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CMV
Utilidad Bruta
Gs. De Comercializacin
Gs. De Administracin
Otros Gastos
Otros I/E
Rdo. Transacciones
Rdo. x Tenencia
ROAP
Otros RFGxAct
RAP
Rdo. de Inv. Permanentes
Rdo. Activo
Rdo. Fcieros G x Pasivos
Rdo. antes de Impuestos
Impuestos
Resultado Neto
89,102,129
-50,071,044
39,031,085
-14,066,244
-3,275,474
-297,024
-326,134
21,066,209
0
21,066,209
954,961
22,021,170
22,021,170
-2,112,206
19,908,964
-6,986,590
12,922,374
ROI
25.7519010658%
RPN
70.2363551811%
RIT
55.2300449928%
TFP
9.8364248455%
Ef. Fiscal
0.6490731512
Ap. Fciero
1.9592638451
RIT
1=
52.1960537598%
ESTADO DE RESULTADOS
12/31/2010
89,102,129
-50,071,044
39,031,085
-3,275,474
-14,066,244
-297,024
-1,157,245
-326,134
19,908,964
-6,986,590
12,922,374
12/31/2009
63,487,263
-38,593,315
24,893,948
-2,402,859
-9,086,796
-198,305
-4,628,936
126,605
8,703,657
-2,863,277
5,840,380
2,954,117
19,452,946
2,423,809
13,020,342
37,851,214
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo I)
Otros crditos (Nota 2.c)
Bienes de uso (Anexo II)
Activos intangibles (Anexo III)
Otros activos (Anexo IV)
194,967
661,473
10,224,833
1,157,120
90,665
Total del activo no corrien 12,329,058
50,180,272
Total del activo
PASIVO CORRIENTE
Deudas
Deudas comerciales (Nota 2.f)
Deudas financieras (Nota 2.g)
Deudas sociales (Nota 2.h)
Deudas fiscales (Nota 2.i)
Anticipos de clientes
Otros pasivos (Nota 2.j)
Total del pasivo corriente
9,931,669
2,169,216
3,407,459
6,465,662
321,227
659,747
22,954,980
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas
Deudas financieras (Nota 2.g)
Deudas sociales (Nota 2.h)
Deudas fiscales (Nota 2.i)
Otros pasivos (Nota 2.j)
Total deudas
Previsiones (Anexo VI)
1,193,288
153,714
871,047
207,720
2,425,769
14,924
Total del pasivo no corrien 2,440,693
25,395,673
Total del pasivo
24,784,599
50,180,272
de 2010
12/31/2009
1,288,399
11,929,904
543,426
7,862,942
21,624,671
20,500
54,098
7,215,053
556,851
91,999
7,938,501
29,563,172
7,401,251
2,640,361
2,265,169
2,186,798
140,041
350,158
14,983,778
1,437,444
84,827
1,025,974
4,000
2,552,245
14,924
2,567,169
17,550,947
12,012,225
29,563,172
Ajuste del
Capital
Prima de
emisin
2,500,000
27,992
735,632
2,500,000
27,992
735,632
2,500,000
27,992
735,632
Resultados
no
asignados
Total del
patrimonio
neto
31/12/2010
259,356
8,489,245
12,012,225
259,356
8,489,245
12,012,225
Resultados acumulados
Reserva
Legal
246,243
-
-246,243
-150,000
12,922,374
-150,000
12,922,374
505,599
21,015,376
24,784,599
Total
3,263,624
3,263,624
3,263,624
Total del
patrimonio
neto
31/12/2009
6,171,845
6,171,845
5,840,380
12,012,225
Pago de intereses
Impuestos a las ganancias y ganancia minima presunta pagados
Flujo neto de efecivo generado por las actividades operativas
Actividades de inversin
Obtencin de prstamos
Pago de prstamos
Distribucin de dividendos
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiacin
Aumento neto del efectivo
L EFECTIVO
vidades de inversin
vidades de financiacin
encin de prstamos
o de prstamos
ribucin de dividendos
o neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiacin
12/31/2010
12/31/2009
1,288,399
2,954,117
442,537
1,288,399
1,665,718
845,862
12,922,374
6,986,590
1,706,409
5,840,380
2,863,276
2,697,372
1,138,339
63,655
326,674
1,377,616
253,728
1,334
-8,661,381
-1,856,214
-5,221,055
2,530,418
1,211,177
-840,930
-183,442
583,643
-56,020
1,111,440
120,617
1,334
181,186
-1,215,405
-2,653,266
8,067,807
-2,145,693
651,690
5,704,166
-7,739,965
-908,583
185,274
-28,582
-59,278
-143,294
-2,462,050
-824,967
5,390,760
-4,387,396
-455,136
-560,489
-139,396
-203,250
-5,045,782
-699,885
1,811,236
-3,017,543
-150,000
-1,356,307
250,000
-3,708,682
-386,331
-3,845,013
1,665,718
845,862
EVOLUC
Valore
Cuenta principal
Terrenos
Edificios
Muebles y tiles
Instalaciones
Maquinarias y Herramientas
Rodados
Sistemas de computacin
Obras en Curso
Totales 31/12/2010
Totales 31/12/2009
Cuenta principal
Terrenos
Edificios
Muebles y tiles
Instalaciones
Maquinarias y Herramientas
Rodados
Sistemas de computacin
Obras en Curso
Totales 31/12/2010
Totales 31/12/2009
Al inicio del
ejercicio
Altas
169,697
1,597,965
310,013
1,856,290
5,781,973
323,386
1,309,543
960,086
12,308,953
11,818,627
11,859
581,510
2,549,900
119,012
287,857
844,518
4,394,656
568,733
Acumuladas
al inicio del
ejercicio
212,942
169,055
887,272
2,926,122
166,755
731,753
5,093,899
4,052,623
Depr
Bajas
28,992
9,726
38,718
70,163
28,992
16,987
45,979
78,408
169,697
1,597,965
321,872
2,437,800
8,331,873
413,406
1,580,413
1,804,604
16,657,630
12,308,952
Depreciaciones
Del ejercicio
33,545
30,692
239,871
706,797
82,272
284,439
1,377,616
1,111,440
Acumuladas al cierre
del ejercicio
246,487
199,747
1,127,143
3,632,919
220,035
1,006,466
6,432,797
5,093,900
resultante
al
31/12/2010
resultante
al
31/12/2009
169,697
1,351,478
122,125
1,310,657
4,698,954
193,371
573,947
1,804,604
10,224,833
169,697
1,385,023
140,957
969,018
2,855,852
156,630
577,790
960,086
7,215,053
a) Caja y bancos
40,543
Caja
55,744
15,764
Bancos
2,661,770
2,492
218,347
2,954,117
b) Creditos x Ventas
40,543
Deudores por ventas
13,687,928
102,350
Valores en cartera
5,683,878
Valores rechazados
135,378
51,733
104,855
19,452,946
c) Otros crditos
Corrientes
Cuentas particulares accionistas Nota 6
57,865
57,643
55,524
Anticipos a proveedores
1,537,248
77,425
Anticipo a rendir
25,880
Diversos
619,287
7,063
2,423,809
No corrientes
Retenciones, percepciones imp. a los ingresos brutos
661,473
661,473
d) Bienes de cambio
Productos terminados
5,366,420
Productos en proceso
483,335
Materias primas
3,595,629
Materiales de embalaje
2,237,457
Subtotal
11,682,841
Mercaderas en trnsito
1,511,370
Total
173,869
13,020,342
e)
Otros activos
Inmuebles - Anexo IV
100,000
9,335
90,665
f)
Deudas comerciales
Proveedores comunes
1,722,825
4,650,369
Cheques diferidos
3,147,296
Provisiones
387,753
23,426
9,931,669
g) Deudas financieras
Corrientes
Adelanto en cuenta corriente
12,821
Bancarios
249,812
342,334
extranjera - Anexo V
Accionistas Nota 6
3,024
Previsiones Financieras
Obligaciones negociables moneda extranjera Anexo V
180,669
1,380,556
2,169,216
No corrientes
Bancarios
Acreedores por arrendamiento financiero
31,984
1,161,304
extranjera - Anexo V
Obligaciones negociables moneda extranjera Anexo V
1,193,288
h) Deudas sociales
Corrientes
Remuneraciones
1,631,497
Cargas sociales
766,337
Diversos sueldos
53,021
873,624
82,980
3,407,459
No corrientes
Moratoria cargas sociales
153,714
Diversos
153,714
i) Deudas fiscales
Corrientes
Moratoria impuestos nacionales
240,651
7,312,301
1,746,068
80,204
374,615
38,839
91,556
123,923
110,049
Diversas
6,465,662
No corrientes
Moratoria impuestos nacionales
871,047
871,047
j) Otros pasivos
Corrientes
126,356
102,707
Diversas
430,684
659,747
No corrientes
Diversas
203,720
4,000
207,720
k) Resultados financieros y por tenencia
954,961
954,961
1,456,751
Diferencias de cambio
249,658
312,147
93,650
2,112,206
1,157,245
40,178
569,257
158,280
520,957
2,644
37,261
1,288,399
40,178
10,679,678
39,747
1,921,038
191,567
-
141,237
760,889
11,929,904
18,245
267,859
87,249
66,472
46,862
63,802
-
7,063
543,426
24,169
29,929
54,098
3,401,712
516,860
1,907,218
1,277,827
7,103,617
869,539
-
110,214
7,862,942
100,000
-
8,001
91,999
689,400
2,927,040
3,281,176
503,635
7,401,251
31
501,241
240,306
18,322
258,888
147,516
460,882
39,287
973,888
2,640,361
14,423
155,174
1,687
1,266,160
1,437,444
998,247
720,062
21,406
462,051
63,403
2,265,169
57,368
27,459
84,827
549,520
13,991
2,077,062
-
707,819
84,467
195,414
10,267
34,780
290,655
318,764
69,941
2,186,798
1,025,974
1,025,974
237,215
112,943
350,158
4,000
4,000
ia
372,315
-
127,582
234,380
10,353
2,697,372
1,687,645
254,272
-
4,639,289
4,628,936
Nota 4.
PLAZOS DE VENCIMIETO Y TASAS DE INTERS DE COLOCACIONES DE FONDOS, CRDITOS Y DEUDAS
Plazos
Sin plazo establecido
Con plazo
Vencido
A vencer
Hasta tres meses
De tres a seis meses
De seis a nueve meses
De nueve a doce meses
De uno a dos aos
De dos a tres aos
De tres a cuatro aos
De cuatro a cinco aos
Ms de cinco aos
Total a vencer
Total
(1) Incluye los rubros Crditos por ventas y Otros crditos. No devenga inters explcito.
(2) No devenga inters explcito.
(3) Devenga inters a tasa fija y variable.
(4) Incluye los rubros de deudas sociales, fiscales y otros pasivos. El 11,58% devenga inters a tasa fija.
Nota 5.
Pas
Crditos (1)
712,274
4,894,144
1,226,032
16,191,000
7,688,357
510,615
804,930
165,354
156,014
64,839
56,334
16,931,808
8,705,635
22,538,226
9,931,667
12/31/2010
12/31/2009
-823,884
-471,725
-32,525
-11,988
-163,395
-71,352
236,282
222,301
526,273
145,421
733,279
340,798
253,937
-123,526
-68,494
661,473
29,929
12/31/2010
12/31/2009
-6,968,137
-3,046,280
-18,453
183,003
-6,986,590
-2,863,277
12/31/2010
12/31/2009
-7,618,134
-2,162,741
631,544
-700,536
-6,986,590
-2,863,277
Pasivos
Deudas financieras (3)
231,078
196,514
110,752
871,327
4,023,206
166,980
5,676,711
806,933
187,727
127,461
183,473
317,845
345,066
262,669
141,346
268,118
141,346
286,945
141,346
57,711
459,375
3,165,989
11,299,596
3,362,503
11,641,426
7,103,616
Ms:
Compras del ejercicio
39,017,990
15,632,279
Menos:
Existencia de bienes de cambio al final del ejercicio
-11,682,841
50,071,044
S PRESTADOS
12/31/2009
11,655,924
23,386,072
10,654,936
-7,103,617
38,593,315
EVOLUCION DE PREVISIONES
Saldos al
inicio del
ejercicio
Aumentos
760,889
1,138,339
7,063
Para obsolescencia
110,214
63,655
Totales al 31/12/2010
878,166
1,201,994
Totales al 31/12/2009
1,155,399
583,643
Otros Crditos
Para deudores incobrables
Bienes de cambio
INCLUIDA EN EL PASIVO
14,924
Totales al 31/12/2010
14,924
Totales al 31/12/2009
74,202
REVISIONES
Saldos al
cierre del
Disminuciones
-1
-3
1,794,373
Ejercicio
-2
104,855
7,063
173,869
1,794,373
285,787
860,876
878,166
14,924
14,924
59,278
14,924
Concepto
Costo de
produccin
11,384,243
406,239
22,116
405,472
2,331
473,493
50,336
52,913
212,051
24,171
60,676
70,884
224,546
234,798
37,032
368,103
297,725
77,097
129,899
1,039,186
58,968
Totales al 31/12/2010
15,632,279
Totales al 31/12/2009
10,654,936
Gastos de
comercializaci
n
Gastos de
administracin
5,323,744
194,151
87,361
1,910,380
3,950
139,420
986,609
32,169
1,906,891
895
84,965
79,441
122,232
2,550
17,698
130,469
1,138,339
1,591,612
208,356
105,012
1,566,566
60,294
31,315
53,804
115,020
111,984
15,229
100,279
7,401
34,283
2,550
5,496
107,554
898,657
130,074
1,334
33,634
14,066,244
3,275,474
9,086,796
2,402,859
Otros Gastos
Total al
31/12/2010
232
253,728
43,064
-
18,274,553
660,684
140,792
2,315,852
60,085
727,933
1,148,929
100,311
1,906,891
212,946
209,415
147,518
70,884
381,061
239,898
60,226
368,103
297,725
315,120
1,138,339
2,620,400
1,377,616
253,728
1,334
43,064
197,614
297,024
33,271,021
198,305
Total al
31/12/2009
11,633,302
688,561
93,580
1,692,760
31,626
470,804
669,043
64,843
748,105
139,670
202,612
151,403
10,207
169,073
310,070
55,655
245,676
211,525
195,863
287,077
34,892
583,643
1,898,874
1,111,440
120,617
1,333
105,930
414,712
22,342,896