005001001
2005001001
1,600.00
2005001001
JURADO ARROYO ELMER
0257
2.6.7.1.6.2
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE VIDRIO Y SILICONA PARA

VENTANAS (COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION,
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE VIDRIO Y SILICONA PARA VENTANAS

(COSTO DIRECTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DE PROTECCION,
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA,A
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
2,400.00
9/29/2016 027
10198775547
10/3/2016 009
C/P.
10198775547
9/28/2016 027
10420039811
003522
2005001001
PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE

MONITORPARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE PROTECCION Y CONSEVACION DE VICUAS EN LAS
COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA , HUAYTARA Y HVCA", DURANTE EL 24 DE AGOST
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO CHOFER PARA EL

VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS
DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO DEL 2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. CO
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO CONDUCTOR DE CAMION DE

PLACA N EGW-137 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
HUAYTARA Y HVCA, SERVICIO CORRE
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

HUAYTARA Y HVCA, SERVICIO CORRESPONDI
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
CONFORMIDAD POR ADQUISICION 573 GLS DE COMBUSTIBLE

PETROLEODIESEL B5 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, CORRE
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE 573 GALONES DE COMBUSTIBLE

PETROLEO DIESEL B5 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA YHUANCAVELICA, CO
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.2

GALONES DE COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL B5 PARA EL
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.3
2.6.7.1.6.3
2,350.00
2,350.00
POR CONFORMIDAD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE MONITOR PARA EL PROYECTO:
CONSEVACION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE
LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA , HUAYTARA Y HV C
2,400.00
2,400.00
Observacin (i)
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C.C. AL PROYECTO
HUANCAVELICA" CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO
2.230852
6,697.73
6,697.73
Esp.D
00-0
1,600.00
1,600.00
2.6.8.1.4.3
00-0
3,000.00
1,600.00
1,600.00
Sec.Func
.
0257
Act.Proy.
1,500.00
1,500.00
2.230852
DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (IV

PAGO POR EL SERVICIO DE TECNICO DE CAMPO IV ESPECIALISTA

POR CONFORMIDAD DE CONTRATACION DE TECNICO DE CAMPO (01

CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SE
Pgina 38 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000009874
GG
2016
0000009904
GC
2016
0000009904
GD
2016
0000010096
GC
2016
0000010096
GD
2016
0000010096
GG
2016
0000010182
GC
2016
0000010182
GD
2016
0000010182
GG
2016
0000010464
GC
398.60
2016
2016
0000010464
0000010464
GC
GD
N
N
565.40
2016
0000010464
GD
2016
0000010464
GG
2016
0000010464
GG
2016
0000010468
GC
2016
0000010468
GD
2016
0000010468
GG
2016
2016
0000010512
0000010512
GC
GD
N
N
2016
0000010512
GG
2016
0000010515
GC
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
c.
10/5/2016 009
C/P.
Fecha Docum.
2,350.00
Documento
Nro. Docum.
003566
Nro RUC
Proveedor
10420039811
10200910091
GRABIEL SOTO HECTOR
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
00-0
1,930.30
1,930.30
10/4/2016 027
120,318.12
9/30/2016 037
10/6/2016 009
C/P.
10/6/2016 027
10445260776
10/7/2016 009
C/P.
10445260776
120,318.12
120,318.12
003612
2005001001
CHEQUE GIRADO
96566041
2,255.50
003616
2005001001

18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
CONFORMIDAD DE DE SERVICIO DE UN (01) SUPERVISOR DE

SERVICIOS DEPROTECCION Y CONSERVACION DE VICUAS EN LAS
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL D
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE MANO DE OBRA NO

CALIFICADA DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1

PROYECTO " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVE
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3
DEVNEGADO POR EL SERVICIO COMO TECNICO EXTENCIONISTA II

HUAYTARA Y HUANCAVELICA", SERVICIO CORRESPOND
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.3

00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
398.60
10/11/2016 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
565.40
10/11/2016 014
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C.C. AL

HUANCAVELICA"
398.60
10/12/2016 009
C/P.
003646
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
2005001001
CHEQUE GIRADO
96566054
ELECTROCENTRO S.A.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GERENCIA

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES C.C. AL PROYECTO
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARAT
565.40
10/12/2016 009
C/P.
003646
20129646099
ELECTROCENTRO S.A.
2005001001
CHEQUE GIRADO
96566055
ELECTROCENTRO S.A.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GERENCIA

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES C.C. AL PROYECTO
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARAT
10/21/2016 027
10200910091
GRABIEL SOTO HECTOR
10/25/2016 009
C/P.
003736
10200910091
GRABIEL SOTO HECTOR
10/17/2016 032
O/S.
5578
10079098111
10/18/2016 009
C/P.
003702
10079098111
566.02
566.02
566.02
2005001001
GRABIEL SOTO HECTOR
2,800.00
2,800.00
2005001001
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C.C. AL

HUANCAVELICA"
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO :"MEJORAMIENTO DE

CASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HVCA. CORRESPONDIENTE AL
AVANCE FISICO MENSUAL DE 1.34%. SEGUN O
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
PAGO POR EL SERVICO DE SUPERVISOR PARA EL

PROYECTO :"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HVCA.
CORRESPONDIENTE AL AVANCE FISICO MENSUAL DE 1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
18-R
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
2,800.00
2,098.85
Observacin (i)
2.6.7.1.6.3
Act.Proy.
2,255.50
2,255.50
Sec.Func
.
0257
Esp.D
2.230852
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL C.C. AL

HUANCAVELICA"
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA

DIRECCIONREGIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS, C.C. AL
Pgina 39 de 47

Mes
Ej
Exp.
E-Comprometido
2016
0000010515
GD
2016
0000010636
GC
2016
0000010636
GD
2016
0000010636
GG
2016
0000010647
GC
2016
0000010647
GD
2016
0000010647
GG
2016
0000010703
GC
10,080.00
2016
2016
0000010837
0000010837
GC
GD
N
N
1,360.00
2016
0000010837
GG
2016
2016
0000010946
0000011215
GC
GC
N
N
2016
2016
0000011222
0000011222
GC
GD
N
N
2016
0000011222
GG
2016
2016
0000011254
0000011254
GC
GD
N
N
2016
0000011254
GG
T OTAL
INFORMACION AL 28/10/2016 03:23:42 PM
2,098.85
Cod.Do
Documento
Nro. Docum.
c.
10/11/2016 027
10408328751
1,600.00
10/14/2016 027
10200031623
10/18/2016 009
C/P.
003689
10200031623
10/13/2016 043
2575
10/17/2016 009
C/P.
003674
10/25/2016 027
10461005174
10/27/2016 009
C/P.
10461005174
E-Devengado
E-Girado
Fecha Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
5
18-R
1,600.00
1,600.00
2005001001
252.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
Sec.Func
.
0257
2.6.8.1.4.3
Act.Proy.
Esp.D
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
SERVICIO COMO CHOFER PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE VICUAS EN LAS COMUNIDADES
HUAYTARA Y HUANCAVELICA, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE DEL 2016. SEGUN O/S N
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016.
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS

DEL SR. HECTOR RENE SOCUALAYA OSEDA CON DESTINO A LA
COMUNIDADDE VILCA,CAPILLAS VILLOCO,HUAYRANCCA, LLILLINTA Y
SANTA ANACON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL AVANCE DE BRA DE
INFRAESTRUCTURA DE LOCAL D
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3

SOCUALAYA OSEDA, VIAJE CON DESTINO A LA COMUNIDAD DE
VILCA,CAPILLASVILLOCO,HUAYRANCCA, LLILLINTA Y SANTA ANA CON
LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL AVANCE DE BRA DE
INFRAESTRUCTURA DE LOCAL DEMANEJO Y PLLANTA
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.2
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
3,825.00
1,600.00
18-R
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
134,102.52
1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.7.1.6.1
2.6.7.1.6.1
00-0
2.230852
0257
2.6.7.1.6.1
00-0
00-0
2.230852
2.230852
0257
0257
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
00-0
2.230852
0257
2.6.8.1.4.3
1,360.00
1,360.00
134,102.52
134,102.52
003776
10/26/2016 037
10/28/2016 009
C/P.
003790
10/27/2016 043
2788
10/28/2016 009
C/P.
003789
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
96566093
252.00
252.00
252.00
140,457,430.75
134,390,389.34
2005001001
BANCO DE LA NACION
Observacin (i)
CONFORMIDAD POR SERVICIO COMO ADMINISTRADOR PARA EL
DE LAS PROV. DECASTROVIRREYNA,HUAYTARA Y HUANCAVELICA",
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
252.00
252.00
2.230852

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, S


DELPROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
DEL DPTO. HUANCAVELICA"0

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y
DEL DPTO. HUANCAVELICA" CORRE
DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS

DEL SR.HECTOR RENE SOCUALAYA OSEDA CON DESTINO A LA
COMUNIDAD DE SANGAYAICO, LARAMARCA Y WIRPACANCHA CON LA
FINALIDAD DE VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA DE
PLANTADOS DE POSTES PARA EL CE
PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR.HECTOR RENE

SOCUALAYA OSEDA, VIAJE A LA COMUNIDAD DE SANGAYAICO,
LARAMARCA Y WIRPACANCHA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA
CORRECTA EJECUCIONDE LA OBRA DE PLANTADOS DE POSTES PARA
EL CERCO PERIMETRICOY CONTROLES DELE
132,060,287.95
02/11/2016
9:58
ELABORADO POR: Clarissa v1.0
Ao
Siaf N
2016
0000001236
2016
0000001236
2016
0000001940
2016
0000001940
2016
0000002044
2016
0000002044
2016
0000002489
2016
0000002489
2016
0000003064
2016
0000003064
2016
0000003331
2016
0000003331
2016
0000003567
2016
0000003567
2016
0000004005
2016
0000004005
2016
0000005682
2016
0000005682
2016
0000005913
450.00
2016
0000005913
-450.00
2016
0000005913
450.00
2016
0000005913
2016
0000006250
467.50
2016
0000006250
-467.50
2016
0000006250
467.50
2016
0000006250
2016
0000007936
2016
0000007936
2016
0000008350
2016
0000008350
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
250.00
250.00
160.00
160.00
1,000.00
1,000.00
600.00
600.00
200.00
200.00
650.00
650.00
500.00
500.00
270.00
270.00
147.00
147.00
450.00
467.50
412.50
412.50
2,000.00
2,000.00
2016
0000010462
320.00
Fecha Docum.
5/3/2016 002
Cod.Doc.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
BOLETA DE VENTA001-1207
10232740596
CHINO MONTES RYDER APOLINAR
5/10/2016 009
C/P.
002219
10232740596
CHINO MONTES RY
4/19/2016 027
RECIBO POR HON 001-190
10232740596
4/20/2016 009
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
4/22/2016 027
RECIBO POR HON E001-193
10232740596
5/13/2016 009
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
RECIBO POR HON E-01-0211
10232740596
5/16/2016 009
C/P.
001400
10232740596
CHINO MONTES RY
5/24/2016 027
10232740596
5/25/2016 009
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
8/18/2016 027
10232740596
8/23/2016 009
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
5/20/2016 027
10232740596
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
5/6/2016 027
6/7/2016 009
001867
002289
00310
004204
00428
9/28/2016 027
10232740596
10/4/2016 009
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
8/18/2016 027
10232740596
9/8/2016 009
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
8/3/2016 027
10232740596
8/3/2016 121
DOCUMENTO INTEE-01-00263
10232740596
8/3/2016 027
10232740596
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
8/31/2016 009
004986
004523
003114
9/2/2016 027
10232740596
9/2/2016 121
DOCUMENTO INTEE001-280
10232740596
9/2/2016 027
10232740596
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
10232740596
9/14/2016 009
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
9/21/2016 027
10232740596
9/29/2016 009
C/P.
10232740596
CHINO MONTES RY
10/4/2016 009
9/9/2016 027
003678
003422
004891
10/21/2016 027
10232740596
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fin.
Tp.Rec.
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
00-0
18-R
18-R
09-7
09-7
00-0
00-0
09-7
09-7
00-0
00-0
00-0
00-0
O MONTES RYDER APOLINAR
18-R
18-R
18-I
18-I
18-I
18-I
18-R
18-R
18-R
18-R
00-0
00-0

2005001001
TRANSFERENCIA A16003153
CHINO MONTES RY

2005001001
CHINO MONTES RY

2005001001
CHINO MONTES RY

2008001045
CHINO MONTES RY

2013001064
CHINO MONTES RY

2005001001
CHINO MONTES RY

2013001064
CHINO MONTES RY

2005001001
CHINO MONTES RY

2005001001
2008001045
2008001045
CHINO MONTES RY
CHINO MONTES RY
CHINO MONTES RY

2008001045
CHINO MONTES RY

2005001001
CHINO MONTES RY
00-0
Act.Proy.
Sec.Func.
Esp.D
Observacin (i)
3.999999
0071
2.3.2.2.4.1
3.999999
0071
2.3.2.2.4.1
3.000734
0015
2.3.2.2.4.1
3.000734
0015
2.3.2.2.4.1
3.999999
0087
2.3.2.2.4.1
3.999999
0087
2.3.2.2.4.1
3.999999
0201
2.3.2.2.4.1
3.999999
0201
2.3.2.2.4.1
3.999999
0305
2.3.2.2.4.1
3.999999
0305
2.3.2.2.4.1
3.999999
0056
2.3.2.2.4.2
3.999999
0056
2.3.2.2.4.2
3.999999
0305
2.3.2.2.4.1
3.999999
0305
2.3.2.2.4.1
3.999999
0098
2.3.2.2.4.2
3.999999
0098
2.3.2.2.4.2
3.999999
0056
2.3.2.2.4.2
3.999999
0056
2.3.2.2.4.2
3.999999
0201
2.3.2.2.4.1
3.999999
0201
2.3.2.2.4.1
3.999999
0201
2.3.2.2.4.1
3.999999
0201
2.3.2.2.4.1
3.999999
0058
2.3.2.2.4.1
3.999999
0058
2.3.2.2.4.1
3.999999
0058
2.3.2.2.4.1
3.999999
0058
2.3.2.2.4.1
3.999999
0058
2.3.2.2.4.1
3.999999
0058
2.3.2.2.4.1
3.999999
0087
2.3.2.2.4.1
3.999999
0087
2.3.2.2.4.1
POR
CONFORMIDAD
GIRO
POR EL
DE COMPROMISO
SERVICIO
DE
POR EL SERVICIO
COMPROMISO
DIFUSION
DE DE
DE DIFUSION
POR
ELRADIAL
SERVICIO
SPOTS
GIRO
POR
DE
DIFUSION
SEGUN
O/SEL
NDE
SERVICIO
SPOTS
514,
R/HRADIAL
NDE
E001514 C.C
SERVICIO
DE
DIFUSION
C.C.OFIC.
205
C.C REG.
GERENCIA
DIFUSION
DE
SPOTS
RADIAL
DE
DEFENSA
GERENCIA
REGIONAL
DE
GIRO
POR
EL
SPOT
RADIAL
C.C.
OFIC.REG.
NACIONAL,
REGIONAL
DEA
DESARROLLO
SERVICIO
DE
TRAVS
DE
DE
DEFENSA
SEGURIDAD
DESARROLLO
SOCIAL
POR
EL DE
DIFUSION
MICRO
NACIONAL,
CIUDADANA
Y
SOCIAL
DEVENGADO
DEL
SPOT
RADIAL
A
PROGRAMA,
EN
SEGURIDAD
DEFENSA
CIVIL
DEPOSITO
A
SU
SERVICIO
DE
TRAVS
EMISORA RADIAL
CIUDADANA
Y
CUENTA
POR
DIFUSION
DE EL
DEMICRO
DE
COBERTURA
DEFENSA
CIVIL
SERVICIO
DE
SPOTS
RADIAL
PROGRAMA,
EN
LOCAL
SEGUNYO/S N
DIFUSION
DE
SEGUN
O/S
N
EMISORA
RADIAL
REGIONAL,
PARA
753,
R/H
N
E001PAGO
POR
EL
SPOTS
RADIAL
1038
C.C
DE
COBERTURA
LA
OFICINA
DE
190.
SERVICIO
DE
PARA
LA
GERENCIA
LOCAL
Y
IMAGEN
POR
EL
DIFUSION
DE
ACADMEIA
BECA
REGIONAL
DE
REGIONAL,
PARA
INSTITUCIONAL,
DEVENGADO
DE
SPOT
RADIAL
EN
18,
DEL
08
AL
30
DESARROLLO
LA
OFICINA
DE
CON
O/S
N
GIRO
POR DE
EL951DE
DIFUSION
LA
PROVINCIA
DE
ABRIL,
SOCIAL
IMAGEN
SERVICIO
DE DE
SPOT
RADIAL
HUANCAVELICA,
SEGUNO/S
N
INSTITUCIONAL,
POR
DIFUSION
DE
LA
PARA
LA
1038
Y
RH
N
CON
O/S
N 951,
CONFORMIDAD
SPOT
RADIAL
DE
CONVOCATORIA
ACTIVIDAD
E001-00211,
C.C
DEPOSITO
A
SU
R/H
N
E001-193.
DE
EL
SERVICIO
LA
AL
PROCESO
"PRIMER
GERENCIA
CUENTA
POR EL
DE
DIFUSION
DE
CONVOCATORIA
PRESUPUESTO
CAMPEONATO
REGIONAL
DE
POR
EL
SERVICIO
DE
SPOTS
RADIAL
AL
PROCESO
PARTICIPATIVO
MACRO
DESARROLLO
DEVENGADO
DEL
DIFUSION
DE
LOS DIAS DEL
PRESUPUESTO
REGIONAL
2017,
DE 20
GIRO
POR
EL
SOCIAL
SERVICIO
DE
SPOTS
RADIAL
AL
25 DEAMATEUR
ABRIL
PARTICIPATIVO
CORRESPONDIE
BOXEO
SERVICIO
DEN 20
DIFUSION
LOS
DIAS
DEL
SEGUN
O/S
REGIONAL
2017,
NTE
DEL
25
"OPEN
PERUANO
CONFORMIDAD
DIFUSION
DEDE
SPOTS
RADIAL
AL
25C.C
DE
ABRIL
1363
CORRESPONDIE
ABRIL
AL
20
DE
VILLA
RICA
DE
DE
SERVICIO
SPOTS
RADIAL
C,C,
OFIC.
REG.
PARA
LA
GERENCIA
NTE
DEL
25
DE
JUNIO
DEL
2016,
GIRO
POR
PAGO
OROPESA"
POR
DIFUSION
DE
C,C,
OFIC.REG.
DE
DEFENSA
ACTIVIDAD
"1437
"
REGIONAL
ABRIL
AL 20DE
DE
CON
O/SN
DEL
SERVICIO
EL
177
SPOT
RADIAL
DE
DE
DEFENSA
NACIONAL,
REVALORANDO
DESARROLLO
JUNIO
DEL
2016,
POR
EL DE DE
DIFUSION
ANIVERSARIO
LA
NACIONAL,
SEGURIDAD
LA
RESTITUCION
SOCIAL
CONO/S
N 1437
DEVENGADO
DEL
SPOT
RADIAL
LA
RESTITUSION
CONVOCATORIA
SEGURIDAD
CIUDADANA
Y DE
POLITICA
DEL
POR
EL
SERVICIO
DE
LA
POLITICA
DEHUA
AL
PROCESO
CIUDADANA
Y
DEFENSA
CIVIL
DEPARTAMENTO
DEVENGADO
DIFUSION
DE DEL
CONVOCATORIA
CON
O/S N
PARTICIPATIVO
DEFENSA
CIVIL
DE
DEVENGADO
DEL
SERVICIO
DE
SPOTS
RADIAL
AL
PROCESO
REGIONAL
2017
SEGUN
O/SDE
N
HUANCAVELICA
SERVICIO
DIFUSION
SEGUN
O/S
N
PARTICIPATIVO
C.C.
SUB
1869,
R/H N
DEPOSITO
A SU
CON
MOTIVO
DEL
DIFUSION
DE
SPOTS
RADIAL
2770
.C.C
REGIONAL
2017
GERENTE
DE
E001-294.
CUENTA
POR
EL
177
SPOTS
RADIAL
SEGUN
GERENCIA
C.C.
SUBO/SDEN
PLANEAMIENTO
SERVICIO
ANIVERSARIO",
SEGUN
O/SDE
N
2770
.C.C
REGIONAL
DE
GERENTE
ESTRATEGICO
DIFUSION
DE
SEGUN
O/S
N Y
2770
.C.C
GERENCIA
DESARROLLO
PLANEAMIENTO
ACONDICIONAMI
SERVICIO
DE
SPOT
RADIAL
SPOTS
1363
RHRADIAL
NDE
E001GERENCIA
REGIONAL
SOCIAL
ESTRATEGICO
Y
ENTO
DIFUSION
PARA
DEL
JUNIO
002224 DE DE
REGIONAL
DE
DESARROLLO
ACONDICIONAMI
DEVENGA
DO
TERRITORIAL,
SPOT
RADIAL
ENFRENTAR
LA
AL
08 DE
JULIO,
DESARROLLO
SOCIAL
ENTO
POR
EL
SERVICIO
CON
O/SO/S
N N
2745.
PARA
TEMPORADA
DE
SEGUN
SOCIAL
DEPOSITO
A SU
TERRITORIAL,
DE
DE
ENFRENTAR
LA
HELADAS
SEGUN
2770DIFUCION
Y RHN
CUENTA
POR
EL
CON
O/S
N
2745
SPOT
RADIAL
TEMPORADA
DE
O/S
N 2932 C.C.
E001-00263,
.C.C
SERVICIO
DE
Y
RR/HH N
E001SEGUNO/S
N
HELADAS
SEGUN
OFICINA
GERENCIA
DIFUSION
RADIAL
DIFUCION
DE
270.
2932
O/S
N 2932
C.C.
REGIONAL
DE
DEPOSITO
A
SU
PARA
SPOT
RADIAL
OFICINA
DEFENSA
DESARROLLO
CUENTA
PORLA
EL
ENFRENTAR
PARA
REGIONAL
DE
NACIONAL
SOCIAL
POR
EL DE
SERVICIO
TEMPORADA
DE
ENFRENTAR
LA
DEFENSA
SEGURIDAD
DEVENGADO
DE
DIFUSION
RADIAL
HELADAS
SEGUN
TEMPORADA
DE
NACIONAL
CIUDADANA
PAGO
POR
EL
SERVICIO
DE
PARA
O/S
N 4149
HELADAS
, C.C.
SEGURIDAD
GESTION
DEL
SERVICIO
DELA
DIFUCION
ENFRENTAR
OFICINA
SEGUN
O/S
N
CIUDADANA
RIESGO
DE
DIFUSION
DE
ESPOT
RADIALES
TEMPORADA
DE
REGIONAL
DE
2932
Y
RH
N
GESTION
DEL
DESASTRES
Y
ESPOT
RADIALES
A
TRAVES
DE
HELADAS
SEGUN
DEFENSA
E001-00280,
RIESGO
DE DEL
DESARROLLO
A
TRAVESDE
MICRO
O/S
N294149
NACIONAL,
07
AL
DE YYRH
DESASTRES
SOSTENIBLE.
MICRO
PROGRAMA
N
E001-00289,
SEGURIDAD
JULIO, CC EN
DESARROLLO
PROGRAMA
EN
EMISORA
RADIAL
C.C.
OFICINA
CIUDADANA,
OFICINA
SOSTENIBLE.
EMISORA RADIAL
3.000734
0014
2.3.2.2.4.1
SERVICIO DE
DIFUSION DE
SPOT RADIAL
PARA EL
SIMULACRO
NACIONAL POR
SISMOS PARA LA
OFICINA
REGIONAL DE
DEFENSA
NACIONAL
SEGURIDAD
CIUDADANA
GESTION DEL
RIESGO DE
DESASTRE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL
GOBIERNO
REGIONAL DE
HUANCAVELICA,
SEGUN O/S N
5488

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Ejecucion Presupuestal detallada - Fases Comprometido, Devengado y Girado por meses

PLANILLA UNICA DE HABER014-2016

DEVENGADO DEL LIQUIDO A PAGAR DE LA PLANILLA DE MES DE

PLANILLA UNICA DE HABER014-2016

DEVENGADO DE LAS DEDUCCIONES POR PAGAR DE LA PLANILLA DE

PLANILLA UNICA DE HABER014-2016

DEVENGADO DE LA CUOTA PATRONAL DE LA PLANILLA DE MES DE

PAITAN CALDERON SAMUEL

LOPEZ CURASMA ALFREDO

GUTIERREZ MONTES EFRAIN

ASTO CCENCHO GUSTAVO JOEL

PAYTAN CALDERON FAUSTINO

JURADO OTAE JUAN PABLO

PAITAN CALDERON ALEJANDRO

RETAMOZO PAYTAN EMERSON FRANCISCO

ISIDRO LLANOS ABACC EVER

CCENCHO ATAUCUSI JOSE RODOLFO

TUNQUE HUAMANI NILO SANTIAGO

LAZO BENITES ELIAS

HILARIO MUNARRIZ EFRAIN

HILARIO MORAN NICOLAS

MUNARRIZ HILARIO OLGA

CENTENO PAYTAN HUBER

ESPINOZA ATAUCUSI MARCOS

ATAUCUSI ROJAS ROLANDO

AHUI SOLIS JHON VIRGILIO

CARBAJAL VASQUEZ RULLY RAUL

RETAMOSO RAMOS JUAN FRANCISCO

GONZALES LOPEZ WILAR

RIVEROS GARCIA JUAN CLAUDIO

QUISPE JORGE ULISES

HILARIO HILARIO CRESCENTINO

GONZALES LOPEZ DENNYS

PAUCAR ALANYA ALFONSO JESUS

QUISPE HUAMAN JAIME ANTONIO

VENTURA MIRANDA JOSE LUIS

MIRANDA CAHUANA ALFREDO MIGUEL

CCANTO CAHUAYA OCTAVIO

HUAMANI PALOMINO RUDECINDO

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