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PROCOMPITE I -2015

PRIMER FONDO CONCURSABLE -2015

Fortalecimiento de la Competitividad Sostenible de la Cadena Productiva de Leche y Quesos


en la Asociacin de Productores San Juan Sipisipi, Pucar, Lampa - Puno

Nombre del proyecto:


Denominacin o Razon Social del Agente
Econmico Organizado - AEO:
Monto solicitado al Fondo: (S/.)

Asociacin de Productores San Juan Sipisipi


176,830.00

Contenido del Plan de Negocios

I. FICHA RESUMEN

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

PRIMER PROCOMPITE - 2015


I. FICHA RESUMEN
Categora:
Ttulo del plan de negocios :

B
Fortalecimiento de la Competitividad Sostenible de la Cadena Productiva de Leche y Quesos en la Asociacin de
Productores San Juan Sipisipi, Pucar, Lampa - Puno

Denominacin o Razon Social del Agente Econmico


Organizado - AEO:

Asociacin de Productores San Juan Sipisipi

N de RUC

20448120610

Nombre del representante legal del AEO:

MATILDE ARAPA QUISPE

Nmero de beneficiarios del plan de negocios:

27
Nuevos soles (S/.)

PARTICIPACION %
Proyecto Total

Considerando solo valores


monetarios

Monto solicitado al fondo(s/.)

176,830.00

15.32%

37.59%

Aporte propio

977,518.00

84.68%

62.41%

Aporte propio monetario (s/.)

293,537.00

25.43%

62.41%

Aporte propio no monetario (S/.)

683,981.00

59.25%

1,154,348.00

100.00%

100.00%

Monto total del proyecto (s/.)


Localizacin del plan de negocios (donde se ejecutar)
Departamento:

PUNO

Provincia:

LAMPA

Distrito:
Comunidad o Centro Poblado

PUCAR
COMUNIDAD DE COLQUEJAHUA

PRIMER PROCOMPITE - 2015


I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
1.- Razn social de la Organizacin solicitante y miembros de esta. Sealar tambin de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se est
presentando en una Alianza Estratgica.
Nombre de la organizacin SOLICITANTE

Asociacin de Productores San Juan Sipisipi

Nombre de la organizacin COLABORADORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCAR

Miembro Directivo de la Organizacin SOLICITANTE

MATILDE ARAPA QUISPE

Miembro Directivo de la Organizacin COLABORADORA


Cantidad de productores participantes del plan

LUIS ALBERTO SANCHEZ CARRION


27

Adjuntar copia de padrn en el Anexo

2.- Datos generales de la organizacin SOLICITANTE.


Domicilio Fiscal
Telfono
Correo Electrnico

COMUNIDAD DE COLQUEJAHUA
951387375
camo_trc@hotmail.com

Persona de Contacto

RONAL CALLACONDO MOLLO

Representante Legal

MATILDE ARAPA QUISPE

Datos generales de la organizacin COLABORADORA.


Domicilio Fiscal
Telfono

Jr. San Roman S/N


988777797

Correo Electrnico
Persona de Contacto

LUIS ALBERTO SANCHEZ CARRION

Representante Legal

LUIS ALBERTO SANCHEZ CARRION

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

3.- Antecedentes y actividades de la organizacin


Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociacin realizadas en los lt

La actividad principal de la Asociacin de ganaderos San Antonio es la ganadera lechera, con una
vacas en produccin. Tienen en total 400 cabezas de ganado.
El rea forrajera corresponde a 300 ha., de un total de 400 ha de terreno. Tambin cultivan el 25%
En las condiciones locales, se cuenta con agua de regado permanente, por lo cual se tiene asegu
existe la posibilidad de mejorar el proceso productivo e implementar un plan de negocio compet
lcteos.
La asociacin se encuentra inscrita en registro pblicos, y mantiene RUC activo, por lo cual est p

4.-Resumen de los logros y problemtica que enfrenta el AEO


Explicar de manera breve cules son los principales logros del AEO en los ltimos aos

Los socios del AEO son netamente ganderos, se caracterizan por producir lechede calidad y ser un
productos lacteos en la Regin Moquegua. Como organizacin ha logrado posicionarse el mercado
hasta un 25%. Han mejorado los niveles de rendimiento, actualmente se lograr un acopio de 2000
manera individual.
Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO

El principal problema que enfrenta el AEO son los bajos niveles de manejo de leche dentro de la a
procesamiento minimo requerido por sus clientes.
El AEO cuenta con recurso suelo, cabezas de ganado necesarias para poder incursionar en el nego
capacidades se ve en la necesidad de contar con equipos necesarios y capacitacin adecuada en
Asi mismo cuenta con recursos financieros limitados para adquirir la tecnologia requerida.

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO


Mencionar los principales objetivos del AEO

. Produccin y comercializacin de leche fresca de calidad calidad.


. Implementar el centro de acopio de leche de la asociacin con los equips necearios para llevar a
. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves de la ejecucin del PND.
. Gestionar financiamientos de las diferentes instituciones pb
I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

La estrategia para lograr los objetivos es formular un plan de negocios y lograr la gestin financie
para cubrir la necesidad de los socios en cuanto a la colocacin de sus productos de manera orga

6.- Justificacin de la Propuesta Productiva


Justificaciones tcnicas que hacen viable al Plan de Negocios

Desde el punto de vista tcnico, el presente plan de negocios es viables, porque la tecnologia a i
con recurso humano altamente capacitado en temas de produccin de de ganado vacuno y la exis
importados.

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

La falta de trabajo para la gran mayora de la poblacin ocasiona la pobreza que se refleja en la re
fuentes de sustento y una de las fuentes que generar ingresos econmicos, es precisamente un
recursos necesarios y de suficiente mano de obra calificada y no calificada.
La implementacin y puesta en marcha, mejorar el nivel econmico de los socios del AEO y muc

Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios

A partir del anlisis del estudio de mercado para la produccin de leche y sus derivados, se conclu
pastos mejorados para la produccin de ensilados, de este modo incrementar la produccin y pro
de tecnologas para el ordeo mecnico, procesos agroindustriales, ya que ello nos ayudar a obt
satisfacer la demanda insatisfecha actual en el mercado local y regional. En la planta se impleme

7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos


Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnolgico a

La tecnologa solicitada en el presente Plan de Negocios, primero soluciona la Baja produccin y p


perennes asociados, la alimentacin adecuada y oportuna para incrementar el volumen de produ
Tambin la cadena productiva lo constituyen los canales de distribucin del producto, hacia el me
Finalmente los consumidores intermediarios y finales de la cadena de producto, que en caso lo co
derivados lcteos con un mercado nacional y de exportacin (Gloria S.A.). Por otro lado los superm
plantas artesanales y como consumidores directos.
Puede tambin participar en esta ltima fase los programas sociales, a los cuales se les atender

Seale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as c

En el capital de la Regin Moquegua se ha identificado a la Empresa AGROTEC S.R.L,RUC 204526


insumos para la cadena de los productos lacteos . En el ambito de la Regin Moquegua, Tacna y A
negocios. En tanto los insumos complementarios como las semillas para mejorar los pastos ser

Presente una estimacin de la inversin. << Este cuadro se genera automticamente u

COMPONENTES

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO


2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL
%
%AEO

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesid

El costo de produccin unitaria en la situacin actual es S/. 0.75 por Litro de leche aproximadame
productividad; esto se logra con el proyecto a traves de la dotacin asistencia tcnica permanente

PRIMER PROCOMPITE

izadas en los ltimos 5 aos

a lechera, con una tecnologa media-baja; Los asociados poseen 5 vaca por hato, lo que representa un total d

n cultivan el 25% del rea con cultivos de arroz, soya, panllevar,etc.


ual se tiene asegurada la produccin constante de forrajes y de leche y se cuenta con un gran potencial gan
e negocio competitivo para contribuir al abastecimiento de un mercado regional insatisfecho de leche y pro
por lo cual est plenamente formalizada.

os ltimos aos.

de calidad y ser una organizacin slida con una visin de lograr la competitividad en la cadena de producci
onarse el mercado nacional y mejorar la calidad de la leche, logrando incrementar el volumen de calidad exp
un acopio de 20000 litros de leche por ao, esto es una ventaja frente a otros productores locales que trabaj

che dentro de la asociacin y sto hace que no se pueda almacenar de manera adecuada y poder darle un

ursionar en el negocio de la leche y sus derivados, debido al limitado conocimiento de tecnicas y fortalecimie
cin adecuada en cuanto a la produccin y comercializacin.
a requerida.

arios para llevar adelante el plan de negocios.


instituciones pblicas y privadas para mejorar la produccin de Leche.

a gestin financiera para incrementar el volumen de produccin a traves de la implementacin de el centro


s de manera organizada.

e la tecnologia a implementar son de uso comn en los centros de produccin y comercializacin de leche, s
do vacuno y la existencia de Equipos, maquinarias, herramientas, etc. tanto de produccin nacional como los

se refleja en la reduccin de su poder adquisitivo, recesin, crisis y postergacin cultural. Hay necesidad de
precisamente un trabajo; en este caso, el presente proyecto justifica su efectivizacin ya que se dispone de

os del AEO y muchas familias involucradas en la cadena de productiva de la leche y derivados.

erivados, se concluye que es importante la implementacin de tecnologa adecuada para el mejor manejo de
a produccin y productividad de la materia prima para los derivados lcteos, tambin es importante la implem
nos ayudar a obtener materia prima de calidad y incrementar los volmenes de produccin de los derivados
lanta se implementa algunos equipos complementarios para produccin de quesos.

e tecnolgico a utilizar

aja produccin y productividad de la leche y sus derivados, a travs de la asistencia tecnica en instalacin de
volumen de produccin promedio de 07 a 09 litros de leche/vacuno/da
ducto, hacia el mercado local, regional y nacional.
que en caso lo constituyen una empresa procesadora que comercializa leche en sus diferentes presentacion
ro lado los supermercados de la regin que comercializar la leche fresca y el queso fresco. Tambin las peq

s se les atender eventualmente

eria prima, as como de maquinaria y otros activos.

S.R.L,RUC 20452608449, IMPORT FERREMAC E.I.R.L, AGROECOVIDA E.I.R.L para la adquisicin de los equipos
quegua, Tacna y Arequipa se cuenta con ms empresas que nos puedan proveer los bienes solicitados en el
ar los pastos ser asumido por cada uno de los socios del AEO.

omticamente una vez llenado el flujo de caja>>

APORTE PROPIO NO
MONETARIO

APORTE PROPIO
MONETARIO

SOLICITADO AL
FONDO

TOTAL

277,221.0

62,127.0

160,330.0

499,678.0

81,000.0

168,050.0

249,050.0

320,760.0

21,180.0

341,940.0

4,500.0

4,500.0

12,000.0

12,000.0

5,000.0
-

42,180.0

5,000.0

42,180.0

683,981.0

293,537.0

176,830.0

1,154,348.0

59.3

25.4

15.3

100.0

84.7

fique la necesidad de la inversin

he aproximadamente, con el proyecto se reduce a S/. 0.65 por litro como consecuencia del incremento de la
cnica permanente en todo el proceso de produccin de la leche y derivados

COMPITE

poseen 5 vaca por hato, lo que representa un total de 175

panllevar,etc.
es y de leche y se cuenta con un gran potencial ganadero, y
de un mercado regional insatisfecho de leche y productos

e lograr la competitividad en la cadena de produccin de


che, logrando incrementar el volumen de calidad exportable
ventaja frente a otros productores locales que trabajan de

a almacenar de manera adecuada y poder darle un

o al limitado conocimiento de tecnicas y fortalecimiento de


cin.

ccin de Leche.

duccin a traves de la implementacin de el centro de acopio,

centros de produccin y comercializacin de leche, se cuenta


mientas, etc. tanto de produccin nacional como los

sin, crisis y postergacin cultural. Hay necesidad de crear


ecto justifica su efectivizacin ya que se dispone de los
de productiva de la leche y derivados.

n de tecnologa adecuada para el mejor manejo de los


s derivados lcteos, tambin es importante la implementacin
mentar los volmenes de produccin de los derivados lcteos y
para produccin de quesos.

os, a travs de la asistencia tecnica en instalacin de pastos


che/vacuno/da

ue comercializa leche en sus diferentes presentaciones y


r la leche fresca y el queso fresco. Tambin las pequeas

s.

ROECOVIDA E.I.R.L para la adquisicin de los equipos e


que nos puedan proveer los bienes solicitados en el plan de
el AEO.

65 por litro como consecuencia del incremento de la


la leche y derivados

PRIMER PROCOMPITE
8. Evaluacin econmica del plan de negocios
Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
Ao 0
INGRESOS (S/.)
COSTOS (S/.):

Ao 3

Ao 4

530,200.0

Ao 1
676,090.8

Ao 2
862,125.3

1,099,349.3

1,401,848.3

1,787,583.6

1,154,348.0

543,740.0

544,780.0

544,780.0

544,780.0

544,780.0

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

499,678.0

2. INSUMOS

249,050.0

157,800.0

158,840.0

158,840.0

158,840.0

158,840.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIN

341,940.0

338,760.0

338,760.0

338,760.0

338,760.0

338,760.0

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN


5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

Ao 5

4,500.0

12,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

SALDO

-624,148.0

132,350.8

317,345.3

554,569.3

857,068.3

1,242,803.6

SALDO ACUMULADO

-624,148.0

-491,797.2

-174,451.9

380,117.4

1,237,185.7

2,479,989.3

Presente sus indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizar desde su flujo de
caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)

Ao 0

Ao 1

530,200.0

676,090.8

Ao 2
862,125.3

Ao 3

Ao 4

1,099,349.3

1,401,848.3

Ao 5
1,787,583.6

ESTRUCTURA DE COSTOS (%)

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

43.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2. INSUMOS

21.6%

29.0%

29.2%

29.2%

29.2%

29.2%

3. HONORARIOS - PRODUCCIN

29.6%

62.3%

62.2%

62.2%

62.2%

62.2%

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

0.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5. HONORARIOS - GESTIN

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6. OTROS GASTOS VARIABLES

0.4%

0.9%

0.9%

0.9%

0.9%

0.9%

7. OTROS GASTOS FIJOS

3.7%

7.8%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

VAN

1,532,168.32

TIR
PUNTO DE EQUILIBRIO

57.28%
1,571,406.00

* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados

De acuerdo a la evaluacin econmica realizada y de los indicadores ( VAN y TIR ) podemos concluir que es un negocio rentable, donde el punto de equilibrio es
374,447.0 Lts de Leche fresca, esto significa que el AEO debe producir superior a esta cantidad para generar las utilidades en forma adecuda.

PARTE II: NEGOCIO


2.1. Generacin de la propuesta de negocio (Slo para "B")

Describir cmo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Mximo 10 lne

Mediante la inicitativa de la asociacin de productores ganaderos de San Antonio que vienen trabajand
Produccin y Productividad de la Leche y Sus Derivados de Calidad Comercial y con condiciones de com
asistencia tncica necesaria en la produccin de pisos forrajeros, implementacin de un tanque de alm
para el acopio de leche y un procesamiento minimo requerido para su posteriro comercializacin, impl
acopio debidamente acondicionado, asi mismo brindar liderazgo al gerente y con el apoyo de las instit

2.2. Evaluacin de las ideas planteadas (Slo para "B")


Los Macro Filtros permitirn seleccionar la mejor idea.
Coloca una X en cada casillero segn corresponda y al final cuenta el nmero de SI que obtuvo cada
Preguntas Orientadoras /Propuesta de
Negocio (PDN)
Quieres realizar este proyecto
Tengo activos para cofinanciar (mano de obra,
tierras, efectivo, etc.?
Perteneces o podras conformar una
asociacin para producir el bien o servicio?
Es posible producir el producto en el
distrito/regin?
Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
Esta cadena es prioritario en la Regin
Moquegua para el PROCOMPITE?

PDN 1 (Leche Fresca)


SI

NO

PDN 2 (Ques
SI

Total ideas con SI

2.3.Definicin del Negocio


Definir claramente el Producto o Servicio y qu clase de necesidades se satisfacen con la

El presente Plan de Negocio consiste en contribuir a mejorar el nivel de competitividad en la producci


potenciando la actividad productiva ganadera, para lo cual debe incrementar el volumen de producci
calidad reqerida, mejorar la calidad del producto de y asi incrementar las utilidades y obtener una may
volumen de comercializacin.

2.4.Nivel de intervencin en la cadena productiva


En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabn o eslabones que intervienen en la cadena
Ubicacin de la Cadena
Productiva
Produccin
Post-produccin

Marcar
X
X

Transformacin
Comercializacin

2.5. Referencias de la propuesta productiva


Descripcin de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o na
10 lneas)

La Asociacin ASOCIACIN DE GANADEROS SAN ANTONIO, viene comercializando leche de manera as


comercializacin de leche y derivados.
Se tiene referencia que hay empresas tales como Derivados Lacteos la moqueguanita, procesa leche e
Otra empresa que opera dentro del mbito de ejecucin del presente plan de negocios es la Bodeguill
acopio de leche producida en el distrito.

2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de l
participacin en anteriores PROCOMPITE. (Mximo 4 lneas)

El AEO tiene experiencia ms de 05 aos en la produccin y comercializacin de la leche, a traves del


los socios del AEO, para ello se espera incrementar el volumen de produccin y comercializacin de la
incremento se basa en la ampliacin de nuevas reas de pasturas, sto se logra al 3er ao. El AEO no
del PROCOMPITE en el mbito de la Regin Moquegua.
2.7. Definicin del nombre

Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - Qu se va a hacer? - Cul es el bien o servicio que s


se va a localizar?
Fortalecimiento de la Competitividad Sostenible de la Cadena Productiva de Leche y Quesos en
2.8. Antecedentes

Narrar la historia del AEO, Fundacin, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en

La Asociacin ASOCIACIN DE GANADEROS SAN ANTONIO, es una organizacin de civil de derecho pri
ganaderos de la comunidad de San Antonio; actualmente la organizacin cuenta con un total de 20 so
posee actualmente un total de 120 cabezas de ganado vacuno asi mismo acopia leche de otros gande
En su desarrollo productivo, la asociacin inicialmente produca 1200 litros de leche al mes, y actualm
mes .Este crecimiento se explica por el mejor manejo implementado por sus asociados gracias al apo
de Mariscal Nieto. El mercado principal de la palta del AEO es la empresa AGROINDUSTRIAS LACTEAS

2.9. Justificacin
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situacin actual del AEO y q
PROCOMPITE 1 Moquegua. (Mximo 7 lneas)

El principal problema que enfreta el AEO es el "Bajo volumen de produccin y comercializacin de la le


fortalecimiento de capacidades productivas y ganaderas ii) Limitado equipamiento para el acopio y pr

El principal problema que enfreta el AEO es el "Bajo volumen de produccin y comercializacin de la le


fortalecimiento de capacidades productivas y ganaderas ii) Limitado equipamiento para el acopio y pr

PRIMER PROCOMPITE

E II: NEGOCIO

os (Mximo 10 lneas)

que vienen trabajando de manera coordinanda El Plan de Negocio consiste en incrementar


n condiciones de competitividad en el mercado local, regional y nacional, brindando la
de un tanque de almacenamiento de leche dentro de la asoacin que seria de gran ayuda
mercializacin, implementacin de equipo logistico (transporte) para las acitvidades de
el apoyo de las instituciones pblicas y privadas dentro de la cadena de produccin de lcteos

e SI que obtuvo cada idea.


PDN 2 (Queso)
NO

PDN 3 (Yogurt)
SI

NO

PDN 4 (Mantequilla)
SI

x
x

x
x

NO

e satisfacen con la idea de negocio planteado.

idad en la produccin y comercializacin de la leche y derivados dentro de la asociacin,


lumen de produccin de la leche a traves de la instalacin de nuevas rea de forraje con la
s y obtener una mayor cuota de participacin en el mercado a travs del incremento del

enen en la cadena productiva

al, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Mximo

leche de manera asociada a las distintas empresas dedicadas al procesamiento y

nita, procesa leche en sus distintas presentaciones a nivel local, regional y nacional.
ocios es la Bodeguilla, que de igual manera comercializa productos lacteos y se dedica al

a contribucin de la propuesta productiva a la actividad econmica del AEO y

leche, a traves del presente plan de negocios se espera mejorar la situacin econmica de
mercializacin de la leche y derivados a partir del ao 03 del horizonte del proyecto. El
3er ao. El AEO no tiene ningn antecedente de haber participado en el Fondo Concursable

en o servicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- Dnde

Leche y Quesos en la Asociacin de Productores San Juan Sipisipi, Pucar, Lampa - Puno

os, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Mximo 7 lneas)

civil de derecho privado, que se constituye el 26 de octubre del 2008, por iniciativa de los
on un total de 20 socios, los cuales realizan sus ventas de manera organizada. La asociacin
eche de otros ganderos de la zona para su comercializacin
he al mes, y actualmente alcanza una productividad promedio de 20000 Litros de leche por
iados gracias al apoyo de la Direccin Regional Agraria Moquegua y la Municipalidad Distrital
DUSTRIAS LACTEAS.

actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el

ercializacin de la leche", lo cul es consecuencias de las siguientes causas: i) Limitado


para el acopio y procesamiento minimo de la leche.

PRI

PARTE III: ANLISIS DEL E

3.1. Anlisis de los factores Macro Ambientales


Las Organizaciones que inician o continan con un negocio necesitan seleccionar del entor
corto, mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Mximo 7 lneas)

La identificacin del proyecto a sido resultado de procesos de talleres participativos en el que ha sido p
aspiraciones no solo de los socios del AEO, si no tambin de las autoridades, organizaciones del secto
Bajo el enfoque de cadenas productivas, el proyecto promover y fortalecer la participacin concerta
los aspectos productivos, transformacin y comercializacin, la cual adems forma parte de las activid
contra la desnutricin y de pobreza extrema.
b) Factores econmicos y de mercado (Mximo 7 lneas).

El presupuesto total del presente Plan de Negocio, ser asumido en 20% por el AEO y 80% por el PROC
debidamente sustentadas y viables econmicamente.
El empoderamiento financiero es un aspecto primordial en el proyecto, debido a que los resultados de
permitir generar rentabilidad y acumulacin de capital propio, de modo que la continuidad de la prod
un proceso de crecimiento y consolidacin empresarial.
c) Factores Polticos y legales (Mximo 7 lneas).

Cumplimiento de la Ley N29337, reglamentacin DS.N192-2009-EF y acorde con la poltica de inclus


mediante Acuerdo de Consejo Regional N 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, apro
Nuevos Soles) para la implementacin de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROC
despertado gran inters tanto en la zona rural como en la zona urbana del mbito de la Regin Moque
sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurs
d) Factores Tecnolgicos (Mximo 7 lneas).

Para garantizar la viabilidad de los factores tecnolgicos, se tiene en cuenta el capital de la Regin Mo
Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con va de acceso en un 1
empresas que comercializan los insumos necesarios, maquinarias para el procesamiento, equipos y he
lacteos. Por ello no es un factor limitante para el desarrollo de la agroindustria Rural y Urbano. En el am
y especializacin en el proceso de produccin y comercializacin de la leche y derivados.

3.2. Anlisis de los factores micro ambientales


a) Proveedores (mximo 5 lneas)

La empresa Gloria ser la principal compradora de leche, quienes buscan un insumo de calidad, lo cua
condiciones higinicas adecuadas, lo mismo que su conservacin en fro garantiza la calidad del insum
El queso tiene como principal destino a los mercados ms exigentes de la regin, con quienes tambin
producto.
La produccin de derivados lcteos se ir diversificando a mediano plazo.
b) Competidores (mximo 05 lneas por tem)
b.1) Competidores actuales

En el mbito del AEO no existe competidores potenciales, incluso en todo la provincia de Mariscal Niet
competidores a los productores individuales no asociados, cuya produccin se destina mayormente al
gloria y Laive que llevan la lleche a las ciudades de Arequipa y Lima par su procesamiento en las plant
total de la produccin , asi mismo el 5% es acopiado por las plantas de la ciudad de Moquegua, se est
b.2) Competencia de otros sectores (Slo para "B")

Se cuenta con Empresas que operan en la zona de Moquegua como es el caso de La Bodeguilla que es
leche y tambien se dedican al acopio de Leche freaca para su procesamiento, Derivados lacteos La Mo
distintas presentaciones.

b.3) Sustitutos (Slo para "B")


Se tienen al as siguientes:
. Leche de Soya
. Avena.
. Quinua

c) Poder de negociacin (Slo para "B")


c.1) Clientes

En el mbito del AEO no existe competidores potenciales, incluso en todo la provincia de Mariscal Niet
competidores a los productores individuales no asociados, cuya produccin se destina mayormente al
gloria y Laive que llevan la lleche a las ciudades de Arequipa y Lima par su procesamiento en las plant
total de la produccin , asi mismo el 5% es acopiado por las plantas de la ciudad de Moquegua, se est
d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes pblicos

Los socios del AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida de
experiencia en la produccin y comercializacin de la leche y derivados, lo cual hace viable el conocim
presente PND, cuentan con capital de trabajo propio que son invertidos de ao en ao.
Se cuenta con una organizacin en la cual la toma de decisiones va de acuerdo a un concejo directivo
fiscal y vocales, quienes toman decisiones previa coordinacin con sus respectivas bases compuestas
actividad econmica principal la crianza de ganado vacuno y la produccin de leche.

Los socios del AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida de
experiencia en la produccin y comercializacin de la leche y derivados, lo cual hace viable el conocim
presente PND, cuentan con capital de trabajo propio que son invertidos de ao en ao.
Se cuenta con una organizacin en la cual la toma de decisiones va de acuerdo a un concejo directivo
fiscal y vocales, quienes toman decisiones previa coordinacin con sus respectivas bases compuestas
actividad econmica principal la crianza de ganado vacuno y la produccin de leche.

PRIMER PROCOMPITE

LISIS DEL ENTORNO

eccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectar en el

s en el que ha sido priorizado el proyecto, por lo que responde a las necesidades y


nizaciones del sector pblico y privado.
rticipacin concertada de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados en
parte de las actividades de desarrollo econmico local, seguridad alimentara, de lucha

O y 80% por el PROCOMPITE 1 Moquegua, ente financiera para llevar adelante proyectos

ue los resultados de los indicadores financieros son positivos, el capital de trabajo de impulso
ntinuidad de la produccin sea permanente y fluida, al asumirse los costos de produccin en

la poltica de inclusin social en el mbito rural / urbano, el Gobierno Regional de Moquegua,


mbre del 2012, aprob un presupuesto de S/. 3500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil
dad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE MOQUEGUA ha
de la Regin Moquegua, donde las organizaciones productivas, los gobiernos locales y los
zada a este concurso regional.

ital de la Regin Moquegua, que se enmarca dentro del corredor econmico de la Regin
a de acceso en un 100% asfaltado. En el mercado de las regiones mencionadas existen ms
miento, equipos y herramientas para la actividad ganadera y el procesamiento de productos
al y Urbano. En el ambito de la Regin Moquegua se cuenta con profesionales con experiencia
vados.

mo de calidad, lo cual estar en nuestras posibilidades debido a que produciremos leche en


la calidad del insumo que lo utilizan con fines de transformacin a derivados lcteos.
con quienes tambin cumpliremos con los requerimiento sanitarios, como los de calidad del

cia de Mariscal Nieto. Dentro de la regin Moquegua se pueden considerar como


ina mayormente al mercado regional, asi mismo se considera en la zona a las Empresas
amiento en las plantas industriales con la sque cuentanel cual llegan a acopiar el 75 % del
de Moquegua, se estima el consumo directo un 15 %.

La Bodeguilla que es un empresa que produce Queso, Yogurt, entre otros derivados de la
vados lacteos La Moqueguanita que tambien se dedica al proceamiento de leche en sus

cia de Mariscal Nieto. Dentro de la regin Moquegua se pueden considerar como


ina mayormente al mercado regional, asi mismo se considera en la zona a las Empresas
amiento en las plantas industriales con la sque cuentanel cual llegan a acopiar el 75 % del
de Moquegua, se estima el consumo directo un 15 %.

icos

la contrapartida del presente plan de negocios, tambin cuentas con ms de 05 aos de


ce viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el
ao.
un concejo directivo bsico conformado por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero
bases compuestas por 20 socios debidamente identificados, los mismos que tienen con
e.

PRIM

PARTE IV: ORGANIZACIN


4.1. Ubicacin del AEO
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Direccin
El centro poblado
pertenece a la capital de
distrito?
El centro poblado es
rural o urbano?

PUNO
LAMPA
PUCAR
COMUNIDAD DE
COLQUEJAHUA
San Antonio S/N
Si
Rural

4.2. Composicin de la Junta Directiva del AEO


Represetante legal del AEO
Nombre(s) y Apellidos

Percy Segund

Cargo

Pre

Celular/Email
996964700
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombre(s) y Apellidos
Carlos PALO
Direccin Exacta
Celular/Email

Jr. Sucre N 4
966719664

4.3. Participantes del AEO


Total Integrantes del AEO
Varones
Mujeres

4.4. Estructura de distribucin de utilidades


Definir la forma de distribucin de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y ca
Periodo de Distribucin de Utilidades
N

Junta de socios o accionistas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Julio Crdenas Sosa


Jos De La Cruz Torres
Roque Vallejo Huaman
Beatriz Riveros Amao
Carlos Palomino Torres
Jos Quintanilla Sosa
Elizabeth Cancho Amao
Luis Soto Ore
Percy Huauya Pablo
Abel Guzman Candia
Carlos Palomino Torres
Jos Quintanilla Sosa
Elizabeth Cancho Amao
Luis Soto Ore
Alipio Ponce Huaman
Carlos Palomino Torres
Jos Quintanilla Sosa
Elizabeth Cancho Amao
Luis Soto Ore
Alipio Ponce Huaman

Mensual

Monto o porcentaje de
utilidades
S/. 1,000.00
S/. 950.00
S/. 1,200.00
S/. 1,320.00
S/. 950.00
S/. 950.00
S/. 1,100.00
S/. 850.00
S/. 1,200.00
S/. 1,100.00
S/. 1,000.00
S/. 1,200.00
S/. 1,100.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 1,000.00
S/. 1,200.00
S/. 1,100.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00

4.5. Medidas para evitar una mala Administracin de los AEO


Situacin
Informar peridicamente a los socios o componentes del grupo la situacin del
AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos
Rotacin peridica de la junta directiva
Derecho de convocar a reunin de la junta directiva
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo
4.6. Estructura de Trabajo en el AEO
Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO

El AEO est encabezado por el Sr. Percy Segundo HUAUYA PABLO, quien cumple el cargo de preside
Ing. Carlos Palomino Torres, quien es el encargado de la formulacin y gestin financiera del presen

4.7. Organigrama del AEO

4.7.1. Personal tcnico administrativo actual, para la ejecucin y conduccin de la propu

Actualmente el presidente del AEO cumple la funcin del Administrador de la organizacin producti
directo del AEO. Para mejorar el proceso productivo se requiere un experto en produccin de palta
socios.

PRIMER PROCOMPITE

RGANIZACIN

PUNO
LAMPA
PUCAR
COMUNIDAD DE
COLQUEJAHUA
San Antonio S/N
Si
Rural

Percy Segundo HUAUYA PABLO


Presidente

964700

percy_h_p@hotmail.com
Carlos PALOMINO TORRES

Jr. Sucre N 450 - Moquegua

719664

carlospt@hotmail.com

20
10
10

un porcentaje) y cada que tiempo

el grupo la situacin del

Se cumple (Si
o No)
SI
SI
SI
SI
SI

le el cargo de presidente en la organizacin, tambin se cuenta con el apoyo del


financiera del presente plan de negocios.

duccin de la propuesta productiva

organizacin productiva en coordinacin plena con la junta directiva o consejo


produccin de palta para fortalecer las capacidades tcnicas productivas de los

PRIME

PARTE V: INVESTIGACIN DE MER

5.1. Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria


Informacin del mercado para realizar un diagnstico de la situacin de la demanda y ofer

El mercado que visualiza el presente plan de negocio tiene como base el abastecimiento de leche enf
tiempo est previsto la elaboracin de queso fresco para los supermercados de la regin. Se continua
consumo de la poblacin y eventualmente para programas sociales.
5.2. Anlisis de la Demanda

A pesar que el precio ser mayor al actual, por ser la leche refrigerada, en un solo punto de venta y e
esta es la condicin que prefiere la empresa Gloria S.A. El queso ser competitivo manteniendo su pre

5.3. Anlisis de la Oferta

De acuerdo a nuestros recursos y capacidades, hemos proyectado un horizonte de 5 aos en el que a


cual puede ser absorvido por el mercado nacional, teniendo en cuenta que una gran cantidad de lcte
tenemos sin el Plan, sin embargo con los fondos concursables de PROCOMPITE encontramos una posi
Los ingresos totales tambin calculamos en S/. 286,000, por el costo de venta del producto a un sol. S
primeramente de queso fresco, tendremos sobre todo la seguridad de mercado para nuestra materia
necesidad de introducirnos en la industrializacin de otros derivados lcteos con mercado regional.

5.4. Determinacin de la brecha Demanda- Oferta

Para el caso de la leche y derivados en el mercado local y regional existe una demanda insatisfecha q
produccin de leche de calidad, de alli la necesidad de implementar el Plan de Negocios. Segn el an
una demanda de 7,922.96 TM/ao. El AEO participa en el mercado con 26.3 TM/ao al primer ao y 3
Negocios.

5.5. Anlisis de los precios del producto

Segn un sondeo de mercado a nivel local y regional, el precio promedio de la leche para el 2012 en l
es S/. 1.20/Kg. El precio de la leche se incrementse mantiene estable los ultimos 10 aos.

5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios

Como principales clientes se tienen a las Empresas Gloria S.A. Y Laive que compran leche de manera
Arequipa; estas empresas acopian aproximadamente el 80% del total de la produccin de leche del D

5.7. Anlisis de los Competidores

EL Distrito de Moquegua cuenta con la mayor cantidad de Cabezas de ganado a nivel de los demas D
como cuenca lechera dentro del distrito se pueden encontrar plantas de procesamiento tales como La
de la misma forma que nuestra asociacin, se debe tener en cuenta que el mercado para la leche fres
empresas grandes como Gloria y Laive.

PRIMER PROCOMPITE

CIN DE MERCADO

e la demanda y oferta del mercado

cimiento de leche enfriada y en volmen a la empresa Gloria S.A. Al mismo


a regin. Se continuar abasteciendo a productores de queso artesanal, para

lo punto de venta y en mayor volumen, la compra est asegurada porque


o manteniendo su precio.

de 5 aos en el que alcanzaremos producir 350,000 litros anuales al final, en


gran cantidad de lcteos se importan actualmente. Esta proyeccin tambin la
encontramos una posibilidad a corto plazo.
el producto a un sol. Sin embargo a travs de la industrializacin,
para nuestra materia prima producida. En el mediano plazo tendremos la
mercado regional.

emanda insatisfecha que se puede aprovechar incrementando el volumen de


egocios. Segn el anlisis de la demanda y oferta para el ao 2011, existe
ao al primer ao y 35.0 Mt/ao al tercer ao de la ejecucin del Plan de

eche para el 2012 en la Regin Moquegua es S/. 1.00/Lt y el promedio nacional


os 10 aos.

pran leche de manera continua para sus plantas en la ciudad de Lima y


uccin de leche del Distrito de Moquegua.

nivel de los demas Distritos de la Regin es decir tiene una gran fortaleza
miento tales como La Bodeguilla y La Moqueguanita las cuales acopian leche
ado para la leche fresca siempre esta abierta debido a la presencia de

PRIMER

PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEG


6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance
. Incrementar el volumen de produccin de leche.
. Mejorar los procesos de acopio y controles.
. Mejorar la calidad de la leche

. Ob
comercializacin
6.1.1. Objetivos Especficos y Estrategias
rea

Objetivo Especfico Qu se plantea lograr?


Incremento del volumen de acopio de leche de 12000
litros por mes a 2500 Lt/Mes al tercer ao del Plan de
Negocios

Produccin

Mejorar la calidad del producto


Calidad

Obtener una mayor cuota de mercado a travs del


incremento del volumen de comercializacin

Gestin Comercial /
mercadotecnia

Fortalecer la capacidad de gestin comercial de la OPA.

Fortalecer la articulacin con el mercado, para afianzar


nuestra presencia en el mercado regional y nacional

Finanzas

Obtencin financiamiento para la adquisicin de la


tecnologa productiva de palta.

6.2. Anlisis FODAS (Slo para "B")


FORTALEZAS

a) Bajos ndices de Produccin


c) Deficiente sistema de alimen
a) Productores organizados y legalmente constituidos.
balanceado en pocas de estia
b) Existencia de personal con experiencia en procesos de produccin,
d) Inadecuado manejo de enfe
transformacin y comercializacin.
metritis).
c) Cuentan con ganado lechero mejorado y cruzado para la produccin
f) Carencia de movilidad y equ
de la materia prima.
de los productos a comercializa
e) Cuentan con Infraestructura de Procesamiento y Servicios Bsicos.
Ferias.
f) Socios motivados y con deseo de superacin.
g) Deficiente implementacin d
g) Condiciones de piso favorables para la produccin ganadera.
minimo.
h) Bajo nivel educativo y tecno
que no hace posible analizar el

OPORTUNIDADES
A) Apoyo por parte de la Municipalidad Distrital de Moquegua, en tema
de mejoramiento de los ganados y potenciar la cadena de lcteos a
nivel del Distrito.
c) En el mercado local, regional y regional existe una amplia demanda
insatisfecha de los derivados lcteos debido al cambio en el nivel
educativo y crecimiento demogrfico de la poblacin.
d) Presencia de programas de apoyo, como el Qalywarma y
Municipalidades que demanda la leche.
e) Existe de tecnologa para la mejora del proceso productivo de la
leche.
f) Existencia de las vas de acceso en buen estado que permite el flujo
de comercializacin en menor tiempo.
g) Instituciones interesadas y predispuestas a financiar este tipo de
negocios.

a) Fenmenos climticos adver


produccin de la leche.
b) Presencia de malezas invasi
proliferan rpidamente elimina
c) Presencia de plagas y enferm
ganado, incidencia de mastitis
d) Introduccin de productos su
e) Incremento de costos de imp
f) Aparicin de nuevas enferme
g) Altas barreras para el ingres
nacional u otros mercados din

6.3. Metas de Plan de Negocios (Slo para "B")

Objetivos Especficos

Indicadores

Incrementar la capacidad operativa del centro de acopio Volumen de acopio Lts


Incrementar el volumen de produccin de Quesos

Kg/ao

Reducir los costos de produccin u operacin

S/./Lts

6.4 Programacin de Actividades del Plan de Negocios (Slo para "B")

6.5. Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio


Determinar el nnero de Alianzas Estratgicas u oportunidad de negocio que posee la propu
empresas y cmo se llevar a cabo.

Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio

Finalidad

Empresa u organizacin

Articulacin comercial

Municipalidad distrital de
Moquegua

Comercializacin de la leche

GLORIA

Comercializacin de la leche

PROGRAMAS SOCIALES

PRIMER PROCOMPITE

ENTO DEL NEGOCIO

. Obtener derivados como el queso para su

Estrategia Cmo se plantea lograrlo?


Contratar un equipo de profesionales que birnden capacitacin y temas
especificos con el fin de mejorar la produccin de leche y mejorar el
sistema de acopio para su comercializacin

Se logra a travs de la optimizacin de los procesos debuenas practicas


en el ordeo, acopio, traslado y procesamiento minimo.

La estrategia planteada es incrementar el volumen de produccin a


travs del incremento de la productividad del ganado vacuno leche de
la asociacin.

Contratar un Responsable del Proyecto que tenga experiencia en la


cadena de produccin y comercializacin de leche y productos lacteos.
Establecer convenios de compra y venta futura con las empresas
exportadoras de palta.
Establecer alianzas estratgicas de articulacin comercial con
instituciones.

Gestionar el apoyo del PROCOMPITE 1 MOQUEGUA, con el


cofinanciamiento de la inversin del presente plan de negocios.

DEBILIDADES

ndices de Produccin y Productividad de leche fresca y derivados lcteos.


nte sistema de alimentacin de los ganados lecheros con alimentos
do en pocas de estiaje.
uado manejo de enfermedades, especialmente infecto contagiosas (mastitis,

a de movilidad y equipos para el acopio de la materia prima y distribucin


oductos a comercializar en el Mercado deMoquegua y Participacin en las

nte implementacin de equipos de almacenamiento y procesamiento

vel educativo y tecnolgico de los socios en el manejo del balance general


ace posible analizar el real desempeo de la AEO.

AMENAZAS

enos climticos adversos (granizadas, heladas y sequas) que afectan la


n de la leche.
cia de malezas invasivas que vienen conjuntamente en las semillas que se
rpidamente eliminando los pastos perennes.
cia de plagas y enfermedades parasitarias en pocas de lluvia que afectan el
ncidencia de mastitis reduciendo la produccin de leche.
uccin de productos sustitutos.
ento de costos de importacin de equipos e insumos.
n de nuevas enfermedades que afectan la produccin ganadera.
arreras para el ingreso de productos lcteos ayacuchanos al mercado
u otros mercados dinmicos y competitivos.

Nivel actual
Meta al final
Metas ao 1 Meta ao 2 Meta ao 3
(base)
del PdeN
65000

2100

2900

2900

2900

1950

3000

3000

3000

3000

0.85

0.85

0.72

0.8

0.75

que posee la propuesta productiva y el detalle de con qu

Caractersticas de la empresa
u organizacin

Estatal de mejoramiento de
calidad de vida y desarrollo
local

La alianza u oportunidad Es probable o


concreta?

si

Caractersticas de la empresa u
organizacin

S, cumpliendon con los estandares


requeridos

Con fines de cumplimiento de


metas para erradicar la
desnutricin

S, realizando convenios y cumpliendo


requisitos requeridos

PRIMER PROCOMPITE
PARTE VII: PLAN OPERACIONAL
7.1. Requerimiento operacional del AEO
Explicar los requerimientos de capacitacin o asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas de
produccin y comercializacin.
BIENES
Proceso/Actividad
Dificultades
Planteamiento de alternativas de solucin

Produccin

Post Produccin

. El AEO requiere ampliar nuevas reas de pastos


asociados para cubrir la necesidad alimenticia de los
ganados

Como contrapartida del plan de negocios se contar con nuevas


instalaciones de pastos asociados.

Se contar con un tanque de almacenamiento y sala de refrigeracin,


. El adecuado manejo de la leche acopiada, enfriamiento
asi mismo se tendran en cuenta los aspectos tcnicos necesarios
y acondicionamiento para el trasporte
para el traslado.

Transformacin

Comercializacin

SERVICIOS
Proceso/Actividad

Produccin

Post Produccin

Dificultades

Planteamiento de alternativas de solucin

. Deficientes capacidades tcnicas productivas de los


socios de AEO para una adecuada produccin de pastos
y alimento balanceado para vacunos.

. Contratar a un Ing. Agrnomo o Tcnico Agropecuario con


experiencia en produccin de pastos asociados, alimentacin
balanceada y de esta manera brinde asistencia tcnica permanente
en el proceso de produccin de la leche.

. Limitados conocimientos en tecnicas de acopio y


procesamiento minimo de la leche

. Capacitacin y asistencia tcnica a los socios en el proceso de


acopio, transporte y procesamiento minimo de la leche

. La busqueda de nuevos mercados

se contar con un especialista en marketing y/o agente de ventas


para capacitar a los socios en temas de comercializacin

Transformacin

Comercializacin

7.2. Explicaciones tcnicas y diseo del producto

Proceso/Actividad

Detalle Tcnico

Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora

Aseo y limpiesa para el . Deficientes practicas de limpiesa para la obtencin de


ordeo
leche y el ordeo

. Contratar a un Ing. Agrnomo o Med. Veterinario con experiencia


en manejo de gando vacuno y buenas practicas ganaderas.

. El uso de equipos y nuevas tcnicas para el ordeo.

. Capacitacin y asistencia tcnica a en el uso de ordeadoras


porttiles y su implementacin.

. Corresponde a la limpiesa posterior a la actividad del


ordeo sea manual o mecanizada

S, porque antes del PDN esta actividad se desarrolla sin direccin


tcnica, donde el exceso de materias extraas existentes en la leche
despues del ordeo reduce la calidad y la aceptacin de la leche para
su comercializacin

. No se realiza un buen control y medicin de las


Registro de cantidades cantidades y parmetros que requiere la leche para su
comercializacin.

S, a travs de las labores de acopio es indispensable tener en cuenta


las medidas de volumen para un mejor control, llevar un registro de
produccin, asi mismo se pueden realizar mediciones de densidad y
concentracin de la leche para evitar posibles adulteraciones.

Ordeo de leche

Colado y Limpiado

. Uso de tanque de almacenamiento de leche

S, mejora el acopio puesto que se contar con un tanque de


almacenamiento adecuado con los controles necesarios para brindar
un enfriamiento y acondicionamiento de la leche durante el periodo
de acopio que puede durar muchas horas.

traslado y
comercializacin

. El uso de accesorios y equipos necesarios para un


traslado adecuado.

S, el uso del tanque de almacenamiento de leche permitir trasladar


la leche sin tener contacto con el medio ambiente mediante el uso de
tuberias adecuadas, asi mismo los clientes estarn debidamente
equipados con vehiculos y los accesorios necesarios para realizar un
traslado adecuado.

Comercializacin

. La busqueda de nuevos Clientes

S, con el apoyo de la parte gerencial y de comercializacin de


mejoraran los precios y permitir negociar dentro de nuevos
mercados potenciales.

Puesta en depositos

7.3. Definicin del Proceso Productivo


Diagrama de Flujo del Proceso Productivo

Detalle del Diagrama del Proceso Productivo

. El detalle de proceso productivo se puede visualizar en el tem 7.2.


. La columna del clado izquierdo indica las actividades previas para el cuidado y
adecuado manejo de las vacas para el proceso de extraccin de la leche.
. La columna del lado derecho nos indica el proceso de acopio y obtencin de la
leche para su posterior comercializacin.

7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos


Este clculo se debe hacer en funcin del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseado y la cantidad de produccin regular de
la organizacin
Rubro
I. COSTOS DE PRODUCCIN
Labores
Aseo y limpieza para el ordeo
Ordeo de leche
Colado y enfriado
Medida y registro
Puesta en deposito
Traslado
Insumos, materiales y servicios
Cloruro de calcio
Cultivo lctico
Cuajo
Papel de manteca para empaque de queso
Etiquetas para queso
Cajas de plstico para transporte de quesos
Molde de queso
Forraje para consumo de vacas

II. GASTOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACIN


Jefe de planta quesera
Capacitador en manejo de la leche y derivados
Capacitador en sanidad animal
Capacitador en manejo de pasturas
III. GASTOS DE ADMINISTRACIN
Administrador del AEO
Servicio de Luz
Servicio de agua
Telfono

Unidad Medida

Cantidad

Precio Unitario (S/.)

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

300
500
150
150
200
900

35
36
37
38
39
40

Kg
Kg
Kg
Kg
Ciento
caja
Unidades
TM

5
5
5
50
100
20
20
200

30
80
80
2
5
50
50
50

Mes
Taller
Taller
Taller

1
1
1
1

1500
1500
1500
1500

Mes
Mes
Mes
Mes

12
12
1
1

1500
50
30
30

Unidad Medida

Cantidad

Precio Unitario (S/.)

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
2
20
20
2
1
1
1

7500
7800
120
350
1000
3000
1200
28000

7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas


Rubro
Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
Motocicleta furgn
Ordeador porttil
Balde acerado
Porongos de aluminio de 30 litros
Refrigeradoras
Equipo y material de produccin
Vitrina par expendio
Tanque de enfriamiento de leche de 2,500 Litros

7.6. Planeacin de la distribucin del rea de trabajo

La distribucin de las reas del procesamiento de la leche, se anexa al presente plan de negocios

7.7. Requerimiento de Mano de Obra


Rubro
Manejo del ganado
Operarios para la planta quesera

Unidad Medida
Jornal
Mes

Cantidad
120
2

Precio Unitario (S/.)


35
1500

PRIMER PROCOMPITE

PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA


8.1. Estrategia del Producto

La leche es la mejor fuente de calcio para el crecimiento del esqueleto del lactante y el mantenimiento de la integridad de los huesos en el adulto. Por otro
lado, aunque tiene un contenido de hierro que no satisface las necesidades del lactante, si es suficiente para limitar el crecimiento bacteriano. Los productos
lcteos como el queso son fuente de calcio, manjar blanco fuente de caloras, etc. Todos los productos son salubres para el consumidor.
La Asociacin el 100% de la leche fresca obtenida es comercializada previo enfriamiento asi mismo una cierta cantidad se de da valor agregado como: queso
fresco pasteurizado.

8.2. Estrategia de Precios

El precio promedio deleche en la zona de operacin de la asociacin es S/. 1.00 el Lt en nuestro centro de acopio en la comunidad de San Antonio.
Con el proyecto se tiene en cuenta entrar a mercados ms competitivos y mejores precios con la leche y productos lacteos que no cumple los estndares de
calidad requeridos.

8.3. Estrategia de Promociones

Para el presente plan de negocios no se tiene en cuenta esta estrategia porque se trata de un producto altamente posicionado y de consumo directo
requerido por el mercado.

8.4. Estrategia de Distribucin

La estrategia de distribucin que se tiene en cuenta es el CANAL DIRECTO, para entregar el producto a las empresas comercializadoras y plantas de
procesamiento de productos lacteosde forma directa, nosotros mismos acopiaremos la leche, en porongos de aluminio adecuadas y posteriormente al tanque
de almacenamiento refrigerado en la comunidad de San Antonio.

PRIM

PARTE IX: ASPECTOS GENERAL

9.1. Licencias y derechos (Slo para "B")


Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorizacin comercial que deb
Locales o Regionales.

La asociacin cuenta con documentos en regla para la adecuada ejecucin del presente plan de
los AEOs se ha presentado todos los documentos que exige el PROCOMPITE MOQUEGUA. Las act
de la Asociacin y cumple con las exigencias de la instituciones locales para la operacin.

9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Slo para "B")


Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar s
Asimismo, mencionar las limitaciones de la propuesta productiva.

El mercado de la fibra de alpaca posee un sistema de comercializacin que no ha variado en los


por una cadena de comercializacin que agrupa a una serie de agentes y empresas comercializ
concentracin del producto. Este sistema de comercializacin ha sido y contina siendo utilizado
rescatistas, quienes financian el acopio con adelantos a los productores. Con estos agentes, las e
asumen relaciones laborales ni costos sociales

9.3. Plan de impacto ambiental


Actividad

Labores culturales en las instalaciones


de pasturas por parte de los socios

Acopio de leche de la asociacin y


otros proveedores

Indicador de Impacto Ambiental


Descricin

Cantidad de Lotes (Has)


que requieren labores
culturales

Volumen (Litros)

Sin P de N

35

20000

Control de calidad

El contro de calidad sera


de manera frecuente para
los lotes de leche
acopiados

Manejo de vacunos

La sanidad animal es un
punto indispensable en la
calidad de la leche

Transporte de productos

Prctica de disposicin de
envases y movilidad
adecuada para el traslado

9.4. Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin (Slo para "B
Proceso/Actividad

Produccin de la leche

Proceso de productos Lacteos (leche)

Comercializacin

Ejecucin del Plan de Negocio

Riesgos identificados

Ambientales:
- Fenmenos naturales
- Plagas y enfermedades
- Contaminacin

Incremento del precio de los insumos

. Variacin del precio de venta


. Cambios en el hbito de consumo
. Incremento del costo de
comercializacin (flete).

Fraude o malversacin de los fondos


del Plan de Negocios.

PRIMER PROCOMPITE

PECTOS GENERALES

izacin comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos

cucin del presente plan de negocios, en la etapa de registro de inscripcin de


OMPITE MOQUEGUA. Las actividades de produccin se realizar en un local
es para la operacin.

los cuales puede estar sujeta la organizacin de productores.


ctiva.

n que no ha variado en los ltimos cien aos. Este mercado se caracteriza


ntes y empresas comercializadoras quienes cumplen la funcin de
o y contina siendo utilizado por los agentes de la gran industria, a travs de
res. Con estos agentes, las empresas reducen los costos operativos, no

acto Ambiental
Con P de N

Cmo se logra mitigar el impacto ambiental?

Renovacin de pastos viejos con otras nuevas


instalaciones.
Realizar el deshierbo y abonamiento con
35
asesoramiento tcnico del especialista en pastos y
forrajes

Mejoramiento del uso de equipos de acopio,.


Concertacin con las autoridades ambientales sobre
30000
programas dirigidos a usuarios y/o compradores
potenciales.

Adopcin de buenas prcticas ganaderas, buenas


practicas de higiene y cuidado del medio ambiente

Acceder oportunamente a la asistencia tcnica del


especialista en sanidad animal.

Prcticas de lavado de envases, calidad de envases


1 a utilizar y acondicionamiento de vehiculos para el
traslado.

Mitigacin (Slo para "B")


Acciones de prevencin o mitigacin
Los fenmenos naturales como granizada, heladas, exceso de
lluvia, etc. son difciles de controlar, lo que se har es contar con
un Plan de Contingencia, donde se plasme las acciones a tomar,
cuando existe el taque de los fenmenos naturales.
El ataque de plagas y enfermedades, son amenazas constantes
Organizacin, para que puedan controlar detectar y controlar en
forma oportuna,

La variacin de los costos de los insumos afectan el costo de


produccin y costo de venta de los productos, la mejor manera de
controlar estos riesgos es a travs de la adquisicin de los
insumos al por mayor y almacenar para un ao de produccin,
para ello el Gerente de la asociacin contar con un plan de
produccin anual.
La sobreproduccin de palta podra varia en los cotos de
comercializacin, por ello se debe contar con planificacin de
produccin agrcola de acuerdo a la demanda.
El alza del costo combustible podra incrementar el flete de
comercializacin. Para controlar este riesgo la asociacin cuenta
con una movilidad propia para el acopio y transporte hacia el
mercado, para lo cual contar con combustible suficiente para
abaratar los costos.
Para evitar el fraude o malversacin se trabajar con empresas de
recomendacin y que tengan experiencia de trabajo con
instituciones pblicas y privadas. De igual manera el responsable
del proyecto y el gerente sern los encargados de ejecutar el
proyecto, bajo la fiscalizacin del consejo directivo de la
asociacin.

PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y


10.1. Justificacin del Cofinanciamiento

El confinanciamiento se justifica porque existe la necesidad de mejorar todo el proceso productivo de la


tecnologias adecuadas el proceso de ordeo, acopio, transporte y almacenamiento de la leche. De esta
competitivos.
El AEO justifica que el cofinamiento del presente plan de negocios son asumidos por el aporte de cada
cuenta el AEO. Para lo cual al presente plan de negocios se anexa la copia de acta donde se aprueba la
10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio
Dificultades
Baja productividad de la leche de vaca

Mejorar el manejo sanitario y las labo


produccin de productos lacteos

Bajos volumenes de Produccin

Incrementar el volumen de acopio a t

Baja calidad de la lehce

A traves de la asistencia tcnica perm


calidad de la leche

Limitada participacin en el mercado

Incrementar la couta de participacin

10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

Ing. Agrnomo o veterinario, experiencia de 02 aos en manejo de ganado vacuno, elaboracin y come
otra metodologa participativa para adultos. Los servicios requeridos es por 03 meses tiempo adecuada
asociacin.

10.4. Evaluacin econmica y financiera


10.4.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja.
Tipo

Productividad

Produccin

Indicador/Variable

Unidad de
Medida

Ao 0 (Base)

Leche fresca

Lt/socio

16050

Queso

Kg/socio

135

Leche fresca

Lt/ao

321000

Queso

Kg/ao

2700

Leche fresca

Soles/Lts

0.75

Queso

Soles/Kg

6.8

Leche fresca

Lt/ao

321000

Queso

Kg/ao

2700

Leche fresca

Soles/Lts

Queso

Soles/Kg

12

Costos

Ventas

Precios

10.4.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarn automticamente con ba

COSTOS FIJOS
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Y EQUIPO
3.
4.
5.
7.

HONORARIOS - PRODUCCIN
CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
HONORARIOS - GESTIN
OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
6. OTROS GASTOS VARIABLES
Valor de Venta Unitario
Costo Variable Unitario

Ao 0
499,678.0

PUNTO DE
EQUILIBRIO
1,571,406.0

341,940.0
4,500.0
12,000.0
42,180.0
900,298.0
Ao 0
249,050.0
5,000.0
1.10
0.53

10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o ser
con base a los datos del Flujo de Caja)
COSTOS (Nuevos Soles):
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

Ao 0
1,154,348.0
499,678.0
249,050.0
341,940.0
4,500.0
12,000.0
5,000.0
42,180.0

Ao 1
543,740.0
157,800.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0

10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales cond
proyecto. (Mximo 10 lneas)

Para financiar el presente plan de negocios se deber contar con S/. 179,914 de los fondos concursable
bienes y servicios solicitados en el plan de negocios. Los gastos que implica la contratacin de un Adm
propios de los productores . Una de las principales condiciones para operar el centro de acopio en form
la asociacin.

PRIMER PROCOMPITE

ERSIONES Y FINANCIAMIENTO

eso productivo de la planta de derivados lcteos, adicionalmente se requiere implementar con


de la leche. De esta manera se logra productos de alta calidad, inocuos y precios

el aporte de cada uno de los socios del AEO, tambin se valoriza el capital social con que
onde se aprueba las formas de asumir el cofinanciamiento.

Solucin encontrada
sanitario y las labores actividades a traves de la asistencia tcnica de un especialista en
ductos lacteos

umen de acopio a traves de la implementacin del tanque de almacenamiento de leche

tencia tcnica permanente en el ambito del AEO, mejorar los procesos de acopio y control de
e

uta de participacin en el mercado a traves del incremento del volumen de acopio de la leche.

elaboracin y comercializacin de productos lacteos con conocimiento en manejo de ECAs u


es tiempo adecuada para brindar capacitacin y asistencia tcnica a los 20 beneficiarios de la

Ao 1

Proyeccin de Indicadores
Ao 3
Ao 4

Ao 2

Ao 5

16050

16050

16500

17000

17500

135

135

142.5

142.5

150

321000

321000

330000

340000

350000

2700

2700

2850

2850

3000

0.75

0.75

0.65

0.65

0.65

6.8

6.8

6.2

6.2

6.2

350000

350000

350000

350000

350000

3000

3000

3000

3000

3000

1.2

2.5

2.5

12

12

14

14

15

ticamente con base a los datos del Flujo de Caja.


Comentarios (Mximo 10 lneas)

De acuerdo al anlisis realizado podemos sealar que el Punto


de Equilibrio se va lograr en el segundo ao de operacin del
proyecto, cuando se llegue a comercializar 374,447 Litros de
leche.

el producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarn automticamente

Ao 2
544,780.0
158,840.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0

Ao 3
544,780.0
158,840.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0

Ao 4
544,780.0
158,840.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0

Ao 5
544,780.0
158,840.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0

principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el

fondos concursables de PROCOMPITE 1 DE MOQUEGUA que se destinar a la adquisiciones de


atacin de un Administrador del AEO y los gastos operativos sern cubiertos con ingresos
de acopio en forma sostenida es asegurar la participacin plena de todos los productores de

PRIMER PROCOMPITE
10.5. Flujo de Caja
10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)
Mes 1

FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES)

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Ao 0

AO 0

INGRESOS (S/.)
COSTOS (S/.):

39,600.0

39,600.0

44,000.0
42,940.0

44,000.0
41,440.0

49,500.0
42,940.0

49,500.0
43,940.0

44,000.0
41,440.0

44,000.0
41,440.0

44,000.0
41,440.0

44,000.0
41,440.0

44,000.0
41,440.0

44,000.0
41,440.0

Ao 1

Ao 2

1,099,349.3

1,401,848.3

1,787,583.6

1,154,348.0

676,090.8

544,780.0

544,780.0

544,780.0

544,780.0

499,678.0

665,634.5

470,071.0

264,377.0

222,457.0

2. INSUMOS

116,280.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

249,050.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

30,930.0
1,500.0

28,710.0
-

28,230.0
1,500.0

28,230.0
-

28,230.0
1,500.0

28,230.0
-

28,230.0
-

28,230.0
-

28,230.0
-

28,230.0
-

28,230.0
-

28,230.0
-

341,940.0

5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

1,000.0
2,500.0
40,640.0

1,000.0
140.0

1,000.0
140.0

1,000.0
140.0

1,000.0
140.0

1,000.0
2,500.0
140.0

1,000.0
140.0

1,000.0
140.0

1,000.0
140.0

1,000.0
140.0

1,000.0
140.0

1,000.0
140.0

12,000.0

157,800.0

5,000.0

338,760.0

-430,471.0

-224,777.0

1,060.0

2,560.0

6,560.0

5,560.0

2,560.0

2,560.0

2,560.0

2,560.0

2,560.0

2,560.0

-624,148.0

-430,471.0

-655,248.0

-654,188.0

-651,628.0

-645,068.0

-639,508.0

-636,948.0

-634,388.0

-631,828.0

-629,268.0

-626,708.0

-624,148.0

-624,148.0

SALDO
SALDO ACUMULADO

4,500.0

42,180.0

1
10.5.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).

Valor Actual Neto (VAN)


Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relacin Beneficio-Costo (B/C)

1,532,168.32
57.28%
1.5

10.7. Anlisis de sensibilidad (Slo para "B")


Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperacin frente a cambios en el nivel de precios (Mximo 20 lineas)
Nivel de Precios
Precio base:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 13
Nivel 14
Nivel 15

1.10
1.05
0.99
0.94
0.90
0.85
0.81
0.77
0.73
0.69
0.66
0.63
0.59
0.56
0.54
0.51

VAN

TIR

1,294,632.54
1,068,973.55
854,597.50
650,940.26
457,465.88
273,665.21
99,054.59
(66,825.51)
(224,411.60)
(374,118.39)
-

49.46%
42.31%
35.70%
29.53%
23.74%
18.25%
13.00%
7.96%
3.07%
-1.71%
-

INSTRUCCIONES
ESTE CALCULO SE DEBER REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL FLUJO
DE CAJA. Slo ser vlido para el producto PRINCIPAL
1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendr que ser igual al que se
colocar en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se
muesta en la tabla. Para ello deber reemplazar el precio en la hoja "Paso
2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los resultados en la
tabla. Al final, dejar en el flujo de caja el precio base.
4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para el VAN
o la TIR.

Ao 5

862,125.3

277,221.0

Ao 4

676,090.8

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

Ao 3

530,200.0

543,740.0

158,840.0

158,840.0

158,840.0

158,840.0

338,760.0

338,760.0

338,760.0

338,760.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

132,350.8

317,345.3

554,569.3

857,068.3

1,242,803.6

-491,797.2

-174,451.9

380,117.4

1,237,185.7

2,479,989.3

PRIMER PROCOMPITE
PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementacin o ejecucin del Plan de Negocios
Tipo

Indicador

Valor en el Ao Base

Valor al ao 05 (Con PdeN)

Nmero de vacunos en produccin

500

800

Volumen de produccin

321000

350000

Productividad promedio de la leche

6 Lts/Vacunos

7.5 Lts/Vacunos

Costo unitario de Produccin

S/. 0.96/Kg

S/. 0.84/Kg

Costo de Produccin de 1 hectrea

S/. 5,045

S/. 6,850

Ingreso anual por venta

S/. 353,400

S/. 386,000

Ingreso anual promedio por socio

S/. 17,670.00

S/. 19,300.00

Precio promedio de venta por unidad de


producto

S/. 1.00/Lts

S/. 1.20/Lts

De produccin

De productividad

De calidad

De costos

De Ingresos

Lnea de crdito para acopio

Actualmente la OPA trabaja con sus


propios recursos

La OPA se responsabiliza de cubrir el la


contrapartida del costo total del PDN con
sus recursos propios y capital de trabajo

Nmero de empleos temporales por Ha

420 jornales

420 jornales

Nmero de empleos permanentes

Financiamiento

Empleo

PRIMER PROCOMPITE
12. Conclusiones (Mximo 15 lneas)

En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a travs del estudio, tcnico - econmico y financiero para produccin y comercializacin de la leche y quesos
El volumen de la produccin se determin en base al anlisis de las diferentes factores tales como: disponibilidad de ganado vacuno, recurso suelo, recurso hdrico, mercado,
tecnologa y financiamiento, que permitir una produccin de 350,000 Litros de lehe/aoal terce ao del plan de negocios.
La inversin total inicial de Plan de Negocio est dado por un total de S/. 327,574.00, del cual la asociacin aporta 55% y PROCOMPITE 1 MOQUEGUA 45% del total de la inversin.
El punto de equilibrio de la produccin de leche como producto principal es 374,447 Lts anuales del producto. La asociacin debe producir por encima de este volumen para poder
generar utilidades.
El presente proyecto es econmica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores econmicos, el VAN es de S/. 613,855.00, TIR es 353.88% y la relacin beneficio
costo (B/C) es 1.6, estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociacin, este
perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organizacin al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin por
ser rentable: econmica, social y ambientalmente.

13. Anexos
Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes.

1. Copia del padrn de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital)
Contratos de compra y venta del productos.
3. Cotizaciones de los bienes y servicios solicitados en el PDN.
4. Carta de compromiso de las Instituciones colaboradoras.
5. Declaracin jurada de cumplimiento de los compromisos para la implementacin del PDN
6. Otros.

2.

PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores econmicos
Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")
-

Slo llenar las celdas en color gris.

Se recomienda simular un escenario moderado.

En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser vlidos para una (1) hectrea o 100 Hectreas.

En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, nmero de servicios, etc.

En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como mximo dos sub productos o productos complementarios. Estas
cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fij en las celdas E8, E9 Y E10. Ntese la diferencia entre los valores mensuales y anuales.

En la columna C (C15 a C104) se deber especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del ms importante al menos importante. En
caso tenga ms de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.

En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer ao de manera mensual.

En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los aos 1, 2, 3, 4 y 5.

Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")

Slo llenar las celdas en color gris.

Slo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.

PRIMER
UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA

PASO 1: ESPECIFICAR LAS C

Lts
CANTIDADES VENDIDAS

Unidad

Leche fresca
Quesos

COSTOS

1. INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO

2. INSUMOS

Equipo de ordeo, capacidad de 350cm3 cada uno, 1 grupo de ordeo, v


Materiales para la construccin de sala de ordeo
Porongos de aluminio de 30 litros
Materiales para la construccin de terneraje
Materiales para la construccin de mini establos lecheros
Materiales para la construccin de mini establos lecheros
Materiales para la construccin de comederos
Materiales para la construccin de comederos
Materiales para la construccin de bebederos
Materiales para la construccin de bebederos
Materiales para la construccin de cobertizos
Materiales para la construccin de electrobomba y tanques elevados
Molino picadora de concentrados para vacuno lechero
Peletizadora para concentrados
Motocarga para acopio de leche
Infraestructura de planta quesera y equipamiento
Semilla de alfalfa 25 kg/hectaria
Semilla de avena para forraje, 2 hectarias x productor (campaa)
Concentrado para vacunos lecheros
Cultivo lctico
Cuajo (cajas de 100 cajitas)
Sal
Combustible para caldero

Tipo de Aporte
Fondo
Propio Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario

Mes 1

Mes 2

Mes 3/ ENER

Litros

36,000

36,000

40,000

Unidad

3,300

3,300

4,200

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Kg
Kg
Kg
Cultivo
Cajas
Sacos
Global

Mes 1

Mes 2

Mes 3
17
27
54

25
5
10
2
22
2
16
21
6
1
1
1
1
3,650
6,480
6,750
24
3
20
1

6,750
24
3
20
1

6,750
24
3
20
1

2. INSUMOS
COSTOS

3. HONORARIOS PRODUCCIN

4. CONSULTORA,
ASESORA,
CAPACITACIN

Combustible gasolina 84 oct, para acopio de leche


Etiquetas y empaques para quesos
Mano de obra para la construccin de salas de ordeo
Mano de obra para la construccin de terneraje
Mano de obra para la construccin de mini establos lecheros
Mano de obra para la construccin de comederos
Mano de obra para la construccin de bebederos
Mano de obra para la construccin de cobertizos
Mano de obra para la construccin de electrobomba y tanques elevado
Jefe de planta quesera
Manejo del ganado y ordeo manual
Taller de manejo de la leche y derivados (Ordeo , otros)
Taller en sanidad animal
Taller de manejo de pasturas

5. HONORARIOS GESTIN

Coordinador y relacionista comercial

6. OTROS GASTOS
VARIABLES

Gastos de promocin y marketing

Servicio de luz
7. OTROS GASTOS FIJOS Agua
Manteniemiento de infraestructura productiva (miniestablos, ternerajes,

Tipo de Aporte
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Fondo
Fondo
Fondo

Mes 1

Unidades
Galon
Global
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Mes
Jornal
Taller
Taller
Taller

Mes 2

240
1
6
36
10
8
25
5
1
1,215
1

Mes 3

240
1
16

240
1

1
1,215

1
1,215
1

Fondo

Mes

Propio No Monetario

Mes

Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario

Mes
Mes
Ao

1
1
27

1
1

1
1

RIMER PROCOMPITE2015
No llenar el Ao 0. Suma
autimticamente los datos
mensuales.

IFICAR LAS CANTIDADES


Mes 4

Mes 5

40,000

45,000

4,200

5,400

Mes 6
Mes 7
AO 0
45,000
40,000
5,400

4,800

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Ao 0

Ao 1

Ao 2

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

482,000.0

614,628

783,750

4,800

4,200

4,200

4,200

4,200

52,200.0

66,563

84,879

0.0

Mes 4

6,750
24
3
20
1

Mes 5

6,750
24
3
20
1

Mes 6
Mes 7
AO 0

6,750
24
3
20
1

6,750
24
3
20
1

Mes 8

6,750
24
3
20
1

Mes 9

6,750
24
3
20
1

Mes 10

6,750
24
3
20
1

Mes 11

6,750
24
3
20
1

Mes 12

6,750
24
3
20
1

Ao 0

Ao 1
17
27
54
25
5
10
2
22
2
16
21
6
1
1
1
1
3,650
6,480
81,000
288
36
240
12

Ao 2

6,480
81,000
288
36
240
12

7,000
81,000
288
36
240
12

Mes 4

Mes 5

240
1

240
1

1
1,215

1
1,215

Mes 6
Mes 7
AO 0
240
240
1
1

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Ao 0

240
1

240
1

240
1

240
1

240
1

1
1,215

1
1,215

1
1,215

1
1,215

1
1,215

1
1,215

1
1,215

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Ao 1
2,880
12
16
6
36
10
8
25
5
12
14,580
1
1
1

Ao 2
2,880
12

2,880
12

12
14,580

12
14,580

12
12
27

12
12
27

12
12
27

12

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

999,408

1,274,408

1,625,076

5,779,270.3

108,235

138,017

175,994

625,887.8
0.0

Ao 3

Ao 4

7,000
81,000
288
36
240
12

Ao 5

7,000
81,000
288
36
240
12

Total

7,000
81,000
288
36
240
12

17
27
54
25
5
10
2
22
2
16
21
6
1
1
1
1
3,650
40,960
486,000
1,728
216
1,440
72

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

2,880
12

2,880
12

2,880
12

12
14,580

12
14,580

12
14,580

17,280
72
16
6
36
10
8
25
5
72
87,480
1
1
1
12

12

12
12
27

12
12
27

12
12
27

72
72
162

PRIMER PROC
En esta hoja slo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja antrior

PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS


INGRESOS

Precio o Costo

Leche fresca
Quesos

1.10
10.00
TOTAL INGRESOS
COSTOS

Equipo de ordeo, capacidad de 350cm3 cada uno, 1 grupo de ordeo, velocid


Materiales para la construccin de sala de ordeo
Porongos de aluminio de 30 litros
Materiales para la construccin de terneraje
Materiales para la construccin de mini establos lecheros
Materiales para la construccin de mini establos lecheros
Materiales para la construccin de comederos
1. INFRAESTRUCTURA
Materiales para la construccin de comederos
PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Materiales para la construccin de bebederos
Y EQUIPO
Materiales para la construccin de bebederos
Materiales para la construccin de cobertizos
Materiales para la construccin de electrobomba y tanques elevados
Molino picadora de concentrados para vacuno lechero
Peletizadora para concentrados
Motocarga para acopio de leche
Infraestructura de planta quesera y equipamiento
Semilla de alfalfa 25 kg/hectaria
Semilla de avena para forraje, 2 hectarias x productor (campaa)
Concentrado para vacunos lecheros
Cultivo lctico
2. INSUMOS
Cuajo (cajas de 100 cajitas)
Sal
Combustible para caldero
Combustible gasolina 84 oct, para acopio de leche

Tipo de Aporte
Fondo
Propio Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario

Precio o Costo
5,500.00
2,301.00
240.00
1,065.00
8,720.00
8,720.00
1,352.50
1,352.50
1,282.50
1,282.50
3,401.00
950.00
6,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
25.00
2.00
1.00
50.00
60.00
18.00
200.00
12.00

Mes 1
39,600.00
33,000.00
72,600.00
Mes 1
0.00
0.00
0.00
26,625.00
0.00
87,200.00
0.00
29,755.00
0.00
20,520.00
71,421.00
5,700.00
6,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
91,250.00
12,960.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 2
39,600.00
33,000.00
72,600.00
Mes 2
93,500.00
62,127.00
12,960.00
0.00
43,600.00
0.00
2,705.00
0.00
2,565.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

2. INSUMOS
COSTOS

3. HONORARIOS PRODUCCIN

4. CONSULTORA,
ASESORA, CAPACITACIN

Etiquetas y empaques para quesos


Mano de obra para la construccin de salas de ordeo
Mano de obra para la construccin de terneraje
Mano de obra para la construccin de mini establos lecheros
Mano de obra para la construccin de comederos
Mano de obra para la construccin de bebederos
Mano de obra para la construccin de cobertizos
Mano de obra para la construccin de electrobomba y tanques elevados
Jefe de planta quesera
Manejo del ganado y ordeo manual
Taller de manejo de la leche y derivados (Ordeo , otros)
Taller en sanidad animal
Taller de manejo de pasturas

5. HONORARIOS - GESTIN Coordinador y relacionista comercial


6. OTROS GASTOS
VARIABLES

Gastos de promocin y marketing

7. OTROS GASTOS FIJOS

Servicio de luz
Agua
Manteniemiento de infraestructura productiva (miniestablos, ternerajes, etc)
RESUMEN COMPONENTES

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO


2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

Tipo de Aporte

Precio o Costo

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO


2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN

Mes 2

Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Fondo
Fondo
Fondo

500.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
1,500.00
22.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

500.00
0.00
180.00
1,080.00
300.00
240.00
750.00
150.00
1,500.00
26,730.00
1,500.00
0.00
0.00

500.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00

Fondo

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Propio No Monetario

2,500.00

2,500.00

0.00

Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario

120.00
20.00
1,500.00

120.00
20.00
40,500.00

120.00
20.00
0.00

TIPO DE APORTE
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario

TOTAL APORTE PROPIO

RESUMEN COMPONENTES

Mes 1

TIPO DE APORTE
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario

Mes 1

Mes 2

277,221.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00

0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00

313,201.00

33,480.00

Mes 1
0.00
109,530.00
4,200.00
0.00
0.00

Mes 2
62,127.00
5,320.00
1,980.00
0.00
0.00

COSTOS
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

Tipo de Aporte

Precio o Costo

Propio Monetario
Propio Monetario

TOTAL APORTE PROPIO

RESUMEN COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL SOLICITADO AL FONDO

TOTAL PROYECTO

TIPO DE APORTE
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

Mes 1

Mes 2

0.00
40,640.00

0.00
140.00

154,370.00

69,567.00

Mes 1

Mes 2

0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,000.00
0.00
0.00

160,330.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00

2,500.00

161,330.00

470,071.00

264,377.00

ROCOMPITE - 2015

Mes 3
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 4
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 5
49,500.00
54,000.00
103,500.00
Mes 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 6
AO 0
49,500.00
54,000.00
103,500.00
Mes 6
AO 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 7
44,000.00
48,000.00
92,000.00
Mes 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 8
44,000.00
48,000.00
92,000.00
Mes 8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 9
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 10
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 11
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
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360.00
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Mes 12
44,000.00
42,000.00
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Mes 12
0.00
0.00
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6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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AO 0
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26,730.00

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0.00

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Mes 3

Mes 4

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33,480.00

33,480.00

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0.00
0.00
0.00
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Mes 8

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Mes 11

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6,750.00
26,730.00
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6,750.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00

0.00
6,750.00
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0.00
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33,480.00

33,480.00

33,480.00

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33,480.00

33,480.00

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0.00
140.00

0.00
140.00

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6,960.00

6,960.00

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6
AO 0
0.00
140.00
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Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

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140.00

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140.00

0.00
140.00

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6,960.00

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6,960.00

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Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0.00
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1,500.00
1,000.00
0.00
0.00

0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00

AO 0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00

2,500.00

1,000.00

2,500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

42,940.00

41,440.00

42,940.00

43,940.00

41,440.00

41,440.00

41,440.00

41,440.00

41,440.00

41,440.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00

Ao 0
530,200.00
522,000.00
1,052,200.00
Ao 0
93,500.00
62,127.00
12,960.00
26,625.00
43,600.00
87,200.00
2,705.00
29,755.00
2,565.00
20,520.00
71,421.00
5,700.00
6,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
91,250.00
12,960.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00

Ao 1
676,090.84
665,634.51
1,341,725.35
Ao 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,960.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00

Ao 2
862,125.27
848,791.76
1,710,917.03
Ao 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00

Ao 3
1,099,349.30
1,082,346.91
2,181,696.21
Ao 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00

Ao 4
1,401,848.33
1,380,167.54
2,782,015.87
Ao 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00

Ao 5
1,787,583.57
1,759,937.05
3,547,520.63
Ao 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00

Total
6,357,197.31
6,258,877.77
12,616,075.08
Total
93,500.00
62,127.00
12,960.00
26,625.00
43,600.00
87,200.00
2,705.00
29,755.00
2,565.00
20,520.00
71,421.00
5,700.00
6,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
91,250.00
81,920.00
486,000.00
86,400.00
12,960.00
25,920.00
14,400.00
207,360.00

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

6,000.00
480.00
180.00
1,080.00
300.00
240.00
750.00
150.00
18,000.00
320,760.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00

6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00

6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00

6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00

6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00

36,000.00
480.00
180.00
1,080.00
300.00
240.00
750.00
150.00
108,000.00
1,924,560.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

30,000.00

1,440.00
240.00
40,500.00

1,440.00
240.00
40,500.00

1,440.00
240.00
40,500.00

1,440.00
240.00
40,500.00

1,440.00
240.00
40,500.00

1,440.00
240.00
40,500.00

8,640.00
1,440.00
243,000.00

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

277,221.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00

0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00

0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00

0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00

0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00

0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00

277,221.00
486,000.00
1,924,560.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00

683,981.00

406,760.00

406,760.00

406,760.00

406,760.00

406,760.00

2,717,781.00

Ao 0
62,127.00
168,050.00
21,180.00
0.00
0.00

Ao 1
0.00
76,800.00
18,000.00
0.00
0.00

Ao 2
0.00
77,840.00
18,000.00
0.00
0.00

Ao 3
0.00
77,840.00
18,000.00
0.00
0.00

Ao 4
0.00
77,840.00
18,000.00
0.00
0.00

Ao 5
0.00
77,840.00
18,000.00
0.00
0.00

Total
62,127.00
556,210.00
111,180.00
0.00
0.00

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

0.00
42,180.00

0.00
42,180.00

0.00
42,180.00

0.00
42,180.00

0.00
42,180.00

0.00
42,180.00

0.00
253,080.00

293,537.00

136,980.00

138,020.00

138,020.00

138,020.00

138,020.00

982,597.00

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

160,330.00
0.00
0.00
4,500.00
12,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

160,330.00
0.00
0.00
4,500.00
12,000.00
0.00
0.00

176,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

176,830.00

1,154,348.00

543,740.00

544,780.00

544,780.00

544,780.00

544,780.00

3,877,208.00

PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA (EN EL ANLISIS SOLO SE HA CONSIERADO EL PRODUCTO PRINCIPAL - LECHE FRESCA)
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

AO 0
INGRESOS (S/.)

39,600.0

39,600.0

44,000.0

44,000.0

49,500.0

49,500.0

44,000.0

44,000.0

44,000.0

44,000.0

44,000.0

44,000.0

530,200.0

676,090.8

862,125.3

1,099,349.3

1,401,848.3

1,787,583.6

39,600.0
33,000.0
-

39,600.0
33,000.0
-

44,000.0
42,000.0
-

44,000.0
42,000.0
-

49,500.0
54,000.0
-

49,500.0
54,000.0
-

44,000.0
48,000.0
-

44,000.0
48,000.0
-

44,000.0
42,000.0
-

44,000.0
42,000.0
-

44,000.0
42,000.0
-

44,000.0
42,000.0
-

530,200.0
522,000.0
-

676,090.8
665,634.5
-

862,125.3
848,791.8
-

1,099,349.3
1,082,346.9
-

1,401,848.3
1,380,167.5
-

1,787,583.6
1,759,937.1
-

COSTOS (S/.):

470,071.0

264,377.0

42,940.0

41,440.0

42,940.0

43,940.0

41,440.0

41,440.0

41,440.0

41,440.0

41,440.0

41,440.0

1,154,348.0

543,740.0

544,780.0

544,780.0

544,780.0

544,780.0

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

277,221.0

222,457.0

2. INSUMOS

116,280.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

12,070.0

249,050.0

157,800.0

158,840.0

158,840.0

158,840.0

158,840.0

30,930.0

28,710.0

28,230.0

28,230.0

28,230.0

28,230.0

28,230.0

28,230.0

28,230.0

28,230.0

28,230.0

28,230.0

341,940.0

338,760.0

338,760.0

338,760.0

338,760.0

338,760.0

Leche fresca
Quesos
0.00

3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

1,500.0

5. HONORARIOS - GESTIN

1,000.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES

2,500.0

7. OTROS GASTOS FIJOS

1,000.0
-

1,500.0
1,000.0
-

1,000.0
-

1,500.0
1,000.0
-

1,000.0
2,500.0

1,000.0
-

1,000.0
-

1,000.0
-

1,000.0
-

1,000.0
-

1,000.0
-

499,678.0

4,500.0

12,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

40,640.0

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

42,180.0

SALDO

-430,471.0

-224,777.0

1,060.0

2,560.0

6,560.0

5,560.0

2,560.0

2,560.0

2,560.0

2,560.0

2,560.0

2,560.0

-624,148.0

132,350.8

317,345.3

554,569.3

857,068.3

1,242,803.6

SALDO ACUMULADO

-430,471.0

-655,248.0

-654,188.0

-651,628.0

-645,068.0

-639,508.0

-636,948.0

-634,388.0

-631,828.0

-629,268.0

-626,708.0

-624,148.0

-624,148.0

-491,797.2

-174,451.9

380,117.4

1,237,185.7

2,479,989.3

PRIMER PROCOMPITE-2015
PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES
1-

Monto Solicitado al Fondo (S/.)

2-

Monto Total del Proyecto (S/.)

176,830.0

3-

Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.)

1,154,348.0

COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL

SOLICITADO AL
FONDO

TOTAL

62,127.0
168,050.0
21,180.0
42,180.0
293,537.0

160,330.0
4,500.0
12,000.0
176,830.0

499,678.0
249,050.0
341,940.0
4,500.0
12,000.0
5,000.0
42,180.0
1,154,348.0

PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)
Leche fresca
Quesos
Crec. %

Ao 0
530,200.0
530,200.0
522,000.0

Ao 1
676,090.8
676,090.8
665,634.5
27.5

Ao 2
862,125.3
862,125.3
848,791.8
27.5

Ao 3
1,099,349.3
1,099,349.3
1,082,346.9
27.5

Ao 4
1,401,848.3
1,401,848.3
1,380,167.5
27.5

Ao 5
1,787,583.6
1,787,583.6
1,759,937.1
27.5161894822

ESTRUCTURA DE COSTOS (%)


1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

Ao 0
43%
22%
30%
0%
1%
0%
4%

Ao 1
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%

Ao 2
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%

Ao 3
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%

Ao 4
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%

Ao 5
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%

Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5-

Indicadores Econmicos Relevantes

Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS

Ao 0
499,678.0
341,940.0
4,500.0
12,000.0
42,180.0
900,298.0

COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
6. OTROS GASTOS VARIABLES

Ao 0
249,050.0
5,000.0

Valor de Venta Unitario


Costo Variable Unitario
6-

APORTE PROPIO
MONETARIO

277,221.0
81,000.0
320,760.0
5,000.0
683,981.0

4-

6-

APORTE PROPIO NO
MONETARIO

1.10
0.53

Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja


Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relacin Beneficio-Costo (B/C)
VAI
VAC

1,532,168
57%
1.5
S/. 4,318,832.44
S/. 2,925,952.15

PUNTO DE EQUILIBRIO
1,571,406.0

INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)


CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE INFRAESTRUCTU
Ttulo del Plan de Negocios:
Nombre del AEO:
Inversin total
: S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua
: S/.
Aporte del AEO
: S/.
MOQUEGUA PER
2013

MEMORIA DESCRIPTIVA

TTULO: (EJEMPLO: CONTRUCCIN DE GALPON

I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIN DEL AEO
4.2. VAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TCNICO DE INGENIERA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA P
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construccin de infraestru


deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDI
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

CNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AEO:
: S/.
egua
: S/.
: S/.

PER

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONTRUCCIN DE GALPON DE CUYES)

TIVA

DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

n la construccin de infraestructura productiva,


ONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE