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2013
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1
2
3
4
5
6
Nota
Al 31 de
Marzo
2013
Al 31 de
Diciembre
2012
Nota
Al 31 de Marzo
2013
Al 31 de
Diciembre
2012
ACTIVO
DISPONIBLE
Caja
Banco Central de Reserva del Per
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas
Bancos y otras instituciones financieras del exterior
Canje
Otras disponibilidades
FONDOS INTERBANCARIOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Instrumento de capital
Instrumento de deuda
Inversiones en commodities
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
Instrumentos representativos de capital
Instrumentos representativos de deuda
DERIVADOS DE COBERTURA
Subsidiarias
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos
Otras
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
10
11
PLUSVALIA
IMPUESTOS CORRIENTES
MPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
18,629,563
2,148,921
15,161,935
123,317
944,204
72,858
30,405
41,426
178,328
44,486
473,610
41,439
432,171
0
10,985,465
176,324
57,115
119,209
0
9,942,795
63,587
59,576
10,921,878
657,350
INVERSIONES A VENCIMIENTO
CARTERA DE CREDITOS
20,789,789
2,029,259
15,593,749
93,728
2,900,631
142,017
48,438,183
48,798,735
0
327,770
693,656
293,279
(1,675,257)
282,708
81,900
263,147
9,883,219
662,142
0
47,351,558
47,737,051
0
337,303
548,584
290,063
(1,561,443)
414,569
68,892
291,058
76,276
186,871
67,389
63,713
3,676
1,498,420
1,467,254
31,166
0
1,135,102
424,344
144,841
274,189
293,839
0
935,092
86,786,794
95,961
195,097
33,770
29,614
4,156
1,384,958
1,356,013
28,945
0
1,135,052
421,600
144,841
853,082
280,793
0
87,937
81,923,420
12
56,969,561
17,923,713
15,074,759
23,914,912
56,177
465,744
53,045,489
17,845,007
14,336,166
20,864,316
0
237,074
12
480,395
299,275
741,364
357,106
42,124
138,996
19,965,256
0
0
51,998
332,260
19,499,303
0
0
7,370,588
3,458,910
9,135,758
231,829
33,859
1,246,747
167,564
103,777
3,553
60,234
0
141,895
84,546
7,005,549
3,411,860
9,081,894
248,043
47,103
656,632
176,489
112,086
3,566
60,837
0
79,800
50,839
79,787,396
74,782,136
3,752,617
0
0
2,422,230
0
423,874
400,677
6,999,398
3,102,897
0
0
2,194,828
0
1,497,701
345,858
7,141,284
86,786,794
81,923,420
Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo
Otras Obligaciones
FONDOS INTERBANCARIOS
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
FINANCIERO
Depsitos a la vista
Depsitos de ahorro
Depsitos a plazo
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
13
DERIVADOS DE COBERTURA
14
Nota
Por el Trimestre
Por el Trimestre
especfico del 1
especfico del 1 de
de Enero al 31 de Enero al 31 de Marzo de
Marzo de 2013
2012
Por el Periodo
Por el periodo
acumulado del 1 de
acumulado del 1 de
Enero al 31 de Marzo Enero al 31 de Marzo
de 2013
de 2012
17
Disponible
18,701
20,194
18,701
Fondos interbancarios
1,162
715
1,162
715
3,649
2,584
3,649
2,584
98,713
97,521
98,713
97,521
4,646
4,691
4,646
4,691
1,193,145
1,003,903
1,193,145
1,003,903
2,653
3,025
2,653
3,025
1,322,669
1,132,633
1,322,669
1,132,633
(180,363)
(134,763)
(180,363)
(134,763)
(2,039)
(2,120)
(2,039)
(2,120)
20,194
17
(70)
(42)
(70)
(42)
(230,290)
(203,052)
(230,290)
(203,052)
(702)
(1)
(702)
(1)
(64,416)
(53,787)
(64,416)
(53,787)
(11,626)
(8,884)
(11,626)
(8,884)
(7,415)
(6,203)
(7,415)
(6,203)
(146,131)
(134,177)
(146,131)
(134,177)
(6,309)
(7,896)
(6,309)
(7,896)
(1,002)
(5,015)
(1,002)
(5,015)
(420,073)
(352,888)
(420,073)
(352,888)
902,596
779,745
902,596
779,745
(227,096)
(168,062)
(227,096)
(168,062)
675,500
611,683
675,500
611,683
389,717
349,720
389,717
349,720
34,574
34,362
34,574
34,362
879
1,038
879
1,038
354,264
314,320
354,264
314,320
(57,986)
(45,498)
(57,986)
(45,498)
(596)
(262)
(596)
(262)
(956)
(19)
(956)
(19)
(21,988)
(19,484)
(21,988)
(19,484)
(34,446)
(25,733)
(34,446)
(25,733)
331,731
304,222
331,731
304,222
1,007,231
915,905
1,007,231
915,905
(4,649)
11,727
(4,649)
11,727
2,165
19,321
2,165
19,321
4,098
(14,845)
4,098
(14,845)
10,762
2,515
10,762
2,515
54,751
66,244
54,751
66,244
134,683
91,815
134,683
91,815
39,124
28,585
39,124
28,585
1,229,222
1,140,210
1,229,222
1,140,210
(354,041)
(234,261)
(24,738)
(64,750)
551,432
(316,284)
(188,830)
(21,821)
(65,916)
547,359
(354,041)
(234,261)
(24,738)
(64,750)
551,432
(316,284)
(188,830)
(21,821)
(65,916)
547,359
9,445
0
(4,633)
(22)
9,445
0
(4,633)
(22)
(698)
0
0
(1,523)
0
0
(698)
0
0
(1,523)
0
0
Otros
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de personal y directorio
Gastos por servicios recibidos de terceros
Impuestos y contribuciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
MARGEN OPERACIONAL NETO
VALUACIN DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Provisiones para crditos indirectos
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar
Provisin para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y
adjudicados y otros
Provisin para activos no corrientes mantenidos para la venta
Deterioro de inversiones
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo
Deterioro de activos intangibles
Provisiones por litigios y demandas
Otras provisiones
RESULTADO DE OPERACIN
Otros ingresos y egresos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Utilidad (prdida) bsica por accin
Utilidad (prdida) diluida por accin
18
18
0
0
(5,034)
555,145
9,089
564,234
(140,360)
423,874
0
0
(5,382)
535,799
4,125
539,924
(124,361)
415,563
0
0
(5,034)
555,145
9,089
564,234
(140,360)
423,874
0
0
(5,382)
535,799
4,125
539,924
(124,361)
415,563
0.113
0.113
0.130
0.130
0.113
0.113
0.130
0.130
Nota
Por el Trimestre
Por el Trimestre
Por el Periodo
Por el periodo
especfico del 1
especfico del 1 acumulado del 1 de acumulado del 1 de
de Enero al 31 de de Enero al 31 de
Enero al 31 de
Enero al 31 de
Marzo de 2013
Marzo de 2012
Marzo de 2013
Marzo de 2012
423,874
415,564
423,874
415,564
3,091
(3,843)
14,580
0
(4,426)
33,210
(1,607)
0
3,091
(3,843)
14,580
0
(4,426)
33,210
(1,607)
0
52,783
0
0
66,611
123,829
0
0
151,006
52,783
0
0
66,611
123,829
0
0
151,006
1,805
(2,404)
0
0
(6,643)
6
0
0
1,805
(2,404)
0
0
(6,643)
6
0
(11,194)
0
0
(29,429)
0
0
(11,194)
0
0
(29,429)
0
0
(11,793)
54,818
478,692
(36,066)
114,940
530,504
(11,793)
54,818
478,692
(36,066)
114,940
530,504
Nota
Del 1 de Enero de
2013 al 31 de
Marzo de 2013
Del 1 de Enero de
2012 al 31 de
Marzo de 2012
423,874
0
64,750
213,521
0
0
(541,493)
0
(1,917,992)
(311,308)
(1,096,151)
177,630
0
5,132,066
(77,573)
415,563
0
65,916
194,289
0
0
(450,601)
0
(716,588)
(25,076)
(3,088,824)
(12,141)
0
5,082,613
(55,546)
2,067,324
179,060
2,246,384
0
0
0
0
767
(67,857)
0
0
(20,140)
0
(87,230)
0
0
0
16,478
0
0
167,388
0
183,866
0
1,409,605
138,288
1,547,893
0
0
0
0
1,808
(43,672)
0
0
0
0
(41,864)
0
0
0
0
0
0
(65,100)
0
(65,100)
0
2,343,020
1,440,929
(185,852)
118,288
2,157,168
18,674,049
20,831,217
1,559,217
14,134,248
15,693,465
Capital
social
3.
4.
Cambios en Patrimonio:
5.
Resultado Integral:
6.
7.
8.
2,557,738
0
0
2,557,738
Capital
adicional
Acciones en
Tesorera
0
0
0
0
0
0
0
0
Ajustes al Patrimonio
Reservas
obligatorias
Reservas
voluntarias
895,208
0
0
895,208
1,108,814
0
0
1,108,814
Resultados
acumulados
1,438,994
0
0
1,438,994
Resultado
neto del
ejercicio
0
0
0
0
Ganancias
Diferencias
(Prdidas)
de Cambio
de
por
Inversiones
Conversin
en
de
Instrumento
Operaciones
s de
en el
Patrimonio
Extranjero
al valor
razonable
Coberturas
del flujo de
efectivo
Participaci
Coberturas
n en otro
de inversin Resultado
Supervit
neta de
Integral de
de
negocios en Subsidiarias
Revaluacin
el
, Asociadas
extranjero
y Negocios
conjuntos
Total de
ajustes al
patrimonio
Otros
ajustes
(14,675)
0
0
(14,675)
9,467
0
0
9,467
(1,580)
0
0
(1,580)
0
0
0
0
301,687
0
0
301,687
0
0
0
0
0
0
0
0
294,898
0
0
294,898
6,295,652
0
0
6,295,652
0
(14,675)
114,940
124,407
0
(1,580)
0
0
0
301,687
0
0
0
0
114,940
409,839
415,563
114,940
6,826,155
0
415,563
0
0
0
0
415,563
Total
Patrimonio
Neto
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
3.
4.
Cambios en Patrimonio:
5.
Resultado Integral:
6.
7.
8.
630,159
0
0
0
0
630,159
3,187,897
3,102,897
0
0
3,102,897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
895,208
1,086,014
0
0
1,086,014
220,556
(220,556)
0
0
0
0
0
220,556
1,329,370
1,108,814
0
0
1,108,814
(588,280)
(630,159)
0
0
0
0
(1,438,995)
(1)
1,497,701
0
0
1,497,701
(14,675)
(43,893)
0
0
(43,893)
124,407
51,452
0
0
51,452
(1,580)
(7,668)
0
0
(7,668)
0
0
0
0
0
301,687
345,966
0
0
345,966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
409,839
345,858
0
0
345,858
(588,280)
0
0
0
0
0
(588,280)
6,237,875
7,141,284
0
0
7,141,284
3,091
(40,802)
(3,843)
47,609
14,581
6,913
0
0
52,784
398,750
0
0
(11,793)
(11,793)
54,819
400,677
423,874
54,819
7,619,977
0
423,874
400,677
(620,579)
0
0
0
0
0
(620,579)
6,999,398
423,874
9.
12.
13.
14.
15.
16.
227,402
649,720
0
0
0
0
649,720
3,752,617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227,402
1,313,416
(227,402)
0
0
0
0
0
0
1,108,814
(620,579)
(649,720)
0
0
0
0
(1,497,701)
0
(40,802)
47,609
6,913
398,750
(11,793)
Al 31 de Marzo
2013
86,786,794
86,786,794
Al 31 de Diciembre
2012
81,923,420
81,923,420
Consistencia: ==>
ESTADO DE RESULTADOS
Por el Periodo
acumulado del 1
de Enero al 31
de Marzo de
2013
Por el periodo
acumulado del 1
de Enero al 31
de Marzo de
2012
Consistencia
Consistencia
18,701
1,162
3,649
20,194
715
2,584
98,713
4,646
1,193,145
0
2,653
1,322,669
389,717
97,521
4,691
1,003,903
0
3,025
1,132,633
349,720
(180,363)
(2,039)
(134,763)
(2,120)
(70)
(230,290)
0
(420,073)
(57,986)
(354,041)
(234,261)
(64,750)
(42)
(203,052)
0
(352,888)
(45,498)
(316,284)
(188,830)
(65,916)
Capital social
Capital adicional
Acciones en
Tesorera
Reservas
Resultados
Acumulados
Resultado Neto
del Ejercicio
Ajustes al
Patrimonio
TOTAL DEL
PATRIMONIO
3,752,617
2,422,230
423,874
400,677
6,999,398
3,752,617
2,422,230
423,874
400,677
6,999,398
Por el Periodo
acumulado del 1
de Enero al 31 de
Marzo de 2013
Por el periodo
acumulado del 1
de Enero al 31 de
Marzo de 2012
423,874
423,874
415,563
415,563
Del 1 de Enero de
2013 al 31 de
Marzo de 2013
Del 1 de Enero de
2012 al 31 de
Marzo de 2012
423,874
415,563
423,874
415,563
Consistencia :==>
Consistencia :==>
Consistencia :==>