GeByNL - Manuale

Ge by NL Versione 11.0.
4
14 settembre 2010*
Software di contabilit generale integrata in Windows.
CONTABILITA GENERALE - BILANCIO

GESTIONE ORDINI - MAGAZZINO - FATTURAZIONE
MANUALE UTENTE
_______________
(*) Modifiche apportate dalla prof.ssa Bugli Elisabetta
Ge by NL Versione 11.0.4
Software di contabilit generale integrata in Windows.
Presentazione
Il programma GE un pacchetto applicativo di gestione del sistema informativo aziendale. La versione 11.0.4
utilizza la potente struttura di VISUAL BASIC che consente una gestione ottimale dei moduli oggetto attraverso un
semplice collegamento con le librerie dinamiche OLE di WINDOWS.
Pertanto il programma Ge utilizza appieno tutte le potenzialit grafiche di Windows e ne supporta tutte le
opzioni di gestione delle finestre.
In qualsiasi punto dellapplicazione disponibile un help contestuale in linea che spiega allutente lopzione
corrente e le diverse modalit di soluzione; se non presente lhelp contestuale in linea viene visualizzato un help
generico del modulo corrente.
La caratteristica principale di GE consiste nella sua genericit; esso in grado di gestire imprese di qualsiasi
forma giuridica (imprese individuali, societ di persone, societ di capitali) che operano nel settore mercantile
allingrosso oppure nel settore industriale. Con piccole modifiche si pu inizializzare il programma per gestire imprese
che operano nel settore dei servizi. Comunque la presente versione attrezzata per la gestione di imprese sia mercantili,
sia industriali che operano nel settore del commercio allingrosso e/o al dettaglio.
In sede di inizializzazione, in base alla scelta del tipo di impresa, viene attivato in automatico il relativo piano
dei conti.
Il piano dei conti precostituito contiene tutti i codici necessari per la visualizzazione e la stampa del bilancio
desercizio in base alle disposizioni del Codice Civile riguardanti la forma, il contenuto ed i criteri di valutazione; le
eventuali aggiunte al piano che si rendessero necessarie vengono effettuate con un sistema di input guidato e
integralmente controllato dal programma.
E possibile effettuare la rielaborazione della situazione patrimoniale secondo criteri finanziari, la
rielaborazione del conto economico con il calcolo del costo della produzione effettuata, del valore aggiunto o del costo
del venduto, lanalisi di bilancio per indici.
Per quanto riguarda il libro giornale, possibile utilizzare sia la forma tradizionale, sia la forma moderna. Il
giornale e gli altri documenti possono essere visualizzati e stampati senza limitazioni di sorta.
Le opzioni di stampa dei documenti sono integrate da una variabile logica che consente la creazione integrale
oppure lutilizzo di moduli personalizzati predisposti da tipografie autorizzate. E inoltre possibile personalizzare le
stampe attraverso collegamenti automatici con Excel.
Il programma in grado di gestire rapidamente qualsiasi tipo di esercitazione in partita doppia dallinizio alla
fine, senza la necessit di provvedere alla fatturazione ed alla gestione del magazzino; in altre parole il programma
assume la funzione di strumento didattico per la gestione della sola contabilit generale, bilanci, indici, rielaborazioni,
chiusure, riaperture, ecc.
Il programma gestisce gli ordini ai fornitori, il ricevimento di bolle(documenti di trasporto) e fatture,
lemissione di bolle(documenti di trasporto) e fatture, la gestione di magazzino con i livelli di riordino, la gestione dei
listini di vendita, la valutazione automatica delle rimanenze finali secondo i criteri fiscali, il partitario dei clienti e dei
fornitori, lo scadenziario dei debiti e dei crediti, i libri iva con le relative dichiarazioni, la gestione del portafoglio titoli,
la chiusura e la riapertura automatica della contabilit generale, ecc.
Il programma GE pu essere utilizzato come modello di simulazione in qualsiasi classe di istituti professionali
per il commercio o di istituti tecnici commerciali. Esso riesce a conciliare le complesse esigenze di gestione del sistema
informativo aziendale con le esigenze didattiche di semplicit e schematicit.
Per quanto riguarda la Contabilit del Personale, nella versione 11.0.4 le tabelle IRPEF sono aggiornate per
lutilizzo nellanno 2001. Le tabelle Assegni Familiari sono aggiornate per lutilizzo fino al 30-06-2002.
E un programma semplice da utilizzare anche perch lutente viene sempre guidato dallhelp contestuale in
linea. Per usare il programma non necessaria alcuna specifica competenza di informatica o di sistemi operativi. Per
gestire i collegamenti automatici con Office necessaria una generica conoscenza di Excel.
Installazione del CD e primo lancio di Ge
Requisiti minimi di sistema
Sistema operativo: Windows 95 o superiore.

Ram : minimo 16 mega Consigliata 32 mega o superiore.
Lettore CD-ROM.
Almeno 30 mega di spazio libero su disco fisso.
MS Office 97 o superiore: Word 8.0, Excel 8.0, Access 8.0, consigliato Power Point e Outlook.
Risoluzione video consigliata: 1024 x 768 su video a 17 pollici Dot Pitch 25.
Consigliata scheda audio.
Consigliato collegamento Internet con navigatore Netscape o Internet Explorer.
Installazione del CD
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Inserire il CD nellapposita unit CD-ROM.

Fare click su Avvio, scegliere Programmi e Gestione Risorse.
Selezionare lunit CD-ROM.
Aprire la cartella GeSetup.
Selezionare e lanciare il programma Setup.Exe.
Completare linstallazione seguendo le indicazioni sul video.
Primo lancio di Ge e primi passi

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3.
Fare click su Avvio e selezionare Programmi Ge By NL.

Lanciare il menu ? - Primi passi Esercitazione Impresa Ind. Mercantile.
Scegliere il primo argomento trovato e iniziare lesercitazione.
Nota: se si dispone del manuale sintetico non necessario eseguire i punti 2 e 3.
Risoluzione video.
Si consiglia vivamente di attivare la risoluzione consigliata 1024 x 768 pixel. Risoluzioni video inferiori possono
causare problemi di sovrapposizione di finestre, in particolare per quanto riguarda luso dellhelp in linea.
Per modificare la risoluzione video seguire la seguente procedura:
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Chiudere Ge (File - Esci).

Click di destra su una parte vuota del desktop.
Click di sinistra su Propriet per visualizzare le propriet dello schermo.
Scegliere il pannello Impostazioni.
Trascinare il misuratore Area del Desktop fino ad ottenere i valori desiderati: 1024 x 768.
Definire il numero di colori: 65.536 (16 bit).
Definire la grandezza dei caratteri: Caratteri Piccoli.
Click su OK e completare la procedura seguendo le indicazioni sul video.
Nota: prima di spegnere il computer ripristinare i valori di risoluzione video preesistenti.
Capitolo 1
- Esercitazione Impresa Individuale Mercantile
Eseguire lesercitazione seguendo rigidamente il seguente ordine delle procedure.
1.
Procedura di inizializzazione contabilit.
2.
Prime operazioni di gestione.
3.
Verifica codici IVA e Condizioni di pagamento.
4.
Inserimento codici Fornitori.
5.
Inserimento codici Magazzino.
6.
Inserimento codici Clienti.
7.
Compilazione ordini ai fornitori.
8.
Ricevimento Fatture per Servizi.
9.
Ricevimento Fatture immediate.
10. Alcune visualizzazioni di contabilit generale.

11. Emissione Fatture immediate.
12. Operazioni varie di gestione.
13. Retribuzione del personale.
14. Liquidazione Iva.
15. Altre Operazioni.
16. Scritture di chiusura.
17. Stampa documenti.
1.
Procedura di inizializzazione contabilit
Il signor Giuseppe Mari costituisce unazienda per il commercio allingrosso di generi alimentari e prodotti per ligiene.
Dopo avere espletato tutte le formalit necessarie per linizio dellattivit, si provvede allimpianto della contabilit
generale, della contabilit di magazzino, della contabilit IVA e di quanto necessario per adempiere agli obblighi fiscali
e civili. Dopo avere effettuato la dichiarazione di inizio attivit presso lufficio IVA di Rimini e presso gli uffici tributari
ed avere effettuato liscrizione presso la locale Camera di Commercio, i dati riguardanti lazienda risultano i seguenti:
Ditta Giuseppe Mari
Ingrosso Alimentari
Via Ariosto 240
47900 - RIMINI
Codice fiscale: MRAGPP50C25B202K
Partita IVA:
02254180406
CCIAA : N. 18521
Telefono: 0541 - 21544
Fax: 0541 - 21549
Procedura di inizializzazione contabilit:
Prima di lanciare la procedura verificare le impostazioni riguardanti lunit monetaria nel menu File - Opzioni di
programma Pannello Unit Monetaria selezionare il nome dellunit monetaria: Euro ed il Numero di decimali: 2.
Questa procedura pu essere lanciata soltanto dal menu generale di Ge By NL. Accertarsi che sulla barra dei menu
siano presenti soltanto tre menu: File / Finestra / ?
Le eventuali finestre di benvenuto e suggerimenti possono essere tenute aperte. Se si dispone di computer
multimediale, la musica di sottofondo pu essere disattivata premendo il pulsante Stop della finestra di Benvenuto.
1. Lanciare il menu File - Nuovo.
2. Viene visualizzata la finestra Inizializzazione nuova azienda.
3. Selezionare le seguenti opzioni.
Tipo denominazione: Ditta
Tipo Attivit: Commercio all'ingrosso
Tipo Impresa: Impresa mercantile
Forma giuridica: Ditta Individuale
Piano dei conti: Impresa Individuale Mercantile
4. Inserire i seguenti dati (utilizzare il tasto Tab per spostarsi tra le diverse caselle di input):
Nome Azienda: Ditta Giuseppe Mari Ingrosso Alimentari
Indirizzo: Via Ariosto 240
Cap: 47900
Citt: RIMINI
Provincia: RN
Telefono: 0541 - 21544
Fax: 0541 - 21549
Codice Fiscale: MRAGPP50C25B202K
Partita IVA: 02254180406
N Iscrizione CCIAA: 18521
CCIAA di: RIMINI
5. Prendere nota del percorso in cui i nuovi archivi verranno inizializzati. Il nome del file di inizializzazione
assegnato coincide con il nome dell'ultima directory del percorso: DittaGi seguito dall'estensione Gen:
DittaGi.Gen. In seguito per accedere ai dati dell'azienda Giuseppe Mari sar necessario lanciare il menu File Apri e scegliere il file DittaGi.Gen.
6. Premere il pulsante
Conferma per registrare i dati
Nota: dopo avere aperto il file Gen, per effettuare modifiche ai dati di inizializzazione, lanciare il menu Strumenti Opzioni - Inizializzazione, selezionare la voce da modificare (voce Tipo), modificare la voce nella finestrella Valore e
premere il pulsante Applica.
2.
Prime operazioni di gestione

Lanciare il menu File - Apri e scegliere il file
DittaGi.Gen. Viene visualizzato il menu generale di Ge By
NL.
Portarsi con il mouse sulle icone della barra degli strumenti per ottenere una breve descrizione del comando
corrispondente.
Fare click su un'icona della barra degli strumenti equivale a lanciare una delle opzioni del menu. Per ottenere
ulteriori informazioni lanciare il menu ? - Barra degli strumenti di GeByNL.
Le prime operazioni da registrare in Partita Doppia sono le seguenti:
30/05/2010 Apertura di un conto corrente di corrispondenza presso Rolo Banca 1473 Sede di Rimini con
versamento in contanti da parte del sig. Mari di euro 200.000.
31/05/2010 Prelevamento dal c/c bancario di euro 10.000.
02/06/2010 Sostenute per contanti spese dimpianto per euro 5.400.
Il piano dei conti gi precostituito, sar necessario comunque apportare qualche rettifica per definire il nome della
banca interessata; il conto di mastro da utilizzare : BANCHE C/C . Bisogna creare il sottoconto: Rolo Banca 1473
Sede di Rimini.
Procedura creazione sottoconti.
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Fare click sul pulsante

Piano dei conti oppure lanciare il menu Giornale - Piano dei conti.
Nella lista Gruppi
scegliere il gruppo 17.00 Conti accesi a crediti e debiti.
Nella lista conti scegliere il conto 1720 BANCHE C/C (AC41/PD3);
soltanto i conti che appartengono al gruppo 17.00 contengono nella descrizione i codici di raccordo alternativi
utilizzati, qualora non sia necessaria la scissione, per la compilazione del bilancio secondo il codice civile. Se nel
momento della compilazione del bilancio il conto presenta un credito il codice assegnato sar: AC41, se invece
presenta un debito il codice assegnato sar: PD3 (consultare la guida in linea alla voce: Codici di raccordo).
Fare click sul pulsante Nuovi Sottoconti.
Inserire la denominazione del sottoconto: Rolo Banca 1473 Sede di Rimini.
Fare click sul pulsante Inserisci.
Fare click sul pulsante Esci per chiudere la finestra nuovi sottoconti.
Fare click sul pulsante OK per chiudere la finestra mastri.
Il conto Rolo Banca 1473 Sede di Rimini avr come codice : 1720.1
Nota: prima di iniziare una registrazione in partita doppia necessario predisporre i sottoconti necessari.
Registrazione articoli in partita doppia:
Procedura per la registrazione in Partita Doppia dell'articolo 1.
La prima registrazione da effettuare la seguente (Giornale Componi Articoli):
n.art. 1
data: 30-05-2010
descrizione: Apporto del proprietario con versamento in c/c bancario.
1720
1001
Rolo Banca 1473 Rimini

CAPITALE NETTO
200.000.000
200.000.000
1.

Componi articoli in partita doppia oppure lanciare il menu Giornale - Componi
articoli. Viene visualizzata la finestra componi articoli in partita doppia. Il numero articolo viene preimpostato in
automatico.
2. Modificare la data dell'articolo inserendo: 30-05-2010. La maschera di input della data si presenta con le due cifre
del giorno selezionate; se la modifica riguarda soltanto il giorno, inserendo le due nuove cifre l'input viene
automaticamente trasferito al campo successivo. Per modificare il mese o l'anno portarsi sulla parte da modificare,
selezionarla oppure cancellarla ed inserire le nuove cifre. In tal caso potrebbe essere necessario ripetere
l'inserimento per modificare anno, mese o giorno. Il tipo di input della data proposto da Ge presenta il vantaggio di
rendere rapidissima la modifica del solo giorno; mentre in caso di modifica del mese o dell'anno sar necessario
ripetere la procedura. Nel caso specifico supponiamo che la data preesistente sia 02-03-2010 e che si debba inserire
la nuova data : 30-05-2010: la data preesistente si presenta con le due cifre del giorno 02 selezionate; inserito il
nuovo giorno 30 il controllo passa immediatamente al campo successivo; quindi necessario tornare sulla data
cancellare il mese 03 ed inserire il nuovo mese 05.
3. Inserire la descrizione: Apporto del proprietario con versamento in c/c bancario. Premere il tasto Invio. Il
cursore si posiziona sulla prima casella del codice conto.
4. Fare click sul pulsante F2 Ricerca oppure premere il tasto F2. Viene visualizzata la griglia mastri in cui possibile
effettuare la ricerca dei conti.
5. Il pulsante X consente di effettuare una ricerca alfabetica sulla seconda colonna della tabella; il pulsante CERCA
consente di effettuare una ricerca in base alla colonna in cui posizionato il cursore corrente. Il cursore
posizionato sul campo numero la pressione del pulsante CERCA causer una ricerca in base al numero del conto; se
il cursore viene spostato sul campo CONTO il pulsante Cerca consentir la ricerca in ordine alfabetico di
descrizione del conto. Facendo click sul pulsante X si otterr immediatamente lo stesso risultato: una ricerca in
base alla descrizione del conto. Fare click sul pulsante X oppure premere in contemporanea i due tasti ALT-X.
6. Immettere l'espressione della ricerca : Ban (prime lettere del conto da cercare) e fare click sul pulsante OK. La
griglia viene immediatamente ordinata in ordine alfabetico di conto; nella prima riga viene visualizzato il primo
conto che soddisfa le condizioni di ricerca.
7. Posizionare il cursore sul conto 1720 BANCHE e fare click sul pulsante Chiudi oppure premere i tasti ALT-C. Il
codice e la descrizione del conto scelto vengono automaticamente inseriti nell'apposita riga del giornale. Se il conto
indicato contiene sottoconti, il cursore si posiziona sulla seconda casella del codice.
8. Fare click sul pulsante F2 Ricerca oppure premere il tasto F2. Viene visualizzata la griglia dei sottoconti. Esiste
solo un codice e pertanto non necessario effettuare ricerche. Fare click sul pulsante Chiudi oppure premere i tasti
ALT-C. Il codice del sottoconto viene inserito nell'apposita casella; la denominazione del sottoconto viene aggiunta
alla denominazione del conto. La denominazione del conto viene visualizzata soltanto con i primi 15 caratteri,
quella del sottoconto con i primi 15 caratteri ma con possibilit di scorrere quelli successivi.
9. Inserire l'importo dare : 200.000 e premere il tasto Invio. Premere il tasto Invio sull'importo Avere. Il cursore si
posiziona sulla prima casella della seconda riga.
10. Inserire i dati nella seconda riga:
Fare click sul pulsante F2 Ricerca oppure premere il tasto F2.
Premere i tasti ALT-X.
Inserire Cap per cercare il codice del Capitale Netto.
Premere il pulsante OK.
Selezionare la riga contenente il Capitale netto e premere i tasti ALT-C.
Premere il tasto Invio sull'importo Dare
Inserire l'importo avere : 200.000 e premere il tasto Invio.
11. Fare click sul pulsante F5 Conferma oppure premere il tasto F5 per registrare l'articolo.
Il secondo articolo da registrare il seguente:
n.art. 2
data: 31-05-99
descrizione: Prelevamento in contanti dal c/c bancario ROLO.
830
CASSA CONTANTI
10.000
1720.1 Rolo Banca 1473
10.000
Procedere come sopra.
Il terzo articolo da registrare il seguente:
n.art. 3
data: 02-06-99
descrizione: Sostenute spese di impianto per contanti.
6
101
830
COSTI DI IMPIANTO
CASSA CONTANTI
5.400
5.400
Procedere come sopra.

Fare click sul pulsante F4 Esci oppure premere il tasto F4 per chiudere la finestra componi articoli.
Nota: la procedura di ricerca conti e sottoconti consente di effettuare gli articoli senza la necessit di avere il
piano dei conti come supporto cartaceo; si pu comunque stampare il piano dei conti ed evitare le ricerche a
video inserendo direttamente i codici interessati.
Prime interrogazioni a video.
Visualizza giornale:
Lanciare il menu Giornale - Visualizza Giornale oppure fare click sul pulsante
Visualizza giornale.
Stampa e quindi fare click sul pulsante
Anteprima di stampa.
Ingrandire la finestra utilizzando il pulsante di ingrandimento in alto a destra (pulsante centrale).
Utilizzare il pulsante Zoom (accanto al pulsante disattivato Annulla) per visualizzare al meglio l'anteprima di
stampa.
Visualizza piano dei conti:

Stampa e quindi fare click sul pulsante
Ingrandire la finestra utilizzando il pulsante di ingrandimento in alto a destra (pulsante centrale).
Utilizzare il pulsante Zoom (accanto al pulsante disattivato Annulla) per visualizzare al meglio l'anteprima di
stampa.
Utilizzare i pulsanti di scorrimento pagine (primi 4 pulsanti in basso a sinistra) per visualizzare l'intero contenuto
del piano dei conti.
Visualizza gruppi, conti e sottoconti:

Selezionare il gruppo, il conto ed il sottoconto da visualizzare. Selezionare il Gruppo 17.00, il conto 1720 ed il
sottoconto 1.
Fare click sul pulsante Visualizza contenuto gruppi, conti e sottoconti.
Fare click su uno dei pulsanti Display, Elenco o Mastri per visualizzare i prospetti desiderati.
Visualizza struttura Piano dei Conti:
Lanciare il menu Giornale - Struttura Piano dei conti . Fare click sul pulsante di help della finestra per
ulteriori informazioni.
Nota: per effettuare la stampa dei prospetti utilizzare l'apposito pulsante nella finestra di anteprima di stampa.
3. Verifica codici IVA e Condizioni di pagamento
Lanciare il menu Archivi - Codici IVA.

Verificare la presenza dei seguenti codici.
Aliquote in vigore al 1-1-2010.
Codice
04
10
20
ES
NI
NS
Descrizione
Minima
Ridotta
Normale
Esenti
Non imponibili
Non soggette
Aliquota
4
10
20
0
0
0
Nota: possibile inserire nuovi codici per nuove aliquote. Non possibile modificare le vecchie aliquote nel caso in cui
siano gi state utilizzate per registrare operazioni.
Lanciare il menu Archivi - Codici Condizioni Pagamento.

Dovrebbero essere presenti i seguenti codici:
Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
Descrizione
Regolamento contanti
Regolamento in conto
Regolamento con tratte a 2 e 4 mesi
Regolamento con ricevute bancarie a 2 mesi
Regolamento con assegno bancario
Regolamento 1/2 contanti ed 1/2 con accettazione di tratte
Regolamento ad un mese data fattura
Regolamento con ricevute bancarie a 1 mese
Nota: possibile inserire nuovi codici. Si consiglia di non modificare i codici esistenti.
4. Inserimento codici Fornitori

Procedura creazione nuovi codici fornitori.
1.
2.
3.
4.
5.
Click sul pulsante

Piano dei Conti.
Selezionare il gruppo 14.00 Debiti Commerciali.
Selezionare il conto 1401 Debiti verso Fornitori.
Click su Nuovi Sottoconti.
Inserire il nome del nuovo fornitore nella casella Descrizione Sottoconto; gli altri dati dovranno essere inseriti in
seguito nell'archivio fornitori.
6. Click su Inserisci.
7. Inserire eventuali tutti gli altri nuovi fornitori.
8. Click su Esci.
9. Chiudere la finestra Piano Dei Conti.
10. Lanciare il Menu Archivi - Fornitori.
11. Click sul pulsante Rec.
12. Utilizzare i pulsanti di scorrimento record in basso per selezionare il fornitore interessato.
13. Inserire i dati del nuovo fornitore.
14. Click sul pulsante Applica.
15. Inserire i dati di eventuali altri fornitori gi inseriti nei sottoconti.
16. Click sul pulsante Chiudi.
Inserire prima i nominativi di tutti i fornitori nellarchivio sottoconti e quindi aggiornare i dati nellarchivio fornitori.
Quando si apre larchivio fornitori viene selezionato lultimo fornitore inserito nella finestra sottoconti. Per spostarsi al
primo fornitore di cui bisogna aggiornare i dati utilizzare la barra di scorrimento dei record in basso nella finestra Rec
dellarchivio fornitori.
Vengono allacciati rapporti daffari con i seguenti fornitori:
Codice fornitore 1
Manzi dott. Paolo
Via Levante, 481 - 47900 RIMINI
TEL. 0541-502841
CF: MNZPLA49E12C204P
PI: 02125810402
Persona fisica : SI
Allega IVA: SI
Condizioni di pagamento: regolamento contanti (1)
Note: Fornitore per consulenze riguardanti gli adempimenti per linizio dellattivit.
Codice fornitore 2
BURLAT LATTERIE RIUNITE s.r.l.
Via Pagoda, 45 - 47100 FORLI
TEL. 0543-772501
CF: 01524710401
PI : 01524710401
Sconto incondizionato 10% + 5%
Persona fisica : NO
Allega IVA: SI
Condizioni di pagamento: regolamento con ricevute bancarie a 2 mesi (4)
Note: Fornitore per prodotti caseari, formaggi e latticini.
Codice fornitore 3
AGRUMI SICILIA s.p.a.
Viale Pascoli, 150 - 95047 PATERNO (CT)
TEL. 095-542012
CF:45652510870
PI :45652510870
Persona fisica : NO
Allega IVA: SI
Condizioni di pagamento: regolamento 1/2 per contanti ed 1/2 con accettazione di tratte (6)
Note: Fornitore per agrumi: arance e limoni.
Codice fornitore 4
MANCINI PASQUALE
Via Carpineto 142 - 47900 RIMINI
TEL. 0541-775421
CF:MNCPQL59D20B142K
PI :05421180401
Persona fisica : SI
Allega IVA: SI
Condizioni di pagamento: regolamento in conto (2)
Note: Fornitore per prodotti agricoli, frutta, verdura.
Codice fornitore 5
BARILLA s.p.a. Filiale di Rimini
Via Brunelli 241 - 47900 RIMINI
TEL. 0541-757551
CF:02548750401
PI :02548750401
Persona fisica : NO
Allega IVA: SI
Condizioni di pagamento: regolamento in conto (2)
Fornitore per prodotti alimentari, pasta, biscotti, crackers, merendine etc....
Codice fornitore 6
MARALDI s.p.a.
Via Cattaneo, 12 47900 - RIMINI
telefono 0541 - 876521
9
CF: 05110850404
PI : 05110850404
Persona fisica : NO
Allega IVA: SI
Condizioni di pagamento: Con assegno bancario (5)
Note: Fornitore per affitto degli uffici e del magazzino.
Codice fornitore 7
MOBILCARD s.p.a
Via Ariete ,128 47900 - RIMINI
telefono 0541 - 387876
CF: 04891160403
PI : 04891160403
Persona fisica : NO
Allega IVA: SI
Condizioni di pagamento: con assegno bancario (5)
Note: Fornitore per mobili, attrezzature ufficio e computer.
Codice fornitore 8
CONCESSIONARIA FIAT SARTINI s.p.a.
Via Tiberio 302 47900 - RIMINI
telefono 0541 - 285478
CF: 05013680408
PI : 05013680408
Persona fisica : NO
Allega IVA: SI
Condizioni di pagamento: con assegno bancario (5)
Note: Fornitore per autoveicoli.
Codice fornitore 9
BETA VINI s.p.a.
Via Rosso di San Secondo, 141 47100 - FORLI (FO)
telefono : 0543 - 554411
CF: 03765410403
PI : 03765410403
Persona fisica : NO
Allega IVA: SI
sconto incondizionato 20%:
Condizioni di pagamento: con accettazione di tratte a 2 ed a 4 mesi data fattura (3)
Note: Fornitore per vini.
10
5. Inserimento codici Magazzino

Trattandosi di impresa mercantile si suppone che esista un solo tipo di magazzino che viene denominato: merci.
Inizializzazione tipi di magazzino e codici misura magazzino.
Lanciare il menu Archivi - Magazzino - Tipo Magazzino.

Modificare il Cod. 1 inserendo al posto di Maga1 la denominazione: Merci.
Click sul pulsante Chiudi.
Il sistema informa che la modifica avr effetto rilanciando il file DittaGi.Gen.
Click su OK.
Lanciare File - Chiudi.
Lanciare File - C:\\DittaGi.Gen.
Lanciare il menu Archivi - Magazzino - Codici Misura.
Vengono visualizzati quattro codici gi presenti.
Sostituire i codici esistenti con i seguenti:
Cod
1
2
3
4
5
6
7
TestoMis
12 litri
12.5 kg
10 kg
12 x 350 grammi
12 x 800 grammi
24 litri
kg
Verifica codici di valutazione magazzino.
Lanciare il menu Archivi - Magazzino - Valutazioni Magazzino.

Non effettuare modifiche. Per la presente esercitazione verr sempre utilizzato il codice n. 1 - Fiscale.
Procedura inserimento articoli di magazzino.
Lanciare il menu Archivi - Magazzino - MAGAZZINO Merci.

Vengono visualizzati due codici non impostati. Selezionare il codice 1 e premere il tasto Rec.
Viene visualizzata la maschera di inserimento dati articoli di magazzino ed in sottofondo la griglia generale degli
articoli di magazzino.
Procedere allinserimento dei dati utilizzando, quando presente, il pulsante
Input guidato.
Completato linserimento del primo articolo fare click sul pulsante Aggiorna e quindi sul pulsante di avanzamento
record in basso a destra (freccia semplice).
La maschera di inserimento dati articoli di magazzino si posiziona sul secondo record.
Completato linserimento del secondo record fare click sul pulsante Aggiorna e quindi sul pulsante Inserisci.
Completare linserimento degli articoli sotto indicati.
Articoli di magazzino da inserire in archivio:

Cod:
1
TipoMaga:
1
CodiceForn:
2
Des: LATTE PARZIALMENTE SCREMATO 12 cartoni da 1 litro
Cate:
LATT
Codmisura:
12litri
CodIva:
04
Costo:
6
Listino:
8
Max:
1.000
11
Rio:
100
Min:
50
Cod:
2
TipoMaga:
1
CodiceForn:
2
Des: MOZZARELLA FIOR DI LATTE 100 pezzi da 125 grammi
Cate:
LATT
Codmisura:
12,5kg
CodIva:
04
Costo:
50
Listino:
75
Max:
500
Rio:
50
Min:
20
Cod:
3
TipoMaga:
1
CodiceForn:
4
Des: MELE GOLDEN VON pezzatura media conf. 10 kg
Cate:
FRUTT
Codmisura:
10kg
CodIva:
04
Costo:
3,5
Listino:
8
Max:
5.000
Rio:
500
Min:
300
Cod:
4
TipoMaga:
1
CodiceForn:
5
Des: BISCOTTI MULINO BIANCO CUOR DI MELA 12 conf .da 350grammi
Cate:
BISC
Codmisura:
12x350g
CodIva:
10
Costo:
22,5
Listino:
28
Max:
2.000
Rio:
500
Min:
300
Cod:
5
TipoMaga:
1
CodiceForn:
5
Des: BISCOTTI MULINO BIANCO SETTEMBRINI 12 conf .da 350grammi
Cate:
BISC
Codmisura:
12x350g
CodIva:
10
Costo:
22,5
Listino:
28
Max:
2.000
Rio:
500
Min:
300
Cod:
6
TipoMaga:
1
CodiceForn:
4
Des: PESCHE SCIROPPATE EXTRA conf. 12 x 800grammi
Cate:
FRUTT
Codmisura:
12x800g
CodIva:
04
Costo:
12
12
Listino:
Max:
Rio:
Min:
20
1.000
250
100
Cod:
7
TipoMaga:
1
CodiceForn:
9
Des: VINO ROSSO TAVERNELLO cartoni da 24 buste da litri 1
Cate:
VINI
Codmisura:
24 litri
CodIva:
10
Costo:
12
Listino:
24
Max:
500
Rio:
100
Min:
50
Cod:
8
TipoMaga:
1
CodiceForn:
9
Des: VINO BIANCO TAVERNELLO cartoni da 24 buste da litri 1
Cate:
VINI
Codmisura:
24 litri
CodIva:
10
Costo:
12
Listino:
24
Max:
500
Rio:
100
Min:
50
Cod:
9
TipoMaga:
1
CodiceForn:
9
Des: SPUMANTE EXTRA NOVA casse da 12 bottiglie da 1 litro
Cate:
VINI
Codmisura:
12 litri
CodIva:
20
Costo:
36
Listino:
70
Max:
1.000
Rio:
50
Min:
30
Cod:
10
TipoMaga:
1
CodiceForn:
3
Des: LIMONI SICILIA
Cate:
AGRUMI
Codmisura:
kg
CodIva:
04
Costo:
5
Listino:
9,8
Max:
5.000
Rio:
1.000
Min:
500
13
6. Inserimento codici Clienti

Procedura creazione nuovi codici clienti.
Click sul pulsante

Piano dei Conti.
Selezionare il gruppo 05.00 Crediti Commerciali.
Selezionare il conto 501 Crediti verso Clienti.
Click su Nuovi Sottoconti.
Inserire il nome del nuovo cliente nella casella Descrizione Sottoconto; gli altri dati dovranno essere inseriti in
seguito nell'archivio clienti.
Click su Inserisci.
Inserire eventuali altri nuovi clienti.
Click su Esci.
Chiudere la finestra Piano Dei Conti.
Lanciare il Menu Archivi - Clienti.
Click sul pulsante Rec.
Utilizzare i pulsanti di scorrimento record in basso per selezionare il cliente interessato.
Inserire i dati del nuovo cliente.
Inserire i dati di eventuali altri clienti gi inseriti nei sottoconti.
Click sul pulsante Applica.
Inserire prima i nominativi di tutti i clienti nellarchivio sottoconti e quindi aggiornare i dati nellarchivio clienti.
Quando si apre larchivio clienti viene selezionato lultimo cliente inserito nella finestra sottoconti. Per spostarsi al
primo cliente di cui bisogna aggiornare i dati utilizzare la barra di scorrimento dei record in basso nella finestra Rec
dellarchivio clienti.
Vengono allacciati rapporti daffari con i seguenti clienti:
Codice cliente 1
CONAD FIORI spa
Via Ponte di Legno, 342 - 47900 RIMINI
TEL. 0541-56987
CF: 05221580405
PI: 05221580405
Codice Agente
0
Banca Appoggio -Persona fisica : NO
Allega IVA: SI
Cesstrum: NO
Note: Cliente per vendita merci.
Codice cliente 2
AGRIMODERN spa
Via Pulsar, 124 - 47100 FORLI
TEL. 0543 - 585417
CF: 05142070408
PI: 05142070408
Codice Agente
0
Allega IVA: SI
Cesstrum: NO
Codice cliente 3
COOP SAN GIULIANO RIMINI
Via Atene,140 47900 RIMINI
telefono 0541 - 542198
14
CF: 04632170408
PI: 04632170408
Condizioni di pagamento: ricevuta bancaria ad 1 mese data fattura (8)
Codice Agente
0
Banca Appoggio ROLO RIMINI MARINA CENTRO
Persona fisica : NO
Allega IVA: SI
CessStrum: NO
Codice cliente 4
BENVENUTI GIANNI
Via Oberdan, 8 47900 RIMINI
telefono 0541 - 223265
CF: BNVGNN58C02C101D
PI: 03741190405
Condizioni di pagamento: Contanti (1)
Codice Agente
0
Banca Appoggio -Persona fisica : SI
Allega IVA: SI
CessStrum: NO
Note: Cliente per cessione prestazione di servizi.
Codice cliente 5
STANDA MARE spa
Viale Regina Elena,125 47900 RIMINI
telefono 0541 - 983521
CF: 04165230403
PI: 04165230403
Sconto incondizionato 5%
Condizioni di pagamento: con assegno bancario codice (5)
Codice Agente
0
Allega IVA: SI
CessStrum: NO
Codice cliente 6
CARICHINI NICOLA ALIMENTARI
Via Raggi 12 47900 RIMINI
telefono 0541 - 52487
CF: CRCNLC46E01F204A
PI: 04182240405
Sconto incondizionato 5%
Condizioni di pagamento: con assegno bancario codice (5)
Codice Agente
0
Banca Appoggio -Persona fisica : SI
Allega IVA: SI
CessStrum: NO
15
7. Compilazione ordini ai fornitori

In data 03-06-2010 vengono effettuati i primi ordini ai fornitori 2 Burlat, 4 Mancini e 5 Barilla in base ai dati in
precedenza inseriti.
Gli ordini possono essere compilati in automatico in base alla scorta massima ed al costo indicati.
E possibile inoltre effettuare ordini manuali per quantit diverse e/o prezzi diversi da quelli inseriti in archivio.
Procedura di compilazione degli ordini:
Modificare la data di sistema lanciando il menu Giornale - Data sistema contabile :

Inserire la nuova data : 03-06-2010.
Click sul pulsante
Espandere la cartella Merci (click sul segno + ).

Selezionare la cartella Merci in modo da visualizzare un cilindro bianco.
Nel pannello di destra vengono visualizzati i dettagli degli articoli sottoscorta.
Selezionare il codice del fornitore Burlat.
I dati del fornitore vengono visualizzati in basso.
Fare click sul pulsante Ordini - 0002
Viene visualizzata la finestra ordini in automatico.
Verificare lelenco degli articoli da ordinare con quantit e prezzi unitari.
Click sul pulsante Registra.
Ripetere per gli altri due fornitori (Mancini e Barilla).
Click su Chiudi per uscire dalla finestra sottoscorta.
Visualizza sottoscorta.
Visualizza ordini in corso:
Lanciare Ricevimento - Visualizza ordini.

Selezionare uno dei fornitori in elenco.
Selezionare licona dellordine interessato.
Click sul pulsante Vis per vedere lordine registrato.
Click sul pulsante Ordine ---- per lanciare Excel e stampare.
Le quantit ordinate risultano sulla scheda articolo di magazzino e pertanto il lancio dellopzione sottoscorta non
causer la ripetizione dellordine anche se gli articoli non sono ancora pervenuti.
Visualizza scheda articolo di magazzino:
Lanciare Magazzino - Articoli

Doppio click su Merci.
Click su uno degli articoli ordinati. Se necessario premere il pulsante Espandi per visualizzare lintera descrizione
dellarticolo, selezionare e premere il pulsante Contrai.
Sulla griglia di destra notare gli ordini in corso.
Click sul pulsante
Ge By NL per tornare al menu generale.
16
8. Ricevimento Fatture per Servizi

In data 03-06-2010 si riceve fattura n. 85 del 27-05-2010 del Fornitore Manzi Paolo per consulenze per euro 1.600 pi
IVA ordinaria; ritenuta fiscale 20%; cassa previdenza dottori commercialisti 2%; spese documentate addebitate in
fattura euro 500. Regolamento contanti. I costi rilevati in fattura si considerano Costi dimpianto.
Procedura ricevimento fatture varie per servizi:
1. Verifica della data di sistema: 03-06-2010:
Lanciare Giornale - Data sistema contabile.
Chiudere la finestra Data sistema contabile.
2. Impostazione ricevimento:
Lanciare Ricevimento - Ricevimento Fatture e Bolle.
Viene visualizzata la finestra di ricezione fatture.
Selezionare il fornitore Manzi.
Nellelenco Tipo documento ricevuto Selezionare Fattura prestazione servizi.
Click sul pulsante Inizio.
3. Primo pannello:
Utilizzare il tasto Tab per spostarsi tra le diverse caselle.
Inserire la data della fattura del fornitore : 27-05-2010.
Inserire n. fattura del fornitore 85.
Selezionare Cassa Previdenza Ordine (+) .
Inserire percentuale % 02 00 .
Attivare il pulsante dopzione Ritenuta fiscale annotata in fattura.
Click sul pulsante Avanti.
4. Secondo pannello:
Alla riga prestazioni professionali selezionare la cella importo premere Invio, inserire 1.600 e premere
Invio.
Alla riga importi non soggetti a Iva ed a ritenuta inserire 500
Alla riga del contributo da aggiungere inserire 32.
Click sul pulsante Avanti
5. Terzo pannello:
Il riepilogo della fattura ricevuta pronto. E necessario soltanto effettuare una rettifica ai conti della
colonna note in quanto i costi debbono essere inviati al conto Costi Dimpianto e non al conto Spese per
prestazioni di servizio.
Click sulla colonna note riga Spese per Prestazioni di servizio, premere Invio e scegliere il codice 101
Costi dimpianto
Ripetere per le altre due righe in cui indicato il conto spese per prestazioni di servizio.
Verificare limporto della fattura: 2.458,40 e limporto da regolare: 2.138,40.
6. Quarto pannello:
Verificare il tipo di regolamento e se il regolamento deve essere registrato in automatico in partita doppia.
7. Quinto e ultimo pannello:
Verificare il report informativo della fattura Se il pulsante Fine risulta disattivato sono stati rilevati errori
che non consentono la registrazione e pertanto sar necessario prendere nota degli errori indicati, tornare
indietro ed effettuare le correzioni. Se vengono rilevate delle Note possibile procedere alla registrazione
ma si consiglia di verificare attentamente la situazione di ogni singola Nota prima di procedere alla
registrazione.
Click sul pulsante Fine per registrare.
Click sul pulsante
Ge By NL per tornare al menu generale.
17
9. Ricevimento Fatture immediate

In data 07-06-2010 si ricevono le seguenti fatture immediate:
Fattura n. 2354 del 07-06-2010 del fornitore Burlat Latterie Riunite s.r.l. come da ns/ ordine n. 1 del 03-06-2010
riguardante i seguenti articoli:
n. 1000 confezioni di latte parzialmente scremato ciascuna di 12 cartoni da 1 litro a euro 6 la confezione;
n. 500 confezioni di mozzarella fior di latte ciascuna di 100 pezzi da 125g a euro 50 la confezione.
IVA 4%, sconto incondizionato: 10% + 5% , trasporto addebitato forfettariamente in fattura per euro 800, effettuato con
automezzo del venditore partito alle ore 08.00 del 07-06-2010, n colli 1500, aspetto esteriore dei beni: scatole di
cartone; condizioni di pagamento: con ricevuta bancaria a 2 mesi data fattura.
Ricevimento fattura n. 2354 Burlat

Procedura ricevimento fatture immediate:
1. Modifica della data di sistema:
Modificare la data inserendo 07-06-2010
Viene visualizzata la finestra Procedura Ricevimento fatture.
Selezionare il fornitore Burlat.
Nellelenco Tipo documento ricevuto Selezionare Fattura immediata.
3. Primo pannello:
Confermare la data della fattura del fornitore : 07-06-2010.
Inserire i dati del trasporto.
Selezionare Ordine n. 1 dalla lista ordini in corso.
Controllare i dati della fattura confrontandoli con i dati dellordine.
5. Terzo pannello:
Il riepilogo della fattura ricevuta pronto. Inserire le spese di trasporto imponibili per euro 800.
Verificare limporto della fattura: 28.397,20.
6. Quarto pannello:
Disattivare il segno di spunta sul regolamento contanti.
Attivare il segno di spunta su ricevute bancarie
Modificare la scadenza inserendo 07-08-2010
Inserire limporto del regolamento : 28.397,20
indietro ed effettuare le correzioni (ad esempio date non coerenti tra quella dellordine e quella della
fattura). Se vengono rilevate delle Note possibile procedere alla registrazione ma si consiglia di
verificare attentamente la situazione di ogni singola Nota prima di procedere alla registrazione.
18
Fattura n. 157 del 07-06-2010 del fornitore Mancini Pasquale come da ns/ordine n. 2 del 03-06-2010 riguardante i
seguenti articoli:
5000 confezioni di mele golden von da 10 KG ciascuna a euro 3,5 la confezione;
1000 confezioni di pesche sciroppate extra ciascuna formata da 12 latte da 800g a euro 12 la confezione.
IVA 4%, sconto incondizionato: 5% + 2% , trasporto a carico del venditore , effettuato con automezzo del venditore
partito alle ore 09.30 del 07-06-2010, n colli 6000, aspetto esteriore dei beni: scatole di cartone; condizioni di
pagamento: con regolamento in conto da effettuare a 3 mesi data fattura con interessi inseriti in fattura al tasso del 9% e
calcolati con la formula dellinteresse con il tempo espresso in mesi (interessi: 642,67 ).
Registrare la seconda fattura che dovr avere un totale di euro 29.205,75.
Fattura n. 2815 del 07-06-2010 del fornitore Barilla spa Filiale di Rimini come da ns/ ordine n. 3 del 03-06-2010
riguardante i seguenti articoli:
2000 scatoloni di biscotti Mulino Bianco Cuor di mela ciascuno contenente 12 confezioni da 350g a euro 22,50 lo
scatolone;
2000 scatoloni di biscotti Mulino Bianco Settembrini ciascuno contenente 12 confezioni da 350g a euro 22,50 lo
scatolone;
IVA 10%, trasporto a carico del venditore , effettuato con automezzo del venditore partito alle ore 09.30 del 07-06-2010,
n colli 4.000, aspetto esteriore dei beni: scatole di cartone; condizioni di pagamento: con regolamento in conto da
effettuare a 1 mese data fattura.
Registrare la terza fattura che dovr avere un totale di euro 99.000.
Alcune operazioni di visualizzazione di Ge Applicazioni:

1. Visualizza le schede di partitario fornitori:
Click sul pulsante
Partitario fornitori oppure lanciare il menu Ricevimento - Scheda Partitario
Fornitori.
2. Visualizza fattura ricevuta dal fornitore 4:
Click sul pulsante
Visualizza fatture ricevute oppure lanciare il menu Ricevimento - Visualizza
Fatture Ricevute.
Selezionare il fornitore 4 e fare click sul segno di espansione (+).
Selezionare il numero di fattura.
Click sul pulsante Visualizza per lanciare Excel. La presente finestra di help potrebbe essere chiusa da
Excel. Riaprirla dopo aver chiuso Excel.
3. Visualizza giornale di magazzino:
Lanciare il menu Magazzino - Giornale di magazzino.
4. Visualizza schede articoli di magazzino:
Click sul pulsante
Scheda articolo di magazzino oppure lanciare il menu Magazzino - Scheda
articolo di magazzino.
5. Visualizza riepilogo IVA:
Lanciare il menu IVA - Liquidazioni periodiche.
Click sul pulsante
Ge By NL per tornare al menu generale di Ge.
19
10. Alcune visualizzazioni di contabilit generale.

Effettuare le seguenti operazioni di visualizzazione:
1. Lanciare il menu Bilanci.
Visualizzare tutti i sottomenu. Non lanciare per il momento Gestione bilanci.
2.
Visualizza Situazione Patrimoniale:
4.
Situazione patrimoniale.
Visualizza Conto Economico:
5.
Click sul pulsante
Click sul pulsante
Conto Economico.
Visualizza gli ultimi 3 articoli del giornale:
Click sul pulsante
Visualizza giornale.
Click sul pulsante
Stampa contenuto griglia.
Nella finestra Stampa giornale modificare il numero articolo di partenza inserendo 6 al posto di 1.
Click sul pulsante
5. Visualizza elenco saldi fornitori:

Piano dei conti.
Nella lista Gruppi scegliere il gruppo 14.00 Debiti Commerciali.
Nella lista conti scegliere il conto 1401 Debiti V/ Fornitori.
Nella lista sottoconti selezionare uno dei fornitori presenti.
Fare click sul pulsante Visualizza contenuto gruppi, conti e sottoconti.
Nel pannello di destra click sul pulsante Elenco accanto alletichetta Conto.
Fare click sul pulsante Esci, ancora Esci e ancora OK per chiudere la finestra mastri
20
11. Emissione fatture immediate.

In data 08-06-99 vengono emesse le prime fatture immediate regolate per contanti in giornata:
Fatt. n. 1 sul cliente CONAD FIORI spa - RIMINI, riguardante i seguenti articoli:
n. 500 Latte parzialmente scremato 12 cartoni da 1 litro a lire 8.000
n. 100 Mozzarella fior di latte 100 pezzi da 125g a lire 75.000
n.1000 Mele Golden Von conf. da 10 kg a lire 8.000
n.1000 Biscotti Mulino Bianco Cuor di Mela 12 conf. da 350g a lire 28.000
n. 800 Biscotti Mulino Bianco Settembrini 12 conf. da 350g a lire 28.000
n. 300 Pesche sciroppate extra conf. 12 x 800g a lire 20.000
Trasporto a carico del venditore: inizio trasporto ore 10.00; aspetto: scatole di cartone; colli n. 3700;
IVA: 10% sui biscotti, 4% sul resto.
Emissione fattura n. 1 Conad

Procedura emissione fatture immediate:
1. Modifica della data di sistema:
Modificare la data inserendo 08-06-2010
2. Impostazione emissione:
Lanciare Emissione - Emissione Fatture e Bolle.
Viene visualizzata la finestra di emissione fatture.
Selezionare il cliente Conad.
Selezionare Fattura immediata dallelenco Tipo documento emesso.
3. Primo pannello:
Data e numero fattura non sono modificabili.
Inserire i dati del trasporto.
Click su Inserisci righe.
Selezionare larticolo Latte parzialmente scremato.
Ancora click su Inserisci righe.
Digitare la quantit e controllare il prezzo unitario.
Ripetere per gli altri cinque articoli venduti.
5. Terzo pannello:
Il riepilogo della fattura emessa pronto.
Verificare limporto della fattura: 81.960.
6. Quarto pannello:
registrazione.
21
Fatt. n. 2 sul cliente AGRIMODERN spa - FORLI, riguardante i seguenti articoli:

n. 100 Latte parzialmente scremato 12 cartoni da 1 litro a euro 8.
n. 200 Mozzarella fior di latte 100 pezzi da 125g a euro 75.
n. 300 Biscotti Mulino Bianco Cuor di Mela 12 conf. da 350g a euro 28.
n. 200 Biscotti Mulino Bianco Settembrini 12 conf. da 350g a euro 28.
n. 100 Pesche sciroppate extra conf. 12 x 800g a euro 20.
Trasporto a carico del venditore: inizio trasporto ore 15.00; aspetto: scatole di cartone; colli n. 900;
IVA: 10% sui biscotti, 4% sul resto.
Registrare la seconda fattura che dovr avere un totale di euro 33.912.
Click sul pulsante
Ge By NL per tornare al menu generale di Ge.
22
12. Operazioni varie di gestione.

In data 10-06-2010 si riceve fatt. n. 158 del Fornitore Maraldi spa - RIMINI Condizioni di pagamento: con assegno
bancario, riguardante il canone di affitto degli uffici e del magazzino per il periodo dal 01-05-2010 al 01-05-2011 per
euro 12.000 esente da iva ai sensi dellart. 10 del DPR 633 del 1973; in fattura addebitata cauzione per euro 6.000
esclusa dalla base imponibile in base allart. 15. Il pagamento effettuato in giornata con assegno bancario n. 54412110
del Rolo Banca 1473.
1. Modifica della data di sistema: 10-06-1999
Selezionare il fornitore Maraldi.
Nellelenco Tipo documento ricevuto Selezionare Fattura prestazione servizi.
3. Primo pannello:
Nella lista Tipo Fattura selezionare Operazioni esenti o non soggette.
Al posto della descrizione Operazioni esenti o non soggette inserire la descrizione : Affitto degli uffici e
del magazzino dal 01-05-2010 al 01-05-2011.
Inserire limporto : 12.000.
Alla quarta riga al posto della descrizione Importi non soggetti a Iva ed a ritenuta inserire Cauzione
esclusa dalla base imponibile in base allart. 15.
Inserire limporto : 6.000.
5. Terzo pannello:
Il riepilogo della fattura ricevuta pronto. Alla riga cauzioni click sulla colonna note , premere Invio e
inserire il codice 610 Crediti per cauzione, al posto del codice 3113 Spese per Prestazioni di servizio.
Verificare limporto della fattura: 18.000.
6. Quarto pannello:
Verificare il tipo di regolamento e se il regolamento deve essere registrato in automatico in partita
doppia.
Disattivare il segno di spunta sul regolamento contanti.
Attivare il segno di spunta su Banca
In corrispondenza del codice Rolo indicare nella descrizione il n. di AB 54412110 ed inserire limporto del
regolamento 18.000
registrazione.
In data 10-06-2010 si riceve fatt. n. 284 del Fornitore MOBILCARD spa - RIMINI , Condizioni di pagamento: con
assegno bancario, riguardante la fornitura di mobili ed attrezzature per ufficio per euro 9.600 e di un elaboratore HP
Dual Core2 300 completo di video e di due stampanti laser per euro 5.400 IVA 20%. Il pagamento effettuato in
giornata con assegno bancario n. 54412111 del Credito Romagnolo.
Rilevare la fattura ricevuta utilizzando lopzione di acquisto di beni strumentali. Utilizzare il pulsante inserisci righe
per scegliere i conti accesi ai costi pluriennali. Totale fattura: 6.480. Effettuare la registrazione anche in presenza di
Note per mancata indicazione delle opzioni di trasporto.
23
In data 11-06-2010 si riceve fatt. n.1312 del Fornitore CONCESSIONARIA FIAT SARTINI s.p.a. - RIMINI ,
riguardante la fornitura di un autocarro con rimorchio IVECO CFRIGO58 per euro 309.000+IVA 20% CHIAVI IN
MANO.
Il regolamento viene effettuato come segue: euro 200.000.000 con 10 ricevute bancarie con scadenza mensile a partire
dal 11-09-2010 ed il resto con AB. n. 54412112 del Credito Romagnolo.
Rilevare la fattura facendo attenzione al regolamento:Modificare il codice Condizioni di pagamento. Indicare n. 10
Rate ogni 1 mese e poi attivare Ricevute bancarie (selezionare prima Rate e poi Banca). Inserire limporto regolato
con AB e limporto della prima rata. Verificare le scadenze delle singole rate. Totale fattura: 370.800.000.
In data 12-06-2010 viene compilato ed inviato un ordine di acquisto al fornitore BETA VINI s.p.a, - FORLI,
Condizioni di pagamento: con accettazione di tratte a 2 ed a 4 mesi data fattura; sconto incondizionato 20%:
n. 500 cartoni da 24 buste di Vino Rosso Tavernello da litri 1, cod.mis. 24 litri, cate: VINI, max: 500, rio: 100,
min: 50; costo pieno euro 500 per litro (12); listino 1.000 per litro (24);
n. 500 cartoni da 24 buste di Vino Bianco Tavernello da litri 1, cod.mis. 24 litri, cate: VINI, max: 500, rio: 100,
min: 50; costo pieno leuro 500 per litro (12); listino 1.000 per litro (24);
n. 1000 casse di Spumante EXTRA NOVA ciascuna di 12 bottiglie da 1 litro; cate: VINI, max: 1000, rio: 50; min:
30; costo pieno euro 36 la cassa; listino euro 70 la cassa.
IVA: 10% sui vini; 20% sullo spumante.
Utilizzare la procedura Sottoscorta per compilare lordine.
In data 14-06-2010 si riceve fatt. n. 587 della BETA VINI, merce indicata in fattura come da ordine n. 4 del 12-06-99,
spese di trasporto addebitate in fattura euro 1.500.000 + IVA; inizio trasporto ore 08.00; scatole di cartone; colli 2.000.
Totale fattura euro 46.882,50.
Le due tratte vengono accettate in giornata.
In data 18-06-2010 si emette fatt. n. 3 sul cliente COOP SAN GIULIANO RIMINI, riguardante la merce pervenuta in
data 14-06-99; trasporto addebitato in fattura euro 1.000+IVA; inizio trasporto ore 08.00, colli 2.000, aspetto: scatole di
cartone e casse di legno. Applicare i prezzi di listino. Regolamento con ricevuta bancaria ad 1 mese data fattura. Totale
fattura euro 111.574,48.
In data 20-06-2010 si emette fattura per prestazione di servizi riguardante il noleggio dellautocarro dal 18-06-2010 al
18-07-2010 per euro 40.000 pi IVA ordinaria. CLIENTE: Benvenuti Gianni, RIMINI ; regolamento contanti.
Utilizzare come ricavo il conto RICAVI E PROVENTI VARI codice 2102. In giornata si riceve un AB che viene
depositato in C/C. Utilizzare il regolamento tramite banca. Totale fattura 48.000.
Viene effettuato lordine n. 5 del 20-06-2010 alla AGRUMI SICILIA per 50 quintali di LIMONI SICILIA a euro 0,5 il
kg; dati riguardanti larticolo: Codice 10; codice forn.: 3; Cate: AGRUMI; Cod_mis:kg; Max: 5000 ; rio: 1000; min:
500; IVA 4%.
Viene effettuato lordine n. 6 del 20-06-2010 alla BETA VINI per gli articoli sottoscorta.
In data 21-06-2010 vengono emesse le seguenti fatture immediate:
Fatt. n. 5 sul cliente STANDA MARE spa - RIMINI, riguardante i seguenti articoli:
n.2000 Mele Golden Von conf. da 10 kg a euro 8.
n. 200 Biscotti Mulino Bianco Cuor di Mela 12 conf. da 350g a euro 28
n. 500 Biscotti Mulino Bianco Settembrini 12 conf. da 350g a euro 28
n. 300 Pesche sciroppate extra conf. 12 x 800g a euro 20
24
Trasporto a carico del destinatario: consegna ore 10.00; aspetto: scatole di cartone; colli n. 3400;
Sconto incondizionato 5%; IVA 10% sui biscotti, 4% sul resto; Regolamento con assegno bancario che viene ricevuto
in giornata. Utilizzare regolamento per cassa assegni. Totale fattura : euro 51.999,21.
Fatt. n. 6 sul nuovo cliente CARICHINI NICOLA ALIMENTARI - RIMINI, riguardante i seguenti articoli:
n. 200 Mele Golden Von conf. da 10 kg a euro 8.
n. 100 Biscotti Mulino Bianco Cuor di Mela 12 conf. da 350g a euro 28.
n. 200 Biscotti Mulino Bianco Settembrini 12 conf. da 350g a euro 28.
n. 100 Pesche sciroppate extra conf. 12 x 800g a euro 20.
Trasporto a carico del destinatario: consegna ore 11.00; aspetto: scatole di cartone; colli n. 800;
Sconto incondizionato 5%; IVA 10% sui biscotti, 4% sul resto; Regolamento con assegno bancario che viene ricevuto
in giornata. Utilizzare regolamento per cassa assegni. Totale fattura : euro 20.535,20.
In data 22-06-2010 gli assegni bancari vengono versati in banca.
820
1720
Cassa assegni
Banca Rolo
20.535,20
20.535,20
13. Retribuzione del personale.

In data 27-06-2010 vengono liquidati salari e stipendi in base ai seguenti dati:
Salari e stipendi lordi euro 9.465,55
Assegni familiari a carico dellINPS euro 130
Contributi previdenziali a carico dei dipendenti euro 926,70
Ritenute fiscali a carico dei dipendenti euro 1.951,57
Ritenute sindacali euro 22,15
Oneri sociali a carico del datore di lavoro euro 3.725,14
Il pagamento viene effettuato con bonifico bancario.
Registrare i seguenti articoli in P.D.
Articolo n 29
Data : 27-06-99
Descrizione: Liquidazione delle retribuzioni al lordo
3301
SALARI E STIPENDI
9.465,55
1702
ISTITUTI PREVIDENZIALI
130
1520
PERS. C/ RETRIBUZIONI
9.595,55
Articolo n 30 Data : 27-06-99
Descrizione: Pagamento delle retribuzioni con bonifico bancario
1520
PERS. C/ RETRIBUZIONI
9.595,55
1702
926,70
1502
ERARIO C/ RIT. DA VERS
1.951,57
1590
CREDITORI DIVERSI
22,15
1720.1 BANCHE C/C ROLO
6.695,13
Articolo n 31 Data : 27-06-99
Descrizione: Rilevazione dei contrib.prev. a carico del datore di lavoro
3302
ONERI SOCIALI.
3.725,14
1702
3.725,14
25
14. Liquidazione Iva.

In data 30-06-2010 si effettua la liquidazione IVA del mese di giugno.
Lanciare Ge Applicazioni (primo pulsante della barra strumenti) - IVA - Registro Acquisti. (83.299,69)
Lanciare Ge Applicazioni - IVA - Registro Vendite (37.070.89).
Lanciare Ge Applicazioni - IVA - Liquidazioni periodiche.
Per stampare i registri IVA premere il pulsante Excel.
Il totale della liquidazione a credito per euro 46.228,81.
Registrare la liquidazione IVA sul libro giornale.
1701
Erario c/iva
83.299,69
Iva ns/credito
83.299,69
------1701
1501
Erario c/iva
Iva ns debito
37.070.89
37.070.89
26
15. Altre operazioni.

In data 03-07-2010 si ricevono le due fatture immediate riguardanti i due ordini in corso:
Fatt. 258 del 01-07-2010 della Agrumi Sicilia, quantit e prezzo come da ordine n. 5 del 20-06-2010, trasporto a
carico del mittente, inizio trasporto: 01-07-2010 ore 05.00, aspetto: Casse di legno, colli: 500, sconto incondizionato:
20% + 3%, regolamento 1/2 per contanti ed 1/2 con accettazione di tratta al 01-10-2010; viene rilasciato AB. del
ROLO n. 54412113. Totale fattura: 2.0176,00.
Fatt. 612 del 03-07-2010 della Beta Vini, quantit e prezzo come da ordine n. 6 del 20-06-2010, trasporto a carico del
mittente, inizio trasporto: 03-07-2010 ore 07.00, aspetto: Scatole di cartone e casse di legno, colli: 2000, sconto
incondizionato: 20% , spese di trasporto addebitate forfettariamente in fattura: euro 1.000 pi IVA, regolamento con
accettazione di tratte a 2 ed a 4 mesi data fattura. Totale fattura: 46.295,00.
------------------A questo punto dellesercitazione interrompiamo le rilevazioni analitiche dellazienda considerata e registriamo soltanto
le operazioni connesse a quelle precedenti.
07-07-2010 Regolamento fattura ric. n. 4 forn. BARILLA codice 1401.5 con bonifico bancario di euro 99.000 codice
banca 1720.1.
15-07-2010 Compilazione del modello F24 come segue:
Ritenute fiscali tramite banca; importo delle ritenute euro 2.271,58 (arrotondare alleuro). Codice Erario c/ ritenute
da versare 1502, codice Arrotond. passivi 3910
Contributi previdenziali come da saldo del modello DM10 riguardante le ritenute previdenziali del mese di giugno
per euro 4.521,84 (arrotondare alleuro). Codice Istituti Previdenziali 1702
Il pagamento effettuato con addebito in c/c bancario Rolo.
18-07-2010 Riscossa con bonifico bancario la ricevuta bancaria del cliente Coop San Giuliano (codice 501.3) a saldo
fattura emessa n. 3 per euro 111.574.47; il bonifico ammonta a euro 111.570,00, la differenza viene bonificata. Codice
Ribassi e Abbuoni passivi 2011
30-07-2010 Inviato assegno circolare al sindacato C.G.I.L a saldo ritenute sindacali del mese di giugno; lassegno
circolare viene ritirato in giornata con addebito in C/C per euro 22,15. Codice Cassa assegni 820, codice Creditori
diversi o debiti diversi 1590.
31-07-2010 Liquidazione Iva del mese di Luglio: importo IVA a credito: 6.972,60 ,codice 601, codice Erario c/ iva:
1701 (Totale credito Iva: 53.201,41)
07-08-2010 Pagamento tramite banca della ricevuta bancaria emessa dal fornitore BURLAT codice 1401.2 a saldo
fatt. ric. n. 2. per euro 28.397,20.
14-08-10 Pagamento tramite banca della tratta emessa dal forn. BETA VINI per euro 23.441,25. Codice Cambiali
passive 1420
03-09-10 Pagamento tramite banca della tratta emessa dal forn. BETA VINI per euro 23.147,50.
07-09-10 Regolamento fattura ric. n. 3 MANCINI codice 1401.4 con bonifico bancario di euro 29.205,75.
11-09-10 Pagamento tramite banca della ricevuta bancaria emessa dal fornitore FIAT codice 1401.8 in conto fatt. ric.
n. 7. per euro 20.000.
01-10-10 Pagamento tramite banca della tratta emessa dal forn. AGRUMI SICILIA per euro 1.008,80. Codice Cambiali
passive 1420
11-10-10 Pagamento tramite banca della ricevuta bancaria emessa dal fornitore FIAT in conto fatt. ric. n. 7. per euro
20.000.
27
20.000.
20.000.
Si suppone che lazienda, negli ultimi mesi dellanno, abbia conseguito riassuntivamente ricavi per euro 250.000 da
rilevare nel conto ricavi e proventi vari, con incremento del c/c bancario.
Rileviamo tale operazione didattica con il seguente articolo:
N. articolo 55 (il numero pu essere diverso se si sono effettuati giroconti di rettifica)
Data: 31-12-10
Descrizione: Conseguimento ricavi (operazione didattica)
1720.1 BANCHE C/C ROLO
250.000
2102
RICAVI E PROV.VARI
250.000
Lanciare
Verificare il risultato economico provvisorio al 31-12 prima delle scritture di assestamento. Utile provvisorio euro
309.062,08.
Lanciare
28
16. Scritture di chiusura.

La procedura di chiusura della contabilit generale viene gestita attraverso due opzioni successive che possono essere
lanciate dal menu Bilanci - Chiusure:
Chiusura Magazzino.
Chiusura Generale.
Prima di procedere leggere attentamente le precedenti pagine di help.
Ge accompagna lutente durante le diverse fasi di chiusura informandolo sulla situazione in corso ed impedendogli di
continuare se una delle fasi precedenti non stata completata. Inoltre, dopo avere completato la chiusura di magazzino
viene attivata la doppia contabilit che consente di registrare le operazioni dellanno in chiusura sul vecchio giornale e
quelle dellanno successivo sul nuovo giornale.
Chiusura di magazzino.
Prima di lanciare la chiusura di magazzino verificare che siano state rilevate tutte le operazioni di magazzino, in
particolare eventuali fatture da emettere e da ricevere. Dopo la chiusura di magazzino non sar pi possibile rilevare
movimenti di magazzino nellanno in chiusura; tutti i movimenti successivi dovranno essere rilevati nella contabilit del
nuovo anno.
Lanciare il menu Bilanci - Chiusure - Chiusura Magazzino, vengono visualizzate sia la finestra di chiusura
del magazzino, sia la pagina di help corrispondente. Leggere le pagine di help, chiudere la finestra di help e
ingrandire la finestra di chiusura magazzino.
Fare click sul pulsante di comando Crea Valutazione, viene visualizzata la griglia contenente lelenco degli articoli
di magazzino con esistenza finale maggiore di zero valutati secondo i correnti criteri fscali. Controllare il valore di
valutazione : 65.439.700.
Premere il pulsante Registra per creare larchivio di valutazione di magazzino; tale archivio pu essere
considerato come un vero inventario contabile che rappresenter la base per la compilazione dellInventario fisico.
A questo punto della procedura sono disponibili gli altri pulsanti di opzione presenti sulla sinistra; per effettuare
linventario di magazzino possibile stampare larchivio, verificare le esistenze fisiche, effettuare le
movimentazioni manuali per le differenze riscontrate e, infine, rilanciare lopzione Crea Valutazione. Per la
presente esercitazione si suppone che le esistenze contabili siano uguali alle esistenze fisiche e che, trattandosi del
primo anno di gestione il criterio di valutazione fiscale sia quello del costo medio ponderato; con queste premesse
non sar necessario effettuare modifiche allarchivio di valutazione di magazzino.
Fare click sul pulsante di comando Chiusura magazzino. Viene creato un rapporto informativo che analizza la
situazione di chiusura, la rilevazione in contabilit generale delle rimanenze finali, la creazione di un backup prima
della chiusura, lattivazione del file e della directory su cui effettuare le registrazioni del nuovo anno
amministrativo.
Premere il pulsante Registra per confermare la chiusura e lattivazione della doppia contabilit.
Successivi lanci della chiusura di magazzino potranno essere effettuati soltanto per ottenere la stampa dellinventario di
magazzino del vecchio anno.
A partire da questo momento si potranno rilevare le scritture di assestamento sul giornale del vecchio anno e le scritture
di gestione nel giornale del nuovo anno.
In data 11-01-2000 si paga tramite banca ricevuta bancaria della FIAT per lire 20.000.000.
Chiudere il file gen del vecchio anno: File - Chiudi.

Aprire il file gen del nuovo anno File - Apri DittaGi2000.Gen.
Registrare il primo articolo in partita doppia in data 11-01-2000.
La riapertura dei conti nel nuovo anno verr effettuata in automatico dopo avere completato la chiusura del vecchio
anno.
29
Continua chiusura sul vecchio giornale:

Effettuare le scritture di assestamento dell'anno in chiusura: tali operazioni possono essere rilevate anche prima
dellattivazione della doppia contabilit, oppure quando pervengono i relativi documenti originari; in nessun caso tali
scritture possono riguardare operazioni di magazzino le quali vanno contabilizzate prima della chiusura di magazzino.
Si rilevano le seguenti scritture di assestamento sul giornale dellanno in chiusura sempre in data 31-12-1999:
Si rilevano Interessi attivi lordi bancari per lire 5.000.000; ritenuta fiscale 27%; per le ritenute subite utilizzare il
conto Titolare c/ ritenute subite: Codice 1003;. Codice Interessi Attivi Bancari: 4031. Codice banca : 1720.1.
Si rilevano interessi passivi bancari per lire 10.000.000; commissioni e spese di chiusura lire 680.500; per le spese
e le commissioni utilizzare il conto oneri finanziari diversi: Codice 4140; Codice interessi passivi bancari 4111.
Si ammortizzano Costi di impianto del 20% (1.506.400). Codici: 3401 - 111
Si ammortizza lArredamento del 15% (1.440.000) Codici: 3456 - 216
Si ammortizzano le Macchine dufficio del 18% (972.000) Codici: 3455 - 215
Si ammortizzano gli Automezzi del 20% (61.800.000). Codici 3457 - 217
Si rileva il risconto attivo sul fitto passivo annuo anticipato pagato in data 01-05-95 (4.000.000). Il fitto passivo era
stato rilevato nel conto Spese per prestazioni di servizi (Codice 3113). Codice Risconti Attivi: 902.
Si rileva il TFR di competenza dellanno in chiusura per lire 653.825 nette. Codici 3303 - 1201.
Al fine di ottenere una corretta impostazione del bilancio secondo il Codice Civile vengono effettuati i seguenti
giroconti:
Si gira il saldo del conto Spese per prestazioni di servizi al conto Fitti Passivi (Codice 3201).
Si gira il saldo del conto Erario c/ Iva al conto Crediti per Iva (53.201.411). Codici: 605 - 1701
Si gira il saldo del conto Banche C/C Rolo Rimini al conto Banche c/c attivi (112.964.569).Codici: 801 - 1720.1.
Le rimanenze finali di magazzino sono state rilevate in automatico in sede di chiusura di magazzino.
Per questa esercitazione non viene effettuato il calcolo delle imposte in quanto il reddito ottenuto verr indicato nella
dichiarazione dei redditi del titolare. In caso di societ sar necessario calcolare il reddito fiscale e le relative imposte
sul reddito.
Notare che nel frattempo nella contabilit del nuovo periodo amministrativo avrebbero potuto essere rilevate altre
operazioni di gestione. Nel caso specifico sul nuovo anno stata rilevata soltanto una operazione in data 11-01-2000.
Nella chiusura successiva verr attivata una procedura di riversamento automatico dei valori patrimoniali assumendo
come data di riapertura la data di sistema del nuovo anno e cio: 11-01-2000.
Chiusura generale.
Lanciare il menu Bilanci - Chiusure - Chiusura Generale, vengono visualizzate sia la finestra di chiusura
generale, sia la pagina di help corrispondente. Leggere le pagine di help, chiudere la finestra di help e ingrandire la
finestra di chiusura generale.
Premere il pulsante Inizio per visualizzare il rapporto di chiusura generale. Ge rilever il riepilogo al conto
economico, il calcolo del risultato economico, la chiusura generale dei conti, la riapertura dei conti nel nuovo anno,
la rilevazione delle rimanenze iniziali di magazzino. Lutente dovr aver cura di chiudere eventuali risconti iniziali,
di destinare il risultato economico nella contabilit del nuovo anno, di chiudere il conto Titolare c/Ritenute Subite
girandolo al conto Capitale Netto e girare i conti Crediti per Iva e Banche c/c Attivi.
Verificare il risultato economico dellanno in chiusura: lire 306.449.055
Premere il pulsante Registra per confermare la chiusura generale.
Da questo momento in poi il file DittaGi.Gen potr essere utilizzato soltanto per effettuare stampe e visualizzazioni.
Non effettuare registrazioni su tale archivio. Lanciare il file DittaGi2000.Gen per rilevare operazioni del nuovo periodo
amministrativo.
30
17. Stampa documenti.

Stampa Situazione Patrimoniale di derivazione contabile
Lanciare il menu Bilanci - Stato Patrimoniale.

Click sul pulsante di comando Stampa.
Click sul pulsante di comando Stampa
La stampa cos ottenuta riguarder soltanto i conti di mastro senza evidenziare i valori dei sottoconti.
Stampa Conto Economico di derivazione contabile
Lanciare il menu Bilanci - Conto Economico.

La stampa cos ottenuta riguarder soltanto i conti di mastro senza evidenziare i valori dei sottoconti.
Stampa Elenco Sottoconti
Lanciare il menu Giornale - Piano dei Conti.

Nella lista Tipo selezionare Sottoconti
Lelenco dei sottoconti potr essere utilizzato per stampare gli elenchi dei saldi dei sottoconti esistenti.
Stampa Saldi Sottoconti

Utilizzando lelenco sottoconti procedere per ciascun conto che include sottoconti come segue:
Esempio: saldi sottoconti dei fornitori

Selezionare il gruppo che contiene in conto desiderato: Debiti Commerciali Codice 1400.
Selezionare il conto Debiti verso fornitori Codice 1401.
Selezionare il primo sottoconto disponibile: Manzi Dott. Paolo. Codice 1.
Click su Visualizza contenuto gruppi, conti e sottoconti.
Nella parte di destra della finestra cercare letichetta con sfondo giallo Conto e fare click su Elenco.
Proseguire con gli altri conti che includono sottoconti; nella presente esercitazione contengono sottoconti, oltre al conto
Debiti V/ Fornitori, anche il conto Crediti V/ Clienti codice 501 ed il conto Banche C/C codice 1720.
Stampa Elenco di tutti i gruppi

Click su Visualizza contenuto gruppi, conti e sottoconti.
Click su Display elenco di tutti i gruppi
31
Stampa Bilancio dEsercizio secondo il Codice Civile.

Creazione archivio da utilizzare per il bilancio:
Lanciare il menu Bilanci - Gestione bilanci - Salva Bilancio.

Inserire il nome del bilancio: DittaGi1999
Click su Salva.
Visualizzazione Bilancio secondo il codice Civile:
Lanciare il menu Bilanci - Gestione bilanci - Visualizza bilancio Codice Civile.

Scegliere il file salvato in precedenza: DittaGi1999
Ge chiede se si desidera indicare il file dellanno precedente: rispondere No.
Attendere la creazione dellarchivio
Se disponibile Excel non stampare in questo punto; click su Chiudi.
Se non disponibile Excel click su Stampa e ancora click su Stampa.
Personalizzazione Bilancio secondo il Codice Civile:
Lanciare il menu Bilanci - Gestione bilanci - Personalizza bilancio.

Click sul pulsante Personalizza Excel 8.0
Attendere lapertura di Excel.
Lanciare la stampa in Excel : File Stampa
Chiudere Excel.
Stampa Giornale di contabilit generale.
Lanciare il menu Giornale - Visualizza giornale.

Click su Stampa
Click su Excel per ottenere una stampa personalizzata oppure Click su Stampa
32

GeByNL - Manuale

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Ge by NL Versione 11.0.

CONTABILITA GENERALE - BILANCIO

Installazione del CD e primo lancio di Ge

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: Windows 95 o superiore.

Inserire il CD nellapposita unit CD-ROM.

Primo lancio di Ge e primi passi

Fare click su Avvio e selezionare Programmi Ge By NL.

Nota: se si dispone del manuale sintetico non necessario eseguire i punti 2 e 3.

Chiudere Ge (File - Esci).

Nota: prima di spegnere il computer ripristinare i valori di risoluzione video preesistenti.

- Esercitazione Impresa Individuale Mercantile

Eseguire lesercitazione seguendo rigidamente il seguente ordine delle procedure.

Procedura di inizializzazione contabilit.

Prime operazioni di gestione.

Verifica codici IVA e Condizioni di pagamento.

Inserimento codici Fornitori.

Inserimento codici Magazzino.

Inserimento codici Clienti.

Compilazione ordini ai fornitori.

Ricevimento Fatture per Servizi.

Ricevimento Fatture immediate.

10. Alcune visualizzazioni di contabilit generale.

Procedura di inizializzazione contabilit

Prime operazioni di gestione

Le prime operazioni da registrare in Partita Doppia sono le seguenti:

31/05/2010 Prelevamento dal c/c bancario di euro 10.000.

02/06/2010 Sostenute per contanti spese dimpianto per euro 5.400.

Fare click sul pulsante

Rolo Banca 1473 Rimini

Fare click sul pulsante

Procedere come sopra.

Visualizza piano dei conti:

Fare click sul pulsante

Visualizza gruppi, conti e sottoconti:

Fare click sul pulsante

Visualizza struttura Piano dei Conti:

3. Verifica codici IVA e Condizioni di pagamento

Lanciare il menu Archivi - Codici IVA.

Lanciare il menu Archivi - Codici Condizioni Pagamento.

4. Inserimento codici Fornitori

Click sul pulsante

5. Inserimento codici Magazzino

Lanciare il menu Archivi - Magazzino - Tipo Magazzino.

Click sul pulsante Chiudi.

Verifica codici di valutazione magazzino.

Lanciare il menu Archivi - Magazzino - Valutazioni Magazzino.

Procedura inserimento articoli di magazzino.

Lanciare il menu Archivi - Magazzino - MAGAZZINO Merci.

Articoli di magazzino da inserire in archivio:

6. Inserimento codici Clienti

Click sul pulsante

7. Compilazione ordini ai fornitori

Modificare la data di sistema lanciando il menu Giornale - Data sistema contabile :

Click sul pulsante

Espandere la cartella Merci (click sul segno + ).

Visualizza ordini in corso:

Lanciare Ricevimento - Visualizza ordini.

Lanciare Magazzino - Articoli

Click sul pulsante

Ge By NL per tornare al menu generale.

8. Ricevimento Fatture per Servizi

Ge By NL per tornare al menu generale.