INTEGRADORA LAJE Correcion

Plan de Ctas
Cdigo
RUBROS
Cdigo
1 ACTIVO
11 ACTIVO CORRIENTE
12
111
Caja y Bancos
121
11101
Caja
11102
Bco Neuquen Cta Cte
112 Inversiones
122
113 Crditos por Ventas
123
11301 Clientes Deudas

11302 Cheques Diferidos a cobrar
11303 Clientes en el exterior
114 Otros Crditos
124
11401 Cred Fisc IVA

11402 PF IVA
11403
115 Bienes de Cambio
125
11501 Mercaderias
12501
12502
12503
12504
12505
12506
116 Bienes de Uso
12507
Pgina 1
Plan de Ctas
117 Activos Intangibles
118 Otros Activos
126
127
Cdigo
RUBROS
Cdigo
2 PASIVO
21 PASIVO CORRIENTE
22
211 Deudas Comerciales
221
21101 Proveedores
21102 Cheques Diferidos a pagar
212 Prstamos
222
213 Remuneraciones y Cargas Sociales
223
21301 Sueldos a pagar

21302 ANSES Retenciones
21303 S.E.C.
21304 FAECyS
21305 ANSES Contribuciones
224
21306 INACAP
21307 La Estrella
214 Cargas Fiscales
21401 Deb Fisc IVA
21402 PF IVA
21403 PF IIBB
3 PATRIMONIO NETO
Pgina 2
Plan de Ctas
301 Capital
51
5101
5102
5103
5104
4 INGRESOS
41 Operativos
4101 Ventas
4102 Exportaciones
52
42 Financieros
53
5301
43 Por Tenencia
54
4301 Reevaluo de Mercaderias

4302 Dif de Cambio
44 Extraordinarios
55
Pgina 3
Plan de Ctas
RUBROS
ACTIVO NO CORRIENTE
Crditos por Ventas
Otros Crditos
Bienes de Cambio
Inversiones
Bienes de Uso
Inmuebles
Instalaciones
Maquinaria
Rodados
Equipos de Computacion
Pgina 4
Plan de Ctas
Activos Intangibles
Otros Activos
RUBROS
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Comerciales
Prstamos
Remuneraciones y Cargas Sociales
Cargas Fiscales
EGRESOS
Pgina 5
Plan de Ctas
Gastos de Comercializacin
CMV
Imp a los IIBB
Sueldos
Cargas Patronales
Gastos Administrativos
Financieros
Adicional por mora
Por Tenencia
Extraordinarios
Pgina 6
AGOSTO
Fecha
1-8
Cdigo
Detalle
1
Debe
11101 Caja
11102 Bco Neuquen Cta Cte
12501 Inmuebles
12502 Instalaciones
12503 Maquinaria
12504 Rodados
12505 Equipos de Computacion
11501 Mercaderias
21101 Proveedores
301 Capital
Inventario Inicial
31-8
1
2
9
10
11
12
13
8
14
26
200,000.00
600,000.00
1,000,000.00
15,000.00
92,000.00
250,000.00
10,000.00
950,000.00
2
11501 Mercaderias
Minuta Contable N1
29
8
9,500.00
Transporte
3,126,500.00
Transporte
Debe
3,126,500.00
Septiembre
Fecha
Cdigo
Detalle
16-9
1
4101 Ventas
21401 Deb Fisc IVA
Fc A 01 Gonzalez Videla
16-9
16-9
27
23
3
172,425.00
3
11501 Mercaderias
11401 Cred Fisc IVA
21101 Proveedores
Fc A 03 Dylan Juresa
16-9
8
6
14
135,000.00
28,350.00
8
6
14
240,000.00
50,400.00
32
8
251,964.70
4
11501 Mercaderias
11401 Cred Fisc IVA
21101 Proveedores
FC a 01 Huber Arturo
5
5101 CMV
11501 Mercaderias
Minuta Contable nro 2
30-9
6
11501 Mercaderias
30-9
29
8
13,345.00
6
23
7
77,805.00
945.00
7
11401 Cred Fisc IVA
21401 Deb Fisc IVA
11402 PF IVA
30-9
275,880.00
2
4101 Ventas
21401 Deb Fisc IVA
Fc A 02 Gomez
30-9
27
23
3
5102 Imp a los IIBB

21403 PF IIBB
30-9
32
25
11,115.00
33
16
17
18
19
8,016.67
34
20
21
22
2,323.36
9
5103 Sueldos
21303 S.E.C.
21304 FAECyS
Minuta Contable Nro 6
30-9
10
5104 Cargas Patronales
21306 INACAP
21307 La Estrella
Transporte
4,394,069.73
Transporte
Debe
4,394,069.73
Octubre
Fecha
Cdigo
Detalle
5-10
1
Rbo 01 Gonzalez Videla
5-10
5-10
3
4
172,425.00
3
21101 Proveedores
Rbo 01 Juresa Dylan
6-10
14
15
163,350.00
14
15
290,400.00
16
2
6,453.43
17
20
2
1,362.83
2,002.70
25
2
11,115.00
15
2
163,350.00
3
23
27
689,700.00
4
21101 Proveedores
Rbo 01 Huber Arturo
6-10
5
Transf Bcria Pago Sueldos
7-10
6
VEP 5401 AFIP Sept.
10-10
7
21403 PF IIBB
VEP 5402 Pago IIBB
12-10
275,880.00
2
Rbo 02 Gomez
12-10
3
4
8
Cheque Diferido entregado 05-10
9
21401 Deb Fisc IVA
4101 Ventas
Fc A 3 Los Velasco SRL

12-10
10
4102 Exportaciones
Fc E 01 Marys Tour SL
12-10
19-10
19-10
26-10
26-10
30-10
31-10
31-10
31-10
31-10
31-10
285,000.00
27
23
1
589,875.00
11
4101 Ventas
21401 Deb Fisc IVA
11101 Caja
Fc B 01 Adrian Monk
13-10
28
5
12
Cheque Diferido entregado 06-10
13
21303 S.E.C.
21304 FAECyS
21306 INACAP
21307 La Estrella
5302 Adicional por Mora
Comp. de pago 1278 pago mis cuentas
14
4302 Dif. de cambio
Rbo 3 Marys Tour SL
15
Boleta de deposito nro 1
16
Boleta de deposito nro 2
17
21401 Deb Fisc IVA
4101 Ventas
NC 2 s/ FcA3 Los Velasco SRL
18
5101 CMV
11501 Mercaderias
19
11501 Mercaderias
20
5102 Imp a los IIBB
21403 PF IIBB
21
5103 Sueldos
21303 S.E.C.
21304 FAECyS
22
15
2
290,400.00
18
19
21
22
35
2
160.33
40.08
40.08
280.58
2.08
5
30
2
297,214.32
4
2
275,880.00
4
2
172,425.00
3
23
27
5,985.00
28,500.00
31
8
29
8
969,809.07
10,958.80
32
25
30,870.00
33
16
17
18
19
8,016.67

Rbo 5 Los Velasco SRL
31-10
3
2
655,215.00
23
21306 INACAP
21307 La Estrella
31-10
34
20
21
22
2,323.36
24
11402 PF IVA
21401 Deb Fisc IVA
21402 PF IVA
7
23
24
Transporte
216,090.00
10,009,194.06
Haber
120,000.00
2,997,000.00
9,500.00
3,126,500.00
Haber
3,126,500.00
228,000.00
47,880.00
142,500.00
29,925.00
163,350.00
290,400.00
251,964.70
13,345.00
78,750.00
11,115.00
6,453.43
1,362.83
160.33
40.08
2,002.70
40.08
280.58
4,394,069.73
Haber
4,394,069.73
275,880.00
172,425.00
163,350.00
290,400.00
6,453.43
3,365.53
11,115.00
163,350.00
119,700.00
570,000.00
285,000.00
487,500.00
102,375.00
290,400.00
523.15
285,000.00
12,214.32
275,880.00
172,425.00
34,485.00
969,809.07
10,958.80
30,870.00
6,453.43
1,362.83
160.33
40.08
655,215.00
2,002.70
40.08
280.58
945.00
215,145.00
10,009,194.06
Libro Banco
Fecha
Cheque N*
1-8
Concepto o Detalle
Deposito inicial
Depsitos
Extracciones
Saldo
600,000.00
6-10
Sueldos de
Septiembre
6,453.43
593,546.57
7-10
ANSES Septiembre
3,365.53
590,181.04
11,115.00
579,066.04
Pago Impuesto
sobre IIBB
10-10
12-10
1253
Dylan Juresa
163,350.00
415,716.04
13-10
1255
Arturo Huber
290,400.00
125,316.04
17-10
19-10
Cobranza Marys
Tour
19-10
Pago a otros
organismos
297,214.32
422,530.36
523.15
422,007.21
26-10
1251
Roman Gonzalez
275,880.00
697,887.21
26-10
1251
Gomez Camila
172,425.00
870,312.21
Cobranza Los
Velasco SRL
655,215.00
1,525,527.21
31-10
en "Cheque N" se consignan los 3 o 4 ltimos digitos de los CHEQUES EMITIDOS, para poder controlar que todo cheque entregado ha sido descontado opo
Cheques diferidos recibidos

Recibido el:
P/depositar el:
Cliente
Cheque N
Importe
Observ:
5-Oct
12-Oct Roman Gonzalez Vid
1251
275,880.00 Depositado el 26/10
5-Oct
12-Oct Gomez Camila
1251
172,425.00 Depositado el 26/10
Cheques diferidos entregados

Entregado el:
P/depositar el:
Proveedor
Cheque N
5-Oct
12-Oct
ANULADO
1251
5-Oct
12-Oct
ANULADO
1252
5-Oct
12-Oct Dylan Juresa
1253
5-Oct
12-Oct
1254
6-Oct
13-Oct Arturo Huber
ANULADO
1255
Importe
163,350.00
290,400.00
Observ:
eque entregado ha sido descontado oportunamente del saldo bancario
Cuenta: 11101 Caja

Fecha
1-Aug Varios
12-Oct Varios
Ficha N: 1
Contrapartida
N
1
11
Cuenta: 11102 Bco Neuquen Cta Cte

Fecha
Contrapartida
1-Aug Varios
6-Oct Sueldos a pagar
7-Oct Varios
10-Oct PF IIBB
12-Oct Cheques Diferidos a pagar
19-Oct Varios
19-Oct Varios
26-Oct Cheques Diferidos a cobrar
31-Oct Clientes Deudas
Debe
200,000.00
589,875.00
Ficha N: 2
N
1
5
6
7
8
12
13
14
15
16
22
Debe
600,000.00
Ficha N: 3
N
1
2
1
2
9
17
22
Debe
275,880.00
172,425.00
689,700.00
34,485.00
655,215.00
Ficha N: 4
N
1
2
17
18
Debe
275,880.00
172,425.00
Contrapartida
Haber
275,880.00
172,425.00
Ficha N: 5
N
10
15
Debe
285,000.00
Haber
285,000.00
Cuenta: 11401 Cred Fisc IVA

Fecha
Haber
275,880.00
172,425.00
Cuenta: 11303 Clientes en el exterior

Fecha
Contrapartida
12-Oct Exportaciones
19-Oct Varios
Haber
297,214.32
275,880.00
172,425.00
655,215.00
Cuenta: 11302 Cheques Diferidos a cobrar

Fecha
Contrapartida
26-Oct Bco Neuquen Cta Cte
Ficha N: 2
6,453.43
3,365.53
11,115.00
163,350.00
290,400.00
523.15
Cuenta: 11301 Clientes Deudas

Fecha
Contrapartida
16-Sep Varios
16-Sep Varios
12-Oct Varios
30-Oct Varios
Haber
Ficha N: 6
N
Debe
Haber
16-Sep Proveedores
16-Sep Proveedores
30-Sep Varios
3
4
7
28,350.00
50,400.00
78,750.00
Cuenta: 11402 PF IVA

Fecha
Contrapartida
30-Sep Cred Fisc IVA
31-Oct Deb Fisc IVA
Ficha N: 7
N
Debe
7
24
Haber
945.00
945.00
Cuenta: 11501 Mercaderias

Fecha
Contrapartida
1-Aug Varios
1-Aug Reevaluo de Mercaderias
16-Sep Proveedores
16-Sep Proveedores
30-Sep CMV
30-Sep Reevaluo de Mercaderias
31-Oct CMV
31-Oct Reevaluo de Mercaderias
Ficha N: 8
N
1
2
3
4
5
6
19
20
Debe
950,000.00
9,500.00
135,000.00
240,000.00
251,964.70
13,345.00
969,809.07
10,958.80
Cuenta: 12501 Inmuebles

Fecha
1-Aug Varios
Contrapartida
Ficha N: 9
N
1
Debe
1,000,000.00
Cuenta: 12502 Instalaciones

Fecha
1-Aug Varios
Contrapartida
Debe
1
Contrapartida
Haber
15,000.00
Ficha N: 11
N
Debe
1
Haber
92,000.00
Cuenta: 12504 Rodados

Fecha
1-Aug Varios
Contrapartida
Ficha N: 12
N
1
Debe
250,000.00
Cuenta: 12505 Equipos de Computacion

Fecha
1-Aug Varios
Contrapartida
Haber
Ficha N: 10
N
Cuenta: 12503 Maquinaria

Fecha
1-Aug Varios
Haber
Haber
Ficha N: 13
N
Debe
1
Haber
10,000.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuenta: 5101 CMV
Ficha N: 31
Fecha
Contrapartida
30-Sep Mercaderias
31-Oct Mercaderias
N
5
18
Debe
251,964.70
969,809.07
Cuenta: 5102 Imp a los IIBB

Fecha
30-Sep PF IIBB
31-Oct PF IIBB
Contrapartida
Ficha N: 32
N
Debe
8
20
Haber
11,115.00
30,870.00
Cuenta: 5103 Sueldos

Fecha
30-Sep Varios
31-Oct Varios
Contrapartida
Ficha N: 33
N
Debe
9
21
Haber
8,016.67
8,016.67
Cuenta: 5104 Cargas Patronales

Fecha
30-Sep Varios
31-Oct Varios
Contrapartida
Ficha N: 34
N
Debe
10
23
Haber
2,323.36
2,323.36
Cuenta: 5301 Adicional por Mora

Fecha
Contrapartida
Haber
Ficha N: 35
N
Debe
13
Haber
2.08
Cuenta: 21101 Proveedores

Saldo
200,000.00
789,875.00
Saldo
600,000.00
593,546.57
590,181.04
579,066.04
415,716.04
125,316.04
124,792.89
422,007.21
697,887.21
870,312.21
1,525,527.21
Saldo
275,880.00
448,305.00
172,425.00
0.00
689,700.00
655,215.00
0.00
Fecha
Contrapartida
1-Aug Varios
16-Sep Varios
16-Sep Varios
Cuenta: 21102 Cheques Diferidos a pagar

Fecha
Contrapartida
5-Oct Proveedores
6-Oct Proveedores
Cuenta: 21301 Sueldos a pagar

Fecha
Contrapartida
30-Sep Sueldos
31-Oct Sueldos
Cuenta: 21302 ANSES Retenciones

Fecha
Contrapartida
30-Sep Sueldos
31-Oct Sueldos
Cuenta: 21303 S.E.C.

Saldo
275,880.00
448,305.00
172,425.00
0
Saldo
285,000.00
0.00
Fecha
Contrapartida
30-Sep Sueldos
31-Oct Sueldos
Cuenta: 21304 FAECyS

Fecha
Contrapartida
30-Sep Sueldos
31-Oct Sueldos
Cuenta: 21305 ANSES Contribuciones
Saldo
Fecha
Contrapartida
30-Sep Cargas Patronales
31-Oct Cargas Patronales
-----------------------
28,350.00
78,750.00
0.00
Saldo
945.00
0.00
Saldo
950,000.00
959,500.00
1,094,500.00
1,334,500.00
1,082,535.30
1,095,880.30
126,071.23
137,030.03
Cuenta: 21306 INACAP

Fecha
Contrapartida
Cuenta: 21307 La Estrella

Fecha
Contrapartida
Cuenta: 21401 Deb Fisc IVA

Fecha
Contrapartida
16-Sep Clientes Deudas
30-Sep Cred Fisc IVA
12-Oct Caja
31-Oct Varios
Saldo
1,000,000.00
Cuenta: 21402 PF IVA

Fecha
Contrapartida
31-Oct Deb Fisc IVA
Saldo
15,000.00
Saldo
92,000.00
Cuenta: 21403 PF IIBB

Fecha
Contrapartida
30-Sep Imp a los IIBB
31-Oct Imp a los IIBB
Cuenta: 301 Capital

Fecha
1-Aug Varios
Saldo
250,000.00
Saldo
10,000.00
Contrapartida
Cuenta: 4101 Ventas

Fecha
Contrapartida
12-Oct Caja
Cuenta: 4102 Exportaciones
Fecha
Contrapartida
12-Oct Clientes en el exterior
Saldo
251,964.70
1,221,773.77
Cuenta: 4301 Reevaluo de Mercaderias

Fecha
Contrapartida
31-Aug Mercaderias
30-Sep Mercaderias
31-Oct Mercaderias
Saldo
11,115.00
41,985.00
Saldo
8,016.67
16,033.34
Saldo
2,323.36
4,646.72
Saldo
2.08
Cuenta: 4302 Dif de cambio

Fecha
Contrapartida
Ficha N: 14
N
Debe
1
3
4
3
4
Haber
120,000.00
163,350.00
290,400.00
163,350.00
290,400.00
agar
Saldo
-120,000.00
-283,350.00
-573,750.00
-410,400.00
-120,000.00
Ficha N: 15
N
Debe
3
4
8
12
Haber
163,350.00
290,400.00
163,350.00
290,400.00
Saldo
-163,350.00
-453,750.00
-290,400.00
0.00
Ficha N: 16
N
Debe
9
5
22
Haber
6,453.43
6,453.43
6,453.43
Saldo
-6,453.43
0.00
-6,453.43
Ficha N: 17
N
Debe
9
6
22
Haber
1,362.83
1,362.83
1,362.83
Saldo
-1,362.83
0.00
-1,362.83
Ficha N: 18
N
Debe
9
14
22
Haber
160.33
160.33
160.33
Saldo
-160.33
0.00
-160.33
Ficha N: 19
N
Debe
9
14
22
Haber
Saldo
40.08
40.08
40.08
-40.08
0.00
-40.08
Ficha N: 20
N
Debe
10
6
23
Haber
2,002.70
2,002.70
2,002.70
Saldo
-2,002.70
0.00
-2,002.70
Ficha N: 21
N
Debe
10
14
23
Haber
Saldo
40.08
40.08
40.08
-40.08
0.00
-40.08
Ficha N: 22
N
Debe
10
14
23
Haber
280.58
280.58
280.58
Saldo
-280.58
0.00
-280.58
Ficha N: 23
N
Debe
1
2
7
9
11
17
24
Haber
47,880.00
29,925.00
77,805.00
119,700.00
102,375.00
5,985.00
216,090.00
Saldo
-47,880.00
-77,805.00
0.00
-119,700.00
-222,075.00
-216,090.00
0.00
Ficha N: 24
N
Debe
24
Haber
215,145.00
Saldo
-215,145.00
Ficha N: 25
N
Debe
8
7
20
Haber
11,115.00
11,115.00
30,870.00
Saldo
-11,115.00
0.00
-30,870.00
Ficha N: 26
N
Debe
1
Haber
2,997,000.00
Saldo
-2,997,000.00
Ficha N: 27
N
Debe
1
2
9
11
17
Haber
228,000.00
142,500.00
570,000.00
487,500.00
28,500.00
Ficha N: 28
Saldo
-228,000.00
-370,500.00
-940,500.00
-1,428,000.00
-1,399,500.00
Debe
10
as
Haber
285,000.00
Saldo
-285,000.00
Ficha N: 29
N
Debe
2
6
19
Haber
9,500.00
13,345.00
10,958.80
Saldo
-9,500.00
-22,845.00
-33,803.80
Ficha N: 30
N
Debe
14
Haber
12,214.32
Saldo
-12,214.32
Cdigo
Cuenta
11101 Caja
11302 Cheques Diferidos a Cobrar
11401 Cred Fisc IVA
11402 PF IVA
11501 Mercaderias
12501 Inmuebles
12502 Instalaciones
12503 Maquinaria
12504 Rodados
12505 Equipos de Computacion
21101 Proveedores
21102 Cheques Diferidos a Pagar
21303 S.E.C.
21304 FAECyS
21306 INACAP
21307 La Estrella
21401 Deb Fisc IVA
21402 PF IVA
21403 PF IIBB
301 Capital
4101 Ventas
4102 Exportaciones
4302 Dif de Cambio
5101 CMV
5102 Imp a los IIBB
5103 Sueldos
5301 Adicional por mora
Bce de Sumas
Debe
Haber
789,875.00
2,000,734.32
475,207.11
1,138,005.00
1,138,005.00
448,305.00
448,305.00
285,000.00
285,000.00
78,750.00
78,750.00
945.00
945.00
1,358,803.80
1,221,773.77
1,000,000.00
0.00
15,000.00
0.00
92,000.00
0.00
250,000.00
0.00
10,000.00
0.00
453,750.00
573,750.00
453,750.00
453,750.00
6,453.43
12,906.86
1,362.83
2,725.66
160.33
320.66
40.08
80.16
2,002.70
4,005.40
40.08
80.16
280.58
561.16
299,880.00
299,880.00
0.00
215,145.00
11,115.00
41,985.00
0.00
2,997,000.00
28,500.00
1,428,000.00
0.00
285,000.00
0.00
33,803.80
0.00
12,214.32
1,221,773.77
0.00
41,985.00
0.00
16,033.34
0.00
4,646.72
0.00
2.08
0.00
Totales:
10,009,194.06
10,009,194.06
Totales Libro Diario:
10,009,194.06
10,009,194.06
Total Balance de Sumas - Total Libro Diario*:
0.00
0.00
* Es condicin necesaria (pero no suficiente) que la diferencia entre el Balance de Sumas y el Libro Diario d 0 (cero) para
Bce de Saldos
Deudor
Acreedor
789,875.00
1,525,527.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,030.03
1,000,000.00
15,000.00
92,000.00
250,000.00
10,000.00
120,000.00
0.00
6,453.43
1,362.83
160.33
40.08
2,002.70
40.08
280.58
0.00
215,145.00
30,870.00
2,997,000.00
1,399,500.00
285,000.00
33,803.80
12,214.32
1,221,773.77
41,985.00
16,033.34
4,646.72
2.08
5,103,873.15
5,103,873.15
RESULTADO ECONMICO:
Activo
Pasivo y PN
Resultados
Egresos
789,875.00
1,525,527.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,030.03
1,000,000.00
15,000.00
92,000.00
250,000.00
10,000.00
120,000.00
0.00
6,453.43
1,362.83
160.33
40.08
2,002.70
40.08
280.58
0.00
215,145.00
30,870.00
2,997,000.00
1,221,773.77
41,985.00
16,033.34
4,646.72
2.08
3,819,432.24
3,373,355.03
446,077.21
y el Libro Diario d 0 (cero) para que el trabajo est bien resuelto.
1,284,440.91
446,077.21
Resultados
Ingresos
1,399,500.00
285,000.00
33,803.80
12,214.32
1,730,518.12
446,077.21
Estado de Resultados
Ventas
1,684,500.00
menos CMV
Comercializacin
1,221,773.77
Utilidad Bruta
462,726.23
menos Otros Egresos
62,667.14
62,667.14
Administrativos
Financieros
Por Tenencia
Extraordinarios
ms Otros Ingresos
46,018.12
Financieros
Por Tenencia
46,018.12
Extraordinarios
Utilidad/Prdida Neta
446,077.21
Estado de Situacin Patrimonial al _31/10_/2016___

RUBROS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
2,315,402.21
Inversiones
Crditos por Ventas
Otros Crditos
0.00
0.00
Bienes de Cambio
137,030.03
Bienes de Uso
Activos Intangibles
Otros Activos
Total ACTIVO CORRIENTE
2,452,432.24
ACTIVO NO CORRIENTE
Crditos por Ventas
Otros Crditos
Bienes de Cambio
Inversiones
Bienes de Uso
1,367,000.00
Activos Intangibles
Otros Activos
Total ACTIVO NO CORRIENTE
1,367,000.00
TOTAL ACTIVO
3,819,432.24
2016___
RUBROS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas Comerciales
120,000.00
Prstamos
Cargas Fiscales
10,340.03
246,015.00
Total PASIVO CORRIENTE
376,355.03
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Comerciales
Prstamos
Cargas Fiscales
Total PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
0
376,355.03
PATRIMONIO NETO
Capital
Estado de Resultados
2,997,000.00
446,077.21
Total PATRIMONIO NETO
3,443,077.21
TOTALPASIVO Y PN
3,819,432.24
Efectivo
Banco Neuqun c/c
Local
Computadora
Mostrador (fijo)
Heladeras comercial
Cortadora de fiambre
Balanza
Mercaderas
Deuda Paladini SA
Rodados
$ 200,000.00
$ 600,000.00
$ 1,000,000.00
$ 10,000.00
$ 15,000.00
$ 50,000.00
$ 24,000.00
$ 18,000.00
segn existencia inicial
$ 120,000.00
$ 250,000.00
CUENTA
ACTIVO
PASIVO
Caja
200,000.00
Banco Neuquen cta cte
600,000.00
Inmuebles
1,000,000.00
Instalaciones
15,000.00
Maquinarias
92,000.00
Mercaderas
950,000.00
Proveedores
120,000.00
Rodados
250,000.00
Equipos de computacion
10,000.00
Totales:
3,117,000.00
CAPITAL INICIAL
Observaciones: NO utilizar signo $.
120,000.00
2,997,000.00
Minuta Contable N 1: Revalo de Mercadera

Detalle
Valor Unitario de Reposicin
Existencia final de mercaderias segn ficha de stock
Valuacin de la EF a Valor de Reposicin por artculo
Valuacin TOTAL de la EF a Valor de Reposicin
Saldo de la cuenta Mercaderas
e Mercaderas
Mortadela
Salame
1,919.00
1,818.00
500
0.00
959,500.00
0.00
959,500.00
950,000.00
9,500.00
Artculo: Mortadela
Fecha
Tipo y N Doc.
1-Aug -
Proveedor/Cliente
Inv. Inicial
Entradas
500
Salidas
Jamn
3,030.00
0
0.00
,500.00
,000.00
500.00
Existencias
500
A
Fiambreria
"James Bondiola"
Factura N 0001-00000001
Fecha: 16/09/2016
Gonzalez, German Augusto

Azcunaga 28
(1028 CABA)
RESPONSABLE INSCRIPTO
Seores:
Romn Ernesto Gonzalez Videla
Domicilio: Azcunaga 1 (1028) CABA
I.VA.:
CONDICION DE VENTA: 30 dias f
Cantidad
CUIT:
Ingresos Brutos:20-42396965-3
Fecha Inicio Actividades: 1/8/2016
CUIT: 20-42148274-9
Descripcin
80
Mortadela
TOTAL:
ctura N 0001-00000001
ha: 16/09/2016
20-42396965-3
esos Brutos:20-42396965-3
ha Inicio Actividades: 1/8/2016
T: 20-42148274-9
Precio
Precio
Unitario
Total
$ 2,850.00 $ 228,000.00
Subtotal $ 228,000.00
IVA 21% $ 47,880.00
TOTAL: $ 275,880.00
A
Fiambreria
"James Bondiola"
Factura N 0001-00000002
Fecha:

Azcunaga 28
(1028 CABA)
Seores:
Camila Gomez
Domicilio: Azcunaga 1000 (1028) CABA
I.VA.:
Responsable Inscripto
Cantidad
CUIT:
CUIT: 27-41917333-4
Descripcin
50
Mortadela
TOTAL:
ctura N 0001-00000002
9/16/2016
20-42396965-3
T: 27-41917333-4
Precio
Unitario
$
Precio
Total
$
142,500.00
2,850.00
Subtotal $ 142,500.00
IVA 21% $ 29,925.00
TOTAL: $ 172,425.00
A
La Fiambreria De Don Ramn
Arturo Huber
Azcunaga 145
(1028-CABA)
Fecha: 16/09/2016
CUIT:
Ingresos Brutos: 20-42145623-3
Seores:
Domicilio:
I.VA.:

Azcunaga 28 (1028 CABA)
CONDICION DE VENTA:
30 dias ff
Cantidad
Factura N 0001-00000001
CUIT: 20-42396965-3
Descripcin
80 jamones
TOTAL:
ctura N 0001-00000001
a: 16/09/2016
20-42145623-3
esos Brutos: 20-42145623-3

a Inicio Actividades: 01/08/2016
T: 20-42396965-3
Precio
Unitario
$3,000.00
Precio
Total
$240,000.00
Subtotal
IVA 21%
TOTAL:
$240,000.00
$50,400.00
$290,400.00
A
Fiambrera La Tablita
Dylan Juresa Furlong
Azcunaga 2155
(1028 - CABA)
Fecha: 16/09/2016
CUIT: 20-42645159-0
Seores:
Germn Gonzlez
Domicilio:
Azcunaga 28 (1028 CABA)
I.VA.: RESPONSABLE INSCRIPTO

CONDICION DE VENTA:
a 30 dias ff
Cantidad
Factura N 0001-00000003
CUIT: 20-42396965-3
Descripcin
50 Salames
Precio
Unitario
2,700.00
Subtotal
IVA 21%
TOTAL:
01-00000003
-42645159-0
ades: 1/8/2016
Precio
Total
135,000.00
135,000.00
28,350.00
163,350.00
Minuta Contable N: 2 CMV

Detalle
Unidades Vendidas en el mes
Costo de Ventas por artculo
Costo de Venta TOTAL
Minuta Contable N3: Revalo de Mercadera
Detalle
Revalo de Mercaderas
Sep-16
Mortadela
1,938.19
130
251,964.70
251,964.70
sept 16
Mortadela
Salame
1,938.19
2,727.00
370
50
717,130.30 136,350.00
1,095,880.30
1,082,535.30
13,345.00
251964.7
16
345.00
Jamn
3,030.00
80
242,400.00
1,095,880.30
1,082,535.30
Artculo: Mortadela
Fecha
Tipo y N Doc.
1-Aug -
Proveedor/Cliente
Inv. Inicial
Entradas
Salidas
500
Existencias
500
16-Sep Fc A 01
Gonzalez Videla
80
420
16-Sep Fc A 02
Gomez
50
370
Salidas
Existencias
Artculo: Salames
Fecha
Tipo y N Doc.
16-Sep Fc A 03
Proveedor/Cliente
Fiambrearia "La Tablita"
Entradas
50
50
Artculo: Jamon
Fecha
Tipo y N Doc.
16-Sep Fc A 01
Proveedor/Cliente
Entradas
80
Salidas
Existencias
80
SUBDIARIO COMPRAS
Tipo de Doc.
PROVEEDOR
y N
16-Sep Fc A 1
Arturo Huber
16-Sep Fc a 3
FECHA
CUIT
20-42145623-3
20-42645159-0
NETO
240,000.00
135,000.00
375,000.00
TOTALES:
SUBDIARIO VENTAS
Tipo de Doc.
CLIENTE
y N
16-Sep Fc A 1
Gonzalez Videla
16-Sep Fc A 2
Gomez
FECHA
CUIT
20-42148274-9
27-41917333-4
TOTALES:
NETO
228,000.00
142,500.00
370,500.00
EXENTO
IVA
50,400.00
28,350.00
TOTAL
290,400.00
163,350.00
Minuta contable nro 4

Debito Fiscal IVA
Crdito Fiscal IVA
Posicin Fiscal IVA
Saldo a favor perodo anterior
Subtotal:
Intereses s/minuta
Saldo:
Minuta contable nro5

78,750.00
453,750.00
IIBB Base Imponible

3% IIBB
Intereses s/minuta
EXENTO
IVA
TOTAL
47,880.00
29,925.00
275,880.00
172,425.00
77,805.00
448,305.00
Total a pagar:
77,805.00
78,750.00
945.00
945.00 a favor Contribuyente
945.00 a favor Contribuyente
370,500.00
11,115.00
11,115.00
Nombre de Fantasa: "James Bondiola"

N
Nombre y Apellido
1 Don Adams
Fecha de Ingreso
Categora
Tarea
1-Sep
Vendedor
Jubilacin
Ley 19032
OS
SFyFNE
10.17
1.50
6.00
5.33
1.85
0.50
3.50
Total:
815.30
120.25
481.00
427.29
158.86
40.08
280.58
2,323.36
Total a pagar:
1,362.83
2,002.70
3,365.53
SRT $10,55
INACAP
La Estrella
AFIP/ANSES
Aportes empleados
Contribuciones patronales
Notas de Crdito otros organismos

SEC
160.33
FAECYS
40.08
INACAP
40.08
LA ESTRELLA
280.58
Total a pagar:
521.07
Mes y ao: Septi
REMUNERACIONES
CUIL
27-31383252-2
Totales:
Cargas Patronales
Alumno/a:Gonzalez German
BSICO
7,400.00
7,400.00
Presentismo 1/12
616.67
616.67
BRUTO
8,016.67
8,016.67
Jubil 11%
881.83
881.83
Ley 19032 3%
240.50
240.50
DEDUCCIONES
OS 3%
240.50
240.50
Septiembre 2016
CIONES
SEC 2%
160.33
160.33
FAECYS 0,5%
40.08
40.08
Total
1,563.24
1,563.24
Sueldo Neto
6,453.43
6,453.43
RECIBO N 01
Fiambreria
"James Bondiola"
Azcunaga 28
(1028 CABA)
CUIT N: 20-42396965-3
IMP. INGR. BRUTOS: 20-42396965-3
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SEOR/ES: Roman Gonzalez

DOMICILIO: Azcunaga 1 (1028) CABA
RECIBIMOS LA CANTIDAD DE PESOS/DOLARES: Doscientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta.- ----PARA APLICAR AL PAGO DE:
IMPORTE
Tipo y N de Documento
FC A 1
CHEQUE N
$ 275,880.00 501-79721251
BANCO
FECHA DE DEPSITO
NEUQUEN
EFECTIVO
TOTAL:
275,880.00
TOTAL
Gonzalez German A.
Firma y Aclaracin
CIBO N 01
Fecha: 05/10
ochenta.- ----DE DEPSITO
alez German A.
IMPORTE
12-Oct $ 275,880.00
EFECTIVO: $ 275,880.00
TOTAL: $ 275,880.00
RECIBO N 02
Fiambreria
"James Bondiola"
Azcunaga 28
(1028 CABA)
CUIT N: 20-42396965-3

SEOR/ES: Camila Gomez

DOMICILIO: Azcuenaga 1000 (1028) CABA
RECIBIMOS LA CANTIDAD DE PESOS/DOLARES: Ciento setenta y dos mil cuatrocientos veinticinco ---------PARA APLICAR AL PAGO DE:
FC A 2
IMPORTE
CHEQUE N
$ 172,425.00 501-79721251
BANCO
FECHA DE DEPSITO
Neuquen
EFECTIVO
TOTAL:
$ 172,425.00
TOTAL
Gonzalez German
Firma y Aclaracin
CIBO N 02
Fecha: 05-10
icinco ---------DE DEPSITO
alez German
IMPORTE
10/12/2016 $
EFECTIVO: $
172,425.00
172,425.00
TOTAL: $ 172,425.00
Fiambrera La Tablita
RECIBO N 001
Azcunaga 2155
(1028 - CABA)
Fecha: 5/10/2016
CUIT N: 20-42645159-0
IMP. INGR. BRUTOS:

20-42645159-0
SEOR/ES: German Gonzalez

DOMICILIO: Azcunaga 28 (1028) CAPITAL
RECIBIMOS LA CANTIDAD DE PESOS/DOLARES: ciento sesenta y tres mil trescientos cincuenta
PARA APLICAR AL PAGO DE:

IMPORTE
163,350.00
FcA n3
TOTAL:
CHEQUE N
BANCO
1253 Neuquen
FECHA DE DEPSITO
10/12/2016
EFECTIVO:
TOTAL:
163,350.00
DYLAN
Firma y Aclaracin
IMPORTE
163,350.00
163,350.00
RECIBO N ___
Arturo Huber
Azcunaga 145
(1028-CABA)
CUIT N: 20-42145623-3
SEOR/ES: German Gonzalez

DOMICILIO: Azcuenaga 28 (1028- CABA)
RECIBIMOS LA CANTIDAD DE PESOS: doscientos noventa mil cuatrocientos
PARA APLICAR AL PAGO DE:
Fc A N1
IMPORTE
290.400.-
CHEQUE N
BANCO
1255 neuquen
FECHA DE DEPSITO
10/12/2016
EFECTIVO:
TOTAL:
290.400.-
TOTAL:
Arturo
Firma y Aclaracin
Fecha: 6/10/2016
DEPSITO
IMPORTE
290.400.-
EFECTIVO:
TOTAL:
290,400.00
Perodo:
Transferencia Bria Banco Neuqun
Sep-16
Fecha: 6-Oct
Titular c/c: Gonzalez German
Por la presente solicitamos a Uds. transferir de nuestra cuenta corriente los sueldos a
nuestros empleados segn la siguiente nmina. Atte.
Empleado/a
Don Adams
Total transferido: $
Monto
6,453.43
6,453.43
RECIBO DE HABERES
LIQUIDACION
HABERES
Basico
Presentismo
Importe
EMPLEADOR: Gonzalez German Augusto

7,400.00 DOMICILIO: Azcuenaga 28 (1028) CABA
616.67 CUIT: 20-42396965-3
Fecha Ultimo Depsito
Lapso
Depositado en Banco
BENEFICIARIO: Don Adams
TOTAL HABERES $
DEDUCCIONES Importe
Jubilacin 11%
881.83
Ley 19032
3%
240.50
Sindicato 2%
160.33
Obra Social
3%
240.50
FAECyS 0,5%
40.08
Total deducciones
1,563.24
IMPORTE LIQUIDO $
ADICIONALES
Fecha Ingreso
Categora y Tarea
9/1/2016
"A" Vendedor
8,016.67 REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL M
N de CUIL
Sep-16
Recib conforme la suma de pesos: Seis mil cuatrocientos cincuenta y tres con 43/100-----en concepto de mis haberes correspondientes al perodo arriba indicado y segn la
presente liquidacin,dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo
6,453.43 LUGAR Y FECHA: CABA, 6 de Octubre de 2016

Importe
SON $ 6.453,43
.......................................
Total adicionales $
IMPORTE NETO A COBRAR $
6,453.43
FIRMA BENEFICIARIO
Original
positado en Banco
N de CUIL
27-31383252-2
entos cincuenta y tres con 43/100---------
odo arriba indicado y segn la

cibido un duplicado de este recibo
...............................
RMA BENEFICIARIO
AFIP Retenciones y Cargas Patronales perodo:

Comprobante VEP 999875401
Fecha de Pago: 7-Oct
Contribuyente:
Sep-16
Gonzalez German
Aportes empleados
Subtotal:
Intereses por mora
Total abonado:
Importe debitado en el da de fecha de su cta cte Banco Neuqun
1,362.83
2,002.70
3,365.53
3,365.53
Vto
---
Pagado el
Intereses por mora

Das de mora
tasa % diaria
0.1
Intereses
AGIP IIBB perodo:

Comprobante VEP 999875402
Contribuyente:
Gonzalez German
Impuesto sobre los IIBB
Intereses por mora
Total abonado:
Sep-16
Fecha de Pago: 10-Oct
11,115.00
0
11,115.00
Importe debitado en el da de fecha de su cta cte Banco Neuqun
A
Fiambreria
"James Bondiola"
Factura N 0001-00000003
Fecha: 12-10-2016

Azcunaga 28
(1028 CABA)
Seores:
Los Velasco SRL
Domicilio: Independencia 571 (5600) San Rafael - Mendoza
I.VA.:
Cantidad
200
CUIT:
CUIT: 33-55457127-6
Descripcin
Mortadela
TOTAL:
ctura N 0001-00000003
ha: 12-10-2016
20-42396965-3
T: 33-55457127-6
Precio
Precio
Unitario
Total
$ 2,850.00 $ 570,000.00
Subtotal $ 570,000.00
IVA 21% $ 119,700.00
TOTAL: $ 689,700.00
A
Fiambreria
"James Bondiola"
Azcunaga 28
(1028 CABA)
Los Velasco
Seores:
SRL
Domicilio:
Independencia 571 (5600) San Rafael - Mendoza
I.VA.:
CONDICION DE VENTA:
DE VENTA:
Cantidad
Nota de Crdito N 0001-00000001

Fecha:
10/12/2016
CUIT:
20-42396965-3
Fecha Inicio Actividades
CUIT:
33-55457127-6
a 10 dias ff
Descripcin
5% de bonificacion sobre Fc A 03
Precio
Unitario
Subtotal
IVA 21%
TOTAL
0001-00000001
8/1/2016
Precio
Total
34,485.00
34,485.00
7,241.85
41,726.85
E
Fiambreria
"James Bondiola"
Factura N 0001-00000001
Fecha:

Azcunaga 28
(1028 CABA)
10/12/2016
CUIT:
20-42396965-3
Marys Tour SL
Gran Va Cortes Calahes 1063 (08020) Barcelona - Espaa.
CUIT:
Exportacin
55-00000410-2
Seores:
Domicilio:
I.VA.:
CONDICION DE VENTA:
7 dias ff
Cantidad
Descripcin
100
Son pesos: doscientos ochenta y cinco mil equivalentes a 27.142,86 a $10,50 c/u
Precio
Unitario
Mortadela
2,850.00
TOTAL
01-00000001
-42396965-3
ades: 1/8/2016
Precio
Total
285,000.00
285,000.00
B
Fiambreria
"James Bondiola"
Factura N 0001-0000000
Fecha: 12-10-2016

Azcunaga 28
(1028 CABA)
CUIT:
Adrian Monk
Seores:
Domicilio:
Tacuar 911 (1001) CABA
Responsable monotributo
I.VA.:
CONDICION DE VENTA:
Contado en efectivo
Cantidad
CUIT: 20-27383252-2
Descripcin
80
50
Jamones
Salames
ura N 0001-00000001
: 12-10-2016
20-42396965-3
os Brutos: 20-42396965-3
Inicio Actividades: 1/8/2016
20-27383252-2
$
Precio
Unitario
$
$
3,900.00 $
3,510.00 $
Precio
Total
377,520.00
212,355.00
10237500
102375
Neto
IVA
TOTAL
589,875.00
487,500.00
$
$
466,001.25
123,873.75
Comprobante de Pago N 2151278
Pago mis cuentas

Titular: Gonzalez German
Fecha: 19-Oct
Perodo liquidado: Sep-16

Detalle
Importe*
SEC
NC 1654
$ 160.33
FAECYS
NC 1655
$ 40.08
INACAP
NC 1656
$ 40.08
La Estrella
NC 1657
$ 280.58
SUBTOTAL
$ 521.07
Intereses por mora s/minuta

TOTAL debitado:
* Completar los montos correspondientes
$ 2.08
$ 523.15
Intereses por mora

Vto
Pagado el
Das de mora
10/15/2016
10/19/2016
eses por mora

tasa % diaria
Intereses
0.1
2.08
RECIBO N 03
Fiambreria
"James Bondiola"
Azcunaga 28
(1028 CABA)
CUIT N: 20-42396965-3

SEOR/ES: Marys Tour SL

DOMICILIO: Gran Va Cortes Cahahes 1063 (08020) Barcelona - Espaa
RECIBIMOS LA CANTIDAD DE PESOS/EUROS: Doscientos noventa y siete mil doscientos catorce con
32/100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA APLICAR AL PAGO DE:
CHEQUE N
BANCO
FECHA DE DEPSITO
IMPORTE
Fc E 01
TOTAL:
27,142.86 Transferencia Bria, tipo de cambio $ 10,95 por c/euro
EFECTIVO:
TOTAL:
27,142.86
Gonzalez German
Firma y Aclaracin
CIBO N 03
Fecha: 19/10/2016
torce con
-------------------DE DEPSITO
alez German
IMPORTE
$ 297,214.32
EFECTIVO:
TOTAL: $
297,214.32
-12,214.32
RECIBO N 04
Fiambreria
"James Bondiola"
Azcunaga 28
(1028 CABA)
CUIT N: 20-42396965-3

SEOR/ES: Los Velasco SRL

DOMICILIO: Independencia 571 (5600) San Rafael - Mendoza
RECIBIMOS LA CANTIDAD DE PESOS/DOLARES: seiscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y
tres con 15/100 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA APLICAR AL PAGO DE:
CHEQUE N
BANCO
FECHA DE DEPSITO
IMPORTE
Fc A 3
689,700.00 Transferencia Bancaria
Nc A 1
41,726.85
TOTAL:
EFECTIVO:
TOTAL:
647,973.15
Gonzalez German
Firma y Aclaracin
CIBO N 04
Fecha: 22-10-2016
os setenta y
-------------------DE DEPSITO
alez German
IMPORTE
10/22/2016
647,973.15
EFECTIVO:
TOTAL:
647,973.15
Banco Neuqun
Sucursal Microcentro - Avda. Rivadavia 402 - C.A.B.A.
Boleta de Depsito N 1
Tipo de Depsito*
Efectivo
Clearing 24 horas
Clearing 48 horas
Clearing 72 horas
CHEQUE N
501-79721251
Fecha:26/10/2016
X
Cta Cte N 039/2061/08
BANCO
Banco Neuqun
EFECTIVO:
TOTAL:
IMPORTE
275,880.00
Deposit la suma de pesos:

Doscientos setenta y cinco mil
ochocientos ochenta .----------------------------------------------------* marca la opcin con una X
275,880.00
Banco Neuqun
Sucursal Microcentro - Avda. Rivadavia 402 - C.A.B.A.
Boleta de Depsito N 2
Tipo de Depsito*
Efectivo
Clearing 24 horas
Clearing 48 horas
Clearing 72 horas
CHEQUE N
501-79721251
Fecha:26/10/2016
X
Cta Cte N 039/2061/08
BANCO
Banco Neuqun
EFECTIVO:
TOTAL:
IMPORTE
172,425.00
172,425.00
ciento setenta y dos mil

Deposit la suma de pesos:
cuatrocientos veinticinco.-------------------------------------------------------------* marca la opcin con una X
A
Fiambreria
"James Bondiola"
Azcunaga 28
(1028 CABA)
Los Velasco
Seores:
SRL
Domicilio:
Independencia 571 (5600) San Rafael - Mendoza
I.VA.:
CONDICION DE VENTA:
DE VENTA:
Cantidad
Nota de Crdito N 0001-00000002

Fecha:
10/30/2016
CUIT:
20-42396965-3
Fecha Inicio Actividades
CUIT:
33-55457127-6
a 10 dias ff
Descripcin
5% de bonificacion sobre Fc A 03
Precio
Unitario
Subtotal
IVA 21%
TOTAL
0001-00000002
8/1/2016
Precio
Total
28,500.00
28,500.00
5,985.00
34,485.00
RECIBO N 04
Fiambreria
"James Bondiola"
Azcunaga 28
(1028 CABA)
CUIT N: 20-42396965-3

SEOR/ES: Los Velasco SRL

DOMICILIO: Independencia 571 (5600) San Rafael - Mendoza
RECIBIMOS LA CANTIDAD DE PESOS/DOLARES: seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos quince.---PARA APLICAR AL PAGO DE:
Fc A 3
Nc A 2
TOTAL:
CHEQUE N
IMPORTE
689,700.00 Transferencia Bancaria
34,485.00
BANCO
FECHA DE DEPSITO
EFECTIVO:
TOTAL:
655,215.00
Gonzalez German
Firma y Aclaracin
CIBO N 04
Fecha: 22-10-2016
os quince.---DE DEPSITO
alez German
IMPORTE
10/31/2016
655,215.00
EFECTIVO:
TOTAL:
655,215.00
Minuta Contable N: 8 CMV

Detalle
Unidades Vendidas en el mes
Costo de Ventas por artculo
Costo de Venta TOTAL
Minuta Contable N9: Revalo de Mercadera
Detalle
Revalo de Mercaderas
Oct-16
Mortadela
1,957.57
300
587,271.57
Salame
$ 2,754.27
50
137,713.50
969,809.07
oct 16
Mortadela
Salame
1,957.57 $ 2,754.27
70
0
137,030.03
0.00
137,030.03
126,071.23
10,958.80
Jamn
$ 3,060.30
80
244,824.00
,809.07
,030.03
,071.23
958.80
Jamn
$ 3,060.30
0
0.00
Nombre de Fantasa: "James Bondiola"

N
Nombre y Apellido
1 Don Adams
Fecha de Ingreso
Categora
Tarea
1-Sep
Vendedor
Jubilacin
Ley 19032
OS
SFyFNE
10.17
1.50
6.00
5.33
1.85
0.50
3.50
Total:
815.30
120.25
481.00
427.29
158.86
40.08
280.58
2,323.36
Total a pagar:
1,362.83
2,002.70
3,365.53
SRT $10,55
INACAP
La Estrella
AFIP/ANSES
Aportes empleados
Notas de Crdito otros organismos

SEC
160.33
FAECYS
40.08
INACAP
40.08
LA ESTRELLA
280.58
Total a pagar:
521.07
Mes y ao: Septi
REMUNERACIONES
CUIL
27-31383252-2
Totales:
Cargas Patronales
Alumno/a:Gonzalez German
BSICO
7,400.00
7,400.00
Presentismo 1/12
616.67
616.67
BRUTO
8,016.67
8,016.67
Jubil 11%
881.83
881.83
Ley 19032 3%
240.50
240.50
DEDUCCIONES
OS 3%
240.50
240.50
Septiembre 2016
CIONES
SEC 2%
160.33
160.33
FAECYS 0,5%
40.08
40.08
Total
1,563.24
1,563.24
Sueldo Neto
6,453.43
6,453.43
Artculo: Mortadela
Fecha
Tipo y N Doc.
1-Aug -
Proveedor/Cliente
Inv. Inicial
Entradas
Salidas
500
Existencias
500
16-Sep Fc A 01
Gonzalez Videla
80
420
16-Sep Fc A 02
Gomez
50
370
12-Oct Fc A 03
Los Velasco SRL
200
170
12-Oct Fc E 01
Marys Tour SL
100
70
Salidas
Existencias
Artculo: Salames
Fecha
Tipo y N Doc.
Proveedor/Cliente
16-Sep Fc A 03
Fiambrearia "La Tablita"
12-Oct Fc E 01
Adrian Monk
Entradas
50
50
50
Artculo: Jamon
Fecha
Tipo y N Doc.
Proveedor/Cliente
16-Sep Fc A 01
12-Oct Fc B 01
Adrian Monk
Entradas
80
Salidas
Existencias
80
80
SUBDIARIO COMPRAS
FECHA
Tipo de Doc.
y N
PROVEEDOR
CUIT
TOTALES:
SUBDIARIO VENTAS
Tipo de Doc.
CLIENTE
y N
12-Oct FC A 3
Los Velasco SRL
33-55457127-6
12-Oct NC 01 s/fca3 Los Velasco SRL
33-55457127-6
FECHA
12-Oct FC E 01
12-Oct FC B 01
CUIT
Marys Tour SL
Adrian Monk
55-00000410-2
20-27383252-2
TOTALES:
NETO
EXENTO
IVA
0.00
NETO
TOTAL
0.00
EXENTO
570,000.00
-28,500.00
IVA
1,029,000.00
285,000.00
TOTAL
119,700.00
689,700.00
-5,985.00
102,375.00
-34,485.00
285,000.00
589,875.00
216,090.00
###
285,000.00
487,500.00
0.00
Minuta contable nro 4

216,090.00
0.00
216,090.00
945.00
215,145.00 a favor AFIP
Debito Fiscal IVA

Crdito Fiscal IVA
Posicin Fiscal IVA
Saldo a favor perodo anterior
Subtotal:
Intereses s/minuta
Saldo:
215,145.00 a favor AFIP
Minuta contable nro5

IIBB Base Imponible
3% IIBB
Intereses s/minuta
1,029,000.00
30,870.00
30,870.00
Total a pagar:

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Plan de Ctas

Bco Neuquen Cta Cte

113 Crditos por Ventas

11301 Clientes Deudas

114 Otros Crditos

11401 Cred Fisc IVA

115 Bienes de Cambio

116 Bienes de Uso

117 Activos Intangibles

118 Otros Activos

211 Deudas Comerciales

213 Remuneraciones y Cargas Sociales

21301 Sueldos a pagar

4301 Reevaluo de Mercaderias

Remuneraciones y Cargas Sociales

5102 Imp a los IIBB

Fc A 3 Los Velasco SRL

11301 Clientes Deudas

Cheques diferidos recibidos

12-Oct Roman Gonzalez Vid

275,880.00 Depositado el 26/10

12-Oct Gomez Camila

172,425.00 Depositado el 26/10

Cheques diferidos entregados

12-Oct Dylan Juresa

13-Oct Arturo Huber

eque entregado ha sido descontado oportunamente del saldo bancario

Cuenta: 11101 Caja

Cuenta: 11102 Bco Neuquen Cta Cte

Cuenta: 11401 Cred Fisc IVA

Cuenta: 11303 Clientes en el exterior

Cuenta: 11302 Cheques Diferidos a cobrar

Cuenta: 11301 Clientes Deudas

Cuenta: 11402 PF IVA

Cuenta: 11501 Mercaderias

Cuenta: 12501 Inmuebles

Cuenta: 12502 Instalaciones

Cuenta: 12504 Rodados

Cuenta: 12505 Equipos de Computacion

Cuenta: 12503 Maquinaria

Cuenta: 5101 CMV

Cuenta: 5102 Imp a los IIBB

Cuenta: 5103 Sueldos

Cuenta: 5104 Cargas Patronales

Cuenta: 5301 Adicional por Mora

Cuenta: 21101 Proveedores

Cuenta: 21102 Cheques Diferidos a pagar

Cuenta: 21301 Sueldos a pagar

Cuenta: 21302 ANSES Retenciones

Cuenta: 21303 S.E.C.

Cuenta: 21304 FAECyS

Cuenta: 21305 ANSES Contribuciones

Cuenta: 21306 INACAP

Cuenta: 21307 La Estrella

Cuenta: 21401 Deb Fisc IVA

Cuenta: 21402 PF IVA

Cuenta: 21403 PF IIBB

Cuenta: 301 Capital

Cuenta: 4101 Ventas

Cuenta: 4102 Exportaciones

Cuenta: 4301 Reevaluo de Mercaderias

Cuenta: 4302 Dif de cambio

y el Libro Diario d 0 (cero) para que el trabajo est bien resuelto.