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Passo-a-passo
O que
voc aprender
Cada
movimento
um swing
O swing-trader tenta
identificar e operar cada
movimento
4- Setups operacionais.
Caractersticas da Operao
Movimentos de 2 a 10 dias.
Variao percentual mdia de 3% a 12%
Grfico dirio como base para anlise.
Acompanhamento constante do mercado, pelo menos
duas a trs horas por dia.
Ferramentas Utilizadas
Tendncias (topos e fundos)
Tendncias Mdias Mveis
Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas)
Fibos
Volume
IFR
Bandas de Bollinger
Padro/Candles
Hi-Lo
Ferramentas
Utilizadas
Tente
definir a tendncia
F
F
Volume
T
IFR
Bandas de Bollinger
F
F
F
Isso um fundo?
Mximas
maiores
Guia para
definio
de tendncia
Ponto de reverso
de fundo
Mnimas maiores
Mximas
menores
Mnimas menores
Outra possibilidade
utilizar um critrio
dinmico de variao
mnima, como a MM21 das
amplitudes de cada barra.
Inside-bars no so contabilizadas
Ponto de
Guia para definio
detopotendncia
reverso de
Possvel ponto de
reverso de topo
Barra descartada
No confirmado
Inside-bars no so contabilizadas
Ponto de reverso
de fundo
Relembrando Tendncia
Alta: topos e fundos ascendentes
Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nvel.
Indefinida: nenhuma das seqncias de topos e fundos
anteriores.
Relembrando Tendncia
Se existe uma tendncia de baixa e ocorre
Indefinida:
nenhuma das seqncias de topos e fundos
F
anteriores.
F
T
F
F
Tendncia de baixa
Alta
Relembrando
Tendncia
MM21:
Primeiro critrio
de
definio de tendncia
Alta: topos e fundos ascendentes
Baixa: topos e fundos descendentes
Lateral: topos e fundos no mesmo nvel.
Indefinida: nenhuma das seqncias de topos e fundos
anteriores.
Situao ideal tendncia de alta:
MM200 ascendente acima da MM50
ascendente acima da MM21
ascendente
Fora da tendncia
Preos acima da MM21.
Topos e fundos ascendentes.
MM21 ascendente.
MM21>MM50>MM200
Suportes e Resistncias
Mxima e mnima de cada barra (fracos).
Topos e fundos.
Gaps.
Linhas de tendncia.
LT
Gaps
Topo e fundos anteriores
Fibos
O mercado uma sequncia de expanses e correes.
As retraes de fibo indicam objetivos das correes.
As extenses os objetivos das expanses.
Os fibos podem ser utilizados no preo e no tempo.
Os padres de Elliott ajudam a identificar a fase do
ciclo.
11 dias
8 dias
Retraes:
No preo: 0,382/0,50/0,618/1,00
No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.
Objetivo
mnimo 38,2%
do movimento
anterior
8 dias
11 dias
8 dias
Extenses alternadas de
0,618/1,00/1,618
Regra: evite
entradas quando
o mercado atinge
a ext. alternada
de 0,618.
Volume
Precisa seguir a tendncia.
Picos de volume aps forte movimento indicam
reverso.
Extremamente importante para confirmar
rompimentos.
IFR
Zonas de sobre-comprado e sobre-vendido.
Divergncias
Advanced-Breakdown
Bandas de Bollinger
Medida de volatilidade do mercado
Estreitamento indicam contrao e possvel movimento
forte a seguir.
Candles fora das bandas sero utilizados para os setups
contra a tendncia.
Candles
Podem indicar fora ou indeciso do mercado.
So os sinais finais para indicao de uma entrada.
No necessrio decorar os candles, mas entender a
dinmica por trs das formaes.
Candle de fora
Sombras superiores
indicam distribuio
Sombras inferiores
indicam acumulao
Corpos pequenos
indicam indefinio
Padres
Podem facilitar o entendimento da situao do mercado
Continuao: retngulos, tringulos, bandeiras.
Reverso: duplo e triplo fundo ou topo, OCO.
Hi-lo: importante
ferramenta de stop de
proteo
Estratgia - Compra
Identificar tendncia.
Tendncia de alta, comprar no rompimento de
resistncias ou no teste de suportes/correes.
Tendncia de baixa, mercado muito sobre-vendido.
Tendncia lateral, entrar no teste de suporte ou no
rompimento da resistncia.
T
F
T
F
No gerou sinal de
entrada.
Controle de risco
1% de risco em cada operao sobre o capital total.
No coloco mais de 30% do meu capital numa nica
operao.
O meu limite de prejuzo de 3% num nico ms.
A partir da segunda operao consecutiva no prejuzo,
corto o meu limite de risco pela metade, sucessivamente.
Capital operacional muito pequeno limitam esse tipo de
abordagem.
Entradas parciais
O stop precisa representar uma mudana de
expectativa para o mercado.
Muitas vezes isso fica longe do preo de entrada.
Quando isso acontecer, entro com 50% do que o manejo
de risco permite.
Se o fator de realizao parcial for atingido, encerro
50% da posio que foi iniciada
Caso o mercado recue at a prxima zona de suporte,
entro com o restante da posio.
Gerou sinal de
entrada.
T
A perda desse
patamar indica
mudana de
expectativa.
Operaes contra-tendncia
Tendncia de baixa, com MM21 descendente.
Ideal um afastamento de pelo menos 10% da MM21 ou
ento 3 vezes a amplitude mdia de cada barra.
Candle de reverso fora das bandas. O melhor padro
um candle com grande sombra inferior e forte volume.
Stop abaixo da mnima da barra.
Realizao parcial de 50% da posio com o mnimo de
3% de lucro. Stop do restante no ponto de entrada.
Stop de proteo na mnima de cada barra a partir da
primeira realizao.
18% de
afastamento.
Entrada.
Stop
Venda 3% de
ganho.
Novo stop
Stop final.
Lucro total
de 11,23%
Rotina
Acompanhamento dos papis com pelo menos 100
negcios por dia, com foco nos mais lquidos.
No final do prego, avaliao de 120 papis, com
seleo daqueles que esto prximos de um setup.
Acompanhamento da abertura do futuro e mercados
mundiais, especialmente futuro do S&P.
Abertura pode gerar sadas parciais.
Acompanhamento de volumes e movimentos ao longo
do dia.
Entradas na ltima meia-hora.