Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
1arqueo Del Efectivo
Caricato da
jesus mariaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
1arqueo Del Efectivo
Caricato da
jesus mariaCopyright:
Formati disponibili
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA 04 al 07 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
15,994.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
0.00
15,994.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
SUB-TOTAL
0.00
MONTO
0.00
REF.
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
00981875
981885
981877
3,105.50
774.50
MONTO
0.00
3,105.50
774.50
0.00
5,647.50
1,767.50
5,647.50
REF.
31-12-10
1,767.50
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
MONTO
0.00
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
LOTE 121
LOTE 122
LOTE 123
LOTE 124
0.00
PTO. VTA.
475.00
1,340.00
115.00
65.00
MONTO
475.00
1,340.00
115.00
65.00
11894971
315.00
11894972
11300359
1,398.00
SUB-TOTAL
REF.
3,250.00
0.00
0.00
1,995.00
6,958.00
12,605.50
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
3,388.50
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
DURANTE EL DIA
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
0.00
0.00
0.00
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA LUNES 10 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
N
LOTE 125
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
3,388.50
TOTAL
1,787.50
130.00
650.00
2,567.50
0.00
1,787.50
130.00
650.00
2,567.50
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
5,956.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
0.00
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
LOTE 125
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
PTO. VTA.
130.00
MONTO
130.00
0.00
130.00
130.00
REF.
130.00
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
5,826.00
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
0.00
DURANTE EL DIA
234.86
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
234.86
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA MARTES 11 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
N
LOTE 126
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
5,826.00
TOTAL
840.00
1,615.00
1,690.00
4,145.00
0.00
840.00
1,615.00
1,690.00
4,145.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
9,971.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11300394
650.00
1,787.00
11300393
1,200.00
802.50
Lote 126
SUB-TOTAL
1,850.00
2,589.50
0.00
PTO. VTA.
1,615.00
MONTO
2,437.00
2,002.50
1,615.00
1,615.00
6,054.50
REF.
6,054.50
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
3,916.50
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
234.86
DURANTE EL DIA
390.54
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
625.40
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA MIERCOLES 12 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
LOTE 127
PUNTO DE
VENTAS
2,840.00
345.00
2,840.00
345.00
EFECTIVO
3,916.50
TOTAL
3,185.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
3,186.00
7,102.50
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
MONTO
0.00
0.00
REF.
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
MONTO
0.00
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11300411
1,690.00
840.00
PTO. VTA.
LOTE 127
SUB-TOTAL
1,690.00
0.00
840.00
MONTO
2,530.00
345.00
345.00
345.00
2,875.00
REF.
2,875.00
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
4,227.50
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
625.40
DURANTE EL DIA
314.58
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
939.98
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA JUEVES 13 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
N
LOTE 128
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
4,227.50
TOTAL
2,502.50
65.00
380.13
2,947.63
0.00
2,502.50
65.00
380.13
2,949.49
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
7,176.99
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
MONTO
0.00
0.00
REF.
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
MONTO
0.00
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11781343
2,840.00
LOTE 128
11781344
LOTE 129
251.00
SUB-TOTAL
3,091.00
0.00
PTO. VTA.
0.00
MONTO
2,840.00
65.00
65.00
130.00
251.00
130.00
195.00
3,286.00
REF.
3,286.00
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
3,890.99
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
939.98
DURANTE EL DIA
289.02
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
1,229.00
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA VIERNES 14 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
3,890.99
TOTAL
195.00
635.00
1,307.50
2,137.50
0.00
195.00
635.00
1,307.50
2,137.50
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
6,028.49
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11300395
345.00
2,502.50
LOTE 130
0.00
PTO. VTA.
MONTO
2,847.50
635.00
635.00
635.00
3,482.50
REF.
0.00
SUB-TOTAL
345.00
2,502.50
3,482.50
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
2,545.99
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
1,229.00
DURANTE EL DIA
135.25
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
1,364.25
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA LUNES 17 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
2,545.99
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
4,819.75
7,365.74
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11300396
1,307.50
195.00
PTO. VTA.
LOTE 131
SUB-TOTAL
1,307.50
0.00
195.00
MONTO
1,502.50
65.00
65.00
65.00
1,567.50
REF.
1,567.50
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
5,798.24
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
1,364.25
DURANTE EL DIA
516.39
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
1,880.64
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA MARTES 18 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
5,798.24
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
1,882.50
7,680.74
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11300397
1,359.64
3,395.00
LOTE 132
SUB-TOTAL
1,359.64
3,395.00
0.00
PTO. VTA.
MONTO
4,754.64
345.00
345.00
345.00
5,099.64
REF.
5,099.64
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
2,581.10
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
1,880.64
DURANTE EL DIA
174.90
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
2,055.54
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA MIERCOLES 19 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
2,581.10
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
5,797.00
8,378.10
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11781333
1,375.00
162.50
PTO. VTA.
LOTE 133
SUB-TOTAL
1,375.00
0.00
162.50
MONTO
1,537.50
765.00
765.00
765.00
2,302.50
REF.
2,302.50
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
6,075.60
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
2,055.54
DURANTE EL DIA
567.52
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
2,623.06
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA JUEVES 20 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
6,075.60
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
4,933.00
11,008.60
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
LOTE 134
11300398
699.50
4,267.50
SUB-TOTAL
699.50
4,267.50
0.00
PTO. VTA.
175.00
MONTO
175.00
REF.
4,967.00
175.00
5,142.00
5,142.00
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
5,866.60
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
2,623.06
DURANTE EL DIA
474.96
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
3,098.02
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA VIERNES 21 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
5,866.60
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
6,047.50
11,914.10
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11781334
310.00
11781335
lote 135
lote 136
1,265.50
SUB-TOTAL
1,575.50
0.00
PTO. VTA.
3,492.50
3,492.50
MONTO
310.00
REF.
4,758.00
755.00
500.00
755.00
500.00
1,255.00
6,323.00
6,323.00
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
5,591.10
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
3,098.02
DURANTE EL DIA
476.47
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
3,574.49
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA LUNES 24 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
5,591.10
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
3,234.50
8,825.60
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11781336
1,835.00
2,957.50
LOTE 137
SUB-TOTAL
1,835.00
2,957.50
0.00
PTO. VTA.
MONTO
4,792.50
195.00
195.00
195.00
4,987.50
REF.
4,987.50
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
3,838.10
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
3,574.49
DURANTE EL DIA
346.53
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
3,921.02
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA MARTES 25 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
3,838.10
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
1,362.50
5,200.60
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11781339
2,194.50
845.00
PTO. VTA.
LOTE 138
SUB-TOTAL
2,194.50
0.00
845.00
MONTO
3,039.50
720.00
720.00
720.00
3,759.50
REF.
3,759.50
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
1,441.10
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
3,921.02
DURANTE EL DIA
133.11
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
4,054.13
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA MIERCOLES 26 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
1,441.10
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
6,687.50
8,128.60
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11781339
642.50
PTO. VTA.
LOTE 139
SUB-TOTAL
642.50
0.00
0.00
MONTO
642.50
177.50
177.50
177.50
820.00
REF.
820.00
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
7,308.60
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
4,054.13
DURANTE EL DIA
582.57
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
4,636.70
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA JUEVES 27 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
7,308.60
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
6,164.80
13,473.40
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11300436
4,140.00
LOTE 140
SUB-TOTAL
4,140.00
0.00
0.00
PTO. VTA.
2,370.00
1,072.50
MONTO
6,510.00
1,072.50
3,442.50
7,582.50
REF.
7,582.50
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
5,890.90
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
4,636.70
DURANTE EL DIA
604.53
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
5,241.23
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA VIERNES 28 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
5,890.90
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
10,833.20
16,724.10
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11300437
937.52
3,207.50
LOTE 141
0.00
PTO. VTA.
MONTO
4,145.02
325.00
325.00
325.00
4,470.02
REF.
0.00
SUB-TOTAL
937.52
3,207.50
4,470.02
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
12,254.08
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
5,241.23
DURANTE EL DIA
571.42
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
5,812.65
CONTABILIDAD:
ARQUEO DEL EFECTIVO DEL DIA LUNES 31 DE ENERO DE 2011
SALDO EN CAJA AL INICIAR EL DIA:
DOCUMENTO
MONTO
CHEQUE
PUNTO DE
VENTAS
EFECTIVO
12,254.08
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
COBROS DURANTE EL DIA:
0.00
0.00
8,938.60
21,192.68
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 01410153551531300369
EFECTIVO
CHEQUES
PLANILLA
MONTO
REF.
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS: BANCO BICENTENARIO
Cta. Cte. No. 0141-0153-55-1531418034
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
0.00
MONTO
0.00
0.00
0.00
REF.
MONTO
0.00
REF.
DEPOSITOS: BANCO PROVINCIAL
PLANILLA
Cta. Cte. No. 0108-0078-19-0100075909
EFECTIVO
CHEQUES
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
DEPOSITOS / PUNTO DE VENTA CORP BANCA
Cta. Cte. No. 0121-0316-60-0010786058
PLANILLA
EFECTIVO
CHEQUES
11300470
877.02
8,895.50
11300438
LOTE 142
65.00
SUB-TOTAL
942.02
0.00
PTO. VTA.
MONTO
9,772.52
REF.
65.00
8,895.50
1,855.00
1,855.00
1,855.00
11,692.52
11,692.52
TOTAL DEPOSITOS
SALDO EN CAJA AL FINAL DEL DIA:
9,500.16
IVA COBRADO ACUMULADO A LA FECHA
SALDO DIA ANTERIOR
5,812.65
DURANTE EL DIA
845.12
TOTAL ACUMULADO
PREPARADO POR :
REVISADO POR:
6,657.77
CONTABILIDAD:
Potrebbero piacerti anche
- Qué Significa Ser El Faro de AlguienDocumento1 paginaQué Significa Ser El Faro de Alguienjesus mariaNessuna valutazione finora
- Sobre El Ebbo Algunas NotasDocumento52 pagineSobre El Ebbo Algunas Notasjesus maria100% (1)
- Juegos RecreativosDocumento7 pagineJuegos Recreativosjesus maria0% (1)
- Cuadros de PlanificacionDocumento3 pagineCuadros de Planificacionjesus mariaNessuna valutazione finora
- Informe y Balance de Vladimir Martinez y Yarisbet SilvaDocumento3 pagineInforme y Balance de Vladimir Martinez y Yarisbet Silvajesus mariaNessuna valutazione finora
- Ebbo para Ofrecer en Orun (Osa Ure)Documento4 pagineEbbo para Ofrecer en Orun (Osa Ure)jesus maria100% (1)
