Inversiones

130,580,000

Activo Fijo

124,430,000

Equipos
Descripcin
Equipos Computacionales
Multifuncionales
Telefonia Movil
Proyector
Servidor
Otros
Total $

Muebles y tiles
Descripcin
Escritorio
Sillas para escritorios
Estanterias
Cajoneras
Mesas de reuniones
Sillas para sala de reuniones
Pizarra
Sillas
Sofa
Mesa de colacion
Sillas para mesa de colacion
Alfombras
Mueble para articulos de cocina
Vajillas
Total $

Vehiculos y Maquinarias
Descripcin
Grua Horquilla
Camioneta
Otros
Total $

Stock Inicial
Descripcin
Lubricantes, aceites y Grasas
Total $

Activo Nominal

6,150,000

Activos Nominales
Descripcin
Lnea Telefnica
Software ERP

Puesta en Marcha
Instalacin Internet
Total $

Costos Fijos

1,954,992,000

Gastos de Administracin
Descripcin
Gerente General
Subgerente
Jefe de Administracion
Jefe de Lubricantes
Jefe de Logistica
Secretaria
Contador
Junior
Delegados comerciales (7)
Total $

Gastos Operacionales
Descripcin
Arriendo
Fotocopiadora
Telfono e internet
Total $

Gastos Generales
Descripcin
Luz
Caja Chica
TV Cable
Agua
tiles de Oficina
Insumos
Total $

Gastos en Lubricantes, Aceites y Grasas

Descripcin
Lubricantes, aceites y Grasas
Total $

Costos Variables

Comisiones
Descripcin
Delegado Comercial
Total $

677,580,000

Difusion
Descripcin
Folleteria
Publicidad de Clientes
Total $

Embarques
Descripcin
Costos de Aduana
Transporte
Total $

Transporte
Descripcin
Chilexpress
Total $

Costo Total

Depreciacin
Descripcin
Equipos Computacionales
Multifuncionales
Telefonia Movil
Proyector
Servidor
Escritorio
Sillas para escritorios
Estanterias
Cajoneras
Mesas de reuniones
Sillas para sala de reuniones
Pizarra
Sillas
Sofa
Mesa de colacion
Sillas para mesa de colacion
Alfombras
Mueble para articulos de cocina
Vajillas
Grua Horquilla
Camioneta
Otros
Total $

Memoria de Amortizacin
Descripcin
Gastos Puesta en Marcha
Gastos Equipamiento

ao 1
$ 2,632,572,000

Total a Amortizar

Capital de Trabajo
Ciclo Productivo (das)
Costo Operacional Anual
Costo Promedio Diario
Total $

Descripcin
66
2,632,572,000
7,212,526
$ 476,026,718

Ingresos
Venta de Lubricantes, Aceites y Grasas
Total $

Venta Mensual
244,500,000

Cantidad
3
1
2
1
1
1

Costo Unitario $/unidad

400,000
100,000
200,000
350,000
250,000
300,000

Costo total $/u

1,200,000
100,000
400,000
350,000
250,000
300,000
2,600,000

Cantidad
4
4
7
2
1
6
1
8
1
1
4
2
1
1

Costo Unitario $/unidad

50,000
25,000
80,000
70,000
400,000
100,000
50,000
30,000
500,000
30,000
20,000
30,000
50,000
20,000

Costo total $/u

200,000
100,000
560,000
140,000
400,000
600,000
50,000
240,000
500,000
30,000
80,000
60,000
50,000
20,000
3,030,000

Cantidad
1
1
1

Costo Unitario $/unidad

10,500,000
8,000,000
300,000

Costo total $/u

10,500,000
8,000,000
300,000
18,800,000

Costo Unitario $/unidad

0

Costo total $/u

100,000,000
100,000,000

Costo Unitario $/unidad

50,000
5,000,000

Costo total $/u

200,000
5,000,000

Cantidad
4
1

1
1

800,000
150,000

800,000
150,000
6,150,000

2,111,391,360

2,322,530,496

Salario Mensual

ao 1

ao 2

2,500,000
1,200,000
800,000
750,000
700,000
240,000
650,000
240,000
2,940,000
10,020,000

30,000,000
14,400,000
9,600,000
9,000,000
8,400,000
2,880,000
7,800,000
2,880,000
35,280,000
120,240,000

32,400,000
15,552,000
10,368,000
9,720,000
9,072,000
3,110,400
8,424,000
3,110,400
38,102,400
129,859,200

Costo Mensual
1,500,000
100,000
1,000,000
2,600,000

ao 1
18,000,000
1,200,000
12,000,000
31,200,000

ao 2
19,440,000
1,296,000
12,960,000
33,696,000

Costo Mensual
40,000
50,000
16,000
50,000
70,000
70,000
296,000

ao 1
480,000
600,000
192,000
600,000
840,000
840,000
3,552,000

ao 2
518,400
648,000
207,360
648,000
907,200
907,200
3,836,160

Costo Mensual
150,000,000
150,000,000

ao 1
1,800,000,000
1,800,000,000

ao 2
1,944,000,000
1,944,000,000

731,786,400

804,965,040

Costo Mensual
12,225,000
12,225,000

ao 1
146,700,000
146,700,000

ao 2
158,436,000
158,436,000

Costo Mensual
500,000
12,225,000

ao 1
6,000,000
146,700,000
152,700,000

ao 2
6,480,000
158,436,000
164,916,000

Costo Mensual
9,600,000
4,800,000
14,400,000

ao 1
115,200,000
57,600,000
172,800,000

ao 2
124,416,000
62,208,000
186,624,000

Costo Mensual
17,115,000
17,115,000

ao 1
205,380,000
205,380,000

ao 2
221,810,400
221,810,400

ao 2
$ 2,843,177,760

ao 3
$ 3,127,495,536

Monto
5,600,000
200,000
2,800,000
350,000
250,000
450,000
225,000
560,000
140,000
400,000
600,000
50,000
240,000
500,000
30,000
80,000
60,000
50,000
20,000
10,500,000
8,000,000
600,000
31,705,000

Aos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Depreciacin
1,866,667
66,667
933,333
116,667
83,333
150,000
75,000
186,667
46,667
133,333
200,000
16,667
80,000
166,667
10,000
26,667
20,000
16,667
6,667
3,500,000
2,666,667
200,000
$ 10,568,333

Monto
$ 800,000
$ 5,350,000

Aos
3
3

Amortizacin
266,667
1,783,333

2,050,000

Ao 1
2,934,000,000

Ao 2
3,168,720,000

Ao 3
3,485,592,000

ao 3

ao 2

ao 3

35,640,000
17,107,200
11,404,800
10,692,000
9,979,200
3,421,440
9,266,400
3,421,440
41,912,640
142,845,120

1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

ao 3
21,384,000
1,425,600
14,256,000
37,065,600

ao 2
1.08
1.08
1.08

ao 3
1.1
1.1
1.1

ao 3
570,240
712,800
228,096
712,800
997,920
997,920
4,219,776

ao 2
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08

ao 3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

ao 3
2,138,400,000
2,138,400,000

ao 2
1.08

ao 3
1.1

ao 3
174,279,600
174,279,600

ao 2
1.08

ao 3
1.1

ao 3
7,128,000
174,279,600
181,407,600

ao 2
1.08
1.08

ao 3
1.1
1.1

ao 3
136,857,600
68,428,800
205,286,400

ao 2
1.08
1.08

ao 3
1.1
1.1

ao 3
243,991,440
243,991,440

ao 2
1.08

ao 3
1.1

Ao 2
1.08

Ao 3
1.1

Item / ao
Ingresos x Venta
Costos Fijos
Costos Variables
Total Egresos
Depreciacin
Amortizacin AN
UAI
Impuesto (19%)
UDI
Depreciacin
Amortizacin AN
Inversin
Activo Fijo
Activo Nominal
Capital de trabajo
R KT
Valor Residual
FLUJO NETO

VAN (10%) =

1
$ 2,934,000,000

2
$ 3,168,720,000

3
$ 3,485,592,000

$ 1,954,992,000
$ 677,580,000
-$ 2,632,572,000

$ 2,111,391,360
$ 731,786,400
-$ 2,843,177,760

$ 2,322,530,496
$ 804,965,040
-$ 3,127,495,536

-$ 10,568,333
-$ 2,050,000
$ 288,809,667
$ 54,873,837
$ 233,935,830
$ 10,568,333
$ 2,050,000

-$ 11,413,800
-$ 2,214,000
$ 311,914,440
$ 59,263,744
$ 252,650,696
$ 11,413,800
$ 2,214,000

-$ 12,555,180
-$ 2,435,400
$ 343,105,884
$ 65,190,118
$ 277,915,766
$ 12,555,180
$ 2,435,400

$ 124,430,000
$ 6,150,000
$ 476,026,718
$ 476,026,718
$0
-$ 606,606,718

$ 57,663,177

$ 246,554,163

$ 266,278,496

TIR =

15%

$ 292,906,346

Inversiones US$

275,710

Activo Fijo US$

263,410

Equipos
Descripcin
Equipos Computacionales
Multifuncionales
Telefonia Movil
Proyector
Servidor
Otros
Total US$

Muebles y tiles
Descripcin
Escritorio
Sillas para escritorios
Estanterias
Cajoneras
Mesas de reuniones
Sillas para sala de reuniones
Pizarra
Sillas
Sofa
Mesa de colacion
Sillas para mesa de colacion
Alfombras
Mueble para articulos de cocina
Vajillas
Total US$

Vehiculos y Maquinarias
Descripcin
Grua Horquilla
Camioneta
Otros
Total US$

Stock Inicial
Descripcin
Lubricantes, aceites y Grasas
Total US$

Activo Nominal

Activos Nominales
Descripcin
Lnea Telefnica
Software ERP

Puesta en Marcha
Instalacin Internet
Total US$

Costos Fijos

Gastos de Administracin
Descripcin
Gerente General
Subgerente
Jefe de Administracion
Jefe de Lubricantes
Jefe de Logistica
Secretaria
Contador
Junior
Delegados comerciales (7)
Total US$

Costos Operacionales
Descripcin
Arriendo
Fotocopiadora
Telfono e internet
Total US$

Gastos Generales
Descripcin
Luz
Caja Chica
TV Cable
Agua
tiles de Oficina
Insumos
Total US$

Gastos en Lubricantes, Aceites y Grasas

Descripcin
Lubricantes, aceites y Grasas
Total US$

Costos Variables

Comisiones
Descripcin
Delegado Comercial
Total $

Difusion
Descripcin
Folleteria
Publicidad de Clientes
Total $

Embarques
Descripcin
Costos de Aduana
Transporte
Total $

Transporte
Descripcin
Chilexpress
Total $

Costo Total

Depreciacin
Descripcin
Equipos Computacionales
Multifuncionales
Telefonia Movil
Proyector
Servidor
Escritorio
Sillas para escritorios
Estanterias
Cajoneras
Mesas de reuniones
Sillas para sala de reuniones
Pizarra
Sillas
Sofa
Mesa de colacion
Sillas para mesa de colacion
Alfombras
Mueble para articulos de cocina
Vajillas
Grua Horquilla
Camioneta
Otros
Total US$

Memoria de Amortizacin
Descripcin
Gastos Puesta en Marcha
Gastos Equipamiento

Total a Amortizar US$

Capital de Trabajo
Ciclo Productivo (das)
Costo Operacional Anual
Costo Promedio Diario
Total US$

Ingresos
Venta de Lubricantes, Aceites y Grasas
Total US$

Descripcin
66
5,264,904
14,424
952,010

Venta Mensual
489,000

Cantidad
14
2
14
1
1
1

Costo Unitario US$/unidad

800
200
400
700
500
600

Costo total US$/u

11,200
400
5,600
700
500
600
19,000

Cantidad
9
9
7
2
1
6
1
8
1
1
4
2
1
1

Costo Unitario US$/unidad

100
50
160
140
800
200
100
60
1,000
60
40
60
100
40

Costo total US$/u

900
450
1,120
280
800
1,200
100
480
1,000
60
160
120
100
40
6,810

Cantidad
1
1
1

Costo Unitario US$/unidad

21,000
16,000
600

Costo total US$/u

21,000
16,000
600
37,600

Costo Unitario US$/unidad

0

Costo total US$/u

200,000
200,000

Costo Unitario US$/unidad

100
10,000

Costo total US$/u

400
10,000

12,300

Cantidad
4
1

1
1

1,600
300

1,600
300
12,300

3,909,744

4,222,524

Salario Mensual

ao 1

ao 2

5,000
2,400
1,600
1,500
1,400
480
1,300
480
5,880
20,040

60,000
28,800
19,200
18,000
16,800
5,760
15,600
5,760
70,560
240,480

64,800
31,104
20,736
19,440
18,144
6,221
16,848
6,221
76,205
259,718

Costo Mensual
3,000
200
2,000
5,200

ao 1
36,000
2,400
24,000
62,400

ao 2
38,880
2,592
25,920
67,392

Costo Mensual
60
100
32
100
140
140
572

ao 1
720
1,200
384
1,200
1,680
1,680
6,864

ao 2
778
1,296
415
1,296
1,814
1,814
7,413

Costo Mensual
300,000
300,000

ao 1
3,600,000
3,600,000

ao 2
3,888,000
3,888,000

1,355,160

1,463,573

ao 1
293,400
293,400

ao 2
316,872
316,872

Costo Mensual
24,450
24,450

Costo Mensual
1,000
24,450

ao 1
12,000
293,400
305,400

ao 2
12,960
316,872
329,832

Costo Mensual
19,200
9,600
28,800

ao 1
230,400
115,200
345,600

ao 2
248,832
124,416
373,248

Costo Mensual
34,230
34,230

ao 1
410,760
410,760

ao 2
443,621
443,621

ao 1
5,264,904

ao 2
5,686,096

Monto
11,200
400
5,600
700
500
900
450
1,120
280
800
1,200
100
480
1,000
60
160
120
100
40
21,000
16,000
1,200
63,410

Aos
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Depreciacin
3,733
133
1,867
233
167
300
150
373
93
267
400
33
160
333
20
53
40
33
13
7,000
5,333
400
21,137

Monto
1,600
10,700

Aos
3
3

Amortizacin
533
3,567

4,100

Ao 1
5,868,000

Ao 2
6,337,440

Ao 3
6,971,184

4,644,776

ao 3

ao 2

ao 3

71,280
34,214
22,810
21,384
19,958
6,843
18,533
6,843
83,825
285,690

1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

ao 3
42,768
2,851
28,512
74,131

ao 2
1.08
1.08
1.08

ao 3
1.1
1.1
1.1

ao 3
855
1,426
456
1,426
1,996
1,996
8,154

ao 2
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08

ao 3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

ao 3
4,276,800
4,276,800

ao 2
1.08

ao 3
1.1

ao 2
1.08

ao 3
1.1

1,609,930

ao 3
348,559
348,559

ao 3
14,256
348,559
362,815

ao 2
1.08
1.08

ao 3
1.1
1.1

ao 3
273,715
136,858
410,573

ao 2
1.08
1.08

ao 3
1.1
1.1

ao 3
487,983
487,983

ao 2
1.08

ao 3
1.1

ao 3
6,254,706

Ao 2
1.08

Ao 3
1.1

Item / ao
Ingresos x Venta
Costos Fijos
Costos Variables
Total Egresos
Depreciacin
Amortizacin AN
UAI
Impuesto (17%)
UDI
Depreciacin
Amortizacin AN
Inversin
Activo Fijo
Activo Nominal
Capital de trabajo
R KT
Valor Residual
FLUJO NETO

VAN (10%) =

1
$5,868,000

2
$6,337,440

3
$6,971,184

$3,909,744
$1,355,160
-$5,264,904

$4,222,524
$1,463,573
-$5,686,096

$4,644,776
$1,609,930
-$6,254,706

-$21,137
-$4,100
$577,859
$98,236
$479,623
$21,137
$4,100

-$22,828
-$4,428
$624,088
$106,095
$517,993
$22,828
$4,428

-$25,110
-$4,871
$686,497
$116,704
$569,792
$25,110
$4,871

$263,410
$12,300
$952,010
$ 952,010
$0
-$1,227,720

$504,860

$545,249

$132,481

TIR =

16%

$599,774