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Terico - Prctico
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Metodologa de Trabajo
Les presentamos la Metodologa de Trabajo de este Mdulo, con el fin de orientarlos
en su correcto uso y aprovechamiento.
Es importante comenzar por la simbologa que encontrarn en las prximas
pginas:
Utilizacin de la Plataforma:
Dejar espacio para poner prximamente un instructivo de la utilizacin de la
plataforma
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CAPITULO N 1
Al trmino de este captulo esperamos que los alumnos logren los siguientes
objetivos:
CONTENIDOS TEMATICOS
Iniciando Tango
Administrador
General
Administrar
Empresas
CAPITULO 1
Administrar
Usuarios
Administrar
Roles
Administrar
Permisos
Introduccin
Iniciando Tango
Introduccin
Como Acceder al AG
Crear Empresa
Copiar Empresa
Editar Propiedades de la Empresa
Copia de Seguridad
Eliminar Empresa
Configurar Decimales
Crear Usuario
Editar Propiedades
Crear Rol
Duplicar Rol
Editar Propiedades
Eliminar Rol
Crear Permiso
Permisos
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Iniciando Tango
Introduccin
Tango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usar y de
implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos orientados a las
grandes unidades econmicas.
Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar eficientemente su
empresa, sino tambin manejar su negocio de un modo inteligente, evitando
errores y detectando oportunidades.
La interfaz amigable de Tango y el orden lgico en el que se encuentran los menes
favorecen el uso intuitivo del software.
Tango Gestin incluye los mdulos de:
-Ventas
-Stock
-Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores
-Fondos
-Cash Flow
-Contabilidad
-Sueldos
-Control de Horarios
-Tablero de Control
-Automatizador
El sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentas corrientes y asientos
contables en forma automtica. Una vez que los asientos fueron registrados en
Contabilidad, es posible enviar la informacin a Estados
Contables (otra versin de sistema tango) para la emisin de los balances.
En todos los sistemas Tango, los mdulos trabajan en forma individual o
totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una sola
vez.
Facilidad de uso
La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios MS Office le
permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.
Para agilizar el ingreso al sistema Tango, puede generar accesos directos a todos
los procesos; de esta manera, usted accede directamente a los procesos u opciones
que utiliza habitualmente.
Agilidad y precisin en informacin gerencial
A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis multidimensional
de sus datos, usted obtiene informacin gerencial dinmica y precisa que le
permitir tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el
crecimiento de su empresa.
Seguridad y confidencialidad de su informacin
El Administrador General de su sistema Tango permite definir un nmero
ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos
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Iniciar Tango
Ante el encendido de una PC que acte como Terminal de Tango, se ejecuta
automticamente el controlador del sistema Tango, y queda residente. Podr
observar que en el rea de notificacin de la barra de tareas, aparece el logotipo de
Tango indicando esta situacin.
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3-Otra forma de iniciar Tango es haciendo doble clic sobre los accesos directos de
su escritorio de Windows. Si usted define accesos directos para los usuarios y
empresas que utiliza ms frecuentemente, podr ingresar rpidamente a Tango,
sin necesidad de completar la ventana de bienvenida.
Nota: Para iniciar Tango desde cualquier terminal (Cliente), debe estar encendida
la computadora que acta de servidor de accesos es decir, aquella donde se
encuentra colocada fsicamente la llave electrnica. Si usted modific la ubicacin
original de la llave, debe mantener encendida tambin la computadora donde
realiz la instalacin original.
Paso 1 Proteccin Legal
Esta ventana exhibe informacin del copyright y proteccin legal del software.
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Paso 2: Usuario
-Ingrese el nombre de usuario. El sistema propone por defecto el ltimo nombre
ingresado.
-Ingrese luego, la contrasea de acceso, si el usuario as lo requiere.
Existe un nombre de usuario por defecto, es el de SUPERVISOR. Este es el
nombre que usted utilizar para ingresar por primera vez, y tener acceso total a
todas las opciones de men de todos los mdulos.
Debido a que el usuario SUPERVISOR no tiene asignada ninguna contrasea de
acceso, una vez que usted haya agregado los usuarios y configurado la proteccin
del sistema, agregue una contrasea al usuario SUPERVISOR para evitar que
cualquier operador ingrese por este medio a todas las opciones de men.
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Paso 3: Empresa
El paso que sigue es la seleccin de la empresa con la que va a trabajar.
A cada empresa le corresponde un "juego de archivos" que estar alojado en un
directorio exclusivo.
Luego, una vez que se encuentre trabajando con Tango dentro de una determinada
empresa, puede cambiarla a travs del men principal.
Ejercicio 1
Prctica - Ingresar a Sistema Tango Gestin
Con este ejercicio aprender a ingresar al Sistema Tango Gestin. Para ello
ejecute los siguientes pasos:
1-Realice clic en Inicio Todos los programas Tango Gestin Versin
Educativa y por ltimo en Tango Gestin Versin Educativa.
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Como Acceder al AG
Para acceder al administrador general realice los siguientes pasos:
1-Ingrese Tango
2-Realice clic en el men Herramientas
3-Hacer clic en Administrador General o bien, haciendo clic con el botn derecho
sobre el icono del controlador del sistema Tango (en el extremo derecho de la barra
de tareas).
Puede configurar cmo desea que se muestre esta lista, haciendo clic sobre el
men Ver en la parte superior de la pantalla.
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Tambin, puede mostrar u ocultar el men del panel izquierdo utilizando el botn
Mostrar/Ocultar rbol de opciones de la barra de herramientas.
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Ejercicio 2
Practica - Ingresar al Administrador General
Con este ejercicio aprender a ingresar al Administrador General de Tango.
Para ello ejecute los siguientes pasos:
1-Ingrese a Tango como usuario Supervisor.
2-Desde la barra de menes haga un clic en el men Herramientas Administrador General
3-Escriba como nombre de Usuario SUPERVISOR,
Contrasea en blanco y pulsar el botn Aceptar
dejar
la
casilla
Administrar Empresas
Crear Empresa
Para crear una Empresa realice los siguientes pasos:
1-Abrir el Administrador General
2-Deberemos seleccionar en el panel izquierdo la opcin Empresas
3-Una vez habilitadas las opciones, seleccionar el botn Crear Empresa.
4-Ingrese el nombre real de la Empresa en el campo Empresa y en el campo
Directorio ingrese la carpeta que contendr los archivos de la Empresa a crear.
Por ejemplo, si estuviramos creando una empresa llamada Transporte 8
Hermanos en el campo Empresa pondramos Transporte 8 Hermanos y en el
campo directorio saldra por defecto la ubicacin c:\archivos de programa\tango
gestion_edu\1.
Si decidimos guardar los archivos de la empresa en otra carpeta deberemos
indicarlo utilizando el botn examinar.
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Ejercicio 3
Practica - Crear una Empresa
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel Izquierdo seleccione
Empresas.
3-Seleccione el men Archivo - Crear Empresa
4-En el cuadro que aparece en el campo nombre de la empresa ingrese
Transporte 8 Hermanos.
5-Ingrese el directorio donde se ubicarn los archivos de su empresa, por
defecto
la
ubicacin
ser
en
c:\archivos
de
programa\tango
gestion_edu\1.
De ser necesario, consulte con su instructor acerca de la mejor ubicacin.
6-Realice un clic en el botn Aceptar.
7-Si se le consulta acerca de la creacin del directorio, confirme la creacin
del mismo haciendo clic en el botn Si.
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8-De esta manera la empresa ser creada. Tenga en cuenta que el proceso
tardara unos minutos
Copiar Empresa
Permite generar una nueva Empresa, partiendo de una existente y copiando slo
los archivos maestros, no las transacciones.
De qu empresa copia: seleccione la empresa de origen.
A qu empresa copia: elija la empresa de destino.
Mdulos a copiar: tilde los mdulos que desea copiar o bien, haga clic en el botn
Seleccionar todos los mdulos.
Tenga en cuenta que la empresa destino debe estar creada de antemano (por
medio del comando Crear Empresa). Adems, debe estar vaca, ya que de lo
contrario, el sistema borrar los archivos que encuentre en ella.
Ejercicio 4
Practica - Copiar una Empresa
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel Izquierdo seleccione
Empresas.
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-Por ltimo, desde la solapa Usuarios se exhibe la lista de usuarios que tienen
acceso a la empresa.
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Ejercicio 5
Practica - Editar una Empresa
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel Izquierdo seleccione
Empresas.
3-Seleccione en el listado del panel derecho la empresa Transporte 8
Hermanos creada en la prctica anterior.
4-Seleccione el men Archivo - Propiedades.
5-El Cuadro que aparece se compone de las solapas General y Usuarios.
6-Cmbie el nombre a la empresa creada anteriormente por Transporte 9
Hermanos.
7-Realice un clic en el botn Aceptar para cerrar el cuadro y que se
guarden los cambios.
Copia de Seguridad
Permite resguardar y restaurar las bases de datos completas, a modo de copia de
seguridad.
Resguardar
Para realizar una copia de seguridad de la empresa seleccionada, ingrese los
siguientes datos:
Nombre del archivo de resguardo: es el archivo que contendr la copia. Por
defecto, se propone el nombre de la empresa.
Destino: es el directorio donde ser guardada la copia. Utilice el botn Examinar
para seleccionar el directorio con facilidad.
El sistema copia los datos de la empresa, guardndolos en un archivo comprimido,
con extensin .zip, en el directorio indicado.
Haga clic en el botn Iniciar resguardo para comenzar la copia o bien, en el botn
Cerrar para salir de la opcin.
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Ejercicio 6
Practica Copia de Seguridad de una Empresa
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel izquierdo seleccione
Empresas.
3-Seleccione en el listado del panel derecho la empresa Transporte 9
Hermanos creada en la prctica anterior.
4-Seleccione el men Archivo - Copia de Seguridad. Realice clic en la
solapa Resguardar
5-Utilice el botn examinar para seleccionar la carpeta donde se ubicar la
Copia de Seguridad. Por ejemplo, Mis Documentos.
6-De ser necesario, consulte con su instructor acerca de la mejor
ubicacin.
7-Realice un clic sobre el botn Iniciar Resguardo para iniciar la copia de
seguridad.
8-Por ultimo haga clic en Aceptar
9-Para verificar si la copia fue exitosa ingrese a la carpeta Mis documentos
y busque el archivo Transporte 9 Hermanos.Zip
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Restaurar
Para recuperar una copia existente, seleccione la solapa con el nombre Restaurar e
ingrese los siguientes datos:
Origen del archivo de resguardo: ingrese el nombre del archivo que contiene la
copia a restaurar, indicando tambin su ubicacin. Para facilitar la bsqueda del
archivocopia, presione el botn Examinar.
El sistema recupera los datos almacenados en el archivocopia, los copia en la
empresa seleccionada, reemplazando los datos existentes en esa empresa.
Al restaurar una copia de seguridad sobre una empresa, los datos actuales son
reemplazados por los de la copia de seguridad.
Ejercicio 7
Practica Copia de Seguridad de una Empresa
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel izquierdo seleccione
Empresas. Cree una Empresa con el Nombre Transporte 10 Hermanos
3-Una vez creada la empresa seleccinela y realice un clic en el men
Archivo Copia de Seguridad
4-Realice clic en la solapa Restaurar.
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Eliminar Empresa
Para dar de baja una o ms empresas, que ya no sern utilizadas, seleccione la
empresa con el Mouse y elimnela. Si la empresa seleccionada tiene permisos
definidos, se exhibe un mensaje de aviso y se solicita su confirmacin.
Adems de eliminarla de la lista de empresas disponibles, puede borrar todo el
directorio y sus archivos.
Ejercicio 8
Practica - Eliminar y Restaurar una Empresa
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel izquierdo seleccione
Empresas.
3-Seleccione en el listado del panel derecho la empresa Transporte 9
Hermanos creada en la prctica anterior.
4-Seleccione el men Archivo - Eliminar.
5-Confirme la eliminacin de la Empresa.
6-Para restaurar la empresa eliminada, debemos crear una nueva empresa
en blanco a la que le pondremos de nombre Transporte 9 Hermanos B,
siendo la B una forma de designar que es copia de la anterior.
7-Seleccione el men Archivo - Copia de Seguridad y luego en el cuadro de
dilogo elija la solapa Restaurar.
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Administrar Usuarios
Crear Usuario
Puede crear un usuario de 3 formas distintas:
-Desde el men Archivo - Crear Usuario,
-Desde la barra de herramientas o bien,
-Utilizando el botn derecho del mouse sobre el men Usuarios.
Este cuadro presenta 2 solapas: la primera se denomina General y la segunda
Administrar.
La solapa General permitir ingresar la siguiente informacin:
-Usuario: es el nombre que identifica unvocamente a una persona que ingresa al
sistema.
-Nombre completo: ingrese el nombre completo del usuario.
-E-mail: indique la direccin de correo electrnico del usuario. Este dato es
opcional.
-Usuario con contrasea: mediante este parmetro se determina si el sistema
debe requerir una contrasea cuando se ingrese con este nombre de usuario.
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Ejercicio 9
Practica - Crear un Nuevo Usuario
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel izquierdo seleccione
Usuarios.
3-Seleccione el men Archivo - Crear Usuario.
4-Aparecer el cuadro de dilogo, en la solapa General ingresaremos los
siguientes datos, en el campo Usuario: Marcos; en el campo Nombre
Completo:
Marcos
Gonzlez
y
en
el
campo
E-mail:
gonzalezmarcos@hotmail.com.
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5-Haga un clic sobre la solapa Administrar y active las Tildes de todas las
casillas de verificacin para que el usuario tenga acceso a todas las
opciones del Administrador General.
6-Por ltimo, haga un clic sobre el botn aceptar y as crear el Usuario.
Editar Propiedades
Seleccione un usuario en particular de la lista del panel derecho.
A travs del comando Propiedades edita o modifica los atributos de un usuario
(nombre, direccin de correo electrnico y si pide contrasea al ingresar).
Ejercicio 10
Practica - Editar un Usuario
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel izquierdo seleccione
Usuarios.
3-En el panel Derecho seleccione el usuario Marcos creado anteriormente.
4-Seleccione el men Archivo - Propiedades para que se abra el cuadro de
Propiedades del usuario.
5-Modifique el correo electrnico cambindolo a gonmark@yahoo.com.ar.
6-Por ltimo, haga un clic sobre el botn aceptar y as guardar los cambios
del Usuario.
Eliminar Usuario
Para dar de baja uno o ms usuarios, seleccione el usuario con el mouse e invoque
este comando desde el men Archivo.
Nota: Cabe destacar que no es posible eliminar el usuario SUPERVISOR, que
viene por defecto con el sistema.
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Administrar Roles
Aqu se definen conjuntos de permisos que luego sern asignados a uno o ms
usuarios. Por ejemplo, puede crear un rol que tiene permiso para acceder a los
informes y no a la facturacin. Y puede crear otro rol que tiene permiso para
acceder a la liquidacin de sueldos y no puede ver el balance contable.
Crear Rol
Es posible crear un rol desde el men Archivo > Crear Rol, desde la barra de
herramientas o bien, utilizando el botn derecho del mouse sobre el men
Roles.
Ingrese el nombre y la descripcin del rol.
Luego, defina a qu procesos del men tendr acceso este rol. Para marcar todos,
tilde el parmetro Tiene acceso total a todos los mdulos.
Caso contrario, seleccione uno por uno, los procesos que desea habilitar. Para ello,
seleccione la solapa Mdulos y habilite los procesos utilizando el botn derecho del
mouse.
Una vez habilitado un tem de men, despliegue el submen haciendo doble clic
sobre su nombre o clic sobre el botn +.
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Duplicar Rol
Seleccione esta opcin para crear un rol en base a uno existente.
Nota: el rol del Supervisor no se podr Duplicar
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Editar Propiedades
Seleccione un rol en particular de la lista del panel derecho.
A travs del comando Propiedades edita o modifica los atributos de un rol
(nombre y descripcin).
Eliminar Rol
Para dar de baja uno o ms roles, seleccione el rol con el mouse e invoque este
comando.
Ejercicio 11
Practica Crear un Nuevo Rol
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y en el panel izquierdo seleccione
Roles.
3-Seleccione el men Archivo - Crear Rol.
4-Aparecer el cuadro de dilogo, en la solapa General ingresaremos los
siguientes datos: en el campo Nombre: Cobranzas; en el campo
Descripcin: Controla Compras y Ventas.
5-Luego en la solapa Mdulos seleccione en el men desplegable la opcin
Ventas.
6-En el mdulo Ventas realice un clic con el botn derecho del Mouse y
habilite todas sus dependencias mediante la opcin Habilitar Rama.
7-Luego seleccione el mdulo Compras y habilite todos sus mdulos.
8-Por ltimo, realice un clic en el botn Aceptar para confirmar la creacin
del Rol.
Administrar Permisos
Los permisos determinan qu usuarios entran a qu empresas con qu roles. Por
ejemplo: si tenemos una Empresa A y una Empresa B, y definimos un rol
"Facturador" que tiene permiso para facturar y no para liquidar sueldos, podemos
asignar permiso al usuario Juan Prez como Facturador en la empresa A, y a Pedro
Fernndez como Facturador en la empresa B.
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Puede ver los permisos existentes de distintas maneras: ordenados por empresa,
por usuario o por rol. Para ello, elija la opcin en el botn Ver.
Crear Permiso
Es posible crear un permiso desde el men Archivo - Crear Permiso, desde la
barra de herramientas o bien, utilizando el botn derecho del mouse sobre la
opcin
Permisos
Para crear un nuevo permiso necesita invocar usuarios, roles y empresas
existentes. Segn la vista seleccionada en el men Ver, cambiar el orden en que
el sistema requiera esos datos.
Por ejemplo, si usted selecciona el men Ver - Por Rol, debe ingresar los datos en
el siguiente orden:
1-Un rol, para el cual desea definir permisos. Por ejemplo el rol "Facturador".
2-Una empresa, para la que desea definir permisos. Por ejemplo la "Empresa
Ejemplo".
2-Todos los usuarios que accedern a esa empresa, con ese rol. Por ejemplo:
"Cristina" y "Juan" accedern a la "Empresa Ejemplo" con el rol "Facturador", es
decir, slo a los puntos de men que estn habilitados en el rol "Facturador".
En el siguiente ejemplo, se cre un permiso para que el usuario Marcos pueda
acceder a la empresa Transporte 9 Hermanos con el rol de Cobranzas.
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Para elegir los usuarios, seleccinelos de a uno por vez en la lista de la Izquierda,
titulada Usuarios disponibles, y haga clic sobre el botn.
Finalmente quedarn en la lista de la derecha, titulada Usuarios que acceden,
todos los usuarios que usted haya elegido para acceder a la empresa y rol
mencionados.
Ejercicio 12
Practica - Asignar Permisos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
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Repaso General
Mediante la realizacin de estas prcticas trabajar en la administracin de
una empresa creada por Ud. Tenga en cuenta que debe conservar los datos
aqu volcados ya que se utilizarn a lo largo de todo este curso.
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General.
3-Cree una empresa y asgnele como nombre Repuestos del Comahue +
Su Nombre, es decir, si Ud. se llama Juan Gonzlez el nombre sera:
Repuestos del Comahue Juan Gonzlez
Nota: Consulte con su Instructor la carpeta donde almacenar los datos de
su empresa.
4-Genere 2 usuarios para esta empresa, el primero ser Ud. quien tendr
acceso a todas las operaciones del sistema y el segundo ser Germn
Serrano quien tendr el acceso restringido por defecto que brinda el
sistema.
5-Cree el rol Administrativo y habilite los mdulos Ventas, Compras y
Contabilidad.
6-Asgnele a su nombre de usuario el rol de Supervisor de la Empresa de
Repuestos, y al usuario Germn asgnele el rol Administrativo.
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CAPITULO N 2
Al trmino de este captulo esperamos que los alumnos logren los siguientes
objetivos:
CONTENIDOS TEMATICOS
Mdulo de
Contabilidad
Archivos
Asientos
CAPITULO 2
Procesos
Peridicos
Consultas
Informes
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Introduccin
Puesta en Marcha
Parmetros
Datos del Ejercicio
Centro de Costos
Tipos de cotizacin
ndices
Cuentas
Asiento Modelo
Pasaje de Archivos
Introduccin
Ingreso
Registracin
Anulacin
Modificacin
Cierre de Periodo
Cierre de Ejercicio
Anulacin de Cierre de Ejercicio
Renumeracin de Asientos
Exportacin a Estados Contables
Saldos
Asientos del Lote
Asientos Registrados
Periodos
Informes del Lote
Diario General
Mayor
Balances
Centros de Costo
Plan de Cuentas
Mdulo de Contabilidad
Introduccin
Diseado especialmente para cubrir los requerimientos en materia de registracin
contable, incluyendo todos los procesos hasta la emisin de balances.
Este mdulo interacta con los restantes sistemas de Tango Gestin, recibiendo la
informacin que stos generan, de modo que concentra toda la informacin
contable de cualquier tipo de empresa.
Adems de satisfacer adecuadamente todas las exigencias de un completo sistema
de contabilidad, fue concebido con mximos recaudos de control con el objetivo de
brindar la informacin necesaria para la toma de decisiones.
Descripcin General
El sistema de Contabilidad de Tango Gestin mantiene dos ejercicios simultneos
con correccin de datos y movimientos. A continuacin nombraremos los procesos
que componen el mdulo.
-Archivo
-Asientos
-Procesos Peridicos
-Consultas
-Informes
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Puesta en Marcha
El sistema de Contabilidad est dividido en dos mdulos:
-Ejercicio Actual
-Ejercicio Anterior
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1-Realice doble clic sobre la opcin Actual, o bien realizar clic sobre el signo +
ubicado junto a la opcin Actual.
2-Una vez abierto el ejercicio Actual, se presentara una lista con los procesos que
componen el modulo:
Parmetros
Datos del Ejercicio
Centros de Costo (Es opcional efectuarlo en este momento).
Reglas de Apropiacin (Es opcional efectuarlo en este momento).
Tipos de Cotizacin(Es opcional efectuarlo en este momento).
ndices
Cuentas
Asientos Modelo (Es opcional efectuarlo en este momento).
ATENCION: Esta secuencia de pasos es esencial para comenzar a trabajar
en el Ejercicio actual y se realizara desde la opcin Archivo.
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Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros
del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las
registraciones y operaciones de la gestin contable
1-Parmetros
El plan de cuentas (o las cuentas) se encuentra dividido por niveles. En este caso
en 6 Niveles., es decir que cada cuenta tendr su Nivel de Jerarqua con
respecto a su anterior Cuenta.
Observe el siguiente Ejemplo:
A su vez, dentro de cada nivel puede haber una cierta cantidad de cuentas.
Observe el siguiente Ejemplo:
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Ejercicio 13
Practica Parametrizar el Modulo Contabilidad de una Empresa
Nota: Cuando se reinicia la PC en la que se encuentra trabajando, se borran todos
los ejercicios que realizo en el da de la fecha. Cada vez que ingrese a cursar
deber crear la Empresa y restaurar la copia de seguridad guardada en la clase
anterior.
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Crear una Empresa con el nombre Repuestos del Comahue + su apellido.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - y realice doble clic
en Parmetros.
4-Realice clic en la opcin Ingresar
5-Complete los parmetros con la siguiente informacin:
Nivel 1: 1 Nivel 2: 1 Nivel 3: 2 Nivel 4: 2 Nivel 5: 3 Nivel 6: 0
Numero de prximo Asiento: 1
Alta de cuentas: N
Apropiacin Centro de Costos: N
Nota: Si es el ltimo ejercicio que realiza en la fecha, deber realizar una copia de
seguridad de la empresa repuestos del Comahue y guardarla en su pendrive. En
caso de no contar con un pendrive, consultar al instructor donde puede guardarla.
Tenga en cuenta que todos los ejercicios son continuos.
6- Haga clic en la tilde de color Verde
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Ejercicio 14
Practica Establecer los Datos del Ejercicio
Nota: Cuando se reinicia la PC en la que se encuentra trabajando, se borran todos
los ejercicios que realizo en el da de la fecha. Cada vez que ingrese a cursar
deber crear la Empresa y restaurar la copia de seguridad guardada en la clase
anterior.
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - y realice doble clic
en Datos del Ejercicio.
4-Complete los Datos del Ejercicio con la Informacin que presenta la
siguiente imagen:
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3-Centros de Costo
Las cuentas imputables (las que se utilizan en los asientos) pueden
parametrizarse para llevar subimputaciones por centros de costo. Este proceso
permite agregar, modificar o eliminar centros de costo.
Solo se le asignan a cuentas de resultados y son reas en las que se encuentra
dividida la empresa.
Entonces, los centros de costos son las reas en las cuales se distribuir el
importe del movimiento contable. Esta distribucin se llevara adelante en el
momento del Ingreso de Asientos
Un ejemplo habitual para la implementacin de cuentas con distribucin en centros
de costo es el de las cuentas de gastos: la cuenta Sueldos y Jornales puede
distribuirse en distintos centros de costo como Administracin, Comercializacin,
Produccin, etc.
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Ejercicio 15
Practica Establecer Centros de Costos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - y realice doble clic
en Centros de Costos
4-Hacer clic en Agregar
5-Cargue los siguientes Centros de Costos:
a- Cdigo: 101 Nombre: Administracin
b- Cdigo: 102 Nombre: Comercializacin
c- Cdigo: 103 Nombre: Cobranzas
6-Realice clic en la tilde verde
7-Cierre la ventana
4-Reglas de Apropiacin
Las reglas de apropiacin son los Porcentajes de distribucin en centros de costos
por ello, previamente a la definicin de reglas de apropiacin hay que crear los
centros de costo.
ATENCION: La utilizacin de reglas, facilita el ingreso de las apropiaciones
(subimputaciones).
Para las cuentas que asignan centros de costo, es posible indicar si desea utilizar
reglas de apropiacin en el proceso de carga del plan de cuentas. Si para la cuenta
indic una regla habitual, automticamente se realizar la distribucin segn dicha
regla durante el ingreso de asientos. Caso contrario, se la indicar al ingresar el
asiento y ser seleccionada una regla definida mediante este proceso.
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Para definir una regla de apropiacin, realice una seleccin de los centros de costo
(uno o ms) y asgnele a cada uno, un porcentaje de apropiacin hasta completar
una distribucin al 100%.
ATENCION: Una regla podr eliminarse siempre que no existan cuentas con
dicha regla asignada como regla habitual.
Ejercicio 16
Practica Establecer Reglas de Apropiacin
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - y realice doble clic
en Reglas de Apropiacin.
4-Establezca las siguientes reglas de Apropiacin:
Cdigo de Regla: 01
Descripcin: Regla Centros de Costos
Cdigo: 101 Administracin - Porcentaje: 20%
Cdigo: 102 Comercializacin - Porcentaje: 50%
Cdigo: 103 Cobranzas - Porcentaje: 30%
5-Por ltimo, finalice presionando la tecla F10
6-Cierre la ventana
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5-Tipos de Cotizacin
Este proceso actualiza la tabla de Tipos de cotizacin. Esta actualizacin ser
necesaria en caso de definir cuentas cotizables en el plan de cuentas. Solo se le
podr atribuir a una cuenta si esta tiene asignado un ndice, de lo contrario este
campo no se activar.
Los datos a ingresar son Tipo de Cotizacin y Descripcin. El sistema admite
cdigos de dos caracteres.
Ejercicio 17
Practica Establecer Tipos de Cotizacin
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - y realice doble clic
en Tipos de Cotizacin.
4-Ingrese los siguientes tipos de cotizaciones:
a-Tipo de Cotizacin: 01 Descripcin: Dlar
b-Tipo de Cotizacin: 02 Descripcin: Acciones
5-Finalice con F10 y cierre la ventana
6-ndices
Suponga que la empresa tiene en su poder dlares o acciones y desea actualizar
mensualmente la cotizacin de los mismos. El proceso de ndices es necesario en
caso de desear que el ajuste por inflacin se realice en forma automtica.
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Ejercicio 18
Practica Establecer ndices
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - y realice doble clic
en ndices
4-Ingrese el siguiente ndice:
ndice: 1
Descripcin: ndice Mayorista Nivel General
Pgina 46
12/2007
01/2008
02/2008
03/2008
04/2008
05/2008
06/2008
07/2008
08/2008
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
1.00
2.50
3.00
2.10
1.50
2.00
2.45
3.1
4.21
7-Cuentas
Este proceso permite la confeccin del plan de cuentas y la definicin de atributos
de las cuentas.
Ejercicio 19
Practica Observar un Plan de Cuentas
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Ejemplo.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - y realice doble clic
en Cuentas
4-Realice un clic en el men Jerarquas para observar el rbol del plan de
cuentas de dicha empresa.
Nota: el plan de cuentas surge del anlisis contable realizado por la empresa
siendo la funcin del operador de Tango Gestin el poder cargarlo en el sistema.
Codificacin del Plan de Cuentas
El sistema maneja dos tipos de cdigo para cada cuenta:
1- Cdigo de Cuenta: es el cdigo que identifica a la cuenta. No es modificable y
se utilizar para la registracin de las cuentas en los asientos. No es necesario que
tenga un ordenamiento lgico. Lo define libremente usted segn el mtodo que
decida emplear.
2- Cdigo de Jerarqua: es el cdigo por el que se asigna a una cuenta su
ubicacin dentro del plan de cuentas. Es modificable, permitiendo variar la
configuracin del plan de cuentas en los balances. La interpretacin de este cdigo
ser la definida por usted en la carga de Parmetros, en el que se especifican los
niveles a utilizar y la cantidad de dgitos para cada nivel.
ATENCION: Ambos cdigos pueden ser distintos, la ventaja reside en que
es posible definir cdigos de cuenta con pocos dgitos para agilizar el ingreso
de asientos.
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Pgina 48
Pgina 49
Pgina 50
7-Realice clic en la cuenta y sin soltar, arrastre la cuenta sobre la cuenta que la va
a Agrupar y sultela.
8-De esta manera la cuenta queda ubicada en el rbol de jerarqua. Hacer clic en
Aceptar
9-Observe como queda establecido el Cdigo de jerarqua:
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Cdigo:
Cdigo:
Cdigo:
Cdigo:
Cdigo:
Cdigo:
Cdigo:
Cdigo:
Cdigo:
Cdigo:
Cdigo:
100,
101,
102,
103,
104,
105,
106,
107,
108,
109,
110,
Activo
Activo Corriente
Caja y Banco
Caja
Caja 1
Caja 2
Banco
Banco Provincia
Banco Nacin
Activo No Corriente
Pasivo
crear cuentas.
Observe la
Eliminacin de Cuentas
Existen dos restricciones para la eliminacin de Cuentas:
1-No es posible eliminar una cuenta que tenga movimientos en el ejercicio.
2-No es posible eliminar una cuenta que agrupa otras y sus subcuentas no
fueron dados de baja. Para hacerlo, elimine primero los movimientos y/o hijos.
Ejercicio 20
Practica Establecer un Plan de Cuentas
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - y realice doble clic
en Cuentas
4-Establezca las siguientes cuentas teniendo en cuenta que la codificacin
deber ser del tipo Jerrquica.
Nota: Con la imagen rbol plan de cuentas, usted podr distinguir las cuentas
Imputables y No Imputables. Las cuentas No imputables llevan un archivero
como icono y las Imputables un archivo amarillo.
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8-Asientos Modelo
Este proceso permite definir asientos modelos o estndares para ser utilizados
durante el ingreso de asientos. Es posible agregar, modificar y eliminar modelos.
SUGERENCIA: La definicin de modelos facilita el ingreso de asientos, ya
que utilizando un modelo se ingresan nicamente los importes.
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Ejercicio 21
Prctica Establecer un Asiento Modelo
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Archivos - Asientos Modelo
4-Establezca un Asiento Modelo utilizando los siguientes datos:
Nota: Con este ltimo paso termina la secuencia lgica para la carga de nuestro
primer ejercicio de la empresa.
ATENCION: Al finalizar la edicin de una cuenta, si sta asigna centros de
costo, se abrir una ventana para el ingreso de la distribucin en centros de
costo habitual para el modelo.
TRUCO: Luego del ingreso de la cuenta, podr consultar o modificar dicha
distribucin mediante la tecla F4.
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Asientos
Introduccin
Abarca el ingreso, la modificacin y la anulacin de asientos, tanto los ingresados
directamente sobre mdulo como los incorporados desde otros sistemas de Tango
Gestin.
Tipos de Asiento
Antes de detallar el ingreso de asientos, es necesario conocer los tipos de ingreso
que pueden realizarse y cmo influye cada uno en la contabilidad en moneda
corriente y su reexpresin en moneda extranjera.
Cada asiento tiene asociado un tipo de asiento, que es indicado por usted. Los tipos
posibles son los siguientes:
C Moneda Corriente
E Moneda Extranjera
M Moneda Corriente con Moneda Extranjera ingresada
D Diferencia de Cambio
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-Moneda Extranjera: En este tipo de asiento los valores que usted ingrese se
expresan en moneda extranjera. Sobre el importe de la cotizacin que se indique
para el asiento (en Cotizacin), el sistema calcular en forma automtica los
valores equivalentes en moneda corriente. Aunque usted no los visualice en
pantalla, si se consultan saldos o mayores en moneda corriente o se imprime el
libro Diario, se tomarn los valores calculados para cada cuenta en moneda
corriente.
-Moneda Corriente con Moneda Extranjera ingresada: Este es un caso
especial de asientos en que se permite que usted, sin necesidad de fijar una
cotizacin, trabaje en forma independiente con ambas monedas. Los valores que
necesariamente deben existir y cargar en el cuerpo del asiento son los de moneda
corriente, pero por cada rengln se permite ingresar un valor en moneda
extranjera. Este valor puede ser cero o inclusive negativo. Los valores que
afectarn la contabilidad en moneda corriente sern los ingresados en el cuerpo,
mientras que en los saldos o mayores en moneda extranjera se tomarn los valores
que usted asocie a cada cuenta en dicha moneda (no son reexpresiones
automticas por medio de una cotizacin general).
-Diferencia de Cambio: En este tipo de asiento los valores que usted ingrese se
expresan en la moneda corriente, ya que stos se realizan para ajustar nicamente
la contabilidad en moneda corriente, debido a diferencias de cotizacin para
operaciones pactadas en moneda extranjera. Estos asientos no son reflejados en
los saldos en moneda extranjera y carecen de cotizacin asociada.
Ingreso
Este proceso permite ingresar asientos del perodo actual, los que quedarn
almacenados en el lote hasta el momento de su registracin contable.
Todo asiento que se encuentre en el lote no actualiza los saldos de las cuentas.
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Comando Configuracin
A travs de este comando se ingresa la cotizacin que desea utilizar durante el
Ingreso de Asientos y adems, se configura el tipo de asiento con el que
habitualmente se trabaja o corresponda al grupo de transacciones a ingresar en ese
momento. Estos valores sern tomados por defecto en cada ingreso y pueden ser
confirmados o modificados.
Comando Agregar
Mediante este comando se realiza el ingreso de asientos. El nmero de asiento es
automtico. Los campos a ingresar son los siguientes:
-Tipo de Asiento: confirme el configurado por defecto o ingrese el que
corresponda.
-Fecha del Asiento: Es la fecha con la que ingresar el asiento al libro Diario.
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Ejercicio 22
Practica Ingresar Asientos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
Pgina 60
el
Asiento
Modelo
creado
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Registracin
Este proceso permite la registracin de los asientos ingresados al lote de trabajo, y
actualiza los saldos de las cuentas afectadas.
Ejercicio 23
Practica Registracin de Asientos del Lote
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Asientos - Registracin.
4-Seleccione el rango desde el asiento 1 al asiento 1.
5-Imprima la registracin por Pantalla.
Anulacin
Anulacin de Asientos del Lote
Este proceso elimina asientos que se encuentran en el lote de trabajo.
Se efecta la bsqueda y una vez seleccionado el asiento, se lo elimina invocando
la opcin Eliminar. La opcin Eliminar Rango elimina un grupo de asientos para
un rango de fechas o bien para un rango de nmeros de asiento.
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Ejercicio 24
Practica Eliminar Asientos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad Actual Asientos Ingresos
4-Genere 4 asientos con fechas de Febrero, Marzo, Abril y Mayo con datos
inventados los que luego sern eliminados.
5-Ingrese al mdulo Contabilidad Actual Asientos - Anulacin - Lote
6-Elimine el asiento nmero 3.
Modificacin
Modificacin de Asientos del Lote
Este proceso modifica asientos que se encuentran en el lote y da opcin a listarlos.
Por medio de esta opcin es posible modificar un asiento desbalanceado. El Tipo de
Asiento no es modificable. Se aplican las mismas validaciones que en el proceso de
Ingreso de Asientos.
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La Fecha del asiento estar comprendida dentro del rango del perodo seleccionado.
Las restantes validaciones son idnticas a las que se realizan en el proceso de
Ingreso de Asientos.
Esta actualizacin origina un reclculo automtico de los saldos de las cuentas a
cada cierre peridico afectado por el asiento.
El comando Cambiar Perodo le permite posicionarse para buscar o agregar un
asiento en un perodo cerrado. Una vez localizado el perodo, el comando Agregar
permite ingresar un nuevo asiento en ese perodo.
Una vez hallado el asiento de inters, a travs del comando Modificar realizar las
modificaciones necesarias.
Ejercicio 25
Practica Modificar Asientos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Asientos - Ingresos
4-Genere 3 nuevos asientos con fecha de febrero, Marzo y Abril con datos
inventados los que luego sern modificados
5-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Asientos - Modificacin - Lote.
6-Modifique el asiento 4
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Procesos Peridicos
Cierre de Perodo
El cierre de perodo no es obligatorio, aunque agiliza las consultas y emisin de
informes. Es razonable, para un ejercicio anual, cerrar perodos mensualmente.
La emisin de informes y consultas de saldos podrn ser efectuadas en cualquier
fecha del ejercicio, sin ser necesaria la existencia de cierres peridicos.
Los perodos podrn ser de longitud variable, definida por usted a medida que
realice los cierres. Slo se incluyen en el cierre los movimientos que tienen fecha
anterior o igual a la fecha de cierre.
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Para realizar un cierre de perodo, es necesario que estn cargadas las tablas de
valores de los ndices correspondientes a los meses implicados, para realizar el
ajuste automtico de los importes a la fecha del cierre.
ATENCION: Por meses implicados se entiende los meses que corren
desde el mes de cierre del ejercicio anterior hasta el mes de cierre de
perodo que se desea efectuar.
La fecha de cierre del perodo no podr coincidir con la fecha de cierre del ejercicio
(ltima fecha), ya que dicho cierre de perodo estar incluido en forma automtica
dentro del cierre de ejercicio.
El sistema valida que, al realizarse un cierre de perodo, no existan asientos en el
lote cuya fecha corresponda al perodo a cerrar.
Ejercicio 26
Practica Cierre de Periodo
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Realice la registracin de todos los asientos del Lote
4-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Procesos Peridicos - Cerrar
Periodo - Cerrar
5-Realice clic en la opcin Cerrar
6-Ingrese la siguiente fecha 31/03/2008
7-Realice clic en la opcin Cerrar
Anulacin de Cierre de Perodo
Este proceso anula el ltimo cierre de perodo efectuado. El sistema muestra en
pantalla el nmero de perodo del cierre a anular y pide su confirmacin.
Para anular el cierre de un perodo que no es el ltimo efectuado, se realizar la
anulacin de todos los cierres posteriores al que se quiere anular, efectundolo en
el orden inverso al orden en que fueron realizados.
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Ejercicio 27
Practica Anulacin de Cierre de Periodo
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue creada por Ud.
3-Ingrese al mdulo Contabilidad - Actual - Procesos Peridicos - Cerrar
Periodo - Anular
4-Realice clic en la opcin anular
Cierre de Ejercicio
Permite realizar el cierre de balance, realizando los asientos en forma automtica.
El cierre de ejercicio se compone de tres pasos. Ellos se realizan en el orden que
indicamos ms adelante, aunque no necesariamente en el mismo momento. Por
ejemplo, puede realizar el paso uno y dejar pendientes los pasos siguientes.
Cada vez que invoque el Cierre de Ejercicio, el sistema indica los pasos realizados
y el prximo a seguir. Una vez realizados los tres pasos necesarios para cerrar el
ejercicio, el ejercicio actual pasar a ser ejercicio anterior.
Por ello, si ya hay informacin en el ejercicio anterior, dicha informacin se
perder.
ATENCION: Es su responsabilidad realizar una copia de resguardo si desea
conservar esa informacin.
Los pasos son:
1-Cierre del ltimo perodo. Asiento de ajuste por inflacin.
2-Obtencin de valores de mercado. Asiento de ajuste a valor de mercado.
3-Asiento de cierre de cuentas de resultado. Asiento de cierre de cuentas
patrimoniales.
Tenga en cuenta que una vez finalizados este pasos, toda la informacin del
ejercicio pasar a formar parte del ejercicio anterior.
Las consultas, listados y modificaciones sern efectuados a travs del mdulo
Ejercicio Anterior.
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La anulacin de los pasos ser efectuada en el orden inverso al orden en que fueron
realizados. Por ejemplo, si se realizaron los Pasos 1 y 2, se anular en primer
lugar el Paso 2. Una vez anulado, recin podr ser anulado el Paso 1.
El sistema pide su confirmacin en pantalla para la anulacin de cada paso. Los
saldos son revertidos en forma automtica.
Recomposicin de Saldos
Este proceso permite el reclculo de
saldos ante posibles inconsistencias en
las bases de datos.
El proceso recompone los saldos de
cuentas, desde el comienzo del ejercicio
hasta la fecha, dejando reconstruidos
los saldos de los perodos cerrados.
Renumeracin de Asientos
Mediante este proceso es posible renumerar los asientos que se encuentran en el
perodo actual y en el lote, conservando de esta manera su correlatividad.
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Consultas
Saldos
Este proceso permite consultar saldos de cuentas. Se ingresar el Cdigo de
Cuenta y la Fecha a la que se desea conocer el saldo.
La cuenta a consultar puede ser de movimiento o Agrupadora. En tanto que la
fecha del saldo puede ser cualquier fecha del ejercicio.
Si la cuenta es ajustable, se exhibe el Saldo Histrico y el Saldo Ajustado en
moneda corriente. Si adems, es de movimiento, se mostrar la fecha hasta la que
el ajuste pudo ser realizado, en funcin de los ndices cargados.
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Asientos Registrados
Este proceso permite consultar asientos registrados, ya sean del perodo actual o
perodos anteriores.
A travs del comando Cambiar Perodo se seleccionar el perodo a consultar.
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Perodos
Mediante este proceso acceder a la consulta de la tabla de perodos del ejercicio.
Los perodos que se exhiben corresponden a los cierres peridicos que usted haya
efectuado.
Informes
Informes Del Lote
Los procesos que describimos a continuacin emiten informes del lote de trabajo.
Se trata de listados de control, ya que su contenido no se encuentra registrado en
la contabilidad.
Diario
Este proceso lista los asientos existentes en el lote, en forma de Diario. Los
parmetros a ingresar son los siguientes:
-Desde/Hasta Fecha: el rango de fechas pertenecer al perodo actual, ya que
no existen en el lote asientos de perodos cerrados.
-Detalla Apropiaciones: si activa este parmetro se incluirn, luego de cada
movimiento, el detalle de las apropiaciones extracontables que se hayan ingresado.
Pgina 74
Sumas
Este proceso lista todas las cuentas que tienen movimientos en el lote, con su total
de crditos, dbitos y el saldo que resultara de la registracin de dichos
movimientos en moneda corriente.
Las cuentas se marcan con * si el saldo resultante no es el habitual.
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Diario General
Este proceso lista los asientos registrados, ordenados por fecha. Es posible listarlos
con la numeracin original, en el caso de realizar una consulta; o bien, a partir de
un nmero ingresado por usted, con la finalidad de registrar en libros.
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Mayor
Este proceso lista mayores de cuentas bajo distintos criterios:
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Centro de Costos
Movimiento por cuenta
Este proceso exhibe para cada cuenta, cada uno de los movimientos contables
registrados y detalla las apropiaciones en centros de costo y el saldo pendiente de
asignar (si lo hubiere).
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-Con Arrastre: eligiendo la opcin con arrastre, las cuentas comienzan con el
saldo anterior a la fecha de arranque ingresada. La opcin sin arrastre sumariza
slo los movimientos listados.
Si hay movimientos que no tienen valor en moneda extranjera, como por ejemplo
las diferencias de cambio, stos se exponen con valor cero.
Los importes son histricos (en moneda corriente o en moneda extranjera) y los
porcentajes se calculan sobre el total del movimiento contable.
Movimientos por Centro de Costo
Este proceso exhibe, para cada centro de costo del rango solicitado, las
apropiaciones que se le hayan imputado cuya fecha y cuenta de origen pertenezcan
a los respectivos rangos ingresados.
Si hay movimientos que no tienen valor en moneda extranjera, como por ejemplo
las diferencias de cambio, stos se exponen con valor cero.
Anlisis de Apropiaciones
Este proceso brinda un anlisis extracontable de las apropiaciones realizadas en los
diferentes centros de costo.
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las
cuentas
que
Para ambas opciones, el informe puede emitirse detallado por la opcin elegida, o
bien, como un anlisis global de los centros de costo.
Por cada centro de costo se exhibe un Total y el Porcentaje que representa sobre
el total de los centros de costo. El total est discriminado en movimientos deudores
y acreedores.
Movimientos Pendientes de Apropiacin
Este proceso emite un listado de los movimientos de las cuentas correspondientes a
asientos registrados que poseen importes pendientes de apropiacin. Intervienen
las cuentas que se hayan parametrizado para asignar centros de costo.
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Plan de Cuentas
Este proceso lista el plan de cuentas en forma reducida o detallada.
Los parmetros a ingresar son: Detallado, Desde Cdigo, Hasta Cdigo.
El informe puede solicitarse ordenado por cdigo de jerarqua o cdigo de cuenta.
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Actividad N 1
En esta Actividad dar comienzo, para ello contar con el material en el Portal
Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestin > Manual >
Material para Actividades
A travs de la realizacin de este ejercicio afirmar los conocimientos aprendidos
hasta el momento. Por favor tenga a bien seguir los prximos pasos:
1. Abra el Sistema Tango Gestin e ingrese al Administrador General
2. Cree una Empresa con el nombre TP Tango + su Apellido y Nombre
3. Ingrese al modulo Contabilidad Actual Archivos y realice los siguientes
procesos:
a. Parmetros Generales:
-Nivel 1: 1 Nivel 2: 1 Nivel 3: 2 Nivel 4: 2 Nivel 5: 2 Nivel 6: 1
-Nmero de prximo asiento: 1
-Altas de cuentas: N
-Apropiacin Centros de Costo: N
b. Datos del Ejercicio:
-Nombre: TP Tango
-Denominacin: Jurez S.A.
-Cuit: 30-63165881-0
-Actividad: venta de Electrodomsticos
-Localidad: Quilmes
-Telfono: 4224 2223
-Primera Fecha: 01/01/2011
-ltima fecha: 31/12/2011
-Nmero de Ejercicio: 2
c. Centros de Costo:
-Cdigo: 101 Nombre:
-Cdigo: 102 Nombre:
-Cdigo: 103 Nombre:
-Cdigo: 104 Nombre:
Administracin
Cobranzas
Comercializacin
Recursos Humanos
d. Reglas de Apropiacin:
-Cdigo de regla: 01
-Descripcin: Regla Centros de Costo
-Administracin: 20%
-Cobranzas: 30%
-Comercializacin: 40%
-Recursos Humanos: 10%
e. Tipos
-01
-02
-03
-04
de Cotizacin:
Dlar EEUU
Dlar Australiano
Euro
Acciones
f. ndices:
-ndice: 1
-Descripcin: ndice Mayorista Nivel General
-Fecha: 12/2010 ndice: 1.00
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-Fecha:
-Fecha:
-Fecha:
-Fecha:
-Fecha:
-Fecha:
-Fecha:
-Fecha:
01/2011
02/2011
03/2011
04/2011
05/2011
06/2011
07/2011
08/2011
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
ndice:
2.50
3.00
2.10
1.50
2.00
2.45
3.1
4.21
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Autoevaluacin N 1
1- Desde qu modulo se genera la parametrizacin de Contabilidad?
Procesos Peridicos
Asientos
Archivos
Anlisis Multidimensional
2- En cuntos niveles se divide los parmetros de contabilidad?
5
6
9
11
3- Qu son los centros de costo?
Los centros de costo son los porcentajes de distribucin de las Reglas de
Apropiacin.
Los centros de costo son las reas en las cuales se distribuir el importe del
movimiento contable.
Los centros de costo son las tablas de ndices por ajuste de inflacin.
4- Qu significa ingresar un Asiento en el Lote?
Ingresar el asiento a un lugar de almacenamiento temporal hasta su
Registracin.
Ingresar el asiento al Libro Diario desde un lugar de almacenamiento temporal.
Registrar el asiento en el Libro Diario.
5- Es posible registrar un asiento desbalanceado.
Si
No
ATENCION: La resolucin de la Autoevaluacin la encontrar en el
Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Gestin > Manual > Resolucin de Autoevaluaciones
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CAPITULO N 3
Al trmino de este captulo esperamos que los alumnos logren los siguientes
objetivos:
CONTENIDOS TEMATICOS
Mdulo de Stock
Archivos
CAPITULO 3
Movimientos
Procesos
Peridicos
Informes
Introduccin
Definiciones en Stock que afectan al
resto de los mdulos
Puesta en Marcha
Parmetros Generales
Longitud de Agrupacin
Agrupaciones de artculos
Artculos
Depsitos
Talonarios
Tipos de Comprobantes
Ingresos de Stock
Egresos de Stock
Transferencias entre Depsitos
Ajustes de Inventario
Modificacin de Datos de Partidas
Actualizacin de Costos de Partidas
Consulta de Saldos de Partidas
Eliminacin de Partidas por artculos
Mantenimiento de Nmeros de Serie
Anulacin de Movimientos de Stock
Lista de comprobantes Anulados
Consulta de Comprobantes
Balance de Stock
Cierre de Stock y Pasaje a Histrico
Recomposicin de Saldos de Stock
Artculos
Saldos
Partidas
Series
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Mdulo de Stock
Introduccin
Este mdulo fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la
gestin de stock.
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Pgina 89
Archivos
Puesta en Marcha
La implementacin sigue un orden de pasos.
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Parmetros Generales
Se utiliza este proceso para definir una serie de parmetros y valores inciales que
permiten adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.
Pgina 91
Pgina 92
Pgina 93
Ejercicio 28
Practica Parametrizar Mdulo Stock
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue.
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Carga Inicial - Parmetros
Generales
4-Complete los parmetros con la siguiente informacin:
Pgina 94
Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir la cantidad de dgitos para las agrupaciones de los
cdigos de artculo. Los cdigos pueden dividirse en tres partes: familia, grupo e
individuo.
Mediante este proceso se definir la longitud dentro del cdigo que ser asignada a
la familia, al grupo y al individuo. La longitud total es de 15 dgitos.
Definiendo la cantidad de dgitos a utilizar para la familia y para el grupo,
automticamente quedar definida la longitud del individuo.
Pgina 95
1
2
12 (clculo automtico)
9 (clculo automtico)
Ejercicio 29
Practica Definir Longitudes de Agrupacin
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue.
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Carga Inicial - Longitud de
Agrupaciones
4-Complete con la siguiente informacin:
Pgina 96
Agrupaciones de Artculos
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de
artculo, es decir para cada familia y grupo.
El Cdigo de Agrupacin tendr una longitud igual a la definida en el proceso de
Longitud de Agrupaciones.
Ejercicio 30
Practica Generar Agrupaciones de Artculos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue.
Pgina 97
Artculos
Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja artculos.
Se definen los artculos que figuran en el inventario y tambin aquellos artculos
que, si bien no tienen stock asociado, pueden constituir conceptos de facturacin.
-Cdigo de Artculo: los cdigos de artculo son definidos por medio de una
notacin jerrquica, segn se describe en los procesos de Longitud de
Agrupaciones y Agrupaciones de Artculos de la carga inicial. Los cdigos son
de 15 caracteres en total, utilizndose tanto nmeros como letras.
Pgina 98
Ttulo
ARTICULOS DEL HOGAR
AUDIO Y VIDEO
ELECTRODOMESTICOS
Descripcin
VIDEOGRABADOR 4 CABEZAS
MINICOMPONENTE
LAVARROPAS TAMBOR HORIZ.
HELADERA
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Si el artculo es un cdigo base, slo se podr visualizar por este proceso. Las
altas, bajas o modificaciones se harn desde el proceso de Artculos con Escalas.
El sistema identifica opcionalmente al artculo con un Sinnimo o cdigo alternativo,
y con un Cdigo de Barra. En los procesos donde se invocan artculos, se
utilizarn indistintamente estos cdigos o el cdigo de artculo.
A continuacin se detallan los atributos de un artculo:
-Descripcin y Descripcin adicional: la descripcin es la que habitualmente se
visualiza; en tanto que la adicional, es un complemento que puede incorporar en
los comprobantes y algunos informes.
-Unidad de medida de Stock: este campo constituye una descripcin de la
unidad en que se llevan los saldos del artculo.
-Unidad de medida de compras: este campo contiene una descripcin de la
unidad alternativa a usar para las compras del artculo.
-Equivalencia: este valor permite el manejo de una presentacin alternativa en los
comprobantes pertenecientes al mdulo de Compras.
-Unidad de medida de ventas: indica la descripcin de una unidad alternativa a
utilizar en el mdulo de Ventas (pedidos, remitos y facturas).
-Equivalencia: si desea utilizar la unidad alternativa de ventas, indique a cuntas
unidades de stock equivale esta presentacin; caso contrario, indique 1 como
equivalencia.
-Perfil: este campo da la posibilidad de trabajar en los mdulos de Ventas o
Compras con un subconjunto de artculos habilitados para el mdulo. Para las
situaciones donde el artculo se referencia en ambos mdulos, consigne
Compra/Venta y quedar habilitado sin restricciones.
ATENCION: Si un artculo se define con perfil ventas, slo se podr
referenciar desde ese mdulo, y estar inactivo en Compras, y viceversa.
Por ejemplo, si hay insumos que no se venden, pueden identificarse con
perfil de compras, evitando su visualizacin y utilizacin en el mdulo de
Ventas.
-Actividad Ingresos Brutos: esta clasificacin se ingresar si el perfil del artculo
es de venta o compra/venta. Permite diferenciar los artculos para la estadstica de
Ventas por Provincia - Actividad. El ingreso de este campo no es obligatorio.
-Lleva Stock Asociado: en este parmetro se indica si el artculo lleva inventario.
Un ejemplo de artculo que no lleva stock es un servicio o bien, un artculo
fabricado a medida del que no se lleva stock permanente.
-Stock Mnimo, Mximo, Punto de Pedido: estos valores se ingresan para los
artculos que llevan stock. Se utilizarn en los informes de stock para distintos
controles de saldos.
-% Comisin: se utiliza en el mdulo de Ventas para obtener informes de
comisin a vendedores por artculo.
-% Bonificacin: este valor ser tomado por defecto como bonificacin habitual
en el mdulo de Ventas durante la confeccin de comprobantes de facturacin.
-% Utilidad: indica el porcentaje de utilidad asociado al artculo. Se lo puede
utilizar posteriormente en el proceso de Listas de Precios del mdulo de Ventas.
Por ejemplo, con el fin de actualizar una lista en funcin del precio de costo ms el
porcentaje de utilidad. Tambin se lo utiliza para obtener valorizacin de saldos y
rentabilidad bruta por valor neto de realizacin (precio de venta menos margen
de utilidad).
-% Desvo: es un dato utilizado en el mdulo de Compras para dar por cumplida la
recepcin de mercaderas, si la diferencia entre lo pendiente de recibir y lo recibido
Pgina 100
En los casos en los que el impuesto interno es fijo (cdigo 40), se habilita el ingreso
del valor del impuesto por unidad.
-Aplica Retencin a R.N.I.: indica si corresponde recargar la retencin a clientes
Responsables No Inscriptos por la compra de ese artculo, ya que existen artculos o
conceptos exceptuados de dicha alcuota adicional.
Los rangos vlidos en el mdulo de Compras son:
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-Si se indica 'S' se deber ingresar un cdigo de alcuota del 11 al 20, el cual
se utilizar para el clculo de percepcin del artculo, independientemente de
la alcuota cargada en el cliente.
-Si se indica 'N' la percepcin calculada en el artculo ser en base a la
alcuota del cliente.
Ejercicio 31
Practica Ingresar Artculos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue.
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Altas y Consultas - Artculos
4-A continuacin Ud. recibir un mensaje de Error derivado de la no
inicializacin del mdulo Ventas por lo que no podremos introducir
Artculos an.
Nota: retomaremos la carga de artculos una vez que inicialicemos todos los
mdulos correspondientes.
Depsitos
Este proceso permite agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja depsitos.
El stock se maneja por depsito, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock
tendrn un cdigo de depsito asociado.
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Componentes de Costos
Mediante este proceso se definen los costos unitarios asociados al proceso de
armado, como por ejemplo, mano de obra, costos indirectos, etc.
Se ingresar el Cdigo de Costo, su Descripcin y la Moneda en la que est
expresado (corriente o extranjera).
Ejercicio 32
Practica Ingresar Depsitos y Componentes de Costos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue.
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Actualizaciones - Depsitos
4-Complete con la siguiente informacin:
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Talonarios
En este proceso se definen los talonarios para administrar los movimientos que se
realizan en el mdulo de Stock exclusivamente. Son talonarios internos y no
guardan relacin con los talonarios de los mdulos de Ventas o Compras. Todos
los comprobantes que ingresan al mdulo de Stock tendrn asociado un nmero de
talonario.
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Ejercicio 33
Practica Definir Talonarios
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue.
3-Ingrese al mdulo Stock - Archivos - Carga Inicial - Talonarios
4-Complete con la siguiente informacin:
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Tipos de Comprobante
Este proceso permite definir los tipos de comprobante a utilizar en todos los
procesos que generan movimientos desde el mdulo de Stock.
Todos los movimientos de stock que se registran desde este mdulo se asocian a
un tipo de comprobante.
Si bien todos los movimientos de stock de Tango Gestin afectan este mdulo
actualizando el stock de la empresa, desde este proceso slo se definirn los
comprobantes que exclusivamente se manejan en el mdulo de Stock y no los que
se canalizarn desde los circuitos de Ventas y Compras.
Los datos asociados a cada tipo de comprobante son:
-Cdigo de Comprobante: es el cdigo con el que se identifica el comprobante en
el sistema.
-Descripcin: describe el tipo de comprobante a ingresar.
-Tipo de Movimiento: identifica el tipo de movimiento que genera el
comprobante. Este parmetro determina dentro de qu procesos del mdulo de
Stock se podr utilizar.
En particular, el tipo de comprobante definido como Ajuste es el nico vlido para
realizar una asignacin de partidas.
Los tipos posibles y los procesos donde se usan son:
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Ejercicio 34
Practica Definir Comprobantes
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue.
3-Ingrese al mdulo
Comprobantes
Stock
Archivos
Carga
Inicial
Tipos
de
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Movimientos
Ingresos de Stock
Este proceso registra las entradas de stock a los diferentes depsitos.
Se registra cualquier ingreso que no est relacionado con comprobantes de los
mdulos de Compras y Ventas, ya que stos tienen su ingreso en los respectivos
mdulos con el fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturacin y
pedidos u rdenes de compra.
Por ejemplo, un remito de proveedor se ingresar desde Compras para establecer
la relacin con la factura u orden de compra.
La pantalla se encuentra dividida en dos regiones:
-Encabezado
-Renglones del comprobante.
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Encabezado
-Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de ingreso. Estar
definido previamente en el proceso de Tipos de Comprobante con un Tipo de
Movimiento = 'E' (entradas de stock).
-Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a
emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de comprobante. Se editar
de acuerdo a la parametrizacin del talonario.
-Depsito General: si indica un cdigo de depsito, todos los renglones del
comprobante se asignarn al depsito ingresado.
Renglones
-Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es
posible hacer referencia a un artculo por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de
Barras.
TRUCO: Si no est creado el Artculo, podr darlo de alta con la tecla F6.
Una vez finalizada la carga, pulse F10 para confirmar el alta del artculo..
-Depsito: si no se indic un Depsito General en el encabezado, se seleccionar
el depsito de ingreso para el rengln.
-Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades
de stock.
-Precio Unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como
valorizado, se ingresar un precio unitario. Este precio permite valorizar el
movimiento y afectar los costos de artculos, segn la parametrizacin del tipo de
comprobante.
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Partidas
Si se utilizan partidas y se incluye
en el comprobante algn artculo
con partida, se presentara una
ventana para ingresar la Partida,
o bien presione la tecla F8
Series
Si utiliza series, se permite
ingresar los nmeros de serie
asociados a cada uno de los
artculos.
Ubquese
sobre
el
Artculo y presione la tecla F7
Saldos
Durante el ingreso de renglones, puede visualizar la cantidad de artculos en Stock
utilizando la tecla F9.
Ejercicio 35
Practica Carga de Artculos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Ingrese al Administrador General y genere una nueva empresa llamada
Repuestos del Comahue V1.4
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Ejercicio 36
Practica Ingreso de Stock
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Ingresos a Stock
2-Realice clic en Ingreso de Stock. En Comprobante presione Enter y
seleccione Entrada, vuelva a presionar Enter para confirmar el nmero de
comprobante.
3-Fecha: 20/10/2008, Observaciones: Ingreso de Stock, Deposito: 1
4- Ingrese 10 TV Color 14 como artculos del stock.
5-Una vez ingresada la cantidad de Artculos, se presentara la ventana de
partidas.
6-Complete con la Siguiente Informacin.
En caso de Electrodomsticos:
Nmero de Despacho Aduana: ABCH/22165-514
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Egresos de Stock
Este proceso registra las salidas de stock de los diferentes depsitos.
Se registra cualquier egreso que no est relacionado con comprobantes de los
mdulos de Compras y Ventas.
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Series
Si utiliza series, se permite
ingresar los nmeros de serie
asociados a cada uno de los
artculos.
Ubquese
sobre
el
Artculo y presione la tecla F7
Saldos
Durante el ingreso de renglones, puede visualizar la cantidad de artculos en Stock
utilizando la tecla F9.
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Ejercicio 37
Practica Egreso de Stock
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Egresos de Stock.
2-Seleccione el artculo TV Color 14 del cual sern retirado del Stock 4
unidades.
3-Seleccione la Partida del Producto y confrmela con la tecla F10
4-Acepte el Mensaje de Atencin.
5-Presionar F10 para confirmar la Operacin.
6-Recuerde que debe generarse el comprobante correspondiente.
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Encabezado
-Tipo de Comprobante: identifica el tipo de movimiento de transferencia. Estar
definido previamente en el proceso Tipos de Comprobante, con un Tipo de
Movimiento = 'T' (transferencia).
-Nmero de Comprobante: el sistema propone por defecto, el prximo nmero a
emitir correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante.
-Depsito Origen: indica de que deposito se va a hacer el Egreso de Stock
(Salida)
-Depsito Destino: indica en que deposito se va a hacer el Ingreso de Stock
(Entrada)
Renglones
-Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo.
-Cantidad: se ingresar la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades
de stock.
Ajustes de Inventario
A travs de este proceso es posible registrar comprobantes de ajuste, que permiten
indicar en un mismo comprobante las entradas y salidas de stock.
Se los puede utilizar, por ejemplo, para ingresar diferencias de inventario,
disminucin de stock por robo, rotura o mercadera en mal estado.
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Ejercicio 38
Practica Transferencias entre Depsitos
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Transferencias entre Depsitos.
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Ejercicio 39
Practica Modificacin de Datos de Partidas.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Mantenimiento de Partidas Modificacin de Datos de Partidas.
2-Seleccione todas las partidas del pas Italia.
3-Cambie el pas Italia por Espaa
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Ejercicio 40
Practica Actualizacin Costos de Partidas.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Mantenimiento de Partidas Actualizacin de Costos.
2-Seleccione las partidas generadas durante la carga de los TV Color 20 y
asgneles un costo de $950,00.
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Ejercicio 41
Practica Consulta Saldos de Partidas.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Mantenimiento de Partidas Consulta de Saldos.
2-Seleccione el men Consultar - Artculos y verifique el saldo de los TV
Color 20 asignados al depsito 1.
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Ejercicio 42
Practica Eliminacin de Partidas.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos > Mantenimiento de Partidas Eliminacin de Partidas.
2-Seleccione el TV Color 20.
3-Presione F10 para eliminar las partidas.
4-Confirme la eliminacin de todas las partidas.
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Ejercicio 43
Practica Asignacin de Nmeros de Serie por Artculo.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Mantenimiento de Series - Por
Artculo.
2-Seleccione el TV Color 14.
3-Asgnele el 1 (uno) para inicializar las series.
4-Confirme la operacin presionando F10.
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Ejercicio 44
Practica Asignacin de Nmeros de Serie por Comprobante.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Mantenimiento de Series - Por
Comprobante.
2-Seleccione la opcin Ingresar y presione Enter 2 veces.
3-Seleccione el Comprobante Entrad, luego un numero de comprobante y
presione Enter.
4-Presione la tecla F8, ingrese como Serie el numero 100 y presione la
tecla Enter.
5-Presione la tecla F10 2 veces para confirmar la operacin.
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Ejercicio 45
Practica Anulacin de Movimientos de Stock.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Registro de Anulaciones Anulacin de Movimientos.
2-Seleccione Tipo de Comprobante de Entrada.
3-Seleccione el comprobante 0001-00000001
4-En el campo Observaciones ingrese: Anulacin de Movimiento
5-Confirme la operacin presionando F10.
Ejercicio 46
Practica Listado de Comprobantes Anulados.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Registro de Anulaciones Listado de Comprobantes Anulados.
2-Seleccione un rango de fechas que incluya al registro anulado en la
prctica anterior, por ejemplo: 01/01/2008 al 31/12/2008
3-Imprima el resultado por pantalla.
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Interno
asignado
Para facilitar las bsquedas de comprobantes por las diferentes claves, detallamos
a continuacin los cdigos de comprobante interno correspondientes a cada
proceso:
VE Vale de entrada
AR Armado de stock
VS Vale de salida
AJ Ajuste de stock
TI Transferencias entre depsitos
Ejercicio 47
Practica Consulta de Comprobantes de Stock.
1-Ingrese al mdulo Stock - Movimientos - Consulta de Comprobantes
2-Revise los comprobantes ingresados hasta el momento.
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Procesos Peridicos
Balance de Stock
Este proceso es previo al cierre de perodo y permite emitir los balances de stock,
verificando la composicin de saldos de cada artculo en cada depsito.
Una vez seleccionados los artculos y depsitos, se emitir un listado con todos los
movimientos realizados con los artculos seleccionados en los depsitos indicados.
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Ejercicio 48
Practica Balance de Stock.
1-Ingrese al mdulo Stock - Procesos Peridicos - Balance de Stock.
2-Genere balances Totales y por Movimientos, seleccionando las opciones
desde el men Emitir Balance.
3-Imprima los resultados por pantalla.
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Ejercicio 49
Practica Cierre de Stock y Pasaje a Histrico.
1-Ingrese al mdulo Stock - Procesos Peridicos - Cierre e Histrico.
2-Genere el cierre hasta la fecha actual.
Si utiliza artculos con partidas, los saldos de las partidas que guardan relacin con
cada artculo tambin sern recalculados, en base a los movimientos existentes de
dichas partidas en cada depsito.
Ejercicio 50
Practica Recomposicin de Saldos.
1-Ingrese al mdulo Stock - Procesos Peridicos - Recomposicin de
Saldos.
2-Confirme la recomposicin de saldos.
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Informes
Artculos
Movimientos
Este proceso lista los movimientos de artculos, con o sin stock asociado, segn
distintas opciones.
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Depsito
Comprobante
Fecha
Artculo
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Ejercicio 51
Practica Listado de Artculos por Proveedor.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Artculos - Artculos por Proveedor
2-Liste los proveedores desde 101101 hasta 402105.
3-Imprima el listado por pantalla.
Proveedores por Artculo
Si dispone del mdulo de Compras, o bien de Ventas, mediante este proceso se
emite un listado que detalla los proveedores que suministran cada artculo del
rango especificado.
Ejercicio 52
Practica Listado de Proveedores por Artculo
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Artculos - Proveedores por
Artculo
2-Liste todos los artculos.
3-Imprima el listado por pantalla.
Pgina 130
Catlogo de Artculos
Este proceso emite un catlogo para un rango de artculos, ordenado por cdigo de
artculo o por descripcin.
Ejercicio 53
Practica Catlogo de Artculos
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Artculos - Catlogo de Artculos.
2-Liste los artculos desde el primero al ltimo.
3-Imprima el listado por pantalla.
Movimientos Histricos
Este proceso emite un informe de los movimientos de stock que han pasado al
archivo histrico.
Se indicar los rangos de Fechas y de Artculos a incluir en el informe.
Ejercicio 54
Practica Movimiento de Stock Histrico.
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un
rango
de
fechas,
por
ejemplo:
01/01/2008
al
Saldos
Stock por Artculo
Mediante este proceso es posible listar la cantidad en stock, la cantidad
comprometida, la cantidad a recibir y el stock faltante de un rango de artculos que
llevan stock asociado, en un grupo de depsitos.
-La cantidad en stock corresponde al saldo actual del artculo, considerando todos
los movimientos registrados.
-La cantidad comprometida surge de los pedidos pendientes de remitir del
mdulo de Ventas. La cantidad a recibir surge de las rdenes de compra
pendientes de recepcin del mdulo de Compras.
-La cantidad faltante se indica por depsito y surge del siguiente clculo:
Cantidad faltante = cantidad comprometida - cantidad en stock - cantidad a
recibir
Se informar cuando la cantidad faltante sea mayor que cero.
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-Totaliza por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este
parmetro, slo se incluirn en el informe los artculos con escalas, agregndose un
total por cada cdigo base.
Adems, si se activa este parmetro se indicarn opcionalmente, los cdigos de
escala 1 y escala 2 a incluir como as tambin un valor de escala en particular. De
ese modo, se tendrn en cuenta slo aquellos artculos que correspondan a la
escala y/o valor indicados.
Por ejemplo:
Escala 1: Valor: CO
Escala 2: Valor: ROJO
En este caso se incluirn en el informe, todos los artculos de color ROJO con la
escala CO para el rango de cdigos base seleccionados.
Ejercicio 55
Practica Listado de Stock por Artculo.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock por Artculo.
2-Liste todos los artculos sin escalas desde el depsito 1 al depsito 2.
3-Imprima el listado por pantalla.
Stock por Depsito
Este proceso lista, para un rango de depsitos determinado, la cantidad en stock, la
cantidad comprometida y la cantidad a recibir de un grupo de artculos a
seleccionar.
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Ejercicio 56
Practica Listado de Stock por Depsito.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock por Deposito.
2-Liste todos los depsitos, sin escalas, desde el primer artculo hasta el
ltimo.
3-Imprima el listado por pantalla.
Comparativo
Este proceso informa las existencias de un rango de artculos en un grupo de
depsitos a seleccionar. Se pueden indicar de uno a cinco depsitos.
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Ejercicio 57
Practica Listado Comparativo de Depsitos.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Comparativo.
2-Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo.
3-Seleccione el depsito 1 y el depsito 2
4-Imprima el listado por pantalla.
Stock hasta Fecha
Este proceso informa los saldos de stock de artculos que llevan stock asociado a
una fecha determinada. El objetivo de este informe es reconstruir el saldo de stock
a una fecha anterior a la actual.
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Ejercicio 58
Practica Listado Stock hasta la Fecha.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock hasta Fecha.
2-Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo.
3-Seleccione el depsito 1 y el depsito 2
4-Ingrese la fecha actual.
5-Imprima el listado por pantalla.
-Por Depsito: en este caso informa, para un rango determinado de depsitos, los
saldos de cada agrupacin en cada depsito a una fecha determinada.
-Por Artculo: en este caso informa las cantidades totales de cada agrupacin en
todos los depsitos a una fecha determinada.
Ejercicio 59
Practica Listado de Stock por Agrupacin.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock por Agrupacin.
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Pgina 137
Ejercicio 60
Practica Listado Stock Proyectado.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Saldos - Stock Proyectado.
2-Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo.
3-Seleccione el depsito 1 y el depsito 2
4-Ingrese la fecha actual.
5-Imprima el listado por pantalla.
Partidas
Saldos
Este proceso genera un listado de los saldos de partidas a una fecha determinada,
segn dos opciones de men:
-Por Artculo: se listan para cada partida del rango, los artculos que componen el
saldo de la partida, discriminando por depsito y totalizando por artculo.
-Por Depsito: se listan para cada partida del rango, los depsitos que componen
el saldo de la partida, discriminando por artculo y totalizando por depsito.
Ejercicio 61
Practica Listado de Saldos de Partidas.
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Series
Nmeros de Serie Activos
Este proceso emite un listado de los nmeros de serie activos para los artculos
parametrizados para llevar series.
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Los nmeros de serie activos son aquellos que se encuentran en stock y que se
registraron junto con un comprobante de ingreso a stock o bien se ingresaron
desde los procesos de Mantenimiento de Series, y pueden seleccionarse para
futuras salidas de stock.
Ejercicio 62
Practica Listado de Nmeros de Series Activos.
1-Ingrese al mdulo Stock - Informes - Series - Nmero de Series Activos
2-Liste todos los artculos desde el Primero al ltimo.
3-Imprima el listado por pantalla.
Movimientos
Este proceso emite un listado de los movimientos de los nmeros de serie, teniendo
como objetivo hacer un seguimiento de stos.
-Por Artculo: se ingresar un rango de artculos. Si el Artculo Desde es el
mismo que el Artculo Hasta, se pedir un rango de nmeros de serie. En caso de
tratarse de varios artculos, se incluirn los movimientos de todos los nmeros de
series existentes para cada artculo del rango.
-Por Serie: se ingresar un rango de nmeros de serie. Para cada serie se listarn
los artculos y comprobantes de stock que lo hayan referenciado.
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Actividad N 2
En esta Actividad dar comienzo, para ello contar con el material en el Portal
Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestin > Manual >
Material para Actividades
A travs de la realizacin de este ejercicio afirmar los conocimientos aprendidos
hasta el momento. Por favor tenga a bien seguir los prximos pasos:
1. Abra el Sistema Tango Gestin e ingrese al Administrador General
2. Cree una Empresa con el nombre TP Tango + su Apellido y Nombre
3. Restaure la copia de seguridad creada en la actividad anterior (si ha
sucedido algn inconveniente con la copia de seguridad, en el portal
educativo SISTEDH encontrara la misma)
4. Ingrese al modulo Stock Archivos y realice los siguientes procesos:
a. Parmetros Generales:
-Lleva Partidas: S
-Numeracin automtica de Partidas: S
-Prx. Nmero a Utilizar: 1
-Descarga Partidas Segn Antigedad: N
-Nmero de Sucursal: 1
-Exporta Ventas/Compras: S
-Lleva Series: S
-Valida Series en Egresos: S
-Ingreso de Series Obligatorios: N
-Admite reingreso de Series: S
-Lleva Artculos con Escales: N
-Lleva Precio Promedio Ponderado: N
-Permite Alta de Artculos dese Procesos: N
b. Longitud de Agrupaciones:
-Long. Familia: 2
-Long. Grupo: 3
c. Agrupaciones
-01
-01001
-01002
-01003
-02
-02001
-Long. Individuo: 10
de Artculos:
-Artculos del Hogar
-Audio y Video
-Electrodomsticos
-Ventiladores de Techo
-Artculos de Librera
-Papelera
d. Depsitos:
Pgina 141
-1
-2
-Rivadavia N 500
-Av. Mitre N 4500
e. Talonarios:
-Nmero Talonario: 1
-Descripcin: Talonario Modelo
-Edita Nmero de Comprobante: S
-Cantidad Mxima de Iteraciones: 10
-Primer Numero: 1
-Ultimo Numero: 1000
-Prximo Numero: 1
f. Comprobantes:
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Autoevaluacin N 2
1- Desde qu modulo se genera el alta y modificacin de Artculos?
Archivos
Movimientos
Ingreso de Stock
Procesos Peridicos
2- Teniendo en cuenta que la Longitud de Familia son 6 dgitos y la Longitud
del Grupo es de 2 dgitos. Cuntos dgitos tendr la Longitud Individuo?
0
3
7
10
3- Qu son las Partidas?
Las Partidas son la forma de identificar a cada una de las unidades de un
artculo. Se representa por nmeros y/o letras.
Las Partidas son las reas en las cuales se distribuir el importe del movimiento
contable.
Las Partidas son la forma de identificacin utilizada mayormente para despachos
de importacin, cuyo contenido muestra datos y un nmero interno.
4- Los Tipos de comprobantes creados en Stock son inutilizables en los
mdulos Ventas y Compras.
Verdadero
Falso
5- Es imposible realizar el Balance de Stock una vez realizado el Cierre de
Stock y Pasaje a Histrico
Verdadero
Falso
ATENCION: La resolucin de la Autoevaluacin la encontrar en el
Portal Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango
Gestin > Manual > Resolucin de Autoevaluaciones
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Pgina 144
CAPITULO N 4
Al trmino de este captulo esperamos que los alumnos logren los siguientes
objetivos:
Introduccin
Puesta en Marcha
Parmetros Generales
Bancos
Cdigo de Tarjetas
Agrupaciones
Cuentas
Tipos de Comprobantes
Cdigos de Operacin
Chequeras
Feriados
Ingreso
Ingreso de Cheques a Cartera
Ingreso de Cheques Propios
Ingreso de cupones de Tarjeta de
Crdito
Ingreso de Comprobantes segn su
clase
Circuito administrativo de ventas con
tarjeta
Circuitos de cheques
Reversin
Transferencia de Cheques diferidos a
Banco
Modificacin de Comprobantes
Modificacin de Cheques Propios
Modificacin de Cheques de Terceros
Modificacin de Cupones
Cierre de Caja
Apertura de Caja
Administracin de Tarjetas
Pasaje a Histricos
Recomposicin de saldos
Reconstruccin de Estados
Saldos
Movimientos
Cheques
Comprobantes
Cupones
Auditoria
Archivos
CAPITULO 4
Comprobantes
Procesos
Peridicos
Informes
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Mdulo de Fondos
Introduccin
Ha sido diseado en el marco de la integracin total de Tango Gestin, para llevar
una pormenorizada administracin de los fondos de la empresa, con su
correspondiente registracin contable. Este mdulo permite administrar, con el
mximo detalle, todas las operaciones relacionadas con dinero, cheques y otros
valores, facilitando la gestin financiera de la empresa. En suma, es el
complemento eficaz para la administracin y gestin empresarial.
Por va de la integracin, Fondos administra cobranzas, pagos, ingreso y egreso de
cheques y diversas carteras de valores. Maneja todo tipo de cuentas y movimientos
bancarios, incluyendo un proceso de conciliacin automtica. Permite el
seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su acreditacin. Brinda
proyecciones sobre
posiciones de cuentas bancarias. Permite un seguimiento
detallado de cada operacin por medio de numerosos informes.
Descripcin General
A continuacin nombramos los procesos que componen el mdulo.
-Archivos
-Comprobantes
-Procesos Peridicos
-Informes
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Archivos
Puesta en Marcha
Para comenzar a trabajar con el mdulo de Fondos es necesario que usted realice
una serie de pasos.
Parmetros Generales.
Bancos.
Cdigos de Tarjetas.
Agrupaciones.
Cuentas.
Tipos de Comprobante.
Cdigos de Operacin.
Chequeras.
Feriados.
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Parmetros Generales
Este proceso se utiliza para definir los parmetros iniciales que permiten adaptar el
comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.
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Ejercicio 63
Practica Parametrizar Mdulo Fondos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Genere una nueva empresa denominada Repuestos del Comahue V1.3 y
restaure la copia de seguridad Repuestos del Comahue V1.3 que se
encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango
Nota: la empresa Repuestos del Comahue V1.3 posee los mdulos Contabilidad,
Stock, Compras y Ventas ya inicializados para poder trabajar con todas las opciones
del mdulo Fondos.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones Parmetros
Generales
4-Complete los parmetros con la siguiente informacin:
Bancos
Mediante este proceso se ingresan los cdigos de banco. Por defecto, el sistema
incluye la codificacin provista por el Banco Central.
Pgina 149
Ejercicio 64
Practica Cargar Bancos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Bancos.
4-Al listado de Bancos que ya se encuentra por defecto, le asignaremos el
siguiente:
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Cdigos de Tarjetas
Mediante este proceso se codifican los nombres de las entidades de tarjeta de
crdito con las cuales usted realiza operaciones comerciales de ventas.
Ejercicio 65
Practica Cargar Cdigos de Tarjetas
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos Archivos - Actualizaciones - Cdigos de
Tarjetas.
4-Cargue las
informacin:
tarjetas,
completando
los
campos
con
la
siguiente
Agrupaciones
Las cuentas pueden ser agrupadas en conjuntos a los que llamamos agrupaciones
de fondos. Las agrupaciones son de suma utilidad para los informes del mdulo, el
anlisis multidimensional, los modelos de Cash Flow, etc.
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Este proceso permite actualizar, consultar o listar los tipos de agrupacin que se
deseen aplicar sobre las cuentas. Por ejemplo: distintos tipos de deudores y
acreedores, bancos, caja, centros de gasto, sucursales, etc.
Si trata de eliminar un tipo de agrupacin que posee cuentas asignadas, el sistema
dar un mensaje. Si confirma la eliminacin, la agrupacin es eliminada y las
cuentas asignadas a ella quedan sin agrupacin.
Ejercicio 66
Practica Cargar Agrupaciones
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Agrupaciones.
4-Cargue las agrupaciones, completando los campos con la siguiente
informacin:
Cuentas
Este proceso permite el ingreso, eliminacin, modificacin, consulta y listado de las
cuentas que usted desee imputar y analizar desde el mdulo de Fondos.
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Pgina 154
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Ejercicio 67
Practica Cargar Cuentas
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Cuentas.
Pgina 156
Tipos de Comprobante
Todo movimiento que ingresa al mdulo tiene asociado un tipo de comprobante.
Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante que se
utilizarn.
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Por ejemplo:
Pgina 158
Ejercicio 68
Practica Cargar Tipos de Comprobantes
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Tipos de
Comprobantes.
4-Cargue los comprobantes, completando los campos con la informacin
que se encuentra en el archivo Tipos de Comprobantes Fondos que se
encuentra en C:\Ejemplos \Ejemplos Tango
Cdigos de Operacin
Los cdigos de operacin permiten asignar una clasificacin a los movimientos de
cada cuenta y proponer leyendas automticas durante el ingreso de comprobantes.
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Ejercicio 69
Practica Cargar Cdigos de Operacin
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Cdigos de
Operacin.
4-Cargue los
informacin.
cdigos,
completando
los
campos
con
la
siguiente
Chequeras
Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta corriente
bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada una de ellas.
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Ejercicio 70
Practica Cargar Chequeras
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos - Actualizaciones - Chequeras.
4-Cargue los siguientes cheques:
Feriados
Este proceso permite la actualizacin de feriados.
Ejercicio 71
Practica Cargar Feriados
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Archivos Actualizaciones - Feriados.
4-Cargue los
informacin.
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feriados,
completando
los
campos
con
la
siguiente
Comprobantes
Ingreso
Este proceso permite el ingreso de comprobantes.
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Uno de los datos del ingreso es la Clase de transaccin. El sistema tendr diferente
comportamiento dependiendo de la clase asociada.
Los datos comunes a todos los comprobantes son:
-Nmero Interno de Movimiento: este nmero es automtico y siempre se
incrementa en uno con respecto al ltimo nmero registrado. Se utiliza para el
control y bsqueda de operaciones.
-Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante que genera el
movimiento.
-Comprobante: abarca el tipo y nmero de comprobante.
-Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el movimiento.
-Nmero: si en la definicin del comprobante existen topes del rango habilitado
para ese comprobante, se controla que el nmero se encuentre habilitado.
-Clase: se indicar la clase de transaccin a ingresar. Este campo es modificable y
toma por defecto, la clase definida para el tipo de comprobante. Este campo es
importante ya que todo el ingreso de datos asociados al comprobante estar
condicionado segn la clase.
-Cotizacin: se ingresar la cotizacin asociada al comprobante.
-Concepto: es el concepto general del movimiento. Este campo toma por defecto
el concepto definido para el tipo de comprobante, pero es modificable.
-Cuenta nica: indique la cuenta nica contra la que se ingresarn contrapartidas.
Este campo toma por defecto la cuenta habitual definida para el tipo de
comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debe ser compatible con la
clase asociada a la transaccin.
-Debe/Haber: el campo se definir como D si la cuenta nica est debitada y
todas las contracuentas acreditadas, o como H si la cuenta nica est acreditada y
todas las contracuentas debitadas.
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Ejercicio 72
Practica Ingreso de Comprobante
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes Ingreso
4-Ingrese el siguiente comprobante
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Pgina 167
Ejercicio 73
Practica Ingreso de Comprobante
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes Ingreso
4-Ingrese el siguiente comprobante
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Ejercicio 74
Practica Ingreso de Comprobante
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes Ingreso
4-Ingrese el siguiente comprobante
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Ejemplo:
2. Pagos
Esta clase se utiliza bsicamente para ingresar pagos. De hecho, los movimientos
de fondos que se generen en forma automtica desde el mdulo de Compras
tendrn asociados la clase 2.
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Pgina 172
Cartera
Tarjeta u Otras
Ejemplo:
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Caractersticas:
1. Comprobantes habituales asociados: notas de dbito y crdito bancarias,
talones de cajero automtico, comprobantes internos, etc.
Tipos de Cuenta a utilizar:
En esta clase en particular se dan varias combinaciones posibles de cuentas y ellas
se condicionan a partir de la eleccin de la cuenta nica.
Slo se podr utilizar una contrapartida de tipo Cartera si la cuenta nica fue
acreditada.
Ejemplo:
Ejercicio 75
Practica Ingreso de Comprobante
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes Ingreso
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Pgina 175
Ejemplo:
Cuenta nica: puede ser de tipo Banco (cuenta corriente o caja de ahorro)
si se trata de cheques depositados, o de tipo Otras si se trata de cheques
entregados. Va siempre acreditada.
Contrapartidas: ser de tipo Otras.
Otras
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7. Otros Movimientos
Esta clase puede ser utilizada para registrar todos aquellos movimientos que no
tengan relacin con carteras de cheques ni con bancos.
Caractersticas:
1. No intervienen cuentas de tipo Cartera, Tarjeta ni Banco, slo se utilizan
cuentas de tipo Otras.
2. No actualiza ni genera cheques.
3. Comprobantes habituales: vale de caja, etc.
Tipos de Cuenta a utilizar:
Ejemplo:
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Circuito de cheques
Los cheques de terceros ingresan al sistema como cheques en cartera y los
cheques propios como "emitidos", mediante un comprobante que les da origen.
Luego, su estado podr variar de acuerdo a las operaciones que los involucren.
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Ejercicio 76
Practica Cargar Comprobante
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Ingresos.
4-Cargue el siguiente comprobante:
Reversin
Este proceso realiza la anulacin de un comprobante mediante un contraasiento
en forma automtica. Es el nico medio que brinda el sistema para revertir un
comprobante ya ingresado.
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Ejemplo: si desea revertir un recibo que tiene cheques de terceros, stos no deben
estar aplicados mediante otro comprobante. Es decir que los cheques deben
encontrarse con el estado que le dio el comprobante a revertir.
Ejercicio 77
Practica Reversin de Comprobantes
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Reversin.
4-Realice clic en la opcin Revertir
5-En Tipo de Comprobante a Revertir seleccione FAC, en Nmero de
Comprobante a Revertir ingrese 0000-00000004
6-Presione F10, se presentaran los datos del comprobante ingresado en el
ejercicio anterior
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Ejercicio 78
Practica Transferencia de Cheques Diferidos a Banco
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Transferencia Cheques
Diferidos a Banco.
4-Realice clic en la opcin Agregar
5-Complete con la siguiente informacin:
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Modificacin de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos puntuales de los comprobantes
ingresados.
Fecha de Comprobante
Tipo y Nmero de Comprobante
Cotizacin
Concepto General
Leyenda de Renglones
Marca de Contabilizado
Cdigo de Operacin
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Ejercicio 79
Practica Modificar Comprobante
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo
comprobantes.
Fondos
Comprobantes
Modificacin
de
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Cheques Diferidos
Para las cuentas corrientes de cheques diferidos, las entidades bancarias informan
peridicamente los cheques del cliente que se fueron registrando. Mediante este
proceso, usted indica la fecha de registracin una vez conocida. La fecha del cheque
ser propuesta automticamente teniendo en cuenta los das del plazo de
diferimiento a partir de la registracin. No obstante, la fecha de dbito del cheque
puede modificarse manualmente.
Para las cuentas corrientes de cheques comunes, esa informacin no se consigna ya
que siguen el tratamiento normal.
Ejercicio 80
Practica Modificar Cheques Propios
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Modificacin de Cheques
Propios.
4-Modifique la fecha del cheque nmero 1
Pgina 188
Cheques Diferidos
Los cheques de terceros estn clasificados en comunes o diferidos. Al dar de
alta los cheques se indica esta clasificacin y los datos que se conozcan en ese
momento.
Mediante este proceso se modificarn y actualizarn todos los datos a medida que
sean conocidos por usted. Tambin es posible cambiar la clasificacin de un
cheque.
Para los cheques diferidos se solicita una serie de datos adicionales, como la fecha
de emisin, los das de diferimiento, si se encuentra registrado o en trmite de
registracin, y la fecha de registrado.
Ejercicio 81
Practica Modificar Cheques de Terceros
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Modificacin de Cheques de
Terceros.
4-Modifique el Nmero de Cheque 1 de la siguiente manera:
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Modificacin de Cupones
Este proceso modifica todos los datos de los cupones generados.
Si se corrigen importes de cuotas, el sistema validar que el importe del cupn
coincida con la suma de cuotas.
Ejercicio 82
Practica Modificar Cupones
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Comprobantes - Modificacin de Cupones.
4-Realice clic en la opcin Modificar y active la casilla Nmero de Cupn.
5-Seleccione la Cuenta de Tarjeta 8 (Tarjeta ZZZ), Nmero de Cupn 1.
6-En la siguiente ventana, Modifique la fecha del cupn de la cuota numero
2 a 01/10/2008
7-Termine con la tecla F10
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Procesos Peridicos
Cierre de Caja
A travs de este proceso es posible ejecutar cierres con la finalidad de realizar un
control de las operaciones efectuadas.
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Pgina 192
Ejercicio 83
Practica Cierre de Caja
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos - Cierre de Caja
4-Efecte el Cierre de la Caja al da de la fecha anterior a la actual, por
ejemplo si hoy es 31/07/2008, cerraremos al 30/07/2008.
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Apertura de Caja
Este proceso est directamente relacionado con el de Cierre de Caja. Su finalidad
es establecer valores de apertura para las cuentas de tipo Otras de Fondos sin
necesidad de trabajar con cuentas puente para el retiro de valores; ya que en
general, el saldo contable de una caja se mantiene con el valor real y en la prctica,
para realizar el arqueo se la inicializa con el valor fsico que contiene.
Al invocar este proceso, se presenta una pantalla donde se exhiben las cuentas de
tipo Otras de Fondos que intervinieron en el ltimo cierre realizado. Antes de
realizar el primer cierre o si todos los comprobantes han pasado a archivos
histricos, esta pantalla se presenta vaca.
Cada rengln de la pantalla contiene los siguientes datos:
Pgina 194
Ejercicio 84
Practica Apertura de Caja
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos - Apertura de Caja.
4-Efecte la apertura de la Caja al da de la fecha actual completando con
los datos de la siguiente imagen:
Administracin de Tarjetas
Depsito de Cupones
Este proceso permite seleccionar un grupo de cupones que se encuentran en
cartera e indicar que fueron depositados.
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Una vez ingresados los parmetros, se presenta otra ventana donde se exhiben los
cupones que cumplen las siguientes condiciones:
Pgina 196
Ejercicio 85
Practica Depsito de Cupones
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos Administracin de
Tarjetas Depsito de Cupones.
4-Realice clic en Depositar y complete la primer ventana con la siguiente
informacin.
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Ejercicio 86
Practica Depsito de Cupones
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos Administracin de
Tarjetas Acreditaciones y Rechazos.
4-Realice clic en Seleccionar Cupones por Fecha de Cupn y complete la
primer ventana con la siguiente informacin.
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Pgina 201
Pasaje a Histrico
Comprobantes
Este proceso pasa a histrico los comprobantes del mdulo de Fondos.
Ejercicio 87
Practica Pasaje a Histrico de Comprobantes
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos - Pasaje a Histrico Comprobantes.
4-Efecte el pasaje a Histrico al da de la fecha actual.
Pgina 202
Cheques
Este proceso pasa a histrico los cheques propios y de terceros, cuya fecha sea
menor o igual a una fecha ingresada y adems, cumplan algunas condiciones:
Ejercicio 88
Practica Pasaje a Histrico de Cheques
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos - Pasaje a Histrico Cheques.
4-Efecte el pasaje a Histrico al da de la fecha actual.
Pgina 203
Cupones
Este proceso pasa a histrico los cupones cuya fecha sea menor o igual a una fecha
ingresada y adems, depura el archivo histrico para liberar espacio en disco.
Ejercicio 89
Practica Pasaje a Histrico de Cupones
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Procesos Peridicos - Pasaje a Histrico Cupones.
4-Efecte el pasaje a Histrico al da de la fecha actual.
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Recomposicin de Saldos
Este proceso recompone los saldos de las cuentas en base al saldo inicial o anterior
y los movimientos asociados.
Reconstruccin de Estados
Este proceso reconstruye los estados
comprobantes que los referenciaron.
de
los
cheques
de
acuerdo
los
Informes
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Saldos
Saldos de Cuentas
Este proceso permite obtener los saldos de cuentas a una fecha ingresada.
Confecciona los saldos segn las fechas contables de los movimientos y el arrastre
del saldo inicial de cada cuenta. Es decir que no se tiene en cuenta la fecha de
ingreso de los comprobantes, ni los saldos parciales relacionados con la apertura
para los cierres de caja.
El sistema da opcin a listar nicamente cuentas de Fondos (con la finalidad de
analizar disponibilidades) o bien, un rango completo de cuentas.
Puede solicitar los saldos en moneda de origen, es decir que cada cuenta exhibir el
saldo en la moneda original segn la definicin de la cuenta, o bien solicitar su
reexpresin a moneda corriente o extranjera.
Ejercicio 90
Practica Saldos de Cuentas
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Cargaremos una nueva factura para poder apreciarla al momento de
imprimir el informe de saldos. Ingrese al mdulo Comprobantes - Ingreso
e ingrese los datos de la siguiente imagen:
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Toma los movimientos segn las fechas contables. Es decir, que no se tiene en
cuenta la fecha de carga de los comprobantes.
Usted puede listar nicamente cuentas de Fondos (con la finalidad de analizar
disponibilidades) o bien, un rango completo de cuentas.
-Totales Diarios
Ejercicio 91
Practica Ingresos y Egresos
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Saldos - Ingresos y Egresos.
4-Genere el listado de Ingresos y Egresos por pantalla considerando los
datos de la siguiente imagen:
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Toma los saldos segn las fechas contables de los movimientos y el arrastre del
saldo inicial de cada cuenta. Es decir, no se tiene en cuenta la fecha de carga de los
comprobantes ni los saldos parciales relacionados con la apertura para los cierres
de caja.
-Totales Diarios
-Totales Peridicos
Ejercicio 92
Practica Saldos por Agrupacin
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Saldos - Saldos por Agrupacin.
4-Genere el Listado por Totales Diarios y luego por Totales Peridicos. En
ambos casos utilice Moneda Corriente, Cotizacin de Origen y liste
todas las agrupaciones.
Movimientos
Subdiario por Cuenta
Este proceso permite consultar subdiarios detallados.
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Ejercicio 93
Practica Subdiario por Cuenta
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos Informes - Movimientos - Subdiarios por
Cuenta.
4-Genere el Listado utilizando Moneda Corriente, Cotizacin de Origen
y liste todas las cuentas.
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Mayor
A travs de este proceso se obtiene un mayor de las cuentas, ordenado por fecha o
por tipo de comprobante asociado.
Ejercicio 94
Practica Informe Mayor
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Movimientos - Mayor.
4-Genere el Listado por Fecha y luego por Comprobante. En ambos casos
liste todas las agrupaciones.
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Puede resultarle muy til para el seguimiento de operaciones especficas que sean
de importancia para la empresa, ya que permite una seleccin sobre las
imputaciones de una cuenta o bien de operaciones similares realizadas sobre
distintas cuentas.
El informe toma los movimientos segn la fecha contable; es decir, no tiene en
cuenta la fecha de carga de los comprobantes.
Cheques
Cheques Propios
Este proceso permite que usted defina libremente, bajo variados criterios de
seleccin y ordenamiento, la informacin a listar referente a cheques propios.
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Usted ingresar la Fecha Inicial para la proyeccin y la Fecha Hasta la que desea
proyectar.
El sistema propone el Saldo Inicial, que puede modificarse.
ATENCION: El saldo inicial se obtiene del mayor de la cuenta a la fecha
inicial, desafectando los valores que financieramente corresponden a fechas
posteriores.
Debe indicar si incluye en la proyeccin los cheques en cartera (que son los
que posiblemente se depositen en la cuenta). Si los incluye, deber indicar si
considera los cheques de terceros en monedas corrientes, extranjeras o ambas.
El informe se emite en la moneda de la cuenta bancaria. Se ingresar una
Cotizacin para convertir a la moneda de la cuenta bancaria, aquellos cheques de
terceros que no son de la misma moneda de la cuenta y fueron depositados en ella
o estn en cartera y se incluyen en el listado.
A partir del saldo y fecha informados, el saldo proyectado se calcula teniendo en
cuenta los cheques depositados en la cuenta y los cheques emitidos de la cuenta, a
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Comprobantes
Comprobantes Ingresados
Mediante este proceso se emite un listado de los comprobantes ingresados,
detallando sus datos principales asociados.
Ejercicio 95
Practica Comprobantes Ingresados
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
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Se puede optar por dos ordenamientos: Fecha contable o Por Comprobante (por el
nmero de orden de los distintos tipos de comprobante).
Ejercicio 96
Practica Detalle de Comprobantes
1-Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor.
2-Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.3.
3-Ingrese al mdulo Fondos - Informes - Comprobantes - Detalles de
Comprobantes.
4-Genere el Listado por Fecha y por Comprobante, y liste todas las
rdenes de Comprobantes.
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Cupones
Listador de Cupones
Este proceso le permite definir libremente, bajo variados criterios de seleccin y
ordenamiento, la informacin a listar referente a cupones generados por ventas con
tarjeta.
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Para la definicin de las columnas de datos a listar, se presenta una pantalla con
todos los campos disponibles para cada cupn. En esta pantalla, usted seala qu
datos le interesa listar sobre los cupones seleccionados.
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Por
Por
Por
Por
Por
Por
Auditoria
Comprobantes Ingresados
Este proceso permite aplicar distintos ordenamientos para obtener una lista de
comprobantes ingresados.
Todas las opciones incluyen los datos ms importantes de cada comprobante y
adems, informacin relacionada con el momento de ingreso.
Pgina 221
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Comprobantes Revertidos
Este proceso permite obtener un listado de aquellos comprobantes que fueron
revertidos; es decir, para los que se realizaron los contraasientos correspondientes
mediante el proceso de Reversin de Comprobantes.
El listado incluye los datos de cada comprobante revertido y los de su comprobante
de reversin; indicando de cada reversin, el nombre del usuario y la hora.
Mayor
Este proceso emite un listado con los movimientos por cuenta, en base a las fechas
de ingreso.
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Se diferencia del mayor contable dado que en ste se toma la fecha del
comprobante.
Se obtiene un listado con los movimientos de cada cuenta, incluyendo usuario y
hora.
El mayor de cada cuenta se confecciona en la moneda de la cuenta seleccionada.
Cierres Realizados
Este proceso lista la secuencia de cierres realizados entre dos fechas ingresadas.
Se informa de cada cierre, la fecha y hora, usuario, y el rango de nmeros internos
de comprobantes involucrados.
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Actividad N 3
En esta Actividad dar comienzo, para ello contar con el material en el Portal
Educativo SISTEDH dentro de la carpeta Sistema Tango Gestin > Manual >
Material para Actividades
A travs de la realizacin de este ejercicio afirmar los conocimientos aprendidos
hasta el momento. Por favor tenga a bien seguir los prximos pasos:
1. Abra el Sistema Tango Gestin e ingrese al Administrador General
2. Cree una Empresa con el nombre TP Tango + su Apellido y Nombre
3. Restaure la copia de seguridad creada en la actividad anterior (si ha
sucedido algn inconveniente con la copia de seguridad, en el portal
educativo SISTEDH encontrara la misma)
4. Ingrese al mdulo Fondos Archivos y realice los siguientes
procesos:
a. Parmetros Generales:
-Verifica la Existencia de las cuentas contables: No
-Edita Subimputaciones por Centros de Costo: SI
-Ingresa Cuentas de Origen de los Cheques de Terceros: No
-Asigna Subestados a los Cheques de Terceros: NO
-Subestado para Cheques Compras/Ventas: NO
-Utiliza Lector de Tarjetas: NO
-Fecha de Reversiones: al Da
-Moneda Corriente: CTE
-Moneda Extranjera: EXT
b. Cdigos de Tarjetas:
c. Agrupaciones:
-1
-CAJAS
-2
-BANCOS
-3
-CARTERA DE CHEQUES
-4
-TARJETAS
-5
-DEUDORES
-6
-ACREEDORES
-7
-GASTOS
-8
-EMPLEADOS
d. Tipos de Comprobantes:
Pgina 225
Tipo
BOD
BOE
DCO
DPA
O/P
REC
Nmero
de
orden
Descripcin
Primer
Numero
Clase
BOLETA DE
3 DEPOSITO
BOLETA DE
3 EXTRACCION
COBRO
1 DOCUMENTOS
PAGO DE
2 DOCUMENTO
PAGOS A
2 PROVEEDORES
RECIBO DE
1 COBRANZA
Ultimo
Numero
N
U Edita
M
Concepto
Habitual del
Asiento
000000000001
000000010000 A
SI
000000000001
000000010000 A
SI
000000000001
000000010000 A
SI
000000000001
000000010000 A
SI
000000000001
000000010000 A
SI
DEPOSITO
BANCARIO
EXTRACCION
BANCARIA
COBRO DE
DOCUMENTOS
PAGO DE
DOCUMENTOS
PAGOS A
PROVEEDORES
000000000001
000000010000 A
SI
COBRANZAS
D/H
A
F
E
C
T
A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
e. Cdigos de operacin:
-Cd.:
-Cd.:
-Cd.:
-Cd.:
1
2
3
4
-Tipo
-Tipo
-Tipo
-Tipo
Cuenta:
Cuenta:
Cuenta:
Cuenta:
G
G
G
G
f. Feriados:
-Cargar los feriados nacionales.
5. Ingrese al Administrador General
6. Guarde una copia de seguridad de la empresa en su pendrive ya que
la continuar utilizando en actividades futuras.
Pgina 226
Autoevaluacin N 3
1- Cules de las siguientes opciones corresponden a Tipos de cuentas del
Modulo Fondos?
Otras
Cartera
Cobros
Cheques
2- Los cdigos de operacin permiten definir las chequeras utilizadas para cada
cuenta corriente bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada
una de ellas.
Verdadero
Falso
3- Cules de las siguientes opciones corresponden a Clases de Comprobantes?
Cobros
Compras
Pagos
Ventas
4- Cmo se realiza la reversin de un comprobante?
Con el comando eliminar
Realizando un contraasiento
No se puede realizar una reversin
5- Qu datos pueden modificarse a travs de la opcin Modificacin de
Comprobantes?
Fecha de comprobante
Tipo y Nmero de Comprobante
No pueden modificarse comprobantes
Pgina 227
Pgina 228
Autoevaluacin Final
Esta Autoevaluacin tiene como finalidad acercarlo a la metodologa que se utilizar
en la evaluacin del Mdulo.
Le recomendamos realizarla luego de haber estudiado los distintos temas detallados
en este Mdulo y en el Asistente Sistema Tango Gestin Nivel 1.
1- En contabilidad Parmetros Generales, la suma de los distintos niveles no
debe superar:
a)
b)
c)
6 dgitos
11 dgitos
15 dgitos
SI
NO
Centros de Costo
Componentes de Costos
Composicin Inicial de Costos
Verdadero
Falso
Bancos
Carteras
Otras
Ninguna de las anteriores
Pgina 229
a)
b)
Verdadero
Falso
Verdadero
Falso
.ZIP
.XLS
.RIP
Pgina 230
ndice
Bienvenidos al apasionante Mundo de la Informtica!.......................................................................... 3
Metodologa de Trabajo .......................................................................................................................... 4
CAPITULO N 1 ....................................................................................................................................... 5
Iniciando Tango ....................................................................................................................................... 6
Introduccin .............................................................................................................. 6
Iniciar Tango............................................................................................................. 7
Ejercicio 1 ............................................................................................................... 10
El Administrador General (AG) .............................................................................................................. 11
Introduccin ............................................................................................................ 11
Como Acceder al AG ............................................................................................. 12
Ejercicio 2 ............................................................................................................... 15
Administrar Empresas............................................................................................................................ 15
Introduccin ............................................................................................................ 35
Puesta en Marcha .................................................................................................... 36
Archivos ................................................................................................................................................. 38
1-Parmetros ........................................................................................................... 38
Ejercicio 13 ............................................................................................................. 40
2-Datos del Ejercicio .............................................................................................. 40
Pgina 231
Ejercicio 14 ............................................................................................................. 41
3-Centros de Costo ................................................................................................. 42
Ejercicio 15 ............................................................................................................. 43
4-Reglas de Apropiacin ........................................................................................ 43
Ejercicio 16 ............................................................................................................. 44
5-Tipos de Cotizacin............................................................................................. 45
Ejercicio 17 ............................................................................................................. 45
6-ndices ................................................................................................................. 45
Ejercicio 18 ............................................................................................................. 46
7-Cuentas ................................................................................................................ 47
Ejercicio 19 ............................................................................................................. 47
Ejercicio 20 ............................................................................................................. 52
8-Asientos Modelo ................................................................................................. 55
Ejercicio 21 ............................................................................................................. 56
Asientos ................................................................................................................................................. 57
Introduccin ............................................................................................................ 57
Tipos de Asiento ..................................................................................................... 57
Ingreso .................................................................................................................... 58
Ejercicio 22 ............................................................................................................. 60
Registracin ............................................................................................................ 62
Ejercicio 23 ............................................................................................................. 62
Anulacin ............................................................................................................... 62
Ejercicio 24 ............................................................................................................. 64
Modificacin ........................................................................................................... 64
Ejercicio 25 ............................................................................................................. 66
Procesos Peridicos ............................................................................................................................... 67
Saldos ..................................................................................................................... 72
Asientos del Lote .................................................................................................... 73
Asientos Registrados .............................................................................................. 73
Informes................................................................................................................................................. 74
Introduccin ............................................................................................................ 88
Definiciones en Stock que afectan al resto de los mdulos.................................... 89
Archivos ................................................................................................................................................. 90
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