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Libro Diario

NIT: 890920552-2
Medellin - Antioquia
01 Hasta 29 Feb 2016

FECHA CODIGO
31-Dec-15 14350501
11100501
13050501

15920501
22050501

31050501
15400501
36050501
3-Jan-16

15280501
15280501
23654001
22050501
22050501
11050501

CUENTA
Mercancia no Fabricada por la empresa
Banco
CxC - Clientes Nacionales
Depreciacion Aculamulada
CXPagar proveedores nacionales
Capital social
Vehiculo
Utilidad del Ejercicio
Equipo de computo
Equipo de computo
Compras
CXPagar proveedores nacionales
CXPagar proveedores nacionales
Caja general

Libro Diario
NIT: 890920552-2
Medellin - Antioquia
01 Hasta 29 Feb 2016

DESCRIPCION

DEBITO
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CREDITO

36,000,000
51,600,000
20,000,000
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10,000,000
40,000,000
60,000,000

17,600,000

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75,000
3,405,000

1,191,750

20,000,000

3,000,000
480,000

1,191,750

VOLVER

TERCERO

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20,000
1,400,000

Libro Mayor
NIT: 890920552-2
Medellin - Antioquia
01 Hasta 29 Feb 2016

CODIGO

CUENTA

11050501

Caja general

11100501

Banco
CxC - Clientes Nacionales
Retencin en la fuente
Mercancia no Fabricada por la empresa
Equipo de computo
Vehiculo
Depreciacion Aculamulada
CXPagar proveedores nacionales
Compras
Impuesto sobre las ventas por pagar
Iva x Descontar
Capital social
Utilidad del Ejercicio
Venta de productos en almacenes no especializados
Venta de productos en almacenes no especializados t
Gasto depreciacion

13050501
13551501
14350501
15280501

15400501
15920501
22050501
23654001
24080501
24080502

31050501
36050501
41352001
61352001

51920501

SALDO ANTERIOR
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o Mayor
0920552-2
- Antioquia
29 Feb 2016

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DEBITO

CREDITO

SALDO FINAL

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51,600,000
32,343,125
187,500
50,000,000
3,480,000
20,000,000
7,547,750
2,240,000
5,000,000
387,467

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11,378,375
5,000,000
10,387,467
59,295,000
425,000
1,200,000
60,000,000
17,600,000
7,500,000
-

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-11,378,375
51,600,000
32,343,125
187,500
45,000,000
3,480,000
20,000,000
-10,387,467
-51,747,250
-425,000
-1,200,000
2,240,000
-60,000,000
-17,600,000
-7,500,000
5,000,000
387,467

172,785,842

172,785,842

-0

$ 3,480,000
60
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1,933
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54,133
$ 333,333

51
52

Balance Prueba
NIT: 890920552-2
Medellin - Antioquia
01 Hasta 29 Feb 2016

CODIGO
11050501
11100501
13050501
13551501
14350501
15280501
15400501
15920501
22050501
23654001
24080501
24080502
31050501
36050501
41352001
61352001
51920501

CUENTA
Caja general
Banco
CxC - Clientes Nacionales
Retencin en la fuente
Mercancia no Fabricada por la empresa
Equipo de computo
Vehiculo
Depreciacion Aculamulada
CXPagar proveedores nacionales
Compras
Impuesto sobre las ventas por pagar
Iva x Descontar
Capital social
Utilidad del Ejercicio
Venta de productos en almacenes no especializados
Venta de productos en almacenes no especializados t
Gasto depreciacion

DEBITO
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51,600,000
32,343,125
187,500
45,000,000
3,480,000
20,000,000
2,240,000
5,000,000
387,467

VOLVER

CREDITO
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11,378,375
10,387,467
51,747,250
425,000
1,200,000
60,000,000
17,600,000
7,500,000
-

WYP S.A.S
ESTADO DE RESULTADO
01 Hasta 29 Feb 2016
NIT: 890920552-2
Medellin - Antioquia

Ingresos:
Venta de productos en almacenes no especializados
Menos Devoluciones en Ventas
Ventas netas
Costo de las ventas
Menos:
Costo de las ventas
Ganancia (prdida) bruta
Gastos Operacionales de administracin
Menos:
Gasto depreciacion

Gastos Operacionales de venta


Menos:
Utilidad Operacional
Gastos no Operacionales
Menos:
Utilidad antes de impuesto
Menos
Provision Impuesto de Renta 25%
Provision Impuesto de Renta CREE 9%
Utilidad Liquida
Menos
Reserva Legal 10%
Ganancia (prdida) neta
utilidad Neta del ejercicio

VOLVER

7,500,000
7,500,000

5,000,000
2,500,000

387,467

2,112,533

2,112,533

528,133
190,128
1,394,272
139,427

1,254,845

WYP S.A.S
Balance general
01 Hasta 29 Feb 2016
NIT: 890920552-2
Medellin - Antioquia

Activo
Activo corriente:
Caja general
Banco
CxC - Clientes Nacionales
Retencin en la fuente
Mercancia no Fabricada por la empresa

$
$
$
$
$

-11,378,375
51,600,000
32,343,125
187,500
45,000,000

Activo fijo:
Vehiculo
Depreciacion Aculamulada
Equipo de computo

$
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20,000,000
-10,387,467
3,480,000

$
$
$
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$

51,747,250
1,200,000
-2,240,000
425,000
528,133
190,128

$
$
$
$

60,000,000
17,600,000
139,427
1,254,845

130,844,783

51,850,511

78,994,272

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente:
CXPagar proveedores nacionales
Impuesto sobre las ventas por pagar
Iva x Descontar
Compras
Provision Impuesto de Renta 25%
Provision Impuesto de Renta CREE 9%
Patrimonio:
Capital social
Utilidad del Ejercicio
Reserva Legal 10%
utilidad Neta del ejercicio

VOLVER

130,844,783

130,844,783
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fecha
unidad
valor
valor total
Unidad
31-Dec-15
7200
5,000.00 36,000,000.00
9-Jan-16
2000
14-Jan-16
15-Jan-16
1000

ENTRADA
v /u
5000
4000

ENTRADA
v/t

SALIDA
v /u

Unidad

FINAL
v/t

10000000
1000
4000000

5,000.00 5,000,000.00

Unidad

v /u
7200
9200
8200
9200

v/t
5000
36000000
5,000.00 46,000,000.00
5,000.00 41,000,000.00
4,891.30 45,000,000.00