Proyecciones de ventas

Proyecciones de compra
Ventas de contado
Ventas a credito
Prestamo de Banco
Cuotas mensuales de la deuda
Gastos de administracion y de ventas (Equivalente a las
proyecciones de ventas)
Proyecciones de impuestos
CUENTAS POR COBRAR

CONTADO (50%)
CREDITO A 30 DIAS (50%)
TOTALES

ESTADO DE FLUJO DE E
Empresa Manufacturera
INGRESO DE EFECTIVO
Efectivo recibido de clientes
Prestamo
TOTAL INGRESO DE EFECTIVO
EGRESO DE EFECTIVO
Cuentas por pagar
Gastos de Administracion y de ventas
Pago de Impuestos
TOTAL EGRESO DE EFECTIVO
Flujo neto economico
Servicios de la deuda
FLUJO NETO FINANCIERO

Integrantes:
Diana Marcela Garcia Diaz

Luiza Fernanda Mendez Bonilla

Catalina Zambrano Saenz

ENERO
$85,000,000
$47,000,000
50%
50%
$40,000,000
$5,000,000

FEBRERO
$88,000,000
$51,000,000

MARZO
$90,000,000
$50,000,000

ABRIL
$92,000,000
$52,000,000

$3,080,000

$2,710,000

$3,260,000

$2,870,000

ENERO
$42,500,000

FEBRERO
$44,000,000

MARZO
$45,000,000

ABRIL
$46,000,000

$42,500,000

$44,000,000

$45,000,000

$86,500,000

$89,000,000

$91,000,000

20%

$42,500,000

E FLUJO DE EFECTIVO
ENERO
$42,500,000

FEBRERO
$86,500,000

MARZO
$89,000,000

ABRIL
$91,000,000

$82,500,000

$86,500,000

$89,000,000

$91,000,000

$47,000,000.0
$17,000,000

$51,000,000.0
$17,600,000

$50,000,000.0
$18,000,000

$52,000,000.0
$18,400,000

$3,080,000

$2,710,000

$3,260,000

$2,870,000

$40,000,000

$67,080,000.0 $71,310,000.0 $71,260,000.0 $73,270,000.0

$15,420,000.0

$15,190,000.0

$17,740,000.0

$17,730,000.0

$5,000,000

$5,000,000

$5,000,000

$5,000,000

$10,420,000.0 $10,190,000.0 $12,740,000.0 $12,730,000.0