Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
SEMESTRE: VIII
PRESENTADO POR:
ORTIZ CASTAEDA, JORGE LUIS
QUISPE TITO, SANDRA NOELIA
RODRIGUEZ ESPINOZA, JENNIFER
ROSAS HERNANI, DAYANA
URVIOLA QUENALLATA, KAREN
AREQUIPA 2015
SEMESTRE PAR
ndice
RESEA............................................................................................................... 5
CAPITULO I: MARCO TERICO.............................................................................. 6
1
PLANTEAMIENTO TEORICO............................................................................6
1.1
1.2
1.3
1.4
OBJETIVOS............................................................................................. 7
1.4.1
OBJETIVO GENERAL.........................................................................7
1.4.2
OBJETIVO ESPECIFICO.....................................................................7
2 CARBONATO DE CALCIO.................................................................................... 8
2.1 PROCESO DE OBTENCIN D CARBONATO DE CALCIO.................................8
2.2
USOS Y APLICACIONES........................................................................... 9
DETERMINACIN DE LA DEMANDA...............................................................11
3.1 EVOLUCIN DEL MERCADO.......................................................................11
3.2 DETERMINACIN DE LOS PARTICIPANTES DEL SECTOR............................11
3.3
RECOPILACIN DE LA INFORMACIN....................................................12
3.4
OBSERVACIN DE DATOS......................................................................12
DETERMINACIN DE LA OFERTA..................................................................12
4.1
LA OFERTA FARMACUTICA..................................................................12
4.2
ANLISIS DE LA COMPETENCIA............................................................14
CLCULO DE LA DEMANDA.................................................................16
TAMAO DEL SECTOR..........................................................................16
COMERCIALIZACIN................................................................................... 17
7.1
CANALES DE DISTRIBUCIN.................................................................17
7.2
PROMOCIN......................................................................................... 17
2
7.3 PREFERENCIA DE PRESENTACIN QUE COMPRAN MAS...........................18
ESTUDIO TCNICO...................................................................................... 19
8.1
8.1.1
8.2
ANLISIS Y DETERMINACIN DE LA LOCALIZACIN PTIMA DEL
PROYECTO..................................................................................................... 21
8.2.1
MACRO LOCALIZACIN...................................................................21
8.2.2
8.2.3
8.2.4
MICRO LOCALIZACIN:...................................................................23
8.3
8.3.1
8.3.1.1
IDENTIFICACIN:.........................................................................23
8.3.1.2
DESCRIPCIN.............................................................................. 24
EGRESOS.................................................................................................... 26
9.1
COSTOS DIRECTOS............................................................................... 26
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2
COSTOS INDIRECTOS............................................................................29
9.2.1
9.2.2
MATERIALES INDIRECTOS..............................................................29
9.2.3
OTROS COSTOS.............................................................................. 30
9.2.4
9.3
COSTOS DE PRODUCCIN....................................................................31
9.4
GASTOS DE OPERACIN.......................................................................31
9.4.1
GASTOS DE ADMINISTRACIN........................................................31
9.4.2
GASTOS DE VENTAS.......................................................................32
9.4.3
9.5
9.6
10
INGRESOS................................................................................................ 34
3
11
PUNTO DE EQUILIBRIO............................................................................. 35
12
INVERSIONES........................................................................................... 38
12.1
INVERSIONES FIJAS.............................................................................. 38
12.2
12.3
CAPITAL DE TRABAJO..........................................................................40
13
13.1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO.............................................................40
COFIDE.................................................................................................... 40
IFI............................................................................................................. 40
Capital propio............................................................................................. 40
13.2
13.3
14
14.1
14.2
Bibliografa........................................................................................................ 44
INDICE DE TABLAS
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
4
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin
Ilustracin
Ilustracin
Ilustracin
Ilustracin
Ilustracin
Ilustracin
Ilustracin
Ilustracin
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
PROCESO DE FABRICACIN...........................................................8
EVOLUCIN DEL MERCADO..........................................................11
POBLACIN CIUDAD AREQUIPA...................................................12
IMPORTACIONES DE PROD. FARMACETICOS..............................13
COMPETENCIA DESHONESTA SECTOR FARMACETICO................14
AMBIENTE PROYECTO..................................................................18
ENCAPSULADORA........................................................................22
ENVASES PLSTICOS...................................................................23
PUNTO DE EQUILIBRIO.................................................................36
RESEA
Segn estudios realizados, el 30% de la poblacin sufre de la enfermedad del
reflujo gastroesofgico (ERGE), cuyo principal sntoma es el ardor en la parte
inferior del pecho, producida por comer en exceso, ejercer algn tipo de presin
sobre el estmago, tener una mala alimentacin (consumo excesivo de comida
chatarra), ingerir chocolate, consumir alcohol y el tabaquismo entre otros; los
sntomas pueden durar minutos e incluso horas dependiendo de la intensidad;
esto se ve en personas desde los 15 aos en adelante, siendo la cifra ms
elevada a partir de los 30 hasta los 50.
Las curas que existen para estos males, son entre remedios caseros y frmacos,
entre los cuales los ms conocidos y consumidos son: inhibidores de las bombas
de protones (omeprazol), Medicamentos bloqueadores de H2 (famotidina),
Bismutol, Mylanta, Alka-Seltzer, en tanto nuestro producto al usar principalmente el
carbonato de Calcio, al ser alcalino tiene las propiedades para contrarrestar de
manera eficaz la acidez , mientras que ninguno de los otros productos usa slo
Carbonato de Calcio, por lo tanto podemos ver a primera vista, que nuestro
proyecto puede ser rentable.
PLANTEAMIENTO TEORICO
nuestra diferenciacin?
Cules sern los factores que permitirn nuestro posicionamiento
en el mercado?
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
La creacin de un nuevo producto el cual pueda aliviar el malestar
estomacal, as como la acidez, dolor, reflujo de manera eficaz, segura y
confiable.
1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar las necesidades del Mercado.
Determinar la viabilidad del Proyecto.
Identificar a los Principales competidores y determinar las estrategias
que emplean.
2 CARBONATO DE CALCIO
Tambin llamado Carbonato clcico, viene a ser un compuesto qumico
ternario, es decir formado por tres elementos distintos: Calcio, Carbono y
Oxgeno; representado por la frmula qumica CaCO3. Es tambin una
sustancia muy abundante en la naturaleza ya que es el componente principal
de algunas rocas y tambin de los esqueletos y valvas de ciertos organismos
como los corales y conchas por ejemplo.
Ilustracin 1: PROCESO
DE FABRICACIN
plsticas
para
su
distribucin y venta.
En la Figura se puede observar que la piedra caliza
solo sufre proceso de transformacin fsica (molienda) para la obtencin de
carbonato de calcio como producto comercial, el cual es clasificado segn su
granulometra2 , blancura3 , pureza4 , entre otros. Como se explic al inicio de
este apartado, este proceso sirve de base, no necesariamente es el mismo, en la
definicin del proceso aplicado sobre las conchas de abanico.
Por otro lado, el carbonato de calcio precipitado, denominado como PPC
(Precipitated Calcium Carbonate), es aquel que se obtiene por precipitacin del
calcio en forma de carbonato. Esta precipitacin requiere de procesos fsicoqumicos como la calcinacin, hidratacin y carbonatacin.
10
11
12
4 DETERMINACIN DE LA OFERTA
4.1 LA OFERTA FARMACUTICA
13
este
mercado
se
encuentra
dominado
por
tres
cadenas
las
ventas
de
medicamentos
con
prescripcin.
Grupo Quicorp
Inkafarma
Grupo Albis
Mifarma
BTL
Fasa
Boticas
Arcngel
14
15
del mercado existen productos que destacan teniendo mayor renombre debido
a su eficacia o al tiempo en el que se encuentran en el mercado,
Siendo los principales los siguientes:
16
17
Tabla 2: PRECIOS PRODUCTOS PRINCIPALES
Producto
Presentacin
Precio
Bismutol
Pastilla
S/. 0.50
Bismutol
Sal de fruta Eno
Mylanta
Masticable
Jarabe
Efervescente
Suspensin
S/.14.00
S/.0.5
S/.13.10
Alka-Seltzer
Cpsulas
S/.0.50
Leche de Magnesia
Jarabe
S/.7.00
7 COMERCIALIZACIN
7.1 CANALES DE DISTRIBUCIN
El 81.8% de las ventas de medicamentos se realiza a travs de cadenas
farmacuticas, lo que significa que solo un 18.2% de los laboratorios
farmacuticos se encarga de la comercializacin de sus productos.
Por lo que el medio principal de la distribucin de los productos es a travs de
intermediarios en este caso:
Boticas
Farmacias
7.2 PROMOCIN
Las usadas mayormente en el Mercado Peruano son:
Publicidad Masiva: a travs de programas de radio, televisin y otros medios
de comunicacin.
Promocin de Ventas:
constantes
promociones
en
donde
anuncian
18
19
modificada.
8 ESTUDIO TCNICO
8.1 ANLISIS Y DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO DEL
PROYECTO
8.1.1 DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO DE LA PLANTA
8.1.1.1
SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO
El rea del proyecto ser de 90 m2
8.1.1.2
AMBIENTES
Area de Produccion
Almacn
Servicios Higienicos
Area de Descanso
8.1.1.3
DISEO DE INSTALACIONES
20
21
YURA.
Yarabamba.
Quequea.
8.2.3 ANLISIS DE LOS FACTORES INTERVINIENTES
22
23
con que cuente el distrito hacia las diferentes rutas de distribucin, y el costo
del transporte.
24
IDENTIFICACIN:
25
Ilustracin 7: ENCAPSULADORA
cuenta.
26
9 EGRESOS
9.1 COSTOS DIRECTOS
9.1.1 MANO DE OBRA DIRECTA
CTS
Sueldo
Asegurado
ESSALUD
Senati
Sueldo a
Pagar
Cargo
Cantidad
Sueldo
Mensual
Gratificaciones
Vacaciones
S/.
194.40
S/. 2,694.40
S/. 180.00
S/.
15.00
S/.
2,889.40
Gerente
General
S/.
2,000.00
S/. 333.33
S/. 166.67
S/.
97.20
S/. 1,347.20
S/. 90.00
S/.
7.50
S/.
1,444.70
Visitadores
Medicos
S/.
1,000.00
S/. 166.67
S/. 83.33
S/.
97.20
S/. 1,347.20
S/. 90.00
S/.
7.50
S/.
1,444.70
Contador
S/.
1,000.00
S/. 166.67
S/. 83.33
S/.
97.20
S/. 1,347.20
S/. 90.00
S/.
7.50
S/.
1,444.70
Bodega
S/.
1,000.00
S/. 166.67
S/. 83.33
S/.
116.64
S/. 1,616.64
S/. 108.00
S/.
9.00
S/.
1,733.64
Capataz
S/.
1,200.00
S/. 200.00
S/. 100.00
S/.
72.90
S/. 1,010.40
S/. 67.50
S/.
5.63
S/.
1,083.53
Operarios
S/. 750.00
S/. 125.00
S/. 62.50
TOTAL
Material Unidad
Precio
Cantidad
Costo Anual
27
Unitario
Carbona
to de
Calcio
Mg
S/. 0.00
Capsula
s de
Gelatina Pzas
S/. 0.02
19,748,57
1.43
S/. 473.97
19,748,57
1.43
S/. 315,977.14
Total
S/. 316,451.11
Carbona
to de
Calcio
Mg
S/. 0.00
Capsula
s de
Gelatina Pzas
S/. 0.02
19,748,57
1.43
S/. 473.97
19,748,57
1.43
S/. 315,977.14
Total
S/. 316,451.11
Carbona
to de
Calcio
Mg
S/. 0.00
Capsula
s de
Gelatina Pzas
S/. 0.02
19,748,57
1.43
S/. 473.97
19,748,57
1.43
S/. 315,977.14
Total
S/. 316,451.11
Carbona
to de
Calcio
Mg
S/. 0.00
Capsula
s de
Gelatina Pzas
S/. 0.02
20,672,15
1.89
S/. 496.13
20,672,15
1.89
S/. 330,754.43
Total
S/. 331,250.56
Carbona
to de
Calcio
Mg
S/. 0.00
Capsula
s de
Gelatina Pzas
S/. 0.02
20,672,15
1.89
S/. 496.13
20,672,15
1.89
S/. 330,754.43
28
S/.
331,250.56
Total
Ao
Material
Unidad
Precio Unitario
(USD)
Precio
Unitario
(soles)
Pzas
$0.37
S/. 1.25
Pzas
$0.37
S/. 1.25
Pzas
$0.37
S/. 1.25
Pzas
$0.37
S/. 1.25
Pzas
$0.37
S/. 1.25
Envase
Plastico
Envase
Plastico
Envase
Plastico
Envase
Plastico
Envase
Plastico
1
2
3
4
5
Ca
,9
,9
,9
,8
,8
Aos
Costo de Materiales
Directos
1
2
3
4
5
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
215,838.36
215,838.36
215,838.36
215,838.36
215,838.36
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
316,451.11
316,451.11
316,451.11
331,250.56
331,250.56
Costo de Materiales d
Envase
S/. 987,902.54
S/. 987,902.54
S/. 987,902.54
S/. 1,034,103.73
S/. 1,034,103.73
Cargo
Cantidad
Sueldo
Asegurado
ESSALUD
Senati
Sueldo a
Pagar
Sueldo
Mensual
Gratificaciones
Vacaciones
S/.
72.90
S/. 1,010.40
S/. 67.50
S/.
5.63
S/.
1,083.53
S/.
72.90
S/. 1,010.40
S/. 67.50
S/.
5.63
S/.
1,083.53
Limpieza
S/.
750.00
S/. 125.00
S/. 62.50
Mantenimiento
S/.
750.00
S/. 125.00
S/. 62.50
TOTAL
CTS
29
TOTAL DE
MANO DE
OBRA
Insumos
Detergente de Piso
Detergente de Limpieza
Tinta
Medida
Kilogramo
Kilogramo
Litro
Cantidad
3
3
2
Costo Unitario
S/. 2.93
S/. 4.10
S/. 80.50
Total
Cantidad
S/. 540.00
S/. 480.00
Aos
1
2
3
4
5
MANO DE OBRA
INDIRECTA
S/. 26,004.72
S/. 26,004.72
S/. 26,004.72
S/. 26,004.72
S/. 26,004.72
Materiales Indirectos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
868.27
868.27
868.27
868.27
868.27
Otros Costos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
30
Aos
1
2
3
4
5
1,520,192.01
1,520,192.01
1,520,192.01
1,581,192.65
1,581,192.65
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
27,892.99
27,892.99
27,892.99
27,892.99
27,892.99
Costo de Pr
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,548,
1,548,
1,548,
1,609,
1,609,
Rubros/Aos
Remuneraciones
Agua
Luz
Imprevistos
1
S/. 52,009.20
S/. 540.00
S/. 480.00
S/. 2,651.46
2
S/. 52,009.20
S/. 540.00
S/. 480.00
S/. 2,651.46
3
S/. 52,009.20
S/. 540.00
S/. 480.00
S/. 2,651.46
4
S/. 52,009.20
S/. 540.00
S/. 480.00
S/. 2,651.46
Rubros/Aos
Remuneraciones
Promocion
Imprevistos
S/. 69,345.60
S/. 366.00
S/. 3,485.58
S/. 69,345.60
S/. 96.00
S/. 3,472.08
S/. 69,345.60
S/. 96.00
S/. 3,472.08
S/. 69,345.60
S/. 96.00
S/. 3,472.08
31
Aos
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
Gastos
S/.
55,680.66
S/.
73,197.18
S/.
S/.
55,680.66
S/.
72,913.68
S/.
S/.
55,680.66
S/.
72,913.68
S/.
S/.
55,680.66
S/.
72,913.68
S/.
S/.
55,680.66
S/.
72,913.68
S/.
Ao
1
2
3
4
5
Mano de Obra
Directa
S/.
215,838.36
S/.
215,838.36
S/.
215,838.36
S/.
215,838.36
S/.
215,838.36
Otros Costos
Gastos de
Administracion
Total CFD
S/. 1,020.00
S/. 55,680.66
S/. 272,539.02
S/.
1,459.7
S/. 1,020.00
S/. 55,680.66
S/. 216,858.36
S/.
1,459.7
S/. 1,020.00
S/. 55,680.66
S/. 216,858.36
S/.
1,459.7
S/. 1,020.00
S/. 55,680.66
S/. 216,858.36
S/.
1,459.7
S/. 1,020.00
S/. 55,680.66
S/. 216,858.36
S/.
1,459.7
Costo de
Materiales de
Envase
Costo de Mano
de Obra
Indirecta
Costo De
Materiales
Indirectos
Gastos de
Venta
S/. 987,902.54
S/. 26,004.72
S/. 868.27
S/. 73,197.1
S/. 987,902.54
S/. 26,004.72
S/. 868.27
S/. 72,913.6
S/. 987,902.54
S/. 26,004.72
S/. 868.27
S/. 72,913.6
Depreciacion
Ao
1
2
3
Costo de
Materiales
Directos
S/.
316,451.11
S/.
316,451.11
S/.
316,451.11
32
S/.
331,250.56
S/.
331,250.56
4
5
10
S/.
1,034,103.73
S/.
1,034,103.73
S/. 26,004.72
S/. 868.27
S/. 72,913.6
S/. 26,004.72
S/. 868.27
S/. 72,913.6
INGRESOS
Produccin de la capacidad instalada
Cantidad
Cantidad
Tiempo
Minutos
de
Pldo
de
por
Cantidad por trabajado
Pldoras
al D
Pldoras por accin
Pldoras
accin
Minuto
s por
por da (3
Men
por da (1
(minutos)
Operario
Operarios Merm
Operario)
)
28,800.
86,400.
240
2
120
240
00
00
82,285
Pildoras al Mes
1,645,714.
25
29
Cantidad de Mercaderias
Producidas al Mes
% de la Demanda
Aparentemente insatisfecha
cubierta
65,828.57
31%
INGRESOS DE VENTAS
Tabla 7: INGRESO DE VENTAS
AO
1
2
3
4
5
11
Producto (Unidades)
Precio Unitario
789,942.86
789,942.86
789,942.86
826,886.08
826,886.08
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2.50
2.50
3.00
3.10
3.20
Ingr
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Produccin
Valor de Venta
33
Costos Variables
117,035.32
Costos Fijos
22,833.23
1.78
C. FIJOS
C. VARIABLES
22833.22667
14,054.
02
28,108.
04
42,162.
06
56,216.
08
70,270.
10
84,324.
11
98,378.
13
112,432.
15
22833.22667
22833.22667
22833.22667
22833.22667
22833.22667
22833.22667
22833.22667
22833.22667
En Soles
En Unidades
79,0
49.31
31,6
65,828.57
2.5
PRODUCCION
VBP
7904.93
19762.325
15809.86
39524.65
23714.79
59286.975
31619.72
79049.3
39524.65
98811.625
47429.58
118573.95
55334.51
138336.275
63239.44
158098.6
C.TOTALE
2
3.23
3
7.25
5
1.26
6
5.28
7
9.30
9
3.32
10
7.34
12
1.36
13
5.38
34
19.72
Punto de Equilibrio
180000
160000
140000
120000
100000
Unidades Monetarias
80000
60000
40000
20000
0
Unidades Fisicas
12
INVERSIONES
12.1 INVERSIONES FIJAS
Terreno
Denominacin
medida
Cantidad
Costo unitario
Fabrica
m2
90
S/. 2,400.00
TOTAL
Infraestructura
35
Denominacin
medida
Cantidad
Edificio
Costo Total
(USD)
3000
TOTAL
Maquinarias y Equipos
Denominacin
Cantidad
Mesa de Trabajo
S/. 620.00
Sillas
S/. 59.90
Encapsuladoras
Valor ($)
$385.00
Valor (S/.)
S/. 1,301.30
TOTAL
TOTAL DE INVERSION
Inversin
Trmites para el Registro
Trmites
Cantidad
Costo Total
Elaboracin de la Minuta
S/. 250.00
S/. 250
S/. 150.00
S/. 150
S/. 90.00
S/. 90
S/. 0.00
S/. 0.
S/. 20.00
S/. 20
Licencia Municipal
S/. 90.00
S/. 90
TOTAL
S/. 600
36
RUBROS
1) Mano de Obra Directa
2) Materiales Directos
3) Materiales de Envase y Embalaje
4)Mano de Obra Indirecta
5) Materiales Indirectos
6) Gastos Indirectos
7)Gastos de Administracin
8) Gastos de Venta
TOTAL
RESERVA
2
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL
APORTE
CREDITO
PROPIO
COFIDE
CREDITO
IFI
510,997.31
15,503.50
216,000.00
279,493.81
100.0%
3.0%
42.3%
54.7%
TOTAL
APORTE
CREDITO
PROPIO
COFIDE
CREDITO
IFI
510,997.31
15,503.50
216,000.00
279,493.81
100.0%
3.0%
42.3%
54.7%
3
5
16
4
9
1
27
37
INVERSION FIJA
230,903.50
14,903.50
216,000.00
0.00
Fabrica
216,000.00
0.00
216,000.00
0.00
Edificio
10,140.00
10,140.00
0.00
0.00
620.00
620.00
0.00
0.00
Mesa de Trabajo
Sillas
239.60
239.60
0.00
0.00
3,903.90
3,903.90
0.00
0.00
INVERSION INTANGIBLE
600.00
600.00
0.00
0.00
Elaboracin de la Minuta
250.00
250.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
90.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
0.00
0.00
90.00
90.00
0.00
Encapsuladoras
279,493.81
0.00
279,493.81
38
Egresos
Costo de Produccion
Costos Directos
Costos Indirectos
Gastos de Operacin
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
Depreciaciones
Edificio
Mesa de Trabajo
Sillas
Encapsuladoras
Utilidades Antes de Imp
a la renta
Impuesto a La renta
Utilidad Neta
Edificio
Mesa de Trabajo
Sillas
Aos
0
1
2
3
4
S/.
S/.
S/.
S
1,984,857.1 1,984,857.1 2,379,828.5 2,573,
4
4
7
3
S/.
S/.
S/.
S
1,974,857.14 1,974,857.14 2,369,828.57 2,563,3
S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,0
S/.
1,678,422.5
4
S/.
1,548,085.0
0
S/.
1,520,192.01
S/. 27,892.99
S/.
128,877.84
S/. 55,680.66
S/. 73,197.18
S/. 1,459.70
S/. 507.00
S/. 124.00
S/. 47.92
S/. 780.78
S/.
306,434.61
S/.
1,678,139.0
4
S/.
1,548,085.0
0
S/.
1,520,192.01
S/. 27,892.99
S/.
128,594.34
S/. 55,680.66
S/. 72,913.68
S/. 1,459.70
S/. 507.00
S/. 124.00
S/. 47.92
S/. 780.78
S/.
306,718.11
S/.
1,678,139.0
4
S/.
1,548,085.0
0
S/.
1,520,192.01
S/. 27,892.99
S/.
128,594.34
S/. 55,680.66
S/. 72,913.68
S/. 1,459.70
S/. 507.00
S/. 124.00
S/. 47.92
S/. 780.78
S/.
701,689.54
S/.
S/. 85,801.69 S/. 85,881.07
196,473.07
S/.
S/.
S/.
220,632.92 220,837.04 505,216.47
S/. 507.00
S/. 507.00
S/. 507.00
S/. 124.00
S/. 124.00
S/. 124.00
S/. 47.92
S/. 47.92
S/. 47.92
S
1,740,
8
S
1,609,
4
S
1,581,1
S/. 27,8
S
128,5
S/. 55,6
S/. 72,9
S/. 1,4
S/. 50
S/. 12
S/. 4
S/. 78
S
832,9
S
233,2
S
599,6
S/. 50
S/. 12
S/. 4
39
Encapsuladoras
S/. 780.78
-S/.
230,903.50
Inversiones Intangibles
-S/. 600.00
-S/.
Capital de Trabajo
279,493.81
-S/.
S/.
Flujo de Caja Economico
510,997.31 222,092.62
S/.
- Aporte Propio
15,503.50
S/.
- Aporte IFI
216,000.00
S/.
- Aporte COFIDE
279,493.81
S/.
- Repago de Deuda Total
245,734.24
S/.
Intereses
129,169.76
S/.
Capital
116,564.48
- DEUDA COFIDE
S/. 62,917.25
Intereses
S/. 30,240.00
Capital
S/. 32,677.25
S/.
- DEUDA IFI
182,816.99
Intereses
S/. 98,929.76
S/. 780.78
S/. 780.78
Inversiones Fijas
Capital
- Crdito Fiscal
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
COBERTURA DE DEUDA
-S/.
15,503.50
S/. 1,3
S/.
222,296.74
S/.
506,676.17
S
599,8
S/.
245,734.24
S/.
108,656.37
S/.
137,077.87
S/. 62,917.25
S/. 25,665.19
S/. 37,252.06
S/.
182,816.99
S/. 82,991.18
S/.
245,734.24
S
245,7
S/.
161,260.06
S/. 62,917.25
S/. 20,449.90
S/. 42,467.35
S/.
182,816.99
S/. 64,024.28
S/.
S/. 83,887.23 S/. 99,825.81
118,792.71
S/. 38,750.93 S/. 32,596.91 S/. 25,342.25
S/.
S/.
S/. 9,159.41
15,109.31
286,284.18
S/. 0.90
S/. 0.90
S/. 2.06
14
ANEXOS
14.1
NMERO DE ATENCIONES POR DISTRITO
15
S/. 78
S
189,7
S/. 62,9
S/. 14,5
S/. 48,4
S
182,8
S/. 41,4
S
141,3
S/. 16,7
S
370,9
S/. 2
40
16
17
41
18
19
20
20.1 DEMANDA INSATISFECHA POR REAS
21
Ilustracin 11: DEMANDA INSATISFECHA POR REAS EN CLINICAS
22 Bibliografa
23
24
25
26