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Documenti di Cultura
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave de pizarra
BNMDIN
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
B0-B
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
150000001
Personas Fsicas
Mximo:
Importante
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
B0-B
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.34
4.05
3.40
1.57
4.34
Rendimiento
Neto
4.05
3.76
3.11
1.29
4.05
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
B0-B
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
B0-C
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
100000001
Personas Fsicas
Mximo:
Importante
150000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
B0-C
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.33
4.04
3.39
1.56
4.33
Rendimiento
Neto
3.76
3.46
2.80
0.99
3.76
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
B0-C
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.51
$
0.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.42
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
B0-D
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
80000001
Personas Fsicas
Mximo:
Importante
100000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
B0-D
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.33
4.03
3.39
1.55
4.33
Rendimiento
Neto
3.46
3.17
2.50
0.69
3.46
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
B0-D
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.76
$
0.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.64
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
B1-A
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
50000001
Personas Fsicas
Mximo:
Importante
80000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
B1-A
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.31
4.02
3.37
1.54
4.31
Rendimiento
Neto
3.16
2.86
2.19
0.39
3.16
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
B1-A
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
$
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0.00
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0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
1.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02
$
0.85
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.85
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
B1-C
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
30000001
Personas Fsicas
Mximo:
Importante
50000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
B1-C
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.29
4.00
3.35
1.51
4.29
Rendimiento
Neto
2.57
2.27
1.59
(0.21)
2.57
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
B1-C
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.52
$
1.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.27
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
M2-A
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
N.A.
Personas Morales
Mximo:
Importante
20000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
M2-A
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.27
3.98
3.33
1.49
4.27
Rendimiento
Neto
1.98
1.68
0.99
(0.79)
1.98
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
M2-A
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
2.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.03
$
1.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.69
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
B2-A
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
N.A.
Personas Fsicas
Mximo:
Importante
30000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
B2-A
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.27
3.98
3.33
1.49
4.27
Rendimiento
Neto
2.55
2.25
1.57
(0.23)
2.55
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
B2-A
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.52
$
1.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.27
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
C0-B
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
Importante
N.A.
Personas Morales No
Contribuyentes
Mximo:
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
C0-B
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.83
4.54
3.92
2.15
4.83
Rendimiento
Neto
4.54
4.25
3.62
1.86
4.54
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
C0-B
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave de pizarra
Posibles
adquirientes
M0-A
Soc.Inv. Administradas
por entidades del
Grupo Financiero
Banamex S.A.de C.V. y
sus subsidiarias.
BNMDIN
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
Importante
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Clave y Serie
Accionaria
Mnimo:
N.A.
Mximo:
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
M0-A
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.35
4.06
3.41
1.59
4.35
Rendimiento
Neto
4.35
4.06
3.41
1.59
4.35
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
M0-A
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
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0.00
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0.00
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
M1-A
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
40000001
Personas Morales
Mximo:
Importante
60000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
M1-A
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.31
4.02
3.37
1.54
4.31
Rendimiento
Neto
3.16
2.87
2.19
0.39
3.16
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
M1-A
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
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$
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
1.02
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
1.02
$
0.85
0.00
0.00
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0.00
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$
0.85
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
M1-B
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
60000001
Personas Morales
Mximo:
Importante
N.A.
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
M1-B
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.34
4.05
3.40
1.57
4.34
Rendimiento
Neto
4.05
3.76
3.11
1.28
4.05
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
M1-B
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
$
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
$
0.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Tipo
Deuda
Clasificacin
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mnimos de
Inversin ($)
Posibles
adquirientes
Mnimo:
Clave de pizarra
BNMDIN
M1-C
Calificacin
AAA(mex)/3F
Fecha de autorizacin
20000001
Personas Morales
Mximo:
Importante
40000000
El valor de una sociedad de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est
sujeta a la fluctuacin de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y prdidas.
Objetivo de inversin
BNMDIN es una sociedad de inversin que invierte mayoritariamente en instrumentos
de deuda de corto plazo y buscar ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al
rendimiento de los Cetes de 28 das. BNMDIN invertir exclusivamente en
instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en UDIs. Dichos
instrumentos podrn ser a cualquier plazo, manteniendo BNMDIN una duracin
mxima de un ao. Los instrumentos podrn ser emitidos por entidades mexicanas o
extranjeras, incluyendo los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los
Estados Unidos Mexicanos, entidades centralizada o paraestatal de la Administracin
Pblica Federal, bancos, empresas privadas, as como depsitos a la vista.
Por su naturaleza, el horizonte de inversin sugerido para que el inversionista mantenga
su inversin en BNMDIN es mayor a 3 meses.
Informacin relevante
BNMDIN no tiene informacin relevante que informar a sus inversionistas, ni est sujeta
a ningn proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversin respecto de sus activos netos: 0.07% con una
probabilidad de 95%. La prdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversin en el lapso de un da, es de $ 0.7 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es slo una estimacin, las expectativas de prdidas
podran ser mayores, incluso por el monto total de la inversin realizada).La definicin
de valor en riesgo es vlida nicamente en condiciones normales de mercado.
ndice de Referencia
BNMDIN
Emisora
PiPCetes-28d
M1-C
ltimo 3
Meses
ltimos
12meses
Mes Bajo
Mes Alto
Rendimiento
Bruto
4.29
4.00
3.35
1.52
4.29
Rendimiento
Neto
2.57
2.27
1.59
(0.20)
2.57
Tasa libre de
Riesgo (Cetes 28
das)
4.38
4.23
3.72
2.70
4.52
ndice de
Referencia
3.89
3.76
3.15
2.10
3.92
M1-C
Nombre
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191003
BONOS
200611 Gubernamental
BPA182 210311 Gubernamental
BPAG28 171123 Gubernamental
BPA182 201022 Gubernamental
CETES 170302
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
191205
210520
Gubernamental
BONDESD
Cartera Total
190411
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Monto
12,240,931,969
5,547,260,151
5,100,687,010
4,106,273,983
3,459,588,462
3,418,621,753
3,221,172,465
3,000,017,089
2,923,376,987
2,906,121,963
120,503,878,305
10.16
4.60
4.23
3.41
2.87
2.84
2.67
2.49
2.43
2.41
100%
Cartera de Inversin
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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$
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de Mxico, S.A., siendo este el
distribuidor ms representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
%
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.52
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1.27
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.85
(*) Serie ms representativa en funcin al nmero de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Liquidez
Diaria
Recepcin de rdenes
Horario
Ejecucin de operaciones
Lmites de recompra
20%
Liquidacin de operaciones
Mismo da de la ejecucin
Diferencial*
No se ha aplicado el diferencial
La sociedad de inversin ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podr aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuacin de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Distribuidora (s)
Valuadora
Institucin
calificadora de
valores
Contacto
No. Telefnico
Horario
Operadora
www.fondosbanamex.com
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com