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I. FICHA RESUMEN
B
Fortalecimiento de la Competitividad Sostenible de la Cadena Productiva de Leche y Quesos en la Asociacin de
Productores San Juan Sipisipi, Pucar, Lampa - Puno
N de RUC
20448120610
27
Nuevos soles (S/.)
PARTICIPACION %
Proyecto Total
176,830.00
15.32%
37.59%
Aporte propio
977,518.00
84.68%
62.41%
293,537.00
25.43%
62.41%
683,981.00
59.25%
1,154,348.00
100.00%
100.00%
PUNO
Provincia:
LAMPA
Distrito:
Comunidad o Centro Poblado
PUCAR
COMUNIDAD DE COLQUEJAHUA
COMUNIDAD DE COLQUEJAHUA
951387375
camo_trc@hotmail.com
Persona de Contacto
Representante Legal
Correo Electrnico
Persona de Contacto
Representante Legal
La actividad principal de la Asociacin de ganaderos San Antonio es la ganadera lechera, con una
vacas en produccin. Tienen en total 400 cabezas de ganado.
El rea forrajera corresponde a 300 ha., de un total de 400 ha de terreno. Tambin cultivan el 25%
En las condiciones locales, se cuenta con agua de regado permanente, por lo cual se tiene asegu
existe la posibilidad de mejorar el proceso productivo e implementar un plan de negocio compet
lcteos.
La asociacin se encuentra inscrita en registro pblicos, y mantiene RUC activo, por lo cual est p
Los socios del AEO son netamente ganderos, se caracterizan por producir lechede calidad y ser un
productos lacteos en la Regin Moquegua. Como organizacin ha logrado posicionarse el mercado
hasta un 25%. Han mejorado los niveles de rendimiento, actualmente se lograr un acopio de 2000
manera individual.
Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO
El principal problema que enfrenta el AEO son los bajos niveles de manejo de leche dentro de la a
procesamiento minimo requerido por sus clientes.
El AEO cuenta con recurso suelo, cabezas de ganado necesarias para poder incursionar en el nego
capacidades se ve en la necesidad de contar con equipos necesarios y capacitacin adecuada en
Asi mismo cuenta con recursos financieros limitados para adquirir la tecnologia requerida.
La estrategia para lograr los objetivos es formular un plan de negocios y lograr la gestin financie
para cubrir la necesidad de los socios en cuanto a la colocacin de sus productos de manera orga
Desde el punto de vista tcnico, el presente plan de negocios es viables, porque la tecnologia a i
con recurso humano altamente capacitado en temas de produccin de de ganado vacuno y la exis
importados.
La falta de trabajo para la gran mayora de la poblacin ocasiona la pobreza que se refleja en la re
fuentes de sustento y una de las fuentes que generar ingresos econmicos, es precisamente un
recursos necesarios y de suficiente mano de obra calificada y no calificada.
La implementacin y puesta en marcha, mejorar el nivel econmico de los socios del AEO y muc
A partir del anlisis del estudio de mercado para la produccin de leche y sus derivados, se conclu
pastos mejorados para la produccin de ensilados, de este modo incrementar la produccin y pro
de tecnologas para el ordeo mecnico, procesos agroindustriales, ya que ello nos ayudar a obt
satisfacer la demanda insatisfecha actual en el mercado local y regional. En la planta se impleme
COMPONENTES
El costo de produccin unitaria en la situacin actual es S/. 0.75 por Litro de leche aproximadame
productividad; esto se logra con el proyecto a traves de la dotacin asistencia tcnica permanente
PRIMER PROCOMPITE
a lechera, con una tecnologa media-baja; Los asociados poseen 5 vaca por hato, lo que representa un total d
os ltimos aos.
de calidad y ser una organizacin slida con una visin de lograr la competitividad en la cadena de producci
onarse el mercado nacional y mejorar la calidad de la leche, logrando incrementar el volumen de calidad exp
un acopio de 20000 litros de leche por ao, esto es una ventaja frente a otros productores locales que trabaj
che dentro de la asociacin y sto hace que no se pueda almacenar de manera adecuada y poder darle un
ursionar en el negocio de la leche y sus derivados, debido al limitado conocimiento de tecnicas y fortalecimie
cin adecuada en cuanto a la produccin y comercializacin.
a requerida.
e la tecnologia a implementar son de uso comn en los centros de produccin y comercializacin de leche, s
do vacuno y la existencia de Equipos, maquinarias, herramientas, etc. tanto de produccin nacional como los
se refleja en la reduccin de su poder adquisitivo, recesin, crisis y postergacin cultural. Hay necesidad de
precisamente un trabajo; en este caso, el presente proyecto justifica su efectivizacin ya que se dispone de
erivados, se concluye que es importante la implementacin de tecnologa adecuada para el mejor manejo de
a produccin y productividad de la materia prima para los derivados lcteos, tambin es importante la implem
nos ayudar a obtener materia prima de calidad y incrementar los volmenes de produccin de los derivados
lanta se implementa algunos equipos complementarios para produccin de quesos.
e tecnolgico a utilizar
aja produccin y productividad de la leche y sus derivados, a travs de la asistencia tecnica en instalacin de
volumen de produccin promedio de 07 a 09 litros de leche/vacuno/da
ducto, hacia el mercado local, regional y nacional.
que en caso lo constituyen una empresa procesadora que comercializa leche en sus diferentes presentacion
ro lado los supermercados de la regin que comercializar la leche fresca y el queso fresco. Tambin las peq
S.R.L,RUC 20452608449, IMPORT FERREMAC E.I.R.L, AGROECOVIDA E.I.R.L para la adquisicin de los equipos
quegua, Tacna y Arequipa se cuenta con ms empresas que nos puedan proveer los bienes solicitados en el
ar los pastos ser asumido por cada uno de los socios del AEO.
APORTE PROPIO NO
MONETARIO
APORTE PROPIO
MONETARIO
SOLICITADO AL
FONDO
TOTAL
277,221.0
62,127.0
160,330.0
499,678.0
81,000.0
168,050.0
249,050.0
320,760.0
21,180.0
341,940.0
4,500.0
4,500.0
12,000.0
12,000.0
5,000.0
-
42,180.0
5,000.0
42,180.0
683,981.0
293,537.0
176,830.0
1,154,348.0
59.3
25.4
15.3
100.0
84.7
he aproximadamente, con el proyecto se reduce a S/. 0.65 por litro como consecuencia del incremento de la
cnica permanente en todo el proceso de produccin de la leche y derivados
COMPITE
panllevar,etc.
es y de leche y se cuenta con un gran potencial ganadero, y
de un mercado regional insatisfecho de leche y productos
ccin de Leche.
s.
PRIMER PROCOMPITE
8. Evaluacin econmica del plan de negocios
Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
Ao 0
INGRESOS (S/.)
COSTOS (S/.):
Ao 3
Ao 4
530,200.0
Ao 1
676,090.8
Ao 2
862,125.3
1,099,349.3
1,401,848.3
1,787,583.6
1,154,348.0
543,740.0
544,780.0
544,780.0
544,780.0
544,780.0
499,678.0
2. INSUMOS
249,050.0
157,800.0
158,840.0
158,840.0
158,840.0
158,840.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
341,940.0
338,760.0
338,760.0
338,760.0
338,760.0
338,760.0
Ao 5
4,500.0
12,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
SALDO
-624,148.0
132,350.8
317,345.3
554,569.3
857,068.3
1,242,803.6
SALDO ACUMULADO
-624,148.0
-491,797.2
-174,451.9
380,117.4
1,237,185.7
2,479,989.3
Presente sus indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizar desde su flujo de
caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)
Ao 0
Ao 1
530,200.0
676,090.8
Ao 2
862,125.3
Ao 3
Ao 4
1,099,349.3
1,401,848.3
Ao 5
1,787,583.6
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
43.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2. INSUMOS
21.6%
29.0%
29.2%
29.2%
29.2%
29.2%
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
29.6%
62.3%
62.2%
62.2%
62.2%
62.2%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5. HONORARIOS - GESTIN
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.4%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
3.7%
7.8%
7.7%
7.7%
7.7%
7.7%
VAN
1,532,168.32
TIR
PUNTO DE EQUILIBRIO
57.28%
1,571,406.00
De acuerdo a la evaluacin econmica realizada y de los indicadores ( VAN y TIR ) podemos concluir que es un negocio rentable, donde el punto de equilibrio es
374,447.0 Lts de Leche fresca, esto significa que el AEO debe producir superior a esta cantidad para generar las utilidades en forma adecuda.
Describir cmo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Mximo 10 lne
Mediante la inicitativa de la asociacin de productores ganaderos de San Antonio que vienen trabajand
Produccin y Productividad de la Leche y Sus Derivados de Calidad Comercial y con condiciones de com
asistencia tncica necesaria en la produccin de pisos forrajeros, implementacin de un tanque de alm
para el acopio de leche y un procesamiento minimo requerido para su posteriro comercializacin, impl
acopio debidamente acondicionado, asi mismo brindar liderazgo al gerente y con el apoyo de las instit
NO
PDN 2 (Ques
SI
Marcar
X
X
Transformacin
Comercializacin
2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de l
participacin en anteriores PROCOMPITE. (Mximo 4 lneas)
Narrar la historia del AEO, Fundacin, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en
La Asociacin ASOCIACIN DE GANADEROS SAN ANTONIO, es una organizacin de civil de derecho pri
ganaderos de la comunidad de San Antonio; actualmente la organizacin cuenta con un total de 20 so
posee actualmente un total de 120 cabezas de ganado vacuno asi mismo acopia leche de otros gande
En su desarrollo productivo, la asociacin inicialmente produca 1200 litros de leche al mes, y actualm
mes .Este crecimiento se explica por el mejor manejo implementado por sus asociados gracias al apo
de Mariscal Nieto. El mercado principal de la palta del AEO es la empresa AGROINDUSTRIAS LACTEAS
2.9. Justificacin
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situacin actual del AEO y q
PROCOMPITE 1 Moquegua. (Mximo 7 lneas)
PRIMER PROCOMPITE
E II: NEGOCIO
os (Mximo 10 lneas)
PDN 3 (Yogurt)
SI
NO
PDN 4 (Mantequilla)
SI
x
x
x
x
NO
al, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Mximo
nita, procesa leche en sus distintas presentaciones a nivel local, regional y nacional.
ocios es la Bodeguilla, que de igual manera comercializa productos lacteos y se dedica al
leche, a traves del presente plan de negocios se espera mejorar la situacin econmica de
mercializacin de la leche y derivados a partir del ao 03 del horizonte del proyecto. El
3er ao. El AEO no tiene ningn antecedente de haber participado en el Fondo Concursable
Leche y Quesos en la Asociacin de Productores San Juan Sipisipi, Pucar, Lampa - Puno
civil de derecho privado, que se constituye el 26 de octubre del 2008, por iniciativa de los
on un total de 20 socios, los cuales realizan sus ventas de manera organizada. La asociacin
eche de otros ganderos de la zona para su comercializacin
he al mes, y actualmente alcanza una productividad promedio de 20000 Litros de leche por
iados gracias al apoyo de la Direccin Regional Agraria Moquegua y la Municipalidad Distrital
DUSTRIAS LACTEAS.
PRI
La identificacin del proyecto a sido resultado de procesos de talleres participativos en el que ha sido p
aspiraciones no solo de los socios del AEO, si no tambin de las autoridades, organizaciones del secto
Bajo el enfoque de cadenas productivas, el proyecto promover y fortalecer la participacin concerta
los aspectos productivos, transformacin y comercializacin, la cual adems forma parte de las activid
contra la desnutricin y de pobreza extrema.
b) Factores econmicos y de mercado (Mximo 7 lneas).
El presupuesto total del presente Plan de Negocio, ser asumido en 20% por el AEO y 80% por el PROC
debidamente sustentadas y viables econmicamente.
El empoderamiento financiero es un aspecto primordial en el proyecto, debido a que los resultados de
permitir generar rentabilidad y acumulacin de capital propio, de modo que la continuidad de la prod
un proceso de crecimiento y consolidacin empresarial.
c) Factores Polticos y legales (Mximo 7 lneas).
Para garantizar la viabilidad de los factores tecnolgicos, se tiene en cuenta el capital de la Regin Mo
Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con va de acceso en un 1
empresas que comercializan los insumos necesarios, maquinarias para el procesamiento, equipos y he
lacteos. Por ello no es un factor limitante para el desarrollo de la agroindustria Rural y Urbano. En el am
y especializacin en el proceso de produccin y comercializacin de la leche y derivados.
La empresa Gloria ser la principal compradora de leche, quienes buscan un insumo de calidad, lo cua
condiciones higinicas adecuadas, lo mismo que su conservacin en fro garantiza la calidad del insum
El queso tiene como principal destino a los mercados ms exigentes de la regin, con quienes tambin
producto.
La produccin de derivados lcteos se ir diversificando a mediano plazo.
b) Competidores (mximo 05 lneas por tem)
b.1) Competidores actuales
En el mbito del AEO no existe competidores potenciales, incluso en todo la provincia de Mariscal Niet
competidores a los productores individuales no asociados, cuya produccin se destina mayormente al
gloria y Laive que llevan la lleche a las ciudades de Arequipa y Lima par su procesamiento en las plant
total de la produccin , asi mismo el 5% es acopiado por las plantas de la ciudad de Moquegua, se est
b.2) Competencia de otros sectores (Slo para "B")
Se cuenta con Empresas que operan en la zona de Moquegua como es el caso de La Bodeguilla que es
leche y tambien se dedican al acopio de Leche freaca para su procesamiento, Derivados lacteos La Mo
distintas presentaciones.
En el mbito del AEO no existe competidores potenciales, incluso en todo la provincia de Mariscal Niet
competidores a los productores individuales no asociados, cuya produccin se destina mayormente al
gloria y Laive que llevan la lleche a las ciudades de Arequipa y Lima par su procesamiento en las plant
total de la produccin , asi mismo el 5% es acopiado por las plantas de la ciudad de Moquegua, se est
d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes pblicos
Los socios del AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida de
experiencia en la produccin y comercializacin de la leche y derivados, lo cual hace viable el conocim
presente PND, cuentan con capital de trabajo propio que son invertidos de ao en ao.
Se cuenta con una organizacin en la cual la toma de decisiones va de acuerdo a un concejo directivo
fiscal y vocales, quienes toman decisiones previa coordinacin con sus respectivas bases compuestas
actividad econmica principal la crianza de ganado vacuno y la produccin de leche.
Los socios del AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida de
experiencia en la produccin y comercializacin de la leche y derivados, lo cual hace viable el conocim
presente PND, cuentan con capital de trabajo propio que son invertidos de ao en ao.
Se cuenta con una organizacin en la cual la toma de decisiones va de acuerdo a un concejo directivo
fiscal y vocales, quienes toman decisiones previa coordinacin con sus respectivas bases compuestas
actividad econmica principal la crianza de ganado vacuno y la produccin de leche.
PRIMER PROCOMPITE
eccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectar en el
O y 80% por el PROCOMPITE 1 Moquegua, ente financiera para llevar adelante proyectos
ue los resultados de los indicadores financieros son positivos, el capital de trabajo de impulso
ntinuidad de la produccin sea permanente y fluida, al asumirse los costos de produccin en
ital de la Regin Moquegua, que se enmarca dentro del corredor econmico de la Regin
a de acceso en un 100% asfaltado. En el mercado de las regiones mencionadas existen ms
miento, equipos y herramientas para la actividad ganadera y el procesamiento de productos
al y Urbano. En el ambito de la Regin Moquegua se cuenta con profesionales con experiencia
vados.
La Bodeguilla que es un empresa que produce Queso, Yogurt, entre otros derivados de la
vados lacteos La Moqueguanita que tambien se dedica al proceamiento de leche en sus
icos
PRIM
PUNO
LAMPA
PUCAR
COMUNIDAD DE
COLQUEJAHUA
San Antonio S/N
Si
Rural
Percy Segund
Cargo
Pre
Celular/Email
996964700
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombre(s) y Apellidos
Carlos PALO
Direccin Exacta
Celular/Email
Jr. Sucre N 4
966719664
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Mensual
Monto o porcentaje de
utilidades
S/. 1,000.00
S/. 950.00
S/. 1,200.00
S/. 1,320.00
S/. 950.00
S/. 950.00
S/. 1,100.00
S/. 850.00
S/. 1,200.00
S/. 1,100.00
S/. 1,000.00
S/. 1,200.00
S/. 1,100.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 1,000.00
S/. 1,200.00
S/. 1,100.00
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
El AEO est encabezado por el Sr. Percy Segundo HUAUYA PABLO, quien cumple el cargo de preside
Ing. Carlos Palomino Torres, quien es el encargado de la formulacin y gestin financiera del presen
Actualmente el presidente del AEO cumple la funcin del Administrador de la organizacin producti
directo del AEO. Para mejorar el proceso productivo se requiere un experto en produccin de palta
socios.
PRIMER PROCOMPITE
RGANIZACIN
PUNO
LAMPA
PUCAR
COMUNIDAD DE
COLQUEJAHUA
San Antonio S/N
Si
Rural
964700
percy_h_p@hotmail.com
Carlos PALOMINO TORRES
719664
carlospt@hotmail.com
20
10
10
Se cumple (Si
o No)
SI
SI
SI
SI
SI
PRIME
El mercado que visualiza el presente plan de negocio tiene como base el abastecimiento de leche enf
tiempo est previsto la elaboracin de queso fresco para los supermercados de la regin. Se continua
consumo de la poblacin y eventualmente para programas sociales.
5.2. Anlisis de la Demanda
A pesar que el precio ser mayor al actual, por ser la leche refrigerada, en un solo punto de venta y e
esta es la condicin que prefiere la empresa Gloria S.A. El queso ser competitivo manteniendo su pre
Para el caso de la leche y derivados en el mercado local y regional existe una demanda insatisfecha q
produccin de leche de calidad, de alli la necesidad de implementar el Plan de Negocios. Segn el an
una demanda de 7,922.96 TM/ao. El AEO participa en el mercado con 26.3 TM/ao al primer ao y 3
Negocios.
Segn un sondeo de mercado a nivel local y regional, el precio promedio de la leche para el 2012 en l
es S/. 1.20/Kg. El precio de la leche se incrementse mantiene estable los ultimos 10 aos.
Como principales clientes se tienen a las Empresas Gloria S.A. Y Laive que compran leche de manera
Arequipa; estas empresas acopian aproximadamente el 80% del total de la produccin de leche del D
EL Distrito de Moquegua cuenta con la mayor cantidad de Cabezas de ganado a nivel de los demas D
como cuenca lechera dentro del distrito se pueden encontrar plantas de procesamiento tales como La
de la misma forma que nuestra asociacin, se debe tener en cuenta que el mercado para la leche fres
empresas grandes como Gloria y Laive.
PRIMER PROCOMPITE
CIN DE MERCADO
nivel de los demas Distritos de la Regin es decir tiene una gran fortaleza
miento tales como La Bodeguilla y La Moqueguanita las cuales acopian leche
ado para la leche fresca siempre esta abierta debido a la presencia de
PRIMER
. Ob
comercializacin
6.1.1. Objetivos Especficos y Estrategias
rea
Produccin
Gestin Comercial /
mercadotecnia
Finanzas
OPORTUNIDADES
A) Apoyo por parte de la Municipalidad Distrital de Moquegua, en tema
de mejoramiento de los ganados y potenciar la cadena de lcteos a
nivel del Distrito.
c) En el mercado local, regional y regional existe una amplia demanda
insatisfecha de los derivados lcteos debido al cambio en el nivel
educativo y crecimiento demogrfico de la poblacin.
d) Presencia de programas de apoyo, como el Qalywarma y
Municipalidades que demanda la leche.
e) Existe de tecnologa para la mejora del proceso productivo de la
leche.
f) Existencia de las vas de acceso en buen estado que permite el flujo
de comercializacin en menor tiempo.
g) Instituciones interesadas y predispuestas a financiar este tipo de
negocios.
Objetivos Especficos
Indicadores
Kg/ao
S/./Lts
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio
Finalidad
Empresa u organizacin
Articulacin comercial
Municipalidad distrital de
Moquegua
Comercializacin de la leche
GLORIA
Comercializacin de la leche
PROGRAMAS SOCIALES
PRIMER PROCOMPITE
DEBILIDADES
AMENAZAS
Nivel actual
Meta al final
Metas ao 1 Meta ao 2 Meta ao 3
(base)
del PdeN
65000
2100
2900
2900
2900
1950
3000
3000
3000
3000
0.85
0.85
0.72
0.8
0.75
Caractersticas de la empresa
u organizacin
Estatal de mejoramiento de
calidad de vida y desarrollo
local
si
Caractersticas de la empresa u
organizacin
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VII: PLAN OPERACIONAL
7.1. Requerimiento operacional del AEO
Explicar los requerimientos de capacitacin o asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas de
produccin y comercializacin.
BIENES
Proceso/Actividad
Dificultades
Planteamiento de alternativas de solucin
Produccin
Post Produccin
Transformacin
Comercializacin
SERVICIOS
Proceso/Actividad
Produccin
Post Produccin
Dificultades
Transformacin
Comercializacin
Proceso/Actividad
Detalle Tcnico
Ordeo de leche
Colado y Limpiado
traslado y
comercializacin
Comercializacin
Puesta en depositos
Unidad Medida
Cantidad
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
300
500
150
150
200
900
35
36
37
38
39
40
Kg
Kg
Kg
Kg
Ciento
caja
Unidades
TM
5
5
5
50
100
20
20
200
30
80
80
2
5
50
50
50
Mes
Taller
Taller
Taller
1
1
1
1
1500
1500
1500
1500
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
1
1
1500
50
30
30
Unidad Medida
Cantidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
2
20
20
2
1
1
1
7500
7800
120
350
1000
3000
1200
28000
La distribucin de las reas del procesamiento de la leche, se anexa al presente plan de negocios
Unidad Medida
Jornal
Mes
Cantidad
120
2
PRIMER PROCOMPITE
La leche es la mejor fuente de calcio para el crecimiento del esqueleto del lactante y el mantenimiento de la integridad de los huesos en el adulto. Por otro
lado, aunque tiene un contenido de hierro que no satisface las necesidades del lactante, si es suficiente para limitar el crecimiento bacteriano. Los productos
lcteos como el queso son fuente de calcio, manjar blanco fuente de caloras, etc. Todos los productos son salubres para el consumidor.
La Asociacin el 100% de la leche fresca obtenida es comercializada previo enfriamiento asi mismo una cierta cantidad se de da valor agregado como: queso
fresco pasteurizado.
El precio promedio deleche en la zona de operacin de la asociacin es S/. 1.00 el Lt en nuestro centro de acopio en la comunidad de San Antonio.
Con el proyecto se tiene en cuenta entrar a mercados ms competitivos y mejores precios con la leche y productos lacteos que no cumple los estndares de
calidad requeridos.
Para el presente plan de negocios no se tiene en cuenta esta estrategia porque se trata de un producto altamente posicionado y de consumo directo
requerido por el mercado.
La estrategia de distribucin que se tiene en cuenta es el CANAL DIRECTO, para entregar el producto a las empresas comercializadoras y plantas de
procesamiento de productos lacteosde forma directa, nosotros mismos acopiaremos la leche, en porongos de aluminio adecuadas y posteriormente al tanque
de almacenamiento refrigerado en la comunidad de San Antonio.
PRIM
La asociacin cuenta con documentos en regla para la adecuada ejecucin del presente plan de
los AEOs se ha presentado todos los documentos que exige el PROCOMPITE MOQUEGUA. Las act
de la Asociacin y cumple con las exigencias de la instituciones locales para la operacin.
Volumen (Litros)
Sin P de N
35
20000
Control de calidad
Manejo de vacunos
La sanidad animal es un
punto indispensable en la
calidad de la leche
Transporte de productos
Prctica de disposicin de
envases y movilidad
adecuada para el traslado
9.4. Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin (Slo para "B
Proceso/Actividad
Produccin de la leche
Comercializacin
Riesgos identificados
Ambientales:
- Fenmenos naturales
- Plagas y enfermedades
- Contaminacin
PRIMER PROCOMPITE
PECTOS GENERALES
acto Ambiental
Con P de N
Ing. Agrnomo o veterinario, experiencia de 02 aos en manejo de ganado vacuno, elaboracin y come
otra metodologa participativa para adultos. Los servicios requeridos es por 03 meses tiempo adecuada
asociacin.
Productividad
Produccin
Indicador/Variable
Unidad de
Medida
Ao 0 (Base)
Leche fresca
Lt/socio
16050
Queso
Kg/socio
135
Leche fresca
Lt/ao
321000
Queso
Kg/ao
2700
Leche fresca
Soles/Lts
0.75
Queso
Soles/Kg
6.8
Leche fresca
Lt/ao
321000
Queso
Kg/ao
2700
Leche fresca
Soles/Lts
Queso
Soles/Kg
12
Costos
Ventas
Precios
10.4.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarn automticamente con ba
COSTOS FIJOS
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Y EQUIPO
3.
4.
5.
7.
HONORARIOS - PRODUCCIN
CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
HONORARIOS - GESTIN
OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
6. OTROS GASTOS VARIABLES
Valor de Venta Unitario
Costo Variable Unitario
Ao 0
499,678.0
PUNTO DE
EQUILIBRIO
1,571,406.0
341,940.0
4,500.0
12,000.0
42,180.0
900,298.0
Ao 0
249,050.0
5,000.0
1.10
0.53
10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o ser
con base a los datos del Flujo de Caja)
COSTOS (Nuevos Soles):
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
Ao 0
1,154,348.0
499,678.0
249,050.0
341,940.0
4,500.0
12,000.0
5,000.0
42,180.0
Ao 1
543,740.0
157,800.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0
10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales cond
proyecto. (Mximo 10 lneas)
Para financiar el presente plan de negocios se deber contar con S/. 179,914 de los fondos concursable
bienes y servicios solicitados en el plan de negocios. Los gastos que implica la contratacin de un Adm
propios de los productores . Una de las principales condiciones para operar el centro de acopio en form
la asociacin.
PRIMER PROCOMPITE
ERSIONES Y FINANCIAMIENTO
el aporte de cada uno de los socios del AEO, tambin se valoriza el capital social con que
onde se aprueba las formas de asumir el cofinanciamiento.
Solucin encontrada
sanitario y las labores actividades a traves de la asistencia tcnica de un especialista en
ductos lacteos
tencia tcnica permanente en el ambito del AEO, mejorar los procesos de acopio y control de
e
uta de participacin en el mercado a traves del incremento del volumen de acopio de la leche.
Ao 1
Proyeccin de Indicadores
Ao 3
Ao 4
Ao 2
Ao 5
16050
16050
16500
17000
17500
135
135
142.5
142.5
150
321000
321000
330000
340000
350000
2700
2700
2850
2850
3000
0.75
0.75
0.65
0.65
0.65
6.8
6.8
6.2
6.2
6.2
350000
350000
350000
350000
350000
3000
3000
3000
3000
3000
1.2
2.5
2.5
12
12
14
14
15
Ao 2
544,780.0
158,840.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0
Ao 3
544,780.0
158,840.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0
Ao 4
544,780.0
158,840.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0
Ao 5
544,780.0
158,840.0
338,760.0
5,000.0
42,180.0
PRIMER PROCOMPITE
10.5. Flujo de Caja
10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 0
AO 0
INGRESOS (S/.)
COSTOS (S/.):
39,600.0
39,600.0
44,000.0
42,940.0
44,000.0
41,440.0
49,500.0
42,940.0
49,500.0
43,940.0
44,000.0
41,440.0
44,000.0
41,440.0
44,000.0
41,440.0
44,000.0
41,440.0
44,000.0
41,440.0
44,000.0
41,440.0
Ao 1
Ao 2
1,099,349.3
1,401,848.3
1,787,583.6
1,154,348.0
676,090.8
544,780.0
544,780.0
544,780.0
544,780.0
499,678.0
665,634.5
470,071.0
264,377.0
222,457.0
2. INSUMOS
116,280.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
249,050.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
30,930.0
1,500.0
28,710.0
-
28,230.0
1,500.0
28,230.0
-
28,230.0
1,500.0
28,230.0
-
28,230.0
-
28,230.0
-
28,230.0
-
28,230.0
-
28,230.0
-
28,230.0
-
341,940.0
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
1,000.0
2,500.0
40,640.0
1,000.0
140.0
1,000.0
140.0
1,000.0
140.0
1,000.0
140.0
1,000.0
2,500.0
140.0
1,000.0
140.0
1,000.0
140.0
1,000.0
140.0
1,000.0
140.0
1,000.0
140.0
1,000.0
140.0
12,000.0
157,800.0
5,000.0
338,760.0
-430,471.0
-224,777.0
1,060.0
2,560.0
6,560.0
5,560.0
2,560.0
2,560.0
2,560.0
2,560.0
2,560.0
2,560.0
-624,148.0
-430,471.0
-655,248.0
-654,188.0
-651,628.0
-645,068.0
-639,508.0
-636,948.0
-634,388.0
-631,828.0
-629,268.0
-626,708.0
-624,148.0
-624,148.0
SALDO
SALDO ACUMULADO
4,500.0
42,180.0
1
10.5.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).
1,532,168.32
57.28%
1.5
1.10
1.05
0.99
0.94
0.90
0.85
0.81
0.77
0.73
0.69
0.66
0.63
0.59
0.56
0.54
0.51
VAN
TIR
1,294,632.54
1,068,973.55
854,597.50
650,940.26
457,465.88
273,665.21
99,054.59
(66,825.51)
(224,411.60)
(374,118.39)
-
49.46%
42.31%
35.70%
29.53%
23.74%
18.25%
13.00%
7.96%
3.07%
-1.71%
-
INSTRUCCIONES
ESTE CALCULO SE DEBER REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL FLUJO
DE CAJA. Slo ser vlido para el producto PRINCIPAL
1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendr que ser igual al que se
colocar en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se
muesta en la tabla. Para ello deber reemplazar el precio en la hoja "Paso
2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los resultados en la
tabla. Al final, dejar en el flujo de caja el precio base.
4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para el VAN
o la TIR.
Ao 5
862,125.3
277,221.0
Ao 4
676,090.8
Ao 3
530,200.0
543,740.0
158,840.0
158,840.0
158,840.0
158,840.0
338,760.0
338,760.0
338,760.0
338,760.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
132,350.8
317,345.3
554,569.3
857,068.3
1,242,803.6
-491,797.2
-174,451.9
380,117.4
1,237,185.7
2,479,989.3
PRIMER PROCOMPITE
PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementacin o ejecucin del Plan de Negocios
Tipo
Indicador
Valor en el Ao Base
500
800
Volumen de produccin
321000
350000
6 Lts/Vacunos
7.5 Lts/Vacunos
S/. 0.96/Kg
S/. 0.84/Kg
S/. 5,045
S/. 6,850
S/. 353,400
S/. 386,000
S/. 17,670.00
S/. 19,300.00
S/. 1.00/Lts
S/. 1.20/Lts
De produccin
De productividad
De calidad
De costos
De Ingresos
420 jornales
420 jornales
Financiamiento
Empleo
PRIMER PROCOMPITE
12. Conclusiones (Mximo 15 lneas)
En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a travs del estudio, tcnico - econmico y financiero para produccin y comercializacin de la leche y quesos
El volumen de la produccin se determin en base al anlisis de las diferentes factores tales como: disponibilidad de ganado vacuno, recurso suelo, recurso hdrico, mercado,
tecnologa y financiamiento, que permitir una produccin de 350,000 Litros de lehe/aoal terce ao del plan de negocios.
La inversin total inicial de Plan de Negocio est dado por un total de S/. 327,574.00, del cual la asociacin aporta 55% y PROCOMPITE 1 MOQUEGUA 45% del total de la inversin.
El punto de equilibrio de la produccin de leche como producto principal es 374,447 Lts anuales del producto. La asociacin debe producir por encima de este volumen para poder
generar utilidades.
El presente proyecto es econmica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores econmicos, el VAN es de S/. 613,855.00, TIR es 353.88% y la relacin beneficio
costo (B/C) es 1.6, estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociacin, este
perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organizacin al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin por
ser rentable: econmica, social y ambientalmente.
13. Anexos
Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes.
1. Copia del padrn de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital)
Contratos de compra y venta del productos.
3. Cotizaciones de los bienes y servicios solicitados en el PDN.
4. Carta de compromiso de las Instituciones colaboradoras.
5. Declaracin jurada de cumplimiento de los compromisos para la implementacin del PDN
6. Otros.
2.
PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores econmicos
Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")
-
En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser vlidos para una (1) hectrea o 100 Hectreas.
En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, nmero de servicios, etc.
En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como mximo dos sub productos o productos complementarios. Estas
cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fij en las celdas E8, E9 Y E10. Ntese la diferencia entre los valores mensuales y anuales.
En la columna C (C15 a C104) se deber especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del ms importante al menos importante. En
caso tenga ms de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.
En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer ao de manera mensual.
En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los aos 1, 2, 3, 4 y 5.
Slo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
PRIMER
UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA
Lts
CANTIDADES VENDIDAS
Unidad
Leche fresca
Quesos
COSTOS
1. INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
Tipo de Aporte
Fondo
Propio Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Mes 1
Mes 2
Mes 3/ ENER
Litros
36,000
36,000
40,000
Unidad
3,300
3,300
4,200
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Kg
Kg
Kg
Cultivo
Cajas
Sacos
Global
Mes 1
Mes 2
Mes 3
17
27
54
25
5
10
2
22
2
16
21
6
1
1
1
1
3,650
6,480
6,750
24
3
20
1
6,750
24
3
20
1
6,750
24
3
20
1
2. INSUMOS
COSTOS
3. HONORARIOS PRODUCCIN
4. CONSULTORA,
ASESORA,
CAPACITACIN
5. HONORARIOS GESTIN
6. OTROS GASTOS
VARIABLES
Servicio de luz
7. OTROS GASTOS FIJOS Agua
Manteniemiento de infraestructura productiva (miniestablos, ternerajes,
Tipo de Aporte
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Fondo
Fondo
Fondo
Mes 1
Unidades
Galon
Global
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Mes
Jornal
Taller
Taller
Taller
Mes 2
240
1
6
36
10
8
25
5
1
1,215
1
Mes 3
240
1
16
240
1
1
1,215
1
1,215
1
Fondo
Mes
Propio No Monetario
Mes
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Mes
Mes
Ao
1
1
27
1
1
1
1
RIMER PROCOMPITE2015
No llenar el Ao 0. Suma
autimticamente los datos
mensuales.
Mes 5
40,000
45,000
4,200
5,400
Mes 6
Mes 7
AO 0
45,000
40,000
5,400
4,800
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 0
Ao 1
Ao 2
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
482,000.0
614,628
783,750
4,800
4,200
4,200
4,200
4,200
52,200.0
66,563
84,879
0.0
Mes 4
6,750
24
3
20
1
Mes 5
6,750
24
3
20
1
Mes 6
Mes 7
AO 0
6,750
24
3
20
1
6,750
24
3
20
1
Mes 8
6,750
24
3
20
1
Mes 9
6,750
24
3
20
1
Mes 10
6,750
24
3
20
1
Mes 11
6,750
24
3
20
1
Mes 12
6,750
24
3
20
1
Ao 0
Ao 1
17
27
54
25
5
10
2
22
2
16
21
6
1
1
1
1
3,650
6,480
81,000
288
36
240
12
Ao 2
6,480
81,000
288
36
240
12
7,000
81,000
288
36
240
12
Mes 4
Mes 5
240
1
240
1
1
1,215
1
1,215
Mes 6
Mes 7
AO 0
240
240
1
1
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 0
240
1
240
1
240
1
240
1
240
1
1
1,215
1
1,215
1
1,215
1
1,215
1
1,215
1
1,215
1
1,215
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ao 1
2,880
12
16
6
36
10
8
25
5
12
14,580
1
1
1
Ao 2
2,880
12
2,880
12
12
14,580
12
14,580
12
12
27
12
12
27
12
12
27
12
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
999,408
1,274,408
1,625,076
5,779,270.3
108,235
138,017
175,994
625,887.8
0.0
Ao 3
Ao 4
7,000
81,000
288
36
240
12
Ao 5
7,000
81,000
288
36
240
12
Total
7,000
81,000
288
36
240
12
17
27
54
25
5
10
2
22
2
16
21
6
1
1
1
1
3,650
40,960
486,000
1,728
216
1,440
72
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
2,880
12
2,880
12
2,880
12
12
14,580
12
14,580
12
14,580
17,280
72
16
6
36
10
8
25
5
72
87,480
1
1
1
12
12
12
12
27
12
12
27
12
12
27
72
72
162
PRIMER PROC
En esta hoja slo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja antrior
Precio o Costo
Leche fresca
Quesos
1.10
10.00
TOTAL INGRESOS
COSTOS
Tipo de Aporte
Fondo
Propio Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Fondo
Propio No Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Precio o Costo
5,500.00
2,301.00
240.00
1,065.00
8,720.00
8,720.00
1,352.50
1,352.50
1,282.50
1,282.50
3,401.00
950.00
6,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
25.00
2.00
1.00
50.00
60.00
18.00
200.00
12.00
Mes 1
39,600.00
33,000.00
72,600.00
Mes 1
0.00
0.00
0.00
26,625.00
0.00
87,200.00
0.00
29,755.00
0.00
20,520.00
71,421.00
5,700.00
6,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
91,250.00
12,960.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 2
39,600.00
33,000.00
72,600.00
Mes 2
93,500.00
62,127.00
12,960.00
0.00
43,600.00
0.00
2,705.00
0.00
2,565.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
2. INSUMOS
COSTOS
3. HONORARIOS PRODUCCIN
4. CONSULTORA,
ASESORA, CAPACITACIN
Servicio de luz
Agua
Manteniemiento de infraestructura productiva (miniestablos, ternerajes, etc)
RESUMEN COMPONENTES
Tipo de Aporte
Precio o Costo
Mes 2
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Fondo
Fondo
Fondo
500.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
1,500.00
22.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
0.00
180.00
1,080.00
300.00
240.00
750.00
150.00
1,500.00
26,730.00
1,500.00
0.00
0.00
500.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
Fondo
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Propio No Monetario
2,500.00
2,500.00
0.00
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
120.00
20.00
1,500.00
120.00
20.00
40,500.00
120.00
20.00
0.00
TIPO DE APORTE
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
RESUMEN COMPONENTES
Mes 1
TIPO DE APORTE
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Mes 1
Mes 2
277,221.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
313,201.00
33,480.00
Mes 1
0.00
109,530.00
4,200.00
0.00
0.00
Mes 2
62,127.00
5,320.00
1,980.00
0.00
0.00
COSTOS
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
Tipo de Aporte
Precio o Costo
Propio Monetario
Propio Monetario
RESUMEN COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL SOLICITADO AL FONDO
TOTAL PROYECTO
TIPO DE APORTE
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Mes 1
Mes 2
0.00
40,640.00
0.00
140.00
154,370.00
69,567.00
Mes 1
Mes 2
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,000.00
0.00
0.00
160,330.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
2,500.00
161,330.00
470,071.00
264,377.00
ROCOMPITE - 2015
Mes 3
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 4
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 5
49,500.00
54,000.00
103,500.00
Mes 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 6
AO 0
49,500.00
54,000.00
103,500.00
Mes 6
AO 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 7
44,000.00
48,000.00
92,000.00
Mes 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 8
44,000.00
48,000.00
92,000.00
Mes 8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 9
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 10
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 11
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 12
44,000.00
42,000.00
86,000.00
Mes 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
1,200.00
180.00
360.00
200.00
2,880.00
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
AO 0
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
26,730.00
26,730.00
26,730.00
26,730.00
26,730.00
26,730.00
26,730.00
26,730.00
26,730.00
26,730.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120.00
20.00
0.00
120.00
20.00
0.00
120.00
20.00
0.00
120.00
20.00
0.00
120.00
20.00
0.00
120.00
20.00
0.00
120.00
20.00
0.00
120.00
20.00
0.00
120.00
20.00
0.00
120.00
20.00
0.00
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AO 0
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
33,480.00
33,480.00
33,480.00
35,980.00
Mes 3
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
Mes 4
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
Mes 5
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
Mes 6
AO 0
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
26,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,480.00
33,480.00
33,480.00
33,480.00
33,480.00
33,480.00
Mes 7
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
Mes 8
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
Mes 9
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
Mes 10
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
Mes 11
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
Mes 12
0.00
5,320.00
1,500.00
0.00
0.00
Mes 3
Mes 4
Mes 5
0.00
140.00
0.00
140.00
0.00
140.00
6,960.00
6,960.00
6,960.00
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
AO 0
0.00
140.00
6,960.00
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
0.00
140.00
0.00
140.00
0.00
140.00
0.00
140.00
0.00
140.00
0.00
140.00
6,960.00
6,960.00
6,960.00
6,960.00
6,960.00
6,960.00
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,000.00
0.00
0.00
AO 0
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
2,500.00
1,000.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
42,940.00
41,440.00
42,940.00
43,940.00
41,440.00
41,440.00
41,440.00
41,440.00
41,440.00
41,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
Ao 0
530,200.00
522,000.00
1,052,200.00
Ao 0
93,500.00
62,127.00
12,960.00
26,625.00
43,600.00
87,200.00
2,705.00
29,755.00
2,565.00
20,520.00
71,421.00
5,700.00
6,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
91,250.00
12,960.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00
Ao 1
676,090.84
665,634.51
1,341,725.35
Ao 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,960.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00
Ao 2
862,125.27
848,791.76
1,710,917.03
Ao 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00
Ao 3
1,099,349.30
1,082,346.91
2,181,696.21
Ao 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00
Ao 4
1,401,848.33
1,380,167.54
2,782,015.87
Ao 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00
Ao 5
1,787,583.57
1,759,937.05
3,547,520.63
Ao 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
81,000.00
14,400.00
2,160.00
4,320.00
2,400.00
34,560.00
Total
6,357,197.31
6,258,877.77
12,616,075.08
Total
93,500.00
62,127.00
12,960.00
26,625.00
43,600.00
87,200.00
2,705.00
29,755.00
2,565.00
20,520.00
71,421.00
5,700.00
6,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
91,250.00
81,920.00
486,000.00
86,400.00
12,960.00
25,920.00
14,400.00
207,360.00
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
6,000.00
480.00
180.00
1,080.00
300.00
240.00
750.00
150.00
18,000.00
320,760.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
320,760.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
480.00
180.00
1,080.00
300.00
240.00
750.00
150.00
108,000.00
1,924,560.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
30,000.00
1,440.00
240.00
40,500.00
1,440.00
240.00
40,500.00
1,440.00
240.00
40,500.00
1,440.00
240.00
40,500.00
1,440.00
240.00
40,500.00
1,440.00
240.00
40,500.00
8,640.00
1,440.00
243,000.00
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
277,221.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
81,000.00
320,760.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
277,221.00
486,000.00
1,924,560.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
683,981.00
406,760.00
406,760.00
406,760.00
406,760.00
406,760.00
2,717,781.00
Ao 0
62,127.00
168,050.00
21,180.00
0.00
0.00
Ao 1
0.00
76,800.00
18,000.00
0.00
0.00
Ao 2
0.00
77,840.00
18,000.00
0.00
0.00
Ao 3
0.00
77,840.00
18,000.00
0.00
0.00
Ao 4
0.00
77,840.00
18,000.00
0.00
0.00
Ao 5
0.00
77,840.00
18,000.00
0.00
0.00
Total
62,127.00
556,210.00
111,180.00
0.00
0.00
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
0.00
42,180.00
0.00
42,180.00
0.00
42,180.00
0.00
42,180.00
0.00
42,180.00
0.00
42,180.00
0.00
253,080.00
293,537.00
136,980.00
138,020.00
138,020.00
138,020.00
138,020.00
982,597.00
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
160,330.00
0.00
0.00
4,500.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,330.00
0.00
0.00
4,500.00
12,000.00
0.00
0.00
176,830.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,830.00
1,154,348.00
543,740.00
544,780.00
544,780.00
544,780.00
544,780.00
3,877,208.00
PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA (EN EL ANLISIS SOLO SE HA CONSIERADO EL PRODUCTO PRINCIPAL - LECHE FRESCA)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
AO 0
INGRESOS (S/.)
39,600.0
39,600.0
44,000.0
44,000.0
49,500.0
49,500.0
44,000.0
44,000.0
44,000.0
44,000.0
44,000.0
44,000.0
530,200.0
676,090.8
862,125.3
1,099,349.3
1,401,848.3
1,787,583.6
39,600.0
33,000.0
-
39,600.0
33,000.0
-
44,000.0
42,000.0
-
44,000.0
42,000.0
-
49,500.0
54,000.0
-
49,500.0
54,000.0
-
44,000.0
48,000.0
-
44,000.0
48,000.0
-
44,000.0
42,000.0
-
44,000.0
42,000.0
-
44,000.0
42,000.0
-
44,000.0
42,000.0
-
530,200.0
522,000.0
-
676,090.8
665,634.5
-
862,125.3
848,791.8
-
1,099,349.3
1,082,346.9
-
1,401,848.3
1,380,167.5
-
1,787,583.6
1,759,937.1
-
COSTOS (S/.):
470,071.0
264,377.0
42,940.0
41,440.0
42,940.0
43,940.0
41,440.0
41,440.0
41,440.0
41,440.0
41,440.0
41,440.0
1,154,348.0
543,740.0
544,780.0
544,780.0
544,780.0
544,780.0
277,221.0
222,457.0
2. INSUMOS
116,280.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
12,070.0
249,050.0
157,800.0
158,840.0
158,840.0
158,840.0
158,840.0
30,930.0
28,710.0
28,230.0
28,230.0
28,230.0
28,230.0
28,230.0
28,230.0
28,230.0
28,230.0
28,230.0
28,230.0
341,940.0
338,760.0
338,760.0
338,760.0
338,760.0
338,760.0
Leche fresca
Quesos
0.00
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
1,500.0
5. HONORARIOS - GESTIN
1,000.0
2,500.0
1,000.0
-
1,500.0
1,000.0
-
1,000.0
-
1,500.0
1,000.0
-
1,000.0
2,500.0
1,000.0
-
1,000.0
-
1,000.0
-
1,000.0
-
1,000.0
-
1,000.0
-
499,678.0
4,500.0
12,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
40,640.0
140.0
140.0
140.0
140.0
140.0
140.0
140.0
140.0
140.0
140.0
140.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
42,180.0
SALDO
-430,471.0
-224,777.0
1,060.0
2,560.0
6,560.0
5,560.0
2,560.0
2,560.0
2,560.0
2,560.0
2,560.0
2,560.0
-624,148.0
132,350.8
317,345.3
554,569.3
857,068.3
1,242,803.6
SALDO ACUMULADO
-430,471.0
-655,248.0
-654,188.0
-651,628.0
-645,068.0
-639,508.0
-636,948.0
-634,388.0
-631,828.0
-629,268.0
-626,708.0
-624,148.0
-624,148.0
-491,797.2
-174,451.9
380,117.4
1,237,185.7
2,479,989.3
PRIMER PROCOMPITE-2015
PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES
1-
2-
176,830.0
3-
1,154,348.0
COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL
SOLICITADO AL
FONDO
TOTAL
62,127.0
168,050.0
21,180.0
42,180.0
293,537.0
160,330.0
4,500.0
12,000.0
176,830.0
499,678.0
249,050.0
341,940.0
4,500.0
12,000.0
5,000.0
42,180.0
1,154,348.0
PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)
Leche fresca
Quesos
Crec. %
Ao 0
530,200.0
530,200.0
522,000.0
Ao 1
676,090.8
676,090.8
665,634.5
27.5
Ao 2
862,125.3
862,125.3
848,791.8
27.5
Ao 3
1,099,349.3
1,099,349.3
1,082,346.9
27.5
Ao 4
1,401,848.3
1,401,848.3
1,380,167.5
27.5
Ao 5
1,787,583.6
1,787,583.6
1,759,937.1
27.5161894822
Ao 0
43%
22%
30%
0%
1%
0%
4%
Ao 1
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%
Ao 2
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%
Ao 3
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%
Ao 4
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%
Ao 5
0%
29%
62%
0%
0%
1%
8%
5-
Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
Ao 0
499,678.0
341,940.0
4,500.0
12,000.0
42,180.0
900,298.0
COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
6. OTROS GASTOS VARIABLES
Ao 0
249,050.0
5,000.0
APORTE PROPIO
MONETARIO
277,221.0
81,000.0
320,760.0
5,000.0
683,981.0
4-
6-
APORTE PROPIO NO
MONETARIO
1.10
0.53
1,532,168
57%
1.5
S/. 4,318,832.44
S/. 2,925,952.15
PUNTO DE EQUILIBRIO
1,571,406.0
MEMORIA DESCRIPTIVA
I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIN DEL AEO
4.2. VAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TCNICO DE INGENIERA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA P
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
AEO:
: S/.
egua
: S/.
: S/.
PER
MEMORIA DESCRIPTIVA
TIVA
DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA