Manual de Activos 2

Instructivo de uso
Activos Fijos
(FA)
SISTEMA
ERP V12.
ACTIVOS FIJOS
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Contenido
Control del documento ..................................................................................................................4

1.
Introduccin .........................................................................................................................5
2.
Conexin y Acceso a la EBS de Oracle ..........................................................................6
2.1.
Responsabilidades .............................................................................................................7
2.2.
Men principal del Mdulo de Activos Fijos (Navegador) ............................................8
2.3.
Barra de Men del Sistema ...............................................................................................8
3.
Altas Masivas de Activo .................................................................................................. 10
3.1.
Creacin de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar .............................................. 10
3.2.
Altas masivas utilizando Web ADI ................................................................................ 22
3.3.
Agregar Lneas de Altas Masivas a Activos Existentes ............................................. 29
3.4.
Fusionar Lneas de Altas Masivas ................................................................................ 35
3.5.
Fraccionar Lneas de Altas Masivas ............................................................................. 40
3.6.
Contabilizacin de Altas Masivas .................................................................................. 43
3.7.
Supresin de Altas Masivas ........................................................................................... 47
4.
Alta Manual de Activos.................................................................................................... 49
4.1.
Altas Rpidas ................................................................................................................... 49
4.2.
Altas Detalladas ............................................................................................................... 53
4.3.
Alta de Activos CEP ........................................................................................................ 58
4.4.
Agregar Lneas de Costo a un Activo ........................................................................... 63
4.5.
Capitalizacin Activos CEP ............................................................................................ 65
4.6.
Revertir Capitalizacin de Activos CEP ....................................................................... 67
5.
Disponer / Retirar Activos ............................................................................................... 70
5.1.
Baja Manual de Activos .................................................................................................. 70
5.2.
Baja Masiva de Activos ................................................................................................... 74
5.3.
Reinstalacin Manual de Activos .................................................................................. 85
5.4.
Reinstalacin Masiva de Activos ................................................................................... 90
Gerencia de Soluciones Informticas
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
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6.
Reclasificacin de Activos Fijos .................................................................................... 94
6.1.
Reclasificacin Manual de Activos ................................................................................ 94
6.2.
Reclasificacin Masiva de Activos ................................................................................ 97
7.
Transferencia de Activos Fijos ..................................................................................... 102
7.1.
Transferencia Manual de Activos ................................................................................ 102
7.2.
Transferencia Masiva de Activos ................................................................................ 105
8.
Actualizacin de Activos Fijos (Cambio de Informacin Financiera y de
Depreciacin) ............................................................................................................................ 110
8.1.
Actualizacin Manual de Activos ................................................................................. 110
8.2.
Actualizacin Masiva de Activos ................................................................................. 112
9.
Reconocimiento de Transacciones de Mantenimiento ............................................ 117
10.
Historial de Transacciones ........................................................................................... 121
11.
Inventario Fsico ............................................................................................................. 123
11.1.
Carga de Inventario Fsico desde Pantalla ............................................................ 123
11.2.
Carga de Inventario Fsico desde WebADI ............................................................ 125
11.3.
Comparacin de Inventario Fsico ........................................................................... 130
12.
Cierre de Perodo ........................................................................................................... 134
12.1.
Depreciacin ............................................................................................................... 134
12.2.
Transferencia a GL .................................................................................................... 137
13.
Temas Abiertos y Cerrados.......................................................................................... 143
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Control del documento
Objetivo del Instructivo

Proporcionar un documento que permita conocer el uso del mdulo de activos
fijos (FA) en el sistema ERP versin 12.
reas a las que est destinado el instructivo:
Gerencia de Ingresos.
Sumario de Cambios
Versin
Motivo del Cambio
Nmero de
Revisin
Fecha
Aprobacin
1.0
Generacin del documento para normateca
Sept. 2013
Aprobador
Nombre y cargo:
Unidad administrativa/ rea a la que

pertenece
Alfonso Coronado Paniagua

Gerente
Gerente de Soluciones Informticas
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1. Introduccin
Oracle Activos Fijos es una solucin de Administracin de Activos Fijos que mantiene
informacin de los bienes muebles e inmuebles actualizada. El mdulo le permite:
Dar de alta, transferir y dar de baja activos.
Realizar ajustes de un solo activo, grupos de activo o de la informacin financiera.
Comparar la informacin del sistema vs. informacin que se ingrese derivada de un
inventario fsico de los activos.
Proporcionar reportes estndar que puede utilizar para informar de las altas,
transferencias, bajas o cambios realizados a los activos asegurando que el inventario de
activos se mantenga actualizado.
En cualquier momento puede imprimir estos reportes o puede revisar informacin descriptiva o
financiera en lnea.
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2. Conexin y Acceso a la EBS de Oracle
Para lograr entrar a las aplicaciones Oracle, se debe contar con una conexin a Internet y que el
sistema haya sido instalado previamente en las mquinas de cada uno de los usuarios.
Para conectarnos es necesario abrir una sesin de Internet donde se deber ingresar el URL de
la aplicacin que se presenta a continuacin:
Instancia de prueba: http://erpdevapps.asa.gob.mx:8020/
Instancia de Produccin: http://erpdevapps.asa.gob.mx:8010/
En la pantalla de conexin que se presenta se deber registrar el Nombre de Usuario y

Contrasea asignados. Ingrese los datos de autentificacin damos clic en el botn Conexin
para ingresar al sistema.
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2.1. Responsabilidades
Ya conectados en la aplicacin se deber seleccionar ahora la responsabilidad asignada al
usuario. Las responsabilidades dentro del sistema Oracle equivalen al perfil con el cual un
usuario accede al sistema, donde la misma limitar las acciones que el usuario puede
realizar dentro del sistema y presentar el men de acciones posibles. Por lo general los
usuarios tendrn una responsabilidad con la que podrn acceder al sistema de acuerdo a la
actividad que vaya a realizar.
Adems de la responsabilidad tambin se debe seleccionar el tipo de accin que se desea
realizar para poder entrar al men principal.
Una vez seleccionada la opcin se abrirn dos pginas mientras se carga el programa. Estas
ventanas SIEMPRE debern permanecer abiertas y no deben cerrarse pues afectarn la
funcionalidad de las aplicaciones Oracle.
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2.2. Men principal del Mdulo de Activos Fijos (Navegador)
La siguiente figura es un ejemplo de una ventana Navegacin que aparece despus de

conectarse a las aplicaciones Oracle y de seleccionar una responsabilidad. Esta ventana se
utiliza para navegar a una pantalla que permite realizar un flujo de negocios especfico.
La ventana Navegacin est siempre presente durante la sesin de Oracle y despliega el
nombre de la responsabilidad actual en el ttulo de la ventana.
2.3. Barra de Men del Sistema

Todo el sistema se despliega dentro de una ventana nica la cual tiene incorporada una
barra de herramientas y mens desplegables.
La barra de herramientas sirve para realizar las acciones del sistema ms comunes como:
realizar bsquedas, grabar los datos, borrar registros de la pantalla, etc. Los botones se
encontrarn habilitados o deshabilitados segn si su funcin es aplicable o no en la pantalla
actual. Los botones y su funcin ms utilizados son los siguientes:
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Ctrl + Down
Insertar Registro
Ctrl + V
Pegar
Buscar
Encontrar Datos
F6
Limpiar Registro
Navegador
Mostrar Navegador
Ctrl + Up
Eliminar Registro
Ctrl + S
Grabar
Ctrl + E
Editar Campo
Ctrl + P
Cambiar
Responsabilidad
Imprimir la Pantalla
F4
Cerrar la Pantalla
Adjuntar Notas
Ctrl + X
Cortar
Ctrl + C
Copiar
Herramienta
Carpetas
Ayuda On-Line
de
Traducir Campo
Zoom
Ctrl + H
de
Las mismas funciones que se encuentran en los botones, tambin estn accesibles a travs de
teclas de funcin.
Accin
Bloque Siguiente
Bloque Anterior
Campo Siguiente
Campo Anterior
Duplicar Articulo
Duplicar Registro
Ingresar Consulta
Ejecutar Consulta
Insertar Registro
Limpiar Pantalla
Limpiar Registro
Lista de Valores
Salir / Cancelar Consulta
Suprimir Registro
Grabar / Validar
Teclas
Shift + Page Down (Av Pg.)
Shift + Page Up (Re Pg.)
Tab
Shift + Tab
Shift + F5
Shift + F6
F11
Control + F11
Control + Down
F8
F6
Control + L
F4
Control + Up
Control + S
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3. Altas Masivas de Activo
Las Altas Masivas permiten dar de alta activos y ajustes de costos directamente en Oracle
Activos Fijos desde la informacin de factura en Oracle Cuentas por Pagar (AP) o desde una
plantilla de Excel a travs de Web ADI.
3.1. Creacin de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar

Antes de que puedan ejecutarse las altas masivas de Activos Fijos desde AP, es necesario
cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
Las facturas de pagos de activos deben ingresarse en AP cargando a la cuenta

Transitoria de Activos Fijos para activos comunes, o a la cuenta Transitoria de
CEP para construcciones en proceso.
Aprobar, Validar y Crear Contabilidad para todas las Facturas.
El mdulo de Cuentas por Pagar (AP) debe ejecutar el proceso Crear Contabilidad.
Correr reporte Informe Anlisis de Cuenta en AP para verificar el detalle de las
cuentas puente (cuentas transitorias).
Ruta Cuentas por Pagar Otros Solicitudes Ejecutar
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Se despliega la pantalla Ejecutar una Nueva Solicitud
Seleccione la opcin Solicitud nica y a continuacin d clic en el botn Aceptar

Se despliega la pantalla Ejecutar Solicitud.
En el campo de nombre ingrese Creacin de Altas Masivas
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Se despliega la pantalla de Parmetros, ingrese la fecha contable y el libro de depreciacin

corporativo.
D clic en el botn Aceptar

A continuacin d clic en el botn Ejecutar.
Se despliega en nmero de solicitud para revisar que el proceso termine correctamente.
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Para revisar las facturas que se convertirn en activos, se repiten los pasos del 1 al 4 pero en el
campo nombre se ingresa el reporte Informe Crear Altas Masivas.
Se despliega la pantalla Parmetros y se ingresa el nombre del libro corporativo
D clic en el botn Ejecutar
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Se despliega el nmero de solicitud para monitorear que el proceso termine correctamente.
Revisar el reporte
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D clic en el botn Visualizar Output
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Posteriormente en el mdulo de Activos Fijos se siguen los siguientes pasos.

Ruta Activo Fijo Altas Masivas Preparar Altas Masivas
Se despliega la pantalla Encontrar Altas Masivas
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En el campo Libro seleccionar el libro corporativo para el cual se dar de alta el activo.
Opcionalmente, ingresar criterios de bsqueda adicionales para limitar la bsqueda de nuevas

lneas de factura para convertir en activo. Se recomienda ingresar en el campo Cola el estatus
de la lnea que se desea buscar, ya sea Nuevo, Capitalizar, Ajuste de Costo, Suprimir, Fusionar,
Retenido, Contabilizar, Contabilizado, Suprimido.
Una vez que se han seleccionado los criterios de bsqueda, d clic en el botn Encontrar
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Se muestran las lneas que cumplen con los criterios de bsqueda.

En la pantalla Resumen Altas Masivas, colocar el cursor en la lnea de factura que se desea
crear como activo. D clic en el botn Abrir
Cambie el nombre de Cola de NUEVO a CONTABILIZAR
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En la pantalla Altas Masivas, ingrese la categora a la cual se va a asignar el activo.
Ingresar Nombre Empleado para asignar el activo a un custodio.

Ingresar Cuenta de Gastos de depreciacin.
Seleccionar la ubicacin fsica del Activo
Si aplica, modificar fecha de puesta en servicio del activo.
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Navegue a la pestaa Detalles Activos
Ingrese el nmero de activo y el nmero de etiqueta del activo.

Si la descripcin del activo no fue ingresada desde el mdulo de Cuentas por pagar, ingresar la
descripcin del activo.
Seleccionar la Clave del Activo que consta del Proyecto y Subproyecto:
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Seleccionar en el campo Tipo Activo, el tipo de activo que se est dando de alta, ya sea CEP o
Capitalizado. Por defecto, este campo tendr un valor, dependiendo de la cuenta puente que
haya sido ingresada al momento de crear la factura en el mdulo de Cuentas por Pagar.
Una vez concluidos los pasos anteriores, d clic en el botn Listo y el activo estar listo para ser
capitalizado.
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3.2. Altas masivas utilizando Web ADI

Oracle Activos Fijos permite la creacin de activos de manera masiva por medio de una plantilla
de Excel.
Ruta Altas Masivas Integrador de Altas
Se despliega la pgina web Crear Documento
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En la pantalla Crear Documento, se selecciona el libro corporativo para el cual se va a descargar

la plantilla para cargar activos desde Excel. D clic en el botn Continuar.
Seleccionar la versin Excel que se va a utilizar. D clic en el botn Siguiente.
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Seleccione el nombre de la plantilla que desea utilizar y a continuacin d clic en el botn

Siguiente.
Se despliega una pantalla de descarga de archvio
D clic en el botn Abrir
Se recibe un mensaje indicando que el documento se est creando.

Una vez que se crea la plantilla aparece el mensaje El documento se cre
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D clic en el botn Cerrar
Llenar la plantilla de Excel con los datos de los activos que se van a cargar al mdulo de Oracle
Activos Fijos.
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En la barra de herramientas, seleccionar Add-Ins Oracle Cargar
Seleccionar si se van a cargar todas las filas o slo las filas seleccionadas
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Seleccionar Validar Antes de Cargar para asegurar que slo la informacin vlida suba a las
tablas de interfaz.
Seleccionar si se desea correr el programa Contabilizar Altas Masivas. D clic en el botn Cargar
Si existen errores, se muestra un mensaje indicando cuntas lneas tienen error.
En caso de tener errores, ir al final de la plantilla para revisar el mensaje de error y corregir.
Una vez corregidos los errores, vuelva a realizar la carga.
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Si todas las lneas fueron vlidas, se indica el nmero de lneas que fueron cargadas
exitosamente
Una vez que fueron completados estos pasos, se deben seguir los pasos del procedimiento
Creacin de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar desde los pasos que se realizan en Activos
Fijos.
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3.3. Agregar Lneas de Altas Masivas a Activos Existentes

Se puede agregar una lnea de alta masiva a un activo existente como un ajuste de costos. Elija
si desea cambiar la categora y la descripcin del activo existente a aquellas del alta masiva.
Oracle Activos Fijos reclasifica el activo de destino en la categora y actualiza su descripcin con
aquella del alta masiva, cuando se ejecuta el proceso Contabilizar Altas Masivas en Oracle
Activos Fijos.
Ruta Altas Masivas Preparar Altas Masivas
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En la pantalla Encontrar Altas Masivas, en el campo Libro, seleccionar el libro corporativo para el
cual se agregar una lnea de costo.
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Se muestran las lneas que cumplen con los criterios de bsqueda.

agregar a otro activo. D clic en el botn Agregar a Activo.
Se despliega la pantalla Encontrar Activos
En la pantalla Encontrar Activos, se puede buscar el activo al cual se le va a agregar la lnea de

factura por detalle de activo en la pestaa Encontrar por Detalle de Activo, seleccionando ya sea,
el Nmero de Activo, Nmero de Etiqueta, Nmero de Serie, Descripcin, Categora o Clave de
Activo.
Los activos pueden ser buscados por libro, en el la pestaa Encontrar por Libro
Ingrese los criterios de bsqueda, ya sea Libro, Activo Grupo o Fechas Puesta en Servicio.
La pestaa Encontrar por Asignacin nos permite buscar los activos por Nmero de Empleado,
Nombre de Empleado, Cuenta de Gasto o Direccin.
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La pestaa Encontrar por Lnea de Origen nos permite buscar los activos por Nombre de
Proveedor, Nmero de Proveedor, Nmero de Factura, Nmero de Lnea, Nmero de OC, Lote
Origen, Nmero de Proyecto o Nmero de tarea.
Una vez ingresados los criterios de bsqueda en cualquiera de las pestaas, d clic en el botn
Encontrar.
Segn los criterios de bsqueda, se despliegan los activos encontrados.
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Elegir si se va a amortizar el ajuste que se le har al activo existente.

Elegir Nueva Categora y Descripcin para cambiar la categora y descripcin del activo existente
a los que tiene el alta masiva que se va a ingresar como ajuste al costo. Guarde los cambios.
Despus de guardar los cambios se despliega nuevamente la pantalla Resumen Altas Masivas y
el estatus de la lnea que se eligi para agregar a un activo cambia a RETENIDO, d clic en el
botn Abrir.
Se despliega la pantalla Altas Masivas y se cambia manualmente el estatus en Cola a

CONTABILIZAR, la aplicacin automticamente cambia el status de Cola a AJUSTE DE
COSTO.
D clic en el botn Listo el activo estar listo para ser capitalizado.

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3.4. Fusionar Lneas de Altas Masivas

Se pueden fusionar lneas separadas de altas masivas en una sola lnea de alta masiva con un
solo costo. La lnea de alta masiva se convierte en un solo activo cuando se Contabilizan las
Altas Masivas en Oracle Activos Fijos.
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fusionar. D clic en el botn Fusionar.
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Se despliegan todas las lneas que no han sido contabilizadas y que pueden ser fusionadas con
la lnea seleccionada previamente. Marque las lneas que desee fusionar seleccione la opcin
Unidades Suma
, si se desea sumar el nmero de unidades de cada una de
las lneas, si no selecciona esta opcin, el activo ser dado de alta con una sola unidad.
Una vez que se hayan elegido todas las lneas que se desean fusionar para convertir en un solo
activo, d clic en el botn Listo.
Si se vuelve a realizar la bsqueda de las lneas de alta masiva, el estatus de la lnea fusionada
ahora ser Fusionado.
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Busque el activo fusionado ingresando el estatus (Cola) Retenido en la pantalla de bsqueda.
Cambie el nombre de Cola de RETENIDO a CONTABILIZAR
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Dar clic en el botn Listo.
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3.5. Fraccionar Lneas de Altas Masivas

Se puede fraccionar una lnea de alta masiva con mltiples unidades en varias lneas de
unidades. Se puede fraccionar una lnea de alta masiva fusionada anteriormente.
Se despliega la pantalla Encontrar Altas Masivas.
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fraccionar. D clic en el botn Fraccionar.
Se despliega un mensaje de decisin.

Si el fraccionamiento es exitoso, se despliega el siguiente mensaje
Este proceso crea nuevas lneas listas para convertirse en activos. Las nuevas lneas de activo
se encontrarn en estatus de RETENIDO.
Se deber posicionar en el activo deseado, dar el botn Abrir y cambiar el estatus a

, adems de agregar los detalles requeridos para el alta del
activo. Una vez hecho esto, dar el botn Listo.
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3.6. Contabilizacin de Altas Masivas

Utilice la opcin Contabilizar Altas Masivas en el mdulo Oracle Activos Fijos para crear activos
desde las lneas de altas masivas con el estatus CONTABILIZAR usando los datos ingresados
en la ventana Altas Masivas. Tambin agrega altas masivas a activos existentes con el estatus
AJUSTE COSTO. Se puede ejecutar este programa todas las veces que se requiera durante un
perodo.
Ruta Altas Masivas Contabilizar Altas Masivas
Se despliega la pantalla Ejecutar Juego Solicitudes.
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Ingrese Libro para el cual se van a Postear (Contabilizar) las Altas Masivas.
Ingresar Libro para el cual se va a ejecutar el reporte de Posteo de Altas Masivas, por defecto
toma el libro para el cual se va a ejecutar el posteo de altas masivas.
Se despliega el nmero de solicitud para consultar el proceso de contabilizacin de altas

masivas y el reporte correspondiente.
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Revisar Informe Contabilizacin de Altas Masivas. Ver SolicitudesEncontrar
Dar clic en el botn Visualizar Output.
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3.7. Supresin de Altas Masivas

El programa Suprimir Altas Masivas elimina las lneas de altas masivas en los siguientes status:
Altas Masivas en status FRACCIONAR en la cual ya se han contabilizado las lneas
secundarias de altas masivas creadas por el fraccionamiento.
Altas masivas en status CONTABILIZADO que ya se han convertido en activos.
Altas masivas en status SUPRIMIR.
Ruta Altas Masivas Suprimir Altas Masivas
Se despliega la pantalla Ejecutar Juego Solicitudes
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Ingrese el Libro para el cual se van a Suprimir las Altas Masivas

Ingresar Libro para el cual se va a ejecutar el reporte de Suprimir Altas Masivas, por defecto
toma el libro para el cual se va a ejecutar la eliminacin de altas masivas.
Se despliega el nmero de solicitud para consultar el proceso de contabilizacin de altas

masivas y el reporte correspondiente.
Revisar Informe Suprimir Altas Masivas. Ver SolicitudesEncontrar
Localizar el ID de la solicitud y dar clic en el botn Visualizar Output.
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4. Alta Manual de Activos

Se puede usar uno de los siguientes procesos para ingresar nuevos activos:
Altas Rpidas
Use el proceso Altas Rpidas para ingresar rpidamente activos comunes cuando se deben
ingresar manualmente. Puede ingresar informacin mnima en la ventana Altas Rpidas y la
informacin de activo restante se fija por defecto desde la categora de activo, libro y la fecha de
puesta en servicio.
Altas Detalladas
Use el proceso Detalle de Altas para agregar manualmente activos complejos que el proceso
Altas Rpidas no maneja:
Activos con ms de una asignacin
Activos con ms de una lnea de origen
Activos a los cuales no se aplican las reglas de depreciacin por defecto de categora
Activos de subcomponente
4.1. Altas Rpidas

Ruta Activos Banco de Trabajo de Activo
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D clic en el botn Altas Rpidas
Ingrese una Descripcin del activo.
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Ingrese la Categora de activo.
En el caso especfico de que el tipo de categora sea la siguiente: 5800-589-58901-00000

Se desplegarn los siguientes campos descriptivos para ingresar informacin relacionada con los
seguros:
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Tipo de Activo: Los tipos de activo pueden ser Capitalizado para activos que se van a depreciar,
CEP para construcciones en proceso, Gasto para activos que no se van a depreciar porque se
van directamente al gasto y Grupo para activos que se desean agrupar.
Asigne el activo a un Libro de depreciacin corporativo.
Ingrese el Costo actual.
Opcionalmente, actualice la Fecha de Puesta en Servicio.

Actualice el mtodo de depreciacin y la convencin de prorrateo si es necesario. El mtodo de
depreciacin y la convencin de prorrateo se fijan por defecto a partir de las reglas de categora
por defecto. Sin embargo, puede actualizarlos aqu.
Asigne el activo a un Nombre de Empleado (opcional), una Cuenta de Gastos de depreciacin de

GL y una Direccin
Una vez que ingrese la informacin, dar clic en el botn Listo.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega una nota indicando el nmero de activo que se dio de alta.
4.2. Altas Detalladas

Use el proceso Altas Detalladas para agregar manualmente activos con mayor. Sustituya reglas
de depreciacin por defecto si es necesario.
Se despliega la pantalla Encontrar Activos, d clic en el botn Altas.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la pantalla Detalles de Activo
En la ventana de Detalles de Activo, ingrese una Descripcin del activo.
54 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Tipo de Activo: Los tipos de activo pueden ser Capitalizado para activos que se van a depreciar,
CEP para construcciones en proceso, Gasto para activos que no se van a depreciar porque se
van directamente al gasto y Grupo para activos que se desean agrupar.
Ingrese el nmero de Unidades para el activo que est dando de alta.

Si agrega un activo de subcomponente, ingrese el nmero de Activo Principal. Si agrega una
mejora de propiedades arrendadas, ingrese el nmero de activo arrendado. El Activo Principal
deber ser creado antes que el activo subcomponente.
Opcionalmente, ingrese el Fabricante y el Modelo del activo.
Ingrese el Nmero de Garanta si desea asignar una garanta predefinida a un activo. El nmero
de garanta deber estar dado de alta previamente. Consulte el procedimiento Alta de Garantas
Use la lista de valores para seleccionar un nmero de arrendamiento si est agregando un activo
arrendado en una categora de activos arrendados. El arrendamiento deber ser creado
previamente, revise el procedimiento de Alta de Arrendamientos.
Seleccione si desea incluir el activo en comparaciones de inventario fsico. Por Defecto, el

casillero de control En Inventario Fsico se define de acuerdo a la categora de activo que
especific, pero puede sustituir ese valor en este punto.
De manera opcional, seleccionar el botn Lneas Origen para ingresar informacin de compra
como el Nombre de Proveedor y Nmero de Orden de Compra para el activo. Si el activo fue
creado desde Cuentas por Pagar estos campos sern poblados con la informacin proveniente
de la factura.
Se despliega la pantalla Lneas Origen
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
D clic en el botn Continuar

Inmediatamente despliega la pantalla Libros, se deber ingresar la informacin del libro
corporativo y costo. La dems informacin se despliega por defecto. Solo se deber cambiar la
fecha de Puesta en Servicio si aplica.
De ser necesario, modifique la informacin que pobl por defecto.

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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Despliega la pantalla Asignaciones en donde solo deber completar los campos de Cambio
Unidad, Nombre de Empleado y Nmero (en caso de ser necesario), Cuenta de Gasto y
Direccin.
En el campo Cambio Unidad ingrese el nmero de unidades que desea asignar a un empleado
(custodio) cuenta de gasto y direccin especfica.
Para finalizar d clic en el botn Listo
Se despliega el nmero de activo que se dio de alta.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
4.3. Alta de Activos CEP

Un activo de construccin en proceso (CEP) es un activo que se construye a lo largo de un
perodo. Se crean y mantienen los activos de CEP a medida que se gasta dinero en materias
primas y mano de obra para construirlos. Debido a que un activo de CEP an no est en uso, no
se deprecia. Cuando se termina de construir el activo de CEP, ste se puede poner en servicio
para comenzar su depreciacin.
Se despliega la pantalla Encontrar Activos, d clic en el botn Altas.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la pantalla Detalles de Activo
En la ventana de Detalles de Activo, ingrese una Descripcin del activo.

59 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Tipo de Activo: En este caso, el tipo de activo deber ser CEP (Construccin en Proceso)
Ingrese el nmero de Unidades para el activo que est dando de alta.

Si agrega un activo de subcomponente, ingrese el nmero de Activo Principal. Si agrega una
mejora de propiedades arrendadas, ingrese el nmero de activo arrendado. El Activo Principal
deber ser creado antes que el activo subcomponente.
Opcionalmente, ingrese el Fabricante y el Modelo del activo.
Ingrese el Nmero de Garanta si desea asignar una garanta predefinida a un activo. El nmero
de garanta deber estar dado de alta previamente. Consulte el procedimiento Alta de Garantas
Use la lista de valores para seleccionar un nmero de arrendamiento si est agregando un activo
arrendado en una categora de activos arrendados. El arrendamiento deber ser creado
previamente, revise el procedimiento de Alta de Arrendamientos.
Seleccione si desea incluir el activo en comparaciones de inventario fsico. Por Defecto, el

casillero de control En Inventario Fsico se define de acuerdo a la categora de activo que
especific, pero puede sustituir ese valor en este punto.

Inmediatamente despliega la pantalla Libros, se deber ingresar nicamente el nombre del libro.
La dems informacin se despliega por defecto. Para los activos CEP, el costo debe ser cero y
se le agregar costo a travs de la pantalla Lneas Origen una vez que el activo haya sido
creado o a travs de Altas Masivas.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12

Despliega la pantalla Asignaciones en donde solo deber completar los campos de Cambio
Unidad, Nombre de Empleado y Nmero (en caso de ser necesario), Cuenta de Gasto y
Direccin.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Cambio Unidad ingrese el nmero de unidades que desea asignar a un empleado
(custodio) cuenta de gasto y direccin especfica.
Para finalizar d clic en el botn Listo
Se despliega el nmero de activo que se dio de alta.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
4.4. Agregar Lneas de Costo a un Activo
Oracle Activos Fijos identifica facturas con distribuciones a cuentas de compensacin de CEP en
Oracle Cuentas por Pagar y crea altas masivas a partir de ellas. Se pueden crear nuevos activos
de CEP a partir de las altas masivas o agregarlas a activos existentes. Tambin se pueden
agregar gastos no facturados a los activos de CEP. Se pueden efectuar transferencias o ajustes
en los activos de CEP si es necesario.
Se despliega la pantalla Encontrar Activos.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Nmero de Activo ingrese el nmero de Activo al que desea ingresarle una lnea de
costo, adicionalmente ingrese el nombre del libro Corporativo al cual est asignado el activo al
cual desea agregarle costo. D clic en el botn Encontrar.
Los siguientes pasos debern completarse cada vez que se requiera agregar lneas de costo al
activo.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la pantalla Activos, d clic en el botn Lneas Origen, para ingresar informacin de
compra como el Nmero de Factura, Descripcin, Nombre Proveedor y Monto. Este paso solo se
deber hacer en caso de que la informacin de la factura no venga directo del mdulo de AP.
Una vez ingresada la informacin, d clic en el botn Listo.

Otro mtodo para asignar costo es a travs de Altas Masivas, consulte la seccin Altas Masivas
para revisar el proceso Agregar Lneas de Altas Masivas a Activos Existentes.
4.5. Capitalizacin Activos CEP

Capitalice activos terminados que estn listos para ser puestos en servicio. Puede capitalizar un
activo nico o un grupo de activos en una transaccin.
Requisitos Previos:
Crear activos CEP usando Altas Masivas o altas manuales.
Crear activos CEP a medida que gasta dinero en materias primas y mano de obra para
construirlos.
Cuando capitaliza un activo, Oracle Activos Fijos cambia el tipo de activo de CEP a Capitalizado,
cambia la fecha de puesta en servicio a la fecha que ingresa, define el costo en la suma de todas
las lneas de origen para el activo y vuelve a fijar por defecto las reglas de depreciacin desde la
categora de activo. Oracle Activos Fijos crea una transaccin de Alta para un activo que agreg
en un perodo anterior o cambia la transaccin de Alta de CEP a una Alta para un activo que
agreg en el perodo actual.
Ruta Activos Capitalizar Activos CEP
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese el nombre del Libro donde se dio de alta el activo que desea capitalizar.
Ingrese el nmero o nmeros de Activo que desea capitalizar, d clic en el botn Encontrar.
Se despliega la pantalla Capitalizar Activos CEP con los activos que cumplen los criterios de
bsqueda ingresados.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Marque el activo o activos correspondientes para capitalizacin. Seleccione Herramientas

Marcar Todo si desea capitalizar todos los activos en la ventana Capitalizar Activos de CEP.
Ingrese la fecha en que se pone el activo en servicio. Oracle Activos Fijos usa esta fecha para
comenzar a calcular la depreciacin para los activos que se ponen en servicio.
D clic en el botn Capitalizar.
4.6. Revertir Capitalizacin de Activos CEP

Cuando revierte una capitalizacin, Oracle Activos Fijos vuelve a cambiar el tipo de activo de
Capitalizado a CEP y deja la fecha de puesta en servicio sin cambiar. ste cambia la transaccin
de Alta a una Alta/Anulacin para un activo que agreg en un perodo anterior o cambia la
transaccin de Alta a una Alta de CEP para un activo que agreg en el perodo actual. Tambin
crea una transaccin de Reversin de CEP para activos que capitaliz en un perodo anterior.
Ruta Activos Capitalizar Activos CEP
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese el nombre del Libro donde se dio de alta el activo que desea capitalizar, cambie el Tipo
de Activo a Capitalizado.
Ingrese el nmero o nmeros de Activo que desea capitalizar, d clic en el botn Encontrar.
Se despliega la pantalla Capitalizar Activos CEP con los activos que cumplen los criterios de
bsqueda ingresados.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Seleccionar el activo al que se desea revertir la capitalizacin y d clic en el botn Revertir.
69 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
5. Disponer / Retirar Activos

D de baja un activo cuando no est ms en servicio. Por ejemplo, d de baja un activo que se
rob, perdi o da, que vendi o devolvi.
Puede dar de baja todo un activo o lo puede dar de baja en forma parcial.
Cuando da de baja un activo por unidades, Oracle Activos Fijos calcula automticamente la
fraccin del costo dado de baja.
Cuando da de baja un activo por costo, las unidades permanecen inalteradas y el costo de bajas
se distribuye de manera uniforme entre todas las lneas de asignacin.
Restricciones
No puede dar de baja activos por unidades en los libros fiscales; slo puede realizar bajas de
costo parciales y totales en un libro fiscal. Tambin, slo puede realizar bajas completas de
activos de CEP; no los puede dar de baja por unidades o por costo en forma parcial.
Si realiza mltiples bajas parciales de un activo en un perodo, debe ejecutar el programa clculo
de ganancias y prdidas entre transacciones.
5.1. Baja Manual de Activos


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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Nmero de Activo ingrese el nmero de Activo al que desea ingresarle una lnea de
costo, adicionalmente ingrese el nombre del libro Corporativo al cual est asignado el activo al
cual desea agregarle costo. D clic en el botn Encontrar.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
D clic en el botn Bajas
En la pantalla Bajas, Seleccione el libro desde el cual se desea de dar de baja el activo
72 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese la fecha de la baja. Debe ser en el ao fiscal actual y no puede ser una fecha anterior a
la fecha en que se haya ejecutado alguna transaccin o modificacin al activo.
La baja de activos se puede realizar por unidades o por costo, en el caso de baja por unidades,
se ingresa el nmero de unidades y el Costo Baja aparece automticamente.
En el caso de baja por costo, nicamente se ingresara el monto a dar de baja en el campo
Costos Baja
En el campo Tipo de Baja, seleccione la razn de la baja.
73 de 143
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
ACTIVOS FIJOS
(FA)
De ser necesario, ingrese el Costo de Remocin y los Productos de Venta.

Al finalizar, d clic en el botn Listo
Se despliega un mensaje indicando que la transaccin se guard exitosamente y el sistema le

asigna un nmero de referencia a la baja.
5.2. Baja Masiva de Activos
Utilizar la ventana de Bajas Masivas para dar de baja a un grupo de activos en un momento
dado. Se debern especificar los criterios de seleccin, entre ellos, categora de activo, clave de
activo, direccin, segmentos de cuenta de gastos de depreciacin, empleado, rango de nmero
de activo y rango de fecha de puesta en servicio, para seleccionar los activos que se desean dar
de baja.
Tambin se puede elegir dar de baja automticamente subcomponentes junto con el activo
principal.
Ruta Transacciones Masivas Bajas Crear y Reintegrar
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Despliega la pantalla de Bajas Masivas
75 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese el Libro del cual desea dar de baja los activos mltiples
Ingrese la fecha de la baja masiva. Es posible efectuar bajas en forma retroactiva en un perodo
anterior al mismo ao fiscal o ingresar una fecha en el perodo abierto actual. No es posible
ingresar una fecha en un perodo futuro.
Ingrese el Tipo de Baja o el motivo para esta baja masiva. El tipo que se ingresa se aplica a
todos los activos que cumplen con los criterios de seleccin.
Ingrese los Productos de Venta y el Costo de Remocin total para la baja masiva, si la hay.
Oracle Activos Fijos prorratea estos importes en los activos que se seleccionen para la baja
masiva de acuerdo con el costo de cada activo.
Seleccione si dar de baja todos los niveles de los subcomponentes de todos los activos
principales que cumplan con los criterios de seleccin de altas masivas
En la regin Criterios Bajas, use la lista desplegable Tipo de Activo para indicar si desea dar de
baja activos de CEP, Capitalizados o Contabilizados Como Gasto. Seleccione la opcin en
blanco para dar de baja activos de CEP, Capitalizados, Contabilizados Como Gasto y de Grupo
Seleccione si:
Dar de baja slo a los activos completamente depreciados marcando el casillero de control
Completamente Reservado: S.
Dar de baja slo a los activos que no estn completamente depreciados marcando el casillero de
control Completamente Reservado: No.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Dar de baja a todos los activos especificados en la ventana. No marque ninguno de los casilleros
de control Completamente Reservado
Ingrese los criterios de bsqueda, se recomienda buscar por nmero de activo. Si se ingresa un
valor en ms de un campo, Oracle Activos Fijos incluye slo los activos que cumplen con todos
los criterios de seleccin en la baja masiva. Por ejemplo, si se ingresa una direccin y empleado,
Oracle Activos Fijos incluye todos los activos asignados a ese empleado y/o direccin..
Seleccione Crear. Oracle Activos Fijos graba todo el input de informacin de baja, pero no
ejecuta la transaccin de baja y proporciona un nmero de solicitud concurrente.
77 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
El campo de estado cambia de Nuevo a Creado (salga de la pantalla e ingrese nuevamente para
visualizar el cambio de Estado).
Puede revisar la baja creada en la pantalla de Solicitudes: VerSolicitudesEncontrar
78 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Posteriormente se da clic en Visualizar Output y se puede revisar el reporte generado.
79 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Si est satisfecho con la baja creada, puede continuar con el paso siguiente. Opcionalmente,
puede optar por desechar o modificar adicionalmente los criterios de la transaccin de baja
creada.
Deseche la transaccin de baja masiva: seleccione Desechar si desea desechar la baja creada.
El estado cambiar a Desechar y toda la informacin que ingres se depurar.

Refine los criterios de baja: para refinar adicionalmente o modificar los criterios de la baja creada,
navegue a la ventana Preparar Baja Masiva. Transaccin Masiva Bajas Preparar. En la
ventana Preparar Baja Masiva puede modificar o refinar adicionalmente los criterios de baja. Por
ejemplo, puede cambiar el rango de activos, convertir las bajas seleccionadas en bajas parciales
o reasignar los importes de productos segn desee.
Seleccione Dar de Baja si desea que Oracle Activos Fijos complete y contabilice
automticamente la baja que cre. La seleccin de Dar de Baja tambin ejecuta los Informes
Baja Masiva y Excepcin de Baja Masiva. El estado de la transaccin cambiar de Creada a
Pendiente en forma momentnea, y finalmente a Finalizada al terminar el proceso de bajas
masivas.
Se despliega el nmero de solicitud para monitorear el proceso de baja
Se puede revisar el informe de bajas en la pantalla de Solicitudes: VerSolicitudesEncontrar

(B) Visualizar Output
80 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Tambin puede completar la transaccin de baja ejecutando el programa concurrente

Contabilizar Bajas Masivas.
Ruta Transacciones Masivas Bajas Contabilizar
81 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
El programa concurrente Contabilizar Bajas Masivas solicitar los parmetros nmero de Libro y
de lote de la transaccin de baja que desea contabilizar.
Una vez ingresados los parmetros, seleccione Ejecutar para completar la transaccin de bajas
masivas.
Regrese a la pantalla Bajas Masivas, seleccione Revisar para ejecutar el Informe Baja Masiva.
Este paso se puede realizar en cualquier momento una vez finalizado el proceso de
Contabilizacin.
82 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Nos despliega un nmero de solicitud para revisar el reporte.
Revisar el reporte en la pantalla de VerSolicitudesEncontrar (B) Visualizar Output.
83 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
84 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
5.3. Reinstalacin Manual de Activos

No se pueden reinstalar activos dados de baja el ao fiscal anterior. Se pueden reintegrar tanto
las transacciones de bajas individuales como masivas.
85 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Nmero de Activo ingrese el nmero de Activo al que desea reinstalar. D clic en el
botn Encontrar.
D clic en el botn Bajas

Se despliega la pantalla Bajas
86 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Realice una bsqueda de la baja realizada a este activo. Utilice la tecla F11 para que la pantalla
entre en modo de bsqueda.
A continuacin utilice las teclas Ctrl + F11 para realizar la bsqueda.
87 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Si la baja tiene un estado de PROCESADO, seleccione Reintegrar. Si es PENDIENTE,

seleccione Deshacer Baja.
El sistema enviar un mensaje de si desea o no reintegrar el archivo. Dar clic en Aceptar.
Si consulta nuevamente el archivo el Estado cambia a Reintegracin.
88 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
89 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
5.4. Reinstalacin Masiva de Activos

Ruta Transacciones Masivas Bajas Crear y Reintegrar
Despliega la pantalla de Bajas Masivas
90 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Use el nmero de transaccin masiva para consultar la transaccin de baja masiva que desee
reintegrar. Para buscar el nmero de baja masiva utilice la tecla F11 para que la pantalla entre
en modo de bsqueda, teclee en nmero de baja masiva en el campo Nmero de Transaccin
masiva. Utilice las teclas Ctrl + F11 para ejecutar la bsqueda.
91 de 143
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
ACTIVOS FIJOS
(FA)
Se despliega la baja que se busc.

Seleccione Desechar. Para revertir bajas para las que an no ejecuta el programa Calcular
Ganancias y Prdidas.
Seleccione Deshacer. Para revertir bajas para las que ejecut el programa Calcular Ganancias y
Prdidas.
Nota: Si reintegra una baja masiva despus de haber ejecutado el programa Calcular Ganancias
y Prdidas, debe reejecutar este programa para procesar el reintegro masivo.
Se despliega el nmero de solicitud para rastrear la reintegracin.
Si se consulta nuevamente la baja masiva, el estatus cambia a Reintegrado:
92 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Si desea revisar el reporte de reintegros masivos, ir a la pantalla de Solicitudes:

VerSolicitudesEncontrar (B) Visualizar Output.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
6. Reclasificacin de Activos Fijos

Se reclasifican los activos para actualizar la informacin, corregir los errores en el ingreso de
datos o cuando se consolidan las categoras. No se pueden reclasificar los activos dados de
baja.
Cuando reclasifique un activo en un perodo posterior al perodo en que se ingres, Oracle
Activos Fijos crea asientos diarios para transferir el costo y la depreciacin acumulada a las
cuentas de costos y depreciacin acumulada de activo de la nueva categora de activo. Esto
ocurre cuando se crean asientos diarios para GL. Oracle Activos Fijos tambin cambia la cuenta
de gastos de depreciacin a la cuenta de gastos de depreciacin por defecto para la nueva
categora, pero no se ajusta a los gastos del perodo anterior
6.1. Reclasificacin Manual de Activos

La reclasificacin manual no vuelve a fijar por defecto las reglas de depreciacin para las reglas
por defecto de la nueva categora. Cambie manualmente las reglas de depreciacin en las
ventanas Libros o Cambio Masivo si es necesario.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Nmero de Activo ingrese el nmero de Activo que desea reclasificar,

adicionalmente ingrese el nombre del libro Corporativo al cual est asignado el activo al cual
desea reclasificar. D clic en el botn Encontrar.
Despliega la pantalla Activos
Coloque el cursos en la lnea del activo que desea reclasificar, d clic en el botn Abrir.
95 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la pantalla Destalles de Activos, en el campo Categora, realice el cambio a la

nueva categora, la nueva categora debe estar creada y asignada a los libros de activo
correspondientes.
D clic en el botn Listo.
Se despliega un mensaje indicando que se realizaron los cambios.
96 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
6.2. Reclasificacin Masiva de Activos

Puede reclasificar un grupo de activos usando la ventana Reclasificaciones Masivas. Adems de
reclasificar activos en una nueva categora, cuando ejecuta el proceso Reclasificacin Masiva,
tiene la opcin de hacer que los activos hereden las reglas de depreciacin de la nueva
categora. Si opta porque los activos hereden las reglas de depreciacin, tambin puede optar
por amortizar o contabilizar como gasto los ajustes de depreciacin resultantes.
Cuando ejecuta el proceso Reclasificacin Masiva, Oracle Activos Fijos primero reclasifica los
activos (cambia los activos de una categora a otra), luego cambia las reglas de depreciacin, si
ha optado por hacer que los activos hereden las reglas de depreciacin de la nueva categora.
Oracle Activos Fijos reclasifica los activos en una nueva categora, aun cuando heredar las
reglas de depreciacin falle. Sin embargo, si la reclasificacin falla, (los activos no se cambian a
la nueva categora), los activos no heredarn las reglas de depreciacin de la nueva categora.
La reclasificacin se realiza a nivel de activo. Si no se puede reclasificar un activo en un libro, no
se reclasificar el activo en ninguno de los libros a los cuales pertenece. No puede reclasificar un
activo a un perodo anterior.
Ruta Transacciones Masivas Reclasificaciones
Despliega la pantalla Reclasificaciones masivas.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese el nombre del libro para el que desea realizar la reclasificacin:

Se ingresan los criterios de reclasificacin de los activos aunque se recomienda reclasificar por
Nmero de Activo.
Ingrese el nombre de la nueva categora que tendrn los activos.
Cuando opta por hacer que los activos hereden las reglas de depreciacin de la nueva categora,
puede elegir entre hacer que hereden todas las reglas marcando el casillero de control Heredar
Reglas de Depreciacin de Nueva Categora que aparece en la ventana Reclasificaciones
Masivas, y ninguna regla asegurndose de que el casillero de control no est marcado. No es
posible elegir que los activos hereden slo reglas de depreciacin especficas.
Cuando opta por hacer que los activos hereden las reglas de depreciacin, tambin puede optar
por amortizar los ajustes resultantes, marcando el casillero de control Amortizar Ajustes en la
ventana Reclasificaciones Masivas. Si no marca el casillero de control Amortizar Ajustes, los
ajustes no se contabilizarn como gastos. Observe que si opta por contabilizar como gasto los
ajustes en la ventana Reclasificaciones Masivas (no est marcado el casillero de control
Amortizar Ajustes), fallar la reclasificacin para todos los activos para los cuales haya
amortizado anteriormente un ajuste.
D clic en el botn Presentacin Preliminar para asegurarse de que los activos que se muestren
sean los que desea reclasificar antes de hacerlo de forma definitiva. El sistema enva un ID de
solicitud:
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega un mensaje indicando que se debe consultar nuevamente la transaccin para ver
los efectos de la revaluacin.
Para ver el reporte de Reclasificacin Masiva navegue desde la barra de herramientas a Ver
Solicitudes Encontrar (B) Visualizar Output
Una vez revisado el reporte previo regrese a la pantalla Reclasificaciones Masivas para ejecutar
la Reclasificacin definitiva.
Ruta Transacciones Masivas Reclasificaciones
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Despliega la pantalla Reclasificaciones masivas

Utilice la tecla F11 para que la pantalla entre en modo de bsqueda e ingrese el nmero de
transaccin Masiva que desea buscar. Utilice las teclas Ctrl + F11 para realizar la bsqueda.
D clic en el botn Ejecutar para realizar la Reclasificacin definitiva.

Se despliega un cuadro de decisin para asegurar que realmente deseamos ejecutar la
Reclasificacin, ya que este proceso realizar cambios a varios activos.
D clic en el botn Aceptar.

Se despliegan los nmeros de solicitud para revisar su ejecucin
Se despliega un mensaje indicando que se debe consultar nuevamente la transaccin para ver
los efectos de la revaluacin.
100 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Para ver el reporte de Reclasificacin Masiva navegue desde la barra de herramientas a Ver
SolicitudesEncontrar(B) Visualizar Output
Revise el reporte Informe Revisin Reclasificacin Masiva, d clic en el botn Visualizar Output.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
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7. Transferencia de Activos Fijos

Se transfiere un activo cuando existen cambios en la asignacin de un activo. Los activos se
transfieren entre lo siguiente:
Cuentas de Gastos
Ubicaciones
Empleados
7.1. Transferencia Manual de Activos

El cambio de la cuenta de gastos tiene un impacto financiero, puesto que Oracle Activos Fijos
crea asientos diarios para gasto de depreciacin a GL usando la cuenta. Sin embargo, el cambio
de la direccin o informacin de empleado, no tiene ningn impacto financiero.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
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En el campo Nmero de Activo ingrese el nmero de Activo que desea transferir, adicionalmente
ingrese el nombre del libro Corporativo al cual est asignado el activo al cual desea transferir. D
clic en el botn Encontrar.
Coloque el cursos en la lnea del activo que desea transferir, d clic en el botn Asignaciones..
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SISTEMA
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
Ingrese la Fecha de transferencia

En el campo Cambio Unidad ingrese el nmero de unidades que va a transferir en negativo a la
asignacin desde la que se va a transferir.
D clic en el cono
y luego ingrese en el campo Cambio Unidad ingrese la cantidad a
transferir en nmero positivo a la asignacin a la que se va a transferir, debe ingresar el
empleado, cuenta de gasto y direccin nuevas, por lo menos uno de estos datos debe ser
diferente al anterior.
D clic en el botn Listo una vez que ha terminado de transferir todas las unidades.
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ACTIVOS FIJOS
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SISTEMA
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Se despliega un mensaje que indica que los cambios fueron guardados.
7.2. Transferencia Masiva de Activos

Oracle Activos Fijos le permite transferir activos mltiples con una sola transaccin. Se utilizan
los campos Transferir Desde y Transferir Hasta para identificar los activos que se transferirn.
Se puede transferir entre las cuentas de gastos, ubicaciones y empleados y los nmeros de
empleado. Al seleccionar cualquier combinacin de estos criterios se puede restringir ms el
rango de activos que se transferirn.
Para la cuenta Desde, puede ingresar una cuenta de gastos nica o un rango de cuentas de
gastos. Cuando ingresa un nmero de cuenta nico, debe ingresar el nmero de cuenta en los
campos inferior y superior para la cuenta Desde. Puede ingresar la combinacin de cuenta
completa o slo una combinacin parcial.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
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Para la cuenta Hasta, puede ingresar la combinacin de cuenta completa o slo una
combinacin parcial. Observe que cuando especifica combinaciones parciales para las cuentas
Desde y Hasta, no es necesario especificar el mismo segmento en ambas. Por ejemplo, puede
especificar el primer segmento para la cuenta Desde y el segundo segmento para la cuenta
Hasta.
Puede transferir un activo entre dos direcciones. Tambin puede transferir activos entre nombre
y nmero de empleado
Ruta Transacciones Masivas Transferencias
Se despliega la pantalla Transferencias Masivas en donde se ingresa la fecha de transferencia,

el libro y los criterios de transferencia
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ACTIVOS FIJOS
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SISTEMA
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D clic en el botn Presentacin Preliminar

Para ver el reporte de Transferencia Masiva navegue desde la barra de herramientas a Ver
SolicitudesEncontrar (B) Visualizar Output
Revise el reporte Informe Presentacin Preliminar de Transferencias Masivas, d clic en el botn
Visualizar Output.
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ACTIVOS FIJOS
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SISTEMA
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Regrese a la pantalla Transferencias Masivas

Ruta Transacciones Masivas Transferencias
Se despliega la Pantalla Transferencias Masivas, utilice la tecla F11 para que la pantalla entre
en modo de bsqueda e ingrese el nmero de transaccin masiva. Utilice las teclas Ctrl + F11
para ejecutar la bsqueda.

Se despliega una advertencia antes de la ejecucin del proceso ya que al ejecutarlo de manera
definitiva se realizarn cambios a los activos.
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SISTEMA
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ACTIVOS FIJOS
(FA)

Para ver el reporte de Transferencia Masiva navegue desde la barra de herramientas a Ver
SolicitudesEncontrar(B) Visualizar Output
Revise el reporte Transferencia Masiva, d clic en el botn Visualizar Output.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
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8. Actualizacin de Activos Fijos (Cambio de Informacin Financiera y de

Depreciacin)
Puede corregir un error o actualizar la informacin financiera y de depreciacin para un activo
nico o mltiples activos.
Antes de ejecutar la depreciacin (en el perodo en que se agreg el activo), puede cambiar
cualquier campo.
Despus de ejecutar la depreciacin (en cualquier perodo posterior al que agreg el activo),
puede cambiar el costo de activo, valor residual, convencin de prorrateo, mtodo de
depreciacin, vida til, capacidad y unidad de medida (en el libro corporativo), tasa, regla de
bonificacin, lmite mximo de depreciacin y lmite mximo de revaluacin.
Si el activo se depreci completamente, se pueden ajustar los mismos campos que para un
activo para el cual se ha ejecutado la depreciacin. Si el activo se dio de baja por completo, no
se puede cambiar ningn campo. Puede seleccionar si amortizar o contabilizar como gasto el
ajuste
8.1. Actualizacin Manual de Activos

En el campo Nmero de Activo ingrese el nmero de Activo que desea actualizar,

adicionalmente ingrese el nombre del libro Corporativo al cual est asignado el activo que desea
modificar. D clic en el botn Encontrar.
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ACTIVOS FIJOS
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SISTEMA
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Coloque el cursor en la lnea del activo que desea actualizar, d clic en el botn Libros.
Se despliega la pantalla Libros
Ingrese el nombre del libro y de clic a la tecla Tab dos veces para desplegar la informacin del
activo.
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SISTEMA
E.R.P.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
Modifique el costo del activo o la tasa de depreciacin y seleccione Amortizar Ajuste o

contabilcelo como gasto en el perodo actual
D clic en el botn Listo una vez que haya modificado la informacin necesaria.
Se despliega un mensaje indicando que la transaccin se guard exitosamente.
8.2. Actualizacin Masiva de Activos

Cuando cambia la informacin financiera de activos mltiples usando la ventana Cambios
Masivos, la transaccin de cambios masivos excluir los siguientes activos de la transaccin de
cambios masivos:
Activos de CEP.
Activos dados de baja.
Ruta Transacciones Masivas Cambios
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
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Se despliega la pantalla Cambios Masivos
Despliega la pantalla Cambios Masivos, se ingresa el libro, los nmeros de activo a actualizar y
cambios a realizar.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
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D clic en el botn Presentacin Preliminar

Se despliegan los nmeros de solicitud para revisar su ejecucin.
Para ver el reporte de Cambios Masivos navegue desde la barra de herramientas a

VerSolicitudesEncontrar (B) Visualizar Output
Revise el reporte Informe Presentacin Preliminar de Cambios Masivos.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Para ejecutar la Actualizacin Masiva de forma definitiva, regrese a la pantalla Cambios Masivos
Ruta Transacciones Masivas Cambios
Se despliega la pantalla Cambios Masivos, utilice la tecla F11 para colocar la pantalla en modo
de bsqueda. Ingrese el nmero de transaccin masiva que desea buscar. Utilice la teclas Ctrl +
F11 para realizar la bsqueda.
D clic en el botn Ejecutar.

Se despliega un mensaje de advertencia antes de ejecutar el proceso, ya que al ejecutarlo de
forma definitiva se generarn cambios en los activos.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
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Para ver el reporte de Cambios Masivos navegue desde la barra de herramientas a

VerSolicitudesEncontrar(B) Visualizar Output
Revise el reporte Informe Presentacin Preliminar de Cambios Masivos.
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SISTEMA
E.R.P.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
9. Reconocimiento de Transacciones de Mantenimiento

En el caso de que se requiera que se vean reflejados todos aquellos cambios realizados en los
activos se deber correr el proceso de Calcular Ganancias y Prdidas
Ejecutar el programa Calcular Ganancias y Prdidas para:
Calcular las ganancias y prdidas que surgen de las bajas
Corregir la depreciacin acumulada para los activos reinstalados.
Ruta Ver Solicitudes (B) Ejecutar Nueva Solicitud Solicitud nica
Se despliega la pantalla Encontrar Solicitudes
D clic en el botn Ejecutar una Nueva Solicitud
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Seleccione Solicitud nica y d clic en el botn Aceptar

Se despliega la pantalla Ejecutar Solicitud, en el campo Nombre ingrese Calcular Ganancias y
Prdidas
En la pantalla Parmetros ingrese el nombre del libro.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12

Regrese a la pantalla Encontrar solicitudes y d clic el Encontrar.
Revise el reporte Calcular Ganancias y Prdidas, d clic en el botn Visualizar Output
119 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
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120 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
10. Historial de Transacciones

Puede revisar el historial de transaccin para uno o ms activos usando la ventana Historial de
Transaccin
Ruta Consulta Historial de Transacciones
Se despliega la pantalla Encontrar Transacciones
En la ventana Encontrar Transacciones, ingrese los criterios de bsqueda para la consulta. Se

debe ingresar un Libro y Nmero de Referencia o Nmeros de Activo para consultar un historial
de transaccin. Opcionalmente, se pueden ingresar otros criterios de bsqueda, incluidos
Perodos, Tipo de Transaccin y Categora.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
D clic en el botn Encontrar. Se puede ver un resumen de las transacciones para el activo.
Para visualizar los detalles, marque un activo y luego seleccione el botn Detalles.
Se despliega la pantalla Detalle de Transaccin
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
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11. Inventario Fsico

En Oracle Activos Fijos, la caracterstica Inventario Fsico le ayuda a comparar y conciliar los
datos del inventario fsico. Para usar la caracterstica Inventario Fsico, primero debe levantar
inventario fsico de los activos. Es necesario incluir la siguiente informacin sobre los activos:
Un identificador nico, que puede ser el nmero de activo, el nmero de etiqueta o el
nmero de serie
La direccin
El nmero de unidades
Puede incluir otra informacin que pueda facilitar el rastreo de los activos que est comparando,
tal como una descripcin de cada activo, pero slo se requiere la informacin listada
anteriormente.
11.1.
Carga de Inventario Fsico desde Pantalla
Ruta Inventario Fsico Ingresar
Se despliega la pantalla Inventario Fsico.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese un nombre para identificar el conteo, d clic en el botn Abrir

Se despliega la pantalla Asientos Inventario
Ingrese un identificador nico, que puede ser el nmero de activo, el nmero de etiqueta o el
nmero de serie, ingrese la direccin y el nmero de unidades del conteo.
Guarde los cambios.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
11.2.
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Carga de Inventario Fsico desde WebADI
Ruta Inventario Fsico Integrador
Se despliega la pantalla Web Crear Documento
125 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Seleccionar Inventario, seleccione el nombre del inventario al cual le desea ingresar
un conteo.
En el campo Visualizador, seleccione la versin de Excel que utiliza.
En el campo Configuracin seleccione el nombre de la plantilla que va a utilizar para cargar el

conteo. A continuacin d clic en el botn Siguiente.
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SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
ACTIVOS FIJOS
(FA)
Se despliega un cuadro de descarga de documento, d clic en el botn Abrir.
Se despliega un cuadro que indica que la plantilla est siendo creada.

Una vez terminado el proceso se despliega una nueva pantalla que indica que la plantilla fue
creada.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Llene la plantilla de Excel con los datos del conteo fsico que realiz.
Una vez ingresado el conteo, en la barra de herramientas seleccione Add Ins OracleCargar
128 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Seleccione si desea cargar las Filas Marcadas

o Todas las filas
Seleccione Validar antes de Cargar para asegurar que la informacin que est siendo cargada
sea correcta.
En caso de cargar el conteo de activos duplicados, selecciones si:
Desea incrementar el nmero de unidades correspondientes al activo
Reemplazar unidades utilizando el nmero de unidades de la ltima carga del conteo
No cargar activos duplicados
Si selecciona Ejecutar Comparacin
, se correr el proceso
Si selecciona Visualizar Resultados de Comparacin

,
se ejecuta el reporte Informe Comparacin de Inventario Fsico despus de ejecutar la
comparacin de inventario fsico.
D clic en el botn Cargar
Si hubo algn error en la carga, se despliega un mensaje indicando el nmero de filas errneas,
para ver el detalle de los errores, cierre la pantalla con el mensaje error y regrese a la plantilla de
Excel.
Al final de las filas, se marcan las filas con error y el mensaje correspondiente.
Cuando no existen errores se despliega un mensaje indicando que las filas fueron cargadas
exitosamente.
129 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Cierre la pantalla con el mensaje de carga y regrese la aplicacin.
11.3.
Comparacin de Inventario Fsico
Durante la comparacin, el programa de comparacin intenta asociar cada activo en los datos de
inventario fsico para un activo en el sistema de produccin. ste inicia la comparacin buscando
la asociacin de identificadores nicos. El identificador nico de asociacin puede ser el nmero
de activo, nmero de etiqueta o nmero de serie.
Ruta Inventario Fsico Comparacin Ejecutar Comparacin
130 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la pantalla Ejecutar Comparacin

Debe ingresar el nombre del inventario fsico que se est comparando. Tambin puede ingresar
la direccin, la categora, o ambas, si desea estrechar los criterios de bsqueda. Si no ingresa
ninguno de estos parmetros, el programa de comparacin compara todos los activos en el
inventario fsico con los activos en su sistema de produccin.
Se despliega el nmero de Solicitud para rastrear la ejecucin de la comparacin de inventario

Fsico.
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ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Para revisar los resultados de la comparacin navegue a:

Ruta Inventario Fsico Comparacin Visualizar
Se despliega la pantalla Encontrar Comparacin Inventario Fsico
Debe ingresar el nombre del inventario fsico que se est comparando. Tambin puede ingresar
la direccin, la categora, o ambas, si desea estrechar los criterios de bsqueda. Si no ingresa
ninguno de estos parmetros, el programa de comparacin compara todos los activos en el
inventario fsico con los activos en su sistema de produccin.
D clic en el botn Encontrar.
Se muestra la pantalla Comparacin Inventario Fsico que indica los activos en inventario fsico
que no se pueden conciliar con los activos en Oracle Activos Fijos y, si es necesario, el tipo de
ajuste necesario (ya sea un ajuste de unidad o un ajuste de direccin). Si no existen diferencias
entre los datos de Oracle Activos Fijos y los datos de inventario fsico para un activo en particular
y el activo cumple con los dems requerimientos de inclusin en el proceso de inventario fsico,
el activo tendr automticamente un estado de CONCILIADO.
132 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
133 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
12. Cierre de Perodo
12.1.
Depreciacin
La depreciacin se ejecuta para procesar todos los activos en un libro para un perodo. Si existen
activos que no se han depreciado exitosamente, dichos activos se enumeran en el Registro
creado por Oracle Activos Fijos al ejecutar la depreciacin.
Se recomienda ejecutar la depreciacin primero sin cierre de perodo ya que una vez cerrado el
perodo en Activo Fijo no puede ser abierto nuevamente.
Ruta Depreciacin Ejecutar Depreciacin
Se despliega la pantalla Ejecutar Depreciacin. Se ingresa el nombre del libro y el periodo sin
seleccionar la casilla Cerrar Perodo. D clic en el botn Ejecutar.
134 de 143
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
ACTIVOS FIJOS
(FA)
Se despliega el nmero de solicitud para rastrear la ejecucin de la depreciacin.
Para monitorear la ejecucin de la depreciacin navegue desde la barra de herramientas a

Revise el reporte Informe Mayor de Reserva de Asiento Diario.
135 de 143
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
ACTIVOS FIJOS
(FA)
Una vez revisados los resultados del proceso de la depreciacin, ejecute nuevamente el
proceso, seleccionando la casilla Cerrar Perodo.
Se despliega una advertencia antes de ejecutar el proceso que nos dice que una vez cerrado el
perodo no ser posible volver a abrirlo. D clic en el botn Aceptar.
136 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Para monitorear la ejecucin de la depreciacin final, ir a VerSolicitudesEncontrar(B)

Visualizar Output.
12.2.
Transferencia a GL
Para enviar los asientos generados en activos fijos a GL, Oracle Activos Fijos crea asientos de
diario para el gasto de depreciacin, costo de activos y otras cuentas. Oracle Activos Fijos
automticamente crea asientos de diario de transaccin para la Contabilidad (GL).
Oracle Activos Fijos crea asientos de diario que resumen la actividad para cada cuenta para
cada tipo de transaccin.
Ruta Crear Contabilidad
Se despliega la pantalla Ejecutar Solicitud y los parmetros de Ejecucin del proceso de Crear
Contabilidad. Ingrese los parmetros.
137 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
Cdigo de Tipo de Libro: Ingrese el nombre del libro para el cual desea crear la contabilidad.
Categora de Proceso: En este campo puede elegir una categora especfica para ejecutar los
asientos slo para esta categora.
Fecha Final: Por defecto se despliega la fecha actual del sistema, seleccione otra fecha si desea
que el proceso tome en cuenta otra fecha final.
Modo Contable: Seleccione Final Provisorio. Si selecciona provisorio se generar slo un
reporte de los asientos que se generaran por este proceso, si utiliza esta opcin puede realizar
cambios a los activos si no ha cerrado el perodo de Activos Fijos. El modo Provisorio no genera
asiento, slo genera un reporte. Seleccione Final se crearn los asientos contables.
Slo Errores: Si en una ejecucin previa algn asiento termin con error, puede seleccionar en
una ejecucin posterior que slo se ejecute el proceso de contabilidad para los asientos que
haban terminado en error anteriormente despus de haber corregido dichos errores.
Informe: Se recomienda seleccionar Detalle por si existiera algn error en la creacin de
asientos poder identificarlo y corregirlo. Este reporte se sugiere guardarlo y enviarlo al rea de
contabilidad como soporte de las plizas que se estn generando.
Transferir a General Ledger: Seleccione S, ya que de lo contrario en GL tendrn que hacer la
importacin de asientos manualmente.
Contabilizar en General Ledger: Seleccione S.
Nombre de Lote de General Ledger: Deje este campo en blanco para que el sistema genere el
nombre de asiento.
Una vez ingresados los parmetros, d clic en el botn Aceptar y a continuacin en el botn
Ejecutar.
138 de 143
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
ACTIVOS FIJOS
(FA)
Para monitorear la ejecucin de la depreciacin navegue desde la barra de herramientas a

139 de 143
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
ACTIVOS FIJOS
(FA)
D clic en el botn Encontrar
Revise el Crear Contabilidad - Activos Fijos d clic en el botn Visualizar Output.
140 de 143
ACTIVOS FIJOS
(FA)
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
141 de 143
SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
ACTIVOS FIJOS
(FA)
Este reporte muestra todo el detalle de los asientos creado por cada una de las transacciones
realizadas en el perodo. Asimismo muestra las transacciones generadas con xito as como las
transacciones generadas con error.
Una vez que el proceso termina sin error, el perodo de Activos Fijos se cierra.
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SISTEMA
E.R.P.
Ver. 12
ACTIVOS FIJOS
(FA)
13. Temas Abiertos y Cerrados

Temas Abiertos
ID
Tema
Resolucin
Responsabilidad
Fecha
Entrega
de Fecha Crtica
Resolucin
Responsabilidad
Fecha
Entrega
de Fecha Crtica
1
2
3
4
5
Temas Cerrados
ID
Tema
1
2
3
4
5
143 de 143

Manual de Activos 2

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Instructivo de uso

Control del documento ..................................................................................................................4

Conexin y Acceso a la EBS de Oracle ..........................................................................6

Men principal del Mdulo de Activos Fijos (Navegador) ............................................8

Barra de Men del Sistema ...............................................................................................8

Altas Masivas de Activo .................................................................................................. 10

Creacin de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar .............................................. 10

Altas masivas utilizando Web ADI ................................................................................ 22

Agregar Lneas de Altas Masivas a Activos Existentes ............................................. 29

Fusionar Lneas de Altas Masivas ................................................................................ 35

Fraccionar Lneas de Altas Masivas ............................................................................. 40

Contabilizacin de Altas Masivas .................................................................................. 43

Supresin de Altas Masivas ........................................................................................... 47

Alta Manual de Activos.................................................................................................... 49

Altas Rpidas ................................................................................................................... 49

Altas Detalladas ............................................................................................................... 53

Alta de Activos CEP ........................................................................................................ 58

Agregar Lneas de Costo a un Activo ........................................................................... 63

Capitalizacin Activos CEP ............................................................................................ 65

Revertir Capitalizacin de Activos CEP ....................................................................... 67

Disponer / Retirar Activos ............................................................................................... 70

Baja Manual de Activos .................................................................................................. 70

Baja Masiva de Activos ................................................................................................... 74

Reinstalacin Manual de Activos .................................................................................. 85

Reinstalacin Masiva de Activos ................................................................................... 90

Gerencia de Soluciones Informticas

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Reclasificacin de Activos Fijos .................................................................................... 94

Reclasificacin Manual de Activos ................................................................................ 94

Reclasificacin Masiva de Activos ................................................................................ 97

Transferencia de Activos Fijos ..................................................................................... 102

Transferencia Manual de Activos ................................................................................ 102

Transferencia Masiva de Activos ................................................................................ 105

Actualizacin Manual de Activos ................................................................................. 110

Actualizacin Masiva de Activos ................................................................................. 112

Reconocimiento de Transacciones de Mantenimiento ............................................ 117

Historial de Transacciones ........................................................................................... 121

Inventario Fsico ............................................................................................................. 123

Carga de Inventario Fsico desde Pantalla ............................................................ 123

Carga de Inventario Fsico desde WebADI ............................................................ 125

Comparacin de Inventario Fsico ........................................................................... 130

Cierre de Perodo ........................................................................................................... 134

Depreciacin ............................................................................................................... 134

Transferencia a GL .................................................................................................... 137

Temas Abiertos y Cerrados.......................................................................................... 143

Gerencia de Soluciones Informticas

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Control del documento

Objetivo del Instructivo

reas a las que est destinado el instructivo:

Motivo del Cambio

Generacin del documento para normateca

Unidad administrativa/ rea a la que

Alfonso Coronado Paniagua

Gerente de Soluciones Informticas

Gerencia de Soluciones Informticas

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Gerencia de Soluciones Informticas

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

2. Conexin y Acceso a la EBS de Oracle

En la pantalla de conexin que se presenta se deber registrar el Nombre de Usuario y

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Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Gerencia de Soluciones Informticas