FUNDACIN XXXX

DESCLOCE DE INGRESOS
MES: SEPTIEMBRE 2012

CERTIFICADOS DE DONACION

83,200.00

TOTAL CERTIFICADOS

83,200.00

INGRESOS OTROS APORTES

660.00

TOTAL CERTIFICADOS
OTROS APORTES
INGRESOS POR APORTES
ORDINARIOS

83,200.00
660.00

TOTAL INGRESO DEL MES

543,652.34

459,792.34

PARTIDA DE INGRESOS

CAJA GENERAL

543,652.34

INGRESOS POR CERTIFICADOS

INGRESOS OTROS APORTES

83,200.00
660.00

INGRESOS APORTES ORDINARIOS

459,792.34

Ingresos mes de SEPTIEMBRE 2012

543,652.34 543,652.34

FUNDACION XX
PARTIDA PLANILLA DE SALARIOS
MES DE XX
xx
Becas Nacionales

37,040.99

Otras Becas

35,108.00

Isr Por pagar

188.00

Prestamos Bcarios

2,302.74

Seguro de Vida
Otros descuentos

239.00
-

Banco XXXX
Planilla de becas personal nacional
mes
de xx

69,419.25

72,148.99

72,148.99

xx
Becas Extranjeros

79,364.78

Seguro de Vida

245.55

Banco del exterior

Planilla de Becas personal extranjero
mes de xx

79,119.23

79,364.78

79,364.78

FUNDACION XX
POLIZA DE EGRESOS
Mes de XX
xx

Material Didactico

14,947.58

Westrust Bank
Opera ch 9993952,994049 compra de material educacional

14,947.58

xx

Certificado Individual

6,000.00

Westrust Bank
Opera ch 993951 reintegro Certificado individual fam
Salazar

6,000.00

xx

Colegios por Cobrar

9,505.13

Banco del Exterior

Opera ch 994039 50% compra Equipo de Computo

9,505.13

xx

Certificado Individual

16,000.00

Banco del Exterior

Opera ch 994040 reintegro aporte Certificados

16,000.00

xx

Colegios por Cobrar

Banco del Exterior
Compra 2 servidores con memorias

50,377.13
50,377.13

FUNDACION XXX
DIARIO DE TIENDAS DE LA FUNDACIN
TIENDA FUNDACION

Compras Varias
Banco XX
Registro de las compras en el mes

36,057.46

de septiembre 2012

36,057.46

36,057.46

Inventario Inicial
Inventario Final

Banco XX
Ventas
Ventas de tienda mes de Sxx

36,057.46
4,766.98
5,955.08

54,951.49
54,951.49

Estado de Resultados Tienda

del 01 al 30 de XXX

Ventas
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial
Compras
Total Mercaderia
(-) Inventario Final Mercaderias

54,951.49

4,766.98
36,057.46
40,824.44
5,955.08

Costo de Ventas

34,869.36

Utilidad Bruta

20,082.13

(-) Costos y Gastos

Sueldos personal tienda

3,860.98

Utilidad Neta

16,221.15

FUNDACION XXXX
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE xx
CIFRAS EN Q

Ingresos Certificados de donacin

Ingresos por aportes ordinarios
Ingresos Otros aportes
Ganancia de Tienda
Total Ingresos

83,200.00
459,792.34
660.00
16,221.15
559,873.49

(-) Costos y Gastos

Becas Nacionales
Otras Becas
Becas Extranjeros
Material didactico
Certificado Individual
Otros descuentos
Utilidad mes de septiembre

33,180.01
35,108.00
79,364.78
14,947.58
22,000.00
(427.00)

184,173.36
375,700.13

FUNDACION XXXX
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE xx
CIFRAS EN Q

TOTAL
Ingresos Certificados de
donacin

1,053,389.81

Ingresos por aportes ordinarios

3,766,052.88

Ingresos Otros aportes

90,935.00

Ganancia de Tienda

125,392.50

Total Ingresos

5,035,770.19

(-) Costos y Gastos

Becas Nacionales

397,421.26

Festivales

61,038.37

Certificado Individual

38,000.00

Becas Extranjeros

510,805.47

Otras Becas

35,108.00

Material Didactico

14,947.59

Otros descuentos

(17,000.70)

TOTAL GASTOS

1,040,319.99

UTILIDAD DEL PERIODO

3,995,450.20

FUNDACION XXX
BALANCE GENERAL
AL xx
CIFRAS EN QUETZALES
ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE

CORRIENTE

Westrust Bank

527,360.10

Cuentas por pagar

Banco G Y T Continental

15,514.68

CAPITAL

Cuentas por cobrar Colegio Village (Nota 1)

4,112,646.43

Aporte Inicial

50,000.00

Resultado Acumulado

397,011.00

Resultado del Ejercicio

3,995,450.20

NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo Neto

Sumatoria del Activo

10,936.61

4,666,457.82

223,996.62

223,996.62

Capital

4,442,461.20

Total Pasivo y Capital

4,666,457.82