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Estado de flujo de efectivo

[Nombre Empresa]
[Perodo]

Flujo de efectivo sobre actividades de operacin


Efectivo recibido de clientes

$1,000

Efectivo pagado por mercancia / servicios

(400)

Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos

(250)

Efectivo pagado por intereses

(56)

Efectivo pagado por impuestos

14

Otros

Total de efectivo previsto por actividades de operacin

Flujo de efectivo por actividades de inversin


Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc)

$2,500

Efectivo recibido de la disposicin de segmentos de negocios

100

Efectivo recibi de la cartera de cuentas por cobrar

520

Efectivo pagado por la compra de recursos de capital

(750)

Efectivo pagado por la adquisicin de negocios

(300)

Otros

Total de efectivo por actividades de inversin

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento


Efectivo recibi de la emisin de acciones
Efectivo recibi de prestamos a largo plazo

$2,500
100

Efectivo pagado por la readquisicin de acciones

(500)

Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo

(250)

Efectivo pagado por dividendos


Otros
Efectivo pagado por la adquisicin de negocios
Incremento (decremento) de efectivo durante el perodo
Efectivo al comienzo del perodo
Efectivo al final del perodo

(1,000)
0

e flujo de efectivo

$308

$2,070

$850
$3,228
1,520
$4,748