FIDEICOMISO

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO

DESDE 31-12-2015
PAGINA 1 DE

FONDO: 42152

HASTA 30-06-2016

CLIENTE: 289411

C.I.: V - 9479622

7 DE JULIO DE 2016

DETALLE DE TRANSACCIONES:
FIDEICOMISO:
FIDEICOMITENTE:
DIRECCION:

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

AMALIA CONTRERAS DE TORRES V 9479622
AV DON TULIO FEBRES CORDERO
EDIFICIO ADMINISTRATIVO PISO 7
MERIDA
MERIDA
- 5103
(TIPO NOMINA-UBIC.-GEOG.-UBIC.ADMINIST)
DETERIORO CARTERA DE INVERSION BS.
LOS SALDOS MOSTRADOS AL PIE DEL ESTADO DE CUENTA REPRESENTAN LOS RENDIMIENTOS
BRUTOS DEL PORTAFOLIO DE INVERSION Y LOS IMPORTES CORRESPONDEN AL RENDIMIENTO
NETO OBTENIDO MENOS LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS REFLEJADOS EN EL REVERSO, PRODUCTO DE SU FIDEICOMISO.

RESUMEN DE TRANSACCIONES
SALDO ANTERIOR CAPITAL:

192.249,29

SALDO ANTERIOR PRESTAMO:

SALDO ANTERIOR ANTICIPO:

46.890,00

(+) APERTURAS
(+) APORTES

50.289,00

(+) AMORTIZACIONES
(-) INTERESES PAGADOS

4.767,54

(+) INTERESES CAPITALIZADOS

(-) ANTICIPOS OTORGADOS
(-) PRESTAMOS OTORGADOS
(-) RETIROS DE CAPITAL / FINIQUITOS
( ) FIANZAS
INTERESES GENERADOS

7.780,89

SALDO NUEVO DISPONIBLE

195.648,29

SU BALANCE PERSONAL:
CAPITAL TOTAL

242.538,29

(-) PRESTAMOS
(-) ANTICIPOS

46.890,00

(-) GARANTIAS / FIANZAS

(-) EMBARGOS
(-) RETIROS DE CAPITAL / FINIQUITOS

CAPITAL DISPONIBLE

195.648,29

ENERO:

10,994

1.138,15

FEBRERO:

JULIO:

10,174

981,78

MARZO:

10,090

1.025,41

SEPTIEMBRE:

ABRIL:

10,356

1.765,12

OCTUBRE:

MAYO:

11,123

1.393,02

NOVIEMBRE:

JUNIO:

11,457

1.477,41

DICIEMBRE:

AGOSTO:

NUMERO DE CUENTA : 01080374810200011532

BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL - CAPITAL 1.078.274.750,00

Centro Financiero Provincial - Av. Este 0 San Bernardino - Caracas - Venezuela - Telfs.: 574.5611 574.6611 - Apto. de Correos 1269 - Caracas1010-A Telex: BPROV VC - 21501

RIF.: j-0002967-9 NIT.:0052524237

RENDIMIENTO NETO POR MES:

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FONDO: 42152

CLIENTE: 289411

HASTA 30-06-2016
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7 DE JULIO DE 2016

DETALLE DE TRANSACCIONES:
FECHA

CODIGO

DEBITOS

CREDITOS

04/01/2016

012-000

PAGO DE INTERESES

08/04/2016

002-000

APORTE DE CAPITAL

7.305,00

08/04/2016

002-000

APORTE DE CAPITAL

7.305,00

08/04/2016

002-000

APORTE DE CAPITAL

7.305,00

05/05/2016

002-000

APORTE DE CAPITAL

7.305,00

26/05/2016

002-000

APORTE DE CAPITAL

7.305,00

23/06/2016

002-000

APORTE DE CAPITAL

6.459,00

23/06/2016

002-000

APORTE DE CAPITAL

7.305,00

30/06/2016

010-000

PRODUCTO DISTRIBUIDO EN EL PERIODO

9.173,79

30/06/2016

011-000

GASTOS ADMINISTRACION DEL PERIODO

4.767,54

1.392,90

RIF.: j-0002967-9 NIT.:0052524237

DESCRIPCION DE LAS TRANSACCIONES

TOTALES:

6.160,44

59.462,79