Meta 88 2016

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Ejecucion Presupuestal detallada - Fases Comprometido, Devengado y Girado por meses

Secuencia Funcional: 20160007990088 "OFICINA DE LOGISTICA"
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
CREDITO PRESUPUESTAL PARA FUNCIONAMIENTO DE DR - ENERGIA

Y MINAS
DEVENGADO PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL MES DE
ENERO DEL 2016 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA CON CARTA N 003-2016/GOB.REG.HVCA Y RGGR N
876-2011/GOB.REG.HVCA Y DIRECTIVA 021-2011
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL

MES DE ENERO DEL 2016 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA CON CARTA N 0032016/GOB.REG.HVCA Y RGGR N 876-2011/GOB.REG.HVCA Y
DIRECTIVA 021-2011
1
1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.9.1.3
2.1.1.9.1.3
SERVICIO DE FOTOCPIADO
DEVENGADO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA MENSUAL DE
REMUNERACION DE ACTIVOS DEL MES DE ENERO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.1.1.9.1.3
DEVENGADO POR LOS DESCUENTOS DE LA PLANILLA UNICA DE

HABERES DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.9.1.3
GIRO PARA PAGAR LA PLANILLA MENSUAL DE REMUNERACION DE

ACTIVOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016
SEGUN INFORME N 0034-2016/GOB.REG.HVCA-ODH/ARPyBS.
CARTA ORDEN ELECTRONIC16100185
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA MENSUAL DE

REMUNERACION DE ACTIVOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2016 SEGUN INFORME N 0034-2016/GOB.REG.HVCAODH/ARPyBS.
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837053
GUIZA ZORRILLA CATHERINE GLENDA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA MENSUAL DE

REMUNERACION DE ACTIVOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
ENERO DEL 2016 SEGUN INFORME N 0034-2016/GOB.REG.HVCAODH/ARPyBS.
000497
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837056
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HVCA 582
00-0
3.999999
0088
2.1.1.9.1.3
GIRO POR DESCUENTOLA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 582

DELA PLANILLA MENSUAL DE REMUNERACION DE ACTIVOS DE LA
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN INFORME N
0034-2016/GOB.REG.HVCA-ODH/ARPyBS.
C/P.
000505
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837064
CAFAE GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE INASISTENCIAS Y TARDANZAS DE LA

PLANILLA MENSUAL DE REMUNERACION DE ACTIVOS DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN INFORME N
0034-2016/GOB.REG.HVCA-ODH/ARPyBS.
02/02/2016 009
C/P.
000508
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837071
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA

MENSUAL DE REMUNERACION DE ACTIVOS DE LA SEDE CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN INFORME N 00342016/GOB.REG.HVCA-ODH/ARPyBS.
02/02/2016 009
C/P.
000508
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837073
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA MENSUAL

DEREMUNERACION DE ACTIVOS DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL
18/02/2016 060
CONTRATO SUSCRITO (VARI276-2015/ORA
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
SERVIICO DE DOCENTE PAGO VIA CREDITO INTERNO Y DEVENGADO

CORRESPONDENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
26/01/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER 001-2016
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
DEVENGADO DEL APORTE PATRONAL DEL PERSONAL ACTIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016
02/02/2016 009
C/P.
000509
REGION HUANCAVELICA SEDE CENTRAL/DEPOSITO TRI 1
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
GIRO POR EL APORTE DE LA CUOTA PATRONAL DE LA PLANILLA

MENSUAL DE REMUNERACION DE ACTIVOS DE LA SEDE CENTRAL
25/01/2016 086
MEMORANDUM
INF. N 050-2016 ORS
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
CERTIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: INSTALACION

DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO
DE LOS C.P. DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA.
INF. N 050-2016 ORS
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
CERTIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: INSTALACION

DE LOS SERVICIOS EDUCACTIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO
DE LOS C.P. DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA.
RESUMEN ANUALIZADO RETR

001-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA CAS N 001-2016,

28/01/2016 082
OPERACIONES SIN CHEQUE001-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO DEL NETO A PAGAR DE LA PLANILLA CAS N 001-2016,

28/01/2016 232

001-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO POR LOS DESCUENTOS DE LA PLANILLA CAS N 0012016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016
45,559.76
28/01/2016 009
C/P.
000482
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA PAGAR LA PLANILLA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS N 001-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2016 SEGUN INFORME N 0040-2016/GOB.REG.-HVCA/ORAODH/ARPyBS.
-125.35
28/01/2016 082
OPERACIONES SIN CHEQUE000482
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA PAGAR LA PLANILLA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS N 001-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2016 SEGUN INFORME N 0040-2016/GOB.REG.-HVCA/ORAODH/ARPyBS.
1,032.38
02/02/2016 009
C/P.
000516
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837100
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 001-2016, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN INFORME N 0040-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
GG
825.37
02/02/2016 009
C/P.
000516
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837101
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA CONTRATO

0000000047
GG
5,109.67
02/02/2016 009
C/P.
000516
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837102
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA CONTRATO

0000000047
GG
854.48
02/02/2016 009
C/P.
000516
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837103
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA CONTRATO

2016
0000000047
GG
103.00
02/02/2016 009
C/P.
000517
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837104
LOPEZ ESPINOZA ANGELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE CAFETIN DE LA PLANILLA CONTRATO

2016
0000000047
GG
125.35
16/02/2016 009
C/P.
000511
2005001001
TESORO PUBLICO / BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA EL DGETP POR DESCUENTO DE TARDANZAS DE LA

PLANILLA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 001-2016,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN INFORME N
0040-2016/GOB.REG.-HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
2016
0000000048
GC
25/01/2016 086
MEMORANDUM
INF. N 050-2016 ORS
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
CERTIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LOS S.E. DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N
901,910,911,912,913,908 Y 909
2016
0000000048
GD
28/01/2016 232

001-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
DEVENGADO DE LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA PLANILLAS

CAS N 001-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016
2016
0000000048
GG
02/02/2016 009
C/P.
000518
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
GIRO POR EL APORTE DE LAS DE LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD

DE LA PLANILLA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 0012016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN
INFORME N 0040-2016/GOB.REG.-HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
02 FEBRERO
2016 0000000040
22/01/2016 086
MEMORANDUM
056-2016/GR
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
04/02/2016 043
PLANILLA DE VIATICOS
015
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
CREDITO PRESUPUESTAL PARA FUNCIONAMIENTO DE GOBERNACION

REGIONAL
POR LOS VIATICOS DE VIAJE EN COMISION A LA CIUDAD DE
HUANCAYO AL SEOR TAP.DIONISIO CASTRO PARI CON FECHA
27/01/2016 SEGUN MEMORANDUM, N87 -2016/GOB-REG-HVCA/GGRORA
08/02/2016 009
C/P.
000548
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
25/01/2016 086
MEMORANDUM
INF. N 019-2016 DRE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
CERTIFICACION PARA EL EXP. TECNICO: SISTEMA ELECTRICO RURAL I

ETAPA DE LA PROV. TAYACAJA
02/02/2016 027
RECIBO POR HONORARIOS E-01-00020
10422490278
RETAMOZO PAITAN MARLENI DIBBYTH
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE ASISTENCIA EN

SECRETARIADOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON O/s N
00012 CON CARGO A LA OFICINA LOGISTICA
08/02/2016 009
C/P.
000552
10422490278
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON O/S N 00012, R/H N
E001-20, CON CARGO A LA OFICINA LOGISTICA
05/02/2016 086
MEMORANDUM
072-2016/SGPEyAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
CREDITO PRESUPUESTAL PARA OREDIS
05/02/2016 027
RECIBO POR HONORARIOS E001-18
10431970622
ESTEBAN MENDOZA SAMAEL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE

ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE
AL MESDE ENERO DEL 2016
10/02/2016 009
C/P.
10431970622
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN O/S N 18,
R/H N E001-18.
Mes Ej Exp.
E-Comprometido
01 ENERO
89,373.65
2016
0000000030
GC
2016
0000000030
GD
2016
0000000030
GG
2016
2016
0000000034
0000000034
GC
GD
N
N
2016
0000000034
GD
2016
0000000034
GG
2016
0000000034
GG
2016
0000000034
2016
E-Devengado
89,373.65
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
20/01/2016 086
MEMORANDUM
26/01/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER 001-RGGR N 876-11
03/02/2016 009
C/P.
11,366.98
10/02/2016 032
26/01/2016 037
O/S.
55
2,369.77
26/01/2016 037
11,366.98
27/01/2016 009
C/P.
000442
2005001001
301.04
27/01/2016 009
C/P.
000443
2005001001
GG
245.12
02/02/2016 009
C/P.
000443
0000000034
GG
114.51
02/02/2016 009
C/P.
2016
0000000034
GG
604.48
02/02/2016 009
2016
0000000034
GG
399.01
2016
0000000034
GG
705.61
2016
0000000035
GC
2016
0000000035
GD
2016
0000000035
GG
2016
0000000047
GC
53,610.01
2016
0000000047
GC
-125.35
2016
0000000047
GD
45,559.76
28/01/2016 232
2016
0000000047
GD
-125.35
2016
0000000047
GD
8,050.25
2016
0000000047
GG
2016
0000000047
GG
2016
0000000047
GG
2016
0000000047
2016
2016
GC
2016
0000000040
GD
2016
0000000040
GG
2016
0000000063
GC
2016
0000000063
GD
2016
0000000063
GG
2016
0000000116
GC
2016
0000000116
GD
2016
0000000116
GG
18,734.04
18,734.04
13,736.75
877.50
877.50
877.50
25/01/2016
2,540.70
2,540.70
2,540.70
200,927.99
180.00
200,927.99
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
89,373.65
18,734.04
024-2016/SGPEyAT
000522
2005001001
10083140033
10408027808
CHEQUE GIRADO
91837110
ORDOEZ SANCHEZ MARYLUZ INES
NAVARRO LAVADO ALDO ARTURO
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837079
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837105
200,927.99
180.00
180.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,500.00
2,500.00
2,200.00
000560
2005001001
BANCO DE LA NACION
2005001001
2005001001
TRANSFERENCIA A CUENTA 16001506
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE VIAJE EN

COMISION A LA CIUDAD DE HUANCAYO AL SEOR TAP.DIONISIO
CASTRO PARI CON FECHA 27/01/2016 SEGUN MEMORANDUM, N87
-2016/GOB-REG-HVCA/GGR-ORA
Pgina 2 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2016
0000000116
GG
300.00
2016
0000000131
GC
2016
0000000131
GD
2016
0000000131
GG
2016
0000000137
GC
2016
0000000137
GD
2016
0000000137
GG
2016
0000000137
GG
2016
0000000149
GC
2016
0000000149
GD
2016
0000000149
GG
2016
0000000150
GC
2016
0000000150
GD
2016
0000000150
GG
2016
0000000159
GC
2016
0000000159
GD
2016
0000000159
GG
2016
0000000159
GG
2016
0000000192
GC
2016
0000000192
GD
2016
0000000192
GG
2016
0000000199
GC
2016
0000000199
GD
2016
0000000199
GG
2016
0000000205
GC
2016
0000000205
GD
2016
0000000205
GG
2016
0000000205
GG
2016
0000000215
GC
2016
0000000215
GD
2016
0000000215
GG
917.40
2016
0000000215
GG
28.37
2016
0000000218
GC
2016
0000000218
GD
2016
0000000218
GG
2016
0000000219
GC
2016
0000000219
GD
2016
0000000219
GG
2016
0000000248
GC
2016
0000000248
GD
Nro RUC
Proveedor
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO DESCUENTO JUDICIAL DEL SR. SAMAEL ESTEBAN HUAMAN POR

EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE
AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN RESOLUCION NUMERO NUEVE
28/05/2013.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
CREDITO PRESUPUESTAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SG JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE

POR EL VIATICO DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIO ALA CIUDAD DE
HUANCAYO DE LA SEORA IRMA DULA NOLASCO VILLAFUERTE CON
FECHA 12-19-27-22 SEGUN LOS MEMORANDUMS
N31,38,90,77/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
CREDITO PRESUPUESTAL PARA SG - COMUNIDADES CAMPESINAS,

PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

AL MESDE FEBRERO DEL 2016. SEGUN O/S N 0031
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN O/S N
0031, R/H N E001-19
MARITZA SARAVIA HUAMAN
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL AL SR. SAMAEL ESTEBAN MENDOZA

POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE
AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN O/S N 0031, R/H N E001-19
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
CERTIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA SEDE
PRINCIPAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO COMO ASISTENTE

ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES (COTIZACIONES)
DE LA OFICINA DE LOGISTICA, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

AREA DE ADQUISICIONES (COTIZACIONES) DE LA OFICINA DE
LOGISTICA, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2016 SEGUNO/S N 0025, R/H N E001-13,
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
CERTIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ARTESANA
TEXTIL EN EL DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ADQUISICIONES -COTIZACIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN O/S N 0024
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

AREA DE ADQUISICIONES -COTIZACIONES DE LA OFICINA DE
LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN O/S N
0024, R/H N E001-14.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.3.1
CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA ACTIVIDAD

"FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
ACADEMIA REGIONAL TRIUNFADOR-2016"
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.3.1
SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LOGISTICA DEL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, DE LA NUEVA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 23 Y
24 DE ENERO DEL 2016. SEGUN O/S N 0040
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.3.1
GIRO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE

LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, DE LA
NUEVA LEY DECONTRATACIONES DEL ESTADO A LLEVARSE A CABO
LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DEL 2016. SEGUN O/S N 0040, FACTURA
N 001-000713.
BANCO DE LA NACION/INSTITUTO DE CAPACITACION Y G 1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.3.1
GIRO DE LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE

CAPACITACION AL PERSONAL DE LOGISTICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, DE LA NUEVA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 23 Y
24 DE ENERO DEL 2016. SEGUN O/S N 0040, FACTURA N
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
CERTIFICACION PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO: MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, EN
LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA, SALCABAMA, MIRAFLORES,
CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA,
OVEJERIA E ISTAY HUALCA, DIS
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO ENCARGADO DEL

AREADE ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON O/S N 58
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO

ENCARGADODEL AREA DE ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON O/S N
58, R/H N E001-40
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
CERTIFICACION DEL EXP. TCNICO DEL PYTO: MEJORAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 925 EN EL CENTRO POBLADO DE CHANCHARA, DEL
DISTRITO DE EL CARMEN , PROV. CHURCAMPA, HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LOS VIATICOS DEL SEOR FILOMEMNO PALOMINO ORDOEZ A

LA LOCALIDAD DE ANGARAES Y LA CIUDAD DE HUANACAYO
CONFECHAS 26/01/2016 ,22/01/2016 SEGUN MEMORANDUMS N 085,
063-2016/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR

FILOMEMNO PALOMINO ORDOEZ A LA LOCALIDAD DE ANGARAES Y
LA CIUDAD DE HUANACAYO CONFECHAS 26/01/2016 ,22/01/2016
SEGUN MEMORANDUMS N 085, 063-2016/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CERTIFICACION PARA EL EXP. TCNICO DEL PYTO: MEJORAMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E. N 36788 CUYAO, DISTRITO DE HUANDO, PROV. Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE

ALMACN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
SEGUN O/C N 18 C.C. OFICINA DE LOGISTICA
ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 1
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE ALMACN

CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN O/C
N 18,FACTURA N 0001-000570, GUIA DE REMISION N 0001-000395,
C.C. OFICINA DE LOGISTICA
CHEQUE GIRADO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO DE LA RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE TONER

PARA EL AREA DE ALMACN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA SEGUN O/C N 18, FACTURA N 0001-000570, GUIA DE
REMISION N 0001-000395, C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CERTIFICACION PARA EL EXP. TCNICO DEL PYTO: MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS
LOCALIDADES ALFAPATA, HUAYTACORRAL, LA FLORIDA, MACHACUAY,
PALCA, TARACAY, CASAY, OCCOBAMBA Y SAT CRUZ BELLAVISTA,
DISTRITO DE ACOSTAMBO,
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA

DEADQUISICIONES SEGUN O/C N 24 C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE

ADQUISICIONES SEGUN O/C N 24, FACTURA N 0001-000444, GUIA DE
REMISION N 0001-000313, C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

PARA EL AREA DE ADQUISICIONES SEGUN O/C N 24, FACTURA N
0001-000444, GUIA DE REMISION N 0001-000313, C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
CERTIFICACION PARA EL EXP. TCNICO: ELECTRIFICACION RURAL EN

LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CCOCHACCASA - ANGARAES
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIA

PARA EL AREA DE ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016,
CON O/S N41
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIA PARA EL

AREA DE ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELLICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, CON O/S N41, R/H
N E001-20.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
CERTIFICACION PARA EL EXP. TCNICO: ELECTRIFICACION RURAL EN

LOS DISTRITOS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO LIRCAY ANGARAES
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUBLE PARA ALMACEN DE ARCHIVO

C.C. OFICINA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENEROY FEBRERO DE 2016, CON O/S N 0042
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
GIRO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUBLE PARA ALMACEN

DEARCHIVO C.C. OFICINA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016, CON O/S N 0042.
00-0
3.999999
0088
2.3.1.99.1.3
00-0
3.999999
0088
2.3.1.99.1.3
CREDITO PRESUPUESTAL PARA PAGOS DE DIRECCION REGIONAL DE

ADMINISTRACION
ADQUISICION DE AGENDA GUBERNAMENTAL 2016, PARA LA OFICINA
DE LOGISTICA CON O/C N 042
MEMORANDUM
075-2016/SGPEyAT
019--022
08/02/2016 009
C/P.
00542
17/02/2016 086
MEMORANDUM
086-2016/SGPEyAT
03/03/2016 027
10431970622
2,200.00
09/03/2016 009
C/P.
000948
10431970622
2005001001
300.00
09/03/2016 009
C/P.
000949
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
19/02/2016 086
MEMORANDUM
INF. 016-2016/SGDIeI
08/02/2016 027
10425418721
MATAMOROS ESPLANA MARILYN
10/02/2016 009
C/P.
000555
10425418721
19/02/2016 086
MEMORANDUM
INF. 015-2016/DIRCET
01/03/2016 027
10425418721
04/03/2016 009
C/P.
000830
10425418721
19/02/2016 086
MEMORANDUM
245-2016/GRDS
11/02/2016 001
FACTURA
001-0713
20495148671
INSTITUTO DE CAPACITACION Y GESTION E.I.R.L.
3,762.00
08/03/2016 009
C/P.
000942
20495148671
2005001001
418.00
08/03/2016 009
C/P.
000943
20495148671
2005001001
CHEQUE GIRADO
15/03/2016 086
MEMORANDUM
285-2016/GRI
12/02/2016 027
RECIBO POR HONORARIOS 001-40
10235611096
HUARCAYA BARRIENTOS HORACIO
15/02/2016 009
C/P.
000598
10235611096
16/03/2016 086
MEMORANDUM
INF N 60-2016 SGE
11/02/2016 043
049-050
12/02/2016 009
C/P.
000585
16/03/2016 086
MEMORANDUM
INF N 60-2016 SGE
12/02/2016 001
FACTURA
001-00570
20569052191
ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
1,625.24
23/02/2016 009
C/P.
000649
20569052191
ECNI CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON2005001001
50.27
23/02/2016 009
C/P.
000650
20569052191
18/03/2016 086
MEMORANDUM
298-2016/GRI
15/02/2016 001
FACTURA
001-00444
10409035499
CONDORI MOLLEHUARA JAIME
23/02/2016 009
C/P.
000651
10409035499
2005001001
23/02/2016 009
C/P.
000652
10409035499
2005001001
CHEQUE GIRADO
18/03/2016 086
MEMORANDUM
INF N 112-2016 DREM
10/02/2016 027
10401135176
MOLINA JURADO TANIA LUZ
12/02/2016 009
C/P.
000572
10401135176
18/03/2016 086
MEMORANDUM
INF N 112-2016 DREM
09/03/2016 032
O/S.
0042
10232046118
RETAMOZO OSORIO RUBEN
10/03/2016 009
C/P.
000982
10232046118
19/04/2016 086
MEMORANDUM
321-2016/GGR-ORA
15/02/2016 001
FACTURA
0001-0501
10066391618
2,500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
4,180.00
4,180.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
344.00
344.00
344.00
1,675.51
1,675.51
945.77
945.77
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
91837127
Persona Giro
05/02/2016 043
2005001001
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
12/02/2016 086
2,500.00
2005001001
Doc.Giro
10431970622
920.00
Cta.Cte.
000561
920.00
450.00
Nro. Docum.
C/P.
920.00
450.00
Documento
10/02/2016 009
BANCO DE LA NACION
2005001001
2005001001
2005001001
2005001001
BUENO PAREDES OLGA
2005001001
2005001001
91837321
91837319
91837184
91837185
CHEQUE GIRADO
91837337
BANCO DE LA NACION
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICO DE VIAJE

ENCOMISION DE SERVICIO ALA CIUDAD DE HUANCAYO DE LA SEORA
IRMA DULA NOLASCO VILLAFUERTE CON FECHA 12-19-27-22 SEGUN
LOS MEMORANDUMS N31,38,90,77/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
Pgina 3 de 40

Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.3.1.99.1.3
GIRO POR LA ADQUISICION DE AGENDA GUBERNAMENTAL 2016, PARA

LA OFICINA DE LOGISTICA CON O/C N 042, FACTURA N 0001-000501,
GUIA DE REMISION N 0001-000525.
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CERTIFICACION PARA EL EXP. TECNICO DEL PIP: RECUPERACION DE

LA IGLESIA SANTO DOMINGO, MONUMENTO HISTORICO RECONOCIDO
DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LOS

PROCESOS DE SELECCION PARA SERVICIOS Y BIENES MAYORES A 8
UIT SEGUN O/C N 050 C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA

REALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCION PARA SERVICIOS Y BIENES
MAYORES A 8 UIT SEGUN O/C N 050, FACTURA N 0001-0001738, GUIA
DEREMISION N 0001-0001551. C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO DE LA RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE

MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
SELECCION PARASERVICIOS Y BIENES MAYORES A 8 UIT SEGUN O/C
N 050, FACTURA N 0001-0001738, GUIA DE REMISION N 00010001551. C.C. OFICINA DE LOGISTI
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
CERTIFICAICON PARA EL EXP. TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE

LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL
CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS, TAYACAJA,
HAUCNAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR FILOMENO PALOMINO

ORDOEZ ALAS PROVICNIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTAR
,LIRCAY Y ACOBAMBA CON FECHA 12 AL 15/ENERO DEL 2016 Y
PROVINCIAS DE CHURCAMPA Y TAYACAJA CON FECHA18/01/2016
SEGUN MEMORANDUMN007Y011-2016/GOB-RE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ ALAS PROVICNIAS DE
CASTROVIRREYNA,HUAYTAR ,LIRCAY Y ACOBAMBA CON FECHA 12 AL
15/ENERO DEL 2016 Y PROVINCIAS DE CHURCAMPA Y TAYACAJA CON
FECHA18/01/2016 SEGUN MEMORANDUMN
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS

DE PATA, COFINANCIAMIENTO DEL PIP MI CHACRA EMPRENDEDORA
HAKU WIAY NEC SANTO TOMAS DE PATA ACR N 034-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE

ADQUISICIONES (OFICINA DE PROCESOS DE SELECCION PARA LOS
ESPECIALISTAS SEGUN O/C N 057 C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL

AREA DE ADQUISICIONES (OFICINA DE PROCESOS DE SELECCION
PARA LOS ESPECIALISTAS SEGUN O/C N 057, FACTURA N 00010001741, GUIA DE REMISION N 0001-0001554. C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES (OFICINA
DE PROCESOS DE SELECCION PARA LOS ESPECIALISTAS SEGUN O/C
N 057,FACTURA N 0001-0001741, GUIA DE REMISION N 00010001554. C.C. OFICINA DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
PROCOMPITE"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO PRENSADO, ASOCIACION DE
PRODUCTORES DEL VALLE DE SAN JOSE DE CHALLACA, DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHOCORVOS, HUAYTARA HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE LOS VIATICOS DEL SEOR ANDRES FIDEL

HOPISPO VASQUEZ ALA PROVINCIA DE TAYACAJA CON FECHA
26/01/2016--LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -HUAYTARAANGARAES -ACOBAMBACON FECHA 12/01/2016 AL 15/01/2016 -PROVINCIA DE CHURCAMPA -TAYACAJA CON F
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE LOS VIATICOS DEL

SEOR ANDRES FIDEL HOPISPO VASQUEZ ALA PROVINCIA DE
TAYACAJA CON FECHA 26/01/2016-- LA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA -HUAYTARA-ANGARAES -ACOBAMBA CON FECHA
12/01/2016 AL 15/01/2016 -- PROVINCIA DE CH
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CERTIFICACION LARA EL EXPEDIENTE TCNICO DEL PIP:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL
DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATGICO
HOSPITAL DE PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA,
HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE

ADQUISICIONES (OFICINA DE PROCESOS DE SELECCION) SEGUN O/C
N 0000077
GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
AREA DE ADQUISICIONES (OFICINA DE PROCESOS DE SELECCION)
SEGUNO/C N 0000077, FACTURA N 0001-000101, GUIA DE REMISION
N0001-00081.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
PRE INVERSION: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA0020N 672 DE UCHCUS INCAAN, DISTRITO
DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
VIATICOS DE LA SEORA IRMA DULA NOLASCO VILLAFUERTE AL

CIUDAD DE HUANCAYO CON FECHA 12/02/2016 -HUANCAYO 05/02/2016
SEGUN MEMORANDUM N 127 Y105_2016 /GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE LA

SEORA IRMA DULA NOLASCO VILLAFUERTE AL CIUDAD DE
HUANCAYO CON FECHA 12/02/2016 -HUANCAYO 05/02/2016 SEGUN
MEMORANDUM N 127Y105_2016 /GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
CREDITO PPTAL PARA ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAJE DE

BIENES DONADOS POR SUNAT AL GR-HVCA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA SEDE

CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL HVCA. CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2016
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL HVCA. CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2016
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

PERSONAL ACTIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
HVCA.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN
INFORME N 089-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO PARA REALIZAR EL PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA

PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA SEDE CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL HVCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2016 SEGUN INFORME N 089-2016/GOB.REG.HVCA/ORAODH/ARPyBS.
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837160
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA DE LA PLANILLA DE

HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL HVCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
000634
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837162
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO A FAVOR DE CAFAE SEDE CENTRAL POR DESCUENTO DE

INASISTENCIA Y TARDANZAS DE LA PLANILLA DE HABERES DEL
HVCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN
INFORME N 089-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OD
C/P.
000637
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837164
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE HABERES

DEL PERSONAL ACTIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL HVCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
SEGUN INFORME N 089-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
22/02/2016 009
C/P.
000637
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837170
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DE

553.99
22/02/2016 009
C/P.
000637
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837171
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE

HABERESDEL PERSONAL ACTIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL
FEBRERO 2016 SEGUN INFORMEN 089-2016/GOB.REG.HVCA/ORAODH/ARPyBS.
129.89
22/02/2016 009
C/P.
000637
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837172
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

GG
37.59
22/02/2016 009
C/P.
000637
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837173
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

0000000408
GC
184-2016/SGPEyAT
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
CREDITO PPTAL PARA III AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL
0000000408
GD
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
DEVENGADO DE LA PLANILLA MENSUAL DEL APORTE PATRONAL DEL

PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
0000000408
GG
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
GIRO PARA PAGO DEL APORTE PATRONAL DE LA PLANILLA DE

REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2016
Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
2016
0000000248
GG
2016
0000000301
GC
2016
0000000301
GD
2016
0000000301
GG
2016
0000000301
GG
2016
0000000308
GC
2016
0000000308
GD
2016
0000000308
GG
2016
0000000327
GC
2016
0000000327
GD
2016
0000000327
GG
2016
0000000327
GG
2016
0000000335
GC
2016
0000000335
GD
2016
0000000335
GG
2016
0000000392
GC
2016
0000000392
GD
2016
0000000392
GG
2016
0000000396
GC
2016
0000000396
GD
2016
0000000396
GG
2016
0000000407
GC
2016
0000000407
GD
6,698.16
2016
0000000407
GD
1,840.51
2016
0000000407
GG
2016
0000000407
GG
2016
0000000407
2016
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
450.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Nr.Doc.Giro
10066391618
27/05/2016 086
MEMORANDUM
INF N 182-2016 SGE
17/02/2016 001
FACTURA
0001-01738
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
1,133.92
25/02/2016 009
C/P.
000687
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
J & A DISEGE S.R.L
35.07
25/02/2016 009
C/P.
000688
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
CHEQUE GIRADO
27/05/2016 086
MEMORANDUM
inf n 182-2016 sge
15/02/2016 043
083-084
16/02/2016 009
C/P.
000613
15/06/2016 086
MEMORANDUM
OFIC. N 31-2016 CRA
19/02/2016 001
FACTURA
0001-01741
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
1,317.99
25/02/2016 009
C/P.
000689
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
J & A DISEGE S.R.L
40.76
25/02/2016 009
C/P.
000690
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
CHEQUE GIRADO
17/06/2016 086
MEMORANDUM
MEMO N 312-2016/GRD
16/02/2016 043
091-093
23/02/2016 009
C/P.
000665
25/07/2016 086
MEMORANDUM
INF N 328-2016 SGE
19/02/2016 001
FACTURA
0001-0101
10232705219
CENCIA AYUQUE RENEE
26/02/2016 009
C/P.
000743
10232705219
CENCIA AYUQUE RENEE
25/07/2016 086
MEMORANDUM
INF N 780-2016/OREP
19/02/2016 043
117-118
25/02/2016 009
C/P.
000724
09/08/2016 086
MEMORANDUM
848-2016/ORA-OA
18/02/2016 037
18/02/2016 037
6,698.16
22/02/2016 009
C/P.
000623
2005001001
181.04
22/02/2016 009
C/P.
000624
2005001001
GG
160.00
22/02/2016 009
C/P.
000632
0000000407
GG
618.43
22/02/2016 009
C/P.
2016
0000000407
GG
10.20
22/02/2016 009
2016
0000000407
GG
149.37
2016
0000000407
GG
2016
0000000407
GG
2016
0000000407
2016
2016
2016
756.00
756.00
756.00
1,358.75
1,358.75
882.00
882.00
882.00
442.00
442.00
442.00
460.00
460.00
460.00
8,538.67
877.50
877.50
877.50
11/08/2016 086
MEMORANDUM
18/02/2016 037
22/02/2016 009
C/P.
000638
2005001001
2005001001
2005001001
2005001001
Persona Giro
000691
1,168.99
2005001001
Doc.Giro
C/P.
1,168.99
BUENO PAREDES OLGA
Cta.Cte.
25/02/2016 009
91837205
91837208
BUENO PAREDES OLGA
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
CENCIA AYUQUE RENEE
BANCO DE LA NACION
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837177
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Pgina 4 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2016
0000000442
GC
2016
0000000442
GD
2016
0000000442
GG
1,249.99
2016
0000000442
GG
38.66
2016
0000000443
GC
2016
0000000443
GD
2016
0000000443
GG
723.55
2016
0000000443
GG
22.38
2016
0000000444
GC
2016
0000000444
GD
2016
0000000444
GG
2016
0000000444
GG
2016
0000000445
GC
2016
0000000445
GD
2016
0000000445
GG
2016
0000000445
GG
2016
0000000446
GC
2016
0000000446
GD
2016
0000000446
GG
1,250.46
2016
0000000446
GG
38.67
2016
0000000448
GC
2016
0000000448
GD
2016
0000000448
GG
999.07
2016
0000000448
GG
30.90
2016
0000000465
GC
2016
0000000465
GD
2016
0000000465
GG
2016
2016
0000000486
0000000486
GC
GD
N
N
2016
0000000486
GG
2016
0000000496
GC
2016
0000000496
GD
2016
0000000496
GG
2016
0000000499
GC
2016
0000000499
GD
2016
0000000499
GG
2016
2016
0000000502
0000000502
GC
GD
N
N
2016
0000000502
GG
2016
0000000505
GC
2016
0000000505
GD
1,288.65
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CERTIFICACION PARA EL ESTUDIO DE PRE INV.: MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
AVENIDA SANTOS VILLA OESTE TRAMO: CCACHUANA MILLPO TRONCOSO, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

PARA SEGUIMIENTO, ELABORACION Y CONTROL PREVIO DE O/C Y O/S
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

SEGUIMIENTO, ELABORACION Y CONTROL PREVIO DE O/C Y O/S
SEGUN O/C N 97, FACTURA N 0001-0001744/1747, GUIA DE REMISION
N 0001-1560/1557, C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES DE OFICINA PARA SEGUIMIENTO, ELABORACION Y
CONTROL PREVIO DE O/C Y O/S SEGUN O/C N 97, FACTURA N 00010001744/1747, GUIA DE REMISION N 0001-1560/1557, C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CERTIFICACION PRESUPUESTAL DE CREET

POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA LA ELABORACION DE SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS
REPRESENTACIONES MULTIPLES LA ECONOMICA EMPRE 1
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA

ELABORACION DE SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS SEGUN
O/C N 99, FACTURA N 0001-0002416, GUIA DE REMISION N 0001000770,C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE SISTEMA DE
REGISTRO DE CONTRATOS SEGUN O/C N 99, FACTURA N 00010002416, GUIA DE REMISION N 0001-000770, C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CERTIFICACION PARA EL ESTUDIO DE PRE INVERSION: CREACION

DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS
DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE MATERIALES DE

ESCRITORIO PARA SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA

SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL SEGUN O/C N 100,
FACTURA N 0001-0003113, GUIA DE REMISION N 0001-0001430, C.C.
OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION
CONTRACTUAL SEGUN O/C N 100, FACTURA N 0001-0003113, GUIA
DE REMISION N 0001-0001430, C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CREDITO PRESUPUESTAL PARA ALQUILER DE LOCAL PARA

GERENCIAS Y DIRECCIONES DE LA SEDE CENTRAL
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

PARA RECEPCION, PROGRAMACION, MONITOREO, EVALUACION Y
CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE
DIFERENTES AREAS Y DE SERVICIOS BASICOS SEGUN O/C N 101
C.C. OFICINA DELOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

RECEPCION, PROGRAMACION, MONITOREO, EVALUACION Y
CONSOLIDACION DEREQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE
DIFERENTES AREAS Y DE SERVICIOS BASICOS SEGUN O/C N 101,
FACTURA N 0001-0003114, GUIA DE REMIS
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES DE OFICINA PARA RECEPCION, PROGRAMACION,
MONITOREO, EVALUACION Y CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO
DE BIENES Y SERVICIOS DE DIFERENTES AREAS Y DE SERVICIOS
BASICOS SEGUN O/C N 101, FACTURA N.
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CERTIFICACION PARA EL EXP. TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE

LAS CONDICIONES FISICAS PARA UN ADECUADO PROCESO DE
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA
VICTORIA DE AYACUCHO DEL DISTRITO DE ASCENSION HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

SEGUN O/C N 102 C.C. DIRECCION DE LOGISTICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C

N 102, FACTURA N 0001-1745, GUIA DE REMISION N 0001-0001558,
C.C. DIRECCION DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C N 102, FACTURA N 0001-1745,
GUIADE REMISION N 0001-0001558, C.C. DIRECCION DE LOGISTICA
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CERTIFICACION PARA EL EXP. TECNICO DEL PIP: RECUPERACION DE

LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y TRATAMIENTO DEL RIO ICHU EN
EL TRAMO CHUURANRA-PUENTE SANTA ROSA EN LOS DISTRITOS
DE HUANCAVELICA Y ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA HUANCVAELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA

CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SEGUN O/C 104, FACTURA N 0001-0002137, GUIA DE REMISION N
001-000657, C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO DE LA RETENCION DEL IGV 3% POR LA ADQUSICION DE

MATERIALES DE OFICINA PARA CONTROL PATRIMONIAL DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEGUN O/C 104, FACTURA N 00010002137, GUIA DE REMISION N 001-000657, C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
CREDITO PRESUPUESTAL PARA PLAN XIX JUEGOS NACIONALES

DEPORTIVOS LABORALES 2016
PARA RECEPCION, PROGRAMACION, MONITOREO, EVALUACION Y
CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE
LAS DIFERENTES AREAS Y DE SERVICIOS BASICOS SEGUN O/C N
109 C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.1
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
13/09/2016 086
MEMORANDUM
INF N 176-2016 DRVC
23/02/2016 001
FACTURA
001-01744
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
02/03/2016 009
C/P.
000784
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
J & A DISEGE S.R.L
02/03/2016 009
C/P.
000785
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
CHEQUE GIRADO
13/09/2016 086
MEMORANDUM
368-2016/SGPEyAT
22/02/2016 001
FACTURA
001-2416
20487139981
REPRESENTACIONES MULTIPLES LA ECONOMICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
14/03/2016 009
C/P.
001014
20487139981
REPRESENTACIONES MULTIPLES LA ECONOMICA EMPRE

2005001001
14/03/2016 009
C/P.
001015
20487139981

2005001001
CHEQUE GIRADO
13/09/2016 086
MEMORANDUM
INF N 197-2016 DRVC
25/02/2016 001
FACTURA
001-3113
10199087831
INGA PEA JACKELINE
1,209.06
14/03/2016 009
C/P.
001012
10199087831
INGA PEA JACKELINE
2005001001
INGA PEA JACKELINE
37.39
14/03/2016 009
C/P.
001013
10199087831
INGA PEA JACKELINE
2005001001
CHEQUE GIRADO
13/09/2016 086
MEMORANDUM
974-2016/ORA-OA
25/02/2016 001
FACTURA
001-03114
10199087831
INGA PEA JACKELINE
1,135.64
07/03/2016 009
C/P.
000890
10199087831
INGA PEA JACKELINE
2005001001
INGA PEA JACKELINE
35.12
07/03/2016 009
C/P.
000891
10199087831
INGA PEA JACKELINE
2005001001
CHEQUE GIRADO
15/09/2016 086
MEMORANDUM
1339-2016 GRDS
23/02/2016 001
FACTURA
001-001745
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
02/03/2016 009
C/P.
000780
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
J & A DISEGE S.R.L
02/03/2016 009
C/P.
000781
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
CHEQUE GIRADO
16/09/2016 086
MEMORANDUM
1723-2016 GRDS
01/03/2016 001
FACTURA
001-2137
20541395947
JHORFAG SOCIEDAD ANOMINA CERRADA
14/03/2016 009
C/P.
001067
20541395947
2005001001
14/03/2016 009
C/P.
001068
20541395947
2005001001
CHEQUE GIRADO
1,288.65
745.93
745.93
1,246.45
1,246.45
1,170.76
1,170.76
1,289.13
1,289.13
1,029.97
1,029.97
331.29
331.29
331.29
11/10/2016 086
MEMORANDUM
4092016/SGPEyAT
25/02/2016 001
FACTURA
001-03115
10199087831
INGA PEA JACKELINE
07/03/2016 009
C/P.
000889
10199087831
INGA PEA JACKELINE
22/02/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER RGGR N 876-2011-2
23/02/2016 009
C/P.
00641
23/02/2016 043
148
25/02/2016 009
C/P.
000716
01/03/2016 027
10422490278
04/03/2016 009
C/P.
10422490278
2005001001
91837289
91837346
91837345
91837310
91837288
91838862
INGA PEA JACKELINE
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
18,873.04
18,873.04
18,873.04
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837179
218.00
218.00
218.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
1,000.00
000829
2005001001
117.50
25/02/2016 002
BOLETA DE VENTA
0001-0044
10420890198
RISALVE MITMA ROSARIO
14/03/2016 009
C/P.
001036
10420890198
25/02/2016 001
FACTURA
001-00580
20569052191
2005001001
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR DIONISIO CASTRO PARI

ALA CIUDADA DE HUANCAYO CON FECHA 19/02/2016 SEGUN
MEMORANDUM N144_2016/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

DIONISIO CASTRO PARI ALA CIUDADA DE HUANCAYO CON FECHA
19/02/2016 SEGUN MEMORANDUM N144_2016/GOB.REG-HVCA/GGRORA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DE SERVICO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO

EJECUTIVO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES- LOGISTICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON O/S N 187
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO

EJECUTIVOPARA EL AREA DE ADQUISICIONES- LOGISTICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON O/S N 187, R/H N
E001-21.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
2,247.18
2,247.18
GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DE LA SEDE

CENTRAL DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON CARTA N
009-2016/GOB.REG.HVCA/CAFAE Y RESOLUCION DE SENTENCIA N
033 DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2015
00-0
117.50
117.50
DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DE LA

SEDE CENTRAL DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 CON CARTA N
009-2016/GOB.REG.HVCA/CAFAE Y RESOLUCION DE SENTENCIA N
033 DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 201
1,000.00
1,000.00

LAS DIFERENTES AREASY DE SERVICIOS BASICOS SEGUN O/C N
109, FACTURA N 0001-0003115, GUIA DE RE
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION,

REGISTRO DE LAS COTIZACION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION
MENORES A 8 UITS, CON O/C N 0000129 C.C. OFICINA DE LOGISTICA

ELABORACION, REGISTRO DE LAS COTIZACION DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACION MENORES A 8 UITS, CON O/C N 0000129, B/V N 00100044, C.C. OFICINA DE LOGISTICA
Pgina 5 de 40

Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
2016
0000000505
GG
2,179.76
07/03/2016 009
C/P.
000894
20569052191
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISCION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA

DIRECCION Y MENEJO DEL SISTEMA LOGISTICO SEGUN O/C N 117,
FACTURA N 0001-000580, GUIA DE REMISION N 0001-000403. C.C.
2016
0000000505
GG
67.42
07/03/2016 009
C/P.
000895
20569052191
CHEQUE GIRADO
91837311
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO DE LA RETENCION DE IGV 3% POR LA ADQUISCION DE

MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION Y MENEJO DEL
SISTEMA LOGISTICO SEGUN O/C N 117, FACTURA N 0001-000580,
GUIA DE REMISION N 0001-000403. C.C. OFICINA DE LOGISTICA
2016
2016
0000000506
0000000506
GC
GD
N
N
26/02/2016 001
FACTURA
001-001
10416826621
CURASMA GOMEZ JHENNY
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
2016
0000000506
GG
1,534.68
14/03/2016 009
C/P.
001002
10416826621
2005001001
CHEQUE GIRADO
91838881
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL SEGUN O/C N 119,
FACTURAN E001-1, GUIA DE REMISION N EG01-1, C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
2016
0000000506
GG
47.46
14/03/2016 009
C/P.
001003
10416826621
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837344
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES DE OFICINA PARA SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION
CONTRACTUALSEGUN O/C N 119, FACTURA N E001-1, GUIA DE
REMISION N EG01-1, C.C. OFICINA DE LOGISTICA
2016
2016
0000000539
0000000539
GC
GD
N
N
46,138.30
22/02/2016 232

002-2016
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2016
0000000539
GD
1,330.80
22/02/2016 232

002-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO DEL PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL DEPOSITO EN

CUENTATELEAHORRO DE LA PLANILLA CAS N 02-2016CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016
2016
0000000539
GD
6,878.24
22/02/2016 232

002-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO DE LOS DESCUENTOS Y PAGO CONCHEQUE DE LA

PLANILLACAS N 02-2016- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2016
2016
0000000539
GG
46,138.30
24/02/2016 009
C/P.
000669
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS

DE SERVICIOS N 02-2016- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL 2016 SEGUN INFORME N 98-2016/GOB.REG.HVCA/ORAODH/ARPyBS.
2016
0000000539
GG
1,330.80
25/02/2016 009
C/P.
000670
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA POR

CONTRATO ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS N 02-2016CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN INFORME
N 98-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
2016
0000000539
GG
1,043.53
29/02/2016 009
C/P.
000669
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837230
TORRES BOCANEGRA JOSE CARLOS
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA PAGO DE LA PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS

DE SERVICIOS N 02-2016- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2016
0000000539
GG
3,416.00
29/02/2016 009
C/P.
000760
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837254
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA POR

2016
0000000539
GG
571.93
29/02/2016 009
C/P.
000760
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837255
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000000539
GG
940.90
29/02/2016 009
C/P.
000760
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837257
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA POR

2016
0000000539
GG
905.88
29/02/2016 009
C/P.
000760
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837256
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000000541
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
2016
0000000541
GD
2016
0000000541
GG
2016
2016
0000000545
0000000545
GC
GD
N
N
2016
0000000545
GG
2016
2016
0000000566
0000000566
GC
GD
N
N
2016
0000000566
GG
1,286.68
2016
0000000566
GG
39.79
2016
0000000617
GC
350.00
2016
2016
0000000617
0000000617
GC
GC
N
N
350.00
350.00
2016
0000000617
GD
2016
0000000617
GD
2016
0000000617
2016
Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1,582.14
1,582.14
54,347.34
2,542.95
2,542.95
22/02/2016 232

002-2016
29/02/2016 009
C/P.
000761
24/02/2016 043
0152-0153
25/02/2016 009
C/P.
000727
01/03/2016 001
FACTURA
0001-03120
10199087831
INGA PEA JACKELINE
08/03/2016 009
C/P.
000939
10199087831
08/03/2016 009
C/P.
000940
10199087831
350.00
25/02/2016 041
PLANILLA DE PROPINAS
011-2016
350.00
30/03/2016 041
031-2016
GD
350.00
27/04/2016 041
054-2016
0000000617
GG
350.00
01/03/2016 009
C/P.
000772
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837281
2016
0000000617
GG
350.00
04/04/2016 009
C/P.
001468
2005001001
CHEQUE GIRADO
2016
0000000617
GG
350.00
06/05/2016 009
C/P.
002160
2005001001
CHEQUE GIRADO
2016
0000000633
GC
2016
0000000633
GD
2016
0000000633
GG
2016
2016
0000000634
0000000634
GC
GD
N
N
2016
0000000634
GG
2016
0000000635
GC
2016
0000000635
GD
2016
0000000635
GG
2016
0000000659
GC
2016
0000000659
GD
2016
0000000659
GG
2016
0000000751
GC
2016
2016
0000000751
0000000751
GD
GG
N
N
2016
0000000772
GC
2,542.95
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837258
324.00
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
DEVENGADO DE LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA PLANILLAS

CAS N 02-2016- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
GIRO POR APORTE DE LA CUOTAS PATRONALES DE LA PLANILLA POR

00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
435.00
BANCO DE LA NACION
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
INGA PEA JACKELINE
2005001001
INGA PEA JACKELINE
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ELAREA DE ALMACN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA SEGUN O/C N 0148, FACTURA N 0001-0003120/3121,
GUIA DE REMISION N 0001-0001439/1440, C.C. OFICINA DE LOGISTICA
INGA PEA JACKELINE
2005001001
CHEQUE GIRADO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ALMACN CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN O/C N 0148,
FACTURA N 0001-0003120/3121, GUIA DE REMISION N 00010001439/1440, C.C. OFICINA DE LO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.5.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.5.2
2.3.2.7.5.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.5.2
DEVENGADO DE PLANILLA DE PROPINA DE PRACTICANTE

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 LOGISTICA.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.5.2
PAGO PLANILLA DE PROPINA DE PRACTICANTES CORRESPONDIENTE

ALMES DEMARZO 2016, PATRIMONIO LOGISTICA.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.5.2
GASPAR ANCCASI MARCO ANTONIO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.5.2
PLANILLA DE PROPINA DE PRACTICANTES CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL LOGISTICA.
PAGO DE LA PLANILLA DE PROPINA DE PRACTICANTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 LOGISTICA.SEGUN
INFORME N103-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH.
94793172
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.5.2
PAGO PLANILLA DE PROPINA DE PRACTICANTES CORRESPONDIENTE

ALMES DEMARZO 2016, PATRIMONIO LOGISTICA.
94793653
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.5.2
GIRO DE LA PLANILLA DE PROPINA DE PRACTICANTES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL LOGISTICA SEGUN INFORME
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CONTROL

PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA OFICINA
DE LOGISTICA, CON O/C N 0155
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE
LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/C N 0155, FACTURA N 0001001510, GUIA DE REMISION N 0001-000296.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
91837318
04/03/2016 001
FACTURA
0001-01510
10232703623
CHOQUE CONTRERAS EDDY
17/03/2016 009
C/P.
001150
10232703623
29/02/2016 001
FACTURA
0001-0110
20600205979
LAUPAT E.I.R.L.
10/03/2016 009
C/P.
000961
20600205979
LAUPAT E.I.R.L.
29/02/2016 001
FACTURA
0001-0109
20600205979
LAUPAT E.I.R.L.
14/03/2016 009
C/P.
001034
20600205979
LAUPAT E.I.R.L.
2005001001
402.00
402.00
402.00
2005001001
LAUPAT E.I.R.L.
324.50
324.50
324.50
2005001001
LAUPAT E.I.R.L.

DIFERENTES AREAS Y DE SERVICIOS BASICOS, CON O/C N 0154,
FACTURA N 0001-000110, GUIA DE REMISI
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEGUIMIENTO,

ELABORACION Y CONTROL PREVIO DE ORDENES, CON O/C N 0153
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

SEGUIMIENTO, ELABORACION Y CONTROL PREVIO DE ORDENES,
CON O/C N 0153, FACTURA N 0001-000109, GUIA DE REMISION N
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
FACTURA
0001-0104
10232705219
CENCIA AYUQUE RENEE
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
10/03/2016 009
C/P.
000969
10232705219
CENCIA AYUQUE RENEE
2005001001
CENCIA AYUQUE RENEE
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
4,000.00
11/03/2016 027
15/03/2016 009

C/P.
001118
10410241761
10410241761
SALAZAR GALLO CARLOS JEFRY

2005001001
CHEQUE GIRADO
1
1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
4,000.00
441.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RECEPCION,

PROGRAMACION, MONITOREO, EVALUACION Y CONSOLIDACION DE
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE DIFERENTES AREAS Y
DE SERVICIOS BASICOS, CON O/C N 0154 C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
00-0
03/03/2016 001
91838882
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE

ALMACN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
SEGUN O/CN 0148 C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
465.50
4,000.00

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ AL DISTRITO DE DE IZCUCHACA CON
FECHA CON 05/02/2016 , Y AL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA
CONFECHA 11/02/2016 SEGUN LOS MEMORANDUMS N106Y 122
465.50
465.50
POR LA PALNILLA DE VIATICOS DEL SEOR FILOMENO PALOMINO

ORDOEZ AL DISTRITO DE DE IZCUCHACA CON FECHA CON
05/02/2016 , Y AL DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA CON FECHA
11/02/2016 SEGUN LOS MEMORANDUMS N106Y 122
2005001001
435.00
435.00
DEVENGADO DEL PAGO NETO DE LA PLANILLA CAS N 02-2016CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016
1,326.47
1,326.47

PARA SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL SEGUN O/C N
119 C.C. OFICINA DE LOGISTICA
324.00
324.00
Observacin (i)
ADUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SEGUIMIENTO EN

LA EJECUCION CONTRACTUAL, CON O/C N 0000166 C.C. OFICINA
DELOGISTICA
SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL, CON O/C N
0000166, FACTURA N 0001-000104, GUIA DE REMISION N 0001-00084,
GIRO POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA EL AREA DE

EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S
N 316, R/H N E001-121
Pgina 6 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000000772
GD
2016
0000000772
GG
2016
0000000832
GC
2016
0000000832
GD
2016
0000000832
GG
2016
2016
0000000833
0000000833
GC
GD
N
N
2016
0000000833
GG
2016
0000000834
GC
2016
0000000834
GD
2016
0000000834
GG
2016
0000000835
GC
2016
0000000835
GD
2016
0000000835
GG
2016
0000000836
GC
2016
0000000836
GD
2016
0000000836
GG
2016
2016
0000000837
0000000837
GC
GD
N
N
2016
0000000837
GG
2016
0000000838
GC
2016
0000000838
GD
2016
0000000838
GG
2016
2016
0000000840
0000000840
GC
GD
N
N
2016
0000000840
GG
2016
2016
0000000841
0000000841
GC
GD
N
N
2016
0000000841
GG
2016
2016
0000000842
0000000842
GC
GD
N
N
2016
0000000842
GG
2016
2016
0000000843
0000000843
GC
GD
N
N
2016
0000000843
GG
2016
0000000844
GC
2016
0000000844
GD
2016
0000000844
GG
2016
0000000845
GC
2016
0000000845
GD
2016
0000000845
GG
2016
2016
0000000846
0000000846
GC
GD
N
N
2016
0000000846
GG
2016
0000000847
GC
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
441.00
441.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
07/03/2016 002
BOLETA DE VENTA
0001-03993
10232018521
AA SOLDEVILLA ADRIAN TEOFILO
10/03/2016 009
C/P.
000973
10232018521
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ALMACN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/C N 0174 C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ELAREA DE ALMACN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CON O/C N 0174, B/V N 0001-0003993, C.C. OFICINA
DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
POR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE

LIMPIEZAPARA LAS INSTALACIONES DE LOGISTICA, INFORMATICA Y
DESARROLLO HUMANO DE SEDE CENTRAL DE G.R.H.
CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N
156
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS

INSTALACIONES DE LOGISTICA, INFORMATICA Y DESARROLLO
HUMANO DE SEDE CENTRAL DE G.R.H. CORRESPONDIENTE DEL 19 AL
29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 156, R/H N E001-1.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

LIMPIEZAPARA LAS INSTALACIONES 4TO PISO SEDE CENTRAL DE
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL
19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 171
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

INSTALACIONES 4TO PISO SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE FEBRERO
DEL 2016,CON O/S N 171, R/H N E001-13.
1,000.00
1,000.00
1,000.00
02/03/2016 027
10232105106
DUEAS DE LA CRUZ ISABEL
04/03/2016 009
C/P.
000858
10232105106
01/03/2016 027
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
04/03/2016 009
C/P.
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
01/03/2016 027
10232458734
ORTIZ MENDEZ ESTHER ANTONIA
04/03/2016 009
C/P.
10232458734
01/03/2016 027
10232716181
REQUENA CURO AURELIA
04/03/2016 009
C/P.
10232716181
01/03/2016 027
10468719741
GOMEZ RAMOS APOLONIA
04/03/2016 009
C/P.
10468719741
01/03/2016 027
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
04/03/2016 009
C/P.
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
01/03/2016 027
10232667953
HUAMANI LEON WALTER ERASMO
08/03/2016 009
C/P.
10232667953
2005001001
2,000.00
2,000.00
2,000.00
000875
2005001001
CESAR PERCCA LIDIA
2,000.00
2,000.00
2,000.00
000876
2005001001
2,000.00
2,000.00
2,000.00
000873
2005001001
2,000.00
000874
2005001001
2,850.00
000828
2005001001
LACHO PAUCAR HILDA
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
POR CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA

PARA LAS OFICIONAS DE OREPI, OPI, IMAGEN INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. CORRESPONDIENTE DEL
19 AL 29DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 170
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICIONAS DE OREPI, OPI, IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA. CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE
FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 170, R/H N E001-15.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PARA LAS OFICIINAS DE PRESIDENCIA Y VICI GOBERNACION DE
19 AL 29 DEFEBRERO DEL 2016, CON O/S N 172
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICIINAS DE PRESIDENCIA Y VICI GOBERNACION DE GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE
FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 172, R/H N E001-12.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
000907
2005001001
3,000.00
01/03/2016 027
10232666558
YAURI CCENTE YUDY EDWIN
07/03/2016 009
C/P.
000877
10232666558
01/03/2016 027
10439045421
CARDENAS FUENTES YOVANA
04/03/2016 009
C/P.
000864
10439045421
04/03/2016 027
10232189512
QUISPE HUATARONGO NATALIO
08/03/2016 009
C/P.
000908
10232189512
02/03/2016 027
10421037570
HUAMAN HUALLPARUCA RONALD
04/03/2016 009
C/P.
10421037570
01/03/2016 027
10232751881
RAMOS CONDOR ARMANDO
04/03/2016 009
C/P.
10232751881
01/03/2016 027
10426020438
HUAMAN HUAMAN ROBERTO
04/03/2016 009
C/P.
000867
10426020438
02/03/2016 027
10232123881
BONIFACIO DUEAS EULOGIA
04/03/2016 009
C/P.
10232123881
2005001001
1,000.00
2005001001
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS

OFICINASDEL EDIFICIO NUEVO, DEL G.R.H. CORRESPONDIENTE DEL
19 AL 29DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 0175
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA

LAS OFICINAS DEL EDIFICIO NUEVO, DEL G.R.H. CORRESPONDIENTE
DEL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 0175, R/H N E00119.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
000859
2005001001
2,000.00
2,000.00
2,000.00
000851
2005001001
2,000.00
2005001001
1,000.00
1,000.00
000856
2005001001
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PARALAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL
DEL 2016,CON O/S N 0176, R/H N E001-20.
POR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE UN PEROSNAL DE

MANTENIMIENTO LAS OFICINA DE EXTREMA POBREZA DEL GOBIERNO
FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 177
LAS OFICINA DE EXTREMA POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL
2016, CON O/S N 177
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA SUB

GERENCIA DE LIQUIDACION E INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUNACAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE
PARALA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION E INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUNACAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL
19 AL 29 DEFEBRERO DEL 2016, CON O/S N 0178, R/H N E001-2.
POR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO ALQUILADO DE ALMACEN DE
CAJA- ECONOMIA Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/SN 179
PARAEL EDIFICIO ALQUILADO DE ALMACEN DE CAJA- ECONOMIA Y
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
179, R/H N E001-14.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
POR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO PARA LA S.G. OBRAS Y SUPERVISION DEL
19 AL 29 DE FEBRERODEL 2016, CON O/S N 180
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARALA S.G. OBRAS Y SUPERVISION DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 180, R/H N E001-12.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
POR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE UN PEROSNAL DE

MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE S.G. ESTUDIOSAGORAH DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE DEL 19AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N
181
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PEROSNAL DE MANTENIMIENTO

PARALAS OFICINAS DE LA SEDE S.G. ESTUDIOS-AGORAH DEL
19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 181, R/H N E001-21.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
1,000.00
1,000.00

OFICINASDE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 0176
2,000.00
2,000.00
GIRO POR LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LOS

AMBIENTES DE ASESORIA JURIDICA, CAJA DE SEDE CENTRAL DEL
19 AL 29 DEFEBRERO DEL 2016, CON O/S N 173, R/H N E001-16.
00-0
1,000.00
1,000.00
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LOS AMBIENTES DE ASESORIA
JURIDICA, CAJA DE SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 173
3,000.00
3,000.00

OFICINAS DE LA SALA DE CONSEJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE
SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTEDEL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N
169, R/H N E001-9.
00-0
2,850.00
2,850.00

PARA LAS OFICINAS DE LA SALA DE CONSEJO Y DESARROLLO
ECONOMICODE SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 169
2,000.00
2,000.00
Observacin (i)

LIMPIEZAPARA LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, ASESORIA Y
NORMATIVIDAD SEDE CENTRAL DEL G.R.H. CORRESPONDIENTE DEL

OFICINAS DE ADMINISTRACION, ASESORIA Y NORMATIVIDAD SEDE
CENTRAL DEL G.R.H. CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE FEBRERO
DEL 2016, CON O/S N 157, R/H N E001-1,
Pgina 7 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000000847
GD
2016
0000000847
GG
2016
2016
0000000848
0000000848
GC
GD
N
N
2016
0000000848
GG
2016
0000000849
GC
2016
0000000849
GD
2016
0000000849
GG
2016
0000000850
GC
2016
0000000850
GD
2016
0000000850
GG
2016
0000000851
GC
2016
0000000851
GD
2016
0000000851
GG
2016
0000000852
GC
2016
0000000852
GD
2016
0000000852
GG
2016
0000000853
GC
2016
0000000853
GD
2016
0000000853
GG
2016
2016
0000000854
0000000854
GC
GD
N
N
2016
0000000854
GG
2016
2016
0000000855
0000000855
GC
GD
N
N
2016
0000000855
GG
2016
2016
0000000856
0000000856
GC
GD
N
N
2016
0000000856
GG
2016
2016
0000000859
0000000859
GC
GD
N
N
2016
0000000859
GG
2016
0000000860
GC
2016
0000000860
GD
2016
0000000860
GG
2016
2016
0000000861
0000000861
GC
GD
N
N
2016
0000000861
GG
2016
0000000862
GC
2016
0000000862
GD
2016
0000000862
GG
2016
2016
0000000863
0000000863
GC
GD
N
N
2016
0000000863
GG
2016
0000000864
GC
2016
0000000864
GD
2016
0000000864
GG
2016
0000000865
GC
E-Devengado
E-Girado
1,000.00
1,000.00
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
01/03/2016 027
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
04/03/2016 009
C/P.
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
000857
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
QUISPE TAIPE JUANA
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

LIMPIEZAPARA LAS OFICINAS DE S.G. LIQUISTICA DE G.R.H.
158
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICINAS DE S.G. LIQUISTICA DE G.R.H. CORRESPONDIENTE DEL 19
AL29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 158, R/H N E001-14.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA

PARA LAS OFICINAS DE GERENCIA GENERAL- SEDE CENTRAL DE
G.R.H. CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON
O/S N 161
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICINAS DE GERENCIA GENERAL- SEDE CENTRAL DE G.R.H.
161, R/H N E001-1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

LIMPIEZAPARA LAS OFICINAS DE OCI, SECRETARIA GENERAL Y
OREDIS- SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 162
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICINAS DE OCI, SECRETARIA GENERAL Y OREDIS- SEDE CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE
DEL 19 AL29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 162, R/H N E001-18.
1,000.00
1,000.00
1,000.00
04/03/2016 027
10232262686
SANTIAGO OSORIO NORMA JULIA
08/03/2016 009
C/P.
10232262686
000909
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/03/2016 027
10420903648
CRISOSTOMO JURADO GEORGINA
04/03/2016 009
C/P.
10420903648
000871
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
02/03/2016 027
10232755593
ATAUCUSI DE LIMA CIRILA
04/03/2016 009
C/P.
10232755593
02/03/2016 027
10232758207
ARTEAGA HUACA ANGELICA
04/03/2016 009
C/P.
10232758207
01/03/2016 027
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
04/03/2016 009
C/P.
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
000846
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
000860
2005001001
1,000.00
000862
2005001001
VILCAS HUAMAN JULIA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

LIMPIEZAPARA LAS OFICINAS DE S.G. OBRAS Y SUPERVISION,
163
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICINAS DE S.G. OBRAS Y SUPERVISION, CORRESPONDIENTE DEL
19 AL29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 163, R/H N E001-15.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PARA LAS OFICINAS DE S.G. ESTUDIOS- AGORAH,
CORRESPONDIENTE DEL19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N
164
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICINAS DE S.G. ESTUDIOS- AGORAH, CORRESPONDIENTE DEL 19
AL 29DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 164, R/H N E001-11.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PARA LAS OFICINAS DEL 1ER PISO DE SEDE CENTRAL DE G.R.H.
165
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICINAS DEL 1ER PISO DE SEDE CENTRAL DE G.R.H.
CORRESPONDIENTEDEL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N
165, R/H N E001-18.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL, TURNO MAANA PARA EL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA

SEDE CENTRAL, TURNO MAANA PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA. CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL
2016, CON O/S N 138, R/H N E001-18.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/03/2016 027
10232669948
QUISPE DURAN ANA MARIA
10/03/2016 009
C/P.
000847
10232669948
01/03/2016 027
10232091121
DE LA CRUZ RAMOS VICTORIA
04/03/2016 009
C/P.
10232091121
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837324
1,000.00
1,000.00
1,000.00
000861
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/03/2016 027
10232756921
MATAMOROS PAITAN MARTA NICOLASA
04/03/2016 009
C/P.
10232756921
01/03/2016 027
10232003583
HUAYLLANI CRISOSTOMO FELICIANA
04/03/2016 009
C/P.
10232003583
000869
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
000855
2005001001
2,000.00
2,000.00
2,000.00
03/03/2016 027
10232664873
QUINTO CCENCHO ALFREDO
04/03/2016 009
C/P.
10232664873
01/03/2016 027
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
04/03/2016 009
C/P.
000865
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
02/03/2016 027
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
04/03/2016 009
C/P.
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
02/03/2016 027
10482490323
GOMEZ QUINTO JHONATAN
04/03/2016 009
C/P.
000852
10482490323
01/03/2016 027
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
04/03/2016 009
C/P.
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
02/03/2016 027
10232664041
BELITO ESPLANA IRINEO
04/03/2016 009
C/P.
10232664041
000844
2005001001
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2005001001
CONCE LOPEZ GODOY
1,000.00
1,000.00
1,000.00
000854
2005001001
HUAMAN RAMOS VICTOR
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2005001001
2,000.00
000863
2005001001
AHUI QUISPE CARLOS
2,000.00
2,000.00
000866
2005001001
CHEQUE GIRADO
91837306

OFICINAS DEL 2DO PISO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 19
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 166, R/H N E001-12.

LIMPIEZAPARA LAS OFICINAS DEL 3ER Y 4TO PISO DE EXTREMA
POBREZA SEDE CENTRAL DE G.R.H. CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29
DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 167
OFICINAS DEL 3ER Y 4TO PISO DE EXTREMA POBREZA SEDE
CENTRAL DE G.R.H. CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE FEBRERO
DEL 2016, CONO/S N 167, R/H N E001-13.

LIMPIEZAPARA LAS INSTALACIONES 1ER, 2DO PISO Y SOTANO
EXTREMA POBREZA DE SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 19
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 168
INSTALACIONES 1ER, 2DO PISO Y SOTANO EXTREMA POBREZA DE
SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL
2016, CONO/S N 168, R/H N E001-16.
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM,

TURNO TARDE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
0137
GIRO POR EL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL
LOCAL SEM, TURNO TARDE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/SN 0137, R/H N E001-19.
POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

YVIGILANCIA PARA EL LOCAL CENTRAL, TURNO NOCHE PARA EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 19
AL 29 DEFEBRERO DEL 2016, CON O/S N 1392.3. 2 3. 1 2
GIRO POR LOS SERVICIOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PARA EL LOCAL CENTRAL, TURNO NOCHE PARA EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 19
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARA EL LOCAL SEM, TURNO NOCHE PARA EL GOBIERNO REGIONAL
DEL 2016, CON O/S N 140
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL

LOCAL SEM, TURNO NOCHE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 140, R/H N E001-17.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
2,000.00
2,000.00

LIMPIEZAPARA LAS OFICINAS DEL 2DO PISO SEDE CENTRAL,
166
2,000.00
2,000.00
GIRO POR LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA

ALDEA INFANTIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
0159, R/HN E001-2.
1,000.00
1,000.00
SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA ALDEA INFANTIL DEL


VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL, TURNO TARDE PARA EL

SEDE CENTRAL, TURNO TARDE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CONO/S N 141, R/H N E001-26.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

2016, CON O/S N 142, R/H N E001-16.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
Pgina 8 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000000865
GD
2016
0000000865
GG
2016
2016
0000000866
0000000866
GC
GD
N
N
2016
0000000866
GG
2016
0000000867
GC
2016
0000000867
GD
2016
0000000867
GG
2016
0000000868
GC
2016
0000000868
GD
2016
0000000868
GG
2016
0000000869
GC
2016
0000000869
GD
2016
0000000869
GG
2016
0000000870
GC
2016
0000000870
GD
2016
0000000870
GG
2016
0000000871
GC
2016
0000000871
GD
2016
0000000871
GG
2016
0000000872
GC
2016
0000000872
GD
2016
0000000872
GG
2016
2016
0000000873
0000000873
GC
GD
N
N
2016
0000000873
GG
2016
0000000874
GC
2016
0000000874
GD
2016
0000000874
GG
2016
0000000937
GC
2016
0000000937
GD
2016
0000000937
GG
2016
0000000938
GC
2016
0000000938
GD
2016
0000000938
GG
2016
2016
0000000939
0000000939
GC
GD
N
N
2016
0000000939
GG
2016
2016
0000000940
0000000940
GC
GD
N
N
2016
0000000940
GG
2016
0000000941
GC
2016
0000000941
GD
2016
0000000941
GG
03 MARZO
2016 0000000909
GC
GD
2016
0000000909
E-Devengado
E-Girado
2,000.00
2,000.00
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
01/03/2016 027
10718065301
QUINTE SURICHAQUI ELIUD RULFO
04/03/2016 009
C/P.
000845
10718065301
01/03/2016 027
10232741738
CARHUAPOMA HUAMANI FREDOLINO BAYLON
04/03/2016 009
C/P.
10232741738
01/03/2016 027
10455869493
CARRIZALES CASTRO MIGUEL ANGEL
04/03/2016 009
C/P.
10455869493
01/03/2016 027
10440278189
CONDOR SULLCA FELICIANO
04/03/2016 009
C/P.
000848
10440278189
01/03/2016 001
FACTURA
001-017
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
04/03/2016 009
C/P.
000853
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO, TURNO TARDE PARA EL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

EDIFICIO NUEVO, TURNO TARDE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 143, R/H N E001-7.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

2016, CON O/S N 147, R/H N E001-15.
2,000.00
2,000.00
2,000.00
000849
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
000868
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2005001001
1,000.00
2005001001
QUISPE MENDOZA ELIO
1,000.00
03/03/2016 027
10413810219
FERNANDEZ CASTILLO SEBASTIAN
08/03/2016 009
C/P.
000926
10413810219
01/03/2016 001
FACTURA
001-0010
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
04/03/2016 009
C/P.
000850
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
02/03/2016 027
10232060455
POMA DE VALENCIA CARMELA
04/03/2016 009
C/P.
000872
10232060455
03/03/2016 027
10232077081
VALLADOLID DE LLIHUA DIONISIA
08/03/2016 009
C/P.
10232077081
2005001001
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM, TURNO TARDE PARA EL GOBIERNO
FEBRERO DEL2016, CON O/S N 148
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

2016, CON O/S N 148, R/H N E001-13.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM, TURNO NOCHE PARA EL GOBIERNO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

LOCAL SEM, TURNO NOCHE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 149, R/H N E001-17.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO

TURNO TARDE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
0150
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

EDIFICIO NUEVO TURNO TARDE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CONO/S N 0150, R/H N E001-11.
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2005001001
GOMEZ AIMITUMA RAUL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO NUEVO, TURNO
MAANA PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
153
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS

OFICINAS DEL EDIFICIO NUEVO, TURNO MAANA PARA EL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA. CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

LIMPIEZAPARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDE
CENTRAL PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE DEL 19 AL29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N
155
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDE CENTRAL PARA EL
19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 155, R/H N E001-5
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM, TURNO TARDE PARA EL GOBIERNO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

2016, CON O/S N 154, R/H N E001-20.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM, TURNO MAANA
PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
144
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR LOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL

LOCAL SEM, TURNO MAANA PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 144, R/H N E001-2.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DE ESTUDIOS,
TURNONOCHE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE DEL19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N
151
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

LOCAL DE ESTUDIOS, TURNONOCHE PARA EL GOBIERNO REGIONAL
DEL 2016,CON O/S N 151, R/H N E001-1.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,000.00
1,000.00
1,000.00
000925
2005001001
2,000.00
2,000.00
2,000.00
01/03/2016 027
10467079773
LAZO LUJAN VICTOR ALFONSO
04/03/2016 009
C/P.
10467079773
000870
2005001001
2,000.00
2,000.00
2,000.00
02/03/2016 027
10061292735
CONDORI CABRERAS LEONIDAS MARIN
08/03/2016 009
C/P.
10061292735
02/03/2016 027
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
08/03/2016 009
C/P.
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
03/03/2016 027
10755842996
CARDENAS FERNANDEZ ALEXANDER
08/03/2016 009
C/P.
000904
10755842996
04/03/2016 027
10462001997
MORALES PARI LUIS HERNAN
08/03/2016 009
C/P.
10462001997
02/03/2016 027
10207105797
TICLLACURI SULLCA CIRILA
08/03/2016 009
C/P.
000903
10207105797
03/03/2016 001
FACTURA
0001-0589
20569052191
000906
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
000905
2005001001
HUAMAN QUISPE EDER
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2005001001
2,000.00
2,000.00
2,000.00
000938
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
134,145.88
1,947.17
134,145.88
1,947.17
2005001001

EDIFICIO NUEVO TURNO MAANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 145, R/H N E001-1
00-0
1,000.00
1,000.00
POR LA CONFOMIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO TURNO MAANA DEL
19 AL 29 DE FEBRERO DEL2016, CON O/S N 145
1,000.00
1,000.00
Observacin (i)
SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL

5TOPISO- SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 29 DE
FEBRERODEL 2016, CON O/S N 0160
GIRO POR EL SERVICIOS DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS
OFICINAS DEL 5TO PISO- SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 19

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DE ESTUDIOS, TURNO
TARDE PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
152
LOCAL DE ESTUDIOS, TURNO TARDE PARA EL GOBIERNO REGIONAL
DEL 2016, CON O/S N 152, R/H N E001-1.
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO

NUEVO,TURNO NOCHE PARA EL GOBIERNO REGIONAL
2016, CON O/S N 0146
EDIFICIO NUEVO, TURNO NOCHE PARA EL GOBIERNO REGIONAL
2016, CON O/S N 0146, R/H N E001-2.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ALDEA INFANTIL DE
GOBIERNOREGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 19
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CON O/S N 174
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARALA ALDEA INFANTIL DE GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 174, R/H N E001-14.
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
134,145.88
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION Y

SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS SEGUN O/C N 0205 C.C.
Pgina 9 de 40

Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
2016
0000000909
GG
1,888.75
10/03/2016 009
C/P.
000977
20569052191
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ELABORACION Y SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS SEGUN O/C
N 0205, FACTURA N 0001-000589, GUIA DE REMISION N 0001000412,C.C. OFICINA DE LOGISTICA
2016
0000000909
GG
58.42
10/03/2016 009
C/P.
000978
20569052191
CHEQUE GIRADO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO DE LA RETENCION DEL IGV 3% POR LA ADQUISICION DE

MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION Y SISTEMA DE
REGISTRO DE CONTRATOS SEGUN O/C N 0205, FACTURA N 0001000589, GUIA DE REMISION N 0001-000412, C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
2016
2016
0000000944
0000000944
GC
GD
N
N
04/03/2016 027
10235611096
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2016
0000000944
GG
08/03/2016 009
C/P.
10235611096
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
2016
2016
0000000945
0000000945
GC
GD
N
N
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2016
0000000945
GG
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
2016
0000000990
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
2016
0000000990
GD
2016
0000000990
GG
2016
2016
0000000994
0000000994
GC
GD
N
N
2016
0000000994
GG
277.92
2016
0000000994
GG
2016
0000000994
GG
2016
0000000994
2016
2016
2016
Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
91837335
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2,500.00
2,500.00
2,500.00
000911
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
04/03/2016 027
10401135176
08/03/2016 009
C/P.
10401135176
000910
2005001001
75.00
07/03/2016 001
FACTURA
001-02431
20487139981
14/03/2016 009
C/P.
001044
20487139981

2005001001
08/03/2016 001
FACTURA
0001-02432
20487139981
17/03/2016 009
C/P.
001161
20487139981

2005001001
12.08
17/03/2016 009
C/P.
001162
20487139981

2005001001
CHEQUE GIRADO
91838903
TESORO PUBLICO
-12.08
17/03/2016 121
DOCUMENTO INTERNO PARA001162
20487139981

2005001001
CHEQUE GIRADO
91838903
GG
12.08
03/06/2016 009
C/P.
20487139981

2005001001
CHEQUE GIRADO
94794011
0000001040
GC
0000001040
GD
28/03/2016 027
10408298933
SEGOVIA GARCIA ERICK
0000001040
GG
8,000.00
30/03/2016 009
C/P.
001281
10408298933
2005001001
2016
0000001040
GG
-8,000.00
30/03/2016 121
10408298933
2005001001
2016
0000001040
GG
8,000.00
04/04/2016 009
C/P.
001281
10408298933
2005001001
CHEQUE GIRADO
2016
2016
0000001046
0000001046
GC
GD
N
N
04/03/2016 032
O/S.
445
10101445611
VERGARA AMES MIGUEL ANGEL
2016
0000001046
GG
14/03/2016 009
C/P.
001066
10101445611
2016
2016
0000001047
0000001047
GC
GD
N
N
2016
0000001047
GG
2016
0000001084
GC
2016
0000001084
GD
2016
0000001084
GG
2016
2016
0000001171
0000001171
GC
GD
N
N
2016
0000001171
GG
2016
0000001171
GG
2016
0000001176
GC
2016
0000001176
GD
2016
0000001176
GG
2016
2016
0000001176
0000001230
GG
GC
N
N
2016
0000001230
GD
2016
0000001230
GG
2016
0000001391
GC
2016
0000001391
GD
2016
0000001391
GG
2016
2016
0000001421
0000001421
GC
GD
N
N
2016
0000001421
GD
2016
0000001421
GG
2016
0000001421
GG
75.00
75.00
001162
94793186
1,000.00
2005001001
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

PARA LA ELABORACION DE SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS
DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/C N 216
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ELABORACION DE SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS DE LA
OFICINA DE LOGISTICA, CON O/C N 216, FACTURA N 0001-0002431,
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO DE LA PENALIDAD SEGUN MEMO N 3742016/GOB.REG.HVCA/ORA-OL, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES

DE OFICINA PARA LA DIRECCCION DE LOGISTICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA,CON O/C N 0237, FACTURA N 0001002432, GUIA DE REMISION N 0001-000776.
TESORO PUBLICO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

TESORO PUBLICO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
POR EL DEVENGADO DE CONTRATO DE UN PROFESIONAL EN

ASESORIA LEGAL PARA LA OFICINA DE LOGISTICA SEGUN O/S. 422.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
PAGO POR EL SERVICIO EN ASESORIA LEGAL PARA LA OFICINA DE

LOGISTICA SEGUN O/S. 422, R/H N E001-2.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2

00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2

00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.5.1.1
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.5.1.1
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
1,000.00
1,000.00
28/03/2016 032
O/S.
7314840
10101445611
01/04/2016 009
C/P.
001387
10101445611
29/03/2016 001
FACTURA
001-0014
10439778437
LAUREANO AGERO HOMERO FRANCO
01/04/2016 009
C/P.
001381
10439778437
15/03/2016 001
FACTURA
001-1461
20541528092
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.
1,180.34
01/04/2016 009
C/P.
001405
20541528092
2005001001
36.51
01/04/2016 009
C/P.
001406
20541528092
2005001001
CHEQUE GIRADO
15/03/2016 001
FACTURA
001-1466
20541528092
1,136.27
30/03/2016 009
C/P.
001329
20541528092
2005001001
35.14
30/03/2016 009
C/P.
001330
20541528092
2005001001
CHEQUE GIRADO
15/03/2016 043
207 Y 216_217
17/03/2016 009
C/P.
001167
30/03/2016 027
10410241761
10410241761
1,000.00
2005001001
6,000.00
6,000.00
6,000.00
2005001001
94793117
91838989
588.00
2005001001
4,000.00
001493
2005001001
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA

FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2016, CON O/S N 446
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA
DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2016, CON ORDEN DE SERVICIO N 446.
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
POR CONFORMIDAD DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIAEN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PARA EL AREA
DE PROGRAMACION DE LA OFICINA LOGISTICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA". CON O/S N 00436
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE LA OFICINA
LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA". DURANTE
20 DIAS,SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 00436 RR.HH E001-14.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL

SEGUIMIENTO, ELABORACION Y CONTROL PREVIO DE ORDENES DE
COMPRAY SERVICIO SEGUN O/C N 282 FACTURA 001-01461. C.C.
OFICINADE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
PAGO DE LA RETENCION DEL I.G.V 3%, POR LA ADQUISICION DE

MATERIALES DE OFICINA PARA EL SEGUIMIENTO, ELABORACION Y
CONTROL PREVIO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO SEGUN O/C
N 282 FACTURA 001-01461. C.C. OFICINA DE LOGISTICA

PARA EL SEGUIMIENTO, ELABORACION Y CONTROL PREVIO DE
ORDENES DECOMPRA Y SERVICIO SEGUN O/C N 282 C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

PARA CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES SEGUN O/C 290 C.C. OFICINA DE LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SEGUN O/C 290, FACTURA N 001-0001466, GUIA DE REMISION N
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DE LA SEORA IRMA DULA NOLASCO

VILLAFUERTE A LA CIUADAD DE HUANCAYO CON FECHA 29/02/2016 ,
ALA CIUDAD DE ACOBAMBA CON FECHA 01/03/2016 ,HUANCAYO CON
FECHA 04/03/2016 SEGUN MEOMORANDUMS N173, 180 Y
190_2016/GOB.REG.HVCA/GGR-OR
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

SEORA IRMA DULA NOLASCO VILLAFUERTE A LA CIUADAD DE
HUANCAYO CON FECHA 29/02/2016 , ALA CIUDAD DE ACOBAMBA CON
FECHA 01/03/2016 ,HUANCAYO CON FECHA 04/03/2016 SEGUN
MEOMORANDUMS N173, 180 Y 190_201
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL PARA EL AREA

DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUNACVELICA, O/S N 619
GIRO POR EL SERVICIO DE ASESOR LEGAL PARA EL AREA DE

EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUNACVELICA, O/S N 619, R/H N E001-122.
BANCO DE LA NACION
4,000.00
4,000.00
GIRO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA

DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON O/S
N 445
00-0
588.00
588.00
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA

DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON O/S
N 445
00-0
1,171.41
1,171.41
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCCION DE

LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/C
N 0237
DIRECCCION DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA,CON O/C N 0237, FACTURA N 0001-002432, GUIA DE
REMISION N 0001-000776.
1,216.85
1,216.85
GIRO POR LOS SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIA PARA EL

AREA DE ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON O/S N 0398, R/H N
E001-22.
00-0
1,000.00
1,000.00
SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIA PARA EL AREA DE

ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON O/S N 0398
8,000.00
8,000.00
GIRO POR EL SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO

ENCARGADO DEL AREA DE ALMACN CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO, CON O/S N 0397, R/H N E001-41.
290.00
290.00
SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO ENCARGADO DEL

AREADE ALMACN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON O/S
N 0397
01/04/2016 009
C/P.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
7,330.82
21/03/2016 037
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.1.2
2.1.1.1.1.2
1,207.85
21/03/2016 037
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
DEVENGADO POR DESCUENTO DE TERCEROS DEL PERSONAL

ACTIVO CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016
7,330.82
22/03/2016 009
C/P.
001199
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO PARA EL PAGO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA SEDE CENTRAL

DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CORREPONDIENTE AL
MES DEMARZO DEL 2016
181.04
22/03/2016 009
C/P.
001200
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO PARA EL PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DEL PERSONAL

ACTIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016
8,538.67
DEVENGADO PARA EL PAGO DEL PERSONAL ACTIVO

CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016
Pgina 10 de 40

Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
2016
0000001421
GG
202.99
31/03/2016 009
C/P.
001200
2005001001
CHEQUE GIRADO
91839073
SALAZAR ASTUDILLO EDITH NANCY
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO PARA EL PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DEL PERSONAL

2016
0000001421
GG
201.22
31/03/2016 009
C/P.
001368
2005001001
CHEQUE GIRADO
91839090
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DEL

DE HUANCAVELICA CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016
2016
0000001421
GG
622.60
31/03/2016 009
C/P.
001368
2005001001
CHEQUE GIRADO
91839091
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA DEL

DE HUANCAVELICA CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016
2016
0000001422
GC
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
2016
0000001422
GD
21/03/2016 037
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL

ACTIVO CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016
2016
0000001422
GG
31/03/2016 009
C/P.
001369
2005001001
CHEQUE GIRADO
91839099
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
GIRO POR APORTE DE ESSALUD DE LA PLANILLA DEL PERSONAL

2016
2016
0000001442
0000001442
GC
GD
N
N
18/03/2016 043
315-316
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
2016
0000001442
GG
28/03/2016 009
C/P.
001208
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
2016
0000001536
GC
2016
0000001536
GD
21/03/2016 037
2016
0000001536
GG
21/03/2016 009
C/P.
2016
0000001543
GC
2016
0000001543
GD
46,166.39
23/03/2016 232

03-2016
2016
0000001543
GD
1,330.80
23/03/2016 232

03-2016
2016
0000001543
GD
6,956.14
23/03/2016 232

03-2016
2016
0000001543
GG
46,166.39
23/03/2016 009
C/P.
001269
2005001001
2016
0000001543
GG
1,330.80
30/03/2016 009
C/P.
001270
2005001001
2016
0000001543
GG
3,276.83
30/03/2016 009
C/P.
001279
2005001001
CHEQUE GIRADO
2016
0000001543
GG
3,679.31
30/03/2016 009
C/P.
001279
2005001001
CHEQUE GIRADO
2016
2016
0000001544
0000001544
GC
GD
N
N
23/03/2016 232

03-2016
2016
0000001544
GG
30/03/2016 009
C/P.
2016
2016
0000001569
0000001569
GC
GD
N
N
2016
0000001569
GG
2016
0000001570
GC
860.00
2016
2016
0000001570
0000001570
GC
GC
A
N
-860.00
860.00
2016
0000001570
GD
2016
0000001570
GG
2016
0000001571
GC
2016
0000001571
GD
2016
0000001571
GG
Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000001572
GC
2016
0000001572
GD
2016
0000001572
GG
2016
2016
0000001583
0000001583
GC
GD
N
N
2016
0000001583
GG
2016
0000001584
GC
2016
0000001584
GD
2016
0000001584
GG
2016
2016
0000001585
0000001585
GC
GD
N
N
2016
0000001585
GG
2016
2016
0000001586
0000001586
GC
GD
N
N
2016
0000001586
GG
2016
0000001587
GC
2016
0000001587
GD
2016
0000001587
GG
2016
0000001588
GC
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
877.50
877.50
877.50
382.00
382.00
382.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
19,012.00
19,012.00
19,012.00
001194
2005001001
CHEQUE GIRADO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
DEVENGADO PARA REALIZAR PAGO DE LA PLANILLA DE INCENTIVO

LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA SEDE
CENTRAL
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
GIRO PARA REALIZAR PAGO DE LA PLANILLA DE INCENTIVO

LABORALCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA SEDE
CENTRAL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO A CUENTA DE AHORROS DE LA

PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE LA
SEDECENTRA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DE

LA PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE LA
SEDE CENTRA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO POR DESCUENTO DE

TERCEROS DE LA PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO POR
SERVICIOS DE LA SEDE CENTRA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PAGO A CUENTA DE AHORROS DE LA PLANILLA POR CONTRATO

ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE LA SEDE CENTRA DEL
MES DE MARZO 2016.
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PAGO A CUENTA DE AHORROS POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA

PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE LA
SEDE CENTRA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO 2016.
91838965
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE LA SEDE CENTRA
MES DE MARZO 2016.
91838967
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

MES DE MARZO 2016.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
91838913
2,542.95
2,542.95
001280
2005001001
CHEQUE GIRADO
91838969
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
31/03/2016 001
FACTURA
001-005212
20568415559
PACIFICO HUANCAYO S.A.C.
20/04/2016 009
C/P.
001874
20568415559
31/03/2016 001
FACTURA
001-005210
20568415559
20/04/2016 009
C/P.
001875
20568415559
2005001001
2005001001
860.00
31/03/2016 001
FACTURA
001-005211
20568415559
20/04/2016 009
C/P.
001876
20568415559
31/03/2016 001
FACTURA
001-005213
20568415559
20/04/2016 009
C/P.
001873
20568415559
2005001001
860.00
2005001001
1,000.00
31/03/2016 027
10755842996
08/04/2016 009
C/P.
10755842996
01/04/2016 027
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
06/04/2016 009
C/P.
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
01/04/2016 027
10232667953
04/04/2016 009
C/P.
10232667953
31/03/2016 027
10232189512
05/04/2016 009
C/P.
10232189512
01/04/2016 027
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
05/04/2016 009
C/P.
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
001576
2005001001
2,850.00
001565
2005001001
LACHO PAUCAR HILDA
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE DE 8"

PARAEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS
PRODUCTIVAS Y ORGANIZATIVAS DE PRODUCTORES ALTO ANDINOS
SEGUN O/C N 772 C.C. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION EN LA REVISTA "

ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL.PARA LA DIRECCION DE LA OFICINA
DE LOGISTICA, CON O/S N 772, FACTURA N 001-0005210.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE

SUSCRIPCIONEN LA REVISTA " ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL".PARA
EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S
N 773
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL".PARA EL AREA DE ADQUISICIONES
DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S N 773, FACTURA N 001-5211.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

SUSCRIPCIONEN LA REVISTA " ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL".PARA
EL AREA DE ADQUISICION - PROCESOS DE SELECCION DE LA OFICINA
DE LOGISTICA, CON O/S N 774
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCION EN LA REVISTA "

ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL".PARA EL AREA DE ADQUISICION PROCESOS DE SELECCION DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S N
774, FACTURA N 001-005213.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
1,000.00
001507
2005001001
1,000.00
001529
2005001001
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

LIMPIEZAPARA LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CON O/S N 630
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

INSTALACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
O/S N630, R/H N E001-17.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
2005001001
HUAMAN QUISPE EDER
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
POR EL DEVENGADO DE DISEO E IMPRESION DE VOLANTES DE LA

SEMANA SANTA SEGUN O/S N 123 C.C. DIRECCION REGIONAL DE
COMERCIO, TURISMO Y ARTESANIA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARAEL LOCAL DE LA S.G. ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CON O/S N 638, R/H N E001-2.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
001535

PARAEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 637, R/H N
E001-2.
00-0
1,000.00
1,000.00
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE

LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
1,000.00
1,000.00

ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL.PARA LA DIRECCION DE LA OFICINA
DE LOGISTICA, CON O/S N 769, FACTURA N 001-0005212.
3.999999
3.999999
2,850.00
2,850.00

SUSCRIPCIONEN LA REVISTA " ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL.PARA
LA DIRECCION DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S N 769
00-0
1,000.00
1,000.00
GIRO POR EL APORTE DE ESSALUD DE LA PLANILLA POR CONTRATO

ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS DE LA SEDE CENTRA DEL
MES DE MARZO 2016.
00-0
00-0
860.00
860.00
DEVENGADO POR EL APORTE DE ESSALUD DE LA PLANILLA POR

MES DE MARZO2016.
860.00
860.00
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL

SEORAIRMA DULA NOLASCO VILLAFUERTE ALA PROVINCIA DE
ACOBAMBA CONFECHA 09 DE MARZO DEL 2016, CIUDADA DE
HUANCAYO CON FECHA 10/03/2016 , SEGUNLOS MEMORANDUMS
N198 Y 200_2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
54,453.33
2,542.95
Observacin (i)

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 634
GIRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
O/S N 634, R/H N E001-21.

UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA O.R.SUPERVISION
LIQUIDACION Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N636

PARALA O.R.SUPERVISION LIQUIDACION Y GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/S N636, R/H N E001-3.
Pgina 11 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000001588
GD
2016
0000001588
GG
2016
0000001589
GC
2016
0000001589
GD
2016
0000001589
GG
2016
0000001639
GC
2016
0000001639
GD
2016
0000001639
GG
2016
2016
0000001663
0000001663
GC
GD
N
N
2016
0000001663
GG
2016
0000001696
GC
2016
0000001696
GD
2016
0000001696
GG
2016
2016
0000001854
0000001854
GC
GD
N
N
2016
0000001854
GG
2016
0000001903
GC
2016
0000001903
GD
2016
0000001903
GG
2016
2016
0000001917
0000001917
GC
GD
N
N
2016
0000001917
GG
2016
0000001917
GG
04 ABRIL
2016 0000002042
GC
2016
0000002042
GD
2016
0000002042
GG
2016
2016
0000002070
0000002070
GC
GD
N
N
2016
0000002070
GG
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,000.00
1,000.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
31/03/2016 027
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
05/04/2016 009
C/P.
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
31/03/2016 027
10421037570
05/04/2016 009
C/P.
10421037570
31/03/2016 027
10422490278
04/04/2016 009
C/P.
10422490278
001525
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
HUAMAN RAMOS VICTOR
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE EXTREMA
POBREZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
639
00-0

PARALAS OFICINAS DE EXTREMA POBREZA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 639, R/H N E001-2.
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO ALQUILADO DE
ALMACEN, CAJA- ECONOMIA Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO
REGIONALDE HUANCAVELICA, CON O/S N 635
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARAEL EDIFICIO ALQUILADO DE ALMACEN, CAJA- ECONOMIA Y
BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/S N 635, R/H N E001-15.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO EJECUTIVA PARA EL

AREA DE ADQUISICIONES - LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO, CON O/S N 0576
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

EJECUTIVA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES - LOGISTICA,
CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO, CON O/S N 0576, R/H N
E001-22.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.2.3.1
2.3.2.2.3.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.2.3.1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
001528
2005001001
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
001487
486.00
486.00
486.00
31/03/2016 001
FACTURA
0001-13431
20568282818
DREY EXPRESS S.R.L.
05/04/2016 009
C/P.
001524
20568282818
DREY EXPRESS S.R.L.
31/03/2016 032
O/S.
0820
10232046118
08/04/2016 009
C/P.
001605
10232046118
2005001001
DREY EXPRESS S.R.L.
800.00
800.00
800.00
2005001001
14/07/2016 001
FACTURA
0001-0002630
10040065933
ESPINOZA CASTILLO YONA REIDA
15/07/2016 009
C/P.
003437
10040065933
19/04/2016 027
10800733087
ROMERO GALLEGOS CATALINA
20/04/2016 009
C/P.
10800733087
01/04/2016 027
10431970622
2,200.00
05/04/2016 009
C/P.
0001518
10431970622
2005001001
300.00
05/04/2016 009
C/P.
001519
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
07/04/2016 027
10401135176
12/04/2016 009
C/P.
10401135176
2005001001
475.00
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA CUSTODIA

DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES Y OTROS DE LA OFICINA
LOGISTICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.,
CONO/S N 0820
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
GIRO POR LOS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE

PARA LA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES Y
OTROS DE LA OFICINA LOGISTICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DEL 2016., CON O/S N 0820.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.2.4.4
2.3.2.2.4.4
00-0
3.999999
0088
2.3.2.2.4.4
2,000.00
2,000.00
2,000.00
001891
2005001001
185,824.50
1,000.00
185,824.50
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA

LACODIFICACION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS, OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
GIRO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA LA
CODIFICACION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS, OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CON O/S N 857, FACTURA N 0001-2630, GUIA DE
REMISION N 0001-1817.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE
PROCURADORIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL, CON O/S N
800
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARALAS OFICINAS DE PROCURADORIA DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 10 DE
ABRIL, CONO/S N 800, R/H N E001-24.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN O/S N 0903, R/H N E001-20.
94793194
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL AL SR. SAMAEL ESTEBAN MENDOZA

POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA
DEADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO
MARZO DEL 2016. SEGUN O/S N
2,500.00
2,500.00
GIRO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA OFICINA DE

LOGISTICA. SOBRES CON DOCUMENTOS A LAS CIUDADES DE LIMA,
HUANCAYO, AREQUIPA, CASTROVIRREYNA, LIRCAY, PMAPAS Y
OTROS., CON O/SN 815, FACTURA N 001-0013431.
475.00
475.00
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA OFICINA DE

HUANCAYO, AREQUIPA, CASTROVIRREYNA, LIRCAY, PMAPAS Y
OTROS., CON O/S N 815

ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO
MARZO DEL 2016. SEGUN O/S N 0903
185,824.50
1,000.00
1,000.00
001732
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
SERVICIO COMO ASISTENTE EN SECRETARIADO PARA EL AREA DE

ALMACEN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN
O/S N 0948
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE EN SECRETARIADO PARA

ELAREA DE ALMACEN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO. SEGUN O/S N 0948, R/H N E001-23.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
8,000.00
8,000.00
8,000.00
25/04/2016 027
10410241761
27/04/2016 009
C/P.
001984
10410241761
2005001001

EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S N 933, R/H N
E001-124.
2016
0000002084
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
2016
0000002084
GD
25/04/2016 027
10408298933
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA LA OFICINA DE LOGISTICA

DELGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 940
2016
0000002084
GG
8,000.00
27/04/2016 009
C/P.
001985
10408298933
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
GIRO POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL PARA LA OFICINA DE

LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE
CENTRAL, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 940, R/H N E001-3.
2016
0000002084
GG
-8,000.00
27/04/2016 121
10408298933
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2

2016
0000002084
GG
8,000.00
05/05/2016 009
C/P.
10408298933
2005001001
CHEQUE GIRADO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2

2016
2016
0000002085
0000002085
GC
GD
N
N
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.1
2.3.2.7.2.1
2016
0000002085
GG
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
2016
2016
0000002099
0000002099
GC
GD
N
N
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
2016
0000002099
GG
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
2016
2016
0000002110
0000002110
GC
GD
N
N
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
2016
0000002110
GG
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO

COMO ENCARGADO DEL AREA DE ALMACEN DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, O/S N 1076
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO

ENCARGADO DEL AREA DE ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, O/S N 1076, R/H N E001-42
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
2016
0000002240
GC
2016
0000002240
GD
2016
0000002240
GG
2016
0000002499
GC
8,000.00
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL PARA EL AREA

DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN O/S N 933
8,000.00
001985
94793606
6,000.00
6,000.00
6,000.00
06/05/2016 027
10439778437
09/05/2016 009
C/P.
002189
10439778437
08/04/2016 043
458
11/04/2016 009
C/P.
001681
2005001001
126.00
126.00
126.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
198.00
198.00
198.00
08/04/2016 043
456-457
11/04/2016 009
C/P.
001680
12/04/2016 027
10235611096
14/04/2016 009
C/P.
10235611096
2005001001
BANCO DE LA NACION
2005001001
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
001789
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE
PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL, SEGUN ORDEN SE
SERVICIO N 932
GIRO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE
LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL, SEGUN ORDEN SE SERVICIO N
932, R/H N E001-16.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR HOBISPO VASQUEZ ,

ANDRES FIDEL AL DISTRITO DE LIRCAY CON FECHA 28/03/2016
,SEGUN MEMORANDUM MULTIPLE N49_2016/GOB.REG-HVCA/GGRORA
HOBISPO VASQUEZ , ANDRES FIDEL AL DISTRITO DE LIRCAY CON
FECHA 28/03/2016 ,SEGUN MEMORANDUM MULTIPLE
N49_2016/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR PALOMINO ORDOEZ

,FILOMENO AL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA ,DISTRITO DE
YAULI CON FECHA 01/03/216 SEGUN MEMORANDUM
N183_2016/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA AL DISTRITO DE LIRCAY CON
FECHA 28/03/2016 , SEGUNM EMORANDUM MULTI

PALOMINO ORDOEZ ,FILOMENO AL CENTRO POBLADO DE
CASTILLAPATA,DISTRITO DE YAULI CON FECHA 01/03/216 SEGUN
MEMORANDUM N183_2016/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA AL DISTRITO
DE LIRCAY CON FECHA28/03/2016 , SEG
Pgina 12 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Nro RUC
Proveedor
20/04/2016 027
10425418721
27/04/2016 009
C/P.
001983
10425418721
03/05/2016 027
10438113211
QUISPE QUINCHO JUAN CARLOS
05/05/2016 009
C/P.
00189
10438113211
-1,500.00
05/05/2016 121
1,500.00
02/06/2016 009
C/P.
5,715.80
21/04/2016 037
2,822.87
21/04/2016 037
5,715.80
21/04/2016 009
C/P.
001902
2005001001
181.04
21/04/2016 009
C/P.
001903
2005001001
GG
525.04
26/04/2016 009
C/P.
001966
0000002534
GG
425.39
26/04/2016 009
C/P.
2016
0000002534
GG
927.65
26/04/2016 009
2016
0000002534
GG
586.10
2016
0000002534
GG
177.65
2016
2016
0000002535
0000002535
GC
GD
N
N
2016
0000002535
GG
2016
2016
0000002555
0000002555
GC
GD
N
N
2016
0000002555
GG
2016
2016
0000002664
0000002664
GC
GD
N
N
2016
0000002664
GG
2016
0000002699
GC
2016
0000002699
GD
2016
0000002699
GG
39,321.35
2016
0000002699
GG
2016
0000002699
GG
2016
0000002699
2016
2016
0000002499
GD
2,000.00
2016
0000002499
GG
2016
2016
0000002505
0000002505
GC
GD
N
N
2016
0000002505
GG
1,500.00
2016
0000002505
GG
2016
0000002505
GG
2016
2016
0000002534
0000002534
GC
GD
N
N
2016
0000002534
GD
2016
0000002534
GG
2016
0000002534
GG
2016
0000002534
2016
2,000.00
Documento
Nro. Docum.
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES (COTIZACIONES),
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

AREA DE ADQUISICIONES (COTIZACIONES), DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES
DE MARZO DEL 2016, O/S N 1278, R/H N E001-17.
2005001001
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2013001064
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL

AREADE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S
N 1162 Y RH N E001-005, CC OFIICINA DE LOGISTICA.
10438113211
2013001064
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL

AREADE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S
N 1162 Y RH N E001-005, CC OFIICINA DE LOGISTICA.
10438113211
2013001064
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.1.2
2.1.1.1.1.2
PLANILLA UNICA DE HABER 004
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
POR DEVENGADO DE CARGAS SOCIALES Y TERCEROS DEL PAGO

DEL PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2016
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL

PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL
MES DE ABRIL DEL2016 SEGUN INFORME N 2012016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO PARA EL PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE

REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE DE
LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN INFORME N
201-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793486
LOPEZ ESPINOZA ANGELICA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE CAFETIN DE LA PLANILLA DE

201-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
001970
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793490
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DEINASISTENCIA Y TARDANZAS DE LA

PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO
CORRESPONDIENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016
SEGUN INFORME N 201-2016/GOB.REG.HVCA/OR
C/P.
001972
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793499
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

201-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS
26/04/2016 009
C/P.
001972
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793500
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

26/04/2016 009
C/P.
001972
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793501
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

21/04/2016 037
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.3.1.1.5
2.1.3.1.1.5
26/04/2016 009
C/P.
001973
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793505
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
20/04/2016 043
560
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
20/04/2016 009
C/P.
001892
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
22/04/2016 037
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.1
22/04/2016 009
C/P.
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
26/04/2016 232

04-2016
26/04/2016 009
C/P.
1,793.74
26/04/2016 009
1,383.00
GG
0000002699
GG
2016
0000002699
2016
1,500.00
1,500.00
00410
8,538.67
877.50
877.50
877.50
410.00
410.00
410.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
18,873.00
18,873.00
PO LA PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL SEORA IRMA

DULANOLASCO VILLAFUERTE EN COMISION DE SERVICIO ALA CIUDAD
DE HUANCAYO ,CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL CURSO DE
ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO PARA SECRETARIAS Y
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS "
GIRO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL SEORA IRMA DULA NOLASCO

VILLAFUERTE EN COMISION DE SERVICIO ALA CIUDAD DE
HUANCAYO ,CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL CURSO DE
ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO PARA SECRETARIAS Y
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS " CON FEC
DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE

INCENTIVOLABORAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL 2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PLANILLA CAS N 04-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA PAGAR LA PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS N 04-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE
SEGUN INFORME N 207-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS..
C/P.
001974
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

SERVICIOS N 04-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE
SEGUN INFORME N 207-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS..
26/04/2016 009
C/P.
001975
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA PAGAR POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA POR

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 04-2016,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA SEDE CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN INFORME N
1,552.00
02/05/2016 009
C/P.
002035
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793524
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE RENTA DE 4TA CATEGORIA 8% DE LA

PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 042016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN
INFORME N 207-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-O
358.06
02/05/2016 009
C/P.
002039
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793537
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

DEL GOBIERNO REGIONALDE HUANCAVELICA SEGUN INFORME N
207-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS..
GG
2,128.00
02/05/2016 009
C/P.
002039
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793538
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

0000002699
GG
612.86
02/05/2016 009
C/P.
002039
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793539
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000002699
GG
851.00
02/05/2016 009
C/P.
002039
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793540
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000002699
GG
769.99
02/05/2016 009
C/P.
002039
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793541
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
21/04/2016 232

004-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
0000002700
GC
GD
CAFAE GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GIRO POR APORTE DE LA CUOTA PATRONAL DE LA PLANILLA DE

201-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARP
001974
0000002700
94793459
POR DEVENGADO MENSUAL DEL PAGO DEL APORTE PATRONAL DEL

PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016
CHEQUE GIRADO
2016
001912
POR DEVENGADO DE LIQUIDO A PAGAR PARA EL PAGO DEL

PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016
2005001001
2016
18,873.00
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE

ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S N 1162
48,770.00
48,770.00
2,329.65
2,329.65
GIRO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE INCENTIVO

LABORAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICACORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL 2016
DEVENGADO POR LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA PLANILLA

CAS N04-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
Pgina 13 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000002700
GG
2016
2016
0000002813
0000002813
GC
GD
N
N
2016
0000002813
GG
2016
0000002861
GC
2016
0000002861
GD
2016
0000002861
GG
2016
2016
0000002862
0000002862
GC
GD
N
N
2016
0000002862
GG
2016
2016
0000002863
0000002863
GC
GD
N
N
2016
0000002863
GG
2016
0000002864
GC
2016
0000002864
GD
2016
0000002864
GG
2016
0000002865
GC
2016
0000002865
GD
2016
0000002865
GG
2016
0000002866
GC
2016
0000002866
GD
2016
0000002866
GG
2016
2016
0000002867
0000002867
GC
GD
N
N
2016
0000002867
GG
2016
0000002868
GC
2016
0000002868
GD
2016
0000002868
GG
2016
2016
0000002869
0000002869
GC
GD
N
N
2016
0000002869
GG
2016
2016
0000002870
0000002870
GC
GD
N
N
2016
0000002870
GG
2016
2016
0000002871
0000002871
GC
GD
N
N
2016
0000002871
GG
2016
0000002872
GC
2016
0000002872
GD
2016
0000002872
GG
2016
2016
0000002873
0000002873
GC
GD
N
N
2016
0000002873
GG
2016
0000002884
GC
2016
0000002884
GD
2016
0000002884
GG
2016
2016
0000002885
0000002885
GC
GD
N
N
2016
0000002885
GG
2016
0000002930
GC
2016
0000002930
GD
2016
0000002930
GG
2016
2016
0000002931
0000002931
GC
GD
N
N
2016
0000002931
GG
E-Devengado
E-Girado
2,329.65
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
02/05/2016 009
C/P.
002040
02/05/2016 027
10422490278
04/05/2016 009
C/P.
10422490278
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
94793542
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
POR CONFORMIDAD DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN

PERSONAL PARA LIMPIEZA, DE LAS OFICINAS DE PROCURADURIA,
SEGUN O/S N 1274
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA

LIMPIEZA, DE LAS OFICINAS DE PROCURADURIA, SEGUN O/S N 1274
Y RH N E001-0025, CC OFICINA DE LOGISTICA.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
DEVENGADO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA GERENCIA GENERAL Y
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL
2016 CON O/S N 1239
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
DEPOSITO A SU CUENTA CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE

UNPERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA GERENCIA GENERAL Y
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL
2016 CONO/S N 1239 Y RH N E001-002, CC OFICINA DE LOGISTICA
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1,000.00
1,000.00
1,000.00
002101
2005001001
1,500.00
1,500.00
1,500.00
10/05/2016 027
10800733087
13/05/2016 009
C/P.
10800733087
00258
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
03/05/2016 027
10232077081
06/05/2016 009
C/P.
10232077081
04/05/2016 027
10207105797
06/05/2016 009
C/P.
10207105797
00211
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00195
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
03/05/2016 027
10420903648
06/05/2016 009
C/P.
10420903648
03/05/2016 027
10232755593
06/05/2016 009
C/P.
10232755593
05/05/2016 027
10232758207
11/05/2016 009
C/P.
10232758207
05/05/2016 027
10232091121
11/05/2016 009
C/P.
10232091121
03/05/2016 027
10232666558
06/05/2016 009
C/P.
10232666558
03/05/2016 027
10232559697
MERINO DANIEL AURELIO
06/05/2016 009
C/P.
10232559697
03/05/2016 027
10232189512
06/05/2016 009
C/P.
10232189512
03/05/2016 027
10421037570
06/05/2016 009
C/P.
10421037570
03/05/2016 027
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
05/05/2016 009
C/P.
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
00208
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00220
2013001064
1,500.00
00245
2013001064
1,500.00
00246
2013001064
2,250.00
00230
2013001064
1,500.00
00221
2013001064
1,500.00
00222
2013001064
1,500.00
00225
2013001064
2.3.2.4.1.1
0088
2.3.2.4.1.1
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO PARA LA OCI, SECRETARIA GENERAL Y OREDIS, DEL
15 AL 30 DEABRIL DEL 2016 CON O/S N 1238
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

UNPERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA OCI, SECRETARIA
GENERAL YOREDIS, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1238
Y RHN E001-0019, CC OFICINA DE LOGISTICA.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE

PERSONAL PARA LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, DEL
15 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1235
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, DEL 15 AL 29 DE
ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1235 Y RH N E001-0017, CC OFICINA
DELOGISTICA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA SEDE

CENTRAL Y EDIFICIO NUEVO, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON
O/SN 1232
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA SEDE CENTRAL Y
EDIFICIO NUEVO, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1232 Y
RHN E001-0023, CC OFICINA D ELOGISTICA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
2013001064
HUAMAN RAMOS VICTOR
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00188
1,500.00
03/05/2016 027
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
06/05/2016 009
C/P.
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
02/05/2016 027
10426020438
06/05/2016 009
C/P.
10426020438
00198
2013001064
HUAMAN QUISPE EDER
1,500.00
00199
2013001064
1,500.00
03/05/2016 027
10232262686
06/05/2016 009
C/P.
10232262686
00226
2013001064
1,500.00
02/05/2016 027
10458493508
QUISPE MOLINA JULIO CESAR
06/05/2016 009
C/P.
10458493508
00194
2013001064
1,500.00
02/05/2016 027
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
06/05/2016 009
C/P.
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
00205
2013001064
QUISPE MENDOZA ELIO
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ALDEA

INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
CON O/S N 1230
UNPERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ALDEA INFANTIL SAN
FRANCISCO DE ASIS, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N
1230 Y RH N E001-004, CC OFICINA D ELOGISTICA.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ALDEA INFANTIL SAN
FRANCISCO DE ASIS, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N1229
PAGO POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PARA LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL 15 AL 30 DE
ABRIL DEL 2016 CON O/S N1229 Y RH N E001-0016, CC LOGISTICA.
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA OFICINA

DE EXTREMA POBREZA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S
N1228
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
PAGO POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA

LA OFICINA DE EXTREMA POBREZA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL
2016CON O/S N 1228 Y RH N E001-003, CC OFICINA DE LOGISTICA.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

GERENCIA DE ESTUDIOS, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N
1227
DEPOSITO A SU CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE UN
PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS, DEL 15AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1227 Y RH N
E001-003, CC OFICINA DE LOGISTICA.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

GERENCIA DE ESTUDIOS AGORAH, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
CON O/S N1233
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS AGORAH, DEL 15 AL 30 DE
ABRIL DEL 2016 CON O/S N1233 Y RH N E001-0022, CC OFICINA DE
LOGISTICA.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO

TURNO TARDE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N1201
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
PAGO POR EL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL

EDIFICIO NUEVO TURNO TARDE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON
O/S N1201 Y RH N E001-0016, CC OFICINA DE LOGISTICA.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,500.00
1,500.00

PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCION Y
SANEAMIENTO, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1231 Y
RH N E001-001, CC OFICINA DE LOGISTICA.
09-7
1,500.00
1,500.00
POR EL DEVENGADO DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCION Y SANEAMIENTO, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
CON O/S N 1231
09-7
1,500.00
1,500.00

LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, DEL 15 AL 29
DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1234 Y RH N E001-0014, CC OFICINA
DE LOGISTICA.
1,500.00
1,500.00

PERSONAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION, DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1234.
1,500.00
1,500.00
PAGO POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA

ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL
2016 CON O/S N 1241 Y RH N E001-0015, CC OFICINA DE LOGISTICA
0088
1,500.00
1,500.00
POR CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO PARA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL
15 AL 30 DEABRIL DEL 2016 CON O/S N 1241
3.999999
1,500.00
1,500.00

UNPERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE
PRODUCCION, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1242 Y RH
N E001-007, CC OFICINA DE LOGISTICA.
3.999999
1,500.00
1,500.00

PRODUCCION, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1242
09-7
2,250.00
2,250.00

CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DEL 2016, CON O/S N 1445, R/H
N E001-23.
09-7
1,500.00
1,500.00

AREA DE ADQUISICIONES - LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2016, CON O/S N 1445
1,500.00
1,500.00
Observacin (i)
GIRO POR APORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA PLANILLA
PORCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 04-2016,
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN INFORME N
207-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyB
POR EL DEVENGADO DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARA LA ALDEA INFANTIL SAN
FRANCISCODE ASIS, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1236
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL DE
MANTENIMIENTO, PARA LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS,
DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1236 Y RH N E001-004,
CC OFICINA DE LOGISTICA
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM

TURNONOCHE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N1200
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM TURNO NOCHE, DEL
15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N1200 Y RH N E001-0018, CC
OFICINA DE LOGISTICA.
Pgina 14 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000002932
GC
2016
0000002932
GD
2016
0000002932
GG
2016
2016
0000002933
0000002933
GC
GD
N
N
2016
0000002933
GG
2016
0000002934
GC
2016
0000002934
GD
2016
0000002934
GG
2016
2016
0000002935
0000002935
GC
GD
N
N
2016
0000002935
GG
2016
0000002936
GC
2016
0000002936
GD
2016
0000002936
GG
2016
0000002937
GC
2016
0000002937
GD
2016
0000002937
GG
2016
2016
0000002938
0000002938
GC
GD
N
N
2016
0000002938
GG
2016
2016
0000002939
0000002939
GC
GD
N
N
2016
0000002939
GG
2016
2016
0000002940
0000002940
GC
GD
N
N
2016
0000002940
GG
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM

TURNOTARDE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1199
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM TURNO TARDE, DEL 15
AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1199 Y RH N E001-0014,
CCOFICINA DE LOGISTICA.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,500.00
1,500.00
1,500.00
02/05/2016 027
10440278189
06/05/2016 009
C/P.
10440278189
02/05/2016 027
10455869493
06/05/2016 009
C/P.
10455869493
03/05/2016 027
10462001997
06/05/2016 009
C/P.
10462001997
03/05/2016 027
10061292735
06/05/2016 009
C/P.
10061292735
03/05/2016 027
10718065301
06/05/2016 009
C/P.
10718065301
03/05/2016 027
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
06/05/2016 009
C/P.
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
00204
2013001064
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00192
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00227
2013001064
1,500.00
00223
2013001064
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO TURNO NOCHE,
CON O/S N 1197
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO TURNO NOCHE, CON O/S N
1197 Y RHN E001-003, CC OFICINA DE LOGISTICA.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
2013001064
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDADY VIGILANCIA PARA LA ADEA INFANTIL TURNO NOCHE, DEL
15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1195
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

UNSERVICO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ADEA INFANTIL
TURNO NOCHE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1195 Y
RH N E001-008, CC OFICINA DE LOGISTICA
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00218
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00203
2013001064
CONCE LOPEZ GODOY
1,500.00
02/05/2016 027
10232664873
06/05/2016 009
C/P.
10232664873
02/05/2016 027
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
06/05/2016 009
C/P.
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
00190
2013001064
1,500.00
0019
2013001064
GOMEZ AIMITUMA RAUL
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA DE LA SEDE CENTRAL TURNO MAANA, DEL 15 AL 30 DE
ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1194
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE CENTRAL TURNO MAANA,
DEL 15AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1194 Y RH N E001-0019,
CC OFICINA DE LOGISTICA.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL SEM, TURNO

TARDE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1184
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

DESEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL SEM, TURNO TARDE, DEL 15
AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1184 Y RH N E001-0021,
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO

NUEVO,TURNO MAANA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N
1182
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
DEPOSITO A SU CUENTA CCI PARA EL PAGO POR EL SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO, TURNO MAANA,
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO

NUEVO, TURNO TRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON
O/S N 1285
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
PAGO POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL DE VIGILANCIA PARA EL

EDIFICIO NUEVO, TURNO TRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZOCON O/S N 1285 Y RH N E001-022, CC OFICINA DE LOGISTICA
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
1,500.00
1,500.00
1,500.00
03/05/2016 027
10232664041
09/05/2016 009
C/P.
10232664041
02/05/2016 027
10467079773
06/05/2016 009
C/P.
10467079773
03/05/2016 027
10482490323
06/05/2016 009
C/P.
10482490323
00239
2013001064
CHEQUE GIRADO
90426953
2013001064
2013001064
PAGO POR EL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA

ALDEA INFANTIL TURNO NOCHE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON
O/S N 1196 Y RH N| E001-003, CC OFICINA DE LOGISTICA
09-7
1,500.00
1,500.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL

TURNO NOCHE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1196
1,500.00
1,500.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL

TURNO MAANA, CON O/S N 1198
PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA
SEDECENTRAL TURNO MAANA, CON O/S N 1198 Y RH N E001-0016,
1,500.00
1,500.00
Observacin (i)
PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL

SEM, TURNO TARDE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1193
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO NUEVO,

TURNO MAANA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1192
PAGO POR EL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO
NUEVO, TURNO MAANA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N
1192 Y RH N E001-0011, CC OFICINA DE LOGISTICA.

VIGILANCIA DE LA SEDE CENTRAL, TURNO TARDE, DEL 15 AL 30 DE
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL S SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DE LA SEDE CENTRAL, TURNO TARDE, DEL 15 AL 30 DE
ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1189 Y RH N E001-0017, CC OFICINA DE
LOGISTICA.
2016
0000002941
GC
2016
0000002941
GD
2016
0000002941
GG
2016
2016
0000002942
0000002942
GC
GD
N
N
2016
0000002942
GG
2016
0000002943
GC
2016
0000002943
GD
2016
0000002943
GG
2016
2016
0000002944
0000002944
GC
GD
N
N
2016
0000002944
GG
2016
0000002945
GC
2016
0000002945
GD
2016
0000002945
GG
2016
2016
0000002971
0000002971
GC
GD
N
N
28/04/2016 232

024-16
00-0
00-0
2016
0000002971
GG
1,482.98
03/05/2016 009
C/P.
002089
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA PAGAR LA PLANILLA POR CONTRATO DE

ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS N 24-2016, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL 2016 SEGUN INFORME N 2292016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
2016
0000002971
GG
1,409.07
03/05/2016 009
C/P.
002089
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793573
MATTA CCANTO PLINIO TEOFILO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000002971
GG
742.44
03/05/2016 009
C/P.
002089
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793583
TICLLASUCA ILLANES MAURICIA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000002971
GG
88.17
03/05/2016 009
C/P.
002090
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793587
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE SNP DE LA PLANILLA POR CONTRATO DE

ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS N 24-2016, CORRESPONDIENTE AL
2016
2016
0000002972
0000002972
GC
GD
N
N
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
2016
0000002972
GG
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
2016
0000002975
GC
2016
0000002975
GD
2016
0000002975
GG
2016
2016
0000002984
0000002984
GC
GD
N
N
2016
0000002984
GG
2016
0000002985
GC
2016
0000002985
GD
1,500.00

TARDE, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1193
1,500.00
1,500.00
00202
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00201
1,500.00
1,500.00
1,500.00
02/05/2016 027
10232741738
06/05/2016 009
C/P.
10232741738
00200
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
02/05/2016 027
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
06/05/2016 009
C/P.
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
00206
2013001064
AHUI QUISPE CARLOS
1,000.00
1,000.00
1,000.00
02/05/2016 027
10232667953
04/05/2016 009
C/P.
10232667953
00183
2013001064
3,722.66
3,722.66
289.02
289.02
289.02
28/04/2016 232

024-16
03/05/2016 009
C/P.
002093
03/05/2016 001
FACTURA
002-000049
20547778848
HC CONSULTORES E.I.R.L.
12/05/2016 009
C/P.
002244
20547778848
03/05/2016 027
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
06/05/2016 009
C/P.
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
03/05/2016 027
10232105106
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793590
2005001001
2013001064
VILCAS HUAMAN JULIA
540.00
540.00
540.00
1,500.00
00214
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE

LASEDE CENTRAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1180
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL,
DEVENGADO DEL LIQUIDO A PAGAR DE LA PLANILLA CAS N 24-2016,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
DEVENGADO DE LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA PLANILLA

CAS N 24-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
GIRO POR LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA PLANILLA POR
CONTRATO DE ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS N 24-2016,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN INFORME N 2292016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
00-0
3.999999
0088
2.3.1.99.1.3
00-0
3.999999
0088
2.3.1.99.1.3
DEVENGADO POR ADQUISICION DE LIBRO COMENTARIOS A LA NUEVA

LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, CON
O/C N 682
00-0
3.999999
0088
2.3.1.99.1.3
GIRO POR LA ADQUISICION DE LIBRO COMENTADO A LA NUEVA LEY

YREGLAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, CON O/C N
682, FACTURA N 002-00049, GUIA DE REMISION N 001-00233.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
1,500.00
1,500.00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL SEM, TURNO MAANA, DEL 15
AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N1183 Y RH N E001-0018, CC
OFICINA D ELOGISTICA
1,500.00
1,500.00

MAANA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N1183

PERSONAL PARA LIMPIEZA, DE LAS OFICINAS DE LA SG. ESTUDIOSAGORAH, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1203
UNPERSONAL PARA LIMPIEZA, DE LAS OFICINAS DE LA SG.
ESTUDIOS-AGORAH, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1203

PERSONAL PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE INFORMATICA Y DE
LA SEDE CENTRAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1204
Pgina 15 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000002985
GG
2016
2016
0000002986
0000002986
GC
GD
N
N
2016
0000002986
GG
2016
0000002987
GC
2016
0000002987
GD
2016
0000002987
GG
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0000002988
GC
0000002988
GD
0000002988
GG
2016
2016
0000002989
0000002989
GC
GD
N
N
2016
0000002989
GG
2016
2016
0000002992
0000002992
GC
GD
N
N
2016
0000002992
GG
2016
2016
0000002994
0000002994
GC
GD
N
N
2016
0000002994
GG
2016
2016
0000002996
0000002996
GC
GD
N
N
2016
0000002996
GG
2016
0000002997
GC
2016
0000002997
GD
2016
0000002997
GG
2016
2016
0000002998
0000002998
GC
GD
N
N
2016
0000002998
GG
2016
2016
0000002999
0000002999
GC
GD
N
N
2016
0000002999
GG
2016
0000003000
GC
2016
0000003000
GD
2016
0000003000
GG
2016
0000003001
GC
2016
0000003001
GD
2016
0000003001
GG
2016
0000003004
GC
2016
0000003004
GD
2016
0000003004
GG
2016
0000003031
GC
2016
0000003031
GD
2016
0000003031
GG
2016
0000003535
GC
2016
0000003535
GC
-15,000.00
202,836.77
2,500.00
0000003113
GC
GD
2016
0000003113
GG
2016
0000003113
GG
2016
0000003134
GC
2016
0000003134
GD
C/P.
03/05/2016 027
10/05/2016 009
Nro. Docum.
00217
Nro RUC
Proveedor
10232105106
10232669948
C/P.
10232669948
Cta.Cte.
2013001064
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

UNPERSONAL PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE INFORMATICA Y
DE LA SEDE CENTRAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S
N1204 Y RH N E001-002, CC OFICINA D ELOGISTICA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00219
2013001064
CHEQUE GIRADO
90426956
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y VICE
PRESIDENCIA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1206
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y VICE
PRESIDENCIA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1206 YRH
N E001-0013, CC OFICINA DE LOGISTICA.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS

DEADMINISTRACION, ASESORIA Y NORMATIVIDAD DEL LOCAL
CENTRAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1207
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION,
ASESORIA Y NORMATIVIDAD DEL LOCAL CENTRAL, DEL 15 AL 30 DE
ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1207 Y RH N E001-002, CC OFICINA DE
LOGISTICA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LIMPIEZA DEL 1ER.,2DO PISO Y

SOTANO DE LAS OFICINAS DE EXTREMA POBREZA, DEL 15 AL 30 DE
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
PAGO POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LIMPIEZA DEL

1ER.,2DO PISO Y SOTANO DE LAS OFICINAS DE EXTREMA POBREZA,
DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1213 Y RH N E0010017,CC OFICINA DE LOGISTINA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
1,500.00
2016
0000003113
Documento
06/05/2016 009
1,500.00
2016
2016
E-Girado
1,500.00
2016
05 MAYO
2016
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
03/05/2016 027
10468719741
06/05/2016 009
C/P.
10468719741
03/05/2016 027
10232123881
06/05/2016 009
C/P.
10232123881
03/05/2016 027
10232716181
06/05/2016 009
C/P.
10232716181
03/05/2016 027
10232458734
06/05/2016 009
C/P.
10232458734
00207
2013001064
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00209
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00210
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00216
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
03/05/2016 027
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
06/05/2016 009
C/P.
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
04/05/2016 027
10232060455
06/05/2016 009
C/P.
10232060455
00215
2013001064
QUISPE TAIPE JUANA
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00196
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
03/05/2016 027
10232003583
06/05/2016 009
C/P.
10232003583
00197
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
03/05/2016 027
10232756921
06/05/2016 009
C/P.
10232756921
03/05/2016 027
10439045421
06/05/2016 009
C/P.
10439045421
03/05/2016 027
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
06/05/2016 009
C/P.
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
05/05/2016 027
10232751881
11/05/2016 009
C/P.
10232751881
02/05/2016 027
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
06/05/2016 009
C/P.
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
03/05/2016 027
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
06/05/2016 009
C/P.
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
00212
2013001064
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00193
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00213
2013001064
SOTO TAIPE ISMAEL
1,500.00
00252
2013001064
1,500.00
00224
2013001064
CESAR PERCCA LIDIA
1,900.00
00228
2013001064
LACHO PAUCAR HILDA

UNPERSONAL PARA LIMPIEZA PARA EL 4TO PISO DE LA SEDE
CENTRAL,DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1209Y RH N
E001-0014, CC OFICINA DE LOGISTICA.

PERSONAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LOGISTICA Y
DESARRLLO ECONOMICO DE LOCAL CENTRAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016 CON O/S N 1210
UNPERSONAL PARA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LOGISTICA Y
DESARRLLO ECONOMICO DE LOCAL CENTRAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016 CON O/S N 1210 Y RH N E001-0015, CC OFICINA DE
LOGISTICA
POR CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LIMPIEZA

PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL
DEL 2016 CON O/S N 1212
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA
LIMPIEZA PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL 15 AL 30
DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1212 Y RH N E001-007, CC OFICINA DE
LOGISTICA
DEVENGADO POR LA CONTRATCION DE LOS SERVICIOSDE UN

PERSONALPARA LIMPIEZA PARA LAS OFIVINAS DEL 3RO Y 4TO PISO
DEL LOCAL DE EXTREMA POBREZA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016
CON O/SN 1214
UNPERSONAL PARA LIMPIEZA PARA LAS OFIVINAS DEL 3RO Y 4TO
PISODEL LOCAL DE EXTREMA POBREZA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL
2016 CON O/S N 1214 Y RH N E0001-0014, CC OFICINA DE LOGISTICA
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARALA OFICINA

DE EXTREMA POBREZA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S
N1237
PAGO POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO,
PARALA OFICINA DE EXTREMA POBREZA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL
2016CON O/S N 1237 Y RH N E001-006, CC OFICINA DE LOGISTICA
0088
2.3.2.4.1.1
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARA EL EDIFICIO NUEVO Y VICEPRECIDENCIA,DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N1240
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

UNPERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARA EL EDIFICIO NUEVO Y VICEPRECIDENCIA, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N1240 Y RH
N E001-0010, CC OFICINA DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PARA LA OFICINA DE LAS SG.
OBRAS,DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1243
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO, PARA LA OFICINA DE LAS SG. OBRAS, DEL 15 AL 30
DEABRIL DEL 2016 CON O/S N 1243 Y RH N E001-0017, CC OFICINA
DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS

DESALA DE CONSEJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE LOCAL
CENTRAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1211
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
PAGO POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LIMPIEZA PARA

LASOFICINAS DE SALA DE CONSEJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE
LOCALCENTRAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1211 Y
RH N E001-0010, CC OFICINA DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ALMACEN, ASESORIA
JURIDICA, BIENESTAR SOCIAL Y CAJA DE LA SEDE CENTRAL DEL 15 AL
29 DE ABRIL DEL 2016, CON O/S N 1202
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE

LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ALMACEN, ASESORIA JURIDICA,
BIENESTAR SOCIAL Y CAJA DE LA SEDE CENTRAL DEL 15 AL 29 DE
ABRIL DEL 2016, CON O/S N 1202 Y RH N E001-0018, CC OFICINA DE
LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
195,144.77
2,500.00
03/05/2016 027
10431970622
2,200.00
05/05/2016 009
C/P.
002167
10431970622
2005001001
300.00
05/05/2016 009
C/P.
002168
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
05/05/2016 027
10425418721
94793675
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO ASISTENTE

ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA
DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN O/S N 1505,
R/H N E001-21.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO DE DESCUENTO JUDICIAL DEL SR. ESTEBAN MENDOZA SAMAEL

POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA
DEADQUISICIONES DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2016 SEGUN
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
2,000.00
2,000.00

PERSONAL PARA LIMPIEZA PARA EL 4TO PISO DE LA SEDE CENTRAL,
DEL 15 AL30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1209
3.999999
15,000.00
199,944.77

UNPERSONAL PARA LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE OREPI, OPI. E
IMAGEN INSTITUCIONAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/SN
09-7
1,900.00
1,900.00

PERSONAL PARA LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS DE OREPI, OPI. E
IMAGEN INSTITUCIONAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N
1208.
09-7
1,500.00
1,500.00

UNPERSONAL PARA LIMPIEZA PARA EL 1ER. PISO DEL LOCAL
CENTRAL,DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1205 Y RH N
E001-0019, CC OFICINA DE LOGISTICA
1,500.00
1,500.00

PERSONAL PARA LIMPIEZA PARA EL 1ER. PISO DEL LOCAL CENTRAL,
DEL 15 AL30 DE ABRIL DEL 2016 CON O/S N 1205
DEVENGADO POR SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PARA EL AREA DE ADQUISICIONES (COTIZACIONES) DE LA OFICINA DE
LOGISTICA, SEGUN O/S N 1506.
Pgina 16 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2,000.00
Nro RUC
Proveedor
10/05/2016 009
C/P.
Documento
002217
Nro. Docum.
10425418721
11/05/2016 032
O/S.
0215199434
10232046118
13/05/2016 009
C/P.
002277
10232046118
11/05/2016 027
10235611096
13/05/2016 009
C/P.
10235611096
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
2016
0000003134
GG
2016
0000003149
GC
2016
0000003149
GD
2016
0000003149
GG
2016
2016
0000003153
0000003153
GC
GD
N
N
2016
0000003153
GG
2016
2016
0000003303
0000003303
GC
GD
N
N
2016
0000003303
GG
2016
2016
0000003309
0000003309
GC
GD
N
N
2016
0000003309
GG
2016
2016
0000003337
0000003337
GC
GD
N
N
2016
0000003337
GG
2016
2016
0000003515
0000003515
GC
GD
N
N
2016
0000003515
GG
2016
0000003647
GC
2016
0000003647
GD
5,994.86
17/05/2016 037
2016
0000003647
GD
2,543.81
17/05/2016 037
2016
0000003647
GG
5,994.86
19/05/2016 009
C/P.
002397
2005001001
2016
0000003647
GG
181.04
19/05/2016 009
C/P.
002398
2005001001
2016
0000003647
GG
160.00
23/05/2016 009
C/P.
002431
2016
0000003647
GG
494.13
23/05/2016 009
C/P.
2016
0000003647
GG
10.20
23/05/2016 009
2016
0000003647
GG
111.77
2016
0000003647
GG
2016
0000003647
GG
2016
0000003647
2016
0000003647
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
800.00
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
Observacin (i)
LOGISTICA, SEGUN O/S N 1506, R/H N E001-18.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA CUSTODIA

DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES Y OTROS DE LA OFICINA
LOGISTICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.
CON O/S N 1502
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
GIRO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA

LA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES Y OTROS
DE LA OFICINA LOGISTICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2016. CON O/S N 1502.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
DEVENGADO MENSUAL PARA PAGO CON ABONO DE PLANILLA DE

HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
DEVENGADO MENSUAL DE DESCUENTOS DE PLANILLA DE HABERES

DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL

MES DE MAYODEL 2016 SEGUN INFORME N 2482016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR EL DESCUENTO JUDICAL DE LA PLANILLA DE HABERES

DELPERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793750
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR EL DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA DE LA PLANILLA DE

002433
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793766
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR EL DESCUENTO DE INASISTENCIAS Y TARDANZAS DE LA

PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
C/P.
002436
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793770
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR EL DESCUENTO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE

23/05/2016 009
C/P.
002436
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793772
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR EL DESCUENTO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE

598.49
23/05/2016 009
C/P.
002436
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793773
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR EL DESCUENTO DE AFP PROFUTRO DE LA PLANILLA DE

622.07
23/05/2016 009
C/P.
002436
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793774
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR EL DESCUENTO DE AFP PROFUTRO DE LA PLANILLA DE

GG
111.31
23/05/2016 009
C/P.
002436
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793778
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR EL DESCUENTO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE

GG
254.80
23/05/2016 009
C/P.
002436
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793779
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR EL DESCUENTO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE

00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
17/05/2016 037
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
DEVENGADO DE LA CUOTA PATRONAL DE LA PLANILLA DE HABERES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, LO QUE
CORRESPONDE A LAS LEYES SOCIALES CUOTA PATRONAL
23/05/2016 009
C/P.
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
GIRO POR EL APORTE DE LA CUOTA PATRONAL DE LA PLANILLA DE

20/05/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER RDRN 108-2016/ORA
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.1
23/05/2016 009
C/P.
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
800.00
800.00
2005001001
2,500.00
2,500.00
2,500.00
002279
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10/05/2016 027
10401135176
13/05/2016 009
C/P.
10401135176
002285
2005001001
4,000.00
4,000.00
4,000.00
16/05/2016 027
10464494931
BEDOYA ESPINOZA LISSETH
18/05/2016 009
C/P.
002361
10464494931
09/05/2016 043
698
10/05/2016 009
C/P.
002233
2005001001
206.00
206.00
206.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
1,000.00
1,000.00
1,000.00
13/05/2016 027
10232667953
16/05/2016 009
C/P.
10232667953
00259
2013001064
8,538.67
994.50
SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO ENCARGADO

DEL AREA DE ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016,
CON O/S N 1526
GIRO POR EL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016,
CON O/S N 1526
SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA EL AREA DE

ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, CON O/S N 1608
GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA EL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, CON O/S N 1608,
R/H NE001-24.
POR CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE

ADMINISTRATIVOPARA EFECTUAR LA CONCILIACION CON EL SIGA Y
SIAF DE ORDENESDE COMPRA Y SERVICIOS DEL AREA DE
ADQUISICIONES - LOGISTICA. CON O/S N 1499
GIRO POR EL SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA
EFECTUAR LA CONCILIACION CON EL SIGA Y SIAF DE ORDENES DE
COMPRA Y SERVICIOS DEL AREA DE ADQUISICIONES - LOGISTICA.
CON O/S N 1499, R/H N E001-24.
POR LA PLANILLA DE VIATCIOS DEL SEOR FILOMENO PALOMINO

ORDOEZ AL CIUDAD DE HUANCAYO CON FECHA 09/03/2016, SEGUN
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATCIOS DEL SEOR

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ AL CIUDAD DE HUANCAYO CON
FECHA 09/03/2016, SEGUN MEMORANDUM N199_2016/GOB.REGHVCA/GGR-ORA

VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO TURNO TARDE,
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, CON O/S 1611
VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO TURNO TARDE,
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, CON O/S 1611 Y RH N E001-0023,
CC OFICINA DE .LOGISTICA
2016
0000003648
GC
2016
0000003648
GD
2016
0000003648
GG
2016
2016
0000003826
0000003826
GC
GD
N
N
2016
0000003826
GG
2016
0000003836
GC
2016
0000003836
GD
44,277.00
19/05/2016 232

05-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS 05-2016, PARA PAGO CON ABONO

EN CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016
2016
0000003836
GD
3,334.38
19/05/2016 232

05-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO DE LA PLANILLA CAS 05-2016,PARA PAGO CON CHEQUE,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016
2016
0000003836
GD
8,575.29
19/05/2016 232

05-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO MENSAUAL DE DESCUENTOS DE LA PLANILLA CAS 052016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016
2016
0000003836
GG
44,277.00
23/05/2016 009
C/P.
002469
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA PAGAR LA LA PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOS N 05-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2016 SEGUN INFORME N 258-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
2016
0000003836
GG
1,383.00
25/05/2016 009
C/P.
002470
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA POR CONTRATO

MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N 2582016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
2016
0000003836
GG
1,043.08
26/05/2016 009
C/P.
002469
2005001001
CHEQUE GIRADO
PAUCAR CUNYA PERCY
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

994.50
994.50
002437
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793783
19,012.00
19,012.00
19,012.00
002448
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793792
56,186.67
94793819
DEVENGADO PARA DE INCENTIVO LABORAL DEL MES DE MAYO DEL

2016 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEHUANCAVELICA CON RDR N 107/2016/ORA
GIRO PARA PAGAR LA PANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL MES DE
MAYO DEL 2016 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNOREGIONAL DE HUANCAVELICA CON RDR N 107/2016/ORA
Pgina 17 de 40

Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
2016
0000003836
GG
2,133.68
26/05/2016 009
C/P.
002469
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793828
CONDORI BOZA JONNY
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000003836
GG
157.55
26/05/2016 009
C/P.
002469
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793836
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000003836
GG
0.07
26/05/2016 009
C/P.
002469
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793827
BARONA DE ESPLANA PILAR
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000003836
GG
658.73
26/05/2016 009
C/P.
002524
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793855
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA POR

CONTRATOADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 05-2016,
2016
0000003836
GG
3,948.00
26/05/2016 009
C/P.
002524
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793857
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000003836
GG
1,010.68
26/05/2016 009
C/P.
002524
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793858
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000003836
GG
1,117.27
26/05/2016 009
C/P.
002524
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793859
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000003836
GG
457.61
26/05/2016 009
C/P.
002524
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793861
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
2016
2016
0000003846
0000003846
GC
GD
N
N
19/05/2016 232

005-2016
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
2016
0000003846
GG
26/05/2016 009
C/P.
002525
2005001001
CHEQUE GIRADO
94793863
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
2016
0000003900
GC
2016
0000003900
GD
25/05/2016 043
861
2016
0000003900
GG
26/05/2016 009
C/P.
002541
2016
0000003958
GC
2,892.00
2016
2016
0000003999
0000003999
GC
GD
N
N
4,800.00
23/09/2016 002
BOLETA DE VENTA
001-0056
2016
0000004013
GC
1,900.00
2016
0000004013
GD
2016
0000004013
GG
2016
0000004035
GC
2016
0000004035
GD
2016
0000004035
GG
2016
0000004050
GC
2016
0000004050
GD
2016
0000004050
GG
Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000004051
GC
2016
0000004051
GD
2016
0000004051
GG
2016
2016
0000004052
0000004052
GC
GD
N
N
2016
0000004052
GG
2016
2016
0000004053
0000004053
GC
GD
N
N
2016
0000004053
GG
2016
0000004054
GC
2016
0000004054
GD
2016
0000004054
GG
2016
0000004055
GC
2016
0000004055
GD
2016
0000004055
GG
2016
0000004056
GC
2016
2016
0000004056
0000004056
GD
GG
N
N
2016
0000004057
GC
2016
0000004057
GD
2016
0000004057
GG
2016
2016
0000004058
0000004058
GC
GD
N
N
2016
0000004058
GG
2016
0000004059
GC
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2,649.60
2,649.60
2,649.60
678.00
678.00
678.00
4,800.00
1,900.00
1,900.00
2005001001
10467586616
BANCO DE LA NACION
BENITO PALOMARES ROXANA
02/06/2016 027
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
10/06/2016 009
C/P.
00444
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
30/05/2016 043
909
31/05/2016 009
C/P.
002601
LACHO PAUCAR HILDA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR FILOMENO ORDOEZ A

LAPROVINCIA CON FECHA 12/05/2016 ,AL DISTRITO DE IZCUCHACA
CON FECHA 20/04/2016 ,AL DISTRITO DE PAUCARA 03 Y 04 /05/2016,A
LA CIUDAD DE HUANCAYO CON FECHA 08/04/2016,SEGUN
MEMORANDUM N364,313, 335
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ A LA PROVINCIA CON FECHA
12/05/2016 ,AL DISTRITO DE IZCUCHACA CON FECHA 20/04/2016 ,AL
DISTRITO DE PAUCARA 03 Y 04 /05/2016,A LA CIUDAD DE HUANCAYO
CON FECHA 08/04/2016,
00-0
3.999999
0088
2.3.1.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE PERSONAL

PARA LAS OFICINAS DE ALMACEN, ASESORIA JURIDICA, BIENESTAR
SOCIALY CAJA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, DEL 04 AL 31 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1542.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LAS

OFICINAS DE ALMACEN, ASESORIA JURIDICA, BIENESTAR SOCIAL Y
CAJA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, DEL 04 AL 31 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1542. Y
RH N E001-0019, CC OFI
205.00
205.00
205.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
2,000.00
02/06/2016 027
10232512275
SOTO ACUA LEON
06/06/2016 009
C/P.
10232512275
SOTO ACUA LEON
30/05/2016 027
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
01/06/2016 009
C/P.
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
00417
2013001064
SOTO ACUA LEON
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

ORDOEZ A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON FECHA 01 DE ABRIL DE
2016 ;MEMORANDUM N 248_2016 /GOB .REG._HVCA/GGR-ORA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON
FECHA 01 DE ABRIL DE 2016 ;MEMORANDUM N 248_2016 /GOB
.REG._HVCA/GGR-ORA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDADY VIGILANCIA PARA EL LOCAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN
FRANCISCO DE ASIS, CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 27 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N 1746
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA EL LOCAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO
DE ASIS, CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 27 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N 1746 Y RH N E001-002, CC OFICINA DE LOGISTICA.
2013001064
QUISPE MENDOZA ELIO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM, EN EL TURNO NOCHE,
CORRESPONDIENTE DEL17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N
1797
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM, EN EL TURNO NOCHE,
CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N
1797 Y RR/HH N 20.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
DEVENGADO POR LA POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICIINA REGIONAL DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION EN TURNO NOCHE,
CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28DE MAYO DEL 2016, CON O/S N
1800.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PARA LA OFICIINA REGIONAL DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION EN TURNO NOCHE, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28
DE MAYO DEL2016, CON O/S N 1800 Y RR/HH N 17.
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00351
1,500.00
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10458493508
01/06/2016 009
C/P.
00347
10458493508
30/05/2016 027
10718297619
RIVERA MATAMOROS CLAYER
01/06/2016 009
C/P.
10718297619
30/05/2016 027
10424740433
TAIPE ICHPAS LEONCIO
02/06/2016 009
C/P.
10424740433
30/05/2016 027
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
01/06/2016 009
C/P.
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
2013001064
500.00
500.00
500.00
00352
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00370
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00346
2013001064
AHUI QUISPE CARLOS
1,500.00
30/05/2016 027
02/06/2016 009

C/P.
00377
10467079773
10467079773

2013001064
1,500.00
30/05/2016 027
10232664041
02/06/2016 009
C/P.
10232664041
00396
2013001064
CHEQUE GIRADO
90426985
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
02/06/2016 009
C/P.
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
00365
2013001064
GOMEZ AIMITUMA RAUL

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICIINA REGIONAL DE
SUPERVISIONY LIQUIDACION EN TURNO MAANA,
CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28DE MAYO DEL 2016, CON O/S N
1799
OFICIINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION EN TURNO
MAANA,CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N 1799 Y RR/HH N 3.
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR LA CONFORMIDAD DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL EN EL TURNO
TARDE, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N 1801
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL EN EL TURNO TARDE,
1801 Y RR/HH N 28.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

O/S N 1803
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA

SEDE CENTRAL EN EL TURNO MAANA, CORRESPONDIENTE DEL 17
AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1803 Y RR/HH N 18.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
2
2
1,500.00
1,500.00
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION DE LOS

SERVICIOSDE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICO NUEVO, EN
EL TURNO TARDE, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N 1798 Y RR/HH N 17.
09-7
1,500.00
1,500.00
POR LA CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICO NUEVO, EN EL TURNO
TARDE, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N 1798
1,500.00
1,500.00
POR CONFORMIDAD DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE

DIVERSOS DOCUMENTOS DEL AREA DE GESTION PATRIMONIAL DE LA
OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S N 1990
2,000.00
2,000.00
GIRO POR EL APORTE DE ESSALUD DE LA PLANILLA POR CONTRATO

MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN INFORME N 2582016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
2013001064

CAS 05-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM EN EL TURNO TARDE,
1802 Y RR/ HH N22.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO
MAANA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N 1804
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO
MAANA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N 1804 Y RR/HH N 12.
Pgina 18 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000004059
GD
2016
0000004059
GG
2016
2016
0000004060
0000004060
GC
GD
N
N
2016
0000004060
GG
2016
0000004061
GC
2016
0000004061
GD
2016
0000004061
GG
2016
0000004062
GC
2016
0000004062
GD
2016
0000004062
GG
2016
0000004063
GC
2016
0000004063
GD
2016
0000004063
GG
2016
0000004064
GC
2016
0000004064
GD
2016
0000004064
GG
2016
2016
0000004065
0000004065
GC
GD
N
N
2016
0000004065
GG
2016
0000004066
GC
2016
0000004066
GD
2016
0000004066
GG
2016
0000004067
GC
2016
2016
0000004067
0000004067
GD
GG
N
N
2016
2016
0000004068
0000004068
GC
GD
N
N
2016
0000004068
GG
2016
2016
0000004069
0000004069
GC
GD
N
N
2016
0000004069
GG
2016
2016
0000004070
0000004070
GC
GD
N
N
2016
0000004070
GG
2016
0000004071
GC
2016
0000004071
GD
2016
0000004071
GG
2016
0000004072
GC
2016
0000004072
GD
2016
0000004072
GG
2016
0000004073
GC
2016
0000004073
GD
2016
0000004073
GG
2016
0000004074
GC
2016
0000004074
GD
2016
0000004074
GG
2016
0000004075
GC
2016
0000004075
GD
E-Devengado
E-Girado
1,500.00
1,500.00
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
31/05/2016 027
10232664873
02/06/2016 009
C/P.
10232664873
00367
Cta.Cte.
2013001064
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDADY VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM EN EL TURNO TARDE,
1805-
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM EN EL TURNO TARDE,
1805 Y RR/HH N 22.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDADY VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL TURNO NOCHE,
1807.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL TURNO NOCHE,
CORRESPONDIENTEDEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N
1807 Y RR/HH N 9.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDADY VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL TURNO NOCHE,
1808.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL TURNO NOCHE,
1808. Y RR/HH N 4
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR LA CONFORMIDAD DE POR LA CONTRATACION DE LOS

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PARA EL EDIFICIO
NUEVO TURNO MAANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N 1809
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION DE LOS

SERVICIOSDE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PARA EL EDIFICIO
NUEVO TURNOMAANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 1809 Y RR/HH N 4.
1,500.00
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
02/06/2016 009
C/P.
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
30/05/2016 027
10718065301
02/06/2016 009
C/P.
10718065301
00372
2013001064
CONCE LOPEZ GODOY
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00354
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10061292735
02/06/2016 009
C/P.
10061292735
00355
2013001064
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10232741738
02/06/2016 009
C/P.
10232741738
30/05/2016 027
10455869493
02/06/2016 009
C/P.
10455869493
30/05/2016 027
10462001997
02/06/2016 009
C/P.
10462001997
30/05/2016 027
10232458734
1,500.00
02/06/2016 009
C/P.
10232458734
2013001064
1,500.00
30/05/2016 027
02/06/2016 009

C/P.
00381
10232716181
10232716181

2013001064
30/05/2016 027
10232003583
02/06/2016 009
C/P.
10232003583
30/05/2016 027
10232756921
02/06/2016 009
C/P.
10232756921
1,500.00
00353
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00362
2013001064
1,500.00
00376
2013001064
00382
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

NOCHE ENEL EDIFICIO NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N 1810
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL EN EL TURNO
NOCHE EN EL EDIFICIO NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016, CON O/S N1810 Y RR/HH N
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,500.00
00363
2013001064
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL 4TO PISO DE LA
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
1814
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
PAGO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL

DELIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL 4TO PISO DE LA SEDE CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE
DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1814 Y RR/HH N 15.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
2
2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00380
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10232669948
03/06/2016 009
C/P.
10232669948
30/05/2016 027
10232758207
02/06/2016 009
C/P.
10232758207
00373
2013001064
CHEQUE GIRADO
90426998
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00374
2013001064
1,500.00
30/05/2016 027
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
02/06/2016 009
C/P.
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
30/05/2016 027
10232060455
02/06/2016 009
C/P.
10232060455
00379
2013001064
VILCAS HUAMAN JULIA
1,500.00
00378
2013001064
1,500.00
31/05/2016 027
10232105106
02/06/2016 009
C/P.
10232105106
00383
2013001064
30/05/2016 027
10232123881

UN PERSONAL DE LIMPIEZA DEL 3ER Y 4TO PISO DE LA DE LA OFICINA
DE EXTREMA POBREZA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO
DEL2016, CON O/S N 1817
DELIMPIEZA DEL 3ER Y 4TO PISO DE LA DE LA OFICINA DE EXTREMA
POBREZA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N 1817 Y RR/HH N 15.

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL 1ER PISO DEL LOCAL
CENTRAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/SN 1818
PAGO POR EL SERVICIO DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DEL 1ER PISO DEL LOCAL CENTRAL, CORRESPONDIENTE
DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1818 Y RH N E001-0020,
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE
OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N1819
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

DELIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS,
1819 Y RR/HH N 1500.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016,
CON O/SN 1820
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

DELIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS,
1820Y RR/HH N 13.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA GERENCIA

REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL 17 AL 28 DE MAYO SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N 1821
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA GERENCIA REGIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL DEL 17 AL 28 DE MAYO SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N 1821 Y RR/HH N 8.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE INFORMATICA Y
DEMARCACION TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE
MAYO DEL 2016, CON O/S N 1822.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

DELIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE INFORMATICA Y DEMARCACION
TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016,
CON O/S N 1822. Y RR/HH N 3.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
1,500.00
1,500.00

DEUN PERSONAL DE LIMPIEZA DEL 1ER, 2DO Y SOTANO DE LA
OFICINADE EXTREMA POBREZA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE
MAYO DEL 2016, CON O/S N 1816 Y RR/HH N 18.
09-7
1,500.00
1,500.00

PERSONAL DE LIMPIEZA DEL 1ER, 2DO Y SOTANO DE LA OFICINA DE
EXTREMA POBREZA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N 1816
09-7
1,500.00
1,500.00
PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA

OFICINA DE OREPI, OPI E IMAGEN INSTITUCIONAL,
1815 Y RR/ HH N 17.
1,500.00
1,500.00

VIGILANCIA PARA PARA EL EDIFICIO TURNO NOCHE DEL NUEVO
EDIFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE DEL17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N
1812 Y RR/HH N 4.
09-7
1,500.00
1,500.00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PARA EL EDIFICIO TURNO NOCHE DEL
NUEVO EDIFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
1812
1,500.00
1,500.00

VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL EN EL TURNO MAANA,
1806 Y RR/HHN 22.
09-7
1,500.00
1,500.00

O/S N 1806
1,500.00
1,500.00
Observacin (i)
POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, ASESORIA Y
NORMATIVIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N1823
Pgina 19 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000004075
GG
2016
0000004076
GC
2016
0000004076
GD
2016
0000004076
GG
2016
0000004077
GC
2016
0000004077
GD
2016
0000004077
GG
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0000004078
GC
GD
2016
0000004078
GG
2016
2016
2016
0000004079
0000004079
0000004079
GC
GD
GG
N
N
N
1,500.00
2016
0000004080
GC
1,500.00
2016
0000004080
GD
2016
0000004080
GG
0000004081
GC
GD
GG
N
N
2016
0000004082
GC
2016
0000004082
GD
2016
0000004082
GG
2016
0000004083
GC
2016
0000004083
GD
2016
0000004083
GG
2016
0000004084
GC
2016
0000004084
GD
2016
0000004084
GG
2016
2016
0000004085
0000004085
GC
GD
N
N
2016
0000004085
GG
2016
2016
0000004086
0000004086
GC
GD
N
N
2016
0000004086
GG
2016
2016
0000004087
0000004087
GC
GD
N
N
2016
0000004087
GG
2016
0000004088
GC
2016
0000004088
GD
2016
0000004088
GG
2016
0000004089
GC
2016
0000004089
GD
2016
0000004089
GG
2016
0000004090
GC
2016
0000004090
GD
2016
0000004090
GG
2016
0000004091
GC
2016
0000004091
GD
2016
0000004091
GG
2016
2016
0000004092
0000004092
GC
GD
N
N
2016
0000004092
GG
2016
0000004093
GC
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
C/P.
00366
10232123881
31/05/2016 027
10232091121
02/06/2016 009
C/P.
10232091121
Cta.Cte.
2013001064
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2
00388
2013001064
31/05/2016 027
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
02/06/2016 009
C/P.
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
30/05/2016 027
10800733087
02/06/2016 009
C/P.
10800733087
00386
2013001064
QUISPE TAIPE JUANA
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
02/06/2016 009
00361

C/P.
00375
10232751881
10232751881

2013001064
2013001064
Esp.D
Observacin (i)
0088
2.3.2.3.1.1
PAGO POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION, ASESORIA Y
NORMATIVIDAD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N1823 Y RR/HH N 3.
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVICION,
1824
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

DELIMPIEZA DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVICION,
1824 Y RR/HH N 15.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LOGISTICA Y
DESARROLLO HUMANO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO
DEL 2016, CON O/S N 1825
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

DELIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LOGISTICA Y DESARROLLO
HUMANO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N 1825 Y RR/HH N 16
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LO OFICINA DE PROCURADURIA
PUBLICA REGIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N 1826
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

DEUN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LO OFICINA DE PROCURADURIA
PUBLICA REGIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N 1826 Y RR/HH N 26.
2
2
09-7
09-7
09-7
3.999999
3.999999
3.999999
0088
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
PAGO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PARALA SUB GERENCIA DE OBRAS Y OFICINA REGIONAL DE
SUPERVISION,CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016,
CON O/S N 1827 Y RR/ HH N 18.
30/05/2016 027
10421037570
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
DEVENGADO POR SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PARA EL LOCAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS,
1828.
1,500.00
02/06/2016 009
C/P.
10421037570
2013001064
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARA EL LOCAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS,
1828 Y RR/HH N 17.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
1,500.00
30/05/2016 027
02/06/2016 009

C/P.
00358
10207105797
10207105797

2013001064
2
2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE EXTREMA
POBREZA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON
O/S N 1830.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE EXTREMA POBREZA,
1830 Y RR/HHN 4.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE LA ALDEA
INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28
DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1831.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

DEMANTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN
2016, CON O/S N 1831 Y RR/HH N 5.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
DEVENGADO CONTRATACIN DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO, PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL,
1832.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
PAGO POR LA CONTRATACIN DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL

DE MANTENIMIENTO, PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL,
1832.Y RR/HH N 3.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00359
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
02/06/2016 009
C/P.
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
00357
2013001064
HUAMAN RAMOS VICTOR
1,500.00
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10232262686
02/06/2016 009
C/P.
10232262686
00360
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10420903648
02/06/2016 009
C/P.
10420903648
00391
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
30/05/2016 027
10232755593
02/06/2016 009
C/P.
10232755593
30/05/2016 027
10232189512
02/06/2016 009
C/P.
10232189512
30/05/2016 027
10232559697
02/06/2016 009
C/P.
10232559697
30/05/2016 027
10232666558
02/06/2016 009
C/P.
10232666558
30/05/2016 027
10426020438
02/06/2016 009
C/P.
10426020438
30/05/2016 027
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
02/06/2016 009
C/P.
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
00364
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00369
2013001064
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
00385
2,250.00
2,250.00
2,250.00
00356
2013001064
1,500.00
1,500.00
00371
2013001064
1,500.00
00384
2013001064
SOTO TAIPE ISMAEL
1,500.00
31/05/2016 027
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
02/06/2016 009
C/P.
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
31/05/2016 027
10468719741
02/06/2016 009
C/P.
10468719741
00387
2013001064
HUAMAN QUISPE EDER
1,500.00
00368
2013001064

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE LA ALDEA
INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28
DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1834.
DEMANTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN
2016, CON O/S N 1834.Y Y RR/HH N| 5.

PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28
DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1835 Y RR/HH N 2.
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE
CENTRAL Y EDIFICIO NUEVO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE
MAYO DEL 2016, CON O/S N 1836.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

DEMANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y
EDIFICIO NUEVO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CONO/S N 1836 Y RR/HH N 25.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS - AGORAH, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N 1837
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

DEUN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS - AGORAH, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL
2016, CON O/S N 1837 Y RR/HH N 23.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
DEVENGADO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL

DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO NUEVO Y VICE PRESIDENCIA,
1838.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

DEMANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO NUEVO Y VICE PRESIDENCIA,
1838Y RR/HH N 12.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS,
1840
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

DEMANTENIMIENTO PARA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS,
1840 Y RR/HH N 4.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
1,500.00
1,500.00

DEUN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA OCI,
SECRETARIA GENERAL Y OREDIS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28
DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1833 Y RR/HH N 20.
09-7
1,500.00
1,500.00

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA OCI,
SECRETARIA GENERAL Y OREDIS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28
DE MAYO DEL2016, CON O/S N 1833
09-7
1,500.00
1,500.00

DEMANTENIMIENTO PARA LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE
ASIS,CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON O/S
N 1829 Y RR/HH N 17.
1,500.00
1,500.00
Sec.Func
.
3.999999
09-7
1,500.00
1,500.00
Act.Proy.
09-7
1,500.00
0000004078
0000004081
0000004081
Documento
02/06/2016 009
1,500.00
2016
2016
E-Girado
1,500.00
2016
2016
2016
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DE
PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 28 DE MAYO DEL 2016,
CON O/S N 1855.
DEMANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE DE PRESIDENCIA,
1855 Y RR/HH N 15.
Pgina 20 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000004093
GD
2016
0000004093
GG
2016
2016
0000004094
0000004094
GC
GD
N
N
2016
0000004094
GG
2016
0000004121
GC
2016
0000004121
GD
2016
0000004121
GG
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,500.00
1,500.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
31/05/2016 027
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
02/06/2016 009
C/P.
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
00390
Cta.Cte.
2013001064
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
CESAR PERCCA LIDIA
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
POR CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO, PARA LAS OFICINAS DE SALA DE CONSEJO Y
DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 28 DE
MAYO DEL 2016, CON O/S N 1863
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL

DE MANTENIMIENTO, PARA LAS OFICINAS DE SALA DE CONSEJO Y
DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 28 DE
MAYO DEL 2016, CON O/S N 1863 Y RR/HH N 12.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,500.00
1,500.00
1,500.00
31/05/2016 027
10716888687
SOTO NAVARRO ERIK KEITEL
03/06/2016 009
C/P.
10716888687
02/06/2016 027
10440278189
03/06/2016 009
C/P.
00412
10440278189
00389
2013001064
CHEQUE GIRADO
90426997
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2013001064
Observacin (i)

VIGILANCIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
SANEAMIENTO Y CONSTRUCION EN EL TURNO MAANA DEL
20 AL 31 DE MAYO DEL 2016, CON O/SN 1937

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCION
EN EL TURNO MAANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
1937 Y RH N E001-001, CC
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDADY VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM, EN EL TURNO TARDE,
1890
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM, EN EL TURNO TARDE,
2016
0000004130
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
2016
0000004130
GD
30/05/2016 001
FACTURA
0001-000176
20541557432
CORPORACIONES A2 S.A.C.
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
ADQUISICION DE TONER POR CONVENIO MARCO PARA EL AREA DE

GESTION PATRIMONIAL SEGUN O/C N 846.C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
2016
0000004130
GG
1,833.21
1,778.21
06/06/2016 009
C/P.
002758
20541557432
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE TONER POR CONVENIO MARCO PARA

ELAREA DE GESTION PATRIMONIAL SEGUN O/C N 846, FACTURA N
0001-176, GUIA DE REMISION N 0001-151, .C.C. OFICINA DE
LOGISTICA
2016
0000004130
GG
55.00
06/06/2016 009
C/P.
002759
20541557432
2005001001
CHEQUE GIRADO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

POR CONVENIO MARCO PARA EL AREA DE GESTION PATRIMONIAL
SEGUNO/C N 846, FACTURA N 0001-176, GUIA DE REMISION N 0001151, .C.C. OFICINA DE LOGISTICA
2016
2016
0000004167
0000004167
GC
GD
N
N
01/06/2016 027
10422490278
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2016
0000004167
GG
03/06/2016 009
C/P.
10422490278
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
2016
2016
0000004170
0000004170
GC
GD
N
N
02/06/2016 027
10410241761
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
2016
0000004170
GG
03/06/2016 009
C/P.
10410241761
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
2016
2016
0000004171
0000004171
GC
GD
N
N
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2016
0000004171
GG
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
2016
2016
0000004172
0000004172
GC
GD
N
N
2016
0000004172
GG
982.01
2016
0000004172
GG
2016
0000004172
GG
2016
2016
0000004172
0000004181
GG
GC
N
N
2016
0000004181
GD
2016
0000004181
GG
2016
2016
0000004185
0000004185
GC
GD
N
N
2016
0000004185
GG
2016
2016
0000004230
0000004230
GC
GD
N
N
2016
0000004230
GG
2016
2016
0000004441
0000004441
GC
GD
N
N
2016
0000004441
GD
2016
0000004441
2016
1,833.21
94794038
1,000.00
1,000.00
1,000.00
002701
4,000.00
4,000.00
4,000.00
002692
1,500.00
1,500.00
26/05/2016 027
10438113211
03/06/2016 009
C/P.
00413
10438113211
27/06/2016 001
FACTURA
001-00130
20600098676
REPRESENTACIONES GENERALES MIKITA E.I.R.L.
05/07/2016 009
C/P.
00507
20600098676
-982.01
05/07/2016 121
109.11
05/07/2016 009
C/P.
00508
982.01
26/07/2016 009
C/P.
07/06/2016 032
08/06/2016 009
1,500.00
800.00

EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S
N 1991,R/H N E001-126.
POR CONFORMIDAD DE CONTRTACION DE UN APOYO

ADMINISTRATIVO PARA AL AREA DE ALMACEN OFICINA DE LOGISTICA,
CORRESPONDIENTEDE 12 AL 25 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1730
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2013001064
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA

LAOFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA.CON O/S N 2031 Y FACT N 001-00130, CC OFICINA DE
LOGISTICA
20600098676
2013001064
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA

LAOFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA.CON O/S N 2031 Y FACT N 001-00130, CC OFICINA DE
LOGISTICA
20600098676
2013001064
CHEQUE GIRADO
BANCO DE LA NACION/REPRESENTACIONES GENERALES 2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO DE CHEQUE POR LA DETRACCION DEL 10%, POR EL SERVICIO

DE FOTOCOPIADO PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA. CON O/S N 2031 Y FACT N 001-00130,
00556
20600098676
2013001064
09-7
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.5.1.1
O/S.
2030
10232046118
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN

INMUEBLE PARA LA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE
CONTRATACIONES Y OTROS DE LA OFICINA LOGISTICA, PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. CON O/S N 2030
C/P.
002810
10232046118
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1

MAYO DEL2016. CON O/S N 2030
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
91840517
2005001001
1,500.00
DEPOSITO A SU CUENTA POR EL SERVICIO DE UN APOYO

ADMINISTRATIVO PARA AL AREA DE ALMACEN OFICINA DE LOGISTICA,
CORRESPONDIENTE DE 12 AL 25 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1730
Y RH NE001-006, OFICINA DE LOGISTICA.
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA

OFICINADE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
CON O/SN 2031
30/05/2016 027
10232077081
10/06/2016 009
C/P.
002838
10232077081
03/06/2016 027
10408298933
06/06/2016 009
C/P.
002742
10408298933
4,000.00
06/06/2016 027
10728486274
CASTRO CRISOSTOMO GIOVANA
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
-4,000.00
06/06/2016 121
DOCUMENTO INTERNO PARA001-007
10728486274
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ADMINISTRATIVOPARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE BASE DE
DATOS Y EL ORDENAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AO 2016. CON O/S
N 1992
GD
4,000.00
21/06/2016 027
10728486274
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

N 1992
0000004441
GG
4,000.00
30/06/2016 009
C/P.
003097
10728486274
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA

REALIZAR LA ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS Y EL
ORDENAMIENTODE LOS PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER TRIMESTRE DEL AO 2016. CON O/S N 1992, R/H N E11-9.
2016
0000004441
GG
-4,000.00
30/06/2016 009
C/P.
003097
10728486274
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

2016
0000004441
GG
4,000.00
12/07/2016 009
C/P.
003097
10728486274
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794750
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

2016
2016
0000004462
0000004462
GC
GD
N
N
07/06/2016 027
10425418721
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2016
0000004462
GG
08/06/2016 009
C/P.
002812
10425418721
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
0000004405
0000004405
GC
GD
N
N
06/06/2016 043
988
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
06 JUNIO
2016
2016
1,500.00
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL PARA EL AREA

DEEJECUCION CONTRACTUAL DE LA OFICINA DE LOGISTICA, CON O/S
N 1991
800.00
800.00

CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO, CON O/S N 1704, R/H N E00124.
2013001064
1,091.12
1,091.12
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN

SECRETARIADO EJECUTIVA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON O/S N 1704
1,500.00
2005001001
2005001001
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
102,453.23
102,453.23

DEMANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE PRODUCCION DEL
17 AL 28 DE MAYO DEL 2016, CON O/S N 1839 RR.HH E001-9.
POR CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE UN ASESOR LEGAL PARA LA

OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL, CON O/S N 1995
GIRO POR EL SERVICIOS DE UN ASESOR LEGAL PARA LA OFICINA
DELOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL, CON O/S N 1995, R/H N
E001-5.
N 1992
DEVENGADO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PARA EL AREA DE ADQUISICIONES (COTIZACIONES) DE LA OFICINA DE
LOGISTICA.
LOGISTICA SEGUN O/S N| 2085, R/H N E001-19..
102,453.23
165.00
165.00

PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
1839
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR ANDRES FIDEL HOBISPADO

VASQUEZ A LA PROVINCIA DE TAYACAJA CON FECHA 22/04/2016 ,
SEGUN MEMORANDUM N326_2016/GOB.REG._HVCA/GGR-ORA
Pgina 21 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000004405
GG
2016
0000004438
GC
2016
0000004438
GD
2016
0000004438
GG
2016
0000004440
GC
2016
0000004440
GD
2016
0000004440
GG
2016
0000004651
GC
2016
0000004651
GD
2016
0000004651
GG
2016
2016
0000004685
0000004685
GC
GD
N
N
2016
0000004685
GG
2016
0000005101
GC
2016
0000005101
GD
2016
0000005101
GG
2016
0000005192
GC
2016
0000005192
GD
2016
0000005192
GG
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
165.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
07/06/2016 009
C/P.
002776
03/06/2016 027
10401135176
08/06/2016 009
C/P.
10401135176
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
BANCO DE LA NACION
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
002799
2005001001
2,500.00
03/06/2016 027
10235611096
11/07/2016 009
C/P.
003310
10235611096
08/06/2016 043
1030
13/06/2016 009
C/P.
002855
2005001001
126.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
1,000.00
09/06/2016 027
10232667953
13/06/2016 009
C/P.
10232667953
002863
2005001001
308.00
16/06/2016 043
1160,1161
27/06/2016 009
C/P.
003045
16/06/2016 043
1175
20/06/2016 009
C/P.
003009
2005001001
BANCO DE LA NACION
0088
2.3.2.7.11.99
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIA

HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON O/S N
2150
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON O/S N 2150, R/H N E00125.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE

ADMINISTRATIVOCOMO ENCARGADO DEL AREA DE ALMACEN DEL
GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO, CON O/S N 2151
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

2151, R/H N E001-44.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

ORDOEZ AL DISTRITO DE CCOCHACCASA CON FECHA 20/05/2016
,SEGUN MEMORANDUM N397_2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ AL DISTRITO DE CCOCHACCASA
CON FECHA 20/05/2016 ,SEGUN MEMORANDUM
N397_2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. FILOMENO PALOMINO

ORDOEZ A LA CIUDAD DE HUANCAYO, IZCUCHACA LOS DIAS 27 y 16
DE MAYO DEL 2016, SEGUN MEMORANDUM N413-2016; 3782016/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA DE FECHAS 25 y 13 DE MAYO DEL 2016
RESPECTIVAMENTE.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR.

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ A LA CIUDAD DE HUANCAYO,
IZCUCHACA LOS DIAS 27 y 16 DE MAYO DEL 2016, SEGUN
MEMORANDUM N413-2016; 378-2016/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA DE
FECHAS 25 y 13 DE MAYO DEL 2016 RESPECT
168.00
168.00
168.00
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794140
ANDRES FIDEL HOBISTO VASQUEZ
Observacin (i)
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR
ANDRES FIDEL HOBISPADO VASQUEZ A LA PROVINCIA DE TAYACAJA
CON FECHA 22/04/2016 , SEGUN MEMORANDUM
N326_2016/GOB.REG._HVCA/GGR-ORA
3.999999
308.00
308.00
2.3.2.1.2.2
00-0
1,000.00
1,000.00
Esp.D
0088
00-0
126.00
126.00
Sec.Func
.
3.999999
2,500.00
2,500.00
Act.Proy.
00-0
POR CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TURNO TARDE PARA EL EDIFICIO
NUEVO DELGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON O/S N 2315
GIRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TURNO

TARDE PARA EL EDIFICIO NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2315, R/H N E001-24.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR ANDRES FIDEL HOBISPO

VASQUEZ A LA PROVINCIA DE TAYACAJA CON FECHA 10/06/2016
,SEGUN MEMORANDUM N457_2016/GOB.REG_HVCA/GGR-ORA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

ANDRES FIDEL HOBISPO VASQUEZ A LA PROVINCIA DE TAYACAJA CON
FECHA 10/06/2016 ,SEGUN MEMORANDUM
N457_2016/GOB.REG_HVCA/GGR-ORA
2016
0000005294
GC
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
2016
0000005294
GD
6,195.75
21/06/2016 037
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES CON ABONO EN

CUENTA DEL PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL 2016.
2016
0000005294
GD
8,588.45
2,392.70
21/06/2016 037
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
DEVENGADO POR LOSDESCUENTOS DE PLANILLA DE HABERES DEL

PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
2016
0000005294
GG
6,195.75
21/06/2016 009
C/P.
003023
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN INFORME N
312-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
2016
0000005294
GG
181.04
21/06/2016 009
C/P.
003024
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
SEGUN INFORME N 312-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
2016
0000005294
GG
1,005.92
27/06/2016 009
C/P.
003072
2005001001
SUNAT/BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO POR DESCUENTO DE SNP DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2016
SEGUN INFORME N 312-2016/GOB.REG. HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
2016
0000005294
GG
0.61
27/06/2016 009
C/P.
003072
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794166
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO POR DESCUENTO DE SNP DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

2016
0000005294
GG
111.77
27/06/2016 009
C/P.
003078
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794172
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLA DE HABERES

DEL PERSONAL ACTIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO
DEL 2016 SEGUN INFORME N 312-2016/GOB.REG. HVCA/ORAOGRH/ARPyBS.
2016
0000005294
GG
360.02
27/06/2016 009
C/P.
003078
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794173
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTEAL MES
DE JUNIO DEL 2016 SEGUN INFORME N 312-2016/GOB.REG.
HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
2016
0000005294
GG
382.73
27/06/2016 009
C/P.
003078
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794176
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

2016
0000005294
GG
99.36
27/06/2016 009
C/P.
003078
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794178
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

2016
0000005294
GG
251.25
27/06/2016 009
C/P.
003078
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794179
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

2016
2016
0000005296
0000005296
GC
GD
N
N
21/06/2016 037
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.3.1.1.5
2.1.3.1.1.5
2016
0000005296
GG
27/06/2016 009
C/P.
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
2016
2016
0000005333
0000005333
GC
GD
N
N
20/06/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER RDR N 141-2016/ORA
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.1
2016
0000005333
GG
30/06/2016 009
C/P.
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
2016
0000005394
GC
54,162.84
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
2016
2016
0000005394
0000005394
GC
GD
D
N
-299.13
42,650.46
21/06/2016 232

PLAN 06-2016
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2016
0000005394
GD
-299.13
21/06/2016 082
OPERACIONES SIN CHEQUEPLAN 06-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO DE PLANILLAS CAS 06-2016 PARA PAGO CON ABONO EN

CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
2016
0000005394
GD
3,329.93
21/06/2016 232

PLAN 06-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO DE PLANILLAS CAS 06-2016 PARA PAGO CON CHEQUE,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
2016
0000005394
GD
8,182.45
21/06/2016 232

PLAN 06-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO DE PLANILLAS CAS 06-2016 POR LOS DESCUENTOS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
2016
0000005394
GG
42,650.46
27/06/2016 009
C/P.
003082
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR EL PAGO DE LA PLANILLAS DE CONTRATO DE

ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO N 06-2016 PARA PAGO CON
CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN
2016
0000005394
GG
-299.13
27/06/2016 082
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR EL PAGO DE LA PLANILLAS DE CONTRATO DE

1,071.00
1,071.00
1,071.00
003079
2005001001
17,622.43
17,622.43
17,622.43
003114
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794587
DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL

ACTIVO, LO QUE CORRESPONDE A LAS LEYES SOCIALES,
CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2016
GIRO POR EL APORTE A ESSLAUD DE LA PLANILLA DE HABERES DEL
DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA DE LA SEDE CENTRAL CON
RESOLUCION DIRECTORIAL N 141-2016/GOB.REG.HVCA/ORA
GIRO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA DE LA SEDE CENTRAL CON
RESOLUCION DIRECTORIAL N 141-2016/GOB.REG.HVCA/ORA
DEVENGADO DE PLANILLAS CAS 06-2016 PARA PAGO CON ABONO EN

CUENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
Pgina 22 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLAS DE CONTRATO DE

CHEQUE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN
003082
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794616
VENTURA CAYLLAHUA KELVIN VLADIMIR
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLAS DE CONTRATO DE

C/P.
003082
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794639
QUISPE DE LA CRUZ MAGALI
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO PARA EL PAGO DE LA PLANILLAS DE CONTRATO DE

01/07/2016 009
C/P.
003159
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794654
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLAS DE

CONTRATODE ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO N 06-2016 PARA PAGO
CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016,
SEGUN INFORMEN 327-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
1,511.67
01/07/2016 009
C/P.
003159
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794656
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PRIMA DE LA PLANILLAS DE

CONTRATODE ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO N 06-2016 PARA PAGO
CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016,
SEGUN INFORMEN 327-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
3,194.89
01/07/2016 009
C/P.
003159
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794658
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLAS DE

CONTRATO DE ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO N 06-2016 PARA
PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016,
21/06/2016 232

PLAN 06-16
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
01/07/2016 009
C/P.
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
30/06/2016 027
10425418721
05/07/2016 009
C/P.
003228
10425418721
30/06/2016 032
O/S.
2807
10232046118
05/07/2016 009
C/P.
003234
10232046118
2,552.04
28/06/2016 232
2,998.68
28/06/2016 232
829.27
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
2016
0000005394
GG
1,363.00
27/06/2016 009
C/P.
2016
0000005394
GG
2,265.99
01/07/2016 009
C/P.
2016
0000005394
GG
1,063.94
01/07/2016 009
2016
0000005394
GG
2,112.89
2016
0000005394
GG
2016
0000005394
GG
2016
2016
0000005400
0000005400
GC
GD
N
N
2016
0000005400
GG
2016
0000005473
GC
2016
0000005473
GD
2016
0000005473
GG
2016
0000005544
GC
2016
0000005544
GD
2016
0000005544
GG
2016
2016
0000005561
0000005561
GC
GD
N
N
2016
0000005561
GD
2016
0000005561
GD
2016
0000005561
GG
2016
0000005561
GG
2016
0000005561
2016
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2,540.70
2,540.70
2,540.70
003160
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2005001001
DEVENGADO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA PLANILLA CAS

06-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
GIRO POR APORTE DEL EMPLEADOR DE LA PLANILLAS DE CONTRATO
DE ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO N 06-2016 PARA PAGO CON
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
DEVENGADO DEL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA

EL AREA DE ADQUISICIONES (COTIZACIONES) DE LA OFICINA DE
LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

LOGISTICA SEGUN O/S N 2669, R/H N E001-21
800.00
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN

INMUEBLEPARA LA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. CON O/S N 2807
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1

JUNIO DEL 2016. CON O/S N 2807.

PLAN 26-2016
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1

PLAN 26-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO PARA PAGO CON CHEQUE DE LA PLANILLAS CAS 262016,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
28/06/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER PLAN 26-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
2,552.04
05/07/2016 009
C/P.
003163
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO POR LOS DESCUENTOS DEL PERSONALDE LA

PLANILLAS CAS 26-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2016.
GIRO DE LA PLANILLAS ADICIONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS N 26-2016, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
1,595.04
05/07/2016 009
C/P.
003163
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794678
LIZANA HUAIRA JUANA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

GG
1,403.64
05/07/2016 009
C/P.
003163
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794679
CLEMENTE PEREZ WILLIAM
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

0000005561
GG
369.33
05/07/2016 009
C/P.
003164
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794680
CIRILO CCENCHO MENDOZA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PROFUTURO, INTEGRA, HABITAT DE

LAPLANILLAS ADICIONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS N 26-2016, DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
DEL 2016 SEGUN INFORME N 0335-20
2016
0000005561
GG
459.15
05/07/2016 009
C/P.
003165
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE SNP DE LA PLANILLAS ADICIONAL POR

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 26-2016, DE LA SEDE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN INFORME N
2016
0000005561
GG
0.79
05/07/2016 009
C/P.
003165
2005001001
CHEQUE GIRADO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE SNP DE LA PLANILLAS ADICIONAL POR

2016
0000005563
GC
2016
0000005563
GD
28/06/2016 232

PLAN 26-16
2016
0000005563
GG
05/07/2016 009
C/P.
2005001001
2016
2016
0000005713
0000005713
GC
GD
N
N
01/07/2016 027
10422490278
2016
0000005713
GG
05/07/2016 009
C/P.
10422490278
2005001001
2016
2016
0000006159
0000006159
GC
GD
N
N
15/07/2016 027
10439778437
2016
0000006159
GG
20/07/2016 009
C/P.
10439778437
07 JULIO
2016 0000005789
800.00
800.00
2005001001
6,379.99
94794681
319.95
319.95
319.95
003166
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2

26-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
GIRO POR APORTE DEL EMPLADOR DE LA PLANILLAS ADICIONAL POR

0335-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.1
2.3.2.7.2.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003209
3,000.00
3,000.00
3,000.00
225,485.21
2,500.00
225,485.21
003491
2005001001
DEVENGADO PARA PAGO CON ABONO EN CUENTA DE LA PLANILLAS

CAS26-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO SEGUN O/S N 2402, R/H N
E001-25.
DEVENGADO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO PARA EL AREA
DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTA DEL GRH. CON O/S
N 2207.
GIRO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE
LA OFICINA DE LOGISTA DEL GRH. CON O/S N 2207, R/H N E001-18.
225,485.21
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
2016
0000005789
GD
14/09/2016 027
10431970622
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
2016
0000005789
GG
1,400.00
15/09/2016 009
C/P.
004657
10431970622
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO ASISTENTE

DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN
O/S N 2589 Y RR/HH N24.
2016
0000005789
GG
300.00
15/09/2016 009
C/P.
004658
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564689
SARAVIA HUAMAN MARITZA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

POR EL, PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA
OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
SEGUN O/S N2589 Y RR/HH N
2016
0000005789
GG
800.00
15/09/2016 009
C/P.
004659
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564690
MENESES MARIN LOURDES IDA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

POR EL, PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA
OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
SEGUN O/S N2589 Y RR/HH N
2016
0000005868
GC
2016
0000005868
GD
01/07/2016 027
10426689567
BREA HUAMAN ROLANDO
2016
0000005868
GG
13/07/2016 009
C/P.
10426689567
BREA HUAMAN ROLANDO
2005001001
2016
0000005887
GC
2,500.00
5,714.28
5,714.28
5,714.28
481.00
003380
BREA HUAMAN ROLANDO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
SERVICIO DE ASESORIA EN TEMAS DE LOGISTICA

CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO
N 105-2016/ORA y O/S N 2899 C.C. OFICINA LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
GIRO POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN TEMAS DE LOGISTICA

CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO
N 105-2016/ORA y O/S N 2899, R/H N E001-16.C.C. OFICINA
LOGISTICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
Pgina 23 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000005887
GD
2016
0000005887
GG
2016
0000005894
GC
2016
0000005894
GD
2016
0000005894
GG
2016
0000005894
GG
2016
0000005894
2016
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
481.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
07/07/2016 043
1369,1370,1371
12/07/2016 009
C/P.
003353
08/07/2016 001
FACTURA
0001-03427
20477930507
COSEIL S.A.C.
12,480.00
15/07/2016 009
C/P.
533
20477930507
COSEIL S.A.C.
2013001064
520.00
15/07/2016 009
C/P.
534
20477930507
COSEIL S.A.C.
2013001064
CHEQUE GIRADO
GG
-520.00
15/07/2016 009
C/P.
534
20477930507
COSEIL S.A.C.
2013001064
0000005894
GG
520.00
09/08/2016 009
C/P.
00534
20477930507
COSEIL S.A.C.
2016
2016
0000006059
0000006059
GC
GD
N
N
25/07/2016 032
O/S.
003072
10101445611
2016
0000006059
GG
27/07/2016 009
C/P.
003689
10101445611
2016
0000006078
GC
2016
0000006078
GD
12/07/2016 027
10401135176
2016
0000006078
GG
15/07/2016 009
C/P.
10401135176
2016
0000006079
GC
2016
0000006079
GD
2016
0000006079
GG
2016
0000006149
GC
2016
0000006149
GD
2016
0000006149
GG
2016
0000006309
GC
2016
0000006309
GD
2016
0000006309
GG
2016
2016
0000006324
0000006324
GC
GD
N
N
2016
0000006324
GG
2016
2016
0000006508
0000006508
GC
GD
N
N
2016
0000006508
GG
2016
2016
0000006528
0000006528
GC
GD
N
N
2016
0000006528
GG
2016
0000006567
GC
2016
0000006567
GD
2016
0000006567
GG
2016
2016
0000006571
0000006571
GC
GD
N
N
2016
0000006571
GG
2016
0000006571
GG
2016
0000006571
2016
2016
481.00
2005001001
Persona Giro
BANCO DE LA NACION
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

ORDOEZ, AL DISTRITO DE IZCUCHACA Y A LA CIUDAD DE HUANCAYO,
LOS DIAS 09-06-2016; 31-05-2016; 07-06-2016 SEGUN MEMORANDUM
N 456-2016; 419-2016; 453-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA DE FECHAS
08-06-2016; 30-
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ, AL DISTRITO DE IZCUCHACA Y A LA
CIUDAD DE HUANCAYO, LOS DIAS 09-06-2016; 31-05-2016; 07-062016SEGUN MEMORANDUM N 456-2016; 419-2016; 4532016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA DE FE
13,000.00
13,000.00
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL DE MARCANCIAS

(AZUCAR, POLOS, COBERTORES, CUBRECAMAS Y SABANAS) DEL
ALMACEN DE LA INTENDENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO LIMA, HACIAEL ALMACEN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL HVCA.
SEG{UN O/S N 02940 C.C. OFI
COSEIL S.A.C.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2
PAGO A CUENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

NACIONAL DE MARCANCIAS (AZUCAR, POLOS, COBERTORES,
CUBRECAMAS Y SABANAS) DEL ALMACEN DE LA INTENDENCIA DE
ADUANA MARITIMA DELCALLAO - LIMA, HACIA EL ALMACEN CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL HVCA. SEG{UNS
91840628
BANCO DE LA NACION/COSEIL S.A.C.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2

DETRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL DE MARCANCIAS (AZUCAR,
POLOS,COBERTORES, CUBRECAMAS Y SABANAS) DEL ALMACEN DE
LA INTENDENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO - LIMA, HACIA EL
ALMACEN CENTRAL DEL GOBIE
CHEQUE GIRADO
91840628
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2

2013001064
CHEQUE GIRADO
91840642
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2

00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.5.1.1
2.3.2.5.1.1
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
3,142.85
3,142.85
3,142.85
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003423
2005001001
2,500.00
12/07/2016 027
10235611096
15/07/2016 009
C/P.
10235611096
003421
2005001001
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIA

HUANCAVELICA,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2016, CON
O/S N 3090
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2016, CON O/S N 3090, R/H
N E001-26.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE UN ASISTENTE

ADMINISTRATIVOCOMO ENCARGADO DEL AREA DE ALMACEN DEL
GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2016, CONO/S N 3089
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016,
CON O/S N 3089, R/H N E001-45.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
DEVENGADO POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO
TARDE, CON O/C N 2989
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO TARDE, CON O/C N 2989, R/H N E00127.
1,000.00
1,000.00
1,000.00
15/07/2016 027
10232667953
20/07/2016 009
C/P.
003483
10232667953
19/07/2016 001
FACTURA
001-0013933
20568282818
DREY EXPRESS S.R.L.
21/07/2016 009
C/P.
003552
20568282818
DREY EXPRESS S.R.L.
21/07/2016 027
10474590076
TORRES ROJAS MARINA
27/07/2016 009
C/P.
10474590076
TORRES ROJAS MARINA
2005001001
488.00
488.00
488.00
2005001001
DREY EXPRESS S.R.L.
2005001001
TORRES ROJAS MARINA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.2.3.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.2.3.1
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA OFICINA

DE LOGISTICA. SOBRES CON DOCUMENTOS A LAS CIUDADES DE
LIMA, HUANCAYO, TRUJILLO, LIRCAY, PAMPAS DURANTE EL PERIODO
DEL 23DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2016., CON O/S N 3172
00-0
3.999999
0088
2.3.2.2.3.1
GIRO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA OFICINA DE

HUANCAYO, TRUJILLO, LIRCAY, PAMPAS DURANTE EL PERIODO DEL
23 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2016., CON O/S N 3172, FACTURA
N 001-13933.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.1
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO PARA LA OFICINA
DE ABASTECIMIENTO, CON O/S N 3343
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
GIRO POR LOS SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES DEL ESTADO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO,
CON O/S N 3343, R/H N E001-35.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
1,500.00
1,500.00
1,500.00
003680
1,150.00
1,150.00
1,150.00
23/07/2016 027
10232614787
ESPINOZA TORRES RAUL FERNANDO
25/07/2016 009
C/P.
10232614787
20/07/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER RDR N177-2016/GOB.G
21/07/2016 009
C/P.
003576
2005001001
16,785.11
16,785.11
16,785.11
003553
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794819
15,000.00
15,000.00
GIRO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE C.C. A LA OFICNA

DE LOGISTICA CON O/S N 3072, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO
00-0
1
2,500.00
2,500.00
DEVENGADO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ALQUILER DE

INMUEBLE C.C. A LA OFICNA DE LOGISTICA CON O/S N 3072.
SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE ALMACEN

DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CON O/S N 2947
GIRO POR EL SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL AREA
DEALMACEN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CON O/S N 2947,
R/H N E001-3.
SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE

ABASTECIMIENTO, CON O/S N 3060
GIRO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CON O/S N 3060, R/H N E001-27.
DEVENGADO POR PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL

MESDE JULIO DEL 2016 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CON RDR N 1772016/GOB.REG.HVCA/ORA
GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL MES DE
JULIO DEL 2016 CORRESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA CON RDR N 1772016/GOB.REG.HVCA/ORA
02/08/2016 027
10232619941
DEL PINO PALOMINO JOSE ANTONIO
04/08/2016 009
C/P.
003856
10232619941
30/09/2016 001
FACTURA
001-0131
20557367587
M & L VALORIZACIONES Y CONSULTORIA S.A.C. - M & L CONSYVAL S.A.C.
4,590.00
04/10/2016 009
C/P.
00806
20557367587
M & L VALORIZACIONES Y CONSULTORIA S.A.C. - M & L 2013001064
M & L VALORIZACIONES Y CONSULTORIA S.A.C. - M & L
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL PAGO VIA DE CREDITO DEVENGADO SEGUN

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N 168 -2016/GOB. REG HVCA/ORA , POR CONFORMIDAD DE CONTRATACION DE UNA
PERSONA JURIDICA ESPECIALISTA EN TASACIONES DE MAQUINARIAS
LIVIANAS Y PESADAS, CON O/SN 3395 Y FACTU
540.00
04/10/2016 009
C/P.
00807
20557367587
CHEQUE GIRADO
91840698
BANCO DE LA NACION /M & L VALORIZACIONES Y CONS 2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO EN CHEQUE POR RETENCION DEL 10% DE DETRACCION DEL

PAGOVIA DE CREDITO DEVENGADO SEGUN RESOLUCION
DIRECTORAL REGIONAL N 168 -2016/GOB. REG - HVCA/ORA , POR
CONFORMIDAD DE CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA
ESPECIALISTA EN TASACIONESDE MAQUINARIAS L
GG
270.00
04/10/2016 009
C/P.
00808
20557367587
CHEQUE GIRADO
91840697
TESORO PUBLICO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO EN CHEQUE POR LA PENALIDAD SEGUN MEMORANDO N 375

-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OA, POR EL PAGO VIA DE CREDITO
DEVENGADO SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N 168
-2016/GOB. REG -HVCA/ORA , POR CONFORMIDAD DE CONTRATACION
DE UNA PERSONA JURIDICA ESPECIAL
0000006627
GC
00-0
3.999999
0088
2.1.1.9.1.2
0000006627
GD
10,088.10
21/07/2016 037
00-0
3.999999
0088
2.1.1.9.1.2
DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES CON ABONO EN

CUENTA DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016
2016
0000006627
GD
2,025.60
21/07/2016 037
00-0
3.999999
0088
2.1.1.9.1.2
DEVENGADO POR LOS DESCUENTOS DE LA PLANILLA DE HABERES

CON CHEQUE DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016
0000006627
GG
10,088.10
23/07/2016 009
C/P.
003556
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.9.1.2
GIRO PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES CON ABONO EN CUENTA

DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016
0000006627
GG
271.04
23/07/2016 009
C/P.
003557
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL PLANILLA DE HABERES CON ABONO

EN CUENTA DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016
0000006627
GG
85.45
01/08/2016 009
C/P.
003702
2005001001
CHEQUE GIRADO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.9.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE SNP DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN INFORME N
15,000.00
2005001001
5,400.00
5,400.00
12,113.70
94794939
POR CONFORMIDAD DE CONTRATACION DE UNA PERSONA JURIDICA

ESPECIALISTA EN TASACIONES DE MAQUINARIAS LIVIANAS Y
PESADAS, CON O/S N 3395
Pgina 24 de 40

Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
2016
0000006627
GG
1,278.54
01/08/2016 009
C/P.
003712
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794949
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

2016
0000006627
GG
373.57
01/08/2016 009
C/P.
003712
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794950
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

2016
0000006627
GG
17.00
01/08/2016 009
C/P.
003712
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794957
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

HABERESDEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
2016
0000006655
GC
2016
0000006655
GD
21/07/2016 037
2016
0000006655
GG
01/08/2016 009
C/P.
003713
Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
994.50
994.50
994.50
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794961
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5

ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, LO QUE
CORRESPONDE A LA CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
GIRO POR APORTE DEL EMPLADOR DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN INFORME N
2016
0000006732
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
2016
0000006732
GD
22/07/2016 001
FACTURA
001-002022
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
DEVENGADO POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA EL AREA DE

ADQUISICIONES - PROCESOS DE LA OFICINA DE ABASTECIM CON O/C
N 001105.
2016
0000006732
GG
1,189.44
1,153.44
05/08/2016 009
C/P.
003867
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
J & A DISEGE S.R.L
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA EL AREA DE

ADQUISICIONES - PROCESOS DE LA OFICINA DE ABASTECIM CON O/C
N 001105, FACTURA N 001-2022, GUIA DE REMISION N 001-18.
2016
0000006732
GG
36.00
05/08/2016 009
C/P.
003868
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO DE LA ERETCNION DE IGV 3% POR LA ADQUISICION DE

ARCHIVADORES PARA EL AREA DE ADQUISICIONES - PROCESOS DE
LA OFICINA DE ABASTECIM CON O/C N 001105, FACTURA N 001-2022,
2016
0000006755
GC
2016
0000006755
GD
22/07/2016 043
1582-1586
2016
0000006755
GG
26/07/2016 009
C/P.
003643
2016
2016
0000006768
0000006768
GC
GD
N
N
50,458.85
21/07/2016 232
2016
0000006768
GD
7,823.38
21/07/2016 232
2016
0000006768
GD
9,192.77
2016
0000006768
GG
2016
0000006768
GG
2016
0000006768
2016
1,189.44
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATCIOS DEL SR. FILOMENO PALOMINO

ORDOEZ AL DISTRITO DE SANTA ANA ,PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA CONFECHA 22/06/2016 , ALAS LOCALIDADES DE
LLILLINTA -INGAHUASIPROVINCIA DE HUAYTARA CON FECHA
11/06/2016 ,A LA LOCALIDADES DE PALMADERA ,O
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATCIOS DEL SR.

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ AL DISTRITO DE SANTA ANA
,PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA CON FECHA 22/06/2016 , ALAS
LOCALIDADES DELLILLINTA -INGAHUASI PROVINCIA DE HUAYTARA
CON FECHA 11/06/2016 ,A LA LOCAL

PLAN 07-16
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1

PLAN 07-16
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO PARA EL PAGO CON CHEQUE DE LA PLANILLA CAS 072016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016
21/07/2016 232

PLAN 07-16
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO POR LOS DESCUENTOS DE LA PLANILLA CAS 07-2016,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016
50,458.85
22/07/2016 009
C/P.
00003554
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PAGO DE LA PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOSDEL PERONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
1,683.00
25/07/2016 009
C/P.
003555
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL PERONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2016, SEGUN INFORME N 379-2016/GOB-REG-HVCA/ORAODH/ARPyBS.
GG
1,059.48
25/07/2016 009
C/P.
003554
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794830
PAUCAR QUISPE MILY YESSENIA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN INFORME N 3792016/GOB-REG-HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
0000006768
GG
1,344.00
25/07/2016 009
C/P.
003554
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794836
PAUCAR CUNYA PERCY
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000006768
GG
2,449.00
25/07/2016 009
C/P.
003554
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794847
CORNELIO CARLOS JAIME ENRIQUE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000006768
GG
2,375.00
25/07/2016 009
C/P.
003554
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794870
ACEVEDO BREA JENNY ANGELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000006768
GG
595.90
25/07/2016 009
C/P.
003554
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794873
CLEMENTE PEREZ WILLIAM
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000006768
GG
7,509.77
25/07/2016 009
C/P.
003559
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794879
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PAGO POR DESCUENTO DE SNP DE LA PLANILLA DE CONTRATO

2016
2016
0000006770
0000006770
GC
GD
N
N
21/07/2016 232

PLAN 07-2016
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
2016
0000006770
GG
25/07/2016 009
C/P.
003567
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794899
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
2016
0000006774
GC
2016
0000006774
GD
22/07/2016 043
1595-1597
2016
0000006774
GG
26/07/2016 009
C/P.
003636
2016
0000006828
GC
2016
0000006828
GD
25/07/2016 043
1606
2016
0000006828
GG
01/08/2016 009
C/P.
003731
25/07/2016 043
1608
01/08/2016 009
C/P.
003726
2016
0000006830
GC
2016
0000006830
GD
2016
0000006830
GG
2016
2016
0000006854
0000006854
GC
GD
N
N
2016
0000006854
GG
2016
0000006882
GC
2016
0000006882
GD
2016
0000006882
GG
2016
0000006886
GC
2016
0000006886
GD
954.00
954.00
954.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
67,475.00
2,756.25
2,756.25
2,756.25
378.00
378.00
378.00
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794921
JUANA LIZANA HUAIRA
360.00
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794938
JUANA LIZANA HUAIRA
230.00
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794935
JUANA LIZANA HUAIRA
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATCIOS DEL SR. JUANA LIZANA HUAIRA AL

DISTRITO DE SANTA ANA CON FECHA 27/06/2016 , AL DISTRITO DE
SANTA NA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA CON FECHA 22/06/2016
,ALAS LOCALIDADES DE PALMADERA ,OCCORO Y PILPICHACA CON
FECHA18/06/2016 , SEG
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATCIOS DEL SR.

JUANA LIZANA HUAIRA AL DISTRITO DE SANTA ANA CON FECHA
27/06/2016 , AL DISTRITO DE SANTA NA PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA CON FECHA 22/06/2016 ,A LAS LOCALIDADES DE
PALMADERA ,OCCORO YPILPICHACA CON,
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DE LA SRA. JUANA LIZANA HUAIRA A LA

CIUDAD DE LIMA EL DIA 05 Y 06 DE JULIO DEL 2016 SEGUN
MEMORANDUM N530-2016/GOB.REG-HVCA/GGR-ORA DE FECHA 04
DE JULIO DEL 2016.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

SRA.JUANA LIZANA HUAIRA A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 05 Y 06 DE
JULIO DEL 2016 SEGUN MEMORANDUM N530-2016/GOB.REGHVCA/GGR-ORA DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2016.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA PLANILLA DE VIATCIOS DE LA SR. JUANA LIZANA HUAIRA ALA

CIUDAD DE HUANCAYO CON FECHA 23/06/2016 , SEGUN
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATCIOS DE LA SR.

JUANA LIZANA HUAIRA A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON FECHA
23/06/2016 , SEGUN MEMORANDUM N503_2016/GOB.REG-HVCA/GGRORA
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE ALMACEN ,
ASESORIA JURIDICA, BIENESTAR SOCIAL Y CAJA DEL GOBIERNO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA

LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE ALMACEN , ASESORIA JURIDICA,
BIENESTAR SOCIAL Y CAJA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CONO/S N 2988, R/H N E001-20.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
84.00
84.00
84.00
25/07/2016 043
1613
01/08/2016 009
C/P.
003732
2005001001
BANCO DE LA NACION
1,900.00
1,900.00
1,900.00
27/07/2016 027
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
03/08/2016 009
C/P.
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
003740
2005001001
LACHO PAUCAR HILDA
1,000.00
1,000.00
26/07/2016 027
10232458734
GIRO POR EL APORTE DE ESSALUD DE LA PLANILLA DE CONTRATO

00-0
230.00
230.00
DEVENGADO POR LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA

PLANILLAS CAS 07-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016
360.00
360.00
DEVENGADO PARA EL PAGO EN CUENTA DE LA PLANILLAS CAS 072016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SEOR ANDRES FIDEL HOBISPO

VASQUEZ AL DISTRITO DE IZCUCHACA CON FECHA 13 DE JULIO DE
2016 , SEGUN MEMORANDUM N557_2016/GOB.REG.-HVCA/GGR-ORA

ANDRES FIDEL HOBISPO VASQUEZ AL DISTRITO DE IZCUCHACA CON
FECHA 13 DE JULIO DE 2016 , SEGUN MEMORANDUM
N557_2016/GOB.REG.-HVCA/GGR-ORA
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 4TO

PISO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
Pgina 25 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000006886
GG
2016
0000006894
GC
2016
0000006894
GD
2016
0000006894
GG
2016
2016
0000006895
0000006895
GC
GD
N
N
2016
0000006895
GG
2016
0000006896
GC
2016
0000006896
GD
2016
0000006896
GG
2016
2016
0000006897
0000006897
GC
GD
N
N
2016
0000006897
GG
2016
0000006898
GC
2016
0000006898
GD
2016
0000006898
GG
2016
0000006899
GC
2016
0000006899
GD
2016
0000006899
GG
2016
0000006900
GC
2016
0000006900
GD
2016
0000006900
GG
2016
2016
0000006901
0000006901
GC
GD
N
N
2016
0000006901
GG
2016
2016
0000006902
0000006902
GC
GD
N
N
2016
0000006902
GG
2016
0000006903
GC
2016
0000006903
GD
2016
0000006903
GG
2016
0000006904
GC
2016
0000006904
GD
2016
0000006904
GG
2016
0000006905
GC
2016
0000006905
GD
2016
0000006905
GG
2016
2016
0000006906
0000006906
GC
GD
N
N
2016
0000006906
GG
2016
2016
0000006907
0000006907
GC
GD
N
N
2016
0000006907
GG
2016
2016
0000006908
0000006908
GC
GD
N
N
2016
0000006908
GG
2016
2016
0000006909
0000006909
GC
GD
N
N
2016
0000006909
GG
2016
2016
0000006910
0000006910
GC
GD
N
N
2016
0000006910
GG
2016
0000006911
GC
2016
0000006911
GD
2016
0000006911
GG
2016
2016
0000006912
0000006912
GC
GD
N
N
E-Devengado
E-Girado
1,000.00
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Documento
03/08/2016 009
C/P.
02/08/2016 027
04/08/2016 009
Nro. Docum.
003746
Nro RUC
Proveedor
10232458734
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
C/P.
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003859
2005001001
CESAR PERCCA LIDIA
1,000.00
26/07/2016 027
10232664873
03/08/2016 009
C/P.
10232664873
03/08/2016 027
10198278608
ANCCASI RIVERA MERY
04/08/2016 009
C/P.
003842
10198278608
ANCCASI RIVERA MERY
01/08/2016 027
10232512275
SOTO ACUA LEON
03/08/2016 009
C/P.
10232512275
SOTO ACUA LEON
27/07/2016 027
10716888687
03/08/2016 009
C/P.
10716888687
27/07/2016 027
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
04/08/2016 009
C/P.
003824
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
01/08/2016 027
10061292735
03/08/2016 009
C/P.
10061292735
26/07/2016 027
10424740433
03/08/2016 009
C/P.
10424740433
25/07/2016 027
10232664041
03/08/2016 009
C/P.
10232664041
26/07/2016 027
10718065301
03/08/2016 009
C/P.
10718065301
003743
2005001001
1,000.00
2005001001
ANCCASI RIVERA MERY
1,000.00
003756
2005001001
SOTO ACUA LEON
1,000.00
003751
2005001001
0088
2.3.2.3.1.1
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
OIR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA SALA DE CONSEJO Y DESARROL
ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S
N 2968
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA

SALADE CONSEJO Y DESARROL ECONOMICO DEL GOBIERNO
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO
NOCHE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
2970.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO NOCHE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CON O/S N 2970., R/H N E001-1,
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION REGIONAL DE
VIVIENDA Y SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION EN TURNO MALANA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 2972
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO Y
CONSTRUCCION ENTURNO MALANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CON O/SN 2972, R/H N E001-2.
2005001001
QUISPE MENDOZA ELIO
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003755
2005001001
1,000.00
003753
2005001001
1,000.00
003742
2005001001
CHEQUE GIRADO
94794994
1,000.00
003752
2005001001
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM EN

ELTURNO NOCHE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/S N 2975
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

LOCAL SEM EN EL TURNO NOCHE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR LA CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL EN EL TURNO NOCHE EN EL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

ALDEA INFANTIL EN EL TURNO NOCHE EN EL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA, CON O/S N 2979, R/H N E001-5.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
00-0
1,000.00
27/07/2016 027
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
05/08/2016 009
C/P.
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
27/07/2016 027
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
04/08/2016 009
C/P.
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
27/07/2016 027
10232003583
04/08/2016 009
C/P.
10232003583
003869
2005001001
CONCE LOPEZ GODOY
1,000.00
003821
2005001001
GOMEZ AIMITUMA RAUL
1,000.00
003822
2005001001
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL EN EL
TURNONOCHE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
O/S N 2985
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

ALDEA INFANTIL EN EL TURNONOCHE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTAL EN EL TRUNO MAANA EN EL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,000.00
26/07/2016 027
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
03/08/2016 009
C/P.
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
003748
2005001001
QUISPE TAIPE JUANA

SEDE CENTAL EN EL TRUNO MAANA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARAEL EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO MANAA EN EL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARAEL

EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO MANAA EN EL GOBIERNO REGIONAL
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
POR CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE ALDEA INFANTIL DEL GOBIERNO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARAEL LOCAL DE ALDEA INFANTIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
04/08/2016 027
10800733087
10/08/2016 009
C/P.
10800733087
003946
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/08/2016 027
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
03/08/2016 009
C/P.
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
003757
2005001001
HUAMAN QUISPE EDER
1,000.00
1,000.00
1,000.00
26/07/2016 027
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
03/08/2016 009
C/P.
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
003767
2005001001
HUAMAN RAMOS VICTOR
1,000.00
1,000.00
1,000.00
26/07/2016 027
10232189512
03/08/2016 009
C/P.
10232189512
26/07/2016 027
10468719741
003766
2005001001
1,000.00
1,000.00

SEDE CENTRAL EN EL TURNO MAANA EN EL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA, CON O/S N 2984, R/H N E001-19
1,000.00
1,000.00

MAANA ENEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
2984
00-0
1,000.00
1,000.00

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION EN EL TURNO
NOCHE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
2981, R/H N E001-18.
00-0
1,000.00
1,000.00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION EN EL TURNO NOCHE EN EL GOBIERNO
1,000.00
1,000.00

ALDEA INFANTIL EN EL TURNO MAANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
1,000.00
1,000.00

VIGILANCIA PARA LA ALDEA INFANTIL EN EL TURNO MAANA DEL
00-0
1,000.00
1,000.00

LOCAL SERVICIO EQUIPO MECANICO EN EL TURNO TARDE EN EL
GOBIERNOREGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 2969, R/H N
E001-23.
1,000.00
1,000.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL SERVICIO

EQUIPO MECANICO EN EL TURNO TARDE EN EL GOBIERNO REGIONAL
DEHUANCAVELICA, CON O/S N 2969
1,000.00
1,000.00
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS

OFICINAS 4TO PISO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
3.999999
1,000.00
1,000.00
Observacin (i)
2.3.2.3.1.1
00-0
1,000.00
1,000.00
Esp.D
0088
00-0
1,000.00
1,000.00
Sec.Func
.
3.999999
1,000.00
1,000.00
Act.Proy.
00-0
POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

LIMPIEZA DEL 1ER, 2DO PISO Y SOTANO DE LA OFICINA DE EXTREMA
POBREZADEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
2993
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA DEL 1ER,
2DO PISO Y SOTANO DE LA OFICINA DE EXTREMA POBREZADEL
E001-19.
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE

LOGISTICA Y DESARROLLO HUMANO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
OFICINAS DE LOGISTICA Y DESARROLLO HUMANO DEL GOBIERNO
POR LA CONFORMIDAD DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE PROCURADURIA DEL
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA

OFICINA DE PROCURADURIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE

MANTENIMIENTO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL
GOBIERNO REGIONAL DEHUANCAVELICA, CON O/S N 3002
PARALA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
POR CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE EXTREMA POOBREZA DEL
PARALAS OFICINAS DE EXTREMA POOBREZA DEL GOBIERNO

MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y VICE
GOBERNACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
O/S N 3005
Pgina 26 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000006912
GG
2016
0000006913
GC
2016
0000006913
GD
2016
0000006913
GG
2016
0000006914
GC
2016
0000006914
GD
2016
0000006914
GG
2016
2016
0000006915
0000006915
GC
GD
N
N
2016
0000006915
GG
2016
0000006916
GC
2016
0000006916
GD
2016
0000006916
GG
2016
2016
0000006917
0000006917
GC
GD
N
N
2016
0000006917
GG
2016
0000006918
GC
2016
0000006918
GD
2016
0000006918
GG
2016
2016
0000006919
0000006919
GC
GD
N
N
2016
0000006919
GG
2016
2016
0000006920
0000006920
GC
GD
N
N
2016
0000006920
GG
2016
0000006921
GC
2016
0000006921
GD
2016
0000006921
GG
2016
2016
0000006932
0000006932
GC
GD
N
N
2016
0000006932
GG
2016
0000006933
GC
2016
0000006933
GD
2016
0000006933
GG
2016
2016
0000007005
0000007005
GC
GD
N
N
2016
0000007005
GG
2016
0000007007
GC
2016
0000007007
GD
2016
0000007007
GG
2016
0000007009
GC
2016
0000007009
GD
2016
0000007009
GG
2016
0000007058
GC
2016
0000007058
GD
2016
0000007058
GG
2016
2016
0000007059
0000007059
GC
GD
N
N
2016
0000007059
GG
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,000.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
03/08/2016 009
C/P.
003758
10468719741
26/07/2016 027
10232559697
04/08/2016 009
C/P.
10232559697
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003823
2005001001
1,000.00
27/07/2016 027
10421037570
03/08/2016 009
C/P.
10421037570
003754
2005001001
1,000.00
26/07/2016 027
10232751881
03/08/2016 009
C/P.
10232751881
27/07/2016 027
10426020438
03/08/2016 009
C/P.
10426020438
003747
2005001001
1,000.00
003745
2005001001
1,000.00
23/07/2016 027
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
03/08/2016 009
C/P.
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
003762
2005001001
SOTO TAIPE ISMAEL
0088
2.3.2.4.1.1
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA

DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, SANEAMIENTO Y
CONSTRUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
CON O/S N 3007
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, SANEAMIENTO Y
CONSTRUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
CON O/S N 3007, R/H N E001-3.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE ALDEA INFANTIL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 3008
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARAEL LOCAL DE ALDEA INFANTIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
1,000.00
26/07/2016 027
10232262686
03/08/2016 009
C/P.
003763
10232262686
26/07/2016 027
10420903648
03/08/2016 009
C/P.
10420903648
26/07/2016 027
10232077081
03/08/2016 009
C/P.
10232077081
01/08/2016 027
10422490278
04/08/2016 009
C/P.
10422490278
26/07/2016 027
10232755593
03/08/2016 009
C/P.
10232755593
03/08/2016 027
10207105797
04/08/2016 009
C/P.
10207105797
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

MANTENIMIENTO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS - AGORAH
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARALA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS - AGORAH DEL GOBIERNO
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PERSONAL DE MENTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE LA ALDEA
INFANTIL DELGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
3013
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR LOS LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE

MENTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE LA ALDEA INFANTIL DEL
E001-6.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
1,000.00
003764
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003765
2005001001
1,000.00
003526
2005001001
1,000.00
003744
2005001001
1,000.00
003853
2005001001
9,022.08
03/08/2016 002
BOLETA DE VENTA
0001-05005
10232578951
DURAN EGOAVIL EDWIN
05/08/2016 009
C/P.
00575
10232578951
DURAN EGOAVIL EDWIN
2013001064
DURAN EGOAVIL EDWIN
1,500.00
09/08/2016 027
10232614787
09/08/2016 009
C/P.
003908
10232614787
26/07/2016 027
10718297619
03/08/2016 009
C/P.
10718297619
2005001001
0088
2.3.2.4.1.1
0088
2.3.2.7.11.99
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA EL AREA DE

ADQUISICIONES - OFICINA DE LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO, SEGUN O/S N 3137
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA EL

AREA DE ADQUISICIONES - OFICINA DE LOGISTICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN O/S N 3137, R/H N
E001-26.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
1,000.00
003741
2005001001
559.79
04/08/2016 001
FACTURA
001-00520
10409035499
11/08/2016 009
C/P.
004007
10409035499
2005001001
228.12
02/08/2016 001
FACTURA
001-00827
20487103102
INVERSIONES PERU E & C S.R.L.
11/08/2016 009
C/P.
004008
20487103102
2005001001

LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SECRETARIA
GENERAL Y OREDIS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/S N 3006, R/H N E001-21.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

MANTENIMIENTO PARA EL LOCAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN
FRANCISCO DE ASIS,CON O/S N 3011
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

PARAEL LOCAL DE LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS, CON
O/S N 3011, R/H N E001-19.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL HVCA., CON O/S N 3582
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA

OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL HVCA., CON
O/S N 3582, R/H N E001-28.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

VIGILANCIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION EN EL TURNO MAANA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
HVCA, CON O/S N 2973
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION EN EL TURNO
MAANA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA, CON O/S N 2973, R/H
N E001-4.
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE

ESCRITORIOPOR CONVENIO MARCO PARA PROCESOS SEGUN O/C N
1193 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR

CONVENIO MARCO PARA PROCESOS SEGUN O/C N 1193, FACTURA
N 0001-520, GUIA DE REMISION N 0001-387, C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
228.12
228.12

OFICINASDE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SECRETARIA
GENERAL Y OREDIS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/S N 3006
559.79
559.79
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MENTENIMIENTO

PARALAS OFICINAS DE PRDUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE
1,000.00
1,000.00

PERSONAL DE MENTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE PRDUCCION
3.999999
1,500.00
1,500.00
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MENTENIMIENTO

PARALAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO
3.999999
9,022.08
9,022.08

PERSONAL DE MENTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA
GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
3014
00-0
1,000.00
1,000.00

PARAEL EDIFICIO NUEVO Y VICE PGOBERNACION DEL GOBIERNO
REGIONALDE HUANCAVELICA, CON O/S N 3012, R/H N E001-18.
00-0
1,000.00
1,000.00

PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO NUEVO Y VICE
PGOBERNACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
O/S N 3012
1,000.00
1,000.00

LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 3009, R/H
N E001-19.
1,000.00
1,000.00

GERENCIA DE OBRAS Y OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION DEL
1,000.00
1,000.00
Observacin (i)
PARALAS OFICINAS DE GOBERNACION Y VICE GOBERNACION DEL
GOBIERNOREGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 3005, R/H N
E001-16.
3.999999
1,000.00
1,000.00
2.3.2.4.1.1
00-0
1,000.00
1,000.00
Esp.D
0088
00-0
1,000.00
1,000.00
Sec.Func
.
3.999999
1,000.00
1,000.00
Act.Proy.
00-0
1,119.58
SERVICIO DE FOTOCOPIAS POR LA VENTA DE BASES PARA EL AREA

DE PROCESOS - OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIENRO
REGIONALDE HUANCAVELICA, CON O/S N 3607
PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS POR LA VENTA DE BASES
PARA EL AREA DE PROCESOS - OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL
GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 3607
POR EL DEVENGADO DE ADQUISICION DE TONER POR CONVENIO

MARCOPARA EL AREA DE ALMACEN SEGUN O/C N 1194 C.C. OFICINA
DE ABASTECIMIENTO
ELAREA DE ALMACEN SEGUN O/C N 1194, FACTURA N 0001-827,
GUIA DE REMISION N 001-708, C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
2016
0000007115
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
2016
0000007115
GD
04/08/2016 001
FACTURA
001-00606
10430749736
VARGAS VILLAR JEANETTE
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO POR

CONVENIO MARCO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES SEGUN O/C N
1198 C.C. OFICINA ABASTECIMIENTOS.
2016
0000007115
GG
1,085.58
10/08/2016 009
C/P.
003959
10430749736
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ESCRITORIO POR

CONVENIO MARCO PARA EL AREA DE ADQUISICIONES SEGUN O/C N
1198, FACTURA N 0001-606, GUIA DE REMISION N 0001-506, C.C.
OFICINA ABASTECIMIENTOS.
2016
0000007115
GG
34.00
10/08/2016 009
C/P.
003960
10430749736
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO PARA EL AREA DE
ADQUISICIONES SEGUN O/C N 1198, FACTURA N 0001-606, GUIA DE
REMISION N 0001-506, C.C. OFICINA ABASTECIMIENTOS.
2016
0000007117
GC
2016
0000007117
GD
04/08/2016 001
FACTURA
001-00521
10409035499
2016
0000007117
GG
10/08/2016 009
C/P.
003961
10409035499
2005001001
2016
0000007119
GC
1,119.58
205.38
205.38
205.38
1,107.63
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
DEVENGADO POR ADQUISICION DE TONER POR CONVENIO MARCO

SEGUNO/C N 1200 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE TONER POR CONVENIO MARCO

SEGUN O/C N 1200, FACTURA N 0001-521, GUIA DE REMISION N
0001-393, C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
Pgina 27 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Nro RUC
Proveedor
02/08/2016 001
FACTURA
0001-0826
20487103102
1,074.63
11/08/2016 009
C/P.
004009
20487103102
2005001001
33.00
11/08/2016 009
C/P.
004010
20487103102
2005001001
Nro. Docum.
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

PROCESOS SEGUN O/C N 1203 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ELAREA DE PROCESOS SEGUN O/C N 1203 , FACTURA N 0001-826,
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ELAREA DE PROCESOS SEGUN O/C N 1203 , FACTURA N 0001-826,
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ALMACEN SEGUN O/C N 1205 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA

PARA LA OFICINA DEL EDIFICIO ANTIGUO Y NUEVO DEL GOBIERNO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA

OFICINA DEL EDIFICIO ANTIGUO Y NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL
DEHUANCAVELICA, CON O/S N 3322, R/H N E001-16.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA

REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL GOBIERNO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LA

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 3001, R/H N E001-16
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

INFORMATICA Y DEMARCACION TERRITORIAL DEL GOBIERNO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR EL SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS

OFICINAS DE INFORMATICA Y DEMARCACION TERRITORIAL DEL
E001-4.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICINAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL 1ER PISO DEL
LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 2990.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

OFICINAS DEL 1ER PISO DEL LOCAL CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
2990, R/H N E001-21.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM EN EL TURNO TARDE
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 2983.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

LOCAL SEM EN EL TURNO TARDE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CON O/S N 2983., R/H N E001-23.
Persona Giro
0000007119
GD
2016
0000007119
GG
2016
0000007119
GG
2016
0000007120
GC
2016
0000007120
GD
04/08/2016 001
FACTURA
0001-0522
10409035499
2016
0000007120
GG
1,112.50
11/08/2016 009
C/P.
004011
10409035499
2005001001
2016
0000007120
GG
34.00
11/08/2016 009
C/P.
004012
10409035499
2005001001
2016
2016
0000007146
0000007146
GC
GD
N
N
03/08/2016 027
10407690082
POCORPACHI CHAVEZ MARILU
2016
0000007146
GG
04/08/2016 009
C/P.
10407690082
2005001001
2016
2016
0000007147
0000007147
GC
GD
N
N
2016
0000007147
GG
2016
0000007148
GC
2016
0000007148
GD
2016
0000007148
GG
2016
2016
0000007149
0000007149
GC
GD
N
N
2016
0000007149
GG
2016
0000007150
GC
2016
0000007150
GD
2016
0000007150
GG
2016
2016
0000007151
0000007151
GC
GD
N
N
2016
0000007151
GG
2016
0000007152
GC
2016
0000007152
GD
2016
0000007152
GG
2016
0000007153
GC
2016
0000007153
GD
2016
0000007153
GG
2016
2016
0000007154
0000007154
GC
GD
N
N
2016
0000007154
GG
2016
2016
0000007155
0000007155
GC
GD
N
N
2016
0000007155
GG
2016
2016
0000007156
0000007156
GC
GD
N
N
2016
0000007156
GG
2016
0000007157
GC
2016
0000007157
GD
2016
0000007157
GG
2016
0000007158
GC
2016
0000007158
GD
2016
0000007158
GG
2016
0000007159
GC
2016
0000007159
GD
2016
0000007159
GG
2016
0000007160
GC
2016
0000007160
GD
2016
0000007160
GG
2016
0000007161
GC
2016
0000007161
GD
2016
0000007161
GG
2016
0000007162
GC
2016
0000007162
GD
1,107.63
Documento
2016
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1,146.50
1,146.50
500.00
500.00
500.00
003843
1,000.00
1,000.00
1,000.00
03/08/2016 027
10232638627
SOTO CASTILLO VILMA
09/08/2016 009
C/P.
10232638627
SOTO CASTILLO VILMA
003910
2005001001
SOTO CASTILLO VILMA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
02/08/2016 027
10440278189
05/08/2016 009
C/P.
10440278189
03/08/2016 027
10232666558
04/08/2016 009
C/P.
10232666558
003901
2005001001
2005001001
1,500.00
1,500.00
1,500.00
003863
1,000.00
1,000.00
1,000.00
03/08/2016 027
10232091121
04/08/2016 009
C/P.
003845
10232091121
03/08/2016 027
10232123881
04/08/2016 009
C/P.
10232123881
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003844
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
03/08/2016 027
10232105106
04/08/2016 009
C/P.
10232105106
003865
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
03/08/2016 027
10232060455
04/08/2016 009
C/P.
10232060455
03/08/2016 027
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
04/08/2016 009
C/P.
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
003864
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003848
2005001001
VILCAS HUAMAN JULIA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
03/08/2016 027
10454244775
MATAMOROS PAITAN MARTHA
04/08/2016 009
C/P.
10454244775
03/08/2016 027
10232716181
04/08/2016 009
C/P.
10232716181
03/08/2016 027
10232669948
09/08/2016 009
C/P.
10232669948
003849
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003850
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003851
2005001001
CHEQUE GIRADO
94795037
1,000.00
1,000.00
1,000.00
03/08/2016 027
10467079773
04/08/2016 009
C/P.
10467079773
03/08/2016 027
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
04/08/2016 009
C/P.
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
003852
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
003847
2005001001
AHUI QUISPE CARLOS
1,000.00
03/08/2016 027
10232741738
04/08/2016 009
C/P.
10232741738
003857
2005001001
1,000.00
03/08/2016 027
10455869493
04/08/2016 009
C/P.
10455869493
003861
2005001001
03/08/2016 027
10458493508

OFICINAS DEL EDIFICIO ANTIGUO Y NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LA SEDE

CENTRAL Y EDIFICIO NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
PARALA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL

ADMINISTRACION, ASESORIA JURIDICA Y NORMATIVIDAD DEL
GOBIERNOREGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 2998

OFICINAS DE ADMINISTRACION, ASESORIA JURIDICA Y
NORMATIVIDADDEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
O/S N 2998, R/HN E001-4.

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
O/S N 2995.
OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 2995., R/H N E001-14.

PERSONAL DE LIMPIEZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, CON O/S N 2994.
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N 2994., R/H N
E001-16.
PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE OREPI, OPI E
IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HVCA, CON
O/S N 2991.
OFICINAS DE OREPI, OPI E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HVCA, CON O/S N 2991, R/H N E001-18.
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL EN EL TURNO
TARDE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
2982.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEDE CENTRAL EN EL TURNO TARDE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO
MAANA EN EL GOBIERNOR EGIONAL DE HVCA., CON O/S N 2977
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

EDIFICIO NUEVO EN EL TURNO MAANA EN EL GOBIERNOR EGIONAL
DE HVCA., CON O/S N 2977, R/H N E001-5.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

MAANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
2976
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEDE CENTRAL EN EL TURNO MAANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,000.00
1,000.00
SERVICIOS DE UN PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL

EDIFICIO ANTIGUO Y NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
1,000.00
1,000.00

OFICINAS DEL EDIFICIO ANTIGUO Y NUEVO DEL GOBIERNO REGIONAL
1,000.00
1,000.00
Observacin (i)

MAANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N
2976
Pgina 28 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000007162
GG
2016
0000007163
GC
2016
0000007163
GD
2016
0000007163
GG
2016
2016
0000007252
0000007252
GC
GC
N
A
5,000.00
-5,000.00
2016
2016
0000008164
0000008164
GC
GD
N
N
2,500.00
2016
0000008164
GG
2016
0000008164
GG
2016
0000008164
08 AGOSTO
2016 0000007008
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,000.00
Documento
04/08/2016 009
C/P.
03/08/2016 027
04/08/2016 009
Nro. Docum.
003860
Nro RUC
Proveedor
10458493508
10232758207
C/P.
10232758207
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2005001001
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEDE CENTRAL EN EL TURNO MAANA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

UN PERSONAL PARA LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS
00-0
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR LOS SERVICIOS DE UN PERSONAL PARA LAS OFICINAS DE

LA SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
28/09/2016 027
10431970622
1,400.00
03/10/2016 009
C/P.
004956
10431970622
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL

AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO,
SEGUNO/S N 3120, R/H N E001-25CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO.
300.00
03/10/2016 009
C/P.
004957
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564884
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL DEL SR. SAMAEL ESTEBAN

MENDOZA POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PARA EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO, SEGUN O/S N 3120, R/H N E001-25,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
GG
800.00
03/10/2016 009
C/P.
004958
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564885
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ABASTECIMIENTO, SEGUN O/S N 3120, R/H N E001-25,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
18/08/2016 027
10404691711
GOMEZ GONZALES PAUL CESAR
12/09/2016 009
C/P.
10404691711
GC
2016
0000007008
GD
2016
0000007008
GG
2016
2016
0000007216
0000007216
GC
GD
N
N
2016
0000007216
GG
2016
2016
0000007284
0000007284
GC
GD
N
N
2016
0000007284
GG
2016
0000007290
GC
2016
0000007290
GD
2016
0000007290
GG
2016
2016
0000007294
0000007294
GC
GD
N
N
2016
0000007294
GG
2016
2016
0000007318
0000007318
GC
GD
N
N
2016
0000007318
GG
2016
0000007319
GC
2016
0000007319
GD
2016
0000007319
GG
2016
2016
0000007335
0000007335
GC
GD
N
N
2016
0000007335
GG
2016
0000007335
GG
2,500.00
003858
Act.Proy.
00-0
185,721.11
2,500.00
185,721.11

DE ABASTECIMIENTO, SEGUN O/S N 3120
185,471.11
2,500.00
2,500.00
004563
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA

DE DERECHO LABORAL PARA EL AREA DE EJECUACION
CONTRACTUAL - ADQUISICIONES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N
3050
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
GIRO POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE

DERECHO LABORAL PARA EL AREA DE EJECUACION CONTRACTUAL ADQUISICIONES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 3050, R/H N E00128.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA OFICINA

DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/S N 3712
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA OFICINA DE

ABASTECIMIENTO DEL GOBIENRO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/S N 3712 Y BOLETA DE VENTA N 0001 .5026.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.5.1.1
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE C.C. A

LAOFICNA DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON
O/SN 3726.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
GIRO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE C.C. A LA OFICNA

DE ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON O/S
N 3726
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
5,714.28
5,714.28
5,714.28
01/08/2016 027
10426689567
BREA HUAMAN ROLANDO
09/08/2016 009
C/P.
10426689567
BREA HUAMAN ROLANDO
003906
2005001001
BREA HUAMAN ROLANDO
360.00
360.00
360.00
04/08/2016 043
1716
11/08/2016 009
C/P.
003997
2005001001
BANCO DE LA NACION
2,390.72
2,390.72
2,390.72
05/08/2016 002
BOLETA DE VENTA
001-05026
10232578951
DURAN EGOAVIL EDWIN
09/08/2016 009
C/P.
00572
10232578951
DURAN EGOAVIL EDWIN
2013001064
DURAN EGOAVIL EDWIN
800.00
800.00
800.00
09/08/2016 032
O/S.
3715
10232046118
10/08/2016 009
C/P.
003932
10232046118
2005001001
166.00
166.00
166.00
05/08/2016 043
1732
11/08/2016 009
C/P.
003988
2005001001
BANCO DE LA NACION
3,142.85
3,142.85
POR EL DEVENGADO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE

ASESORIAEN TEMAS DE LOGISTICA PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DELGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON
O/S N 3697
GIRO POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN TEMAS DE LOGISTICA
PARALA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE

ORDOEZ ALA CIUDAD DE LIMA CON FECHA 05 Y 06/07/2016, SEGUN
FILOMENO PALOMINO ORDOEZ ALA CIUDAD DE LIMA CON FECHA 05
Y 06/07/2016, SEGUN MEMORANDUM N530_2016/GOB.REGHVCA/GGR-ORA
POR CONFORMIDAD DE PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN

INMUEBLE PARA LA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE
CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO DEL 2016.

JULIO DEL 2016.
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. FIDEL HOBISPO VASQUEZA LA

PROVINCIA DE ACOBAMBA CON FECHA 21 /07/2016 , SEGUN
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. FIDEL
HOBISPO VASQUEZA LA PROVINCIA DE ACOBAMBA CON FECHA 21 /
07/2016 , SEGUN MEMORANDUM N578_2016/GOB.REG-HVCA/GGRORA
04/08/2016 032
O/S.
003726
10101445611
17/08/2016 009
C/P.
004095
10101445611
09/08/2016 001
FACTURA
001-02045
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
1,774.05
16/08/2016 009
C/P.
004086
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
J & A DISEGE S.R.L
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ELAREA DE PROGRAMACION SEGUN O/C N 1240, FACTURA N 0012045, GUIA DE REMISION N 001-1826, C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
55.00
16/08/2016 009
C/P.
004087
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

POR CONVENIO MARCO PARA EL AREA DE PROGRAMACION SEGUN
O/C N1240, FACTURA N 001-2045, GUIA DE REMISION N 001-1826,
C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
09/08/2016 001
FACTURA
001-02046
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR CONVENIO

MARCO PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOSEGUN O/C N 1242 C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
3,142.85
2005001001
1,829.05
1,829.05
771.01

PROGRAMACION SEGUN O/C N 1240 C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
2016
0000007336
GC
2016
0000007336
GD
2016
0000007336
GG
748.01
24/08/2016 009
C/P.
004263
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
J & A DISEGE S.R.L
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO POR

CONVENIO MARCO PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE LA OFICINA
DE ABASTECIMIENTO SEGUN O/C N 1242, FACTURA N 001-2046, GUIA
DEREMISION N 001-1827, C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
2016
0000007336
GG
23.00
24/08/2016 009
C/P.
004264
20504115594
J & A DISEGE S.R.L
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

MATERIALES DE ESCRITORIO POR CONVENIO MARCO PARA EL AREA
DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SEGUN O/C
N 1242, FACTURA N 001-2046, GUIA DE REMISION N 001-1827, C.C.
OFICINA DE ABASTECIMI
2016
2016
0000007621
0000007621
GC
GD
N
N
06/09/2016 001
FACTURA
0002-0146
10728870911
MONTENEGRO SARAVIA MIRIAM LISBETH
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2016
0000007621
GG
872.06
13/09/2016 009
C/P.
004622
10728870911
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA OFICINA DE

ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/S N3856 Y FACTURA N 0002 - 146.
2016
0000007621
GG
96.90
13/09/2016 009
C/P.
004623
10728870911
2005001001
CHEQUE GIRADO
BANCO DE LA NACION /MONTENEGRO SARAVIA MIRIAM 1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO EN CHEQUE POR LA RETENCION DEL 10% DE LA DETRACCION

POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
CON O/S N3856 Y FACTURA N 0002 - 146.
2016
0000007622
GC
2016
0000007622
GD
12/08/2016 027
10401135176
2016
0000007622
GG
16/08/2016 009
C/P.
10401135176
2005001001
2016
0000007623
GC
2016
0000007623
GD
12/08/2016 027
10235611096
2016
0000007623
GG
17/08/2016 009
C/P.
10235611096
2016
0000007957
GC
2016
0000007957
GD
2016
0000007957
GG
2016
0000008000
GC
771.01
968.96
968.96
96564686
1,000.00
1,000.00
1,000.00
004067
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIA PARA EL AREA DE

ALMACEN CON ACTA DE REPOSICION PROVISIONAL, CON O/S N 3863
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

AREA DE ALMACEN CON ACTA DE REPOSICION PROVISIONAL, CON
O/S N3863, R/H N E001-27.
2,500.00
2,500.00
2,500.00
004103
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO COMO ENCARGADO

DEL AREA DE ALMACEN OFICINA DE LOGISTICA. CON REPOSICION
PROVISIONAL SEGUN ACTA, CON O/S N 3862
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ENCARGADO DEL AREA DE ALMACEN OFICINA DE LOGISTICA. CON
REPOSICION PROVISIONAL SEGUN ACTA, CON O/S N 3862, R/H N
E001-46.
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
DEVENGADO PARA PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL

GOBIERNO REGIONA DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL 2016, LO QUE CORRESPONDE A LA CUOTA
PATRONAL
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
GIRO POR APORTE A ESSALUD DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN INFORME
N 431-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
994.50
994.50
994.50
8,515.14
18/08/2016 037
22/08/2016 009
C/P.
004202
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564433
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, CON O/S N3856
Pgina 29 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
2016
0000008000
GD
6,496.55
2016
0000008000
GD
2,018.59
2016
0000008000
GG
6,496.55
2016
0000008000
GG
2016
0000008000
GG
2016
0000008000
2016
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
DEVENGADO PARA PAGO CON ABONO EN CUENTA DE LA PLANILLA DE

HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO CON ABONO EN CUENTA DE LA PLANILLA DE HABERES DEL

PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
N 431-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO CON ABONO EN CUENTA POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA

PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO
AGOSTO DEL 2016 SEGUNINFORME N 431-2016/GOB.REG.HVCA/ORAOGRH/ARPyBS.
96564412
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HVCA 582
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

HVCA 582, DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL
MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN INFORME N 4312016/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
CHEQUE GIRADO
96564427
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

2005001001
CHEQUE GIRADO
96564428
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

004201
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564430
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

C/P.
004201
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564431
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA DE

22/08/2016 009
C/P.
004201
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564432
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE AFP HABITAT DE LA PLANILLA DE

19/08/2016 043
1877-1879
23/08/2016 009
C/P.
004217
22/08/2016 043
1894
24/08/2016 009
C/P.
004249
23/08/2016 037
PLANILLA UNICA DE HABER RDR N 211-2016/ORA
23/08/2016 009
C/P.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
18/08/2016 037
18/08/2016 037
19/08/2016 009
C/P.
004149
2005001001
BANCO DE LA NACION
181.04
19/08/2016 009
C/P.
004150
2005001001
847.60
22/08/2016 009
C/P.
004195
2005001001
CHEQUE GIRADO
GG
237.58
22/08/2016 009
C/P.
004201
2005001001
0000008000
GG
597.78
22/08/2016 009
C/P.
004201
2016
0000008000
GG
93.60
22/08/2016 009
C/P.
2016
0000008000
GG
52.61
22/08/2016 009
2016
0000008000
GG
8.38
2016
0000008051
GC
2016
0000008051
GD
2016
0000008051
GG
2016
2016
0000008103
0000008103
GC
GD
N
N
2016
0000008103
GG
2016
2016
0000008118
0000008118
GC
GD
N
N
2016
0000008118
GG
2016
0000008125
GC
2016
0000008125
GD
42,022.31
22/08/2016 232

PLAN 08-2016
2016
0000008125
GD
7,418.29
22/08/2016 232

PLAN 08-2016
2016
0000008125
GD
8,698.90
22/08/2016 232

PLAN 08-2016
2016
0000008125
GG
42,022.31
24/08/2016 009
C/P.
004248
2005001001
2016
0000008125
GG
1,383.00
24/08/2016 009
C/P.
004249
2005001001
2016
0000008125
GG
1,736.39
25/08/2016 009
C/P.
004248
2016
0000008125
GG
3,616.26
25/08/2016 009
C/P.
004248
2016
0000008125
GG
1,058.65
26/08/2016 009
C/P.
2016
0000008125
GG
1,006.99
26/08/2016 009
2016
0000008125
GG
1,909.00
26/08/2016 009
2016
0000008125
GG
1,520.00
2016
0000008125
GG
3,886.90
2016
2016
0000008127
0000008127
GC
GD
N
N
2016
0000008127
GG
2016
0000008130
GC
2016
0000008130
GD
2016
0000008130
GG
2016
0000008165
GC
2016
0000008165
GD
2016
0000008165
GG
2016
0000008165
GG
2016
0000008165
GG
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
378.00
378.00
378.00
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

ORDOEZ A LA PROVINCIA DE TAYACAJA CON FECHA 05 DE AGOSTO
2016, AL CENTRO POBLADO DE CORICOCHA ,DITRITO DE VILCA 02 DE
AGOSTO2016 , A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON FECHA 04 DE
AGOSTO DE 2016 ,SEGUN LOS ME
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ A LA PROVINCIA DE TAYACAJA CON
FECHA05 DE AGOSTO 2016, AL CENTRO POBLADO DE CORICOCHA
,DITRITO DE VILCA 02 DE AGOSTO 2016 , A LA CIUDAD DE HUANCAYO
CON FECHA 04 DE AGOSTO6
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.1
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO PARA PAGO CON ABONO EN CUENTA DE LA PLANILLA

CAS 08-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO PARA PAGO CON CHEQUE DE LA PLANILLA CAS 08-2016,

00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

SERVICIOS N 08-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA POR CONTRATO

MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN INFORME N 4382016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564522
TORRES CURASMA MARIA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2005001001
CHEQUE GIRADO
96564527
ARTEAGA MELENDEZ ZENON
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

004248
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564546
RAMIREZ ESPINOZA MARIBEL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

C/P.
004248
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564551
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

C/P.
004301
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564565
AFP PROFUTURO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PROFUTURO DE LA PLANILLA POR

CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN INFORME
26/08/2016 009
C/P.
004301
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564569
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CONTRATOADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 08-2016,
26/08/2016 009
C/P.
004301
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564577
AFP HABITAT
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL

AREA DE ADQUISICIONES - PROCESOS DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
SEGUN ORDEN N 3988
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR LOS SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES

PUBLICAS PARA EL AREA DE ADQUISICIONES - PROCESOS DE LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA. SEGUN ORDEN N 3988, R/H N E001-40.
2005001001
BANCO DE LA NACION
2005001001
BANCO DE LA NACION
240.00
240.00
240.00
17,553.00
17,553.00
17,553.00
004225
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564506
58,139.50
2,726.10
2,726.10
2,726.10
22/08/2016 232

PLAN 08-16
26/08/2016 009
C/P.
004302
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564579
5,000.00
5,000.00
02/09/2016 027
10418776426
HUAMAN PAITAN RONIL WILLIAM
28/09/2016 009
C/P.
10418776426
28/09/2016 027
10431970622
1,400.00
03/10/2016 009
C/P.
004959
10431970622
2005001001
300.00
03/10/2016 009
C/P.
004960
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
800.00
03/10/2016 009
C/P.
004961
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
5,000.00
004888
2005001001
2,500.00
2,500.00
POR LA PLANILLA DE VIATICOS DE LA SR. IRMA DULA NOLASCO

VILLAFUERTE A LA CIUDAD DE ICA CN FWECHA 20/07/2016, SEGUN
MEMORANDUM N577_2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA
GIRO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE LA SR.
IRMA DULA NOLASCO VILLAFUERTE A LA CIUDAD DE ICA CN FWECHA
20/07/2016, SEGUN MEMORANDUM N577_2016/GOB.REG.HVCA/GGRORA
DEVENGADO PARA PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL

CAFAE DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2016SEGUN RDR N 211/2016/GOB.REG.HVCA/ORA DEL
22/08/2016
GIRO POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL CAFAE
DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2016SEGUN RDR N 211/2016/GOB.REG.HVCA/ORA DEL 22/08/2016

CAS 08-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016
GIRO POR APORTE A ESSALUD DE LA PLANILLA POR CONTRATO
MES DEAGOSTO DEL 2016 SEGUN INFORME N 4382016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA

DEADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SEGUN O/S
N 4283, R/H N E001-26 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
96564886
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ABASTECIMIENTO SEGUN O/S N4283, R/H N E001-26
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
96564887
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ABASTECIMIENTO SEGUN O/S N4283, R/H N E001-26
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
Pgina 30 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000008197
GC
2016
0000008197
GD
2016
0000008197
GG
2016
2016
0000008544
0000008544
GC
GD
N
N
2016
0000008544
GG
2016
0000008545
GC
2016
0000008545
GD
2016
0000008545
GG
2016
0000008546
GC
2016
0000008546
GD
2016
0000008546
GG
2016
0000008547
GC
2016
0000008547
GD
2016
0000008547
GG
2016
2016
0000008548
0000008548
GC
GD
N
N
2016
0000008548
GG
2016
0000008549
GC
2016
0000008549
GD
2016
0000008549
GG
2016
0000008550
GC
2016
0000008550
GD
2016
0000008550
GG
2016
2016
0000008551
0000008551
GC
GD
N
N
2016
0000008551
GG
2016
2016
0000008552
0000008552
GC
GD
N
N
2016
0000008552
GG
2016
2016
0000008553
0000008553
GC
GD
N
N
2016
0000008553
GG
2016
0000008554
GC
2016
0000008554
GD
2016
0000008554
GG
2016
0000008555
GC
2016
0000008555
GD
2016
0000008555
GG
2016
2016
0000008556
0000008556
GC
GD
N
N
2016
0000008556
GG
2016
2016
0000008557
0000008557
GC
GD
N
N
2016
0000008557
GG
2016
0000008558
GC
2016
0000008558
GD
2016
0000008558
GG
2016
0000008559
GC
2016
0000008559
GD
2016
0000008559
GG
2016
2016
0000008560
0000008560
GC
GD
N
N
2016
0000008560
GG
2016
2016
0000008561
0000008561
GC
GD
N
N
2016
0000008561
GG
2016
0000008562
GC
2016
0000008562
GD
2016
0000008562
GG
2016
0000008563
GC
2016
0000008563
GD
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. ANDRES

FIDEL HOBISPO VASQUEZ A LOS CENTROS POBLADOS DE
CCORICOCHA ,DISTRITO DE VILCA Y A LA PROVINCIA DE TAYACAJADISTRITO DE ANDAYMARCA LOS DIAS 02 Y 15 DE AGOSTO DEL 2016,
SEGUN MEMORANDUM N 112-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

ANDRES FIDEL HOBISPO VASQUEZ A LOS CENTROS POBLADOS DE
CCORICOCHA , DISTRITO DE VILCA Y A LA PROVINCIA DE TAYACAJADISTRITO DE ANDAYMARCA LOS DIAS 02 Y 15 DE AGOSTO DEL 2016,
SEGUN MEMORANDUM N 11
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ENLA OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETA EN TRONCOSO
DEL DISTRITODE ASCENCION PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO EN CHEQUE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA SEGUN O/S N 4087 Y RR/CORRESPONDIENTE DEL 16 AL
31 DE AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SEGUN O/S N 4088 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO C.C
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SEGUN O/S N 4088 Y RR/HH N E001-5, CORRESPONDIENTE DEL 16
AL 31 DE AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
382.00
382.00
382.00
24/08/2016 043
1939-1940
31/08/2016 009
C/P.
004358
01/09/2016 027
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
07/09/2016 009
C/P.
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
01/09/2016 027
10232664041
07/09/2016 009
C/P.
10232664041
2005001001
BANCO DE LA NACION
2013001064
CONCE LOPEZ GODOY
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00656
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00662
2013001064
CHEQUE GIRADO
91840663
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/09/2016 027
10232638627
SOTO CASTILLO VILMA
07/09/2016 009
C/P.
10232638627
SOTO CASTILLO VILMA
01/09/2016 027
10198278608
ANCCASI RIVERA MERY
07/09/2016 009
C/P.
10198278608
ANCCASI RIVERA MERY
01/09/2016 027
10718297619
07/09/2016 009
C/P.
10718297619
01/09/2016 027
10232512275
SOTO ACUA LEON
07/09/2016 009
C/P.
10232512275
SOTO ACUA LEON
00658
2013001064
SOTO CASTILLO VILMA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00659
2013001064
ANCCASI RIVERA MERY
1,000.00
00660
2013001064
1,000.00
00661
2013001064
SOTO ACUA LEON
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGUN O/S N 4091 Y RR/HH N E001-4CORRESPONDIENTE DEL 16 AL
31DE AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGUN O/S N 4092 Y RR/HH N E001-11CORRESPONDIENTE DEL 16 AL
31 DE AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/09/2016 027
10718065301
07/09/2016 009
C/P.
10718065301
00663
2013001064
1,000.00
1,000.00
1,000.00
06/09/2016 027
10458493508
07/09/2016 009
C/P.
10458493508
01/09/2016 027
10232741738
07/09/2016 009
C/P.
10232741738
06/09/2016 027
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
07/09/2016 009
C/P.
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
31/08/2016 027
10716888687
07/09/2016 009
C/P.
10716888687
01/09/2016 027
10232003583
07/09/2016 009
C/P.
10232003583
00651
2013001064
2013001064
2013001064
QUISPE MENDOZA ELIO
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00652
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00640
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00667
2013001064
1,000.00
00665
2013001064
1,000.00
01/09/2016 027
10455869493
07/09/2016 009
C/P.
10455869493
00657
2013001064
1,000.00
31/08/2016 027
10467079773
07/09/2016 009
C/P.
10467079773
654
2013001064
1,900.00
05/09/2016 027
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
08/09/2016 009
C/P.
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
06/09/2016 027
10232664873
07/09/2016 009
C/P.
10232664873
00674
2013001064
LACHO PAUCAR HILDA
1,000.00
00649
2013001064
0088
2.3.2.3.1.2
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN O/S

N4101 Y RR/HH N 3, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO
C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN O/S N 4080

CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO C.C OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

N4080 Y RR/HH N E001-20, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEGUN O/S N 4083

ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEGUN O/S N

4083 Y RR/HH N E001-21, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL SEM SEGUN

O/S N 4099 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO C.C
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA

EL LOCAL SEM SEGUN O/S N 4099 E001-25, CORRESPONDIENTE DEL
16 AL 31 DE AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/09/2016 027
10232716181
07/09/2016 009
C/P.
10232716181
00666
2013001064
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/09/2016 027
10232458734
07/09/2016 009
C/P.
10232458734
01/09/2016 027
10232756921
07/09/2016 009
C/P.
10232756921
01/09/2016 027
10232091121
00670
2013001064
2013001064
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00664
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
1,000.00
1,000.00

ABASTECIMIENTO
AL31 DE AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
3.999999
1,000.00
1,000.00

ABASTECIMIENTO
3.999999
1,900.00
1,900.00

ABASTECIMIENTO
09-7
1,000.00
1,000.00

09-7
1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

SEGUN O/S N 4088 , RR/HH N E001-24, CORRESPONDIENTE DEL 16
AL31 DE AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
09-7
1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00
Observacin (i)

SEGUN O/S N 4085 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
C.COFICINA DE ABASTECIMIENTO
AL31 DE DICIEMBRE C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
CONFORMIDAD DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN

O/SN 4100 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO C.C
OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
SEGUN O/S N 4100 Y RR/HH N E001- 24, CORRESPONDIENTE DEL 16
AL31 DE AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL

31 DE AGOSTO SEGUN O/S N 4081 C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES

CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SEGUN O/S N 4081 Y
RR/HH N E001-19, C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO
4082 Y RR/HH N| E001-17, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE

ABASTECIMIENTO
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEGUN
O/S N 4079 Y RR/H N E001-17, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO.

ABASTECIMIENTO
Pgina 31 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000008563
GG
2016
0000008564
GC
2016
0000008564
GD
2016
0000008564
GG
2016
0000008565
GC
2016
0000008565
GD
2016
0000008565
GG
2016
0000008566
GC
2016
0000008566
GD
2016
0000008566
GG
2016
2016
0000008567
0000008567
GC
GD
N
N
2016
0000008567
GG
2016
2016
0000008568
0000008568
GC
GD
N
N
2016
0000008568
GG
2016
0000008569
GC
2016
0000008569
GD
2016
0000008569
GG
2016
0000008570
GC
2016
0000008570
GD
2016
0000008570
GG
2016
0000008571
GC
2016
0000008571
GD
2016
0000008571
GG
2016
0000008572
GC
2016
0000008572
GD
2016
0000008572
GG
2016
2016
0000008573
0000008573
GC
GD
N
N
2016
0000008573
GG
2016
2016
0000008576
0000008576
GC
GD
N
N
2016
0000008576
GG
2016
0000008577
GC
2016
0000008577
GD
2016
0000008577
GG
2016
0000008583
GC
2016
0000008583
GD
2016
0000008583
GG
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,000.00
Documento
07/09/2016 009
C/P.
01/09/2016 027
07/09/2016 009
01/09/2016 027
07/09/2016 009
Nro. Docum.
00648
Nro RUC
Proveedor
10232091121
10232669948
C/P.
10232669948
10232758207
C/P.
10232758207
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
2013001064
2013001064
CHEQUE GIRADO
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00644
91840662
1,000.00
00645
2013001064
1,000.00
06/09/2016 027
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
07/09/2016 009
C/P.
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
00669
2013001064
VILCAS HUAMAN JULIA
1,000.00
01/09/2016 027
10232060455
07/09/2016 009
C/P.
10232060455
01/09/2016 027
10232105106
12/09/2016 009
C/P.
10232105106
00646
2013001064
1,000.00
00691
2013001064
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

O/S N 4077 Y RR/HH N E001-22, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31DE
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

O/S N 4076 Y RR/HH NE001-20, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEGUN

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

4075 Y RR/HH N 16, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO
C.COFICINA DE ABASTECIMIENTO
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

O/S N 4072 Y RR/ HH N E001-5, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31DE
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/09/2016 027
10232123881
07/09/2016 009
C/P.
10232123881
01/09/2016 027
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
07/09/2016 009
C/P.
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
02/09/2016 027
10800733087
07/09/2016 009
C/P.
10800733087
00647
2013001064
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00643
2013001064
QUISPE TAIPE JUANA
1,000.00
00641
2013001064
1,000.00
05/09/2016 027
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
07/09/2016 009
C/P.
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
01/09/2016 027
10407690082
07/09/2016 009
C/P.
10407690082
06/09/2016 027
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
07/09/2016 009
C/P.
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
07/09/2016 027
10440278189
14/09/2016 009
C/P.
10440278189
01/09/2016 027
10422490278
05/09/2016 009
C/P.
004488
10422490278
00668
2013001064
CESAR PERCCA LIDIA
1,000.00
00642
2013001064
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

O/S N 4070 Y RR/HH, E001-28, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

O/S N 4069 Y RR/HH N 14, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
2013001064
GOMEZ AIMITUMA RAUL
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
2013001064
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00650
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00705
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2005001001

4073 Y RR/HH N E001- 5, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
09-7
1,000.00
1,000.00
POR CONFORMIDAD EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEGUN

OFICINADE ABASTECIMIENTO
09-7
1,000.00
1,000.00

ABASTECIMIENTO
GIRO POR EL PAGO DELSERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEGUN
O/S N 4074 Y RR/HH N E001-10, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
1,000.00
1,000.00

09-7
1,000.00
1,000.00
Observacin (i)
2.3.2.3.1.1
09-7
1,000.00
1,000.00
Esp.D
0088
1,000.00
1,000.00
Sec.Func
.
3.999999
1,000.00
1,000.00
Act.Proy.
09-7

ABASTECIMIENTO
GIRO POR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEGUN
O/S N 4068 Y RR/HH NE001-12, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
AGOSTO C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO.

ABASTECIMIENTO
GIRO POR EL APGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ABASTECIMIENTO
N4098 Y RR/HH N E001- 17, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

AREA DE ADQUISICIONES - ABASTECIMIENTO CON REPOSICION
JUDICIALDEL PRIMER JUSGADO CIVIL - SEDE CENTRAL (REPOSICION
JUDIAL)SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4254
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO

EJECUTIVA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES - ABASTECIMIENTO
CON REPOSICION JUDICIAL DEL PRIMER JUSGADO CIVIL - SEDE
CENTRAL (REPOSICION JUDIAL) SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4254
Y RR/HH N E001-27.
2016
0000008594
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.2.6.3.3
2016
0000008594
GD
09/09/2016 032
O/S.
123
20100210909
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
00-0
3.999999
0088
2.3.2.6.3.3
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO

VEHICULAR SEGUN ORDEN SE SERVICO N 4380
2016
0000008594
GG
250.00
13/09/2016 009
C/P.
004618
20100210909
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564685
00-0
3.999999
0088
2.3.2.6.3.3
GIRO EN CHEQUE POR EL PAGO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DE SEGURO OBLIGATORIO VEHICULAR SEGUN ORDEN SE SERVICO
N 4380 Y FACTURAN N 123-1637.
2016
0000008594
GG
-250.00
13/09/2016 121
20100210909
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564685
00-0
3.999999
0088
2.3.2.6.3.3
GIRO EN CHEQUE POR EL PAGO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DE SEGURO OBLIGATORIO VEHICULAR SEGUN ORDEN SE SERVICO
N 4380 Y FACTURAN N 123-1637.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
13/09/2016 027
10443503213
DE LA CRUZ DE LA CRUZ MILA SANDRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR CONFORMIDAD DE 4TO PAGO POR EL SERVICIO DE

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO II PARA EL
FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2016
04/10/2016 009
C/P.
10443503213
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN TEMAS DE

CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 3776, R/H N E00124.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

CORRESPONDENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO C.C OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGUN O/S N 4084 Y RR/HH N E001-30, CORRESPONDENTE DEL 16
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO NUEVO

SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4102 CORRESPONDIENTE ALMES DE
JULIO. C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA

EL EDIFICIO NUEVO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4102 Y RR/HH N
E001-29, CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO. C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTO.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SEGUN O/S N 4093 C.C
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
PAGO POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SEGUN O/S
N 4093 YRR/HH N E001-6, C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31
DE AGOSTO SEGUN O/S N 4058 C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

EN GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SEGUN
O/S N 4058 , R/H N E001-19, C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

DE AGOSTO SEGUN O/S N 4067 Y RR/HH N E001-6, C.C OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
2016
0000008603
GC
2016
0000008603
GD
2016
0000008603
GG
2016
0000008628
GC
2016
0000008628
GD
2016
0000008628
GG
2016
0000008655
GC
2016
0000008655
GD
2016
0000008655
GG
2016
0000008737
GC
2016
0000008737
GD
2016
0000008737
GG
2016
0000008738
GC
2016
0000008738
GD
2016
0000008738
GG
2016
0000008739
GC
2016
0000008739
GD
2016
0000008739
GG
250.00
250.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
004976
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
06/09/2016 027
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
07/09/2016 009
C/P.
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
01/09/2016 027
10232667953
08/09/2016 009
C/P.
10232667953
00653
2013001064
AHUI QUISPE CARLOS
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00672
2013001064
1,000.00
1,000.00
1,000.00
01/09/2016 027
10061292735
07/09/2016 009
C/P.
10061292735
08/09/2016 027
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
12/09/2016 009
C/P.
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
00671
2013001064
1,000.00
1,000.00
1,000.00
004573
2005001001
SOTO TAIPE ISMAEL
1,000.00
1,000.00
1,000.00
09/09/2016 027
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
13/09/2016 009
C/P.
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
004611
2005001001
HUAMAN QUISPE EDER
Pgina 32 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000008740
GC
2016
0000008740
GD
2016
0000008740
GG
2016
2016
0000008741
0000008741
GC
GD
N
N
2016
0000008741
GG
2016
2016
0000008742
0000008742
GC
GD
N
N
2016
0000008742
GG
2016
2016
0000008743
0000008743
GC
GD
N
N
2016
0000008743
GG
2016
0000008744
GC
2016
0000008744
GD
2016
0000008744
GG
2016
0000008745
GC
2016
0000008745
GD
2016
0000008745
GG
2016
0000008746
GC
2016
0000008746
GD
2016
0000008746
GG
2016
0000008747
GC
2016
0000008747
GD
2016
0000008747
GG
2016
2016
0000008748
0000008748
GC
GD
N
N
2016
0000008748
GG
2016
2016
0000008749
0000008749
GC
GD
N
N
2016
0000008749
GG
2016
2016
0000008750
0000008750
GC
GD
N
N
2016
0000008750
GG
2016
2016
0000008798
0000008798
GC
GD
N
N
2016
0000008798
GG
2016
0000008827
GC
2016
0000008827
GD
2016
0000008827
GG
2016
2016
0000008858
0000008858
GC
GD
N
N
2016
0000008858
GG
2016
0000008876
GC
2016
0000008876
GD
2016
0000008876
GG
2016
2016
0000009002
0000009002
GC
GD
N
N
2016
0000009002
GG
2016
2016
0000009098
0000009098
GC
GD
N
N
2016
0000009098
GG
09 SETIEMBRE
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

INFRAESTRUCTURA CORREPSONDETNE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO
SEGUN O/S N 4063 C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

CORREPSONDETNE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SEGUN O/S N 4063, R/H
N E001-4, C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SEGUN O/S N 04059
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

DE AGOSTO SEGUN O/S N 04059 Y RR/HH N E001- 21, C.C OFICINA
DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

O/S N 4057, R/H N E001-11, C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

DE AGOSTO SEGUN O/S N 4056 Y RR/HH N E001- 7, C.C OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ABASTECIMIENTO. SEGUN O/S N 04356
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL PAGO DEL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA

OFICINA DE ABASTECIMIENTO. SEGUN O/S N 04356 Y RR/HH N E00129.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4511 (REPOCICION JUDICIAL)
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN

ORDEN DE SERVICIO N 4511, R/H N E001-22, C.C. A LA OFICINA DE
LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.1
2.3.2.7.2.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.2.1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
08/09/2016 027
10232559697
12/09/2016 009
C/P.
10232559697
004571
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
08/09/2016 027
10421037570
12/09/2016 009
C/P.
004574
10421037570
09/09/2016 027
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
13/09/2016 009
C/P.
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
004608
2005001001
HUAMAN RAMOS VICTOR
1,000.00
1,000.00
1,000.00
09/09/2016 027
10426020438
12/09/2016 009
C/P.
10426020438
09/09/2016 027
10232751881
13/09/2016 009
C/P.
10232751881
004510
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
004610
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564684
1,000.00
1,000.00
1,000.00
09/09/2016 027
10207105797
13/09/2016 009
C/P.
10207105797
08/09/2016 027
10232077081
12/09/2016 009
C/P.
10232077081
004609
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
004569
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
08/09/2016 027
10232262686
13/09/2016 009
C/P.
10232262686
08/09/2016 027
10468719741
12/09/2016 009
C/P.
10468719741
004615
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
004572
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
08/09/2016 027
10232189512
12/09/2016 009
C/P.
10232189512
004570
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
08/09/2016 027
10420903648
12/09/2016 009
C/P.
10420903648
004568
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
09/09/2016 027
10232755593
13/09/2016 009
C/P.
10232755593
004612
2005001001
1,500.00
1,500.00
1,500.00
08/09/2016 027
10232614787
08/09/2016 009
C/P.
10232614787
00673|
2013001064
1,500.00
1,500.00
1,500.00
09/09/2016 027
10232666558
13/09/2016 009
C/P.
10232666558
004614
2005001001
2,000.00
2,000.00
2,000.00
07/09/2016 027
10425418721
12/09/2016 009
C/P.
10425418721
08/09/2016 027
10408947745
VILCAHUAMAN DE LA CRUZ ROBERTO CARLOS
16/09/2016 009
C/P.
10408947745
08/09/2016 027
10439778437
16/09/2016 009
C/P.
10439778437
004567
2005001001
4,000.00
4,000.00
4,000.00
00727
2013001064
3,000.00
3,000.00
3,000.00
252,318.52
246,458.52
242,458.52
00733
2013001064
Observacin (i)




ABASTECIMIENTO


ABASTECIMIENTO.




O/S N 4064, R/H N E001-7. C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO


CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

DE AGOSTO SEGUN O/S N 4054 C.C OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

ABASTECIMIENTO.


DE AGOSTO SEGUN O/S N 4062 Y RR/HH N E001- 27, C.C OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ASESOR LEGAL, PARA EL AREA

DE EJECUCION CONTRACTUAL-ADQUISICIONEES DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GIRO POR EL PAGO DE LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ASESOR

LEGAL, PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUALADQUISICIONEES DELA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN O/S N 4228 Y RR/HH N E00116.
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE
PROGRAMACION DELA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL SEGUN O/S N 4229
GIRO POR EL PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SEDE CENTRAL SEGUN O/S N 4229 Y RR/ HH N E
Pgina 33 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000005761
GC
2016
0000005761
GD
2016
0000005761
GG
2016
0000005761
GG
2016
0000005761
2016
2016
2016
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2016.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO ASISTENTE

DEL 2016. SEGUN O/S N 1874 Y RR/HH N E001-23.
96564691
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

POR EL PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO ASISTENTE
DEL 2016. SEGUN O/S N
96564692
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99

POR EL PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO COMO ASISTENTE
DEL 2016. SEGUN O/S N
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
2,500.00
2,500.00
12/09/2016 027
10431970622
1,400.00
15/09/2016 009
C/P.
004660
10431970622
2005001001
300.00
15/09/2016 009
C/P.
004661
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
GG
800.00
15/09/2016 009
C/P.
004662
10431970622
2005001001
CHEQUE GIRADO
0000008736
GC
0000008736
GD
23/08/2016 027
10232694411
CASTRO PARI FLORENTINO
0000008736
GG
08/09/2016 009
C/P.
10232694411
2005001001
2016
2016
0000008873
0000008873
GC
GD
N
N
2016
0000008873
GG
2016
0000008877
GC
2016
0000008877
GD
2016
0000008877
GG
2016
0000009013
GC
2016
0000009013
GD
2016
0000009013
GG
2016
2016
0000009021
0000009021
GC
GD
N
N
2016
0000009021
GG
2016
2016
0000009025
0000009025
GC
GD
N
N
2016
0000009025
GG
2016
2016
0000009141
0000009141
GC
GD
N
N
2016
0000009141
GG
2016
0000009141
GG
2016
2016
0000009279
0000009279
GC
GD
N
N
2016
0000009279
GG
4,794.00
2016
0000009279
GG
2016
0000009279
GG
2016
0000009324
GC
2016
0000009324
GD
2016
0000009324
GG
2016
0000009324
GG
2016
2016
0000009404
0000009404
GC
GD
N
N
2016
0000009404
GG
2016
2016
0000009420
0000009420
GC
GD
N
N
2016
0000009420
GG
2016
0000009483
GC
2016
0000009483
GD
7,477.77
16/09/2016 037
2016
0000009483
GD
1,865.33
16/09/2016 037
2016
0000009483
GG
7,477.77
20/09/2016 009
C/P.
004790
2005001001
2016
0000009483
GG
181.04
20/09/2016 009
C/P.
004791
2005001001
2016
0000009483
GG
1,280.50
21/09/2016 009
C/P.
004802
2005001001
CHEQUE GIRADO
2016
0000009483
GG
403.79
21/09/2016 009
C/P.
004806
2005001001
CHEQUE GIRADO
2016
0000009484
GC
2016
0000009484
GD
16/09/2016 037
2,000.00
2,000.00
2,000.00
004535
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES DE LA OFICINA DE

ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES DE

LAOFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4032 Y E001-5.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
POR EL DEVENGADO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE COMO

ALMACEN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR LA INTENDENCIA DE
ADUANAS MARITIMAS DEL CALLAO-SUNAT, PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4580
09-7
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
GIRO EN CHEQUE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

AMBIENTE COMO ALMACEN DE LOS BIENES ADJUDICADOS POR LA
INTENDENCIA DE ADUANAS MARITIMAS DEL CALLAO-SUNAT, PARA LA
OFICINA DEABASTECIMIENTOS, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4580
5,714.28
5,714.28
5,714.28
06/09/2016 027
10426689567
BREA HUAMAN ROLANDO
08/09/2016 009
C/P.
10426689567
BREA HUAMAN ROLANDO
004528
2005001001
BREA HUAMAN ROLANDO
3,000.00
3,000.00
3,000.00
19/09/2016 032
O/S.
4580
10232046703
CENTENO TAIPE LUIS FERNANDO
20/09/2016 009
C/P.
00736
10232046703
12/09/2016 001
FACTURA
002-04259
20568282818
DREY EXPRESS S.R.L.
13/09/2016 009
C/P.
004617
20568282818
DREY EXPRESS S.R.L.
2013001064
CHEQUE GIRADO
91840677
2005001001
392.00
392.00
392.00
DREY EXPRESS S.R.L.
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA EN TEMAS DE

LOGISTICA SEGUN O/S N 4577 Y RR/ HH N E001-18,
CORRESPONDEINTE AL TERCER PAGO C.C OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.2.3.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.2.3.1
SERVICIO DE CORREO PARA LA OFICINA DE ABSTECIMIENTO SEGUN

ORDEN DE SERVICIO N4568
00-0
3.999999
0088
2.3.2.2.3.1
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CORREO DE ENVIO DE

SOBRES CON DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ABSTECIMIENTO
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N4568 Y FACTURA N 002- 4259.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.2
2.3.2.7.11.2
09/09/2016 027
10235611096
13/09/2016 009
C/P.
10235611096
09/09/2016 027
10401135176
15/09/2016 009
C/P.
004678
10401135176
16/09/2016 001
FACTURA
0001-03487
20477930507
COSEIL S.A.C.
4,800.00
28/09/2016 009
C/P.
00780
20477930507
COSEIL S.A.C.
2013001064
COSEIL S.A.C.
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 228 BULTOS

DE ALFOMBRAS MARCA SHAGY MEDIDAS Y COLORES DIVERSOS DE
LA ADUANA DEL CALLAO. SEGUN O/S N 04794 Y FACTURA N 00013487, C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
200.00
28/09/2016 009
C/P.
00781
20477930507
COSEIL S.A.C.
2013001064
CHEQUE GIRADO
91840689
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2
GIRO EN CHEQUE POR LA DETRACION DEL 4% DE POR EL SERVICIO

DE TRANSPORTE DE 228 BULTOS DE ALFOMBRAS MARCA SHAGY
MEDIDAS Y COLORES DIVERSOS DE LA ADUANA DEL CALLAO. SEGUN
O/S N 04794 Y FACTURA N 0001-3487, C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
13/09/2016 001
FACTURA
002-002608
10004307025
GUERRERO VDA DE FLORES MARIA LUISA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.2
2.3.2.7.11.2
14/09/2016 009
C/P.
00704
10004307025
2013001064
CHEQUE GIRADO
91840672
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2
4,806.00
14/09/2016 009
C/P.
00702
10004307025
2013001064
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRENACIONAL DE MERCANCIAS PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO, SEGUN O/S N 4902. Y FACTURA N 0002 - 2608.
400.00
14/09/2016 009
C/P.
00703
10004307025
2013001064
CHEQUE GIRADO
BANCO DE LA NACION /GUERRERO VDA DE FLORES MA 2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.2
GIRO EN CHEQUE POR LA DETRACCCION DEL 0 4% POR LA

CONFORMIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
NACIONAL DE MERCANCIAS PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO,
SEGUN O/S N 4902. Y FACTURA N 0002 - 2608.
19/09/2016 001
FACTURA
001-001563
20548707871
ONG SAN JUAN DE DIOS
4,655.94
22/09/2016 009
C/P.
00763
20548707871
2013001064
144.00
22/09/2016 009
C/P.
00764
20548707871
2013001064
2,500.00
004619
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2005001001
5,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
91840673
4,799.94
4,799.94
1,500.00
1,500.00
12/10/2016 027
10232614787
13/10/2016 009
C/P.
00873
10232614787
3,142.86
19/09/2016 032
O/S.
04973
10101445611
19/09/2016 009
C/P.
004764
10101445611
PAGO POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE UN ASISTENCIA

ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE SERVICO N 4726 Y RR/HH N
E001-47.
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO
PAGO POR LA POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN
SECRETARIADO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4731 Y E001-28.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE 228 BULTOS DE ALFOMBRAS MARCA

SHAGY MEDIDAS Y COLORES DIVERSOS DE LA ADUANA DEL CALLAO.
SEGUNO/S N 04794 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
CONFORMIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

NACIONAL DEMERCANCIAS PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO,
SEGUN O/S N 4902.
PAGO DE COBRANZA COACTIVA SEGUN RESOLUCION N
1130070332346, POR LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL DE MERCANCIAS PARA LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SEGUNO/S N 4902. Y FACTURA N
0002 - 2608.
09-7
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

SEGUN ORDEN DE COMPRA 1441 PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS.
09-7
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO

SEGUN ORDEN DE COMPRA 1441, FACTURA N 0001- 1563, PARA LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS.
09-7
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO A LA SUNAT POR LA ARETENCION DEL 3% DEL IGV DE LA

ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA
1441, FACTURA N 0001- 1563, PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.5.1.1
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
DEVENGADO PARA PAGO CON ABONO EN CUENTA DE PLANILLA DE

HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO RGIONAL DE
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
2016.
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO RGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016.
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL

GOBIERNO RGIONAL DE HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE DEL 2016 SEGUN INFORME N 4892016/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS..
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO POR DESCUENTO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL

ACTIVO DEL GOBIERNO RGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016 SEGUN
INFORME N 489-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS..
96564730
MAPFRE PERU VIDA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE MAPFRE PERU VIDA, DE LA PLANILLA DE

HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO RGIONAL DE
2016 SEGUN INFORME N 489-2016/GOB.REG.HVCA/ORAOGRH/ARPyBS..
96564743
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

HABERESDEL PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO RGIONAL DE
2016 SEGUN INFORME N489-2016/GOB.REG.HVCA/ORAOGRH/ARPyBS..
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
2013001064
2005001001
3,142.86
3,142.86
POR CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

SEGUN ORDEN DE SERVICO N 4726
1,500.00
9,343.10
1,071.00
1,071.00
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN TEMAS DE

LOGISTICASEGUN O/S N 4577 CORRESPONDEINTE AL TERCER PAGO
2,500.00
2,500.00
Observacin (i)

ABASTECIMIENTO, SEGUN O/S N 4833
GIRO POR EL SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO POR 20 DIAS
DESDE ELDIA 09/09/2016 AL 30/09/ 2016 PARA REALIZAR
TRAMITESDOCUMENTARIO , EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO,
SEGUN O/S N 4833 Y RR/HH N E001-30.
SERVICIO DE ALQUILER DE INMUELBLE CORRESPONDIENTE AL MES

DEAGOSTO DEL 2016 CON CC. OFICINA DE ABASTECIMIENTO SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N 4973
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 CON CC. OFICINA
DE ASESORIA JURIDICA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4973

ACTIVO DEL GOBIERNO RGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIETE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, LO QUE
CORRESPONDE AL CUOTA PATRONAL
Pgina 34 de 40

Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CAS N 09-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO PARA PAGO CON CHEQUE DE LA PLANILLA CAS N 092016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO POR LOS DESCUENTOS DE LA PLANILLA CAS N 092016,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PAGO DE LA PLANILLA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS N 09-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
DEL 2016 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA SEGUN INFORME N 0493-2016/GOB.REG.HVCA/ORAODH/ARPyBS.
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PAGO POR DESCUENTO JUDICIAL DE LA PLANILLA POR CONTRATO

MES DE SETIEMBRE DEL 2016 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA SEGUN INFORME N 04932016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyBS.
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564816
LIZANA HUAIRA JUANA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

004792
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564817
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

C/P.
004792
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564818
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

28/09/2016 009
C/P.
004884
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564858
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016 DE LA SEDE
INFORME N 0493-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARP
629.34
28/09/2016 009
C/P.
004884
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564859
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2,497.37
28/09/2016 009
C/P.
004884
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564860
AFP PRIMA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

GG
1,047.98
28/09/2016 009
C/P.
004884
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564862
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE DEL 2016 DE LA SEDE
INFORME N 0493-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/AR
0000009596
GG
1,091.95
28/09/2016 009
C/P.
004884
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564863
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000009596
GG
792.49
28/09/2016 009
C/P.
004884
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564864
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

2016
0000009597
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
2016
0000009597
GD
19/09/2016 232

PLAN 09-16
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2

N09-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016
2016
0000009597
GG
28/09/2016 009
C/P.
004885
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564867
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
GIRO POR POR APORTE DE ESSALUD DE LA PLANILLA POR

CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE DEL 2016 DE LA SEDE
INFORME N 0493-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/ARPyB
2016
2016
0000009615
0000009615
GC
GD
N
N
26/09/2016 001
FACTURA
001-00584
20487144551
CONTRATISTAS GENERALES HERMANOS YALLI GASPAR E.I.R.L.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
2016
0000009615
GG
3,240.00
04/10/2016 009
C/P.
00810
20487144551
CONTRATISTAS GENERALES HERMANOS YALLI GASPAR2013001064

E
CONTRATISTAS GENERALES HERMANOS YALLI GASPAR E2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR EL PAGO DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA E INSTALACION DE UNA MAMPARA
ESTRUCTURADO DE ALUMINIO CON VIDRIO PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5121 Y FACTURA
N 0001- 584.
2016
0000009615
GG
360.00
04/10/2016 009
C/P.
00811
20487144551

E
CHEQUE GIRADO
BANCO DE LA NACION/CONTRATISTAS GENERALES HE
09-7
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR LA DETRACCION DEL 10% DEL SERVICIO DE

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA E INSTALACION DE UNA MAMPARA
ESTRUCTURADO DE ALUMINIO CON VIDRIO PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5121 Y FACTURA
N 0001- 584.
2016
0000009616
GC
2016
0000009616
GD
20/09/2016 035
PLANILLA CTS
RDR N236-2016
2016
0000009616
GG
26/09/2016 009
C/P.
004831
2016
2016
0000009687
0000009687
GC
GD
N
N
23/09/2016 043
2283-2284
2016
0000009687
GG
03/10/2016 009
C/P.
004909
2016
2016
0000009692
0000009692
GC
GD
N
N
26/09/2016 001
FACTURA
0001-0542
20568729146
INVERSIONES GOYO E.I.R.L.
2016
0000009692
GG
8,973.00
20/10/2016 009
C/P.
005345
20568729146
2016
0000009692
GG
997.00
20/10/2016 009
C/P.
5346
2016
2016
0000009817
0000009817
GC
GD
N
N
05/10/2016 002
BOLETA DE VENTA
2016
0000009817
GG
12/10/2016 009
2016
0000009827
GC
2016
0000009827
GD
2016
0000009827
GG
2016
0000009828
GC
2016
0000009828
GD
2016
0000009828
GG
2016
0000009844
GC
2016
0000009844
GD
Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000009484
GG
2016
0000009596
GC
2016
0000009596
GD
2016
0000009596
GD
2016
0000009596
GD
2016
0000009596
GG
2016
0000009596
GG
2016
0000009596
2016
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,071.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
004807
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
CHEQUE GIRADO
Nr.Doc.Giro
96564748
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
21/09/2016 009
C/P.
43,448.16
19/09/2016 232

PLAN 09-2016
5,506.72
19/09/2016 232

PLAN 09-2016
8,179.13
19/09/2016 232

PLAN 09-2016
43,448.16
20/09/2016 009
C/P.
004792
2005001001
600.00
20/09/2016 009
C/P.
004793
2005001001
GG
2,174.65
22/09/2016 009
C/P.
004792
0000009596
GG
1,391.22
22/09/2016 009
C/P.
2016
0000009596
GG
1,940.85
22/09/2016 009
2016
0000009596
GG
1,520.00
2016
0000009596
GG
2016
0000009596
GG
2016
0000009596
2016
57,134.01
2,649.60
2,649.60
2,649.60
3,600.00
3,600.00
91840700
17,486.68
17,486.68
17,486.68
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564826
660.00
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DE LA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016 CON RDR N
236-2016/GOB.REG.HVCA/ORA
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.2.1
PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DE LA SEDE CENTRAL

MES DE SETIEMBRE DEL 2016 CON RDR N 2362016/GOB.REG.HVCA/ORA
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
BANCO DE LA NACION
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.3
2.3.2.4.1.3
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.3
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGA-783 DEL AREA DE ALMACEN.
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5196 C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTO.CONFACTURA NRO 0001-000542 .
20568729146
2005001001
CHEQUE GIRADO
BANCO DE LA NACION /INVERSIONES GOYO E.I.R.L.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.3
POR LA RETENCION DE 10%,POR EL PAGO DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA DE PLACA
EGA-783 DELAREA DE ALMACEN. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N
5196 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO.CON FACTURA NRO 0001000542 .
002-000028
10412587818
GUILLERMO MAQUERA DE PEA LIANA MAGALI
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.3.1
C/P.
005175
10412587818
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.3.1
29/09/2016 032
O/S.
9827
10232046118
05/10/2016 009
C/P.
005030
10232046118
07/10/2016 032
O/S.
5147
10232046118
12/10/2016 009
C/P.
005181
10232046118
96564948
4,981.00
4,981.00
4,981.00
2005001001
800.00
800.00
800.00
2005001001
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
800.00
800.00
800.00
26/09/2016 232

PLAN 29-2016

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE LIMA
CON LA FINALIDAD DE RECOGER Y TRASLADAR 228 BULTOS DE
MERCANCIASADJUDICADAS POR LA SUNAT A FAVOR DEL GOBIERNO
REGIONAL EN MERIT A LA RESOLU
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA

TOYOTA DE PLACA EGA-783 DEL AREA DE ALMACEN. SEGUN ORDEN
DE SERVICIO N 5196 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE

LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SEGUN
ORDEN DE COMPRA N 1280
GIRO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
PARA USO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SEGUN ORDEN DE
COMPRA N 1280 Y B/V N 0002- 28.
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE

SEGUNORDEN DE SERVICIO N 5148
GIRO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE C.C. A LA OFICINA
DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5148
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
POR CONFORMIDAD DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE ALQUILER

DE INMUEBLE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5147
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
GIRO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PA CUSTODIA DE

LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5147
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
6,293.32
5,480.95
DEVENGADO POR LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR. FILOMENO

PALOMINO ORDOEZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE LIMA CON LA
FINALIDAD DE RECOGER Y TRASLADAR 228 BULTOS DE MERCANCIAS
ADJUDICADAS POR LA SUNAT A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL EN
MERIT A LA RESOLUCION DFE O
2005001001
9,970.00
9,970.00
CONFORMIDAD POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA

DEABASTECIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5121
660.00
660.00
Observacin (i)
GIRO POR APORTE A ESSALUD DE LA PLANILLA DE HABERES DEL
PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO RGIONAL DE HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2016 SEGUN
INFORME N 489-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS..

CAS 29-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEBRE 2016
Pgina 35 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
812.37
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
2016
0000009844
GD
2016
0000009844
GG
2016
0000009844
GG
2016
0000009844
GG
2016
2016
0000009846
0000009846
GC
GD
N
N
2016
0000009846
GG
2016
0000009887
GC
2016
0000009887
GD
2016
0000009887
GG
2016
0000010049
GC
2016
0000010049
GD
2016
0000010049
GG
2016
2016
0000010050
0000010050
GC
GD
N
N
2016
0000010050
GG
2016
2016
0000010051
0000010051
GC
GD
N
N
1,950.00
30/09/2016 031
O/C.
0001522
20486497344
2016
0000010051
GD
-1,950.00
30/09/2016 121
20486497344
2016
0000010051
GD
1,950.00
03/10/2016 001
FACTURA
0001-01387
20486497344
COMERCIALIZADORA LOS ANDES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2016
0000010051
GG
17/10/2016 009
C/P.
003666
20486497344
COMERCIALIZADORA LOS ANDES SOCIEDAD COMERCIA2005001001
2016
2016
0000010052
0000010052
GC
GD
N
N
1,950.00
30/09/2016 031
O/C.
00010052
20486497344
2016
0000010052
GD
-1,950.00
30/09/2016 121
2016
0000010052
GD
1,950.00
03/10/2016 001
FACTURA
2016
0000010052
GG
17/10/2016 009
C/P.
2016
0000010053
GC
2016
0000010053
GD
2016
0000010053
GG
2016
0000010054
GC
2016
0000010054
GD
1,940.00
30/09/2016 031
O/C.
0001519
20486497344
2016
0000010054
GD
-1,940.00
30/09/2016 121
20486497344
2016
0000010054
GD
1,940.00
03/10/2016 001
FACTURA
0001-01390
20486497344
2016
0000010054
GG
17/10/2016 009
C/P.
003671
20486497344
2016
2016
0000010055
0000010055
GC
GD
N
N
30/09/2016 031
O/C.
0001525
20486497344
2016
0000010055
GG
17/10/2016 009
C/P.
003670
20486497344
2016
0000010056
GC
5,860.00
2016
2016
0000010057
0000010057
GC
GD
N
N
2,000.00
06/10/2016 027
10425418721
2016
0000010057
GG
11/10/2016 009
C/P.
005118
10425418721
2016
2016
0000010134
0000010134
GC
GD
N
N
04/10/2016 001
FACTURA
001-0910
20487103102
2016
0000010134
GG
24/10/2016 009
C/P.
005423
20487103102
2016
2016
0000010139
0000010139
GC
GD
N
N
2016
0000010139
GG
2016
0000010139
GG
2016
2016
0000010201
0000010201
GC
GD
N
N
2016
0000010201
GG
2016
0000010202
GC
2016
0000010202
GD
2016
0000010202
GG
2016
0000010203
GC
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEBRE 2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO DE LA PLANILLA ADICIONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOS N 29-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEBRE
2016 SEGUN INFORME N 504-2016/GOB.REG.HVCA/ORAOGRH/ARPyBS.
96564905
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR LA RETENCION DE SNP DE LA PLANILLA ADICIONAL POR

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEBRE 2016 SEGUN INFORME N
96564906
CIRILO CCENCHO MENDOZA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR DESCUENTO DE AFP PRIMA Y HABITAT DE LA PLANILLA

ADICIONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N 292016,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEBRE 2016 SEGUN
INFORME N 504-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
96564907
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
26/09/2016 232

PLAN 29-2016
5,480.95
29/09/2016 009
C/P.
004954
2005001001
BANCO DE LA NACION
666.57
04/10/2016 009
C/P.
004966
2005001001
CHEQUE GIRADO
145.80
04/10/2016 009
C/P.
004967
2005001001
CHEQUE GIRADO
26/09/2016 232

PLAN 29-2016
04/10/2016 009
C/P.
2005001001
CHEQUE GIRADO
30/09/2016 027
10422490278
04/10/2016 009
C/P.
004983
10422490278
2005001001
30/09/2016 031
O/C.
0001524
20486497344
17/10/2016 009
C/P.
003669
20486497344
30/09/2016 031
O/C.
0001523
20486497344
17/10/2016 009
C/P.
003667
20486497344
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
529.05
529.05
529.05
004968
1,000.00
1,000.00
1,000.00
4,280.00
1,950.00
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
CONFORMIDAD POR SERVICIO DE ASISTENTE EN SECRETARIADO

SEGUNORDEN DE SERVICIO N 5007.
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE EN SECRETARIADO SEGUN

ORDEN DE SERVICIO N 5007, R/H N E001-28, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE

ADQUICISIONES - , SEGUN ORDEN DE COMPRA 1524
COMERCIALIZADORA LOS ANDES SOCIEDAD COMERCIA 1
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL AREA DE

ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONALDE HUANCAVELICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 1524
FACTURA 001-01385.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.1.2
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.1.2
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
1,950.00
1,950.00
1,950.00
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.1.2
20486497344
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
DEVENGADO POR LA ADQUICISION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA

EL AREA DE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE ABASTECMIENTO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA 1521
0001-01388
20486497344
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL AREA DE ALMACEN

CENTRAL DE LA OFICINA DE ABASTECMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 1521
003668
20486497344
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL

AREA DE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE ABASTECMIENTO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N 1521 FACTURA 001-01388.
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
DEVENGADO POR LA ADQUICISION DE MOBILIARIOS DE OFICINA

PARAEL AREA DE PATRIMONIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1520
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
PAGO POR LA ADQUICISION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL

AREA DE PATRIMONIO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL
GOBIERNO REGIONAL HVCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 1520
FACTURA 001-01389.
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION

DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO- , SEGUN ORDEN DE COMPRA
1519
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION

DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO- , SEGUN ORDEN DE COMPRA
1519
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE LA OFICINA DE

ABASTECIMIENTO- , SEGUN ORDEN DE COMPRA N 1519
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA

DIRECCION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 1519
FACTURA 001-01390.
30/09/2016 031
O/C.
0001520
20486497344
18/10/2016 009
C/P.
003703
20486497344
2,680.00
2,680.00
2,680.00
2,000.00
2,000.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.1.2
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.1.2
2005001001
2005001001
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
591.68
591.68
591.68
6,400.00
6,400.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE

AQUISICIONES - EJECUCION CONTRACTUAL OFICINA DE
ABASTECIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 1522 FACTURA 00101387.
DEVENGADO POR LA ADQUICISION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA

EL AREA DE ALMACEN CENTRAL DE LA OFICINA DE ABASTECMIENTO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA 1521

ABASTECIMIENTO - , SEGUN ORDEN DE COMPRA 1525
PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL
AREA DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA N 1525 FACTURA 001-01391.
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO

GIRO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL
AREA DE ADQUISICIONES (COTIZACIONES), DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5194 Y RR/HH N|
E001-23.
POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE TONER KYOCERA PARA EL

AREA DE ADQUISICIONES SEGUN O/S N 1565 C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS
GIRO POR CONFORMIDAD DE ADQUISICION DE TONER KYOCERA
PARA EL AREA DE ADQUISICIONES SEGUN O/S N 1565 C.C. OFICINA
DE ABASTECIMIENTOS,CON NRO DE FACTURA 0001-000910
05/10/2016 001
FACTURA
0001-0585
20487144551
CONTRATISTAS GENERALES HERMANOS YALLI GASPAR E.I.R.L.
5,760.00
17/10/2016 009
C/P.
005288
20487144551

E
CONTRATISTAS GENERALES HERMANOS YALLI GASPAR E1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CONFECCION E INSTALACION DE UNA MAMPARA ESTRUCTURADO DE
ALUMINIOCON VIDRIO A TODO COSTO PARA LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO AREA DE PROGRAMACION. SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N 5317, FACTURA N 001-585.
640.00
17/10/2016 009
C/P.
005289
20487144551

E
CHEQUE GIRADO
BANCO DE LA NACION/CONTRATISTAS GENERALES HE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO DE LA DETRACCION DEL 10% POR EL SERVICIO DE

ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA - CONFECCION E INSTALACION DE
UNA MAMPARAESTRUCTURADO DE ALUMINIO CON VIDRIO A TODO
COSTO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO AREA DE
PROGRAMACION. SEGUN ORDEN DESERVICIO N 5317
06/10/2016 027
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
07/10/2016 009
C/P.
10232660304
LACHO PAUCAR HILDA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES I

CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 SEGUN
O/S N 5004 C.C OFICIAN DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES I

O/S N 5004 Y RR/HH N E001-18, C.C OFICIAN DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
96564998
1,900.00
1,900.00
1,900.00
00834
2013001064
LACHO PAUCAR HILDA
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

AQUICISIONES - EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN ORDEN DE
COMPRA 1522
AQUICISIONES - EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN ORDEN DE
COMPRA 1522
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE AQUISICIONES EJECUCION CONTRACTUAL OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N 1522
00-0
1,940.00
1,940.00
PAGO POR LA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE

ADQUICISIONES, PROCESOS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO,
SEGUN ORDEN DE COMPRA 1523 FACTURA 001-01386.
1,950.00
1,950.00

ADQUICISIONES - , SEGUN ORDEN DE COMPRA 1523
1,950.00
1,950.00
GIRO POR EL APORTE DE ESSALUD DE LA PLANILLA ADICIONAL POR

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEBRE 2016 SEGUN INFORME N
1,950.00
1,950.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA PLANILLA CAS 29-2016,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEBRE 2016
4,280.00
4,280.00
Observacin (i)
06/10/2016 027
10232458734
07/10/2016 009
C/P.
10232458734
00840
2013001064
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA - CONFECCION E

INSTALACION DE UNA MAMPARA ESTRUCTURADO DE ALUMINIO CON
VIDRIO A TODO COSTO PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO AREA
DE PROGRAMACION. SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5317
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA

GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA
O/S N 5003 Y RR/HH NE001- 22, C.C OFICIAN DE LOGISTICA
Pgina 36 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000010203
GD
2016
0000010203
GG
2016
2016
0000010204
0000010204
GC
GD
N
N
2016
0000010204
GG
2016
0000010205
GC
2016
0000010205
GD
2016
0000010205
GG
2016
2016
0000010206
0000010206
GC
GD
N
N
2016
0000010206
GG
2016
2016
0000010207
0000010207
GC
GD
N
N
2016
0000010207
GG
2016
0000010208
GC
2016
0000010208
GD
2016
0000010208
GG
2016
0000010209
GC
2016
0000010209
GD
2016
0000010209
GG
2016
2016
0000010210
0000010210
GC
GD
N
N
2016
0000010210
GG
2016
2016
0000010211
0000010211
GC
GD
N
N
2016
0000010211
GG
2016
2016
0000010212
0000010212
GC
GD
N
N
2016
0000010212
GG
2016
2016
0000010213
0000010213
GC
GD
N
N
2016
0000010213
GG
2016
0000010215
GC
2016
0000010215
GD
2016
0000010215
GG
2016
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2016
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GD
2016
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GG
2016
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2016
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2016
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2016
2016
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N
N
2016
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2016
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0000010219
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N
N
2016
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2016
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2016
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2016
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2016
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2016
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2016
2016
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0000010223
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N
N
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2016
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E-Devengado
E-Girado
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Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
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07/10/2016 009
C/P.
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Cta.Cte.
2013001064
Doc.Giro
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Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
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0088
2.3.2.3.1.1
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES II

O/S N5005 C.C OFICIAN DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES II

O/SN 5005 Y RR/HH N| E001-20, C.C OFICIAN DE LOGISTICA
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09-7
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3.999999
0088
0088
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2.3.2.3.1.1
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3.999999
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09-7
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2.3.2.3.1.1
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES IV

CORRESPONDEINTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 SEGUN
O/S N5008 C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES IV

O/S N5008 YRR/HH N E001- 21, C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
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2.3.2.3.1.1
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0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
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10232758207
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C/P.
10232105106
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C/P.
10232123881
10/10/2016 027
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QUISPE TAIPE JUANA
10/10/2016 009
C/P.
10232036201
QUISPE TAIPE JUANA
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10/10/2016 009
C/P.
10800733087
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CESAR PERCCA LIDIA
10/10/2016 009
C/P.
10421880757
CESAR PERCCA LIDIA
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C/P.
10407690082
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SOTO CASTILLO VILMA
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SOTO CASTILLO VILMA
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QUISPE TAIPE JUANA
1,000.00
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2013001064
CESAR PERCCA LIDIA
1,000.00
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2013001064
2.3.2.3.1.1
0088
2.3.2.3.1.1

CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 C.C
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES SEGUN O/S N 5013

Y RR/HH N 11, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL
2016 C.C OFICINA DE LOGISTICA
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3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
09-7
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0088
2.3.2.3.1.1
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL SEGUN O/S N 5014

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
GIRO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL SEGUN O/S N 5014Y

RR/HH N 6, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE
DEL2016 C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
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2.3.2.3.1.1
09-7
09-7
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0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
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2.3.2.3.1.1
09-7
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3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
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3.999999
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2.3.2.3.1.1
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09-7
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0088
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SOTO CASTILLO VILMA
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C/P.
10440278189
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C/P.
10455869493
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C/P.
10232741738
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C/P.
10718065301
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2013001064
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00858
2013001064
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2013001064
0088
2.3.2.3.1.1
0088
2.3.2.3.1.1

O/S N 5035 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1

Y RR/HH N E001-13. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE
DEL 2016 C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN O/S

N5037 Y RR/HH N E001 -6, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
SETIEMBRE DEL 2016 C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

N5038 Y RR/HH N 001-4, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
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2.3.2.3.1.2
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00850
2013001064
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2013001064
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2013001064
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C/P.
10232664041
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2013001064
CHEQUE GIRADO
91840702
1,000.00
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10/10/2016 009
C/P.
10467079773
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2013001064

3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

SEGUN O/S N 5042 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

N5042 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 23016 Y
RR/HH N E001-21, C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

N5043 Y RR/HH N E001- 7, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA IV

O/SN 5045 C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA IV

O/SN 5045 Y RR/HH N E001-23, C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

N5046 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 23016 Y
RR/HH N E001- 25, C.C OFICINA DE LOGISTICA
1,000.00
1,000.00

N5040 Y RR/HH N| E001-23, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
09-7
1,000.00
1,000.00

XVICORRESPONDEINTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 SEGUN
O/S N 5039 Y RR/HH N E001-7,C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
1,000.00
1,000.00

XVICORRESPONDEINTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 SEGUN
O/S N 5039 C.C OFICINA DE LOGISTICA
1,000.00
1,000.00

Y RR/HH N E001-16, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE
3.999999
1,000.00
1,000.00

Y RR/HH N E001-29, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE
3.999999
1,000.00
1,000.00

TY RR/HH N E001- 19, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
09-7
1,000.00
1,000.00

RR/HH N| E001- 6, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE
09-7
1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES VII

O/S N 5012 E001-21,C.C OFICINA DE LOGISTICA
0088
1,000.00
1,000.00
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES VII

3.999999
1,000.00
1,000.00
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES V

O/S N 5010 Y RR/HH N E001-18, C.C OFICINA DE LOGISTICA
3.999999
1,000.00
1,000.00
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES V

09-7
1,000.00
1,000.00
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES III

O/S N 5006 Y RR/HH N E001-21, C.C OFICIAN DE LOGISTICA
09-7
1,000.00
1,000.00
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES III

1,000.00
1,000.00
Observacin (i)
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VIII

GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VIII
O/S N 5044 Y RR/HH N 001-12, C.C OFICINA DE LOGISTICA
Pgina 37 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
E-Devengado
E-Girado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
2016
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GC
2016
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GD
2016
0000010226
GG
2016
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GC
2016
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GD
2016
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GG
2016
2016
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0000010228
GC
GD
N
N
2016
0000010228
GG
2016
2016
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GC
GD
N
N
2016
0000010229
GG
2016
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GC
2016
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GD
2016
0000010230
GG
2016
2016
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GC
GD
N
N
2016
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GG
2016
2016
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0000010232
GC
GD
N
N
2016
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GG
2016
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GC
2016
0000010233
GD
2016
0000010233
GG
2016
0000010234
GC
2016
0000010234
GD
2016
0000010234
GG
2016
2016
0000010235
0000010235
GC
GD
N
N
2016
0000010235
GG
2016
0000010253
GC
2016
0000010253
GD
2016
0000010253
GG
2016
2016
0000010279
0000010279
GC
GD
N
N
2016
0000010279
GG
2016
0000010280
GC
2016
0000010280
GD
2016
0000010280
GG
2016
2016
0000010281
0000010281
GC
GD
N
N
2016
0000010281
GG
2016
2016
0000010282
0000010282
GC
GD
N
N
2016
0000010282
GG
2016
0000010283
GC
2016
0000010283
GD
2016
0000010283
GG
2016
2016
0000010284
0000010284
GC
GD
N
N
2016
0000010284
GG
2016
2016
0000010285
0000010285
GC
GD
N
N
2016
0000010285
GG
2016
0000010286
GC
2016
0000010286
GD
2016
0000010286
GG
2016
0000010287
GC
2016
0000010287
GD
11/10/2016 027
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2016
0000010287
GG
1,000.00
13/10/2016 009
C/P.
005205
10207105797
2005001001
2016
0000010287
GG
-1,000.00
13/10/2016 121
10207105797
2005001001
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n.
Act.Proy.
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.
Esp.D
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

N5048 Y RR/HH N E001 24, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
1,000.00
1,000.00
1,000.00
11/10/2016 027
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
11/10/2016 009
C/P.
10232705146
AHUI QUISPE CARLOS
00870
2013001064
AHUI QUISPE CARLOS
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10/10/2016 027
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
10/10/2016 009
C/P.
10437465199
QUISPE MENDOZA ELIO
00852
2013001064
QUISPE MENDOZA ELIO
1,000.00
1,000.00
1,000.00
06/10/2016 027
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
06/10/2016 009
C/P.
10409590255
CONCE LOPEZ GODOY
00831
2013001064
CONCE LOPEZ GODOY
1,000.00
1,000.00
1,000.00
06/10/2016 027
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
06/10/2016 009
C/P.
10408110560
GOMEZ AIMITUMA RAUL
10/10/2016 027
10061292735
10/10/2016 009
C/P.
10061292735
11/10/2016 027
10232512275
SOTO ACUA LEON
11/10/2016 009
C/P.
10232512275
SOTO ACUA LEON
06/10/2016 027
10232664873
06/10/2016 009
C/P.
10232664873
00832
2013001064
GOMEZ AIMITUMA RAUL
1,000.00
1,000.00
1,000.00
00853
2013001064
1,000.00
00869
2013001064
SOTO ACUA LEON
1,000.00
00827
2013001064
1,000.00
10/10/2016 027
10198278608
ANCCASI RIVERA MERY
10/10/2016 009
C/P.
10198278608
ANCCASI RIVERA MERY
00854
2013001064
ANCCASI RIVERA MERY
1,000.00
11/10/2016 027
10232667953
13/10/2016 009
C/P.
10232667953
00874
2013001064
0088
2.3.2.3.1.2
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.2
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2

PAGO CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO SEGUN REPOSICION
JUDICIALY O/S N 5055 C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.2
GIRO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PAGO

CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO SEGUN REPOSICION
JUDICIAL Y O/S N5055 Y RR/HH N E001- 30, C.C OFICINA DE
LOGISTICA
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES

Y ADQUISICIONES SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 4908
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N 4908 Y RR/HH N E001 -20 CC OFICINA DE
ABASTECIMIENTO.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DE LOCAL SEGUN O/S N 5023 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOCAL

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 C.C OFICINA DE LOGISTICA
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
11/10/2016 027
10232669948
11/10/2016 009
C/P.
10232669948
00872
2013001064
CHEQUE GIRADO
91840708
6,000.00
6,000.00
6,000.00
04/10/2016 027
10439778437
05/10/2016 009
C/P.
10439778437
005053
2005001001
1,500.00
1,500.00
1,500.00
10/10/2016 027
10232666558
11/10/2016 009
C/P.
10232666558
005116
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
11/10/2016 027
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
13/10/2016 009
C/P.
10466582099
HUAMAN QUISPE EDER
12/10/2016 027
10421037570
14/10/2016 009
C/P.
005262
10421037570
11/10/2016 027
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
13/10/2016 009
C/P.
10232566146
HUAMAN RAMOS VICTOR
12/10/2016 027
10232189512
14/10/2016 009
C/P.
005271
10232189512
13/10/2016 027
10232559697
17/10/2016 009
C/P.
10232559697
10/10/2016 027
10426020438
11/10/2016 009
C/P.
10426020438
005203
2005001001
HUAMAN QUISPE EDER
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2005001001
1,000.00
1,000.00
1,000.00
005202
2005001001
HUAMAN RAMOS VICTOR
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2005001001
1,000.00
005305
2005001001
1,000.00
005117
2005001001
1,000.00
12/10/2016 027
10232751881
13/10/2016 009
C/P.
10232751881
005209
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564975

Y RR/HH N| E001 - 23, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
CONFORMIDAD POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE

LOCAL SEGUN O/S N 5022 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
GIRO POR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE LOCAL SEGUN O/S N 5022 Y RR/HH N E001-28,
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOCAL SEGUN O/S N

5017 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 C.C

SEGUN O/S N 5024 Y RR/HH N E001-7 CORRESPONDIENTE DEL 15
AL30 DE SETIEMBRE DEL 2016 C.C OFICINA DE LOGISTICA
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

SEGUN O/S N 5025 YT RR/HH N E001-8, CORRESPONDIENTE DEL 15
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

1,000.00
1,000.00
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VI

O/SN 5053 Y RR/HH N E001-26, C.C OFICINA DE LOGISTICA
00-0
1,000.00
1,000.00
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VI

O/SN 5053 C.C OFICINA DE LOGISTICA
00-0
1,000.00
1,000.00

SEGUN O/S N 5052Y RR/HH N E001-5, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL
30 DE SETIEMBRE DEL 2016 C.C OFICINA DE LOGISTICA
1,000.00
1,000.00
GIRO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA V

O/S N 5050 YRR/HH N E001-15, C.C OFICINA DE LOGISTICA
3.999999
1,000.00
1,000.00
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA V

09-7
1,000.00
1,000.00

VIICORRESPONDEINTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 SEGUN
O/S N 5049 Y RR/HH N E001- 25, C.C OFICINA DE LOGISTICA
09-7
1,000.00
1,000.00

VIICORRESPONDEINTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 SEGUN
1,000.00
1,000.00
Observacin (i)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS

INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION. SEGUN O/S N 05026 C.C. OFICINA
DE ABASTECIMIENTO
GIRO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
LASINSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION. SEGUN O/S N 05026, R/H N E0015, C.C.OFICINA DE ABASTECIMIENTO
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANTENIEMIENTO Y LIMPIEZA

GIRO POR EL SERVICIO DE MANTENIEMIENTO Y LIMPIEZA DE LOCAL
SEGUN O/S N 5027 Y RR/HH N| E001-27, CORRESPONDIENTE DEL
15AL 30 DE SETIEMBRE DEL 23016 C.C OFICINA DE LOGISTICA
Pgina 38 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000010287
GG
2016
0000010288
GC
2016
0000010288
GD
2016
0000010288
GG
2016
0000010289
GC
2016
0000010289
GD
2016
0000010289
GG
2016
2016
0000010290
0000010290
GC
GD
N
N
2016
0000010290
GG
2016
0000010291
GC
2016
0000010291
GD
2016
0000010291
GG
2016
2016
0000010292
0000010292
GC
GD
N
N
2016
0000010292
GG
2016
0000010293
GC
2016
0000010293
GD
2016
0000010293
GG
2016
0000010298
GC
2016
0000010298
GD
2016
0000010298
GG
2016
0000010995
GC
2016
0000010995
GD
10 OCTUBRE
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
1,000.00
Documento
31/10/2016 009
C/P.
12/10/2016 027
Nro. Docum.
5205
Nro RUC
Proveedor
10207105797
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
14/10/2016 009
C/P.
10706155908
SOTO TAIPE ISMAEL
11/10/2016 027
10232077081
13/10/2016 009
C/P.
10232077081
11/10/2016 027
10232262686
13/10/2016 009
C/P.
005204
10232262686
11/10/2016 027
10420903648
13/10/2016 009
C/P.
10420903648
Cta.Cte.
2005001001
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
1,000.00
1,000.00
1,000.00
005270
2005001001
SOTO TAIPE ISMAEL
1,000.00
005199
2005001001
1,000.00
2005001001
1,000.00
005201
2005001001
1,000.00
0088
2.3.2.4.1.1
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
GIRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DE LOCAL SEGUN O/S N 5032 Y RR/HH N E001-6,
CORRESPONDIENTEDEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016 C.C
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
10232755593
C/P.
10232755593
12/10/2016 027
10468719741
14/10/2016 009
C/P.
10468719741
11/10/2016 027
10404691711
31/10/2016 009
C/P.
10404691711
28/10/2016 027
10408947745
05/10/2016 001
FACTURA
001-00912
20487103102
1,000.00
1,000.00
1,000.00
005217
2005001001
2,500.00
005537
2005001001
164,684.75
126,643.89
GIRO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1
00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

00-0
3.999999
0088
2.3.2.4.1.1

SEGUN O/S N 5036 Y E001-18, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
POR CONFORMIDAD SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE

DERECHO LABORAL, PARA EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
GIRO POR PAGO POR LA CONFORMIDAD SERVICIO DE ASESORIA

LEGALEN MATERIA DE DERECHO LABORAL, PARA EL AREA DE
EJECUCION CONTRACTUAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5274,
CON RECIBO POR HONORARIO ELECTRONICO NRO E001-37
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.1.2
4,000.00
4,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL SEGUN O/S

N 5033 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
C.C OFICINA DE LOGISTICA
2,500.00
2,500.00

00-0
11/10/2016 027
2005001001

13/10/2016 009
005198

3.999999
1,000.00
1,000.00
Observacin (i)
2.3.2.4.1.1
00-0
1,000.00
1,000.00
Esp.D
0088
00-0
1,000.00
1,000.00
Sec.Func
.
3.999999
1,000.00
1,000.00
Act.Proy.
00-0
SERVICIO COMO ASESOR LEGAL PARA EL AREA DE EJECUCION

CONTRACTUAL - ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO. SEGUNORDEN DE SERVICIO N 4915
105,171.10
2016
2016
0000010135
0000010135
GC
GD
N
N
2016
0000010135
GG
1,659.63
20/10/2016 009
C/P.
005371
20487103102
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
POR ELPAGO DE LA ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE

PROGRAMACION Y ADQUISICIONES SEGUN O/C N 1571 C.C. OFICINA
DE ABASTECIMIENTO. CON FACTURA NRO 0001-000912 CON GUIA DE
REMISION NRO 0001-000772.
2016
0000010135
GG
51.00
20/10/2016 009
C/P.
005372
20487103102
2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
POR LARETENCION DEL 3% POR LA ADQUISICION DE TONER PARA EL

AREA DE PROGRAMACION Y ADQUISICIONES SEGUN O/C N 1571 C.C.
OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CON FACTURA NRO 0001-000912 CON
GUIA DE REMISION NRO 0001-000772.
2016
0000010136
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
2016
0000010136
GD
06/10/2016 001
FACTURA
0001-02610
20487139981
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2

ALMACN SEGUN O/C N 1572 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
2016
0000010136
GG
1,668.54
28/10/2016 009
C/P.
005571
20487139981

2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

PARA EL AREA DE ALMACN SEGUN O/C N 1572 C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTO,CON FACTURA NRO 0001-002610 CON GUIA DE
REMISION NRO 0001-000874
2016
0000010136
GG
52.00
28/10/2016 009
C/P.
005572
20487139981

2005001001
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
GIRO POR LA RETENCION DEL 3% , POR PAGO DE ADQUISICION DE

MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ALMACN SEGUN O/C
N1572 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO,CON FACTURA NRO 0001002610 CON GUIA DE REMISION NRO 0001-000874
2016
0000010137
GC
2016
0000010137
GD
05/10/2016 001
FACTURA
0001-0911
20487103102
2016
0000010137
GG
20/10/2016 009
C/P.
005335
20487103102
2005001001
2016
2016
0000010214
0000010214
GC
GD
N
N
19/10/2016 027
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
2016
0000010214
GG
25/10/2016 009
C/P.
10232095399
VILCAS HUAMAN JULIA
2013001064
VILCAS HUAMAN JULIA
2016
0000010243
GC
5,714.28
2016
2016
0000010243
0000010311
GC
GC
A
N
-5,714.28
5,714.28
2016
0000010311
GD
06/10/2016 027
10426689567
BREA HUAMAN ROLANDO
2016
0000010311
GG
5,714.28
12/10/2016 009
C/P.
10426689567
BREA HUAMAN ROLANDO
2016
2016
0000010386
0000010386
GC
GD
N
N
11/10/2016 027
10401135176
2016
0000010386
GG
1,000.00
14/10/2016 009
C/P.
10401135176
2016
0000010415
GC
2016
0000010415
GD
2016
0000010415
GG
2016
2016
0000010548
0000010548
GC
GD
N
N
2016
0000010548
GG
2016
0000010569
GC
2016
0000010569
GD
2016
0000010569
GG
2016
0000010657
GC
1,710.63
1,710.63
1,720.54
1,720.54
570.21
570.21
570.21
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE ALMACEN SEGUN O/C N

1573 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTOS
00-0
3.999999
0088
2.3.1.5.1.2
POR ELPAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE

ALMACEN SEGUN O/C N 1573 C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS.CON FACTURA N 0001-000911.CON GUIA DE
REMISION 0001-000771.
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
09-7
3.999999
0088
2.3.2.3.1.1
00-0
2,000.00
2,000.00
2,000.00
5,714.28
00924
005189
2005001001
BREA HUAMAN ROLANDO
005275
2005001001
252.00
10/10/2016 043
2523
25/10/2016 009
C/P.
005512
12/10/2016 043
2548
14/10/2016 009
C/P.
005254
13/10/2016 027
10235611096
21/10/2016 009
C/P.
10235611096
2005001001
BANCO DE LA NACION
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.2.2
2.3.2.7.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
DEVENGADO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TEMAS

LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5420
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.2.2
GIRO POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN TEMAS LOGISTICOS

PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PAGO QUE CORRESPONDE
DEL MES DE SETIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5420 Y
RR/HH N 19.
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
DEVENGADO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL

SR. FILOMENO PALOMINO ORDOEZ CON DESTINO AL DISTIRTO DE
TINTAY PUNCO-ROBLE-PUERTO SAN ANTONIO DE LA PRVIINCIA DE
TAYACAJA CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR LA ENTREGA Y
RECEPCION DEL TRACTOR ORUGA MAR
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ CON DESTINO AL DISTIRTO DE
TINTAY PUNCO-ROBLE-PUERTO SAN ANTONIO DE LA PRVIINCIA DE
TAYACAJA CONLA FINALIDAD DE EFECTUAR LA ENTREGA Y
RECEPCION DEL TRACTORORUGA MARCA SHAN
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE

ALMACEN,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE. SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N 5610 C.C. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL PAGO SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN

ELAREA DE ALMACEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE.
SEGUNORDEN DE SERVICIO N 5610 C.C. OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
265.00
265.00
265.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
2005001001
2,500.00
2,500.00
2,500.00
278.00
005411
GIRO POR EL SERVICIO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DESDE 15 DE

SETIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2016 DE LA OFICINAS DE LA SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS. SEGUN O/S N 5021 Y RR/HH N E001 - 21,
00-0
00-0
252.00
252.00
SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SUB

GERENCIA DE ESTUDIOS. SEGUN O/S N 5021 C.C OFICINA DE
ABASTECIMIENTO
1,000.00
1,000.00
CONFORMIDAD POR ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE

PROGRAMACION Y ADQUISICIONES SEGUN O/C N 1571 C.C. OFICINA
DE ABASTECIMIENTO.
POR CONFORMIDAD DE ERVICIO ASISTENCIA EN SECRETARIADO

GIRO POR EL SERVICIO ASISTENCIA EN SECRETARIADO PARA LA
OFICINA DE ABASTESIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5507 Y RR/HH N 29.
DEVENGADO POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS

DELA SRA. RITA HUAMANI HUAMAN CON DESTINO A LA CIUDAD DE
LIMACON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL SEMINARIO EN REFERENCIA A
LADIRECTIVA N 005-2016-EF/51.01 "METODLOGIA PARA EL
RECONOCIMIENTO, MEIDICION,
GIRO POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DE LA

SRA. RITA HUAMANI HUAMAN CON DESTINO A LA CIUDAD DE LIMA
CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL SEMINARIO EN REFERENCIA A LA
DIRECTIVA N 005-2016-EF/51.01 "METODLOGIA PARA EL
RECONOCIMIENTO, MEIDICION, R
Pgina 39 de 40

Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000010657
GD
2016
0000010657
GG
2016
0000010718
GC
735.00
2016
2016
0000010718
0000010718
GC
GC
A
N
-735.00
735.00
2016
0000010718
GD
2016
0000010718
GG
2016
2016
0000010784
0000010784
GC
GD
N
N
2016
0000010784
GG
2016
0000010784
GG
E-Devengado
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
E-Girado
278.00
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
14/10/2016 043
2604
21/10/2016 009
C/P.
005390
24/10/2016 043
2629
24/10/2016 009
C/P.
005486
24/10/2016 032
O/S.
05790
10232103499
VALENCIA CASQUI TEODULO
2,593.08
28/10/2016 009
C/P.
00949
10232103499
2013001064
288.12
28/10/2016 009
C/P.
00950
10232103499
2013001064
CHEQUE GIRADO
17/10/2016 043
2622
21/10/2016 009
C/P.
005386
7,347.65
20/10/2016 037
2,142.24
278.00
735.00
735.00
2005001001
Persona Giro
BANCO DE LA NACION
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR.

FILOMENO PALOMINO ORDOEZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE
HUANCAYO CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR Y ACTUALIZAR FECHAS
DE VENCIMIENTO DE SOAT DE LOS VEHICULOS DEL GOBIERNO
REGIONAL; VERIFICACION DEL TRACTOR
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRO POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL

SR.FILOMENO PALOMINO ORDOEZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE
HUANCAYO CON LA FINALIDAD DE CONCILIAR Y ACTUALIZAR FECHAS
DE VENCIMIENTO DE SOAT DE LOS VEHICULOS DEL GOBIERNO
REGIONAL; VERIFICACION DEL TRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

DEL SR. FILOMENO PALOMIN ORDOEZ CON DESTINO A LA CIUDAD
DE TACNA CON LA FINALIDAD DE RECOGER Y TRASLADAR LAS
MERCANCIAS ADJUDICADOS POR LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA
A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRO POR LA AUTORIZACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL

SR.FILOMENO PALOMIN ORDOEZ CON DESTINO A LA CIUDAD DE
TACNA CON LA FINALIDAD DE RECOGER Y TRASLADAR LAS
MERCANCIAS ADJUDICADOS POR LA INTENDENCIA ADUANA DE TACNA
A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE HU
09-7
09-7
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA VIA CREDITO INTERNO Y

DEVENGADO CON R.D.R N 00245-2016/GOB.REG.HVCA/ORA; POR EL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL PROGRAMA "APOYO A LA
DESCENTRALIZACION DE LAS REGIONES DE AYACUCHO Y
HUANCAVELICA AGORAH-H", SEGUN O/S N
BANCO DE LA NACION/VALENCIA CASQUI TEODULO
09-7
3.999999
0088
2.3.2.7.11.99
GIRO POR LA DETRACCION DEL 10% POR EL RECONOCIMIENTO DE

DEUDA VIA CREDITO INTERNO Y DEVENGADO CON R.D.R N 002452016/GOB.REG.HVCA/ORA; POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA
EL PROGRAMA "APOYO A LA DESCENTRALIZACION DE LAS REGIONES
DE AYACUCHO Y HUANCAVELI
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
DEVENGADO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL

SR. ANDRS F. HOBISPO VASQUEZ, AL DISTRITO DE TINTAY PUNCOROBLE-PUERTO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA, CON
LA FINALIDAD DE EFECTUAR LA ENTREGA Y RECEPCION DEL
TRACTOR ORUGA, SEGUN MEMORA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
GIRADO POR LA RENDICION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL SR.

ANDRS F. HOBISPO VASQUEZ, AL DISTRITO DE TINTAY PUNCOROBLE-PUERTO SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA, CON
LA FINALIDAD DE EFECTUAR LA ENTREGA Y RECEPCION DEL
TRACTOR ORUGA, SEGUN MEMORANDU
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.1.2
2.1.1.1.1.2
20/10/2016 037
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2

DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR SUPLENCIA
CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL 2016
2005001001
BANCO DE LA NACION
2,881.20
2,881.20
91840720
252.00
RECONOCIMIENTO DE DEUDA VIA CREDITO INTERNO Y DEVENGADO

CONR.D.R N 00245-2016/GOB.REG.HVCA/ORA; POR EL SERVICIO DE
FOTOCOPIADO PARA EL PROGRAMA "APOYO A LA
DESCENTRALIZACION DE LAS REGIONES DE AYACUCHO Y
HUANCAVELICA AGORAH-H", SEGUN O/SN 05790
2016
0000010787
GC
2016
0000010787
GD
2016
0000010787
GG
2016
2016
0000010890
0000010890
GC
GD
N
N
2016
0000010890
GD
2016
0000010890
GG
7,347.65
20/10/2016 009
C/P.
005374
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO DE LA PLANILLA DE REMUINERACIONES DEL PERSONAL

ACTIVO DL GOBIERNO REGIONAL HUACNAVELICA SEDE CENTRAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN INFORME N
2016
0000010890
GG
181.04
20/10/2016 009
C/P.
005375
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
PAGO POR EL DESCUENTO JUDICIAL, DE LA PLANILLA DE

REMUINERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO DL GOBIERNO REGIONAL
HUACNAVELICASEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2016, SEGUNINFORME N 560-2016/GOB.REG.HVCA/ORAOGRH/ARPyBS.
2016
0000010890
GG
1,961.20
24/10/2016 009
C/P.
005449
2005001001
CHEQUE GIRADO
RIMAC INTERNACIONAL COMPAIA DE SEGUROS Y RE
00-0
3.999999
0088
2.1.1.1.1.2
GIRO POR DESCUENTO DE SEGUROS RIMAC DE LA PLANILLA DE

REMUINERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO DL GOBIERNO REGIONAL
HUACNAVELICA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2016, SEGUN INFORME N 560-2016/GOB.REG.HVCA/ORAOGRH/ARPyBS.
2016
2016
0000010891
0000010891
GC
GD
N
N
20/10/2016 037
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.3.1.1.5
2.1.3.1.1.5
2016
0000010891
GG
24/10/2016 009
C/P.
00-0
3.999999
0088
2.1.3.1.1.5
2016
0000010975
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
2016
0000010975
GD
55,622.82
20/10/2016 232

PLAN 10-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CAS N 10-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
2016
0000010975
GD
5,500.88
20/10/2016 232

PLAN 10-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO PARA PAGO CON CHEQUE DE LA PLANILLA CAS N 102016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
2016
0000010975
GD
10,348.30
20/10/2016 232

PLAN 10-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
DEVENGADO POR LOS DESCUENTOS DE LA PLANILLA CAS N 102016,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.
2016
0000010975
GG
10,965.88
21/10/2016 009
C/P.
005408
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016,
2016
0000010975
GG
44,656.94
21/10/2016 009
C/P.
005408
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016,
2016
0000010975
GG
600.00
24/10/2016 009
C/P.
005475
2005001001
BANCO DE LA NACION
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR LOS DESCUENTOS JUDICIALES DE LA PLANILLA DEL

PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2016,SEGUN INFORME N 0566201/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS.
252.00
252.00
2005001001
BANCO DE LA NACION
9,489.89
96565030
1,147.50
1,147.50
1,147.50
005458
2005001001
CHEQUE GIRADO
96564949
71,472.00
DEVENGADO PARA PAGO CON ABONO EN CUENTQA DE PLANILLA DE

HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR
SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

NOMBRADO Y CONTRATADO POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2016, LO QUE CORRESPONDE A LEYES
SOCIALES, CUOTA PATRONAL.
GIRO POR APORTE A ESSALUD PARA PAGO DE PLANILLA DE HABERES

DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR SUPLENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, LO QUE
CORRESPONDE A LEYES SOCIALES, CUOTA PATRONAL.
2016
0000010975
GG
3,741.00
24/10/2016 009
C/P.
005470-15
2005001001
CHEQUE GIRADO
96565090
ARTEAGA MELENDEZ ZENON
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
2016
2016
0000010975
0000010975
GG
GG
N
N
1,461.60
298.28
24/10/2016 009
24/10/2016 009
C/P.
C/P.
005470-21
005470-25
2005001001
2005001001
CHEQUE GIRADO
CHEQUE GIRADO
96565096
96565100
RODRIGO HUAMAN BLADIMIR

HUAMAN RIVEROS KRYSTEL MIRELLY FRANCHESKA
1
1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.1
2016
0000010975
GG
5,319.47
25/10/2016 009
C/P.
005464
2005001001
CHEQUE GIRADO
96565056
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR EL DESCUENTO DE LA RENTA DE CUARTA CATEGORIA DE

LAPLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN INFORME N
2016
0000010975
GG
3,992.86
24/10/2016 009
C/P.
005469-2
2005001001
CHEQUE GIRADO
96565063
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR EL APORTE AL AFP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL POR

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL GOBIERNO
REGIONAL HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2016
0000010975
GG
435.97
24/10/2016 009
C/P.
005469-4
2005001001
CHEQUE GIRADO
96565065
AFP INTEGRA
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1
GIRO POR EL APORTE AL AFP DE LA PLANILLA DEL PERSONAL POR

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL GOBIERNO
REGIONAL HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
2016
0000010976
GC
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.2
2016
2016
0000010976
0000010976
GD
GG
N
N
3,182.85
20/10/2016 232
25/10/2016 009

PLAN 10-16
C/P.
005459
2005001001
CHEQUE GIRADO
96565116
1
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
2016
2016
0000010994
0000010994
GC
GD
N
N
1,000.00
31/10/2016 027
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2016
0000010998
GC
1,648.00
00-0
3.999999
0088
2.6.3.2.9.3
2016
2016
0000011220
0000011220
GC
GD
N
N
18,108.81
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.1
2016
0000011303
GC
3,142.86
00-0
3.999999
0088
2.3.2.5.1.1
2016
0000011362
GC
252.00
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
3,182.85
3,182.85
1,000.00
18,108.81
27/10/2016 037
10422490278
GIRO POR APORTE A ESSALUD PARA PAGO DE LA PLANILLA DEL

PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DEL
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2016, SEGUN INFORME N 0566201/GOB.REG.HVCA/ORA-OGRH/ARPyBS. , LO QUE CORRESPO
POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA EN

SECRETARIADOSEGUN ORDEN DE SERVICIO N 5785
DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DE LA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 CON RDR N 2652016/GOB.REG.HVCA/ORA
Pgina 40 de 40

Act.Proy.
Sec.Func
.
Esp.D
Observacin (i)
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2

DELA SRA. JUANA LIZANA HUAIRA CON DESTINO A LAS LOCALIDADES
DE LLILLINTA- INGAHUASI DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA CON LA
FINALIDAD DE COORDINAR, ORGANIZAR Y PLANIFICAR CON LAS
AUTORIDADES COMUNALES P
2,250.00
1,000.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
1,500.00
1,500.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
1,500.00
1,500.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
N
N
1,500.00
1,500.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
GC
GC
N
N
1,500.00
1,500.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
0000011430
0000011431
GC
GC
N
N
1,500.00
1,500.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
2016
2016
0000011432
0000011433
GC
GC
N
N
1,500.00
1,500.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.1
2016
2016
0000011434
0000011435
GC
GC
N
N
1,500.00
1,500.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.4.1.1
2.3.2.3.1.1
2016
2016
0000011436
0000011437
GC
GC
N
N
1,500.00
1,500.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
2016
2016
0000011438
0000011439
GC
GC
N
N
1,500.00
1,500.00
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
2016
2016
2016
0000011440
0000011441
0000011459
GC
GC
GC
N
N
N
1,500.00
1,500.00
1,933.33
00-0
00-0
00-0
3.999999
3.999999
3.999999
0088
0088
0088
2.3.2.3.1.1
2.3.2.3.1.1
2.3.2.8.1.1
2016
0000011459
GD
1,675.06
26/10/2016 232

PLAN 30-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CAS 30-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
2016
0000011459
GD
258.27
26/10/2016 232

PLAN 30-2016
00-0
3.999999
0088
2.3.2.8.1.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
2016
2016
0000011460
0000011460
GC
GD
N
N
106.65
106.65
26/10/2016 232

PLAN 30-16
00-0
00-0
3.999999
3.999999
0088
0088
2.3.2.8.1.2
2.3.2.8.1.2
72.00
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
72.00
31/10/2016 043
00-0
3.999999
0088
2.3.2.1.2.2
Mes Ej Exp.
E-Comprometido
2016
0000011362
GD
2016
2016
0000011420
0000011421
GC
GC
N
N
2016
2016
0000011422
0000011423
GC
GC
N
N
2016
2016
0000011424
0000011425
GC
GC
N
N
2016
2016
0000011426
0000011427
GC
GC
2016
2016
0000011428
0000011429
2016
2016
2016
0000011546
GC
2016
0000011546
GD
TOTAL
INFORMACION AL 02/11/2016 03:49:34 PM
E-Devengado
E-Girado
252.00
1,743,771.61
1,696,978.75
Cod.Do
Fecha Docum.
c.
31/10/2016 043
Documento
Nro. Docum.
2817
2846
Nro RUC
Proveedor
Cta.Cte.
Doc.Giro
Nr.Doc.Giro
Persona Giro
Fte.Fi
Tp.Rec.
n.
1
DEVENGADO POR LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE LA PLANILLA

CAS 30-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

DELA SRA. JUANA LIZANA HUAIRA CON DESTINO AL DISTRITO DE
YAULI COMUNIDAD CAMPESINA CUNYACC PACHACCLLA CON LA
FINALIDAD DEEFECTUAR DISTRIBUCION DE VESTUARIOS Y
ALIMENTOS A LA POBLACION AFECTADO PORN
1,666,455.96
04/11/2016
8:57
ELABORADO POR: Clarissa v1.0

Meta 88 2016

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