FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FI

ADMINISTRATIVAS

CURSO

:
INTRODUCCIN A LA CONTABI
GUBERNAMENTAL.

TEMA
: TAREA GRUPAL II UNIDAD CASOS
PRACTICOS.

DOCENTE:
CPCC. SALINAS ROSALES, Ela

CICLO
:
VII

NOMBRE DEL GRUPO: LOS SIAFISTAS.

INTEGRANTES :

DAMIAN LUGO, Sonia.

MELITON ESPINOZA, Lady.
RODRIGUEZ DELGADO YOSELIN
RAMIREZ NERY JHON
VILLANUEVA GOMEZ MARCO
MUOS MORENO KARYM

octubre_2016_II

AS CONTABLES, FINANCIERAS Y
ISTRATIVAS

N A LA CONTABILIDAD

L II UNIDAD CASOS

NAS ROSALES, Eladio German.

S SIAFISTAS.

y.
O YOSELIN

ARCO

II

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CUENTA

DESCRIPCIN

APERTURA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO PARA EL EJERCICIO E

1101.030102
1101.0301
1301.050301
1501.0201
1501.070201
1502.0101
1503.0101
1503.020202
1503.020402
3401.02
1508.0102
1508.0202
2101.030101
2101.0302
2102.01
2102.030101
2103.010101
2103.99
3101.01
3201.010101
3401.01

Recursos Directamente Recaudados

Cuentas Corrientes
Aseo, Limpieza Y Tocador
Edificios Administrativos
Por Contrata
Terrenos Urbanos
Para Transporte Terrestre
Mobiliario Educativo
Equipo
Dficit Acumulado
Edificios O Unidades No Residenciales
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
Rgimen De Prestaciones De Salud
Sistema Nacional De Pensiones
Remuneraciones Por Pagar
Principal
Bienes Por Pagar
Otros Gastos Por Pagar
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
Tesoro Pblico
Supervit Acumulado
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

CUENTAS DE ORDEN
9101.01
9102.01
9103.04
9104.04
TOTAL
CUENTA

Contratos Y Proyectos Aprobados

Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Garantas Recibidas
Control De Garantas De Terceros

DESCRIPCIN

PROYECCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

8201.0101 Recursos Ordinarios
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
8201.0401 Donaciones
8201.0402 Transferencias
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
8101.0101 Recursos Ordinarios

8101.0201 Recursos Directamente Recaudados

8101.0401 Donaciones
8101.0402 Transferencias
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
TOTAL
CUENTA

DESCRIPCIN

PROYECCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

8101.0101 Recursos Ordinarios
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101.0401 Donaciones
8101.0402 Transferencias
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
8301.0101 Recursos Ordinarios
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
8301.0401 Donaciones
8301.0402 Transferencias
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
TOTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CUENTA

DESCRIPCIN

COMPROMISO CAJA CHICA - OBTENCION DE BIENES

8101.0201
8201.0201
8401.0201
8601.0201
1101.0202
1101.1201
1301.0101
1301.0301
1301.050301
2103.010101
2103.010101
1101.0202

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Fondos De Caja Chica
RDR CUT
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Combustibles Y Carburantes
Aseo, Limpieza Y Tocador
Bienes Por Pagar
Bienes Por Pagar
Fondos De Caja Chica
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS

1205.0501
1205.0502
1101.1201

Viticos
Otras Entregas A Rendir Cuenta
RDR CUT
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

COMPRA DE MEDICINA PARA VENTA

8101.0201
8201.0201
9101.08
9102.08
1301.080102
2103.010101
9102.08
9101.08
8401.0201
8601.0201
2103.010101
1101.1201
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Medicamentos
Bienes Por Pagar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Compra Aprobadas
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Bienes Por Pagar
RDR CUT
Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

VENTA DE MEDICINA
1201.0301
4301.060602
1101.0101
1201.0301
1101.030102
1101.0101

Venta De Bienes
Medicinas
Caja M/N
Venta De Bienes
Recursos Directamente Recaudados
Caja M/N
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

PLANILLA CAS
8301.0201
8401.0201
5302.0801
5101.090102
5103.010105
2101.030101
2101.0302
2101.0102
2103.0101
2102.040102
8401.0201
8601.0201
1206
4402.01
2102.01
2102.040102
1206
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
Aguinaldos
Contribuciones A Essalud
Rgimen De Prestaciones De Salud
Sistema Nacional De Pensiones
Renta 4Ta. Categora
Bienes Y Servicios Por Pagar
Aguinaldos
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
APROBACION DEL TESORO PUBLICO
Traspasos Del Tesoro Pblico
Remuneraciones Por Pagar
Aguinaldos
APROBACION DEL TESORO PUBLICO
Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE

5302.060201
1101.0301

Cargos Bancarios
Cuentas Corrientes
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

INGRESOS A CAJA
1201.0302
1201.03020401
4302.030102
4302.090104
1101.0101
1201.0302
1201.03020401
1101.030102
1101.0101

CUENTA

Derechos Y Tasas Administrativos

Licencias de Funcionamiento
Derechos Examen De Admisin
Licencias De Funcionamiento Y Otros
Caja M/N
Derechos Y Tasas Administrativos
Licencias de Funcionamiento
Recursos Directamente Recaudados
Caja M/N
TOTAL
DESCRIPCIN

CUENTA

DESCRIPCIN

TRANSFERENCIA A LA CUT RDR RECAUDACIN

1101.1201
1101.030102

RDR CUT
Recursos Directamente Recaudados
TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS
CUENTA

DESCRIPCIN

SERVICIO VIGILANCIA
8301.0101
8401.0101
9101.09
9102.09
5302.030102
2101.010502
2103.010102
9102.09
9101.09
8401.0101
8601.0101
2103.010102
1101.030101
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Ordenes De Servicio Aprobadas
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Servicios De Seguridad Y Vigilancia
IGV Retenido
Servicios por Pagar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Aprobadas
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Servicios por Pagar
Recursos Ordinarios
Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

OBRA POLICLINICO DE CHIMBOTE

8301.0101
8401.0101
9101.01
9102.01
9103.04
9104.04
9103.04
9104.04
1205.0401
2103.02
8401.0101
8601.0101
1206.01
4404.01
2103.02
1206.01
9103.08
9103.09
9104.08
9104.09
9104.08
9104.09
9103.08
9103.09
9103.08
9103.09
9104.08
9104.09
9104.08
9104.09
9103.08
9103.09
1205.0401
2103.02
8401.0101
8301.0101

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Contratos Y Proyectos Aprobados
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Garantas Recibidas
Control De Garantas De Terceros
Garantas Recibidas
Control De Garantas De Terceros
Contratistas
Activos No Financieros Por Pagar
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Traspasos Del Tesoro Pblico
Activos No Financieros Por Pagar
Recursos Ordinarios
Cheques Girados
Cartas Ordenes Emitidas
Cheques Girados por Entregar
Control de Cartas Ordenes
Cheques Girados por Entregar
Control de Cartas Ordenes
Cheques Girados
Cartas Ordenes Emitidas
Cheques Girados
Cartas Ordenes Emitidas
Cheques Girados por Entregar
Control de Cartas Ordenes
Cheques Girados por Entregar
Control de Cartas Ordenes
Cheques Girados
Cartas Ordenes Emitidas
Contratistas
Activos No Financieros Por Pagar
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

SERVICIO DE ASESORIA LEGAL

8301.0101
8401.0101
9101.09
9102.09

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Ordenes De Servicio Aprobadas
Ordenes De Servicio Por Ejecutar

5302.070202
2101.0102
2103.010102
9102.09
9101.09
8401.0101
8601.0101
2103.010102
1101.030101
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

CUENTA

Asesoras
Renta 4Ta. Categora
Servicios por Pagar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Aprobadas
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Servicios por Pagar
Recursos Ordinarios
Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL
DESCRIPCIN

BIENES EQUIPO DE COMPUTO

8101.0101
8401.0101
9101.08
9102.08
1503.020301
2101.010502
2103.010101
8401.0101
8601.0101
2103.010101
1101.030101
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Equipos Computacionales Y Perifricos
IGV Retenido
Bienes Por Pagar
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Bienes Por Pagar
Recursos Ordinarios
Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

SERVICIO DE LUZ Y AGUA

8301.0101
8401.0101
9101.09
9102.09
8301.0101
8401.0101
9101.09
9102.09
5302.020101
5302.020102
2101.010502
2103.010102
9102.09
9101.09
8401.0101
8601.0101
2103.010102
1101.030101
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

CUENTA

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Ordenes De Servicio Aprobadas
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Ordenes De Servicio Aprobadas
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Servicio De Suministro De Energa Elctrica
Servicio De Agua Y Desage
IGV Retenido
Servicios por Pagar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Aprobadas
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Servicios por Pagar
Recursos Ordinarios
Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL
DESCRIPCIN

UTILES DE ESCRITORIO
8101.0201
8401.0101
9101.08
9102.08
1301.050102
2101.010502
2103.010101
9102.08
9101.08
8401.0101
8601.0101
2103.010101
1101.030101
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Ordinarios
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina
IGV Retenido
Bienes Por Pagar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Compra Aprobadas
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Bienes Por Pagar
Recursos Ordinarios
Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

PLANILLA PERSONAL NOMBRADO

8301.0101
8401.0101
5101.010102
5101.090102
5103.010105
2101.0199
2101.030102
2101.030101
2101.0302
2101.0901
2101.0103
2102.01
2102.040102
2101.0901
8401.0101
8601.0101
1206.01
4402.01
2102.01
2102.040102
1206.01
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Personal Administrativo Nombrado (Rgimen Pblico)
Aguinaldos
Contribuciones A Essalud
Otros
Seguro De Vida
Rgimen De Prestaciones De Salud
Sistema Nacional De Pensiones
Administradoras De Fondos De Pensiones
Renta 5Ta. Categora
Remuneraciones Por Pagar
Aguinaldos
Administradoras De Fondos De Pensiones
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Traspasos Del Tesoro Pblico
Remuneraciones Por Pagar
Aguinaldos
Recursos Ordinarios
Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

PUBLICIDAD
8301.0101
8401.0101
9101.09
9102.09
5302.020401
2101.010502
2103.010102
9102.09
9101.09
8401.0101
8601.0101
2103.010102
1101.030101
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Ordenes De Servicio Aprobadas
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Servicio De Publicidad
IGV Retenido
Servicios por Pagar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Aprobadas
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Servicios por Pagar
Recursos Ordinarios
Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL
CANON Y SOBRE CANON
CUENTA

DESCRIPCIN

INGRESO CANON MINERO Y INTERESES

1101.1209
4402.030103
1201.0401
4501.0101
1101.1209
1201.0401

Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones RD CUT

Canon Minero
Rentas De La Propiedad Financiera
Intereses
Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones RD CUT
Rentas De La Propiedad Financiera
TOTAL

CUENTA

DESCRIPCIN

COMPRA DE VEHICULO
8301.0504
8401.0504
9101.08
9102.08
1503.0101
2101.010502
2103.010101
9102.08
9101.08
8401.0504
8601.0504
2103.010101

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta

Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Para Transporte Terrestre
IGV Retenido
Bienes Por Pagar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Compra Aprobadas
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta
Bienes Por Pagar

De Aduanas Y Participaciones
De Aduanas Y Participaciones

De Aduanas Y Participaciones
De Aduanas Y Participaciones

1101.03011
9103.09
9104.09
9104.09
9103.09

Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas De Aduanas Y

Cartas Ordenes Emitidas
Control de Cartas Ordenes
Control de Cartas Ordenes
Cartas Ordenes Emitidas
TOTAL

CIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

TIVO, PASIVO Y PATRIMONIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO

os

S/.
274,000.00
S/. 1,280,000.00
S/.
305,000.00
S/.
500,000.00
S/.
352,250.00
S/. 1,161,350.00
S/.
114,000.00
S/.
470,000.00
S/.
479,250.00
S/.
210,000.00

ales
Otros.
d

S/.
214,525.00
S/.
90,000.00
S/.
11,000.00
S/.
9,000.00
S/.
87,000.00
S/.
550,000.00
S/.
10,000.00
S/.
140,000.00
S/. 2,500,000.00
S/.
454,325.00
S/. 1,080,000.00
###
###

Adicional

TAL
DESCRIPCIN

DEBE

HABER

CUENTAS DE ORDEN
S/.

352,250.00

S/.
S/.

352,250.00

35,225.00

S/.
35,225.00
S/. 387,475.00 S/. 387,475.00
DESCRIPCIN

DEBE

HABER

OYECCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

os

nta De Aduanas Y Participaciones

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

22,000.00
6,000.00
2,500.00
2,500.00
9,500.00
S/.

22,000.00

os

nta De Aduanas Y Participaciones

S/.
DESCRIPCIN

S/.
S/.
S/.
S/.
42,500.00 S/.

6,000.00
2,500.00
2,500.00
9,500.00
42,500.00

DEBE

HABER

ROYECCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

os

nta De Aduanas Y Participaciones

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

os

nta De Aduanas Y Participaciones

TAL

S/.

DESCRIPCIN

22,000.00
6,000.00
2,500.00
2,500.00
9,500.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
42,500.00 S/.

22,000.00
6,000.00
2,500.00
2,500.00
9,500.00
42,500.00

DEBE

HABER

PROMISO CAJA CHICA - OBTENCION DE BIENES

os
os
os
os

o Humano

TAL

S/.

5,000.00
S/.

5,000.00

S/.

5,000.00

S/.

5,000.00

S/.

5,000.00

S/.
25,000.00 S/.

5,000.00
25,000.00

S/.

5,000.00

S/.

5,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

ANTICIPO COMISION DE SERVICIOS

S/.
S/.

TAL

S/.
DESCRIPCIN

540.00
100.00
S/.
640.00 S/.
DEBE

640.00
640.00
HABER

COMPRA DE MEDICINA PARA VENTA

os
os

S/.

os
os

290,000.00

S/.

290,000.00

S/.

290,000.00

S/.

290,000.00

S/.

290,000.00

S/.

266,800.00

S/.

266,800.00

S/.

S/.

290,000.00

S/.

290,000.00

S/.

290,000.00

S/.

290,000.00

S/.

290,000.00

S/.

266,800.00

S/.

266,800.00

S/.

266,800.00
###

266,800.00

TAL

###
DESCRIPCIN

DEBE

HABER

VENTA DE MEDICINA
S/.
S/.

84,000.00
S/.

84,000.00

S/.

84,000.00

84,000.00

os

S/.

84,000.00

TAL

S/.
84,000.00
S/. 252,000.00 S/. 252,000.00

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

PLANILLA CAS

os
os
rvicios - CAS

S/.
S/.
S/.
S/.

149,000.00

S/.

149,000.00

S/.

149,000.00

S/.
S/.

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

9,000.00
2,000.00
1,020.00
96,980.00
40,000.00

S/.

149,000.00

S/.

149,000.00

S/.

109,000.00

S/.

109,000.00

100,000.00
9,000.00

CO
S/.

149,000.00

100,000.00
40,000.00
9,000.00

os
os
CO

S/.

109,000.00
109,000.00

S/.
109,000.00
S/. 923,000.00 S/. 923,000.00

TAL
DESCRIPCIN

DEBE

HABER

MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE

S/.

TAL

S/.
DESCRIPCIN

42.00
S/.
42.00 S/.
DEBE

42.00
42.00
HABER

INGRESOS A CAJA
S/.
S/.

133,000.00
14,000.00

ros
S/.

S/.
S/.

133,000.00
14,000.00

S/.
S/.

133,000.00
14,000.00

147,000.00

os

S/.

TAL

S/.
147,000.00
S/. 441,000.00 S/. 441,000.00
DESCRIPCIN

147,000.00

DEBE

HABER

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

ANSFERENCIA A LA CUT RDR RECAUDACIN

S/.

os
TAL

TAL

231,000.00

S/.
231,000.00
S/. 231,000.00 S/. 231,000.00

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

SERVICIO VIGILANCIA
S/.

11,000.00
S/.

11,000.00

S/.

11,000.00

S/.
S/.

880.00
10,120.00

S/.

11,000.00

S/.

11,000.00

S/.

10,120.00

S/.

10,120.00

S/.
85,360.00 S/.

10,120.00
85,360.00

S/.

11,000.00

S/.

11,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

11,000.00
11,000.00
10,120.00
10,120.00
10,120.00

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

OBRA POLICLINICO DE CHIMBOTE

S/. 1,000,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 1,000,000.00

S/. 1,000,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 1,000,000.00
S/.

250,000.00

S/.

250,000.00

S/.

250,000.00

S/.

250,000.00

S/.

250,000.00

S/.
S/.

10,000.00
240,000.00

S/.
S/.

S/.
S/.

S/.
S/.

S/.

S/.

250,000.00

S/.

250,000.00

S/.

250,000.00

S/.

250,000.00

S/.

250,000.00

S/.
S/.

10,000.00
240,000.00

S/.
S/.

10,000.00
240,000.00

S/.
S/.

30,000.00
720,000.00

S/.
S/.

30,000.00
720,000.00

S/.

750,000.00

10,000.00
240,000.00

30,000.00
720,000.00

30,000.00
720,000.00

750,000.00

S/. 1,000,000.00

TAL

###
DESCRIPCIN

S/. 1,000,000.00
###

DEBE

HABER

SERVICIO DE ASESORIA LEGAL

S/.
S/.

10,000.00
S/.

10,000.00

S/.

10,000.00

10,000.00

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TAL

S/.
DESCRIPCIN

ricos

TAL

10,000.00
S/.
S/.

800.00
9,200.00

S/.

10,000.00

S/.

10,000.00

S/.

9,200.00

S/.

9,200.00

S/.
77,600.00 S/.

9,200.00
77,600.00

DEBE

HABER

10,000.00
10,000.00
9,200.00
9,200.00
9,200.00

BIENES EQUIPO DE COMPUTO

S/.
S/.
S/.

S/.

13,000.00
S/.

13,000.00

S/.

13,000.00

S/.
S/.

1,040.00
11,960.00

S/.

13,000.00

S/.

11,960.00

S/.

11,960.00

S/.
87,880.00 S/.

11,960.00
87,880.00

13,000.00
13,000.00

13,000.00

S/.

11,960.00

S/.

11,960.00

S/.
S/.

11,960.00

DESCRIPCIN

HABER

SERVICIO DE LUZ Y AGUA

S/.

a Elctrica

1,450.00
S/.

1,450.00

S/.

1,450.00

S/.

1,450.00

S/.

1,450.00

S/.
S/.

116.00
1,334.00

S/.

1,450.00

S/.

1,450.00

S/.

1,334.00

S/.

1,334.00

S/.
14,152.00 S/.

1,334.00
14,152.00

DEBE

HABER

S/.

1,450.00

S/.

1,450.00

S/.

1,450.00

S/.
S/.

850.00
600.00

S/.

TAL

1,450.00

S/.

1,450.00

S/.

1,334.00

S/.

1,334.00

S/.

1,334.00

S/.
DESCRIPCIN

UTILES DE ESCRITORIO

os

eriales De Oficina

TAL

DEBE

S/.

13,000.00

S/.

13,000.00

S/.

13,000.00

S/.

S/.

13,000.00

S/.

13,000.00

S/.
S/.

390.00
12,610.00

S/.

13,000.00

S/.

13,000.00

S/.

12,610.00

S/.

12,610.00

13,000.00

S/.

13,000.00

S/.

12,610.00

S/.

12,610.00

S/.

12,610.00

S/.
12,610.00
S/. 102,830.00 S/. 102,830.00

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

PLANILLA PERSONAL NOMBRADO

o (Rgimen Pblico)

S/.
S/.
S/.
S/.

576,850.00

nsiones

nsiones

TAL

S/.

576,850.00

S/.

576,850.00

S/.
S/.

576,850.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,200.00
200.00
41,850.00
28,000.00
10,500.00
5,400.00
397,200.00
75,000.00
16,500.00

S/.

576,850.00

S/.

576,850.00

S/.
S/.

75,000.00
397,200.00

S/.

397,200.00

S/.

397,200.00
###

460,000.00
75,000.00
41,850.00

S/.

S/.

472,200.00

397,200.00
397,200.00
###

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

PUBLICIDAD
S/.

S/.

7,000.00

S/.

7,000.00

S/.
S/.

210.00
6,790.00

S/.

7,000.00

S/.

7,000.00

S/.

6,790.00

S/.

6,790.00

S/.
55,370.00 S/.

6,790.00
55,370.00

DEBE

HABER

S/.

7,000.00

S/.

7,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TAL

7,000.00

S/.
DESCRIPCIN

7,000.00
7,000.00
6,790.00
6,790.00
6,790.00

INGRESO CANON MINERO Y INTERESES

nta de Aduanas y Participaciones RD CUT

S/.
S/.

nta de Aduanas y Participaciones RD CUT

a
TAL

S/.

986,000.00
S/.

986,000.00

S/.

4,000.00

4,000.00
4,000.00

S/.
4,000.00
S/. 994,000.00 S/. 994,000.00

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

COMPRA DE VEHICULO

nta De Aduanas Y Participaciones

nta De Aduanas Y Participaciones

nta De Aduanas Y Participaciones

nta De Aduanas Y Participaciones

S/.
S/.
S/.

S/.

360,000.00
S/.

360,000.00

S/.

360,000.00

S/.
S/.

14,400.00
345,600.00

S/.

360,000.00

S/.

360,000.00

360,000.00
360,000.00

360,000.00

S/.

360,000.00

S/.

345,600.00

Sobre Canon, Regalas, Rentas De Aduanas Y Participac

TAL

S/.
S/.

S/.

345,600.00

S/.

345,600.00

S/.

345,600.00
###

345,600.00
345,600.00
###