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Del

Lapso al Corte
N de Cuenta
Pgina
01/07/2016 Al 31/07/2016 0115-0080-35-100-3268587
1
Oficina
Gerente
Telfonos
PORLAMAR
2952655999

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)


SEOR(ES)
EDWIN A HIDALGO B
PARAGUACHI
;C. LA SABANA
;
;URB LOMA D
E GUERRA ;
;
;6301

Descripcin
Cheque Pagado
Rets. en Caj Aut.
Otros Dbitos
I.D.B
Total
Da
1
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Ofic/Servicio
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
PORLAMAR
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.

Cargos
Cantidad
0
0
104
0
104
Referencia
00000000000000942386
00000000000000099744
00000000000000149365
00000000000000029286
00000000000000405091
00000000000000115881
00000000000055101634
00000000000000532570
00000000000000434014
00000000000000724937
00000000000000426370
98420677V015433863
6062539420
00000000000000582921
00000000000000275173
00000000000000277773
00000000000000283308
00000000000000287097
00000000000000290411
00000000000000295864
00000000000000299348
00000000000000434073
00000000000000000000
00000000000000434075
00000000000000000000
00000000000000434078
00000000000000000000
00000000000000434087
00000000000000000000
00000000000000434095
00000000000000000000
6060769960
00000000000000434099
00000000000000000000
00000000000000434104
00000000000000000000
00000000000000434112
00000000000000000000

Resumen de Transacciones
Abonos
Monto Descripcin
Cantidad
0,00 Depsitos
1
0,00 Deps. en Caj
0
Aut.
716.730,26 Otros Crditos
10
0,00
716.730,26
Total
11
Descripcin
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8889
2310 COMPRAS POS NACIONAL8885
1600 RETIRO ATM NRO
0118
DEP.CTA.CTE.
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2310 COMPRAS POS NACIONAL8883
2310 COMPRAS POS NACIONAL8889
1600 RETIRO ATM NRO
0118
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
6220 CREDITO DIRECTO ORDI1205
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
1605 RETIRO ATM SW7B 9999
1605 COMISION RETIRO ATM S7B
1605 RETIRO ATM SW7B 9991
1605 COMISION RETIRO ATM S7B
1605 RETIRO ATM SW7B 9992
1605 COMISION RETIRO ATM S7B
1605 RETIRO ATM SW7B 9991
1605 COMISION RETIRO ATM S7B
1605 RETIRO ATM SW7B 9999
1605 COMISION RETIRO ATM S7B
6220 CREDITO DIRECTO ORDI1204
1605 RETIRO ATM SW7B 9994
1605 COMISION RETIRO ATM S7B
1605 RETIRO ATM SW7B 9993
1605 COMISION RETIRO ATM S7B
1605 RETIRO ATM SW7B 9992
1605 COMISION RETIRO ATM S7B

Saldos
Monto Anterior
431.900,00 Ms Crditos
0,00 Menos Dbitos

34.255,21
683.448,00
716.730,26

251.548,00 Final
Promedio
683.448,00
Cargos

972,95
84.709,30

Abonos

23.754,15
1.200,00
800,00
3.700,00
725,00
4.000,00
431.900,00
7.500,00
460,00
1.350,00
4.000,00
1.700,00
40.000,00
2.000,00
1.462,26
1.462,26
1.462,26
1.462,26
1.571,19
1.462,26
1.462,26
600,00
21,00
600,00
21,00
600,00
21,00
600,00
21,00
600,00
21,00
30.000,00
600,00
21,00
600,00
21,00
600,00
21,00

Saldos
10.501,06
9.301,06
8.501,06
4.801,06
4.076,06
76,06
431.976,06
439.476,06
439.016,06
437.666,06
433.666,06
431.966,06
471.966,06
473.966,06
472.503,80
471.041,54
469.579,28
468.117,02
466.545,83
465.083,57
463.621,31
463.021,31
463.000,31
462.400,31
462.379,31
461.779,31
461.758,31
461.158,31
461.137,31
460.537,31
460.516,31
490.516,31
489.916,31
489.895,31
489.295,31
489.274,31
488.674,31
488.653,31

Importante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para
solicitar mayor informacin; autogestionar tu solicitud a travs de la seccin de Atencin al Cliente disponible en www.bancoexterior.com dirigir comunicacin escrita debidamente
firmada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.
PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO BsF. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740
SALDOS SIGNO "CR" (-) SON A FAVOR DEL BANCO

Del

Lapso al Corte
N de Cuenta
Pgina
01/07/2016 Al 31/07/2016 0115-0080-35-100-3268587
2
Oficina
Gerente
Telfonos
PORLAMAR
2952655999

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)


Da
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Ofic/Servicio
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
PORLAMAR
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
PORLAMAR
PORLAMAR
PORLAMAR
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
PORLAMAR
PORLAMAR
PORLAMAR
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
PORLAMAR
PORLAMAR
PORLAMAR
SERV.CTRLES.

Referencia
00000000000000434130
00000000000000000000
00000000000000783581
00000000000000390831
00000000000000525859
00000000000000792927
00000000000000627788
00000000000000627788
00000000000000009365
00000000000000128990
00000000000000097444
00000000000000097914
00000000000000658510
00000000000000658510
00000000000000659365
00000000000000659365
00000000000000241446
00000000000000139232
00000000000000139586
00000000000000139930
00000000000000140297
00000000000000487739
00000000000000624430
6079658452
6080597849
00000000000000974679
00000000000000013509
00000000000000727504
00000000000000310783
00000000000000425839
00000000000000318969
00000000000000082474
00000000000000000000
00000000000000272624
00000000000000508530
6096771471
00000000000000819754
00000000000000060804
00000000000000517954
00000000000000517944
00000000000000297866
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000319809
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000971708
24009102256
00000000000000123851
00000000000000715317
00000000000000139432
00000000000000139816
00000000000000140204
00000000000000140589
00000000000000336492

Descripcin
1605 RETIRO ATM SW7B 9996
1605 COMISION RETIRO ATM S7B
2310 COMPRAS POS NACIONAL8881
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8886
0713 TRANSF CTA OTRO BCO BM
0713 0713 TRANSF CTA OTRO BANC
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
0740 PAGO DE SERVICIOS CA1202
0740 PAGO DE SERVICIOS CA1206
0713 TRANSF CTA OTRO BCO BM
0713 0713 TRANSF CTA OTRO BANC
0713 TRANSF CTA OTRO BCO BM
0713 0713 TRANSF CTA OTRO BANC
2310 COMPRAS POS NACIONAL8883
1600 RETIRO ATM NRO
0118
1600 RETIRO ATM NRO
0118
1600 RETIRO ATM NRO
0118
1600 RETIRO ATM NRO
0118
2310 COMPRAS POS NACIONAL8887
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
6220 CREDITO DIRECTO ORDI1204
6220 CREDITO DIRECTO ORDI1205
2310 COMPRAS POS NACIONAL8888
2310 COMPRAS POS NACIONAL8887
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8885
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
9920 COMIS SERVICIO MOVIL E24
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8882
6220 CREDITO DIRECTO ORDI1200
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8887
0946 COM FONDO INSUF BE
0946 COM FONDO INSUF BE
1600 RETIRO ATM NRO
0118
0946 COM FONDO INSUF BE
0946 COM FONDO INSUF BE
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
6220 CREDITO DIRECTO ORDI1207
2310 COMPRAS POS NACIONAL8883
2310 COMPRAS POS NACIONAL8889
1600 RETIRO ATM NRO
0118
1600 RETIRO ATM NRO
0118
1600 RETIRO ATM NRO
0118
1600 RETIRO ATM NRO
0118
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551

Cargos

Abonos

600,00
21,00
977,00
650,00
1.200,00
4.337,33
30.000,00
10,00
41.150,00
1.420,00
104,00
100,00
3.500,00
10,00
250.000,00
10,00
28.600,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.610,00
14.260,97
3.000,00
4.500,00
3.000,00
2.000,00
50.000,00
12.054,50
900,00
8.740,00
5.102,00
8,00
4.180,00
5.883,00
4.548,00
1.500,00
2.750,00
750,00
750,00
2.150,00
5,00
5,00
1.000,00
5,00
5,00
15.000,00
95.000,00
1.000,00
4.200,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00

Saldos
488.053,31
488.032,31
487.055,31
486.405,31
485.205,31
480.867,98
450.867,98
450.857,98
409.707,98
408.287,98
408.183,98
408.083,98
404.583,98
404.573,98
154.573,98
154.563,98
125.963,98
121.963,98
117.963,98
113.963,98
109.963,98
103.353,98
89.093,01
92.093,01
96.593,01
93.593,01
91.593,01
41.593,01
29.538,51
28.638,51
19.898,51
14.796,51
14.788,51
10.608,51
4.725,51
9.273,51
7.773,51
5.023,51
4.273,51
3.523,51
1.373,51
1.368,51
1.363,51
363,51
358,51
353,51
15.353,51
110.353,51
109.353,51
105.153,51
101.153,51
97.153,51
93.153,51
89.153,51
86.153,51

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SALDOS SIGNO "CR" (-) SON A FAVOR DEL BANCO

Del

Lapso al Corte
N de Cuenta
Pgina
01/07/2016 Al 31/07/2016 0115-0080-35-100-3268587
3
Oficina
Gerente
Telfonos
PORLAMAR
2952655999

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)


Da
21
22
22
22
22
22
25
25
25
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29

Ofic/Servicio
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
PORLAMAR
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
PORLAMAR
PORLAMAR

Referencia
00000000000000602001
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Descripcin
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8887
2310 COMPRAS POS NACIONAL8880
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8887
2310 COMPRAS POS NACIONAL8883
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8883
2310 COMPRAS POS NACIONAL8883
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
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0713 TRANSF CTA OTRO BCO BM
0713 0713 TRANSF CTA OTRO BANC
6220 CREDITO DIRECTO ORDI1201
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
CARGO EMISION EDO DE CUENTA
COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO

Cargos

Abonos

15.790,40
8.649,26
6.700,00
5.281,20
8.897,58
3.745,77
3.500,00
9.862,00
7.295,16
1.160,00
1.500,00
950,00
1.300,00
3.734,00
3.000,00
10,00
50.000,00
50.000,00
898,19
2.884,00
4,00
19,00

Saldos
70.363,11
61.713,85
55.013,85
49.732,65
40.835,07
37.089,30
33.589,30
23.727,30
16.432,14
15.272,14
13.772,14
12.822,14
11.522,14
7.788,14
4.788,14
4.778,14
54.778,14
4.778,14
3.879,95
995,95
991,95
972,95

Importante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para
solicitar mayor informacin; autogestionar tu solicitud a travs de la seccin de Atencin al Cliente disponible en www.bancoexterior.com dirigir comunicacin escrita debidamente
firmada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.
PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO BsF. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740
SALDOS SIGNO "CR" (-) SON A FAVOR DEL BANCO