Tabla de amortizacin fija a capita

CAPITAL
TASA MENSUAL
PERIODOS

PERIODO

SALDO INICIAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CUOTA
-

0.00%
0

INTERESES
-

SUMATORIA INTERESES
PRIMER AO

SUMATORIA INTERESES
TOTALES

rtizacin fija a capital

AMORTIZACIN

SALDO FINAL
-

CUOTA DECRECIENTE
-

Autora: Doris Amalia Alba Snchez

Directora curso Matemtica Financiera
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

TABLA DE AMORTIZACIN PAGO A CUOTA FIJA

CAPITAL
TASA PERIODICA MENSUAL
PERIODOS
PAGO
PERIODO

SALDO INICIAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CUOTA
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.00%
18

INTERESES
$0.00
-

SUMATORIA INTERESES
PRIMER AO
SUMATORIA INTERESES
TOTALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

GO A CUOTA FIJA

Autora: Doris Amalia Alba Snchez

Directora curso Matemtica Financiera
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

AMORTIZACIN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDO FINAL
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ba Snchez
tica Financiera
bierta y a Distancia UNAD

Tabla de amortizacin pago a cuota a cuota fija con periodo de gracia

CAPITAL
TASA MENSUAL
PERIODOS

PERIODO
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO INICIAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

CUOTA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0.00%
0

INTERESES
-

SUMATORIA INTERESES
PRIMER AO
SUMATORIA INTERESES
TOTALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ota fija con periodo de gracia

Autora: Doris Amalia Alba Snchez

Directora curso Matemtica Financiera
1 Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
0

PERIODO DE GRACIA
PERIODOS TOTALES

AMORTIZACIN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

SALDO FINAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Tabla de amortizacin pago a cuota fija con periodo mu

CAPITAL
TASA MENSUAL
PERIODOS AMORTIZACION

PERIODO
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO INICIAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

0.00%
0

CUOTA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

INTERESES
-

SUMATORIA INTERESES
PRIMER AO
SUMATORIA INTERESES
TOTALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ota fija con periodo muerto

PERIODO MUERTO
PERIODOS TOTALES
CAPITAL AMORTIZAR

AMORTIZACIN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-

1
1 Autora: Doris Amalia Alba Snchez
$0.00 Directora curso Matemtica Financiera
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNA
SALDO FINAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ba Snchez
tica Financiera
bierta y a Distancia UNAD

Estado de resultados
CUENTA

2014

INCREMENTO

Ingresos por Ventas

Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos operacionales
Utilidad operacional

$
$
$
$
$

Gastos financieros ( se obtienen con la sumatoria de los

intereses del primer ao de la tabla de amortizacin)

Utilidad antes de impuestos

Impuestos
Utilidad neta

$
$
$

$
$

Autora: Doris Amalia Alba Snchez

ESTADO DE RESULTADOS AJUSTADO
$
$
$
$
$
-

0
$
$
$

Directora curso Matemtica Financiera

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

ba Snchez

tica Financiera
bierta y a Distancia UNAD

TABLA RESUMEN DE A
Nombres y apellidos integrante del grupo (Diligencie en el cuadro
siguiente el nombre completo de quien comparte la tabla)

MONTO SOLICITADO
AMORTIZACION FIJA A
CAPITAL
AMORTIZACION PAGO
CUOTA FIJA
CUOTA FIJA CON
PERIODO DE GRACIA
CUOTA FIJA CON
PERIODO MUERTO

TASA INTERES
EFECTIVA
MENSUAL

PERIODO DE
GRACIA

PERIODO
MUERTO

TABLA RESUMEN DE AMORTIZACIONES

TOTAL
PERIODOS

CUOTA MENSUAL

INTERESES TOTALES

INTERESES PRIMER
AO

IMPUESTOS

UTILIDAD

Datos
Volumen de ventas en unidades
Precio Unitario
Costo Unitario
Costo fijo
Valor residual
Inversin
Tasa de descuento

Esperado
$
$
$
$
$
$

688,535.00
1,021.00
645.00
135,780,430.00
1,500,000.00
150,000,000.00
0.11

Rubros
Ingresos

0
$

Ventas
Valor residual
Egresos

150,000,000.00

Costo fijo
Costo variable
Inversin

150,000,000.00

Flujo Neto

-$

150,000,000.00

Indicadores de evaluacin
VAN
TIR
RB/C=

$
$

207,015,702.01
66%
2.38

FLUJO DE FONDOS
CASO X
$
$
$

688,535.00
1,021.00
645.00

11 %
1

702,994,235.00 $

702,994,235.00 $

702,994,235.00

702,994,235.00 $

702,994,235.00 $

702,994,235.00

579,885,505.00 $

593,463,548.00 $

608,399,395.30

$
$

135,780,430.00 $
444,105,075.00 $

149,358,473.00 $
444,105,075.00 $

164,294,320.30
444,105,075.00

123,108,730.00 $

109,530,687.00 $

94,594,839.70

#DIV/0! +
#DIV/0!

#DIV/0!

Autora: Doris Amalia Alba Snchez

Directora curso Matemtica Financiera
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

702,994,235.00 $

704,494,235.00

702,994,235.00 $
$

702,994,235.00
1,500,000.00

624,828,827.33 $

642,901,202.56

$
$

180,723,752.33 $
444,105,075.00 $

198,796,127.56
444,105,075.00

78,165,407.67 $

61,593,032.44

#DIV/0!

Datos
Volumen de ventas en unidades

Esperado
$

Precio Unitario

6,725.00

Costo Unitario

2,467.00

Costo fijo
Valor residual

$
$

117,956,000.00
7,950,000.00

Inversin

600,000,000.00

Tasa de descuento

1,173,000.00

0.10
Rubros

Ingresos

0
$

Ventas
Valor residual
Egresos

600,000,000.00

Inversin

600,000,000.00

Flujo Neto

-$

600,000,000.00

Costo fijo
Costo variable

Indicadores de evaluacin
VAN
TIR
RB/C=
CON EXCEL RB/C=

$
$
$

17,778,685,545.45
812%
4
31

FLUJO DE FONDOS
$

CASO 1
1,173,000.00

6,725.00

2,467.00

$600000000 tercer ao
10 %
1

7,888,425,000.00 $

7,888,425,000.00 $

7,888,425,000.00

7,888,425,000.00 $

7,888,425,000.00 $

7,888,425,000.00

3,011,747,000.00 $

3,011,747,000.00 $

3,161,747,000.00

117,956,000.00 $

117,956,000.00 $

117,956,000.00

2,893,791,000.00 $

2,893,791,000.00 $

2,893,791,000.00

150,000,000.00

4,876,678,000.00 $

4,726,678,000.00

4,876,678,000.00 $

#DIV/0! +
#DIV/0!

#DIV/0!

Autora: Doris Amalia Alba Snchez

Directora curso Matemtica Financiera
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

7,888,425,000.00 $

7,896,375,000.00

7,888,425,000.00 $
$

7,888,425,000.00
7,950,000.00

3,011,747,000.00 $

3,011,747,000.00

117,956,000.00 $

117,956,000.00

2,893,791,000.00 $

2,893,791,000.00

4,876,678,000.00 $

4,884,628,000.00

#DIV/0!

RELACIN BENEFICIO COSTO

Los beneficios pueden definirse como el valor presente de los flujos netos de caja cuando son positivos
VPB =VF/(1+Ii)n
VPB =

4,876,678,000.00
(1+

VPB =

0.10 )

+
1

1.10 )

4,876,678,000.00
(1+

4,876,678,000.00
(

0.10 )

4,876,678,000.00
(

1.10 )

VPB =

4,876,678,000.00
1.10

4,876,678,000.00
1.21

VPB=

4,433,343,636.36

4,030,312,396.69

VPB=

14,827,462,404.95

Los costos pueden definirse como el valor presente de los flujos netos de caja cuando son negativos
VPC=VF/(1+Ii)n
VPC=

600,000,000.00

4,726,678,000.00
(1+

VPC=

600,000,000.00

0.10 )

4,726,678,000.00
(

1.10 )

VPC=

600,000,000.00

4,726,678,000.00
1.33

VPC=

600,000,000.00

3,551,223,140.50

VPC=

4,151,223,140.50

La relacin Beneficio costo se calcula : B/C

RB/C=

+ $

4,876,678,000.00
(1+

+ $

0.10 )

+ $
4

1.10 )

(1+

+ $

4,876,678,000.00

4,884,628,000.00

0.10 )

4,884,628,000.00
(

1.10 )

+ $

4,876,678,000.00
1.46

+ $

4,884,628,000.00
1.61

+ $

3,330,836,691.48

+ $

3,032,969,680.41

TABLA RESUMEN DE ESCENARIOS PROPUESTOS PARA ESTIMACION DE INDICADORES

Nombres y apellidos integrante del grupo (Diligencie en el cuadro
siguiente el nombre completo de quien comparte la tabla)

Volumen de ventas en
unidades

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

Precio Unitario

Costo Unitario

VAN

Caso 6

Caso 7

Caso 8

MACION DE INDICADORES

TIR

RB/C

TASA DESCUENTO