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Muchik.
Estructurar un plan de operaciones para el efectivo funcionamiento
del Ecolodge.
Crear una estructura organizativa eficiente as como determinar los
4. JUSTIFICACIN
El turismo se ha constituido a nivel internacional como una de las
actividades econmicas que ms prestigio e ingresos econmicos dan a las
naciones del mundo, el Per no es ajeno a esto y muestra un rendimiento
creciente en cuanto a sus ingresos provenientes del turismo, tal es as que
para el presente ao 2015, hasta el segundo trimestre, se ha recaudado un
total de 1 989 millones de dlares, cabe mencionar que en el total del ao
2014 se alcanz 3 831 millones de dlares y en el 2013 un mximo de 3
925 millones.
En Lambayeque, el Gobierno Regional ha establecido en el plan de
desarrollo, al turismo, como una de sus principales ejes a desarrollar, con
miras a convertir el departamento en el segundo destino turstico del Per.
5. IDEA DE NEGOCIO:
Ecolodge Muchik Vive la experiencia, es una idea de negocio por la cual se
busca construir un ecolodge (Hotel Rstico) en la ciudad de San Martn de
Reque, que se constituya como un espacio de descanso y entretenimiento
arqueolgico, cultural y ambiental, para turistas nacionales y extranjeros, que
complejo
arqueolgico
Cuarto
de
los
gentiles
y complejo
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE: POBLACIN TOTAL PROYECTADA Y UBICACIN GEOGRFICA DE LA CAPITAL LEGAL, SEGN PROVINCIA Y
DISTRITO, 2014
Provincia y
Distrito
Total
Poblacin
Total
Proyectada al
30/06/2014
Capital Legal
Ubicacin Geogrfica
Nombre
Categora
Altitud
(msnm.
)
Latitud
Sur
Longitud
Oeste
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Pueblo
34
216
6
5
0646'25''
0638'34''
0654'26''
0655'37''
7950'23''
7923'03''
7951'52''
7951'59''
Pueblo
31
0645'33''
7950'27''
Ciudad
Pueblo
Ciudad
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Villa
Pueblo
Pueblo
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
28
34
13
175
220
44
9
24
4
58
75
88
48
88
59
0647'18''
0659'28''
0652'43''
0652'23''
0650'45''
0643'07''
0650'13''
0651'52''
0652'48''
0655'24''
0653'30''
0644'19''
0646'00''
0646'48''
0644'52''
7950'12''
7937'28''
7952'17''
7920'19''
7917'53''
7946'15''
7956'10''
7949'05''
7955'23''
7935'02''
7933'42''
7938'26''
7946'22''
7936'44''
7942'06''
1,250,349
Chiclayo
Chiclayo
Chongoyape
Etn
Etn Puerto
850,484
289,956
18,036
10,672
2,194
190,388
La Victoria
Lagunas
Monsef
Nueva Arica
Oyotun
Picsi
Pimentel
Reque
Santa Rosa
Saa
Cayalt
Patapo
Pomalca
Pucala
Tumn
Fuente: INEI
89,499
10,198
31,880
2,367
9,949
9,747
42,870
14,736
12,551
12,354
16,176
22,426
25,229
9,092
30,164
Chiclayo
Chiclayo
Chongoyape
Etn
Etn Puerto
Jos Leonardo
Ortiz
La Victoria
Mocupe
Monsef
Nueva Arica
Oyotun
Picsi
Pimentel
Reque
Santa Rosa
Saa
Cayalt
Patapo
Pomalca
Pucala
Tumn
En cuanto al estudio del perfil del turista internacional, se observa que los mayores
arribos al Per vienen desde Amrica del Sur con 1 438 432 turistas en total, en su
mayora provenientes de Chile, Ecuador y Argentina, cada uno con 749 048, 186
743 y 129 727 turistas respectivamente. Por otro lado desde Amrica del norte
llegan 244 508 turistas, seguido por los pases de Europa con Espaa, Francia y
Alemania; Asia con Japn, Corea del Sur, China; Amrica Central con Costa Rica,
Panam y El Salvador; Oceana con Australia y Nueva Zelandia y finalmente frica
con Sudfrica, Egipto y Marruecos.
La segmentacin por edades viene en el siguiente orden:
TIPO DE TURISTAS
Jvenes
Adultos
3 edad
RANGO DE EDAD
15 a 24 aos
25 a 54 aos
55 a mas aos
% REPRESENTATIVO
14%
70%
18%
Fuente: MINCETUR
Elaboracin Propia
%
95
90
76
42
83
78
59
48
45
-
ACTIVIDADES REALIZADAS EN
EL PER
Naturaleza
Paseo por el campo
Pasear por rios, lagos y lagunas
Visitar reservas naturales/reas
naturales
Obs. De flora y fauna
Ir a recreos campestres
Aventura
Trekking
Canotaje
Andinismo
Surf
Ciclismo de Montaa
%
57
44
36
31
26
13
25
20
4
3
2
2
Fuente: MINCETUR
Elaboracin propia
1.1.2 Factor econmico
La economa mundial se caracteriza por un menor crecimiento respecto de
aos anteriores, las proyecciones del BCRP sustentan un crecimiento del PBI
2002
Total
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
837 1,023 1,232 1,438 1,775 2,007 2,396 2,440 2,475 2,814 3,073 3,925
2014
3,832
2015 P/
1,989
I Trim
198
232
277
328
412
456
563
581
572
661
732
912
923
988
II Trim
198
241
291
341
426
467
572
572
579
663
732
937
943
1,001
III Trim
232
285
339
405
488
557
671
644
671
758
805 1,054
1,026
IV Trim
209
265
324
364
449
527
590
643
653
732
804 1,022
940
Fuente: INEI
1.1.3 Factor ambiental
El Per es fuente de una gran diversidad de recursos naturales, tal es as que
es se encuentra dentro de los doce pases con mayor diversidad del mundo,
adems de ello se constituye como el octavo pas con mayor extensin
forestal, con grandes recursos mineros, pesqueros y de hidrocarburos. Ante tal
oportunidad, la generacin de empresas que aprovechen estos recursos y
generen bajo impacto ecolgico, se muestra como una gran posibilidad a
desarrollar.
La orientacin hacia la empresa eco-eficiente de los Ecolodges basado en
construcciones con materiales de la zona, libre de insecticidas y pesticidas,
con bajo ndice de contaminacin ambiental, se muestra como una tendencia
creciente a nivel nacional e internacional como una alternativa viable para el
desarrollo ambiental y reduccin de costos.
Para la edificacin de los ecolodges se hace uso de diversos indicadores,
como el que busca el nmero mximo de visitantes a una determinada zona
para calcular las externalidades negativas sobre el medio ambiente, conocido
como LAC (limite aceptable de cambio).
DECLARA
De inters pblico y necesidad nacional
RESOLUCIN MINISTERIAL
N 0314 2012 AG
CONTIENE
Disposiciones complementarias para el
otorgamiento
de
concesiones
para
ecoturismo.
Aprobacin de la poltica ambiental en
el sector turismo
LEY
N 26961
CONTIENE
Sobre el desarrollo de la actividad
N 29408
turstica
La Red de Proteccin al Turista.
Propone y coordina medidas para el
resguardo y defensa de los Turistas y
de sus bienes
arqueolgicos.
El uso de materiales ecolgicos permite reducir costos de construccin.
La ciudad cuenta con vas de acceso terrestre en ptimas condiciones
La geografa de la ciudad proporciona buenas condiciones para la
construccin de ecolodges.
Facilidad para realizar convenios con agencias tursticas locales y
nacionales.
Las habitaciones sern amplias y cmodas
Servicio de alta calidad brindada por guas profesionales
Vista Panormica al complejo arqueolgico del cerro de Reque.
Disponibilidad para paseos a caballo.
Buen manejo de informacin; Facebook, Twitter, pgina Web
Turismo de aventura tradicional y de aventura.
El negocio es muy flexible en la resolucin de problemas.
Debilidades
Empresa nueva con poca experiencia en el rubro
Precio alto respecto de los sustitutos
Bajo nivel de tecnologa
Baja informacin respecto del comportamiento del consumidor
No contar con servicio de desage.
Zona no muy conocida
1.3.3.2 Anlisis Externo
Oportunidades
tursticos.
Ubicacin a 20 minutos de Chiclayo.
Aeropuerto a 10 minutos de la ciudad.
Sector turismo en constante crecimiento
Escasez de hoteles
Constante tendencia al crecimiento del consumo de productos y servicios
ecolgicos.
Nula presencia de ecolodges
Aparicin de nuevas formas de turismo: ecolgicos, agroecolgicos, agro
Amenazas
Anlisis Interno
Anlisis externo
OPORTUNIDADE
S
1. Apoyo
del
gobierno
en
difusin
2. Cercana
ubicacin a la
capital
3. Cercana
a
aeropuerto
4. Crecimiento del
turismo
5. Escasez
de
hoteles
6. Crecimiento del
consumo
de
servicios
ecolgicos
FORTALEZAS
Zona con diversos atractivos tursticos.
Reduccin de costos de construccin.
Vas de acceso terrestres
Ingenio, creatividad y flexibilidad del
negocio.
5. Buen terreno de construccin.
6. Facilidad con convenios.
7. Habitaciones amplias y cmodas.
8. Profesionales al servicio.
9. Buena vista panormica.
10. Paseos a caballo
11. Buen manejo de informacin interna.
12. Turismo de aventura y tradicional.
ESTRATGIA FO
1. Promover el ecolodge y el turismo en la
ciudad a travs de las diversas
instituciones del estado.
F1,F3,F6,F9,F12,O1,O4,O5,O6,O7,O8,
O10 Y O11.
2. Establecer alianzas con instituciones
privadas y pblicas. F1, F4, F6, F11,
O2, O3, O5, O12.
3. Generar paquetes tursticos especiales.
F1, F4, F7, F10, F12, O4, O5, O6, O7,
O9, O10, O11.
4. Crear un ambiente acogedor y nico.
F1, F2, F4, F7, F8, F9, F10, O2, O3,
O5, O6, O10, O11, O12.
1.
2.
3.
4.
DEBILIDADES
1. Poca
experiencia
2. Precios altos
3. Bajo tecnologa
4. Escaza
informacin
sobre
turismo
internacional
5. No cuenta con
desage.
6. Zona no muy
conocida.
ESTRATGIA DO
1. Establecer un
servicio
diferenciado.
D2, D3, D5, O8,
O1, O10, 07.
2. Fomentar el
turismo en
ciudad Reque.
D6, O1, O2, O3,
O9, O10, O11.
3. Crear un
servicio
ecolgico de
calidad. D2, D3,
D5, O5, O6, O7.
7. Inexistencia de
ecolodges
8. Aparicin
de
nuevas formas
de turismo
9. Diversidad de
festividades
10. Diversidad
biolgica,
paisajstica,
arqueolgica y
cultural.
11. Demanda
insatisfecha.
12. Ubicacin
estratgica
13. Promocin de
circuitos
provinciales
AMENAZAS
1. Incremento
servicios
sustitutos.
2. Fenmeno
nio.
3. Ingreso
nuevos
ecolodges
4. Mal uso
ecoturismo.
de 1.
del 2.
de
3.
del 4.
ESTRATGIA FA
ESTRATGIA DA
Generar promocin de descuentos en 1. Crear un plan de
fechas especiales. F1, F4, F6, F11, A1,
contingencia
A3, A3.
contra
Crear convenios con la Municipalidad
desastres. A2,
ante fenmenos naturales. F6, F11, A2,
A4, D1.
A4
2. Mantener
un
Aprovechar el liderazgo de costos para
sistema
de
la promocin. F2, F3, A2, A3
capacitacin
Crear un servicio de calidad. F4, F7,
continua. A1,A2,
F8, F9, F10, A1, A3, A4.
D1, D4.
En esta parte del presente plan de negocios se abordar el anlisis del perfil del
turista nacional que hace turismo nacional ecolgico y que arriba al departamento
de Lambayeque. Para el estudio de mercado se analizarn fuentes nacionales
como los estudios realizados por el Instituto de Estadstica e informtica INEI,
PROMEPERU, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, entre otros,
as mismo, los datos, se validar con la aplicacin de una pequea encuesta a
visitantes y entrevistas a personas con experiencia en el tema, con fe en estos
datos se pretende determinar aspectos como preservacin de los recursos
naturales, capacidad mxima de visitantes por da, entre otros.
En primer lugar, se analizar el perfil del consumidor para luego definir los
servicios que ofrecer el Ecolodge, el cual significar la diferenciacin frente a los
dems establecimientos.
1.1 Objetivos del plan de marketing
A corto plazo ( 3 aos )
Logro de la satisfaccin del visitante
Logro de frecuencia anual de visita
Logro de estadsticas de la demanda propia
Apreciacin de buen servicio por parte del cliente y de los trabajadores.
Duplicar las visitas para el primer ao.
A mediano plazo ( 5 aos )
Logro de la percepcin de calidad de servicio a nivel nacional
Reconocimiento del negocio a nivel local, regional y nacional.
Posicionamiento de la empresa en el ranking de alojamientos tursticos.
Posicionamiento de la empresa en el mercado departamental.
Largo plazo ( 5 a mas aos )
Incremento de la demanda por alojamiento gracias a la publicidad y
promocin.
Duplicar el nmero de instalaciones.
Expandir la empresa a nivel nacional.
Proyeccin de la demanda
a. Mercado del consumidor turstico peruano y su evolucin.
Para determinar el perfil del consumidor que har uso de los servicios del
ecolodges, es necesario partir de la evolucin de los datos de aos anteriores.
Sexo
Edad
Estado Civil
Instruccin
Hombres
Mujeres
15 a 34 aos
35 a 64 aos
Parte de una
pareja
Superior
Lima
41%
59%
41%
59%
Piura
40%
60%
52%
48%
Cajamar
ca
42%
58%
54%
46%
55%
76%
54%
79%
57%
83%
Ocupacin
Profesional
Ejecutivo
Profesional
Tcnico
Empleado de
Servicios
Estudiante
A/B
Nivel
Socioeconmic
o
C
Fuente: PROMPER
17%
19%
17%
15%
14%
18%
20%
13%
49%
15%
20%
37%
18%
16%
41%
51%
63%
59%
y el turismo vivencial. Son personas con gran nivel econmico, buscan comodidad
en su estada.
MARKETING MIX
Producto
Ecolodge Muchik Vive la experiencia, es una idea de empresa por la cual
se busca crear un espacio de alojamiento, recreacin y confort en Ciudad
Reque Chiclayo, tanto para turistas nacionales como extranjeros, que
anden en la bsqueda de nuevas experiencias de turismo y deseen
vacacionar en la zona.
La propuesta de valor de este negocio est apoyada en brindar un servicio
de calidad bajo un concepto ecolgico. Para lograr el posicionamiento del
establecimiento se ofrecer los siguientes servicios:
la
poca
prehispnica,
adems
alberga
interesantes
recursos
Precio
Para fijar el precio se utilizar la estrategia del valor alto, sta consiste en
fijar un precio medio, intentando no estar por muy debajo ni muy alto de la
competencia, manteniendo una calidad muy alta del servicio ofertado como
del trato o atencin al cliente.
Al mismo tiempo el precio est enfocado en cubrir todos los costos que se
adquieran para lograr la satisfaccin del cliente y obtener una ganancia.
Para el establecimiento de precios se tomo en cuenta lo siguiente:
As mismo se ofrecer:
Polticas de descuento: Se ofrecer el descuento del 10% del total del
costo del alojamiento si se utiliza como mnimo 4 ecolodges.
Paquetes de ofertas por fiestas: Se darn paquetes a precios especiales
por fiestas patrias, fiestas navideas, fiestas de fin de ao y feriados largos.
Tarifas
TURISTA
Extranjero
Nacional
Estudiantes
Promocin
Macro Localizacin
Mapa de CHICLAYO
3.1.1.2 Micro localizacin
El distrito de San Martn de Reque es uno de los 20 distritos de la provincia de
Chiclayo, su capital es la ciudad de San Martn de Reque y se encuentra ubicada
a 11,5 km del centro de Chiclayo, tiene una superficie total de 47,03 Km a una
altura de 22 msnm.
Agricultura. Su relieve se caracteriza por ser llano, tiene un clima sub tropical con
escasas precipitaciones. Presenta suelos aptos para el cultivo agrcola, entre
733,05 hectreas. Se cultiva maz, yuca, lechuga, tomare, cebolla, zapallo, caa
de azcar, mango, sandia, entre otros.
Ganadera: Es pequea, tiene ganado vacuno, lanar, cabro y caballar.
Industria: Es pequea, en su mayora artesanal, se caracteriza por la afluencia de
comercio de autoconsumo.
Servicios:
Transporte y comunicaciones: El transporte interno es a travs de trochas
carrosables y caminos de herradura. El transporte desde Chiclayo se hace por
pista asfaltada, se cuenta con comits de autos y combis. Las telecomunicaciones
estn muy desarrolladas, cuenta con telfono, internet, cable, entre otros.
Financieros: Cuenta con agencias del Banco de la Nacin y agentes del
BCP.
3.1.2 Tamao
Ecolodge Muchik estar conformado por tres sectores: el primer sector
ser el de alojamiento, donde estarn ubicados las habitaciones rusticas,
cabe precisar que este sector se construir en base al Decreto Supremo N
029-2004-MINCETUR, el segundo sector, es el central, ah se encontrar la
3.1.2.1
3.1.2.2
AREA (m2)
15
20
UNIDAD
ES
4
8
TOTAL
(m2)
280
ITEM
Recepcin
Oficina centra
Almacen
Lavanderia
Tpico
Conserje
Restaurante
Cocina
Mirador
Bar
Serv. Hig. Damas
Serv. Hig. Caballeros
Terraza
Sala de reuniones
AREA(m2)
20
20
10
5
5
5
25
10
40
40
5
5
20
20
TOTAL
(m2)
390
Sala de espera
Veredas
3.1.2.3
10
150
Elaboracin Propia
Tercer sector: reas abiertas
3.1.2.4
AREA (m2)
70
TOTAL
(m2)
100
10
180
SECTOR
Alojamiento
Central
administrativa
reas abiertas
AREA ESTIMADA
(m2)
280
TOTAL
(m2)
850
390
180
Cantidad
Valor Unit.
LCD 20 pulgadas
12
S/. 500
S/. 6,000
Ventilador
12
S/. 70
S/. 840
Camas
20
S/. 300
S/. 6,000
Colchn
20
S/. 300
S/. 6,000
Mesa
12
S/. 70
S/. 840
Sillas
12
S/. 40
S/. 480
Ropero
12
S/. 200
S/. 2,400
Sbanas
60
S/. 25
S/. 1,500
Almohadas
60
S/. 5
S/. 300
Colchas
60
S/. 60
S/. 3,600
Habitaciones
Valor Total
S/. 27,960
Restaurante
S/. 6,980
Barra de cocina
S/. 200
S/. 200
Sillas
80
S/. 40
S/. 3,200
Mesas
20
S/. 70
S/. 1,400
Microondas
S/. 300
S/. 300
Refrigerador
S/. 900
S/. 900
Vajilla
30
S/. 25
S/. 750
Cubiertos
S/. 24
S/. 120
Vasos
60
S/. 1
S/. 60
Toldo
S/. 50
Oficina
S/. 50
S/. 3,700
Computadora
S/. 1,500
S/. 1,500
Equipo de Comunicacin
S/. 1,200
S/. 1,200
Cmara/Videograbadora
S/. 600
S/. 600
Barra de Recepcin
S/. 300
S/. 300
tiles de Escritorio
S/. 100
S/. 100
Servicios Higinicos
S/. 500
Baos/papel/otros
S/. 200
S/. 200
Duchas/jabn/otros
S/. 150
S/. 150
Accesorios/toallas/otros
S/. 150
S/. 150
Otros equipos
S/. 900
Relojes
S/. 100
S/. 100
Cuadros
S/. 400
S/. 400
Adornos
S/. 300
S/. 300
Otros
S/. 100
S/. 100
Total
S/. 40,040
3.3 Operaciones
En los siguientes grficos se muestran las operaciones principales del Ecolodge
Muchik.
Flujograma de operaciones
Recepcin ante la llegada del visitante
Inicio
El turista revisa la pgina web y descubre precios
No
Fin
Fin
Desea hospedarse?
Si
Inicio
Si
Fin
Partida al Complejoarqueolgico Cuarto de los gentiles
Inicio
El recepcionista
El cliente entrega las llaves y el control
remoto pregunta si desea servicio de taxi
Si
No
Se llama a taxi
Se despide
El cliente cancela
cuentacordialmente al husped invitndolo a regresar
Fin
Junta de accionistas
Gerencia General General
Secretaria
Gerencia de
Finanzas
Contabilidad
Jefatura de seguridad
Jefatura de alojamiento
Recepcin
Vigilantes
Guest Service
Cuartelero
Lavandera
Manual de funciones
Junta de accionistas
Guas
Logstica
Recepcin
Atender las reservas de clientes
Brindar amablemente informacin a los clientes
Registrar a los clientes hospedados en el libro de hospedaje
Tratar cordialmente al cliente
Controlar las llaves
Atender las peticiones de servicio de los clientes
Entregar facturas y recibir el importe de las mismas.
Atender llamadas telefnicas.
Guest Service
Asegurar la cantidad de personal necesario para la buena atencin.
Promover entre el personal del ecolodge profesionalismo, cortesa y
servicio para la atencin.
Revisar constantemente el libro de reclamaciones.
Dar solucin inmediata a los problemas de los clientes.
Entablar buenas relaciones de comunicacin con los clientes.
Cuartelero
Limpia las habitaciones, cambia las sabanas, toallas, papel higinico.
Recolecta la basura generada
Est pendiente de los artculos de limpieza
Controla los suministros de las habitaciones
Lavandera
Mantener limpia las sabanas, almohadas y todo lo relacionado con el
hotel.
Coordinar con la jefatura los enseres necesarios para limpieza.
Jefatura de seguridad
Velar por la seguridad dentro del ecolodge
Brindar atencin en caso de desastres como incendios, aniegos,
vigilancia.
Mantener organizado el equipo de guas y de vigilantes.
Vigilantes
Mantener el orden dentro y fuera del ecolodge.
Velar por la seguridad dentro y fuera del ecolodge.
Supervisar que no se extraiga objetos ni pertenencias del hotel
Guas
Recibir instrucciones de parte del jefe de seguridad
Brindar informacin turstica de Reque
Elaborar informes de incidencias durante el tours guiado.
Tomar decisiones en momentos crticos durante el guiado
de recreacin, otros.
Gerencia de finanzas
Revisar los informes financieros presentados por el contador.
Planificar, elaborar y seguir el Presupuesto general
Confeccionar la estadstica y las proyecciones.
Llevar actualizada la planilla de remuneraciones
Formular programas de capacitacin para el personal de la empresa.
Contabilidad
Mantener la contabilidad general de la empresa.
Registrar las transacciones y movimientos contables
Preparar los estados financieros
Determinar costos operativos, ingresos, presupuesto, gastos.
Controlar los fondos de caja
Controlar la liquidacin de cobranzas y depsitos a bancos.
Logstica
Establecer relaciones con los proveedores
Llevar a cabo todo el proceso de adquisicin de bienes
Tener a cargo el proceso de recepcin y almacenamiento
Mantener al da el registro de control de materiales
Elaborar informes de reposicin
Ejecutar acciones de mantenimiento
Requerimientos de personal
En el siguiente cuadro se muestra la relacin de contratacin de personal
PERSONAL DEL ECOLODGE
GERENCIA
Gerente general
AREA DE ADMINISTRACIN Y
SERVICIOS
Gerente de Adm- y Serv.
Jefe de alojamiento
Recepcionista
Guest Service
Cuartelero
Lavandera
Jefe de Seguridad
Vigilante
Guas
AREA DE FINANZAS
CANTIDAD
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
-
Gerente de finanzas
Contador
Logstica
TOTAL
1
1
1
16
Personal requerido.
Elaboracin propia
1
3437
2706
360
8
6228
5393
2259
9
6813
5852
2937
10
6813
6329
3818
1
652,961
378,830
43,200
2
705,268
424,708
56,160
3
764,654
473,207
73,008
8
1,183,253
755,025
271,074
9
1,294,404
819,253
352,396
10
1,294,404
886,103
458,114
Elaboracin propia
INGRESOS TOTALES
Cantidad de Ingresos totales
Cant.
Total
Ingr.
Totales
10
6,503
7,214
8,013
8,913
9,928
11,077
12,385
13,880
15,601
16,960
S/.
1,074,991
S/.
1,186,136
S/.
1,310,869
S/.
1,450,800
S/.
1,607,886
S/.
1,784,542
S/.
1,983,773
S/.
2,209,352
S/.
2,466,053
S/.
2,638,621
Elaboracin propia
PARTICIPACIN EN LOS INGRESOS POR TIPO DE TURISTAS
Participacin
Extranjero
Nacional
Estudiantes
67%
58%
12%
Elaboracin propia
2. PRESUPUESTO DE COSTOS
2.1 Costos fijos
Integrado por los gastos administrativos, obtenido del presupuesto de
remuneraciones al personal administrativo, adems del pago de los
gastos de servicio.
Seguidamente se muestra los gastos de ventas, donde se incluye el
presupuesto de publicidad, donde se incluyen gastos en folletos,
tarjetas, manuales de gua, polos, gorros, entre otros. Los gastos se
muestran a continuacin.
Gastos Administrativos
Descripcin
Cantidad
Mensual
Total mensual
Total Anual
Personal
Gerente general
S/.
1,500
S/.
1,500
S/.
18,000
Secretaria Gerencia
S/.
750
S/.
750
S/.
9,000
S/.
1,300
S/.
1,300
S/.
15,600
Recepcionista
S/.
750
S/.
750
S/.
9,000
Cuarteleros
S/.
750
S/.
1,500
S/.
18,000
Lavandera
S/.
750
S/.
750
S/.
9,000
Jefe de Seguridad
S/.
1,000
S/.
1,000
S/.
12,000
Gerente de Finanzas
S/.
1,300
S/.
1,300
S/.
15,600
Contador
S/.
1,000
S/.
1,000
S/.
12,000
Vigilante
S/.
750
S/.
1,500
S/.
18,000
Guias
S/.
750
S/.
1,500
S/.
18,000
Jefe de alojamiento
Guest Service
S/.
800
S/.
800
S/.
9,600
S/.
800
S/.
800
S/.
9,600
Logistica
S/.
800
S/.
800
S/.
9,600
Otros Gastos
Serv. Agua
S/.
130
S/.
1,560
Serv. Luz
S/.
500
S/.
6,000
Cable
S/.
350
S/.
4,200
Telfono
S/.
60
S/.
720
Botiqun
S/.
50
S/.
600
S/.
16,340
S/.
196,080
Total
Elaboracin propia
Gastos de Ventas
Descripcin
Cantidad
Mensual
Publicidad
S/.
Total mensual
400
S/.
Total Anual
400
S/.
4,800
Elaboracin propia
2.2 Costos variables
Presupuesto de materia Prima
En lo que concierne a este punto y como se trata de la prestacin de servicios de
alojamiento y alimentacin, la materia prima utilizada ser los materiales
vinculados al restaurante. La cual se muestra en la siguiente tabla.
Materiales Directos
Por Persona
Precio / Compra
Total Unit
Total Mensual
Total Anual
Alimentacin
Desayuno
Bebidas a Escoger
S/.
0.5
S/.
S/.
271
S/.
3,251
Alimento slido
S/.
1.5
S/.
S/.
813
S/.
9,754
TOTAL
S/.
S/.
S/.
1,084
S/.
13,005
Entrada
S/.
S/.
S/.
1,084
S/.
13,005
Plato tpico
S/.
2.5
S/.
S/.
2,709
S/.
32,513
Fruta
S/.
0.3
S/.
S/.
325
S/.
3,902
TOTAL
S/.
S/.
S/.
4,118
S/.
49,419
Bebida
S/.
0.5
S/.
0.5
S/.
270.9
S/.
3,251.3
Alimento slido
S/.
2.0
S/.
2.0
S/.
1,084
S/.
13,005
TOTAL
S/.
2.5
S/.
S/.
1,355
S/.
16,256
Ensalda de frutas
S/.
1.3
S/.
S/.
1,409
S/.
16,907
Postre
S/.
1.2
S/.
S/.
1,301
S/.
15,606
TOTAL
S/.
S/.
S/.
2,709
S/.
32,513
S/.
9,266
S/. 111,194
Almuerzo
Cena
Breaks
TOTAL ALIMENTOS
Elaboracin propia
Presupuesto MOD (Mano de Obra Directa)
Es la que se encuentra vinculada a la ejecucin del servicio, en este caso el
guiado y transporte.
Por Persona
Transporte
MOD TRASPORTE
Precio /
Total Unit
Compra
S/.
15
S/.
15
Total Mensual
S/.
8,128
Total Anual
S/.
97,538
TOTAL
15
15
8,128
97,538
Elaboracin propia
MOD GUIA
Puestos
Personal
Guas
Total
Ingreso M.
S/.
S/.
Total Mensual
750
750
S/.
S/.
Total Anual
1,500
1,500
S/.
S/.
18,000
18,000
Elaboracin propia
Costos indirectos de produccin (CIP)
Conformado por los materiales indirectos. Los siguientes se muestran a
continuacin.
Materiales Indirectos
Descripcin
Cantidad
Mensual
Total Mensual
Total Anual
Limpieza
S/.
200
S/.
200
S/.
2,400
Suministros Oficinas
S/.
100
S/.
100
S/.
1,200
Suministros baos
S/.
150
S/.
150
S/.
1,800
Total
S/.
450
S/.
450
S/.
5,400
Elaboracin propia
Costos totales
Resulta de los Costos fijos ms los costos variables y son:
Costos Totales
Descripcin
Importe
Costos fijos
Gastos Administrativos
S/.
196,080
Materiales indirectos
S/.
5,400
Gastos de Ventas
S/.
4,800
S/.
206,280
Materiales directos
S/.
208,732
S/.
18,000
S/.
226,732
Total de costos
S/.
433,012
Costos variables
Elaboracin propia
3. Inversin
Corresponde al lugar donde vamos a ver todo lo referente a la inversin para la
puesta en marcha del ecolodge, viene dada por la suma de tangibles,
intangibles y capital de trabajo.
Unidades
2
Terreno (2 ha)
Inversin en ecolodge
Barro y otros
Madera
Acabados
Piedra
Cemento
Mano de Obra
Administracin y supervisin de obra
Costo Unitario
Costo Total
S/. 65,000
S/. 130,000
S/. 11,200
S/. 3,000
S/. 3,000
S/. 3,000.0
S/. 3,000
S/. 1,500.0
S/. 1,500
S/. 700.0
S/. 700
S/. 3,000.0
S/. 3,000
S/. 12,750
Obreros de Construccin
S/. 1,500
S/. 1,500
15
S/. 750
S/. 11,250
S/. 153,950
Elaboracin propia
Maquinaria y equipo
En esta rea se muestra los requerimientos de maquinaria y equipo necesarios
para la puesta en marcha del ecolodge. Cabe que este cuadro ya se mencion
con anterioridad.
Materiales y Equipos
Nombre
Habitaciones
Cantidad
Valor Unit.
Valor Total
S/. 27,960
LCD 20 pulgadas
12
S/. 500
Ventilador
12
S/. 70
S/. 840
Camas
20
S/. 300
S/. 6,000
Colchn
20
S/. 300
S/. 6,000
Mesa
12
S/. 70
S/. 840
Sillas
12
S/. 40
S/. 480
Ropero
12
S/. 200
S/. 2,400
Sbanas
60
S/. 25
S/. 1,500
Almohadas
60
S/. 5
S/. 300
Colchas
60
S/. 60
S/. 3,600
Restaurante
S/. 6,000
S/. 6,980
Barra de cocina
S/. 200
S/. 200
Sillas
80
S/. 40
S/. 3,200
Mesas
20
S/. 70
S/. 1,400
Microondas
S/. 300
S/. 300
Refrigerador
S/. 900
S/. 900
Vajilla
30
S/. 25
S/. 750
Cubiertos
S/. 24
S/. 120
Vasos
60
S/. 1
S/. 60
Toldo
S/. 50
S/. 50
Oficina
S/. 3,700
Computadora
S/. 1,500
S/. 1,500
Equipo de Comunicacin
S/. 1,200
S/. 1,200
Cmara/Videograbadora
S/. 600
S/. 600
Barra de Recepcin
S/. 300
S/. 300
tiles de Escritorio
S/. 100
S/. 100
Servicios Higinicos
S/. 500
Baos/papel/otros
S/. 200
S/. 200
Duchas/jabn/otros
S/. 150
S/. 150
Accesorios/toallas/otros
S/. 150
S/. 150
Otros equipos
S/. 900
Relojes
S/. 100
S/. 100
Cuadros
S/. 400
S/. 400
Adornos
S/. 300
S/. 300
Otros
S/. 100
S/. 100
Total
S/. 40,040
Elaboracin propia
Activos Fijos intangibles.
Son todas las inversiones sobre activos construidos por servicios de derechos
adquiridos.
Costo
Total
S/. 20
S/. 200
S/. 300
S/. 15
S/. 300
S/. 835
S/. 20
S/. 200
S/. 300
S/. 15
S/. 300
Trmites de Constitucin
Reserva y busqueda del nombre
Minuta y Elevacin Escritura Pblica
Inscripcin en registros pblicos
Legalizacin de Libros Contables
Licencia Municipal
S/. 2,500
Total
S/. 3,335
Elaboracin propia
Inversin en capital de trabajo
Incluye el total de recursos necesarios en activos corrientes para la puesta en
marcha de las operaciones dentro de la empresa durante un ciclo de produccin.
Para realizar este clculo se us el Mtodo del Dficit Acumulado Mximo, ya que
el proyecto muestra tendencias estacionarias por efectos de demanda en distintas
fechas.
Inversin total
El monto de la inversin total necesaria se muestra a continuacin.
Descripcin
Importe
S/. 193,990
Construccin e Instalaciones
S/. 153,950
Materiales y equipos
S/. 40,040
S/. 3,335
Trmites de Constitucin
S/. 835
S/. 2,500
Capital de Trabajo
S/. 36,084
Sub Total
S/. 233,409
Imprevistos (5%)
Total
Elaboracin propia
S/. 11,670
S/. 245,080
Saldo
Saldo
171,556
TEA
15%
R1
51,178
Amortizacin
Inters
Cuota
Cuota Total
171,556
-171,556
171,556
25,444
25,733
51,178
51,178
146,111
29,261
21,917
51,178
51,178
116,850
33,650
17,528
51,178
51,178
83,200
38,698
12,480
51,178
51,178
44,502
44,502
6,675
51,178
51,178
Elaboracin propia
5. Balance de apertura
BALANCE DE APERTURA
Estructura de inversin
Total Tangible
193,990
Total Intangible
3,335
Capital de Trabajo
36,084
11,670
Imprevistos (10%)
245,080
Estructura de financiamiento
Capital
122,540
Financiamiento
122,540
245,080
Elaboracin propia
Balance de Apertura (US$)
Activos:
Circulante:
Caja y Bancos
Existencias
Total Circulante
Fijo:
Pasivos:
Circulante:
Largo Plazo
36,084
36,084 Total Pasivo
Patrimonio
122,540
122,540
Maquinaria y equipo
Terreno
Edificios
Total Fijo
Diferido:
Constitucin
Imprevistos
Otros
Total Diferidos
Total Activos
40,040 Patrimonio
130,000
23,950
193,990
122,540
Total Patrimonio
122,54
0
245,08
0
835
11,670
2,500
15,005
245,08
0
Elaboracin propia
6. Flujo de caja
Flujo de Caja
Periodo
INGRESOS
1,074,991
1,186,136
1,310,869
1,450,800
1,803,493
Ventas
1,074,991
1,186,136
1,310,869
1,450,800
1,607,886
159,523
36,084
EGRESOS
438,023
438,023
438,023
438,023
438,023
667
667
667
667
667
Depreciacin de Tangibles
4,343
4,343
4,343
4,343
4,343
Construccin e instalaciones
339
339
339
339
339
4,004
4,004
4,004
4,004
4,004
INVERSIN
Intangibles
3,335
Amortizacin de Intangibles
Tangibles
193,990
Construccin e instalaciones
153,950
Maquinaria y Equipo
40,040
Maquinaria y Equipo
Costos Directos
226,732
226,732
226,732
226,732
226,732
Costos Indirectos
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
Gastos Operativos
200,880
200,880
200,880
200,880
200,880
636,968
748,113
872,846
1,012,777
1,365,471
191,090
224,434
261,854
303,833
409,641
445,878
523,679
610,992
708,944
955,829
Depreciacin
4,343
4,343
4,343
4,343
4,343
Amortizacin
667
667
667
667
667
450,888
528,690
616,003
713,954
960,840
Capital de Trabajo
FLUJO NETO ANTES DE IMPUESTO
36,084
-233,409
Impuesto (30%)
FLUJO ECONMICO
-233,409
-233,409
Prstamo
171,556
25,444
29,261
33,650
38,698
44,502
Intereses
25,733
21,917
17,528
12,480
6,675
Escudo Fiscal
7,720
6,575
5,258
3,744
2,003
407,430
484,087
570,083
666,520
911,665
-61,853
Elaboracin propia
COK
20%
VAN Econmico
1,596,406
TIR Econmico
209%
VAN / Inversin
6.84
VA
1,829,815
Beneficio / Costo
7.84
Tasa Financiamiento
15%
VAN Financiero
1,867,656
TIR Financiero
677%
Turistas Extranjeros
Anuales
Mensuales
Unitario
Costos Fijos
S/. 109,020
S/.
9,085
S/.
32
Costos Variables
S/. 119,829
S/.
9,986
S/.
35
3,437
S/.
Ingresos Anuales
S/. 652,961
S/. 228,849
190
S/.
Beneficio Econmico
67
S/. 424,112
Punto de Equilibrio
(Unidades)
Punto de Equilibrio (S/.)
703
S/. 133,524
Margen de Seguridad
2,734
Turistas Nacionales
Anuales
Mensuales
Costos Fijos
S/. 85,840
S/.
Costos Variables
S/. 94,351
Punto de Equilibrio
(Visitas)
Punto de Equilibrio (S/.)
Margen de Seguridad
Unitario
7,153
S/. 32
S/. 7,863
S/. 35
2,706
S/.
140
S/.
378,830
S/.
180,191
S/. 67
S/.
198,640
816
S/.
125,643
1,889
Estudiantes
Anuales
Mensuales
Costos Fijos
S/. 11,420
S/.
Costos Variables
S/. 12,553
952
S/. 1,046
S/. 23,973
Punto de Equilibrio
(Visitas)
Punto de Equilibrio (S/.)
Margen de Seguridad
S/. 34.9
S/. 120
S/. 43,200
Beneficio Econmico
S/. 32
360
Ingresos Anuales
Costo Venta Unitario
Unitario
S/. 67
S/. 19,227
134
S/. 17,694
226
Bibliografa
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